BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Posicion Financiera, Balance General al 30/Sep/2011 PA S I va ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO INVERSIONES EN VALORES DONATIVOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS Total CIRCULANTE EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO EQUIPO DE TRASPORTE EDIFICIOS EQUIPO DE OFICINA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNI.. DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y CO .. DEP. DE EQ. DE COMPUTO DEP. DE MOBILIARIO DEP. DE EQ. DE TRASPORTE DEP. EDIFICIOS DEP. DE EQUIPO DE OFICINA DEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MA.. DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE .. Seguros Pagadas par Anticipada Impuestas Anticipadas. 24,458.88 5,084,663.14 572,956.00 42.09 5,682,120.11 364,334.86 137,707.67 3,403,980.41 304,007.00 166,245.00 72,915.70 364,556.42 269,515.18 -124,956.27 -273,537.82 -81,885.38 -2,276,501.93 -134,031.38 -84,820.52 -29,042.37 -160,803.11 43,557.85 3,110.00 7,646,471.42 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES Total CIRCULANTE IMPUESTOS POR PAGAR ACREDORES DIVERSOS Total PASIVO SUMA DEL PASIVa CAPITAL CAPITAL APORTACION PATRIMONIAL RES. EJERCICIOS ANTERIORES RVA PI CONTIGENCIAS Total CAPITAL Utilidad a (perdida) del Ejercicia SUMA DEL CAPITAL Hoja: 1 Fecha: 27/Ene/2012 297,739.47 297,739.47 107,411.81 460.09 405,611.37 15,071,500.00 -11,018,274.52 -0.07 4,053,225.41 3,187,634:64 7,240,860.05
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BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009Posicion Financiera, Balance General al 30/Sep/2011
PA S I vaACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVOINVERSIONES EN VALORESDONATIVOS POR COBRARDEUDORES DIVERSOS
Total CIRCULANTE
EQUIPO DE COMPUTOMOBILIARIOEQUIPO DE TRASPORTEEDIFICIOSEQUIPO DE OFICINAHERRAMIENTAS Y MAQUINASMAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOEQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNI..DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y CO ..DEP. DE EQ. DE COMPUTODEP. DE MOBILIARIODEP. DE EQ. DE TRASPORTEDEP. EDIFICIOSDEP. DE EQUIPO DE OFICINADEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MA..DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE ..Seguros Pagadas par AnticipadaImpuestas Anticipadas.
24,458.885,084,663.14
572,956.0042.09
5,682,120.11
364,334.86137,707.67
3,403,980.41304,007.00166,245.0072,915.70
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-160,803.1143,557.853,110.00
7,646,471.42
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
Total CIRCULANTE
IMPUESTOS POR PAGARACREDORES DIVERSOS
Total PASIVO
SUMA DEL PASIVa
CAPITAL
CAPITAL
APORTACION PATRIMONIALRES. EJERCICIOS ANTERIORESRVA PI CONTIGENCIAS
Total CAPITAL
Utilidad a (perdida) del Ejercicia
SUMA DEL CAPITAL
Hoja: 1Fecha: 27/Ene/2012
297,739.47
297,739.47
107,411.81460.09
405,611.37
15,071,500.00-11,018,274.52
-0.07
4,053,225.41
3,187,634:64
7,240,860.05
BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 1Estado de Resultados del 01/Sep/2011 al 30/Sep/2011 Fecha: 27/Ene/2012'
MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADMINISTRACIONALiMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ..PRODUCTOS QUIMICOSCOMBUSTIBLESVESTUARIO
Total MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTOSERVo DE CAPACITACIONSERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOSSERVICIO DE MANT.SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACIONGASTOS DE TRASLADO Y VIATICOSSERVICIOS OFICIALES
Total SERVICIOS GENERALES
TRASFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONESRESERVA DE CONTIGENCIAS
Total TRASFERENCIAS
5BIENES MUEBLES E INMUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMAQ. Y EQ. AGROPECUARIO
CONTPAQi BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 3Balanza de comprobaci6n al 30/Sep/2011 Fecha: 27/Ene/2012
