MUNICIPIULUI Nr .. Consili ul Local al Municipiului ZiU =t9J? 2017 Municipiul SUBREGISTRUL datoriei publice locale directe a admin istrativ .. teritoriale Nr. de Denumire ordine docu ment impru incheiat nr. SI Denumire Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data imprumut sediu creditor Valoare impru mut scadente! de rambursare administrare angajament Alte cos turi Obs. • lei- Nivel(%) Termen de Nivel(%) Termen de Nivel(%) Termen de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Contract de imprumut nr. 579 din 26.10.2001 Imprumut pentru inves titii pe termen scurt, in completarea fondurilor proprii Banca Sucursala str. Revolutiei nr. 3 3.000.000.000 30.10.2001 08.04.2002 40 lunar 27.11.2001 - 08.04.2002 0,5 Data cred itului . Comision prin virament; Comision neu lilizare 2% pe an 2 Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005. incheiat între Consiliul Local al municipiului Raiftersen Bank S.A Finantarea de invest itii de interes loca "Reabilitare modernizare in rnunicrpiul Raiffeisen Bank SA Plata Char1es de Gaulle nr. 15. Sector 1, 25.000.000 (RON) 31.07.2005 31.07.2015 BUBOR la 1 plus o de 0,5% pe an Lunar 2 ani 01.08.2007- 31.07.2015 0,10 Anual 0.3 15 zile de la data contrac- tului Comisioane, taxe chelluieli standard pentru executarea drepturilor i n cazul neidepkrnru contractuale Perioa da de valabilitate a trgeli lor, respectiv 31.07.2007, stabilita conform c ontract de credit nr. 0068 din 09.09.2005 , a fost modificata.dupa cum urmeaza: 15.10.2007 cu Act nr, 2/14.08. 2007; 20.12.2007 cu Act nr. 3/31.10 .2007: 31.05.2008 cu Act nr. 4/27.02.2008; Act adition al nr. 5/23.10.2013;
9
Embed
BOTOŞA~~~{ Nr ~a =t9J? · Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005. incheiat între Consiliul Local al municipiului
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞA~~~{
JUDEŢ UL BOTOŞANI Nr ~\/, .. Consili ul Local al Municipiului Botoşan i ZiU ~a =t9J? 2017 Municipiul B otoşani SUBREGISTRUL
datoriei publice locale directe a uni tăţii admin istrativ .. teritoriale
Nr. de Denumire ordine document impru incheiat nr. SI Denumire ş i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data se mn ă rii De s ti naţi e imprumut sediu creditor Valoare impru mut aco rdăm scadente! Do bândă de g ra ţie rambursare administrare angajament Alte cos turi Obs.
• lei- Nivel(%)
Termen de pl a t ă Nivel(%)
Termen de p l a tă Nivel(%)
Termen de pl at ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Contract de imprumut nr. 579
din 26.10.2001
Imprumut pentru inves titii pe termen
scurt, in completarea
fondurilor proprii
Banca C o me rc i a l ă
Român ă ,
Sucursala Jud e ţ ean ă
B o t o şani, str. Pi aţa Revolutiei nr. 3 B ot o şan i
3.000.000.000 30.10.2001 08.04.2002 40 lunar f ă ră 27.11.2001 08.04.2002
0,5 Data a co rdă r i i
cred itului
. Comision ope ra ţ iun i prin
virament; Comision
neu lilizare 2% pe an
2 Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005. incheiat între
Consiliul Local al municipiului B o t o ş an i şi
Raiftersen Bank S.A Bu cur eş li
Finantarea lu crăril or
de invest itii de interes loca
"Reabilitare şi
modernizare st răzi ş i
pa rcă ri in rnunicrpiul Bo toş ani"
Raiffeisen Bank SA Plata Char1es de
Gaulle nr. 15. Sector 1, B u cure şli
25.000.000 (RON) 31.07.2005 31.07.2015 BUBOR la 1 l u n ă
plus o marj ă de 0,5% pe
an
Lunar 2 ani 01.08.200731.07.2015
0,10 Anual 0.3 15 zile de la data se m năr ii
contractului
Comisioane, taxe şi chelluieli
standard pentru m e nţinerea ş l /s u
executarea drepturilor băn cii i n cazul neidepkrnru
oblig aţi i lo r
contractuale
Perioa da de valabil itate a
trgeli lor, respectiv 31.07.2007, stab ilita conform contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005 , a fost
modificata.dupa cum urmeaza:
15.10.2007 cu Act a d iţi on al nr,
2/14.08. 2007; 20.12.2007 cu Act
adiţ i on al nr. 3/31.10 .2007:
31.05.2008 cu Act adiţ i onal nr.
