BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL CLAVE DE COTIZACIÓN: (MILES DE PESOS) AÑO: TRIMESTRE: 2011 04 CONSOLIDADO Impresión Final AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 AEROMEX INFORMACIÓN DICTAMINADA IMPORTE % % IMPORTE TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CONCEPTOS REF S s01 s02 s03 s04 s06 s07 s05 s08 s09 s10 s11 s12 s13 s16 s15 s14 s18 s17 s20 s21 s22 s23 s26 s25 s24 s29 s28 s27 s32 s31 s30 s33 s34 s35 s36 s79 s41 s40 s39 s44 s42 s80 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) ACTIVO CIRCULANTE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INVENTARIOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. OTRAS INVERSIONES INMUEBLES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) OTROS EQUIPOS MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO PASIVO TOTAL PASIVO CIRCULANTE CRÉDITOS BANCARIOS PROVEEDORES IMPUESTOS POR PAGAR CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO CRÉDITOS BANCARIOS PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BURSÁTILES CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS CRÉDITOS CON COSTO OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA ACTIVO TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PRIMA EN VENTA DE ACCIONES CAPITAL GANADO (PERDIDO) OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO s19 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS 21,725,574 8,204,411 4,099,862 1,198,597 1,233,241 679,580 993,131 55,546 0 55,546 0 6,039,982 2,033,251 8,190,889 1,355,866 5,645,264 105,240 1,710,151 5,715,484 16,608,018 2,245,197 2,245,197 0 0 0 4,315,413 597,201 3,911,968 12,224 5,117,556 7,549 5,110,007 3,327,831 3,327,831 0 0 1,782,176 2,081,334 -263,958 -35,200 10,438,629 4,591,926 934,089 0 13,793,254 4,144,638 1,325,029 818,939 871,044 465,058 664,568 62,057 0 62,057 0 3,634,913 1,986,601 5,713,623 1,207,430 5,311,710 38,969 1,142,902 4,808,744 14,115,724 1,318,069 1,318,069 0 0 0 4,006,683 1,190,645 3,091,713 14,071 -322,470 58,056 -380,526 5,848,593 5,848,593 0 0 -6,229,119 -5,730,720 -498,399 0 9,691,871 3,577,056 917,487 0 100 38 19 6 6 3 5 0 0 0 0 28 9 38 6 26 0 8 26 100 63 28 6 0 0 4 26 14 0 0 0 24 14 100 0 100 65 65 0 0 35 41 -5 0 100 30 10 6 6 3 5 0 0 0 0 26 14 41 9 39 0 8 35 100 69 25 6 0 0 8 28 9 0 0 0 22 9 100 -18 118 -1814 -1814 0 0 1932 1777 155 0
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 201104
CONSOLIDADO
Impresión Final
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S
s01
s02s03s04
s06s07
s05
s08s09
s10
s11s12s13
s16s15s14
s18
s17
s20
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s24
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s32s31s30
s33
s34
s35
s36s79
s41s40s39
s44s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTESINVENTARIOSOTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZOCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS,NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLESINMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOSMAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADACONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOSPROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOSPASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOSOTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NOCONTROLADORA
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDOCAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITALPRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓNNOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
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OTROSCRÉDITO MERCANTIL
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0
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10020
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890
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100
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0
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100
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1000
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46
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0
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 111,762 3 96,410 2
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 201104
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
2,081,3340000
2,081,334
-263,95800
-269,826
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00
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00
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0
0-10,527
