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COTAÇÕESBOLETIM DE
EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021
V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação
SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS
VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosVIC (SGPS) Pag. juros/prémios/reembolsoVICAIMA MADEIRAS (SGPS) Pag. juros/prémios/reembolsoVICAIMA MADEIRAS (SGPS) Pag. juros/prémios/reembolsoGlobal Dis Pag. juros/prémios/reembolsoVicaima-Participa Pag. juros/prémios/reembolsoBarclays Vida e Pensiones Valor patrimonial unitário
SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosEuronext Paris Alternext
ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados
Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação
Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados
Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação
SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL
EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados
TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos
II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos
EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses
III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro
NSCPT000BSC8 B.Santander 81 053 937 430PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 790 017 381PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 8 382 916 608PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 351 398 400ES0113790531 Banco Popular Español 7 052 372 440
ES0127797019 EDP Renováveis 5 009 665 774PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 4 656 166 664PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 637 261 738PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 844 877 400PTBRI0AM0000 BRISA A 3 749 400 000
PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 3 667 776 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 762 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 737 900 000PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 158 185 815PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 093 303 750
PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 912 816 481PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 783 933 360LU0011904405 E. Santo Financial Group 669 310 864PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS A 663 019 652PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 609 068 541
OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22
adeoMrolaVlanimoN)soruE(
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Mercados Regulamentados
MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO
N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/03/19 5,122 5,121 5,121 5,0365 4,985 5,094 5,093 5,10 394 810
EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/03/19 0,834 0,829 0,83 0,8193 0,811 0,819 0,819 0,82 17 006 622
EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/03/19 4,09 4,05 4,06 3,9825 3,94 3,991 3,98 3,991 2 997 994
EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/03/19 1,99 1,978 1,978 1,9433 1,924 1,931 1,931 1,937 1 288 257
EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/03/19 1,15 1,16 1,16 1,1514 1,14 1,16 1,15 1,16 87 446
EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/03/19 3,02 3,17 3,24 3,1846 3,08 3,08 3,10 3,17 14 297
EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/03/19 6,448 6,439 6,439 6,2904 6,203 6,249 6,239 6,249 963 896
EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/03/19 5,45 5,45 5,513 5,4642 5,421 5,458 5,45 5,458 182 644
A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )
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ataD rolaV ataDoçerP)soruE(
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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/03/19 3,76 3,799 3,799 3,7584 3,747 3,747 3,747 3,757 819 148
E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 8 228 826 135 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/03/19 10,07 9,98 10,14 9,8132 9,67 9,85 9,85 9,87 21 851
EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/03/19 5,42 5,29 5,29 5,29 5,29 5,29 5,23 5,50 1 320
EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/03/19 14,80 14,65 14,80 14,6525 14,65 14,80 14,65 14,80 1 017
EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/03/17 13,36 13,45
EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/03/19 5,722 5,72 5,77 5,7357 5,70 5,743 5,743 5,753 556 518
EUR 2,00 79 901 653 ES0168561019 KEU AM PAC 1737 P5 C Europac 2010/03/16 4,00 3,81 4,20
OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22
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1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/02/25 53,00 53,00
1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019
EUR 15 000,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa
EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável
1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009
O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )
1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/03/05 100,00 100,00
P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )
1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 650 000,00 PTPC05310094 BPNNJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/03 BPN00103SET10
OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22
aserolaVrevercsbuS
edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(
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edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(
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oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s
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1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 4,90 8,49
1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/03/19 940,00 940,00 980,00
EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/01/26 7,00 5,51
