This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona, SAU
B U T L L E T Í D E C OT I T Z AC I ÓDipòsit Legal : B.5.518-1958
IBEX 35 (Base 1-1-1990 = 3.000)
Volum efectiu negociat per sectorsVolumen efectivo negociado por sectores
BCN Global-100 (Base 1-1-1986 = 100)
ÍndexsÍndices
CLASSE DE VALORD’AVUI ANUAL
EFECTIU (EUR) EFECTIU (EUR)Deute de l’Estat 0,00 2.501.553,71Deute Públic de Catalunya 130.753.091,00 40.952.666.446,43Altres 0,00 1.462.622,36Total Efectes Públics 130.753.091,00 40.956.630.622,50
Bons Bancaris 895.653,96 920.489.830,15Aigua, gas i electricitat 0,00 0,00Fons de Titulització d’actius 0,00 821.427.359,09Altres 0,00 161.055,21Total Obligacions 895.653,96 1.742.078.244,45
Elèctriques 16.863.361,08 8.086.514.941,54Bancs 141.143.536,89 61.459.437.198,88Caixes d’Estalvis 0,00 0,00Químiques 14.021.215,85 7.452.090.590,97Ciments, construcció 18.278.186,35 5.508.519.408,81Immobiliàries 1.069.990,50 373.531.902,36Metal·lúrgia 13.268.921,47 1.653.872.014,84Alimentació, agrícoles i forestals 1.414.437,39 1.047.619.978,95Tèxtils i papereres 28.871.710,62 11.342.536.088,54Comerç i finances 5.959.190,02 2.016.844.121,86Serveis i diversos 178.887.900,29 36.159.798.460,11Societats d’Inversió Mobiliària 24,60 718.970,67Total Accions 419.778.475,06 135.101.483.677,53
Total Fons Cotitzats 1.869.548,51 141.844.113,11Total Warrants 712.670,33 182.960.627,12Total Drets 0,00 4.995.800.621,10Total Segon Mercat 0,00 346.408,35Total General 554.009.438,86 183.121.144.314,16
Editat pel Consell d’AdministracióPresident: Joan Hortalà i Arau
BCN MID 50 (Base 1-1-1994 = 4.000)
Índex BCN Global-100 i SectorialsÍndice BCN Global-100 y Sectoriales
Any XCIX - núm. 244, dijous 12 de desembre de 2013
dijous 12 de desembre de 2013
2
Borsa de Barcelona
Índexs de cistelles de valorsÍndices de cestas de valores
Composició dels índexs i de les seves corresponents cistelles de valors durant el segon semestre de 2013Composición de los índices y de sus correspondientes cestas de valores durante el segundo semestre de 2013
IAG Inter. Consolidated Airlines Group 666DIA Distr. Intern. de Alimentación - DIA 243AMS Amadeus IT Holding 157NHH NH Hoteles 53MEL Melia Hotels International 40
FER Ferrovial 212ACS ACS Actividades de Construcciones 91FCC Fomento Construcciones y Contratas 37OHL Obrascón Huarte Lain 28ANA Acciona 17
PRS Promotora de Informaciones 2.068VER Vértice Trescientos Sesenta Grados 952TL5 Mediaset España Comunicación 590A3M Atresmedia Corp. de medios de com. 517VOC Vocento 388
Índexs de cistelles de valorsÍndices de cestas de valores (Base 1-1-2013 = 1.000)
PRECEDENT D’AVUI DIF. %
BCN Top Euro 1.115,03 1.104,80 -0,92BCN Top 5 1.081,47 1.070,53 -1,01BCN-5 Alimentació 999,37 998,12 -0,13BCN-5 Bancs 1.097,15 1.083,84 -1,21BCN-5 Comerç, Oci i Turisme 1.560,09 1.553,18 -0,44BCN-5 Construcció 1.152,84 1.137,89 -1,30BCN-5 Energia 1.140,92 1.140,01 -0,08BCN-5 Inmobiliàries 1.106,92 1.091,95 -1,35BCN-5 Metàl·liques 1.153,51 1.141,49 -1,04BCN-5 Mitjans de Comunicació i Publicitat 2.026,53 2.023,22 -0,16BCN-5 Serveis 1.170,80 1.164,13 -0,57BCN-5 Tecnologia 1.291,84 1.293,06 +0,09BCN-4 Tèxtils 882,92 868,14 -1,67
S.I.B.E. - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Renda Variable - S.I.B.E.
Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ()Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil
ELE ENDESA O 20,5650 20,7050 20,3050 20,4700 20,4644 20,305-20,310-20,315-20,320-20,325-20,330-20,335-20,340-20,345-20,350-20,355-20,360-20,365-20,370-20,375-20,380-20,385-20,390-20,395-20,400-20,405-20,410-20,415-20,420-20,425-20,430-20,435-20,440-20,445-20,450-20,455-20,460-20,465-20,470-20,475-20,480-20,485-20,490-20,495-20,500-20,505-20,510-20,515-20,520-20,525-20,530-20,535-20,540-20,545-20,550-20,555-20,560-20,565-20,570-20,575-20,580-20,585-20,590-20,595-20,600-20,605-20,610-20,615-20,620-20,625-20,630-20,635-20,640-20,645-20,650-20,655-20,660-20,665-20,670-20,675-20,680-20,685-20,690-20,695-20,700-20,705 672.773 13.759.212,11
ENG ENAGAS O 18,9750 19,1500 18,9500 19,0100 19,0413 18,950-18,955-18,960-18,965-18,970-18,975-18,980-18,985-18,990-18,995-19,000-19,005-19,010-19,015-19,020-19,025-19,030-19,035-19,040-19,045-19,050-19,055-19,060-19,065-19,070-19,075-19,080-19,085-19,090-19,095-19,100-19,105-19,110-19,115-19,120-19,125-19,130-19,135-19,140-19,145-19,150 22.427.414 426.568.654,21
GAS GAS NATURAL O 17,7550 17,8200 17,6250 17,7400 17,7243 17,625-17,635-17,640-17,645-17,650-17,655-17,660-17,665-17,670-17,675-17,680-17,685-17,690-17,695-17,700-17,705-17,710-17,715-17,720-17,725-17,730-17,735-17,740-17,745-17,750-17,755-17,760-17,765-17,770-17,775-17,780-17,785-17,790-17,795-17,800-17,805-17,810-17,820 1.221.115 21.646.521,69
FER FERROVIAL O 13,5250 13,5550 13,3100 13,3500 13,3921 13,310-13,315-13,320-13,325-13,330-13,335-13,340-13,345-13,350-13,355-13,360-13,365-13,370-13,375-13,380-13,385-13,390-13,395-13,400-13,405-13,410-13,415-13,420-13,425-13,430-13,435-13,440-13,445-13,450-13,455-13,460-13,465-13,470-13,475-13,480-13,485-13,490-13,495-13,500-13,505-13,510-13,515-13,520-13,525-13,530-13,535-13,555 1.200.335 16.074.987,28
GSJ EMPRESARIAL SAN JOSE O 1,2600 1,2700 1,2300 1,2300 1,2385 1,23-1,24-1,25-1,26-1,27 17.468 21.634,14OHL OBRASCON HUARTE LAIN O 27,9850 28,0300 27,4600 27,4600 27,6173 27,460-27,490-27,500-27,505-27,510-27,515-27,520-
OLE DEOLEO O 0,4550 0,4650 0,4550 0,4650 0,4598 0,455-0,460-0,465 838.516 385.588,42PVA PESCANOVA O 5,9100 RIO BODEGAS RIOJANAS O 5,4900 5,7000 5,2500 5,7000 5,6202 5,25-5,27-5,34-5,46-5,47-5,48-5,49-5,50-5,51-5,65-
RDM RENO DE MEDICI S/A O 0,2800 0,2800 0,2650 0,2680 0,2697 0,265-0,266-0,267-0,268-0,269-0,270-0,271-0,272-0,273-0,274-0,275-0,276-0,280 444.294 119.831,90
RDM.Q RENO DE MEDICI CONV. OF 0,7000 TOTAL SUBSECTOR 1.041.023 4.564.015,95
DIA DIA O 6,2500 6,2390 6,1500 6,1680 6,1865 6,150-6,151-6,152-6,155-6,156-6,157-6,158-6,160-6,161-6,162-6,163-6,164-6,165-6,166-6,167-6,168-6,169-6,170-6,171-6,172-6,173-6,174-6,175-6,176-6,177-6,178-6,179-6,180-6,181-6,182-6,183-6,184-6,185-6,186-6,187-6,188-6,189-6,190-6,191-6,192-6,193-6,194-6,195-6,196-6,197-6,198-6,199-6,200-6,201-6,202-6,203-6,204-6,205-6,206-6,207-6,208-6,209-6,210-6,211-6,212-6,213-6,214-6,215-6,216-6,217-6,218-6,219-6,220-6,221-6,222-6,223-6,224-6,225-6,226-6,227-6,228-6,229-6,230-6,231-6,232-6,233-6,234-6,235-6,236-6,237-6,238-6,239 2.258.122 13.972.700,43
SPS SERVICE POINT O 0,1000 0,1010 0,0980 0,1000 0,0996 0,098-0,099-0,100-0,101 1.487.771 148.230,13TOTAL SUBSECTOR 3.745.893 14.120.930,56
POP POPULAR O 4,1000 4,0900 3,9520 4,0260 4,0125 3,952-3,953-3,954-3,955-3,956-3,957-3,958-3,959-3,960-3,961-3,962-3,963-3,964-3,965-3,966-3,967-3,968-3,969-3,970-3,971-3,972-3,973-3,974-3,975-3,976-3,977-3,978-3,979-3,980-3,981-3,982-3,983-3,984-3,985-3,986-3,987-3,988-3,989-3,990-3,991-3,992-3,993-3,994-3,995-3,996-3,997-3,998-3,999-4,000-4,001-4,002-4,003-4,004-4,005-4,006-4,007-4,008-4,009-4,010-4,011-4,012-4,013-4,014-4,015-4,016-4,017-4,018-4,019-4,020-4,021-4,022-4,023-4,024-4,025-4,026-4,027-4,028-4,029-4,030-4,031-4,032-4,033-4,034-4,035-4,036-4,037-4,038-4,039-4,040-4,041-4,042-4,043-4,044-4,045-4,046-4,047-4,048-4,049-4,050-4,051-4,052-4,053-4,054-4,055-4,056-4,057-4,058-4,059-4,060-4,061-4,062-4,063-4,064-4,065-4,066-4,067-4,068-4,069-4,070-4,072-4,073-4,074-4,075-4,077-4,078-4,079-4,080-4,081-4,082-4,083-4,084-4,085-4,087-4,089-4,090 27.515.178 110.315.329,99
dijous 12 de desembre de 2013
S.I.B.E. - 10
Borsa de BarcelonaRenda Variable - S.I.B.E.
Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ()Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil
VALOR MCCANVI PRECE-DENT
CANVIS D’AVUI (EUR) VOLUM TOTAL CONTRACTAT
MÀXIM MÍNIM TANCA-MENT
MITJÀ POND. ALTRES CANVIS NOMBRE DE
TÍTOLS EFECTIU (EUR)
S.I.B.E. - 10S.I.B.E. - 10
SAB SABADELL O 1,7750 1,7780 1,7260 1,7430 1,7463 1,726-1,727-1,728-1,729-1,730-1,731-1,732-1,733-1,734-1,735-1,736-1,737-1,738-1,739-1,740-1,741-1,742-1,743-1,744-1,745-1,746-1,747-1,748-1,749-1,750-1,751-1,752-1,753-1,754-1,755-1,756-1,757-1,758-1,759-1,760-1,761-1,762-1,763-1,764-1,765-1,766-1,767-1,768-1,769-1,770-1,771-1,772-1,773-1,774-1,775-1,776-1,777-1,778 13.875.570 24.224.072,43
SAN SANTANDER O 6,1480 6,1400 6,0220 6,0590 6,0714 6,022-6,023-6,024-6,025-6,026-6,027-6,028-6,029-6,030-6,031-6,032-6,033-6,034-6,035-6,036-6,037-6,038-6,039-6,040-6,041-6,042-6,043-6,044-6,045-6,046-6,047-6,048-6,049-6,050-6,051-6,052-6,053-6,054-6,055-6,056-6,057-6,058-6,059-6,060-6,061-6,062-6,063-6,064-6,065-6,066-6,067-6,068-6,069-6,070-6,071-6,072-6,073-6,074-6,075-6,076-6,077-6,078-6,079-6,080-6,081-6,082-6,083-6,084-6,085-6,086-6,087-6,088-6,089-6,090-6,091-6,092-6,093-6,094-6,095-6,096-6,097-6,098-6,099-6,100-6,101-6,102-6,103-6,104-6,105-6,106-6,107-6,108-6,109-6,110-6,111-6,112-6,113-6,114-6,115-6,116-6,117-6,118-6,119-6,120-6,121-6,122-6,123-6,124-6,125-6,126-6,127-6,128-6,129-6,130-6,131-6,132-6,133-6,134-6,135-6,136-6,137-6,138-6,140 55.020.434 334.004.532,01
DIN DINAMIA CAPITAL O 6,9300 7,0000 6,8900 6,9700 6,9523 6,89-6,90-6,91-6,92-6,93-6,95-6,97-6,98-6,99-7,00 3.329 23.144,15TOTAL SUBSECTOR 6.700 172.939,18
SOCIETATS D’INVERSIÓ MOBILIÀRIA
CGI GENERAL INVERSIONES OF 1,6400 1,6400 1,6400 1,6400 1,6400 1,640 15 24,60TOTAL SUBSECTOR 15 24,60
IMMOBILIÀRIES I ALTRES
AISA FERGO AISA O 0,0170 COL INMOBILIARIA COLONIAL O 1,1370 1,1430 1,0720 1,0940 1,0881 1,072-1,073-1,074-1,075-1,076-1,077-1,078-1,079-
ISUR INMOBILIARIA DEL SUR OF 16,0000 MTF MARTINSA-FADESA O 7,3000 NYE NYESA O 0,1700 QBT QUABIT INMOBILIARIA O 0,1270 0,1280 0,1220 0,1230 0,1237 0,122-0,123-0,124-0,125-0,126-0,127-0,128 3.668.050 453.663,80REN RENTA CORPORACION O 0,5700 REY REYAL URBIS O 0,1240 RLIA REALIA BUSINESS O 0,8700 0,8900 0,8500 0,8700 0,8703 0,850-0,855-0,860-0,865-0,870-0,875-0,880-0,885-
0,890 905.911 787.612,15STG SOTOGRANDE OF 2,7500 TST TESTA INMUEBLES OF 7,7400 7,1400 7,1400 7,7400 7,1400 7,14 100 714,00UBS URBAS O 0,0300 0,0300 0,0280 0,0290 0,0285 0,028-0,029-0,030 24.486.751 699.033,51
Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ()Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil
VALOR MCCANVI PRECE-DENT
CANVIS D’AVUI (EUR) VOLUM TOTAL CONTRACTAT
MÀXIM MÍNIM TANCA-MENT
MITJÀ POND. ALTRES CANVIS NOMBRE DE
TÍTOLS EFECTIU (EUR)
S.I.B.E. - 12S.I.B.E. - 12
FONS COTITZATS
2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN OA 10,7900 11,0300 10,7900 11,0000 10,9253 10,79-10,80-10,81-10,82-10,85-10,87-10,88-10,90-10,91-10,92-10,93-10,95-10,97-10,98-10,99-11,00-11,01-11,02-11,03 63.439 693.092,98
AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA OA 8,0900 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS OA 106,4000 BBVAB ACC.FTSE LATIBEX BRASIL OA 132,1000 BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO OA 12,5300 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 OA 29,5900 29,4950 29,4100 29,3950 29,4751 29,410-29,415-29,450-29,470-29,480-29,495 3.573 105.314,68BBVAI ACCION IBEX35 ETF OA 9,5250 9,4800 9,3600 9,3750 9,4291 9,360-9,365-9,370-9,375-9,390-9,395-9,400-9,410-
9,415-9,420-9,425-9,440-9,460-9,470-9,480 52.928 499.063,22BBVAL ACCION LATAM TOP ETF OA 42,1300 BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA OA 19,7800 19,6500 19,6500 19,5500 19,6500 19,65 1.000 19.650,00BRAS LYXOR ETF BRAZIL OA 14,4500 14,3500 14,3500 14,3500 14,3500 14,35 240 3.444,00BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 OA 30,4200 CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE OA 18,5900 CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB OA 19,0750 CRN LYXORETF COMMO.CRB NON-EN OA 16,8850 CRP LYXOR ETF EURO CORP. OA 132,8800 CSH LYXOR ETF EURO CASH OA 106,9600 DJE LYXOR ETF DOW JONES IA OA 116,2500 DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 15,9900 DXDAX DB X-TRACKERS DAX ETF OA 89,6800 DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 17,1300 DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 35,9100 35,8100 35,8100 35,6700 35,8100 35,81 56 2.005,36DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX OA 30,0100 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI OA 18,7200 18,7200 18,4900 18,5400 18,6280 18,49-18,50-18,53-18,54-18,55-18,57-18,58-18,60-
18,63-18,64-18,65-18,66-18,69-18,71-18,72 35.705 665.113,04DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL OA 75,5200 74,5800 74,5700 74,5500 74,5750 74,57-74,58 4.000 298.300,00DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIV OA 34,0000 DXMAS DB X-TRACKERS MSCI ASIA OA 28,0100 DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL OA 32,6800 DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGI OA 28,0800 27,8400 27,8400 27,8200 27,8400 27,84 100 2.784,00DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO OA 4,3600 DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN OA 33,5300 DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM OA 35,4400 DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA OA 21,3400 DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD OA 29,8600 DXS7R DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 37,5900 DXS7S DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 23,8200 DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 12,2100 12,3900 12,2800 12,3700 12,3774 12,28-12,37-12,38-12,39 7.710 95.429,50DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX OA 35,8200 36,1200 36,1200 36,0500 36,1200 36,12 350 12.642,00DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 20,9800 DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INV OA 19,4400 19,6000 19,6000 19,6100 19,6000 19,60 3.191 62.543,60DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 ETF OA 21,4200 DXSSX DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY OA 23,5100 DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX 600 OA 57,2300 56,9100 56,9100 56,6800 56,9100 56,91 5 284,55DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 OA 4,9100 DXX25 DB X-TRACKERS FTSECHINA25 OA 21,8000 21,6000 21,6000 21,6500 21,6000 21,60 200 4.320,00ENER LYXOR ETF NEW ENERGY OA 14,7100 ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVER OA 112,3800 GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH OA 91,1500 HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 OA 59,5800 IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL OA 16,1200 16,1200 15,7200 15,7900 15,8855 15,72-15,75-15,76-15,77-15,78-15,79-15,80-15,81-
MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA OA 123,7400 MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE OA 106,9500 MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL OA 191,0000 MSE LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 OA 29,4200 29,2950 29,2950 29,2350 29,2950 29,295 1.000 29.295,00MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL OA 30,3600 OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 35,2150 RUSS LYXOR ETF RUSSIA OA 29,2300 29,1700 29,1700 29,1400 29,1700 29,17 4.000 116.680,00SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT OA 14,0900 SP5 LYXOR ETF S&P 500 OA 13,1600 TEL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 32,0950 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 OA 10,1500 UTI LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OA 30,2600 VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE OA 105,4000
S.I.B.E. - 13S.I.B.E. - 13S.I.B.E. - 13
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Renda Variable - S.I.B.E.
Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària ()Contratación en el Sistema de Interconexión Bursátil
VALOR MCCANVI PRECE-DENT
CANVIS D’AVUI (EUR) VOLUM TOTAL CONTRACTAT
MÀXIM MÍNIM TANCA-MENT
MITJÀ POND. ALTRES CANVIS NOMBRE DE
TÍTOLS EFECTIU (EUR)
WAT LYXOR ETF WORLD WATER OA 21,7800 21,8000 21,7800 21,8000 21,7854 21,78-21,80 1.850 40.303,00WLD LYXOR ETF MSCI WORLD OA 116,0500
TOTAL SUBSECTOR 475.434 16.014.470,62TOTAL SECTOR 202.446.845 784.356.042,32
TECNOLOGIA I TELECOMUNICACIONS
TELECOMUNICACIONS I ALTRES
EZE GRUPO EZENTIS O 0,4050 0,4190 0,4020 0,4090 0,4108 0,402-0,404-0,405-0,406-0,407-0,408-0,409-0,410-0,411-0,412-0,413-0,414-0,415-0,416-0,417-0,418-0,419 4.654.864 1.912.079,50
TOTAL SUBSECTOR 3.004.410 49.321.872,66TOTAL SECTOR 29.557.942 294.195.606,03
TOTAL CONTRACTAT 327.124.236 2.169.725.193,67
Fons Cotitzats - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Renda Variable - S.I.B.E.
Fons d’Inversió Cotitzats (ETF) (Sistema d’Interconnexió Borsària)Fondos de Inversión Cotizados (ETF) (Sistema de Interconexión Bursátil)
VALORESPE-CIA-LISTA
CANVI PRECE-DENT
CANVIS D’AVUI (EUR)VALOR
LIQUIDATIU DATA
VOLUM TOTAL CONTRACTAT
MÀXIM MÍNIM TANCA-MENT
MITJÀ POND.
