Boletim Técnico 1 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos Controle de Cheques Recebidos e de Terceiros Produto : Microsiga Protheus Financeiro versão 11 Chamado : TEIWOA Data da publicação : 01/03/2012 País(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos Implementado na rotina Cheques Recebidos (FINA096) a devolução de cheque próprios e de terceiros, pelo Motivo 12 – Devolução Definitiva, sem a obrigatoriedade de passar pelo Motivo 11 – Devolução com reapresentação. O registro da devolução do cheque é feito com a emissão uma nota de debito ao cliente (NDC), que utiliza formulário próprio. Este documento também pode ser emitido pelo cliente e deve ser registrada como uma NCE – Nota Credito Externa para caso de utilização de cheques de terceiros. A devolução por falta de fundos de um cheque depositado, origina um movimento: NCE – Nota Credito Externa -> emitida pelo cliente. A devolução de um cheque cujo pagamento foi realizado com cheque de terceiros vai gerar dois movimentações: Uma NDP (Nota enviada pelo fornecedor), constituindo a dívida com o fornecedor; Uma NCE (Nota enviada pelo cliente), constituindo a dívida com o cliente. Caso o fornecedor ou cliente não enviem a nota fiscal, é possível emiti-las internamente utilizando formulário próprio. Neste caso, para o fornecedor emitimos uma NCI (Nota de Credito Interna) e para o cliente uma NDC (Nota de Debito Cliente). Em todos os casos mencionados, a nota fiscal é gerado um título financeiro para registrar a dívida bem como integrar com o Fiscal (SIGAFIS) registrando as informações nos livros. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”). Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação.
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Boletim Técnico
1 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Controle de Cheques Recebidos e de Terceiros
Produto : Microsiga Protheus Financeiro versão 11
Chamado : TEIWOA Data da publicação : 01/03/2012
País(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos
Implementado na rotina Cheques Recebidos (FINA096) a devolução de cheque próprios e de terceiros, pelo Motivo 12
– Devolução Definitiva, sem a obrigatoriedade de passar pelo Motivo 11 – Devolução com reapresentação.
O registro da devolução do cheque é feito com a emissão uma nota de debito ao cliente (NDC), que utiliza formulário
próprio. Este documento também pode ser emitido pelo cliente e deve ser registrada como uma NCE – Nota Credito Externa
para caso de utilização de cheques de terceiros.
A devolução por falta de fundos de um cheque depositado, origina um movimento:
NCE – Nota Credito Externa -> emitida pelo cliente.
A devolução de um cheque cujo pagamento foi realizado com cheque de terceiros vai gerar dois movimentações:
Uma NDP (Nota enviada pelo fornecedor), constituindo a dívida com o fornecedor;
Uma NCE (Nota enviada pelo cliente), constituindo a dívida com o cliente.
Caso o fornecedor ou cliente não enviem a nota fiscal, é possível emiti-las internamente utilizando formulário próprio.
Neste caso, para o fornecedor emitimos uma NCI (Nota de Credito Interna) e para o cliente uma NDC (Nota de Debito Cliente).
Em todos os casos mencionados, a nota fiscal é gerado um título financeiro para registrar a dívida bem como integrar
com o Fiscal (SIGAFIS) registrando as informações nos livros.
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
“\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação.
Controle de Cheques Emitidos
2 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção
Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
Boletim Técnico
3 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 24/05/2012.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentkados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
1. Criação e alteração no arquivo SX3 – Campos:
Tabela SA6 – Cadastro de Bancos – Alteração
Campo A6_TALAO
Tipo C - Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Talonário
Descrição Número do Talonário
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Controle de Cheques Emitidos
4 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Propriedade Alterar
Help Número de sequência do talonário de cheques expedido pelo banco.
Campo A6_IBAN
Tipo C - Caracter
Tamanho 22
Decimal 0
Formato @!
Título C.B.U
Descrição Código C.B.U.
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Código Bancário Unificado.
Tabela SE5 – Movimentação Bancária – Alteração
Campo E5_BCOCHQ
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Banco Cheq.
Descrição Banco do Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema fA100BcoChq()
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 007 - Banco
Boletim Técnico
5 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Help Código do banco do cheque.
Campo E5_AGECHQ
Tipo C - Caracter
Tamanho 5
Decimal 0
Formato @!
Título Ag. Cheque
Descrição Agência do Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema fA100AgeChq()
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 008 - Agencia
Help Código da agência figurada no Cheque.
Campo E5_CTACHQ
Tipo C - Caracter
Tamanho 10
Decimal 0
Formato @!
Título Conta Cheque
Descrição Conta do Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Val. Sistema fA100CtaChq()
Contexto Real
Propriedade Alterar
Controle de Cheques Emitidos
6 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Grupo de Campos 009 - Conta Corrente
Help Número da conta corrente constante ou figurada no Cheque
Tabela SEF – Cheques – Alteração:
Campo EF_TALAO
Tipo C - Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @!
Título Talonario
Descrição Num. do Talonário Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Número do talonário de cheques.
Campo EF_REFTIP
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Refer.
Descrição Tipo de Referência
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Tipo de referência (LP=Liquidação a Provedores)
Boletim Técnico
7 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Campo EF_DATAPAG
Tipo D - Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Data Pagto
Descrição Data de Pagamento
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Data efetiva do pagamento do Cheque.