U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )
D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )D I R E I T O S D E U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )
SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL
Sistema de Negociação Multilateral
E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )
4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/03/19 0,43 0,38 0,43
EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/03/09 13,61 13,61
EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/03/01 37,28 37,27 44,00
EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/03/09 0,05 0,01 0,18
EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/03/02 0,04 0,04 0,24
EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,01 0,23
EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/03/12 1,54 1,30
EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2009/10/27 0,55 0,55
EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14
EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2009/11/24 2,05 0,01 1,98
EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 1,00 9,00
EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50 0,01
EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2009/08/07 2,00 1,00 4,50
E A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S
4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008
EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho
EUR 1 141,70 PTBEMAXE0022 BEMAXE BBERP R3 F 2010/06/25 BES Commodities Junho 2008
EUR 3 269,80 PTBERZXE0010 BERZXE BBERO R3 F 2010/06/04 BES Commodities Maio 2008
4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 1 000 000 DE000CG2F2J7 KCKDWP 7223C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 31P 0910C 2010/03/19 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,07 2
EUR 500 000 DE000CM0A243 KCVMWP W459Z U6 C Put 32,00 10/1 A 2010/06/16 ADIDA 32P 0610Z 2010/03/19 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 2EUR 1 000 000 DE000CG2F2H1 KCKBWP 7222C U3 C Put 33,00 10/1 A 2010/06/11 ADIDA 33P 0610C 2010/03/19 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,05 7 002
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( 1 )
Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 17 -- 17 -- 17 -- 17 -- 17 -
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 19 -- 19 -- 19 -- 19 -- 19 -
EUR 1 000 000 DE000CG2G2T5 KBGCWP 7472C U3 C Call 15,00 5/1 A 2010/06/17 GE 15C 0610C 2010/03/19 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 0,50 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2U3 KBGDWP 7473C U3 C Call 16,00 5/1 A 2010/06/17 GE 16C 0610C 2010/03/19 0,36 0,35 0,36 0,34 0,34 0,36 0,35 0,37 1 002
EUR 1 000 000 DE000CG2G2W9 KBGJWP 7475C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/09/16 GE 17C 0910C 2010/03/19 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,31 2EUR 1 000 000 DE000CG2G2V1 KBGGWP 7474C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/06/17 GE 18C 0610C 2010/03/19 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16 2
EUR 1 000 000 DE000CG2G2Y5 KBGLWP 7477C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 GE 18C 1210C 2010/03/19 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,27 0,26 0,27 2
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
EUR 1 000 000 DE000CG2G0P7 KB67WP 7420C U3 C Put 8,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 8P 0610C 2010/03/19 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,16 0,19 2EUR 1 000 000 DE000CG2G0J0 KB55WP 7415C U3 C Call 9,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 9C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 2
EUR 1 000 000 DE000CG2G0K8 KB6TWP 7416C U3 C Call 10,00 5/1 A 2010/06/17 MOTOR 10C 0610C 2010/03/19 0,02 0,02
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 21 -- 21 -- 21 -- 21 -- 21 -
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o s4 5 2 - W a r r a n t s E s t r u t u r a d o sEUR 500 000 DE000CG2H1L3 KBWTWP 7681C U5 C Call 3,75 4/1 E 2010/06/18 Banco 3.75TL 0610C 2010/03/19 0,10 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,11 2EUR 500 000 DE000CG2G7Z1 KBUCWP 7598C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/06/18 BCP .5TL 0610C 2010/03/19 0,34 0,34 0,35 0,35 0,34 0,35 0,31 0,37 2
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
EUR 1 000 000 DE000CG2G9N3 KBHPWP 7635C U4 C Put 5 675,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 5675TS 0510C 2010/03/01 0,22EUR 2 000 000 DE000CM09SX1 KEN3WP W448Z U9 C Call 5 700,00 200/1 E 2010/04/14 DAX 5700TL 0410Z 2010/03/19 1,50 1,42 1,53 1,29 1,29 1,53 1,52 1,53 9 8
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22
.moNrolaVedaditnauQaditimdA
OGIDÓC
opurG.ogeN
.tnoC.xiF opiT
odoçerPoicícrexE .diraP .itsE
/.micneVataDoslobmeeR
oãçangiseD
oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s
atrefO)soruE(
edaditnauQadautcefE
/NISIedoCtxenoruE LARTNEC
.bmíS
.ogeNataD
oçerP)soruE(
arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 ) E A S Y N E X T W A R R A N T S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )
OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-03-222010-03-222010-03-222010-03-222010-03-22
OGIDÓC
oãçangiseD
adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO
edaditnauQ sadautcefE s
/NISIedoCtxenoruE LARTNEC
.bmíS.cogeN
snedrOorviLorviLaroFsnedrO
latoT
ataDoçerP)soruE(
.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF arpmoC adneV
R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o R e c t i f i c a ç ã o - M e r c a d o s a C o n t a d o
S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9S e s s ã o d e 2 0 1 0 / 0 3 / 1 9
Rectificação Mercados a Contado
Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 29 -- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -
Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação
De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.
