PARAMTABLE DE BILANDONNEES SOCIETEBalanceValeurs sur
cession-ImBilanTitres de ParticipationCPCDetail
TVAPassageRepartition CapitalImmo autre k financeAfec Resultat de
L''exerciceDetail CPC Classe 6Calcul de l''imptDetail CPC Classe
7Dota amortis-imobiBien en credit bailPlus value constatesTableau
des AmortissementsInterets des empruntesTableau des
ProvisionsLocation & bauxAcceuildtail des stocks
BalanceBilanCPCPassageImmo autre k financeDetail CPC Classe
6Detail CPC Classe 7Bien en credit bailTableau des
AmortissementsTableau des ProvisionsValeurs sur cession-ImTitres de
ParticipationDetail TVARepartition CapitalAfec Resultat de
L''exerciceCalcul de l''imptDota amortis-imobiPlus value
constatesInterets des empruntesLocation & bauxdtail des
stocksAcceuilDONNEES SOCIETE
DonnesRetourNOM DE LA SOCIETEDATE DEPARTDATE FINCAPITAL
SOCIALPATANTEIDENTIFICATIONADRESSEVILLEDATE DE L'EDITION DU
BILAN
Retour
AcceulRetourPIECES ANNEXES A LADECLARATION FISCALEIMPOT SUR LES
SOCIETES( Modle Comptable Simplifi )Nom et Prenom:Raison
sociale:Article I.S:Identification T.V.A.Adresse :A ... LE
:..Signature :CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATIONNumro
d'Enregistrement de la Dclaration :
...........................................Date :
...............................................................N.B.
Les tableaux de 1 14 sont conformes aux tats prvus par la loi n
9.88 relative aux obligationscomptables des commerants promulgue
par le Dahir n 1.92.138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992.)
Retour
BalanceRetourPAGE 1BALANCE DE VERIFICATIONNMONTANTSOLDESCPTELES
COMPTES USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURS111Capital social ou
personnel0.01119Actionnaires capital souscrit-non appel112Primes
d'emission de fusion et d'apport0.0113Ecarts de
rvaluation0.0114Rserve lgale0.0115Autres rserves0.0116Report
nouveau& Rsultat en instance d'affectation0.0119Rsultat net de
l'exercice0.013capitaux propres assimils0.014Dettes de
financement0.015Provisions durables pour risques et
charges0.0151Provision pour risques0.017Ecarts de
conversion-passif0.0171Augmentation de crances
immobilises0.0172Diminutions de dettes de financement0.0211Frais
prliminaires0.0222Brevets marques droits et valeurs
similaires0.0223Fonds commercial0.0228Autres immobilisations
incorporelles0.023Immobilisations
corporelles0.0231Terrains0.0232Constructions0.0233Installations
techniques matriel et outillage0.02331Installations
techniques2332Matriel et outillages0.0234Matriel de
transport0.0235Mobilier ,matriel de bureau et amnag.
divers0.02351Mobilier de bureau2352Matriel de bureau2355Matriel
informatique2358Agencements installations et amnagements
divers238Autres immobilisations corporelles0.0TOTAUX A
REPORTER0.00.00.00.00PAGE 2BALANCE DE
VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES
USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES
REPORTS0.00.00.00.024/25Immobilisations financires0.0241Prts
immobiliss0.02411Prts au personnel0.02412Prts aux
associs0.0248Autres crances financires0.0251Titres de
participation0.0258Autres titres immobiliss (Droits de
proprit)0.02581Actions0.0271Diminutions de crances
immobilises0.0272Augmentation de dettes de
financement0.02811Amortis des frais prliminaires0.02821Amort Immob
en recherches et dveloppement0.02822Amort Brevts marques droits et
valeurs similaires0.02823Amortis du fonds commercial0.02828Amortiss
des autres immobilisations incorporelles0.02831Amortis des
terrains0.02832Amortis des constructions0.02833Amortis des install
techn matriel et outillage0.028331Amort Installations
techniques28332Amort Matriel et outillages2834Amortis matriel
transport0.02835Amortis mobil ,matriel de bureau et amnag
divers0.028351Amortiss mobilier de bureau28352Amortiss matriel de
bureau28355Amortiss matriel informatique2838Amortiss des autres
immobilisations corporelles2839Amort agencements installations et
amnagements311Stocks Marchandises0.0312Matires et fournitures
consommables313Produits en cours0314Produits intermdiaire et
rsiduels0315Produits finis0341Fournisseurs dbiteurs avances et
acomptes03411Fournisseurs avances et acomptes3413Fourniss crances
pour emball et matriel rendre3417RRR obtenir avoir tablir342Clients
et comptes rattachs0.03421Clients3424Clients douteux ou
litigieuxTOTAUX A REPORTER0.00.00.00.00PAGE 3BALANCE DE
VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES
USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES
REPORTS0.00.00.00.03425Clients effets recevoir3426Effets
l'escompte3427Clients factures tablir343Personnel dbiteur0.0345Etat
