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S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
3.221,97
1.060,931418
31/12/2015 SALDO ATUAL
3.247,90
1.060,931418 1.060,931418
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.221,97 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 25,93 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF(-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 25,93
SALDO ATUAL = 3.247,90
Valor da Cota 30/11/2015 3,036923593 3111 2/2015 3,061362680
Rentabilidade No mês 0,8047
No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8.7825
Transação efetuada com sucesso por: J8132167 LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0300 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ie 1
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA dc N° 8.823-4 - DEZEMBRO
SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - INVESTIMENTOS
R$ R$ 10.730,24
SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 10.730,24
ADMINISTRAÇÃO
(-) CHEQUES A COMPENSAR R$ 10.003,23 DATA CHEQUE CREDOR VALOR
851023 PACOTI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO R$ 58,80 10/dez 853660 JOSE VALDECY TIBURCIO DE SOUZA R$ 817,00 30/dez 853672 FRANCISCO VANDERLEY DE SOUZA FRANCO R$ 1.788,15 30/dez 853673 FRANCISCO CESAR DA SILVA JUNIOR R$ 1.424,15 30/dez 853674 FRANCISCO EDUARDO FERREIRA LOPES R$ 1.424,15 30/dez 853675 FRANCISCO SERGIO DE SOUSA SANTOS R$ 1.424,15 30/dez 853676 JOSE JONES ALVES R$ 3.066,83
(+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ 1189,88 TRANSFERENCIA A SER REGULARIZADA - 1482 R$ 307,32 VALOR A SER REGULARIZADO - FOPAG R$ 1.482,56
( -) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO R$ 0,73 CHEQUE COMPENSADO A MENOR - 852379 R$ 0,33 CHEQUE COMPENSADO A MENOR - 3, 53020 - 05/11 R$ 0,40
R$ 2.516,16 SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO 2015
Extrato conta corrente A33D05094551 5054053 05/01/2016 10:25:55
Cliente - Conta atual Agência Conta corrente Período do extrato
Lançamentos
3982-9 8823-4 12/2015
PMG SEC OBRAS
Dt. movimento DL balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/1112015 0000 00000 COO Saldo Anterior 0,00 C 01/12/2015 3982 99015 570 Transferência on une 553.982.000.006.969 11.235,00 C
01/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 01/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine '553.982. 1300. 009.-0,34 3,40 D
01/12 3982 9034-4 PMG FOPAG 01/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine 553,982.000.009.034 2 10408 D
02/12/2015 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 600,00 D 0,00 C 03/12/2015 3982 99015 870 Transferencia on tine 553.982.000.006.969 4 00000 C
03/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 03/12/2015 0334 15933 '103 Cheque Pago Outra Agência 853.633 1.768. '15 D 03/12/2015 0334 15933 103 Cheque Pago Outra Agencia 853.634 306663 O 03/12/2015 3982 19100 002 Cheque ' 853.636 1.42415 O 03/12/2015 3982 19100 .002 Cheque 853.638 600,00 D 03/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine 554.553.000.016.057 4.000,00 D
03/12 4553 16057-1 JOSE WILSON P1 03/12/2015 0000 00000 655 1313 CP Admin Supremo 70 6.879,13C 0,00 C 04/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.637 1.424,15 O 04/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.424,15C 0,00 C 08/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.635 1,424,15 D 08/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo , 70 1.424,15C 0,00 C 09/12/2015 3982 99015 470 Transferência on tine ,
09/12 3982 10936-3 ANTONIO ELISVA
553.982.000.010.936 1.505,00 D
09/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.505,00 C 0,00 C 1011212015. 3982 99015 870 Transferência on tine 553.982.000.006.969 26.090,00C
