BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA SSSCTA SSSSCTA SSCTA SCTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SALDO FINAL MOVIMIENTOS DEL MES SALDO INICIAL CTA NOMBRE DE LA CUENTA ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100 DEBE HABER DEBE HABER HABER DEBE Efectivo 1111 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 Fondo Fijo de Caja 1111 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 000000002 Fondo Revolvente 1111 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 000000000000000001 000000002 Alexander Estrada Rosales 1111 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0009 000000000000000001 000000002 Juan Jose Hidalgo de la Garza 1111 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0011 000000000000000001 000000002 Marck Oblio Rivera Aguilar 1111 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0012 000000000000000001 000000002 Fondo de Morralla 1111 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 000000000000000002 000000002 Lomas Lindas 1111 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0001 000000000000000002 000000002 Arboledas 1111 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0002 000000000000000002 000000002 Palacio Municipal 1111 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0003 000000000000000002 000000002 Villas de la Hacienda 1111 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0004 000000000000000002 000000002 Zona Esmeralda (Nishizawa) 1111 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0005 000000000000000002 000000002 Bancos/Tesorería 1112 16,167,747.40 0.00 150,476,482.93 144,742,704.69 21,901,525.64 0.00 Banorte 1112 1,593,963.28 0.00 74,902,559.49 73,878,934.32 2,617,588.45 0.00 000000001 Cuenta No. 685-00489-5 1112 -326,462.55 0.00 8,848,257.89 7,604,970.87 916,824.47 0.00 000000000000000001 000000001 Cuenta No 060743737-1 1112 60,094.25 0.00 14,379,000.00 14,414,581.20 24,513.05 0.00 000000000000000003 000000001 Cuenta No. 01022743319 1112 291,610.17 0.00 51,674,923.36 51,859,382.25 107,151.28 0.00 000000000000000014 000000001 Cuenta No. 1054512824 (PRODI) 1112 1,568,721.41 0.00 378.24 0.00 1,569,099.65 0.00 000000000000000015 000000001 Bancomer 1112 -292,213.81 0.00 9,913,671.75 7,754,146.34 1,867,311.60 0.00 000000002 Cuenta No. 0153158136 1112 175,049.20 0.00 2,527,543.63 1,613,796.89 1,088,795.94 0.00 000000000000000002 000000002 Cuenta No. 0192463768 1112 2,035.55 0.00 4,568,500.02 4,570,113.56 422.01 0.00 000000000000000004 000000002 Cuenta No. 0112390817 1112 -469,298.56 0.00 2,817,628.10 1,570,235.89 778,093.65 0.00 000000000000000005 000000002 Santander 1112 2,014,349.12 0.00 58,847,527.10 57,498,690.01 3,363,186.21 0.00 000000004 Cuenta No. 65507212660 1112 1,735,880.07 0.00 33,923,988.69 32,739,648.25 2,920,220.51 0.00 000000000000000004 000000004 Cuenta No. 65507212703 1112 50,698.07 0.00 12,430,000.00 12,445,960.39 34,737.68 0.00 000000000000000005 000000004 Cuenta No. 65507212796 1112 95,423.80 0.00 1,768,698.54 1,576,987.42 287,134.92 0.00 000000000000000006 000000004 Cuenta No. 6557272365 (PRODDER) 1112 15,273.35 0.00 5,047,400.00 5,047,315.29 15,358.06 0.00 000000000000000007 000000004 Cuenta No. 6557273175 (PROSANEAR) 1112 9,536.00 0.00 551,900.00 551,833.49 9,602.51 0.00 000000000000000008 000000004 Cuenta No. 65507487133 (PRODDER) 1112 9,799.76 0.00 4,176,775.00 4,176,704.00 9,870.76 0.00 000000000000000009 000000004 Cuenta No. 65507487195 (PROSANEAR) 1112 9,768.00 0.00 551,900.00 551,833.49 9,834.51 0.00 000000000000000010 000000004 Cuenta No. 65507587772 1112 87,970.07 0.00 396,864.87 408,407.68 76,427.26 0.00 000000000000000011 000000004 Banamex 1112 677,777.73 0.00 6,121,082.40 5,605,918.18 1,192,941.95 0.00 000000005 Cuenta No. 7012-6588362 1112 677,777.73 0.00 6,121,082.40 5,605,918.18 1,192,941.95 0.00 000000000000000004 000000005 Scotiabank Inverlat 1112 92,111.28 0.00 489,699.48 27.84 581,782.92 0.00 000000006 Cuenta No. 1500023 1112 92,111.28 0.00 489,699.48 27.84 581,782.92 0.00 000000000000000001 000000006 Banco Azteca 1112 12,081,759.80 0.00 201,942.71 4,988.00 12,278,714.51 0.00 000000009 Cuenta No. 01720120490186 1112 12,081,759.80 0.00 201,942.71 4,988.00 12,278,714.51 0.00 000000000000000001 000000009 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1114 55,655,533.60 0.00 190,253.92 48,500,012.42 7,345,775.10 0.00 Banorte 1114 55,655,533.60 0.00 190,253.92 48,500,012.42 7,345,775.10 0.00 000000002 Cta.01022743319 1114 55,655,533.60 0.00 190,253.92 48,500,012.42 7,345,775.10 0.00 000000000000000002 000000002 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1122 20,298.73 0.00 0.00 0.00 20,298.73 0.00 DOCUMENTOS POR COBRAR 1122 20,298.73 0.00 0.00 0.00 20,298.73 0.00 000000001 Cheques Devueltos 1122 20,298.73 0.00 0.00 0.00 20,298.73 0.00 000000000000000001 000000001 Ejercicio 2017 1122 2,092.32 0.00 0.00 0.00 2,092.32 0.00 0017 000000000000000001 000000001 Ejercicio 2018 1122 16,137.41 0.00 0.00 0.00 16,137.41 0.00 0018 000000000000000001 000000001 Ejercicio 2019 1122 2,069.00 0.00 0.00 0.00 2,069.00 0.00 0019 000000000000000001 000000001 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 1123 1,682,148.16 0.00 65,169.15 311,153.53 1,436,163.78 0.00 CREDITO AL SALARIO 1123 -1,013.89 0.00 3,884.83 2,088.21 782.73 0.00 000000001 FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 1 de 184 OSFOIM104/10/05
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA - Sapasa cuentas especificas de activo la baja d… · organismo publico descentralizdo para la prestacion de los servicios de agua potable, alcantarillado
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BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo1123 1,682,148.16 0.00 65,169.15 311,153.53 1,436,163.78 0.00
CREDITO AL SALARIO1123 -1,013.89 0.00 3,884.83 2,088.21 782.73 0.00000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 1 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Subsidio para el Empleo1123 -1,013.89 0.00 3,884.83 2,088.21 782.73 0.00000000000000000001000000001
Subsidio al Empleo1123 -1,013.89 0.00 3,884.83 2,088.21 782.73 0.000002000000000000000001000000001
Edificios no Habitacionales1233 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 2 de 184OSFOIM104/10/05
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 3 de 184OSFOIM104/10/05
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
SAPASA/I3P/OB/PRODDER/RFYRP/05/19 CONST. DE LINEA DE
Poste de Unifilas1241 40,630.00 0.00 0.00 0.00 40,630.00 0.000042000000000000000001000000006
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 4 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Equipo de Oficina1241 4,398,349.40 0.00 0.00 0.00 4,398,349.40 0.00000000000000000002000000006
Maquina para aguas frescas1241 13,807.89 0.00 0.00 0.00 13,807.89 0.000089000000000000000002000000006
Equipo de Osmosis Inversa1241 26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.000090000000000000000002000000006
Checador de Asistencia Iface1241 37,953.00 0.00 0.00 0.00 37,953.00 0.000091000000000000000002000000006
Set de Jardin1241 6,895.00 0.00 0.00 0.00 6,895.00 0.000092000000000000000002000000006
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 5 de 184OSFOIM104/10/05
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DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Lente para Camara1241 17,900.00 0.00 0.00 0.00 17,900.00 0.000093000000000000000002000000006
Reductor de velocidad1243 47,000.00 0.00 0.00 0.00 47,000.00 0.000017000000000000000001000000001
Sistema de análisis para inyección de flujo1243 179,641.00 0.00 0.00 0.00 179,641.00 0.000018000000000000000001000000001
Contador de 9 Colonias1243 5,227.00 0.00 0.00 0.00 5,227.00 0.000019000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 6 de 184OSFOIM104/10/05
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Celda de Cuarzo1243 19,943.00 0.00 0.00 0.00 19,943.00 0.000020000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 7 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Bomba de Vacio1246 43,772.00 0.00 0.00 0.00 43,772.00 0.000012000000000000000003000000004
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 8 de 184OSFOIM104/10/05
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Planta de Energía Electrica1246 4,263,383.20 0.00 0.00 0.00 4,263,383.20 0.000092000000000000000003000000004
Planta de Soldar1246 346,707.62 0.00 0.00 0.00 346,707.62 0.000093000000000000000003000000004
Porta Power1246 2,911.00 0.00 0.00 0.00 2,911.00 0.000094000000000000000003000000004
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 9 de 184OSFOIM104/10/05
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Motor de HP de alta revolución1246 1,597.00 0.00 0.00 0.00 1,597.00 0.000242000000000000000003000000004
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 10 de 184OSFOIM104/10/05
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Puntualizador, localizador de fugas de Agua1246 36,362.61 0.00 0.00 0.00 36,362.61 0.000291000000000000000003000000004
Correlador de Fugas de Agua1246 298,046.82 0.00 1,520,113.90 0.00 1,818,160.72 0.000292000000000000000003000000004
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 11 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Detector de Estrcturas Metálicas1246 26,862.18 0.00 0.00 0.00 26,862.18 0.000293000000000000000003000000004
Registradores de Datos1246 236,187.85 0.00 0.00 0.00 236,187.85 0.000294000000000000000003000000004
Visualizador Gráfico de Datos Variables1246 6,874.52 0.00 0.00 0.00 6,874.52 0.000295000000000000000003000000004
Prelocalizador de Fugas de Agua no visibles1246 323,409.77 0.00 0.00 0.00 323,409.77 0.000296000000000000000003000000004
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 1,392,643.95 958,190.17 480,331.98 0.00 914,785.7600040002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO2117 0.00 2,282,430.25 1,537,247.84 770,608.27 0.00 1,515,790.6800050002000000000000000001000000001
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD2117 0.00 3,078,037.73 2,071,771.50 1,038,559.94 0.00 2,044,826.1700060002000000000000000001000000001
Aportaciones Municipales para Financiamiento de Gastos Generales2117 0.00 269,326.78 181,279.27 90,873.64 0.00 178,921.1500070002000000000000000001000000001
Aportaciones Municipales para Riesgo de Trabajo2117 0.00 370,278.51 266,427.56 133,557.69 0.00 237,408.6400080002000000000000000001000000001
Aportaciones Municipales para Sistema de Capitalización Individual2117 0.00 363,186.46 243,262.19 121,406.52 0.00 241,330.7900090002000000000000000001000000001
Seguro de Vida2117 0.00 60,432.00 43,314.00 21,390.00 0.00 38,508.0000100002000000000000000001000000001
Pensiones (Sistema de Capitalización)2117 0.00 265,886.38 184,089.95 91,874.99 0.00 173,671.4200110002000000000000000001000000001
Sub Cuenta Cuota Voluntaria2117 0.00 25,852.70 16,995.79 8,378.22 0.00 17,235.1300120002000000000000000001000000001
Diferencia por Ajustar Descuento en Aportaciones al H. Ayuntamiento2117 0.00 -7,259.70 0.00 0.00 0.00 -7,259.7000990002000000000000000001000000001
RETENCIONES DE I.S.R.2117 0.00 1,764,430.16 1,453,484.28 6,489,693.05 0.00 6,800,638.930003000000000000000001000000001
Retenciones de I.S.R. en Salarios2117 0.00 1,185,541.83 1,235,993.76 6,488,618.05 0.00 6,438,166.1200010003000000000000000001000000001
Retenciones de I.S.R. 10 % sobre Arrendamiento de Inmuebles2117 0.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 0.00 1,075.0000030003000000000000000001000000001
Retenciones de I.S.R. en Salarios (Finiquitos por pagar)2117 0.00 577,813.33 216,415.52 0.00 0.00 361,397.8100990003000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 13 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
3 % Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal2117 0.00 325,813.88 325,813.88 1,117,599.72 0.00 1,117,599.7200010009000000000000000001000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 14 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
IVA POR PAGAR2117 0.00 0.00 2,407,578.72 2,407,578.72 0.00 0.00000000000000000004000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 15 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Ramos Bustamante David Antonio2119 0.00 400,099.13 351,024.12 139,259.00 0.00 188,334.011012000000000000000002000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 16 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Casa Escan de México S.A. de C.V.2119 0.00 0.00 569,664.52 569,664.52 0.00 0.002320000000000000000002000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 18 de 184OSFOIM104/10/05
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Suministro de Materiales y Constructora Vitar S.A. de C.V.2119 0.00 32,480.00 32,480.00 749,068.80 0.00 749,068.802464000000000000000002000000001
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 19 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Resultados de Ejercicios Anteriores3221 0.00 -1,265,049,050.34 4,277,206.01 61,084.32 0.00 -1,269,265,172.03
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3221 0.00 -6,956,445.52 0.00 0.00 0.00 -6,956,445.52000000001
Resultado del Ejercicio 19953221 0.00 -11,537,220.48 0.00 0.00 0.00 -11,537,220.48000000002
Resultado del Ejercicio 19963221 0.00 17,668,592.47 0.00 0.00 0.00 17,668,592.47000000003
Resultado del Ejercicio 19973221 0.00 6,607,414.19 0.00 0.00 0.00 6,607,414.19000000004
Resultado del Ejercicio 19983221 0.00 -21,513,725.97 0.00 0.00 0.00 -21,513,725.97000000005
Resultado del Ejercicio 19993221 0.00 10,069,226.35 0.00 0.00 0.00 10,069,226.35000000006
Resultado del Ejercicio 20003221 0.00 3,440,500.65 0.00 0.00 0.00 3,440,500.65000000007
Resultado del Ejercicio 20013221 0.00 -22,000,636.38 0.00 0.00 0.00 -22,000,636.38000000008
Resultado del Ejercicio 20023221 0.00 2,974,827.88 0.00 0.00 0.00 2,974,827.88000000009
Resultado del Ejercicio 20033221 0.00 21,201,932.69 0.00 0.00 0.00 21,201,932.69000000010
Resultado del Ejercicio 20043221 0.00 -20,878,698.31 0.00 0.00 0.00 -20,878,698.31000000011
Resultado del Ejercicio 20053221 0.00 51,935,971.93 0.00 0.00 0.00 51,935,971.93000000012
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 20 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Resultado del Ejercicio 20063221 0.00 1,837,738.97 0.00 0.00 0.00 1,837,738.97000000013
Resultado del Ejercicio 20073221 0.00 -906,775.03 0.00 0.00 0.00 -906,775.03000000014
Resultado del Ejercicio 20083221 0.00 10,535,598.67 0.00 0.00 0.00 10,535,598.67000000015
Resultado del Ejercicio 20093221 0.00 -91,928,734.10 0.00 0.00 0.00 -91,928,734.10000000016
Resultado del Ejercicio 20103221 0.00 -145,144,521.56 0.00 0.00 0.00 -145,144,521.56000000017
RESULTADO DEL EJERCICIO 20113221 0.00 -113,205,851.69 0.00 0.00 0.00 -113,205,851.69000000018
Resultado del Ejercicio 20123221 0.00 -138,241,216.69 -295,375.16 0.00 0.00 -137,945,841.53000000019
Resultado del Ejercicio 20133221 0.00 -118,397,096.88 0.00 0.00 0.00 -118,397,096.88000000020
Resultado del Ejercicio 20143221 0.00 -164,415,421.60 0.00 0.00 0.00 -164,415,421.60000000021
Resultado del Ejercicio 20153221 0.00 -296,633,983.08 0.00 0.00 0.00 -296,633,983.08000000022
Resultado del Ejercicio 20163221 0.00 -87,381,374.76 0.00 0.00 0.00 -87,381,374.76000000023
Resultado del Ejercicio 20173221 0.00 -96,940,540.81 4,572,581.17 0.00 0.00 -101,513,121.98000000024
Resultado del Ejercicio 20183221 0.00 -55,238,611.28 0.00 61,084.32 0.00 -55,177,526.96000000025
Contribución de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 300,643.98 0.00 12,163.26 0.00 312,807.24
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 300,643.98 0.00 12,163.26 0.00 312,807.24000000003
Contribución o Aportacion de Mejoras por Obras Públicas4131 0.00 300,643.98 0.00 12,163.26 0.00 312,807.24000000000000000001000000003
Para obra pública y acciones de beneficio social4131 0.00 300,643.98 0.00 12,163.26 0.00 312,807.240001000000000000000001000000003
Derechos por Prestación de Servicios4143 0.00 392,753,811.56 0.00 41,340,641.65 0.00 434,094,453.21
De Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas
Gastos de Ejecución4144 0.00 990,280.60 0.00 124,872.58 0.00 1,115,153.180003000000000000000004000000004
Indemnización por devolución de cheques4144 0.00 30,533.50 0.00 0.00 0.00 30,533.500004000000000000000004000000004
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 81,378.13 0.00 0.00 0.00 81,378.13
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 21 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 81,378.13 0.00 0.00 0.00 81,378.13000000005
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes4159 0.00 81,378.13 0.00 0.00 0.00 81,378.13000000000000000009000000005
En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son
Gratificación por convenio5100 45,735.15 0.00 0.00 0.00 45,735.15 0.001346010805010103110101A00201000
Aportaciones de servicio de salud5100 202,033.04 0.00 17,992.78 0.00 220,025.82 0.001412010805010103110101A00201000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 149,908.12 0.00 13,350.60 0.00 163,258.72 0.001413010805010103110101A00201000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 32,590.00 0.00 2,900.06 0.00 35,490.06 0.001414010805010103110101A00201000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 17,677.80 0.00 1,574.38 0.00 19,252.18 0.001415010805010103110101A00201000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 25,981.49 0.00 2,313.86 0.00 28,295.35 0.001416010805010103110101A00201000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 5,669.95 0.00 515.45 0.00 6,185.40 0.001541010805010103110101A00201000
Día del maestro y del servidor publico5100 4,209.88 0.00 0.00 0.00 4,209.88 0.001544010805010103110101A00201000
Otros gastos derivados de convenio5100 165,628.26 0.00 36,243.32 0.00 201,871.58 0.001546010805010103110101A00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 771,519.76 0.00 56,624.86 0.00 828,144.62 0.002141010805010103110101A00201000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 411.21 0.00 0.00 0.00 411.21 0.002911010805010103110101A00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo5100 73,013.46 0.00 0.00 0.00 73,013.46 0.002941010805010103110101A00201000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 22 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Servicio de telefonía convencional5100 462,115.84 0.00 42,010.81 0.00 504,126.65 0.003141010805010103110101A00201000
Arrendamiento de activos intangibles5100 27,687.02 0.00 0.00 0.00 27,687.02 0.003271010805010103110101A00201000
Gratificación por convenio5100 82,287.10 0.00 0.00 0.00 82,287.10 0.001346010502060201110101A00213000
Aportaciones de servicio de salud5100 222,529.94 0.00 23,040.80 0.00 245,570.74 0.001412010502060201110101A00213000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 165,117.03 0.00 17,096.24 0.00 182,213.27 0.001413010502060201110101A00213000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 26,472.99 0.00 2,829.18 0.00 29,302.17 0.001414010502060201110101A00213000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 19,471.11 0.00 2,016.04 0.00 21,487.15 0.001415010502060201110101A00213000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 28,617.38 0.00 2,963.04 0.00 31,580.42 0.001416010502060201110101A00213000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 20,618.00 0.00 1,030.90 0.00 21,648.90 0.001541010502060201110101A00213000
Día del maestro y del servidor publico5100 6,058.12 0.00 0.00 0.00 6,058.12 0.001544010502060201110101A00213000
Otros gastos derivados de convenio5100 257,764.28 0.00 52,566.39 0.00 310,330.67 0.001546010502060201110101A00213000
Gratificación por convenio5100 36,190.08 0.00 0.00 0.00 36,190.08 0.001346010301010201110101A00220000
Aportaciones de servicio de salud5100 135,120.35 0.00 14,655.08 0.00 149,775.43 0.001412010301010201110101A00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 100,258.90 0.00 10,874.04 0.00 111,132.94 0.001413010301010201110101A00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 14,589.38 0.00 1,779.16 0.00 16,368.54 0.001414010301010201110101A00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 11,822.89 0.00 1,282.32 0.00 13,105.21 0.001415010301010201110101A00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 17,376.39 0.00 1,884.64 0.00 19,261.03 0.001416010301010201110101A00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 11,339.90 0.00 1,030.90 0.00 12,370.80 0.001541010301010201110101A00220000
Día del maestro y del servidor publico5100 2,669.68 0.00 0.00 0.00 2,669.68 0.001544010301010201110101A00220000
Otros gastos derivados de convenio5100 122,668.31 0.00 24,356.04 0.00 147,024.35 0.001546010301010201110101A00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 23 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 49,269.67 0.00 15,601.94 0.00 64,871.61 0.003982010301010201110101A00220000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 66,314.90 0.00 66,314.90 0.003983010301010201110101A00220000
DIRECCION GENERAL Área de Factibilidades5100 542,244.29 0.00 178,612.29 0.00 720,856.58 0.00A00224000
Construcción de infraestructura para agua potable5100 542,244.29 0.00 178,612.29 0.00 720,856.58 0.00020203010201110101A00224000
Gratificación por convenio5100 43,183.91 0.00 0.00 0.00 43,183.91 0.001346010301010201110101A00231000
Aportaciones de servicio de salud5100 126,674.74 0.00 9,653.74 0.00 136,328.48 0.001412010301010201110101A00231000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 93,992.47 0.00 7,163.04 0.00 101,155.51 0.001413010301010201110101A00231000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 18,828.16 0.00 1,381.66 0.00 20,209.82 0.001414010301010201110101A00231000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 11,083.86 0.00 844.70 0.00 11,928.56 0.001415010301010201110101A00231000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 16,290.15 0.00 1,241.44 0.00 17,531.59 0.001416010301010201110101A00231000
Prima por jubilación5100 301,314.41 0.00 0.00 0.00 301,314.41 0.001531010301010201110101A00231000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 8,247.20 0.00 1,030.90 0.00 9,278.10 0.001541010301010201110101A00231000
Día del maestro y del servidor publico5100 3,491.12 0.00 0.00 0.00 3,491.12 0.001544010301010201110101A00231000