dbiteur0.03451Subventions recevoir3458Etat autres comptes
dbiteurs3455Etat TVA rcuprables3456Etat crdit de TVA346Comptes
d'associs0.03461Associs comptes d'apport en socit3462Actionnaires
capital souscrit et appel non vers3463Comptes courants des associs
dbiteurs3467Crances rattaches aux comptes d'associs348Autres
dbiteurs0.03481Crances sur cession d'immobilisations3487Crances
rattaches aux autres dbiteurs349Comptes de rgularisation
actif0.03491Charges constates d'avance3493Intrts courus et non chus
percevoir350Titres et valeurs de placement0.03501Actions partie
libre3502Actions partie non libre3506Bon de caisse et bon de
trsor441fournisseurs et comptes
rattachs0.04411fournisseurs4413fournisseurs - retenues de
garantie4415fournisseurs - effet payer4417fournisseurs - factures
non parvenues4418autres fournisseurs et comptes rattachs442clients
crditeurs , avances et acomptes0.04421clients - avances et acomptes
reus sur commandes4425clients - dettes pour embal et matriel
consigns4427R.R.R. accorder - avoirs tablir4428autres clients
crditeursTOTAUX A REPORTER0.00.00.00.00PAGE 4BALANCE DE
VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES
USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES
REPORTS0.00.00.00.0443personnel - crditeurs0.04432rmunrations dues
au personnel4434oppositions sur salaires4437charges de personnel
payer4438personnel - autres crditeurs444organismes
sociaux0.04441C.N.S.S.4443Caisse de
retraite4445mutuelles4447charges sociales payer4448autres
organismes sociaux445Etat - crditeur0.04452Etat , impts , taxes et
assimils44521Etat , taxe urbaine et taxe d'dilit44522Etat
patente44525Etat I.G.R et I.S4453Etat impts sur les
rsultats00.04455Etat T.V.A facture4456Etat T.V.A due4457Etat impts
et taxes payer446comptes d'associs - crditeurs0.04461associs -
capital rembourser4462associs - versement reus sur augmentation de
capital4463Comptes courants des associs crditeurs4465Associs
-dividendes payer4463comptes courants des associs
crditeurs4464associs oprations faites en commun4465associs
dividendes payer448autres cranciers0.04481dettes sur acquisitions
d'immobilisation4483Dettes sur acquisit de titres et valeurs de
placements4484obligations chues rembourser4485obligations , coupons
payer4487dettes rattachs aux autres cranciers4488divers
cranciers449comptes de rgularisations passif0.04491produits
constats d'avance4493intrt courus et non chus payer4495compte de
rpartition priodique des produits450autres provisions pour risques
et charges0.04501provisions pour litiges4502provisions pour
garanties donnes aux clients4505provisions pour amendes ,doubles
droits et pnalits4506provisions pour pertes de
changes4507provisions pour impts4508autres provisions pour risques
et charges511chques et valeurs encaisser0.05111chques encaisser ou
l'encaissement51111chques en portefeuilleTOTAUX A
REPORTER0.00.00.00.00PAGE 5BALANCE DE
VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES
USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES
REPORTS0.00.00.00.051112chque l'encaissement5115Virement de
fonds514banques, trsorerie gnrale et chques
postaux0.05141Banques5143Trsorerie gnrale5146Chques
postaux516Caisse rgies d'avances et
accrditif0.05161Caisses5165Rgies d'avances et accrditifs552Crdit
d'escompte0.05520Crdit d'escompte553Crdit de trsorerie0.05530Crdit
de trsorerie554Banques (soldes crditeurs)0.05541Banques (soldes
crditeurs)611Achats revendus de marchandises0.06111Achats de
marchandises6114Variation des stocks de
marchandises6119R.R.R.Obtenus sur achats de marchandises612Achats
consomms de matires et fournitures0.06121Achats de matires
premires6122Achats de matires et fournitures consommables6123Achats
d'emballages6124Variation des stocks de matires et
fournitures6125Achats non stocks de matires et
fournitures0.061251Achats de fournitures non stockables (eau
lectricit)61252Achats de fournitures d'entretien61253Achats de
petit outillage et petit quipement6126Achats de travaux ,tudes et
prdations de service0.0613/614Autres charges
externes0.06131Locations et charges locatives61317Malis sur
emballages rendus6132Redevances de crdit-bail6133Entretien et
rparations6134Primes d'assurances6135Rmunration du personnel
extrieur l'entreprise6136Rmunrations d'intermdiaires et
honoraires6137Redevance pr brvet droits et valeurs
similaires6141Etudes recherches et
documentation6142Transports61425Transports sur
achats61426Transports sur ventes6143Dplacements missions et
rception6144Publicit publications et relations publiques6145Frais
