Halex Istar - Mdulo FI - ASAP Business Blueprint
BBP Business Blueprint
Projeto Sinergia
Responsvel: gueda de PaulaMdulo: FI-GLData: 19/08/2009
BBP Business Blueprint
Projeto xxxxxxxx
Responsvel: xxxxxxxxxxxMdulo: FI-GLData: 19/08/2009
Business Blueprint FICriado por:xxxxxxxxxxxxxxxxxxGerado
em:19/08/2009Opes de seleo:
GeralGrfico de cenrios
Grfico do processo
Dimenso
Elementos de estrutura:Desenho da Soluo
Estrutura selecionada por completo
Todos os elementos de estrutura selecionados
Aprovadores:
_______________________________
__________________________
Analis. Snior Contab. - xxxxxxxxxxxx
Gerente de Contab. e Finan. -
xxxxxxxxx_____________________________
________________________________Gerente de Projeto
xxxxxxxxxxxxx
Diretora Adm. xxxxxxxxxxx_____________________________
________________________
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxGerente de Projeto Softtek
Consultora SAP/FI
______ / ____ / ________
Data da assinaturaNDICE
3Contabilidade Financeira
31.1Contabilidade GERAL GL (Estrutura Organizacional)
31.1.1Desenho da Estrutura Organizacional Empresa
41.1.2rea de Controle de Crdito
41.1.3Plano de Contas
51.1.4Exerccio
51.1.5Moeda
61.1.6Conjunto de Funes
61.1.7Pr Definies - Baseline
71.1.8Impostos Retidos
101.1.9Obrigaes Acessrias
101.1.10Contabilidade Geral
121.1.11Lanamentos Manuais
131.1.12Lanamentos Contbeis de RH - Interface
141.1.13Documentos Modelo e Peridico
141.1.14Compensar Contas do Razo
151.1.15Estorno de Documentos
161.1.16Pr Editar Documentos
171.1.17Relatrios de Finanas
181.1.18Fechamento em Finanas
191.1.19Considerao sobre Cargas
191.1.20Considerao sobre Deltas e GAPs
Contabilidade Financeira
1.1 Contabilidade GERAL GL (Estrutura Organizacional)
1.1.1 Desenho da Estrutura Organizacional Empresa
A Empresa uma unidade organizacional da contabilidade que
estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade
financeira. Uma empresa dever ser constituda de acordo com pontos
de vista fiscais, comerciais e contbeis.
Estrutura Organizacional
Empresa: 1000Sinobras Siderrgica Norte Brasil CNPJ:
07.933.914/0001-54Filiais:
CDLocalCNPJ
0001SINOBRAS07.933.914/0001-54
0006Fazenda So Martinho07.933.914/0006-69
0007Escritrio Araguatins07.933.914/0007-40
0008Fazenda So Salvador07.933.914/0008-20
A Filial consiste na unidade organizacional na qual executado o
sistema de informao para impostos e para a nota fiscal. As Filiais
so os nveis em que so feitos os relatrios de impostos e de notas
fiscais. tambm a unidade organizacional qual atribudo o nmero de
CNPJ.Identificao de Deltas e GAPs
N/A1.1.2 rea de Controle de Crdito
Conceito uma unidade Organizacional que representa a rea onde o
crdito do cliente concedido e monitorado.
Esta rea pode ser atribuda para uma ou vrias empresas. Para cada
rea de controle de crdito esto definidas as moedas atravs das quais
sero administrados os crditos dos clientes.
Definio SinobrasPara a Sinobras est definido que ser utilizado
apenas uma rea de Controle de Crdito. Esta rea ter a codificao 1000
conforme definido na Estrutura Organizacional.
Identificao de Deltas e GAPs
N/A
1.1.3 Plano de Contas
Conceito
Representa um conjunto de contas contbeis que pode ser utilizado
por uma ou vrias empresas. necessrio atribuir um plano de contas a
cada empresa. Os planos de contas podem ter trs funes diferentes no
sistema:
Plano de contas operacional
O plano de contas operacional contm as contas do Razo usadas
para lanamento na empresa durante atividades dirias. Tanto a
Contabilidade financeira quanto o Controlling usam este plano.
necessrio atribuir um plano de contas operacional a uma
empresa.
Plano de contas do grupo de empresas
Esse plano contm as contas do Razo usadas por todo o grupo de
empresas. Permite-se que a sociedade fornea relatrios a todo o
grupo de empresas.
