7/27/2019 BOF370 BO Financial Consolidation 2012 http://slidepdf.com/reader/full/bof370-bo-financial-consolidation-2012 1/225 B O F 3 7 0 S A P B u s i n e s s O b j e c t s F i n a n c i a l C o n s o l i d a t i o n : A d v a n c e d C u s t o m i z i n g i n C a t e g o r y S c e n a r i o s S A P B u s in e s s O b j e c t s - F i n a n c i a l P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t D a t e T r a i n i n g C e n t e r I n s t r u c t o r s E d u c a t i o n W e b s i t e P a r t i c i p a n t H a n d b o o k C o u r s e V e r s i o n : 9 6 C o u r s e D u r a t i o n : 1 D a y ( s ) M a t e r i a l N u m b e r : 5 0 1 0 3 3 7 2 A n S A P c o u r s e - u s e i t t o l e a r n , r e f e r e n c e i t f o r w o r k
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N o p a r t o f t h i s p u b l i c a t i o n m a y b e r e p r o d u c e d o r t r a n s m i t t e d i n a n y f o r m o r f o r a n y p u r p o s e w i t h o u t t h e
e x p r e s s p e r m i s s i o n o f S A P A G . T h e i n f o r m a t i o n c o n t a i n e d h e r e i n m a y b e c h a n g e d w i t h o u t p r i o r n o t i c e .
S o m e s o f t w a r e p r o d u c t s m a r k e t e d b y S A P A G a n d i t s d i s t r i b u t o r s c o n t a i n p r o p r i e t a r y s o f t w a r e
c o m p o n e n t s o f o t h e r s o f t w a r e v e n d o r s .
T r a d e m a r k s
• M i c r o s o f t ® , W I N D O W S ® , N T ® , E X C E L ® , W o r d ® , P o w e r P o i n t ® a n d S Q L S e r v e r ® a r e
r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f M i c r o s o f t C o r p o r a t i o n .
• I B M ® , D B 2 ® , O S / 2 ® , D B 2 / 6 0 0 0 ® , P a r a l l e l S y s p l e x ® , M V S / E S A ® , R S / 6 0 0 0 ® , A I X ® , S / 3 9 0 ® ,
A S / 4 0 0 ® , O S / 3 9 0 ® , a n d O S / 4 0 0 ® a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f I B M C o r p o r a t i o n .
• O R A C L E ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f O R A C L E C o r p o r a t i o n .
• I N F O R M I X ® - O n L i n e f o r S A P a n d I N F O R M I X ® D y n a m i c S e r v e r T M a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s
o f I n f o r m i x S o f t w a r e I n c o r p o r a t e d .
• U N I X ® , X / O p e n ® , O S F / 1 ® , a n d M o t i f ® a r e r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f t h e O p e n G r o u p .
• C i t r i x ® , t h e C i t r i x l o g o , I C A ® , P r o g r a m N e i g h b o r h o o d ® , M e t a F r a m e ® , W i n F r a m e ® ,
V i d e o F r a m e ® , M u l t i W i n ® a n d o t h e r C i t r i x p r o d u c t n a m e s r e f e r e n c e d h e r e i n a r e t r a d e m a r k s o f
C i t r i x S y s t e m s , I n c .
• H T M L , D H T M L , X M L , X H T M L a r e t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f W 3 C ® , W o r l d W i d e
W e b C o n s o r t i u m , M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y .
• J A V A ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f S u n M i c r o s y s t e m s , I n c .
• J A V A S C R I P T ® i s a r e g i s t e r e d t r a d e m a r k o f S u n M i c r o s y s t e m s , I n c . , u s e d u n d e r l i c e n s e f o r
t e c h n o l o g y i n v e n t e d a n d i m p l e m e n t e d b y N e t s c a p e .
• S A P , S A P L o g o , R / 2 , R I V A , R / 3 , S A P A r c h i v e L i n k , S A P B u s i n e s s W o r k o w , W e b F l o w , S A P
E a r l y W a t c h , B A P I , S A P P H I R E , M a n a g e m e n t C o c k p i t , m y S A P . c o m L o g o a n d m y S A P . c o m a r e
t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f S A P A G i n G e r m a n y a n d i n s e v e r a l o t h e r c o u n t r i e s a l l
o v e r t h e w o r l d . A l l o t h e r p r o d u c t s m e n t i o n e d a r e t r a d e m a r k s o r r e g i s t e r e d t r a d e m a r k s o f t h e i r
r e s p e c t i v e c o m p a n i e s .
D i s c l a i m e r
T H E S E M A T E R I A L S A R E P R O V I D E D B Y S A P O N A N " A S I S " B A S I S , A N D S A P E X P R E S S L Y
D I S C L A I M S A N Y A N D A L L W A R R A N T I E S , E X P R E S S O R A P P L I E D , I N C L U D I N G W I T H O U T
L I M I T A T I O N W A R R A N T I E S O F M E R C H A N T A B I L I T Y A N D F I T N E S S F O R A P A R T I C U L A R
P U R P O S E , W I T H R E S P E C T T O T H E S E M A T E R I A L S A N D T H E S E R V I C E , I N F O R M A T I O N , T E X T ,
G R A P H I C S , L I N K S , O R A N Y O T H E R M A T E R I A L S A N D P R O D U C T S C O N T A I N E D H E R E I N . I N
N O E V E N T S H A L L S A P B E L I A B L E F O R A N Y D I R E C T , I N D I R E C T , S P E C I A L , I N C I D E N T A L ,
C O N S E Q U E N T I A L , O R P U N I T I V E D A M A G E S O F A N Y K I N D W H A T S O E V E R , I N C L U D I N G
W I T H O U T L I M I T A T I O N L O S T R E V E N U E S O R L O S T P R O F I T S , W H I C H M A Y R E S U L T F R O M
T H E U S E O F T H E S E M A T E R I A L S O R I N C L U D E D S O F T W A R E C O M P O N E N T S .
C o u r s e O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i
C o u r s e G o a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i
C o u r s e O b j e c t i v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v i i
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C r e a t i n g M u l t i P e r i o d S c h e d u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
C o n g u r i n g R u l e s a n d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . 5 1
C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g F o r e c a s t . . . . . . . . . . . . . . 7 0
U n i t 2 : F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9
C r e a t i n g F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1
C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
U n i t 3 : C u r r e n c y C o n v e r s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5
C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6
C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6
U n i t 4 : A u d i t I D s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5
O v e r v i e w o f A u d i t I D s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6
U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4
U n i t 5 : C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1
C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2
T h i s u n i t t e a c h e s y o u t o c o n g u r e m u l t i p e r i o d c a t e g o r i e s .
U n i t O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s u n i t , y o u w i l l b e a b l e t o :
• U s e t h e p e r i o d a n d d a t a e n t r y p e r i o d d i m e n s i o n s i n y o u r s c h e d u l e s
• S e t u p a s i n g l e p e r i o d a n d a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o
• U s e t h e c a l c u l a t i o n w i z a r d t o c r e a t e f o r m u l a f o r t h e c a l c u l a t i o n o f p e r i o d i c o r
y e a r t o d a t e d a t a
• S e t u p m u l t i p e r i o d s c h e d u l e s
• C a l c u l a t e m o n t h l y a n d y e a r t o d a t e d a t a u s i n g s c h e d u l e f o r m u l a
• D e n e m u l t i p e r i o d i c f o r m u l a i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o
• S e t u p r u l e s f o r a m u l t i p e r i o d c o n s o l i d a t i o n
• R e v i e w a c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n f o r a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y
• S e t u p c a t e g o r i e s i n w h i c h t h e s c a l y e a r d o e s n o t s t a r t i n J a n u a r y
• S e t u p c a t e g o r i e s w i t h a r o l l i n g s t a r t d a t e
U n i t C o n t e n t s
L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s . . . . . . . . . . . 3
P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e t h e S i n g l e P e r i o d M e c h a n i s m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e t h e M u l t i P e r i o d M e c h a n i s m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
E x e r c i s e 1 : S e t u p a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
L e s s o n : C r e a t i n g M u l t i P e r i o d S c h e d u l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9
E x e r c i s e 2 : C r e a t e a M u l t i P e r i o d D a t a E n t r y S c h e d u l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 E x e r c i s e 3 : C r e a t e a M u l t i P e r i o d M o n t h l y P a c k a g e R e t r i e v a l . . . . . . . . . . . . 2 9
L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . 3 4
P r o c e d u r e : T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e P e r i o d C a l c u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
E x e r c i s e 4 : C r e a t e a M a n u a l M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . 4 1
E x e r c i s e 5 : C o n g u r e a n A u t o m a t i c M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o P e r i o d
C a l c u l a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
L e s s o n : C o n g u r i n g R u l e s a n d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
P r o c e d u r e : T o C r e a t e a R u l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6
P r o c e d u r e : T o C r e a t e a M u l t i P e r i o d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n . . . . . . . . . . . . 5 9
E x e r c i s e 6 : C o n g u r e a M u l t i P e r i o d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n . . . . . . . . . . . . 6 1
L e s s o n : C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g
P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o f o r a F i s c a l Y e a r
N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
P r o c e d u r e : T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9
P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e P e r i o d C a l c u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2
P r o c e d u r e : T o C o n g u r e a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o f o r a R o l l i n g
F o r e c a s t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 P r o c e d u r e : T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9
P r o c e d u r e : T o C o n g u r e P e r i o d C a l c u l a t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2
B O F 3 7 0 L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s
M u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o s a r e c o m m o n l y u s e d f o r :
• M o n t h l y b u d g e t
• 3 - y e a r p l a n
N o t e : N p e r i o d s w i t h x e d v a l u e s f o r t h e y e a r a r e u s e d .
N o t e : F o r a r o l l i n g f o r e c a s t o v e r N m o n t h s , N p e r i o d s w i t h " r o l l i n g " v a l u e s
f o r t h e y e a r a r e u s e d . T h e r e f o r e t h e p e r i o d s s h i f t f r o m o n e m o n t h t o a n o t h e r
o v e r t h e y e a r .
D a t a E n t r y a n d A n a l y s i s D i f f e r e n c e s
S i n g l e p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o d a t a e n t r y a n d a n a l y s i s
W i t h a s i n g l e p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o , t h e r e i s o n e b u d g e t v a l u e f o r t h e m o n t h o f J a n u a r y . I f c h a n g e s m u s t b e m a d e t o t h e b u d g e t , t h e d a t a t h a t h a s a l r e a d y b e e n e n t e r e d
m u s t b e c h a n g e d . T h e b u d g e t d a t a m u s t b e e n t e r e d i n t h e 1 2 p a c k a g e s .
F i g u r e 1 : E x a m p l e : D a t a E n t r y f o r a B u d g e t D r a w n U p i n J a n u a r y , U s i n g a
S i n g l e P e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o
B O F 3 7 0 L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s
F i g u r e 4 : E x a m p l e : A n a l y s i s f o r a B u d g e t D r a w n U p i n T w o S t a g e s ( J a n u a r y a n d
F e b r u a r y ) , U s i n g a M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o
T y p e s o f P e r i o d s
T h e r e a r e t w o m a i n t y p e s o f p e r i o d :
• R e l a t i v e p e r i o d s
• A b s o l u t e p e r i o d s
R e l a t i v e p e r i o d s a r e g e n e r a l l y u s e d w h e n s e t t i n g u p t h e a p p l i c a t i o n a n d a r e d e t e r m i n e d
d e p e n d i n g o n t h e r e f e r e n c e p e r i o d o r o n t h e 1 s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r . R e l a t i v e
p e r i o d s a r e c r e a t e d u s i n g r e l a t i v e ( r e l a t i v e m o n t h a n d y e a r ) , m i x e d ( x e d m o n t h , r e l a t i v e y e a r ) o r f o r m u l a ( u s e o f s p e c i c f u n c t i o n s ) s y n t a x .
A b s o l u t e p e r i o d s a r e g e n e r a l l y u s e d w h e n o p e r a t i n g t h e a p p l i c a t i o n .
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
F i g u r e 5 : R e l a t i v e a n d A b s o l u t e P e r i o d E x a m p l e
N o t e : T h e r e f e r e n c e p e r i o d i s :
• E q u a l t o t h e d a t a e n t r y p e r i o d o f t h e p a c k a g e t o w h i c h i t b e l o n g s .