postaux et frais de tlcommunications6146Cotisations et
dons61463Timbres Mutuelles6147Services bancaires616Impts et
taxes0.0617Charges de personnel0.06171Rmunration du
personnel6174Charges sociales618Autres charges
d'exploitation0.06182Pertes sur crances irrcouvrablesTOTAUX A
REPORTER0.00.00.00.00PAGE 6BALANCE DE
VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES
USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES
REPORTS0.00.00.00.0619Dotation d'exploitation0.06191D.E.A. de
l'immobilisation en non valeurs6192D.E.A. des immobilisations
incorporelles6193D.E.A. des immobilisations
corporelles6194D.E.Provision pour dprciation des
immobilisations6195D.E.P. pour risques et charges6196D.E.P.pour
dprciation de l'actif circulant61961D.E.P.pour dprciation des
stocks61964D.E.P.pour dprc. des crances de l'actif
circulant631Charges d'intrts0.06311Intrts des emprunts et
dettes633Pertes de change0.0638Autres charges
financires0.06382Pertes sur crances lies des
participation6385Charges nettes sur cession des T.V.P.6386Escomptes
accords651Valeurs nettes d'amortiss. des immob
cdes0.0656Subventions accordes658Autres charges non
courantes0.06583Pnalits et amendes fiscales ou pnales6585Crances
devenues irrcouvrables659Dotations non courantes0.06595Dot non
courantes aux prov pour risques et charges670Impts sur les
rsultats0.06701Impts sur les bnfices0.00.06705Imposition minimale
annuelle des socits711Ventes de marchandises0.07111Ventes de
marchandises au Maroc7119RRR Accords par l'entreprise712Ventes de
biens et services produits0.07121Ventes de biens produits au
Maroc7124Ventes de services produits au Maroc7127Ventes de produits
accessoires0.071271Locations diverses reues71275Bonis sur reprise
d'emballage consigns71276Ports et frais accessoires
facturs713Variation des stocks de produits0.07131Variation des
stocks de produits en cours7132Variation des stocks de biens
produits7134Variation des stocks de services en cours714Immobil
produites par l'entrep pour elle mme0.07141Immobilisations en non
valeurs produites7142Immobilisations incorporelles
produites7143Immobilisations corporelles produites716Subventions
d'exploitation0.0718Autres produits d'exploitation0.0TOTAUX A
REPORTER0.00.00.00.00PAGE 7BALANCE DE
VERIFICATIONNMONTANTSOLDEScpteLES COMPTES
USUELSDEBITCREDITDEBITEURSCREDITEURSLES
REPORTS0.00.00.00.0719Reprises d'exploitation ; Transferts de
charges0.07195Reprises sur prov pour risques et charges7196Reprises
sur prov pour dprciation de l'actif circulant7197Transferts de
charges732Produits des titres de particip & titres
immobiliss0.07321Revenus des titres de participation7325Revenus des
titres immobiliss733Gains de change0.0738Intrts et autres produits
financiers0.07381Intrts et produits assimils7384Revenus des titres
et valeurs de placement7385Produits nets sur cession des
T.V.P.7386Escomptes obtenus751Produits de cession des
immobilisations (P.C.I.)0.07512P.C.I. incorporelles7513P.C.I.
corporelles7514P.C.I. financires ( droit de proprit)756Subventions
d'equilibre0.0757Reprises sur subventions
d'investissement0.0758Autres produits non courants0.07585Rentes sur
crances soldes759Reprises non courantes ; Transferts de
charges0.07595Reprises non courantes sur prov p. risq et
charges0.00.00.00.00.09999Balance est quilibre veuillez contrler le
rste0.00.0
Retour
BILANRetourBILAN(modle simplifi)0Exercice du 01/01/2005 AU
31/12/2005ACTIFEXERCICEEXERCICEPRECEDENTACTIF
IMMOBILIBrutAmortissementsprovisionsnetnetIMMOBILISATION EN
NON-VALEUR (A)0.000.000.00IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(B)0.000.000.00* Fonds commercial0.000.000.00*
Immobilis.incorporelles diveres0.000.00IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(C)* Terains0.000.000.00* Constructions0.000.00* Instalations
techniques, matriel et outillage0.000.000.00* Matriel de
transport0.000.000.00*Immobilisation coporelles
div0.000.000.00IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)0.000.000.00Total I
(A+B+C+D)0.000.000.000.00ACTIF CIRCSTOCKS (E)0.000.000.00*
Marchandises0.000.00* Autres Stocks0.000.00CREANCES DE L'ACTIF
CIRCULANT (F)0.000.000.00* Client et comptes rattachs0.000.000.00*
Comptes d'associs0.000.00* Dbiteurs divers0.000.00* Comptes de
regularisation Actif0.000.00TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT
(G)0.000.00Total II (E+F+G)0.000.000.000.00TRESOTRESORIE -
ACTIF0.00Chques et valeurs encaisser0.000.00Banques, T.G. et
C.C.P.0.000.00Caisses, Rgies d'avances et accrdites.0.000.00Total
III0.000.000.000.00TOTAL GENERAL
I+II+III0.000.000.000.00PASSIFEXERCICEEXERCICEPRECEDENTFINANCE.