Otros gastos derivados de convenio5100 136,378.35 0.00 23,279.68 0.00 159,658.03 0.001546010301010201110101A00231000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos5100 1,720.90 0.00 0.00 0.00 1,720.90 0.002141010301010201110101A00231000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 541.39 0.00 0.00 0.00 541.39 0.003721010301010201110101A00231000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 47,569.21 0.00 10,656.87 0.00 58,226.08 0.003982010301010201110101A00231000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 39,532.25 0.00 39,532.25 0.003983010301010201110101A00231000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 24 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
DIRECCION GENERAL Área de Cultura del Agua5100 6,649,853.94 0.00 1,299,767.39 0.00 7,949,621.33 0.00A00234000
Cultura del agua5100 6,649,853.94 0.00 1,299,767.39 0.00 7,949,621.33 0.00020203010204110101A00234000
Gratificación por convenio5100 52,763.49 0.00 0.00 0.00 52,763.49 0.001346020203010204110101A00234000
Aportaciones de servicio de salud5100 244,353.65 0.00 20,055.72 0.00 264,409.37 0.001412020203010204110101A00234000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 181,309.94 0.00 14,881.30 0.00 196,191.24 0.001413020203010204110101A00234000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 35,204.81 0.00 2,804.88 0.00 38,009.69 0.001414020203010204110101A00234000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 21,381.18 0.00 1,754.90 0.00 23,136.08 0.001415020203010204110101A00234000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 31,423.63 0.00 2,579.16 0.00 34,002.79 0.001416020203010204110101A00234000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 33,123.90 0.00 0.00 0.00 33,123.90 0.001522020203010204110101A00234000
Día del maestro y del servidor publico5100 3,799.16 0.00 0.00 0.00 3,799.16 0.001544020203010204110101A00234000
Otros gastos derivados de convenio5100 177,396.76 0.00 42,506.56 0.00 219,903.32 0.001546020203010204110101A00234000
Materiales y útiles de oficina5100 22,395.33 0.00 2,174.00 0.00 24,569.33 0.002111020203010204110101A00234000
Material didáctico5100 9,086.38 0.00 0.00 0.00 9,086.38 0.002171020203010204110101A00234000
Material eléctrico y electrónico5100 801.75 0.00 0.00 0.00 801.75 0.002461020203010204110101A00234000
Vestuario y uniformes5100 45,700.00 0.00 0.00 0.00 45,700.00 0.002711020203010204110101A00234000
Otros enseres5100 20,751.00 0.00 0.00 0.00 20,751.00 0.002992020203010204110101A00234000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 1,709,529.49 0.00 104,352.00 0.00 1,813,881.49 0.003362020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad y propaganda5100 419,064.00 0.00 214,250.00 0.00 633,314.00 0.003611020203010204110101A00234000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 65,640.00 0.00 19,000.00 0.00 84,640.00 0.003612020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad en materia comercial5100 68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.003621020203010204110101A00234000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social5100 663,888.47 0.00 8,675.00 0.00 672,563.47 0.003821020203010204110101A00234000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 77,618.89 0.00 21,771.67 0.00 99,390.56 0.003982020203010204110101A00234000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 91,939.76 0.00 91,939.76 0.003983020203010204110101A00234000
Gastos de servicios menores5100 25,167.02 0.00 27,300.00 0.00 52,467.02 0.003992020203010204110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL5100 17,513,288.93 0.00 1,611,196.80 0.00 19,124,485.73 0.00A00A00000
Simplificación y modernización de la administración pública5100 17,513,288.93 0.00 1,611,196.80 0.00 19,124,485.73 0.00010502060401110101A00A00000
Gratificación por convenio5100 9,000.66 0.00 0.00 0.00 9,000.66 0.001346010502060401110101A00A00000
Aportaciones de servicio de salud5100 109,758.53 0.00 13,915.32 0.00 123,673.85 0.001412010502060401110101A00A00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 81,440.65 0.00 10,325.14 0.00 91,765.79 0.001413010502060401110101A00A00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 16,193.96 0.00 2,138.84 0.00 18,332.80 0.001414010502060401110101A00A00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 9,603.81 0.00 1,217.58 0.00 10,821.39 0.001415010502060401110101A00A00000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 14,114.88 0.00 1,789.50 0.00 15,904.38 0.001416010502060401110101A00A00000
Día del maestro y del servidor publico5100 2,258.96 0.00 0.00 0.00 2,258.96 0.001544010502060401110101A00A00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 25 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros gastos derivados de convenio5100 65,669.56 0.00 30,917.86 0.00 96,587.42 0.001546010502060401110101A00A00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 26 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones de servicio de salud5100 35,048.67 0.00 2,880.00 0.00 37,928.67 0.001412010502050107110101A00E01000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 26,006.11 0.00 2,136.96 0.00 28,143.07 0.001413010502050107110101A00E01000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 6,483.96 0.00 532.80 0.00 7,016.76 0.001414010502050107110101A00E01000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 3,066.74 0.00 252.00 0.00 3,318.74 0.001415010502050107110101A00E01000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 4,507.19 0.00 370.36 0.00 4,877.55 0.001416010502050107110101A00E01000
Otros gastos derivados de convenio5100 2,972.96 0.00 2,216.16 0.00 5,189.12 0.001546010502050107110101A00E01000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 13,221.47 0.00 2,700.00 0.00 15,921.47 0.003982010502050107110101A00E01000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 13,244.21 0.00 13,244.21 0.003983010502050107110101A00E01000
Subdirección General Subdirección General5100 1,780,291.01 0.00 440,427.81 0.00 2,220,718.82 0.00A01A01000
Desarrollo institucional5100 1,780,291.01 0.00 440,427.81 0.00 2,220,718.82 0.00010502060402110101A01A01000
Gratificación por convenio5100 12,546.03 0.00 0.00 0.00 12,546.03 0.001346010502060402110101A01A01000
Aportaciones de servicio de salud5100 109,346.72 0.00 8,940.52 0.00 118,287.24 0.001412010502060402110101A01A01000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 81,135.13 0.00 6,633.86 0.00 87,768.99 0.001413010502060402110101A01A01000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 18,190.74 0.00 1,447.28 0.00 19,638.02 0.001414010502060402110101A01A01000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 9,567.81 0.00 782.30 0.00 10,350.11 0.001415010502060402110101A01A01000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 14,061.82 0.00 1,149.74 0.00 15,211.56 0.001416010502060402110101A01A01000
Día del maestro y del servidor publico5100 1,129.48 0.00 0.00 0.00 1,129.48 0.001544010502060402110101A01A01000
Otros gastos derivados de convenio5100 56,244.65 0.00 15,006.00 0.00 71,250.65 0.001546010502060402110101A01A01000
Gratificación por convenio5100 13,631.46 0.00 0.00 0.00 13,631.46 0.001346010502020401110101B00204000
Aportaciones de servicio de salud5100 95,116.47 0.00 8,592.48 0.00 103,708.95 0.001412010502020401110101B00204000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 70,576.44 0.00 6,375.62 0.00 76,952.06 0.001413010502020401110101B00204000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 2,761.30 0.00 247.28 0.00 3,008.58 0.001414010502020401110101B00204000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 8,322.67 0.00 751.84 0.00 9,074.51 0.001415010502020401110101B00204000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 12,231.90 0.00 1,104.98 0.00 13,336.88 0.001416010502020401110101B00204000
Día del maestro y del servidor publico5100 1,129.48 0.00 0.00 0.00 1,129.48 0.001544010502020401110101B00204000
Otros gastos derivados de convenio5100 48,674.23 0.00 14,285.63 0.00 62,959.86 0.001546010502020401110101B00204000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 27 de 184OSFOIM104/10/05
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Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Gratificación por convenio5100 25,763.13 0.00 0.00 0.00 25,763.13 0.001346010502020101110101B00205000
Aportaciones de servicio de salud5100 237,814.07 0.00 19,638.44 0.00 257,452.51 0.001412010502020101110101B00205000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 176,458.00 0.00 14,571.72 0.00 191,029.72 0.001413010502020101110101B00205000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 33,368.70 0.00 2,681.44 0.00 36,050.14 0.001414010502020101110101B00205000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 20,809.05 0.00 1,718.40 0.00 22,527.45 0.001415010502020101110101B00205000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 30,582.79 0.00 2,525.48 0.00 33,108.27 0.001416010502020101110101B00205000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 2,577.25 0.00 515.45 0.00 3,092.70 0.001541010502020101110101B00205000
Día del maestro y del servidor publico5100 2,258.96 0.00 0.00 0.00 2,258.96 0.001544010502020101110101B00205000
Otros gastos derivados de convenio5100 74,187.69 0.00 24,475.58 0.00 98,663.27 0.001546010502020101110101B00205000
Gratificación por convenio5100 10,500.96 0.00 0.00 0.00 10,500.96 0.001346010502050109110101B00206000
Aportaciones de servicio de salud5100 58,794.41 0.00 3,547.58 0.00 62,341.99 0.001412010502050109110101B00206000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 43,625.11 0.00 2,632.28 0.00 46,257.39 0.001413010502050109110101B00206000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 7,682.59 0.00 656.30 0.00 8,338.89 0.001414010502050109110101B00206000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 5,144.63 0.00 310.42 0.00 5,455.05 0.001415010502050109110101B00206000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 7,560.90 0.00 456.22 0.00 8,017.12 0.001416010502050109110101B00206000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 5,669.95 0.00 515.45 0.00 6,185.40 0.001541010502050109110101B00206000
Día del maestro y del servidor publico5100 410.72 0.00 0.00 0.00 410.72 0.001544010502050109110101B00206000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 28 de 184OSFOIM104/10/05
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros gastos derivados de convenio5100 44,996.63 0.00 7,610.84 0.00 52,607.47 0.001546010502050109110101B00206000
Gratificación por convenio5100 63,194.16 0.00 0.00 0.00 63,194.16 0.001346010502050203110101B00207000
Aportaciones de servicio de salud5100 161,018.77 0.00 13,717.44 0.00 174,736.21 0.001412010502050203110101B00207000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 119,475.48 0.00 10,178.32 0.00 129,653.80 0.001413010502050203110101B00207000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 23,728.23 0.00 1,995.02 0.00 25,723.25 0.001414010502050203110101B00207000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 14,088.99 0.00 1,200.26 0.00 15,289.25 0.001415010502050203110101B00207000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 20,706.98 0.00 1,764.06 0.00 22,471.04 0.001416010502050203110101B00207000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 0.00 0.00 29,199.90 0.00 29,199.90 0.001522010502050203110101B00207000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 30,927.00 0.00 3,092.70 0.00 34,019.70 0.001541010502050203110101B00207000
Día del maestro y del servidor publico5100 6,776.88 0.00 0.00 0.00 6,776.88 0.001544010502050203110101B00207000
Otros gastos derivados de convenio5100 211,464.34 0.00 35,755.74 0.00 247,220.08 0.001546010502050203110101B00207000
Gratificación por convenio5100 672,222.75 0.00 76,234.15 0.00 748,456.90 0.001346010502060101110101B00209000
Aportaciones de servicio de salud5100 279,067.56 0.00 25,474.66 0.00 304,542.22 0.001412010502060101110101B00209000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 202,568.60 0.00 18,902.16 0.00 221,470.76 0.001413010502060101110101B00209000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 33,256.27 0.00 3,251.50 0.00 36,507.77 0.001414010502060101110101B00209000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 35,323.77 0.00 2,229.08 0.00 37,552.85 0.001415010502060101110101B00209000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 35,137.08 0.00 3,276.02 0.00 38,413.10 0.001416010502060101110101B00209000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 29 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
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DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Seguros y fianzas5100 275,211.00 0.00 933,279.00 0.00 1,208,490.00 0.001441010502060101110101B00209000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 20,102.55 0.00 1,546.35 0.00 21,648.90 0.001541010502060101110101B00209000
Día del maestro y del servidor publico5100 4,620.60 0.00 0.00 0.00 4,620.60 0.001544010502060101110101B00209000
Otros gastos derivados de convenio5100 811,164.21 0.00 53,443.26 0.00 864,607.47 0.001546010502060101110101B00209000
Gratificación por convenio5100 33,741.36 0.00 0.00 0.00 33,741.36 0.001346010502060201110101B00212000
Aportaciones de servicio de salud5100 139,288.64 0.00 13,359.70 0.00 152,648.34 0.001412010502060201110101B00212000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 103,351.71 0.00 9,912.84 0.00 113,264.55 0.001413010502060201110101B00212000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 14,004.95 0.00 1,420.74 0.00 15,425.69 0.001414010502060201110101B00212000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 12,187.69 0.00 1,168.98 0.00 13,356.67 0.001415010502060201110101B00212000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 17,912.20 0.00 1,718.02 0.00 19,630.22 0.001416010502060201110101B00212000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 8,247.20 0.00 1,030.90 0.00 9,278.10 0.001541010502060201110101B00212000
Día del maestro y del servidor publico5100 3,080.40 0.00 0.00 0.00 3,080.40 0.001544010502060201110101B00212000
Otros gastos derivados de convenio5100 137,292.43 0.00 28,898.54 0.00 166,190.97 0.001546010502060201110101B00212000
Gratificación por convenio5100 46,630.66 0.00 0.00 0.00 46,630.66 0.001346010502060301110101B00220000
Aportaciones de servicio de salud5100 224,252.74 0.00 19,742.78 0.00 243,995.52 0.001412010502060301110101B00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 30 de 184OSFOIM104/10/05
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DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 166,394.48 0.00 14,649.04 0.00 181,043.52 0.001413010502060301110101B00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 27,409.37 0.00 2,382.60 0.00 29,791.97 0.001414010502060301110101B00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 19,622.06 0.00 1,727.50 0.00 21,349.56 0.001415010502060301110101B00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 28,838.21 0.00 2,538.86 0.00 31,377.07 0.001416010502060301110101B00220000
Día del maestro y del servidor publico5100 6,058.12 0.00 0.00 0.00 6,058.12 0.001544010502060301110101B00220000
Otros gastos derivados de convenio5100 165,071.26 0.00 36,890.05 0.00 201,961.31 0.001546010502060301110101B00220000
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 11,296,620.34 0.00 1,371,562.80 0.00 12,668,183.14 0.002611010502060301110101B00220000
Prendas de seguridad y protección personal5100 35,650.00 0.00 0.00 0.00 35,650.00 0.002721010502060301110101B00220000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 3,578.00 0.00 1,500.00 0.00 5,078.00 0.002911010502060301110101B00220000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte5100 2,655,386.00 0.00 0.00 0.00 2,655,386.00 0.002961010502060301110101B00220000
Arrendamiento de maquinaria y equipo5100 0.00 0.00 3,399,840.00 0.00 3,399,840.00 0.003261010502060301110101B00220000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 103,700.00 0.00 0.00 0.00 103,700.00 0.003311010502060301110101B00220000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico5100 354,488.60 0.00 0.00 0.00 354,488.60 0.003362010502060301110101B00220000
Seguros y fianzas5100 734,549.68 0.00 1,077,354.13 0.00 1,811,903.81 0.003451010502060301110101B00220000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 1,306,721.30 0.00 139,259.00 0.00 1,445,980.30 0.003551010502060301110101B00220000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 3,983,899.50 0.00 459,996.00 0.00 4,443,895.50 0.003571010502060301110101B00220000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 3,365.42 0.00 272.42 0.00 3,637.84 0.003721010502060301110101B00220000
Otros impuestos y derechos5100 252,683.00 0.00 0.00 0.00 252,683.00 0.003922010502060301110101B00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 74,281.96 0.00 20,944.29 0.00 95,226.25 0.003982010502060301110101B00220000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 68,936.55 0.00 68,936.55 0.003983010502060301110101B00220000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento5100 6,580,310.73 0.00 1,552,073.84 0.00 8,132,384.57 0.00B00227000
Adquisiciones y servicios5100 6,580,310.73 0.00 1,552,073.84 0.00 8,132,384.57 0.00010502060201110101B00227000
Gratificación por convenio5100 107,247.65 0.00 0.00 0.00 107,247.65 0.001346010502060201110101B00227000
Aportaciones de servicio de salud5100 337,647.37 0.00 29,561.83 0.00 367,209.20 0.001412010502060201110101B00227000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 250,532.84 0.00 21,934.71 0.00 272,467.55 0.001413010502060201110101B00227000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 43,316.75 0.00 3,839.19 0.00 47,155.94 0.001414010502060201110101B00227000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 29,544.17 0.00 2,586.65 0.00 32,130.82 0.001415010502060201110101B00227000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 43,420.59 0.00 3,801.58 0.00 47,222.17 0.001416010502060201110101B00227000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 2,577.25 0.00 515.45 0.00 3,092.70 0.001541010502060201110101B00227000
Día del maestro y del servidor publico5100 12,629.64 0.00 0.00 0.00 12,629.64 0.001544010502060201110101B00227000
Otros gastos derivados de convenio5100 364,967.59 0.00 65,304.40 0.00 430,271.99 0.001546010502060201110101B00227000
Material y enseres de limpieza5100 247,933.62 0.00 11,890.32 0.00 259,823.94 0.002161010502060201110101B00227000
Material eléctrico y electrónico5100 163,489.97 0.00 838.53 0.00 164,328.50 0.002461010502060201110101B00227000
Materiales de construcción5100 170,584.91 0.00 200,825.00 0.00 371,409.91 0.002491010502060201110101B00227000
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción5100 31,446.02 0.00 0.00 0.00 31,446.02 0.002492010502060201110101B00227000
Vestuario y uniformes5100 3,930.00 0.00 0.00 0.00 3,930.00 0.002711010502060201110101B00227000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 136,913.35 0.00 398.50 0.00 137,311.85 0.002911010502060201110101B00227000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 31 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Refacciones y accesorios menores de edificios5100 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.002921010502060201110101B00227000
Otros enseres5100 205,702.00 0.00 0.00 0.00 205,702.00 0.002992010502060201110101B00227000
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios5100 148,500.00 0.00 0.00 0.00 148,500.00 0.003512010502060201110101B00227000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 63,000.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 0.003571010502060201110101B00227000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 114,807.73 0.00 32,367.51 0.00 147,175.24 0.003982010502060201110101B00227000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 88,736.89 0.00 88,736.89 0.003983010502060201110101B00227000
Gastos de servicios menores5100 148,597.71 0.00 10,556.32 0.00 159,154.03 0.003992010502060201110101B00227000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Coordinación Institucional5100 291,568.42 0.00 80,148.72 0.00 371,717.14 0.00B00231000
Administración de personal5100 291,568.42 0.00 80,148.72 0.00 371,717.14 0.00010502060101110101B00231000
Gratificación por convenio5100 10,502.76 0.00 0.00 0.00 10,502.76 0.001346010502060401110101B00B00000
Aportaciones de servicio de salud5100 118,965.16 0.00 13,834.22 0.00 132,799.38 0.001412010502060401110101B00B00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 88,271.90 0.00 10,264.96 0.00 98,536.86 0.001413010502060401110101B00B00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 22,008.52 0.00 2,559.32 0.00 24,567.84 0.001414010502060401110101B00B00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 10,409.37 0.00 1,210.48 0.00 11,619.85 0.001415010502060401110101B00B00000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 15,298.69 0.00 1,779.06 0.00 17,077.75 0.001416010502060401110101B00B00000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 3,577,831.64 0.00 0.00 0.00 3,577,831.64 0.001522010502060401110101B00B00000
Otros gastos derivados de convenio5100 16,306.56 0.00 10,036.78 0.00 26,343.34 0.001546010502060401110101B00B00000
Vestuario y uniformes5100 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.002711010502060401110101B00B00000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 1,839,388.89 0.00 1,750,000.00 0.00 3,589,388.89 0.003311010502060401110101B00B00000
Seguros y fianzas5100 82,231.64 0.00 0.00 0.00 82,231.64 0.003451010502060401110101B00B00000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 8,473.49 0.00 2,805.17 0.00 11,278.66 0.003721010502060401110101B00B00000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 1,810.34 0.00 386.21 0.00 2,196.55 0.003751010502060401110101B00B00000
Gastos de representación5100 19,581.35 0.00 0.00 0.00 19,581.35 0.003851010502060401110101B00B00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 42,226.21 0.00 9,528.43 0.00 51,754.64 0.003982010502060401110101B00B00000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 21,650.72 0.00 21,650.72 0.003983010502060401110101B00B00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 32 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de servicios menores5100 45,191.50 0.00 15,438.84 0.00 60,630.34 0.003992010502060401110101B00B00000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración5100 2,579,941.66 0.00 546,022.77 0.00 3,125,964.43 0.00B00B02000