• R e q u i r e d w h e n r u n n i n g a s c h e d u l e f o r a n a n a l y s i s .
• E q u a l t o t h e d a t a e n t r y p e r i o d o f t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s t o w h i c h
i t b e l o n g s .
N o t e : B y d e f a u l t , t h e r s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r i s J a n u a r y . T h i s c a n b e
c h a n g e d i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o a n d i n t h e s c h e d u l e s .
H i n t : F o r m o r e i n f o r m a t i o n o n s y n t a x , s e e t h e d o c u m e n t a t i o n o n t h e
f o l l o w i n g t o p i c s : c a t e g o r y b u i l d e r , ( a p p e n d i x – s y n t a x i n p e r i o d s ) a n d r e p o r t
d e s i g n e r ( a p p e n d i x – d i s p l a y l a n g u a g e ) .
O t h e r T o p i c s L i n k e d t o P e r i o d s
T h e p e r i o d s i n o n e c a t e g o r y o r i n s e v e r a l c a t e g o r i e s a r e l i n k e d t o e a c h o t h e r . T h e
p e r i o d s o f t e n r e f e r t o t h e s a m e m o n t h o r a r e u s e d i n t h e s a m e c a l c u l a t i o n . O n c e t h e l o g i c a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p e r i o d s i s e s t a b l i s h e d , t h e c a l c u l a t i o n a n d d a t a e n t r y
m e c h a n i s m s i n t h e a p p l i c a t i o n c a n c o m e i n t o p l a y .
B O F 3 7 0 L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s
T o A c t i v a t e t h e S i n g l e P e r i o d M e c h a n i s m
1 . I n t h e P e r i o d s t a b , c h e c k S i n g l e p e r i o d .
M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o S e t u p
F i g u r e 7 : M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o S e t u p
F i r s t M o n t h o f t h e F i s c a l Y e a r
T h e r s t m o n t h o f t h e c o m p a n y ' s s c a l y e a r i s t h e s a m e a s t h e r s t m o n t h o f t h e d a t a
e n t r y p e r i o d . B y d e f a u l t , J a n u a r y i s s e t a s t h e s t a r t o f t h e d a t a e n t r y p e r i o d a c c o r d i n g
t o t h e G r e g o r i a n c a l e n d a r . F o r s o m e c o m p a n i e s , J u l y c a n b e s e t a s t h e s t a r t o f t h e d a t a
e n t r y p e r i o d . N e v e r t h e l e s s , a l l o t h e r m o n t h s a r e a v a i l a b l e .
S e t t i n g o f P e r i o d s o r P e r i o d F o r m u l a s
Y o u c a n s p e c i f y t h e p e r i o d s f o r w h i c h y o u c a n e n t e r d a t a w i t h t w o t y p e s o f b u t t o n s :
1 . U s e o f I n s e r t P e r i o d . . . b u t t o n , i f t h e r s t m o n t h o f s c a l y e a r i s J a n u a r y .
2 . U s e o f I n s e r t P e r i o d F o r m u l a . . . i f t h e r s t m o n t h o f s c a l y e a r i s n o t J a n u a r y o r f o r a r o l l i n g f o r e c a s t o v e r N m o n t h s w i t h N p e r i o d s w i t h " r o l l i n g " v a l u e s
B O F 3 7 0 L e s s o n : D e n i n g S i n g l e P e r i o d o r M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o s
T o A c t i v a t e t h e M u l t i P e r i o d M e c h a n i s m
1 . I n t h e P e r i o d s t a b , c h e c k M u l t i - p e r i o d .
2 . S e l e c t t h e F i r s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r .
3 . A c c o r d i n g t o w h a t y o u w a n t t o s e t u p s u c h a s a 1 2 m o n t h s b u d g e t o r a 1 2 m o n t h s
b u d g e t w i t h a r s t m o n t h o f s c a l y e a r d i f f e r e n t f r o m J a n u a r y a n d a r o l l i n g
f o r e c a s t , s e l e c t I n s e r t p e r i o d . . . b u t t o n o r I n s e r t p e r i o d f o r m u l a s . . . b u t t o n .
N o t e : I n s e r t p e r i o d f o r m u l a s . . . b u t t o n w i l l b e i l l u s t r a t e d i n a n e x t l e s s o n .
N o t e : T h e 1 2 m o n t h s b u d g e t w i t h J a n u a r y a s t h e r s t m o n t h o f s c a l
y e a r w i l l b e i l l u s t r a t e d h e r e .
4 . F r o m t h e I n s e r t p e r i o d . . . b u t t o n , s e l e c t t h e M o n t h a n d t h e Y e a r a c c o r d i n g t o a A b s o l u t e o r R e l a t i v e o r m i x e d m o d e s .
5 . R e d o 1 1 t i m e s t h e s t e p 4 .
6 . T e s t t h e p e r i o d s e t t i n g s t h r o u g h S e l e c t d a t a e n t r y p e r i o d f o r p e r i o d t e s t .
7 . I f r e q u i r e d , c h e c k P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y .
8 . I f r e q u i r e d , c h e c k C a r r y f o r w a r d f r o m o n e p e r i o d t o a n o t h e r .
C a l c u l a t i o n T o p i c s
T h e a m o u n t e n t e r e d i n a p e r i o d c a n b e :
• p e r i o d i c ( m o n t h l y , q u a r t e r l y , h a l f - y e a r l y , e t c . )
• c u m u l a t i v e ( f r o m t h e s t a r t o f t h e y e a r t o t h e c u r r e n t m o n t h , q u a r t e r , h a l f - y e a r ,
e t c . )
• a n a v e r a g e f o r a c e r t a i n l e n g t h o f t i m e ( a m o n t h , a q u a r t e r , e t c . )
I f t h e r e p o r t i n g a n a l y s i s i s o n l y c a r r i e d o u t u s i n g t h e d a t a e n t e r e d ( c u m u l a t i v e d a t a f o r
e x a m p l e ) , n o a d d i t i o n a l p r o c e s s i n g i s n e c e s s a r y . S i m p l y i n d i c a t e t o u s e r s w h a t t h e
a m o u n t r e p r e s e n t s ( f o r e x a m p l e i n t h e s c h e d u l e g u i d e ) .
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
M u l t i P e r i o d S c h e d u l e
T o d e n e a m u l t i p e r i o d s c h e d u l e , y o u c a n u s e a u t o m a t i c f u n c t i o n s f o r d a t a e n t r y
p e r i o d a n d p e r i o d d i m e n s i o n s . T o c r e a t e a m u l t i p e r i o d d a t a e n t r y s c h e d u l e , y o u h a v e t o i n i t i a l i z e s p e c i c a l l y t h e
s c h e d u l e w i t h t h e p e r i o d d i m e n s i o n .
P e r i o d I n i t i a l i z a t i o n
1 . I f t h e p e r i o d d i m e n s i o n h a s n o t b e e n i n i t i a l i z e d i n t h e s c h e d u l e , a l l t h e p e r i o d s
w i l l b e s e l e c t e d a n d a g g r e g a t e d .
2 . T h e p e r i o d o r d a t a e n t r y p e r i o d d i m e n s i o n s w i t h r e l a t i v e ( + 0 + 0 0 ) o r m i x e d
( + 0 . 0 1 ) s y n t a x o r a f o r m u l a u s i n g R E F _ P E R a r e b a s e d o n t h e r e f e r e n c e p e r i o d .
T h e d i m e n s i o n s c a n b e i n i t i a l i z e d i n a s c h e d u l e u s i n g v a l u e s , l t e r s , f o r m u l a s
( c e l l f o r m u l a s o r u s i n g t h e f o r m u l a s e l e c t i o n m e t h o d ) , e t c .
• I n a p a c k a g e , t h e r e f e r e n c e p e r i o d i s e q u a l t o t h e p a c k a g e d a t a e n t r y p e r i o d .
• I n a n a n a l y s i s s c h e d u l e , t h e a p p l i c a t i o n a u t o m a t i c a l l y a s k s f o r t h e r e f e r e n c e
p e r i o d w h e n t h e s c h e d u l e i s r u n .
T h e t a b l e b e l o w s u m s u p t h e a p p l i c a t i o n b e h a v i o r , i f t h e d a t a e n t r y p e r i o d a n d p e r i o d
d i m e n s i o n s a r e n o t i n i t i a l i z e d .
A p p l i c a t i o n B e h a v i o r f o r D a t a E n t r y P e r i o d a n d P e r i o d D i m e n s i o n s
I f t h e d i m e n s i o n s a r e n o t i n i t i a l i z e d V a l u e s r e q u e s t e d b y
t h e a p p l i c a t i o n
P e r i o d : A l l v a l u e s w i t h A g g r e g a t e d
m o d e A l l t h e p e r i o d s ( i . e . t h e 1 2
m o n t h s o f t h e y e a r ) a r e t o t a l e d .
T h e r e f o r e w i t h s u c h a s e t t i n g , d a t a
c a n n o t b e e n t e r e d i n a m u l t i p e r i o d
s c h e d u l e
P A C K A G E
D a t a e n t r y p e r i o d : e q u a l t o t h e
p a c k a g e d a t a e n t r y p e r i o d
P e r i o d : A l l v a l u e s w i t h A g g r e g a t e d
m o d e A l l t h e p e r i o d s ( i . e . t h e 1 2
m o n t h s o f t h e y e a r ) a r e t o t a l e d .
A N A L Y S I S
D a t a e n t r y p e r i o d : r e q u e s t e d w h e n
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
F i g u r e 1 1 : M o n t h l y F o r m u l a s i n t h e A p p r o p r i a t e C e l l s
H i n t : Y o u c a n a l s o r e f e r t o d a t a I D s = { P E = + 0 . 0 1 ; F L = C U M U L A T I V E }
i n c e l l C 2 , a n d s o o n .
E n t e r t h e m o n t h l y f o r m u l a s w i t h t h e f o r m u l a s e l e c t i o n m e t h o d o f t h e S e l e c t i o n
t a b
F i g u r e 1 2 : M o n t h l y F o r m u l a s w i t h t h e F o r m u l a S e l e c t i o n M o d e
C u m u l a t i v e C a l c u l a t i o n i n t h e S c h e d u l e
• J a n u a r y : C u m u l a t i v e ( M ) = M o n t h l y ( M ) • O t h e r m o n t h s : C u m u l a t i v e ( M ) = C u m u l a t i v e ( M - 1 ) + M o n t h l y ( M )
E n t e r t h e c u m u l a t i v e f o r m u l a s i n t h e a p p r o p r i a t e c e l l s o f t h e L a y o u t t a b
F i g u r e 1 3 : C u m u l a t i v e F o r m u l a s i n t h e A p p r o p r i a t e C e l l s
H i n t : Y o u c a n a l s o r e f e r t o d a t a I D s = { P E = + 0 . 0 1 ; F L = M O N T H L Y } i n c e l l B 5 , a n d s o o n .
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
C r e a t e a F o r m u l a f o r E a c h P e r i o d i n t h e P a c k a g e
J a n -
u a r y
{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E = + 0 . 0 1 } = { F L = C U M U L A T I V E }
F e b -
r u a r y
{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E = + 0 . 0 2 } = { F L = C U M U L A T I V E }
- { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 1 }
M a r c h { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E = + 0 . 0 3 } = { F L = C U M U L A T I V E }
- { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 2 }
. . .
C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s
{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y } = I F ( [ P E = + 0 . 0 1 ] ; { F L = C U M U L A T I V E } ;
( I F ( [ P E = + 0 . 0 2 ] ; { F L = C U M U L A T I V E } - { F L = C U M U L A T I V E ; P E =
+ 0 . 0 1 } ; … ) ) ) ) )
C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s f o r C a l c u l a t i n g C u m u l a t i v e A m o u n t s
• J a n u a r y : C u m u l a t i v e ( M ) = M o n t h l y ( M )
• O t h e r m o n t h s : C u m u l a t i v e ( M ) = C u m u l a t i v e ( M - 1 ) + M o n t h l y ( M )
T h e r e a r e t w o s o l u t i o n s :
1 . C r e a t e a f o r m u l a f o r e a c h p e r i o d i n t h e p a c k a g e
2 . C r e a t e a f o r m u l a t h a t c a l c u l a t e s a l l p e r i o d s
C r e a t e a F o r m u l a f o r E a c h P e r i o d i n t h e P a c k a g e
J a n -
u a r y
{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 1 } = { F L =
M O N T H L Y }
F e b -
r u a r y
{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 2 } = { F L =
M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 1 }
M a r c h { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 3 } = { F L =
M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = + 0 . 0 2 }
. . .