PERMAN.CAPITAIUX PROPRES* Capital social ou personnel
(1)0.00moins:actionnaires,capital souscrit non appelcapital
appeldont vers ..* Primes d'mission, de fusion d'apport0.00* Ecarts
de revaluation0.00* Rserves diverses0.00* Reports nouveau et
rsultats nets en instance d'affectation (2)0.00* Rsultat net de
l'exercice (2)0.00Total capitaux propres (A)0.000.00CAPITAUX
PROPRES ASSIMILES (B)0.00DETTES DE FINANCEMENTS (C)0.00PROVISIONS
DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)0.00Total I
(A+B+C+D)0.000.00PAS.CIRDETTES DU PASSIF CIRCULANT (E)*
Fournisseurs et comptes rattachs0.00* Comptes d'associs0.00*
Cranciers divers0.00* Comptes de rgularisation PassifAUTRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (F)0.00Total II
(E+F)0.000.00TRETRESORERIE - PASSIF* Crdits d'escompte et de
trsorerie0.000.00* Banques (soldes crditeurs)0.00Total
III0.000.00TOTAL GENERAL I+II+III0.000.00(1) si capital personnel
dbiteur ( - ) (2) bnficiaire ( + ) ; dficitaire ( - )0.000.0
Tableau n 1Retour
C.P.C.RetourCOMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( hors taxes )(modle
simplifi)0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005OPERATIONSTOTAUX DE
L'EXERCICE
3=1+2TOTAUX DE L'EXERCICEPRECEDENT
4COURANTPropres l'exercice
1Concernants les exercices prcdents2IPRODUITS COURANTS0.001*
Ventes de marchandises0.000.002* Ventes de biens et services
produits0.00Chiffre d'affaires0.000.000.003* Variation de stocks de
produits(+/-) (1)0.000.004* Immobilisations prduits par
l'entreprise pour elle mme0.000.005* Subventions
d'exploitation0.000.00* Autres produits d'expl.0.000.006* repr.
Expl. Tranf . Charges0.000.007* Produits financiers0.000.00Total
I0.000.000.00IICHARGES COURANTES0.008* Achats revendus de
marchandises0.000.000.009* Achats consomms de matires et
fournitures (2)0.000.000.0010* Autres charges externes0.000.0011*
Impts et taxes0.000.0012* Charges de personnel0.000.0013* Autres
charges d'exploitation0.000.0014* Dotations
d'exploitation0.000.0015* Charges financires0.000.00Total
II0.000.000.00IIIRESULTAT COURANT ( I - II )0.000.000.00NON
CIVPRODUITS ET CHARGES NONCOURANTS16* Produits non courants ( +
)0.000.0017* Charges non courantes ( - )0.000.00VRESULTAT NON
COURANT0.000.000.00VIRESULTAT AVANT IMPOTS
(III+V)0.000.000.00VIIIMPOTS SUR LES RESULTATS0.00VIIIRESULTAT
NET0.000.000.00IXTOTAL DES PRODUITS0.000.000.00XTOTAL DES
CHARGES0.000.000.00XIRESULTAT NET(total des produits - total des
charges)0.000.000.001) Varition de stocks : Stock final - stock
initial : augmentation (+); diminution (-)2) Achats revendus ou
achats consomms : achats - variation de stocksXIIMARGE BRUTE SUR
VENTES EN L'ETAT (1-8)0.00XIIIVALEUR AJOUTEE
(1+2+3+4)-(8+9+10)0.00
Tableau n2 2Retour
P-Res Net comp Res Net FiscalRetourPASSAGE DU RESULTAT NET
COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL0Exercice du 01/01/2005 AU
31/12/2005INTITULESMontantMontantI. RESULTAT NET COMPTABLE* Bnfice
net0.00* Perte nette0.00II REINTEGRATIONS FISCALES (
1+2)1.Courantes0.00- Imopts/les resultats0.00----2. Non
courantes0.00- Penalit & Amandes0.00--III DEDUCTIONS FISCALES (
1+2)1.Courantes0.00---2. Non courantes0.00--Total0.000.00IV.