Simplificación y modernización de la administración pública5100 2,579,941.66 0.00 546,022.77 0.00 3,125,964.43 0.00010502060401110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud5100 107,950.36 0.00 11,703.56 0.00 119,653.92 0.001412010502060401110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 80,098.79 0.00 8,683.98 0.00 88,782.77 0.001413010502060401110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 19,971.02 0.00 2,165.18 0.00 22,136.20 0.001414010502060401110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 9,445.58 0.00 1,024.06 0.00 10,469.64 0.001415010502060401110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 13,882.08 0.00 1,505.04 0.00 15,387.12 0.001416010502060401110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio5100 9,971.09 0.00 12,603.32 0.00 22,574.41 0.001546010502060401110101B00B02000
Material de información5100 1,150.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.002151010502060401110101B00B02000
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos5100 1,067,000.00 0.00 97,000.00 0.00 1,164,000.00 0.003231010502060401110101B00B02000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 541.40 0.00 0.00 0.00 541.40 0.003721010502060401110101B00B02000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 178.45 0.00 0.00 0.00 178.45 0.003751010502060401110101B00B02000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 36,149.46 0.00 10,773.96 0.00 46,923.42 0.003982010502060401110101B00B02000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 41,431.79 0.00 41,431.79 0.003983010502060401110101B00B02000
Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación5100 5,463,554.20 0.00 1,463,194.11 0.00 6,926,748.31 0.00B03202000
Simplificación y modernización de la administración pública5100 5,463,554.20 0.00 1,463,194.11 0.00 6,926,748.31 0.00010502060401110101B03202000
Gratificación por convenio5100 48,101.64 0.00 0.00 0.00 48,101.64 0.001346010502060401110101B03202000
Aportaciones de servicio de salud5100 395,342.08 0.00 33,790.34 0.00 429,132.42 0.001412010502060401110101B03202000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 293,341.46 0.00 25,072.20 0.00 318,413.66 0.001413010502060401110101B03202000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 58,756.70 0.00 5,172.30 0.00 63,929.00 0.001414010502060401110101B03202000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 34,591.81 0.00 2,956.60 0.00 37,548.41 0.001415010502060401110101B03202000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 50,840.31 0.00 4,345.38 0.00 55,185.69 0.001416010502060401110101B03202000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 0.00 0.00 6,066.58 0.00 6,066.58 0.001522010502060401110101B03202000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 22,164.35 0.00 2,577.25 0.00 24,741.60 0.001541010502060401110101B03202000
Día del maestro y del servidor publico5100 6,879.56 0.00 0.00 0.00 6,879.56 0.001544010502060401110101B03202000
Otros gastos derivados de convenio5100 228,192.04 0.00 56,643.13 0.00 284,835.17 0.001546010502060401110101B03202000
Prima por año de servicio5100 107,968.02 0.00 9,857.28 0.00 117,825.30 0.001311010502020101110101B03208000
Prima de antigüedad5100 75,655.84 0.00 0.00 0.00 75,655.84 0.001312010502020101110101B03208000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 33 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional5100 220,477.34 0.00 241,811.82 0.00 462,289.16 0.001321010502020101110101B03208000
Gratificación por convenio5100 154,066.56 0.00 0.00 0.00 154,066.56 0.001346010502020101110101B03208000
Aportaciones de servicio de salud5100 543,648.80 0.00 48,597.39 0.00 592,246.19 0.001412010502020101110101B03208000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 403,385.30 0.00 36,059.08 0.00 439,444.38 0.001413010502020101110101B03208000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 66,556.35 0.00 5,845.07 0.00 72,401.42 0.001414010502020101110101B03208000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 47,569.07 0.00 4,252.28 0.00 51,821.35 0.001415010502020101110101B03208000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 69,912.98 0.00 6,249.63 0.00 76,162.61 0.001416010502020101110101B03208000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 24,741.60 0.00 3,092.70 0.00 27,834.30 0.001541010502020101110101B03208000
Día del maestro y del servidor publico5100 21,973.52 0.00 0.00 0.00 21,973.52 0.001544010502020101110101B03208000
Otros gastos derivados de convenio5100 612,714.45 0.00 107,682.78 0.00 720,397.23 0.001546010502020101110101B03208000
Gratificación por convenio5100 65,462.10 0.00 0.00 0.00 65,462.10 0.001346010502060401110101B03215000
Aportaciones de servicio de salud5100 361,725.75 0.00 33,593.66 0.00 395,319.41 0.001412010502060401110101B03215000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 268,399.59 0.00 24,926.40 0.00 293,325.99 0.001413010502060401110101B03215000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 54,386.46 0.00 5,130.16 0.00 59,516.62 0.001414010502060401110101B03215000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 31,651.00 0.00 2,939.44 0.00 34,590.44 0.001415010502060401110101B03215000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 46,517.67 0.00 4,320.10 0.00 50,837.77 0.001416010502060401110101B03215000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 2,577.25 0.00 515.45 0.00 3,092.70 0.001541010502060401110101B03215000
Día del maestro y del servidor publico5100 8,009.04 0.00 0.00 0.00 8,009.04 0.001544010502060401110101B03215000
Otros gastos derivados de convenio5100 264,257.08 0.00 66,806.12 0.00 331,063.20 0.001546010502060401110101B03215000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 34 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gratificación por convenio5100 92,713.23 0.00 0.00 0.00 92,713.23 0.001346020203010205110101B03216000
Aportaciones de servicio de salud5100 227,861.05 0.00 18,177.50 0.00 246,038.55 0.001412020203010205110101B03216000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 169,071.96 0.00 13,487.62 0.00 182,559.58 0.001413020203010205110101B03216000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 29,677.72 0.00 2,245.54 0.00 31,923.26 0.001414020203010205110101B03216000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 19,937.99 0.00 1,590.54 0.00 21,528.53 0.001415020203010205110101B03216000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 29,302.51 0.00 2,337.60 0.00 31,640.11 0.001416020203010205110101B03216000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 15,999.90 0.00 0.00 0.00 15,999.90 0.001522020203010205110101B03216000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 3,092.70 0.00 0.00 0.00 3,092.70 0.001541020203010205110101B03216000
Día del maestro y del servidor publico5100 6,879.56 0.00 0.00 0.00 6,879.56 0.001544020203010205110101B03216000
Otros gastos derivados de convenio5100 302,638.15 0.00 54,519.84 0.00 357,157.99 0.001546020203010205110101B03216000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 35 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Gratificación por convenio5100 42,670.59 0.00 0.00 0.00 42,670.59 0.001346010502020101110101B03B03000
Aportaciones de servicio de salud5100 184,206.56 0.00 16,194.38 0.00 200,400.94 0.001412010502020101110101B03B03000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 136,680.89 0.00 12,016.16 0.00 148,697.05 0.001413010502020101110101B03B03000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 20,844.59 0.00 2,473.16 0.00 23,317.75 0.001414010502020101110101B03B03000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 16,118.02 0.00 1,417.02 0.00 17,535.04 0.001415010502020101110101B03B03000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 23,688.63 0.00 2,082.54 0.00 25,771.17 0.001416010502020101110101B03B03000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos5100 0.00 0.00 7,999.80 0.00 7,999.80 0.001522010502020101110101B03B03000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 5,669.95 0.00 515.45 0.00 6,185.40 0.001541010502020101110101B03B03000
Día del maestro y del servidor publico5100 1,540.20 0.00 0.00 0.00 1,540.20 0.001544010502020101110101B03B03000
Otros gastos derivados de convenio5100 114,254.02 0.00 24,320.57 0.00 138,574.59 0.001546010502020101110101B03B03000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 36 de 184OSFOIM104/10/05
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SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Gratificación por convenio5100 128,486.67 0.00 0.00 0.00 128,486.67 0.001346020203010205110101C00217000
Aportaciones de servicio de salud5100 271,744.53 0.00 21,513.90 0.00 293,258.43 0.001412020203010205110101C00217000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 201,633.86 0.00 15,963.26 0.00 217,597.12 0.001413020203010205110101C00217000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 25,351.76 0.00 2,043.40 0.00 27,395.16 0.001414020203010205110101C00217000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 23,777.34 0.00 1,882.46 0.00 25,659.80 0.001415020203010205110101C00217000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 34,946.25 0.00 2,766.68 0.00 37,712.93 0.001416020203010205110101C00217000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 21,648.90 0.00 2,577.25 0.00 24,226.15 0.001541020203010205110101C00217000
Día del maestro y del servidor publico5100 9,549.24 0.00 0.00 0.00 9,549.24 0.001544020203010205110101C00217000
Otros gastos derivados de convenio5100 341,936.83 0.00 57,141.19 0.00 399,078.02 0.001546020203010205110101C00217000
Gratificación por convenio5100 100,385.49 0.00 0.00 0.00 100,385.49 0.001346020203010201110101C00218000
Aportaciones de servicio de salud5100 218,628.76 0.00 19,457.18 0.00 238,085.94 0.001412020203010201110101C00218000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 162,221.59 0.00 14,437.16 0.00 176,658.75 0.001413020203010201110101C00218000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 19,670.61 0.00 1,802.28 0.00 21,472.89 0.001414020203010201110101C00218000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 19,129.73 0.00 1,702.52 0.00 20,832.25 0.001415020203010201110101C00218000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 28,115.56 0.00 2,502.20 0.00 30,617.76 0.001416020203010201110101C00218000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 8,247.20 0.00 1,030.90 0.00 9,278.10 0.001541020203010201110101C00218000
Día del maestro y del servidor publico5100 13,553.76 0.00 0.00 0.00 13,553.76 0.001544020203010201110101C00218000
Otros gastos derivados de convenio5100 353,067.68 0.00 60,717.71 0.00 413,785.39 0.001546020203010201110101C00218000
Vacaciones no disfrutadas por finiquito5100 74,954.99 0.00 1,675.83 0.00 76,630.82 0.001324020203010201110101C00219000
Remuneraciones por horas extraordinarias5100 52,131.88 0.00 0.00 0.00 52,131.88 0.001331020203010201110101C00219000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 37 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Gratificación por convenio5100 1,295,828.92 0.00 0.00 0.00 1,295,828.92 0.001346020203010201110101C00219000
Aportaciones de servicio de salud5100 2,071,833.51 0.00 207,708.05 0.00 2,279,541.56 0.001412020203010201110101C00219000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 1,537,293.08 0.00 154,118.84 0.00 1,691,411.92 0.001413020203010201110101C00219000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 168,692.39 0.00 17,877.51 0.00 186,569.90 0.001414020203010201110101C00219000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 181,283.53 0.00 18,174.29 0.00 199,457.82 0.001415020203010201110101C00219000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 266,435.28 0.00 26,711.02 0.00 293,146.30 0.001416020203010201110101C00219000
Prima por jubilación5100 358,532.25 0.00 0.00 0.00 358,532.25 0.001531020203010201110101C00219000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 141,748.86 0.00 12,886.26 0.00 154,635.12 0.001541020203010201110101C00219000
Día del maestro y del servidor publico5100 143,341.28 0.00 0.00 0.00 143,341.28 0.001544020203010201110101C00219000
Otros gastos derivados de convenio5100 4,325,580.15 0.00 665,302.97 0.00 4,990,883.12 0.001546020203010201110101C00219000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión5100 90,000.00 0.00 30,000.00 0.00 120,000.00 0.003532020203010201110101C00219000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 198,755.00 0.00 0.00 0.00 198,755.00 0.003571020203010201110101C00219000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 740,160.20 0.00 218,260.08 0.00 958,420.28 0.003982020203010201110101C00219000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 636,618.49 0.00 636,618.49 0.003983020203010201110101C00219000
Gastos de servicios menores5100 38,545.77 0.00 890.68 0.00 39,436.45 0.003992020203010201110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación5100 3,472,473.00 0.00 1,055,089.51 0.00 4,527,562.51 0.00C00220000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Gratificación por convenio5100 40,389.60 0.00 0.00 0.00 40,389.60 0.001346020203010205110101C00220000
Aportaciones de servicio de salud5100 219,067.18 0.00 27,938.10 0.00 247,005.28 0.001412020203010205110101C00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 162,546.74 0.00 20,729.95 0.00 183,276.69 0.001413020203010205110101C00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 25,907.00 0.00 3,244.98 0.00 29,151.98 0.001414020203010205110101C00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 19,168.11 0.00 2,444.55 0.00 21,612.66 0.001415020203010205110101C00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 28,171.64 0.00 3,592.75 0.00 31,764.39 0.001416020203010205110101C00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 12,886.25 0.00 1,546.35 0.00 14,432.60 0.001541020203010205110101C00220000
Día del maestro y del servidor publico5100 8,317.08 0.00 0.00 0.00 8,317.08 0.001544020203010205110101C00220000
Otros gastos derivados de convenio5100 204,716.51 0.00 47,067.67 0.00 251,784.18 0.001546020203010205110101C00220000
Productos alimenticios para personas5100 26,085.12 0.00 2,598.48 0.00 28,683.60 0.002211020203010205110101C00220000
Materiales de construcción5100 269,964.00 0.00 0.00 0.00 269,964.00 0.002491020203010205110101C00220000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 7,431.00 0.00 0.00 0.00 7,431.00 0.002911020203010205110101C00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 38 de 184OSFOIM104/10/05
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Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres5100 1,068.32 0.00 0.00 0.00 1,068.32 0.003551020203010205110101C00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 71,299.01 0.00 25,614.28 0.00 96,913.29 0.003982020203010205110101C00220000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 66,503.20 0.00 66,503.20 0.003983020203010205110101C00220000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de
Gratificación por convenio5100 68,769.68 0.00 0.00 0.00 68,769.68 0.001346020103010202110101C00221000
Aportaciones de servicio de salud5100 163,711.51 0.00 8,304.24 0.00 172,015.75 0.001412020103010202110101C00221000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 121,473.27 0.00 6,161.67 0.00 127,634.94 0.001413020103010202110101C00221000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 15,170.86 0.00 896.81 0.00 16,067.67 0.001414020103010202110101C00221000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 14,324.75 0.00 726.62 0.00 15,051.37 0.001415020103010202110101C00221000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 21,053.25 0.00 1,067.92 0.00 22,121.17 0.001416020103010202110101C00221000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 11,339.90 0.00 1,030.90 0.00 12,370.80 0.001541020103010202110101C00221000
Día del maestro y del servidor publico5100 2,669.68 0.00 0.00 0.00 2,669.68 0.001544020103010202110101C00221000
Otros gastos derivados de convenio5100 148,443.20 0.00 15,192.84 0.00 163,636.04 0.001546020103010202110101C00221000
Gratificación por convenio5100 269,031.63 0.00 0.00 0.00 269,031.63 0.001346020103010101110101C00222000
Aportaciones de servicio de salud5100 1,163,362.16 0.00 94,284.30 0.00 1,257,646.46 0.001412020103010101110101C00222000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 863,210.77 0.00 69,958.59 0.00 933,169.36 0.001413020103010101110101C00222000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 132,098.37 0.00 9,900.57 0.00 141,998.94 0.001414020103010101110101C00222000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 101,793.09 0.00 8,249.79 0.00 110,042.88 0.001415020103010101110101C00222000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 149,605.55 0.00 12,124.82 0.00 161,730.37 0.001416020103010101110101C00222000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 39 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima por jubilación5100 207,572.70 0.00 0.00 0.00 207,572.70 0.001531020103010101110101C00222000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 26,287.95 0.00 1,546.35 0.00 27,834.30 0.001541020103010101110101C00222000
Día del maestro y del servidor publico5100 35,527.28 0.00 0.00 0.00 35,527.28 0.001544020103010101110101C00222000
Otros gastos derivados de convenio5100 967,064.10 0.00 186,453.23 0.00 1,153,517.33 0.001546020103010101110101C00222000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y5100 521,537.04 0.00 0.00 0.00 521,537.04 0.003571020103010101110101C00222000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 382,574.75 0.00 99,431.33 0.00 482,006.08 0.003982020103010101110101C00222000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 282,561.61 0.00 282,561.61 0.003983020103010101110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición5100 421,502,742.50 0.00 52,455,757.44 0.00 473,958,499.94 0.00C00223000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Gratificación por convenio5100 24,676.62 0.00 0.00 0.00 24,676.62 0.001346020203010205110101C00223000
Aportaciones de servicio de salud5100 123,620.67 0.00 10,886.42 0.00 134,507.09 0.001412020203010205110101C00223000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 91,726.36 0.00 8,077.70 0.00 99,804.06 0.001413020203010205110101C00223000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 16,015.39 0.00 1,400.16 0.00 17,415.55 0.001414020203010205110101C00223000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 10,816.84 0.00 952.56 0.00 11,769.40 0.001415020203010205110101C00223000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 15,897.60 0.00 1,400.00 0.00 17,297.60 0.001416020203010205110101C00223000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 5,669.95 0.00 515.45 0.00 6,185.40 0.001541020203010205110101C00223000
Día del maestro y del servidor publico5100 2,258.96 0.00 0.00 0.00 2,258.96 0.001544020203010205110101C00223000
Otros gastos derivados de convenio5100 97,203.26 0.00 24,269.35 0.00 121,472.61 0.001546020203010205110101C00223000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 40 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima por año de servicio5100 79,628.34 0.00 7,855.02 0.00 87,483.36 0.001311020203010205110101C00225000
Prima vacacional5100 139,066.11 0.00 145,296.14 0.00 284,362.25 0.001321020203010205110101C00225000
Gratificación por convenio5100 135,323.74 0.00 0.00 0.00 135,323.74 0.001346020203010205110101C00225000
Aportaciones de servicio de salud5100 325,082.19 0.00 29,710.68 0.00 354,792.87 0.001412020203010205110101C00225000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 241,210.23 0.00 22,045.23 0.00 263,255.46 0.001413020203010205110101C00225000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 24,848.38 0.00 2,265.59 0.00 27,113.97 0.001414020203010205110101C00225000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 28,444.84 0.00 2,599.71 0.00 31,044.55 0.001415020203010205110101C00225000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 41,805.41 0.00 3,820.77 0.00 45,626.18 0.001416020203010205110101C00225000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 20,102.55 0.00 1,546.35 0.00 21,648.90 0.001541020203010205110101C00225000
Día del maestro y del servidor publico5100 17,044.88 0.00 0.00 0.00 17,044.88 0.001544020203010205110101C00225000
Otros gastos derivados de convenio5100 486,722.53 0.00 81,783.94 0.00 568,506.47 0.001546020203010205110101C00225000
Gratificación por convenio5100 78,621.63 0.00 0.00 0.00 78,621.63 0.001346020203010203110101C00226000
Aportaciones de servicio de salud5100 226,162.93 0.00 19,145.66 0.00 245,308.59 0.001412020203010203110101C00226000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 167,812.54 0.00 14,206.03 0.00 182,018.57 0.001413020203010203110101C00226000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 20,300.89 0.00 1,816.28 0.00 22,117.17 0.001414020203010203110101C00226000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 19,789.10 0.00 1,675.22 0.00 21,464.32 0.001415020203010203110101C00226000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 29,084.54 0.00 2,462.13 0.00 31,546.67 0.001416020203010203110101C00226000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 4,639.05 0.00 0.00 0.00 4,639.05 0.001541020203010203110101C00226000
Día del maestro y del servidor publico5100 4,928.64 0.00 0.00 0.00 4,928.64 0.001544020203010203110101C00226000
Otros gastos derivados de convenio5100 204,629.37 0.00 42,315.01 0.00 246,944.38 0.001546020203010203110101C00226000
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio5100 275,186.90 0.00 0.00 0.00 275,186.90 0.002551020203010203110101C00226000
Otros productos químicos5100 359,375.00 0.00 0.00 0.00 359,375.00 0.002591020203010203110101C00226000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 41 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Combustibles, lubricantes y aditivos5100 76,353.00 0.00 0.00 0.00 76,353.00 0.002611020203010203110101C00226000
Refacciones, accesorios y herramientas5100 6,394.71 0.00 776.56 0.00 7,171.27 0.002911020203010203110101C00226000
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio5100 0.00 0.00 123,716.00 0.00 123,716.00 0.003541020203010203110101C00226000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 75,051.60 0.00 21,165.87 0.00 96,217.47 0.003982020203010203110101C00226000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 85,644.41 0.00 85,644.41 0.003983020203010203110101C00226000
Gastos de servicios menores5100 4,474.97 0.00 0.00 0.00 4,474.97 0.003992020203010203110101C00226000
Agua limpia5100 425,625.02 0.00 0.00 0.00 425,625.02 0.00020203010203250210C00226000
Otros productos químicos5100 425,625.02 0.00 0.00 0.00 425,625.02 0.002591020203010203250210C00226000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos5100 13,009,073.97 0.00 795,031.81 0.00 13,804,105.78 0.00C00233000
Construcción de infraestructura para agua potable5100 13,009,073.97 0.00 795,031.81 0.00 13,804,105.78 0.00020203010201110101C00233000