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1017-19-00 Etrex Vista H 7,751.16 0.00 0.00 7,751.161017-20-00 Monocular Yukon 10,290.00 0.00 0.00 10,290.001017-21-00 Planta de Luz marca Honda 10,900.00 0.00 0.00 10,900.001017 -22-00 Estacion Meteorologica de B.. 6,290.00 0.00 0.00 6,290.001018-01-00 Radio Portatil Kenwood TK-2 .. 5,474.00 0.00 0.00 5,474.001018-02-00 Radio Portatil Kenwood TK-2 .. 5,474.00 0.00 0.00 5,474.001018-03-00 Radio Portatil Kenwood TK-7 .. 4,629.12 0.00 0.00 4,629.121018-04-00 Radio Portatil Kenwood TK-7 .. 4,629.12 0.00 0.00 4,629.121018-05-00 Radio Transmisor Kenwood .. 2,415.00 0.00 0.00 2,415.001018-06-00 Radio Kenwood TK-260 2,415.00 0.00 0.00 2,415.001018-07-00 Rad io Motorola P110 . 2,645.00 0.00 0.00 2,645.001018-08-00 Radio Portatil GP300VHF 8 .. 2,300.00 0.00 0.00 2,300.091018-09-00 Telefono Digital Motorola V-1 .. 803.85 0.00 0.00 803.851018-10-00 Telefono Digital Motorola V-1 .. 803.85 0.00 0.00 803.851018-11-00 Radio Portatil Motorola Mod ... 3,150.00 0.00 0.00 3,150.001018-12-00 Telefono Panasonic 170.20 0.00 0.00 170.201018-13-00 Red Local 9,557.08 0.00 0.00 9,557.081018-14-00 Tarjeta de 3 Uneas 4,598.85 0.00 0.00 4,598.851018-15-00 Radio Base Kenwood TK-71 .. 5,784.36 0.00 0.00 5,784.361018-16-00 Modulo Fotovoltaico Solar 35,770.43 0.00 0.00 35,770.431018-17-00 Radio Base Kenwood TK-71 .. 5,475.15 0.00 0.00 5,475.151018-18-00 2 Telefonos Panasonic 326.60 0.00 0.00 326.601018-19-00 Amigo Nokia 11 574.00 0.00 0.00 574.001018-20-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 3,184.89 0.00 0.00 3,184.891018-21-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 4,719.14 0.00 0.00 4,719.141018-22-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 3,183.89 0.00 0.00 3,183.891018-23-00 Radio PortatillCOM Mod. ICF 2,990.00 0.00 0.00 2,990.001018-24-00 Radio PortatillCOM Mod. ICF 2,990.00 0.00 0.00 2,990.001018-25-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-26-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-27-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-28-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-29-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-30-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-31-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-32-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-33-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-34-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-35-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-36-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-37-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-38-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-39-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-40-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-41-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-42-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-43-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-44-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-45-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-46-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-47-00 Radio Movil Kenwood TK-71 .. 9,717.50 0.00 0.00 9,717.501018-48-00 Radio Movil Kenwood TK-71 .. 7,820.00 0.00 0.00 7,820.001018-49-00 Kit Nokia 5610 3,650.00 0.00 0.00 3,650.001018-50-00 Radio Portatil Marca TK-2302 3,076.25 0.00 0.00 3,076.251018-51-00 Radio Portatil Marca TK-2302 3,076.25 0.00 0.00 3,076.251018-52-00 Radio Portatil Marca TK-2302 3,076.25 0.00 0.00 3,076.251018-53-00 Radio Portatil Kenwood TK2 .. 10,788.00 0.00 0.00 10,788.001018-54-00 Radio Movil Kenwood TK71 00 4,176.00 0.00 0.00 4,176.001018-55-00 Radio Portatil Kenwood TK2 .. 19,227.00 0.00 0.00 19,227.001018-56-00 Radio Movil Kenwood TK7302 4,466.00 0.00 0.00 4,466.001018-57 -00 Radio Base Kenwood TK7302 16,228.40 0.00 0.00 16,228.401020-01-00 Dep. de equipo de telefonia y .. -123.020.52 0.00 1,935.75 -124,956.271021-01-00
~.
