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COMUNE DI CASORIA
BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018
Indice Bilancio entrate (All 9 - Bilancio Entrate)• Bilancio entrate - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Entrate Riep Titoli)• Bilancio spese (All 9 - Bilancio spese)• Bilancio spese - Riepilogo per titoli (All 9 - Bilancio Spese Riep Titoli)• Bilancio spese - Riepilogo per missioni (All 9 - Bilancio Spese Riep. missioni)• Quadro - Generale riassuntivo (All 9 - Q. GEN. RIASS)• Quadro - Equilibri di Bilancio (All 9 - EQUILIBRI EELL)• Allegato - Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (All 9 - all. c) FCDDE)•
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Bilancio di Previsione - Entrate Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
TITOLOTIPOLOGIA
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 10.995.801,57 2.496.210,83 1.286.420,18 1.286.420,18
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 14.811.217,89 3.138.833,94 2.236.946,32 2.236.946,32
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.855.733,76 - - -
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza -
Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa 10.910.143,01
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati95.619.107,45 prev. di competenza 49.027.530,38 51.043.358,78 49.437.975,17 49.437.975,17
prev. di cassa - 40.387.486,92
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi- prev. di competenza 1,00 1,00 1,00 1,00
prev. di cassa - 1,00
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
10302Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provinciaautonoma
- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
10000 TotaleTITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
95.619.107,45 prev. di competenza 49.027.531,38 51.043.359,78 49.437.976,17 49.437.976,17
prev. di cassa - 40.387.487,92
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PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche13.071.727,23 prev. di competenza 9.669.790,25 7.336.511,90 1.955.291,51 1.955.291,50
prev. di cassa - 19.741.165,80
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
20105Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dalResto del Mondo
- prev. di competenza - 47.761,50 - -
prev. di cassa - 47.761,50
20000 TotaleTITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI13.071.727,23 prev. di competenza 9.669.790,25 7.384.273,40 1.955.291,51 1.955.291,50
prev. di cassa - 19.788.927,30
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TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dallagestione dei beni
4.531.349,93 prev. di competenza 3.135.888,29 3.946.864,40 2.808.914,40 2.808.914,40
prev. di cassa - 8.248.214,31
30200Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione delle irregolarità e degli illeciti
7.308.990,82 prev. di competenza 1.715.000,00 3.798.122,61 1.645.000,00 1.495.000,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti955.608,69 prev. di competenza 2.437.593,65 2.374.198,54 1.419.336,10 1.419.336,10
prev. di cassa - 3.329.807,23
30000 TotaleTITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE12.795.949,44 prev. di competenza 7.331.481,94 10.142.185,55 5.896.250,50 5.746.250,50
prev. di cassa - 12.946.021,54
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TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti430.948,84 prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - 430.948,84
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale18.774.255,84 prev. di competenza 26.287.124,01 5.214.561,98 - -
prev. di cassa - 23.988.817,82
40400Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali edimmateriali
- prev. di competenza 250.000,00 470.000,00 - -
prev. di cassa - 470.000,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale1.523.220,98 prev. di competenza 2.012.778,02 2.460.000,00 - -
prev. di cassa - 3.301.877,22
40000 TotaleTITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE20.728.425,66 prev. di competenza 28.549.902,03 8.144.561,98 - -
prev. di cassa - 28.191.643,88
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TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
50000 TotaleTITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
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TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
60200 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
60300Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a mediolungo termine
2.189.770,99 prev. di competenza 2.882.070,53 - - -
prev. di cassa - 2.189.770,99
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
60000 TotaleTITOLO 6
ACCENSIONE DI PRESTITI2.189.770,99 prev. di competenza 2.882.070,53 - - -
prev. di cassa - 2.189.770,99
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TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
prev. di cassa - 15.000.000,00
70000 TotaleTITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
prev. di cassa - 15.000.000,00
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PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro29.242,17 prev. di competenza 7.560.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00 7.410.000,00
prev. di cassa - 7.439.242,17
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi647.029,60 prev. di competenza 57.752.400,00 77.952.400,00 77.952.400,00 77.952.400,00
