Borderô - .::Fiorilli::. · Tipo de Layout: selecione aqui o layout que será usado para a transmissão dos arquivos de remessa; ... CNAB240 - Caixa Econômica Federal (Padrão Febraban):

Borderô

Guia Rápido

Pagamento Eletrônico Utilizando o Módulo Borderô Bancário

Nesta Edição

1. Acessando o Módulo Borderô

2. Cadastro de Convênios (Parâmetros)

3. Detalhes dos Tipos de Borderô

4. Associando Convênio as Contas Bancárias

5. Conta Bancária do Fornecedor

6. Criando Borderô (Ordem de Pagamento)

7. Gerando Arquivo de Remessa

8. Processando Arquivo de Retorno

9. Acerto das Informações das Contas

Bancárias (AUDESP)

Utilizando o Módulo de Borderô

Pagamento Eletrônico

Introdução

O objetivo desse Guia é fornecer informações

específicas de como configurar e utilizar o Módulo Borderô

a fim de viabilizar o pagamento eletrônico para

fornecedores.

Em atendimento ao Decreto do Executivo

Federal nº 7.507 de 27 de junho de 2011 que determina que

a partir do dia 29 de agosto de 2011 que os pagamentos

que forem realizados com recursos repassados para Saúde,

Educação e Assistência, devem ser feitos exclusivamente

por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente

de titularidade dos fornecedores de produtos e ou

prestadores de serviço.

Link para o Decreto

O módulo borderô dá suporte à geração de

arquivos no padrão OBN601, OBN600 e CNAB240, para isso

a Entidade (Prefeitura) deverá ter um convênio firmado

com a instituição bancária, a seguir veremos na pratico

como devem ser feito as configurações no sistema.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7507.htm

PÁGINA 2 GUIA DE ORIENTAÇÃO RÁPIDA

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA. – SOFTWARE [email protected]

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Acessando o Módulo Borderô

Para acessar o Módulo o Borderô acesse o Módulo Contas, no menu “Conta Corrente” > “6 – Ordem de

Pagamento” > “9 – Borderô Bancário”, como mostra a figura abaixo.

Acesse no menu lateral em “Cadastros” a opção “Convênios” como mostra a imagem abaixo.



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Cadastro de Convênios (Parâmetros)

Clique no botão lateral “Convênios” para ter acesso à tela de cadastro de convênios onde serão informados

todos os parâmetros necessários para geração do Arquivo de Remessa.

Banco: selecione o “Banco” (instituição financeira) o sistema lhe mostrará todas as opções compatíveis com o

nosso módulo, caso deseje usar um banco que não está relacionado nesse campo entre em contato com o nosso

suporte técnico;

Nº do Convênio: preencha o número do Convênio conforme informação disponibilizada pela instituição

financeira não se esquecendo de informar os zeros à esquerda;

Descrição: digite uma descrição para o Convênio;

Tipo de Layout: selecione aqui o layout que será usado para a transmissão dos arquivos de remessa;

Contato: digite aqui o nome do contato do Banco, telefone, etc.;

Caminho dos Arquivos

Remessa selecione o diretório onde serão salvos os arquivos de remessa, o sistema usará esse diretório

como padrão para salvar os arquivos.

Retorno selecione o diretório padrão para o processamento do arquivo de retorno.

Clique em “Confirmar” para salvar as informações.



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Detalhes dos Tipos de Bordero

Alguns layouts têm particularidades, o usuário deve ficar atento quanto essas informações no cadastro de

convênio.

CNAB240 - Caixa Econômica Federal (Padrão Febraban):

Para usar essa opção de layout o usuário deve ficar atendo as configurações adicionais que serão

disponibilizadas na Aba Configurações do Arquivo, essas informações deverão ser disponibilizados pelo

Banco, os campos são:

o Ambiente: Produção / Teste.

o Código do Compromisso.

o Parâmetro de Transmissão.

o Tipo de Serviço.

o Valores para TED/DOC.