A atribuio de um plano de contas do grupo de empresas a uma
empresa opcional. No utilizado no Baseline. Plano de contas
especfico do pas
O plano de contas especfico do pas contm as contas necessrias do
Razo necessrias para atender s necessidades legais do pas.
Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do
pas.A atribuio de um plano de contas especfico do pas opcional. No
utilizado no Baseline.Definio SinobrasPara a Sinobras est definido
que ser utilizado o plano de contas operacional (0050) prviamente
aprovado pelo cliente em tempo de assinatura da proposta
tcnica/comercial
Grupo de Contas do Razo
Grupo status campoTextoNumerao
YB01Contas para Ativo BR100000199999
YB02Contas para Passivo - BR200000299999
YB03Contas Reconciliao BR100000299999
YB04Contas para fluxo de caixa BR100000299999
YB05Contas de Receitas BR300000399999
YB06Contas Despesas - BR400000499999
YB07Contas de Resultado BR500000999999
Identificao de Deltas e GAPs
N/A
1.1.4 Exerccio
Conceito Geralmente, o perodo de doze meses durante o qual a
empresa cria balanos/demonstrao do resultado do exerccio e verifica
estoques.
O exerccio pode corresponder exatamente ao ano civil, mas no
obrigatoriamente.
Sob certas circunstncias, um exerccio pode ser inferior a doze
meses (exerccio reduzido).
Definio SinobrasSer utilizado o perodo de doze meses de Janeiro
a Dezembro e mais quatro perodos extraordinrios, utilizando a
Variante K4, durante o qual a empresa cria balanos/demonstrao do
resultado do exerccio e verifica estoques.
A Variante de Perodo Contbil ser 0001Identificao de Deltas e
GAPs
N/A
1.1.5 Moeda
Conceito Meios de pagamento legais em um pas.Na contabilidade
financeira, possvel definir diferentes moedas em paralelo.
Definio SinobrasAs moedas definidas so:
Moeda Interna (moeda da empresa): Moeda 10 (BRL) Brasil;
Moeda Forte: Moeda 40 (USD)
Identificao de Deltas e GAPs
N/A
1.1.6 Conjunto de Funes
O SAP FI Razo tem as seguintes funes: Escolha livre de nvel:
grupo de empresas ou sociedade
Lanamento automtico e simultneo de todos os itens do livro
auxiliar em contas do Razo apropriadas (contas de conciliao)
Atualizao simultnea de reas do Razo e de clculo de custos
Anlise em tempo real e sistema de informaes sobre dados contbeis
atuais, na forma de exibies de contas, demonstraes contbeis com
diferentes verses e anlises adicionais.
Essencialmente, o Razo funciona como um registro completo de
todas as transaes contbeis. o modelo centralizado e atualizado para
a prestao de contas. As operaes individuais reais podem ser
verificadas a qualquer momento no processamento, em tempo real, por
intermdio da exibio dos documentos originais, partidas individuais
e da movimentao no perodo em vrios nveis, tais como:
Informaes sobre conta
Dirios
Totais/movimentao no perodo
Anlises de balano/lucros e perdas
Identificao de Deltas e GAPs
N/A
1.1.7 Pr Definies - Baseline
Tipo de Documento: Os tipos de documento so definidos a nvel de
mandante. O sistema standard j contm tipos de documento que podem
ser usados
Chaves de Lanamento: A SAP fornece chaves de lanamento
pr-definidas com o sistema standard. Intervalos de Numerao
Categoria de Taxa de cmbio: M - Converso standard com cmbio mdio
Variante de Status de Campo: 0010 Grupo de contas: Grupos de Contas
e Status Field utilizados sero standardsIdentificao de Deltas e
GAPs
N/A
1.1.8 Impostos Retidos
A configurao dos impostos retidos est pr-configurada no
Baseline, e ter atualizados os percetuais aplicveis conforme
tabelas abaixo fornecidos pela Sinobras.
Alquotas dos Impostos Retidos :
IR (PJ)1,00%
IR (PJ)1,50%
IR (PF)conforme tabela progressiva
CSSL1,00%
PIS0,65%
COFINS3,00%
ISSQN5,00%
3,00%
INSS11,00%
SEST/SENAT2,50%
IR no momento da faturaCod. TaxaDescrioTipo Taxa
0588IRRF Trabalho sem vnculo empregatcio PF
5952Reteno de Contribuies (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) - GP
5979Reteno (Pis/Pasep) PP
5987Reteno (CSLL) SP
5960Reteno (Cofins) CP
2631 / 2601INSS Empresas em geral IN
ISS IS
1708IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica
-IR
8045IRRF Comisses pagas a pessoas jurdicasRC
3280IRRF - Pagamento P.J. a cooperativa de trabalho RT
SEST/SENATSS
Tipo TaxaCod.