prev. di cassa - 77.371.490,44
90000 TotaleTITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO676.271,77 prev. di competenza 65.312.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00
prev. di cassa - 84.810.732,61
Totale TITOLI145.081.252,54 prev. di competenza 177.773.176,13 177.076.780,71 157.651.918,18 157.501.918,17
prev. di cassa - 203.314.584,24
Totale GENERALE DELLE ENTRATE145.081.252,54 prev. di competenza 205.435.929,35 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67
prev. di cassa - 214.224.727,25
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondopluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio incorso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nelsecondo esercizio di sperimentazione, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui relativo al 31 dicembre 2015, indicare l'importo degli impegni assunti nell'esercizio precedente conimputazione agli esercizi successivi se finanziati con il fondo pluriennale vincolato + la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2016 in occasionedel riaccertamento straordinario dei residui.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto èpossibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Entrate per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI
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PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) prev. di competenza 10.995.801,57 2.496.210,83 1.286.420,18 1.286.420,18
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) prev. di competenza 14.811.217,89 3.138.833,94 2.236.946,32 2.236.946,32
Utilizzo avanzo di Amministrazione prev. di competenza 1.855.733,76 - - -
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2) prev. di competenza -
Fondo di cassa all'1/1/2016 prev. di cassa 10.910.143,01
10000 TITOLO 1ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
95.619.107,45 prev. di competenza 49.027.531,38 51.043.359,78 49.437.976,17 49.437.976,17
prev. di cassa - 40.387.487,92
20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI13.071.727,23 prev. di competenza 9.669.790,25 7.384.273,40 1.955.291,51 1.955.291,50
prev. di cassa - 19.788.927,30
30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE12.795.949,44 prev. di competenza 7.331.481,94 10.142.185,55 5.896.250,50 5.746.250,50
prev. di cassa - 12.946.021,54
40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE20.728.425,66 prev. di competenza 28.549.902,03 8.144.561,98 - -
prev. di cassa - 28.191.643,88
50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE- prev. di competenza - - - -
prev. di cassa - -
60000 TITOLO 6 ACCENSIONE DI PRESTITI2.189.770,99 prev. di competenza 2.882.070,53 - - -
prev. di cassa - 2.189.770,99
70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
prev. di cassa - 15.000.000,00
90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO676.271,77 prev. di competenza 65.312.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00
prev. di cassa - 84.810.732,61
Totale TITOLI145.081.252,54 prev. di competenza 177.773.176,13 177.076.780,71 157.651.918,18 157.501.918,17
prev. di cassa - 203.314.584,24
Totale GENERALE DELLE ENTRATE145.081.252,54 prev. di competenza 205.435.929,35 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67
prev. di cassa - 214.224.727,25
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondopluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio incorso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto èpossibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (1) 1.379.535,20 10.524,52 10.524,52 10.524,52
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 SPESE CORRENTI
63.424,25 prev. di competenza 542.245,54 378.004,00 393.254,00 387.004,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 441.428,25
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
8.341,10 prev. di competenza 3.426.916,04 - - 3.086,46
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 8.341,10
TotaleProgramma
01 Organi istituzionali
71.765,35 prev. di competenza 3.969.161,58 378.004,00 393.254,00 390.090,46
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 449.769,35
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 SPESE CORRENTI
5.835.140,69 prev. di competenza 16.653.748,69 13.219.376,16 11.128.817,72 10.569.067,72
di cui già impegnato* ( 1.794.186,13) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 742.667,59) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 13.606.155,92
TotaleProgramma
02 Segreteria generale
5.835.140,69 prev. di competenza 16.653.748,69 13.219.376,16 11.128.817,72 10.569.067,72
di cui già impegnato* 1.794.186,13 - -
di cui fondo pluriennalevincolato
742.667,59 - - -
prev. di cassa - 13.606.155,92
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0103 Programma 03 Gestione economica , finanziaria, programmazione , provveditorato
Titolo 1 SPESE CORRENTI
158.099,14 prev. di competenza 813.379,82 844.736,43 821.786,43 789.804,00
di cui già impegnato* ( 500,00) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) ( 5.632,43) ( 5.632,43) (- )
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
- prev. di competenza 13.612,98 - - -
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - -
TotaleProgramma
07 Ulteriori spese in materia sanitaria
- prev. di competenza 13.612,98 - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE
- prev. di competenza 13.612,98 - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
