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GLOSA ABONOBalance Inicial 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001907 Ch/ CH/09822638 BC 5390.74LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001909 Ch/ CH/09822639 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001910 Ch/ CH/09822640 BC 9219.19LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001923 Ch/ CH/09822641 BC 15000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001925 Ch/ CH/09822642 BC 4885.45LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001926 Ch/ CH/09822643 BC 10000.00DEP SALDO DE CJA CHICA BCP SOLES OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001928 Ch/ CH/09822644 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001929 Ch/ CH/09822645 BC 2365.92LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001930 Ch/ CH/09822646 BC 10000.00REGULARIZAC DE ENTREGAS A RENDIR OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001933 Ch/ CH/09822647 BC 6876.96LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001936 Ch/ CH/06822648 BC 1500.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001973 Ch/ CH/09822649 BC 15446.69LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001940 Ch/ CH/09822650 BC 18804.46LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001941 Ch/ CH/09822651 BC 8098.76LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001952 Ch/ CH/09822652 BC 4740.51LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001953 Ch/ CH/09822653 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001955 Ch/ CH/09822654 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001959 Ch/ CH/09822655 BC 11781.75LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001961 Ch/ CH/09822656 BC 4378.42LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001966 Ch/ CH/09822657 BC 7595.29LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001967 Ch/ CH/09822658 BC 7829.96LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001971 Ch/ CH/09822659 BC 15000.00POR EL CH/000032 DEVUELTO DE INKAS RADA SE 1875.86POR COMP DE PAGO AUTORIZADO 20060131-0008377 BC 96.22POR LA CANCE CH/00032 INKAS RADA OP 0.00SALDO DE DICIEMBRE CAJA OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001972 Ch/ CH/09822660 BC 10000.00POR EL ITF Y CARGOS BCP SOLES ME 348.48CENTRALIZACION DE COBRANZA ENERO 2006 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESOS ME 0.00TOTAL DEL MES 211234.66SALDO DEL MES 23569.55
CONCILIACION BANCARIA DE ENERO 2006
SALDO EN LIBROS AL 31.01.06 S/. 23569.55ABONO PEND 000149 CAYMA 250.00ENTREGA DE CH 27.01 12872.36CH/ PEND 09822660 10000.00
GLOSA ABONOSALDO INCIALLIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001984 Ch/ CH/09822661 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001994 Ch/ CH/09822662 BC 16936.70LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001995 Ch/ CH/09822663 BC 10384.04SALDO DE CAJA DICIEMBRE OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0001998 Ch/ CH/09822664 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002002 Ch/ CH/09822665 BC 8406.26SALDO DE CAJA CHICA BCP SOLES OP 0.00DEPOSITO SALDO DE CJA DICIEMBRE OP 0.