OBN601 - Banco do Brasil (Controle de Gestão por Vinculo):

Para usar essa opção de layout o responsável pela entidade deverá relacionar todos os vínculos utilizados

no preenchimento de suas contas correntes cadastradas no SCPI e levar ao Banco para que o mesmo

efetue o cadastro das Unidades Gestoras e Gestão, onde o nosso campo VINGRUPO será a Unidade

Gestora e o nosso VINCODIGO será o controle de Gestão. (não recomendamos essa opção)

OBN600 / ONB601 - Banco do Brasil (Controle de Gestão Manual):

Para usar essa opção de layout será necessário relacionar o seu cadastro de convênio a Unidades

Gestoras e Controle de Gestão, essas informações devem ser definidas em conjunto com o Banco que

disponibilizará os Códigos de acordo com o seu sistema informatizado, esse cadastro e relacionamento

deve ser feito na Aba Cadastro das Unidades Gestoras/Gestão, veja a seguir como cadastrar Unidades

Gestoras e Gestão.



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Cadastrando Unidades Gestoras/Gestão

Toda a vez que houver a necessidade de cadastrar uma nova Unidade Gestora, o usuário deverá fazer isso na

mesma tela do cadastro do convênio. Basta para isso clicar no botão destacado abaixo e preencher as informações

como mostra a imagem:

Selecione o Banco referênte ao seu Convênio, preenchas os campos Código (código da Unidade Gestora) e

Descrição para identificação da mesma.

Com a Unidade Gestora selecionada, clique no botão para adicionar a Gestão, um Convênio pode ter uma ou

mais “Gestões” Relacionadas.



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Preencha os campos Código da Gestão e Descrição, clique no botão “Ok” para confirmar as informações.

Repita isso quantas vezes for necessário até preencher a lista com todas as suas “Gestões”

Quando termininar o relacionamento das “Gestões” clique no botão Confirmar para salvar os dados no banco

de dados.

Acerto de Cadastro das Contas.

Para acertar as informações das Contas Bancárias relacionando-as com os Convênios e com os Controles de

Unidade Gestora e Gestão (somente quando a opção de layout der suporte), acesse o menu lateral “Contas/Convênio”,

como mostra a figura abaixo.



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Selecione a Conta Bancária e depois selecione o Convênio a fim de relacionar as informações vinculando assim

a sua Conta Bancária a um Convênio, marque o tipo do Contrato [Conta Única/Convênio], informe a Modalidade da

Conta Bancária, caso o seu Convênio use o Controle de Gestão como citado acima selecione também a Unidade

Gestora e o Código da Gestão.

Preenchendo Informações da Conta Bancária do Fornecedor.

Acesse a tela de cadastro de Fornecedores e preencha os dados Contábeis, essa informação é fundamental

para o sucesso dos pagamentos eletrônicos, se necessário revise esse cadastro ou confirme os dados com o seu

fornecedor,

Banco: 3 caracteres;

Agência: 4 caracteres seguidos de um traço “-” separando o digito verificador;

Modalidade: pode até ficar em branco;

Conta Corrente: informe todos os caracteres separando o digito verificador com um traço “-”.



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Criando Borderô (Orderm de Pagamento Eletrônico).

Acesse no menu lateral a opção “Gerar Borderô” conforme mostra a imagem abaixo.

O procedimento é simples, clique no botão “Inserir” para iniciar um cadastro, informe as Datas de Emissão e de

Débito, selecione a Conta Bancária (é indispensável que a mesma esteja configurada corretamente com as informações

de convênio), use o botão “Localizar Empenho” para pesquisar um empenho que deseja incluir no Borderô ou posicione o

cursor sobre os itens listados em “Empenhos/Parcelas Disponíveis” e clique no botão ilustrado com uma setinha azul para

baixo para adicioná-lo a lista, assim que a lista de “Empenhos/Parcelas do Borderô” estiver completa clique no botão

“Confirmar” para salvar as informações.



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Irá aparece uma mensagem informando o número do Borderô criado, nesse momento o sistema ira criar uma

Ordem de Pagamento não Baixada no sistema, com o Borderô cadastrado corretamente podemos imprimir um

documento de Autorização de Débito, ou mesmo um relatório que demonstre o conteúdo desse borderô.

Gerando Arquivo Remessa.