TaxaDescriochave%
PFR0IRRF Trabalho sem vnculo empregatcio Sem
dependente0588Tabela progressiva
PFR1IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Um
dependente0588Tabela progressiva
PFR2IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Dois
dependentes0588Tabela progressiva
PFR3IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Trs
dependentes0588Tabela progressiva
PFR4IRRF - Trabalho sem vnculo empregatcio Quatro
dependentes0588Tabela progressiva
PTR0IRRF BS 40% Transp. Cargas Sem dependente0588Tabela
progressiva
PTR1IRRF BS 40% - Transp. Cargas Um dependente0588Tabela
progressiva
PTR2IRRF BS 40% - Transp. Cargas Dois dependentes0588Tabela
progressiva
PTR3IRRF BS 40% - Transp. Cargas Trs dependentes0588Tabela
progressiva
PTR4IRRF BS 40% - Transp. Cargas Quatro dependentes0588Tabela
progressiva
PSR0IRRF BS 60% Transp. Pessoal Sem dependente0588Tabela
progressiva
PSR1IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Um dependente0588Tabela
progressiva
PSR2IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Dois dependentes0588Tabela
progressiva
PSR3IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Trs dependentes0588Tabela
progressiva
PSR4IRRF BS 60% - Transp. Pessoal Quatro dependentes0588Tabela
progressiva
IR R0IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica -
Isento17080,00
IR R1IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica
1,00%17081,00
IR R3IRRF Remunerao de servios prestados por pessoa jurdica
1,50%17081,50
RTR3IRRF BS Rem. de serv. prestados por PJ Cooperados
1,50%32801,50
RCR3IRRF Remunerao de servios prestados por PJ Cooperados
1,50%32801,50
GPGPReteno de Contribuies na fatura (Cofins, Pis/Pasep, CSLL)
4,65%59524,65
PPPPReteno na fatura (Pis/Pasep) 0,65%59790,65
SPSPReteno na fatura (CSLL) 1,00%59871,00
CPCPReteno na fatura (Cofins) 3,00% 59603,00
INN0INSS Pessoa Jurdica263111,00
INN1INSS Pessoa Fsica260111,00
INN2INSS BS 20% Pessoa Fsica Transporte260111,00
ISI0ISS 5,00%5,00
ISI1ISS 3,00%3,00
SSSSSEST/SENAT BS 20%2,50
Formulas para clculos da TaxasPara vlr%Reduc. Base vlr - R$
At 1.434,59--
De 1.434,60 At 2.150,007,5107,59
De 2.150,01 At 2.866,7015,0268,84
De 2.866,71 At 3.582,0022,5483,84
Acima 3.582,0127,5662,94
DependenciasTipo de CdigoDepend.
PFIN
PTIN
PSIN
IR--------------
RC--------------
RT--------------
GP--------------
CP--------------
PP--------------
SP--------------
IS--------------
IN---------------
SS---------------
Minimo e mximo por cdigos
Cdigotax codgMinimo Maximo
PFR010,00
PFR110,00
PFR210,00
PFR310,00
PFR410,00
PTR010,00
PTR110,00
PTR210,00
PTR310,00
PTR410,00
PSR010,00
PSR110,00
PSR210,00
PSR310,00
PSR410,00
IRR010,00
IRR110,00
IRR210,00
RCR310,00
RTR310,00
GPGP5.000,01
CPCP5.000,01
PPPP5.000,01
CPCP5.000,01
SPSP5.000,01
INN0354,07
INN1354,07
INN2354,07
Imposto cdigo IF R$10,00 referente ao mnimo para reteno
Imposto cdigo GP, CP e PP: referente ao valor mnimo da base para
reteno
Toda contabilizao ocorrer nas contas de impostos retidos,
conforme indicao da incidncia da gerao do imposto, se ocorrer no
momento da fatura ou no momento do pagamento. Para o valor refletir
no financeiro (FI-AP), dever ocorrer a apurao e contabilizao no
fornecedor (Receita Federal) por exemplo, manualmente.
