INDICEPRODUCTORES INDIGENAS NAHUATLS LA HUERTA S.C DE R.L DE
C.V
HOJACOLORANALISIS1--15NegroECONOMICOARojoFUENTES
FINANCIERASCGrisESTADOS FINANCIEROS
PROFORMADVinoFINANCIEROHOJATODAS LAS PESTAASARojoDETERMINACION DEL
MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROSB-I B-IIBlancoMEMORIA DE
CALCULO1NegroCONCEPTOS DE INVERSION2NegroCRONOGRAMA DE LA EJECUCION
DEL PROYECTO3NegroPRESUPUESTO DE INVERSION4NegroCALENDARIO DE
INVERSION5NegroVALOR DE DEPRECIACIN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR
DE REPOSICINB-III Y C-IIIBlancoFLUJO DE FONDOS MENSUAL Y
DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN
DEL PROYECTOC-ICafPRESUPUESTO DE INGRESOS
PROYECTADOC-IICafPRESUPUESTO DE COSTOS PROYECTADO6NegroCAPITAL
INCREMENTAL DE TRABAJO7NegroMINISTRACION DEL
SUSBSIDIO8NegroCONDICIONES DEL SUBSIDIO9NegroESTRUCTURA Y
MINISTRACION DE LA INVERSIONC-IVGrisESTADO DE
RESULTADOSC-VGrisFLUJO DE
EFECTIVO10NegroAMORTIZACIONES11NegroBALANCE GENERAL12NegroCAPACIDAD
DE PAGO13NegroPERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION14NegroRAZONES
FINANCIERASC-VIGrisCALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIODAzulFLUJO DE
FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS
APORTADOS POR CDI AL PROYECTO (TIR, VAN Y B/C) 15NegroANALISIS DE
SENSIBILIDAD
APAULINAAnexo al Oficio nm.
CGFDI/XXXX/2012Estado:JALISCOMunicipio:LA
HUERTALocalidad:MAZATANProyecto:DESARROLLO GANADERO
MAZATANOrganizacion:PRODUCTORES INDIGENAS NAHUATLS LA HUERTA S.C DE
R.L DE C.VPublo Indigena:NAHUABeneficiarios:Hombres 4Mujeres 8Total
12
Estructura de InversinNOCONCEPTOSDESCRIPCION BREVEUNIDAD DE
MEDIDACANTIDADP. UNITARIOCOSTO TOTAL ($)CDI (PROCAPI) ($)Municipio
($)
AINVERSION FIJA$3,465,000$1,865,000$1,600,000.001TerrenosSe
cuenta con una superficie de 120 hectareas
Hectareas120$2,500.00$300,000.002Vaca F1 cruza europeo con cebuPara
pruduccion de carne y
lecheCabezas215$15,500.00$3,332,500.00$1,865,000.00$1,467,500.003SementalEs
un semental raza europea de 24 meses de
edadCabezas5$26,500.00$132,500.00$132,500.00BINVERSION
DIFERIDA$135,000.00$135,000.001Asistencia tecnicaSe dara asistencia
tecnica al grupo que le ayuden a mejorar la forma de
produccionServicio$32,000.00$32,000.00$32,000.001.1Manejo del
producto y parametros de calidadCon el objetivo de obtener calidad
en los
productosServicio1$16,000.00$16,000.00$16,000.001.2Enfermedades de
bovinos y su tratamientoEs un taller que busca la prevencion y
control de enfermedades en el
ganadoServicio1$16,000.00$16,000.00$16,000.002CapacitacionSe dara
capacitacion tecnica al grupo que le ayuden a mejorar la
administracion de sus
recursosServicio$48,000.00$48,000.00$48,000.002.1Taller de manejo
contable basicoSe busca que el grupo lleve un control adecuado de
sus entradas y salidas de sus
activosServicio1$16,000.00$16,000.00$16,000.002.2Taller demanejo
administrativo basicoSe busca que el grupo se organice de forma
optima para alcanzar los objetivos del
proyectoServicio1$16,000.00$16,000.00$16,000.002.3Taller de
mercado, segmentacion y posicionamientoSe busca que el grupo
incorpore concocimientos de mercado, calidad, nichos de mercado y
diferenciacion.Servicio1$16,000.00$16,000.00$16,000.003Diseo del
proyectoEn el diseo de proyecto no solo se contempla el costo de la
elaboracion del documento, tambien el responsable de la elaboracion
ayudara al grupo a la puesta en marcha, adquisicion de los activos,
comprobacion de los recursos y se contenplan gastos como gasolina,
viaticos para alimentos, asi como seguimiento y continuidad al
mismo.Documento1$55,000.00$55,000.00$55,000.00CCAPITAL DE
TRABAJO$403,498.000.0$403,498.001AlimentoSe considera un precio de
$ 3.00 pesos por kg de concentrado y una cabeza de ganado consume
en promedio 51 kg del mismo de manera mensual, resultando asi un
costo de $ 152.50 por unidad
animalLote152.5$220.00$100,650.00$100,650.002Botiquin
veterinarioSolo se adquirira un botiquin por
ao$108,680.00$108,680.002.1AntibioticoEspenfort 100
mlPza220$150.0033000.002.2VitaminasVigantol ADE 100
mlPza220$84.0018480.002.3SelenioInyectablePza220$35.007700.002.4TimpakapsSuspencionPza220$60.0013200.002.5BacterinaBovac
8, 250 mlPza220$15.003300.002.6Jeringas20
mlPaquete220$20.004400.002.7DesinflamatorioLapirona 250
mlPza220$22.004840.002.8DesparasitanteVectomaxPza220$46.0010120.002.9RulaxtonSobreSobre220$50.0011000.002.10Otros220$12.002640.003Mano
de obraLa necesaria para los primeros 3
mesesJornales931$190.00$176,795.00$176,795.003.1Alimentacion y
limpiezaSe encargaran tres personas por
diaMes233$190.00$44,198.753.2AdministradorSera una persona la que
sencargueMes78$190.00$14,732.923.3OrdeosCinco socios participaran
en los dos ordeos por diaMes388$190.00$73,664.583.4Manejo
zootecnicoUn socio se encargara de esta
actividadMes78$190.00$14,732.923.5MantenimientoDos socios se
encargaran de esta actividadMes155$190.00$29,465.834Material de
limpiezaEs material como escobas, franelas, cubetas, jabon, y
pequeas herramientas de
trabajoLote1$6,000.00$6,000.00$6,000.004.1Escoba de
plasticoPza525$125.00$125.004.2Escoba de
palmaPza520$100.00$100.004.3AraaPza5135$675.00$675.004.4RecogedorPza325$75.00$75.004.5TrapeadorPza535$175.00$175.004.6Fibra
de metalPza612$72.00$72.004.7Fibra de
esponjaPza67$42.00$42.004.8Guantes
blancosPza502$100.00$100.004.9Guantes de
cueroPza645$270.00$270.004.10Cubeta de 16
litrosPza542$210.00$210.004.11Cubeta de 20
litrosPza560$300.00$300.004.12RecipientePza67$42.00$42.004.13Manguera
metroMtro308$240.00$240.004.14AntizarroPza1925$475.00$475.004.15Botas
de
plasticoPza6209$1,254.00$1,254.004.16ImpermeablePza6245$1,470.00$1,470.004.17CloroLitro1510$150.00$150.006,000.004.18Detergente
liquidoLitro1515$225.00$225.005Fletes (Traslado de animales)Es el
costo que implica el traslado de los animales asi como la
adquisicion de los insumosViaje2$5,686.50$11,373.00$11,373.00DTOTAL
DE INVERSIONES$4,003,498.002,000,000$2,003,498.00EPORCENTAJE DE
PARTICIPACION100%50%50%NOTA: El terreno se menciona mas no se
contabiliza en la mezcla de los recursosPEDRO CASTILLO VARGAS
ACUADRO ADETERMINACIN DEL MONTO DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS(PESOS)
NOCONCEPTOSDESCRIPCION BREVEUNIDADCANTIDADP. UNITARIOINVER.