P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00
16:30-17:0016:30-17:00
P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00
16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30
17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 -R2 Obrigações Dívida Pública DA - 10:30 & 16:00 - 10:30-11:00
16:00-16:30PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:40 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00
16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30
17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00
16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -
A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAReditus-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SAZON Multimédia Timber Hill Europe AGSUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA
Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBANCOBPI 11 - PTBBBUOM0009 Banco Português de Investimento SABANCOBPI 11 - PTBBBZOM0004 Banco Português de Investimento SABCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI TRANSP. TV11 - PTBPOZOM0003 Banco Português de Investimento SABPI UTIL TV11 - PTBBBDOM0000 Banco Português de Investimento SABPI%28FEB11 - PTBPMAXE0003 Banco Português de Investimento SABPI%14MAR12 - PTBPMLXE0000 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA
SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ
(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)
(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.
(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.
(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões
OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG
adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU
otnemidneRomitlÚodíubirtsiD
adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC
seõçiutitsnIsairátisopeD
ataDrolaV)RUE(
ataDodiuqíLrolaV
).m.u(ataD
rolaV).m.u(
FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO
EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/03/18 10,329 EUR 2010/03/22 10,258 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/03/18 11,399 EUR 2010/03/22 11,328 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 1 338,090 EUR 2010/03/19 1 332,390 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 87,570 EUR 2010/03/19 87,360 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 140,650 USD 2010/03/19 139,140 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 38,060 USD 2010/03/19 37,770 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 54,100 USD 2010/03/19 53,730 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 3 876,210 USD 2010/03/19 3 807,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 1 212,610 EUR 2010/03/19 1 201,670 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/02/15 57 982,000 JPY 2010/03/19 59 467,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 637,070 USD 2010/03/19 632,600 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/02/15 12 187,000 JPY 2010/03/19 12 987,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 1 844,420 USD 2010/03/19 1 829,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 260,360 EUR 2010/03/19 259,250 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 72,690 USD 2010/03/19 73,750 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 276,850 USD 2010/03/19 270,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 302,620 EUR 2010/03/19 300,560 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 2 949,860 USD 2010/03/19 2 898,130 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/03/17 908,620 EUR 2010/03/19 898,430 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 168,430 CHF 2010/03/19 168,040 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 211,540 USD 2010/03/19 210,000 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 160,160 CHF 2010/03/19 159,750 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 192,560 USD 2010/03/19 190,950 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 159,670 CHF 2010/03/19 159,470 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 107,030 EUR 2010/03/19 107,130 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 90,570 EUR 2010/03/19 89,700 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 114,910 GBP 2010/03/19 115,050 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 6 260,000 JPY 2010/03/19 6 281,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/03/17 92,120 USD 2010/03/19 91,980 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 64,840 EUR 2010/03/18 65,120 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 115,060 EUR 2010/03/19 115,180 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 18 555,380 EUR 2010/03/18 18 449,380 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 158,580 EUR 2010/03/18 157,670 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 196,440 USD 2010/03/18 193,800 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 89,550 EUR 2010/03/19 89,850 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 88,840 EUR 2010/03/19 89,130 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 102,720 EUR 2010/03/19 102,450 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 90,980 EUR 2010/03/18 91,920 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 130,040 EUR 2010/03/18 129,160 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 111,030 EUR 2010/03/18 110,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 105,600 EUR 2010/03/18 105,180 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 912,530 USD 2010/03/18 9 917,890 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 547,800 USD 2010/03/18 9 567,280 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 98,230 EUR 2010/03/18 98,270 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 81,590 EUR 2010/03/18 82,020 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 140,600 EUR 2010/03/19 140,010 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 136,400 EUR 2010/03/19 135,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 133,290 EUR 2010/03/19 132,720 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 844,000 JPY 2010/03/18 9 810,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 265,000 JPY 2010/03/18 9 233,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 9 334,000 JPY 2010/03/18 9 301,000 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 143,670 USD 2010/03/19 143,370 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 136,340 USD 2010/03/19 136,050 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/18 135,770 USD 2010/03/19 135,480 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/15 106,940 EUR 2010/03/16 107,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/15 96,140 EUR 2010/03/16 96,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 109,510 EUR 2010/03/18 109,380 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 114,780 EUR 2010/03/17 