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002005 Ch/ CH/09822666 BC 5303.71LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002008 Ch/ CH/09822668 BC 20000.00POR EL CH/09734790 DEVUELTO TECNOL Y SERV DE EMPAQUE SE 1222.73LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002010 Ch/ CH/09822669 BC 2041.90LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002011 Ch/ CH/09822670 BC 10000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002013 Ch/ CH/09822671 BC 3428.74LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002016 Ch/ CH/09822672 BC 4516.51LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002028 Ch/ CH/09822673 BC 30000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002032 Ch/ CH/09822674 BC 20000.00LIQUIDACION / PAGOS No. 001-0002035 Ch/ CH/09822675 BC 10000.00POR EL ITF Y CARGOS MES DE FEBRERO BC 309.40CENTRALIZACION DE LIQUIDACION DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESO ME 0.00TOTAL DEL MES 162549.99SALDO DEL MES 3503.38
CONCILIACION BANCARIA DE FEBRERO 2006
SALDO EN LIBROS AL 28.02.06 3503.38DEPOSITO TUMBES 02.02 3190.07DEPOSITO CUZCO 16.02 219.00
GLOSA ABONOSALDO INIVIALLQ 001-0003813 (P) CH/09822796 BCP SOL CHECK L/1246 \\ L 4546.34LQ 001-0003815 (P) CH/09822797 BCP L/1146 ACTIVITY \\ LT 6931.65LQ 001-0003816 (P) CH/09822798 BCP SOLES L/1148 ACTIVITY 1000.01LQ 001-0003821 (P) CH/09822799 BCP SOL L/2308 CKF IND \\ 14109.33LQ 001-0003822 (P) CH/09822800 BCP SOL L/2308 CKF \\ LT. 10000.00LQ 001-0003824 (P) CH/09822801 BCP SOL CKF INDUSTRIAL \\ 10000.00LQ 001-0003829 (P) CH/09822802 BCP SOLES L/01245 CHECK \ 6113.00LQ 001-0003830 (P) CH/09822803 BCP SOLES L/230/8 CKF \\ 7000.00GASTOS BANCARIOS DROG LAB BAXLEY E INV FARMACON BC 50.93LQ 001-0003839 (P) CH/09822804 BCP L/2308 CKF \\ LT.000- 5000.00LQ 001-0003840 (P) CH/09822807 BCP SOL L/1246 CHECK \\ L 6114.70LQ 001-0003841 (P) CH/09822806 BCP SOL L/2308 CKF IND \\ 6000.00LQ 001-0003846 (P) CH/09822808 BCP SOL L/2309 CKF IND \\ 80000.00LQ 001-0003847 (P) CH/09822809 BCP L/1188 ACTIVITY \\ LT 13276.34LQ 001-0003848 (P) CH/09822810 BCP SOL L/2310 ACTA \\ LT 9109.33POR COMISION L/1513 JORSA S/31957.29 AB 0.00POR LA CANCELACION DE CHEQUE DIFERIDO CA 0.00LQ 001-0003850 (P) CH/09822811 BCP SOL L/1189 ACTITIVITY 7342.73LQ 001-0003851 (P) CH/09822812 BCP SOL L/2310 CKF \\ LT. 10000.00LQ 001-0003853 (P) CH/09822813 BCP SOL L/2310 CKF \\ LT. 30000.00POR LETRA COBRANZA JORSA L/1512 JORSA AB 26.24POR LETRA COBRANZA L/1518 JORSA AB 28.81LQ 001-0003857 (P) CH/09822814 BCP L/2310 CKF \\ LT.000- 15000.00LQ 001-0003858 (P) CH/09822815 BCP SOL L/2338 CKF \\ LT. 19051.21LQ 001-0003860 (P) CH/09822816 BCP SOL L/1251 CHECK \\ L 4574.27LQ 001-0003861 (P) CH/09822817 BCP SOL L/2338 CKF \\ LT. 10000.00CENTRALIZACION DE LIQUIDACIONES DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION DE RECIBOS DE INGRESOS ME 0.00GASTOS DE MANTENIMIENTO E ITF SE 548.38TOTALES 275823.27SALDO FINAL -13251.47
CONCILIACION BANCARIA SETIEMBRE 2006
SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -13251.47
dep pend 000298 18.07.06 73.20JORSA OP 286916 22.06 15346.92entrega de ch/01.09 3875.39cayma op 00280 22.09 350.00arequipa op 00060 28.09 600.00letra cobranza op 818405 4040.57entrega de ch op 000408 11364.96SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 22399.57
22399.37
BANCO DE CREDITO SOLES OCTUBRE 2006
CARGO VOUCHER FECHA GLOSA ABONO-13251.47 SALDO INICIAL