Acesse no menu lateral a opção “Arq. Remessa”, nessa tela basta selecionar o Borderô que deseja utilizar para

gerar o arquivo de remessa, confira o campo “Salvar em” será nesse diretório que o sistema ira criar o arquivo, preencha o

campo “Data da OP./Baixa” para indicar a data da baixa desses pagamentos, se tudo estiver correto com o cadastro do

Convênio as informações do Banco, Número do Convênio e Tipo de Layout será exibido a tela como mostrar a imagem

abaixo, clique no Botão “Gerar Arquivo” para concluir o processo.

Escolha a opção [SIM] quando perguntado se deseja baixar todas as Ordens Bancárias finalizando assim o

borderô e confirmando os pagamentos aos fornecedores.

Aguarde enquanto o sistema processa os pagamentos, esta operação pode demorar alguns instantes.

Importante: o Arquivo de Remessa deve ser encaminhado ao banco por meios eletrônicos, seja pelo site

(internet banking) ou por algum programa de transmissão, isso deve ser esclarecido com o seu gerente.

Esclarecimento: a OP (Ordem de Pagamento) deve ser baixada no momento da geração do “Arquivo de

Remessa” dessa maneira confirmando o pagamento, caso haja algum problema no processamento do arquivo pelo

Banco o pagamento será estornado no processamento do Arquivo Retorno enviado pelo Banco.



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Processando Arquivo Retorno.

Acesse no menu lateral a opção “Arq. Retorno”, nessa tela basta selecionar o Arquivo de Retorno enviado pelo

Banco e clicar no botão Visualizar para ver detalhadamente as informações do processamento das Ordens de

Pagamento, a coluna “OB.” Indica o numero do item do borderô, localize o borderô por essa opção para saber qual

empenho foi utilizado nesse lançamento, a coluna “Ocorrência” mostra o status do processamento pelo banco, nessa

coluna será possível identificar os lançamentos que não foram processados com sucesso pelo banco.

Clique no botão “Processar Arquivo Retorno” para efetuar os possíveis estornos de pagamento, toda vez que o

sistema encontrar um lançamento em situação de estorno aparecerá a mensagem informando o Fornecedor, Data, Valor

e a Ocorrência, confirme o estorno escolhendo a opção “Sim“ quando for exibido a pergunta.



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Imprimindo Informações do Retorno.

Com o Arquivo de Retorno carregado, o usuário poderá imprimir alguns relatórios.

Arquivo Retorno: mostra uma lista com as mesmas informações demonstradas em tela.

Comprovante de Pagamento: esse relatorio mostrar as informações dos lançamentos onde o pagamento foi

confirmado.

Lançamento Não Pagos: esse relatorio mostrar uma lista com informações do Arquivo Retorno onde o

lançamento não foi processado corretamente pelo banco.



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Acerto das Informações da Conta Corrente (AUDESP)

Existem casos em que há a necessidade de corrigir informações das contas correntes, como por exemplo, o

número da agência e o numero da própria conta, mas não podemos mais modificar essa informação no cadastro de

contas porque, por exemplo, já tenha enviado uma prestação de contas eletrônica utilizando essas contas, quando isso

ocorrer use esta opção para preencher corretamente as contas informando todas as casas numéricas e dígitos

verificadores.

Para isso acesso o menu “Cadastro Auxiliares” opção “Acerto do Cadastro das Contas Bancárias (AUDESP)”

como mostra a figura abaixo.

Selecione a Conta e altere os campos “Agência” e “Conta Completa”.

O Campo Agência deve ficar com 7 dígitos sendo que deve ser usar um traço “-” separando o dígito

verificador.

O Campo “Conta Completa“ deve ficar com 13 dígitos, não deve ser inserido o traço para separar o dígito

verificador, então serão 12 dígitos para o Número da Conta Corrente mais o 1 Dígito para o Dígito Verificador, toda vez

que essa informação for encontrada no cadastro de contas bancários o sistema borderô usará esses dados para criar o

Borderô.

Preencha os dados corretamente e clique no botão “Salvar” para armazenas as mudanças.



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Clique no Botão “Imprimir Conferência” para emitir uma relação com os números originais da sua Conta

comparando com a padronização nova.

Borderô - .::Fiorilli::. · Tipo de Layout: selecione aqui o layout que será usado para a transmissão dos arquivos de remessa; ... CNAB240 - Caixa Econômica Federal (Padrão Febraban):

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