FINANCIAMIENTOTOTALRECURSOSSUBSIDIO%PROPIOS%CDI%MunicipioAACTIVOS
FIJOS$3,465,0000.0$1,865,000$1,600,000.001TerrenosSe cuenta con una
superficie de 120 hectareas
Hectareas120$2,500.00$300,000.00100%$300,000.000%0%2Vaca F1 cruza
europeo con cebuPara pruduccion de carne y
lecheCabezas215$15,500.00$3,332,500.000%0.056%$1,865,000.0044%$1,467,500.003SementalEs
un semental raza europea de 24 meses de
edadCabezas5$26,500.00$132,500.000%0%100%$132,500.00BACTIVOS
DIFERIDOS$135,000.000%100%$135,000.000%1Asistencia tecnicaSe dara
asistencia tecnica al grupo que le ayuden a mejorar la forma de
produccionServicio$32,000.00$32,000.000%100%$32,000.000%1.1Manejo
del producto y parametros de calidadCon el objetivo de obtener
calidad en los
productosServicio1$16,000.00$16,000.000%100%$16,000.000%1.2Enfermedades
de bovinos y su tratamientoEs un taller que busca la prevencion y
control de enfermedades en el
ganadoServicio1$16,000.00$16,000.000%100%$16,000.000%2CapacitacionSe
dara capacitacion tecnica al grupo que le ayuden a mejorar la
administracion de sus
recursosServicio$48,000.00$48,000.000%100%$48,000.000%2.1Taller de
manejo contable basicoSe busca que el grupo lleve un control
adecuado de sus entradas y salidas de sus
activosServicio1$16,000.00$16,000.000%100%$16,000.000%2.2Taller
demanejo administrativo basicoSe busca que el grupo se organice de
forma optima para alcanzar los objetivos del
proyectoServicio1$16,000.00$16,000.000%100%$16,000.000%2.3Taller de
mercado, segmentacion y posicionamientoSe busca que el grupo
incorpore concocimientos de mercado, calidad, nichos de mercado y
diferenciacion.Servicio1$16,000.00$16,000.000%100%$16,000.000%3Diseo
del proyectoEn el diseo de proyecto no solo se contempla el costo
de la elaboracion del documento, tambien el responsable de la
elaboracion ayudara al grupo a la puesta en marcha, adquisicion de
los activos, comprobacion de los recursos y se contenplan gastos
como gasolina, viaticos para alimentos, asi como seguimiento y
continuidad al
mismo.Documento1$55,000.00$55,000.000%100%$55,000.000%CCAPITAL DE
TRABAJO$403,498.000%0%0.0100%$403,498.001AlimentoSe considera un
precio de $ 3.00 pesos por kg de concentrado y una cabeza de ganado
consume en promedio 51 kg del mismo de manera mensual, resultando
asi un costo de $ 152.50 por unidad
animalLote152.5$220.00$100,650.000%100%$100,650.002Botiquin
veterinarioSolo se adquirira un botiquin por
ao$108,680.000%100%$108,680.002.1AntibioticoEspenfort 100
mlPza220$150.0033000.002.2VitaminasVigantol ADE 100
mlPza220$84.0018480.002.3SelenioInyectablePza220$35.007700.002.4TimpakapsSuspencionPza220$60.0013200.002.5BacterinaBovac
8, 250 mlPza220$15.003300.002.6Jeringas20
mlPaquete220$20.004400.002.7DesinflamatorioLapirona 250
mlPza220$22.004840.002.8DesparasitanteVectomaxPza220$46.0010120.002.9RulaxtonSobreSobre220$50.0011000.002.10Otros220$12.002640.003Mano
de obraLa necesaria para los primeros 3
mesesJornales930.5$190.00$176,795.000%100%$176,795.004Material de
limpiezaEs material como escobas, franelas, cubetas, jabon, y
pequeas herramientas de
trabajoLote1$6,000.00$6,000.000%100%$6,000.005Fletes (Traslado de
animales)Es el costo que implica el traslado de los animales a la
hora de la adquisicion de los
mismosViaje2$5,686.50$11,373.000%100%$11,373.00DTOTAL$4,003,498.000.02,000,000$2,003,498.00EPARTICIPACIN
PORCENTUAL100%0%50%50%NOTA: El terreno se menciona mas no se
contabiliza en la mezcla de los recursosPEDRO CASTILLO VARGAS
B-I B-IICUADRO B-I Y B-II
Desarrollo de hato de ganado bovino de doble proposito
CONCEPTO Y UNIDADES UNIDAD SITUACINA O
SANIMALACTUAL12345678Vacas (N) inicio de
ao1215215209203251283310333361Vacas (N) fin de
ao0209203197218247254273297Vaquillas de 2 a 3 aos
(N)0.90005465637988112Vaquillas de 1 a 2 aos
(N)0.7005465637988112121Becerras
Nacidas(N)0.40979996119134147158171Becerros
Nacidos(N)0.40979996119134147158171Novillos de 1 a 2 aos
(N)0.7000000000Novillos de 2 a 3 aos (N)0.9000000000Sementales
(N)1.319881011121314Total de
Cabezas216418415403499562616662717Total de Unidades
Animal216.3304337385462517576634701Vacas en
produccin194198192238268294316342Cost. UnitCost. TotalCOMPRA DE