0.00 1001000054 10/1/2006 LETRA COBRANZA AMERICA SALUD SAC 47.890.00 1002000029 10/2/2006 LQ 001-0003863 (P) CH/09822818 BCP SOLES L 3605.390.00 1002000030 10/2/2006 LQ 001-0003864 (P) CH/09822819 BCP SOLES L 14815.50
105.61 1004000027 10/4/2006 DEVOLUCION DE PRESTAMO DE WILSON OLIVARES 0.000.00 1006000093 10/6/2006 LQ 001-0003874 (P) CH/09822820 BCP SOL L/12 7532.500.00 1006000094 10/6/2006 LQ 001-0003875 (P) CH/09822821 BCP SOL PER 567.390.00 1009000032 10/9/2006 LQ 001-0003876 (P) CH/09822822 BCP SOL L/12 891.440.00 1009000033 10/9/2006 LQ 001-0003877 (P) CH/09822823 BCP SOELS L/ 5000.00
25.00 1010000025 10/10/2006 DEVOLUCION DE PRESTAMO DE WILSON OLIVARES 0.0032.80 1010000026 10/10/2006 SALDO DE CJA CHICA MES DE OCTUBRE 0.00
0.00 1010000027 10/10/2006 PAGO DE IMPTOS SUNAT 1494.00500.00 1010000047 10/10/2006 POR EL DEPOSITO DEL CH/09835127 0.00
0.00 1011000001 10/11/2006 LETRA COBRANZA FARMACON Y CADENAS FARMA 46.770.00 1012000072 10/12/2006 LQ 001-0003886 (P) CH/09822825BCP SOL L/2339 5000.000.00 1017000136 10/17/2006 LQ 001-0003891 (P) CH/09822826 BCP SOLES CKF 50000.000.00 1018000104 10/18/2006 LQ 001-0003895 (P) CH/09822827 BCP SOLES CK 10000.000.00 1019000056 10/19/2006 LQ 001-0003896 (P) CH/09822828 BCO SOLES 5000.000.00 1024000001 10/24/2006 POR LOS INTERESES DE LAS LETRAS DE CADEN 53.480.00 1024000034 10/24/2006 LQ 001-0003900 (P) CH/09822829 BCP SOL L/234 15000.000.00 1025000065 10/25/2006 LQ 001-0003902 (P) CH/09822830 BCP SOLES L 5196.440.00 1027000058 10/27/2006 LQ 001-0003904 (P) CH/09822831 BCP SOLES L/ 10000.000.00 1030000064 10/30/2006 LQ 001-0003905 (P) CH/09822832 BCP SOLE L/ 6440.58
111771.83 1031000056 10/31/2006 LIQUIDACIONES DE COBRANZA 0.0016784.06 1031000104 10/31/2006 RECIBOS DE INGRESOS 0.00
1.56 1031000106 10/31/2006 POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO E ITF 427.57115969.39 141118.95
-25149.56
CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE
SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -25149.56
dep pend 000298 18.07.06 73.20JORSA OP 286916 22.06 15346.92entrega de ch/01.09 3875.39cayma op 00280 22.09 350.00AREQUI OP 00132 12.10 1000.00LA MERCED OP 000296 30.10 500.00OP 000168 12.10 7614.43OP 000126 31.10 4012.11OP 000125 31.10 11345.96SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 18968.45
GLOSA ABONOSALDO INICIALDEVOLCUION DE PRESTAMO DE WILSON OLIVARES OP 0.00DEVOLUC PRESTAMO REBECA COTRINA OP 0.00LQ 001-0003967 (P) CH/09822833BCP SOLES L/1258 CHECK \\ 6895.02LQ 001-0003921 (P) CH/09822834 BCP L/1252 ACTIVITY \\ LT 5075.90POR LAS COMISIONES DE L/FARMACON ABONO RE 50.81LQ 001-0003923 (P) CH/09822835 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT. 4713.49LQ 001-0003924 (P) CH/09822836 BCP SOLES ACTIVITY \\ FC. 11527.98LQ 001-0003929 (P) CH/09822837 BCP SOLES L/1261 ACTIVITY 4338.53LQ 001-0003933 (P) CH/09822838 BCP SOLES CKF INDUSTRIAL 9000.00LQ 001-0003934 (P) CH/09822839 BCP SOLES CKF INDUSTRIAL 9792.56POR LETRAS DE COBRANZA JORSA SA S/ 22.88LQ 001-0003938 (P) CH/09822840 BCP SOLES CKF INDUSTRIAL 60000.00POR LOS GASTOS DE LETRAS DE COBRANZA JORSA S/ 65.93LA DEVOLUCION DE LETRA DE BAXLEY NR 151.15LQ 001-0003940 (P) CH/098228414 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT 2127.49LQ 001-0003941 (P) CH/02367 CKF INDUST CH/09822842 BCP S 29792.56POR GASTOS DE LETRAS