Identificao de Deltas e GAPs
N/A
1.1.9 Obrigaes Acessrias
Todas as obrigaes acessrias sero tratados pelo SAP, exceto DCTF,
DIPJ, DACON, GIA, Declaraes Estaduais e Municipais e quaisquer
solues para atendimento fiscal a nvel estadual e municipal 1.1.10
Contabilidade Geral
Conceito
A Contabilidade geral no mdulo de Finanas tem como objetivo
principal garantir e registrar com integridade todos os fatos
ocorridos nas atividades da empresa, e disponibilizar estas
informaes contbeis para sua direo ou rgos e instituies
governamentais.
A Sinobras ter em seu sistema de contabilidade geral, no mdulo
de Finanas a integrao on-line de todos os lanamentos contbeis com
os mdulos de SD, MM, CO e PM os lanamentos gerados tambm nos
sub-mdulos de Finanas FI-AR, FI-AP, FI-AA, FI-TR, alm dos
lanamentos gerados manualmente no prprio mdulo de FI/GL.
O fechamento mensal para a empresa, sempre respeitar as datas e
cronogramas estabelecidos como meta para da empresa.
Na contabilidade geral sero efetuados os seguintes processos
empresariais:
1.A criao de lanamentos contbeis em moeda local
2.A criao de lanamentos contbeis em moeda estrangeira
3.A criao de documentos modelos e peridicos
4.A compensao de saldos de contas manual e automaticamente
5.A consulta de documentos (Lanamentos)
6.A modificao de documentos (Lanamentos)
7.Estorno de documentos (Lanamentos) individuais e em massa
8.Anulao (estornos) de documentos
9.Pr-edio e lanamento de documentos
10.Consultas de saldos de contas e lanamentos em aberto
11.Provisionamento e amortizao de gastos, despesas e
impostos.
12.Emisso dos relatrios:
i.Plano de contas
ii.Balano estruturado
iii.Balancetes analticos
iv.Balancetes estruturados
v.Dirios (Geral e Auxiliar)
vi.Razo das contas de Ativo / Passivo e Resultado
vii.Movimentos por perodos (Dia / semana / ms / exerccio)
Em seus dados mestres so possveis as seguintes transaes:
1.Criar e modificar contas do razo
2.Consultar contas do razo
3.Bloquear e desbloquear contas do razo
4.Marcar e eliminar contas do razoO fechamento de finanas
contemplar as seguintes etapas no processo:
1.Fechamento dos sub-mdulos de FI (AA, AR, AP, TR)
2.Fechamento dos Mdulos (SD, MM)
3.Finalizao e contabilizao de todos os lanamentos contbeis
gerados no mdulo de FI/GL, de forma que todos os lanamentos
controlados por centros de custo estejam lanados nesta etapa do
processo.
4.Realizao das interfaces existentes em sistemas fora do
SAP/R3.
5.CO inicia o processo de rateios e clculos para fechamento de
custos das unidades do grupo.
6.Simultaneamente ao processo de fechamento do custo por CO,
sero realizadas anlises dos movimentos efetuados no perodo e se
necessrio efetuar todos os ajustes, exceto nas contas do resultado
controlados por centro de custos e lucros.
7.CO efetua todos os lanamentos de custos dos produtos e servios
vendidos no perodo
8.FI/GL emite relatrios preliminares para conferncia e proviso
dos Impostos (IRPJ e CSLL) em situaes de Lucro.
9.Proviso e contabilizao dos impostos (IRPJ e CSLL) em situaes
de lucro.
10.Encerramento (bloqueio do perodo), no sendo permitido
qualquer movimento no perodo.
11.Emisso dos relatrios oficiais do perodo
12.Consolidao das informaes por empresa do perodo.
13.Anlise dos relatrios e preparao das informaes para reunio da
Diretoria / Conselho.
14.Final do processo.
1.1.11 Lanamentos Manuais
O SAP, por meio da funo standard Lanamentos Manuais no mdulo de
contabilidade financeira (General Ledger FI-GL), possibilitar a
entrada de lanamentos no Razo e nos livros auxiliares,
possibilitando a criao de documentos e a gravao dos dados no banco
de dados do sistema.
O sistema tambm verificar e efetuar a consistncia das informaes
antes de gravar os dados. Na existncia de erros, os dados no sero
gravados e o sistema propor ajustes no lanamento.