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PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1401 Programma 01 Industria e PMI e artigianato
Titolo 1 SPESE CORRENTI
37.267,94 prev. di competenza 41.779,66 - - -
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 37.267,94
TotaleProgramma
01 Industria e PMI e artigianato
37.267,94 prev. di competenza 41.779,66 - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 37.267,94
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 SPESE CORRENTI
- prev. di competenza 103.601,00 80.000,00 76.000,00 72.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 80.000,00
TotaleProgramma
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- prev. di competenza 103.601,00 80.000,00 76.000,00 72.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 80.000,00
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
Titolo 1 SPESE CORRENTI
- prev. di competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 16.000,00) ( 16.000,00) ( 16.000,00) (- )
prev. di cassa - -
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COMUNE DI CASORIA
Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
TotaleProgramma
03 Ricerca e innovazione
- prev. di competenza 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
16.000,00 16.000,00 16.000,00 -
prev. di cassa - -
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
TotaleProgramma
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
37.267,94 prev. di competenza 161.380,66 96.000,00 92.000,00 72.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -
prev. di cassa - 117.267,94
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
TotaleProgramma
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
1502 Programma 02 Formazione professionale
TotaleProgramma
02 Formazione professionale
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione
TotaleProgramma
03 Sostegno all'occupazione
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
TOTALE MISSIONE 15POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare
TotaleProgramma
01 Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
1602 Programma 02 Caccia e pesca
TotaleProgramma
02 Caccia e pesca
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
42/64
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 Fonti energetiche
Titolo 1 SPESE CORRENTI
288.421,44 prev. di competenza 1.082.754,40 1.055.600,00 1.030.600,00 1.030.600,00
di cui già impegnato* ( 989.475,48) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 1.344.021,44
TotaleProgramma
01 Fonti energetiche
288.421,44 prev. di competenza 1.082.754,40 1.055.600,00 1.030.600,00 1.030.600,00
di cui già impegnato* 989.475,48 - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 1.344.021,44
TOTALE MISSIONE 17ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
288.421,44 prev. di competenza 1.082.754,40 1.055.600,00 1.030.600,00 1.030.600,00
di cui già impegnato* 989.475,48 - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 1.344.021,44
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
TotaleProgramma
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
TOTALE MISSIONE 18RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E
LOCALI
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
TotaleProgramma
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
TOTALE MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 Fondo di riserva
Titolo 1 SPESE CORRENTI
- prev. di competenza 20.920,98 222.238,63 194.370,13 187.889,38
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 213.735,00
TotaleProgramma
01 Fondo di riserva
- prev. di competenza 20.920,98 222.238,63 194.370,13 187.889,38
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 213.735,00
2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Titolo 1 SPESE CORRENTI
- prev. di competenza 3.640.919,51 7.740.398,76 8.347.835,50 10.079.895,14
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - -
TotaleProgramma
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- prev. di competenza 3.640.919,51 7.740.398,76 8.347.835,50 10.079.895,14
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
2003 Programma 03 Altri Fondi
Titolo 1 SPESE CORRENTI
- prev. di competenza - 1.005.000,00 - -
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - -
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
2003 Programma 03 Altri Fondi
TotaleProgramma
03 Altri Fondi
- prev. di competenza - 1.005.000,00 - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - -
TOTALE MISSIONE 20 FONDI ACCANTONAMENTI
- prev. di competenza 3.661.840,49 8.967.637,39 8.542.205,63 10.267.784,52
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 213.735,00
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 1 SPESE CORRENTI
- prev. di competenza 242.140,83 220.395,36 154.433,91 132.620,22
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 220.395,36
TotaleProgramma
01Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
- prev. di competenza 242.140,83 220.395,36 154.433,91 132.620,22
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 220.395,36
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI
- prev. di competenza 504.411,32 678.348,00 434.767,45 443.329,64
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 678.348,00
TotaleProgramma
02Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
- prev. di competenza 504.411,32 678.348,00 434.767,45 443.329,64