C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E } = I F ( [ P E = + 0 . 0 1 ] ; { F L = M O N T H L Y } ;
( I F ( [ P E = + 0 . 0 2 ] ; { F L = M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E =
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g
E x a m p l e : P e r i o d C a l c u l a t i o n s t o C a l c u l a t e M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e A m o u n t s
T h e p e r i o d c a l c u l a t i o n u s e d t o c a l c u l a t e m o n t h l y a n d c u m u l a t i v e a m o u n t s i s d e n e d a s f o l l o w s :
• P e r i o d a m o u n t o w = M O N T H L Y
• Y e a r t o d a t e t o p e r i o d e n d o w = C U M U L A T I V E
• A c c o u n t s t o b e c a l c u l a t e d i n p e r i o d m o d e : l t e r C U M U L A T I V E ( a c c o u n t s w h o s e
M C c h a r a c t e r i s t i c i s e q u a l t o C U M U L A T I V E )
• A c c o u n t s t o b e c a l c u l a t e d i n y e a r t o d a t e m o d e : l t e r M O N T H L Y ( a c c o u n t s
w h o s e M C c h a r a c t e r i s t i c i s e q u a l t o M O N T H L Y )
N o t e : T h e f o r m u l a s a r e a p p l i e d i n t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t c o n t e x t o n l y a n d
t o d i m e n s i o n a l a n a l y s e s i f n e c e s s a r y .
F i g u r e 1 9 : M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e P e r i o d C a l c u l a t i o n s
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g
b ) S e l e c t N e w S e t o f F o r m u l a s . . . b u t t o n , e n t e r M O N T H L Y I N C O M E
S T A T E M E N T 1 a s l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k F i n i s h b u t t o n .
c ) S e l e c t N e w F o r m u l a . . . b u t t o n : • E n t e r 0 1 _ J A N U A R Y a s l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k N e x t b u t t o n .
• S e l e c t M O N T H L Y I N C O M E S T A T E M E N T 1 s e t f r o m t h e d r o p d o w n
l i s t a n d c l i c k N e x t b u t t o n .
• E n t e r t h e f o l l o w i n g e x p r e s s i o n { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R
; P E = + 0 . 0 1 } = { F L = F 9 9 } a n d c l i c k t h e F i n i s h b u t t o n .
• I n t h e e n v i r o n m e n t t a b , m a k e s u r e t h a t I n p a c k a g e a n d I n c e n t r a l
m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s a r e c h e c k e d .
d ) R e d o 1 1 t i m e s t h e s t e p c ) b y r e p l a c i n g t h e l o n g d e s c r i p t i o n a n d t h e
e x p r e s s i o n o f t h e f o r m u l a f o r e a c h m o n t h w i t h t h e f o l l o w i n g s e t t i n g s :
S E T O F F O R M U L A S : M O N T H L Y I N C O M E S T A T E M E N T 1
F o r m u l a
d e s c r i p t i o n
E x p r e s s i o n
0 1 _ J A N -
U A R Y
{ A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 1 } =
{ F L = F 9 9 }
0 2 _ F E B -
R U A R Y
{ A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 2 } =
{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 1 }
0 3 _ M A R C H { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 3 } =
{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 2 }
0 4 _ A P R I L { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 4 } = { F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 3 }
0 5 _ M A Y { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 5 } =
{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 4 }
0 6 _ J U N E { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 6 } =
{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 5 }
0 7 _ J U L Y { A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 7 } =
{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 6 }
0 8 _ A U -
G U S T
{ A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 8 } =
{ F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 7 }
0 9 _ S E P T E M - B E R
{ A C i n ( A C C S E T = F A 0 4 ) ; F L = P E R ; P E = + 0 . 0 9 } = { F L = F 9 9 } - { F L = F 9 9 ; P E = + 0 . 0 8 }
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g
e ) S a v e , v a l i d a t e a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o B U D G E T – V 0 4 .
3 . C h e c k t h a t t h e m o n t h l y c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a w o r k s w i t h t h e
P B M T H - A 1 2 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e f r o m t h e p a c k a g e B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .
a ) I n t h e P a c k a g e M a n a g e r , o p e n t h e p a c k a g e B u d g e t – 2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .
b ) F r o m t h e s u m m a r y s c h e d u l e , c l i c k I n c o m e S t a t e m e n t a c c o u n t s m o n t h l y
a r r o w a n d s e l e c t P B M T H - A 1 2 1 0 4 - I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t b u d g e t
m o n t h l y p a c k a g e r e t r i e v a l .
R e s u l t
F i g u r e 2 0 : S E T O F F O R M U L A S : M O N T H L Y I N C O M E S T A T E M E N T 1
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
S o l u t i o n 5 : C o n g u r e a n A u t o m a t i c M u l t i P e r i o d C a t e g o r y S c e n a r i o P e r i o d C a l c u l a t i o n
T a s k :
S e t u p t h e m o n t h l y p e r i o d c a l c u l a t i o n i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o B U D G E T – V 0 4 f o r
i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s b y u s i n g P E R o w a s t h e m o n t h l y o w a n d v a l i d a t e i t
w i t h P B M T H - A 1 2 1 0 4 – I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t f r o m t h e p a c k a g e B u d g e t –
2 0 1 1 . 0 1 – E 0 0 1 .
N o t e : I n t h e p r e v i o u s e x e r c i s e C a t e g o r y s c e n a r i o m a n u a l m u l t i p e r i o d
f o r m u l a , y o u s e t u p t h e P E R o w i n t h e A c c o u n t f a m i l i e s / F l o w s m a t r i x f o r
i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t f a m i l i e s .
1 . D e a c t i v a t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o f o r m u l a s a n d s e t u p t h e m o n t h l y p e r i o d
c a l c u l a t i o n f o r i n c o m e s t a t e m e n t a c c o u n t s .
a ) I n t h e F o r m u l a s s t e p , s e l e c t a l l m o n t h l y f o r m u l a s a n d d e s e l e c t a l l a u d i t
I D s i n t h e E n v i r o n m e n t t a b .
b ) G o t o t h e P e r i o d c a l c u l a t i o n s t a b , f r o m P e r i o d s s t e p o f t h e c a t e g o r y
s c e n a r i o .
c ) S e l e c t t h e ( Y e a r t o d a t e f o r m u l a s ) e x p r e s s i o n .
d ) E n t e r f o r e a c h p e r i o d d e n e d i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , t h e f o l l o w i n g
s e t t i n g s :
F i g u r e 2 2 : M o n t h l y p e r i o d c a l c u l a t i o n s
e ) D e n e t h e v a l u e s o f t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s , n e c e s s a r y f o r p e r i o d c a l c u l a t i o n s a s b e l o w :
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
T h i s l e s s o n w i l l f o c u s o n c a l c u l a t i o n s d e n e d i n t h e r u l e s .
N o t e : T h e c o n g u r a t i o n d o n e i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o f o r p e r i o d s , o n l y
a p p l i e s t o t h e p a c k a g e a n d c e n t r a l j o u r n a l e n t r i e s . R u l e s a r e n e e d e d t o r e p r o d u c e t h i s m e c h a n i s m f o r t h e C o n s o l i d a t e d d a t a d a t a s o u r c e .
M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e R u l e s C a l c u l a t i o n
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n w i l l s h o w t h e s y n t a x o f r u l e s t o c a l c u l a t e m o n t h l y / c u m u l a t i v e
a m o u n t s .
F i g u r e 2 4 : E x a m p l e : M o n t h l y R u l e
R u l e s S e t u p
T o s e t u p a r u l e , y o u h a v e t o d e n e :
• T h e s o u r c e d i m e n s i o n s a n d t h e i r v a l u e s w i t h a t l e a s t t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s
s e l e c t e d :
– P e r i o d : 1 2 m o n t h s f o r a b u d g e t
– F l o w : c u m u l a t i v e o r m o n t h l y o w s
• T h e t a r g e t d i m e n s i o n s a n d t h e i r v a l u e s w i t h a t l e a s t t h e f o l l o w i n g d i m e n s i o n s
s e l e c t e d :
– P e r i o d : 1 2 m o n t h s f o r a b u d g e t
– F l o w : m o n t h l y o r c u m u l a t i v e o w s
• T h e c a l c u l a t i o n m o d e w i t h t h e f a c t o r + 1 o r – 1
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g R u l e s a n d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g
T h e D e f a u l t c o l u m n l i s t s t h e v a l u e s f o r t h e p r o p e r t i e s e n t e r e d i n t h e p r e v i o u s t a b s a n d
o t h e r c o l u m n s . C h a n g e s m a d e i n a n y b o x e s a l s o a f f e c t t h e c o r r e s p o n d i n g b o x e s i n
t h e r e l e v a n t t a b s .
U s e t h e b u t t o n i n t h e D e f a u l t l i n k c o l u m n t o d e n e a n d s h o w t h e l i n k i n r e l a t i o n t o
t h e g e n e r a l v a l u e s d e n e d f o r t h e c o n s o l i d a t i o n . W h e n t h e l i n k b u t t o n s a r e a c t i v a t e d ,
t h e d e f a u l t s t a t u s , t h e p e r i o d d e n e d f o r t h e c o n s o l i d a t i o n , d i s p l a y e d i n t h e D e f a u l t
c o l u m n , i s u s e d .
T o c h a n g e o n e o r m o r e p r o p e r t i e s i n a p a r t i c u l a r p e r i o d c o l u m n , p o s i t i o n t h e c u r s o r
d i r e c t l y o n t h e r e l e v a n t p e r i o d t o m a k e t h e c h a n g e s .
N o t e : S o m e b o x e s a r e r e a d - o n l y . T h e a b i l i t y t o u p d a t e t h e c o n t e n t d e p e n d s
o n t h e c o n s o l i d a t i o n s e t t i n g s .
N o t e : I n t h e c a s e o f a s i n g l e p e r i o d c o n s o l i d a t i o n , o n e c o l u m n r e f e r s t o t h e c o n s o l i d a t i o n p e r i o d .
P r o c e s s i n g P e r i o d s C o n s e c u t i v e l y
A c t i v a t e P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y t o h a v e p e r i o d s p r o c e s s e d o n e a f t e r t h e o t h e r .
I f t h e o p t i o n i s n o t a c t i v a t e d , t h e p e r i o d s a r e p r o c e s s e d a t t h e s a m e t i m e .
N o t e : T h e P r o c e s s p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y c h e c k b o x i s o n l y a v a i l a b l e i f t h e
c a t e g o r y s c e n a r i o i s m u l t i p e r i o d .
C a r r y F o r w a r d O n e P e r i o d t o A n o t h e r
C a r r y f o r w a r d o n e p e r i o d t o a n o t h e r e n a b l e s y o u t o c a r r y d a t a o v e r f r o m o n e p e r i o d
t o a n o t h e r . I t i s o n l y a v a i l a b l e w h e n p r o c e s s i n g p e r i o d s c o n s e c u t i v e l y .
H i n t : T h i s o p t i o n i s u s e f u l t o d e n e t h e o p e n i n g c a s h b a l a n c e o f t h e m o n t h
f r o m t h e c l o s i n g c a s h b a l a n c e o f t h e p r e v i o u s o n e .
E x c l u d e f r o m P r o c e s s i n g
W h e n E x c l u d e f r o m p r o c e s s i n g i s a c t i v a t e d , t h e s e l e c t e d p e r i o d i s i g n o r e d w h e n t h e
c o n s o l i d a t i o n i s p r o c e s s e d .
N o t e : W h e n y o u u s e t h i s o p t i o n i n c o m b i n a t i o n w i t h C a r r y f o r w a r d o n e
p e r i o d t o a n o t h e r , o p e n i n g b a l a n c e s a r e l o a d e d f r o m p r e v i o u s l y r u n p e r i o d c l o s i n g b a l a n c e s .
