BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Posicion Financiera, Balance General al 31/0ct/2011 PAs/va ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO INVERSIONES EN VALORES 't'H.-' DEUDORES DIVERSOS I Total CIRCULANTE EQUIPO DE COMPUTO MOBILIARIO EQUIPO DE TRASPORTE EDIFICIOS EQUIPO DE OFICINA HERRAMIENTAS Y MAQUINAS MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO EQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNI .. DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y CO .. DEP. DE EQ. DE COMPUTO DEP. DE MOBILIARIO DEP. DE EQ. DE TRASPORTE DEP. EDIFICIOS DEP. DE EQUIPO DE OFICINA DEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MA.. DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE.. Seguras Pagadas par Anticipada Impuestas Anticipadas. Total ACTIVO 35,678.70 4,799,444.09 1,795.15 4,836,917.94 374,949.27 137,707.67 3,403,980.41 304,007.00 166,245.00 72,915.70 364,556.42 269,515.18 -126,892.02 -277,836.06 -82,701.26 -2,328,250.49 ~135,298.08 -85,770.16 -29,650.00 -163,725.44 160,105.25 3,110.00 6,863,886.33 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES Total CIRCULANTE IMPUESTOS POR PAGAR ACREDORES DIVERSOS Total PASIVO SUMA DEL PAS/Va CAP/TAL CAPITAL APORTACION PATRIMONIAL RES. EJERCICIOS ANTERIORES RVA PI CONTIGENCIAS Total CAPITAL Utilidad a (perdida) del Ejercicia SUMA DEL CAP/TAL Hoja: 1 Fecha: 12/Dic/2011 297,739.47 297,739.47 104,985.87 460.09 403,185.43 15,071,500.00 -11,018,274.52 -0.07 4,053,225.41 2,407,4 75.49 6,460,700.90
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BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 1 ......CONTPAQi BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 1 Balanza de comprobaci6n al 31/0ct/2011 Fecha: 12/Dic/2011 Cuenta Nombre Saldos
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BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009Posicion Financiera, Balance General al 31/0ct/2011
PAs/va
ACTIVO
CIRCULANTE
EFECTIVOINVERSIONES EN VALORES 't'H.-'DEUDORES DIVERSOS I
Total CIRCULANTE
EQUIPO DE COMPUTOMOBILIARIOEQUIPO DE TRASPORTEEDIFICIOSEQUIPO DE OFICINAHERRAMIENTAS Y MAQUINASMAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOEQUIPO DE TELEFONIA Y COMUNI ..DEP. EQUIPO DE TELEFONIA Y CO ..DEP. DE EQ. DE COMPUTODEP. DE MOBILIARIODEP. DE EQ. DE TRASPORTEDEP. EDIFICIOSDEP. DE EQUIPO DE OFICINADEP. EQ. DE HERRAMIENTAS Y MA..DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO DIVE..Seguras Pagadas par AnticipadaImpuestas Anticipadas.
Total ACTIVO
35,678.704,799,444.09
1,795.15
4,836,917.94
374,949.27137,707.67
3,403,980.41304,007.00166,245.0072,915.70
364,556.42269,515.18
-126,892.02-277,836.06
-82,701.26-2,328,250.49
~135,298.08-85,770.16-29,650.00
-163,725.44160,105.25
3,110.00
6,863,886.33
PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
Total CIRCULANTE
IMPUESTOS POR PAGARACREDORES DIVERSOS
Total PASIVO
SUMA DEL PAS/Va
CAP/TAL
CAPITAL
APORTACION PATRIMONIALRES. EJERCICIOS ANTERIORESRVA PI CONTIGENCIAS
Total CAPITAL
Utilidad a (perdida) del Ejercicia
SUMA DEL CAP/TAL
Hoja: 1Fecha: 12/Dic/2011
297,739.47
297,739.47
104,985.87460.09
403,185.43
15,071,500.00-11,018,274.52
-0.07
4,053,225.41
2,407,4 75.49
6,460,700.90
BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009Estado de Resultados del 01/0ct/2011 al 31/0ct/2011