Nº PARTICI-PACIONS
EFECTIU (EUR)
2INVE LYXOR ETF IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO, F.I. SOCGE 10,7900 11,0300 10,7900 11,0000 10,9253 10,792000 11-12-2013 63.439 693.092,98AHJ LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAPAN REAL ESTATE SOCGE 8,0900 8,117200 11-12-2013 ASI LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE (HSCEI) SOCGE 106,4000 107,412500 11-12-2013 BBVAB ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF BBVA 132,1000 138,495503 11-12-2013 BBVAD AFI BONOS MEDIO PLAZO EURO ETF FI BBVA 12,5300 12,547700 18-10-2013 BBVAE ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, F.I. BBVA 29,5900 29,4950 29,4100 29,3950 29,4751 29,598311 11-12-2013 3.573 105.314,68“ “ INTMN “ “ MRLNC BBVAI ACCION IBEX 35 ETF, F.I. BBVA 9,5250 9,4800 9,3600 9,3750 9,4291 9,461895 11-12-2013 52.928 499.063,22“ “ INTMN “ “ MRLNC “ “ R4SV BBVAL ACCION LATAM TOP ETF FI BBVA 42,1300 41,565230 11-12-2013 BNK LYXOR ETF DJ STOXX 600 BANKS SOCGE 19,7800 19,6500 19,6500 19,5500 19,6500 19,765200 11-12-2013 1.000 19.650,00BRAS LYXOR ETF BRAZIL (BOVESPA) SOCGE 14,4500 14,3500 14,3500 14,3500 14,3500 14,411800 11-12-2013 240 3.444,00BSX LYXOR ETF EUROSTOXX 50 DAILY SHORT SOCGE 30,4200 30,371900 11-12-2013 CEC LYXOR ETF EASTERN EUROPE SOCGE 18,5900 18,671200 11-12-2013 CRB LYXOR ETF COMMODITIES CRB SOCGE 19,0750 19,095400 11-12-2013 CRN LYXOR ETF COMMODITIES CRB NON ENERGY SOCGE 16,8850 16,891100 11-12-2013 CRP LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND SOCGE 132,8800 132,616900 11-12-2013 CSH LYXOR ETF EURO CASH SOCGE 106,9600 106,955800 11-12-2013 DJE LYXOR ETF DOW JONES IA SOCGE 116,2500 115,919400 11-12-2013 DXD3E DB X-TRACKERS EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1 DTSCH 15,9900 15,965202 11-12-2013 DXDAX DB X-TRACKERS DAX UCITS ETF DTSCH 89,6800 89,671520 11-12-2013 DXEL2 DB X-TRACKERS EURO STOXX 500 LEVERADGE DAILY DTSCH 17,1300 17,125856 11-12-2013 DXESC DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1C UCITS DTSCH 35,9100 35,8100 35,8100 35,6700 35,8100 35,872140 11-12-2013 56 2.005,36DXESX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF 1D UCITS DTSCH 30,0100 29,980320 11-12-2013 DXIBX DB X-TRACKERS IBEX 35 UCITS ETF DTSCH 18,7200 18,7200 18,4900 18,5400 18,6280 18,700216 11-12-2013 35.705 665.113,04DXLDX DB X-TRACKERS LEVDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 75,5200 74,5800 74,5700 74,5500 74,5750 75,527393 11-12-2013 4.000 298.300,00DXLPE DB X-TRACKERS LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF DTSCH 34,0000 33,971941 11-12-2013 DXMAS DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF DTSCH 28,0100 28,186914 11-12-2013 DXMBR DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF DTSCH 32,6800 32,473986 11-12-2013 DXMEM DB X-TRACKERS MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCI DTSCH 28,0800 27,8400 27,8400 27,8200 27,8400 28,288629 11-12-2013 100 2.784,00DXMEX DB X-TRACKERS MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF DTSCH 4,3600 4,332672 11-12-2013 DXMJP DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF DTSCH 33,5300 33,746063 11-12-2013 DXMLA DB X-TRACKERS MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF DTSCH 35,4400 35,315641 11-12-2013 DXMRC DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS DTSCH 21,3400 21,510118 11-12-2013 DXMWO DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF DTSCH 29,8600 29,814776 11-12-2013 DXS7R DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ET DTSCH 37,5900 37,594689 11-12-2013 DXS7S DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DA DTSCH 23,8200 23,813271 11-12-2013 DXSD2 DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF DTSCH 12,2100 12,3900 12,2800 12,3700 12,3774 12,210082 11-12-2013 7.710 95.429,50DXSDX DB X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF DTSCH 35,8200 36,1200 36,1200 36,0500 36,1200 35,814006 11-12-2013 350 12.642,00DXSL2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 LEVERAGED DAILY UCIT DTSCH 20,9800 20,780537 11-12-2013 DXSPS DB X-TRACKERS S P 500 INVERSE DAILY ETF 1C UC DTSCH 19,4400 19,6000 19,6000 19,6100 19,6000 19,534891 11-12-2013 3.191 62.543,60DXSPX DB X-TRACKERS SP 500 UCITS ETF DTSCH 21,4200 21,320926 11-12-2013 DXSSX DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS DTSCH 23,5100 23,506010 11-12-2013 DXSX6 DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600 ETF 1C UCITS DTSCH 57,2300 56,9100 56,9100 56,6800 56,9100 57,201649 11-12-2013 5 284,55DXT21 DB X-TRACKERS S P 500 X2 INVERSE DAILY UCITS DTSCH 4,9100 4,953432 11-12-2013 DXX25 DB X-TRACKERS FTSE CHINA25 UCITS ETF DTSCH 21,8000 21,6000 21,6000 21,6500 21,6000 21,957105 11-12-2013 200 4.320,00ENER LYXOR ETF NEW ENERGY SOCGE 14,7100 14,682000 11-12-2013 ES10 LYXOR ETF MTS SPAIN GOVERNMENT BOND ALL-NATUR SOCGE 112,3800 112,312200 11-12-2013 GWT LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH SOCGE 91,1500 91,161800 11-12-2013 HLT LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE SOCGE 59,5800 59,552700 11-12-2013 IBEXA LYXOR ETF IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO, F.I SOCGE 16,1200 16,1200 15,7200 15,7900 15,8855 16,079500 11-12-2013 165.437 2.644.094,52IBEXI ACCION IBEX 35 INVERSO ETF BBVA 54,6300 53,794704 11-12-2013 INR LYXOR ETF MSCI INDIA SOCGE 9,7100 9,708000 11-12-2013 INVEX LYXOR ETF IBEX35 INVERSO SOCGE 38,7400 39,1900 38,6600 39,1000 38,9695 38,733400 11-12-2013 9.784 381.277,45JPN LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) SOCGE 86,3000 87,096400 11-12-2013 LEM LYXOR ETF MSCI EMERGING MARKETS A SOCGE 7,3600 7,3300 7,2900 7,2900 7,3206 7,413600 11-12-2013 1.570 11.493,30LEV LYXOR ETF LEVERAGED DJ EURO STOXX 50 SOCGE 17,3900 17,2700 17,0800 17,1700 17,2404 17,398900 11-12-2013 8.290 142.922,60LTM LYXOR ETF MSCI EM LATIN AMERICA SOCGE 23,7000 22,9200 22,9200 23,4000 22,9200 23,619100 11-12-2013 293 6.715,56LYXIB LYXOR ETF IBEX35, F.I. SOCGE 92,4900 92,6300 91,4000 91,6200 92,0602 92,492300 11-12-2013 110.713 10.177.702,26MAA LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND SOCGE 123,7400 123,655000 11-12-2013 MEU LYXOR ETF MSCI EUROPE SOCGE 106,9500 106,940300 11-12-2013 MMS LYXOR ETF MSCI EMU SMALL CAP SOCGE 191,0000 191,085400 11-12-2013 MSE LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 MRLNC 29,4200 29,2950 29,2950 29,2350 29,2950 29,428900 11-12-2013 1.000 29.295,00“ “ SOCGE MUA LYXOR ETF MSCI USA REAL ESTATE SOCGE 30,3600 30,086500 11-12-2013 OIL LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 OIL AND GAS SOCGE 35,2150 34,992700 11-12-2013 RUSS LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) SOCGE 29,2300 29,1700 29,1700 29,1400 29,1700 29,247900 11-12-2013 4.000 116.680,00SEL LYXOR ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 SOCGE 14,0900 13,818600 11-12-2013 SP5 LYXOR ETF S&P 500 (SICAV MULTI UNITS LUXEMBOU SOCGE 13,1600 13,102300 11-12-2013 TEL LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS SOCGE 32,0950 32,085600 11-12-2013 UST LYXOR ETF NASDAQ 100 SOCGE 10,1500 10,043800 11-12-2013 UTI LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 UTILITIES SOCGE 30,2600 30,249300 11-12-2013 VALU LYXOR ETF MSCI EMU VALUE SOCGE 105,4000 105,374800 11-12-2013 WAT LYXOR ETF WORLD WATER SOCGE 21,7800 21,8000 21,7800 21,8000 21,7854 21,740500 11-12-2013 1.850 40.303,00WLD LYXOR ETF MSCI WORLD SOCGE 116,0500 115,798900 11-12-2013
TOTAL CONTRACTAT 475.434 16.014.470,62
dijous 12 de desembre de 2013
Fons Cotitzats - 2
Borsa de BarcelonaRenda Variable - S.I.B.E.
Especialistes de Fons d’Inversió Cotitzats (ETF)Especialistas de Fondos de Inversión Cotizados (ETF)
CODI ESPECIALISTA DADES DE CONTACTERESPONSABLE TELÈFON
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Mónica Monje y Carlos López 91 382 62 15DTSCH Deutsche Bank A.G., Sucursal en España Javier Polo y Miguel Rafael Bermúdez 91 335 56 78/80INTMN Intermoney Valores, S.V., S.A. José Canto 91 432 64 50MRLNC Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., S.V. Enrique Castañeda y Nieves Pino 91 514 31 68R4SV Renta 4 Sociedad de Valores, S.A. Francisco Bonilla 91 384 85 00SOCGE Société Générale, Sucursal en España Adrián Juliá 91 589 50 11
Altres Mercats - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Altres mercats
Operacions en el Mercat de BlocsOperaciones en el Mercado de Bloques
SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE TÍTOLS EFECTIU (EUR) CANVIS (EUR)
(1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)
dijous 12 de desembre de 2013 Borsa de Barcelona
Préstec - 2
Préstec
Préstec - 2Préstec - 2
Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols)Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)
(1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)
Préstec - 3Préstec - 3
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona
Préstec - 3
Préstec
Comunicació de préstec de valors del dia (en nombre de títols)Comunicación de préstamo de valores del día (en número de títulos)
(1) Préstecs constituïts en la sessió. Tots els préstecs constituïts en la sessió figuren inclosos a la xifra publicada. Aquesta xifra reflecteix l’import brut dels nous préstecs constituïts. (2) Import dels préstecs constituïts en el dia sobre valors procedents alhora d’un préstec anterior. (3) Diferència entre les columnes (1) i (2): nous préstecs nets constituïts en el dia. (4) Cancel.lacions comunicades a Iberclear sobre préstecs anteriors. Es publiquen tan bon punt són comunicades, de manera que les xifres publicades no recullen les cancel.lacions que no hagin estat comunicades a Iberclear. (5) Aquesta columna recull la diferència aritmètica entre les columnes (3) i (4). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4). (6) Import acumulat històricament del contingut de la columna (5). Es presenta únicament a efectes informatius i la seva interpretació ha de realitzar-se considerant el què s’indica sobre el contingut de la columna (4)
dijous 12 de desembre de 2013 Borsa de Barcelona
Préstec - 4
Préstec
Cost del préstec de títols en vendes a crèdit (%)Coste del préstamo de títulos en ventas a crédito (%)
Condicions aplicades en operacions amb crèdit al mercatCondiciones aplicadas en operaciones con crédito al mercado
ENTITATS COMPRES VENDES ALTRES DESPESES GARANTIES ENTITAT DE DIPÒSIT
RBC Dexia Investor Services España, S.A.
-Cost del préstec de diner 6,00%(*)-Comissió d’obertura 0%
-Cost del préstec de títols 0%-Comissió d’obertura 0%
-Liquidació i Cancel.lació amb lliurament de tí-tols o efectiu: 0,1% s/efectiu, amb un mínim de 6 euros i un màxim de 150 euros.-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import total de la línia otorgada i/o am-pliada, amb un mínim de 30 euros.
-Inicial: 25%-Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.
RBC Dexia Investor Services España, S.A.
Banco Mediolanum, S.A.
-Cost del préstec de diner 7,00%(*)-Comissió d’obertura 0,0%
-Cost del préstec de títols 0%-Comissió d’obertura 0%
-Liquidació: corretatge +0,1% s/efectiu de com-pra i venda amb un mínim de 3,05 euros i un màxim de 90,5 euros.-Obertura i ampliació de línies de crèdit: 0,1% sobre l’import del crèdit concedit, amb un mínim de 60,10 euros i un màxim de 120,20 euros.
-Inicial: 25%-Complementària: Variació de la cotització a l’alça (vendes), o a la baixa (compres), en més d’un 10%.
Banco Mediolanum, S.A.
(*)Cost anual, sobre l’import resultant de la diferència entre l’efectiu de l’operació i la garantia inicial aportada.
Crèdit - 3Crèdit - 3Crèdit - 3
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Crèdit
Calendari del Mercat en règim de crèdit de l’any 2013Calendario del Mercado en régimen de crédito del año 2013
Vegeu Canvis a la Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària.
Posicions vinculantsPosiciones vinculantes
SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR POSICIÓ SITUACIÓ NOMBRE DE TÍTOLS CANVIS (EUR) EFECTIU (EUR) DATA
Dividends - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Dividends
Operacions no recollides a l’avançament de la sessió anteriorOperaciones no recogidas en el avance de la sesión anterior
SISTEMA DE CONTRACTACIÓ VALOR NOMBRE DE TÍTOLS CANVI EFECTIU (EUR) DATA TIPUS D’OPERACIÓ
Pagament de dividends actiusPago de dividendos activos
VALOR CODI ISIN CONCEPTE IMPORT (EUR) DATA DE PAGAMENTBRUT LÍQUID
CAIXABANK (1) ES0140609019 Por venta dchos.ampliación 12-2013 0,0500 0,3950 13-12-13MIQUEL Y COSTAS ES0164180012 2º a cuenta 2013 0,13654618 0,10787149 17-12-13DURO FELGUERA ES0162600417 2º a cuenta 2013 0,066666667 0,05266667 17-12-13LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS ES0110480136 A cuenta 2013 1,6200 1,2798 19-12-13LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS ES0110480219 A cuenta 2013 1,6200 1,2798 19-12-13ENAGÁS ES0130960018 A cuenta 2013 0,5030 0,39737 19-12-13MAPFRE ES0124244E34 A cuenta 2013 0,0500 0,0395 20-12-13ADVEO GROUP INTERNATIONAL ES0182045312 Reservas de libre disposición 0,1500 0,1185 23-12-13GAS NATURAL SDG ES0116870314 A cuenta 2013 0,3930 0,31047 08-01-14ZARDOYA OTIS ES0184933812 Tercero a cuenta 12-2012/11-2013 0,0900 0,0711 10-01-14
(1) DRET ACCIONISTES 25-11-13
Transmissió per títol distint de compravenda de valors admesos a negociacióTransmisión por título distinto de compraventa de valores admitidos a negociación
VALOR NOMBRE DE TÍTOLS DATA CONCEPTE CONTRAPRESTACIÓ
R. Fixa - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Renda Fixa
Especialistes de Warrants, Certificats i altres Productes (Sistema d’Interconnexió Borsària)Especialistas de Warrants, Certificados y otros Productos (Sistema de Interconexión Bursátil)
Sistema Borsari ElectrònicSistema Bursátil Electrónico
VALORCANVIPRECE-DENT
CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE VOLUM CONTRACTAT (EUR)TIRMÀXIM MÍNIM MITJÀ TANCA-
MENT ALTRES CANVIS CUPÓ CORREGUT NOMINAL EFECTIU(*)
(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó. Per a les Lletres del Tresor, els canvis corresponen a les rendibilitats.
TOTAL CONTRACTAT 2.016.100,00 1.697.284,54TOTAL GENERAL 2.016.100,00 1.697.284,54
EMISSORA ESPECIALISTA DADES DE CONTACTERESPONSABLE TELÈFON FAX
WarrantsBanco Santander, S.A. Santander Investment Bolsa S.V. S.A. Rodrigo Manero 91 289 33 33 91 289 33 33Banesto Banco de Emisiones, S.A. Banesto Bolsa, S.V. S.A. Ignacio Marquez 91 338 90 30 91 338 90 24Bankinter, S.A. Mercavalor, S.V. S.A. Gemma Toran 91 339 75 00 91 339 75 00BBVA Banco de Financiación, S.A. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Marta Ruiz 91 374 60 00 91 374 46 65BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Cortal Consors Sucursal en España, S.A. Fermín López 91 436 56 55 91 436 56 17CaixaBank CaixaBank Gonzalo Marín 93 404 68 60 93 404 64 03Commerzbank AG Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozaz 91 384 85 00 91 384 85 08Société Générale Acceptance, N.V. Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61
CertificatsDeutsche Bank Deutsche Securities, S.V.B. Valery Ramírez 91 782 84 53 91 782 84 63Société Générale Effekten GMBH Société Générale, Sucursal en España Adrian Julia 91 589 50 90 91 589 37 61
Bons EstructuratsBarclays Bank PLC (Emissions 45535, 45536 i 45537) Renta 4, S.V. S.A. Israel Pozas 91 384 85 00 91 384 85 08
D.P.Catalunya - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona D.P.C.
Operacions amb pacte de recompra sobre Deute Públic de CatalunyaOperaciones con pacto de recompra sobre Deute Públic de Catalunya
Altres valors de Renda Fixa ()Otros valores de Renta Fija
VALORCANVIPRECE-DENT
CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE VOLUM CONTRACTAT (EUR)TIRMÀXIM MÍNIM MITJÀ TANCA-
MENT ALTRES CANVIS CUPÓ CORREGUT NOMINAL EFECTIU(*)
Mercat de Deute Públic de Catalunya Mercado de Deuda Pública de Catalunya
VALOR ISINCANVIPRECE-DENT
CANVIS D’AVUI EN PERCENTATGE VOLUM CONTRACTAT (EUR)TIRMÀXIM MÍNIM MITJÀ TANCA-
MENT ALTRES CANVIS CUPÓ CORREGUT NOMINAL EFECTIU(*)
(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó.Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat.Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.
(*) Incloent cupó corregut, que no es té en compte en els canvis de Negociació ex-cupó.Deute Anotat i Mercat del Deute Públic de Catalunya. Mercat/data valor: M = D; MO = D + 1; M1 = D + 2; M2 = D + 3; M3 = D + 4; M4 = D +5; éssent D el dia de contractació. C = Consolidat.Operacions a termini: PO = 1 setmana (1-8 dies); P1 = 1 mes (9-33 dies); P2 = 2 mesos (34-64 dies); P3 = 3 mesos (65-94 dies); P4 = més de 3 mesos.
TERMINIS EFECTIU (EUR) TIPUSMITJÀ MÀXIM MÍNIM
DOS MESOS TRES MESOS 3 A 6 MESOS 6 A 12 MESOS TOTAL 99.999.945,75
TERMINIS EFECTIU (EUR) TIPUSMITJÀ MÀXIM MÍNIM
DIA A DIA 99.999.945,75 0,3295 0,3295 0,32952 A 5 DIES UNA SETMANA QUINZE DIES UN MES
Ef. Públics - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Efectes Públics
Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.
Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,3500 ES0201001130 100.000,00 200.000.000,00 A 4.350,00 3.436,50 16-06-14 F 06-21 06-21AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,5500 ES0201001148 100.000,00 300.000.000,00 A 4.550,00 3.594,50 16-06-14 F 06-36 06-36AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 10-07 4,6500 ES0201001155 100.000,00 200.000.000,00 A 4.650,00 3.673,50 10-01-14 F 01-17 01-17AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 10-07 0,3324 ES0201001163 100.000,00 200.000.000,00 S 166,20 131,29 10-04-14 F 10-22 10-22AYUNTAMIENTO DE MADRID, OBLIGACIONES 12-08 5,0780 ES0201001171 10.000,00 110.000.000,00 A 507,80 401,16 02-12-14 F 12-18 12-18C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-99 6,0000 ES0000107062 1.000,00 144.650.000,00 A 60,00 47,40 30-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 07-00 6,1500 ES0000107070 1.000,00 263.110.000,00 A 61,50 48,58 19-07-14 F 07-15 07-15C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-01 5,4500 ES0000107088 1.000,00 71.000.000,00 A 54,50 43,05 31-10-14 F 10-16 10-16C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 04-02 5,7500 ES0000107096 1.000,00 119.740.000,00 A 57,50 45,42 19-04-14 F 04-17 04-17C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-10 5,0000 ES0000107211 1.000,00 33.000.000,00 A 50,00 39,50 04-10-14 F 10-20 10-20C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 10-10 5,1000 ES0000107229 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 04-01-14 F 10-20 10-20C.AUTONOMA ARAGON, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 5,1000 ES0000107237 1.000,00 25.000.000,00 M 4,25 3,35 15-12-13 F 11-20 11-20C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,9295 ES0000107104 1.000,00 55.000.000,00 A 39,29 31,03 29-12-13 F 12-35 12-35C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 07-06 4,6455 ES0000107112 1.000,00 55.000.000,00 A 46,45 36,69 11-07-14 F 07-36 07-36C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 07-06 4,4700 ES0000107120 1.000,00 60.000.000,00 A 44,70 35,31 12-07-14 F 07-21 07-21C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 10-07 4,8150 ES0000107138 1.000,00 115.000.000,00 A 48,15 38,03 10-10-14 F 10-22 10-22C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-11 6,1620 ES0000107302 50.000,00 5.000.000,00 A 3.081,00 2.433,99 29-01-14 F 01-16 01-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,3300 ES0000107310 50.000,00 1.000.000,00 A 2.665,00 2.105,35 29-12-13 F 12-14 12-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,6020 ES0000107328 50.000,00 1.000.000,00 A 2.801,00 2.212,79 29-12-13 F 12-15 12-15C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 6,0220 ES0000107336 50.000,00 1.000.000,00 A 3.011,00 2.378,69 29-12-13 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 11-12 5,7000 ES0000107377 1.000,00 145.000.000,00 S 28,50 22,51 29-05-14 F 05-14 05-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-12 5,5000 ES0000107385 1.000,00 55.000.000,00 A 55,00 43,45 17-12-13 F 12-14 12-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIG.SEGREGABLES 12-12 5,0500 ES0000107393 1.000,00 38.780.000,00 A 50,50 39,89 27-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 5,9000 ES0000107245 1.000,00 139.000.000,00 A 59,00 46,61 11-02-14 F 02-16 02-16C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 02-11 6,6250 ES0000107252 50.000,00 20.000.000,00 A 3.312,50 2.616,87 21-02-14 F 02-23 02-23C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 4,7000 ES0000107260 1.000,00 27.000.000,00 A 47,00 37,13 03-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 5,0000 ES0000107278 1.000,00 15.000.000,00 A 50,00 39,50 28-10-14 F 10-14 10-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-11 4,7500 ES0000107286 1.000,00 30.000.000,00 A 47,50 37,52 15-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-12 7,5000 ES0000107344 1.000,00 37.000.000,00 A 75,00 59,25 01-03-14 F 03-27 03-27C.AUTONOMA ARAGON, OBLIGACIONES 03-12 4,8750 ES0000107351 1.000,00 150.000.000,00 A 48,75 38,51 26-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-10 1,3001 IV ES0000107195 1.000,00 54.000.000,00 S 6,50 5,13 28-01-14 F 01-25 01-25C.AUTONOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 06-11 3,2547 IV ES0000107294 100.000,00 30.000.000,00 S 1.627,30 1.285,56 28-12-13 F 06-14 06-14C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 12-08 1,1799 IV ES0000107161 1.000,00 39.500.000,00 S 5,89 4,65 15-12-13 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 01-13 8,2500 ES0000107401 1.000,00 401.000.000,00 A 82,50 65,17 17-01-14 F 01-27 01-27C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 05-13 3,7500 ES0000107419 1.000,00 156.288.000,00 A 32,87 25,97 01-04-14 F 04-18 04-18C.AUTÓNOMA ARAGÓN, OBLIGACIONES 09-13 4,0000 ES0000107427 1.000,00 171.000.000,00 A 40,00 31,60 20-09-14 F 09-18 09-18C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 11-11 2,0000 ES0000093379 1.000,00 200.000.000,00 A 20,00 15,80 10-11-14 F 11-16 11-16C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-11 2,0000 ES0000093387 1.000,00 16.900.000,00 A 20,00 15,80 23-12-13 F 12-16 12-16C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-12 2,0000 ES0000093403 1.000,00 51.305.000,00 A 20,00 15,80 03-12-14 F 12-17 12-17C.AUTONOMA CANARIAS, BONOS 12-13 1,7500 ES0000093411 1.000,00 75.000.000,00 A 17,50 13,82 04-12-14 F 12-18 12-18C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG 11-05 3,9000 ES0000093270 1.000,00 65.562.000,00 A 39,00 30,81 30-11-14 F 11-35 11-35C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 10-06 4,2000 ES0000093296 1.000,00 75.000.000,00 A 42,00 33,18 25-10-14 F 10-36 10-36C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG. 03-10 4,9290 ES0000093361 1.000,00 620.000.000,00 A 49,29 38,93 09-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 08-99 5,7500 ES0000093148 1.000,00 64.992.000,00 A 57,50 45,42 15-10-14 F 10-29 10-29C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 10-00 6,0500 ES0000093171 1.000,00 60.000.000,00 A 60,50 47,79 20-10-14 F 10-15 10-15C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,1500 ES0000093247 1.000,00 50.000.000,00 A 41,50 32,78 17-11-14 F 11-14 11-14C.AUTONOMA CANARIAS, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,4500 ES0000093254 1.000,00 26.190.000,00 A 44,50 35,15 17-11-14 F 11-19 11-19C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 11-09 0,9210 IV ES0001351230 50.000,00 63.000.000,00 S 230,25 181,89 20-05-14 F 11-17 11-17C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, BONOS SEGREG. 12-12 5,5000 ES0001351321 50.000,00 200.000.000,00 A 2.750,00 2.172,50 17-12-13 F 12-14 12-14C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. 06-13 4,7000 ES0001351370 1.000,00 87.500.000,00 A 47,00 37,13 20-06-14 F 06-22 06-22C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG. 11-13 1,9500 ES0001351388 1.000,00 15.000.000,00 A 9,50 7,50 01-12-14 F 12-15 12-15C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-02 5,1500 ES0001351149 1.000,00 102.890.000,00 A 51,50 40,68 05-12-14 F 12-17 12-17C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 12-04 3,8500 ES0001351164 1.000,00 168.000.000,00 A 38,50 30,41 03-12-14 F 12-14 12-14C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-06 3,8500 ES0001351172 1.000,00 196.600.000,00 A 38,50 30,41 15-11-14 F 11-16 11-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-07 4,6500 ES0001351180 1.000,00 160.200.000,00 A 46,50 36,73 08-11-14 F 11-22 11-22C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 02-11 6,6000 ES0001351255 50.000,00 17.300.000,00 A 3.300,00 2.607,00 24-02-14 F 02-23 02-23C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-11 3,4000 ES0001351263 50.000,00 70.000.000,00 A 1.700,00 1.343,00 22-03-14 F 03-23 03-23C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 05-11 4,7500 ES0001351271 1.000,00 60.000.000,00 A 47,50 37,52 16-05-14 F 05-16 05-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 06-11 5,7720 IV ES0001351289 100.000,00 36.000.000,00 A 5.772,00 4.559,88 15-09-14 F 09-16 09-16C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 11-11 7,2000 ES0001351297 1.000,00 40.000.000,00 A 72,00 56,88 11-11-14 F 11-26 11-26C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-12 4,4500 ES0001351305 1.000,00 50.000.000,00 A 44,50 35,15 30-07-14 F 07-15 07-15C.AUTONOMA CASTILLA Y LEON, OBLIG.SEGREG. 03-12 4,5000 ES0001351313 1.000,00 53.000.000,00 A 45,00 35,55 31-10-14 F 10-14 10-14C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 01-13 6,2700 ES0001351339 1.000,00 275.000.000,00 A 62,70 49,53 19-02-14 F 02-18 02-18C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 01-13 6,5050 ES0001351347 1.000,00 275.000.000,00 A 65,05 51,39 01-03-14 F 03-19 03-19C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 06-13 3,5000 ES0001351354 1.000,00 50.000.000,00 A 35,00 27,65 05-12-14 F 12-16 12-16C.AUTÓNOMA CASTILLA Y LEON, OBLIGACIONES 05-13 4,4000 ES0001351362 1.000,00 155.000.000,00 A 44,00 34,76 22-05-14 F 05-20 05-20C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 03-13 4,3670 ES0000103004 1.000,00 3.000.000,00 A 43,67 34,49 25-01-14 F 01-18 01-18C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 03-13 4,5000 ES0000103012 1.000,00 21.000.000,00 A 45,00 35,55 01-12-14 F 12-17 12-17C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 04-13 4,3100 ES0000103020 1.000,00 48.000.000,00 A 43,10 34,04 15-06-14 F 06-18 06-18C.AUTONOMA DE LA RIOJA, BONOS 06-13 3,2500 ES0000103038 1.000,00 60.000.000,00 A 32,50 25,67 03-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 05-11 6,6120 ES0000099053 100.000,00 5.000.000,00 A 6.612,00 5.223,48 27-05-14 F 05-16 05-16C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 12-12 5,0000 ES0000099079 1.000,00 40.000.000,00 A 50,83 40,15 03-01-14 F 01-14 01-14C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 02-13 7,7500 ES0000099087 1.000,00 21.000.000,00 A 77,50 61,22 11-02-14 F 02-25 02-25C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 02-13 6,1250 ES0000099095 1.000,00 20.000.000,00 A 61,25 48,38 12-02-14 F 02-18 02-18
dijous 12 de desembre de 2013
Ef. Públics - 2
Borsa de BarcelonaEfectes Públics
Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.
Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
C.AUTONOMA EXTREMADURA, BONOS 06-13 0,9658 IV ES0000099103 1.000,00 13.000.000,00 S 4,82 3,80 10-06-14 F 06-24 06-24C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 05-11 5,6500 IV ES0000099038 50.000,00 25.000.000,00 A 2.825,00 2.231,75 27-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 11-13 3,5000 ES0000099152 1.000,00 30.000.000,00 A 0,59 0,47 29-01-14 F 01-19 01-19C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIG.SEGREGABLES 12-13 5,5000 ES0000099160 100.000,00 2.300.000.000,00 A 3,61 2,85 30-07-14 F 07-32 07-32C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 05-11 6,5000 ES0000099046 1.000,00 11.000.000,00 A 65,00 51,35 27-05-14 F 05-19 05-19C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 03-12 6,2500 ES0000099061 100.000,00 25.000.000,00 A 6.250,00 4.937,50 22-03-14 F 03-31 03-31C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 10-13 2,7200 ES0000099111 100.000,00 30.000.000,00 A 27,20 21,48 30-10-14 F 10-28 10-28C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 11-13 5,2000 ES0000099129 1.000,00 5.000.000,00 A 52,00 41,08 20-11-14 F 11-25 11-25C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 11-13 4,1000 ES0000099137 1.000,00 35.000.000,00 A 41,00 32,39 30-04-14 F 04-20 04-20C.AUTONOMA EXTREMADURA, OBLIGACIONES 11-13 4,3110 ES0000099145 1.000,00 11.000.000,00 A 43,11 34,05 19-11-14 F 11-20 11-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 11-05 3,8690 ES0001348053 1.000,00 150.000.000,00 A 38,69 30,56 23-11-14 F 11-20 11-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 11-05 4,0630 ES0001348061 1.000,00 170.000.000,00 A 40,63 32,09 23-11-14 F 11-35 11-35C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 07-09 3,8980 ES0001348087 1.000,00 94.645.000,00 A 38,98 30,79 22-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 03-10 3,6090 ES0001348095 1.000,00 210.000.000,00 98,990 27-06-13 98,990 27-06 98,990 27-06 A 36,09 28,51 04-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 03-10 4,7960 ES0001348103 1.000,00 300.000.000,00 A 47,96 37,88 04-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 05-10 3,0510 ES0001348145 1.000,00 40.000.000,00 A 30,51 24,10 07-02-14 F 02-14 02-14C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 12-10 4,6500 ES0001348186 100.000,00 25.000.000,00 A 4.650,00 3.673,50 22-12-13 F 01-17 01-17C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 05-11 6,1500 ES0001348202 50.000,00 30.000.000,00 A 3.075,00 2.429,25 25-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA ISLAS BALEARES, OBLIG. 02-12 5,5000 ES0001348236 1.000,00 200.000.000,00 100,900 19-11-13 101,510 02-05 98,000 17-01 T 13,75 10,86 14-02-14 F 02-14 02-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-08 4,9900 ES0000101313 1.000,00 497.560.000,00 A 49,90 39,42 17-06-14 F 06-18 06-18C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-09 4,3050 ES0000101339 1.000,00 1.163.450.000,00 A 43,05 34,00 06-03-14 F 03-14 03-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-09 4,6220 ES0000101388 1.000,00 669.820.000,00 A 46,22 36,51 23-06-14 F 06-15 06-15C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-11 5,6500 ES0000101438 1.000,00 91.000.000,00 A 56,50 44,63 11-03-14 F 03-16 03-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 06-11 6,2130 ES0000101446 1.000,00 649.940.000,00 A 62,13 49,08 21-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 02-12 5,5000 ES0000101495 1.000,00 871.200.000,00 A 55,00 43,45 14-02-14 F 02-17 02-17C.AUTONOMA MADRID, BONOS 03-12 4,7500 ES0000101503 1.000,00 715.000.000,00 101,500 30-01-13 101,520 25-01 101,500 30-01 A 47,50 37,52 26-03-14 F 03-15 03-15C.AUTONOMA MADRID, BONOS 11-12 4,7500 ES0000101511 1.000,00 72.000.000,00 A 47,50 37,52 28-11-14 F 11-14 11-14C.AUTONOMA MADRID, BONOS 10-12 4,3899 IV ES0000101529 1.000,00 90.000.000,00 S 21,94 17,33 30-04-14 F 10-16 10-16C.AUTONOMA MADRID, BONOS 02-13 5,7500 ES0000101545 1.000,00 1.000.000.000,00 A 57,50 45,42 01-02-14 F 02-18 02-18C.AUTONOMA MADRID, BONOS 04-13 5,5000 ES0000101552 1.000,00 65.000.000,00 A 55,00 43,45 30-04-14 F 04-24 04-24C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-04 4,2000 ES0000101230 1.000,00 1.214.600.000,00 A 42,00 33,18 24-09-14 F 09-14 09-14C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-05 3,1600 ES0000101248 1.000,00 228.000.000,00 A 31,60 24,96 21-09-14 F 09-15 09-15C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-06 4,1100 ES0000101255 1.000,00 314.000.000,00 A 41,10 32,46 23-06-14 F 06-16 06-16C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 09-06 4,3000 ES0000101263 1.000,00 1.957.130.000,00 A 43,00 33,97 15-09-14 F 09-26 09-26C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 10-06 0,3324 IV ES0000101271 1.000,00 50.000.000,00 S 1,66 1,31 10-04-14 F 10-16 10-16C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-06 0,2708 ES0000101289 1.000,00 179.000.000,00 S 1,35 1,06 29-05-14 F 11-21 11-21C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-07 1,1892 ES0000101297 1.000,00 300.000.000,00 A 11,89 9,39 28-06-14 F 06-17 06-17C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 03-10 4,6880 ES0000101396 1.000,00 1.469.380.000,00 A 46,88 37,03 12-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 11-10 5,0000 IV ES0000101412 50.000,00 25.000.000,00 A 2.500,00 1.975,00 29-11-14 F 11-20 11-20C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 12-10 2,9575 IV ES0000101420 1.000,00 90.000.000,00 T 7,39 5,83 10-03-14 F 12-14 12-14C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 06-11 3,8874 IV ES0000101453 1.000,00 300.000.000,00 T 9,71 7,67 29-12-13 F 06-15 06-15C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 07-11 7,5500 ES0000101461 1.000,00 54.000.000,00 A 75,50 59,64 21-07-14 F 07-26 07-26C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 05-13 2,1000 ES0000101560 1.000,00 13.000.000,00 S 10,50 8,29 20-05-14 F 05-24 05-24C.AUTONOMA MADRID, OBLIGACIONES 05-13 5,1250 ES0000101578 1.000,00 21.000.000,00 A 51,25 40,48 31-05-14 F 05-23 05-23C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 12-11 5,5000 ES0000102204 1.000,00 27.000.000,00 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 05-12 5,5000 ES0000102220 1.000,00 53.007.000,00 102,500 07-11-13 102,500 07-11 99,000 17-10 T 13,75 10,86 09-02-14 F 05-14 05-14C.AUTONOMA MURCIA, BONOS SEGREGABLES 07-12 5,9000 ES0000102238 1.000,00 21.000.000,00 A 59,00 46,61 11-07-14 F 07-14 07-14C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 09-00 6,0000 ES0000102105 1.000,00 91.876.000,00 A 60,00 47,40 29-09-14 F 09-15 09-15C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 03-10 4,6950 ES0000102139 1.000,00 251.600.000,00 A 46,95 37,09 30-03-14 F 03-20 03-20C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 4,7250 ES0000102154 50.000,00 50.000.000,00 A 2.362,50 1.866,37 05-11-14 F 11-18 11-18C.AUTONOMA MURCIA, OBLIG.SEGREGABLES 12-11 5,5000 ES0000102196 1.000,00 67.188.000,00 A 55,00 43,45 21-12-13 F 12-13 12-13C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 07-11 6,1000 ES0000102162 100.000,00 25.000.000,00 A 6.100,00 4.819,00 29-07-14 F 07-31 07-31C.AUTONOMA MURCIA, OBLIGACIONES 10-11 6,5000 ES0000102170 100.000,00 20.000.000,00 A 6.500,00 5.135,00 13-10-14 F 10-31 10-31C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-11 5,5290 ES0001353277 1.000,00 204.000.000,00 A 55,29 43,68 24-02-15 F 02-16 02-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 03-11 5,2500 ES0001353285 1.000,00 35.000.000,00 A 52,50 41,47 04-03-14 F 03-16 03-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 06-11 5,8000 ES0001353293 1.000,00 180.000.000,00 A 58,00 45,82 09-06-14 F 06-18 06-18C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-12 3,6500 ES0001353319 1.000,00 30.000.000,00 A 36,50 28,83 10-02-14 F 02-15 02-15C.FORAL NAVARRA, BONOS 01-13 4,2000 ES0001353327 1.000,00 50.000.000,00 A 17,49 13,81 30-06-14 F 06-16 06-16C.FORAL NAVARRA, BONOS 02-13 4,9290 ES0001353335 1.000,00 20.000.000,00 A 49,29 38,93 05-02-14 F 02-19 02-19C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-00 5,8500 ES0001353178 1.000,00 82.000.000,00 A 58,50 46,21 16-11-14 F 11-15 11-15C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-04 3,9500 ES0001353202 1.000,00 115.000.000,00 A 39,50 31,20 04-11-14 F 11-14 11-14C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 04-05 3,6000 ES0001353210 1.000,00 138.200.000,00 A 36,00 28,44 28-04-14 F 04-15 04-15C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 11-06 4,0000 ES0001353228 1.000,00 156.190.000,00 A 40,00 31,60 23-11-14 F 11-21 11-21C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 10-08 4,8750 ES0001353236 1.000,00 60.000.000,00 A 48,75 38,51 31-10-14 F 10-18 10-18C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 09-09 4,2000 ES0001353244 1.000,00 95.380.000,00 A 42,00 33,18 30-09-14 F 09-19 09-19C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 02-10 3,8750 ES0001353251 1.000,00 293.000.000,00 A 38,75 30,61 17-02-14 F 02-17 02-17C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 02-10 4,3000 ES0001353269 1.000,00 219.000.000,00 A 43,00 33,97 17-02-14 F 02-20 02-20C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 09-11 4,7500 ES0001353301 1.000,00 81.500.000,00 A 47,50 37,52 29-09-14 F 09-14 09-14C.FORAL NAVARRA, OBLIGACIONES 06-13 4,0750 ES0001353343 1.000,00 40.000.000,00 A 40,75 32,19 20-06-14 F 06-19 06-19FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762002 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 11-14 11-14FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762010 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 05-15 05-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762028 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 11-15 11-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762036 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 05-16 05-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762044 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 11-16 11-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 12-12 5,2951 IV ES0302762051 1.000,00 2.579.070.000,00 T 13,23 10,45 28-02-14 F 05-17 05-17FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762069 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 11-15 11-15FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762077 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 05-16 05-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-16 3,1800 IV ES0302762085 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 11-16 11-16FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762093 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 05-17 05-17
Ef. Públics - 3Ef. Públics - 3Ef. Públics - 3
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Efectes Públics
Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.
Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762101 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 11-17 11-17FONDO FINANC.PAGOS PROVEEDORES, BONOS 11-13 3,1800 IV ES0302762119 1.000,00 123.094.000,00 T 25,28 19,97 28-02-14 F 05-18 05-18FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 11-09 3,0000 ES0302761004 50.000,00 3.290.000.000,00 A 1.500,00 1.185,00 19-11-14 F 11-14 11-14FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 02-11 4,5000 ES0302761012 100.000,00 3.000.000.000,00 A 4.500,00 3.555,00 03-02-14 F 02-14 02-14FONDO REESTRUC.ORDENADA BANCARIA, BONOS 07-11 5,5000 ES0302761020 100.000,00 2.505.000.000,00 A 5.500,00 4.345,00 12-07-14 F 07-16 07-16INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, OBLIGACIONES 07-97 6,7500 ES0200130369 1.000,00 90.151.815,63 A 67,50 53,32 28-12-13 F 12-26 12-26INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 12-12 ES05001305I5 100.000,00 6.000.000,00 F 12-13 12-13INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL, PAGARÉS 01-13 ES05001305K1 100.000,00 18.500.000,00 F 01-14 01-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS 04-12 5,6020 ES0001350265 1.000,00 40.000.000,00 A 56,02 44,25 17-04-14 F 04-15 04-15JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, BONOS SEGREGABLES 05-09 4,3000 ES0001351222 1.000,00 337.000.000,00 A 43,00 33,97 07-05-14 F 05-14 05-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-03 0,4180 IV ES0001350117 1.000,00 100.000.000,00 S 2,09 1,65 05-06-14 F 12-23 12-23JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-06 3,8750 ES0001350125 1.000,00 200.000.000,00 A 38,75 30,61 31-01-14 F 01-36 01-36JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 07-10 5,3000 ES0001350141 50.000,00 25.000.000,00 A 2.650,00 2.093,50 05-07-14 F 07-25 07-25JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 3,8560 ES0001350158 50.000,00 25.000.000,00 A 1.928,00 1.523,12 07-02-14 F 02-14 02-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 3,9530 ES0001350166 50.000,00 25.000.000,00 A 1.976,50 1.561,43 30-06-14 F 06-14 06-14JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 5,9500 ES0001350174 50.000,00 140.000.000,00 A 2.975,00 2.350,25 09-09-14 F 09-30 09-30JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 09-10 4,5880 ES0001350182 1.000,00 50.000.000,00 A 45,88 36,24 24-09-14 F 09-17 09-17JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 11-10 6,0000 ES0001350208 50.000,00 85.000.000,00 A 3.000,00 2.370,00 15-01-14 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 12-10 5,8000 ES0001350216 100.000,00 15.000.000,00 M 483,30 381,80 30-12-13 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 01-11 6,0000 ES0001350224 50.000,00 27.000.000,00 M 250,00 197,50 31-12-13 F 01-21 01-21JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIG.SEGREGABLES 04-11 7,7050 ES0001350257 1.000,00 17.702.000,00 A 77,05 60,86 15-02-14 F 02-33 02-33JUNTA CASTILLA-LA MANCHA, OBLIGACIONES 11-07 4,6250 ES0001350133 1.000,00 150.000.000,00 A 46,25 36,53 30-11-14 F 11-22 11-22JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 07-09 4,0500 ES0000090672 1.000,00 50.000.000,00 A 40,50 31,99 30-07-14 F 07-14 07-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 09-09 3,2000 ES0000090680 1.000,00 35.000.000,00 A 32,00 25,28 21-01-14 F 01-14 01-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 12-09 3,1500 ES0000090698 1.000,00 50.000.000,00 A 31,50 24,88 20-01-14 F 01-15 01-15JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 12-09 4,1250 ES0000090706 1.000,00 75.000.000,00 A 41,25 32,58 20-01-14 F 01-20 01-20JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 09-11 5,1273 ES0000090763 1.000,00 100.000.000,00 S 25,63 20,24 09-03-14 F 09-14 09-14JUNTA DE ANDALUCIA, BONOS SEGREGABLES 03-12 5,5000 ES0000090789 1.000,00 144.782.000,00 100,000 11-12-13 101,426 25-03 99,000 18-10 T 13,75 10,86 21-12-13 F 03-14 03-14JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 05-04 5,1500 ES0000090466 1.000,00 100.000.000,00 A 51,50 40,68 24-05-14 F 05-34 05-34JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 11-04 4,0000 ES0000090482 1.000,00 350.000.000,00 A 40,00 31,60 03-11-14 F 11-14 11-14JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 02-06 3,5000 ES0000090524 1.000,00 213.000.000,00 A 35,00 27,65 15-02-14 F 02-16 02-16JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-06 4,2500 ES0000090540 1.000,00 100.000.000,00 A 42,50 33,57 31-10-14 F 10-36 10-36JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 07-07 5,0000 ES0000090573 1.000,00 100.000.000,00 A 50,00 39,50 13-07-14 F 07-22 07-22JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 10-07 4,7500 ES0000090581 1.000,00 1.016.000.000,00 A 47,50 37,52 24-01-14 F 01-18 01-18JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 03-10 4,8500 ES0000090714 1.000,00 1.068.000.000,00 A 48,50 38,31 17-03-14 F 03-20 03-20JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES 05-11 7,5000 ES0000090748 1.000,00 13.500.000,00 A 75,00 59,25 30-11-14 F 11-30 11-30JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIG.SEGREGABLES, 11-10 6,6000 ES0000090730 1.000,00 20.000.000,00 A 66,00 52,14 29-11-14 F 11-30 11-30JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 06-97 6,9000 ES0000090243 1.000,00 90.151.815,66 A 69,00 54,51 16-06-14 F 06-17 06-17JUNTA DE ANDALUCIA, OBLIGACIONES 07-98 5,7000 ES0000090284 1.000,00 180.151.815,66 A 57,00 45,03 20-07-14 F 07-28 07-28JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000905Q6 1.000,00 5.975.000,00 F 12-13 12-13JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905R4 1.000,00 22.600.000,00 F 01-14 01-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905S2 1.000,00 13.050.000,00 F 02-14 02-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905T0 1.000,00 16.700.000,00 F 03-14 03-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000905U8 1.000,00 22.800.000,00 F 04-14 04-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000905V6 1.000,00 750.000,00 F 05-14 05-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000905W4 1.000,00 2.000.000,00 F 06-14 06-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 07-13 ES05000905X2 1.000,00 10.500.000,00 F 07-14 07-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 08-13 ES05000905Y0 1.000,00 15.000.000,00 F 08-14 08-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 03-13 ES05000905Z7 1.000,00 23.050.000,00 F 09-14 09-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 04-13 ES05000906A8 1.000,00 30.620.000,00 F 10-14 10-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 05-13 ES05000906B6 1.000,00 9.000.000,00 F 11-14 11-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 06-13 ES05000906C4 1.000,00 4.100.000,00 F 12-14 12-14JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 08-13 ES05000906E0 1.000,00 3.000.000,00 F 02-15 02-15JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 10-13 ES05000906G5 1.000,00 3.000.000,00 F 04-15 04-15JUNTA DE ANDALUCIA, PAGARES 11-03 ES05000906H3 1.000,00 2.000.000,00 F 05-15 05-15RENFE, OBLIGACIONES (*) 07-94 9,9000 ES0200190405 150.253,03 90.151.818,00 157,229 17-12-03 A 14.875,04 11.751,28 19-12-13 F 12-24 12-24RENFE, OBLIGACIONES (*) 10-94 10,5000 ES0200190421 150.253,03 48.080.969,60 157,993 20-06-02 A 15.776,56 12.463,48 19-10-14 F 10-24 10-24RENFE, OBLIGACIONES (*) 12-94 10,5500 ES0200190439 150.253,03 18.030.363,60 178,500 14-07-03 A 15.851,69 12.522,83 19-12-13 F 12-24 12-24XUNTA DE GALICIA, BONOS 06-09 4,1000 ES0001352287 50.000,00 228.000.000,00 A 2.050,00 1.619,50 12-06-14 F 06-14 06-14XUNTA DE GALICIA, BONOS 11-12 5,7000 ES0001352444 50.000,00 462.000.000,00 S 1.425,00 1.125,75 27-05-14 F 05-14 05-14XUNTA DE GALICIA, BONOS 12-12 6,9640 ES0001352451 1.000,00 74.000.000,00 A 69,64 55,01 28-12-13 F 12-17 12-17XUNTA DE GALICIA, BONOS 01-13 6,1310 ES0001352477 1.000,00 300.000.000,00 A 71,89 56,79 03-04-14 F 04-18 04-18XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-97 6,2800 ES0001352139 1.000,00 154.190.000,00 A 62,80 49,61 15-12-13 F 12-17 12-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 07-98 5,4000 ES0001352147 1.000,00 183.311.573,57 A 54,00 42,66 20-07-14 F 07-18 07-18XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-05 3,7000 ES0001352238 1.000,00 568.100.000,00 A 37,00 29,23 11-04-14 F 04-15 04-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-05 4,0250 ES0001352246 1.000,00 200.000.000,00 A 40,25 31,79 28-11-14 F 11-35 11-35XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-06 2,1300 IV ES0001352253 1.000,00 350.000.000,00 A 21,30 16,82 02-11-14 F 11-16 11-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-09 4,2050 ES0001352295 50.000,00 280.000.000,00 A 2.102,50 1.660,97 30-11-14 F 11-19 11-19XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-10 4,8050 ES0001352303 50.000,00 553.000.000,00 A 2.402,50 1.897,97 26-03-14 F 03-20 03-20XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 5,3500 IV ES0001352311 100.000,00 75.000.000,00 A 5.350,00 4.226,50 22-11-14 F 11-28 11-28XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 2,9613 IV ES0001352329 1.000,00 85.000.000,00 T 7,40 5,84 24-02-14 F 11-17 11-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-10 5,3570 ES0001352337 1.000,00 50.000.000,00 A 53,57 42,32 24-11-14 F 11-17 11-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 2,8816 IV ES0001352345 50.000,00 70.000.000,00 T 360,20 284,55 01-01-14 F 04-16 04-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 6,3910 IV ES0001352352 100.000,00 43.000.000,00 A 6.391,00 5.048,89 15-04-14 F 04-16 04-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 04-11 4,5000 ES0001352360 50.000,00 80.000.000,00 A 2.250,00 1.777,50 28-04-14 F 04-14 04-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 06-11 6,2200 ES0001352378 50.000,00 140.150.000,00 S 1.555,00 1.228,45 20-12-13 F 11-14 11-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 06-11 3,8016 IV ES0001352386 1.000,00 150.000.000,00 T 9,50 7,50 29-12-13 F 06-15 06-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-11 5,0000 ES0001352394 1.000,00 291.800.000,00 A 50,00 39,50 12-12-14 F 12-14 12-14XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 12-11 5,5000 ES0001352428 1.000,00 20.000.000,00 A 55,00 43,45 29-12-13 F 12-14 12-14
dijous 12 de desembre de 2013
Ef. Públics - 4
Borsa de BarcelonaEfectes Públics
Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.
Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-12 4,9100 ES0001352436 50.000,00 115.000.000,00 A 2.455,00 1.939,45 09-03-14 F 03-15 03-15XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 01-13 5,7630 ES0001352469 1.000,00 530.000.000,00 A 67,57 53,38 03-04-14 F 04-17 04-17XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-13 4,0000 ES0001352485 1.000,00 31.100.000,00 A 68,71 54,28 01-12-14 F 12-16 12-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 03-13 4,8750 ES0001352493 1.000,00 25.000.000,00 A 48,75 38,51 01-07-14 F 07-19 07-19XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 05-13 3,8900 ES0001352501 1.000,00 100.000.000,00 A 38,90 30,73 10-05-14 F 05-16 05-16XUNTA DE GALICIA, OBLIGACIONES 11-13 2,7500 ES0001352519 50.000,00 257.000.000,00 A 1.650,00 1.303,50 02-02-15 F 02-17 02-17
DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA
D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 03-11 4,7210 IV ES00000950K6 1.000,00 400.000.000,00 101,452 31-10-13 101,520 24-09 98,999 17-07 T 11,93 9,42 30-12-13 F 03-15 03-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 05-12 5,0000 ES00000950S9 1.000,00 781.539.000,00 100,933 11-12-13 103,000 03-06 97,800 03-01 T 12,60 9,95 29-01-14 F 04-14 04-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 09-12 2,7210 IV ES00000950T7 100.000,00 1.000.000.000,00 T 687,81 543,36 28-12-13 F 03-14 03-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 08-13 2,2720 ES00000950W1 1.000,00 166.600.000,00 A 22,72 17,94 28-08-14 F 08-14 08-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, BONOS 10-13 3,4870 ES00000950X9 10.000,00 1.000.000.000,00 A 280,87 221,88 31-07-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 09-09 1,6440 IV ES00000950C3 1.000,00 80.000.000,00 101,290 14-09-09 S 8,27 6,53 08-03-14 F 09-24 09-24D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-10 4,9500 ES00000950E9 1.000,00 1.000.000.000,00 99,250 10-12-13 101,837 22-11 87,395 05-07 A 49,50 39,10 11-02-14 F 02-20 02-20D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-10 5,7500 ES00000950F6 50.000,00 1.000.000.000,00 106,819 11-12-13 108,477 14-05 97,484 18-01 A 2.875,00 2.271,25 25-06-14 F 06-15 06-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 11-95 10,9000 ES0000095267 150.000,00 36.060.726,26 138,107 21-08-09 A 16.350,00 12.916,50 16-11-14 F 11-15 11-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-98 5,3250 ES0000095606 1.000,00 90.740.807,52 96,814 01-04-11 A 53,25 42,06 05-10-14 F 10-28 10-28D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-98 5,2500 ES0000095614 1.000,00 27.045.544,70 91,494 27-12-00 A 52,50 41,47 05-10-14 F 10-23 10-23D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-99 0,3870 IV ES0000095697 1.000,00 129.900.000,00 97,100 16-07-13 97,100 16-07 90,250 21-01 S 1,98 1,56 04-01-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-00 0,3400 IV ES0000095739 1.000,00 260.000.000,00 99,868 26-09-00 S 1,71 1,35 13-01-14 F 07-15 07-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-01 0,3400 IV ES0000095747 1.000,00 200.000.000,00 82,301 17-02-11 S 1,71 1,35 13-01-14 F 07-16 07-16D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-02 0,4600 IV ES0000095788 1.000,00 140.000.000,00 97,739 18-02-10 S 2,33 1,84 17-04-14 F 10-17 10-17D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-02 0,4800 IV ES0000095796 1.000,00 60.000.000,00 S 2,43 1,92 17-04-14 F 10-22 10-22D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-03 0,4120 IV ES0000095812 1.000,00 250.000.000,00 83,854 15-03-10 S 2,09 1,65 13-12-13 F 06-18 06-18D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-04 4,3500 ES0000095838 1.000,00 492.340.000,00 100,929 09-12-13 101,600 19-04 97,485 12-02 A 43,50 34,36 16-07-14 F 07-14 07-14D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 10-04 4,6900 ES0000095853 1.000,00 500.000.000,00 85,048 16-09-11 A 46,90 37,05 28-10-14 F 10-34 10-34D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 03-05 3,8750 ES0000095861 1.000,00 1.074.780.000,00 99,087 10-12-13 101,589 11-10 91,275 09-01 A 38,75 30,61 15-09-14 F 09-15 09-15D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 04-05 4,2200 ES0000095879 1.000,00 1.120.000.000,00 66,741 14-10-13 68,000 20-05 61,885 10-04 A 42,20 33,33 26-04-14 F 04-35 04-35D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 07-06 4,3000 ES0000095895 1.000,00 934.125.000,00 103,750 11-12-13 103,762 05-12 90,340 10-01 A 43,00 33,97 15-11-14 F 11-16 11-16D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 06-08 4,7500 ES0000095929 1.000,00 1.269.000.000,00 97,540 10-12-13 104,000 27-11 86,090 15-01 A 47,50 37,52 04-06-14 F 06-18 06-18D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095978 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-26 02-26D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095986 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-27 02-27D.P.GENERALITAT DE CATALUNYA, OBLIG. 02-09 2,5500 ES0000095994 1.000,00 20.000.000,00 100,000 17-02-09 A 25,50 20,14 17-02-14 F 02-28 02-28
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES
INSTITUT CATALA DE FINANCES, BONOS 05-13 0,2500 ES0355281090 100.000,00 10.000.000,00 75,290 08-05-13 75,290 08-05 75,290 08-05 S 123,97 97,93 08-05-14 F 05-18 05-18INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2740 IV ES0255281067 100.000,00 100.000.000,00 71,500 29-05-13 71,500 29-05 65,099 15-01 T 70,02 55,31 05-01-14 F 07-17 07-17INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 07-07 0,2840 IV ES0255281075 100.000,00 300.000.000,00 82,198 01-04-11 T 72,58 57,33 05-01-14 F 07-22 07-22INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 04-08 4,5000 ES0255281083 100.000,00 136.000.000,00 99,387 24-07-13 99,387 24-07 98,713 22-07 A 4.500,00 3.555,00 23-04-14 F 04-15 04-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 06-09 4,2500 ES0255281091 100.000,00 12.000.000,00 100,000 15-06-09 A 4.250,00 3.357,50 15-06-14 F 06-24 06-24INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 4,5400 ES0255281109 50.000,00 25.000.000,00 A 2.270,00 1.793,30 18-09-14 F 09-19 09-19INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 09-09 1,4230 IV ES0255281117 50.000,00 25.000.000,00 T 177,88 140,52 18-12-13 F 09-24 09-24INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 4,1000 ES0255281125 100.000,00 30.000.000,00 100,000 30-10-09 A 4.100,00 3.239,00 30-10-14 F 10-15 10-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 2,6240 IV ES0255281133 1.000,00 20.000.000,00 99,049 23-09-11 T 6,71 5,30 22-01-14 F 10-29 10-29INSTITUT CATALA DE FINANCES, OBLIG. 10-09 1,8200 IV ES0255281141 1.000,00 100.000.000,00 T 4,65 3,67 28-01-14 F 10-19 10-19INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281031 100.000,00 15.500.000,00 99,090 25-11-13 99,090 25-11 96,219 07-05 F 05-14 05-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 04-13 ES0555281049 100.000,00 2.200.000,00 97,580 08-11-13 97,580 08-11 97,580 08-11 F 11-14 11-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 05-13 ES0555281056 100.000,00 2.000.000,00 F 04-15 04-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281072 100.000,00 7.200.000,00 99,252 12-09-13 99,252 12-09 98,353 26-06 F 12-13 12-13INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281080 100.000,00 6.700.000,00 96,627 01-07-13 96,627 01-07 96,581 26-06 F 06-14 06-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281098 100.000,00 600.000,00 94,281 01-07-13 94,281 01-07 94,281 01-07 F 12-14 12-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 06-13 ES0555281106 100.000,00 400.000,00 F 05-15 05-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 07-13 ES0555281122 100.000,00 1.700.000,00 F 01-14 01-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 07-13 ES0555281130 100.000,00 1.100.000,00 F 07-14 07-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 08-13 ES0555281148 100.000,00 1.000.000,00 F 02-14 02-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 08-13 ES0555281155 100.000,00 600.000,00 F 02-15 02-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 09-13 ES0555281163 100.000,00 1.300.000,00 F 03-14 03-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 09-13 ES0555281171 100.000,00 7.100.000,00 97,352 04-10-13 97,352 04-10 97,323 30-09 F 09-14 09-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281189 100.000,00 100.000,00 F 08-15 08-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281197 100.000,00 100.000,00 F 03-15 03-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281205 100.000,00 600.000,00 94,427 22-10-13 94,427 22-10 94,427 22-10 F 09-15 09-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 10-13 ES0555281213 100.000,00 1.500.000,00 F 10-14 10-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 11-13 ES0555281221 100.000,00 1.000.000,00 F 04-14 04-14INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 11-13 ES0555281239 100.000,00 4.600.000,00 F 10-15 10-15INSTITUT CATALA DE FINANCES, PAGARES 12-13 ES0555281247 100.000,00 200.000,00 F 11-15 11-15
VALORS ESPANYOLS AMB GARANTIA DE L’ESTATCAJA DE EMISIONES, CEDULAS 06-55 1 5,0000 ES0015440011 3,01 13.812,89 74,000 09-02-12 T 0,03 0,02 01-01-14 A 01-14 04-20
VALORS ESTRANGERS AMB GARANTIA DE L’ESTATEMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 01-28 A 4,0000 ES0002750000 3,01 27.944,84 70,000 30-12-08 S 0,06 0,06 01-01-14 S 01-14 07-22EMPRESTITO DEL MAJZEN, CONVERTIDO 06-46 4,0000 ES0002750018 6,01 821.747,30 88,000 15-04-10 T 0,06 0,06 01-01-14 T 01-14 01-31EMPRESTITO DEL MAZJEN, CONVERTIDO 01-28 B 4,0000 ES0002750059 30,05 55.322,05 61,000 20-03-09 S 0,60 0,60 01-01-14 S 01-14 07-22
Ef. Públics - 5Ef. Públics - 5Ef. Públics - 5
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Efectes Públics
Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.
Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya. Vegeu canvis a Mercat del Deute Públic de Catalunya.(*) Emisora denominada Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.
(1) Prèvia autorització del Banco de España.(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.
SERVEIS DE CONSUM
AUTOPISTES I APARCAMENTS
SERVEIS FINANCERS I IMMOBILIÀRIES
BANCS I CAIXES D’ ESTALVIS
CAIXABANK, OBLIGACIONES 06-11 7,0000 SUB C ES0340609017 50,00 748.324.400,00 74,900 11-12-13 79,000 08-11 51,700 24-06 T 0,87 0,68 30-12-13 F 06-15 06-15CAIXABANK, OBLIGACIONES 02-12 7,0000 SUB C ES0340609066 100,00 1.436.488.100,00 98,000 11-12-13 104,620 28-11 66,050 28-06 T 1,75 1,38 30-12-13 F 12-15 12-15CAJA DE AHORROS DE TARRASA,OBLIG.(1) 12-88 1 4,7500 SUB IV ES0214974018 601,01 368.419,13 80,000 13-09-13 80,000 13-09 80,000 13-09 T 7,13 5,63 16-01-14 F 01-99PASTOR, OBLIGACIONES 04-11 8,2500 SUB C ES0313770119 100,00 251.810.500,00 94,104 16-02-12 T 2,06 1,62 14-01-14 F 04-14 04-14RENTA 4, OBLIGACIONES 04-11 5,0000 C ES0373358003 1.000,00 12.945.000,00 100,001 27-11-13 101,000 19-03 99,000 11-01 S 25,00 19,75 05-04-14 F 04-14 04-14ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 4,1000 NL0009360494 1.000,00 50.000.000,00 100,000 11-07-12 S 20,50 16,19 27-04-14 F 04-17 04-17ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 0,8250 IV NL0009360502 1.000,00 50.000.000,00 99,800 03-09-10 T 2,06 1,62 27-01-14 F 04-15 04-15ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 3,9210 IV NL0009360510 1.000,00 50.000.000,00 103,000 11-07-12 A 39,21 30,97 27-04-14 F 04-20 04-20ROYAL BANK OF SCOTLAND, BONOS 04-10 5,0000 IV NL0009360528 1.000,00 50.000.000,00 100,250 17-05-10 A 50,00 39,50 27-04-14 F 04-20 04-20SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 5,2240 SUB CIV ES0313860449 1.000,00 467.388.000,00 45,716 11-12-13 50,800 22-03 37,000 05-08 T 13,06 10,31 21-01-14 F 07-15 07-15SABADELL, OBLIGACIONES 02-13 10,2000 SUB C ES0313860456 3,92 310.334.259,76 63,250 11-12-13 65,500 29-11 47,900 22-07 T 0,09 0,07 11-02-14 F 11-15 11-15
IMMOBILIÀRIES I ALTRES
INMOBILIARIA COLONIAL 12-08 4,5430 CIV ES0239140009 126,51 1.920.927,84 72,000 13-01-12 A 5,74 4,53 30-12-13 F 03-14 03-14
FONS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS
BBVA-7 FTGENCAT A2 (G),BONOS 02-08 0,3240 IV ES0370461016 8.674,63 9.741.609,49 T 7,18 5,67 21-01-14 T 01-14 07-40BBVA-7 FTGENCAT B,BONOS 02-08 0,5740 IV ES0370461024 100.000,00 11.900.000,00 T 146,69 115,88 21-01-14 F 07-40 07-40BBVA-7 FTGENCAT C,BONOS 02-08 1,0740 IV ES0370461032 100.000,00 13.800.000,00 T 274,47 216,83 21-01-14 F 07-40 07-40CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A1,BONOS 08-08 0,5670 IV ES0318559004 13.051,96 26.939.245,44 T 18,91 14,93 25-02-14 T 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA A2 (CA),BONOS(2) 08-08 0,5670 IV ES0318559012 13.051,96 29.902.040,36 92,988 28-02-12 T 18,91 14,93 25-02-14 T 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA B,BONOS 08-08 0,9170 IV ES0318559020 100.000,00 92.900.000,00 T 234,34 185,12 25-02-14 F 11-49 11-49CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA C,BONOS 08-08 1,9670 IV ES0318559038 100.000,00 41.600.000,00 T 502,68 397,11 25-02-14 F 11-49 11-49FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), BONOS (2) 11-05 0,2520 IV ES0337937017 25.532,93 114.719.454,49 99,745 17-09-07 T 16,26 12,84 20-12-13 T 12-13 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 B, BONOS 11-05 0,4720 IV ES0337937025 100.000,00 10.700.000,00 T 119,31 94,25 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 C, BONOS, 11-05 0,8220 IV ES0337937033 100.000,00 7.800.000,00 T 207,78 164,14 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 D, BONOS 11-05 2,9220 IV ES0337937041 100.000,00 6.500.000,00 T 738,62 583,50 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 3 E, BONOS 11-05 4,2220 IV ES0337937058 100.000,00 6.500.000,00 T 1.067,23 843,11 20-12-13 F 09-38 09-38FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), BONOS (2) 07-06 0,2620 IV ES0338013016 47.645,39 155.323.971,40 97,211 03-10-08 T 31,90 25,20 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 B, BONOS 07-06 0,4720 IV ES0338013024 78.802,20 7.565.011,20 T 95,05 75,08 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 C, BONOS 07-06 0,8220 IV ES0338013032 78.802,20 5.673.758,40 T 165,54 130,77 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 D, BONOS 07-06 2,9220 IV ES0338013040 86.564,66 5.193.879,60 T 646,41 510,66 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 4 E, BONOS 07-06 4,2220 IV ES0338013057 84.054,88 5.043.292,80 T 906,91 716,45 25-01-14 T 01-14 03-49FONCAIXA FTGENCAT 5 A(G), BONOS (2) 11-07 0,3270 IV ES0337782017 90.195,52 405.338.666,88 69,797 22-07-11 T 75,37 59,54 10-01-14 T 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 B, BONOS 11-07 0,7270 IV ES0337782025 100.000,00 21.000.000,00 T 185,79 146,77 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 C, BONOS 11-07 1,1770 IV ES0337782033 100.000,00 16.500.000,00 T 300,79 237,62 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 5 D, BONOS 11-07 4,2270 IV ES0337782041 100.000,00 26.500.000,00 T 1.080,23 853,38 10-01-14 F 04-53 04-53FONCAIXA FTGENCAT 6 A(G), BONOS (2) 07-08 0,5930 IV ES0337773016 100.000,00 291.200.000,00 T 149,90 118,42 17-12-13 T 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 A(S), BONOS 07-08 0,5730 IV ES0337773008 4.119,89 17.975.080,07 T 5,97 4,71 17-12-13 T 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 B, BONOS 07-08 1,4730 IV ES0337773024 100.000,00 15.000.000,00 T 372,34 294,14 17-12-13 F 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 C, BONOS 07-08 1,9730 IV ES0337773032 100.000,00 7.500.000,00 T 498,73 393,99 17-12-13 F 08-51 08-51FONCAIXA FTGENCAT 6 D, BONOS 07-08 4,2230 IV ES0337773040 100.000,00 18.800.000,00 T 1.067,48 843,30 17-12-13 F 08-51 08-51GAT FTGENCAT 2006 A2(G),BONOS (2) 10-06 0,2690 IV ES0341097014 9.913,98 23.704.326,18 T 6,74 5,32 15-12-13 T 12-13 06-39GAT FTGENCAT 2006 B,BONOS 10-06 0,4240 IV ES0341097022 100.000,00 5.100.000,00 T 107,18 84,67 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 C,BONOS 10-06 0,5240 IV ES0341097030 100.000,00 12.300.000,00 T 132,46 104,64 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 D,BONOS 10-06 0,8740 IV ES0341097048 100.000,00 13.200.000,00 53,028 18-09-12 T 220,93 174,53 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2006 E,BONOS 10-06 4,7240 IV ES0341097055 100.000,00 9.500.000,00 T 1.194,12 943,35 15-12-13 F 06-39 06-39GAT FTGENCAT 2007 A2(G) 12-07 0,3840 IV ES0341081018 27.252,88 76.526.087,04 99,773 11-12-09 T 26,45 20,89 15-12-13 T 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 B,BONOS 12-07 0,7240 IV ES0341081026 100.000,00 11.600.000,00 71,058 09-11-09 T 183,01 144,57 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 C,BONOS 12-07 0,9740 IV ES0341081034 100.000,00 33.800.000,00 43,304 20-05-11 T 246,21 194,50 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 D,BONOS 12-07 1,4740 IV ES0341081042 100.000,00 22.100.000,00 45,445 19-12-08 T 372,59 294,34 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2007 E,BONOS 12-07 4,7240 IV ES0341081059 100.000,00 18.800.000,00 T 1.194,12 943,35 15-12-13 F 12-49 12-49GAT FTGENCAT 2008 A1,BONOS 08-08 0,6270 IV ES0341071001 13.705,55 47.928.308,35 T 21,96 17,34 15-01-14 T 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 A2 (G),BONOS (2) 08-08 0,6270 IV ES0341071019 13.705,55 43.103.954,75 71,204 24-02-12 T 21,96 17,34 15-01-14 T 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 B,BONOS 08-08 0,7270 IV ES0341071027 100.000,00 44.500.000,00 61,406 11-07-12 T 185,79 146,77 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 C,BONOS 08-08 0,8270 IV ES0341071035 100.000,00 40.500.000,00 39,498 04-08-11 T 211,34 166,95 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 D,BONOS 08-08 1,4270 IV ES0341071043 100.000,00 20.300.000,00 43,800 19-12-08 T 364,68 288,09 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2008 E,BONOS 08-08 2,7270 IV ES0341071050 100.000,00 40.500.000,00 T 696,90 550,55 15-01-14 F 04-51 04-51GAT FTGENCAT 2009 A1 (G), BONOS (2) 12-09 1,0230 IV ES0341064006 3.873,29 11.031.129,92 99,960 04-06-13 99,960 04-06 99,584 05-02 M 4,47 3,53 20-12-13 M 12-13 01-47GAT FTGENCAT 2009 A2, BONOS 12-09 0,4230 IV ES0341064014 6.438,06 4.583.898,72 M 2,78 2,19 20-12-13 M 12-13 01-47GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 10-06 0,2750 IV ES0341098012 31.113,35 50.714.760,50 99,950 24-10-06 T 21,87 17,27 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 B,BONOS 10-06 0,5750 IV ES0341098020 97.935,77 11.458.485,09 70,390 24-04-09 T 143,91 113,68 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 C,BONOS 10-06 0,8250 IV ES0341098038 97.852,77 11.546.626,86 64,750 24-04-09 T 206,31 162,98 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 1 D,BONOS 10-06 2,2250 IV ES0341098046 90.070,47 4.053.171,15 T 512,15 404,59 26-01-14 T 01-14 10-40GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 AG,BONOS (2) 12-08 0,7230 IV ES0341072017 26.091,49 20.246.996,24 100,000 21-11-12 T 47,68 37,66 18-12-13 T 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 B,BONOS 12-08 1,4730 IV ES0341072025 100.000,00 48.000.000,00 T 372,34 294,14 18-12-13 F 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 C,BONOS 12-08 1,9730 IV ES0341072033 100.000,00 24.000.000,00 T 498,73 393,99 18-12-13 F 05-44 05-44GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2 D,BONOS 12-08 4,2230 IV ES0341072041 100.000,00 38.000.000,00 T 1.067,48 843,30 18-12-13 F 05-44 05-44
Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació amb cupó. Vegeu canvis a Sistema Borsari Electrònic: negociació ex-cupó i deute anotat. Vegeu canvis a Altres valors de Renda Fixa.
(1) Prèvia autorització del Banco de España.(2) Amb aval de la Generalitat de Catalunya.
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AG,BONOS (2) 07-08 0,5750 IV ES0341082016 28.409,07 26.477.253,24 T 41,75 32,98 17-01-14 T 01-14 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 AS,BONOS 07-08 0,6250 IV ES0341082008 28.409,07 29.630.660,01 T 45,38 35,85 17-01-14 T 01-14 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 B,BONOS, 07-08 0,8250 IV ES0341082024 100.000,00 25.700.000,00 62,450 27-12-12 T 210,83 166,55 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 C,BONOS, 07-08 1,4750 IV ES0341082032 100.000,00 16.800.000,00 44,758 13-05-11 T 376,94 297,78 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1 D,BONOS, 07-08 3,7250 IV ES0341082040 100.000,00 13.800.000,00 T 951,94 752,03 17-01-14 F 06-63 06-63GC FTGENCAT SABADELL 1 A(G),BONOS (2) 12-05 0,2620 IV ES0341152017 13.161,43 45.485.902,08 87,992 25-05-12 T 8,72 6,88 19-12-13 T 11-23 11-23GC FTGENCAT SABADELL 1 B,BONOS 12-05 0,6420 IV ES0341152025 100.000,00 19.800.000,00 T 162,28 128,20 19-12-13 F 11-23 11-23GC FTGENCAT SABADELL 1 C,BONOS 12-05 1,0020 IV ES0341152033 100.000,00 5.700.000,00 T 253,28 200,09 19-12-13 F 11-23 11-23IM FTGENCAT SABADELL 2 A(G),BONOS (2) 07-06 0,2680 IV ES0347842017 39.229,81 106.587.393,77 99,896 11-12-09 T 26,87 21,22 24-01-14 T 11-28 11-28IM FTGENCAT SABADELL 2 B, BONOS 07-06 0,6230 IV ES0347842025 100.000,00 19.800.000,00 T 159,21 125,77 24-01-14 F 11-28 11-28IM FTGENCAT SABADELL 2 C, BONOS 07-06 0,9230 IV ES0347842033 100.000,00 5.700.000,00 T 235,88 186,34 24-01-14 F 11-28 11-28IM TERRASSA 1 FTGENCAT A(G),BONOS (2) 12-05 0,2730 IV ES0347863005 21.120,41 12.672.246,00 99,950 01-12-05 T 14,74 11,64 24-01-14 T 01-14 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT C,BONOS 12-05 0,6230 IV ES0347863039 33.764,32 10.129.296,00 87,685 03-08-12 T 53,76 42,47 24-01-14 T 01-14 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT D,BONOS 12-05 0,8230 IV ES0347863047 91.592,65 9.159.265,00 59,232 03-08-12 T 192,64 152,18 24-01-14 T 01-14 04-50IM TERRASSA 1 FTGENCAT E,BONOS 12-05 3,4730 IV ES0347863054 91.592,65 1.831.853,00 81,407 15-06-09 T 812,93 642,21 24-01-14 T 01-14 04-50
Fons - 1
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATA
FONS D’INVERSIÓ
ABANTE ASESORES GESTION,S.G.I.I.C., S.A.