EN COBRANZA IN 17.77LQ 001-0003944 (P) CH/09822843 BCP SOLES CKF IND L/2367 30000.00SALDO DE CJA CHICA DE OCTUBRE OP 0.00LQ 001-0003946 (P) CH/09822844 BCP SOLES CKF L/2367 \\ L 7326.71POR LOS GASTOS INVERSIONES FARMACOM L/1551 CR 16.11LQ 001-0003951 (P) CH/09822845 BCP SOLE CKF IN L/2388 \\ 5000.00POR LOS GASTOS DE LETRA COBRANZA BAXLEY L/ 0.00LQ 001-0003953 (P) CH/09822846 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT. 7026.28LQ 001-0003954 (P) CH/09822847 BCP SOLES ACTIVITY \\ LT. 12785.88LQ 001-0003958 (P) CH/09822848 BCP SOLES L/2388 CKF \\ L 10000.00LQ 001-0003959 (P) CH/09822849 BCP SOLES L/2388 CKF \\ L 14000.00 14000.00por los gastos bancarios de L/1535-1539 CR 2.42CENTRALIZACION DE LIQUIDACIONES DE COBRANZA ME 0.00CENTRALIZACION RECIBOS DE CLIENTES ME 0.00POR EL ITF Y GASTOS DE BCP SOLES ME 471.23
230200.70-10591.80
CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2006SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -10591.80dep pend 000298 18.07.06 73.20JORSA OP 286916 22.06 15346.92entrega de ch/01.09 3875.39OP 0269 02.11 10OP 0264 02.11 100OP 0266 02.11 115.68entrega de ch/023.11. 1258.31
GLOSA ABONOSALDO INICIALCOBRANZA DE LETRA INV FARMACOM L/1554 GA 30.99LQ 001-0003969 (P) CH/09822850 BCP SOLES CHECK L/1262 \\ 5551.00JORSA PO 0.00LQ 001-0003973 (P) CH/09822851 BCP L/1286 ACTIVITY \\ LT 2232.81LQ 001-0003974 (P) CH/09822852 BCP CHECK L/1263 \\ LT.00 5551.60LQ 001-0003976 (P) CH/09822853 BCP SOL CKF IND L/2389 \\ 7326.71POR LOS GASTOS DE COMISION L/INVER FARMACOM L/ 134.32LQ 001-0003978 (P) CH/09822854 BCP SOLES L/2389 \\ LT.00 10000.00LQ 001-0003982 (P) CH/09822855 BCP SOLES L/1295 ACTIVITY 2752.24LQ 001-0003983 (P) CH/09822856 BCP SOLES CKF L/2389 \\ L 15000.00POR GASTOS CANCELAC LETRAS DE FARMACOM Y CADENAS FA 57.32LQ 001-0003984 (P) CH/09822857 BCP SOLES CKF L/2389 \\ L 8000.00LQ 001-0003986 (P) CH/09822858 BCP SOLES L/2384 CKF \\ L 7000.00LQ 001-0003992 (P) CH/09822859 BCP SOLES CKF L/2390 \\ L 50000.00LQ 001-0003995 (P) CH/09822860 BCP SOLES L/2390 CKF \\ L 10000.00POR LOS GASTOS DE LA LETRA COBRANZA INVERS FARMACOM L/ 29.14LQ 001-0003997 (P) CH/09822861 BCP SOLES L/2416 CKF \\ L 10000.00POR LETRAS COBRANZA COMISIONES AM 11.52LQ 001-0004002 (P) CH/09822862 BCP SOLES L/1318 ACTIVITY 4901.74LQ 001-0004004 (P) CH/09822863 BCP SOLES NESTOR ESPINO F 3932.06LQ 001-0004008 (P) CH/09822864 BCP SOLES L/2416 CKF \\ L 10000.00REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2006 CH 13574.44REEMBOLSO DE CAJA CHICA SETIEMBRE CH 15493.97REEMBOLSO CAJA CHICA OCTUBRE 2006 CH 16494.06REEMBOLSO CAJA CHICA NOVIEMBRE CH 15986.81LQ 001-0004012 (P) CH/09822865 BCP SOLES \\ LT.000-00024 5000.00CENTRALIZACION DE CAJA ME 0.00RECIBOS DE CLIENTES ME 0.00POR EL ITF GASTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO BC 335.02TOTALES 219395.75SALDOS -54388.15
CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2006SALDO DE LIBROS AL FINAL DEL MES -54388.15dep pend 000298 18.07.06 73.20OP 0269 02.11 10OP 0264 02.11 100OP 0266 02.11 115.68entrega de ch/01.09 3875.39REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE JULIO 2006 CH 13574.44REEMBOLSO DE CAJA CHICA SETIEMBRE CH 15493.97REEMBOLSO CAJA CHICA OCTUBRE 2006 CH 16494.06REEMBOLSO CAJA CHICA NOVIEMBRE CH 15986.81SALDO EN BANCOS AL FINAL DEL MES 11335.40