1000000
100
10000
102
-2
00
100000
141-41
10010000
98
0
02
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 201104
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
-2,234,2180
2223,8778,766
697,272,8021,370,100
00
-5,547,2330
1562,9087,369
4,827,524,338000
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 CONSOLIDADO
Impresión Final
201104AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
r01r02r03r04
r06
r05r08
r09r10
r11
r12
r14
r19
r18
r20
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTAGASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓNOTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADIMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADAPARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 35,808,165
35,808,16532,379,521
3,428,64418,360
-657,182
-6,507
02,783,315
700,479
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02,082,836
1,502
2,081,334
28,080,2400
28,080,24025,376,145
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-1,230,662
-86,628
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2,381,782
02,381,782
2,333,843
1000
1009010
0-2
0
082
6
06
6
1000
1009010
1-4
0
06
-2
8
08
0
8
0
47,9390
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201104AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01r21r22
r24
r26
r42r45
r46
r28
r34r35
r25
r06
r10r32r33
r23EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOSOTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADAP.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDOIMPUESTO CAUSADOIMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
35,808,16519,002,37816,805,787
1,202,991
18,360233,137156,262
58,515
-657,182811,411
0230,916147,943
0237,202
0
700,479304,231396,248
28,080,24015,832,85212,247,388
990,088
387,226432,646244,730
-199,310
-1,230,662934,789
00
33,1770
-329,0500
-607,751477,206
-1,084,957
1005347
3
1001270
851319
100-123
0-35-23
0-36
0
1004357
1005644
4
100112
63-51
100-76
00
-30
270
100-79179
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201104AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r40
r36r37r38r39
r41r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA(**)
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
35,808,1650
35,808,1653,428,644
2,081,334
2,082,836416,151
28,080,2400
28,080,2402,704,095
2,333,843
2,381,782476,301
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CONSOLIDADO
Impresión Final
201104AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF
RT
rt01rt02rt03rt04
rt06
rt05rt08
rt09rt10
rt11
rt12
rt14
rt19
rt18
rt20
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTAGASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓNOTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADIMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADAPARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 9,650,8020
9,650,8028,840,833
809,969-38,455
-320,332
-16,140
0435,042291,859
143,183
0143,183
-64,732
207,915
8,632,7370
8,632,7377,198,8941,433,843
-43,250-481,113
-146,288
0763,192
-587,434
1,350,626
01,350,626
49,912
1,300,714
1000
10092
80
-3
0
053
1
01
0
2
1000
1008317
0-6
-2
09
-7
16
016
1
15
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201104AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT IMPORTE %IMPORTE %
CONCEPTOS
rt0rt21rt22
rt24
rt26
rt42rt45
rt46
rt28
rt34rt35
rt25
rt06
rt10rt32rt33
rt23EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOSOTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADAP.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDOIMPUESTO CAUSADOIMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
9,650,8024,574,1505,076,652
363,397
-38,45585,45265,39258,515
-320,332211,670
0230,916
37,5370
84,7170
291,859538
291,321
8,632,7374,748,9983,883,739
313,964
-43,2502,170
244,730-199,310
-481,113234,740
00
9,0490
-255,4220
-587,434416,289
-1,003,723
1004753
4
100-222-170-152
100-66
0-72-12
0-26
0
1000
100
1005545
4
100-5
-566461
100-49
00
-20
530
100-71171
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 201104
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 114,472 123,225
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 2,783,314 1,774,031
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 341,896 562,302+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 557,545 1,400,878+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 203,392 331,392FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
3,886,147-771,556
3,114,591 2,953,737-1,114,8664,068,603
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -4,147,528 -629,623