ABANTE ASESORES GLOBAL BANKINTER, S.A. 12,3915 12,4035 09-12-13 57.238.014 103ABANTE BOLSA BANKINTER, S.A. 10,1651 10,1725 09-12-13 18.143.292 346ABANTE BOLSA ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 12,7546 12,7610 09-12-13 35.164.949 347ABANTE BOLSA ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 11,3936 11,3932 08-12-13 53.904.131 607ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A BANKINTER, S.A. 14,7615 14,7705 09-12-13 4.171.225 98ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I BANKINTER, S.A. 12,3114 12,3183 09-12-13 11.868.922 237ABANTE RENTA BANKINTER, S.A. 11,8285 11,8322 09-12-13 57.450.213 825ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A BANKINTER, S.A. 10,9426 10,9436 09-12-13 2.017.121 37ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA I BANKINTER, S.A. 10,2674 10,2669 08-12-13 16.556.320 287ABANTE SELECCIÓN BANKINTER, S.A. 11,3577 11,3623 09-12-13 66.036.631 876ABANTE TESORERÍA BANKINTER, S.A. 12,1744 12,1751 10-12-13 10.827.784 224ABANTE VALOR BANKINTER, S.A. 12,0199 12,0246 09-12-13 45.473.855 741GESTIOHNA BOLSA DINAMICA BANKINTER, S.A. 10,6289 10,6390 09-12-13 7.103.493 118GESTIOHNA DINERO BANKINTER, S.A. 10,8135 10,8240 09-12-13 4.277.976 199GESTIOHNA MODERADO BANKINTER, S.A. 10,3141 10,3222 09-12-13 4.891.416 71KALAHARI BANKINTER, S.A. 12,7435 12,8770 10-12-13 30.334.125 772MARAL MACRO BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. 10,5595 10,5560 10-12-13 64.333.864 868OKAVANGO DELTA A BANKINTER, S.A. 13,8483 14,1540 10-12-13 46.881.337 406OKAVANGO DELTA I BANKINTER, S.A. 15,6749 16,0208 10-12-13 26.477.032 311
AHO. CORP GEST. GLOBAL DIN VAR 9 CECABANK, S.A. 12,0791 12,0731 10-12-13 3.010.486 162AHORRO CORPORACION AUSTRALASIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 3,7167 3,7229 14-07-11 8.781.202 1.522AHORRO CORPORACIÓN BONOS FINANCIEROS CECABANK, S.A. 12,6248 12,6350 11-12-13 25.686.911 716AHORRO CORPORACION CAPITAL 1 CECABANK, S.A. 9,7180 9,7179 01-12-13 2.450.051 173AHORRO CORPORACION CUENTA FONDTESORO CP CECABANK, S.A. 1.413,2139 1.413,2000 11-12-13 75.083.830 6.828AHORRO CORPORACION DEUDA FONDTESORO LP CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 13,9492 13,9628 13-07-11 42.516.882 2.856AHORRO CORPORACIÓN DINÁMICO CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 11,0166 11,0189 14-05-12 111.382 86AHORRO CORPORACIÓN DÓLAR CECABANK, S.A. 9,5709 9,5524 11-12-13 3.282.483 125AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO CECABANK, S.A. 6,8242 6,8242 11-12-13 6.713.306 485AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 ÍNDICE CECABANK, S.A. 14,8277 14,7536 11-12-13 10.305.496 688AHORRO CORPORACION EUROMIX CECABANK, S.A. 6,1102 6,0907 11-12-13 6.011.382 623AHORRO CORPORACIÓN FONDANDALUCÍA MIXTO CECABANK, S.A. 12,2565 12,2501 11-12-13 7.086.408 116AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO CECABANK, S.A. 12,0397 12,0401 11-12-13 478.908.212 16.641AHORRO CORPORACIÓN FONDTESORO LP CECABANK, S.A. 13,0895 13,0938 11-12-13 36.836.138 2.200AHORRO CORPORACION FONDTESORO PLUS CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 8,3085 8,3387 13-07-11 5.830.908 390AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL CONSERVADOR VAR. 3 CECABANK, S.A. 11,5676 11,5703 10-12-13 30.564.253 1.150AHORRO CORPORACION GESTION GLOBAL MODERADO VAR7 CECABANK, S.A. 11,8296 11,8268 10-12-13 4.213.660 150AHORRO CORPORACIÓN GESTION GLOBAL RENTA FIJA CECABANK, S.A. 11,1435 11,1480 10-12-13 7.497.497 208AHORRO CORPORACIÓN IBEROAMÉRICA CECABANK, S.A. 12,5052 12,2343 11-12-13 7.058.299 998AHORRO CORPORACION IBEX-35 ÍNDICE CECABANK, S.A. 21,2125 21,0150 11-12-13 22.187.581 1.215AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA CECABANK, S.A. 18,9418 18,8275 11-12-13 17.504.239 2.509AHORRO CORPORACIÓN INVERSIÓN SELECTIVA MODERADO CECABANK, S.A. 11,8028 11,7928 11-12-13 16.533.705 1.078AHORRO CORPORACIÓN MONETARIO CECABANK, S.A. 10,9356 10,9348 11-12-13 39.890.526 1.390AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 12,6309 12,6307 01-12-13 4.602.941 177AHORRO CORPORACION RENTA FIJA FLEXIBLE CECABANK, S.A. 1.573,2061 1.574,7132 10-12-13 62.539.881 4.374AHORRO CORPORACION S.& POOR´S 500 ÍNDICE CECABANK, S.A. 7,6712 7,5766 11-12-13 6.379.093 455AHORROFONDO CECABANK, S.A. 49,6577 49,4778 11-12-13 57.360.134 4.141AHORROFONDO 20 CECABANK, S.A. 8,0786 8,0720 11-12-13 10.504.724 853BMN FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 12,1009 12,1016 11-12-13 84.269.171 2.541BMN GARANTIZADO SELECCION IX CECABANK, S.A. 14,3381 14,3276 11-12-13 5.574.627 301BMN INTERÉS GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,0712 11,0712 11-12-13 18.784.866 844BMN INTERES GARANTIZADO 8 CECABANK, S.A. 13,1850 13,1856 11-12-13 10.368.034 494BMN INTERES GARANTIZADO 9 CECABANK, S.A. 11,8210 11,8311 11-12-13 17.212.064 855CAI BOLSA 10 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,0707 5,0374 11-12-13 3.428.852 687CAI RENDIMIENTO II CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,2294 12,2275 11-12-13 25.937.914 1.088CAIXA GALICIA EURIBOR GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,5738 11,5737 11-12-13 174.939.867 5.112CAIXA GALICIA EUROBOLSA CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,1616 4,1324 11-12-13 5.697.900 682CAIXA GALICIA GARANTÍA 5 ESTRELLAS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,6337 9,6333 11-12-13 19.606.641 1.228CAIXA GALICIA INVERSIONES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,0873 13,0863 11-12-13 8.945.709 629CAIXA GALICIA SELECCIÓN GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,7068 10,7065 11-12-13 18.978.522 813CAIXABANK BOLSA CECABANK, S.A. 13,3030 13,1962 11-12-13 3.101.735 276CAIXABANK BOLSA I CECABANK, S.A. 193,8842 192,3145 11-12-13 3.027.724 722CAIXABANK FONDEPOSITO CECABANK, S.A. 11,8260 11,8261 11-12-13 15.518.823 728CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA CECABANK, S.A. 12,7120 12,7119 11-12-13 1.476.539 145CAIXABANK GESTION CONSERVADOR VAR 3 CECABANK, S.A. 12,3393 12,3422 10-12-13 20.971.152 570CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 CECABANK, S.A. 12,0587 12,0549 10-12-13 5.950.612 109CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V CECABANK, S.A. 12,5107 12,5104 11-12-13 29.291.712 1.453CAIXABANK RENTA FIJA EURO CECABANK, S.A. 1.118,2708 1.118,3007 11-12-13 9.934.490 356CAIXABANK SOLUCIÓN CECABANK, S.A. 12,0247 12,0244 11-12-13 30.297.325 657CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,9077 11,9069 11-12-13 42.142.247 1.957CAJA BURGOS RENTA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,5049 11,5088 26-06-11 7.387.857 327CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,6533 11,6531 11-12-13 1.493.360 26CAJABURGOS GARANTIZADO IBEX CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 13,7746 13,7741 14-05-12 587.868 16CAJABURGOS MIXTO I CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 11,0247 10,9970 26-06-11 3.604.665 225CAJABURGOS RENTA 2 CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS 1.150,4221 1.150,5841 26-06-11 11.064.312 450
dijous 12 de desembre de 2013
Fons - 2
Borsa de BarcelonaFons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATA
Fons - 2Fons - 2
CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO 3 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7441 12,7438 14-05-12 514.379 39CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III CECABANK, S.A. 13,1415 13,1387 11-12-13 17.724.578 1.012CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES CECABANK, S.A. 12,7715 12,7675 11-12-13 24.069.095 1.914CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,7872 12,7860 11-12-13 6.450.966 563CAJARIOJA GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 11,5990 11,5987 11-12-13 8.929.393 263CAJASOL AHORRO 11-2011 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 12,2780 12,2777 14-05-12 478.039 36CAJASOL FONDOSUR MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVI 122,9380 122,5115 26-06-11 7.799.767 870CCM FONDEPÓSITO BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 14,0391 14,0399 11-12-13 40.263.412 662CCM TRIPLE 10 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 11,4026 11,4025 01-12-13 4.200.975 153FONDESPAÑA II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.021,8432 1.021,8337 15-03-11 1.700.847 103FONDO 3 DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,7898 11,7903 11-12-13 207.706.568 13.009FONDO 3 GARANTIZADO V CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 11,5912 11,5876 11-12-13 49.870.928 1.707FONDO 3 PATRIMONIO CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 5,9635 5,9576 11-12-13 13.503.233 1.199FONDO 3 RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 1.079,6424 1.080,3373 11-12-13 12.803.332 1.046FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO II CECABANK, S.A. 12,6065 12,6064 11-12-13 20.486.984 792FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV CECABANK, S.A. 11,6817 11,6815 11-12-13 1.158.977 68FONDO CAJA MURCIA INTERÉS GARANTIZADO VI CECABANK, S.A. 12,5798 12,5802 11-12-13 17.112.890 464FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII CECABANK, S.A. 10,3399 10,3395 11-12-13 14.301.043 781FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII CECABANK, S.A. 11,7612 11,7609 11-12-13 12.175.493 488FONDO CONFIANZA GARANTIZADO CECABANK, S.A. 11,7845 11,7851 01-12-13 7.386.747 472FONDO GAR. CONFIANZA VI CAJA MURCIA CECABANK, S.A. 13,0767 13,0766 11-12-13 5.863.314 273FONDOCAJA GARANTIZADO PREMIER CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS 11,3944 11,3940 01-12-13 1.512.432 113FONSNOSTRO CECABANK, S.A. 20,2251 20,2402 11-12-13 7.941.397 524FONSNOSTRO II CECABANK, S.A. 22,5926 22,4724 11-12-13 13.789.643 686NOVAGALICIA FONDEPÓSITO CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 11,4560 11,4562 11-12-13 186.451.341 5.005NOVAGALICIA GARANTÍA 1 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,1904 13,1887 11-12-13 30.480.391 1.275NOVAGALICIA GARANTÍA 3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13,0483 13,0522 11-12-13 56.705.540 2.772NOVAGALICIA GARANTIA 4 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,6020 12,5992 11-12-13 70.994.925 1.931NOVAGALICIA GARANTIA 5 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12,0973 12,1001 11-12-13 53.186.414 1.535NOVAGALICIA GARANTIA 6 CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,2494 12,2495 11-12-13 6.570.616 179NOVAGALICIA GARANTÍA DOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,8226 12,8209 11-12-13 43.580.633 1.297NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,8469 10,8459 11-12-13 12.463.013 468NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 12,8273 12,8310 11-12-13 12.677.061 151NOVAGALICIA GESTION CONSERVADOR CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11,3078 11,3106 10-12-13 16.211.066 1.310NOVAGALICIA MIX CAJA DE AHORROS DE GALICIA 563,8269 563,3141 11-12-13 12.746.361 990RENTA FIJA 1 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON 12,6136 12,6132 11-12-13 3.488.110 271RENTA FIJA21 CAIXA DE AFORROS DE VIGO, OURENSE E PONTEVEDRA (CA 3.203,8262 3.203,5389 11-12-13 3.239.411 328SELECTIVA ESPAÑA CECABANK, S.A. 22,9555 22,7700 11-12-13 51.392.308 4.548SELECTIVA EUROPA CECABANK, S.A. 7,2156 7,1650 11-12-13 14.825.807 2.111
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
BIENVENIDOS A POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,4188 111,5150 10-12-13 11.205.696 466EUROVALOR AHORRO ACTIVO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,3146 111,3237 10-12-13 36.403.401 2.026EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 955,1004 955,1217 10-12-13 331.081.028 39.390EUROVALOR AHORRO DÓLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,3471 107,3252 10-12-13 11.557.019 1.214EUROVALOR AHORRO EURO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1.821,1205 1.822,2192 10-12-13 248.645.361 19.684EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,5055 103,8803 10-12-13 49.369.609 633EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,3873 103,7608 10-12-13 16.450.489 1.483EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,3154 109,3052 10-12-13 133.582.092 1.051EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 108,6144 108,6036 10-12-13 54.098.885 2.925EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4028 107,3861 10-12-13 24.161.493 1.335EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,5904 112,7955 10-12-13 41.474.405 351EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,0998 112,3031 10-12-13 32.511.313 2.255EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,1772 106,1883 10-12-13 95.462.545 795EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,7534 105,7636 10-12-13 67.975.078 4.120EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,5784 107,6882 10-12-13 27.547.217 236EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VI CLASE B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,2224 107,3310 10-12-13 30.008.078 2.121EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,8789 107,0791 10-12-13 28.234.537 2.193EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,3118 106,6066 10-12-13 132.308.767 1.152EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VIII B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,0520 106,3453 10-12-13 75.594.604 5.407EUROVALOR AHORRO GARANTZADO III A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,9589 107,9428 10-12-13 42.786.794 360EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,9479 105,2632 10-12-13 3.521.016 37EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018 B BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,8514 105,1656 10-12-13 4.755.895 487EUROVALOR ASIA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 201,0521 200,7753 10-12-13 27.004.078 1.961EUROVALOR BOLSA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 282,5892 281,2114 10-12-13 85.905.096 5.092EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 307,3392 306,0209 10-12-13 63.507.883 1.589EUROVALOR BOLSA EUROPEA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 57,0779 56,6152 10-12-13 36.592.630 3.058EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 164,8334 165,0124 10-12-13 34.291.467 1.777EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,1086 118,2089 10-12-13 14.065.763 337EUROVALOR BONOS EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 102,8672 103,1349 10-12-13 2.690.743 87EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 129,4683 129,6627 10-12-13 14.340.284 636EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 120,8268 120,8492 10-12-13 165.060.217 14.315EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 76,6702 76,6829 10-12-13 23.447.416 1.475EUROVALOR DEUDA PUBLICA EUROPA AAA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 104,9043 104,9033 10-12-13 20.722.231 401EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,7926 116,1186 10-12-13 31.373.222 2.023EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127,5746 127,5806 10-12-13 738.867.290 2.851EUROVALOR ESTADOS UNIDOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,5174 103,3335 10-12-13 34.793.391 2.508EUROVALOR EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,1478 117,8890 10-12-13 16.006.073 1.594EUROVALOR EUROPA DEL ESTE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 252,5741 252,2837 10-12-13 25.026.901 2.497EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 113,0498 113,0542 10-12-13 570.047.440 18.708EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,9147 105,9342 10-12-13 50.157.473 2.663EUROVALOR GARANTIZADO BANCOS PLUS BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4230 107,4595 10-12-13 154.134.144 8.200EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 103,9021 103,9006 10-12-13 90.922.380 5.895EUROVALOR GARANTIZADO BRIC BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,1054 105,2269 10-12-13 59.848.031 3.862EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,0529 109,1112 10-12-13 22.496.373 1.960
Fons - 3Fons - 3Fons - 3
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAEUROVALOR GARANTIZADO CESTA SELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,7292 105,7453 10-12-13 123.948.376 7.703EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,8089 106,7665 10-12-13 35.404.466 2.469EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127,9204 127,8386 10-12-13 42.254.107 3.059EUROVALOR GARANTIZADO EMERGENTES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 100,9224 100,9446 10-12-13 45.419.137 3.008EUROVALOR GARANTIZADO EVOLUCION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,5631 111,2745 10-12-13 39.033.719 2.907EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 152,8123 152,7428 10-12-13 78.267.672 5.354EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA MODA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,9123 107,0228 10-12-13 68.632.443 5.009EUROVALOR GARANTIZADO EXTRASELECCION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 83,7272 83,7596 10-12-13 128.309.588 7.081EUROVALOR GARANTIZADO GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 112,9498 112,9567 10-12-13 66.030.219 4.188EUROVALOR GARANTIZADO INDICES GLOBALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 127,0792 127,1180 10-12-13 63.935.433 4.344EUROVALOR GARANTIZADO PROGRESION EUROPA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 125,0963 125,0887 10-12-13 42.286.241 3.097EUROVALOR GARANTIZADO RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,9081 116,9264 10-12-13 86.764.670 6.072EUROVALOR GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,2662 118,3895 10-12-13 12.321.972 290EUROVALOR GARANTIZADO REVALORIZACIÓN MÁXIMA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80,3686 80,2204 10-12-13 79.093.037 4.459EUROVALOR GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 100,0136 100,0138 10-12-13 9.136.211 360EUROVALOR GESTION AUDAZ BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 118,7493 118,5704 10-12-13 18.073.845 919EUROVALOR GESTION DEFENSIVA 15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,9584 107,9263 10-12-13 31.028.178 2.287EUROVALOR GESTION EQUILIBRADA 50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 111,6262 111,4968 10-12-13 30.173.833 1.275EUROVALOR GESTION MODERADA 30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 117,1579 117,0520 10-12-13 33.212.584 1.426EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 121,3035 121,2973 10-12-13 14.036.428 1.263EUROVALOR IBEROAMÉRICA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 284,2637 284,7738 10-12-13 15.236.102 1.367EUROVALOR JAPÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 55,6263 56,0044 10-12-13 7.723.213 1.058EUROVALOR MAS POPULAR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 106,3508 106,3457 10-12-13 26.738.931 1.757EUROVALOR MIXTO-15 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 89,9564 89,9870 10-12-13 48.460.931 2.060EUROVALOR MIXTO-30 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 85,4751 85,4253 10-12-13 42.026.542 1.801EUROVALOR MIXTO-50 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 80,5804 80,4473 10-12-13 27.820.467 1.476EUROVALOR MIXTO-70 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3,2271 3,2091 10-12-13 58.826.622 5.922EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 90,9860 90,9904 10-12-13 1.863.685.051 15.767EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI I BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 92,1570 92,1626 10-12-13 200.547.711 32EUROVALOR RECURSOS NATURALES BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 79,0539 78,5909 10-12-13 3.736.901 276EUROVALOR RENTA FIJA BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 6,9356 6,9397 10-12-13 56.081.182 4.352EUROVALOR RENTA FIJA CORTO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 91,1889 91,2546 10-12-13 43.060.219 2.625EUROVALOR RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 92,6697 92,6394 10-12-13 5.158.334 518EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 107,4619 107,8647 10-12-13 5.963.349 186EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 110,7047 110,5075 10-12-13 8.924.880 1.316EUROVALOR SECTOR INMOBILIARIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 99,5790 98,7100 10-12-13 4.252.462 459EUROVALOR SELECCIÓN FLEXIBLE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 116,1058 116,0699 10-12-13 17.717.091 1.087EUROVALOR-PATRIMONIO BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 86,8365 86,8962 10-12-13 63.710.985 1.026FIMAP RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,1371 11,1391 11-12-13 22.196.721 98POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 96,4265 96,4672 10-12-13 6.619.358 906POPULAR SELECCIÓN BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 109,4320 109,3480 10-12-13 34.293.341 1POPULAR SELECCION A BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 105,2496 105,1656 10-12-13 1.217.541 696
ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ALPHA PLUS DIVERSIFICACION FI B SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,3885 11,4031 11-12-13 201.397 4ALPHA PLUS GESTIÓN FLEXIBLE SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,4199 11,4347 11-12-13 4.246.908 110ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA A SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,6208 12,6310 11-12-13 5.144.913 135ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA B SANTANDER INVESTMENT S.A. 12,5330 12,5430 11-12-13 4.300.834 79ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,6488 10,6570 11-12-13 8.817.534 90ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA SANTANDER INVESTMENT S.A. 10,5710 10,5791 11-12-13 1.689.656 12AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS A SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,9633 9,9663 10-12-13 2.063.314 40AVANCE GLOBAL A BANCO INVERSIS, S.A. 5,0670 5,0648 09-12-13 16.857.016 119ETCHEVERRIA GALLAECIA SANTANDER INVESTMENT S.A. 61,4449 61,2861 11-12-13 3.491.486 112HIGH RATE BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 16,4493 16,4370 11-12-13 19.229.384 107
AMISTRA, SGIIC, S.A.
AMISTRA GLOBAL FI RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 0,8946 0,8946 11-12-13 22.599.054 234AMISTRA PATRIMONIAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,0061 1,0034 11-12-13 9.592.719 142
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
AMUNDI CORTO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12.405,7683 12.406,8522 11-12-13 11.324.214 148AMUNDI CORTO PLAZO FI P CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0379 10,0384 11-12-13 320.985 53AMUNDI ESTRATEGIA BONOS CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 659,0844 659,2704 10-12-13 19.637.792 258AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 953,0364 952,7576 10-12-13 13.888.599 269AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 203,1829 203,2365 11-12-13 115.646.641 1.493BEST MANAGER SELECTION CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 602,7805 601,9726 10-12-13 32.247.472 592ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,6257 11,6259 11-12-13 175.576.900 10.032ING DIRECT FONDO NARANJA DINÁMICO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,7693 11,7529 11-12-13 38.586.928 3.906ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,5253 11,5194 11-12-13 133.612.733 10.650ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500 RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 8,3633 8,2593 11-12-13 76.513.209 8.104RURAL CASTILLA LA MANCHA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, SUCURSAL EN ESPAÑA 81,5383 81,5385 10-12-13 31.654.835 978
FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 60,1895 60,1675 10-12-13 31.965.650 2.069FONDESPAÑA DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 72,7608 72,7702 10-12-13 21.155.494 1.024FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 83,5011 83,5062 11-12-13 216.342.003 8.038FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 70,8648 70,9224 10-12-13 35.057.100 1.592FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 67,9016 67,9561 10-12-13 44.966.878 1.990FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,1781 66,0874 10-12-13 35.866.120 1.949FONDESPAÑA GESTIÓN ACTIVA GARANTIZADO 2 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 84,2533 84,1378 10-12-13 24.320.958 1.114FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 74,9640 74,8816 10-12-13 25.687.563 1.501FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 4 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 68,6719 68,7463 10-12-13 60.178.197 2.718FONDESPAÑA INTERNACIONAL II CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 84,1697 84,0733 10-12-13 54.147.865 2.492FONDESPAÑA ORO GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 71,7182 71,8370 10-12-13 35.293.239 2.075FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61,3879 61,3562 03-12-13 184.585 5FONDESPAÑA-DUERO AUDAZ CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 55,4248 55,2565 10-12-13 10.338.728 802FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,1271 67,1476 10-12-13 8.437.765 324FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 110,4752 110,4613 10-12-13 11.459.185 617FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 69,3447 69,3527 10-12-13 57.520.744 2.631FONDESPAÑA-DUERO DIVISA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 82,9041 82,9066 11-12-13 12.738.524 502FONDESPAÑA-DUERO DÓLAR GARANTIZADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 100,7911 100,7918 10-12-13 70.604.101 2.952FONDESPAÑA-DUERO EMERGENTES CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 111,0696 110,8170 10-12-13 10.280.881 977FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 60,1342 60,0532 10-12-13 13.362.231 885FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 67,7608 67,7604 11-12-13 84.501.761 156FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 95,4990 95,5190 11-12-13 129.643.662 978FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 3 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 76,7910 76,7846 11-12-13 127.706.483 5.426FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 41 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 88,7864 88,8132 11-12-13 49.380.239 2.519FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF VII/2017 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 83,9156 83,9572 11-12-13 72.155.609 3.168FONDESPAÑA-DUERO GARATIZADO RENTA FIJA 6 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 73,5815 73,6015 11-12-13 47.919.361 2.520FONDESPAÑA-DUERO MODERADO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 66,7362 66,7453 10-12-13 28.046.301 1.470FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA CORTO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 90,2734 90,2674 11-12-13 84.415.810 1.388FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATAL BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A. 65,5550 65,5560 11-12-13 9.665.714 619FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 102,3713 102,3730 11-12-13 40.636.036 1.277FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE MIXTA CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 61,8948 61,6807 11-12-13 6.335.600 552FONDO 111 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONT 1.154,7916 1.154,7090 11-12-13 146.663.024 9.679
CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.
CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,5888 6,5887 10-12-13 10.493.678 460CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,4575 7,4646 10-12-13 39.010.258 1.368CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,9633 10,9702 10-12-13 31.639.533 1.010CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 105,3915 105,6191 10-12-13 46.471.588 1.656CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,1442 7,1582 10-12-13 31.820.996 1.182CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,7322 6,7472 10-12-13 21.442.398 948CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3892 7,4053 10-12-13 56.580.635 1.995CAJA INGENIEROS AMÉRICA GARANTIZADO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 8,9628 8,9565 10-12-13 5.755.246 245CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,3838 5,3419 10-12-13 11.251.011 848CAJA INGENIEROS BOLSA USA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,0127 6,9806 10-12-13 14.129.117 893CAJA INGENIEROS EMERGENTES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 10,2795 10,2119 10-12-13 17.094.204 1.566CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 906,3732 907,0242 10-12-13 9.965.974 425CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 6,3418 6,3512 10-12-13 18.786.811 837CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 96,8572 96,9145 10-12-13 4.710.483 81CAJA INGENIEROS GLOBAL CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 5,3223 5,2996 10-12-13 17.378.932 1.131CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,4336 7,4154 10-12-13 12.509.802 823CAJA INGENIEROS MULTIFONDO CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 7,3973 7,3783 10-12-13 8.156.557 649CAJA INGENIEROS PREMIER CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 692,7962 692,7658 10-12-13 6.971.626 140CAJA INGENIEROS RENTA CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,9797 11,9445 10-12-13 21.168.326 1.498FONENGIN ISR CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE 11,4384 11,4201 10-12-13 31.037.404 1.993
CAJA LABORAL GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.
CAJA LABORAL AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9272 10,9267 11-12-13 17.678.652 1.787CAJA LABORAL AHORRO 2 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,9153 6,9153 11-12-13 8.569.004 311CAJA LABORAL BOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 18,6512 18,4935 11-12-13 22.210.370 1.940CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,1066 10,1093 11-12-13 61.580.635 3.167CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO IX CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,6768 8,6518 11-12-13 9.062.976 707CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,0781 9,0782 11-12-13 16.235.815 1.390CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,6182 10,6193 11-12-13 161.763.119 7.027CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,5507 7,5518 11-12-13 70.392.271 2.638CAJA LABORAL BOLSA GARANTIZADO XV CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,7616 7,7429 11-12-13 17.387.411 1.100CAJA LABORAL BOLSA JAPÓN CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 5,6340 5,6079 11-12-13 5.613.698 568CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,4488 6,4239 11-12-13 8.662.890 895CAJA LABORAL BOLSA USA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,8088 7,7542 11-12-13 8.732.352 867CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,3051 6,2878 11-12-13 20.774.073 2.124CAJA LABORAL CRECIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,3743 11,3384 11-12-13 5.020.689 813CAJA LABORAL DINERO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 1.167,5013 1.167,5039 11-12-13 33.676.548 2.842CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENTES CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,2740 9,2163 11-12-13 6.506.239 1.055CAJA LABORAL PATRIMONIO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 13,8440 13,8137 11-12-13 17.126.213 1.505CAJA LABORAL RENDIMIENTO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,5598 8,5593 11-12-13 2.596.270 199CAJA LABORAL RENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 14,8120 14,8155 11-12-13 34.146.892 1.233CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,5500 9,5535 11-12-13 67.279.004 3.052CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,3724 9,3715 11-12-13 35.750.471 1.580CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,2750 7,2751 11-12-13 36.580.352 1.830
Fons - 13Fons - 13Fons - 13
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATACAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,3736 8,3768 11-12-13 3.377.804 117CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO III CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,2717 11,2750 11-12-13 100.233.975 4.334CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO V CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0678 10,0679 11-12-13 33.970.700 1.693CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,0173 9,0180 11-12-13 47.405.641 2.634CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,2510 6,2533 11-12-13 40.590.766 1.939CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANTIZADO VIII CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,1199 7,1227 11-12-13 32.289.708 1.584CAJA LABORAL SELEK BASE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,4162 6,4104 11-12-13 103.331.812 4.621CAJA LABORAL SELEX EXTRAPLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,6250 6,6127 11-12-13 8.438.307 313CAJA LABORAL SELEX PLUS CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,5960 6,5889 11-12-13 42.907.032 1.726CAJA LABORAL TESORERÍA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,0405 7,0480 11-12-13 53.704.746 389
CARTESIO X BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.649,1751 1.649,2178 11-12-13 223.433.924 2.090CARTESIO Y BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.817,5514 1.812,6239 11-12-13 136.714.953 1.089
CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC S.A.
CAIXA CATALUNYA BORSA 12 CATALUNYA BANC, S.A. 8,2808 8,2808 11-12-13 9.807.595 876CAIXA CATALUNYA BORSA 14 CATALUNYA BANC, S.A. 6,1383 6,1361 11-12-13 30.372.475 2.581CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,8194 6,8194 11-12-13 17.066.976 1.352CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C CATALUNYA BANC, S.A. 7,4841 7,4841 10-12-13 13.151.732 591CAIXA CATALUNYA PREVISIO CATALUNYA BANC, S.A. 23,9383 23,9436 11-12-13 28.190.621 2.440CX BORSA DIVIDENDS CATALUNYA BANC, S.A. 7,1272 7,1032 10-12-13 10.235.456 489CX BORSA EMERGENT CATALUNYA BANC, S.A. 7,6296 7,5119 11-12-13 8.164.709 1.026CX BORSA ESPANYA CATALUNYA BANC, S.A. 43,9197 43,5587 11-12-13 19.042.677 1.768CX BORSA EUROPA CATALUNYA BANC, S.A. 8,0588 8,0293 11-12-13 13.224.390 1.437CX CREIXEMENT CATALUNYA BANC, S.A. 46,5453 45,9403 11-12-13 20.892.209 1.076CX DINAMIC 100 CATALUNYA BANC, S.A. 51,6098 51,4607 10-12-13 36.767.812 2.683CX DINAMIC 30 CATALUNYA BANC, S.A. 31,9559 31,9569 10-12-13 38.633.293 1.623CX DINER CATALUNYA BANC, S.A. 7,5092 7,5082 11-12-13 46.842.464 3.973CX EVOLUCIO FEBRER 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 34,2066 34,2409 11-12-13 22.929.428 477CX EVOLUCIÓ ÍNDEX BORSA CATALUNYA BANC, S.A. 37,4535 37,4492 11-12-13 10.183.574 171CX EVOLUCIO MARÇ 2017 CATALUNYA BANC, S.A. 35,3725 35,3791 11-12-13 20.262.598 592CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 CATALUNYA BANC, S.A. 6,0018 6,0011 11-12-13 26.063.992 596CX FONDIPÒSIT CATALUNYA BANC, S.A. 6,6635 6,6634 11-12-13 73.745.232 4.743CX FONDTRESOR LLARG TERMINI CATALUNYA BANC, S.A. 11,5526 11,5966 10-12-13 7.776.273 574CX GARANTIT 1 CATALUNYA BANC, S.A. 11,5260 11,5247 11-12-13 24.656.667 1.428CX GARANTIT 2 CATALUNYA BANC, S.A. 38,2206 38,2163 11-12-13 204.056.990 7.242CX GARANTIT 3 CATALUNYA BANC, S.A. 8,4815 8,4814 11-12-13 26.491.883 794CX GARANTIT 4 CATALUNYA BANC, S.A. 6,4013 6,4007 11-12-13 10.843.999 123CX GARANTIT 5 CATALUNYA BANC, S.A. 6,6388 6,6395 11-12-13 22.217.498 160CX GARANTIT 6 CATALUNYA BANC, S.A. 6,6678 6,6680 11-12-13 10.030.038 113CX GARANTIT 7 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5362 6,5399 11-12-13 36.571.395 443CX GARANTIT 8 CATALUNYA BANC, S.A. 6,5611 6,5648 11-12-13 7.834.988 105CX INVERMIXT INTERNACIONAL PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 11,5434 11,5415 10-12-13 34.544.748 266CX LIQUIDITAT CATALUNYA BANC, S.A. 1.776,2809 1.776,3686 11-12-13 24.660.499 3.114CX MIXT INTERMNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 16,9733 16,9749 10-12-13 12.037.210 1.832CX MONETARI OCDE CATALUNYA BANC, S.A. 7,3619 7,3597 11-12-13 16.049.848 267CX MUNDIBORSA CATALUNYA BANC, S.A. 27,4735 27,1892 11-12-13 18.985.904 2.140CX PATRIMONI CATALUNYA BANC, S.A. 7,2344 7,2345 11-12-13 14.157.726 1.353CX PATRIMONI PLUS CATALUNYA BANC, S.A. 129,2634 129,2562 11-12-13 17.946.270 184CX RENDA FIXA INTERNACIONAL CATALUNYA BANC, S.A. 10,1452 10,1536 10-12-13 5.062.071 592MANRESA GARANTIT 10 CATALUNYA BANC, S.A. 35,8703 35,8724 11-12-13 30.103.365 672MANRESA GARANTIT 11 CATALUNYA BANC, S.A. 37,8456 37,8566 11-12-13 64.319.748 1.647MANRESA GARANTIT V CATALUNYA BANC, S.A. 36,2436 36,2983 10-12-13 3.714.368 102MANRESA GARANTIT VIII CATALUNYA BANC, S.A. 33,3725 33,3683 11-12-13 85.996.999 2.102
CREDIGES,S.A., S.G.I.I.C.
IK AHORRO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 998,2646 998,1533 11-12-13 2.656.626 1.095IK FONDBOLSA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 8,1066 8,0731 11-12-13 298.808 371IK FONDO MULTIPLE CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 6,0980 6,0693 11-12-13 347.176 331IK FONRENTA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,2480 12,2294 11-12-13 1.081.246 642IK MULTIPROTECCIÓN 5 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 12,0604 12,0604 11-12-13 1.873.407 955IK MULTIVALOR 9 GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1698 11,1696 11-12-13 990.758 561IK PREMIUM GESTIÓN ACTIVA CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 7,4731 7,4331 11-12-13 197.902 82IK RENDIMIENTO 10 CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,0445 11,0459 11-12-13 2.181.183 606IK RENDIMIENTO SEGURO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,9411 10,9393 11-12-13 2.307.961 813IK RENDIMIENTO SEGURO II CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 11,1851 11,1870 11-12-13 2.971.398 893IK RENTA FIJA GARANTIZADO VI CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 9,9591 9,9599 11-12-13 1.581.008 713IK TRIPLE 5 PLUS GARANTIZADO CAJA LABORAL POPULAR, COOPERATIVA DE CREDITO 10,0541 10,0395 11-12-13 1.370.152 553
CREDIT SUISSE BOLSA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 159,0411 157,7455 11-12-13 47.007.424 579CREDIT SUISSE EQUITY YIELD CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 7,2878 7,2603 11-12-13 14.701.931 136CREDIT SUISSE MONETARIO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,7339 12,7343 11-12-13 337.085.949 828CS CORTO PLAZO CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.052,8207 1.052,9086 11-12-13 81.633.657 553CS DIRECTOR BALANCED CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 13,0206 13,0268 10-12-13 11.921.211 178CS DIRECTOR BOND FOCUS CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 8,1752 8,1778 10-12-13 9.465.370 192CS DIRECTOR GROWTH CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 20,2159 20,1987 10-12-13 11.007.622 209CS ESTRATEGIA GLOBAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 6,5267 6,5072 10-12-13 10.193.154 194CS EUROCEANICO GLOBAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,2228 12,2124 10-12-13 9.200.526 189CS GLOBAL AFI CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 5,0918 5,0718 11-12-13 3.869.321 121CS GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,1221 11,1171 10-12-13 15.087.889 175CS RENTA FIJA 0-5 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 814,0232 814,2576 11-12-13 101.383.812 499CS RV INTERNACIONAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,5504 10,4812 11-12-13 2.618.806 75GLOBAL VARIABLE CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,8383 10,7676 11-12-13 1.549.084 61PATRIBOND CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 14,9487 14,8521 11-12-13 50.827.921 197PATRIVAL CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA 9,2690 9,1970 11-12-13 35.721.751 163
CYGNUS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
CYGNUS VALUE A BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.044,7725 1.042,9262 11-12-13 1.741.732 22CYGNUS VALUE S BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 1.090,6445 1.088,7543 11-12-13 1.476.625 10
DB EVOLUTION DEFENSIVE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,1578 10,1559 11-12-13 7.843.290 374DB EVOLUTION ONE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,1184 10,1101 11-12-13 9.827.101 1.363DWS ACCIONES DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 26,9502 26,7382 11-12-13 36.366.792 888DWS AHORRO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1.339,6265 1.339,6360 11-12-13 119.886.081 15.409DWS AHORRO PATRIMONIAL DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 886,6174 886,6302 11-12-13 25.534.764 240DWS BIENVENIDA 2016 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,0203 10,0233 11-12-13 4.216.020 1DWS BONOS 2016 A DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 11,4665 11,4676 11-12-13 25.643.207 2DWS BONOS 2016 B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 11,5463 11,5475 11-12-13 14.510.146 1DWS CARTERA RENTA FIJA 2016 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,7180 10,7206 11-12-13 93.296.987 101DWS CESTA BONOS 2015 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,2811 10,2810 11-12-13 15.036.151 100DWS CESTA BONOS 2017 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,5810 10,5856 11-12-13 100.512.671 101DWS CRECIMIENTO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7433 9,7095 11-12-13 40.708.637 194DWS CRECIMIENTO B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7886 9,7547 11-12-13 57.191.208 2DWS DINERO GOBIERNOS AAA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 6,0805 6,0804 11-12-13 9.728.083 617DWS DOBLE OPORTUNIDAD GARANTIZADO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,2999 7,2998 08-08-11 4.384.658 380DWS EUROPA BOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3209 7,3688 05-06-12 7.870.911 1.440DWS FONCREATIVO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,1314 9,1275 11-12-13 20.621.057 122DWS FONDEPOSITO PLUS DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,9426 7,9427 11-12-13 664.356.029 9.026DWS FONDEPOSITO PLUS B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,0341 8,0342 11-12-13 25.940.449 9DWS MIXTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 26,9505 26,8412 11-12-13 32.567.918 2.051DWS MIXTA B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 25,9594 25,8534 11-12-13 688.933 1DWS RENTA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 9,7323 9,7218 11-12-13 8.563.325 94DWS RENTA FIJA EURO DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 14,8896 14,8911 11-12-13 12.456.112 682DWS RENTAS EMERGENTES 2015 A DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 12,5836 12,5892 11-12-13 25.345.394 446DWS RENTAS EMERGENTES 2015 B DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 12,9502 12,9562 11-12-13 3.210.707 3DWS RENTAS SEMESTRALES 2014 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 11,2233 11,2184 11-12-13 35.883.854 2DWS RENTAS SEMESTRALES 2016 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 12,0436 12,0417 11-12-13 17.970.147 1.041DWS SELECCIÓN ALTERNATIVA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 7,3214 7,3174 11-12-13 24.801.495 304DWS VAR 2 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,3302 8,3293 05-06-12 8.092.271 814DWS VAR 4 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 8,1731 8,1715 05-06-12 9.391.371 619
EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
DWS BIENVENIDA 2017 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 10,0429 10,0469 11-12-13 6.771.092 1EDM CARTERA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 1,3909 1,3845 11-12-13 18.927.774 423EDM RENTA BANKINTER, S.A. 10,5313 10,5296 11-12-13 31.468.727 592EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,8895 10,8595 11-12-13 9.613.048 36EDM VALORES UNO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 14,7305 14,7214 11-12-13 11.678.348 112EDM-AHORRO BANKINTER, S.A. 24,6030 24,6170 11-12-13 87.975.922 832EDM-INVERSION I BANKINTER, S.A. 47,9064 47,7447 11-12-13 7.173.141 3EDM-INVERSION R BANKINTER, S.A. 49,1587 48,9911 11-12-13 98.152.093 1.445RADAR INVERSION UBS BANK, S.A. 1,1121 1,1083 11-12-13 18.792.633 253
EGERIA ACTIVOS, ,S.A., S.G.I.I.C.
Fons - 15Fons - 15Fons - 15
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
GESCOOPERATIVO DEUDA SOBERANA EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669,1690 669,1382 11-12-13 114.790.052 3.303GESCOOPERATIVO DINAMICO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 613,1159 613,2422 02-12-13 4.176.552 105GESCOOPERATIVO DIVIDENDO EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 750,2083 750,2220 11-12-13 68.073.879 3.428GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 658,7331 658,7915 11-12-13 203.111.653 6.671GESCOOPERATIVO MULTIESTRATEGIAS ALTERN. BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 619,4380 619,6224 02-12-13 2.992.853 174GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVADA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 510,1559 510,0407 11-12-13 9.723.279 372GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 476,6660 474,6200 11-12-13 12.060.116 836RENDICOOP BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.264,4296 1.264,5092 11-12-13 38.166.881 3.735RURAL 14 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 666,7498 666,8212 11-12-13 86.779.861 4.593RURAL 2013 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 815,0325 814,8969 11-12-13 133.256.964 4.836RURAL 2018 GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 308,7891 308,8910 11-12-13 29.080.693 1.354RURAL 9 GARANTIZADO RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 721,8301 722,1902 11-12-13 45.954.459 2.150RURAL 9,51 GARANTIA RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 677,2647 677,5331 11-12-13 64.977.291 2.916RURAL AHORRO PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 7.252,3448 7.252,9457 11-12-13 19.062.979 204RURAL BOLSA GARANTÍA 4 PLUS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 673,1496 671,4004 11-12-13 18.648.744 1.094RURAL BONOS 2 AÑOS BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.137,8543 1.137,9734 11-12-13 69.111.973 2.184RURAL CESTA CONSERVADORA 20 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 725,8463 725,5141 11-12-13 12.878.581 875RURAL CESTA DE ÍNDICES GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 741,5796 741,3645 11-12-13 20.319.843 1.461RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 642,6798 641,4687 10-12-13 5.249.694 471RURAL EURO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 514,6830 513,4869 11-12-13 18.601.808 1.164RURAL EUROPA DOBLE OPORTUNIDAD BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 802,2060 802,1903 11-12-13 120.428.829 5.557RURAL EUROPA GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 956,7247 956,8974 11-12-13 19.939.014 1.197RURAL EXTRA IBEX GARANTIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 740,5039 740,5057 11-12-13 106.287.197 4.379RURAL GARANTIA RENTA FIJA 2015 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 728,8485 729,0500 11-12-13 84.819.992 3.286RURAL GARANTIZADO 14,50 RENTA FIJA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 636,9849 637,2100 11-12-13 58.354.666 2.571RURAL GARANTIZADO ENERGÍAS RENOVABLES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 614,8867 614,8853 11-12-13 17.370.686 1.194RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2014 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 333,2321 333,2064 11-12-13 8.345.190 330RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA I BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.230,8129 1.230,9901 11-12-13 63.957.113 2.855RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA II BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 977,8561 977,9455 11-12-13 105.355.160 4.091RURAL GARANTIZADO RENTA VARIABLE IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.115,5236 1.113,5621 11-12-13 31.234.676 1.335RURAL GARANTIZADO TECNOLOGIA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 757,4866 757,5086 11-12-13 172.471.971 6.570RURAL IBEX GARANTIA 2016 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 865,2935 865,4117 11-12-13 16.624.110 751RURAL INFLACION GARANTIZADO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.000,9761 1.001,0355 11-12-13 40.351.682 1.872RURAL INTERES GARANTIZADO 2017 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 925,9857 926,3431 11-12-13 54.799.960 2.677RURAL MIXTO 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 811,4266 811,2134 11-12-13 51.533.739 2.476RURAL MIXTO 50 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.333,5827 1.331,0261 11-12-13 11.269.284 526RURAL MIXTO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 761,7423 758,7564 11-12-13 6.613.487 519RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 811,3355 809,7239 11-12-13 5.276.147 169RURAL MULTIFONDO 75 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 743,3051 742,4952 10-12-13 11.097.241 584RURAL RENDIMIENTO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 8.350,3227 8.350,6843 11-12-13 21.280.741 1.050RURAL RENTA FIJA 3 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.250,7299 1.251,0587 11-12-13 43.909.190 1.805RURAL RENTA FIJA 5 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 848,6051 848,8538 11-12-13 8.859.740 375RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 528,2079 527,1291 11-12-13 3.262.832 151RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 569,4939 566,2133 11-12-13 46.777.082 2.339RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 462,6734 459,4911 11-12-13 6.932.054 357RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 249,8868 246,6727 11-12-13 4.454.093 279RURAL VALOR BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 1.210,6943 1.211,1688 11-12-13 45.337.057 2.181RURAL VALOR IV BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 875,2713 875,1468 11-12-13 50.924.419 2.245
GESDUERO,S.A., S.G.I.I.C.
FONDESPAÑA-DUERO BOLSA EUROPEA GARANTIZADO I/2017 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 351,9512 350,5338 10-12-13 52.607.954 2.566FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,4543 9,4542 11-12-13 30.549.455 855FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 8,8511 8,8976 11-12-13 16.812.131 826FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2018 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 359,5679 359,5691 11-12-13 23.664.974 1.220FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 1.216,3520 1.216,3755 11-12-13 104.710.885 4.976FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENTA FIJA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 355,8062 355,9291 11-12-13 8.845.984 192FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 13,6225 13,6059 11-12-13 28.550.607 1.714FONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE ESPAÑOLA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 343,6358 340,8748 11-12-13 22.910.811 1.725
Fons - 17Fons - 17Fons - 17
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAFONDESPAÑA-DUERO RENTA VARIABLE EUROPA CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 9,6917 9,6341 11-12-13 20.122.032 1.267FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 385,6396 385,6670 10-12-13 31.200.424 2.073FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 472,4785 471,9317 10-12-13 11.820.327 644FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 388,8820 387,1316 10-12-13 76.198.063 3.481FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 377,8816 377,8850 03-12-13 9.664.941 502FONDUERO ÍNDICE CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 460,9573 461,3029 10-12-13 32.091.735 1.758
ANNUALCYCLES STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 11,4513 11,3996 11-12-13 3.256.160 100CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESPAÑOLA SANTANDER INVESTMENT S.A. 25,3528 25,1671 11-12-13 15.666.716 1.355CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,0962 8,9576 11-12-13 10.411.126 710CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,7042 14,6559 11-12-13 16.268.606 1.269CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP SANTANDER INVESTMENT S.A. 11,7032 11,7027 11-12-13 13.181.644 1.903GESIURIS BALANCED EURO RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 22,0703 21,9490 11-12-13 7.159.258 103GESIURIS EQUITY STRATEGIES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,3480 10,3089 11-12-13 5.655.241 859GESIURIS EUROPEAN EQUITIES SANTANDER INVESTMENT S.A. 16,9007 16,8099 11-12-13 4.979.399 133GESIURIS FIXED INCOME CAIXA DELS ADVOCATS, CAJA DE LOS ABOGADOS, S.COOP. 12,2716 12,2715 11-12-13 74.728.717 115GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE, 82,8962 82,8792 11-12-13 3.410.045 133GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY SANTANDER INVESTMENT S.A. 9,3163 9,2314 11-12-13 2.977.801 99GESIURIS IURISFOND SANTANDER INVESTMENT S.A. 21,0292 21,0122 11-12-13 2.522.963 104GESIURIS MIXED CONSERVATIVE RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,2682 10,2746 11-12-13 5.159.460 1.071GESIURIS PATRIMONIAL SANTANDER INVESTMENT S.A. 14,6191 14,5793 11-12-13 18.060.298 263PANDA AGRICULTURE & WATER FUND RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 9,7763 9,6808 11-12-13 884.570 12PRIVARY F1 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 102,9927 102,8482 11-12-13 7.346.679 103PRIVARY F2 DISCRECIONAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 111,1855 111,0763 11-12-13 26.386.709 104
GESNORTE ,S.A., S.G.I.I.C.
