CN—SIFPM Camara Municipal de Sao Carlos Boletim Sintetico da Tesouraria DATA 02/10/2019 Data. 01/10/2019 Entradas I Saidaa Receitas Orcamentarias 0,00 Despesas Orcamentarias Receitas Extras / Transfi. Financeiras 150,17 Despesas Extras / Transf. Financeiras Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. 359.155,09 Restos a Pagar Resgates de Aplicacao 0.00 Depositcs Bancarios I Precat. Reg. Esp. Transferencias pf Aplicacao ================= Soma 359.306,26 Scma Saldo do Dia Anterior 0,00 Saldo pf 0 Dia Seguinte ==========a=====: Total Geral 359.306,26 Total Geral R E S U M O Saldo do Dia terior + tradas - Saidas = Saldo p/ 0 Dia Seguinte 0,00 + 359.30E,26 - 359.306,26 = 0,00 / ' ''' ’ " '' ''' ''' ' ‘ ' ' ‘ ' " 7"""""'_'“',"""" X 3 2 1 /.,' CONAM Pagina 1l.936,l8 47.2l9,91 0,00 300.150,l7 0,00 359.306,26 0,00 =====u=========== 359.306.26 1 LUIS Los FERN ES CRUZ 0 RI I 0 RETO ADM E F cns ANALI TA RC-2619 ' In 9.63 818-04 CPF- /' at K ( / P ULO ERTO BO L I CEIRO .l1Aé=U51i alisi Financeiro ccmac :\1-SP 03041
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cw-sIPP!-I Com:-I |
Camara Municipal de Sac Carlos |
IBancos » Pcaicionamento Analiticu ~ Movimentacao entre 01f10f2019 e 01f10f2019 |
IOonta Inicial Cantd Final ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ I
BB-BBO Inicial 0000 Final 9999 I
Fte Recurso Inicial Final 999 Cbdiga de Aplicacac Inicial Final 9999999
Cum cheques mnutidos Nao ‘D0040 as Contas on so com Saldo To-das |
somente coutas Ativae Nan |
Fundo Municipic I
0211032019 Pagina 1 [........................ ..._.---._..-_-....-.-.-__._-._.-....-..._.----_-._._....-.--_..-_-._-.._-.-.-.-_.---.-.-._..-.--....._--|
Bancfl: BRABIL - CIMARA HIJIIICIPAL DB SAG CARLOS .Rg.: 003062 CIC: 00DO0S0.000-3 Tipfi: G4 Codigo: 0006 FEE: 01 C.J\pl 1l00000|
| Saldo anterior | | | D,DO|
I I I I II TOTAL rm CONTAI 0.00 f 0.00 I 0,00[
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AG E1:-'n is.‘ - '
I cu-srnm comu-1 II Samara Municipal de sao Carlos I
I II Bancoa ~ Posicionamento Analitico < Movimentacac entre 01!10!2019 e 01f10f2015 I
I II Canta Initial conta Final zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz I
I Banco Initial 0000 Final sass II Pte Recurao Inicial Final 999 Codigo dz Aplicacao Inicial Final 9995959 I
I Com cheques Emitidas Nae Tudaa as Contaa cu so cam Saldc Tadas |
I Scmente contas Ativas Nao
I Funds Municipio I
I 02.»’10£20:L9 Pagina 2 |
I ---- ---- ------------------------------------ -------------------------------------------------------- --II Data I Histories I nebito I Credits I Saldo
I ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --II HGDCO: BRASIL - CAHLRA MLINICIPAL DE SAC CARDOS 19.: 0255-X CIC: 0000150.000-T Tipfl: CM COdigO: 0011 F122: 01 C.Ap1 1100000]
------------------------------------------------------------------------------------------- -------- --II I Saldu Anterior I I I 1.460.313,B3I
I01,r10;2019I REHDIMBNTCIS 05 Iumrcncao PINANCBIRA an | I 142.29 I 1.-:s0.95s,1zII I I I I II I worm. DA oomm I 0.00 I 142.29 I 1.-1s0.sss.1.2II I I I I I------------------------------------------------------------------
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G r ‘HiAn lmia anceiro
CO ‘ECO P 33641
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Camara Municipal de sao Carlos
Bancos - Poaicionamento Analitico - Movimentacao entre 01f10!2019 e 01!10f2019
COIIIIB Inicial Cclnta. Fina]. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ2 I
B31160 Inicial 0000 Final 5999
Pte Recurso Inicial Final 999 Cbdigo dz Aplicacau Iniciai Final 9959999
Com cheques Bmitidoa Nae Tudas as Ccntas ou so com saldo Tbdas