RESULTAT BRUT FISCALEMontantsBnifice brut si T1 > T2
(A)0.00Dficite brut fiscal si T2 > T1 (B)0.0V. REPORTS
DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1)0.00. Exercice n - 4-. Exercice n - 3-.
Exercice n - 2-. Exercice n - 1-VI. RESULTAT NET FISCALBnfice net
fiscal (A - C)0.00ou dficit net fiscal (B)0.00MontantsVII. CUMUL
DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERSVIII. CUMUL DES DEFICITS
FISCAUX RESTANT A REPORTER0.00. Exercice n - 40.0. Exercice n -
30.0. Exercice n - 20.0. Exercice n - 10.0(1) Dans la limite du
montant du bnfice brut fiscal (A)
Tableau n 3Retour
Imob Autres que FinancieresRetourTABLEAU DES IMMOBILISATIONS
AUTRES QUE FINANCIERES0Exercice du 01/01/2005 AU
31/12/2005NATUREMONTANT BRUTDEBUT
EXERCICEAUGMENTATIONDININUTIONMONTANTBRUTFIN
EXERCICEAcquisitionProduction par l'entreprisepour elle
mmeVirementCessionRetraitVirementIMMOBILISATION EN NON
VALEURS0.00.00.00.00.00.00.00.0* Frais
preliminaires0.00.00.00.0IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0* Fonds
commercial0.00.0* Autres immobilisations
incorporelles0.00.0IMMOBILISATIONS
CORPORELLES0.00.00.00.00.00.00.00.0* Terrains* Constructions0.0*
Installations techniques, materiel et outillage0.00.0* Matriel de
transport0.00.00.0* Mobiliers, materiel de bureau et
Informatique0.00.00.0* Agencement et Amenagement divers0.00.00.0*
Immobilisations corporelles diverses0.00.0
Tableau n 4Retour
Detail CPC Classe 6Tableau n 5RetourDETAIL DES POSTES DU
C.P.C.0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005POSTEExerciceExercice
Prcdent611CHARGES D'EXPLOITATIONAchats revendus de marchandises*
Achats de marchandises0.0* Variation des stocks de marchandises (+
ou -)0.0TOTAL0.00.0612Achats consomms de matires et fournitures*
Achats de matires premires0.0* Variation des stocks de matires
premiere ( + ou -)* Achats de matires et fournitures consommables
et d'emballages0.00.0* Variation des stocks de matires et
fournitures d'emballages (+ ou - )0.0* Achats non stocks de matires
et fournitures0.0* Achats de travaux ,etudes et prstations de
services0.0TOTAL0.00.0613/614Autres charges externes* Locations et
charges locatives0.0* Redevances de crdit-bail0.0* Entretien et
rparations0.00.0* Primes d'assurances0.00.0* Rmunration du
personnel exterieur l'entreprise0.00.0* Remunrations
d'intermdiaires et honoraires0.00.0* Redvances pour brevets marques
droits0.0* Transports0.00.0* Dplacements missions et
rception0.00.0* Reste du poste des autres charges
externes0.0TOTAL0.00.0617Charges de personnel* Rmunration du
personnel0.0* Charges sociales0.0* Reste du poste charges de
personnel0.0TOTAL0.00.0618Autres charges d'exploitation* Jetons de
prsence* Pertes sur crances irrcouvrables0.0* Reste du poste autres
charges d'exploitationTOTAL0.00.0631CHARGES FINANCIERES* Charges
d'intrts0.00.0638Autres charges financires* Charges nettes sur
cessions de titres et valeurs de placement0.00.0Reste du poste
autres charges financires0.00.0TOTAL0.00.0658CHARGES NON
COURANTESAutres charges non courantes* Pnalits sur marchs et
dbits0.0* VNA des immoblisations cdes0.0* Pnalits et amendes
fiscales0.0* Crances devenues irrcouvrables0.0* Reste du poste
Autres charges non courantes0.00.0TOTAL0.00.0
Retour
Detail CPC Classe 7RetourDETAIL DES POSTES DU C.P.C.0Exercice du
01/01/2005 AU 31/12/2005POSTEExerciceEXERCICE PrcdentPEODUITS
D'EXPLOITATION711Ventes de marchandises* Vente de marchandises au
Maroc0.0* Vente de marchandises l'tranger0.0* Reste du poste ventes
de marchandises0.0TOTAL0.00.0712Ventes de biens et services
produits* Ventes de biens produits au Maroc* Ventes de biens
produits l'tranger* Ventes de services au Maroc* Ventes de services
l'tranger0.0* Redevances pour brevets, marques, droits* Reste du
poste ventes et services produits0.0TOTAL0.00.0713Variation des
stocks de produits* Variation des stocks des biens produits (+ ou
-)* Variation des stocks des services produits (+ ou -)* Variation
des stocks des produits en cours (+ ou -)TOTAL0.00.0718Autres
produits d"exploitation* Jetons de prsences reus0.0* Reste du poste