e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO -1,032,937 2,324,114
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
3,764,755
2,731,818
43,0151,325,0294,099,862 1,325,029
231,423-19,209
1,112,815
-1,211,299
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 341,896 562,30200+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15
e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
341,8960 0
562,302
e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
557,5451,016,820
14,951 17,104893,974
1,400,878
e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 00000
00(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
(-)DIVIDENDOS COBRADOS(-)INTERESES A FAVORe23
e22e21
e24 (-) +OTRAS PARTIDAS -474,226 489,800
e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 203,392 331,392e25e26
+INTERESES DEVENGADOS+ (-) OTRAS PARTIDAS
203,3920
331,3920
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -771,556 -1,114,866
e32e31e30
e29
e28e27
+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR
-309,944-13,771685,578
-729,714
-94,359-309,346
-56,0861,563,322
-1,946,494
-416,318
-77,030-182,260
e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -4,147,528 -629,623
e38e37e36e35e34e33
+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE
00
35,391-2,281,819
00
00
547,893-340,380
00
e44e43e42e41e40e39
+ (-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+INTERESES COBRADOS+DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
-1,901,10000000
-837,13600000
e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,764,755 -1,211,299
e50e49e48e47e46e45
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
-190,5960
-788,2681,350,723
0345,549
-438,4250
-560,95600
119,474
e56e55e54e53e52e51
-RECOMPRA DE ACCIONES-INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
-35,200-203,392
41,1062,120,257
01,124,576
0-331,392
0000
00 + (-) OTRAS PARTIDASe57
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁS
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
OTROS CRÉDITOS CON COSTO ACORTO Y LARGO PLAZO(S103 Y S30)
0 0 0 0 0NO
TOTAL GENERAL 0 6,280,685 118,411 118,411 118,411 347,710 0 3,560,743 212,762 147,793 137,973 1,043,726
varios 2,634,098NA
varios 1,681,315
TOTAL OTROS CRÉDITOS CONCOSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES SIN COSTO 0 2,634,098 0 0 0 0 0 1,681,315 0 0 0 0
0 0 0 0 0NA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
(MILES DE PESOS)
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O
MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
FECHA DECONCERTACIÓN
CONINSTITUCIÓNEXTRANJERA
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEXGRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
OTRAS MONEDAS
ACTIVO MONETARIO
PASIVO
CORTO PLAZO
SALDO NETO
LARGO PLAZO
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERADÓLARES PESOS DÓLARES
434,658
254,885
244,406 3,414,346
499,291 6,975,089 0 0
6,072,173
6,975,089
3,560,743
3,414,346
-902,916-64,633 0 0 -902,916
DÓLARES
6,072,173 0 0
0 0
3,560,743 0 0
PESOS
TOTAL MILES DEPESOS
LOS SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS AL TIPO DE
CAMBIO DE CIERRE DE DICIEMBRE DE 2011 A $13.97 POR CADA DOLAR AMERICANO.
EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $238,679 MILES
DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA.
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:
CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULODE RESULTADO POR POSICIÓN
MONETARIA(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEXGRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
MES ACTIVOSMONETARIOS
PASIVOSMONETARIOS
POSICIÓNMONETARIA
(ACTIVA) PASIVAINFLACIÓNMENSUAL
EFECTO MENSUAL(ACTIVO) PASIVO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1 / 2
NO APLICA
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 2 / 2
NO APLICA
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓNY/O SERVICIO
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA % DE UTIL.CAPACIDAD INSTALADA
00
NO APLICA
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN
MATERIAS PRIMAS DIRECTAS
AÑOTRIMESTRE 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEXGRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
MATERIAS PRIMAS PRINCIPALESPROVEEDORES ORIGEN SUST.
NAL.% COSTO
PRODUCCIÓNTOTAL
0
NO APLICA
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
VENTAS TOTALES
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
VOLUMEN IMPORTE
VENTAS
MARCAS CLIENTES
PRINCIPALESPRINCIPALES % DE PART.
MDO.