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 678.348,00
TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
- prev. di competenza 746.552,15 898.743,36 589.201,36 575.949,86
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 898.743,36
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione tesoreria
Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI
- prev. di competenza 2.882.070,53 - - -
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - -
Titolo 5CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE
- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 15.000.000,00
TotaleProgramma
01 Restituzione anticipazione tesoreria
- prev. di competenza 17.882.070,53 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 15.000.000,00
TOTALE MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
- prev. di competenza 17.882.070,53 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 15.000.000,00
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Bilancio di Previsione - Spese Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e partite di Giro
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2.476.275,96 prev. di competenza 64.812.400,00 84.862.400,00 84.862.400,00 84.862.400,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 85.718.175,96
TotaleProgramma
01 Servizi per conto terzi e partite di Giro
2.476.275,96 prev. di competenza 64.812.400,00 84.862.400,00 84.862.400,00 84.862.400,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 85.718.175,96
9902 Programma 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
- prev. di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 500.000,00
TotaleProgramma
02Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitarionazionale
- prev. di competenza 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennalevincolato
- - - -
prev. di cassa - 500.000,00
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
2.476.275,96 prev. di competenza 65.312.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 86.218.175,96
Totale MISSIONI
69.587.682,36 prev. di competenza 208.512.388,44 182.701.300,96 161.164.760,16 161.014.760,15
di cui già impegnato* 6.886.908,60 - -
di cui fondo pluriennalevincolato
3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -
previsione di cassa - 208.763.101,19
Totale GENERALE DELLE SPESE
69.587.682,36 prev. di competenza 209.891.923,64 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67
di cui già impegnato* 6.886.908,60 - -
di cui fondo pluriennalevincolato
3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -
previsione di cassa - 208.763.101,19
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci di previsione.(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres).
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COMUNE DI CASORIA
Bilancio di Previsione - Riepilogo generale Spese per titoli Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
TITOLO DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.524,52 10.524,52 10.524,52
Titolo 1 SPESE CORRENTI
39.960.517,31 prev. di competenza 79.793.529,30 71.336.555,61 58.130.646,39 57.972.084,19
di cui già impegnato* ( 6.094.447,68) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.195.851,04) ( 1.286.420,18) ( 1.286.420,18) (- )
prev. di cassa - 75.853.364,72
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
27.150.889,09 prev. di competenza 45.019.977,29 10.323.997,35 2.236.946,32 2.236.946,32
di cui già impegnato* ( 792.460,92) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato ( 1.856.176,54) ( 2.236.946,32) ( 2.236.946,32) (- )
prev. di cassa - 31.013.212,51
Titolo 4 RIMBORSO DI PRESTITI
- prev. di competenza 3.386.481,85 678.348,00 434.767,45 443.329,64
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 678.348,00
Titolo 5CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE
- prev. di competenza 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 15.000.000,00
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
2.476.275,96 prev. di competenza 65.312.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00
di cui già impegnato* (- ) (- ) (- )
di cui fondo pluriennale vincolato (- ) (- ) (- ) (- )
prev. di cassa - 86.218.175,96
Totale TITOLI
69.587.682,36 prev. di competenza 208.512.388,44 182.701.300,96 161.164.760,16 161.014.760,15
di cui già impegnato* 6.886.908,60 - -
di cui fondo pluriennalevincolato
3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -
previsione di cassa - 208.763.101,19
Totale GENERALE DELLE SPESE
69.587.682,36 prev. di competenza 209.891.923,64 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67
di cui già impegnato* 6.886.908,60 - -
di cui fondo pluriennalevincolato
3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -
previsione di cassa - 208.763.101,19
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RIEPILOGODELLE MISSIONI
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.524,52 10.524,52 10.524,52
TOTALEMISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
16.383.944,97 prev. di competenza 34.773.314,09 20.660.570,46 18.045.791,46 16.905.425,23
di cui già impegnato* 1.888.610,37 - -
di cui fondo pluriennale vinc. 881.417,97 212.296,14 212.296,14 -
prev. di cassa - 24.957.753,63
TOTALEMISSIONE 02
GIUSTIZIA
174.919,03 prev. di competenza 381.950,10 190.850,00 181.750,00 172.150,00
di cui già impegnato* 1.944,88 - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 365.769,03
TOTALEMISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
678.979,24 prev. di competenza 4.063.953,18 3.947.050,98 3.107.485,60 2.913.917,48
di cui già impegnato* 4.831,20 - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 4.150.700,47
TOTALEMISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
2.778.196,21 prev. di competenza 7.688.296,70 6.334.280,54 3.998.314,91 4.063.973,35
di cui già impegnato* 1.012.632,00 - -
di cui fondo pluriennale vinc. 297.903,18 528.160,21 528.160,21 -
prev. di cassa - 7.596.172,77
TOTALEMISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA'CULTURALI
11.510.300,24 prev. di competenza 13.508.276,31 11.700,00 10.701,00 10.701,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 11.517.000,24
TOTALEMISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI , SPORT E TEMPO LIBERO
1.980.448,09 prev. di competenza 3.692.144,88 130.041,80 128.041,80 128.041,80
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. 122.040,80 122.040,80 122.040,80 -
prev. di cassa - 1.988.449,09
52/64
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RIEPILOGODELLE MISSIONI
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
TOTALEMISSIONE 07
TURISMO
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
TOTALEMISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
4.291.838,38 prev. di competenza 5.279.205,70 2.306.255,58 700.949,90 673.449,90
di cui già impegnato* 918.088,98 - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 4.146.150,20
TOTALEMISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
9.754.580,99 prev. di competenza 25.699.012,77 22.125.219,55 20.583.532,35 20.172.938,72
di cui già impegnato* 1.563.015,33 - -
di cui fondo pluriennale vinc. 1.142.292,19 1.969.896,49 1.969.896,49 -
prev. di cassa - 25.199.507,84
TOTALEMISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
5.578.466,98 prev. di competenza 12.409.124,98 5.231.905,64 803.167,96 789.573,86
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. 592.373,44 674.972,86 674.972,86 -
prev. di cassa - 8.875.899,76
TOTALEMISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
195.600,00 prev. di competenza 442.482,90 440.361,00 193.000,00 193.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 585.961,00
TOTALEMISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
13.458.442,89 prev. di competenza 11.714.015,62 9.942.684,66 2.795.618,19 2.682.854,43
di cui già impegnato* 508.310,36 - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 15.587.793,46
53/64
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RIEPILOGODELLE MISSIONI
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
TOTALEMISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
- prev. di competenza 13.612,98 - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
TOTALEMISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
37.267,94 prev. di competenza 161.380,66 96.000,00 92.000,00 72.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. 16.000,00 16.000,00 16.000,00 -
prev. di cassa - 117.267,94
TOTALEMISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONEPROFESSIONALE
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
TOTALEMISSIONE 16
AGRICOLTURA , POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
TOTALEMISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
288.421,44 prev. di competenza 1.082.754,40 1.055.600,00 1.030.600,00 1.030.600,00
di cui già impegnato* 989.475,48 - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 1.344.021,44
TOTALEMISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI ELOCALI
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
54/64
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
RIEPILOGODELLE MISSIONI
DENOMINAZIONERESIDUI
PRESUNTI AL31/12/2015
PREVISIONIDEFINITIVE 2015
PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 PREVISIONI 2018
TOTALEMISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
- prev. di competenza - - - -
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - -
TOTALEMISSIONE 20
FONDI ACCANTONAMENTI
- prev. di competenza 3.661.840,49 8.967.637,39 8.542.205,63 10.267.784,52
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 213.735,00
TOTALEMISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
- prev. di competenza 746.552,15 898.743,36 589.201,36 575.949,86
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 898.743,36
TOTALEMISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
- prev. di competenza 17.882.070,53 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 15.000.000,00
TOTALEMISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
2.476.275,96 prev. di competenza 65.312.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00 85.362.400,00
di cui già impegnato* - - -
di cui fondo pluriennale vinc. - - - -
prev. di cassa - 86.218.175,96
Totale MISSIONI
69.587.682,36 prev. di competenza 208.512.388,44 182.701.300,96 161.164.760,16 161.014.760,15
di cui già impegnato* 6.886.908,60 - -
di cui fondo pluriennale vinc. 3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -
prev. di cassa - 208.763.101,19
Totale GENERALE DELLE SPESE
69.587.682,36 prev. di competenza 209.891.923,64 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67
di cui già impegnato* 6.886.908,60 - -
di cui fondo pluriennale vinc. 3.052.027,58 3.523.366,50 3.523.366,50 -
prev. di cassa - 208.763.101,19
* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti sulla base delle autorizzazioni dei precedenti bilanci pluriennali.