(produits divers)0.0TOTAL0.00.0719Reprises
d'exploitation;Transferts de charges* Reprises0.0* Transferts de
charges0.0TOTAL0.00.0738PRODUITS FINANCIERSIntrts et autres
produits financiers* Intrts et produits assimils0.0* Revenus des
crances rattaches des participations* Produits nets sur cession des
titres et valeurs de placement* Reste du poste Intrts et autres
produits financiers0.0TOTAL0.00.0
Tableau n 5Retour
Biens en credit-bailRetourTABLEAU DES BIENS EN
CREDIT-BAIL0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Rubriques
1Dates de la 1rechance
2Dures ducontrat en mois
3Valeurestims dubiens la datedu contrat
4Dures thoriquesd'amortissementdu bien
5Cumul desexercicesprcdentsdesredevances
6Montant de l'exercice desredevances
7Redevances restant payerPrix d'achatrsiduel en fin de
contrat
10Observations
11A moins d'un an8A plus d'un an90.0
Tableau n6Retour
Tableau des AmortissementsRetourTABLEAU DES
AMORTISSEMENTS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005NATURECUMUL
DEBUT EXERCICE1DOTATIONS DE L'EXERCICE2AMORTISSEMENTS
SURIMMOBILISAT. SORTIES3CUMUL AMORTISSEMENT FIN EXERCICE 4 =
1+2-3IMMOBILISATIONS EN NON VALEURSIMMOBILASATION EN NON
VALEURS0.00.0* Frais preliminaires0.00.0IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES0.00.00.00.0* Fonds commercial0.00.00.00.0* Autres
immobilisations incorporelles0.00.00.00.0IMMOBILISATIONS
CORPORELLES0.00.00.00.0* Terrains0.00.00.00.0*
Constructions0.00.00.00.0* Installations techniques, materiel et
outillage0.0* Matriel de transport0.00.00.00.0* Mobiliers, materiel
de bureau et Informatique0.00.00.00.0* Agencement et Amenagement
divers0.00.00.00.0* Immobilisations corporelles diverses0.0
Tableau n7Retour
Tableau des ProvisionsRetourTABLEAU DES PROVISIONS0Exercice du
01/01/2005 AU
31/12/2005NATUREMontantdbutexerciceDOTATIONSREPRISESMontant
find'xploitationFinanciresNon courantesd'ExploitationFinanciresNon
courantesl'exercice1- Provision pour Dprciation de l'Actif
Immobilis2 - Provision Rglemente3 - Provisions pour durables pour
risques et chargesSOUS TOTAL (A)4 - Provisions pour dprciation de
l'actif circulant (hors trsorie)5- Autres Provisions pour risques
et chargesCharges6- Provision pour Dprciation des Comptes des
TrsorerieSOUS TOTAL (B)TOTAL (A+B)
Tableau n8Retour
T (+ou-) Valeurs sur cession-ImRetourTABLEAU DES PLUS OU MOINS
VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS0Exercice du
01/01/2005 AU 31/12/2005Date cession ou de retraitCompte
PrincipalMontant BrutAmortissementCumulsValeur
Netted'AmortissementsProduit de cessionPlus ValuesMoins
ValuesBrutCumulsd'Amortisscessionde cessionde cessionTOTAL
Tableau n9Retour
Titres-ParticipRetourTABLEAU DES TITRES DE
PARTICIPATION0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Raison
socialeSecteurCapitalParticipationPrix d'acquisitionValeur
comptableExtrait etat de synthse socit mettriceProduits
Inscritssocit emettriced'activitSocialau capital en
%globalnetteDate de clotureSituation netteRsultat netau C.P.C de
l'Exercice
Tableau n10Retour
Detail TVARetourDETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE0Exercice
du 01/01/2005 AU 31/12/2005NATURESolde au dbut de l'exercice
1Oprations comptables de l'exercice2Dclarations de T. V. A. de
l'exercice
3Solde de find'exercice(1+2-3=4)de l'exerciced'exerciceA -
T.V.A. Facture0.00.0B - T.V.A. Rcuprable0.0* sur charges* sur
immobilisationsC - T.V.A. de ou crdit de T.V.A. =
(A-B)0.00.00.00.0
Tableau n11Retour
Repartition Capital RetourETAT DE REPARTITION DU CAPITAL
SOCIALMontant du capital :0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Nom
Prnom ou raison socialedes principaux associs(1)1Adresse
2Nombres des titresValeur nominalede chaque actionou part
sociale
5MONTANT DU CAPITALExercice prcdent3Exercice
actuel4Souscrit6Appel7Libr80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0(1)
Quant le nombre des associs est infrieur ou gal 10, l'entreprise
doit dclar tous les participants au capital. Dans les autres cas,
il y a lieu de ne mentionner que les 10 pricipaux associs par ordre
d'importance dcroissante.