Devido grande integrao do sistema SAP entre os mdulos, quase que
a totalidade dos lanamentos contbeis ser de forma automtica e
on-line. Na empresa, os lanamentos manuais sero em sua maioria
aqueles que no tiverem condio de serem efetuados atravs de
integraes ou atravs de batch input. Ou seja, somente os
provenientes de ajustes contbeis das anlises das contas
patrimoniais, as provises, as amortizaes, aumento de capital e
demais situaes no previstas e no parametrizadas.
Ao executar os lanamentos nas contas do Razo, ser necessrio
entrar com os dados do cabealho do documento com as seguintes
informaes:
1.Empresa
2.Data do documento
3.Tipo do documento
4.Data do lanamento
5.Moeda
6.Nmero da conta do razo
7.Histrico do documento
8.Referncia do documento
9.Chave do lanamento
10.Primeiro item do documento
A chave de lanamento e o grupo de status de campo da conta do
razo iro determinar quais campos sero exibidos na tela seguinte do
lanamento contbil.
Uma vez realizados os lanamentos dentro do SAP os mesmos podero
ser visualizados e/ou impressos.
Modificaes e estornos de documentos
Aps a gravao de um lanamento contbil manual, a alterao do mesmo
estar limitada basicamente aos campos:
1.Texto cabealho
2.Campo Referncia
3.Texto descritivo
4.Campo Atribuio
Qualquer outra alterao, tais como montantes, data de lanamento,
centro de custo, etc. o documento original dever ser estornado e um
novo documento criado.
Procedimentos das funes e eventos para lanamentos manuais:
Todos os procedimentos para se efetuar lanamentos manuais, tero
as seguintes etapas no registro de um lanamento geral:
Nessa etapa, devero ser informados:
1.Data de Lanamento
2.Data documento
3.Tipo de documento Contbil
4.Empresa
5.Moeda
6.Texto cabealho
7.Referncia
8.Chave de lanamento
9.Conta contbil
10.Campos relacionados de acordo com a variante de status do
campo da conta.
Aps finalizar o preenchimento de todos os campos, o sistema
efetua algumas checagens das informaes, tais como:
1.Se o saldo entre dbitos e crditos igual a zero
2.Se as datas dos lanamentos no pertencem a perodos contbeis j
encerrados
3.Se a utilizao das contas est correta
4.Etc.
Ao gravar o lanamento, o sistema ir fornecer uma mensagem com o
nmero do documento criado.
Modificar um documento j gravado
Para efetuar esta transao, primeiramente deve-se identificar o
nmero do documento e o campo que se deseja alterar, e s ento
utilizar uma das transaes de modificao.
Estornar um documento
Para efetuar esta transao, primeiramente deve-se identificar o
nmero do documento que se deseja estornar, e s ento utilizar a
transao de estorno individual. No caso de se desejar estornar mais
de um documento de uma nica vez, deve-se utilizar a transao de
estorno em massa.
Aprimoramentos e Melhorias
Com a utilizao das transaes descritas acima, todos os documentos
gerados atravs de lanamentos manuais sero realizados de maneira
uniforme, fazendo com que a consulta e as modificaes sejam mais
simples. Outro fator que tambm ir contribuir para a reduo das
incidncias de erros so as verificaes efetuadas pelo SAP no momento
da execuo dos lanamentos.1.1.12 Lanamentos Contbeis de RH -
Interface
Identificao de Deltas e GAPsSer necessrio desenvolver um
programa para otimizar/automatizar os lanamentos manuais oriundos
de um sistema legado de Recursos Humanos, a empresa ficar
responsvel pela extrao dos dados do sistema legado e disponibilizao
destes dados no layout proposto pelo SAP, para posterior
processamento com periodicidade mensal.
Tipo de documento a ser identificado: FP1.1.13 Documentos Modelo
e Peridico
Documentos modelo
Documentos modelo so utilizados como referncia na contabilizao
para facilitar a elaborao dos lanamentos contbeis de acordo com os
tipos de documentos inseridos no sistema SAP.
Os documentos modelo possuem intervalos de numerao separados.
Aps o lanamento de um documento modelo, o sistema arquiva esse
documento, porm no atualiza nenhum movimento no perodo. Utiliza se
um documento modelo como documento de referncia, quando existem
atribuies j definidas para mais de um centro de custo. Para
atribu-lo a outros centros de custo, podem-se modificar os valores
no documento modelo. Se utilizar um documento contbil como
documento de referncia, essas modificaes no podero ser realizadas,
pois seria necessrio modificar tambm as classificaes contbeis
relevantes contabilidade.