55/64
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
ENTRATE CASSA 2016COMPETENZA
SPESE CASSA 2016COMPETENZA
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Fondo di cassa presunto all'iniziodell'esercizio
10.910.143,01
Utilizzo avanzo presunto diamministrazione
- - - Disavanzo di amministrazione - 10.524,52 10.524,52 10.524,52
Fondo pluriennale vincolato 5.635.044,77 3.523.366,50 3.523.366,50
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DINATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA EPEREQUATIVA
40.387.487,92 51.043.359,78 49.437.976,17 49.437.976,17Titolo 1 - SPESE CORRENTI- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DIATTIVITA' FINANZIARIE
- - - - Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTOATTIVITA' FINANZIARIE
- - - -
Totale entrate finali 101.314.080,64 76.714.380,71 57.289.518,18 57.139.518,17 Totale spese finali 106.866.577,23 81.660.552,96 60.367.592,71 60.209.030,51
Titolo 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI 2.189.770,99 - - - Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI 678.348,00 678.348,00 434.767,45 443.329,64
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DAISTITUTO/CASSIERE
15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONIRICEVUTE DA ISTITUTOTESORIERE/CASSIERE
Totale titoli 203.314.584,24 177.076.780,71 157.651.918,18 157.501.918,17 Totale titoli 208.763.101,19 182.701.300,96 161.164.760,16 161.014.760,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 214.224.727,25 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 208.763.101,19 182.711.825,48 161.175.284,68 161.025.284,67
Fondo di cassa finale presunto 5.461.626,06
56/64
Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCompetenza
2016 2017 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.910.143,01
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 2.496.210,83 1.286.420,18 1.286.420,18
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 10.524,52 10.524,52 10.524,52
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)68.569.818,73 57.289.518,18 57.139.518,17
- - -
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) - - -
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti- di cui fondo pluriennale vincolato- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità
(-)71.336.555,61 58.130.646,39 57.972.084,19
1.286.420,18 1.286.420,18 -
7.740.398,76 8.347.835,50 10.079.895,14
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 205.458,00 - -
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(-)678.348,00 434.767,45 443.329,64
- - -
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -1.164.856,57 - -
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGISULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)-
-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge- di cui per estinzione anticipata di prestiti
(+)814.856,57 - -
- - -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (-) 120.000,00 - -
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) - - -
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)O=G+H+I-L+M
-470.000,00 - -
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) -
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 3.138.833,94 2.236.946,32 2.236.946,32
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) - - -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) 814.856,57 - -
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti (-) - - -
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti (-) - - -
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) - - -
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 120.000,00 - -
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) - - -
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
(-)10.323.997,35 2.236.946,32 2.236.946,32
2.236.946,32 2.236.946,32 -
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Allegato n.9 - Bilancio di Previsione
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCompetenza
2016 2017 2018
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) - - -
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 205.458,00 - -
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALEZ=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
470.000,00 - -
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) - - -
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) - - -
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) - - -
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) - - -
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) - - -
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) - - -
EQUILIBRIO FINALEW=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y
- - -
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
58/64
COMUNE DI CASORIA
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI
DI BILANCIO
ACCANTONAMENTOOBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTOEFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamentoaccantonato al fondo nel
rispetto del principiocontabile applicato 3.3
(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.374.198,54 - - -
3000000 TOTALE TITOLO 3 10.142.185,55 1.084.181,77 1.084.181,77
59/64
COMUNE DI CASORIA
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI
DI BILANCIO
ACCANTONAMENTOOBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTOEFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamentoaccantonato al fondo nel