10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 10/12/2015 3982 99015 570 Transferência on tine 553.982.000.006.969 39.050,00 C
10/12 3982 6969-8 PMG MOVIMENTO 10/12/2015 3982 99015 370 Transferência on tine 553.982.000.006.969 650.00C
11/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.664 3.57151 D 11/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.668 679,40D 11/12/2015 3982 99015 470 Transferência on Une 553.982.000.009.974 87,50 D
11/12 3982 9974-0 JAQUELINE DE S 11/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.645 903,00 D 11/12/2015 0000 00000 Ss5BBCP Admin Supremo 70 9.863,91C 0,00C 14/12/2015 3982 19100 002 Cheque , 853.642 339,70 D 14/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.652 679,40 D 14/12/2015 0000 13105 l66 Emissão deDOC 121401 2.400,00D
104 1111 010715028000169 JOSE EUDES BA 14/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.481.200.035.244 7,85 D
Tarifa referente a 14/12/2015 14/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.650 339,70 D 14/12/2015 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 3.766,65 C 0,00C 16/12/2015 3982 19100 002 Cheque 853.659 611,46D 16/12/2015 0000 00000 S55BBCP Admin Supremo 70 611,46C 0,OOC 17/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.662 679,40 D 17/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.666 1.290,00 D 17/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.669 752,17 D 17/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.721,57C 0,00 C 18/12/2015 3982 99015 S7o Transferência on line 553.982.000.003.261 8.340,OOC
18/12 3982 3261 -1 PREF MUN GUARA 18/12/2015 0000 00000345 BB CP Admin Supremo 70 8.340,00 D 0,00 C 21/12/2015 3982 99015 870 Transferencia on Une 553.982.000.003.261 65000 C
21/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARA 21/12/2015 3982 99015 870 Transferência on une 553.982.000.017.922 1.050,00C
21/12 3982 17922-1 PREF MUN DE OU 21/12/2015 3982 99015 47oTransferênciaon Une 553.140.000.005.015 612,00 D
21/12 3140 ASP AUT S00007606478000109 21/12/2015 3982 99015 470 Transferência on line 553.982.000.010.000 8.33642 D
21/12 3982 10000-5 PREF MUN GUARA 21/12/2015 3982 99015 470 Transferência on line 553.982.000.011.518 63,04 D
21/12 3982 11518-5 SINDICATO DOS 21/12/2015 0000 00000 855 138 CP Admin Supremo 70 7.311,46C 0,00 C- 2211212015 22/12/2015 3982 99015 370 Transferência on line 553.982.000.003.261 10.000,00C
22/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARA 22/12/2015 3982 99015 370 Transferência on line 553.982.000.003.261 1.050,00C
22/12 3982 3261 -1 PREF MUN GUARA 22/12/2015 3982 99015 470 Transferência on Une 550.334.000.001.045 7.540,70 D
22/120334 1045-6 BASTOS OLIVEIR 22/12/2015 3982 99015 470 Transferência on une 550.334.000.001.045 2.460,00 D
22/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR 22/12/2015 0000 13105 165 Emissão de DOC 122.201 1.032,00 D
237 5365 68851030391 LAZARO MOURA LIMA
22/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 122.202 1.032,00 D
237 5365 68851030391 LAZARO MOURA LIMA
22/12/2015 0000 13113 31O Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.900.104.982 7,85 D
Tarifa referente a 22/12/2015
22/12/2015 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.900.104.983 7,85 D
Tarifa referente a 22/1212015 22/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.030,40C 0,00 C
23/12/2015 3982 99015 870 Transferência on une 553.982.000.003.261 2.250,00 O
23/12 3982 3261-1 PREF MUN GUARA
23/12/2015 0000 13105 166 Emissão de DOC 122.301 2.240,00 D
104 1111 68373406387 ALEXSANDRA SOARES
23/12/2015 0000 13113 31O Tar DOC/TED Eletrônico 833.570.900.112.413 7,85 D
Tarifa referente a 23/12/2015
23/12/2015 1981 13079 102 Cheque Compensado 853.6.65 610,60 D