115,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 92,770 EUR 2010/03/17 92,950 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 107,390 EUR 2010/03/17 107,970 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 90,960 EUR 2010/03/17 91,450 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 107,110 EUR 2010/03/17 107,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/16 93,210 EUR 2010/03/17 93,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 85,880 EUR 2010/03/18 85,280 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 85,010 EUR 2010/03/18 84,410 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 108,120 EUR 2010/03/18 107,360 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 136,310 EUR 2010/03/18 135,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 95,360 EUR 2010/03/18 95,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 93,350 EUR 2010/03/18 93,310 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/03/17 92,340 EUR 2010/03/18 92,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 126,820 USD 2010/03/19 126,320 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 128,360 EUR 2010/03/19 128,400 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 81,530 EUR 2010/03/19 81,160 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 82,340 EUR 2010/03/19 82,020 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 90,900 EUR 2010/03/19 90,870 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 2,770 EUR 2010/03/19 2,770 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,420 EUR 2010/03/19 9,530 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 57,250 EUR 2010/03/19 58,050 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 10,370 EUR 2010/03/19 10,380 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 7,620 EUR 2010/03/19 7,570 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,645 EUR 2010/03/19 9,684 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 17,230 EUR 2010/03/19 16,930 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 14,271 EUR 2010/03/19 14,259 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 12,669 EUR 2010/03/19 12,668 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST
INVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 317,880 EUR 2010/03/19 317,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 4,808 EUR 2010/03/19 4,805 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 12,690 EUR 2010/03/19 12,740 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 5,038 EUR 2010/03/19 5,070 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 11,580 EUR 2010/03/19 11,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 21,350 EUR 2010/03/19 21,560 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 22,010 EUR 2010/03/19 22,290 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 27,660 EUR 2010/03/19 27,850 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 1,640 EUR 2010/03/19 1,660 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 4,600 EUR 2010/03/19 4,630 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,860 EUR 2010/03/19 9,840 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 7,730 EUR 2010/03/19 7,760 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 5,010 EUR 2010/03/19 5,030 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 10,010 EUR 2010/03/19 10,050 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 7,700 EUR 2010/03/19 7,740 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 11,950 EUR 2010/03/19 11,970 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 9,150 EUR 2010/03/19 9,220 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/03/18 63,490 EUR 2010/03/19 64,070 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTUBS EQUITY ASIAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 86,950 USD 2010/03/19 86,350 USD UBS SA BPIUBS EQUITY AUSTRALIA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 714,120 AUD 2010/03/19 714,490 AUD UBS SA BPIUBS EQUITY BIOTECH UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 192,390 USD 2010/03/19 193,010 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY CANADA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 730,210 CAD 2010/03/19 724,490 CAD UBS SA BPIUBS EQUITY CENTRAL EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 190,110 EUR 2010/03/19 189,420 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY DOW JONES INDUSTRIALS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 97,310 USD 2010/03/19 96,540 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ECO PERFORMANCE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 518,590 CHF 2010/03/19 515,120 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EURO STOXX 50 UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 27,480 EUR 2010/03/19 27,380 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 450,220 EUR 2010/03/19 448,260 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY EUROPEAN TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 143,300 EUR 2010/03/19 142,530 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY FINANCIAL SERVICES UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 68,670 EUR 2010/03/19 69,120 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY FUTURE ENERGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 54,850 EUR 2010/03/19 54,610 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY GREAT BRITAIN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 104,940 GBP 2010/03/19 105,670 GBP UBS SA BPIUBS EQUITY GREATER CHINE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 207,300 USD 2010/03/19 208,720 USD UBS SA BPIUBS EQUITY HEALTH CARE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 124,360 USD 2010/03/19 124,730 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY HONG KONG UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 646,050 USD 2010/03/19 646,140 USD UBS SA BPIUBS EQUITY ITALY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 56,580 EUR 2010/03/19 56,460 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 5 104,000 JPY 2010/03/19 5 154,000 JPY UBS SA BPIUBS EQUITY MID CAPS EUROPE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 468,130 EUR 2010/03/19 464,310 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY MID CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 867,520 USD 2010/03/19 861,260 USD UBS SA BPIUBS EQUITY NEW MARKETS UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2009/07/16 16,440 EUR 2009/07/17 16,490 EUR UBS SA BPIUBS EQUITY SINGAPORE UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 884,750 USD 2010/03/19 876,100 USD UBS SA BPIUBS EQUITY SMALL & M CAPS JAPAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 9 710,000 JPY 2010/03/19 9 870,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY SMALL CAPS USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 374,320 USD 2010/03/19 369,930 