GANADO Vacas15,5003,332,500215Semnetales35,000175,0005Importe
total3,507,500M O R T A L I D A D
Vacas6.06.06.08.08.09.010.011.0Mortalidad despus del
destt.3.94.03.84.85.45.96.36.8Mort.becerras Nacimiento-Destt
(N)1.92.01.92.42.72.93.23.4Mort.becerros Nacimiento-Destt
(N)1.92.01.92.42.72.93.23.4
V E N T A SVacas de Desecho0.00.00.025.028.047.050.054.0Becerros
depues del Dstt959794117131144155168Becerras para cra
(Remplazos)*372827333826283131Sementales de
desecho0.000.000.000.000.000.000.000.00Leche
(lts)266,312408,471421,851552,661655,463675,252793,9881,016,826*
Solo se considera un 40% de las becerras para venta, el resto se
quedan como reemplazos.PARAMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOSTipo
de pastos o forrajesN de hasEstrella, Insurgente, Mulato, Chetumal
y Grama 120Capacidad Total de carga
animal240240240240240240240240Mortalidad de Vacas
%33333333Mortalidad de cras despus del destete
(%)22222222Mortalidad de cras del Nacimiento al Destete
(%)21111111Desecho de vacas (%)0001010151515Pariciones
(%)9095959595959595Duracin de la lactancia
(das)230230245245245230230230Litros/vaca/periodo1610230024502572.52695253027603220Litro/becerros
(a)/ciclo230230245245245230245245Litros de
autoconsumo/familia/ciclo23002300245024502450230023002300N de
familias1010101010101010Relacin hembra-macho
(N)2525252525252525Desecho de sementales %00001000Utilizacin de
carga animal %127140160193215240264292
Carga Animal TotalU.A. A O S12345678Vacas (N) inicio de
ao1215209203251283310333361Vaquillas de 2 a 3 aos
(N)0.90.00.048.858.656.971.079.2101.0Vaquillas de 1 a 2 aos
(N)0.70.037.945.544.355.261.678.584.4Becerras
(N)0.438.839.638.447.653.658.863.268.4Becerros
(N)0.438.839.638.447.653.658.863.268.4Sementales
(N)1.311.710.410.413.014.315.616.918.2TOTAL DE CARGA
ANIMAL304337385462517576634701
A O SPRODUCCION DE LECHE 12345678Produccin de leche
312,340455,400470,400612,255722,260743,820872,1601,101,240Consomo
por
becerros43,72844,62946,09957,14464,34766,26875,87282,114Subtotal268,612410,771424,301555,111657,913677,552796,2881,019,126Autoconsumo2,3002,3002,4502,4502,4502,3002,3002,300Total
para la
venta266,312408,471421,851552,661655,463675,252793,9881,016,826
Calculo de la capacidad de carga de los potreros; segn el tipo
de pastos, de acuerdo con Parametros Productivos
Tipo de pastosNo.de hectareasCapacidad forrajera
U.A./Ha.Capacidad promedio total Estrella y Pastos
mejorados120.002.00240TOTAL120.00240JULAGOSEPTOCTNOVDICENEFEBMARZABRMAYJUNCostos
fijosMano de obra0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Costos
VariablesMedicamentos0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Servicios
veterinatios0000000000000.0
MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS DE OPERACION POR APLICACIN DE
MEDICAMENTOS CONCEPTOPRODUCTOCosto UnitarioAPLICACINUNIDADCosto por
cabeza al aoCosto total del hatoAntibioticoEspenfort 100
ml$75.002Cabeza$150.0033000.00VitaminasVigantol ADE 100
ml$42.002Cabeza$84.0018480.00Selenio100
ml$35.001Cabeza$35.007700.00Timpakaps$60.001Cabeza$60.0013200.00BacterinaBovac
8, 250 ml$15.001Cabeza$15.003300.00Jeringas20
ml$10.002Cabeza$20.004400.00DesinflamatorioLapirona 250
ml$22.001Cabeza$22.004840.00DesparasitanteVectomax$23.002Cabeza$46.0010120.00RulaxtonSobre$25.002Cabeza$50.0011000.00Otros$12.001Cabeza$12.002640.00TOTAL$494.00$108,680.00No
de Cabezas220.00
TABLA DE CONSUMO (ALIMENTACION DEL HATO)Costo de ForrajesDatos
KG/UN$/UNtiponum-animalesunidaddiamesNo. DiasaokgdiamesaoVacas
lactantes113.513.5343.133054,117.50$0.00$0.00$0.00$0.00Vacas
secas1161680.0060960.00$0.00$0.00$0.00$0.00Vaquillas18.58.5258.543653,102.50$0.00$0.00$0.00$0.00Becerros14.54.5136.883651,642.50$0.00$0.00$0.00$0.00Toros116.516.5501.883656,022.50$0.00$0.00$0.00$0.00
Costo de
ConcentradoDatosKG/UN$/UNtiponum-animalesunidaddiamesNo.
DiasaokgdiamesaoVacas
lactantes12250.83305610.00$3.000$6.00$152.50$1,830.00Vacas
secas12210.0060120.00$3.000$6.00$30.00$360.00Vaquillas11.51.545.63365547.50$3.000$4.50$136.88$1,642.50Becerros
(as)11130.42365365.00$3.000$3.00$91.25$1,095.00Toros12260.83365730.00$3.000$6.00$182.50$2,190.00
Resumen Costos: Forrajes y
Concentrado/unidadDatosKG/UN$/UNtiponum-unidadesunidaddiamesNo.