4/27.02.2008; Act adition al nr.
5/23.10.2013;
Nr. de Denum ire ord ine document impru in che ia t nr. si Denu mire şi Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mul data sernn ârii D e stinaţie imprumut sediu cre ditor Valoare imprumut acord ârii scadente: Dob â nd ă de graţie rambursar e administrare angajament Alte cosl uri O bs.
30.000 .000 (RON) 08 .10.2007 07.10.2017 BUBOR la 1 l u n ă
plus o marjă de 0,5% pe
an
Lunar 2 ani 09.10.200907.10.20 17
0, 10% 3 zile lu crăt o are
de la data semnarii
co ntractul
ui
Comision pentru rambu rsare in
avans 0% aplicat la suma a ch it at ă in
avans din surse proprii ş i 1%
aplica t ia suma ac hi t ată in avans
din surse
imprumutate de la alte bănci
4 Contrac t de credit nr. 31 din
06 .09.20 10, i ncheiat int re
Mun icipiul Boto şani şi
BAN CA C OM E RC IALĂ
INTESA SA NPAOLO
ROMÂNIA SA
Fin anţare pa rţia l ă
obiective de investiţi i
publice local e
Banca com erc ial ă
INTE SA SA NPAOLO ROMÂNIA
SA" ARAD Bd. Re vo l uţiei
nr. 88 , prin Banca
co merci a lă
INTE SA SA NPAOLO
ROM ÂNIA SA, Sucursa la Bo t oşani , cu sediul in str.
Teatrului nr. 3A
18.800.000 lei 06.09.2010 05.09.2020 ROBOR a o lun ă
plus o marj ă de
1,95 %
lunar 2 ani 05.09.2012 -05.09.2020
- - - - Com ision de acordare 0,48%
aphcat la valoarea sumelor trase din credit, incasat la
data fiecarei trageri; comi sion
elaborare cont ract garantie
80lei/contract incasat la data
semnarii contract ului; comision de
inscrierel radiere gaj 150leilinscriere
Act a diţ i on al nr. 1120.12.2010 s-a
modi fica t lisla obiectivelor finantate
din credit; Act ad iţio na l
nr.2/18.10.2011 s-a modificat lista
obiectiv elo r finan tata din cred it; Act adiţio naI nr.
3/28.09.201 5 s-a modificat nivelul
marjei de la 1,95% la 1,50%
Nr. de Denumire ordine document irnpru i ncheiat nr. si Denum ire ş i Oala Data Perioada Per ioada de Comision de Comisio n de mul data s e mn ări i Destinatie imp rumu t sediu creditor Valoare imprumut a cord ării scadente; Dobând ă de g raţie ramb ursare administ rare angajam ent Alte cos tur i O bs.
- lei- Nivel( %)
Termen de pla t ă Nivel(%)
Te nmen de p lată Nivel(%)
Te nmen de p l ată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 Cont ract de c redit nr. 36 din
11.11.201 0. i ncheiat i ntre
Muni cipiul
B oto şan i ş i
BAN CA CO M E RC I ALĂ
INTESA SANPAOlO
ROMÂNIA S A
F i n a n ţ ar e pa rţ ia l ă
obiective de i n ve stiţi i
publi ce locale
Banca co me rci a lă
INTES A SANPAOl O ROMÂNIA
SA.. ARA D Bd. Revol uţie i
nr. 88, prin
Banca c om e rc i a lă
INTE SA SA NPAO l O
ROMÂN!A SA. Sucursala B ot oşan i , c u sediul in str.