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY TAIWAN UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 125,480 USD 2010/03/19 125,170 USD UBS SA BPIUBS EQUITY TECHNOLOGY UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 152,820 USD 2010/03/19 151,900 USD UBS SA ACTIVOBANKUBS EQUITY TELECOM UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 39,320 EUR 2010/03/19 39,230 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS EQUITY USA UBS EQUITY FUND M. COMPANY, SA 2010/03/18 85,750 USD 2010/03/19 85,250 USD UBS SA BPIUBS STRAT.EQUITY (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 513,830 CHF 2010/03/19 513,520 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 290,650 EUR 2010/03/19 289,820 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 622,380 USD 2010/03/19 616,910 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 802,260 CHF 2010/03/19 1 796,150 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 293,060 EUR 2010/03/19 2 281,400 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 342,430 USD 2010/03/19 2 332,120 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 630,600 EUR 2010/03/19 2 628,450 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 828,050 CHF 2010/03/19 1 824,630 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 494,970 USD 2010/03/19 2 483,420 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK
CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 125,820 EUR 2010/03/19 126,160 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 115,090 EUR 2010/03/19 115,370 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 134,250 EUR 2010/03/19 134,590 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/03/17 215,600 USD 2010/03/19 214,430 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/03/19 13,377 EUR 2010/03/22 13,318 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST
De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações
CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 2 728,180 USD 2010/03/19 2 733,010 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 405,580 EUR 2010/03/19 404,580 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 13,040 EUR 2010/03/19 13,020 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 209,660 EUR 2010/03/19 208,670 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 90,230 EUR 2010/03/19 90,250 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 181,020 USD 2010/03/19 181,240 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 141,430 EUR 2010/03/19 141,350 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 1 774,470 GBP 2010/03/19 1 777,880 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 3 241,100 AUD 2010/03/19 3 238,780 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 3 051,770 CAD 2010/03/19 3 050,960 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 491,280 CHF 2010/03/19 491,240 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 130,250 CHF 2010/03/19 130,210 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 296,860 USD 2010/03/19 296,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/03/17 3 140,880 USD 2010/03/19 3 135,930 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 1 066,750 EUR 2010/03/19 1 066,100 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 164,090 EUR 2010/03/19 164,010 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST
FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)
ESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 603,980 EUR 2010/03/19 603,960 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/03/18 524,270 EUR 2010/03/19 524,400 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTUBS BOND AUD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 334,860 AUD 2010/03/19 334,470 AUD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CAD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 339,310 CAD 2010/03/19 339,040 CAD UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 2 294,110 CHF 2010/03/19 2 292,630 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND CONVERT EUROPE UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 125,940 EUR 2010/03/19 124,800 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND EUR UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 308,870 EUR 2010/03/19 308,750 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS BOND EURO HIGH YIELD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 119,530 EUR 2010/03/19 119,610 EUR UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GBP UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 161,560 GBP 2010/03/19 161,730 GBP UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND GLOBL CHF UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 675,630 CHF 2010/03/19 675,560 CHF UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND JPY UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 158 086,000 JPY 2010/03/19 158 023,000 JPY UBS SA ACTIVOBANKUBS BOND USD UBS BOND FUND M.COMPANY, SA 2010/03/18 260,810 USD 2010/03/19 260,720 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,410 EUR 2010/03/19 12,390 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.EQUITY (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,480 EUR 2010/03/19 12,440 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 663,400 CHF 2010/03/19 1 662,500 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 253,600 EUR 2010/03/19 2 249,380 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 11,770 EUR 2010/03/19 11,750 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.FIXED INCOME (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 207,370 USD 2010/03/19 2 205,360 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.GROWTH (EUR)-CL.BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,600 EUR 2010/03/19 12,530 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.YIELD (EUR)-CL. BG UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 12,130 EUR 2010/03/19 12,120 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANK
De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria
EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/03/18 12,834 EUR 2010/03/22 12,835 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCUBS STRAT.BALANCED (CHF) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 600,330 CHF 2010/03/19 1 596,070 CHF UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (EUR) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 1 915,010 EUR 2010/03/19 1 912,120 EUR UBS SA BPI/ACTIVOBANKUBS STRAT.BALANCED (USD) UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY 2010/03/18 2 148,120 USD 2010/03/19 2 140,760 USD UBS SA BPI/ACTIVOBANK
Averbamento ao registo de auditor autorizado a prestar os serviços previstosno artº 8º do Código dos Valores Mobiliários, inscritos pela Comissão doMercado de Valores Mobiliários nos termos do artº 8º do Regulamento daCMVM nº 6/2000.