Diasaokgdiamesao 1ao 2ao 3ao 4ao 5ao 6ao 7ao 8ao 9ao 10Vacas
lactantes118.018.090.03055490.0$3.00$6.00$30.00$360.00$360.00$360.00$360.00$360.00$360.00$360.00$360.00$360.00$360.00Vacas
secas110.010.0304.260600.0$3.00$4.50$136.88$1,642.50$1,642.50$1,642.50$1,642.50$1,642.50$1,642.50$1,642.50$1,642.50$1,642.50$1,642.50Vaquillas15.55.5167.33652007.5$3.00$3.00$91.25$1,095.00$1,095.00$1,095.00$1,095.00$1,095.00$1,095.00$1,095.00$1,095.00$1,095.00$1,095.00Becerras118.518.5562.73656752.5$3.00$6.00$182.50$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00Toros00.00.00.03650.0$0.00$0.00$182.50$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00$2,190.00
Alimentacin/aoCosto total del hato al aoPor
mesAlimentacin/ao$/Un.Vacas
lactantes$1,830.00$402,600.00$33,550.00Vacas
secas$360.00$0.00Vaquillas$1,642.50$0.00Becerras$1,095.00$14,235.001186.25Becerros$1,095.00$14,235.001186.25TOTAL$6,022.50$431,070.0035922.5
$431,070.00
MANO DE OBRAREQUERIMIENTO DE MANO DE OBRAAOS1234567EMPLEOS
FIJOSEMPLEOS12374536374497507055545966EMPLEOS
EVENTUALESEMPLEOS1156112410911349152116661790JORNALESJORNALES EMP.
FIJOS0.000.000.000.000.000.000.00JORNALES EMP
EVENTUALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00COSTO
DE LA M.O.$190.000.00.00.00.00.00.00.0
MEMORIA DE CALCULO PARA LOS JORNALES EN BOVINOS AO
1ACTIVIDADPersonas/diaSalario por jornalCosto por diaNo de
diasCosto anualCosto mensualCosto semanalAlimentacion y
limpieza3$190.00570365208050173382477Administrador1$190.0019024456038054Ordeos5$190.00950365346750288964128Manejo
zootecnico1$190.00190489120760109Mantenimiento2$190.00380365138700115581651TOTAL2280116770718058931.678419190Empleos
fijos12
No. DE CBZAS.215.00209.00203.00251.00283.00310.00333.00VACAS POR
EMPLEO FIJO0.06EMPLEOS FIJOS123852374536374497507055545966
EMPLEOS EVENT POR CADA EMPELEO
FIJO0.31,156.001,124.001,091.001,349.001,521.001,666.001,790.00
1Cuadro No 1. Conceptos de InversionCantidad DescripcinP
UnitarioImporte1215Vaca F1 cruza europeo con
cebu$15,500.00$3,332,500.0025Semental
$26,500.00$132,500.00Total$3,465,000.00Nota: Los corales de manejo,
bebederos y comederos ya incluyen la mano de obra
2ACTIVIDADES DE PUESTA EN MARCHA Y OPERACIN DEL PROYECTOPERIODO
(DAS, SEMANAS Y MESES) Cuadro No . 2 Cronograma de ejecucion del
proyecto12345678.......Ajuste del presupuesto de Inversin Asignacin
de actividades a los integrantes del grupoCRONOGRAMATiempo
(Das)Identificacin y seleccin de proveedores de animales e
insumosMes1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Acondicionamiento de potreros
123412341234123412341234Compra y almacenamiento de alimento
suplementario PreCompra de medicinas, vitaminas y minerales para
inicio de reproduccin Adecuacin del potrero7Construccion de
corrales para recepcin de animalesContrato con
proveedores3Contratacin de transporte para traslado de animales
Construccin del corral de manejo42Compra de vientres y sementales
bovinos Compra de vientres14Traslado y recepcin de animales en
corral Puesta en marchaAplicacin de vitaminas y de la vacuna contra
la fiebre del embarqueIntalacin y adecuacin de
animales18Proporcionar agua y forraje al ganado para reducir estrs
de trasladoCapacitacin para el arranque18Cuidado de los animales
por 3 das para aclimatacin del ganado En funcionamiento4Traslado
del ganado al agostadero de pastoreo SeguimientoVisita diaria al
potrero donde se encuentre el ganadoCursos de capacitacin7Colocar
las piedras minerales cerca de abrevaderos Seguimiento180Deteccin y
tratamiento de animales enfermos Reuniones de corte de
caja60Apartado de hembras gestantes y/o paridasVigilar y dar a
tencin a hembras en trabajo de parto Asegurarse que los becerros al
nacer tomen calostro Ordea de vacas en la etapa de lactancia
Apartado de becerros para realizar la ordea Ordea Desparasitaciones
internas y externas Proporcionar alimento suplementario Herrado y
descorne de ganado Destete de becerros en lactancia Apartado y
manejo de becerros destetados Venta de becerros de destete y de
desecho Venta de leche Otras
3CUADRO N 3PRESUPUESTO DE INVERSIN(PESOS)
NOCONCEPTOSTOTAL
AACTIVOS FIJOS$3,465,000.001TERRENOS
$300,000.002GANADO$3,465,000.002.1Vaca F1 cruza europeo con
cebu$3,332,500.002.2Semental $132,500.00BACTIVOS
DIFERIDOS$135,000.001CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA$80,000.001.1Manejo del producto y parametros de
calidad$16,000.001.2Enfermedades de bovinos y su
tratamiento$16,000.001.3Taller de manejo contable
basico$16,000.00160001.4Taller demanejo administrativo
basico$16,000.00800001.5Taller de mercado, segmentacion y
posicionamiento$16,000.002Elaboracion de proyecto$55,000.00CCAPITAL
DE TRABAJO$403,498.00DTOTAL$4,003,498.00
4CUADRO N 4CALENDARIO DE INVERSIN(PESOS)
NOCONCEPTOSMES 1MES 2TOTAL
AACTIVOS FIJOS3,465,0003,465,0001TERRENOS
300,0000.0300,0002GANADO0.03,465,0003,465,0002.1Vaca F1 cruza