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g R u l e s a n d C o n s o l i d a t i o n D e n i t i o n f o r M u l t i P e r i o d R e p o r t i n g
T a s k 2 :
A p p l y t h e c o n v e r s i o n r a t e c o r r e s p o n d i n g t o t h e p e r i o d s u c h a s 2 0 1 1 . 0 2 – B U D G E T
c o n v e r s i o n r a t e f o r 2 0 1 1 . 0 2 p e r i o d , r u n t h e c o n s o l i d a t i o n B U D G E T – 2 0 1 1 . 0 1 – G R O U P – B U D G E T – E U R w i t h t h i s n e w s e t t i n g a n d v a l i d a t e t h e c o n s o l i d a t e d d a t a
w i t h R B M T H - A 1 2 1 0 4 I n c o m e S t a t e m e n t M T H B u d g e t s c h e d u l e .
1 . A p p l y t h e c o n v e r s i o n r a t e c o r r e s p o n d i n g t o t h e p e r i o d s u c h a s 2 0 1 1 . 0 2 –
B U D G E T c o n v e r s i o n r a t e t o 2 0 1 1 . 0 2 p e r i o d , r u n t h e c o n s o l i d a t i o n B U D G E T –
2 0 1 1 . 0 1 – G R O U P – B U D G E T – E U R w i t h t h i s n e w s e t t i n g .
2 . V a l i d a t e t h e c o n s o l i d a t e d d a t a w i t h R B M T H - A 1 2 1 0 4 I n c o m e S t a t e m e n t M T H
B u d g e t s c h e d u l e .
R e s u l t
F i g u r e 3 2 : C o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n w i t h a s p e c i c c o n v e r s i o n r a t e f o r
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
L e s s o n : C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y
a n d R o l l i n g F o r e c a s t
L e s s o n O v e r v i e w
T h i s l e s s o n g i v e s y o u t h e b a s e s t o s e t u p a r o l l i n g f o r e c a s t a n d a c a t e g o r y s c e n a r i o
w i t h a s c a l y e a r n o t s t a r t i n g i n J a n u a r y .
L e s s o n O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s l e s s o n , y o u w i l l b e a b l e t o :
• S e t u p c a t e g o r i e s i n w h i c h t h e s c a l y e a r d o e s n o t s t a r t i n J a n u a r y • S e t u p c a t e g o r i e s w i t h a r o l l i n g s t a r t d a t e
B u s i n e s s E x a m p l e
Y o u w a n t t o e n a b l e t h e m u l t i p e r i o d c a l c u l a t i o n s f o r t w o s p e c i c t y p e s o f r e p o r t i n g :
• T h e r s t o n e w i t h a s c a l y e a r d i f f e r e n t f r o m J a n u a r y
• T h e s e c o n d o n e t o r o l l f o r e c a s t t h e d a t a
F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g F o r e c a s t
C o n c e p t s T h e r o l l i n g f o r e c a s t a n d m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h a s c a l y e a r d i f f e r e n t
f r o m J a n u a r y u s e s p e c i c p e r i o d s y n t a x e s .
R e m i n d e r : T y p e s o f P e r i o d s a n d P e r i o d S y n t a x e s
T h e r e a r e t w o m a i n t y p e s o f p e r i o d :
• R e l a t i v e p e r i o d s
• A b s o l u t e p e r i o d s
R e l a t i v e p e r i o d s a r e u s e d w h e n s e t t i n g u p t h e a p p l i c a t i o n a n d a r e d e t e r m i n e d
d e p e n d i n g o n t h e r e f e r e n c e p e r i o d o r o n t h e 1 s t m o n t h o f t h e s c a l y e a r . R e l a t i v e
p e r i o d s a r e c r e a t e d u s i n g r e l a t i v e ( r e l a t i v e m o n t h a n d y e a r ) , m i x e d ( x e d m o n t h , r e l a t i v e y e a r ) o r f o r m u l a ( u s e o f s p e c i c f u n c t i o n s ) s y n t a x .
A b s o l u t e p e r i o d s a r e u s e d w h e n o p e r a t i n g t h e a p p l i c a t i o n .
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g F o r e c a s t
C r e a t e a F o r m u l a f o r E a c h P e r i o d i n t h e P a c k a g e
R E F _ P E R 1 : F o r
e x a m p l e F e b r u a r y
{ A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E =
M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } = { F L = C U M U L A T I V E }
R E F _ P E R 2 : M a r c h { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E =
M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) } = { F L = C U M U L A T I V E } - { F L
= C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) }
R E F _ P E R 3 : A p r i l { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y ; P E =
M O N T H ( 3 ; R E F _ P E R ) } = { F L = C U M U L A T I V E } - { F L
= C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) }
. . .
C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s { A C i n ( M C = C ) ; F L = M O N T H L Y } = I F ( [ P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L =
C U M U L A T I V E } ; ( I F ( [ P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L = C U M U L A T I V E } -
{ F L = C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } ; … ) ) ) ) )
C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a s f o r C a l c u l a t i n g C u m u l a t i v e A m o u n t s
• R E F _ P E R 1 : C u m u l a t i v e ( M ) = M o n t h l y ( M )
• O t h e r m o n t h s : C u m u l a t i v e ( M ) = C u m u l a t i v e ( M - 1 ) + M o n t h l y ( M )
T h e r e a r e t w o s o l u t i o n s :
1 . C r e a t e a f o r m u l a f o r e a c h p e r i o d i n t h e p a c k a g e
2 . C r e a t e a f o r m u l a t h a t c a l c u l a t e s a l l p e r i o d s
C r e a t e a F o r m u l a f o r E a c h P e r i o d i n t h e P a c k a g e
R E F _ P E R 1 : F o r
e x a m p l e F e b r u a r y
{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E =
M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } = { F L = M O N T H L Y }
R E F _ P E R 2 : M a r c h { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E =
M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) } = { F L = M O N T H L Y } + { F L =
C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) }
R E F _ P E R 3 : A p r i l { A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E ; P E =
M O N T H ( 3 ; R E F _ P E R ) } = { F L = M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) }
U n i t 1 : M u l t i p e r i o d R e p o r t i n g B O F 3 7 0
C r e a t e a F o r m u l a t h a t C a l c u l a t e s A l l P e r i o d s
{ A C i n ( M C = M ) ; F L = C U M U L A T I V E } = I F ( [ P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L
= M O N T H L Y } ; ( I F ( [ P E = M O N T H ( 2 ; R E F _ P E R ) ] ; { F L = M O N T H L Y } + { F L = C U M U L A T I V E ; P E = M O N T H ( 1 ; R E F _ P E R ) } ; … ) ) ) ) )
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g F i s c a l Y e a r N o t S t a r t i n g i n J a n u a r y a n d R o l l i n g F o r e c a s t
T o C r e a t e a C a t e g o r y S c e n a r i o F o r m u l a
1 . G o t o t h e F o r m u l a s s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .
2 . S e l e c t N e w S e t o f F o r m u l a s . . . b u t t o n .
3 . F r o m t h e N e w S e t o f F o r m u l a s W i z a r d , d e n e a l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k
F i n i s h b u t t o n .
4 . S e l e c t N e w F o r m u l a . . . b u t t o n .
5 . F r o m t h e N e w F o r m u l a W i z a r d :
• D e n e a l o n g d e s c r i p t i o n a n d c l i c k N e x t b u t t o n .
• S e l e c t t h e s e t i n w h i c h t h e f o r m u l a w i l l a p p e a r f r o m t h e d r o p - d o w n l i s t a n d c l i c k N e x t b u t t o n .
• D e n e t h e e x p r e s s i o n ( f o r m u l a a n d t r i g g e r c o n d i t i o n i f n e c e s s a r y ) a n d
a p p l y t o d i m e n s i o n a l a n a l y s e s i f n e c e s s a r y a n d c l i c k F i n i s h b u t t o n .
H i n t : T o s e t u p t h e e x p r e s s i o n m o r e e a s i l y , y o u c a n u s e t h e F o r m u l a
W i z a r d b y c l i c k i n g G e n e r a t e . . . b u t t o n .
6 . G o t o E n v i r o n m e n t t a b , a n d d e n e w h e r e t h e f o r m u l a s h o u l d b e a p p l i e d ( i n t h e
p a c k a g e , i n t h e c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s a n d w h e n i n i t i a l i z i n g s c h e d u l e ) .
M o n t h l y a n d C u m u l a t i v e P e r i o d C a l c u l a t i o n f o r a R o l l i n g F o r e c a s t
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n w i l l s h o w t h e s y n t a x o f p e r i o d c a l c u l a t i o n s t o c a l c u l a t e
m o n t h l y / c u m u l a t i v e a m o u n t s .
• U s e t h e p e r i o d a n d d a t a e n t r y p e r i o d d i m e n s i o n s i n y o u r s c h e d u l e s • S e t u p a s i n g l e p e r i o d a n d a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o
• U s e t h e c a l c u l a t i o n w i z a r d t o c r e a t e f o r m u l a f o r t h e c a l c u l a t i o n o f p e r i o d i c o r
y e a r t o d a t e d a t a
• S e t u p m u l t i p e r i o d s c h e d u l e s
• C a l c u l a t e m o n t h l y a n d y e a r t o d a t e d a t a u s i n g s c h e d u l e f o r m u l a
• D e n e m u l t i p e r i o d i c f o r m u l a i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o
• S e t u p r u l e s f o r a m u l t i p e r i o d c o n s o l i d a t i o n
• R e v i e w a c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n f o r a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y
• S e t u p c a t e g o r i e s i n w h i c h t h e s c a l y e a r d o e s n o t s t a r t i n J a n u a r y
• S e t u p c a t e g o r i e s w i t h a r o l l i n g s t a r t d a t e
1 . D o e s t h e p e r i o d + 1 . 0 1 r e p r e s e n t J a n u a r y o f n e x t y e a r ? D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
2 . I n t h e L a y o u t t a b o f a r e p o r t , y o u c a n u s e s p r e a d s h e e t s y n t a x t o d e n e f o r m u l a s .
D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
3 . P e r i o d c a l c u l a t i o n s o n l y a p p l y t o t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t . D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
4 . Y o u m u s t c r e a t e a s m a n y r u l e s a s p e r i o d s .
D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
5 . I n a m u l t i p e r i o d c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n , a l l p e r i o d s h a v e t h e s a m e o p e n i n g p e r i o d .
D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
6 . I f y o u s e t u p a m u l t i p e r i o d c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h a s c a l y e a r n o t s t a r t i n g i n
J a n u a r y , y o u h a v e t o u s e t h e f o l l o w i n g t y p e o f s y n t a x :
C h o o s e t h e c o r r e c t a n s w e r ( s ) .
U n i t 2 F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n
U n i t O v e r v i e w
T h i s u n i t s h o w s w h y o w s a r e i m p o r t a n t i n t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s . Y o u l e a r n
t o c o n g u r e o w s .
U n i t O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s u n i t , y o u w i l l b e a b l e t o :
• C r e a t e a o w
• G i v e e x a m p l e s o f u s e f u l o w s
• C o n g u r e c a t e g o r y s c e n a r i o o p t i o n s r e l a t e d t o o w s
• A s s o c i a t e a c c o u n t s a n d o w s
• C o n g u r e i n d i c a t o r p r o p e r t i e s
U n i t C o n t e n t s
L e s s o n : C r e a t i n g F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1
P r o c e d u r e : T o C r e a t e a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 4
E x e r c i s e 7 : C r e a t e a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5
L e s s o n : C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8
P r o c e d u r e : T o A c t i v a t e C u s t o m i z e d F l o w C o n g u r a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0
P r o c e d u r e : T o D e n e t h e O p e n i n g a n d C l o s i n g F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
P r o c e d u r e : T o D e n e R e a d - O n l y F l o w s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2
P r o c e d u r e : T o D e n e F l o w s f o r S c o p e a n d C o n s o l i d a t i o n M e t h o d
P r o c e d u r e : T o D e n e D e f a u l t P r o p e r t i e s o f a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6
P r o c e d u r e : T o D e n e D e f a u l t P r o p e r t i e s o f a F l o w f r o m a n E x i s t i n g
I n d i c a t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e P r o p e r t i e s o f a N e w I n d i c a t o r . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8
P r o c e d u r e : T o C o n g u r e a n I n d i c a t o r w i t h D e f a u l t P r o p e r t i e s . . . . . . . . . . . 1 1 9
P r o c e d u r e : T o D i s p l a y a P r o p e r t y f o r A l l I n d i c a t o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0
P r o c e d u r e : T o D e n e t h e C a r r y - O v e r E n v i r o n m e n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1
B O F 3 7 0 L e s s o n : C r e a t i n g F l o w s
L e s s o n : C r e a t i n g F l o w s
L e s s o n O v e r v i e w T h i s l e s s o n e x p l a i n s t h e i m p o r t a n c e o f t h e o w d i m e n s i o n .