rispetto del principiocontabile applicato 3.3
(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - -
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - -
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - -
Contributi agli investimenti da UE - - - -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - -
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale 5.214.561,98 - - -
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - -
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - -
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 470.000,00 - - -
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 2.460.000,00 134.796,81 134.796,81 5,48
4000000 TOTALE TITOLO 4 8.144.561,98 134.796,81 134.796,81
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - -
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - -
TOTALE GENERALE (***) 76.714.380,71 8.240.515,79 7.740.398,76
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - - -
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base deinuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in duedistinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 dellaspesa).
60/64
COMUNE DI CASORIA
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI
DI BILANCIO
ACCANTONAMENTOOBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTOEFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamentoaccantonato al fondo nel
rispetto del principiocontabile applicato 3.3
(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.419.336,10 - - -
3000000 TOTALE TITOLO 3 5.896.250,50 627.220,87 627.220,87
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COMUNE DI CASORIA
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2017 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI
DI BILANCIO
ACCANTONAMENTOOBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTOEFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamentoaccantonato al fondo nel
rispetto del principiocontabile applicato 3.3
(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - -
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - -
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - -
Contributi agli investimenti da UE - - - -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - -
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale - - - -
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - -
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - -
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - - -
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - -
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - -
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - -
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - -
TOTALE GENERALE (***) 57.289.518,18 8.829.179,00 8.347.835,50
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - - -
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base deinuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in duedistinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 dellaspesa).
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COMUNE DI CASORIA
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI
DI BILANCIO
ACCANTONAMENTOOBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTOEFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamentoaccantonato al fondo nel
rispetto del principiocontabile applicato 3.3
(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale - - - -
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 1.419.336,10 - - -
3000000 TOTALE TITOLO 3 5.746.250,50 698.062,96 698.062,96
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COMUNE DI CASORIA
Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2018 Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità
TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI
DI BILANCIO
ACCANTONAMENTOOBBLIGATORIO AL
FONDO
ACCANTONAMENTOEFFETTIVO DI BILANCIO
% di stanziamentoaccantonato al fondo nel
rispetto del principiocontabile applicato 3.3
(a) (b) (c) (d)=(c/a)
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100: Tributi in conto capitale - - - -
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti - - - -
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche - - - -
Contributi agli investimenti da UE - - - -
Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE - - - -
4030000 Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale - - - -
Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche - - - -
Trasferimenti in conto capitale da UE - - - -
Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali - - - -
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale - - - -
4000000 TOTALE TITOLO 4 - - -
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie - - - -
5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine - - - -
5030000 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine - - - -
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie - - - -
5000000 TOTALE TITOLO 5 - - -
TOTALE GENERALE (***) 57.139.518,17 10.657.583,54 10.079.895,14
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) - - -
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE - - -
* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base deinuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in duedistinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 dellaspesa).