MATERIALES Y SUMINISTROSMATERIALES DE ADMINISTRACIONALiMENTOS Y UTENSILIOSMATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC!..MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION ..PRODUCTOS QUIMICOSCOMBUSTIBLESVESTUARIO
Total MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTOSERVo DE CAPACITACIONSERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOSSERVICIO DE MANT.SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACIONGASTOS DE TRASLADO Y VIATICOSSERVICIOS OFICIALES
Total SERVICIOS GENERALES
TRASFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONESRESERVA DE CONTIGENCIAS
Total TRASFERENCIAS
5BIENES MUEBLES E INMUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMAQ. Y EQ. AGROPECUARIO
Librero de 80x1.80 negro/ma .. 4,176.00 0.00 0.00 4,176.001012-43-00 Archivero de 2+1 maple negro 1,960.40 0.00 0.00 1,960.401012-44-00 Archivero de 4 gavetas oficio 3,236.40 0.00 0.00 3,236.40
CONTPAQi BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 2Balanza de comprobaci6n al 31/0ct/2011 Fecha: 12/Dic/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Said os ActualesDeudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1012-45-00 Escritorio Kiko de 1.20x.60 2,436.00 0.00 0.00 2,436.001012-46-00 Silla Secretial Mod. LC-3100 3,097.20 0.00 0.00 3,097.201012-47-00 Litera Lamas 640TM Individu .. 2,032.42 0.00 0.00 2,032.421012-48-00 Colchon Wendy Magno Indivi .. 2,790.06 0.00 0.00 2,790.061012-49-00 Cama Lamas 78T Individual 1,080.30 0.00 0.00 1,080.301013-00-00 EQUIPO DE TRASPORTE 3,403,980.41 0.00 0.00 3,403,980.411013-02-00 Camioneta Jeep Cherokke S.. 200,000.00 0.00 0.00 200,000.001013-03-00 Pick Up Ford F150 1999 136,500.00 0.00 0.00 136,500.001013-04-00 Ford Mod. 1992 F350 Verde 83,000.00 0.00 0.00 83,000.001013-05-00 Toyota Mod 1987 45,690.00 0.00 0.00 45,690.001013-06-00 Dodge Durango 1998 130,000.00 0.00 0.00 130,000.001013-07-00 Camioneta F250 202,200.00 0.00 0.00 202,200.001013-08-00 Camioneta Ranger XL 954,996.00 0.00 0.00 954,996.001013-09-00 Ford F350 Super Durty 229,243.00 0.00 0.00 229,243.001013-10-00 Nissan Blanco Pick Up 205,865.00 0.00 0.00 205,865.001013-11-00 Bicicletas R-26 20,799.96 0.00 0.00 20,799.961013-12-00 Colorado 4x4 CREW CAB 273,199.75 0.00 0.00 273,199.751013-13-00 Chevy Blanco 0 3 Puertas 09 107,228.30 0.00 0.00 107,228.301013-14-00 Tractor Murray MU-48G2G 33,048.40 0.00 0.00 33,048.401013-15-00 Remolque de vigilancia 136,880.00 0.00 0.00 136,880.001013-16-00 Mitsubishi L200 2WD Bco. 234,298.00 0.00 0.00 234,298.001013-17-00 Camioneta Pick-up Ford F-1 .. 292,931.00 0.00 0.00 292,931.001013-18-00 Autobus DINA 1.00 0.00 0.00 1.001013-19-00 Moto Honda tTRX500FM 118,100.00 0.00 0.00 118,100.001014-00-00 EDIFICIOS 304,007.00 0.00 0.00 304,007.001014-01-00 Local Comercial 304,007.00 0.00 0.00 304,007.001015-00-00 EQUIPO DE OFICINA 166,245.00 0.00 0.00 166,245.001015-04-00 1 Guillotina 18" Renaud 1,005.10 0.00 0.00 1,005.101015-05-00 1 Fax Panasonic Mod. 890 3,910.00 0.00 0.00 3,910.001015-06-00 Enfriador y Calentador de Ag .. 2,254.00 0.00 0.00 2,254.001015-07-00 2 Uneas Telef6nicas 4,900.00 0.00 0.00 4,900.001015-08-00 1 Videocasetera VHS Sony 4.. 