L e s s o n O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s l e s s o n , y o u w i l l b e a b l e t o :
• C r e a t e a o w
• G i v e e x a m p l e s o f u s e f u l o w s
B u s i n e s s E x a m p l e
I t h a s b e e n d e c i d e d t o i m p l e m e n t c o n s o l i d a t i o n b y o w . Y o u m u s t c r e a t e t h e o w s i n t h e a p p l i c a t i o n .
U s a g e o f F l o w s
Y o u c a n u s e o w s f o r s e v e r a l p u r p o s e s .
F l o w E x a m p l e s
F l o w s a r e r e l a t e d t o a c c o u n t s . W h e n y o u e n t e r a m o u n t s f o r a n a c c o u n t , t h e a m o u n t
c a n c o r r e s p o n d t o a g i v e n t y p e o f b a l a n c e , a g i v e n t y p e o f m o v e m e n t o r a g i v e n t y p e
o f c o n s o l i d a t i o n e v e n t s .
S o m e e x a m p l e s o f b a l a n c e t y p e s a r e :
• O p e n i n g b a l a n c e
• C l o s i n g b a l a n c e
• Y e a r - t o - d a t e
• P e r i o d i c
S o m e e x a m p l e s o f m o v e m e n t t y p e s a r e :
U n i t 2 : F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n B O F 3 7 0
S o m e e x a m p l e s o f c o n s o l i d a t i o n e v e n t s t y p e s a r e :
• I n c o m i n g
• O u t g o i n g
• I n c o m e
N o t e : C o m p l e m e n t a r y s e t t i n g i s r e q u i r e d i n t h e o p t i o n s f o r o w s r e l a t e d t o
s c o p e a n d c o n s o l i d a t i o n m e t h o d c h a n g e s .
F l o w M e c h a n i s m E x a m p l e s
Y o u c a n c r e a t e a n d c o n g u r e o w s n a t i v e l y o r b y c u s t o m i z i n g t o e n a b l e t h e
a p p l i c a t i o n t o m a n a g e a c c o u n t i n g a n d c o n s o l i d a t i o n m e c h a n i s m s .
S o m e e x a m p l e s o f n a t i v e m e c h a n i s m s a r e :
• O p e n i n g b a l a n c e o f t h e p e r i o d l o a d e d f r o m c l o s i n g b a l a n c e o f t h e p r e v i o u s p e r i o d • C a r r y - o v e r a m o u n t s o f t h e o p e n i n g a n d v a r i a t i o n o w s t o t h e c l o s i n g o w
• C u r r e n c y t r a n s l a t i o n b y o w w i t h d i f f e r e n t r a t e t y p e s
• P o s t i n g a m o u n t s o f m o v i n g r e p o r t i n g u n i t o n s p e c i c o w s
S o m e e x a m p l e s o f c u s t o m i z e d m e c h a n i s m s a r e :
• C a s h o w s t a t e m e n t g e n e r a t i o n
• T e c h n i c a l o w c a l c u l a t i o n
I l l u s t r a t i o n o f F l o w M e c h a n i s m
I n t h e i l l u s t r a t i o n b e l o w , y o u s e e t h e f o l l o w i n g o w m e c h a n i s m s : • O p e n i n g b a l a n c e : a m o u n t s o f o w F 9 9 o f p e r i o d N - 1 a r e p o s t e d t o o w F 0 0
o f t h e c u r r e n t p e r i o d a s o p e n i n g b a l a n c e . I n a d d i t i o n , y o u c a n d e n e F 0 0 a s
r e a d - o n l y .
• C u r r e n c y t r a n s l a t i o n : o w s a r e c o n v e r t e d u s i n g d i f f e r e n t c o n v e r s i o n r a t e s , s i n c e
a m o u n t s r e l a t e t o d i f f e r e n t t i m e s . T h e F 8 0 o w i s u s e d t o s t o r e t h e c o n v e r s i o n
d i f f e r e n c e .
• C a r r y - o v e r : F 9 9 i s d e n e d a s c a r r y - o v e r o w . T h e a m o u n t s o f o w s F 0 0 a n d
F 2 0 a r e c a r r i e d - o v e r t o F 9 9 . I f y o u e n t e r a n a m o u n t o n F 2 0 , F 9 9 i s a u t o m a t i c a l l y
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o
T o D e n e F l o w s f o r S c o p e a n d C o n s o l i d a t i o n M e t h o d C h a n g e s
1 . C h e c k t h a t y o u u s e a n e x p a n d e d c a t e g o r y s c e n a r i o . T o c h a n g e t o a n e x p a n d e d
c a t e g o r y s c e n a r i o , c l i c k t h e E x p a n d e d m o d e p u s h b u t t o n .
2 . I n t h e C h a n g e s t o s c o p e t a b , d e n e t h e f o l l o w i n g o w s :
• I n c o m i n g o w
• O u t g o i n g o w
• M e r g e r o w o f a c q u i r e d c o m p a n y
• F l o w c o n s o l i d a t e d a t o p e n i n g r a t e
3 . I n t h e C h a n g e s t o c o n s o l i d a t i o n m e t h o d t a b , d e n e t h e f o l l o w i n g o w s :
• I n c o m i n g o w • O u t g o i n g o w
• C o n s o l i d a t i o n d i f f e r e n c e o w
F l o w C o n g u r a t i o n
I n t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p o f t h e c a t e g o r y s c e n a r i o , y o u d e n e i n d i c a t o r s . A n
i n d i c a t o r i s a c o m b i n a t i o n o f a n a c c o u n t a n d a o w . T o c r e a t e a n e w i n d i c a t o r :
• A d d a o w
• D e n e c o n v e r s i o n p r o p e r t i e s
• D e n e c a r r y - o v e r p r o p e r t i e s
• D e n e i n t e g r a t i o n p r o p e r t i e s
• D e n e e n v i r o n m e n t a n d c o m m e n t p r o p e r t i e s
H i n t : Y o u c a n d e n e d e f a u l t p r o p e r t i e s f o r e a c h o w i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .
T h e s e d e f a u l t p r o p e r t i e s a r e a p p l i e d w h e n y o u a d d t h e o w t o a n a c c o u n t
f a m i l y .
F l o w A d d i t i o n
T o b e a b l e t o s t o r e d a t a f o r e n t r y o r c a l c u l a t i o n i n t h e a p p l i c a t i o n , y o u m u s t c r e a t e
i n d i c a t o r s . Y o u c r e a t e i n d i c a t o r s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o a s a c c o u n t a n d o w c o m b i n a t i o n s . I n t h e F l o w s b e h a v i o r s t e p , a c c o u n t s a r e g r o u p e d i n t o a c c o u n t f a m i l i e s .
T o c r e a t e i n d i c a t o r s , a d d o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s .
F o r e a c h a c c o u n t f a m i l y - o w c o m b i n a t i o n , y o u d e n e p r o p e r t i e s .
U n i t 2 : F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n B O F 3 7 0
C o n v e r s i o n P r o p e r t i e s
I n t h e C a l c u l a t i o n t a b o f a n a c c o u n t f a m i l y - o w c o m b i n a t i o n , y o u d e n e c o n v e r s i o n
p r o p e r t i e s :
• C u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e : r a t e t y p e u s e d b y c u r r e n c y t r a n s l a t i o n . F o r e x a m p l e ,
o p e n i n g , a v e r a g e p r i o r p e r i o d , a n d s o o n .
• C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w : o w t o w h i c h c u r r e n c y t r a n s l a t i o n d i f f e r e n c e s a r e
p o s t e d . F o r e x a m p l e , F 8 0 .
C a r r y - O v e r P r o p e r t i e s
I n t h e C a l c u l a t i o n t a b o f a n a c c o u n t f a m i l y - o w c o m b i n a t i o n , y o u d e n e c a r r y - o v e r
p r o p e r t i e s :
• C a r r y - o v e r o w : o w t o w h i c h a m o u n t s o f t h e c u r r e n t o w a r e c a r r i e d o v e r . F o r e x a m p l e , c l o s i n g o w .
N o t e : Y o u c a n c o n g u r e w h e r e t h e c a r r y - o v e r m e c h a n i s m a p p l i e s :
– P a c k a g e
– C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s
– C e n t r a l a u t o m a t i c j o u r n a l e n t r i e s
• O p e n i n g b a l a n c e o w : o w u s e d a s o p e n i n g b a l a n c e f o r t h e c u r r e n t o w . F o r
e x a m p l e , F 0 0 f o r o w F 9 9 .
I n t e g r a t i o n P r o p e r t i e s
F o r t e c h n i c a l r e a s o n s , y o u c a n e x c l u d e i n d i c a t o r s f r o m t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s .
T o e x c l u d e i n d i c a t o r s f r o m t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s , s e l e c t D o n o t i n c l u d e i n t h e
p r e c o n s o l i d a t e d d a t a .
F o r e x a m p l e :
• I f a n a c c o u n t r o l l u p r u l e i s u s e d i n t h e c o n s o l i d a t i o n , a l l a c c o u n t s d e n e d a s
n o d e s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o m u s t b e e x c l u d e d f r o m p r e c o n s o l i d a t e d d a t a .
C a u t i o n : S i n c e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o r o l l u p a n d t h e a c c o u n t r o l l u p r u l e
u s e t w o d i f f e r e n t t e c h n i c a l o r i g i n s , i f b o t h g e n e r a t e a m o u n t s , y o u o b t a i n
d o u b l e a m o u n t s i n t h e c o n s o l i d a t i o n .
• H e a d c o u n t a c c o u n t s m u s t b e e x c l u d e d f r o m p r e c o n s o l i d a t e d d a t a s i n c e t h e i r
a m o u n t s s h o u l d n o t b e t r a n s l a t e d i n t o o t h e r c u r r e n c i e s .
U n i t 2 : F l o w S e t u p a n d O p e r a t i o n B O F 3 7 0
T o D i s p l a y a P r o p e r t y f o r A l l I n d i c a t o r s
U s e
T o q u i c k l y a n a l y z e t h e c o n g u r a t i o n o f i n d i c a t o r s , y o u c a n d i s p l a y o n e p r o p e r t y f o r a l l i n d i c a t o r s .
P r o c e d u r e
1 . I n t h e D i s p l a y p r o p e r t y d r o p - d o w n l i s t , s e l e c t a p r o p e r t y .
R e s u l t
A l l i n d i c a t o r c e l l s d i s p l a y t h e p r o p e r t y v a l u e .
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o
E x e r c i s e 8 : D e n e F l o w B e h a v i o r
E x e r c i s e O b j e c t i v e s A f t e r c o m p l e t i n g t h i s e x e r c i s e , y o u w i l l b e a b l e t o :
• A d d o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s
• C o n g u r e o w p r o p e r t i e s
B u s i n e s s E x a m p l e
Y o u m u s t c o n g u r e a n e x i s t i n g c a t e g o r y s c e n a r i o w i t h a p r e d e s i g n e d o w b e h a v i o r .
T a s k 1 :
I n t h e A C T U A L – V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o , c h e c k t h e d e f a u l t v a l u e s o f o w s a n d a d d o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s a s f o l l o w s .
F i g u r e 5 4 : A d d e d F l o w s a n d t h e i r P r o p e r t i e s
1 . C h e c k d e f a u l t o w p r o p e r t i e s a n d a s s i g n o w s t o a c c o u n t f a m i l i e s .
2 . F o r e a c h a c c o u n t f a m i l y o f t h e t a b l e , d e n e t h e p r o p e r t i e s o f o w s .
T a s k 2 :
C h e c k t h e r e s u l t i n p a c k a g e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7 p a c k a g e .
1 . L i s t t h e a c c o u n t s o f t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t f a m i l y .