Teatrului nr . 3A
11.2 00.000 11.11.2010 04 .09 .2020 ROB OR la o lună
plu s o marjă de
1.95%
lunar 2 ani 04.09 .20 1204.09.2020
- . Comision de
acordare 0,48% aplica t la valoarea sume lor (rase din
credit, inca sat la data fiecarei
tragen ; co mision elaborare con trac t
gar antie 80lei/c ontract incasati a data
semn arii co ntrac tului ; com isio n de
inscr ierelradiere gaj 1501 ei/inscnere
Act a d i ţ io n al nr. 1/20.12.2010 s-a
mod ificat lista obiec tive lor finantata
din cr ed it; Act a di ţi on a l
nr.2/ 18.1 0 .2011 s-a modifi cat lista
obiectivelor finan tate din cre dit; AcI ad iţ i o n a l nr.
3/28.09.2015 s-a mod ificat niv elul
marjei de la 1,95% la 1.50%
6 Co ntrac t de linie de credi t de inves t i ţ i e nr.
RQ1 2053585549 504 din
30.05 .2012 , inch eiat intre
Municipiul B o t o şa ni şi CEC
BAN K S A
Cof in a n ţa re
ob iective de invest iţ i i
de in teres public
CEC BAN K SA Bucure şti. Ca lea Victor iei nr .13. Sector 3 prin
Sucursala B oto şani, Str.
Piata Revolutiei nr .7
20. 000.000 30.05.2012 30 .05.2022 ROB OR la o lună
plus o m arj ă de
2.75%
lunar 2 ani 30.05 .20 1430.02.2022
Comision de acordare de 0,5%,
com ision de refinantare 3%,
co mision de resc a d s n ţ a re
0,7% . co misio n de r e e ş a lo n a re 0,7%, comisioane privind
operatiunile prin co nt cur ent,
conform tar ifulUi de comisioane sta ndard in
vigoare. co mision înscriere/stingere
aviy ipo teca la A EG RM 51
lellinscriere ş i 25 le i/stingere;
;
, ! I
Nr. de Denumire ordine docume nt împru înc heiat nr. si Denum ire şi Data Dala Perioada Perioada de Comis ion de Comision de mut data semnă ri i Dest inatie im prumul sed iu credi tor Valoare împrumut a cordării sca d e n ţe! Dobân dă de gratie rambursare adm inis trare angajament Alte cos turi Obs.
- tei- Nlvel(%)
Termen de pla tă Nivel( %)
Termen de plat ă Nivel(%)
Term en de p lat ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 Acord de imprumut nr.
336 06 din 28.1 0.201 3,
in cheiat într e Munici piul
Botoşani şi
INTERNAT IONA L FINANCE
CORPORATION
Cofinan ţ a re
obiective de rnterse public
International Finan ce
Corporafi on -Buzukdere Cad.
No: 185, Kanzon Of is
B109U. Kat 20 -Levent. 343 94
Istanbul , Turkey
25.000.000 Iei 28.10.2013 28. 10.2035 Ra tă fixă
de 3,75% pe an
pe sle cos tul IFC de
obti nere a
finanţ ă rii
în RON
pe baza unui
echivalen t swa p al LIBOR la
6 luni la
lunar 2 ani 15.10.201515.09.2025
20.00 0 le anual 0,75 % anual Comi sion de acordare - 1%;
cheltuieli traducat ori 1.165 USD ; chelt uieli
co ns ilier i juridi ci 21.500 EUR;
Servicu Law Debent ure
Corporporate Se rvices Limited
1.400 GBP
s t a rşi tu l
primilor 5 ani rata
va fi reev aluat
a la conditiile pietei d in
acel mom ent
Co ntrac t de Cofina n ţa re UniCredit Tiria c 24.000 .000 19.09.20 14 19.09.2024 Robor la luna r 2 ani 19.09.2016 0.10% anual - - Comision de
credi t nr. 515017din
19.09.2014 . inche ia t înt re
Municipiul B otoşa n i şi
UniCredit Tiriac Ban k
obiecti ve de investitii de interes publi c
Bank SA Bu cure şti .