Dep. equipo de computo -269;821.61 0.00 3,716.21 -273,537.821022-01-00 Dep. de mobiliario -81,039.43 0.00 845.95 -81,885.381023-01-00 Dep. de equipo de tralJsporte -2,224,753.37 0.00 51,748.56 -2,276,501.931024-01-00 Dep. edificios -132.764.68 0.00 1,266.70 -134,031.381025-01-00 Dep. de equipo de oficina -83:857.08 0.00 963.44 -84,820.52
TPAQ i BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVI:.KA LUU~
Balanza de comprobaci6n al 30/Sep/2011 Fecha: 27/Ene/201L
nta Nombre Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
·01-00 Dep. de equipo de herramie .. -28,434.74 0.00 607.63 -29,042.37-01-00 Dep. maquinaria y equipo div .. -157,880.78 0.00 2,922.33 -160,803.11-01-00 Seguros 49,053.75 10,600.50 16,096.40 43,557.85-01-00 I.D.E 3,110.00 0.00 0.00 3,110.00-10-22 Amcorp Security Group 12,581.47 0.00 0.00 12,581.471-10-27 Pendiente 285,158.00 0.00 0.00 285,158.00-01-00 10% Ret. IVA 56,422.52 56,286.00 55,850.26 55,986.781-02-00 I.S.R. Ret Honorarios 51,532.34 52,451.00 52,343.10 51,424.441-03-00 I.S.R. Ret Arrendamiento. 0.59 0.00 0.00 0.59)-01-00 Acredores Diversos 460.09 0.00 0.00 460.091-01-00 Aportacion Patrimonial 15,071,500.00 0.00 0.00 15,071,500.003-01-00 Res. Ejercicios Anteriores -12,904,978.00 0.00 0.00 -12,904,978.003-10-00 Res. Ejercicio 2006 1,073,727.94 0.00 0.00 1,073,727.943-11-00 Res. Ejercicio 2007 3,202,498.64 0.00 0.00 3,202,498.643-12-00 Res. Ejercicio 2008. 2,114,634.38 0.00 0.00 2,114,634.3813-13-00 Ejercicio 2009 -5,006,086.13 0.00 0.00 -5,006,086.13)3-14-00 Ejercicio 2010 501,928.65 0.00 0.00 501,928.65)4-01-00 Rva PI Contigencias -0.07 0.00 0.00 -0.07)1-01-00 Productos Financiero~ 109,076.76 0.00 14,483.80 123,560.56)1-02-00 Ajuste Por Plusvalia -1,650.74 0.00 3,570.48 1,919.74)2-03-00 Otros Productos 1,099.52 0.00 20,000.02 21,099.5405-01-00 Donativos 10,473,904.00 0.00 572,956.00 11,046,860.0005-04-00 Donativos en especie 1,001,337.06 0.00 0.00 1,001,337.0600-12-07 Honorarios por servicios prof .. 4,909,015.73 607,181.00 0.00 5,516,196.7300-21-01 Material de Oficina 15,419.32 1,868.72 0.00 17,288.04:00-21-02 Material de Limpieza 11,612.91 1,187.62 0.00 12,800.53~00-21-03 Material Didactico 4,277.70 0.00 0.00 4,277.70~00-21-05 Materiales y utiles de impresi .. 2,668.00 1,293.40 0.00 3,961.40WO-21-06 Accesorios, materiales y utile .. 11,748.94 4,426.95 0.00 16,175.89200-22-01 Alimentacion para Servidore .. 108,484.59 14,490.28 0.00 122,974.87200-23-02 Refacciones, accesorios y he.. 113,639.99 7,869.07 0.00 121,509.06200-24-01 Materiales de contruccion y r.. 1,158.99 12,295.22 0.00 13,454.21200-25-02 Plaguicidas, abonos y fertiliz .. 858,608.73 0.00 0.00 858,608.73200-25-03 Medicinas y Productos farma .. 