Documentos Peridicos
Os documentos peridicos so normalmente provenientes de operaes
praticadas com certa regularidade, e que por apresentarem tais
caractersticas praticamente no mudam, como por exemplo:
1.Alugueis
2.Seguros
3.Amortizaes de emprstimos
Um documento original de lanamento peridico possui dado que
nunca mudam, e este documento tambm no atualiza as movimentaes no
perodo. O programa de lanamento peridico utiliza esse documento
como base para a criao de documentos contbeis. Os dados a seguir,
nunca mudam nos lanamentos peridicos:
1.Chave de lanamento
2.Conta
3.Montantes
1.1.14 Compensar Contas do Razo
Critrios de compensao de partidas em aberto para conciliao das
contas do razo em contas patrimoniais (Ativo e Passivo):-Compensao
automtica
-Compensao Manual
Para compensar as partidas em aberto atravs de compensao
automtica sero adotadas as seguintes contas do razo:
-Bancos c/ movimentos
-Conta transitria de fornecedores EM/EF.
Para as contas que tero suas partidas compensadas
automaticamente, sero definidos valores, regras e as tolerncias
para efetuar e contabilizar todos os ajustes automticos necessrios
das contas do razo de clientes e fornecedores.
Para compensar as partidas em aberto atravs de compensao Manual
sero adotadas as seguintes contas do razo:
-Ativo => Todas as contas patrimoniais, exceto as que so
compensadas automaticamente.
-Passivo => Todas as contas patrimoniais, exceto as que so
compensadas automaticamente.
- Resultado => No sero compensadas as contas do razo de
resultado.
Atravs da funo de compensar contas do razo partidas em aberto
(manual /automtico), a Sinobras obter todas as informaes necessrias
para demonstrar lanamento por lanamento dos saldos em aberto de
todas as contas do razo, (Ativo e Passivo) bem como para as contas
de clientes e fornecedores que tambm tero relatrios especficos
extrado dos mdulos auxiliares de clientes e fornecedores compondo
os respectivos saldos existentes nos finais de cada perodo ou
exerccio, demonstrando por cliente, fornecedor, ttulo, data de
emisso, data do vencimento, Filial, valor bruto, valor lquido, etc.
As demais contas do razo tero seus saldos demonstrados atravs de
relatrios (podendo ser o prprio razo ou relatrios especficos com as
informaes necessrias de cada grupo de conta), de forma que a
empresa possa atender as solicitaes das empresas de auditoria
externa e interna e tambm as fiscalizaes de rgos
governamentais.
O processo de compensao de partidas em aberto inclui:
Entrada do cabealho do documento para operaes de compensao
Marcao de uma operao de compensao
Entrada de partidas individuais (opcional)
Marcao de partidas em aberto a serem compensados
Processamento de partidas em aberto
Lanamento do documento de compensaoO sistema gera um documento
de compensao que consiste em:
Um cabealho de documento
Partidas individuais entradas
Partidas individuais geradas pelo sistema para compensar os
itens fixos e ativados
Outras partidas individuais geradas automaticamente, por
exemplo, descontos, ajustes de imposto ou ganhos/perdas devidos a
diferenas de cmbio.Pesquisar partidas em aberto:
Na tela para marcao de partidas em aberto, possvel pesquisar
partidas em aberto especficas a serem compensadas, usando-se os
seguintes campos de seleo adicionais:
Montante bruto
Nmero de documento
Data de lanamento
Outros campos de acordo com a configurao do sistema
Transaes:
FBL3N Exibir/modificar partidas
FBL5N Exibir/modificar partidas
FBL1N Exibir/modificar partidas1.1.15 Estorno de DocumentosO
processo de estornar documentos ser possvel no sistema R3/SAP
atravs das transaes estorno individual ou estorno em massa de
documentos.
Na Sinobras ser possvel estornar lanamentos aps a verificao de
que no foi possvel efetuar as alteraes permitidas pelo sistema
SAP.
O sistema permite que aps a gravao de um documento, o usurio
consiga alterar os campos (texto cabealho, campo referncia, texto
descritivo e campo atribuio). A correo de qualquer outra informao
errada, o documento dever ser estornado.
Para efetuar esta transao, primeiramente deve-se identificar o
nmero do documento que se deseja estornar, e s ento utilizar a
transao de estorno individual (transao FB08). No caso de se desejar
estornar mais de um documento de uma nica vez, deve-se utilizar a
transao de estorno em massa (f.80)1.1.16 Pr Editar DocumentosO SAP
fornece duas transaes para a pr-edio de documentos: a transao
Standard e a transao de tela nica (Enjoy).