Bulevar dut Exp ozitiei nr .1 F,
Sector 1 pri n Sucursala Bo toşan i .
I
o luna plus o
marjă de 1,70 %
19.09.2024 restructu rare 2% aplica bil la
soldul utilizat al creditului ;
comis ion de nelndepllnire
conditii co ntrac tuale
aphcabil ta soldul utilizat al credi tului
8
Nr. de Denumire ordine doc ument împru încheiat nr. si Denumire ş i Data Da ta Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data semnarii Dest i naţie împrumut sedi u credi tor Valoare împ rumut a cord ă rii scadentei Dobân dă de g ra ţ i e rambursare administrare angajamen t Alt e cos turi Obs.
• lei - Nivel (%)
Term en de p lată Nivel(%)
Term en de p la tă Nivel(%)
Term en de pl ată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Conventie de Împrumut nr.
543963/20 .08.20 15 nr.
1972211 4.08.201 5 în c h e iată între
Ministerul Finan ţelo r
Publice si Municipii
Boto şa ni
F inan ţarea
corecti ilor financiare aplica te pro iectelor fin a n ţe le din fonduri
la nivelul dobânzii pre văzut ă de OG 9212003 privind
Codu l de p roced ur ă fi scal ă .
republ icată . cu mo difică ril e ş.i
co m p le tă ri le uletnoa re, pe zi de rn t ărzie r e- pentru
neplata la term en a ratelo r scadente
si dobânzilor aferente
împrumutlui
9
Nr. de Denumire ordine document împru inche iat nr. si Denumire şi Oala Data Penoada Perioada de Comision de Comision de mut data se m nării Destinate împrum ut sediu creditor Valoare imprumut a co rd ă r ii scadenţei Dob â ndă de gra ~ e rambursare administrare angajament Alte cos turi Obs.
Termen Termen de Termen - Iei- Nivel(%} de plată Nivel{%} pl a tă Nivel(%) de plat ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Conve nţie de Tmprumu t nr.
544976/22. 09.20 15 nr.
22733 /22.09.201 5 înc h eiată între
Ministerul F inanţ el or
Publice şi
Municipiul Botoşani
Asigurarea cofinan ţâni şi a
cheltuielilor neellg ibile asociate proiectelor finanta ta din fonduri externe nerambursabile din
la nivelul dobânzii prevăzu tă de OG 92/2003 privind
Codul de procedurâ fi sc al ă ,
republicat ă , cu modifi c ările şi
completările
uletrioare, pe ZI de întârziere- pentnu nepla ta la termen a ratelor scadente
şi dobânzilor aferente
împrumullui
Act adiţional nr . 1 înregistr at cu nr.
540563/1 1950/20 16 prin care s-a
modificat valoarea împnum utului la
15.597. 105 lei d upă
rambursare a n t i ci p a t ă ;Ac t
ad iţi onal nr. 2 inregistrat cu nr.
5449 76122733 /2016 prin care s-a
modificat valoarea împrumu tului la
13.825.284 lei d up ă
rambursare a n tc lp ată .A ct
ad iţi onal nr. 3 Înregist rat cu
nr.546565 /23236/20 16 prin care s-a
modificat va loarea imprum utului la 13.248.8 91,35 lei dup ă rambursare
an ti ci pa t ă ;
10
Nr. de Denumire ordine document împru încheiat nr. s i Denumire şi Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data sernnârii Destina tie împrumut sediu creditor Valoare împrumut ac or dă rii sc a ce n ţei Dob ân d ă de g r a ~ e rambursare administrare angajament Alle cos turi Obs.