FONDONORTE DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 3,8501 3,8446 11-12-13 460.624.213 384FONDONORTE EUROBOLSA DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 5,5813 5,5597 11-12-13 41.904.278 182
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATA
Fons - 22Fons - 22
FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE PLUS FIDELIDAD CECABANK, S.A. 6,1599 6,1854 10-12-13 279.466.013 3.549FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 38.321.896 2.216FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EST FID CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 49.977 1FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 33.257.668 124FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 EXT FID CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 49.977 1FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 31.686.679 438FONCAIXA RENTAS OCTUBRE 2018 PLUS FID CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 10-12-13 49.977 1FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6429 6,6485 10-12-13 7.070.699 422FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES 2 CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,6624 6,6680 10-12-13 12.698.914 123FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,5850 6,5934 10-12-13 4.832.536 374FONCAIXA RENTAS TRIMESTRALES CLASE PLUS CECABANK, S.A. 6,6083 6,6168 10-12-13 10.623.453 75FONCAIXA RF CORTO PLAZO CECABANK, S.A. 2.218,7539 2.218,9544 10-12-13 56.926.870 2.853FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,1035 6,1095 09-12-13 8.375.053 378FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUTO PLUS FI PLUS CECABANK, S.A. 6,5224 6,5288 09-12-13 77.260.215 866FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,6913 6,6944 09-12-13 29.939.147 1.926FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS CECABANK, S.A. 6,7403 6,7439 09-12-13 46.794.021 527FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V CECABANK, S.A. 10,7841 10,7866 10-12-13 15.495.873 429FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA CECABANK, S.A. 6,4693 6,4798 10-12-13 19.295.962 1.156FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 CECABANK, S.A. 6,3144 6,3314 10-12-13 11.640.934 565FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 CECABANK, S.A. 5,9844 6,0045 10-12-13 20.048.976 796FONCAXIA RENTAS 2018 ESTANDAR CECABANK, S.A. 6,2116 6,2377 10-12-13 168.755.474 7.793MICROBANK FONDO ÉTICO CECABANK, S.A. 7,0440 7,0274 10-12-13 9.097.975 1.100MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO CECABANK, S.A. 7,4792 7,4397 10-12-13 28.726.544 3.113
INVERSEGUROS GESTIÓN,S.A., S.G.I.I.C.
AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 14,0463 14,0266 11-12-13 2.992.715 105AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 9,2087 9,1751 11-12-13 4.521.372 106NUCLEFON INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 132,8397 132,8556 11-12-13 18.588.443 104SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,9599 10,9606 11-12-13 5.304.225 147SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE A INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 11,1187 11,0871 11-12-13 8.424.844 103SEGURFONDO GESTION DINAMICA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 235,2233 235,1318 10-12-13 10.005.777 310SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 10,4724 10,4726 11-12-13 28.899.142 109SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 132,9697 132,0176 11-12-13 22.373.150 205SEGURFONDO S&P 100 CUBIERTO INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 9,9638 9,8663 11-12-13 25.965.691 2SEGURFONDO USA INVERSEGUROS, SOCIEDAD DE VALORES Y BOLSA, S.A. 14,7908 14,6435 11-12-13 258.727.306 214
JPMORGAN RV CRECIMIENTO BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,0143 10,9371 11-12-13 38.835.027 146
KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.
BBK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,4230 7,4230 10-12-13 2.854.223 184BBK GARANTIZADO INDICE EUROPA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,0207 7,0030 10-12-13 16.581.060 1.081BBK GARANTIZADO INFLACIÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,0489 8,0495 10-12-13 14.979.015 840BBK GARANTIZADO INFLACIÓN 2 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,6731 6,6730 10-12-13 26.097.463 1.386BBK GARANTIZADO RENTA FIJA 10/14 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3678 6,3688 10-12-13 55.062.239 2.484BBK RENTA FIJA 2014 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,6690 7,6703 10-12-13 35.739.431 830KUTKABANK BOLSA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 16,6869 16,6256 10-12-13 65.298.707 3.039KUTKABANK BOLSA JAPÓN BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 3,0293 3,0186 10-12-13 72.695.782 11.348KUTKABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 2,7505 2,7481 10-12-13 22.380.765 744KUTKABANK BONO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,9716 9,9831 10-12-13 591.204.736 18.484KUTKABANK DIVIDENDO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,6955 8,6398 10-12-13 175.071.789 11.922KUTXABANK BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 818,8035 818,8531 10-12-13 270.951.692 8.157KUTXABANK 0/100 CARTERA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 5,1178 5,1148 10-12-13 124.694.191 10.751KUTXABANK BASKEFOND CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.261,1701 1.261,6589 10-12-13 25.499.589 293KUTXABANK BOLSA EEUU BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,9008 6,8829 10-12-13 111.594.744 11.370KUTXABANK BOLSA EMERGENTES BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 9,1042 9,0794 10-12-13 25.765.977 1.613KUTXABANK BOLSA EUROZONA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 4,9701 4,9307 10-12-13 152.155.907 11.331KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,3032 7,2776 10-12-13 164.615.293 7.677KUTXABANK BOLSA SECTORIAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 4,7992 4,7860 10-12-13 36.305.995 6.548KUTXABANK FONDO SOLIDARIO BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,2654 7,2620 10-12-13 6.512.663 340KUTXABANK GARANTIZADI VI CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.538,1265 1.538,5833 10-12-13 21.425.128 624KUTXABANK GARANTIZADO I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5253 6,5326 10-12-13 81.536.612 3.842KUTXABANK GARANTIZADO II KUTXABANK, S.A. 982,1722 983,2881 10-12-13 48.987.823 1.708KUTXABANK GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.065,0476 1.066,2400 10-12-13 61.752.234 1.515
Fons - 23Fons - 23Fons - 23
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAKUTXABANK GARANTIZADO IV BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5161 6,5189 10-12-13 155.057.328 6.476KUTXABANK GARANTIZADO V KUTXABANK, S.A. 6,5073 6,5092 10-12-13 35.284.642 1.657KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 8,1073 8,0844 10-12-13 12.472.721 803KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIO KUTXABANK, S.A. 9,5911 9,5869 10-12-13 131.145.653 6.077KUTXABANK GESTIÓN ACTIVA RENDIMIENTO KUTXABANK, S.A. 19,8005 19,7684 10-12-13 135.676.953 6.268KUTXABANK HORIZONTE 2015 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,8633 6,8680 10-12-13 61.647.210 1.822KUTXABANK HORIZONTE 2015 II CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,8142 6,8190 10-12-13 10.458.240 437KUTXABANK HORIZONTE 2015 III CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.015,0283 1.015,7146 10-12-13 5.579.892 146KUTXABANK HORIZONTE 2017 I BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,1388 7,1636 10-12-13 54.389.023 1.589KUTXABANK HORIZONTE 2017 II KUTXABANK, S.A. 7,0920 7,1173 10-12-13 30.803.300 715KUTXABANK HORIZONTE 2017 III KUTXABANK, S.A. 7,0877 7,1129 10-12-13 10.120.869 113KUTXABANK HORIZONTE ENERO 2017 KUTXABANK, S.A. 5,9957 5,9957 10-12-13 221.626.411 6.538KUTXABANK MULTIESTRATEGIA BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,5521 6,5523 10-12-13 51.887.059 10.306KUTXABANK RENTA FIJA 2015 CAJASUR KUTXABANK, S.A. 1.120,9277 1.121,3836 10-12-13 52.213.353 2.685KUTXABANK RENTA FIJA 2015 PLUS KUTXABANK, S.A. 6,7197 6,7313 10-12-13 209.955.967 3.366KUTXABANK RENTA FIJA ABRIL 2015 (2) BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,4151 7,4236 10-12-13 158.994.442 5.249KUTXABANK RENTA FIJA CORTO CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 9,6748 9,6756 10-12-13 937.810.410 34.425KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7792 6,7797 10-12-13 66.868.375 361KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 899,3999 900,0968 10-12-13 210.661.328 12.762KUTXABANK RENTA GLOBAL BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 19,6187 19,6329 10-12-13 63.340.665 7.226KUTXABANK RF 2016 CAJASUR CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.235,5597 1.238,9571 10-12-13 62.750.377 2.746KUTXABANK RF ABRIL 2015 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,5462 7,5514 10-12-13 127.646.157 5.191KUTXABANK RF ABRIL 2016 KUTXABANK, S.A. 6,1564 6,1691 10-12-13 267.159.266 7.767KUTXABANK RF CARTERAS BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 6,3488 6,3499 10-12-13 175.166.108 10.292KUTXABANK RF ENERO 2017 BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI ETA BAHITETXEA 7,2278 7,2507 10-12-13 222.393.375 6.730KUTXABANK RF FEBRERO 2017 KUTXABANK, S.A. 6,3287 6,3470 10-12-13 214.748.059 6.334KUTXABANK RF OCTBRE 2016 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.241,7986 1.245,2579 10-12-13 231.483.397 6.325KUTXAESTRUCTURADO 2 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 413,0380 413,0386 10-12-13 9.607.730 367KUTXAESTRUCTURADO 3 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 7,3063 7,2644 10-12-13 40.741.654 1.237KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,6621 6,6632 10-12-13 25.068.778 771KUTXAGARANTIZADO JUNIO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,1991 6,2051 10-12-13 18.456.046 417KUTXAGARANTIZADO MARZO 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 961,7842 961,8199 10-12-13 57.220.888 1.452KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2014 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,7962 6,7963 10-12-13 29.528.043 821KUTXAGARANTIZADO SEPTIEMBRE 2015 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 756,3804 757,5291 10-12-13 27.592.045 729KUTXAGARANTIZADO-9 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,2914 6,2918 10-12-13 61.424.569 1.424KUTXAINDEX 10 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 6,3430 6,3430 10-12-13 2.184.117 116KUTXAINDEX 6 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y S 879,9566 879,9964 10-12-13 67.673.407 1.864VITAL G1 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 10,6529 10,6529 10-12-13 11.716.090 276VITAL G15 KUTXABANK, S.A. 1.176,9115 1.176,9123 10-12-13 3.065.044 57VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III KUTXABANK, S.A. 1.103,7051 1.103,5329 10-12-13 21.637.565 437VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AUR- 1.122,4624 1.122,9097 10-12-13 40.379.747 797
LLOYDS INVESTMENT ESPAÑA,S.A., S.G.I.I.C.
SABADELL SOLBANK BOLSA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 24,6569 24,4901 11-12-13 39.167.501 1.066SABADELL SOLBANK FONDO 1 LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 17,2544 17,2908 11-12-13 20.569.916 663SABADELL SOLBANK PREMIUM C.P. LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 889,9380 889,9246 11-12-13 33.266.691 648SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA LLOYDS BANK INTERNATIONAL, S.A. 1.721,0742 1.723,5966 11-12-13 6.846.080 218
MAPFRE INVERSIÓN DOS,S.A., S.G.I.I.C.
FONDMAPFRE BOLSA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 26,2807 26,1596 11-12-13 197.752.325 6.560FONDMAPFRE BOLSA AMÉRICA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,5498 7,4734 11-12-13 71.263.571 1.791FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,5995 6,5585 11-12-13 31.000.727 707FONDMAPFRE BOLSA GVIII MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,2362 6,2363 11-12-13 90.956.302 7.812FONDMAPFRE CORTO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.510,9827 1.511,0512 11-12-13 84.842.421 7.680FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 13,9780 13,9128 11-12-13 105.111.627 462FONDMAPFRE DIVIDENDO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 54,1445 53,8436 11-12-13 34.299.799 3.042FONDMAPFRE ESTABILIDAD MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 13,0631 13,0631 11-12-13 17.394.310 1.067FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 18,9095 18,7910 11-12-13 17.413.580 1.162FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,9303 8,9306 11-12-13 69.528.768 6.146FONDMAPFRE GARANTIZADO 607 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,7504 11,7527 11-12-13 56.042.874 5.275FONDMAPFRE GARANTIZADO 611 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,4324 7,4407 11-12-13 36.849.911 3.609FONDMAPFRE GARANTIZADO 703 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,4672 7,4538 11-12-13 54.457.295 4.586FONDMAPFRE GARANTIZADO 707 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 2,2647 2,2581 11-12-13 50.757.414 3.943FONDMAPFRE GARANTIZADO 711 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 1.353,2569 1.353,7255 11-12-13 66.312.656 4.055FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,8566 7,8566 11-12-13 26.325.056 2.403FONDMAPFRE MULTISELECCIÓN MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,4820 6,4508 11-12-13 32.365.416 1.830FONDMAPFRE RENDIMIENTO I MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,5110 8,5139 11-12-13 55.802.546 3.276FONDMAPFRE RENTA MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 18,5035 18,5045 11-12-13 84.029.093 3.904FONDMAPFRE RENTA LARGO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 11,5088 11,5103 11-12-13 61.112.134 2.988FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 9,2498 9,2347 11-12-13 87.367.772 6.661FONDMAPFRE RENTADOLAR MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 6,6245 6,6152 11-12-13 15.591.243 610MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 15,4578 15,4604 11-12-13 256.919.890 28.879MAPFRE PUENTE GARANTIA 5 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,4862 8,4904 11-12-13 54.398.997 3.801MAPFRE PUENTE GARANTIA 12 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 14,6405 14,6050 11-12-13 35.226.393 2.594MAPFRE PUENTE GARANTIA 3 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 7,8662 7,8661 11-12-13 43.112.933 3.918MAPFRE PUENTE GARANTIA 7 MAFRE INVERSION, SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 8,1908 8,1719 11-12-13 43.349.853 3.566
ADRIZA GLOBAL RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 10,4725 10,4449 10-12-13 9.052.660 90BOREAS CARTERA ACTIVA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 67,0356 67,2025 09-12-13 7.176.494 236BYP EUROPA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 11,8351 11,8166 10-12-13 24.849.456 132INVERSIÓN MULTIESTRATEGICA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 10,1401 10,0885 10-12-13 4.811.711 23MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA S.A. 684,2188 685,5682 09-12-13 23.806.838 535
UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A.
ABACO GLOBAL UBS BANK, S.A. 5,9020 5,8885 11-12-13 8.330.294 124ATTITUDE OPPORTUNITIES, FI UBS BANK, S.A. 5,6274 5,6384 11-12-13 34.482.437 108DALMATIAN UBS BANK, S.A. 8,4350 8,4234 10-12-13 27.840.435 113GLOBAL DIVERSIFICATION FUND, FI UBS BANK, S.A. 5,4625 5,4604 11-12-13 10.106.814 105GLOBAL VALUE SELECTION UBS BANK, S.A. 5,3874 5,3868 10-12-13 28.894.136 123IGVF UBS BANK, S.A. 5,7756 5,7409 11-12-13 5.670.491 138RFMI MULTIGESTION UBS BANK, S.A. 6,2672 6,2659 10-12-13 111.086.067 100TARFONDO UBS BANK, S.A. 13,5926 13,5897 11-12-13 29.527.964 99TEBAS INVESTMENT UBS BANK, S.A. 11,4631 11,4105 10-12-13 4.148.459 101UBS BONOS GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,5853 5,5872 11-12-13 144.581.063 1.218UBS CORTO PLAZO EURO UBS BANK, S.A. 5,1934 5,1933 11-12-13 52.471.208 327UBS DINERO UBS BANK, S.A. 6,2137 6,2134 11-12-13 121.295.529 1.266UBS DINERO, FI UBS BANK, S.A. 6,2332 6,2329 11-12-13 464.590 2UBS ESPAÑA GESTIÓN ACTIVA UBS BANK, S.A. 10,8066 10,7636 11-12-13 46.336.928 1.009UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 11,3327 11,2878 10-12-13 1.931.276 17UBS GLOBAL GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 11,6129 11,5638 10-12-13 184.120 83UBS MIXTO GTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 27,5140 27,4947 10-12-13 13.455.587 100UBS MIXTO GTION ACTIVA FI I UBS BANK, S.A. 28,0332 28,0159 10-12-13 22.376.320 145UBS RENTA GESTION ACTIVA UBS BANK, S.A. 5,8478 5,8480 11-12-13 9.957.765 101UBS RETORNO ACTIVO UBS BANK, S.A. 5,8068 5,8052 10-12-13 142.833.510 915
UNIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
UNIFOND 2014-III MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,6650 9,6650 11-12-13 39.456.401 1.897UNIFOND 2008-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,6587 10,6588 11-12-13 98.873.432 3.574UNIFOND 2010-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,2836 8,2842 11-12-13 67.409.960 3.091UNIFOND 2010-XII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,6062 8,6080 11-12-13 34.129.580 1.122UNIFOND 2011 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,0532 10,0509 11-12-13 20.152.743 888UNIFOND 2012-IV MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,1241 10,1275 11-12-13 79.325.014 2.909UNIFOND 2014-I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2560 7,2558 11-12-13 103.273.976 5.127UNIFOND 2014-II MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,3880 6,3879 11-12-13 37.031.319 1.939UNIFOND 2014-IV CRECIENTE MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,4889 7,4888 11-12-13 69.443.122 2.305UNIFOND 2014-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,0469 9,0470 11-12-13 24.334.436 902UNIFOND 2014-VII MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7505 7,7508 11-12-13 135.235.534 4.591UNIFOND 2015-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6677 6,6694 11-12-13 18.908.177 1.039UNIFOND 2016-III UNICAJA BANCO S.A. 6,6996 6,7025 11-12-13 14.966.213 746UNIFOND 2016-IV UNICAJA BANCO S.A. 6,3019 6,3032 11-12-13 29.991.489 1.537UNIFOND 2016-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 9,4818 9,4856 11-12-13 82.661.095 3.455UNIFOND 2016-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,2547 10,2574 11-12-13 61.042.578 2.039
Fons - 29Fons - 29Fons - 29
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Fons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATAUNIFOND 2016-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,8812 10,8863 11-12-13 51.337.295 1.498UNIFOND 2017-I UNICAJA BANCO S.A. 8,2909 8,2919 11-12-13 58.747.503 2.300UNIFOND 2017-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6191 6,6219 11-12-13 23.975.659 1.274UNIFOND 2017-XI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4797 6,4798 11-12-13 16.035.187 1.036UNIFOND 2018-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,5832 6,5877 11-12-13 30.515.311 1.248UNIFOND 2018-V MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,7607 7,7607 11-12-13 68.090.763 3.475UNIFOND 4X4 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,7733 6,7759 11-12-13 19.554.361 111UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,6802 6,6821 10-12-13 11.622.633 865UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,6149 7,6246 10-12-13 29.992.294 1.493UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2017-XI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,1034 8,1034 11-12-13 10.679.885 790UNIFOND BOLSA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 5,4680 5,4434 10-12-13 8.378.109 279UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO UNICAJA BANCO S.A. 6,2785 6,2951 10-12-13 31.296.827 2.745UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 6,4189 6,4189 11-12-13 19.948.146 1.465UNIFOND CRECIMIENTO, FI UNICAJA BANCO S.A. 6,3326 6,3347 11-12-13 30.193.979 2.870UNIFOND DINERO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 1.267,7981 1.267,8805 11-12-13 145.146.714 7.714UNIFOND EURIBOR MAS 50 GARANTIZADO MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,0515 7,0521 11-12-13 22.569.284 878UNIFOND FONDANDALUCIA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 10,4554 10,4559 11-12-13 40.212.448 1.751UNIFOND GARANTIZADO 2014 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,1864 8,1867 11-12-13 96.259.898 3.681UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,0252 7,0280 11-12-13 43.159.130 1.482UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II UNICAJA BANCO S.A. 6,9500 6,9526 11-12-13 31.281.235 1.193UNIFOND NOVIEMBRE 2013I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,1662 7,1662 11-12-13 59.522.933 2.589UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,0505 8,0504 10-12-13 7.577.764 415UNIFOND RENTA VARIABLE I MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 5,0121 4,9668 11-12-13 4.224.555 266UNIFOND TESORERÍA MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 7,2981 7,2988 11-12-13 20.076.703 173UNIFOND TRANQUILIDAD MONTE DE PIEDAD Y C. DE AH. DE RONDA CADIZ, ALMERIA, MALAGA, 8,4047 8,3996 11-12-13 80.885.427 2.919
WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
WELZIA AHORRO 5 UBS BANK, S.A. 10,9986 11,0008 10-12-13 37.821.894 193WELZIA BANKS UBS BANK, S.A. 5,8546 5,7888 11-12-13 8.557.511 173WELZIA CRECIMIENTO 15 UBS BANK, S.A. 10,5521 10,5384 10-12-13 32.140.214 166WELZIA DINAMICO 20 UBS BANK, S.A. 7,4546 7,4351 10-12-13 4.876.451 126WELZIA FLEXIBLE 10 UBS BANK, S.A. 9,4671 9,4545 10-12-13 16.835.168 160WELZIA TESORERIA UBS BANK, S.A. 11,0830 11,0828 11-12-13 3.399.376 134WELZIA USA EQUITY UBS BANK, S.A. 9,6981 9,5716 11-12-13 4.601.449 125
IMMOBILIÀRIA
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A.
AHORRO CORPORACION PATRIMONIO INM. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 88,4411 84,2920 30-11-13 98.692.386 280
FONDO GRE SANTANDER INVESTMENT S.A. 103,7256 103,7173 31-01-10 31.773.737 100
SIITNEDIF, SGIIC, S.A.
SIITNEDIF TORDESILLAS BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,1852 12,3353 29-11-13 62.216.956 34
TRESSIS GESTION, SGIIC, S.A.
VALORICA ALFA SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA 12,5140 12,4633 10-12-13 4.624.401 16
dijous 12 de desembre de 2013
Fons - 30
Borsa de BarcelonaFons d’Inversió
Fons d’Inversió (Reial Decret 1082/2012, de 13 de juliol)Fondos de Inversión (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio)
SOCIETATS GESTORES I FONS DIPOSITARI VALOR LIQUIDATIU (EUR) TOTAL ACTIU VALORAT (EUR)
NOMBRE DE
PARTÍCIPSPRECEDENT ÚLTIM DATA
UBS GESTION, S.G.I.I.C, S.A.
ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A1 UBS BANK, S.A. 11,5689 11,6202 29-11-13 9.817.328 24ARCANO EUROPEAN INCOME FUND A2 UBS BANK, S.A. 11,6672 11,7167 29-11-13 676.599 2ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D1 UBS BANK, S.A. 11,5732 11,6245 29-11-13 12.415.346 14
FONS DE FONS LLIURES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A.
AHORRO CORPORACIÓN ALPHA MULTIESTRATEGIA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS 12,7551 12,7896 30-09-13 4.642.380 16
B. MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS S.G.I.I.C., S.A.
BANCO MADRID SICAV SELECCION BANCO DE MADRID, S.A. 10,4631 10,4530 10-12-13 21.986.343 927
BANSABADELL INVERSIÓN, S.A.U., S.G.I.I.C.
SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP BANCO DE SABADELL, S.A. 11,1553 11,2984 31-03-13 5.257.915 106
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Anuncis
Anuncis Anuncios
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Índice BCN PER - 3O
Modificación de las ponderaciones de las empresas incluidas en el índice, como consecuencia de la publicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de Inditex.