Gratificación por convenio5100 122,852.95 0.00 0.00 0.00 122,852.95 0.001346020203010201110101C00233000
Aportaciones de servicio de salud5100 453,116.70 0.00 41,565.49 0.00 494,682.19 0.001412020203010201110101C00233000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 336,211.30 0.00 30,841.45 0.00 367,052.75 0.001413020203010201110101C00233000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 45,004.74 0.00 4,136.08 0.00 49,140.82 0.001414020203010201110101C00233000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 39,647.09 0.00 3,636.91 0.00 43,284.00 0.001415020203010201110101C00233000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 58,270.27 0.00 5,345.27 0.00 63,615.54 0.001416020203010201110101C00233000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 8,762.65 0.00 515.45 0.00 9,278.10 0.001541020203010201110101C00233000
Día del maestro y del servidor publico5100 16,223.44 0.00 0.00 0.00 16,223.44 0.001544020203010201110101C00233000
Otros gastos derivados de convenio5100 446,922.93 0.00 88,037.15 0.00 534,960.08 0.001546020203010201110101C00233000
Gratificación por convenio5100 29,224.83 0.00 0.00 0.00 29,224.83 0.001346020203010205110101C00C00000
Aportaciones de servicio de salud5100 227,952.42 0.00 29,243.78 0.00 257,196.20 0.001412020203010205110101C00C00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 169,140.03 0.00 21,698.76 0.00 190,838.79 0.001413020203010205110101C00C00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 35,871.81 0.00 4,801.82 0.00 40,673.63 0.001414020203010205110101C00C00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 19,945.89 0.00 2,558.86 0.00 22,504.75 0.001415020203010205110101C00C00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 42 de 184OSFOIM104/10/05
Contabilidad_Sapasa
Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 29,314.22 0.00 3,760.68 0.00 33,074.90 0.001416020203010205110101C00C00000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 11,339.90 0.00 1,030.90 0.00 12,370.80 0.001541020203010205110101C00C00000
Día del maestro y del servidor publico5100 2,669.68 0.00 0.00 0.00 2,669.68 0.001544020203010205110101C00C00000
Otros gastos derivados de convenio5100 115,270.91 0.00 43,357.87 0.00 158,628.78 0.001546020203010205110101C00C00000
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales5100 1,247,014.13 0.00 292,624.08 0.00 1,539,638.21 0.00020103010201110101C00C02000
Aportaciones de servicio de salud5100 61,423.69 0.00 5,880.02 0.00 67,303.71 0.001412020203010205110101C00C03000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 45,576.27 0.00 4,362.96 0.00 49,939.23 0.001413020203010205110101C00C03000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 3,815.62 0.00 421.80 0.00 4,237.42 0.001414020203010205110101C00C03000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 5,374.56 0.00 514.50 0.00 5,889.06 0.001415020203010205110101C00C03000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 7,899.16 0.00 756.18 0.00 8,655.34 0.001416020203010205110101C00C03000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 43 de 184OSFOIM104/10/05
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Texto tecleado
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros gastos derivados de convenio5100 5,522.83 0.00 6,220.45 0.00 11,743.28 0.001546020203010205110101C00C03000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 19,148.52 0.00 5,514.50 0.00 24,663.02 0.003982020203010205110101C00C03000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 22,770.69 0.00 22,770.69 0.003983020203010205110101C00C03000
UNIDAD JURÍDICA Área de Operación5100 1,932,159.52 0.00 627,478.14 0.00 2,559,637.66 0.00D00220000
Asesoría jurídica al ayuntamiento5100 1,932,159.52 0.00 627,478.14 0.00 2,559,637.66 0.00010305010105110101D00220000
Gratificación por convenio5100 35,140.60 0.00 0.00 0.00 35,140.60 0.001346010305010105110101D00220000
Aportaciones de servicio de salud5100 128,531.81 0.00 12,833.84 0.00 141,365.65 0.001412010305010105110101D00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 95,370.52 0.00 9,522.70 0.00 104,893.22 0.001413010305010105110101D00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 17,261.27 0.00 1,764.04 0.00 19,025.31 0.001414010305010105110101D00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 11,246.50 0.00 1,122.96 0.00 12,369.46 0.001415010305010105110101D00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 16,529.35 0.00 1,650.46 0.00 18,179.81 0.001416010305010105110101D00220000
Día del maestro y del servidor publico5100 3,080.40 0.00 0.00 0.00 3,080.40 0.001544010305010105110101D00220000
Otros gastos derivados de convenio5100 175,555.91 0.00 34,303.62 0.00 209,859.53 0.001546010305010105110101D00220000
Prima por año de servicio5100 847.11 0.00 0.00 0.00 847.11 0.001311010305010105110101D00D00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 44 de 184OSFOIM104/10/05
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ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZDO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Prima vacacional5100 47,570.83 0.00 37,450.00 0.00 85,020.83 0.001321010305010105110101D00D00000
Gratificación por convenio5100 18,232.75 0.00 0.00 0.00 18,232.75 0.001346010305010105110101D00D00000
Aportaciones de servicio de salud5100 106,887.12 0.00 8,597.10 0.00 115,484.22 0.001412010305010105110101D00D00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 79,310.14 0.00 6,379.04 0.00 85,689.18 0.001413010305010105110101D00D00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 17,161.33 0.00 1,590.46 0.00 18,751.79 0.001414010305010105110101D00D00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 9,352.47 0.00 752.24 0.00 10,104.71 0.001415010305010105110101D00D00000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 13,745.62 0.00 1,105.58 0.00 14,851.20 0.001416010305010105110101D00D00000
Otros gastos derivados de convenio5100 12,609.70 0.00 10,959.83 0.00 23,569.53 0.001546010305010105110101D00D00000
Servicio postal y telegráfico5100 18.96 0.00 0.00 0.00 18.96 0.003181010305010105110101D00D00000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos5100 4,310.35 0.00 0.00 0.00 4,310.35 0.003311010305010105110101D00D00000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión5100 1,860.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 0.003612010305010105110101D00D00000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 1,449.75 0.00 0.00 0.00 1,449.75 0.003721010305010105110101D00D00000
Gastos de alimentación en territorio nacional5100 593.72 0.00 0.00 0.00 593.72 0.003751010305010105110101D00D00000
Gastos de representación5100 146.55 0.00 0.00 0.00 146.55 0.003851010305010105110101D00D00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 33,459.07 0.00 8,529.81 0.00 41,988.88 0.003982010305010105110101D00D00000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 41,165.24 0.00 41,165.24 0.003983010305010105110101D00D00000
Gastos de servicios menores5100 236.54 0.00 0.00 0.00 236.54 0.003992010305010105110101D00D00000
CONTRALORIA INTERNA Área de Administración5100 968,255.57 0.00 295,851.77 0.00 1,264,107.34 0.00G00212000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública5100 968,255.57 0.00 295,851.77 0.00 1,264,107.34 0.00010304010101110101G00212000
Gratificación por convenio5100 22,167.72 0.00 0.00 0.00 22,167.72 0.001346010502060301110101G00214000
Aportaciones de servicio de salud5100 133,079.14 0.00 11,307.14 0.00 144,386.28 0.001412010502060301110101G00214000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 98,744.35 0.00 8,389.86 0.00 107,134.21 0.001413010502060301110101G00214000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 45 de 184OSFOIM104/10/05
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DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 21,284.41 0.00 1,817.38 0.00 23,101.79 0.001414010502060301110101G00214000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 11,644.10 0.00 989.34 0.00 12,633.44 0.001415010502060301110101G00214000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 17,113.98 0.00 1,454.10 0.00 18,568.08 0.001416010502060301110101G00214000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados5100 3,092.70 0.00 0.00 0.00 3,092.70 0.001541010502060301110101G00214000
Día del maestro y del servidor publico5100 1,540.20 0.00 0.00 0.00 1,540.20 0.001544010502060301110101G00214000
Otros gastos derivados de convenio5100 82,687.05 0.00 19,479.97 0.00 102,167.02 0.001546010502060301110101G00214000
Aportaciones de servicio de salud5100 88,984.69 0.00 14,253.70 0.00 103,238.39 0.001412010304010101110101G00G00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto5100 66,026.56 0.00 10,576.24 0.00 76,602.80 0.001413010304010101110101G00G00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual5100 4,940.95 0.00 1,115.00 0.00 6,055.95 0.001414010304010101110101G00G00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE5100 7,786.11 0.00 1,247.20 0.00 9,033.31 0.001415010304010101110101G00G00000
Aportaciones para riesgo de trabajo5100 11,443.40 0.00 1,833.02 0.00 13,276.42 0.001416010304010101110101G00G00000
Día del maestro y del servidor publico5100 1,129.48 0.00 0.00 0.00 1,129.48 0.001544010304010101110101G00G00000
Otros gastos derivados de convenio5100 23,529.39 0.00 26,493.07 0.00 50,022.46 0.001546010304010101110101G00G00000
Gastos de traslado por vía terrestre5100 2,194.99 0.00 535.36 0.00 2,730.35 0.003721010304010101110101G00G00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.5100 31,488.30 0.00 14,656.69 0.00 46,144.99 0.003982010304010101110101G00G00000
Impuesto sobre la renta5100 0.00 0.00 78,012.82 0.00 78,012.82 0.003983010304010101110101G00G00000
Gastos de servicios menores5100 2,780.00 0.00 0.00 0.00 2,780.00 0.003992010304010101110101G00G00000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas5200 38,353,481.44 0.00 2,748,598.88 0.00 41,102,080.32 0.00
Gratificación por convenio8211 0.00 45,735.15 0.00 0.00 0.00 45,735.151346010805010103110101A00201000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 239,929.58 0.00 11,239.20 0.00 251,168.781412010805010103110101A00201000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 189,689.13 0.00 0.00 0.00 189,689.131413010805010103110101A00201000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 34,822.44 2,056.26 0.00 0.00 32,766.181414010805010103110101A00201000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 20,993.13 0.00 982.80 0.00 21,975.931415010805010103110101A00201000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 19,190.47 10,219.14 0.00 0.00 8,971.331416010805010103110101A00201000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 8,247.60 0.00 2,062.20 0.00 10,309.801541010805010103110101A00201000
Días cívicos y económicos8211 0.00 3,796.00 0.00 3,796.00 0.00 7,592.001542010805010103110101A00201000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 4,209.88 0.00 0.00 -4,209.881544010805010103110101A00201000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 181,298.36 34,801.47 0.00 0.00 146,496.891546010805010103110101A00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 1,406,729.24 822,554.24 377,951.33 0.00 962,126.332141010805010103110101A00201000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 52,588.00 0.00 0.00 0.00 52,588.002461010805010103110101A00201000
Materiales de construcción8211 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 800.002491010805010103110101A00201000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 1,750.00 0.00 1,338.79 0.00 3,088.792911010805010103110101A00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8211 0.00 185,232.76 75,993.58 36,646.79 0.00 145,885.972941010805010103110101A00201000
Servicio de telefonía convencional8211 0.00 505,500.00 20,729.58 1,364.79 0.00 486,135.213141010805010103110101A00201000
Arrendamiento de activos intangibles8211 0.00 162,687.02 2,265,901.76 135,000.00 0.00 -1,968,214.743271010805010103110101A00201000
Gratificación por convenio8211 0.00 82,287.10 0.00 0.00 0.00 82,287.101346010502060201110101A00213000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 -5,092.46 261,485.05 0.00 0.00 -266,577.511412010502060201110101A00213000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 149,611.27 40,631.80 0.00 0.00 108,979.471413010502060201110101A00213000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 23,053.14 7,534.39 0.00 0.00 15,518.751414010502060201110101A00213000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 17,046.35 5,387.70 0.00 0.00 11,658.651415010502060201110101A00213000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 19,997.75 12,974.36 0.00 0.00 7,023.391416010502060201110101A00213000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 17,525.30 4,123.60 0.00 0.00 13,401.701541010502060201110101A00213000
Días cívicos y económicos8211 0.00 7,420.00 0.00 7,420.00 0.00 14,840.001542010502060201110101A00213000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 6,058.12 0.00 0.00 -6,058.121544010502060201110101A00213000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 306,186.48 26,919.35 0.00 0.00 279,267.131546010502060201110101A00213000
Gratificación por convenio8211 0.00 36,190.08 0.00 0.00 0.00 36,190.081346010301010201110101A00220000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 126,562.68 29,561.10 0.00 0.00 97,001.581412010301010201110101A00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 98,220.20 17,623.20 0.00 0.00 80,597.001413010301010201110101A00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 13,280.84 3,796.12 0.00 0.00 9,484.721414010301010201110101A00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 11,074.85 2,585.84 0.00 0.00 8,489.011415010301010201110101A00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 11,967.80 8,109.62 0.00 0.00 3,858.181416010301010201110101A00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 14,431.20 0.00 2,060.40 0.00 16,491.601541010301010201110101A00220000
Días cívicos y económicos8211 0.00 3,096.00 0.00 3,096.00 0.00 6,192.001542010301010201110101A00220000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 2,669.68 0.00 0.00 -2,669.681544010301010201110101A00220000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 121,862.23 36,255.95 0.00 0.00 85,606.281546010301010201110101A00220000
Gratificación por convenio8211 0.00 43,183.91 0.00 0.00 0.00 43,183.911346010301010201110101A00231000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 146,812.02 0.00 5,736.17 0.00 152,548.191412010301010201110101A00231000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 115,462.49 0.00 10,784.44 0.00 126,246.931413010301010201110101A00231000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 20,575.78 310.17 0.00 0.00 20,265.611414010301010201110101A00231000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 12,844.40 0.00 500.45 0.00 13,344.851415010301010201110101A00231000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 12,352.15 5,789.94 0.00 0.00 6,562.211416010301010201110101A00231000
Prima por jubilación8211 0.00 301,314.41 0.00 0.00 0.00 301,314.411531010301010201110101A00231000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 11,338.50 0.00 2,060.40 0.00 13,398.901541010301010201110101A00231000
Días cívicos y económicos8211 0.00 3,236.00 0.00 3,236.00 0.00 6,472.001542010301010201110101A00231000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 3,491.12 0.00 0.00 -3,491.121544010301010201110101A00231000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 149,741.20 20,453.28 0.00 0.00 129,287.921546010301010201110101A00231000
Gratificación por convenio8211 0.00 52,763.49 0.00 0.00 0.00 52,763.491346020203010204110101A00234000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 249,862.17 24,496.64 0.00 0.00 225,365.531412020203010204110101A00234000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 193,856.86 9,716.85 0.00 0.00 184,140.011413020203010204110101A00234000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 32,046.92 7,365.21 0.00 0.00 24,681.711414020203010204110101A00234000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 21,864.58 2,142.08 0.00 0.00 19,722.501415020203010204110101A00234000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 23,668.64 11,613.64 0.00 0.00 12,055.001416020203010204110101A00234000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 0.00 33,123.90 0.00 0.00 -33,123.901522020203010204110101A00234000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 6,184.00 0.00 6,184.00 0.00 12,368.001541020203010204110101A00234000
Días cívicos y económicos8211 0.00 4,632.00 0.00 4,632.00 0.00 9,264.001542020203010204110101A00234000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 3,799.16 0.00 0.00 -3,799.161544020203010204110101A00234000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 208,415.62 27,747.04 0.00 0.00 180,668.581546020203010204110101A00234000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,600.00 0.00 5,425.78 0.00 11,025.782111020203010204110101A00234000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.002141020203010204110101A00234000
Material y enseres de limpieza8211 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 1,200.002161020203010204110101A00234000
Material didáctico8211 0.00 97,147.26 176,121.76 88,060.88 0.00 9,086.382171020203010204110101A00234000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 801.74 0.00 0.00 0.00 801.742461020203010204110101A00234000
Vestuario y uniformes8211 0.00 45,700.00 0.00 0.00 0.00 45,700.002711020203010204110101A00234000
Otros enseres8211 0.00 20,751.00 0.00 0.00 0.00 20,751.002992020203010204110101A00234000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 2,514,201.60 350,196.00 153,786.60 0.00 2,317,792.203362020203010204110101A00234000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8211 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 100,000.003531020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad y propaganda8211 0.00 978,141.15 748,614.30 374,307.15 0.00 603,834.003611020203010204110101A00234000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8211 0.00 638,000.00 1,127,000.00 553,360.00 0.00 64,360.003612020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad en materia comercial8211 0.00 106,858.85 25,200.00 12,600.00 0.00 94,258.853621020203010204110101A00234000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8211 0.00 980,000.00 450,000.74 225,000.37 0.00 754,999.633821020203010204110101A00234000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 140,260.00 0.00 40,869.44 0.00 181,129.443982020203010204110101A00234000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 137,270.00 0.00 45,330.24 0.00 182,600.243983020203010204110101A00234000
Gastos de servicios menores8211 0.00 171,000.00 0.00 88,712.22 0.00 259,712.223992020203010204110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8211 0.00 14,229,565.46 9,184,450.23 4,596,572.51 0.00 9,641,687.74A00A00000
Simplificación y modernización de la administración pública8211 0.00 14,229,565.46 9,184,450.23 4,596,572.51 0.00 9,641,687.74010502060401110101A00A00000
Gratificación por convenio8211 0.00 9,000.66 0.00 0.00 0.00 9,000.661346010502060401110101A00A00000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 76,487.09 53,406.79 0.00 0.00 23,080.301412010502060401110101A00A00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 57,466.51 38,914.53 0.00 0.00 18,551.981413010502060401110101A00A00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 57 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 11,347.28 7,918.48 0.00 0.00 3,428.801414010502060401110101A00A00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 6,693.23 4,672.41 0.00 0.00 2,020.821415010502060401110101A00A00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 9,125.82 7,578.45 0.00 0.00 1,547.371416010502060401110101A00A00000
Días cívicos y económicos8211 0.00 692.00 0.00 692.00 0.00 1,384.001542010502060401110101A00A00000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 2,258.96 0.00 0.00 -2,258.961544010502060401110101A00A00000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 65,059.77 36,375.02 0.00 0.00 28,684.751546010502060401110101A00A00000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 9,672.83 24.25 0.00 0.00 9,648.582111010502060401110101A00A00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 -1,480.00 7,399.00 0.00 0.00 -8,879.002141010502060401110101A00A00000
Materiales de construcción8211 0.00 712.76 781.02 0.00 0.00 -68.262491010502060401110101A00A00000
Vestuario y uniformes8211 0.00 201,480.00 172,528.88 0.00 0.00 28,951.122711010502060401110101A00A00000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 80,000.002721010502060401110101A00A00000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 0.00 5,015,322.02 4,069,141.00 0.00 -946,181.023311010502060401110101A00A00000
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado8211 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000,000.003361010502060401110101A00A00000
Gratificación por convenio8211 0.00 12,546.03 0.00 0.00 0.00 12,546.031346010502060402110101A01A01000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 85,620.90 37,866.59 0.00 0.00 47,754.311412010502060402110101A01A01000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 64,410.29 27,217.28 0.00 0.00 37,193.011413010502060402110101A01A01000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 14,420.96 6,075.75 0.00 0.00 8,345.211414010502060402110101A01A01000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 7,493.65 3,311.48 0.00 0.00 4,182.171415010502060402110101A01A01000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 10,131.60 5,748.71 0.00 0.00 4,382.891416010502060402110101A01A01000
Días cívicos y económicos8211 0.00 788.00 0.00 788.00 0.00 1,576.001542010502060402110101A01A01000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 1,129.48 0.00 0.00 -1,129.481544010502060402110101A01A01000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 62,678.12 10,896.94 0.00 0.00 51,781.181546010502060402110101A01A01000