3.900 .000 lei 16.12.2015 17.12.2035 4,07% trimestrial - 16.03.201617.12.2035
- - - Dobândă de întârziere ca lcu l ată
la nive lul dobânzii pre v ăzută de OG
92/2003 privind Codul de
procedu r ă fi scală .
republi cat ă . cu mod if i că ril e şi
compl e t ă rile
uletri oare, pe zi de Întârziere- pentru neplata la termen a ratelor scadente
şi dobânzilor aferente
imprumutlui
11
Nr. de Denumire ordine docu ment impr u incheia t nr. si Denumire şi Data Oala Penoada Per ioada de Co misio n de Com ision de mut data semn ă ri i De stin aţ i e im prumu t sediu cred itor Valoare imp rum ut acordă r i i sc ad e nţ ei Do bâ nd ă de gra ţi e rambursare administrare angajament Aile costuri O bs.
-Iel- Nivel(% )
Termen
de pl a t ă Nivel (% )
Termen de p la t ă Nivel(%)
Te rmen de p l a t ă
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7
Co ntract de
cre dit de i n vest iţi i
nr.
RQ 1607008 8832
515 din
30.08.2016
Rea lizarea unor
invest lui pu blice de Interes local prin
Program ul
Ope raţi o na l
Regi onal 200 7. 20 13, Axa pri o ri ta ră
5. proiectul "Parc
Reg ional de
ag reme n! turi stic şi
spo rtiv C o rruş a
Boto şa n i"
CEC BANK SA Buc u r e şt i . Calea Victoriei nr.13,
S ec tor 3 prin
Su curs ala
Bo toşa ni, S tr.
Piaţ a R e vo luţ ie i
nr .7
12.000.000 30.08.20 16 29 .08.2026 Robo r la
o luna
plus o
marjă de
0,4 1%
luna r 12 luni 108 luni . Comision de
analiza de O (zer o): Co mision
de a n ali ză in regim
de u rgen ţă 0,75% .
min. 1.500 lei-
max.7.500 lei;
Comision de
gestiune de zero
(zero) : Comisio n de
neutilizare de O
(zero);
Comision de
rambursare a nt icip a tă de O
(zero): Comision
de refinant are de
3% ;Co mision de acordare de
O(zero}; Com isio n de re a n a l i ză de
0.5%% min 500 Iei - max . 2.000 lei ;
Comi sion de
re s c ad enţare de
0.7% ;Com ision de
resşa lo n a re de
0,7%; Com ision de
restructura re de
0,7%; Co mis ioane
aferente
inscrier i i/ m od if ică ri i
Istringerii a
garan~ilo r la
AEGRM; Aile
comisioa ne
Ac! a d iţ i o n al nr. 1
lncheial la da la de
11.10.2 0 16; Act a di ţio n al nr . 2
incheiall a da ta de
01 .11. 201 6; Ac t
adiţ ion al nr. 3
inchei at la da ta de
06. 01 .2017;
12
Nr. de Denumire
ordine docu ment împ ru încheia t nr. si Den umire şi Da ta Data Perioada Per ioada de Comision de Comision de mut da ta se m nării Desti na ţie împrum ut sediu cr editor Va loare împrumut acordă rii sca dente i Dob ân d ă de graţi e ra mbursare admin istrare angajament Alle costuri Obs .
• ler- Nivel (%)
Term en
de p l ată Nivel (% )
Terme n de pl a t ă Nivel(% )
Term en
de p lată
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Co ntract de credit nr . 12·
ASV din da ta de
09.08.2017
Refinantare contract
RQ 1205358554950 4/30.05.20 12
Înch eiat Cu CEC
Bank; co ntrac t
515017/19 .09.2014 încheiat cu
UniCred il ; con tract
31106.09 .20 10 şi
co ntract
36/11.11.2010 încheia te c u lnlesa
Sanpaolo, contract
543963/19722/2015, nr.
544976/22733/2015, nr.
549011/28996/2015 înch eiate cu
Mini sterul de
Fina nte şi contract
PRJ- 33606ROM/28.10.2013
încheiat c u
International Finance Corpora tron
BANCA DE
IMP ORT
EXPO RT A
RO MANIEI
EXIMBANK
S.A.B uc u reşt i .
str. Barb u
Delavrance a nr.
6A . Sector 1 pnn Age nţi a
Sucea va cu
sediul În Mun .
Suceava. si r.
Vasile Alecsan dn nr.6
81.392.584 lei 09 .08 .20 17 06.08 .2027 Rob or la