Como lanar documentos pr-editados
Para lanar documentos pr-editados individualmente, usando-se a
operao Standard ou uma seleo na lista. Se vrios documentos
pr-editados forem lanados com o uso de uma lista, o sistema emitir
uma lista no final da operao. Essa lista detalha os documentos que
foram lanados com xito.
Com base na lista, possvel executar quaisquer ps-processamentos
necessrios aos documentos pr-editados, cujo lanamento no foi
possvel devido falta de informaes como, por exemplo, uma
classificao contbil de custos.
Os dados em documentos pr-editados so eliminados quando so
lanados, um documento gravado no banco de dados de documentos e os
dados adequados (movimentaes no perodo etc.) so atualizados. O
nmero do documento pr-editado transferido para o documento
lanado.
Os documentos pr-editados so sempre lanados por meio de batch
input ou com a Transao de chamada.
Integrao
A pr-edio de documento est ligada s funes de exibio de contas e
de sistema de relatrios na Contabilidade financeira. possvel:
1.Exibir documentos pr-editados no dirio de documentos
2.Exibir documentos pr-editados na exibio de partidas
individuais.
3.Analisar as contas a pagar com base nos documentos pr-editados
e, se necessrio, lan-las em conjunto com o programa
RFPKDB00.Funes
As verificaes de autorizao executadas para a pr-edio de
documento so basicamente as mesmas executadas para a entrada e o
processamento de documento Standard. Isso suficiente para permitir
a atribuio de autorizaes, que diferenciam os responsveis que
possuem apenas autorizao de pr-edio dos que tambm podem lanar
documentos.
1.1.17 Relatrios de FinanasPara gerenciar as informaes foram
definidos os seguintes relatrios standard no sistema
SAP/R3.Contabilidade Geral:
1.Balancete analtico S_ALR_87012301 Lista de totais e relao de
saldos.
2.Balancete estruturado S_PL0_86000032 Relao estruturada
saldos.
3.Balano estruturado S_PL0_86000028 Balano/DRE comparao
real/real
4.Balano estruturado S_ALR_87012284 Balano/DRE
5.Balano estruturado S_PL0_86000029 Balano/DRE comparao
planejado/real
6.Dirio geral (S_ALR_87012296 Livro Dirio)
7.Dirio auxiliar
a.Clientes
b.Fornecedores
c.Imobilizado
d.Bancos
8.Saldo do razo S_PL0_86000030 Saldos da conta do Razo
(novo)
9.Movimento do razo S_PL0_86000031 Movimentao no perodo saldo da
conta
10.Extratos de contas do razo S_ALR_87012332 Extratos conta do
Razo
11.Razo impresso S_ALR_87012282 Razo partidas individuais lista
de impresso
12.Partidas em aberto S_PCO_36000218 A receber segmento
13.Partidas em aberto S_PCO_36000219 Obrigaes segmento
14.Documentos:
a. S_ALR_87012287 Dirio de documentos
b.S_ALR_87012289 Dirio compacto de documentos
c.S_ALR_87012291 Dirio de partidas individuais
d.S_ALR_87012293 Exibio de modificaes de documentos
e.S_ALR_87012341 Nmeros de fatura atribudos duplamente
f.S_ALR_87012342 Lacunas na atribuio de ns do documento
g.S_ALR_87012344 Totais lanados
h.S_ALR_87012346 Documento padro para lanamento peridico
i.S_ALR_87012347 Extrato de itens de documentos
15.Plano de contas S_ALR_87012326 Plano de contasPara
atendimento aos relatrios fiscais todas as configuraes relativas
aos impostos devero estar plenamente configuradas no SAP em SD
(vendas), Compras (MM) e Finanas (FI).Relatrios Fiscais:
1- Balano /DRE - S_ALR_87012284 - Balano/DRE2- Livro Dirio
S_ALR_87012296 - Livro Dirio3- S_ALR_87012150 - Registro de
Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)4-
S_ALR_87012151 - Registro de Sadas (Modelo 2)5- S_ALR_87012152 -
Registro de controle da produo e do estoque (modelo 3)6-
S_ALR_87012153 Registro de Inventrio Modelo 77- S_ALR_87012154 -
Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)8- S_ALR_87012155 - Registro de
Apurao do ICMS (Modelo 9)9- S_ALR_87012156 - Listagem de Operaes
Interestaduais (Modelo 12)10- S_ALR_87012157 - Registro de Apurao
do ISS11- S_ALR_87012158 - Arquivo Magntico / Convnio ICMS 131/97
(anter.57/95; 75/96; 96/97)12- S_P6B_12000028 - IN86: cadastros,
files e tabelas (a partir de 2002)13- S_ALR_87012159 - IN68:
cadastros, files e tabelas14- S_PL0_86000007 - IN359 - file
magntico de notas fiscais15- S_P6D_40000031 - Servio de entrada
notas fiscais (modelo 56)Identificao de Deltas e GAPs
N/A1.1.18 Fechamento em Finanas
Fechamento do contas a Pagar
-Atualizar taxas de cambio
-Fechamento do mdulo de MM.