Tableau n12Retour
Afec Resultat de L'exerciceRetourETAT D'AFFECTATION DES
RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE0Exercice du 01/01/2005
AU 31/12/2005MONTANTMONTANTA. ORIGINE DES RESULTATS A
AFFECTERB.AFFECTATION DES RESULTATS(Dcision du )* Rserve lgale*
Report nouveau* Autres rserves* Rsultats nets en instance
d'affectation* Tantime* Rsultat net de l'exercice0.00* Dividendes*
Prlvement sur les rserves* Autres affectations0.00* Autres
Prlvement* Report nouveauTOTAL A:0.00TOTAL B:0.00TOTAL A = TOTAL
B
Tableau n13Retour
Calcul de l'imptRetourETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES
ENTREPRISES BENEFICIANTS DESMESURE D'ENCOURAGEMENT AUX
INVESTISSEMENT00Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005RUBRIQUES
1Ensemble des produits
2Ensemble des produitsCorrespondant la base imposable3Ensemble
des produits Correspondant la base imposable
4Ventes1Ventes imposables2Ventes exonores 100%3Ventes exonores
50%Lotissements et promotion immobilire4Vente et location
imposables5Vente et location exclues 100%6Vente et location exclues
50%4Imposables5Exonores 100%6Exonores 50%10Produits accessoires,
Produits financiers dons et libralits11Subventions
d'quipement12Subventions d'quilibre12aImposables12bExonores
100%12cExonores 50%13Totaux partiels14Profits net global des
cessions aprs abattement pondr15Autres profits exceptionnels16Total
gnral (Lignes 13+14+15){1} Faire figur dans ces cases la moiti du
montant figurant dans la colonne 3 - mme ligne{2} Faire figur dans
ces cases la moiti du montant figurant dans la colonne 2 - mme
ligneElment de calcul de l'impt :montant (ligne 14, col,4)-
Cotisation minimale nette : cotisation brute x
------------------------------montant (ligne 17, col,3)- Base
imposable l'I.S. :bnifice fiscal x
------------------------------montant (ligne 17, col,4)- Impt sur
les socits d : impt brut x ------------------------------
Tableau n14Retour
Dota amortis-imobilRetourETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/20051-
Montant global : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Dhs2- Dtail : cf. Feuillets
Annexes, au nombres de .Il convient d'tablir autant de feuillets
annexes qu'il existe de groupes d'lments de mme nature
amortissables au mme taux Modle de feuillet annexeAmortissements de
l'exercice allant du ... au ..Feuillet n :1Immobilisations
concernes :sValeur AmortirAmortissements dduits du bnfice brut de
l'exerciceObservations(5)
9Date d'entre
1Prix D'acquisition(2)
2Valeur comptable aprsrvaluation
3Amortissements Antrieurs (3)
4Taux
5Dure (4)
6Amortissements Normaux ou Acclrs del'exercice
7Total desAmortissementsFin de l'exercice(col.4+col.7)
8TauxINSTAL.TECHN.MATERIELS &
OUTILLAGES10%10ans0.00.010%10ans0.00.010%10ans0.00.010%10ans0.00.0TOTAUX0.00.00.00.0(1)
Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entre dans
l'actif; pour les acquisitions antrieures, indiquer seleument
l'anne d'entre dans l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de
rvaluation des lments qui constituent leurs(2) Le prix
d'acquisition est gal au prix de revient diminu, le cas chant, de
la T.V.A. ouvrant droit dduction dont, le montant doit figurer
(col.9)(3) Dans le tableau correspondant l'exercice de rvaluation,
les amortissements antrieures figurent pour 0 (Zro).(4) Indiquer la
dure d'utilisation en annes.(5) Faire figurer notamment dans cette
colonne toutes explications utiles concernant la justification des
taux majors, par exemple; matriel usure rapide, amortissements
acclers.ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX
IMMOBILISATIONS0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/20051- Montant
global : ...Dhs2- Dtail : cf. Feuillets Annexes, au nombres de Il
convient d'tablir autant de feuillets annexes qu'il existe de
groupes d'lments de mme nature amortissables au mme taux Modle de
feuillet annexeAmortissements de l'exercice allant du .au
..Feuillet n :2Immobilisations concernes :Valeur
AmortirAmortissements dduits du bnfice brut de
l'exerciceObservations(5)
9Date d'entre
1Prix D'acquisition(2)
2Valeur comptable aprsrvaluation
3Amortissements Antrieurs (3)
4Taux
5Dure (4)
6Amortissements Normaux ou Acclrs del'exercice
7Total desAmortissementsFin de l'exercice(col.4+col.7)
8TauxMOB.MATER DE BUREAU & AMENAG.