Composición del índice BCN PER-30 a 12 de diciembre de 2013
Valor Acciones Cierre (Euros)
Ponderación
IBE IBERDROLA 12.747 4,43 5,65%
MAP MAPFRE 19.145 2,82 5,40%
ACS ACS 2.404 22,30 5,36%
ELE ENDESA 2.378 20,57 4,89%
ENG ENAGAS 2.425 18,98 4,60%
BBVA BBVA 5.508 8,28 4,56%
REE RED ELECTRICA 966 45,23 4,37%
GAS GAS NATURAL 2.437 17,76 4,33%
TEF TELEFONICA 3.676 11,36 4,18%
REP REPSOL 2.064 18,13 3,74%
OHL OBRASCON HUARTE LAIN 1.303 27,99 3,65%
FER FERROVIAL 2.482 13,53 3,36%
TRE TECNICAS REUNIDAS 858 38,15 3,27%
SAN BANCO SANTANDER 5.305 6,15 3,26%
BME BOLSAS Y MERCADOS 1.333 25,46 3,39%
SCYR SACYR 8.530 3,77 3,22%
VIS VISCOFAN 746 39,09 2,92%
ABE ABERTIS 1.807 15,43 2,79%
BKT BANKINTER 5.806 4,58 2,66%
EBRO EBRO FOODS 1.657 16,37 2,71%
GRF GRIFOLS 787 33,06 2,60%
AMS AMADEUS 943 27,71 2,61%
IDR INDRA A 2.217 11,21 2,49%
DIA DISTRIB. INT. ALIMENT. (DIA) 3.912 6,25 2,44%
ANA ACCIONA 580 39,38 2,28%
POP POPULAR 5.416 4,10 2,22%
CABK CAIXABANK 5.292 3,52 1,86%
SAB BANCO SABADELL 10.159 1,78 1,80%
JAZ JAZZTEL 2.288 7,63 1,75%
ITX INDITEX 145 112,95 1,64%
Barcelona, 12 de diciembre de 2013
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Índice BCN PROFIT - 30
Modificación de las ponderaciones de las empresas incluidas en el índice, como consecuencia de la publicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de Inditex.
Composición del índice BCN PROFIT-30 a 12 de diciembre de 2013
Valor Acciones Cierre (Euros)
Ponderación
TEF TELEFONICA 8.803 11,36 10,00%
IBE IBERDROLA 22.568 4,43 10,00%
SAN BANCO SANTANDER 16.265 6,15 10,00%
BBVA BBVA 12.077 8,28 10,00%
ITX INDITEX 785 112,95 8,87%
ELE ENDESA 3.997 20,57 8,22%
REP REPSOL 3.762 18,13 6,82%
GAS GAS NATURAL 3.343 17,76 5,94%
MAP MAPFRE 12.843 2,82 3,62%
ACS ACS 1.302 22,30 2,90%
ABE ABERTIS 1.841 15,43 2,84%
FER FERROVIAL 1.900 13,53 2,57%
AMS AMADEUS 902 27,71 2,50%
CABK CAIXABANK 6.897 3,52 2,43%
REE RED ELECTRICA 456 45,23 2,06%
ENG ENAGAS 848 18,98 1,61%
GRF GRIFOLS 428 33,06 1,42%
POP POPULAR 2.937 4,10 1,20%
SAB BANCO SABADELL 5.557 1,78 0,99%
BKT BANKINTER 1.802 4,58 0,83%
OHL OBRASCON HUARTE LAIN 281 27,99 0,79%
DIA DISTRIB. INT. ALIMENT. (DIA) 1.229 6,25 0,77%
BME BOLSAS Y MERCADOS 219 25,46 0,56%
TRE TECNICAS REUNIDAS 141 38,15 0,54%
EBRO EBRO FOODS 322 16,37 0,53%
SCYR SACYR 1.158 3,77 0,44%
VIS VISCOFAN 105 39,09 0,41%
IAG INT. CONS. AIRLINES GROUP 928 4,40 0,41%
ANA ACCIONA 101 39,38 0,40%
IDR INDRA A 315 11,21 0,35%
Barcelona, 12 de diciembre de 2013
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.UÍndice BCN ROE - 30
Modificación de las ponderaciones de las empresas incluidas en el índice, como consecuenciade la publicación de los resultados correspondientes al tercer trimestre de Inditex.
Composición del índice BCN ROE-30 a 12 de diciembre de 2013
Valor Acciones Cierre (Euros)
Ponderación
TRE TECNICAS REUNIDAS 1.835 38,15 7,00%
BME BOLSAS Y MERCADOS 2.750 25,46 7,00%
DIA DISTRIB. INT. ALIMENT. (DIA) 11.200 6,25 7,00%
AMS AMADEUS 2.527 27,71 7,00%
ITX INDITEX 576 112,95 6,51%
REE RED ELECTRICA 1.319 45,23 5,97%
ACS ACS 2.134 22,30 4,76%
ENG ENAGAS 2.494 18,98 4,73%
VIS VISCOFAN 1.192 39,09 4,66%
ABE ABERTIS 2.867 15,43 4,42%
GRF GRIFOLS 1.331 33,06 4,40%
JAZ JAZZTEL 5.483 7,63 4,18%
TEF TELEFONICA 3.447 11,36 3,92%
MAP MAPFRE 9.444 2,82 2,67%
GAS GAS NATURAL 1.482 17,76 2,63%
FER FERROVIAL 1.715 13,53 2,32%
ELE ENDESA 1.105 20,57 2,27%
BBVA BBVA 2.455 8,28 2,03%
IBE IBERDROLA 4.481 4,43 1,99%
IDR INDRA A 1.762 11,21 1,98%
EBRO EBRO FOODS 1.149 16,37 1,88%
OHL OBRASCON HUARTE LAIN 667 27,99 1,87%
SCYR SACYR 4.226 3,77 1,60%
BKT BANKINTER 3.293 4,58 1,51%
REP REPSOL 786 18,13 1,43%
SAN BANCO SANTANDER 2.056 6,15 1,26%
IAG INT. CONS. AIRLINES GROUP 2.501 4,40 1,10%
POP POPULAR 1.601 4,10 0,66%
SAB BANCO SABADELL 3.675 1,78 0,65%
CABK CAIXABANK 1.746 3,52 0,61%
Barcelona, 12 de diciembre de 2013
dijous 12 de desembre de 2013
Anuncis - 2
Borsa de BarcelonaAnuncis
AnuncisAnuncios
Anuncis - 2Anuncis - 2
GAT FTGENCAT 2006, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOSBonos Emisión 29/09/2006
Concepto Serie A2 (G) Serie B Serie C Serie D Serie E
1. A partir del día16 de diciembre de 2013 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el16 de septiembre de 2013 (incluido) y el 16 de diciembre de 2013 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
* Amortización de Principal: 2.872,94 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTIDAD PAGADORA: BARCLAYS BANK, PLC
2. Importe Nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo Principal Pendiente de Pago), y porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000€).
3. Principal Devengado para Amortización de los Bonos y no satisfecho por insuficiencia de fondos de acuerdo con el orden de prelación de Pagos.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados a 30 de noviembre de 2013
3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16%
5. Vida de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de la opción de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de las Participaciones Hipotecarias y Derechos de Crédito sea inferior al 10% inicial:
Vida media residual: 0,50 años 0,50 años 0,50 años 0,50 años 0,75 años
Vida total residual: 0,75 años 0,75 años 0,75 años 0,75 años 0,75 años
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el nuevo período de Devengo de Interés, que tendrá una duración equivalente a los días efectivos transcurridos entre el 16 de diciembre de 2013 (incluido) y la siguiente Fecha de Pago prevista 17 de marzo de 2014 (excluida)
* Tipo de interés 0,322% 0,477% 0,577% 0,927% 4,777%
Se comunica que las Barreras Knock-Out del citado Turbo ha sido alcanzada durante la sesión del 11/12/13, por lo que dicho Turbo ha expirado automáticamente sin valor y será excluido de coti-zación en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).
Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Madrid a 11 de diciembre de 2013
Anuncis - 3Anuncis - 3Anuncis - 3
dijous 12 de desembre de 2013Borsa de Barcelona Anuncis
Anuncis Anuncios
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevalente Aquellos partícipes del subfondo cotizado LYXOR UCITS ETF S&P 500 (MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV), inscrita en la CNMV con el número de registro 920, que lo sean alcierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,08 euros. Importe bruto : 0,08 euros Retención fiscal (21%): 0,01668000 euros Importe neto : 0,0632000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013 Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante
Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF FTS EPRA/NAREIT UNITED STATES, inscrito en la CNMV con el núme-ro de registro 891, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,29 euros. Importe bruto : 0,29 euros Retención fiscal (21%): 0,0609000 euros Importe neto : 0,2291000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013
Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF FTS EPRA/NAREIT Asia, inscrito en la CNMV con el número de regis-tro 892, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013 recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,11 euros. Importe bruto : 0,11 euros Retención fiscal (21%): 0,0231000 euros Importe neto : 0,0869000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013- Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante
Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD D-EUR, inscrito en la CNMV con el número de registro 889, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,76 euros. Importe bruto : 0,76 euros Retención fiscal (21%): 0,1596000 euros Importe neto : 0,6004000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013
Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante
Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF IBEX 35, inscrito en la CNMV con el número de registro 453, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividen-dos, un importe de 1,40 euros. Importe bruto : 1,40 euros Retención fiscal (21%): 0,294000 euros Importe neto : 1,1060000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013
Madrid, a 11 de diciembre de 2013 Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF JA-PAN (TOPIX), inscrito en la CNMV con el número de registro 612, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,75 euros. Importe bruto : 0,75 euros Retención fiscal (21%): 0,1575000 euros Importe neto : 0,5925000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013
Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE, inscrito en la CNMV con el número de registro 639, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 de diciem-bre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,61 euros. Importe bruto : 0,61 euros Retención fiscal (21%): 0,128100 euros Importe neto : 0,4819000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013
Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE D-EUR, inscrito en la CNMV con el número de registro 378, que lo sean al cierre de la sesión bur-sátil del día 13 de diciembre de 2013 recibirán por cada parti-cipación, como pago de dividendos, un importe de 0,81 euros. Importe bruto : 0,81 euros Retención fiscal (21%): 0,170100 euros Importe neto : 0,6399000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013-
Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante
Aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50, inscrito en laCNMV con el número de registro 379, que los sean al cierre de la sesión bursátil del día 13 dediciem-bre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de0,18 euros. Importe bruto : 0,18 euros Retención fiscal (21%): 0,0378000 euros Importe neto : 0,1422000 euros Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013
Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Hecho relevante BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3875 lo siguiente: Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION LATAM TOP ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va a realizar, de confor-midad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes. Dicho reparto se va a realizar con las características señaladas a continuación:
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Hecho relevante BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como Hecho Relevante en relación con el fondo de inversión denominado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION) inscrito en la CNMV con el número 3874 lo siguiente: Que BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como Sociedad Gestora del Fondo de Inversión cotizado ACCION BRASIL ETF, FI COTIZADO (EN LIQUIDACION), va a realizar, de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 del RIIC, un pago a cuenta de la liquidación del Fondo, de forma proporcional entre todos sus partícipes. Dicho reparto se va a realizar con las características señaladas a continuación:
SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A.Aviso nº 12/2013 Resultados correspondientes a la segunda revisión ordinaria del Comité Asesor Técnico del Índice IBEX 35®
El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® reunido con fecha 12 de diciembre de 2013, ha decidido, de acuerdo con las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los Índices IBEX®, las siguientes modificaciones en la composición del Índice IBEX 35®:
• Valores que se incorporan al cálculo del índice:
Nombre del valor Coeficiente Aplicable Número de acciones a efectos decálculo del índice
BANKIA (BKIA) 60% 6.910.397.126
GAMESA (GAM) 100% 253.880.717
• Valores que dejan de pertenecer al índice:
ACERINOX (ACX)ENDESA (ELE)
• Valores que modifican su coeficiente por cambios en el capital cautivo:
Nombre del valor Coeficiente Actual
Nuevo Coeficiente Aplicable
Número de acciones a efectos de cálculo del índice
CAIXABANK (CABK) 40% 60% 2.878.846.520
EBRO FOODS (EBRO) 100% 80% 123.092.314
FCC (FCC) 80% 60% 76.381.978
MAPFRE (MAP) 40% 60% 1.847.731.964
SACYR (SCYR) 80% 100% 465.914.792
MEDIASET (TL5) 60% 80% 325.489.141
Esta relación tiene el carácter de composición definitiva, a no ser que el Gestor tenga que reali-zar algún ajuste como consecuencia de operaciones financieras comunicadas con posterioridad a este anuncio.
Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 23 de diciembre de 2013. El ajuste del índice IBEX 35®, se realizará al cierre de la sesión del viernes 20 de diciembre.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de diciembre de 2013
Secretaría de Gestión de los índices IBEX®
REALIA BUSINES, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el pasado día 27 de noviembre de 2013, acordó por unanimidad ejecutar el aumento de capital social aprobado por la Junta General de Accionistas el pasado día 26 de junio. Dicho acuerdo fue formalizado en escritura pública otor-gada el día 29 de noviembre de 2013, quedando aumentado el capital social de la Sociedad en un importe nominal de 7.198.706,40 € mediante la emisión y puesta en circulación de 29.994.610 nuevas acciones ordinarias, de veinticuatro céntimos (0,24) de euro de valor nominal cada una de ellas, representadas por anotaciones en cuenta, y de la misma clase y serie que las ahora existentes. Tras el aumento, el capital social de la compañía asciende a 73.769.023,68 € y se encuentra dividido en 307.370.932 acciones. La escritura de ampliación de capital ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, causando la inscripción 360ª de las de la Sociedad.
Las acciones, que han sido emitidas a un tipo de emisión de un euro con noventa y dos céntimos (1,92) de euro, es decir, por su valor nominal de veinticuatro céntimos (0,24) de euro y una prima de emisión de un euro con sesenta y ocho céntimos (1,68) de euro por acción, han sido suscritas e íntegramente desembolsadas por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., me-diante la compensación y consecuente capitalización del crédito que ostentaba frente a Sociedad por importe de 57.589.651,20€.
La compañía solicitará la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, y a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), de las nuevas acciones emitidas en ejecución del aumento de capital,
Con esta suscripción la participación directa e indirecta de Fomento de Construcciones y Contra-tas, S.A. pasa a ser del 36,85% frente al 30,02% que ostentaba hasta ahora.
En Madrid, a 11 de Diciembre de 2013
Secretario del Consejo de Administración.
BANCO DE SABADELL, S.A.
Banco Sabadell está negociando los términos de un posible acuerdo para la venta de la partici-pación del 15,8% que ostenta en Centro Financiero BHD, S.A., sin que se haya alcanzado aún un acuerdo definitivo, que será oportunamente comunicado al mercado.
Barcelona, a 12 de diciembre de 2013
Vicesecretaria del Consejo de Administración
LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENTHecho relevante
A aquellos partícipes del fondo cotizado LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE D-EUR, inscrito en la CNMV con el número de registro 890, que lo sean al cierre de la sesión bursátil del día 10 de diciembre de 2013, recibirán por cada participación, como pago de dividendos, un importe de 0,76 euros.
Fecha ex dividendo: miércoles, 11 de diciembre de 2013 Fecha de pago: lunes, día 16 de diciembre de 2013
Madrid, a 11 de diciembre de 2013
Lyxor International Asset Management
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA, S.A.U.Extracto de Hechos Relevantes cuyo texto completo se encuentra a disposición del público en la web www.borsabcn.es
Arcelor Mittal, S.A.Cambios en su estructura organizativa.
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicaicón, S.A.Presentación el 12 de diciembre de 2013 en el Día del Inversor.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Va a proceder a la amortización anticipada total de la emisión de Cédulas Hipotecarias Julio 2012- 2ª emisión, con código ISIN ES0413211758 (las “Cédulas Hipotecarias”). Dicha amortiza-ción se realizará, con fecha valor, el día 19 de diciembre de 2013.
Bayer, A.G.Nuevas páginas web para relación con los inversores: www.investor.bayer.com y www.investor.bayer.de
Enagás, S.A.Firma de un acuerdo de financiación por un importe total de 1.200 millones de euros. La ope-ración, suscrita bajo la modalidad Club Deal, self arranged, permitirá refinanciar y ampliar las líneas de crédito de la compañía de 3 a 5 años y optimizar la liquidez y la estructura financiera y está en línea con los objetivos de rentabilidad y endeudamientoestablecidos en la Actualización Estratégica 2013-2015.
European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V.Informa sobre su estrategia actual con la reorganización y el cambio de nombre a Airbus Group con ocasión de su Global Investor Forum 2013 en Londres.
Grupo Ezentis, S.A. Adjudicación de un contrato de Servicios de Mantenimiento de Planta Externa en HFC por parte de Claro Chile S.A, a su filial chilena Consorcio RDTC. El Contrato tiene una vigencia de 36 meses y unos ingresos estimados de 13,7 millones de dólares. Está previsto que el Contrato se empiece a ejecutar a mediados de enero de 2014 con cobertura a nivel nacional en Chile.
La Seda de Barcelona, S.A.Mediante providencia del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona notificada con fecha de hoy, se ha tenido por presentado el Informe de la Administración Concursal, constituida por la firma “Forest Partners, Estrada y Asociados S.L.P.”, requerido por el artículo 75 de la Ley Concursal, tanto en lo relativo a La Seda de Barcelona S.A. (“LSB” o la “Sociedad”) como a cada una de sus sociedades dependientes en concurso de acreedores, Industrias Químicas Asociadas LSB S.L.U., Artenius Green S.L.U., Artenius Hellas Holding S.A., Artenius España S.L.U., APPE Deutschland GMBH, APPE UK Limited, APPE France S.A.S., Inmoseda S.L.U., APPE Polska Sp.z.o.o., APPE Benelux N.V. y APPE Iberia S.A.U., así como un avance de Informe, a efectos meramente infor-mativos, de Artenius Italia S.p.A. En base a los procedimientos efectuados por la Administración Concursal, muestra la situación patrimonial de LSB.
12 de diciembre de 2013
Fets rellevants que afecten a l’IBEX 35Hechos relevantes que afectan al IBEX 35
DATA VALOR FET RELLEVANT
Membres de la Borsa de Valors de BarcelonaMiembros de la Bolsa de Valores de Barcelona
NOM DOMICILI POBLACIÓ TELÈFONS DESPATX
TELF. PARQUET ELECTRÒNIC
Abreviatures i signesAbreviaturas y signos
SOCIETATS DE VALORSACA, S.A., S.V. Av. Meridiana, 27 - pl. 3 08018 - Barcelona 93 390 49 00 93 401 35 55AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 1r. D 08017 - Barcelona 93 366 24 00 93 401 35 35AURIGA GLOBAL INVESTORS, S.V., S.A. Av. Diagonal, 468 - 3r. C 08006 - Barcelona 93 441 37 73 93 401 35 55BANKIA BOLSA, S.V., S.A. Serrano, 39 28001 - Madrid 91 436 78 00 93 401 35 55CAJA 3 BOLSA, S.V., S.A. Doctor Val-Carreres, 12 50004 - Zaragoza 976 718 999 93 401 35 55CM CAPITAL MARKETS BOLSA, S.V., S.A. Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 - 5è 1ª 08029 - Barcelona 93 176 94 22 93 401 35 20GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A. Dr. Ferran, 3-5 08034 - Barcelona 93 366 27 27 93 401 36 00INTERDÍN BOLSA, S.V., S.A. Pº de la Castellana, 93 - pl. 11 28046 - Madrid 91 555 94 33 93 401 35 55INVERSEGUROS S.V., S.A.U. Pedro Muñoz Seca, 4 28001 - Madrid 91 426 38 20 93 401 35 55LINK SECURITIES S.V., S.A. Rambla Volart, 96 - entresòl 08041 - Barcelona 93 401 37 41 93 401 36 87MERCAVALOR S.V., S.A. Marqués de Riscal, 11 A - 1r. 2ª 28010 - Madrid 91 770 98 70 93 401 35 55MIRABAUD FINANZAS, S.V., S.A. Plaça Francesc Macià, 7 1ª pl. 08029 - Barcelona 93 556 98 00 93 401 37 52RENTA 4, S.A., S.V. Passeig de Gràcia, 77 - principal 08008 - Barcelona 93 304 19 00 93 401 36 44SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A. Passeig de Gràcia, 5 08007 - Barcelona 93 520 03 50 93 401 35 51
ENTITATS DE CRÈDITBANCO ALCALÁ, S.A. Passeig de Gràcia, 7 - 4t. B 08007 - Barcelona 93 521 55 00 93 401 35 55BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Pl. Catalunya, 5 08002 - Barcelona 93 404 38 00 93 401 35 45BANCO DE SABADELL, S.A. Príncipe de Vergara, 125 28002 - Madrid 91 782 90 00 93 401 35 55BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. SUC.ESPAÑA Serrano, 88 28006 - Madrid 91 400 54 00 93 401 35 55BANCO INVERSIS, S.A. Av. Diagonal, 640 08017 - Barcelona 93 238 48 50 93 401 35 55BANCO MEDIOLANUM, S.A. Av. Diagonal, 668-670 08034 - Barcelona 93 253 54 00 93 401 36 66CAIXABANK, S.A. Av. Diagonal, 621-629 torre 2 - pl. 7 08028 - Barcelona 93 404 60 00 93 401 35 55CORTAL CONSORS SUCURSAL ESPAÑA C. Ribera del Loira, 28 - 4ª pl. 28042 - Madrid 91 209 50 50 93 401 35 55DEUTSCHE BANK A.G., SUCURSAL EN LONDRES Winchester House, 1 Great Winchester Street EC2N 2DB - Londres +44(20)75458000 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA Passeig de Gràcia, 56 - 7è A 08007 - Barcelona 93 272 27 50 93 401 35 55
AGÈNCIES DE VALORSEURODEAL A.V., S.A. Av. Diagonal, 640 - 6ª pl. A 08017 - Barcelona 93 228 78 00 93 401 36 48GESTIÓN DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS A.V., S.A. Rambla Catalunya, 98 - 8è 2ª 08008 - Barcelona 93 242 78 62 93 401 37 87
= Valors en “Contractació en el Sistema d’Interconnexió Borsària”
= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació amb cupó)
= Valors en el “Sistema Borsari Electrònic” (negociació ex-cupó i deute anotat)
= Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya” = Valors en “Mercat del Deute Públic de Catalunya”
amb negociació al “Sistema Borsari Electrònic“ = “Altres valors de Renda Fixa”A = AnualC = Convertible = Cotització SuspesaEUR = Informació en eurosIv = Interès variableM = Canvi mitjàP = Altres Canvis del diaPC = Prima amb el cupóPE = Preu exerciciSUB = Obligacions subordinadesU = Últim canviVTA = Valor teòric accióO = Contractació GeneralOF = Contractació FixingOA = Fons Cotitzats (ETF’S)
Índice medio
12/12/13 IBEX 35® 9.301,40
Hechos relevantes que afectan al cálculo del índice IBEX 35®
Pago de dividendo de los valorescomponentes del índice IBEX 35®
19/12/13 ENAGAS PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,503€ BRUTOS
20/12/13 MAPFRE PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,05€ BRUTOS
23/12/13 REPSOL PAGO DE DIVIDENDO 13: 0,50€ BRUTOS SCRIP DIV.08/01/14 GAS NATURAL PAGO DE DIVIDENDO A CTA. 13: 0,393€ BRUTOS 13/01/14 IBERDROLA PAGO DE DIVIDENDO: 0,13€ BRUTOS DIVIDENDO FLEXIBLE15/01/14 SANTANDER PAGO 3º DIVIDENDO A CTA. 13: 0,15€ BRUTOS (DIVIDENDO ELECCIÓN)
Otros hechos relevantes públicos queafectan al índice IBEX 35®
19/12/13 UBS 4.00%P.A. EUR KICK-IN GOAL EM. 03/09/2013 REFERENCIA PARCIAL (IBEX® CIERRE)20/12/13 WARRANTS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VTO. 20/12/13 EM 12/11 REFERENCIA FINAL (IBEX® CIERRE)20/12/13 CAJARIOJA GARANTIZADO 2, F.I. REFERENCIA FINAL (IBEX® CIERRE)20/12/13 RABOBANK FLOATER MULTIBARRIER REVERSE CONVERT. REFERENCIA FINAL PARCIAL (IBEX® CIERRE)