Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC (Cifras en Millones de pesos) ACUMULADO MENSUAL CONCEPTO A NOVIEMBRE 2011 A NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010 RESERVAS 599,317 573,431 605,280 599,317 573,431 RECAUDO 75,184 64,495 5,448 6,424 6,344 PAGO DE PRESTACIONES 47,575 41,372 4,589 3,965 3,804 RENDIMIENTOS ABONADOS -8,555 56,441 15,522 -7,498 -13,754 PORTAFOLIO 600,074 571,811 606,000 600,074 571,811
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Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC Financieros/Arch...PORTAFOLIO 600,074 571,811 606,000 600,074 571,811 Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
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Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)
480,000
500,000
520,000
540,000
560,000
580,000
Noviembre 2010 Noviembre 2011
547,347
572,837
13,020
12,974
13,064
13,506
SobrevivienteInvalidezVejez
Millones de $
Totales 573,431 599,317 4.51%
555,000
560,000
565,000
570,000
575,000
580,000
585,000
590,000
595,000
600,000
605,000
610,000
Octubre 2011 Noviembre 2011
578,576572,837
13,109
12,974
13,595
13,506
SobrevivienteInvalidezVejez
Millones de $Millones de $
Totales 605,280 599,317 -0.99%ENTRE NOVIEMBRE 2010 Y NOVIEMBRE 2011
SALDO RESERVA A NOVIEMBRE 2010 547,347MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 71,813MAS CAPITAL LEY 100 5,096MAS OTROS APORTES 3,343MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 2,448MAS DEVOLUCION RESULTADO 2010 517MAS RECAUDOS EN PROCESO 354MENOS PRESTACIONES PAGADAS -53,587MENOS COMISION -4,494SALDO RESERVA A NOVIEMBRE 2011 572,837
MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES(Millones de Pesos)
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)
-1,000
9,000
19,000
29,000
39,000
49,000
59,000
NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011
56,441
-8,555
Rendimientos Acumulados
-15,000-10,000
-5,0000
5,00010,00015,00020,000
Octubre 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010
15,522
-7,498 -13,754
Rendimientos Mensuales
NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011Rendimientos Acumulados 56,441 -8,555Variación -115%Rentabilidad E. A. Acumulada 13.86% -1.57%
ConceptosConceptos Octubre 2011 NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2010
Rendimientos Mensuales 15,522 -7,498 -13,754Variaciones -148.3% -45.5%Rentabilidad Mensual E. A. 35.89% -13.98% -28.64%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
RESULTADOS NOVIEMBRE 2011 CAXDAC FONDOS LEGALESTIPO DE TITULO NOVIEMBRE 2.011 ACUMULADO AÑO 2.011 NOVIEMBRE 2.010 AC UMULADO AÑO 2010
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR -2,016 -12,989 1,727 -2,964ADRS 441 -7,195 -136 951DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 -252 441 -3,235ENTIDADES DEL EXTERIOR 156 72 -68 667FORWARD -1,514 -989 -2,470 1,518SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FWD -2,933 -21,353 -507 -3,063ACCIONES DE ALTA -5,136 -12,331 -7,559 26,478FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS -84 -37 0 0ACCIONES DE BAJA 0 -270 -70 444SUBTOTAL ACCIONES LOCALES -5,220 -12,638 -7,629 26,921BANCOS 58 242 16 236DEUDA PUBLICA INTERNA -260 14,716 -6,427 19,801FOGAFIN 0 0 0 21FDOS MUTUOS INV INV INTER RV 0 0 0 -27CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO DE PERM. 16 60 2 36CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO DE PERM. 0 8 0 28OPERACIONES DE CONTADO 0 -106 76 29ORG MULTILATERALES 0 0 0 85OTRAS TITULARIZACIONES 68 621 96 619OTROS TITULOS DEUDA 247 4,828 218 2,591DIFERENCIA EN CAMBIO 0 -23 0 -225SECTOR FINANCIERO 717 5,436 62 7,095SECTOR REAL 70 2,613 304 5,249TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 0 1 0 7TOTAL -7,237 -5,595 -13,788 59,403
En el mes de noviembre las pérdidas ascendieron a $7.237 millones; la casi totalidadde los activos de portafolio registraron desvalorizaciones, dentro de los cuales sedestacan las acciones locales y del exterior.
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)
500,000
520,000
540,000
560,000
580,000
600,000
NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011
571,811600,074
Portafolio
Conceptos NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 VariaciónPortafolio 571,811 600,074 4.9%
596,000
598,000
600,000
602,000
604,000
606,000
OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011
606,000
600,074
Portafolio
Conceptos OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 VariaciónPortafolio 606,000 600,074 -0.98%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
FONDO EXTRALEGALNoviembre 2011
Cifras en millones de pesos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov Dic2010 38,093 38,667 38,877 37,773 38,275 38,387 40,150 40,332 42,493 41,848 43,101 42,8812011 42,929 42,553 42,078 42,025 42,732 43,669 43,426 43,18143.576 44,055 44.273
SOBRE EL VALOR DEL FONDOEmpleados 84 Valor del Fondo 44,273 Participación 0.19%
COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
FONDO EXTRALEGALNoviembre 2011
Cartera Vencida
identificación Afiliado Tipo Persona Empresa Modalidad Cuotas en Mora Capital Intereses Total
CC 70500480 ALVAREZ OSORIO HERNAN SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,351,750.00 69,250.00 1,421,000.00CC 9072873 CABALEIRO TORRES ANGEL ANTONIO SP AEROREPUBLICA VEH 1 1,068,572.00 674,428.00 1,743,000.00CC 19327083 DE FRANCISCO DEL RIO LUIS ALEJANDRO SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,478,646.00 628,354.00 2,107,000.00CC 80086647 GROSS PIÑA RAFAEL ANTONIO SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,944,373.00 936,627.00 2,881,000.00CC 80037891 RESTREPO ROJAS CHRISTIAN GERARDO SAC AEROREPUBLICA PER 1 963,006.00 477,994.00 1,441,000.00CC 79981207 URIBE GONZALEZ SIMON SAC AEROREPUBLICA PER 1 370,251.00 15,749.00 386,000.00CC 16677050 VELEZ BALLESTEROS GABRIEL SAC AEROREPUBLICA PER 1 1,486,979.00 274,021.00 1,761,000.00CC 80185657 DIAZ PAUL FELIPE JOSE SAC AVIANCA PER 1 926,102.00 488,240.00 1,414,342.00CC 79578906 GOMEZ MANTILLA JUAN MANUEL SAC AVIANCA PER 1 984,463.00 466,537.00 1,451,000.00CC 80182291 GUTIERREZ HERAZO DANIEL SAC AVIANCA PER 1 557,874.00 0.00 557,874.00CC 80426635 ORBEGOZO POSADA ANDRES FERNANDO SAC AVIANCA PER 1 960,468.00 270,490.00 1,230,958.00CC 80181012 RIBERO NEIRA ANDRES SAC AVIANCA PER 1 189,760.00 0.00 189,760.00CC 70553318 VILLA ECHAVARRIA RICARDO SAC AVIANCA PER 1 958,760.00 326,722.00 1,285,482.00CC 70560966 GALLEGO PEREZ BERNARDO SAC TAMPA PER 1 219,400.00 104,600.00 324,000.00CC 79786940 JARAMILLO LOPEZ DANIEL LORENZO SAC TAMPA PER 1 514,437.00 104,563.00 619,000.00CC 98553006 LONDOÑO DIAZ FRANCISCO JAVIER SAC TAMPA PER 1 692,012.00 349,988.00 1,042,000.00CC 79100559 NUÑEZ SANTOS RAFAEL SP TAMPA PER 1 884,604.00 656,396.00 1,541,000.00CC 71776437 PALOMARES GUTIERREZ JUAN FELIPE SAC TAMPA PER 1 992,646.00 463,354.00 1,456,000.00CC 79982307 GARCIA HENAO JUAN MANUEL SAC PAGO PERSONAL PER 1 343,045.00 164,955.00 508,000.00CC 22638764 ROA VILORIA DELFY EUGENIA VIU PENSIONADA PER 1 168,390.00 7,696.00 176,086.00
TOTAL 23,535,502.00AEROREPUBLICA Canceló en la semana del 5 al 9 de diciembreAVIANCA Cancelan con los descuentos del mes de diciembre.TAMPA Canceló el 1 de diciembrePAGO PERSONAL Canceló el 1 de diciembrePENSIONADA El descuento supera el 50%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)
25,50026,00026,50027,00027,50028,00028,50029,000
Noviembre 2010 Noviembre 2011
26,815
28,577
Portafolio
Conceptos Noviembre 2010 Noviembre 2011Portafolio 26,815 28,577Variación 6.57%
28,350
28,700
Octubre 2011 Noviembre 2011
28,67528,577
Portafolio
Conceptos Octubre 2011 Noviembre 2011Portafolio 28,675 28,577Variación -0.34%
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
FONDO EXTRALEGALNoviembre 2011
PORTAFOLIO DE INVERSIONES(cifras en millones de pesos)
Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC – CAXDAC
BALANCE ADMINISTRADORA NOVIEMBRE 2011(Millones de Pesos)
ACTIVO$1,48850%
PASIVO$75425%
PATRIMONIO$73425%
COMPOSICION BALANCE ADMINISTRADORA
ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
INVERSIONES$1,02469%
EQUIPO$38526%
CUENTAS POR COBRAR
$322%
CARGOS DIFERIDOS
$473%
COMPOSICION DEL ACTIVO
INVERSIONES EQUIPO CUENTAS POR COBRAR CARGOS DIFERIDOS
CUENTAS POR PAGAR
$ 587.69%
PENSIONES DE JUBILACION
$46461.54%
PASIVOS LABORALES
$23230.77%
COMPOSICION DEL PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PENSIONES DE JUBILACION PASIVOS LABORALES
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RESULTADOS ADMINISTRADORA NOVIEMBRE 2011(Millones de Pesos)
La utilidad de la administradora a 30 de Noviembre de 2011 fue de
$412 millones de pesos
COMISIONES$412100%
RENDIMIENTOS INVERSIONES
00%
COMPOSICION INGRESOS ADMINISTRADORANOVIEMBRE 2011
COMISIONES
RENDIMIENTOS INVERSIONES
Gastos Bancarios164%
Gastos de Personal19855%Honorarios
48 13%
Arrendamientos278%
Contribuciones y afiliaciones
10%
Seguros4
1%
Manten imiento y Reparaciones
72%
Adecuación Oficinas0
0%
Depreciaciones6
2%
Amortizaciones1
0%
Otros55
15%
COMPOSICION GASTOS ADMINISTRADORA NOVIEMBRE 2011
Gastos Bancarios Gastos de PersonalHonorarios ArrendamientosContribuciones y afiliaciones SegurosMantenimiento y Reparaciones Adecuación OficinasDepreciaciones AmortizacionesOtros
0
200
400
600
800
Noviembre 2010 Noviembre 2011
698
412
Resultado del Ejercicio
Conceptos Noviembre 2010 Noviembre 2011 Variación %Resultado del Ejercicio 698 412 -41.0%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO VEJEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 8,578,937 18,747,149 10,760,345 -7,986,804 -42.60% 2,181,408 25.43%Inversiones 539,648,881 560,948,358 564,307,003 3,358,645 0.60% 24,658,122 4.57%Derivados 83,590 2,599,434 4,183,101 1,583,667 60.92% 4,099,511 4904.31%Cuentas por cobrar 47,247,369 26,494,544 26,369,729 -124,815 -0.47% -20,877,640 -44.19%Bienes realizables 636 636 636 0 0.00% 0 0.00%Otros activos 517,096 474,971 469,182 -5,789 -1.22% -47,914 -9.27%Total Activo 596,076,509 609,265,092 606,089,996 -3,175,096 -0.52% 10,013,487 1.68%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteDerivados 2,585,224 2,997,289 5,655,573 2,658,284 88.69% 3,070,349 118.77%Cuentas por pagar 45,461,243 26,916,378 26,813,845 -102,533 -0.38% -18,647,398 -41.02%Otros pasivos 682,992 775,034 783,438 8,404 1.08% 100,446 14.71%Total Pasivo 48,729,459 30,688,701 33,252,856 2,564,155 8.36% -15,476,603 -31.76%Fondo de reservasRégimen de transición 313,615,063 331,753,082 329,172,938 -2,580,144 -0.78% 15,557,875 4.96%Régimen especial transitorio 232,506,220 38,176,139 37,799,950 -376,189 -0.99% -194,706,270 -83.74%Aportes Ley 100 de 1993 0 206,434,671 204,283,144 -2,151,527 -1.04% 204,283,144 100.00%Aportes recibidos en proceso 1,225,767 2,212,499 1,581,108 -631,391 -28.54% 355,341 28.99%Total fondo de reservas 547,347,050 578,576,391 572,837,140 -5,739,251 -0.99% 25,490,090 4.66%Total pasivo y fondo de reservas 596,076,509 609,265,092 606,089,996 -3,175,096 -0.52% 10,013,487 1.68%Cuentas contingentes Deudoras 109,170,264 109,203,863 108,678,201 -525,662 -0.48% -492,063 -0.45%Acreedoras 1,182,684 1,261,495 1,267,045 5,550 0.44% 84,361 7.13%Cuentas de orden Deudoras 498,391,459 530,108,659 518,576,953 -11,531,706 -2.18% 20,185,494 4.05%Acreedoras -376,675,146 -436,915,675 -442,654,926 -5,739,251 -1.31% -65,979,780 -17.52%
CrecimientoAl corte de Nov 2011 -Oct 2011 Año
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2010 Noviembre 2011 % Octubre 2011 Noviembre 2011 %IngresosResultado neto del portafolio 57,547,441 -6,240,602 -110.84% 15,331,933 -7,040,130 145.92%Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa 632,208 909,432 43.85% 107,785 95,892 -11.03%Intereses de mora Ley 100 9,824 0 -100.00% 0 0 NATotal Ingresos 58,189,473 -5,331,170 -109.16% 15,439,718 -6,944,238 -144.98%EgresosHonorarios 78,471 81,531 3.90% 7,517 7,517 0.00%Mesadas de No aportantes 3,692,901 3,718,340 0.69% 148,370 341,948 130.47%Total Egresos 3,771,372 3,799,871 0.76% 155,887 349,465 124.18%Resultado operacional 54,418,101 -9,131,041 -116.78% 15,283,831 -7,293,703 147.72%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 801 1,210 51.06% 100 100 0.00%Egresos (64,291) (65,387) -1.70% (5,921) (6,370) -7.58%Rendimientos abonados al fondo 54,354,611 -9,195,218 -116.92% 15,278,010 -7,299,973 147.78%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO INVALIDEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 247,318 153,416 236,255 82,839 54.00% -11,063 -4.47%Inversiones 12,772,951 12,954,107 12,737,816 -216,291 -1.67% -35,135 -0.28%Cuentas por Cobrar 67 79 167 88 NA 100 NATotal Activo 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%Total fondo de reservas 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%Total pasivo y fondo de reservas 13,020,336 13,107,602 12,974,238 -133,364 -1.02% -46,098 -0.35%Cuentas contingentes Deudoras 134,608 192,106 193,979 1,873 0.97% 59,371 44.11%Cuentas de orden Deudoras 13,776,797 12,249,639 12,113,189 -136,450 -1.11% -1,663,608 -12.08%Acreedoras 5,300,935 4,776,970 4,643,607 -133,363 -2.79% -657,328 -12.40%
CrecimientoAl corte de Nov 2011 -Oct 2011 Año
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2010 Noviembre 2011 % Octubre 2011 Noviembre 2011 %IngresosResultado neto del portafolio 911,001 258,104 -71.67% 113,059 -108,813 196.24%Intereses de mora Ley 100 591 0 -100.00% 0 0 NATotal Ingresos 911,592 258,104 -71.69% 113,059 -108,813 -196.24%EgresosHonorarios 2,531 2,630 3.91% 243 243 0.00%Total Egresos 2,531 2,630 3.91% 243 243 0.00%Resultado operacional 909,061 255,474 -71.90% 112,816 -109,056 196.67%Rendimientos abonados al fondo 909,061 255,474 -71.90% 112,816 -109,056 196.67%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO SOBREVIVIENTESBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 375,076 222,809 291,211 68,402 30.70% -83,865 -22.36%Inversiones 12,689,230 13,372,875 13,214,863 -158,012 -1.18% 525,633 4.14%Cuentas por Cobrar 67 79 189 110 NA 122 182.09%Total Activo 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%Total fondo de reservas 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%Total pasivo y fondo de reservas 13,064,373 13,595,763 13,506,263 -89,500 -0.66% 441,890 3.38%Cuentas contingentes Deudoras 1,023,575 1,378,388 1,391,827 13,439 0.97% 368,252 35.98%Cuentas de orden Deudoras 10,133,079 12,662,766 12,547,926 -114,840 -0.91% 2,414,847 23.83%Acreedoras 8,352,059 8,340,012 8,250,513 -89,499 -1.07% -101,546 -1.22%