Exclusão de obrigações- Obrigações emitidas pela(o): PORTUCEL-PROD.PASTA PAPEL S.A.
Razão de exclusão: AmortizaçãoDenominação Euronext Data de Maturidade Data de Exclusão Código ISIN Código NacionalPORTUCEL TV10 29/03/2010 24/03/2010 PTPTIAOE0000 PTIAOE
lisboa, 22 de Março de 2010
Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA
Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Easynext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) BANCO ESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, S.A. :
Suspensão 24/03/2010Razão Pagamento de jurosBES Açores Junho 2008Denominação: BCESPSAC 5,958% 11Código ISIN: PTBSAEXE0000 Código Euronext: PTBSAEXE0000Símbolo de Negociação: BBSAD Código Nacional: BSAEXE
Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela BANCOESPÍRITO SANTO DOS AÇORES, S.A. será retomada no Easynext Lisbon nasseguintes condições:
Levantamento da suspensão 29/03/2010BES Açores Junho 2008Denominação: BCESPSAC 5,958% 11Código ISIN: PTBSAEXE0000 Código Euronext: PTBSAEXE0000Símbolo de Negociação: BBSAD Código Nacional: BSAEXE
lisboa, 22 de Março de 2010
Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA
Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Euronext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) CAIXA GERAL DE DEPOSITOS:
Suspensão 24/03/2010Razão Pagamento de jurosCGD-Obrigações Hipotecárias 2007/2022Denominação: CGD TV 22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de Negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E
Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela CAIXA GERALDE DEPOSITOS será retomada no Euronext Lisbon nas seguintes condições:
Levantamento da suspensão 29/03/2010CGD-Obrigações Hipotecárias 2007/2022Denominação: CGD TV 22Código ISIN: PTCGFD1E0019 Código Euronext: PTCGFD1E0019Símbolo de Negociação: BCGFB Código Nacional: CGFD1E
lisboa, 22 de Março de 2010
VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS
VIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.AVIC (SGPS), S.ASede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 VSede: Armental - Codal- 3730-953 Vale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambraale de Cambra
Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Capital Social: Eur 57.500.000Registada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do Registo
Comercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010ale de Cambra sob o nº. 501 967 010N.I.PN.I.PN.I.PN.I.PN.I.P.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010.C.: 501 967 010
Avisam-se os titulares das obrigações VIC (SGPS) / 2005 - 2ª Emissão que,de acordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede dasociedade, a partir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentesao 5.º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:
Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Registada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do Registo
Comercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082N.I.PN.I.PN.I.PN.I.PN.I.P.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082
OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoOBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2009 - 2ª EmissãoPPPPPAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -2.º CUPÃO
Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA MADEIRAS 2009 - 1ª emissão,de acordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede dasociedade, a partir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentesao 2.º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:
Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Capital Social: Eur 25.000.000Registada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do Registo
Comercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082ale de Cambra sob o nº. 502 000 082N.I.PN.I.PN.I.PN.I.PN.I.P.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082.C.: 502 000 082
OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008OBRIGAÇÕES VICAIMA MADEIRAS 2008PPPPPAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS -5.º CUPÃO
Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA MADEIRAS 2008, de acordocom as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede da sociedade, apartir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentes ao 5.ºcupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:
VICAIMA MADEIRAS (SGPS), S.A.Conselho de Administração
(Assinaturas ilegíveis)
GLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AGLOBAL DIS - DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DE MATERIAIS S.AArmental - CodalArmental - CodalArmental - CodalArmental - CodalArmental - Codal
Matriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoComercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909ale de Cambra nº 502 545 909
OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003OBRIGAÇÕES VICAIMA COMERCIAL 2003PPPPPAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃOAGAMENTO DE JUROS 7º CUPÃO
Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA COMERCIAL 2003 que, deacordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sede dasociedade, a partir do próximo dia 15 de Abril de 2010, os juros correspondentesao 7º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:
Capital Social: Eur 17.500.000Capital Social: Eur 17.500.000Capital Social: Eur 17.500.000Capital Social: Eur 17.500.000Capital Social: Eur 17.500.000Registada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do Registo
Comercial de VComercial de VComercial de VComercial de VComercial de Vale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192ale de Cambra sob o nº. 500584192N.I.PN.I.PN.I.PN.I.PN.I.P.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192.C.: 500 584 192
Avisam-se os titulares das obrigações VICAIMA PARTICIPA 2009 - 1ª EMISSÃOque, de acordo com as condições da emissão, estarão a pagamento, na sededa sociedade, a partir do próximo dia 01 de Abril de 2010, os juroscorrespondentes ao 2.º cupão, sendo os valores por obrigação os seguintes:
VICAIMA PARTICIPA - SGPS., LdaConselho de Administração
(Assinaturas ilegíveis)
BARCLBARCLBARCLBARCLBARCLAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESAYS VIDA Y PENSIONESCompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.ACompanhia de Seguros, S.A.....
AAAAAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOAv. Da República,50-2º - 1050 LISBOACapital ACapital ACapital ACapital ACapital Afecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00fecto: 200 000 000$00
Matriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoMatriculada na Conservatória do RegistoComercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Comercial de Lisboa sob o nº 4 502Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600Contribuinte Fiscal nº 980 093 600
Seguros de Vida BARCLAYS - L.R.S.Valor patrimonial unitário em 22/03/2010 Euros 8,4212
Lisboa, 22 de Março de 2010.
BARCLAYS VIDA Y PENSIONES - Companhia de Seguros, S.A.CARLA MOURA
DIRECTORA
Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA
SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26
E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87
MEMBROS LISBOA AMESTERDÃO
Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875
BRUXELAS PARIS LISBOA
MERCADO A CONTADOMERCADO DE DERIVADOS
DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.
(*) Membros da Euronext com capacidade para negociar valores mobiliários portugueses
Accent Grave B.V. (*) X X X XAFS Brokers B.V. (*) X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA (*) X X X XALL Securities B.V. (*) X X X XAlgoEngineering Europe Ltd XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander de Negócios Portugal, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X XBarclays Capital XBarclays Capital Securities Limited (*) X X X XBetter Options LLP, XBinckBank N.V. X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. (*) X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A.(*) X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd (*) X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO (*) X X X XCommerzbank AG (*) X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V.(*) X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. (*) X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited (*) X X X X XDeutsche Bank, A.G. XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. (*) X X X XExecution Limited (*) X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. (*) X XFlorint B.V. (*) X X X XFlow Traders B.V. X X X XFortis Bank Global Clearing NV (*) X X X XFortis Bank (Nederland) NV (*) X X X XFriedman, Billings, Ramsey International Limited (*) X X X XGesmosa GBI AV, S.A. XGFI Securities Ltd X X X XGlobal Equites S.A. (*) X X X XGoldman Sachs International X X X X XHSBC Bank Plc (*) X X X XIMC Securities B.V. X X X XIMC Trading BV XING Bank N.V. X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited (*) X X X XJ & E Davy(*) X X X XJefferies International Limited (*) X X X XJP Morgan Securities Ltd (*) X X X X xJP Morgan Casenove Ltd (*) X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG (*) X X X XKas Bank N.V. (*) X X X XKBC Securities N.V. (*) X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited (*) X X X XKepler Capital Markets S.A (*) X X X XKnight Capital Europe Limited (*) X X X XKyte Broking Limited XLeleux Associated Brokers (*) X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X XMF Global UK Limited (*) X X X XMaple Bank Gmbh (*) X X X X XMarex Financial Limited XMarket Wizards BV X X X XMerrill Lynch International Limited (*) X X X XMillennium Investment Banking X X X X XMorgan Stanley & Co International plc (*) X X X XNatixis (*) X X X X XNeonet Securities AB (*) X X X XNewedge Group S.A. (*) X X X XNyenburgh Holding B.V. (*) X X X XNomura International Plc X X X XOddo Et Cie (*) X X X XODL Securites Limited XOptiver V.O.F. (*) X X X XRGM trading Europe Limited XRoyal Bank of Canada Europe Limited XRoyal Bank of Scotland Plc XSanford C.Bernstein Limited (*) X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X XSebroker - Bolsa Agencia de Valores, S.A.(*) X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB XSG Securities (Paris) SAS (*) X X X XSNS Securities N.V. (*) X X X X XSociété Générale (*) X XSunGard Global Execution Services Limited (*) X X X X
Susquehanna International Securities Limited XThe Kyte Group Limited XTibra Trading Europe Limited (*) X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. (*) X X X X