Campo EF_SUBSCHE
Tipo C - Caracter
Tamanho 15
Decimal 0
Título Subs. Cheque
Descrição Substituido pelo Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema ExistChav('SEF')
Contexto Real
Propriedade Alterar
Controle de Cheques Emitidos
8 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Help
Número do Cheque, Código do Status ou situação do Cheque.
Exemplo:
00-Não Usado
01-Carteira
02-Vinculado a Pagamento
03-Emitido
04-Liquidado
05-Anulado
06-Substituído
07-Devolvido
08-Protestado
Campo EF_RECONC
Tipo C - Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Reconc.
Descrição Cheque Reconciliado
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Flag que identifica se o cheque foi reconciliado.
Campo EF_STATUS
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Status
Descrição Status do Cheque
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Boletim Técnico
9 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help
Código do Status ou situação do cheque.
Exemplo:
00-Não Usado;
01-Carteira;
02-Vinculado a Pagamento;
03-Emitido;
04-Liquidado;
05-Anulado;
06-Substituido;
07-Devolvido.
Campo EF_ENDOSSA
Tipo C - Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Endossado
Descrição Endossado
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Opções 1=Sim; 2=Não
Val. Sistema PERTENCE('12')
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe se o cheque é endossável.
Campo EF_DTDEVCH
Tipo D - Data
Tamanho 8
Decimal 0
Título Dt Dev Cheq
Descrição Data de devolucao cheque
Controle de Cheques Emitidos
10 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Data de devolução do cheque
Tabela SEL – Recibo de Cobrança – Alteração:
Campo EL_ENDOSSA
Tipo C - Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Título Endossa
Descrição Endossado
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Não
Opções 1=Sim; 2=Não
Relação 2
Val. Sistema PERTENCE('12')
Contexto Real
Propriedade Alterar
Help Informe se o cheque é endossável.
Tabela FRE – Talonário de Cheques – Inclusão:
Campo FRE_FILIAL
Tipo C - Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Boletim Técnico
11 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Usado Não
Obrigatório Não
Browse Não
Contexto Real
Propriedade Alterar
Grupo de Campos 033 - Tamanho da Filial
Campo FRE_BANCO
Tipo C - Caracter
Tamanho 3
Decimal 0
Formato @!
Título Banco
Descrição Código do Banco
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Não
Val. Sistema ExistChav('SA6')
Contexto Real
Propriedade Alterar
Cons. Padrão SA6
Grupo de Campos 007 - Banco
Help Código do Banco expedidor do talonário do cheque.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro (SIGAFIN) conforme instruções a seguir:
Menu Atualizações
Submenu Processo Modelo II
Nome da Rotina Cheques Recebidos
Programa FINA096
Módulo SIGAFIN
Tipo Função Protheus
Tabelas SA1|SA2|SE1|SE2|SE5|SEF|FRE|FRF
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Processo Modelo II / Recebimentos Diversos – Mod. II (FINA840).
O sistema apresentará a tela para inclusão do Recibo.
2. Informe um recebimento com o Modo de Pago do tipo Cheque e preencha o prefixo, número, parcela, banco, agência e conta.
3. Selecione os títulos que serão baixados e avance até finalizar a geração do Recibo.
4. Acesse Atualizações / Processo Modelo II / Ordem de Pago – Mod. II (FINA850).
O Sistema apresenta os títulos a pagar do sistema.
5. Clique em Pago Automático.
6. Selecione em Forma de Pago.
7. Selecione em Documentos Terceiros.
8. Clicar no botão Selecione Documentos
O Sistema apresenta parâmetros para filtragens dos documentos de terceiros disponíveis para utilização na Ordem de Pago.
9. Preencha os campos e Confirme.
Sistema apresenta os documentos disponíveis para utilização conforme preenchidos.
10. Selecione os documentos desejados e confirme.
11. Sistema exibe os documentos selecionados no Grid de itens em Documentos Terceiros.
12. Verifique os dados da ordem de pago e Confirme.
13. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Processo Modelo II / Cheques Recebidos (FINA096).
O Sistema exibe os cheques existente no sistema.
14. Em Ações Relacionadas clique em Parâmetros.
15. Preencha as informações desejadas e Confirme.
Boletim Técnico
43 SIGAFIN – Controle de Cheques Recebidos
Para cancelar os Cheques Recebidos.
16. Em Ações Relacionadas clique em Cancelar.
O Sistema exibe os cheques disponíveis para cancelamento.
17. Selecione os cheques que deseja cancelar e Confirme.
O Sistema exibe a lista de motivos de cancelamento disponíveis para cancelamento de cheque.
18. Selecione o motivo desejado e confirme.
O Sistema exibe a rotina de Documento de Entrada para inclusão da Nota de Débito do Fornecedor da Ordem de Pago.
19. Preencha os dados necessários e Confirme.
Sistema exibe a rotina de Documento de Saída para inclusão da Nota de Crédito do Cliente do cheques de terceiros utilizados na
ordem de pago.
20. Preencha os dados necessários e Confirme.
21. O Sistema exibe a tela de cheques disponíveis no sistema novamente, com o cheque cancelado com situação Devolvido.