CrecimientoAl corte de Nov 2011 -Oct 2011 Año
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 % OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 %IngresosResultado neto del portafolio 943,003 387,362 -58.92% 130,966 -88,376 -167.48%Intereses de mora Ley 100 591 0 -100.00% 0 0 NATotal Ingresos 943,594 387,362 -58.95% 130,966 -88,376 -167.48%EgresosHonorarios 2,531 2,630 3.91% 242 242 0.00%Total Egresos 2,531 2,630 3.91% 242 242 0.00%Resultado operacional 941,063 384,732 -59.12% 130,724 -88,618 167.79%Rendimientos abonados al fondo 941,063 384,732 -59.12% 130,724 -88,618 167.79%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO EXTRALEGALBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
NOVIEMBRE 2010 OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 $ % $ %ACTIVODisponible 1,920,717 1,252,710 1,220,326 -32,384 -2.59% -700,391 -36.47%Inversiones 24,861,295 27,421,681 27,356,722 -64,959 -0.24% 2,495,427 10.04%Derivados 1,066,526 0 0 0 NA -1,066,526 100.00%Cuentas por Cobrar Prestamos 15,503,119 15,529,057 15,839,186 310,129 2.00% 336,067 2.17%Provisión Cuentas por cobrar Prestamos (155,031) (155,312) (158,392) -3,080 1.98% -3,361 2.17%Otras Cuentas por Cobrar 24,911 2,514 14,783 12,269 488.03% -10,128 -40.66%Otros activos 4,933 4,187 0 -4,187 -100.00% -4,933 -100.00%Total Activo 43,226,470 44,054,837 44,272,625 217,788 0.49% 1,046,155 2.42%PASIVO Y FONDO DE RESERVASDerivados 1,033,591 0 0 0 NA -1,033,591 100.00%Cuentas por pagar Rte Fte 18,400 21,659 33,263 11,604 53.58% 14,863 80.78%Otros pasivos 333,177 184,272 168,428 -15,844 -8.60% -164,749 NATotal Pasivo 1,385,168 205,931 201,691 -4,240 -2.06% -1,183,477 -85.44%Fondo de reservasReservas Fondo Extralegal 41,841,302 43,848,906 44,070,934 222,028 0.51% 2,229,632 5.33%Total fondo de reservas 41,841,302 43,848,906 44,070,934 222,028 0.51% 2,229,632 5.33%Total pasivo y fondo de reservas 43,226,470 44,054,837 44,272,625 217,788 0.49% 1,046,155 2.42%Cuentas de ordenDeudoras Custodias Portafolio y Pagares 46,885,330 50,493,773 50,692,566 198,793 0.39% 3,807,236 8.12%
CrecimientoAl corte de Nov 2011 -Oct 2011 Año
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”
FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) NOVIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011 % OCTUBRE 2011 NOVIEMBRE 2011 %Ingresos Resultado neto del portafolio 2,031,614 1,124,534 -44.65% 70,767 144,166 103.72%Intereses sobre préstamos 1,884,808 1,706,065 -9.48% 152,354 154,372 1.32%Penalizaciones y Recuperaciones 13,809 29,547 113.97% 4,417 3,281 -25.72%Total Ingresos 3,930,231 2,860,146 -27.23% 227,538 301,819 32.65%EgresosComisión Fondo Extralegal 83,629 100,147 19.75% 9,104 9,104 0.00%Provision Cuentas por cobrar 3,109 8,457 172.02% 0 3,080 NASeguro vida grupo 17,592 24,371 38.53% 2,006 4,187 108.72%Riesgo Operativo 255 0 -100.00% 0 0 NACuatro por mil 156,262 92,901 -40.55% 10,329 3,042 -70.55%Total Egresos 260,847 225,876 -13.41% 21,439 19,413 -9.45%Rendimientos abonados al fondo 3,669,384 2,634,270 -28.21% 206,099 282,406 37.02%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC “CAXDAC”