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g F l o w s i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o
T a s k 3 :
A d j u s t t h e c a t e g o r y s c e n a r i o c o n g u r a t i o n t o e n a b l e d a t a e n t r y o n F 9 9 – C l o s i n g i n
t h e p a c k a g e . 1 . C h a n g e t h e c a r r y - o v e r o w e n v i r o n m e n t f o r t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m i t e m s a c c o u n t
f a m i l y .
a ) I n t h e A c c o u n t f a m i l i e s c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p , s e l e c t t h e B S 0 1 – L o n g - t e r m
i t e m s a c c o u n t f a m i l y .
b ) I n t h e C a r r y - o v e r o w t a b , d e s e l e c t O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D .
c ) S a v e , v a l i d a t e , a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .
d ) I n t h e A C T U A L – 2 0 1 0 . 1 0 – E 0 0 7 p a c k a g e , e n t e r 2 0 0 f o r a c c o u n t A 1 5 0 –
O t h e r F i x e d A s s e t s a n d o w F 9 9 – C l o s i n g .
1 . T h e a p p l i c a t i o n h a s p r e d e n e d o w s a n d y o u m u s t u s e a l l o f t h e m . D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
2 . W h a t c a n o w s h e l p y o u t o t r a c k ?
C h o o s e t h e c o r r e c t a n s w e r ( s ) .
□ A W h o h a s e n t e r e d a m o u n t s .
□ B V a r i a t i o n s b e t w e e n a m o u n t s .
□ C T h e t e c h n i c a l o r i g i n o f a m o u n t s .
□ D T h e w o r k o w s t a t u s .
3 . I n a p a c k a g e y o u c a n n o t e n t e r a m o u n t f o r a n i n d i c a t o r . W h a t c o n g u r a t i o n i n
t h e c a t e g o r y s c e n a r i o c a n c a u s e t h a t ?
C h o o s e t h e c o r r e c t a n s w e r ( s ) .
□ A T h e i n d i c a t o r i s n o t d e n e d .
□ B T h e o w i s d e n e d a s r e a d - o n l y .
□ C T h e o w i s d e n e d a s c a r r y - o v e r o w a n d c a r r y - o v e r i s a c t i v e i n
t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t .
□ D T h e o w i s n o t i n t e g r a t e d i n p r e c o n s o l i d a t e d d a t a .
□ E T h e o w i s n o t a u t h o r i z e d i n t h e p a c k a g e e n v i r o n m e n t .
□ F T h e o w h a s n o o p e n i n g b a l a n c e d e n e d .
T h i s u n i t s h o w s y o u h o w t o c o n g u r e t h e a p p l i c a t i o n f o r c u r r e n c y c o n v e r s i o n .
U n i t O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s u n i t , y o u w i l l b e a b l e t o :
• D e n e a c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e t a b l e
• D e n e c u r r e n c y p r o p e r t i e s o f a c o n s o l i d a t i o n
• R e t r i e v e c u r r e n c y c o n v e r s i o n d a t a
• A c t i v a t e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y c o n v e r s i o n
• D e n e c o n v e r s i o n r a t e s b y o w
• C o n g u r e t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w
U n i t C o n t e n t s
L e s s o n : C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 6
P r o c e d u r e : T o R e t r i e v e C o n v e r s i o n R a t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1
P r o c e d u r e : T o R e t r i e v e C o n v e r t e d A m o u n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2
E x e r c i s e 9 : C r e a t e a n d U s e a C o n v e r s i o n R a t e s T a b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 3
L e s s o n : C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o . . . 1 4 6
P r o c e d u r e : T o C o n g u r e T r a n s a c t i o n C u r r e n c y O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 7
P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e C l o s i n g F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 9
P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e C o n v e r s i o n R a t e o f a F l o w . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0
P r o c e d u r e : T o C o n g u r e t h e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e F l o w o f a F l o w . . . . 1 5 1
E x e r c i s e 1 0 : A d d t h e C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e F l o w t o t h e C a t e g o r y
U n i t 3 : C u r r e n c y C o n v e r s i o n B O F 3 7 0
L e s s o n : C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w
L e s s o n O v e r v i e w T h i s l e s s o n s l i s t s t h e o b j e c t s i n v o l v e d i n t h e c u r r e n c y c o n v e r s i o n p r o c e s s .
L e s s o n O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s l e s s o n , y o u w i l l b e a b l e t o :
• D e n e a c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e t a b l e
• D e n e c u r r e n c y p r o p e r t i e s o f a c o n s o l i d a t i o n
• R e t r i e v e c u r r e n c y c o n v e r s i o n d a t a
B u s i n e s s E x a m p l e Y o u m u s t p r e p a r e t h e o b j e c t s f o r c u r r e n c y c o n v e r s i o n e n t r y a n d r e t r i e v a l .
C u r r e n c y C o n v e r s i o n R a t e T a b l e s
Y o u e n t e r c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e s i n c o n v e r s i o n r a t e t a b l e s o f t h e R a t e s v i e w .
A c o n v e r s i o n r a t e t a b l e h a s t h r e e m a i n p r o p e r t i e s :
• P e r i o d
• E x c h a n g e r a t e v e r s i o n
• C a l c u l a t i o n m o d e : m u l t i p l y o r d i v i d e I n a r a t e t a b l e , y o u e n t e r c o n v e r s i o n r a t e s f o r c u r r e n c i e s a c c o r d i n g t o a r e f e r e n c e
c u r r e n c y . T o d e n e t h e r e f e r e n c e c u r r e n c y , e n t e r a r a t e o f 1 ( o n e ) . D e p e n d i n g o n t h e
r a t e t h a t y o u h a v e , s e l e c t t h e D i v i d e o r t h e M u l t i p l y c a l c u l a t i o n m o d e .
B O F 3 7 0 L e s s o n : C u r r e n c y C o n v e r s i o n O v e r v i e w
C u r r e n c y P a r a m e t e r s a t C o n s o l i d a t i o n L e v e l
I n a c o n s o l i d a t i o n d e n i t i o n y o u s e l e c t t h e :
• C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y
• C o n v e r s i o n r a t e t a b l e
T h e d a t a e n t e r e d i n p a c k a g e s a n d j o u r n a l e n t r i e s i n l o c a l c u r r e n c y a r e c o n v e r t e d t o t h e
c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y d u r i n g t h e c o n s o l i d a t i o n u s i n g t h e c o n v e r s i o n r a t e t a b l e .
N o t e : T h e r e f e r e n c e c u r r e n c y d e n e d i n t h e c o n v e r s i o n t a b l e c a n b e d i f f e r e n t
f r o m t h e c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y . T h e l o c a l a m o u n t s a r e c o n v e r t e d t o t h e
c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y b a s e d o n t h e r a t i o b e t w e e n c u r r e n c i e s d e n e d i n t h e
c o n v e r s i o n t a b l e . T h a t m e a n s t h a t y o u c a n c o n s o l i d a t e i n m a n y d i f f e r e n t
c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c i e s w i t h o n e c o n v e r s i o n t a b l e .
F o r e x a m p l e , t h e c o n v e r s i o n t a b l e d e n e s 1 $ = 1 $ a n d 1 $ = 0 . 9 9 € . S o , t h e U S d o l l a r i s t h e r e f e r e n c e c u r r e n c y ; t h e c o n v e r s i o n t a b l e i s a d i v i d e s t a b l e . I n
a c o n s o l i d a t i o n i n U S d o l l a r , 1 € i s c o n v e r t e d a s 1 . 0 1 € . I n a c o n s o l i d a t i o n
i n E u r o , 1 $ i s c o n v e r t e d a s 0 . 9 9 € .
R e t r i e v i n g C o n v e r s i o n I n f o r m a t i o n
I n a r e p o r t , y o u r e t r i e v e :
• C o n v e r s i o n r a t e s f r o m t h e C o n v e r s i o n r a t e s d a t a s o u r c e
• C o n v e r t e d a m o u n t s f r o m t h e C o n s o l i d a t i o n d a t a d a t a s o u r c e
D u r i n g c o n s o l i d a t i o n , c o n v e r t e d a m o u n t s a r e g e n e r a t e d i n t h e C o n s o l i d a t i o n d a t a
U n i t 3 : C u r r e n c y C o n v e r s i o n B O F 3 7 0
L e s s o n : C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e
C a t e g o r y S c e n a r i o
L e s s o n O v e r v i e w
T h i s l e s s o n s h o w s y o u h o w t o e n a b l e t h e a u t o m a t i c c u r r e n c y c o n v e r s i o n p r o c e s s .
L e s s o n O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s l e s s o n , y o u w i l l b e a b l e t o :
• A c t i v a t e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y c o n v e r s i o n
• D e n e c o n v e r s i o n r a t e s b y o w • C o n g u r e t h e c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e o w
B u s i n e s s E x a m p l e
Y o u w a n t t o a u t o m a t e a n d t o b e a b l e t o a n a l y z e c u r r e n c y c o n v e r s i o n .
T r a n s a c t i o n C u r r e n c y C o n v e r s i o n
Y o u c a n c o n v e r t t r a n s a c t i o n c u r r e n c i e s i n s t e a d o f t h e d a t a e n t r y c u r r e n c i e s . I n t h e
c a t e g o r y s c e n a r i o y o u d e n e :
• T h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n N o t e : T h i s d i m e n s i o n m u s t b e d e n e d i n t h e D i m e n s i o n B u i l d e r a n d u s e
t h e C U R R E N C Y r e f e r e n c e t a b l e .
• T h e l t e r o f o w s t o b e c o n v e r t e d
• A d i m e n s i o n a l a n a l y s i s w i t h t h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n
N o t e : T h i s i s j u s t o n e s t e p t o e n a b l e d a t a e n t r y b y t r a n s a c t i o n c u r r e n c y .
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g t h e C u r r e n c y C o n v e r s i o n i n t h e C a t e g o r y S c e n a r i o
T o C o n g u r e T r a n s a c t i o n C u r r e n c y O p t i o n s
1 . I n t h e O p t i o n s c a t e g o r y s c e n a r i o s t e p , c h o o s e t h e T r a n s a c t i o n c u r r e n c i e s t a b .
2 . S e l e c t C o n v e r t t r a n s a c t i o n c u r r e n c i e s .
3 . C h o o s e t h e t r a n s a c t i o n c u r r e n c y d i m e n s i o n a n d t h e l t e r o f o w s t o b e c o n v e r t e d .
C u r r e n c y C o n v e r s i o n C o n g u r a t i o n
T h e c u r r e n c y c o n v e r s i o n a n d c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e p r o c e s s e s c a n b e a u t o m a t e d e a s i l y .
C u r r e n c y C o n v e r s i o n
F o r a n a c c o u n t , y o u c a n e n t e r a m o u n t s o n s e v e r a l o w s . F o r e x a m p l e , f o r a b a l a n c e
s h e e t a c c o u n t y o u e n t e r t h e i n c r e a s e a m o u n t o n F 2 0 , t h e d e c r e a s e a m o u n t o n F 3 0 a n d
t h e c l o s i n g a m o u n t o n F 9 9 ; a c o n t r o l c h e c k s a n y d i f f e r e n c e .
A s o w s h a v e a m o u n t s t h a t a r e r e l a t e d t o d i f f e r e n t p e r i o d s i n t i m e , y o u o f t e n c o n v e r t
t h e m w i t h d i f f e r e n t c o n v e r s i o n r a t e s . F o r e x a m p l e , F 2 0 a n d F 3 0 a r e c o n v e r t e d w i t h a n
a v e r a g e r a t e o n t h e y e a r , w h i l e F 9 9 i s c o n v e r t e d w i t h t h e c l o s i n g c o n v e r s i o n r a t e , t a t i s
t o s a y w i t h t h e c o n v e r s i o n r a t e o f t h e e n d o f t h e y e a r .
N o t e : Y o u d o n o t s e l e c t c o n v e r s i o n r a t e s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o . I n f a c t y o u
s e l e c t , c o n v e r s i o n r a t e t y p e s . B a s e d o n t h e d e n e d r a t e t y p e , t h e c o n v e r s i o n
r a t e t a b l e s e l e c t s t h e c o n v e r s i o n r a t e d u r i n g c o n s o l i d a t i o n . T h i s m e t h o d s
e n a b l e s y o u t o d e n e a d y n a m i c c o n g u r a t i o n .