-Incluso de todas as obrigaes atravs de FI/GL.
-Compensao (baixa) de todos os encontros de contas.
-Compensao (baixa) de todos os pagamentos manuais.
-Avaliao de todas as obrigaes em moeda estrangeira de
fornecedores.
-Compensao (baixa) de todos os adiantamentos com prestao de
contas.
-(Compensao) de todas as partidas liquidadas no perodo.
-Gerao de todos os lanamentos contbeis resultantes dos processos
de (FI-AP) de forma que os lanamentos sejam efetivados em
FI/GL.
-Emisso de relatrios preliminares para anlise e fechamento do
perodo.
-Ajustes (incluses e compensaes) necessrias para fechamento do
perodo.
-Transporte dos saldos das obrigaes para outro exerccio
-Encerramento (bloqueio do perodo), no sendo permitido qualquer
movimentao.
-Emisso dos relatrios oficiais.
-Final do processo.
Fechamento do contas a Receber
-Atualizar taxas de cambio
-Fechamento do mdulo de SD
-Emisso das notas de Dbitos e Crditos de clientes
-Compensao (baixa) de todos os encontros de contas.
-Compensao (baixa) de todos os Recebimentos manuais.
-Avaliao de todas as obrigaes em moeda estrangeira de
clientes.
-Compensao (baixa) de todos os adiantamentos de clientes.
-(Compensao) de todas as partidas liquidadas no perodo.
-Gerao de todos os lanamentos contbeis resultantes dos processos
de (FI-AR) de forma que os lanamentos sejam efetivados em
FI/GL.
-Emisso de relatrios preliminares para anlise e fechamento do
perodo.
-Ajustes (incluses e compensaes) necessrias para fechamento do
perodo.
-Transporte dos saldos dos ttulos a receber para outro
exerccio
-Encerramento (bloqueio do perodo), no sendo permitida qualquer
movimentao.
-Emisso dos relatrios oficiais.
-Final do processo.* Fechamento Mensal Contbil-Fechamento dos
mdulos de FI (AA, AR, AP, TR, GL)
-Fechamento dos mdulos de (SD, MM)
-Compensar lanamentos de partidas em aberto da conta do razo
EM/EF.
-Compensar lanamentos de partidas em aberto da conta do razo de
Bancos
-Compensar lanamentos de partidas em aberto das demais contas do
razo
-Abrir e fechar perodo contbil (simultaneamente vrios perodos
contbeis)-Executar clculo de depreciao
-Contabilizar depreciao
-Efetuar e contabilizar provises
-Efetuar e contabilizar amortizaes de despesas antecipadas /
diferido
-Efetuar os interfaces (se existirem ) da soluo fiscal
-Efetuar e contabilizar lanamentos de equivalncia
patrimonial
-Consolidar as demonstraes financeiras Emitir os relatrios
de:
i.Balano estruturado (da empresa e consolidado)
ii.Balancete estruturado (da empresa e consolidado)
iii.Dirios (geral e auxiliar)
iv.Contas do razo Partidas em aberto (anlises das contas
patrimoniais)
v.Emitir demais relatrios Standard do processo
* Fechamento anual Contbila.Atualizar intervalo de numerao de
documentos para exerccio seguinte
b.Mudana de exerccio do ativo imobilizado
c.Encerrar exerccio do ativo imobilizado
d.Transportar saldos do balano para exerccio seguinte
1.1.19 Considerao sobre Cargas1.1.23.1 Carga de Saldos
Contbeis
1.1.20 Considerao sobre Deltas e GAPsDeltas e Gaps identificados
em perodo de avaliao por parte da consultoria para definio de
valores e prazos para sua execuo para posterior aprovao da
Sinobras.
SAP AG
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