DIVERS10%10ans0.00.0TOTAUX0.00.00.00.0(1) Pour les acquisitions de
l'exercice, indiquer le mois d'entre dans l'actif; pour les
acquisitions antrieures, indiquer seleument l'anne d'entre dans
l'actif. En cas de rvaluation, c'est l'anne de rvaluation des
lments qui constituent leurs(2) Le prix d'acquisition est gal au
prix de revient diminu, le cas chant, de la T.V.A. ouvrant droit
dduction dont, le montant doit figurer (col.9)(3) Dans le tableau
correspondant l'exercice de rvaluation, les amortissements
antrieures figurent pour 0 (Zro).(4) Indiquer la dure d'utilisation
en annes.(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes
explications utiles concernant la justification des taux majors,
par exemple; matriel usure rapide, amortissements acclers.
Tableau n15Tableau n15Retour
PLUS - VALUES CONTATEESRetourETAT DES PLUS - VALUES CONTATEES EN
CAS DE FUSION0Exercice du 01/01/2005 AU
31/12/2005ElmentsValeurd'apportValeur nettecomptablePlus
valueconstate etdiffreFraction de laPlus valuerapporte
auxexcercicesantrieurs(cumul) (2)Cumuls desPlus
valuesrapportesSoldes desPlus valuesrapportesObservations1*
Terrains (1)2* Constructions3* Matriel et outillage4* Matriel de
transport5* Agencement - installations6* Brevets7* Autres lments
amortissables8* Titres de participations9* Fonds de
commerces10Autres lments non amortissablesTOTAL(1) Imposition
diffre jusqu' la date de cession(2) Fractions correspondants
l'imputation normale de la plus-value constates lors de la fusion
majore le cas chant du rpliqut de la plus-value se rapportant
l'lment cd au cours de l'exercice.
Tableau n16Retour
INTERETS DES EMPRUTSRetourETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS
CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TITRES AUTRES QUE LES
ORGANISMES DE BANQUES OU DE CREDITS0Exercice du 01/01/2005 AU
31/12/2005Noms&Prnomsou raisonsocialeAdressesN C.I.N.ouArticles
I.S.Montantdu prtDate duprtDure duprt (en
mois)Tauxd'intrtChargesfinanciresglobalesRembourssementExercices
antrieursRembourssementExercice
actuelObservationPrincipalIntrtPrincipalPrincipalTOTAL
Tableau n17Retour
LOCATION ET BAUXRetourTABLEAU DES LOCATION ET BAUX AUTRES QUE LE
CREDIT-BAIL0Exercice du 01/01/2005 AU 31/12/2005Nture dubien
lou
1Lieu de situation
2Nom et prnom ou Raison sociale etadresse du propritaire
3Date de conclusionde l'acte de location
4Monatnt annuelde location
5Monatnt du loyer compris dans lescharges de l'exercice
6Nature du contrat (1)Bail-Ordinaire7(Nme
priode)80.00.0XTOTAL0.00.0(1) Marquer d'une croix la colonne
adquate.Au cas ou le nombre de propritaires dpasserait quinze,
veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique celle du
prsent tat.
Tableau n18Retour
DETAILLE -STOCKSRetourETAT DETAILLE DES STOCKS0Exercice du
01/01/2005 AU 31/12/2005STOCKSSTOCK FINALSTOCK INITIALVariation
destock envaleur (+ ou -)7=6-3Montant
BrutProvisionpourdpreciationMontantNetMontant
BrutProvisionpourdpreciationMontantNetI. Stocks Approvionnement*
Biens et produits destins la revente en l'tat :0.000.000.000.00.0*
Matires premires3* Matires consommables4* Pices dtaches5*
Carburant, lubrifiant pour vhicules de transport6* Emballages :-
Rcuprables7- Vendus8- Perdus9Total Stocks des
encours0.00.00.00.00.00.00.010II. Stock en cours Production de
biens et service* Produits en cours11* Etudes en cours12* Travaux
en cours13* Services en cours14Total Stocks des
encours0.00.00.00.00.00.00.015III. Stock Produits finis* Produits
finis16* Biens finis17Total Stocks Produits et biens
finis0.00.00.00.00.00.00.018IV. Stock Produits rsiduels* Dchets19*
Rebuts20* Matires de rcupration21Total Stocks Produits
rsiduels0.00.00.00.00.00.00.022TOTAL GENERAL ( Ligne
10+15+18+22)0.00.00.00.00.00.00.023
Tableau n19Retour