858.35 0.00 0.00 858.35200-26-01 Combustibles 445,487.76 80,497.80 0.00 525,985.56,200-26-02 Lubricantes y aditivos 4,835.07 0.00 0.00 4,835.07;200-27 -01 Vestuario, uniformes y blanc .. 98.00 0.00 0.00 98.005300-31-03 Servicio Telefonico 79,570.53 9,389.00 0.00 88,959.535300-31-04 Servicios de Energia Electrica 14,339.00 647.00 0.00 14,986.005300-32-01 Arrendamineto de edificios y .. 51,040.00 6,380.00 0.00 57,420.005300-32-06 Arrendamientos Especiales 28,160.00 3,600.00 0.00 31,760.005300-33-01 Servicios de Asesoria 100,920.00 6,380.00 0.00 107,300.005300-33-03 Estudios Diversos 15,000.00 0.00 0.00 15,000.005300-34-02 Fletes y Maniobras 1,406.18 144.62 0.00 1,550.805300-34-04 Seguros 137,430.58 16,288.03 0.00 153,718.615300-34-05 Servicios Bancarios 97,891.24 11,635.96 0.00 109,527.205300-34-08 Otros Impuestos y derechos 24,559.00 4.00 0.00 24,563.005300-35-01 Mantenimiento y conservacio .. 1,589.20 0.00 0.00 1,589.205300-35-02 Mantenimiento y conservacio .. 18,701.52 846.00 0.00 19,547.525300-35-03 Mantenimiento y conservacio .. 234,485.70 28,213.79 0.00 262,699.495300-35-04 Mantenimiento y conservacio .. 10,558.27 9,591.82 0.00 20,150.095300-35-06 Mantenimiento y conservacio .. 17,400.00 0.00 0.00 17,400.005300-35-07 Servicios de lavanderia, limpi .. 165.00 1,000.00 0.00 1,165.005300-36-01 Gtos de difusion, publicacion .. 92,052.76 13,237.92 0.00 105,290.685300-37-01 Pasajes 24,665.65 795.00 0.00 25,460.655300-37-02 Viaticos 3,680.87 0.00 0.00 3,680.875300-38-04 Gastos Menores 2,481.21 169.60 0.00 2,650.815400-46-02 Erogaciones Contingentes 12,002.20 50,060.00 0.00 62,062.205500-51-02 Equipo de Oficina 4,719.45 0.00 0.00 4,719.455500-52-04 Equipo de telefonia y teleco .. 7,858.00 0.00 0.00 7,858.005500-52-06 Equipo de computacion elect.. 235.01 0.00 0.00 235.015500-52-07 Maquinaria y Equipo Diverso. 62,938.53 12,696.20 0.00 75,634.735800-01-00
~
Depr. acum. Mobiliario 6,800.08 845.95 0.00 7,646.035800-02-00 Depr. acum Eq. Computo 29,729.68 3,716.21 0.00 33,445.895800-03-01 Depr. acum de Eq. de Trans .. 413,988.48 51,748.56 0.00 465,737.045800-04-00 Depr. Acum. Edificios 10,133.60 1,266.70 0.00 11,400.305800-05-00 Depr. acumulada de Herrami.. 4,861.04 607.63 0.00 5,468.67
CONTPAQi BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 5Balanza de comprobaci6n al 30/Sep/2011 Fecha: 27/Ene/2012
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
5800-06-00 Depr. acum. Equipo de Ofici .. 6,009.52 963.44 0.00 6,972.965800-07-00 Depr. acum. Maquinaria y Eq.. 23,378.64 2,922.33 0.00 26,300.975800-08-00 Dep. acum. de eq. de telef. y .. 14,281.67 1,935.75 0.00 16,217.42
Total cuentas no impresas 39,000.00 20,000.00 39,000.00 0.0020,000.00 0.00