Gratificación por convenio8211 0.00 13,631.46 0.00 0.00 0.00 13,631.461346010502020401110101B00204000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 84,155.03 23,850.16 0.00 0.00 60,304.871412010502020401110101B00204000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 64,349.58 15,790.29 0.00 0.00 48,559.291413010502020401110101B00204000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 2,019.46 1,112.76 0.00 0.00 906.701414010502020401110101B00204000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 7,363.15 2,087.28 0.00 0.00 5,275.871415010502020401110101B00204000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 8,916.96 4,972.41 0.00 0.00 3,944.551416010502020401110101B00204000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 6,184.00 0.00 6,184.00 0.00 12,368.001541010502020401110101B00204000
Días cívicos y económicos8211 0.00 1,208.00 0.00 1,208.00 0.00 2,416.001542010502020401110101B00204000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 1,129.48 0.00 0.00 -1,129.481544010502020401110101B00204000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 58,444.12 8,742.30 0.00 0.00 49,701.821546010502020401110101B00204000
Gratificación por convenio8211 0.00 25,763.13 0.00 0.00 0.00 25,763.131346010502020101110101B00205000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 271,923.79 0.00 4,652.06 0.00 276,575.851412010502020101110101B00205000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 213,790.41 0.00 15,474.83 0.00 229,265.241413010502020101110101B00205000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 34,816.52 2,574.34 0.00 0.00 32,242.181414010502020101110101B00205000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 23,792.29 0.00 405.64 0.00 24,197.931415010502020101110101B00205000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 22,945.25 11,425.76 0.00 0.00 11,519.491416010502020101110101B00205000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 11,338.90 0.00 8,246.20 0.00 19,585.101541010502020101110101B00205000
Días cívicos y económicos8211 0.00 1,940.00 0.00 1,940.00 0.00 3,880.001542010502020101110101B00205000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 2,258.96 0.00 0.00 -2,258.961544010502020101110101B00205000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 106,605.47 0.00 3,407.58 0.00 110,013.051546010502020101110101B00205000
Gratificación por convenio8211 0.00 63,194.16 0.00 0.00 0.00 63,194.161346010502050203110101B00207000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 146,550.74 34,964.20 0.00 0.00 111,586.541412010502050203110101B00207000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 112,251.82 22,431.78 0.00 0.00 89,820.041413010502050203110101B00207000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 18,106.30 8,599.66 0.00 0.00 9,506.641414010502050203110101B00207000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 12,824.94 3,057.44 0.00 0.00 9,767.501415010502050203110101B00207000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 15,333.57 8,009.21 0.00 0.00 7,324.361416010502050203110101B00207000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 0.00 29,199.90 0.00 0.00 -29,199.901522010502050203110101B00207000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 21,648.90 12,370.80 0.00 0.00 9,278.101541010502050203110101B00207000
Días cívicos y económicos8211 0.00 5,172.00 0.00 5,172.00 0.00 10,344.001542010502050203110101B00207000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 6,776.88 0.00 0.00 -6,776.881544010502050203110101B00207000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 61 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 226,956.39 36,139.45 0.00 0.00 190,816.941546010502050203110101B00207000
Gratificación por convenio8211 0.00 476,930.09 258,985.22 0.00 0.00 217,944.871346010502060101110101B00209000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 265,977.83 51,178.57 0.00 0.00 214,799.261412010502060101110101B00209000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 200,934.76 338,894.59 0.00 0.00 -137,959.831413010502060101110101B00209000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 27,882.68 10,228.06 0.00 0.00 17,654.621414010502060101110101B00209000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 34,176.50 4,480.11 0.00 0.00 29,696.391415010502060101110101B00209000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 25,373.62 14,661.65 0.00 0.00 10,711.971416010502060101110101B00209000
Seguros y fianzas8211 0.00 0.00 1,208,490.00 1,773,548.68 0.00 565,058.681441010502060101110101B00209000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 17,523.50 4,125.40 0.00 0.00 13,398.101541010502060101110101B00209000
Días cívicos y económicos8211 0.00 5,644.00 593,956.00 5,644.00 0.00 -582,668.001542010502060101110101B00209000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 4,620.60 0.00 0.00 -4,620.601544010502060101110101B00209000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 249,648.25 52,659.81 0.00 0.00 196,988.441546010502060101110101B00209000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 1,950.00 0.00 1,321.48 0.00 3,271.483721010502060101110101B00209000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 6,000.003751010502060101110101B00209000
Servicios funerarios y de cementerios8211 0.00 182,296.55 315,793.10 157,896.55 0.00 24,400.003911010502060101110101B00209000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 182,066.00 2,425,804.54 24,280.35 0.00 -2,219,458.193982010502060101110101B00209000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 107,140.00 9,656,481.43 0.00 0.00 -9,549,341.433983010502060101110101B00209000
Gastos de servicios menores8211 0.00 241,040.00 0.00 163,547.68 0.00 404,587.683992010502060101110101B00209000
Administración de personal8211 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00010502060101250210B00209000
Gratificación por convenio8211 0.00 33,741.36 0.00 0.00 0.00 33,741.361346010502060201110101B00212000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 137,253.54 22,074.65 0.00 0.00 115,178.891412010502060201110101B00212000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 106,654.39 11,566.58 0.00 0.00 95,087.811413010502060201110101B00212000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 13,937.73 2,198.33 0.00 0.00 11,739.401414010502060201110101B00212000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 12,009.25 1,931.91 0.00 0.00 10,077.341415010502060201110101B00212000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 12,835.30 7,653.93 0.00 0.00 5,181.371416010502060201110101B00212000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 11,338.50 0.00 2,060.40 0.00 13,398.901541010502060201110101B00212000
Días cívicos y económicos8211 0.00 2,672.00 0.00 2,672.00 0.00 5,344.001542010502060201110101B00212000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 3,080.40 0.00 0.00 -3,080.401544010502060201110101B00212000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 143,970.54 34,734.77 0.00 0.00 109,235.771546010502060201110101B00212000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 1,490,000.00 741,179.48 292,760.89 0.00 1,041,581.412111010502060201110101B00212000
Enseres de oficina8211 0.00 8,835.00 17,670.00 8,835.00 0.00 0.002112010502060201110101B00212000
Productos minerales no metálicos8211 0.00 55,960.00 70,016.00 35,008.00 0.00 20,952.002411010502060201110101B00212000
Artículos metálicos para la construcción8211 0.00 30,000.00 32,440.00 16,220.00 0.00 13,780.002471010502060201110101B00212000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 2,500.00 0.00 756.00 0.00 3,256.002911010502060201110101B00212000
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,8211 0.00 2,740.00 5,480.00 2,740.00 0.00 0.002931010502060201110101B00212000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 54,108.90 5,887.56 0.00 0.00 48,221.343982010502060201110101B00212000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 63,990.10 0.00 7,774.27 0.00 71,764.373983010502060201110101B00212000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Operación8211 0.00 32,349,965.06 7,201,256.39 11,573,860.32 0.00 36,722,568.99B00220000
Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 32,349,965.06 7,201,256.39 11,573,860.32 0.00 36,722,568.99010502060301110101B00220000
Gratificación por convenio8211 0.00 46,630.66 0.00 0.00 0.00 46,630.661346010502060301110101B00220000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 263,114.65 0.00 8,412.49 0.00 271,527.141412010502060301110101B00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 207,921.88 0.00 18,934.08 0.00 226,855.961413010502060301110101B00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 29,937.51 1,200.28 0.00 0.00 28,737.231414010502060301110101B00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 23,022.56 0.00 736.17 0.00 23,758.731415010502060301110101B00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 21,143.71 11,610.21 0.00 0.00 9,533.501416010502060301110101B00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 4,124.00 0.00 4,124.00 0.00 8,248.001541010502060301110101B00220000
Días cívicos y económicos8211 0.00 3,460.00 0.00 3,460.00 0.00 6,920.001542010502060301110101B00220000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 6,058.12 0.00 0.00 -6,058.121544010502060301110101B00220000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 188,560.21 27,193.76 0.00 0.00 161,366.451546010502060301110101B00220000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8211 0.00 375,800.00 0.00 21,311.40 0.00 397,111.403362010502060301110101B00220000
Seguros y fianzas8211 0.00 3,149,102.00 0.00 403,919.19 0.00 3,553,021.193451010502060301110101B00220000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 2,098,264.00 945,470.00 368,735.00 0.00 1,521,529.003551010502060301110101B00220000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 4,420,532.00 867,631.50 0.00 0.00 3,552,900.503571010502060301110101B00220000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 3,002.42 635.36 0.00 0.00 2,367.063721010502060301110101B00220000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 5,200.003751010502060301110101B00220000
Otros impuestos y derechos8211 0.00 579,400.00 0.00 212,478.00 0.00 791,878.003922010502060301110101B00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 119,417.00 0.00 24,190.75 0.00 143,607.753982010502060301110101B00220000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 113,474.00 0.00 44,537.45 0.00 158,011.453983010502060301110101B00220000
Gastos de servicios menores8211 0.00 6,000.00 0.00 5,419.00 0.00 11,419.003992010502060301110101B00220000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento8211 0.00 9,428,926.76 2,301,635.38 1,108,110.64 0.00 8,235,402.02B00227000
Adquisiciones y servicios8211 0.00 9,428,926.76 2,301,635.38 1,108,110.64 0.00 8,235,402.02010502060201110101B00227000
Gratificación por convenio8211 0.00 107,247.65 0.00 0.00 0.00 107,247.651346010502060201110101B00227000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 483,132.18 0.00 100,445.79 0.00 583,577.971412010502060201110101B00227000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 388,785.17 0.00 104,833.63 0.00 493,618.801413010502060201110101B00227000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 54,600.03 0.00 5,395.69 0.00 59,995.721414010502060201110101B00227000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 42,276.00 0.00 8,790.94 0.00 51,066.941415010502060201110101B00227000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 31,827.37 17,385.13 0.00 0.00 14,442.241416010502060201110101B00227000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 9,278.90 0.00 6,186.20 0.00 15,465.101541010502060201110101B00227000
Días cívicos y económicos8211 0.00 7,264.00 0.00 7,264.00 0.00 14,528.001542010502060201110101B00227000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 12,629.64 0.00 0.00 -12,629.641544010502060201110101B00227000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 399,442.32 58,765.52 0.00 0.00 340,676.801546010502060201110101B00227000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 78,820.00 0.00 0.00 0.00 78,820.002911010502060201110101B00227000
Refacciones y accesorios menores de edificios8211 0.00 3,099.00 0.00 269.00 0.00 3,368.002921010502060201110101B00227000
Otros enseres8211 0.00 315,044.00 0.00 0.00 0.00 315,044.002992010502060201110101B00227000
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios8211 0.00 148,500.00 0.00 0.00 0.00 148,500.003512010502060201110101B00227000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 85,000.00 0.00 22,000.00 0.00 107,000.003571010502060201110101B00227000
Servicios de fumigación8211 0.00 79,900.00 0.00 0.00 0.00 79,900.003591010502060201110101B00227000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 181,342.00 0.00 34,166.76 0.00 215,508.763982010502060201110101B00227000
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SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Impuesto sobre la renta8211 0.00 182,802.00 0.00 94,065.11 0.00 276,867.113983010502060201110101B00227000
Gastos de servicios menores8211 0.00 42,759.00 7,652.83 0.00 0.00 35,106.173992010502060201110101B00227000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Coordinación Institucional8211 0.00 538,572.27 9,670.55 164,382.52 0.00 693,284.24B00231000
Administración de personal8211 0.00 538,572.27 9,670.55 164,382.52 0.00 693,284.24010502060101110101B00231000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 132,379.00 0.00 123,385.80 0.00 255,764.803982010502060101110101B00231000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 10,606.00 0.00 2,511.64 0.00 13,117.643983010502060101110101B00231000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN8211 0.00 10,863,616.50 4,922,908.64 2,054,582.25 0.00 7,995,290.11B00B00000
Simplificación y modernización de la administración pública8211 0.00 10,863,616.50 4,922,908.64 2,054,582.25 0.00 7,995,290.11010502060401110101B00B00000
Gratificación por convenio8211 0.00 10,502.76 0.00 0.00 0.00 10,502.761346010502060401110101B00B00000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 95,554.55 0.00 0.00 0.00 95,554.551412010502060401110101B00B00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 73,056.24 0.00 0.00 0.00 73,056.241413010502060401110101B00B00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 15,844.67 0.00 0.00 0.00 15,844.671414010502060401110101B00B00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 8,360.22 0.00 0.00 0.00 8,360.221415010502060401110101B00B00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 10,135.39 0.00 0.00 0.00 10,135.391416010502060401110101B00B00000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 4,660,379.96 1,477,960.59 1,044,472.00 0.00 4,226,891.371522010502060401110101B00B00000
Días cívicos y económicos8211 0.00 860.00 860.00 860.00 0.00 860.001542010502060401110101B00B00000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 27,731.71 1,388.37 1,388.37 0.00 27,731.711546010502060401110101B00B00000
Material de información8211 0.00 101,300.00 321,300.00 101,300.00 0.00 -118,700.002151010502060401110101B00B00000
Vestuario y uniformes8211 0.00 301,848.00 740,737.12 299,448.00 0.00 -139,441.122711010502060401110101B00B00000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.002721010502060401110101B00B00000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.003311010502060401110101B00B00000
Seguros y fianzas8211 0.00 150,000.00 67,768.36 67,768.36 0.00 150,000.003451010502060401110101B00B00000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 12,765.00 1,212.98 1,212.98 0.00 12,765.003721010502060401110101B00B00000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 93,217.00 91,020.45 91,020.45 0.00 93,217.003751010502060401110101B00B00000
Gastos de representación8211 0.00 65,000.00 45,418.65 45,418.65 0.00 65,000.003851010502060401110101B00B00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 101,154.00 49,399.36 49,399.36 0.00 101,154.003982010502060401110101B00B00000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 72,863.00 51,212.28 51,212.28 0.00 72,863.003983010502060401110101B00B00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 65 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gastos de servicios menores8211 0.00 118,500.00 57,868.28 57,868.28 0.00 118,500.003992010502060401110101B00B00000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración8211 0.00 2,795,656.86 473,057.65 62,615.15 0.00 2,385,214.36B00B02000
Simplificación y modernización de la administración pública8211 0.00 2,795,656.86 473,057.65 62,615.15 0.00 2,385,214.36010502060401110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 85,813.12 39,400.83 0.00 0.00 46,412.291412010502060401110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 65,199.17 27,709.12 0.00 0.00 37,490.051413010502060401110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 15,025.01 8,139.81 0.00 0.00 6,885.201414010502060401110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 7,508.73 3,447.41 0.00 0.00 4,061.321415010502060401110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 9,507.06 6,595.06 0.00 0.00 2,912.001416010502060401110101B00B02000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 4,124.00 0.00 4,124.00 0.00 8,248.001541010502060401110101B00B02000
Días cívicos y económicos8211 0.00 4,896.00 0.00 4,896.00 0.00 9,792.001542010502060401110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 14,143.09 8,431.32 0.00 0.00 5,711.771546010502060401110101B00B02000
Gratificación por convenio8211 0.00 48,101.64 0.00 0.00 0.00 48,101.641346010502060401110101B03202000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 488,164.02 0.00 42,279.43 0.00 530,443.451412010502060401110101B03202000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 387,148.06 0.00 56,304.41 0.00 443,452.471413010502060401110101B03202000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 72,219.12 0.00 5,708.60 0.00 77,927.721414010502060401110101B03202000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 42,713.71 0.00 3,699.50 0.00 46,413.211415010502060401110101B03202000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 37,844.92 19,495.07 0.00 0.00 18,349.851416010502060401110101B03202000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 0.00 6,066.58 0.00 0.00 -6,066.581522010502060401110101B03202000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 18,556.60 6,185.00 0.00 0.00 12,371.601541010502060401110101B03202000
Días cívicos y económicos8211 0.00 3,344.00 0.00 3,344.00 0.00 6,688.001542010502060401110101B03202000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 6,879.56 0.00 0.00 -6,879.561544010502060401110101B03202000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 237,091.06 66,774.79 0.00 0.00 170,316.271546010502060401110101B03202000
Gratificación por convenio8211 0.00 154,066.56 0.00 0.00 0.00 154,066.561346010502020101110101B03208000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 582,537.36 35,768.01 0.00 0.00 546,769.351412010502020101110101B03208000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 456,873.66 1,906.52 0.00 0.00 454,967.141413010502020101110101B03208000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 66,295.20 9,345.19 0.00 0.00 56,950.011414010502020101110101B03208000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 50,971.03 3,130.49 0.00 0.00 47,840.541415010502020101110101B03208000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 50,280.46 29,233.36 0.00 0.00 21,047.101416010502020101110101B03208000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 21,647.50 6,186.80 0.00 0.00 15,460.701541010502020101110101B03208000
Días cívicos y económicos8211 0.00 11,204.00 0.00 11,204.00 0.00 22,408.001542010502020101110101B03208000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 21,973.52 0.00 0.00 -21,973.521544010502020101110101B03208000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 631,787.28 139,960.32 0.00 0.00 491,826.961546010502020101110101B03208000
Gratificación por convenio8211 0.00 65,462.10 0.00 0.00 0.00 65,462.101346010502060401110101B03215000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 407,929.31 4,566.43 0.00 0.00 403,362.881412010502060401110101B03215000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 321,535.62 0.00 15,464.84 0.00 337,000.461413010502060401110101B03215000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 48,048.59 14,103.32 0.00 0.00 33,945.271414010502060401110101B03215000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 35,695.00 398.37 0.00 0.00 35,296.631415010502060401110101B03215000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 33,607.83 19,438.79 0.00 0.00 14,169.041416010502060401110101B03215000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 13,402.90 0.00 10,310.20 0.00 23,713.101541010502060401110101B03215000
Días cívicos y económicos8211 0.00 4,964.00 0.00 4,964.00 0.00 9,928.001542010502060401110101B03215000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 8,009.04 0.00 0.00 -8,009.041544010502060401110101B03215000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 279,448.17 78,119.07 0.00 0.00 201,329.101546010502060401110101B03215000
Gratificación por convenio8211 0.00 92,713.23 0.00 0.00 0.00 92,713.231346020203010205110101B03216000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 254,248.34 878.96 0.00 0.00 253,369.381412020203010205110101B03216000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 199,113.44 0.00 9,810.05 0.00 208,923.491413020203010205110101B03216000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 37,268.39 0.00 4,222.36 0.00 41,490.751414020203010205110101B03216000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 22,248.20 75.60 0.00 0.00 22,172.601415020203010205110101B03216000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 22,233.61 10,575.30 0.00 0.00 11,658.311416020203010205110101B03216000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 0.00 15,999.90 0.00 0.00 -15,999.901522020203010205110101B03216000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 3,092.70 0.00 0.00 0.00 3,092.701541020203010205110101B03216000
Días cívicos y económicos8211 0.00 7,836.00 0.00 7,836.00 0.00 15,672.001542020203010205110101B03216000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 6,879.56 0.00 0.00 -6,879.561544020203010205110101B03216000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 342,480.19 42,879.98 0.00 0.00 299,600.211546020203010205110101B03216000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 52,630.97 35,171.92 0.00 0.00 17,459.051412020203010205110101B03219000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 39,805.86 25,343.67 0.00 0.00 14,462.191413020203010205110101B03219000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 4,169.74 386.13 0.00 0.00 3,783.611414020203010205110101B03219000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 4,605.12 3,077.58 0.00 0.00 1,527.541415020203010205110101B03219000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 6,015.75 5,275.70 0.00 0.00 740.051416020203010205110101B03219000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 0.00 15,999.90 0.00 0.00 -15,999.901522020203010205110101B03219000