2,339.00 0.00 0.00 2,339.001015-09-00 T.T. 21" Color Sony 2,790.00 0.00 0.00 2,790.001015-10-00 1 Videocamara 8MM Sony 7,085.00 0.00 0.00 7,085.001015-11-00 1 Grabadora Reportera Sony 593.00 0.00 0.00 593.001015-12-00 1 Copiadora Xerox Mod. 0865 16,280.55 0.00 0.00 16,280.551015-13-00 Camara Nikon C/35-70 3,459.98 0.00 0.00 3,459.981015-14-00 Proyector Kodak Ektagraphic .. 4,570.00 0.00 0.00 4,570.001015-15-00 Horno de Microondas Panas .. 1,449.00 0.00 0.00 1,449.001015-16-00 Refrigerador 16,675.00 0.00 0.00 16,675.001015-17-00 Quad Equipo de Circuho Cer .. 1,840.00 0.00 0.00 1,840.001015-18-00 Camara Equipo de Circuito C.. 1,380.00 0.00 0.00 1,380.001015-19-00 Camara Equipo de Circuito C.. 1,380.00 0.00 0.00 1,380.001015-20-00 Monitor 12 Pulgadas 2,300.00 0.00 0.00 2,300.001015-21-00 Videog rabadora 4,830.00 0.00 0.00 4,830.001015-22-00 Camara Fotografica 4,404.96 0.00 0.00 4,404.961015-23-00 Copiadora 7,475.00 0.00 0.00 7,475.001015-24-00 Camara Canon G-10 6,854.00 0.00 0.00 6,854.001015-25-00 Equipo de Sonido 11,560.00 0.00 0.00 11,560.001015-26-00 Frigobar Sanyo 3R44335 1,881.00 0.00 0.00 1,881.001015-27-00 Cam. Digital Canon T21 13,862.00 0.00 0.00 13,862.001015-28-00 Cam. Digital Sony W350 3,004.40 0.00 0.00 3,004.401015-29-00 Cam. Digital Canon SD11300 .. 2,102.00 0.00 0.00 2,102.001015-30-00 Cam. Digital Canon SD11300 .. 2,102.00 0.00 0.00 2,102.001015-31-00 Refrigerador, Panel y Control .. 19,531.00 0.00 0.00 19,531.001015-32-00 Camara Digital Canon Mod ... 11,222.00 0.00 0.00 11,222.001015-33-00 Lente Canon EF 75-300MN 3,206.01 0.00 0.00 3,206.011016-00-00 HERRAMIENTAS Y MAQUI.. 72,915.70 0.00 0.00 72,915.701016-01-00 Pala 5,865.00 0.00 0.00 5,865.001016-02-00 Motosierra Husguarna 11,835.00 0.00 0.00 11,835.001016-03-00 Moto Taladro 19,000.00 0.00 0.00 19,000.001016-04-00 GPS 2,380.50 0.00 0.00 2,380.501016-05-00 Motosierra Husguarna 40cc 7,570.00 0.00 0.00 7,570.001016-07-00 Motosierra Husquarna 440 E 9,700.00 0.00 0.00 9,700.001016-09-00
~
Motosierra Husqvarna 235 3,550.00 0.00 0.00 3,550.001016-10-00 Desbrozadora de Mochila Ho .. 13,015.20 0.00 0.00 13,015.201017-00-00 MAQUINARIA Y EQU.IPO 01.. 364,556.42 0.00 0.00 364,556.42
CONTPAQi BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 3Balanza de comprobaci6n al 31/0ct/2011 Fecha: 12/Dic/2011
Cuenta Nombre Saldos Iniciales Saldos Actuales .Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor
1017-01-00 Caseta de fibra de vidrio 6,500.00 0.00 0.00 6,500.001017-02-00 Base Celdas Solares angulo .. 4,370.00 0.00 0.00 4,370.001017 -03-00 Controladora Mornigstar mod .. 4,255.00 0.00 0.00 4,255.001017 -04-00 DUPLEXER VHF TELEWAV .. 28,002.50 0.00 0.00 28,002.501017 -05-00 Planta Electrica Solar 15,640.00 0.00 0.00 15,640.001017-06-00 Mochila Aspersora Indian 1,700.00 0.00 0.00 1,700.001017-07-00 Mochila Aspersora Indian 1,700.00 0.00 0.00 1,700.001017-08-00 Estaci6n Meteorol6gica con .. 21,699.01 0.00 0.00 21,699.011017-09-00 Estaci6n Meteorol6gica con .. 21,699.00 0.00 0.00 21,699.001017-10-00 GPS Thales 20,319.29 0.00 0.00 20,319.291017-11-00 Navegador Maguellan 5,057.59 0.00 0.00 5,057.591017-12-00 GPS Mea. Thales Mod. Mobil .. 17,077.50 0.00 0.00 17,077.501017 -13-00 GPS Maguellan Mod. Mobile .. 10,019.38 0.00 0.00 10,019.381017-14-00 Plumas Electricas 48,576.00 0.00 0.00 48,576.001017-15-00 3 Navegador Garmin 8,970.00 0.00 0.00 8,970.001017-16-00 Tanque con Capacidad de 4 .. 