europeo con cebu0.03,332,5003,332,5002.2Semental
132,500132,500BACTIVOS
DIFERIDOS55,000.0080,000.00135,000.001CAPACITACIN Y ASISTENCIA
TECNICA0.080,000.0080,000.001.1Capacitacin y asistencia
tecnica0.080,000.0080,000.002Elaboracion de
proyecto55,000.000.055,000.00CCAPITAL DE
TRABAJO403,498403,498DTOTAL55,0003,545,0004,003,498
5CUADRO N 5VALOR DE DEPRECIACIN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR
DE REPOSICIN(PESOS)
NOCONCEPTOSVALOR INICIALPERIODO DE VIDA (AOS)DEPRECIACIN
ANUALVALOR RESIDUAL (VIDA Econ.)VALOR REPOSICINTEC.ECO.VALOR
%AACTIVOS
FIJOS3,465,000346,5001Terreno300,000300,0002GANADO3,465,000346,5002.1Vaca
F1 cruza europeo con
cebu3,332,50097333,25010%999,7502,332,7502.2Semental
132,5008613,25010%53,00079,500BACTIVOS
DIFERIDOS135,000000.0135,0000.01CAPACITACIN Y ASISTENCIA
TECNICA80,0002Elaboracion de
proyecto55,000CTOTAL3,600,000346,5001,052,750
B-III y C-IIICUADRO B-III Y C-IIIFLUJO DE FONDOS MENSUAL Y
DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL PRIMER AO DE OPERACIN
DEL PROYECTO(PESOS)NOCONCEPTOPRIMER AO DE OPERACIN DEL
PROYECTOUNIDADJULAGOSEPTOCTNOVDICENEFEBMARABRMAYJUNTOTALAINGRESOS
TOTALES$0.00.00.0106,525106,525106,525106,525106,525106,525106,525106,525801,5251,653,725Becerros
destetados 4200399,000399,00095Vacas de
desecho8000296,000296,000Vaquillas para
cria70000.0Leche4106,525.0106,525.0106,525.0106,525.0106,525.0106,525.0106,525.0106,525.0106,525.0266,31266,578.10BCOSTOS
DE
OPERACIN$208,848100,16894,48296,85496,85496,85496,85496,85496,85496,85496,85496,8541,275,186C.
V. DE
OPERACIN$142,23033,55033,55035,92335,92335,92335,92335,92335,92335,92335,92335,923532,633Alimento33,55033,55033,55035,92335,92335,92335,92335,92335,92335,92335,92335,923423,953Botiquin
veterinario$108,6800.00.00.00.00.0108,680Servicios
veterinatios$0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0C.F. DE
OPERACIN$60,93260,93260,93260,93260,93260,93260,93260,93260,93260,93260,93260,932731,180Mano
de
obra$58,93258,93258,93258,93258,93258,93258,93258,93258,93258,93258,93258,932707,180Material
de
limpieza2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,000C.V.
DE ADMON. DIST. Y
VENTAS$0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Otros$0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0C.F.
DE ADMON. DIST. Y
VENTAS$5,6875,6870.00.00.00.00.00.00.00.00.00.011,373Fletes
(Traslado de
animales)$5,686.55,686.511,373Otros$0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0CFLUJO
DE
FONDOS$-208,848-100,168-94,4829,6719,6719,6719,6719,6719,6719,6719,671704,671378,539DFLUJO
DE FONDOS
ACUMULADOS$-208,848-309,016-403,498-393,827-384,156-374,486-364,815-355,144-345,473-335,802-326,132378,539ECAPITAL
DE TRABAJO = 403,498CAPITAL DE TRABAJO DESGLOSADO PARA LOS PRIMEROS
TRES MESESAlimento100,650.00Botiquin veterinario108,680.00Servicios
veterinatios0.0Mano de obra176,795.00Material de
limpieza6,000.00Fletes (Traslado de
animales)11,373.00TOTAL403,498.00
C-ICUADREO C-IPRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO(PESOS)
NOCONCEPTOUNIDADESAOS DE OPERACIN DEL PROYECTOCAPACIDAD
INICIALCAPACIDAD
PLENA80%90%95%100%100%100%100%100%12345678AINGRESOS
SUBTOTAL$1,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,855Vacas
de Desechocbzas0.00.00.02528475054Becerros depues del
Dsttcbzas959794117131144155168Becerras para cra
(Remplazos)*cbzas3728273338262831Sementales de
desechocbzas0.00.00.00.00.00.00.00.0Leche
(lts)litros266,312408,471421,851552,661655,463675,252793,9881,016,826Vacas
de
Desecho/Precio$8,0008,3208,6538,9999,3599,73310,12310,527Becerros
depues del
Dstt/precio$4,2004,3684,5434,7244,9135,1105,3145,527Becerras para
cra
(Remplazos)/precio$7,0007,2807,5717,8748,1898,5178,8579,212Sementales
de desecho/precio$0.00.00.00.00.00.00.00.0Leche
(lts)/precio$4.04.24.34.54.74.95.15.3Ingresos por venta de:Vacas de
Desecho0.00.00.0224,972.8262,048.3457,461.5506,127.6568,482.5Becerros
depues del
Dstt399,000.0423,696.0427,015.7552,758.2643,656.2735,831.7823,722.7928,521.5Becerras
para cra
(Remplazos)259,000.0203,840.0204,422.4259,843.6311,182.4221,430.8248,002.5285,557.2Sementales
de desecho0.00.00.00.00.00.00.00.0Leche
(lts)1,065,249.61,699,238.51,825,095.32,486,674.83,067,196.93,286,191.24,018,594.55,352,293.5DINGRESOS
TOTALES$.1,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,855
Los ingresos se incrementan un 4% de manera anual
C-IICUADRO C-IIPRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIN
PROYECTADO(PESOS)
NOCONCEPTOSAOS DE OPERACIN DEL PROYECTOCAPACIDAD
INICIALCAPACIDAD PLENA80%90%95%100%100%100%100%100%12345678ACOSTOS
VARIABLES DE
OPERACIN532,633623,180684,113748,924778,881810,036842,438876,1351Alimento423,953496,024544,525596,111619,956644,754670,544697,3662Botiquin
veterinario108,680127,156139,589152,813158,925165,282171,894178,7693Servicios
veterinatios00000000BCOSTOS VAR. DE ADM., DISTRIB. Y
VENTAS0.00.00.00.00.00.00.00.01Otros0.00.00.00.00.00.00.00.0CC.F.