Días cívicos y económicos8211 0.00 5,212.00 0.00 5,212.00 0.00 10,424.001542020203010205110101B03219000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 4,517.92 0.00 0.00 -4,517.921544020203010205110101B03219000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 68 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 68,046.76 89,192.50 0.00 0.00 -21,145.741546020203010205110101B03219000
Gratificación por convenio8211 0.00 42,670.59 0.00 0.00 0.00 42,670.591346010502020101110101B03B03000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 165,902.69 42,458.26 0.00 0.00 123,444.431412010502020101110101B03B03000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 127,027.96 27,575.39 0.00 0.00 99,452.571413010502020101110101B03B03000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 17,360.10 7,168.86 0.00 0.00 10,191.241414010502020101110101B03B03000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 14,515.81 3,715.73 0.00 0.00 10,800.081415010502020101110101B03B03000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 17,406.96 9,387.84 0.00 0.00 8,019.121416010502020101110101B03B03000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8211 0.00 0.00 7,999.80 0.00 0.00 -7,999.801522010502020101110101B03B03000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 4,123.60 2,061.80 0.00 0.00 2,061.801541010502020101110101B03B03000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 69 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Días cívicos y económicos8211 0.00 3,508.00 0.00 3,508.00 0.00 7,016.001542010502020101110101B03B03000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 1,540.20 0.00 0.00 -1,540.201544010502020101110101B03B03000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 155,960.23 0.00 11,016.77 0.00 166,977.001546010502020101110101B03B03000
Gratificación por convenio8211 0.00 128,486.67 0.00 0.00 0.00 128,486.671346020203010205110101C00217000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 344,119.48 0.00 39,161.65 0.00 383,281.131412020203010205110101C00217000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 273,008.78 0.00 46,730.73 0.00 319,739.511413020203010205110101C00217000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 38,640.06 0.00 10,093.70 0.00 48,733.761414020203010205110101C00217000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 30,107.83 0.00 3,424.35 0.00 33,532.181415020203010205110101C00217000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 26,578.39 12,639.08 0.00 0.00 13,939.311416020203010205110101C00217000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 18,041.15 6,185.00 0.00 0.00 11,856.151541020203010205110101C00217000
Días cívicos y económicos8211 0.00 10,300.00 0.00 10,300.00 0.00 20,600.001542020203010205110101C00217000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 9,549.24 0.00 0.00 -9,549.241544020203010205110101C00217000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 432,839.10 0.00 10,403.47 0.00 443,242.571546020203010205110101C00217000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 4,000.002211020203010205110101C00217000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 45,000.003311020203010205110101C00217000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8211 0.00 104,000.00 0.00 104,000.00 0.00 208,000.003551020203010205110101C00217000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 492,120.00 0.00 450,920.00 0.00 943,040.003571020203010205110101C00217000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 177,414.00 0.00 57,117.36 0.00 234,531.363982020203010205110101C00217000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 216,473.00 0.00 126,020.89 0.00 342,493.893983020203010205110101C00217000
Gastos de servicios menores8211 0.00 6,000.00 0.00 1,402.11 0.00 7,402.113992020203010205110101C00217000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y
Gratificación por convenio8211 0.00 100,385.49 0.00 0.00 0.00 100,385.491346020203010201110101C00218000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 215,223.44 32,558.35 0.00 0.00 182,665.091412020203010201110101C00218000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 166,751.01 17,102.02 0.00 0.00 149,648.991413020203010201110101C00218000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 21,065.95 1,302.02 0.00 0.00 19,763.931414020203010201110101C00218000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 18,830.78 2,849.86 0.00 0.00 15,980.921415020203010201110101C00218000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 20,621.62 11,243.02 0.00 0.00 9,378.601416020203010201110101C00218000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 9,278.50 0.00 0.00 0.00 9,278.501541020203010201110101C00218000
Días cívicos y económicos8211 0.00 7,612.00 0.00 7,612.00 0.00 15,224.001542020203010201110101C00218000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 13,553.76 0.00 0.00 -13,553.761544020203010201110101C00218000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 378,519.86 67,129.65 0.00 0.00 311,390.211546020203010201110101C00218000
Gratificación por convenio8211 0.00 1,295,828.92 0.00 0.00 0.00 1,295,828.921346020203010201110101C00219000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 2,331,192.24 43,362.55 0.00 0.00 2,287,829.691412020203010201110101C00219000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 1,838,839.66 0.00 76,928.34 0.00 1,915,768.001413020203010201110101C00219000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 245,909.24 0.00 50,860.80 0.00 296,770.041414020203010201110101C00219000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 203,974.63 3,796.72 0.00 0.00 200,177.911415020203010201110101C00219000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 190,684.78 114,680.07 0.00 0.00 76,004.711416020203010201110101C00219000
Prima por jubilación8211 0.00 0.00 358,532.25 0.00 0.00 -358,532.251531020203010201110101C00219000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 115,462.08 39,173.04 0.00 0.00 76,289.041541020203010201110101C00219000
Días cívicos y económicos8211 0.00 64,068.00 0.00 64,068.00 0.00 128,136.001542020203010201110101C00219000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 143,341.28 0.00 0.00 -143,341.281544020203010201110101C00219000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 4,135,787.43 1,125,927.06 0.00 0.00 3,009,860.371546020203010201110101C00219000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 71 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8211 0.00 170,600.00 132,700.00 50,600.00 0.00 88,500.003532020203010201110101C00219000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 198,755.00 0.00 0.00 0.00 198,755.003571020203010201110101C00219000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 907,779.00 50,641.28 0.00 0.00 857,137.723982020203010201110101C00219000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 2,650,710.00 0.00 2,014,091.51 0.00 4,664,801.513983020203010201110101C00219000
Gastos de servicios menores8211 0.00 147,245.00 0.00 101,603.36 0.00 248,848.363992020203010201110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación8211 0.00 5,186,414.52 993,395.25 242,831.40 0.00 4,435,850.67C00220000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Gratificación por convenio8211 0.00 40,389.60 0.00 0.00 0.00 40,389.601346020203010205110101C00220000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 417,906.53 0.00 156,869.50 0.00 574,776.031412020203010205110101C00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 171,311.19 22,376.99 0.00 0.00 148,934.201413020203010205110101C00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 25,430.81 5,570.30 0.00 0.00 19,860.511414020203010205110101C00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 19,073.64 3,766.79 0.00 0.00 15,306.851415020203010205110101C00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 18,473.84 15,094.98 0.00 0.00 3,378.861416020203010205110101C00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 14,431.20 1.40 0.00 0.00 14,429.801541020203010205110101C00220000
Días cívicos y económicos8211 0.00 2,948.00 0.00 2,948.00 0.00 5,896.001542020203010205110101C00220000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 8,317.08 0.00 0.00 -8,317.081544020203010205110101C00220000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 196,061.40 73,617.66 0.00 0.00 122,443.741546020203010205110101C00220000
Material y enseres de limpieza8211 0.00 6,994.00 0.00 6,994.00 0.00 13,988.002161020203010205110101C00220000
Productos alimenticios para personas8211 0.00 28,663.20 690.00 0.00 0.00 27,973.202211020203010205110101C00220000
Materiales de construcción8211 0.00 1,413,276.10 0.00 0.00 0.00 1,413,276.102491020203010205110101C00220000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 16,500.00 70,096.00 0.00 0.00 -53,596.002911020203010205110101C00220000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8211 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 16,000.003571020203010205110101C00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 67,240.00 29,673.29 0.00 0.00 37,566.713982020203010205110101C00220000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 123,124.00 0.00 56,620.80 0.00 179,744.803983020203010205110101C00220000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Aguas Residuales y Plantas de
Gratificación por convenio8211 0.00 68,769.68 0.00 0.00 0.00 68,769.681346020103010202110101C00221000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 72 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 201,998.19 0.00 25,905.02 0.00 227,903.211412020103010202110101C00221000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 158,500.34 0.00 27,840.00 0.00 186,340.341413020103010202110101C00221000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 20,128.43 0.00 3,616.96 0.00 23,745.391414020103010202110101C00221000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 17,674.93 0.00 2,266.79 0.00 19,941.721415020103010202110101C00221000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 17,358.67 5,286.86 0.00 0.00 12,071.811416020103010202110101C00221000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 10,307.20 2,063.60 0.00 0.00 8,243.601541020103010202110101C00221000
Días cívicos y económicos8211 0.00 5,508.00 0.00 5,508.00 0.00 11,016.001542020103010202110101C00221000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 2,669.68 0.00 0.00 -2,669.681544020103010202110101C00221000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 219,698.86 0.00 50,018.64 0.00 269,717.501546020103010202110101C00221000
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio8211 0.00 77,910.50 0.00 77,910.50 0.00 155,821.002551020103010202110101C00221000
Prendas de seguridad y protección personal8211 0.00 26,210.00 0.00 26,210.00 0.00 52,420.002721020103010202110101C00221000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 32,500.00 0.00 9,787.21 0.00 42,287.212911020103010202110101C00221000
Refacciones y accesorios menores de edificios8211 0.00 1,399.00 18,776.00 1,399.00 0.00 -15,978.002921020103010202110101C00221000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 126,764.00 0.00 62,564.06 0.00 189,328.063982020103010202110101C00221000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 132,238.00 0.00 105,478.27 0.00 237,716.273983020103010202110101C00221000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8211 0.00 21,601,831.87 2,073,021.48 1,086,674.68 0.00 20,615,485.07C00222000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8211 0.00 21,601,831.87 2,073,021.48 1,086,674.68 0.00 20,615,485.07020103010101110101C00222000
Gratificación por convenio8211 0.00 269,031.63 0.00 0.00 0.00 269,031.631346020103010101110101C00222000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 1,400,596.54 0.00 82,168.73 0.00 1,482,765.271412020103010101110101C00222000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 1,111,661.37 0.00 133,392.46 0.00 1,245,053.831413020103010101110101C00222000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 145,200.17 4,270.43 0.00 0.00 140,929.741414020103010101110101C00222000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 122,552.86 0.00 7,191.69 0.00 129,744.551415020103010101110101C00222000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 107,689.25 61,857.43 0.00 0.00 45,831.821416020103010101110101C00222000
Prima por jubilación8211 0.00 0.00 207,572.70 0.00 0.00 -207,572.701531020103010101110101C00222000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 40,204.90 0.00 12,370.60 0.00 52,575.501541020103010101110101C00222000
Días cívicos y económicos8211 0.00 27,956.00 0.00 27,956.00 0.00 55,912.001542020103010101110101C00222000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 35,527.28 0.00 0.00 -35,527.281544020103010101110101C00222000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 1,048,146.75 172,214.52 0.00 0.00 875,932.231546020103010101110101C00222000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8211 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 224,000.003531020203010205110101C00223000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8211 0.00 15,750.00 0.00 15,750.00 0.00 31,500.003532020203010205110101C00223000
Gratificación por convenio8211 0.00 135,323.74 0.00 0.00 0.00 135,323.741346020203010205110101C00225000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 369,876.29 0.00 939.99 0.00 370,816.281412020203010205110101C00225000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 291,598.71 0.00 17,848.88 0.00 309,447.591413020203010205110101C00225000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 41,092.48 0.00 12,887.18 0.00 53,979.661414020203010205110101C00225000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 32,365.86 0.00 83.77 0.00 32,449.631415020203010205110101C00225000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 30,413.85 17,031.17 0.00 0.00 13,382.681416020203010205110101C00225000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 17,523.50 4,125.40 0.00 0.00 13,398.101541020203010205110101C00225000
Días cívicos y económicos8211 0.00 10,144.00 0.00 10,144.00 0.00 20,288.001542020203010205110101C00225000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 17,044.88 0.00 0.00 -17,044.881544020203010205110101C00225000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 508,801.71 101,714.18 0.00 0.00 407,087.531546020203010205110101C00225000
Gratificación por convenio8211 0.00 78,621.63 0.00 0.00 0.00 78,621.631346020203010203110101C00226000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 239,465.95 15,515.67 0.00 0.00 223,950.281412020203010203110101C00226000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 186,930.89 2,265.04 0.00 0.00 184,665.851413020203010203110101C00226000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 19,344.26 3,685.69 0.00 0.00 15,658.571414020203010203110101C00226000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 20,952.20 1,358.49 0.00 0.00 19,593.711415020203010203110101C00226000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 21,546.40 11,244.22 0.00 0.00 10,302.181416020203010203110101C00226000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 6,699.05 0.00 2,060.00 0.00 8,759.051541020203010203110101C00226000
Días cívicos y económicos8211 0.00 6,180.00 0.00 6,180.00 0.00 12,360.001542020203010203110101C00226000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 4,928.64 0.00 0.00 -4,928.641544020203010203110101C00226000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 258,562.69 6,335.69 0.00 0.00 252,227.001546020203010203110101C00226000
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio8211 0.00 440,814.30 186,647.00 15,413.00 0.00 269,580.302551020203010203110101C00226000
Otros productos químicos8211 0.00 575,000.00 441,289.12 71,270.00 0.00 204,980.882591020203010203110101C00226000
Combustibles, lubricantes y aditivos8211 0.00 134,663.36 0.00 20,133.86 0.00 154,797.222611020203010203110101C00226000
Refacciones, accesorios y herramientas8211 0.00 32,760.00 0.00 25,550.23 0.00 58,310.232911020203010203110101C00226000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8211 0.00 399,850.94 0.00 399,850.94 0.00 799,701.883311020203010203110101C00226000
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8211 0.00 214,834.76 182,237.52 91,118.76 0.00 123,716.003541020203010203110101C00226000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 110,736.00 0.00 14,518.53 0.00 125,254.533982020203010203110101C00226000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 121,635.00 0.00 35,990.59 0.00 157,625.593983020203010203110101C00226000
Gastos de servicios menores8211 0.00 10,000.00 0.00 5,300.03 0.00 15,300.033992020203010203110101C00226000
Agua limpia8211 0.00 575,000.00 0.00 149,374.56 0.00 724,374.56020203010203250210C00226000
Otros productos químicos8211 0.00 575,000.00 0.00 149,374.56 0.00 724,374.562591020203010203250210C00226000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos8211 0.00 15,172,515.72 691,603.12 454,001.88 0.00 14,934,914.48C00233000
Construcción de infraestructura para agua potable8211 0.00 15,172,515.72 691,603.12 454,001.88 0.00 14,934,914.48020203010201110101C00233000
Gratificación por convenio8211 0.00 122,852.95 0.00 0.00 0.00 122,852.951346020203010201110101C00233000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 559,766.64 0.00 44,451.11 0.00 604,217.751412020203010201110101C00233000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 444,750.02 0.00 62,387.39 0.00 507,137.411413020203010201110101C00233000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 54,935.52 0.00 3,746.53 0.00 58,682.051414020203010201110101C00233000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 48,977.46 0.00 3,888.04 0.00 52,865.501415020203010201110101C00233000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 42,583.02 23,685.94 0.00 0.00 18,897.081416020203010201110101C00233000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 13,400.30 0.00 4,122.20 0.00 17,522.501541020203010201110101C00233000
Días cívicos y económicos8211 0.00 8,724.00 0.00 8,724.00 0.00 17,448.001542020203010201110101C00233000
Día del maestro y del servidor publico8211 0.00 0.00 16,223.44 0.00 0.00 -16,223.441544020203010201110101C00233000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 483,472.82 88,560.96 0.00 0.00 394,911.861546020203010201110101C00233000
Gratificación por convenio8211 0.00 29,224.83 0.00 0.00 0.00 29,224.831346020203010205110101C00C00000
Aportaciones de servicio de salud8211 0.00 172,407.05 99,336.53 0.00 0.00 73,070.521412020203010205110101C00C00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8211 0.00 132,027.95 69,604.93 0.00 0.00 62,423.021413020203010205110101C00C00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8211 0.00 24,571.24 0.00 0.00 0.00 24,571.241414020203010205110101C00C00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8211 0.00 15,086.33 8,691.33 0.00 0.00 6,395.001415020203010205110101C00C00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8211 0.00 18,068.96 16,876.70 0.00 0.00 1,192.261416020203010205110101C00C00000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8211 0.00 8,247.20 0.00 0.00 0.00 8,247.201541020203010205110101C00C00000
Días cívicos y económicos8211 0.00 2,324.00 0.00 2,324.00 0.00 4,648.001542020203010205110101C00C00000
Otros gastos derivados de convenio8211 0.00 129,992.08 38,270.33 0.00 0.00 91,721.751546020203010205110101C00C00000
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8211 0.00 1,964,735.31 0.00 392,368.06 0.00 2,357,103.37020103010201110101C00C02000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 10,800.00 0.00 10,800.00 0.00 21,600.002111010304010101110101G00212000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.002141010304010101110101G00212000
Material de información8211 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 14,400.002151010304010101110101G00212000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 3,850.00 0.00 1,617.19 0.00 5,467.193721010304010101110101G00212000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 6,600.003751010304010101110101G00212000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 25,122.00 0.00 0.00 0.00 25,122.003983010304010101110101G00212000
Gastos de servicios menores8211 0.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 4,400.003992010304010101110101G00212000
CONTRALORIA INTERNA Área de Patrimonio8211 0.00 5,909,590.46 0.00 2,142,080.09 0.00 8,051,670.55G00214000
Control del patrimonio y normatividad8211 0.00 5,909,590.46 0.00 2,142,080.09 0.00 8,051,670.55010502060301110101G00214000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 11,000.002111010804010101110101G00220000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 7,150.00 0.00 7,150.00 0.00 14,300.002141010804010101110101G00220000
Material eléctrico y electrónico8211 0.00 1,030.00 0.00 1,030.00 0.00 2,060.002461010804010101110101G00220000
Vestuario y uniformes8211 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 9,600.002711010804010101110101G00220000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 7,233.00 0.00 0.00 0.00 7,233.003983010804010101110101G00220000
CONTRALORIA INTERNA Área Jurídica8211 0.00 861,809.69 0.00 382,760.60 0.00 1,244,570.29G00228000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 17,600.002111010304020201110101G00228000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 11,000.002141010304020201110101G00228000
Vestuario y uniformes8211 0.00 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 9,600.002711010304020201110101G00228000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 2,750.00 0.00 2,750.00 0.00 5,500.003721010304020201110101G00228000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 30,395.00 0.00 30,395.00 0.00 60,790.003983010304020201110101G00228000
CONTRALORIA INTERNA Área de Estudios y Proyectos8211 0.00 1,321,400.67 0.00 41,001.04 0.00 1,362,401.71G00233000
Investigación de faltas administrativas8211 0.00 1,321,400.67 0.00 41,001.04 0.00 1,362,401.71010304020204110101G00233000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 17,600.002111010304020204110101G00233000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00 11,000.002141010304020204110101G00233000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 3,250.00 0.00 3,250.00 0.00 6,500.003721010304020204110101G00233000