91,120.00 0.00 0.00 91,120.001017-17-00 GPS Map 76 CSX 7,739.99 0.00 0.00 7,739.991017-18-00 GPSMAP 60CSX 14,880.00 0.00 0.00 14,880.001017-19-00 Etrex Vista H 7,751.16 0.00 0.00 7,751.161017 -20-00 Monocular Yukon 10,290.00 0.00 0.00 10,290.001017-21-00 Planta de Luz marca Honda 10,900.00 0.00 0.00 10,900.001017-22-00 Estacion Meteorologica de B.. 6,290.00 0.00 0.00 6,290.001018-00-00 EQUIPO DE TELEFONIA Y .. 269,515.18 0.00 0.00 269,515.181018-01-00 Radio Portatil Kenwood TK-2 .. 5,474.00 0.00 0.00 5,474.001018-02-00 Radio Portatil Kenwood TK-2 .. 5,474.00 0.00 0.00 5,474.001018-03-00 Radio Portatil Kenwoo"d TK-7 .. 4,629.12 0.00 0.00 4,629.121018-04-00 Radio Portatil Kenwood TK-7 .. 4,629.12 0.00 0.00 4,629.121018-05-00 Radio Transmisor Kenwood .. 2,415.00 0.00 0.00 2,415.001018-06-00 Radio Kenwood TK-260 2,415.00 0.00 0.00 2,415.001018-07 -00 Radio Motorola P11 0 2,645.00 0.00 0.00 2,645.001018-08-00 Radio Portatil GP300VHF 8 .. 2,300.00 0.00 0.00 2,300.001018-09-00 Telefono Digital Motorola V-1.. 803.85 0.00 0.00 803.851018-10-00 Telefono Digital Motorola V-1.. 803.85 0.00 0.00 803.851018-11-00 Radio Portatil Motorola Mod ... 3,150.00 0.00 0.00 3,150.001018-12-00 Telefono Panasonic 170.20 0.00 0.00 170.201018-13-00 Red Local 9,557.08 0.00 0.00 9,557.081018-14-00 Tarjeta de 3 Uneas 4,598.85 0.00 0.00 4,598.851018-15-00 Radio Base Kenwood TK-71.. 5,784.36 0.00 0.00 5,784.361018-16-00 Modulo Fotovoltaico Solar 35,770.43 0.00 0.00 35,770.431018-17 -00 Radio Base Kenwood TK-71.. 5,475.15 0.00 0.00 5,475.151018-18-00 2 Telefonos Panasonic 326.60 0.00 0.00 326.601018-19-00 Amigo Nokia 11 574.00 0.00 0.00 574.001018-20-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 3,184.89 0.00 0.00 3,184.891018-21-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 4,719.14 0.00 0.00 4,719.141018-22-00 Radio Portatil Kenwood 2212 .. 3,183.89 0.00 0.00 3,183.891018-23-00 Radio PortatillCOM Mod. ICF 2,990.00 0.00 0.00 2,990.001018-24-00 Radio PortatillCOM Mod. ICF 2,990.00 0.00 0.00 2,990.001018-25-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-26-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-27-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-28-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-29-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-30-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-31-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-32-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-33-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-34-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-35-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-36-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-37 -00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-38-00 Radio Portatil Mod. TK2202 .. 2,875.00 0.00 0.00 2,875.001018-39-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-40-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-41-00
~
Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-42-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-43-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.501018-44-00 Radio Movil Mod. TK Marca .. 3,737.50 0.00 0.00 3,737.50
-;ONTPAQ i BANCOMER, S.A. FISO B. PRIMAVERA 2009 Hoja: 4Balanza de comprobaci6n al 31/0ct/2011 Fecha: 12/Dic/2011