NACIONALES
17,760,7330PASAJEROS 0.00
73,1060EXCESO DE EQUIPAJE 0
66,5580EXPRESS Y CARGA 0
251,5520VUELOS CHARTER 0
850,4290OTROS 0.00
EXTRANJERAS
PASAJEROS 14,075,816 00
EXCESO DE EQUIPAJE 189,842 00
EXPRESS Y CARGA 906,591 00
VUELOS CHARTER 367,238 00
OTROS 1,266,300 0.000
TOTAL 35,808,165
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
VENTAS EXTRANJERAS
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
EXPORTACIÓN
VOLUMEN IMPORTE
VENTASDESTINO
MARCAS CLIENTES
PRINCIPALESPRINCIPALES
PASAJEROS 14,075,8160
EXCESO DE EQUIPAJE 189,8420
EXPRESS Y CARGA 906,5910
VUELOS CHARTER 367,2380
OTROS 1,266,3000
SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
TOTAL 16,805,787
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, MontoEjercido y Porcentaje de Avance)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1 / 1
PLAN DE FLOTA AEROMEXICO
CABINA ANGOSTA:
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 SE INCORPORARON 2 AVIONES E190, PARA TOTALIZAR 11 ALCIERRE DEL AÑO. DURANTE 2012 SE PREVE LA INCORPORACION DE 8 EQUIPOS EMBRAER E190. DE ESTETOTAL, 6 EQUIPOS SE INCORPORARIAN BAJO EL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO CON BNDES Y 2 EQUIPOSSE INCORPORARIAN BAJO EL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO. SE PREVEE LA DEVOLUCIÓN DEUN E145 PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SE INCORPORARON 2 AVIONES B737-800W BAJO UN ESQUEMADE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CORTO PLAZO. PARA EL 2012 SE PREVE LA INCORPORACION DE 3B737-800W NUEVOS BAJO EL ESQUEMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LA DEVOLUCION DE LOS 2EQUIPOS B737-800W QUE SE OPERAN BAJO ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE CORTO PLAZO.
CABINA ANCHA:
AL CIERRE DEL AÑO SE CONTO CON UNA FLOTA DE 11 AVIONES (4 BOEING 777 Y 7 BOEING 767). SE PREVELA DEVOLUCION DE UN B767 PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA YCONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEOPERACIONES EXTRANJERAS (Información
relacionada al Boletín B-15)
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1 1/
GRUPO AEROMEXICO NO TIENE EMPRESAS SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO, POR LO TANTO NO
REALIZA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS.
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y DIFERENCIAS CAMBIARIAS
LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN LAS
FECHAS DE SU CELEBRACION O LIQUIDACION. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN MONEDA
EXTRANJERA SE CONVIERTEN A LOS TIPOS DE CAMBIO VIGENTES A LA FECHA DEL BALANCE GENERAL Y
LAS DIFERENCIAS EN CAMBIOS INCURRIDOS SE REGISTRAN EN LOS RESULTADOS DEL AÑO, FORMANDO
PARTE DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN
INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIALPAGADO
AÑOTRIMESTRE 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
INFORMACIÓN DICTAMINADA
MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓNSERIES
PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE
CAPITAL SOCIAL
PORCIÓN FIJA
NUMERO DE ACCIONESCUPÓNVIGENTEVALOR NOMINAL($)
0 0* 0.00000 5,000 697,267,802 24 3,327,8070
TOTAL 3,327,8072400697,267,8025,000
TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 697,272,802
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
1
AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
PAGINA 1/
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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 04 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AEROMEX
GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.
INFORMACIÓN DICTAMINADA
S45: PARA EFECTOS DE ESTE APARTADO, EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE 2011 SE DEBERA LEER COMO
$1,481,334, LO ANTERIOR ES DERIVADO DE QUE EN ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 19 DE
AGOSTO DE 2011, SE DETERMINO LA CREACION DE UNA RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES POR $600
MILLONES DE PESOS, LA CUAL FUE TOMADA DE LOS RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO.
E18: EN 2011 ESTE RUBRO ESTA COMPUESTO POR: DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR $416,151 Y
AMORTIZACION DE GASTOS DE MANTENIMIENTO POR $600,669, LA CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADA EN
EL RUBRO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
EN 2010 LA DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN ES $476,301 Y EL RUBRO DE AMORTIZACION DE GASTOS DE
MANTENIMIENTO ES $417,673.
EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUSDESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS