COMUNE DI RUSSI PROVINCIA DI RAVENNA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017
COMUNE DI RUSSI PROVINCIA DI RAVENNA
BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017
INDICE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 Bilancio di Previsione 2015-2017
− Entrate Pag. 3
− Spese Pag. 11
− Riepilogo generale delle entrate per titoli Pag. 36
− Riepilogo generale delle spese per titoli Pag. 37
− Riepilogo generale delle spese per missioni Pag. 38
− Quadro generale riassuntivo Pag. 41
− Equilibri di bilancio Pag. 42
Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto Pag. 45
Fondo pluriennale vincolato 2015 Pag. 47
Fondo pluriennale vincolato 2016 Pag. 54
Fondo pluriennale vincolato 2017 Pag. 61
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2015 Pag. 68
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2016 Pag. 71
Fondo crediti di dubbia esigibilità 2017 Pag. 74
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento Pag. 77
Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Pag. 78
Funzioni delegate dalle regioni Pag. 79
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
3
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno
2015 Previsioni dell’anno
2016 Previsioni dell’anno
2017
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Previsioni di competenza
558.003,31
229.094,02
170.818,56
173.124,95
per spese in conto capitale
Previsioni di competenza
1.559.989,87
999.547,89
1.335.257,62
1.140.976,21
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Previsioni di competenza
20.934,17
0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Previsioni di competenza
0,00
0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2015
Previsioni di cassa
1.678.776,77
1.788.264,13
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1.058.035,63
previsione di competenza previsione di cassa
6.419.289,45 6.113.559,56
7.201.828,13 6.558.700,00
7.074.828,13
7.088.915,26
10104
Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
10301
Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
67.828,36
previsione di competenza previsione di cassa
756.356,54 767.382,29
424.325,44 481.664,18
424.325,44
424.325,44
10000 Totale TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1.125.863,99
previsione di competenza previsione di cassa
7.175.645,99 6.880.941,85
7.626.153,57 7.040.364,18
7.499.153,57
7.513.240,70
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
4
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno
2015 Previsione dell’anno
2016 Previsione dell’anno
2017
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
20101
Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
84.784,92
previsione di competenza previsione di cassa
505.958,39 580.492,64
412.432,39 371.241,73
408.616,73
407.641,73
20103
Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
260.291,00
previsione di competenza previsione di cassa
238.178,30 292.525,78
226.000,00 201.500,00
227.000,00
205.000,00
20104
Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
109.112,00
previsione di competenza previsione di cassa
71.229,93 25.500,00
32.190,00 9.000,00
14.500,00
14.500,00
20105
Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
25.962,40
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 14.737,60
0,00 0,00
0,00
0,00
20000 Totale TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
480.150,32
previsione di competenza previsione di cassa
815.366,62 913.256,02
670.622,39 581.741,73
650.116,73
627.141,73
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
5
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno
2015 Previsione dell’anno
2016 Previsione dell’anno
2017
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100
Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
268.705,45
previsione di competenza previsione di cassa
1.195.763,87 1.096.347,81
1.174.611,38 664.600,00
1.185.757,24
1.202.158,75
30200
Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
91.853,38
previsione di competenza previsione di cassa
259.500,00 163.822,50
372.500,00 162.000,00
321.500,00
374.500,00
30300
Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI
1.313,59
previsione di competenza previsione di cassa
5.572,76 6.051,87
550,00 1.850,00
550,00
550,00
30400
Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
88.478,03 88.478,03
66.350,00 66.350,00
66.350,00
66.350,00
30500
Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
20.714,44
previsione di competenza previsione di cassa
127.482,18 106.843,62
329.678,60 217.307,59
329.678,60
329.678,60
30000 Totale TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
382.586,86
previsione di competenza previsione di cassa
1.676.796,84 1.461.543,83
1.943.689,98 1.112.107,59
1.903.835,84
1.973.237,35
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
6
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno
2015 Previsione dell’anno
2016 Previsione dell’anno
2017
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40100
Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
35.000,00 35.000,00
20.000,00 20.000,00
15.000,00
10.000,00
40200
Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
825.832,83
previsione di competenza previsione di cassa
1.960.145,32 1.631.163,04
2.508.500,00 2.413.741,75
632.500,00
2.400.000,00
40400
Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
2.300,00
previsione di competenza previsione di cassa
17.187,20 33.827,20
20.000,00 22.300,00
15.000,00
15.000,00
40500
Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
1.085,50
previsione di competenza previsione di cassa
220.044,50 200.044,50
240.000,00 241.085,50
240.000,00
230.000,00
40000 Totale TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
829.218,33
previsione di competenza previsione di cassa
2.232.377,02 1.900.034,74
2.788.500,00 2.697.127,25
902.500,00
2.655.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
7
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno
2015 Previsione dell’anno
2016 Previsione dell’anno
2017
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100
Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
50000 Totale TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
8
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno
2015 Previsione dell’anno
2016 Previsione dell’anno
2017
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI
60300
Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
12.275,19
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
60000 Totale TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI
12.275,19
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
9
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno
2015 Previsione dell’anno
2016 Previsione dell’anno
2017
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
70100
Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
750.000,00 0,00
750.000,00 0,00
750.000,00
750.000,00
70000 Totale TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
10
TITOLO TIPOLOGIA
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsione dell’anno
2015 Previsione dell’anno
2016 Previsione dell’anno
2017
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100
Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
48.327,61
previsione di competenza previsione di cassa
1.549.070,50 1.324.514,34
5.137.500,00 4.688.000,00
5.137.500,00
5.137.500,00
90200
Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
90000 Totale TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
48.327,61
previsione di competenza previsione di cassa
1.549.070,50 1.324.514,34
5.137.500,00 4.688.000,00
5.137.500,00
5.137.500,00
TOTALE TITOLI
2.878.422,30
previsione di competenza previsione di cassa
14.199.256,97 12.480.290,78
18.916.465,94 16.119.340,75
16.843.106,14
18.656.119,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2.878.422,30
previsione di competenza previsione di cassa
16.338.184,32 14.159.067,55
20.145.107,85 17.907.604,88
18.349.182,32
19.970.220,94
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
11
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 29.807,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
268.617,77
0,00 298.311,06
252.004,04 189.891,60
0,00 238.602,54
246.967,04 0,00 0,00
246.967,04 0,00 0,00
Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 29.807,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
268.617,77
0,00 298.311,06
252.004,04 189.891,60
0,00 238.602,54
246.967,04 0,00 0,00
246.967,04 0,00 0,00
0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 83.402,58 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
261.516,37
2.757,65 248.708,80
338.920,79 298.486,62
14.953,00 405.454,00
347.390,84 2.440,00
14.953,00
345.790,84 2.440,00
14.953,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.600,00
3.600,00 0,00
3.600,00 3.600,00
0,00 3.600,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE 83.402,58 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
265.116,37
6.357,65 248.708,80
342.520,79 302.086,62
14.953,00 409.054,00
347.390,84 2.440,00
14.953,00
345.790,84 2.440,00
14.953,00
0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 6.658,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
335.504,33
2.607,23 334.378,89
505.408,22 259.999,98
4.293,28 502.215,14
505.191,27 0,00
4.293,28
495.514,43 0,00
4.293,28
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
12
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
6.658,73 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
335.504,33
2.607,23 334.378,89
505.408,22 259.999,98
4.293,28 502.215,14
505.191,27 0,00
4.293,28
495.514,43 0,00
4.293,28
0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 57.983,45 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
139.943,94
4.889,22 95.419,94
219.129,29 53.835,04
2.646,00 255.419,29
173.373,97 2.376,56 4.952,39
173.096,49 2.010,56 2.306,39
Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 57.983,45 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
139.943,94
4.889,22 95.419,94
219.129,29 53.835,04
2.646,00 255.419,29
173.373,97 2.376,56 4.952,39
173.096,49 2.010,56 2.306,39
0105 Programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 482,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
75.651,54
0,00 81.828,54
88.750,00 0,00 0,00
88.750,00
88.750,00 0,00 0,00
88.750,00 0,00 0,00
Totale programma 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 482,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
75.651,54
0,00 81.828,54
88.750,00 0,00 0,00
88.750,00
88.750,00 0,00 0,00
88.750,00 0,00 0,00
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 55.342,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
344.031,76
2.535,50 354.782,10
349.706,77 214.938,42
2.543,27 364.858,92
336.873,54 2.342,40 2.543,27
336.873,54 0,00
2.543,27
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
22.834,80
14.537,40 15.866,57
592.037,40 14.537,40 30.000,00
562.037,40
80.000,00 0,00
80.000,00
100.000,00 0,00
50.000,00
Totale programma 06 UFFICIO TECNICO 55.342,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
366.866,56
17.072,90 370.648,67
941.744,17 229.475,82
32.543,27 926.896,32
416.873,54 2.342,40
82.543,27
436.873,54 0,00
52.543,27
0107 Programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
13
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Titolo 1 SPESE CORRENTI 24.040,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
138.583,16
0,00 122.050,99
69.845,32 64.179,32
0,00 71.679,32
69.949,08 0,00 0,00
70.020,93 0,00 0,00
Totale programma 07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
24.040,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
138.583,16
0,00 122.050,99
69.845,32 64.179,32
0,00 71.679,32
69.949,08 0,00 0,00
70.020,93 0,00 0,00
0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 42.072,18 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
112.528,33
0,00 50.640,27
90.714,36 63.854,86
0,00 82.109,00
43.300,36 7.201,96
0,00
44.600,36 5.967,26
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 25.581,68 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
36.706,39
4.087,02 56.040,18
15.559,61 2.559,61
0,00 28.141,29
13.976,21 0,00
13.976,21
23.976,21 0,00
10.000,00
Totale programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 67.653,86 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
149.234,72
4.087,02 106.680,45
106.273,97 66.414,47
0,00 110.250,29
57.276,57 7.201,96
13.976,21
68.576,57 5.967,26
10.000,00
0110 Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 138.515,31 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
631.434,47
137.643,75 396.738,64
619.782,05 446.377,72 137.643,75 467.656,92
613.945,79 15.000,00
137.643,75
613.945,79 0,00
137.643,75
Totale programma 10 RISORSE UMANE 138.515,31 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
631.434,47
137.643,75 396.738,64
619.782,05 446.377,72 137.643,75 467.656,92
613.945,79 15.000,00
137.643,75
613.945,79 0,00
137.643,75
0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 44.252,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
240.652,57
0,00 272.819,50
258.141,67 193.609,37
0,00 285.759,49
258.194,33 2.562,00
0,00
260.794,33 2.562,00
0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
14
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 44.252,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
240.652,57
0,00 272.819,50
258.141,67 193.609,37
0,00 285.759,49
258.194,33 2.562,00
0,00
260.794,33 2.562,00
0,00
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 508.137,33 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.611.605,43
172.657,77 2.327.585,48
3.403.599,52 1.805.869,94
192.079,30 3.356.283,31
2.777.912,43 31.922,92
258.361,90
2.800.329,96 12.979,82
221.739,69
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
15
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 02 GIUSTIZIA
0201 Programma 01 UFFICI GIUDIZIARI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 905,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
453,00
0,00 1.321,07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 UFFICI GIUDIZIARI 905,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
453,00
0,00 1.321,07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02 GIUSTIZIA 905,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
453,00
0,00 1.321,07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
16
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 41.444,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
431.045,29
3.259,03 414.575,86
385.077,94 301.959,08
3.311,96 381.678,71
384.566,70 1.844,64 3.311,96
385.116,70 1.844,64 3.311,96
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
600,00
0,00 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 41.444,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
431.645,29
3.259,03 415.175,86
385.077,94 301.959,08
3.311,96 381.678,71
384.566,70 1.844,64 3.311,96
385.116,70 1.844,64 3.311,96
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 41.444,07 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
431.645,29
3.259,03 415.175,86
385.077,94 301.959,08
3.311,96 381.678,71
384.566,70 1.844,64 3.311,96
385.116,70 1.844,64 3.311,96
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
17
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0401 Programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 17.288,35 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
162.400,00
0,00 157.588,32
172.850,00 13.000,00
0,00 117.900,00
175.600,00 0,00 0,00
181.100,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
552.500,00
552.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 17.288,35 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
714.900,00
552.500,00 157.588,32
172.850,00 13.000,00
0,00 117.900,00
175.600,00 0,00 0,00
181.100,00 0,00 0,00
0402 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 39.775,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
189.997,89
0,00 229.595,07
190.830,81 76.230,72
0,00 188.021,09
189.235,71 0,00 0,00
183.088,43 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 40.383,44 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
368.232,26
288.089,98 125.130,64
723.089,98 187.454,53 465.635,45 285.562,76
938.135,45 95.635,45 75.000,00
105.000,00 0,00
50.000,00
Totale programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 80.158,58 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
558.230,15
288.089,98 354.725,71
913.920,79 263.685,25 465.635,45 473.583,85
1.127.371,16 95.635,45 75.000,00
288.088,43 0,00
50.000,00
0405 Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.235,05
0,00 3.235,05
3.400,00 0,00 0,00
3.400,00
3.400,00 0,00 0,00
3.400,00 0,00 0,00
Totale programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.235,05
0,00 3.235,05
3.400,00 0,00 0,00
3.400,00
3.400,00 0,00 0,00
3.400,00 0,00 0,00
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
18
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 132.742,06 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
714.745,87
2.757,65 640.044,68
769.991,92 678.810,96
2.759,96 764.300,42
774.911,73 508.989,72
2.759,96
796.769,98 67.835,54
2.759,96
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 3.106,85 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
18.106,85
15.000,00 4.502,92
5.000,00 0,00 0,00
8.106,85
5.000,00 0,00
5.000,00
10.000,00 0,00
5.000,00
Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 135.848,91 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
732.852,72
17.757,65 644.547,60
774.991,92 678.810,96
2.759,96 772.407,27
779.911,73 508.989,72
7.759,96
806.769,98 67.835,54
7.759,96
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 233.295,84 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.009.217,92
858.347,63 1.160.096,68
1.865.162,71 955.496,21 468.395,41
1.367.291,12
2.086.282,89 604.625,17
82.759,96
1.279.358,41 67.835,54 57.759,96
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
19
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
0501 Programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
151.500,00
151.500,00 0,00
1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00
1.350.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
151.500,00
151.500,00 0,00
1.500,00 1.500,00
0,00 1.500,00
0,00 0,00 0,00
1.350.000,00 0,00 0,00
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 76.774,30 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
546.469,53
0,00 613.304,69
503.293,00 282.910,25
0,00 523.127,89
519.717,16 5.828,55
0,00
520.817,16 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.202,57 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
254.227,59
48.332,03 246.591,46
154.832,03 55.732,33
9.099,70 146.934,90
14.099,70 9.099,70 5.000,00
10.000,00 0,00
5.000,00
Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
77.976,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
800.697,12
48.332,03 859.896,15
658.125,03 338.642,58
9.099,70 670.062,79
533.816,86 14.928,25
5.000,00
530.817,16 0,00
5.000,00
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 77.976,87 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
952.197,12
199.832,03 859.896,15
659.625,03 340.142,58
9.099,70 671.562,79
533.816,86 14.928,25
5.000,00
1.880.817,16 0,00
5.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
20
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 67.010,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
179.166,60
0,00 158.184,72
166.600,00 105.682,60
0,00 159.079,08
167.210,00 32.915,60
0,00
168.800,00 32.915,60
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
345.688,63
198.233,83 72.454,80
438.233,83 92.038,95 96.194,88
342.038,65
106.194,88 96.194,88 10.000,00
47.000,00 0,00
47.000,00
Totale programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO 67.010,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
524.855,23
198.233,83 230.639,52
604.833,83 197.721,55
96.194,88 501.117,73
273.404,88 129.110,48
10.000,00
215.800,00 32.915,60 47.000,00
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.379,98 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
13.474,61
0,00 14.091,27
21.200,00 6.328,55
0,00 23.100,00
21.850,00 5.828,55
0,00
22.200,00 0,00 0,00
Totale programma 02 GIOVANI 5.379,98 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
13.474,61
0,00 14.091,27
21.200,00 6.328,55
0,00 23.100,00
21.850,00 5.828,55
0,00
22.200,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 72.390,38 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
538.329,84
198.233,83 244.730,79
626.033,83 204.050,10
96.194,88 524.217,73
295.254,88 134.939,03
10.000,00
238.000,00 32.915,60 47.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
21
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.852,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.485,80
0,00 25.570,47
22.300,00 366,00
0,00 27.412,05
23.800,00 0,00 0,00
23.800,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 7.852,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.485,80
0,00 25.570,47
22.300,00 366,00
0,00 27.412,05
23.800,00 0,00 0,00
23.800,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 TURISMO 7.852,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.485,80
0,00 25.570,47
22.300,00 366,00
0,00 27.412,05
23.800,00 0,00 0,00
23.800,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
22
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 21.500,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
104.611,00
0,00 86.378,83
87.532,00 66.494,00
0,00 77.528,00
68.016,00 0,00 0,00
68.016,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
211.791,54
80.313,44 145.352,73
206.304,91 78.813,44 60.000,00
146.304,91
90.000,00 0,00
90.000,00
108.000,00 0,00
18.000,00
Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 21.500,11 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
316.402,54
80.313,44 231.731,56
293.836,91 145.307,44
60.000,00 223.832,91
158.016,00 0,00
90.000,00
176.016,00 0,00
18.000,00
0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
79.240,00
2.636,93 79.161,36
82.022,27 78.264,93
2.667,34 76.668,00
82.212,68 0,00
2.667,34
82.112,68 0,00
2.667,34
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.537,32 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
115.000,00
0,00 117.537,32
115.000,00 0,00 0,00
115.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2.537,32 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
194.240,00
2.636,93 196.698,68
197.022,27 78.264,93
2.667,34 191.668,00
82.212,68 0,00
2.667,34
82.112,68 0,00
2.667,34
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 24.037,43 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
510.642,54
82.950,37 428.430,24
490.859,18 223.572,37
62.667,34 415.500,91
240.228,68 0,00
92.667,34
258.128,68 0,00
20.667,34
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
23
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 26.336,45 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
198.969,90
0,00 211.584,33
215.354,00 95.500,00
0,00 223.303,59
216.054,00 800,00
0,00
213.554,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.221,54 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
58.659,78
33.830,26 19.167,99
54.530,26 0,00
48.830,26 7.921,54
258.830,26 18.830,26
240.000,00
262.500,00 0,00
262.500,00
Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 28.557,99 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
257.629,68
33.830,26 230.752,32
269.884,26 95.500,00 48.830,26
231.225,13
474.884,26 19.630,26
240.000,00
476.054,00 0,00
262.500,00
0903 Programma 03 RIFIUTI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 341.390,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.851.560,30
0,00 1.510.336,88
1.851.710,30 0,00 0,00
24.666,80
1.851.710,30 0,00 0,00
1.851.710,30 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00
20.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 RIFIUTI 341.390,22 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.851.560,30
0,00 1.510.336,88
1.871.710,30 0,00 0,00
44.666,80
1.851.710,30 0,00 0,00
1.851.710,30 0,00 0,00
0904 Programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.513,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
27.354,18
0,00 26.224,22
27.002,59 0,00 0,00
33.624,65
25.657,15 0,00 0,00
22.791,58 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
24
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Totale programma 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9.513,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
27.354,18
0,00 26.224,22
27.002,59 0,00 0,00
33.624,65
25.657,15 0,00 0,00
22.791,58 0,00 0,00
0908 Programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.468,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
6.468,00
0,00 7.374,00
4.468,00 4.468,00
0,00 4.468,00
4.468,00 0,00 0,00
4.468,00 0,00 0,00
Totale programma 08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 4.468,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
6.468,00
0,00 7.374,00
4.468,00 4.468,00
0,00 4.468,00
4.468,00 0,00 0,00
4.468,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
383.929,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.143.012,16
33.830,26 1.774.687,42
2.173.065,15 99.968,00 48.830,26
313.984,58
2.356.719,71 19.630,26
240.000,00
2.355.023,88 0,00
262.500,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
25
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1002 Programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.484,69
0,00 4.484,69
6.000,00 0,00 0,00
2.000,00
2.000,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00
Totale programma 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.484,69
0,00 4.484,69
6.000,00 0,00 0,00
2.000,00
2.000,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 64.448,80 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
680.078,62
0,00 712.829,61
655.863,18 433.270,00
0,00 656.917,10
654.011,35 0,00 0,00
652.066,29 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.889,41 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.218.679,07
61.871,07 1.153.087,42
1.105.544,45 18.581,71
503.962,74 607.471,12
598.962,74 36.962,74
442.000,00
1.572.000,00 0,00
175.000,00
Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 70.338,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.898.757,69
61.871,07 1.865.917,03
1.761.407,63 451.851,71 503.962,74
1.264.388,22
1.252.974,09 36.962,74
442.000,00
2.224.066,29 0,00
175.000,00
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 70.338,21 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.903.242,38
61.871,07 1.870.401,72
1.767.407,63 451.851,71 503.962,74
1.266.388,22
1.254.974,09 36.962,74
442.000,00
2.226.066,29 0,00
175.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
26
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.643,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.130,07
0,00 14.060,13
14.341,07 2.260,00
0,00 15.801,07
9.601,07 0,00 0,00
9.560,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.350,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.683,33
0,00 3.683,33
0,00 0,00 0,00
1.350,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 3.993,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
20.813,40
0,00 17.743,46
14.341,07 2.260,00
0,00 17.151,07
9.601,07 0,00 0,00
9.560,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 3.993,93 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
20.813,40
0,00 17.743,46
14.341,07 2.260,00
0,00 17.151,07
9.601,07 0,00 0,00
9.560,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
27
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo 1 SPESE CORRENTI * 122.192,67 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
707.636,84
0,00 650.601,23
816.240,39 609.902,07
0,00 692.369,41
829.890,39 503.695,83
0,00
829.446,87 261.517,81
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE * 1.370,09 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
53.078,19
33.209,10 19.869,09
83.017,63 65.017,63
0,00 84.387,72
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 123.562,76 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
760.715,03
33.209,10 670.470,32
899.258,02 674.919,70
0,00 776.757,13
829.890,39 503.695,83
0,00
829.446,87 261.517,81
0,00
1202 Programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1203 Programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
431,99
0,00 431,99
700,00 0,00 0,00
700,00
700,00 0,00 0,00
700,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 951,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
172.331,53
63.330,31 108.049,40
198.330,31 35.875,72 27.454,59
171.827,54
27.454,59 27.454,59
0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 951,82 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
172.763,52
63.330,31 108.481,39
199.030,31 35.875,72 27.454,59
172.527,54
28.154,59 27.454,59
0,00
700,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
28
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
1204 Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 25.699,50 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
46.746,80
0,00 36.047,66
55.562,50 5.246,50
0,00 42.800,00
52.516,00 0,00 0,00
52.316,00 0,00 0,00
Totale programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
25.699,50 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
46.746,80
0,00 36.047,66
55.562,50 5.246,50
0,00 42.800,00
52.516,00 0,00 0,00
52.316,00 0,00 0,00
1206 Programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 38.312,20 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
73.312,20
0,00 41.277,91
25.000,00 0,00 0,00
40.000,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
Totale programma 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 38.312,20 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
73.312,20
0,00 41.277,91
25.000,00 0,00 0,00
40.000,00
10.000,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00
1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 195.374,29 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
675.699,05
0,00 522.785,77
600.616,71 600.616,71
0,00 630.616,71
600.616,71 616,71
0,00
600.504,58 504,58
0,00
Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
195.374,29 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
675.699,05
0,00 522.785,77
600.616,71 600.616,71
0,00 630.616,71
600.616,71 616,71
0,00
600.504,58 504,58
0,00
1209 Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 61.666,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
281.407,83
0,00 238.077,56
250.540,72 100.624,00
0,00 256.089,44
251.036,81 0,00 0,00
251.768,75 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
131.467,48
131.467,48 27.652,65
131.467,48 37.387,48 94.080,00 37.387,48
184.080,00 4.080,00
180.000,00
270.000,00 0,00
180.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
29
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Totale programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 61.666,83 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
412.875,31
131.467,48 265.730,21
382.008,20 138.011,48
94.080,00 293.476,92
435.116,81 4.080,00
180.000,00
521.768,75 0,00
180.000,00
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 445.567,40 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.142.111,91
228.006,89 1.644.793,26
2.161.475,74 1.454.670,11
121.534,59 1.956.178,30
1.956.294,50 535.847,13 180.000,00
2.014.736,20 262.022,39 180.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
30
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1401 Programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 23.139,98 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
31.633,99
0,00 21.103,02
16.620,00 0,00 0,00
16.620,00
16.620,00 0,00 0,00
16.620,00 0,00 0,00
Totale programma 01 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 23.139,98 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
31.633,99
0,00 21.103,02
16.620,00 0,00 0,00
16.620,00
16.620,00 0,00 0,00
16.620,00 0,00 0,00
1402 Programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 18.654,31 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
24.448,05
0,00 19.667,99
14.178,95 3.420,04
0,00 16.708,52
10.520,00 0,00 0,00
10.520,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
169.206,54
150.000,00 167.500,00
150.000,00 150.000,00
0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
18.654,31 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
193.654,59
150.000,00 187.167,99
164.178,95 153.420,04
0,00 166.708,52
10.520,00 0,00 0,00
10.520,00 0,00 0,00
1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI 12.858,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
121.045,17
0,00 120.245,42
106.983,60 63.723,00
0,00 99.983,60
105.003,60 0,00 0,00
102.003,60 0,00 0,00
Totale programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 12.858,05 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
121.045,17
0,00 120.245,42
106.983,60 63.723,00
0,00 99.983,60
105.003,60 0,00 0,00
102.003,60 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 54.652,34 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
346.333,75
150.000,00 328.516,43
287.782,55 217.143,04
0,00 283.312,12
132.143,60 0,00 0,00
129.143,60 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
31
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1901 Programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.495,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.000,00
0,00 8.856,67
1.000,00 0,00 0,00
4.000,00
7.000,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
4.495,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.000,00
0,00 8.856,67
1.000,00 0,00 0,00
4.000,00
7.000,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI 4.495,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.000,00
0,00 8.856,67
1.000,00 0,00 0,00
4.000,00
7.000,00 0,00 0,00
7.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
32
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
32.970,94
0,00 0,00
35.778,71 0,00 0,00 0,00
40.655,94 0,00 0,00
40.665,94 0,00 0,00
Totale programma 01 FONDO DI RISERVA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
32.970,94
0,00 0,00
35.778,71 0,00 0,00 0,00
40.655,94 0,00 0,00
40.665,94 0,00 0,00
2002 Programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
253.271,59
0,00 0,00
234.146,13 0,00 0,00 0,00
228.322,31 0,00 0,00
295.733,29 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
19.000,00
0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00
Totale programma 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
272.271,59
0,00 0,00
254.146,13 0,00 0,00 0,00
248.322,31 0,00 0,00
315.733,29 0,00 0,00
2003 Programma 03 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
11.893,44
0,00 1.893,44
13.684,48 0,00 0,00 0,00
13.684,48 0,00 0,00
13.684,48 0,00 0,00
Totale programma 03 ALTRI FONDI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
11.893,44
0,00 1.893,44
13.684,48 0,00 0,00 0,00
13.684,48 0,00 0,00
13.684,48 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
317.135,97
0,00 1.893,44
303.609,32 0,00 0,00 0,00
302.662,73 0,00 0,00
370.083,71 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
33
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO
5002 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
91.887,31
0,00 91.887,31
96.268,18 0,00 0,00
96.268,18
100.424,18 0,00 0,00
105.556,35 0,00 0,00
Totale programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
91.887,31
0,00 91.887,31
96.268,18 0,00 0,00
96.268,18
100.424,18 0,00 0,00
105.556,35 0,00 0,00
Totale MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
91.887,31
0,00 91.887,31
96.268,18 0,00 0,00
96.268,18
100.424,18 0,00 0,00
105.556,35 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
34
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
750.000,00
0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
750.000,00
0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
750.000,00
0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
35
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.549.070,50
0,00 1.255.867,44
5.137.500,00 568.227,00
0,00 4.723.830,53
5.137.500,00 0,00 0,00
5.137.500,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.549.070,50
0,00 1.255.867,44
5.137.500,00 568.227,00
0,00 4.723.830,53
5.137.500,00 0,00 0,00
5.137.500,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.549.070,50
0,00 1.255.867,44
5.137.500,00 568.227,00
0,00 4.723.830,53
5.137.500,00 0,00 0,00
5.137.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.338.184,32
1.988.988,88 12.457.453,89
20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18
15.405.059,62
18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16
19.970.220,94 377.597,99 972.978,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.338.184,32
1.988.988,88 12.457.453,89
20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18
15.405.059,62
18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16
19.970.220,94 377.597,99 972.978,95
*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
36
TITOLO
DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti
Previsioni di competenza 558.003,31 229.094,02 170.818,56 173.124,95
per spese in conto capitale
Previsioni di competenza 1.559.989,87 999.547,89 1.335.257,62 1.140.976,21
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Previsioni di competenza 20.934,17 0,00
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente
Previsioni di competenza 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2015
Previsioni di cassa 1.678.776,77 1.788.264,13
10000 TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1.125.863,99
previsione di competenza previsione di cassa
7.175.645,99 6.880.941,85
7.626.153,57 7.040.364,18
7.499.153,57
7.513.240,70
20000 TITOLO 2
TRASFERIMENTI CORRENTI
480.150,32
previsione di competenza previsione di cassa
815.366,62 913.256,02
670.622,39 581.741,73
650.116,73
627.141,73
30000 TITOLO 3
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
382.586,86
previsione di competenza previsione di cassa
1.676.796,84 1.461.543,83
1.943.689,98 1.112.107,59
1.903.835,84
1.973.237,35
40000 TITOLO 4
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
829.218,33
previsione di competenza previsione di cassa
2.232.377,02 1.900.034,74
2.788.500,00 2.697.127,25
902.500,00
2.655.000,00
50000 TITOLO 5
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
60000 TITOLO 6
ACCENSIONE PRESTITI
12.275,19
previsione di competenza previsione di cassa
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
70000 TITOLO 7
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00
previsione di competenza previsione di cassa
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
750.000,00
750.000,00
90000 TITOLO 9
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
48.327,61
previsione di competenza previsione di cassa
1.549.070,50 1.324.514,34
5.137.500,00 4.688.000,00
5.137.500,00
5.137.500,00
TOTALE TITOLI
2.878.422,30
previsione di competenza previsione di cassa
14.199.256,97 12.480.290,78
18.916.465,94 16.119.340,75
16.843.106,14
18.656.119,78
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
2.878.422,30
previsione di competenza previsione di cassa
16.338.184,32 14.159.067,55
20.145.107,85 17.907.604,88
18.349.182,32
19.970.220,94
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
37
TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.844.421,16 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.033.332,53
159.086,96 8.826.612,64
10.143.291,78 5.314.250,34
170.818,56 7.865.388,75
10.024.524,31 1.092.442,52
173.124,95
10.098.688,38 377.597,99 170.478,95
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 84.594,72 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.913.893,98
1.829.901,92 2.283.086,50
4.018.047,89 743.098,80
1.335.257,62 2.719.572,16
2.336.733,83 288.257,62
1.140.976,21
3.878.476,21 0,00
802.500,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
91.887,31
0,00 91.887,31
96.268,18 0,00 0,00
96.268,18
100.424,18 0,00 0,00
105.556,35 0,00 0,00
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
750.000,00
0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
750.000,00 0,00 0,00
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 56.401,26 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.549.070,50
0,00 1.255.867,44
5.137.500,00 568.227,00
0,00 4.723.830,53
5.137.500,00 0,00 0,00
5.137.500,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.338.184,32
1.988.988,88 12.457.453,89
20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18
15.405.059,62
18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16
19.970.220,94 377.597,99 972.978,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.985.417,14 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.338.184,32
1.988.988,88 12.457.453,89
20.145.107,85 6.625.576,14 1.506.076,18
15.405.059,62
18.349.182,32 1.380.700,14 1.314.101,16
19.970.220,94 377.597,99 972.978,95
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
38
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
508.137,33
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.611.605,43
172.657,77
2.327.585,48
3.403.599,52 1.805.869,94
192.079,30 3.356.283,31
2.777.912,43
31.922,92 258.361,90
2.800.329,96
12.979,82 221.739,69
Totale MISSIONE 02
GIUSTIZIA
905,82
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
453,00
0,00
1.321,07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
41.444,07
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
431.645,29
3.259,03
415.175,86
385.077,94 301.959,08
3.311,96 381.678,71
384.566,70
1.844,64 3.311,96
385.116,70
1.844,64 3.311,96
Totale MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
233.295,84
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.009.217,92
858.347,63
1.160.096,68
1.865.162,71
955.496,21 468.395,41
1.367.291,12
2.086.282,89
604.625,17 82.759,96
1.279.358,41
67.835,54 57.759,96
Totale MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
77.976,87
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
952.197,12
199.832,03 859.896,15
659.625,03 340.142,58
9.099,70 671.562,79
533.816,86
14.928,25 5.000,00
1.880.817,16
0,00 5.000,00
Totale MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
72.390,38
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
538.329,84
198.233,83 244.730,79
626.033,83 204.050,10
96.194,88 524.217,73
295.254,88 134.939,03
10.000,00
238.000,00
32.915,60 47.000,00
Totale MISSIONE 07
TURISMO
7.852,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.485,80
0,00
25.570,47
22.300,00
366,00 0,00
27.412,05
23.800,00
0,00 0,00
23.800,00
0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
39
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Totale MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
24.037,43
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
510.642,54
82.950,37
428.430,24
490.859,18 223.572,37
62.667,34 415.500,91
240.228,68
0,00 92.667,34
258.128,68
0,00 20.667,34
Totale MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
383.929,26
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.143.012,16
33.830,26
1.774.687,42
2.173.065,15
99.968,00 48.830,26
313.984,58
2.356.719,71
19.630,26 240.000,00
2.355.023,88
0,00 262.500,00
Totale MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
70.338,21
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.903.242,38
61.871,07
1.870.401,72
1.767.407,63
451.851,71 503.962,74
1.266.388,22
1.254.974,09
36.962,74 442.000,00
2.226.066,29
0,00 175.000,00
Totale MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
3.993,93
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
20.813,40
0,00
17.743,46
14.341,07
2.260,00 0,00
17.151,07
9.601,07
0,00 0,00
9.560,00
0,00 0,00
Totale MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
445.567,40
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
2.142.111,91
228.006,89
1.644.793,26
2.161.475,74 1.454.670,11
121.534,59 1.956.178,30
1.956.294,50
535.847,13 180.000,00
2.014.736,20
262.022,39 180.000,00
Totale MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
54.652,34
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
346.333,75
150.000,00 328.516,43
287.782,55 217.143,04
0,00 283.312,12
132.143,60
0,00 0,00
129.143,60
0,00 0,00
Totale MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
4.495,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
4.000,00
0,00
8.856,67
1.000,00
0,00 0,00
4.000,00
7.000,00
0,00 0,00
7.000,00
0,00 0,00
Totale MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
317.135,97
0,00
1.893,44
303.609,32
0,00 0,00 0,00
302.662,73
0,00 0,00
370.083,71
0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
40
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
Totale MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
91.887,31
0,00
91.887,31
96.268,18
0,00 0,00
96.268,18
100.424,18
0,00 0,00
105.556,35
0,00 0,00
Totale MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
750.000,00
0,00 0,00
750.000,00
0,00 0,00 0,00
750.000,00
0,00 0,00
750.000,00
0,00 0,00
Totale MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI
56.401,26
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.549.070,50
0,00
1.255.867,44
5.137.500,00
568.227,00 0,00
4.723.830,53
5.137.500,00
0,00 0,00
5.137.500,00
0,00 0,00
Totale MISSIONE 99
NON DEFINITO
0,00
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI
1.985.417,14
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.338.184,32
1.988.988,88
12.457.453,89
20.145.107,85
6.625.576,14 1.506.076,18
15.405.059,62
18.349.182,32
1.380.700,14 1.314.101,16
19.970.220,94
377.597,99 972.978,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE
1.985.417,14
previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.338.184,32
1.988.988,88
12.457.453,89
20.145.107,85
6.625.576,14 1.506.076,18
15.405.059,62
18.349.182,32
1.380.700,14 1.314.101,16
19.970.220,94
377.597,99 972.978,95
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
41
ENTRATE CASSA 2015
COMPETENZA 2015
COMPETENZA 2016
COMPETENZA 2017
SPESE CASSA 2015
COMPETENZA 2015
COMPETENZA 2016
COMPETENZA 2017
Fondo di cassa presunto all’inizio dell’esercizio 1.788.264,13
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 1.228.641,91 1.506.076,18 1.314.101,16
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
7.040.364,18 7.626.153,57 7.499.153,57 7.513.240,70 Titolo 1 – Spese correnti
7.865.388,75
10.143.291,78
10.024.524,31
10.098.688,38
– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 170.818,56 173.124,95 170.478,95
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 581.741,73 670.622,39 650.116,73 627.141,73
Titolo 3 – Entrate extratributarie 1.112.107,59 1.943.689,98 1.903.835,84 1.973.237,35
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 2.697.127,25 2.788.500,00 902.500,00 2.655.000,00 Titolo 2 – Spese in conto capitale 2.719.572,16 4.018.047,89 2.336.733,83 3.878.476,21
– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 1.335.257,62 1.140.976,21 802.500,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 11.431.340,75 13.028.965,94 10.955.606,14 12.768.619,78 Totale spese finali 10.584.960,91 14.161.339,67 12.361.258,14 13.977.164,59
Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 96.268,18 96.268,18 100.424,18 105.556,35
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.688.000,00 5.137.500,00 5.137.500,00 5.137.500,00 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 4.723.830,53 5.137.500,00 5.137.500,00 5.137.500,00
Totale titoli 16.119.340,75 18.916.465,94 16.843.106,14 18.656.119,78 Totale titoli 15.405.059,62 20.145.107,85 18.349.182,32 19.970.220,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 17.907.604,88 20.145.107,85 18.349.182,32 19.970.220,94 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 15.405.059,62 20.145.107,85 18.349.182,32 19.970.220,94
Fondo di cassa finale presunto 2.502.545,26
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
42
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
2015 COMPETENZA
2016 COMPETENZA
2017
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
1.788.264,13
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 229.094,02 170.818,56 173.124,95
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00 0,00 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 10.240.465,94 10.053.106,14 10.113.619,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 10.143.291,78 10.024.524,31 10.098.688,38
di cui:
• fondo pluriennale vincolato
• fondo crediti di dubbia esigibilità
170.818,56 234.146,13
173.124,95 228.322,31
170.478,95 295.733,29
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 96.268,18 100.424,18 105.556,35
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 230.000,00 98.976,21 82.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE D A NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 0,00 - -
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (+) 10.000,00 10.000,00 7.500,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (–) 240.000,00 108.976,21 90.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
43
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
2015 COMPETENZA
2016 COMPETENZA
2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00 - -
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 999.547,89 1.335.257,62 1.140.976,21
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00 (+) 2.788.500,00 902.500,00 2.655.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(–) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (–) 10.000,00 10.000,00 7.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (–) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge (+) 240.000,00 108.976,21 90.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (–) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale (–) 4.018.047,89 2.336.733,83 3.878.476,21
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 1.335.257,62 1.140.976,21 802.500,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
44
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
2015 COMPETENZA
2016 COMPETENZA
2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (–) 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine (–) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (–) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
45
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014
Risultato di amministrazione iniziale dell’esercizio 2014 -1.555.970,11
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell’esercizio 2014 2.117.993,18
(+) Entrate già accertate nell’esercizio 2014 11.209.354,58
(-) Uscite già impegnate nell’esercizio 2014 11.250.400,73
+ / - Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2014 -66.851,58
+ / - Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2014 2.227.143,95
(=) Risultato di amministrazione dell’esercizio 2014 alla data di redazione del bilancio dell’anno 2015 2.681.269,29
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00
+ / - Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00
+ / - Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell’esercizio 2014 0,00
(-) Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell’esercizio 2014 1.228.641,91
(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 2014 1.452.627,38
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2014
Parte accantonata - Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014 464.786,53
- Fondo rischi spese legali 10.000,00
- Fondo restituzione FSC 2014 68.189,58
B) Totale parte accantonata 542.976,11
Parte vincolata Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 113.294,46 Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 12.150,43 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 250.000,00 Altri vincoli da specificare 2.152,31
C) Totale parte vincolata 377.597,20 Parte destinata agli investimenti
D) Totale parte destinata agli investimenti 110.308,29 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 421.745,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell’esercizio 2015
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
46
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2014
Utilizzo quota vincolata Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall’ente Utilizzo altri vincoli da specificare
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
47
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2015
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI
2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 1.352,00 1.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 6.357,65 6.357,65 0,00 14.953,00 0,00 0,00 0,00 14.953,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
4.644,31 4.644,31 0,00 4.293,28 0,00 0,00 0,00 4.293,28
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 4.889,22 4.889,22 0,00 2.646,00 0,00 0,00 0,00 2.646,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 17.072,90 17.072,90 0,00 2.543,27 30.000,00 0,00 0,00 32.543,27
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 37.241,61 37.241,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 143.080,01 143.080,01 0,00 137.643,75 0,00 0,00 0,00 137.643,75
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 214.637,70 214.637,70 0,00 162.079,30 30.000,00 0,00 0,00 192.079,30
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
48
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2015
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI
2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 3.259,03 3.259,03 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.259,03 3.259,03 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 283.499,70 187.864,25 95.635,45 315.000,00 55.000,00 0,00 0,00 465.635,45
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 14.085,15 14.085,15 0,00 2.759,96 0,00 0,00 0,00 2.759,96
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 297.584,85 201.949,40 95.635,45 317.759,96 55.000,00 0,00 0,00 468.395,41
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 64.832,03 55.732,33 9.099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.099,70
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
66.332,03 57.232,33 9.099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9.099,70
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
49
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2015
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI
2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 188.233,83 92.038,95 96.194,88 0,00 0,00 0,00 0,00 96.194,88
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 188.233,83 92.038,95 96.194,88 0,00 0,00 0,00 0,00 96.194,88
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 88.329,44 88.329,44 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2.636,93 2.636,93 0,00 2.667,34 0,00 0,00 0,00 2.667,34
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 90.966,37 90.966,37 0,00 2.667,34 60.000,00 0,00 0,00 62.667,34
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 18.830,26 0,00 18.830,26 0,00 0,00 30.000,00 0,00 48.830,26
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
50
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2015
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI
2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
18.830,26 0,00 18.830,26 0,00 0,00 30.000,00 0,00 48.830,26
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 55.544,45 18.581,71 36.962,74 120.000,00 347.000,00 0,00 0,00 503.962,74
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 55.544,45 18.581,71 36.962,74 120.000,00 347.000,00 0,00 0,00 503.962,74
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
51
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2015
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI
2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 33.209,10 33.209,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 63.330,31 35.875,72 27.454,59 0,00 0,00 0,00 0,00 27.454,59
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5.246,50 5.246,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 41.467,48 37.387,48 4.080,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 94.080,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 143.253,39 111.718,80 31.534,59 0,00 90.000,00 0,00 0,00 121.534,59
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
52
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2015
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI
2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015
53
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2015 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2014
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2015
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2014 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2015 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI
2016 2017 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.228.641,91 940.384,29 288.257,62 605.818,56 582.000,00 30.000,00 0,00 1.506.076,18
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
54
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
2017 2018 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 14.953,00 14.953,00 0,00 14.953,00 0,00 0,00 0,00 14.953,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
4.293,28 4.293,28 0,00 4.293,28 0,00 0,00 0,00 4.293,28
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2.646,00 2.646,00 0,00 4.952,39 0,00 0,00 0,00 4.952,39
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 32.543,27 2.543,27 30.000,00 22.543,27 30.000,00 0,00 0,00 82.543,27
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 0,00 0,00 0,00 13.976,21 0,00 0,00 0,00 13.976,21
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 137.643,75 137.643,75 0,00 137.643,75 0,00 0,00 0,00 137.643,75
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 192.079,30 162.079,30 30.000,00 198.361,90 30.000,00 0,00 0,00 258.361,90
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
55
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
2017 2018 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 3.311,96 3.311,96 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.311,96 3.311,96 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 465.635,45 410.635,45 55.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 75.000,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 2.759,96 2.759,96 0,00 7.759,96 0,00 0,00 0,00 7.759,96
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 468.395,41 413.395,41 55.000,00 7.759,96 20.000,00 0,00 0,00 82.759,96
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 9.099,70 9.099,70 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
9.099,70 9.099,70 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
56
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
2017 2018 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 96.194,88 96.194,88 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 96.194,88 96.194,88 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 60.000,00 0,00 60.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2.667,34 2.667,34 0,00 2.667,34 0,00 0,00 0,00 2.667,34
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 62.667,34 2.667,34 60.000,00 32.667,34 0,00 0,00 0,00 92.667,34
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 48.830,26 18.830,26 30.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 240.000,00
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
57
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
2017 2018 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
48.830,26 18.830,26 30.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 240.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 503.962,74 156.962,74 347.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 442.000,00
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 503.962,74 156.962,74 347.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 442.000,00
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
58
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
2017 2018 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 27.454,59 27.454,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 94.080,00 4.080,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 180.000,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 121.534,59 31.534,59 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 180.000,00
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
59
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
2017 2018 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016
60
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2015
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2016
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2015 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2016 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI
2017 2018 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.506.076,18 894.076,18 612.000,00 247.101,16 455.000,00 0,00 0,00 1.314.101,16
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
61
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2017 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
1 ORGANI ISTITUZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SEGRETERIA GENERALE 14.953,00 14.953,00 0,00 14.953,00 0,00 0,00 0,00 14.953,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
4.293,28 4.293,28 0,00 4.293,28 0,00 0,00 0,00 4.293,28
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 4.952,39 4.952,39 0,00 2.306,39 0,00 0,00 0,00 2.306,39
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 UFFICIO TECNICO 82.543,27 52.543,27 30.000,00 22.543,27 0,00 0,00 0,00 52.543,27
7 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 13.976,21 13.976,21 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RISORSE UMANE 137.643,75 137.643,75 0,00 137.643,75 0,00 0,00 0,00 137.643,75
11 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 258.361,90 228.361,90 30.000,00 191.739,69 0,00 0,00 0,00 221.739,69
02 GIUSTIZIA
1 UFFICI GIUDIZIARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
62
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2017 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 3.311,96 3.311,96 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 3.311,96 3.311,96 0,00 3.311,96 0,00 0,00 0,00 3.311,96
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 75.000,00 55.000,00 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 7.759,96 7.759,96 0,00 7.759,96 0,00 0,00 0,00 7.759,96
7 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 82.759,96 62.759,96 20.000,00 37.759,96 0,00 0,00 0,00 57.759,96
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
63
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2017 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
1 SPORT E TEMPO LIBERO 10.000,00 0,00 10.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00
2 GIOVANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 10.000,00 0,00 10.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00
07 TURISMO
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 - TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 90.000,00 90.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
2.667,34 2.667,34 0,00 2.667,34 0,00 0,00 0,00 2.667,34
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 92.667,34 92.667,34 0,00 20.667,34 0,00 0,00 0,00 20.667,34
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
1 DIFESA DEL SUOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 240.000,00 0,00 240.000,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00
3 RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
64
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2017 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
240.000,00 0,00 240.000,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1 TRASPORTO FERROVIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 442.000,00 347.000,00 95.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 442.000,00 347.000,00 95.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
11 SOCCORSO CIVILE
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
65
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2017 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 180.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 180.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00
13 TUTELA DELLA SALUTE
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
66
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2017 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CACCIA E PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017
67
SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL’ESERCIZIO 2017 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON
IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:
MISSIONI E PROGRAMMI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31
DICEMBRE DELL’ESERCIZIO 2016
SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI CON COPERTURA
COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO E IMPUTATE
ALL’ESERCIZIO 2017
QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2016 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA
NELL’ESERCIZIO 2017 E RINVIATA
ALL’ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI
2018 2019 Anni successivi Imputazione non ancora definita
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO AL 31 DICEMBRE
DELL’ESERCIZIO 2017
(a) (b) (c) = (a) – (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c) + (d) + (e) +
(f) + (g)
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1 FONTI ENERGETICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.314.101,16 829.101,16 485.000,00 487.978,95 0,00 0,00 0,00 972.978,95
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2015
68
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV A E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 7.201.828,13 161.109,21 161.109,21 2,24
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - -
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILAT I non accertati per cassa 7.201.828,13 161.109,21 161.109,21 2,24
1010400 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUT I - - - -
1030100 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINI STRAZIONI CENTRALI 424.325,44 - - -
1030200 Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - - - -
1000000 Totale TITOLO 1 7.626.153,57 161.109,21 161.109,21
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 412.432,39 - - -
2010200 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - - - -
2010300 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 226.000,00 - - -
2010400 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 32.190,00 - - -
2010500 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL 'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO - - - -
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -
2000000 Totale TITOLO 2 670.622,39 - - -
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 1.174.6 11,38 11.739,42 11.739,42 1,00
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2015
69
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
3020000 Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D I CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 372.500,00 61.297,50 61.297,50 16,46
3030000 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 500,00 - - -
3040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 66.350,00 - - -
3050000 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 329.678,60 - - -
3000000 Totale TITOLO 3 1.943.639,98 73.036,92 73.036,92
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 20.000,00 - - -
4020000 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I 2.508.500,00 - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche 350.000,00 - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE - - - -
Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al nett o dei contributi da PA e da UE 2.158.500,00 - - -
4030000 Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONT O CAPITALE - - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche - - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE - - - -
Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA LE al netto dei contributi da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 20.000,00 - - -
4050000 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 240.000,00 20.000,00 20.000,00 8,33
4000000 Totale TITOLO 4 2.788.500,00 20.000,00 20.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FI NANZIARIE - - - -
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2015
70
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
5020000 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE - - - -
5030000 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE - - - -
5040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - -
5000000 Totale TITOLO 5 - - - -
TOTALE GENERALE (***) 13.028.915,94 254.146,13 254.146,13
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' D I PARTE CORRENTE (**) 10.240.415,94 234.146,13 234.146,13
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' I N C/CAPITALE 2.788.500,00 20.000,00 20.000,00
*Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
**Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
***Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2016
71
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV A E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 7.074.828,13 163.593,67 163.593,67 2,31
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - -
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILAT I non accertati per cassa 7.074.828,13 163.593,67 163.593,67 2.31
1010400 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUT I - - - -
1030100 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINI STRAZIONI CENTRALI 424.325,44 - - -
1030200 Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - - - -
1000000 Totale TITOLO 1 7.499.153,57 163.593,67 163.593,67
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 408.616,73 - - -
2010200 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - - - -
2010300 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 227.000,00 - - -
2010400 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 14.500,00 - - -
2010500 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL 'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO - - - -
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -
2000000 Totale TITOLO 2 650.116,73 - - -
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 1.185.7 57,24 11.846,14 11.846,14 1,00
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2016
72
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
3020000 Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D I CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 321.500,00 52.822,50 52.822,50 16,45
3030000 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 550,00 - - -
3040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 66.350,00 - - -
3050000 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 329.678,60 - - -
3000000 Totale TITOLO 3 1.903.835,84 64.728,64 64.728,64
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 15.000,00 - - -
4020000 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I 632.500,00 - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche - - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE - - - -
Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al nett o dei contributi da PA e da UE 632.500,00 - - -
4030000 Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONT O CAPITALE - - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche - - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE - - - -
Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA LE al netto dei contributi da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 15.000,00 - - -
4050000 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 240.000,00 20.000,00 20.000,00 8,33
4000000 Totale TITOLO 4 902.500,00 20.000,00 20.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FI NANZIARIE - - - -
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2016
73
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
5020000 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE - - - -
5030000 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE - - - -
5040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - -
5000000 Totale TITOLO 5 - - - -
TOTALE GENERALE (***) 10.955.606,14 248.322,31 248.322,31
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' D I PARTE CORRENTE (**) 10.053.106,14 228.322,31 228.322,31
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' I N C/CAPITALE 902.500,00 20.000,00 20.000,00
*Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
**Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
***Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2017
74
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIV A E PEREQUATIVA
1010100 Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI 7.088.915,26 202.103,88 202.103,88 2,85
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 - - - -
Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILAT I non accertati per cassa 7.088.915,26 202.103,88 202.103,88 2,85
1010400 Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUT I - - - -
1030100 Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINI STRAZIONI CENTRALI 424.325,44 - - -
1030200 Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA - - - -
1000000 Totale TITOLO 1 7.513.240,70 202.103,88 202.103,88
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100 Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 407.641,73 - - -
2010200 Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - - - -
2010300 Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 205.000,00 - - -
2010400 Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 14.500,00 - - -
2010500 Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL 'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO - - - -
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea - - - -
Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo - - - -
2000000 Totale TITOLO 2 627.141,73 - - -
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000 Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 1.202.1 58,75 15.194,41 15.194,41 1,26
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2017
75
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
3020000 Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D I CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 374.500,00 78.435,00 78.435,00 20,94
3030000 Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI 550,00 - - -
3040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE 66.350,00 - - -
3050000 Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 329.678,60 - - -
3000000 Totale TITOLO 3 1.973.237,35 93.629,41 93.629,41
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000 Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 10.000,00 - - -
4020000 Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT I 2400.000,00 - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche - - - -
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE - - - -
Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al nett o dei contributi da PA e da UE 2400.000,00 - - -
4030000 Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONT O CAPITALE - - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche - - - -
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE - - - -
Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITA LE al netto dei contributi da PA e da UE - - - -
4040000 Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 15.000,00 - - -
4050000 Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 230.000,00 20.000,00 20.000,00 8,70
4000000 Totale TITOLO 4 2.655.000,00 20.000,00 20.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
5010000 Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FI NANZIARIE - - - -
COMPOSIZIONE DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2017
76
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE STANZIAMENTI DI
BILANCIO (a)
ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL
FONDO (*) (b)
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)
(c)
% di stanziamento accantonato al fondo nel
rispetto del principio contabile applicato 3.3
5020000 Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE - - - -
5030000 Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE - - - -
5040000 Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - - - -
5000000 Totale TITOLO 5 - - - -
TOTALE GENERALE (***) 12.768.619,78 315.733,29 315.733,29
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' D I PARTE CORRENTE (**) 10.113.619,78 295.733.29 295.733.29
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' I N C/CAPITALE 2.655.000,00 20.000,00 20.000,00
*Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
**Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
***Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).
LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI
77
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 3.687.157,44
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 1.873.115,64
3) Entrate extratributarie (titolo III) 1.759.860,30
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI 7.320.133,38
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI
Livello massimo di spesa annuale: 732.013,33
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014
0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso
0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui 12.118,57
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi 0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO
Debito contratto al 31/12/2014 1.830.556,09
Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE 0,00
DEBITO POTENZIALE
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti 0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento 0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
78
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI
79
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2014 Previsioni dell’anno 2015
Previsioni dell’anno 2016
Previsioni dell’anno 2017
TOTALE MISSIONI 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00