DE
OPERACIN731,180763,547795,711829,227862,396896,892932,768970,0791Mano
de
obra707,180735,467764,886795,481827,301860,393894,808930,6012Material
de limpieza24,00028,08030,82633,74635,09636,50037,96039,478DCOSTOS
FIJOS DE ADM., DISTR Y
VENTAS11,37311,82812,30112,79313,30513,83714,39014,9661Fletes
(Traslado de
animales)11,37311,82812,30112,79313,30513,83714,39014,9662Otros00000000ECOSTOS
DE OPERACIN
(A+B+C+D)1,275,1861,398,5551,492,1261,590,9441,654,5821,720,7651,789,5961,861,180Los
costos se incrementan 4% de manuera anual, considerando una
inflacin anual del 4%
6CUADRO N 6PRESUPUESTO DE CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO
PROYECTADO(PESOS)
NOCONCEPTOUNIDADAOS DE OPERACIN DEL PROYECTOCAPACIDAD
INICIALCAPACIDAD PLENA80%90%95%100%100%100%100%100%12345678ACOSTOS
DE
OPERACIN$1,275,1861,398,5551,492,1261,590,9441,654,5821,720,7651,789,5961,861,180BCAPITAL
DE
TRABAJO*$403,498442,535472,143503,411523,548544,490566,269588,920CCAPITAL
INCREMENTAL DE
TRABAJO$403,49839,03729,60831,26820,13620,94221,78022,651
*NOTA : SE CONSIDERA EL ____ DE LOS COSTOS DE OPERACIN COMO
CAPITAL DE TRABAJO EN CADA AO DE OPERACIN DEL
PROYECTO31.64%31.64%31.64%31.64%31.64%31.64%31.64%31.64%
7Cuadro No 7. Ministracion del subsidioMINISTRACION DEL SUBSIDIO
POR CONCEPTOS DE INVERSINNOCONCEPTOSTOTAL0AACTIVOS
FIJOS0.03,465,000.001Terrenos0.00.02GANADO3,465,000.00BACTIVOS
DIFERIDOS135,000.00135,000.001Capacitacin y asistencia
tecnica80,000.002Diseo del proyecto55,000.00CCAPITAL DE
TRABAJO403,498.00403,498.00DTOTAL538,498.004,003,498.00
8CUADRO N 8CONDICIONES DEL SUBSIDIO
CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL
SUBSIDIONOCONCEPTOSINSTITUCION1Tipo de
empresaPROCAPIMUNICIPIOGRUPO2Tipo de
financiamientoREFACCIONARIOTOTAL3Monto del
financiamiento200000020034980.04,003,4984Ministracin del
financiamiento (anual, semestral, etc.)AnualAnualAnual5Tasa de
inters anual (anuales sobre saldos insolutos -
a.s.s.i.)NANANA6Periodo de gracia (aos, semestres,
etc.)NANANA7Plazo de pago (aos)NANANA8Forma de pagos (anual,
semestral, etc.)NANANA9Comisin por apertura del crdito (% sobre el
monto del crdito)NANANA10Costo del aval o seguro ( % a.s.s.i
)NANANA11Forma de amortizacion del financiamientoNANANA12Otras
condiciones
9CUADRO N 9ESTRUCTURA Y MINISTRACIN DEL FINANCIAMIENTO
TOTAL(PESOS)
NOCONCEPTOSTOTAL
AAPORTACIN DE SOCIOS0.0BSUBSIDIO 4,003,498CCREDITO DTOTAL
4,003,498
C-IVCUADRO C-IVESTADO DE RESULTADOS O DE PRDIDAS Y
GANANCIAS(PESOS)
NOCONCEPTOSPERIODO DE OPERACIN DEL PROYECTO
(AOS)12345678AINGRESOS
TOTALES1,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,855BCOSTOS
TOTALES1,275,1861,398,5551,492,1261,590,9441,654,5821,720,7651,789,5961,861,1801Costos
de operacin
1,275,1861,398,5551,492,1261,590,9441,654,5821,720,7651,789,5961,861,180CUTILIDAD
DE OPERACIN
448,064928,219964,4081,933,3052,629,5022,980,1503,806,8515,273,6751Depreciacin
de activos fijos
346,500346,500346,500346,500346,500346,500346,500346,5002Amortizacin
de activos diferidos0.00.00.00.00.00.00.00.03Intereses del crdito a
corto plazo (avo) 0.00.00.00.00.00.00.00.04Intereses del crdito a
largo plazo0.00.00.00.00.00.00.00.0DUTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP. Y
PTU
101,564581,719617,9081,586,8052,283,0022,633,6503,460,3514,927,175EI.S.R.*
(30% ) 0.00.00.00.00.00.00.00.0FP.T.U
(10%)0.00.00.00.00.00.00.00.0GUTILIDAD NETA DISPONIBLE
101,564581,719617,9081,586,8052,283,0022,633,6503,460,3514,927,175HDIVIDENDOS
(80%
)101,564465,376494,3261,269,4441,826,4012,106,9202,768,2813,941,740IUTILIDADES
NO DISTRIBUIDAS
101,564116,344123,582317,361456,600526,730692,070985,435JNo DE
SOCIOS1212121212121212KUTILIDAD POR
SOCIO8,46448,47751,492132,234190,250219,471288,363410,598
C-VCUADRO C-VFLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA(PESOS)
NOCONCEPTOSPERODO DE ANLISIS DEL PROYECTO
(AOS)012345678AINGRESOS TOTALES EN
EFECTIVO4,003,4981,723,2502,774,8393,793,7805,796,2967,188,7238,388,51810,136,33812,691,5361Ingresos
totales por ventas
1,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,8552Aportaciones
de socios 0.03Subsidios 4,003,4985Crdito a corto plazo 7Saldo en
caja del ao anterior
0.0448,0641,337,2462,272,0462,904,6393,687,6034,539,8915,556,682BEGRESOS
TOTALES EN
EFECTIVO4,003,4981,275,1861,437,5921,521,7341,622,2131,674,7181,741,7071,811,3751,883,8301Inversiones
en activos fijos 3,465,0002Inversiones en activos diferidos
135,0003Capital incremental de trabajo
403,49839,03729,60831,26820,13620,94221,78022,6514Reinversiones
5Costos de operacin
1,275,1861,398,5551,492,1261,590,9441,654,5821,720,7651,789,5961,861,1806Pago
del crd. a corto plazo (cap.+int) 8I.S.R. la actividad ganadera
esta excenta de este impuesto0.00.09PTU. la actividad ganadera esta
excenta de este impuesto0.00.0CFLUJO DE EFECTIVO
0.0448,0641,337,2462,272,0464,174,0835,514,0046,646,8118,324,96310,807,706DDIVIDENDOS
0.00.00.00.01,269,4441,826,4012,106,9202,768,2813,941,740ESALDO
FINAL EN CAJA
0.0448,0641,337,2462,272,0462,904,6393,687,6034,539,8915,556,6826,865,966
10CUADRO No. 10 AMORTIZACIN DEL CRDITO A LARGO PLAZO
(PESOS)AMORTZ.FECHACAPITAL INSOLUTO (PRINCIPAL)AMORTZ. AL CAPITAL
(PRINCIPAL)INTERESES SOBRE EL CAPITAL ( 0 %)AMORTIZ.