C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e A s e a c h o w o f a n a c c o u n t c a n b e c o n v e r t e d w i t h a d i f f e r e n t c o n v e r s i o n r a t e ,
c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e s e x i s t . Y o u c a n a u t o m a t i c a l l y p o s t c o n v e r s i o n d i f f e r e n c e s o n
a d e d i c a t e d o w .
F i g u r e 5 7 : E x a m p l e : C o n v e r s i o n D i f f e r e n c e
1 . Y o u c a n o n l y i m p o r t r a t e s f o r t h e C e r t a i n f o r u n c e r t a i n q u o t a t i o n m e t h o d i n a c u r r e n c y c o n v e r s i o n t a b l e .
D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
2 . C o n v e r t e d a m o u n t s a r e s t o r e d i n t h e C u r r e n c y c o n v e r s i o n d a t a s o u r c e .
D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
□ T r u e
□ F a l s e
3 . C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e e x i s t b e c a u s e o w s c a n b e c o n v e r t e d w i t h d i f f e r e n t
c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e s .
D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
1 . Y o u c a n o n l y i m p o r t r a t e s f o r t h e C e r t a i n f o r u n c e r t a i n q u o t a t i o n m e t h o d i n a c u r r e n c y c o n v e r s i o n t a b l e .
A n s w e r : F a l s e
Y o u c a n i m p o r t d i f f e r e n t t y p e s o f c o n v e r s i o n r a t e s a n d c h a n g e t h e c o n v e r s i o n
r a t e t a b l e p r o p e r t y b e t w e e n d i v i d e a n d m u l t i p l y a c c o r d i n g l y .
2 . C o n v e r t e d a m o u n t s a r e s t o r e d i n t h e C u r r e n c y c o n v e r s i o n d a t a s o u r c e .
A n s w e r : F a l s e
C o n v e r t e d a m o u n t s a r e a n a m o u n t t y p e i n t h e C o n s o l i d a t e d d a t a d a t a s o u r c e .
3 . C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e e x i s t b e c a u s e o w s c a n b e c o n v e r t e d w i t h d i f f e r e n t
c u r r e n c y c o n v e r s i o n r a t e s .
A n s w e r : T r u e
C o n v e r s i o n d i f f e r e n c e e x i s t b e c a u s e o w s c a n b e c o n v e r t e d w i t h d i f f e r e n t
T h i s u n i t e x p l a i n s m e c h a n i s m r e l a t e d t o a u d i t I D s .
U n i t O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s u n i t , y o u w i l l b e a b l e t o :
• D e t e r m i n e t h e u s e o f A u d i t I D s
• S e t u p A u d i t I D s i n t h e d i m e n s i o n b u i l d e r a n d t h e i r r e l a t e d c h a r a c t e r i s t i c s
• L i s t w h e r e a u d i t I D s a r e u s e d f r o m d a t a i n p u t t o a n a l y s i s
• D e t e r m i n e t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e a u d i t I D s u s a g e s a n d t h e a u d i t I D s s e t t i n g s
U n i t C o n t e n t s
L e s s o n : O v e r v i e w o f A u d i t I D s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 6
E x e r c i s e 1 2 : C r e a t e a n A u d i t I D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1
L e s s o n : U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 E x e r c i s e 1 3 : C o n g u r e A u d i t I D s f o r C o n t r o l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9
B O F 3 7 0 L e s s o n : O v e r v i e w o f A u d i t I D s
A u d i t I D D i m e n s i o n O b j e c t s
T y p e N a m e D e s c r i p t i o n
C h a r a c t e r i s - t i c
S C P - V A R - R S C T – R e s t r i c t i o n f o r s c o p e a n d
v a r i a n t
F o r c e s t h e e n t r y o f a s c o p e a n d / o r v a r i a n t w h e n c r e a t i n g a m a n u a l
j o u r n a l e n t r y .
C h a r a c t e r i s -
t i c
A U D I T I D - L E V E L – A u d i t
I D l e v e l
D e n e s t h e l e v e l o f t h e a u d i t I D .
C h a r a c t e r i s -
t i c
J E N - C U R – J o u r n a l e n t r y
c u r r e n c y
D e n e s t h e c u r r e n c y o f m a n u a l
j o u r n a l e n t r i e s : r e p o r t i n g u n i t o r
c o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y .
P r o p e r t y M A N - J E N – M a n u a l j o u r n a l
e n t r y
D e n e s i f t h e a u d i t - I D c a n b e u s e d
f o r m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s o r n o t .
P r o p e r t y D O C - R E S T A T – D o c u m e n t r e s t a t e m e n t D e n e s i f t h e a u d i t - I D c a n b e u s e d f o r m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i n
p a c k a g e s o r n o t .
C h a r a c t e r i s -
t i c
O B - A U D I T I D – O p e n i n g
b a l a n c e a u d i t I D
D e n e s a n a u d i t I D f o r o p e n i n g
b a l a n c e s .
P r o p e r t y C O N S O - R A T E –
C o n s o l i d a t i o n r a t e
D e n e s i f t h e c o n s o l i d a t i o n r a t e s
a p p l y t o t h e a u d i t I D o r n o t .
R e s t r i c t i o n f o r S c o p e a n d V a r i a n t
B y d e f a u l t , t h e r e a r e v e r e s t r i c t i o n s :
• 0 – N o r e s t r i c t i o n o n s c o p e o r v a r i a n t
• 1 – N o s c o p e a n d v a r i a n t a u t h o r i z e d
• 2 – V a r i a n t r e q u i r e d
• 3 – S c o p e r e q u i r e d
• 4 – S c o p e a n d v a r i a n t r e q u i r e d
A u d i t I D L e v e l
B y d e f a u l t , t h e r e a r e t h r e e a u d i t I D l e v e l s :
• S – O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D
• R – L o c a l a d j u s t m e n t a u d i t I D s
• G – C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
C a u t i o n : T h e a u d i t I D 0 P K G 0 1 - D a t a e n t r y i s t h e o n l y o n e a u d i t I D
a t t a c h e d t o t h e a u d i t I D l e v e l S – O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D .
A u d i t I D s o f d i f f e r e n t l e v e l s a r e a v a i l a b l e i n d i f f e r e n t d a t a s o u r c e s :
F i g u r e 6 2 : A u d i t I D L e v e l s a n d D a t a S o u r c e s
J o u r n a l E n t r y C u r r e n c y
B y d e f a u l t , t h e r e a r e v e j o u r n a l e n t r y c u r r e n c i e s :
• 0 – A l l c u r r e n c i e s • 1 – R e p o r t i n g I D c u r r e n c y
• 2 – C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t o r i g i n a l c u r r e n c y l e v e l
• 3 – C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t c o n v e r t e d c u r r e n c y l e v e l
• 4 – C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t c o n s o l i d a t e d l e v e l
N o t e : F o r j o u r n a l e n t r y c u r r e n c y c h a r a c t e r i s t i c , o n l y v a l u e s 1 , 3 o r 4 c a n
b e s e t .
D i f f e r e n t j o u r n a l e n t r y c u r r e n c i e s o f a u d i t I D s a r e a v a i l a b l e i n d i f f e r e n t d a t a s o u r c e s :
F i g u r e 6 4 : O p e n i n g B a l a n c e A u d i t I D I l l u s t r a t i o n
A u d i t I D C r e a t i o n
Y o u h a v e t o p a y a p a r t i c u l a r a t t e n t i o n i f y o u h a v e t o c r e a t e a n e w a u d i t I D , b e c a u s e a s d e s c r i b e d a b o v e , t h e a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c s h a v e a n i n c i d e n c e o n t h e c o n s o l i d a t i o n
e n g i n e p r o c e s s i n g ( o p e n i n g b a l a n c e , l e v e l , a p p l i c a t i o n o f t h e c o n s o l i d a t i o n r a t e ) .
M o r e o v e r , t h e c o m b i n a t i o n o f d i f f e r e n t v a l u e s o f a u d i t I D c h a r a c t e r i s t i c s h a s t o
b e c o n s i s t e n t . B y e x a m p l e , a n a u d i t I D r e l a t e d t o l o c a l a d j u s t m e n t s d u e t o G r o u p
a c c o u n t i n g p o l i c i e s m u s t h a v e t h e f o l l o w i n g c o m b i n a t i o n :
• F o r a u d i t I D l e v e l : R – L o c a l a d j u s t m e n t a u d i t I D s
• F o r j o u r n a l e n t r y c u r r e n c y 1 – R e p o r t i n g I D c u r r e n c y
H i n t : T h e r e f o r e , t h e b e s t p r a c t i c e t o c r e a t e a n e w a u d i t I D i s t o d o a s a v e a s
f r o m a n e x i s t i n g a u d i t I D , w h i c h h a s a s i m i l a r b e h a v i o r .
B O F 3 7 0 L e s s o n : U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s
A c c o u n t R o l l u p
I n t h e e n v i r o n m e n t o f a n a c c o u n t r o l l u p , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t
a p p l i e s . A n a c c o u n t r o l l u p c a n b e e x e c u t e d o n :
• I n p a c k a g e
– O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D
– A d j u s t m e n t a u d i t I D s ( s c h e d u l e s o r j o u r n a l e n t r i e s )
• I n c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s
– L o c a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
– C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
P e r i o d C a l c u l a t i o n
I n t h e e n v i r o n m e n t o f p e r i o d c a l c u l a t i o n , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t a p p l i e s . A p e r i o d c a l c u l a t i o n c a n b e e x e c u t e d o n :
• I n p a c k a g e e n v i r o n m e n t
– O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D
– P a c k a g e A d j u s t m e n t a u d i t I D s
A u t o m a t i c F o r m u l a
I n t h e e n v i r o n m e n t o f a n a u t o m a t i c f o r m u l a a s a C a r r y - o v e r o w o r D i m e n s i o n a l
a n a l y s e s , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t a p p l i e s . A n a u t o m a t i c f o r m u l a
c a n b e e x e c u t e d o n :
• I n p a c k a g e
– O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D
– A d j u s t m e n t a u d i t I D s ( s c h e d u l e s o r j o u r n a l e n t r i e s )
• I n c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s
– L o c a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
– C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
• C e n t r a l a u t o m a t i c j o u r n a l e n t r i e s
I n t h e e n v i r o n m e n t o f a m a n u a l f o r m u l a , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s t o w h i c h i t
a p p l i e s . A m a n u a l f o r m u l a c a n b e e x e c u t e d o n :
• I n p a c k a g e
– O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D
– A d j u s t m e n t a u d i t I D s ( s c h e d u l e s o r j o u r n a l e n t r i e s )
• I n c e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s
– L o c a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
– C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
• W h e n i n i t i a l i z i n g s c h e d u l e
– O r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D
– O t h e r p a c k a g e a u d i t I D s
C o n g u r i n g A u d i t I D s f o r C o n t r o l s
I n t h e e n v i r o n m e n t o f a m a n u a l o r a u t o m a t i c c o n t r o l , y o u c a n c o n g u r e t h e a u d i t I D s
t o w h i c h i t a p p l i e s . A m a n u a l o r a u t o m a t i c c o n t r o l c a n b e e x e c u t e d o n :
• T h e o r i g i n a l p a c k a g e a u d i t I D o f l e v e l S
• A d d i t i o n a l a u d i t I D s s e l e c t e d b y a l t e r
• A u d i t I D b y a u d i t I D o r o n a l l a g g r e g a t e d a u d i t I D s
N o t e : I t c a n b e u s e f u l t o r u n t h e c o n t r o l s t h a t c h e c k t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t w o i n d i c a t o r s o n t h e a g g r e g a t e d a u d i t I D s , t h a t i s t o s a y o n a l l o f t h e p a c k a g e
a m o u n t s a f t e r l o c a l a d j u s t m e n t s . C o n t r o l s t h a t c h e c k t h a t t h e d e b i t s e q u a l t h e
c r e d i t s s h o u l d , h o w e v e r , b e r u n o n i n d i v i d u a l a u d i t I D s .