Gastos de alimentación en territorio nacional8211 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 7,200.003751010304020204110101G00233000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 28,916.00 0.00 0.00 0.00 28,916.003983010304020204110101G00233000
Materiales y útiles de oficina8211 0.00 19,800.00 0.00 19,800.00 0.00 39,600.002111010304010101110101G00G00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8211 0.00 16,500.00 0.00 16,500.00 0.00 33,000.002141010304010101110101G00G00000
Material de información8211 0.00 9,200.00 0.00 9,200.00 0.00 18,400.002151010304010101110101G00G00000
Vestuario y uniformes8211 0.00 7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 14,400.002711010304010101110101G00G00000
Gastos de traslado por vía terrestre8211 0.00 9,460.00 0.00 6,729.65 0.00 16,189.653721010304010101110101G00G00000
Congresos y convenciones8211 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 80,000.003831010304010101110101G00G00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8211 0.00 132,379.00 0.00 86,234.01 0.00 218,613.013982010304010101110101G00G00000
Impuesto sobre la renta8211 0.00 44,518.00 0.00 0.00 0.00 44,518.003983010304010101110101G00G00000
Gastos de servicios menores8211 0.00 14,300.00 0.00 11,520.00 0.00 25,820.003992010304010101110101G00G00000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios
Captación y recaudación de ingresos8212 0.00 37,955,600.00 3,357,975.44 6,529,375.20 0.00 41,126,999.76010502020101110101B03B03000
Subsidios por carga fiscal8212 0.00 37,556,000.00 2,620,780.56 6,160,777.76 0.00 41,095,997.204391010502020101110101B03B03000
Devolución de ingresos indebidos8212 0.00 399,600.00 737,194.88 368,597.44 0.00 31,002.564392010502020101110101B03B03000
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de8214 0.00 26,061,494.89 1,388,810.66 694,405.33 0.00 25,367,089.56
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN8214 0.00 26,061,494.89 1,388,810.66 694,405.33 0.00 25,367,089.56B00B00000
Simplificación y modernización de la administración pública8214 0.00 26,061,494.89 1,388,810.66 694,405.33 0.00 25,367,089.56010502060401120102B00B00000
Por el ejercicio inmediato anterior8214 0.00 23,150,079.65 0.00 0.00 0.00 23,150,079.659911010502060401120102B00B00000
Por ejercicios anteriores8214 0.00 2,911,415.24 1,388,810.66 694,405.33 0.00 2,217,009.919912010502060401120102B00B00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 82 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública8215 0.00 68,498,339.34 12,881,020.24 13,720,978.10 0.00 69,338,297.20
Construcción de infraestructura para agua potable Ingresos Propios del
Maquinaria y equipo diverso8216 0.00 4,499.00 0.00 4,499.00 0.00 8,998.005692010502060201110101B00227000
Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación8216 0.00 715,222.00 4,000,000.00 715,222.00 0.00 -2,569,556.00B03202000
Simplificación y modernización de la administración pública8216 0.00 715,222.00 4,000,000.00 715,222.00 0.00 -2,569,556.00010502060401110101B03202000
Muebles y enseres8216 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 30,000.005111010502060401110101B03202000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8216 0.00 700,222.00 4,000,000.00 700,222.00 0.00 -2,599,556.005651010502060401110101B03202000
Comercialización Área de Rezago y Cobranza8216 0.00 42,900.00 0.00 42,900.00 0.00 85,800.00B03208000
Captación y recaudación de ingresos8216 0.00 42,900.00 0.00 42,900.00 0.00 85,800.00010502020101110101B03208000
Muebles y enseres8216 0.00 42,900.00 0.00 42,900.00 0.00 85,800.005111010502020101110101B03208000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Líneas y Tanques8216 0.00 15,880.00 0.00 0.00 0.00 15,880.00C00217000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8216 0.00 1,299,778.00 0.00 1,299,778.00 0.00 2,599,556.005651020203010205110101C00223000
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8216 0.00 351,056.00 0.00 351,056.00 0.00 702,112.005661020203010205110101C00223000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 459,463.03 0.00 0.00 905,786.84 -446,323.81 0.002141010805010103110101A00201000
Materiales de construcción8221 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.002491010805010103110101A00201000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 1,338.79 0.00 0.00 0.00 1,338.79 0.002911010805010103110101A00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8221 36,646.79 0.00 0.00 75,993.58 -39,346.79 0.002941010805010103110101A00201000
Servicio de telefonía convencional8221 43,375.60 0.00 0.00 62,740.39 -19,364.79 0.003141010805010103110101A00201000
Arrendamiento de activos intangibles8221 135,000.00 0.00 0.00 2,265,901.76 -2,130,901.76 0.003271010805010103110101A00201000
Aportaciones de servicio de salud8221 -238,444.25 0.00 0.00 23,040.80 -261,485.05 0.001412010502060201110101A00213000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -23,535.56 0.00 0.00 17,096.24 -40,631.80 0.001413010502060201110101A00213000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -4,705.21 0.00 0.00 2,829.18 -7,534.39 0.001414010502060201110101A00213000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -3,371.66 0.00 0.00 2,016.04 -5,387.70 0.001415010502060201110101A00213000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -10,393.89 0.00 0.00 2,963.04 -13,356.93 0.001416010502060201110101A00213000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -3,092.70 0.00 0.00 1,030.90 -4,123.60 0.001541010502060201110101A00213000
Días cívicos y económicos8221 7,420.00 0.00 0.00 0.00 7,420.00 0.001542010502060201110101A00213000
Día del maestro y del servidor publico8221 -6,058.12 0.00 0.00 0.00 -6,058.12 0.001544010502060201110101A00213000
Otros gastos derivados de convenio8221 26,029.61 0.00 0.00 52,566.39 -26,536.78 0.001546010502060201110101A00213000
Aportaciones de servicio de salud8221 -14,906.02 0.00 0.00 14,655.08 -29,561.10 0.001412010301010201110101A00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -6,749.16 0.00 0.00 10,874.04 -17,623.20 0.001413010301010201110101A00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -2,016.96 0.00 0.00 1,779.16 -3,796.12 0.001414010301010201110101A00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,303.52 0.00 0.00 1,282.32 -2,585.84 0.001415010301010201110101A00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -6,224.98 0.00 0.00 1,884.64 -8,109.62 0.001416010301010201110101A00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 3,091.30 0.00 0.00 1,030.90 2,060.40 0.001541010301010201110101A00220000
Días cívicos y económicos8221 3,096.00 0.00 0.00 0.00 3,096.00 0.001542010301010201110101A00220000
Día del maestro y del servidor publico8221 -2,669.68 0.00 0.00 0.00 -2,669.68 0.001544010301010201110101A00220000
Otros gastos derivados de convenio8221 -11,899.91 0.00 0.00 24,356.04 -36,255.95 0.001546010301010201110101A00220000
Aportaciones de servicio de salud8221 -4,440.92 0.00 0.00 20,055.72 -24,496.64 0.001412020203010204110101A00234000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 5,164.45 0.00 0.00 14,881.30 -9,716.85 0.001413020203010204110101A00234000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -4,560.33 0.00 0.00 2,804.88 -7,365.21 0.001414020203010204110101A00234000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -387.18 0.00 0.00 1,754.90 -2,142.08 0.001415020203010204110101A00234000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -9,034.48 0.00 0.00 2,579.16 -11,613.64 0.001416020203010204110101A00234000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 -33,123.90 0.00 0.00 0.00 -33,123.90 0.001522020203010204110101A00234000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 6,184.00 0.00 0.00 0.00 6,184.00 0.001541020203010204110101A00234000
Días cívicos y económicos8221 4,632.00 0.00 0.00 0.00 4,632.00 0.001542020203010204110101A00234000
Día del maestro y del servidor publico8221 -3,799.16 0.00 0.00 0.00 -3,799.16 0.001544020203010204110101A00234000
Otros gastos derivados de convenio8221 14,759.52 0.00 0.00 42,506.56 -27,747.04 0.001546020203010204110101A00234000
Materiales y útiles de oficina8221 5,425.78 0.00 0.00 0.00 5,425.78 0.002111020203010204110101A00234000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.002141020203010204110101A00234000
Material y enseres de limpieza8221 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.002161020203010204110101A00234000
Material didáctico8221 88,060.88 0.00 0.00 176,121.76 -88,060.88 0.002171020203010204110101A00234000
Material eléctrico y electrónico8221 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.002461020203010204110101A00234000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 153,786.60 0.00 0.00 350,196.00 -196,409.40 0.003362020203010204110101A00234000
Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma8221 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.003531020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad y propaganda8221 374,307.15 0.00 0.00 748,614.30 -374,307.15 0.003611020203010204110101A00234000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8221 593,680.00 0.00 0.00 1,167,320.00 -573,640.00 0.003612020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad en materia comercial8221 12,600.00 0.00 0.00 25,200.00 -12,600.00 0.003621020203010204110101A00234000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8221 252,000.37 0.00 0.00 477,000.74 -225,000.37 0.003821020203010204110101A00234000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 88 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 62,641.11 0.00 0.00 21,771.67 40,869.44 0.003982020203010204110101A00234000
Impuesto sobre la renta8221 137,270.00 0.00 0.00 91,939.76 45,330.24 0.003983020203010204110101A00234000
Gastos de servicios menores8221 88,712.22 0.00 0.00 0.00 88,712.22 0.003992020203010204110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8221 -1,792,293.61 0.00 6,422,124.65 9,217,708.76 -4,587,877.72 0.00A00A00000
Simplificación y modernización de la administración pública8221 -1,792,293.61 0.00 6,422,124.65 9,217,708.76 -4,587,877.72 0.00010502060401110101A00A00000
Aportaciones de servicio de salud8221 -39,491.47 0.00 0.00 13,915.32 -53,406.79 0.001412010502060401110101A00A00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -28,589.39 0.00 0.00 10,325.14 -38,914.53 0.001413010502060401110101A00A00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -5,779.64 0.00 0.00 2,138.84 -7,918.48 0.001414010502060401110101A00A00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -3,454.83 0.00 0.00 1,217.58 -4,672.41 0.001415010502060401110101A00A00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -5,788.95 0.00 0.00 1,789.50 -7,578.45 0.001416010502060401110101A00A00000
Días cívicos y económicos8221 692.00 0.00 0.00 0.00 692.00 0.001542010502060401110101A00A00000
Día del maestro y del servidor publico8221 -2,258.96 0.00 0.00 0.00 -2,258.96 0.001544010502060401110101A00A00000
Otros gastos derivados de convenio8221 -5,457.16 0.00 0.00 30,917.86 -36,375.02 0.001546010502060401110101A00A00000
Materiales y útiles de oficina8221 -24.25 0.00 0.00 0.00 -24.25 0.002111010502060401110101A00A00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8221 -4,355.00 0.00 0.00 3,044.00 -7,399.00 0.002141010502060401110101A00A00000
Materiales de construcción8221 -781.02 0.00 0.00 0.00 -781.02 0.002491010502060401110101A00A00000
Vestuario y uniformes8221 85,670.00 0.00 0.00 258,198.88 -172,528.88 0.002711010502060401110101A00A00000
Prendas de seguridad y protección personal8221 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.002721010502060401110101A00A00000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 -2,352,983.65 0.00 6,422,124.65 5,015,322.02 -946,181.02 0.003311010502060401110101A00A00000
Aportaciones de servicio de salud8221 -28,926.07 0.00 0.00 8,940.52 -37,866.59 0.001412010502060402110101A01A01000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -20,583.42 0.00 0.00 6,633.86 -27,217.28 0.001413010502060402110101A01A01000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -4,628.47 0.00 0.00 1,447.28 -6,075.75 0.001414010502060402110101A01A01000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,529.18 0.00 0.00 782.30 -3,311.48 0.001415010502060402110101A01A01000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -4,598.97 0.00 0.00 1,149.74 -5,748.71 0.001416010502060402110101A01A01000
Días cívicos y económicos8221 788.00 0.00 0.00 0.00 788.00 0.001542010502060402110101A01A01000
Día del maestro y del servidor publico8221 -1,129.48 0.00 0.00 0.00 -1,129.48 0.001544010502060402110101A01A01000
Otros gastos derivados de convenio8221 4,109.06 0.00 0.00 15,006.00 -10,896.94 0.001546010502060402110101A01A01000
Aportaciones de servicio de salud8221 -15,257.68 0.00 0.00 8,592.48 -23,850.16 0.001412010502020401110101B00204000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -9,414.67 0.00 0.00 6,375.62 -15,790.29 0.001413010502020401110101B00204000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -865.48 0.00 0.00 247.28 -1,112.76 0.001414010502020401110101B00204000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,335.44 0.00 0.00 751.84 -2,087.28 0.001415010502020401110101B00204000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -3,867.43 0.00 0.00 1,104.98 -4,972.41 0.001416010502020401110101B00204000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 6,184.00 0.00 0.00 0.00 6,184.00 0.001541010502020401110101B00204000
Días cívicos y económicos8221 1,208.00 0.00 0.00 0.00 1,208.00 0.001542010502020401110101B00204000
Día del maestro y del servidor publico8221 -1,129.48 0.00 0.00 0.00 -1,129.48 0.001544010502020401110101B00204000
Otros gastos derivados de convenio8221 5,543.33 0.00 0.00 14,285.63 -8,742.30 0.001546010502020401110101B00204000
Aportaciones de servicio de salud8221 -21,246.76 0.00 0.00 13,717.44 -34,964.20 0.001412010502050203110101B00207000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -12,253.46 0.00 0.00 10,178.32 -22,431.78 0.001413010502050203110101B00207000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -5,831.34 0.00 0.00 1,995.02 -7,826.36 0.001414010502050203110101B00207000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,857.18 0.00 0.00 1,200.26 -3,057.44 0.001415010502050203110101B00207000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -6,245.15 0.00 0.00 1,764.06 -8,009.21 0.001416010502050203110101B00207000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 0.00 0.00 0.00 29,199.90 -29,199.90 0.001522010502050203110101B00207000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -9,278.10 0.00 0.00 3,092.70 -12,370.80 0.001541010502050203110101B00207000
Días cívicos y económicos8221 5,172.00 0.00 0.00 0.00 5,172.00 0.001542010502050203110101B00207000
Día del maestro y del servidor publico8221 -6,776.88 0.00 0.00 0.00 -6,776.88 0.001544010502050203110101B00207000
Otros gastos derivados de convenio8221 -383.71 0.00 0.00 35,755.74 -36,139.45 0.001546010502050203110101B00207000
Gratificación por convenio8221 -214,497.12 0.00 0.00 44,488.10 -258,985.22 0.001346010502060101110101B00209000
Aportaciones de servicio de salud8221 -25,703.91 0.00 0.00 25,474.66 -51,178.57 0.001412010502060101110101B00209000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -10,993.55 0.00 0.00 327,901.04 -338,894.59 0.001413010502060101110101B00209000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -6,976.56 0.00 0.00 3,251.50 -10,228.06 0.001414010502060101110101B00209000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,251.03 0.00 0.00 2,229.08 -4,480.11 0.001415010502060101110101B00209000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -11,385.63 0.00 0.00 3,276.02 -14,661.65 0.001416010502060101110101B00209000
Seguros y fianzas8221 -1,208,490.00 0.00 1,773,548.68 0.00 565,058.68 0.001441010502060101110101B00209000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -2,579.05 0.00 0.00 1,546.35 -4,125.40 0.001541010502060101110101B00209000
Días cívicos y económicos8221 5,644.00 0.00 0.00 593,956.00 -588,312.00 0.001542010502060101110101B00209000
Día del maestro y del servidor publico8221 -4,620.60 0.00 0.00 0.00 -4,620.60 0.001544010502060101110101B00209000
Otros gastos derivados de convenio8221 783.45 0.00 0.00 53,443.26 -52,659.81 0.001546010502060101110101B00209000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 1,321.48 0.00 0.00 0.00 1,321.48 0.003721010502060101110101B00209000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.003751010502060101110101B00209000
Servicios funerarios y de cementerios8221 157,896.55 0.00 0.00 315,793.10 -157,896.55 0.003911010502060101110101B00209000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 82,048.30 0.00 0.00 2,483,572.49 -2,401,524.19 0.003982010502060101110101B00209000
Impuesto sobre la renta8221 97,811.00 0.00 0.00 9,754,292.43 -9,656,481.43 0.003983010502060101110101B00209000
Gastos de servicios menores8221 163,547.68 0.00 0.00 0.00 163,547.68 0.003992010502060101110101B00209000
Administración de personal8221 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00010502060101250210B00209000
Aportaciones de servicio de salud8221 -8,714.95 0.00 0.00 13,359.70 -22,074.65 0.001412010502060201110101B00212000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -1,653.74 0.00 0.00 9,912.84 -11,566.58 0.001413010502060201110101B00212000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -777.59 0.00 0.00 1,420.74 -2,198.33 0.001414010502060201110101B00212000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -762.93 0.00 0.00 1,168.98 -1,931.91 0.001415010502060201110101B00212000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -5,935.91 0.00 0.00 1,718.02 -7,653.93 0.001416010502060201110101B00212000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 93 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 3,091.30 0.00 0.00 1,030.90 2,060.40 0.001541010502060201110101B00212000
Días cívicos y económicos8221 2,672.00 0.00 0.00 0.00 2,672.00 0.001542010502060201110101B00212000
Día del maestro y del servidor publico8221 -3,080.40 0.00 0.00 0.00 -3,080.40 0.001544010502060201110101B00212000
Otros gastos derivados de convenio8221 -5,836.23 0.00 0.00 28,898.54 -34,734.77 0.001546010502060201110101B00212000
Materiales y útiles de oficina8221 295,627.21 0.00 0.00 741,179.48 -445,552.27 0.002111010502060201110101B00212000
Enseres de oficina8221 8,835.00 0.00 0.00 17,670.00 -8,835.00 0.002112010502060201110101B00212000
Productos minerales no metálicos8221 35,008.00 0.00 0.00 70,016.00 -35,008.00 0.002411010502060201110101B00212000
Artículos metálicos para la construcción8221 16,220.00 0.00 0.00 32,440.00 -16,220.00 0.002471010502060201110101B00212000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 756.00 0.00 0.00 0.00 756.00 0.002911010502060201110101B00212000
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,8221 2,740.00 0.00 0.00 5,480.00 -2,740.00 0.002931010502060201110101B00212000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 8,548.69 0.00 0.00 14,436.25 -5,887.56 0.003982010502060201110101B00212000
Impuesto sobre la renta8221 63,990.10 0.00 0.00 56,215.83 7,774.27 0.003983010502060201110101B00212000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Operación8221 3,258,153.92 0.00 9,069,565.60 7,955,116.19 4,372,603.33 0.00B00220000
Control del patrimonio y normatividad8221 3,258,153.92 0.00 9,069,565.60 7,955,116.19 4,372,603.33 0.00010502060301110101B00220000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8221 21,311.40 0.00 0.00 0.00 21,311.40 0.003362010502060301110101B00220000
Seguros y fianzas8221 403,919.19 0.00 0.00 0.00 403,919.19 0.003451010502060301110101B00220000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 339,865.00 0.00 0.00 945,470.00 -605,605.00 0.003551010502060301110101B00220000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 365,787.50 0.00 0.00 1,233,419.00 -867,631.50 0.003571010502060301110101B00220000
Gastos de traslado por vía terrestre8221 -362.94 0.00 0.06 272.48 -635.36 0.003721010502060301110101B00220000
Gastos de alimentación en territorio nacional8221 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.003751010502060301110101B00220000
Otros impuestos y derechos8221 212,478.00 0.00 0.00 0.00 212,478.00 0.003922010502060301110101B00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 45,135.04 0.00 0.00 20,944.29 24,190.75 0.003982010502060301110101B00220000
Impuesto sobre la renta8221 113,474.00 0.00 0.00 68,936.55 44,537.45 0.003983010502060301110101B00220000
Gastos de servicios menores8221 5,419.00 0.00 0.00 0.00 5,419.00 0.003992010502060301110101B00220000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento8221 2,325,321.63 0.00 0.00 3,518,846.37 -1,193,524.74 0.00B00227000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 94 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Adquisiciones y servicios8221 2,325,321.63 0.00 0.00 3,518,846.37 -1,193,524.74 0.00010502060201110101B00227000
Aportaciones de servicio de salud8221 130,007.62 0.00 0.00 29,561.83 100,445.79 0.001412010502060201110101B00227000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 126,768.34 0.00 0.00 21,934.71 104,833.63 0.001413010502060201110101B00227000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 8,461.58 0.00 0.00 3,839.19 4,622.39 0.001414010502060201110101B00227000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 11,377.59 0.00 0.00 2,586.65 8,790.94 0.001415010502060201110101B00227000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -13,583.55 0.00 0.00 3,801.58 -17,385.13 0.001416010502060201110101B00227000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 6,701.65 0.00 0.00 515.45 6,186.20 0.001541010502060201110101B00227000
Días cívicos y económicos8221 7,264.00 0.00 0.00 0.00 7,264.00 0.001542010502060201110101B00227000
Día del maestro y del servidor publico8221 -12,629.64 0.00 0.00 0.00 -12,629.64 0.001544010502060201110101B00227000
Otros gastos derivados de convenio8221 6,538.88 0.00 0.00 65,304.40 -58,765.52 0.001546010502060201110101B00227000