TOTALN$4,003,4981Dec-12$3,503,061$500,437$0$500,4372Dec-13$3,002,624$500,437$0$500,4373Dec-14$2,502,186$500,437$0$500,4374Dec-15$2,001,749$500,437$0$500,4375Dec-16$1,501,312$500,437$0$500,4376Dec-17$1,000,875$500,437$0$500,4377Dec-18$500,437$500,437$0$500,4378Dec-19$0$500,437$0$500,437TOTAL$4,003,498$0$4,003,498
AMORTIZACION ANUAL$500,437.25
11CUADRO N 11BALANCE GENERAL(PESOS)
NOCONCEPTOSAoNOCONCEPTOSAo00AACTIVOS FIJOS 3,465,000EPASIVO
FIJO0.01Terrenos300,0001Credito a largo Plazo2Vaca F1 cruza europeo
con cebu3,332,5004Semental132,500BACTIVOS DIFERIDOS 135,000FCAPITAL
CONTABLE 4,003,4981CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA80,0001Aportacin de socios 0.02Elaboracion de
proyecto55,0002Subsidio CDI2,000,0003Aportacion del
municipio2,003,498CCAPITAL DE TRABAJO 403,498DTOTAL DE
ACTIVOS4,003,498GPASIVO + CAPITAL CONTABLE 4,003,498
12CUADRO N 12 CAPACIDAD DE PAGO O NDICE DE COBERTURA
*(PESOS)
NOCONCEPTOSPERODO DE ANLISIS DEL PROYECTO12345678AUTILIDAD DE
OPERACIN** (CN
15C)4480649282199644081933305262950229801503806851BAmortz. total
del credito a largo plazo (CN
14)$500,437$500,437$500,437$500,437$500,437$500,437$500,437CNDICE
DE COBERTURA (A /
B)0.89534522061.85481672881.92713007143.86323176095.25440865725.95509204767.6070504756
** Flujo de efectivo operativo neto, a partir del Estado de
ResultadosNota: Solo se utiliza como analisis debido a que se trata
de un subsidio y no de un credito
13CUADRO N 13PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN*(PESOS)
NOCONCEPTOSPERODO DE ANLISIS DEL PROYECTO012345678AINVERSIN
INICIAL TOTAL (CN. 1D)4003498BUTILIDAD DE OPERACIN (CN.
15C)448,064928,219964,4081,933,3052,629,5022,980,1503,806,8515,273,675CFLUJO
DE FONDOS
ACUMULADOS-988012-539,948388,2711,352,6793,285,9845,915,4868,895,63612,702,48717,976,162*
Tiempo de recuperacin de la inversin
14CUADRO N 14RAZONES FINANCIERAS DE ENDEUDAMIENTOSOLVENCIA
GENERAL = ACTIVOS FIJOS / TOTAL DE PASIVOSACTIVOS FIJOS (CN.
17A)3,465,000.00TOTAL DE PASIVOS (CN. 17E)1,275,185.50SOLVENCIA
GENERAL2.72
APALANCAMIENTO FINANCIERO = (TOTAL DE PASIVOS / ACTIVOS
FIJOS)TOTAL DE PASIVOS (CN. 17E)1,275,185.50EL RESULTADO IMPLICA
QUE 25% DE SU ACTIVO SE ADQUIRIO A TRAVEZ DE FINANCIEAMIENTOTOTAL
DE ACTIVOS FIJOS (CN. 17A)3,465,000.00APALANCAMIENTO
FINANCIERO37%
INDEPENDENCIA FINANCIERA = CAPITAL CONTABLE / ACTIVOS
FIJOSCAPITAL CONTABLE (CN. 17F)4,003,498EL SEGMENTO DEL ACTIVO FIJO
ADQUIRIDO CON RECURSOS APORTADO POR LOS ACCIONISTASTOTAL DE ACTIVOS
FIJOS (CN. 17A)3,465,000INDEPENDENCIA FINANCIERA116%
C-VICUADRO C-V1PUNTO DE EQUILIBRIO (PE)
NOCONCEPTOSUNIDADAOS DE OPERACIN DEL PROYECTOCAPACIDAD
INICIALCAPACIDAD PLENA80%90%95%100%100%100%100%100%12345678ACOSTOS
VARIABLES TOTALES
(CVT)$532,633623,180684,113748,924778,881810,036842,438876,1351Costos
variables de operacin
$532,633623,180684,113748,924778,881810,036842,438876,1352Costos
variables de distribucin y ventas $0.00.00.00.00.00.00.00.0BCOSTOS
FIJOS TOTALES
(CFT)$1,089,0531,121,8751,154,5131,188,5201,222,2011,257,2291,293,6581,331,5451Costos
fijos de operacin
$731,180763,547795,711829,227862,396896,892932,768970,0792Costos
fijos de administracin y ventas
$11,37311,82812,30112,79313,30513,83714,39014,9663Costos
financieros$3.1 Intereses del crdito a corto plazo$3.2 Intereses
del crdito a largo plazo $4Depreciacion anual de activos fijos
$346,500346,500346,500346,500346,500346,500346,500346,5005Amortizacin
anual de activos diferidos $0.00.00.00.00.00.00.00.0C COSTOS
TOTALES DE PRODUCCIN
$1,621,6861,745,0551,838,6261,937,4442,001,0822,067,2652,136,0962,207,680DVOLUMEN.