N o t e : W i t h a h i e r a r c h i c a l c h a r t o f a c c o u n t s , m a k e s u r e t h a t t h e e n v i r o n m e n t
o f t h e a c c o u n t r o l l u p a n d t h e a u d i t I D s o f c o n t r o l s a r e c o n s i s t e n t . D e n i n g
c o n t r o l s f o r n o d e s o f t h e c h a r t o f a c c o u n t s o n a u d i t I D s f o r w h i c h t h e a c c o u n t
r o l l u p i s n o t a c t i v e , i s e q u i v a l e n t t o d e n i n g c o n t r o l s f o r e m p t y d a t a .
B O F 3 7 0 L e s s o n : U s i n g A u d i t I D s f r o m D a t a I n p u t t o A n a l y s i s
C o n g u r i n g A u d i t I D s f o r J o u r n a l E n t r y A d j u s t m e n t s
A u d i t I D s c a n b e u s e d i n t o t w o t y p e s o f j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s :
• M a n u a l j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s
• A u t o m a t i c j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s
N o t e : T h e t y p e o f j o u r n a l e n t r y a d j u s t m e n t s a v a i l a b l e d e p e n d s o n t h e s e l e c t e d
o p t i o n s o f j o u r n a l e n t r i e s .
M a n u a l J o u r n a l E n t r y A d j u s t m e n t s
A c c o r d i n g t o t h e a u d i t t r i a l , y o u m u s t s e l e c t a n a u d i t I D w h e n y o u c r e a t e a m a n u a l
j o u r n a l e n t r y . T o d e n e t h e l i s t o f a v a i l a b l e a u d i t I D s i n m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s , y o u
c o n g u r e t h e l e d g e r .
T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e m a n u a l
j o u r n a l e n t r y c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , a m a n u a l j o u r n a l e n t r y w i t h a n a u d i t I D t h a t h a s a s c o p e r e s t r i c t i o n e n a b l e d i s v a l i d o n l y i f a s c o p e i s s e l e c t e d .
A u t o m a t i c J o u r n a l E n t r y A d j u s t m e n t s
A c c o r d i n g t o t h e t y p e o f c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s i n g , y o u c a n a u t o m a t e j o u r n a l e n t r y
a d j u s t m e n t s a n d c o n g u r e t h e m t h r o u g h r u l e s m o d u l e . Y o u h a v e t o d e n e t h e a u d i t
I D s a t t h e s e l e c t i o n a n d t h e g e n e r a t i o n o f d a t a b y r e s p e c t i n g t h e f o l l o w i n g r u l e :
• S e l e c t t h e r e l e v a n t a u d i t s I D s o f t h e c o n s o l i d a t i o n t r e a t m e n t , e x c l u d i n g t h e a u d i t
I D o n w h i c h t h e c a l c u l a t i o n i s g o i n g t o b e g e n e r a t e d
• G e n e r a t e t h e c a l c u l a t i o n o n a s p e c i c a u d i t I D w i t h r e l e v a n t c h a r a c t e r i s t i c s a n d
p r o p e r t i e s a n d n o t s e l e c t e d p r e v i o u s l y t o b e a b l e t o r e t r i e v e i t T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e a u t o m a t i c
j o u r n a l e n t r y c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , t h e e l i m i n a t i o n o f i n t e r c o m p a n y t r a n s a c t i o n s
p r o c e s s i n g , g e n e r a t e d a t c o n v e r t e d l e v e l u s e s a n a u d i t I D w i t h a t l e a s t t h e f o l l o w i n g
c h a r a c t e r i s t i c v a l u e s :
• G - C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s f o r a u d i t I D l e v e l
• 3 - C o n s o l i d a t i o n c u r r e n c y - i n c l u d e d a t c o n v e r t e d c u r r e n c y l e v e l f o r j o u r n a l
e n t r y c u r r e n c y
C o n g u r i n g A u d i t I D s f o r R e p o r t s
A u d i t I D s c a n b e u s e d i n t o t w o t y p e s o f s c h e d u l e s :
A c c o r d i n g t o t h e d a t a e n t r y p r o c e s s i n g , y o u m u s t s e l e c t a n a u d i t I D f r o m t h e a u d i t
I D d i m e n s i o n w h e n y o u i n p u t a d a t a . T o d e n e t h e l i s t o f a v a i l a b l e a u d i t I D s , y o u c o n g u r e t h e d a t a e n t r y s c h e d u l e .
T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e d a t a e n t r y
s c h e d u l e c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , a n a u d i t I D w i t h G - C e n t r a l j o u r n a l e n t r y a u d i t I D s
v a l u e f o r a u d i t l e v e l c a n n o t b e u s e d i n a d a t a e n t r y s c h e d u l e .
N o t e : T h e t y p e o f a u d i t I D s a v a i l a b l e i n t h e d a t a e n t r y s c h e d u l e d e p e n d s o n
t h e s e l e c t e d o p t i o n o f j o u r n a l e n t r i e s .
R e t r i e v a l S c h e d u l e
A c c o r d i n g t o t h e r e t r i e v a l p r o c e s s i n g , y o u a r e a b l e t o s e l e c t a n y a u d i t I D s u s e d b y t h e
a p p l i c a t i o n f r o m t h e a u d i t I D d i m e n s i o n w h e n y o u r e t r i e v e d a t a . T h e c h a r a c t e r i s t i c a n d p r o p e r t y v a l u e s o f t h e s e l e c t e d a u d i t I D i n u e n c e r e t r i e v a l
s c h e d u l e c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , y o u g r o u p a u d i t I D s b y l e v e l t o t r a c k t h e t r a n s i t i o n
f r o m l o c a l t o c o n s o l i d a t e d d a t a a l o n g t h e c o n s o l i d a t i o n p r o c e s s .
• D e t e r m i n e t h e u s e o f A u d i t I D s • S e t u p A u d i t I D s i n t h e d i m e n s i o n b u i l d e r a n d t h e i r r e l a t e d c h a r a c t e r i s t i c s
• L i s t w h e r e a u d i t I D s a r e u s e d f r o m d a t a i n p u t t o a n a l y s i s
• D e t e r m i n e t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e a u d i t I D s u s a g e s a n d t h e a u d i t I D s s e t t i n g s
U n i t 5 C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s
U n i t O v e r v i e w
T h i s u n i t d e s c r i b e s c a t e g o r y s c e n a r i o o p t i o n s .
U n i t O b j e c t i v e s
A f t e r c o m p l e t i n g t h i s u n i t , y o u w i l l b e a b l e t o :
• E x p l a i n t h e o p t i o n s i n t h e c a t e g o r y s c e n a r i o
U n i t C o n t e n t s
L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 2
E x e r c i s e 1 4 : C r e a t e a R e s t r i c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 9
B O F 3 7 0 L e s s o n : C o n g u r i n g C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s
Y o u d e n e h o w j o u r n a l e n t r i e s a r e m a n a g e d :
• A u t h o r i z e r e p l a c e m e n t o f m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s : Y o u a r e a b l e t o c h a n g e a
m a n u a l j o u r n a l e n t r y w i t h o u t h a v i n g t o r e v e r s e i t .
• R e q u i r e r e v e r s a l o f m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s : T h i s p r e v e n t s m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s
f r o m b e i n g d e l e t e d o r m o d i e d . T o c o u n t e r a c t a w r o n g j o u r n a l e n t r y , y o u m u s t
c r e a t e a n o t h e r j o u r n a l e n t r y t h a t i s t h e e x a c t o p p o s i t e .
N o t e : T h e R e q u i r e r e v e r s a l o f m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s o p t i o n , i s a v a i l a b l e
i f C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i s s e l e c t e d .
Y o u c a n a p p l y p a c k a g e r u l e s t o t h e m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s .
D a t a E n t r y
I n t h e D a t a e n t r y t a b , y o u c a n d e n e t h e d e f a u l t d a t a e n t r y e n v i r o n m e n t f o r p a c k a g e s . N e w r e p o r t i n g I D s u s e t h i s o p t i o n s b y d e f a u l t .
F i g u r e 6 7 : D a t a E n t r y O p t i o n s
N o t e : T o s e e t h e a d d i t i o n a l t a b s o f t h e O p t i o n s s t e p , c l i c k S h o w e x p a n d e d
m o d e o p t i o n s o r c h a n g e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o t o e x p a n d e d m o d e . T o
c h a n g e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o t o e x p a n d e d m o d e , c l i c k t h e E x p a n d e d M o d e
U n i t 5 : C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s B O F 3 7 0
F i g u r e 6 9 : C h a n g e s t o S c o p e
C h a n g e s i n C o n s o l i d a t i o n M e t h o d
B a s e d o n s c o p e i n f o r m a t i o n , c o n s o l i d a t i o n m e t h o d c h a n g e s a r e d e t e c t e d a n d a m o u n t s
a r e r e p o r t e d , p o s i t i v e l y , n e g a t i v e l y o r a c c o r d i n g t o a c a l c u l a t e d p e r c e n t a g e d e p e n d i n g
o n t h e c h a n g e t y p e o n t h e s e l e c t e d o w s . T h i s i s a n a p p l i c a t i o n - n a t i v e p r o c e s s a n d
y o u c a n c o m p l e m e n t i t w i t h r u l e s f o r s p e c i c c a s e s .
Y o u c a n d e n e t h e o w s a n d r e l a t e d a c c o u n t l t e r s u s e d i n c a s e o f c o n s o l i d a t i o n m e t h o d c h a n g e s .
• I n c o m i n g o w
• O u t g o i n g o w
• C o n s o l i d a t i o n d i f f e r e n c e o w
M o r e o v e r , y o u c a n d e n e h e r e t h e a c c o u n t l t e r f o r r e p o r t i n g u n i t s u s i n g e q u i t y
U n i t 5 : C a t e g o r y S c e n a r i o O p t i o n s B O F 3 7 0
S o l u t i o n 1 4 : C r e a t e a R e s t r i c t i o n
T a s k : C r e a t e a d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n o n m a r k e t s o f t h e P u b l i c S e c t o r d i s t r i b u t i o n c h a n n e l f o r
t h e A C T U A L — V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o .
1 . C r e a t e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n .
a ) I n t h e D a t a E n t r y R e s t r i c t i o n s v i e w , c h o o s e F i l e → N e w .
b ) E n t e r t h e c o d e P U B S E C T O R a n d d e s c r i p t i o n s P u b l i c S e c t o r .
c ) I n t h e D e n i t i o n t a b , f o r t h e X X - M a r k e t d i m e n s i o n , s e l e c t X X - D i s t r i b u t i o n
c h a n n e l c h a r a c t e r i s t i c .
d ) S e l e c t t h e v a l u e s R E 0 2 — P u b l i c S e c t o r .
e ) S a v e a n d c l o s e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n .
2 . A t t a c h e t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n t o t h e A C T U A L — V 0 2 c a t e g o r y s c e n a r i o .
a ) I n t h e O p t i o n s s t e p , g o t o R e s t r i c t i o n s t a b a n d s e l e c t P U B S E C T O R v a l u e
f r o m t h e d a t a e n t r y r e s t r i c t i o n s s e c t i o n .
b ) S a v e , v a l i d a t e a n d d i s t r i b u t e t h e c a t e g o r y s c e n a r i o .
1 . I f y o u d e s e l e c t t h e C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i n t h e O p t i o n s s t e p , y o u t o t a l l y d i s a b l e t h e p o s t i n g o f a d j u s t m e n t s .
D e t e r m i n e w h e t h e r t h i s s t a t e m e n t i s t r u e o r f a l s e .
1 . I f y o u d e s e l e c t t h e C e n t r a l m a n u a l j o u r n a l e n t r i e s i n t h e O p t i o n s s t e p , y o u t o t a l l y d i s a b l e t h e p o s t i n g o f a d j u s t m e n t s .
A n s w e r : F a l s e
P a c k a g e a d j u s t m e n t s c a n s t i l l b e m a d e e v e n i f c e n t r a l a d j u s t m e n t s a r e d i s a b l e d .
F e e d b a c k S A P A G h a s m a d e e v e r y e f f o r t i n t h e p r e p a r a t i o n o f t h i s c o u r s e t o e n s u r e t h e a c c u r a c y
a n d c o m p l e t e n e s s o f t h e m a t e r i a l s . I f y o u h a v e a n y c o r r e c t i o n s o r s u g g e s t i o n s f o r
i m p r o v e m e n t , p l e a s e r e c o r d t h e m i n t h e a p p r o p r i a t e p l a c e i n t h e c o u r s e e v a l u a t i o n .