DE PRODUCCIN (VP) Cab132125121175197217233253EINGRESOS TOTALES (IT)
$1,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,855FP.E.
VALOR DE VENTAS PEVV = CFT/(1-(CVT /
IT)$1,576,2501,532,2601,600,1281,509,2441,493,7831,518,9701,522,9021,517,943Puntos
de equilibrioGP.E. VOLUMEN DE PRODUCCIN PEVP = PEVV /
(IT/VP)Cab12182797569706354HP.E. EN PORCENTAJE DE VENTASPEPV =
(PEVV / IT) 100%91%66%65%43%35%32%27%21%
DCUADRO DFLUJO DE FONDOS GENERAL PARA CALCULAR LA RENTABILIDAD
DEL PROYECTO (PESOS)
NOCONCEPTOSPERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTOINVERSINAOS DE
OPERACIN DEL PROYECTO012345678ACOSTOS CON EL PROYECTO
(CT)4,003,4981,275,1861,437,5921,521,7341,622,2131,674,7181,741,7071,811,3751,883,8301Inversin
en activos fijos 3,465,0000.00.00.00.00.00.00.02Inversin en activos
dif. 135,0000.00.00.00.00.00.00.03Capital increm. Trabajo
403,4980.039,03729,60831,26820,13620,94221,78022,6514Reinversiones
5Costos de operacin
0.01,275,1861,398,5551,492,1261,590,9441,654,5821,720,7651,789,5961,861,1806I.S.R.
0.00.00.00.00.00.00.00.00.07PTU.
0.00.00.00.00.00.00.00.00.08Amortizacin total del CLP 0.00.0NO SE
CONSIDERA POR QUE ES UNA EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTOBBENEFICIOS
CON EL PROYECTO
(BT)0.01,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,8551Ingresos
totales
1,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,8552Recuperacin
del C.T. 0.00.00.00.00.00.00.00.00.03Valor de
rescate0.00.00.00.00.00.00.00.00.04Ministracin del CLP NO SE
CONSIDERA POR QUE ES EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO5Subsidios NO SE
CONSIDERA POR QUE ES EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTOCFLUJO DE
FONDOS-4,003,498448,064889,182934,8001,902,0372,609,3652,959,2083,785,0725,251,024DINVERSIN
INICIAL TOTAL4,003,498
TASA DE ACTUALIZACIN = 3% En base a la inflacion estimada por el
gobierno federal para el ao 2012
NOVALOR DE LOS INDICADORES EN EXCELPERIODO BASE 01AVALOR ACTUAL
DE LOS BENEFICIOS27,060,76726,272,589BVALOR ACTUAL DE LOS
COSTOS15,293,73414,848,285CVALOR ACTUAL NETO
(VAN)11,767,03311,424,304DRELACIN BENEFICIO COSTO
(B/C)1.7691.769ETASA INTERNA DE RETORNO (TIR)33%33.37%
15
CUADRO No 15. ANALISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE LA RENTABILIDAD DEL
PROYECTO
NOCONCEPTOSPERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTOINVERSINAOS DE
OPERACIN DEL PROYECTONO TOCAR012345678Analisis de
sencibilidadACOSTOS CON EL PROYECTO
(CT)4,003,4981,275,1861,437,5921,521,7341,622,2131,674,7181,741,7071,811,3751,883,8304,003,498Inversion1Inversin
en activos fijos
3,465,0000.00.00.00.00.00.00.01,275,186Costo2Inversin en activos
dif. 135,0000.00.00.00.00.00.00.01,723,250Ingresos3Capital increm.
Trabajo
403,4980.039,03729,60831,26820,13620,94221,78022,6514Reinversiones
ANLISIS DE SENSIBILIDAD5Costos de operacin
0.01,275,1861,398,5551,492,1261,590,9441,654,5821,720,7651,789,5961,861,180VARIABLE
RIESGO: INVERSIN INICIAL6I.S.R. 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0QUE PASA
SI LA INVERSIN INI. AUMENTA ENVANRBCTIR7PTU.
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00%11,767,0331.76933%8Amortizacin total
del CLP 0.00.0NO SE CONSIDERA POR QUE ES UNA EVALUACION SOCIAL DEL
PROYECTO5%4,886,4951.40931%BBENEFICIOS CON EL PROYECTO
(BT)0.01,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,85510%4,686,3201.38630%1Ingresos
totales
1,723,2502,326,7752,456,5333,524,2494,284,0844,700,9155,596,4477,134,85515%4,486,1451.36329%2Recuperacin
del C.T. 0.00.00.00.00.00.00.00.00.03Valor de
rescate0.00.00.00.00.00.00.00.00.04Ministracin del CLP NO SE
CONSIDERA POR QUE ES EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTOANLISIS DE
SENSIBILIDAD5Subsidios NO SE CONSIDERA POR QUE ES EVALUACION SOCIAL
DEL PROYECTOVARIABLE RIESGO: COSTOS DE OPERACINCFLUJO DE
FONDOS-4,003,498448,064889,182934,8001,902,0372,609,3652,959,2083,785,0725,251,024QUE
PASA SI LOS COSTOS DE O. AUMENTAN EN..VANRBCTIRDINVERSIN INICIAL
TOTAL4,003,4980%11,767,0331.76933%5%5,028,7961.42632%TASA DE
ACTUALIZACIN = 3% En base a la inflacion estimada por el gobierno
federal para el ao
201210%4,970,9221.41932%15%4,913,0481.41231%NOVALOR DE LOS
INDICADORES EN EXCELPERIODO BASE 01AVALOR ACTUAL DE LOS
BENEFICIOS27,060,76726,272,589ANLISIS DE SENSIBILIDADBVALOR ACTUAL
DE LOS COSTOS15,293,73414,848,285VARIABLE RIESGO: INGRESOS
TOTALESCVALOR ACTUAL NETO (VAN)11,767,03311,424,304QUE PASA SI LOS
INGRESOS T. DISMINUYEN EN..VANRBCTIRDRELACIN BENEFICIO COSTO
(B/C)1.7691.7690%11,767,0331.76933%ETASA INTERNA DE RETORNO
(TIR)33%33.37%5%5,011,4061.42732%10%4,936,1411.42032%15%4,860,8771.41031%