Aportaciones de servicio de salud8221 -34,064.73 0.00 0.00 13,834.22 -47,898.95 0.001412010502060401110101B00B00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -23,121.00 0.00 0.00 10,264.96 -33,385.96 0.001413010502060401110101B00B00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -8,134.86 0.00 0.00 2,559.32 -10,694.18 0.001414010502060401110101B00B00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,981.38 0.00 0.00 1,210.48 -4,191.86 0.001415010502060401110101B00B00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -6,533.41 0.00 0.00 1,779.06 -8,312.47 0.001416010502060401110101B00B00000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 1,044,472.00 0.00 0.00 433,488.59 610,983.41 0.001522010502060401110101B00B00000
Días cívicos y económicos8221 860.00 0.00 0.00 0.00 860.00 0.001542010502060401110101B00B00000
Otros gastos derivados de convenio8221 11,425.15 0.00 0.00 10,036.78 1,388.37 0.001546010502060401110101B00B00000
Aportaciones de servicio de salud8221 -27,697.27 0.00 0.00 11,703.56 -39,400.83 0.001412010502060401110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -19,025.14 0.00 0.00 8,683.98 -27,709.12 0.001413010502060401110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -5,974.63 0.00 0.00 2,165.18 -8,139.81 0.001414010502060401110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,423.35 0.00 0.00 1,024.06 -3,447.41 0.001415010502060401110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -5,090.02 0.00 0.00 1,505.04 -6,595.06 0.001416010502060401110101B00B02000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 4,124.00 0.00 0.00 0.00 4,124.00 0.001541010502060401110101B00B02000
Días cívicos y económicos8221 4,896.00 0.00 0.00 0.00 4,896.00 0.001542010502060401110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8221 4,172.00 0.00 0.00 12,603.32 -8,431.32 0.001546010502060401110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8221 76,069.77 0.00 0.00 33,790.34 42,279.43 0.001412010502060401110101B03202000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 81,376.61 0.00 0.00 25,072.20 56,304.41 0.001413010502060401110101B03202000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 10,880.90 0.00 0.00 5,172.30 5,708.60 0.001414010502060401110101B03202000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 6,656.10 0.00 0.00 2,956.60 3,699.50 0.001415010502060401110101B03202000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -15,149.69 0.00 0.00 4,345.38 -19,495.07 0.001416010502060401110101B03202000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 0.00 0.00 0.00 6,066.58 -6,066.58 0.001522010502060401110101B03202000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -3,607.75 0.00 0.00 2,577.25 -6,185.00 0.001541010502060401110101B03202000
Días cívicos y económicos8221 3,344.00 0.00 0.00 0.00 3,344.00 0.001542010502060401110101B03202000
Día del maestro y del servidor publico8221 -6,879.56 0.00 0.00 0.00 -6,879.56 0.001544010502060401110101B03202000
Otros gastos derivados de convenio8221 -10,131.66 0.00 0.00 56,643.13 -66,774.79 0.001546010502060401110101B03202000
Aportaciones de servicio de salud8221 12,829.38 0.00 0.00 48,597.39 -35,768.01 0.001412010502020101110101B03208000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 34,152.56 0.00 0.00 36,059.08 -1,906.52 0.001413010502020101110101B03208000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -3,500.12 0.00 0.00 5,845.07 -9,345.19 0.001414010502020101110101B03208000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 1,121.79 0.00 0.00 4,252.28 -3,130.49 0.001415010502020101110101B03208000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -22,983.73 0.00 0.00 6,249.63 -29,233.36 0.001416010502020101110101B03208000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -3,094.10 0.00 0.00 3,092.70 -6,186.80 0.001541010502020101110101B03208000
Días cívicos y económicos8221 11,204.00 0.00 0.00 0.00 11,204.00 0.001542010502020101110101B03208000
Día del maestro y del servidor publico8221 -21,973.52 0.00 0.00 0.00 -21,973.52 0.001544010502020101110101B03208000
Otros gastos derivados de convenio8221 -32,277.54 0.00 0.00 107,682.78 -139,960.32 0.001546010502020101110101B03208000
Aportaciones de servicio de salud8221 29,027.23 0.00 0.00 33,593.66 -4,566.43 0.001412010502060401110101B03215000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 97 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 40,391.24 0.00 0.00 24,926.40 15,464.84 0.001413010502060401110101B03215000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -8,973.16 0.00 0.00 5,130.16 -14,103.32 0.001414010502060401110101B03215000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 2,541.07 0.00 0.00 2,939.44 -398.37 0.001415010502060401110101B03215000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -15,118.69 0.00 0.00 4,320.10 -19,438.79 0.001416010502060401110101B03215000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 10,825.65 0.00 0.00 515.45 10,310.20 0.001541010502060401110101B03215000
Días cívicos y económicos8221 4,964.00 0.00 0.00 0.00 4,964.00 0.001542010502060401110101B03215000
Día del maestro y del servidor publico8221 -8,009.04 0.00 0.00 0.00 -8,009.04 0.001544010502060401110101B03215000
Otros gastos derivados de convenio8221 -11,312.95 0.00 0.00 66,806.12 -78,119.07 0.001546010502060401110101B03215000
Aportaciones de servicio de salud8221 -25,633.46 0.00 0.00 9,538.46 -35,171.92 0.001412020203010205110101B03219000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -18,266.15 0.00 0.00 7,077.52 -25,343.67 0.001413020203010205110101B03219000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -30.93 0.00 0.00 355.20 -386.13 0.001414020203010205110101B03219000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,242.96 0.00 0.00 834.62 -3,077.58 0.001415020203010205110101B03219000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -4,049.04 0.00 0.00 1,226.66 -5,275.70 0.001416020203010205110101B03219000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 -15,999.90 0.00 0.00 0.00 -15,999.90 0.001522020203010205110101B03219000
Días cívicos y económicos8221 5,212.00 0.00 0.00 0.00 5,212.00 0.001542020203010205110101B03219000
Día del maestro y del servidor publico8221 -4,517.92 0.00 0.00 0.00 -4,517.92 0.001544020203010205110101B03219000
Otros gastos derivados de convenio8221 -61,469.28 0.00 0.00 27,723.22 -89,192.50 0.001546020203010205110101B03219000
Aportaciones de servicio de salud8221 -26,263.88 0.00 0.00 16,194.38 -42,458.26 0.001412010502020101110101B03B03000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -15,559.23 0.00 0.00 12,016.16 -27,575.39 0.001413010502020101110101B03B03000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 99 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -4,695.70 0.00 0.00 2,473.16 -7,168.86 0.001414010502020101110101B03B03000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,298.71 0.00 0.00 1,417.02 -3,715.73 0.001415010502020101110101B03B03000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -7,305.30 0.00 0.00 2,082.54 -9,387.84 0.001416010502020101110101B03B03000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8221 0.00 0.00 0.00 7,999.80 -7,999.80 0.001522010502020101110101B03B03000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -1,546.35 0.00 0.00 515.45 -2,061.80 0.001541010502020101110101B03B03000
Días cívicos y económicos8221 3,508.00 0.00 0.00 0.00 3,508.00 0.001542010502020101110101B03B03000
Día del maestro y del servidor publico8221 -1,540.20 0.00 0.00 0.00 -1,540.20 0.001544010502020101110101B03B03000
Otros gastos derivados de convenio8221 35,337.34 0.00 0.00 24,320.57 11,016.77 0.001546010502020101110101B03B03000
Aportaciones de servicio de salud8221 60,675.55 0.00 0.00 21,513.90 39,161.65 0.001412020203010205110101C00217000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 62,693.99 0.00 0.00 15,963.26 46,730.73 0.001413020203010205110101C00217000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 12,137.10 0.00 0.00 2,043.40 10,093.70 0.001414020203010205110101C00217000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 5,306.81 0.00 0.00 1,882.46 3,424.35 0.001415020203010205110101C00217000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -9,872.40 0.00 0.00 2,766.68 -12,639.08 0.001416020203010205110101C00217000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -3,607.75 0.00 0.00 2,577.25 -6,185.00 0.001541020203010205110101C00217000
Días cívicos y económicos8221 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.001542020203010205110101C00217000
Día del maestro y del servidor publico8221 -9,549.24 0.00 0.00 0.00 -9,549.24 0.001544020203010205110101C00217000
Otros gastos derivados de convenio8221 67,544.66 0.00 0.00 57,141.19 10,403.47 0.001546020203010205110101C00217000
Productos alimenticios para personas8221 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.002211020203010205110101C00217000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 22,500.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.003311020203010205110101C00217000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8221 104,000.00 0.00 0.00 0.00 104,000.00 0.003551020203010205110101C00217000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8221 492,120.00 0.00 0.00 41,200.00 450,920.00 0.003571020203010205110101C00217000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 81,794.43 0.00 0.00 24,677.07 57,117.36 0.003982020203010205110101C00217000
Impuesto sobre la renta8221 216,473.00 0.00 0.00 90,452.11 126,020.89 0.003983020203010205110101C00217000
Gastos de servicios menores8221 1,402.11 0.00 0.00 0.00 1,402.11 0.003992020203010205110101C00217000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Construcción, Control y
Aportaciones de servicio de salud8221 -13,101.17 0.00 0.00 19,457.18 -32,558.35 0.001412020203010201110101C00218000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -2,664.86 0.00 0.00 14,437.16 -17,102.02 0.001413020203010201110101C00218000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 500.26 0.00 0.00 1,802.28 -1,302.02 0.001414020203010201110101C00218000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,147.34 0.00 0.00 1,702.52 -2,849.86 0.001415020203010201110101C00218000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -8,740.82 0.00 0.00 2,502.20 -11,243.02 0.001416020203010201110101C00218000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 1,031.30 0.00 0.00 1,030.90 0.40 0.001541020203010201110101C00218000
Días cívicos y económicos8221 7,612.00 0.00 0.00 0.00 7,612.00 0.001542020203010201110101C00218000
Día del maestro y del servidor publico8221 -13,553.76 0.00 0.00 0.00 -13,553.76 0.001544020203010201110101C00218000
Otros gastos derivados de convenio8221 -6,411.94 0.00 0.00 60,717.71 -67,129.65 0.001546020203010201110101C00218000
Aportaciones de servicio de salud8221 164,345.50 0.00 0.00 207,708.05 -43,362.55 0.001412020203010201110101C00219000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 231,047.18 0.00 0.00 154,118.84 76,928.34 0.001413020203010201110101C00219000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 68,738.31 0.00 0.00 17,877.51 50,860.80 0.001414020203010201110101C00219000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 14,377.57 0.00 0.00 18,174.29 -3,796.72 0.001415020203010201110101C00219000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -87,969.05 0.00 0.00 26,711.02 -114,680.07 0.001416020203010201110101C00219000
Prima por jubilación8221 -358,532.25 0.00 358,532.25 358,532.25 -358,532.25 0.001531020203010201110101C00219000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -26,286.78 0.00 0.00 12,886.26 -39,173.04 0.001541020203010201110101C00219000
Días cívicos y económicos8221 64,068.00 0.00 0.00 0.00 64,068.00 0.001542020203010201110101C00219000
Día del maestro y del servidor publico8221 -143,341.28 0.00 0.00 0.00 -143,341.28 0.001544020203010201110101C00219000
Otros gastos derivados de convenio8221 -460,624.09 0.00 0.00 665,302.97 -1,125,927.06 0.001546020203010201110101C00219000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8221 80,600.00 0.00 0.00 162,700.00 -82,100.00 0.003532020203010201110101C00219000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 167,618.80 0.00 0.00 218,260.08 -50,641.28 0.003982020203010201110101C00219000
Impuesto sobre la renta8221 2,650,710.00 0.00 0.00 636,618.49 2,014,091.51 0.003983020203010201110101C00219000
Gastos de servicios menores8221 102,494.04 0.00 0.00 890.68 101,603.36 0.003992020203010201110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación8221 301,927.18 0.00 0.00 1,052,491.03 -750,563.85 0.00C00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 101 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Aportaciones de servicio de salud8221 184,807.60 0.00 0.00 27,938.10 156,869.50 0.001412020203010205110101C00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -1,647.04 0.00 0.00 20,729.95 -22,376.99 0.001413020203010205110101C00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -2,325.32 0.00 0.00 3,244.98 -5,570.30 0.001414020203010205110101C00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,322.24 0.00 0.00 2,444.55 -3,766.79 0.001415020203010205110101C00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -11,502.23 0.00 0.00 3,592.75 -15,094.98 0.001416020203010205110101C00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 1,544.95 0.00 0.00 1,546.35 -1.40 0.001541020203010205110101C00220000
Días cívicos y económicos8221 2,948.00 0.00 0.00 0.00 2,948.00 0.001542020203010205110101C00220000
Día del maestro y del servidor publico8221 -8,317.08 0.00 0.00 0.00 -8,317.08 0.001544020203010205110101C00220000
Otros gastos derivados de convenio8221 -26,549.99 0.00 0.00 47,067.67 -73,617.66 0.001546020203010205110101C00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 102 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio8221 77,910.50 0.00 0.00 0.00 77,910.50 0.002551020103010202110101C00221000
Prendas de seguridad y protección personal8221 26,210.00 0.00 0.00 0.00 26,210.00 0.002721020103010202110101C00221000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 9,787.21 0.00 0.00 0.00 9,787.21 0.002911020103010202110101C00221000
Refacciones y accesorios menores de edificios8221 1,399.00 0.00 0.00 18,776.00 -17,377.00 0.002921020103010202110101C00221000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 71,290.83 0.00 0.00 8,726.77 62,564.06 0.003982020103010202110101C00221000
Impuesto sobre la renta8221 132,238.00 0.00 0.00 26,759.73 105,478.27 0.003983020103010202110101C00221000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8221 3,293,794.89 0.00 503,201.28 4,784,426.93 -987,430.76 0.00C00222000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8221 3,293,794.89 0.00 503,201.28 4,784,426.93 -987,430.76 0.00020103010101110101C00222000
Aportaciones de servicio de salud8221 176,453.03 0.00 0.00 94,284.30 82,168.73 0.001412020103010101110101C00222000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 203,351.05 0.00 0.00 69,958.59 133,392.46 0.001413020103010101110101C00222000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 5,630.14 0.00 0.00 9,900.57 -4,270.43 0.001414020103010101110101C00222000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 15,441.48 0.00 0.00 8,249.79 7,191.69 0.001415020103010101110101C00222000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -49,732.61 0.00 0.00 12,124.82 -61,857.43 0.001416020103010101110101C00222000
Prima por jubilación8221 -207,572.70 0.00 207,572.70 207,572.70 -207,572.70 0.001531020103010101110101C00222000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 13,916.95 0.00 0.00 1,546.35 12,370.60 0.001541020103010101110101C00222000
Días cívicos y económicos8221 27,956.00 0.00 0.00 0.00 27,956.00 0.001542020103010101110101C00222000
Día del maestro y del servidor publico8221 -35,527.28 0.00 0.00 0.00 -35,527.28 0.001544020103010101110101C00222000
Otros gastos derivados de convenio8221 14,238.71 0.00 0.00 186,453.23 -172,214.52 0.001546020103010101110101C00222000
Aportaciones de servicio de salud8221 3,629.99 0.00 0.00 19,145.66 -15,515.67 0.001412020203010203110101C00226000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 11,940.99 0.00 0.00 14,206.03 -2,265.04 0.001413020203010203110101C00226000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -1,869.41 0.00 0.00 1,816.28 -3,685.69 0.001414020203010203110101C00226000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 316.73 0.00 0.00 1,675.22 -1,358.49 0.001415020203010203110101C00226000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -8,782.09 0.00 0.00 2,462.13 -11,244.22 0.001416020203010203110101C00226000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 2,060.00 0.00 0.00 0.00 2,060.00 0.001541020203010203110101C00226000
Días cívicos y económicos8221 6,180.00 0.00 0.00 0.00 6,180.00 0.001542020203010203110101C00226000
Día del maestro y del servidor publico8221 -4,928.64 0.00 0.00 0.00 -4,928.64 0.001544020203010203110101C00226000
Otros gastos derivados de convenio8221 35,979.32 0.00 0.00 42,315.01 -6,335.69 0.001546020203010203110101C00226000
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio8221 -53,137.00 0.00 68,550.00 186,647.00 -171,234.00 0.002551020203010203110101C00226000
Otros productos químicos8221 218,394.56 0.00 51,250.44 639,664.12 -370,019.12 0.002591020203010203110101C00226000
Combustibles, lubricantes y aditivos8221 20,133.86 0.00 0.00 0.00 20,133.86 0.002611020203010203110101C00226000
Refacciones, accesorios y herramientas8221 26,326.79 0.00 0.00 776.56 25,550.23 0.002911020203010203110101C00226000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8221 399,850.94 0.00 0.00 0.00 399,850.94 0.003311020203010203110101C00226000
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio8221 91,118.76 0.00 0.00 182,237.52 -91,118.76 0.003541020203010203110101C00226000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8221 35,684.40 0.00 0.00 21,165.87 14,518.53 0.003982020203010203110101C00226000
Impuesto sobre la renta8221 121,635.00 0.00 0.00 85,644.41 35,990.59 0.003983020203010203110101C00226000
Gastos de servicios menores8221 5,300.03 0.00 0.00 0.00 5,300.03 0.003992020203010203110101C00226000
Agua limpia8221 200,625.00 0.00 0.00 51,250.44 149,374.56 0.00020203010203250210C00226000
Otros productos químicos8221 200,625.00 0.00 0.00 51,250.44 149,374.56 0.002591020203010203250210C00226000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Estudios y Proyectos8221 2,051,983.52 0.00 2,785.00 2,078,720.91 -23,952.39 0.00C00233000
Construcción de infraestructura para agua potable8221 2,051,983.52 0.00 2,785.00 2,078,720.91 -23,952.39 0.00020203010201110101C00233000
Aportaciones de servicio de salud8221 86,016.60 0.00 0.00 41,565.49 44,451.11 0.001412020203010201110101C00233000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 105 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 93,228.84 0.00 0.00 30,841.45 62,387.39 0.001413020203010201110101C00233000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 7,882.61 0.00 0.00 4,136.08 3,746.53 0.001414020203010201110101C00233000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 7,524.95 0.00 0.00 3,636.91 3,888.04 0.001415020203010201110101C00233000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -18,340.67 0.00 0.00 5,345.27 -23,685.94 0.001416020203010201110101C00233000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 4,637.65 0.00 0.00 515.45 4,122.20 0.001541020203010201110101C00233000
Días cívicos y económicos8221 8,724.00 0.00 0.00 0.00 8,724.00 0.001542020203010201110101C00233000
Día del maestro y del servidor publico8221 -16,223.44 0.00 0.00 0.00 -16,223.44 0.001544020203010201110101C00233000
Otros gastos derivados de convenio8221 -523.81 0.00 0.00 88,037.15 -88,560.96 0.001546020203010201110101C00233000
Aportaciones de servicio de salud8221 -70,092.75 0.00 0.00 29,243.78 -99,336.53 0.001412020203010205110101C00C00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -47,906.17 0.00 0.00 21,698.76 -69,604.93 0.001413020203010205110101C00C00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -13,687.70 0.00 0.00 4,801.82 -18,489.52 0.001414020203010205110101C00C00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -6,132.47 0.00 0.00 2,558.86 -8,691.33 0.001415020203010205110101C00C00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -13,116.02 0.00 0.00 3,760.68 -16,876.70 0.001416020203010205110101C00C00000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 -3,092.70 0.00 0.00 1,030.90 -4,123.60 0.001541020203010205110101C00C00000
Días cívicos y económicos8221 2,324.00 0.00 0.00 0.00 2,324.00 0.001542020203010205110101C00C00000
Día del maestro y del servidor publico8221 -2,669.68 0.00 0.00 0.00 -2,669.68 0.001544020203010205110101C00C00000
Otros gastos derivados de convenio8221 5,087.54 0.00 0.00 43,357.87 -38,270.33 0.001546020203010205110101C00C00000
Aportaciones de servicio de salud8221 -14,488.07 0.00 0.00 5,880.02 -20,368.09 0.001412020203010205110101C00C03000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -9,966.36 0.00 0.00 4,362.96 -14,329.32 0.001413020203010205110101C00C03000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -1,004.30 0.00 0.00 421.80 -1,426.10 0.001414020203010205110101C00C03000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,268.75 0.00 0.00 514.50 -1,783.25 0.001415020203010205110101C00C03000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -2,646.63 0.00 0.00 756.18 -3,402.81 0.001416020203010205110101C00C03000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 4,124.00 0.00 0.00 0.00 4,124.00 0.001541020203010205110101C00C03000
Días cívicos y económicos8221 5,140.00 0.00 0.00 0.00 5,140.00 0.001542020203010205110101C00C03000
Otros gastos derivados de convenio8221 3,176.00 0.00 0.00 6,220.45 -3,044.45 0.001546020203010205110101C00C03000
Aportaciones de servicio de salud8221 -10,523.58 0.00 0.00 12,833.84 -23,357.42 0.001412010305010105110101D00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -3,678.65 0.00 0.00 9,522.70 -13,201.35 0.001413010305010105110101D00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -4,029.56 0.00 0.00 1,764.04 -5,793.60 0.001414010305010105110101D00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -921.54 0.00 0.00 1,122.96 -2,044.50 0.001415010305010105110101D00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -5,481.47 0.00 0.00 1,650.46 -7,131.93 0.001416010305010105110101D00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 4,124.00 0.00 0.00 0.00 4,124.00 0.001541010305010105110101D00220000
Días cívicos y económicos8221 5,308.00 0.00 0.00 0.00 5,308.00 0.001542010305010105110101D00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 107 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Día del maestro y del servidor publico8221 -3,080.40 0.00 0.00 0.00 -3,080.40 0.001544010305010105110101D00220000
Otros gastos derivados de convenio8221 27,629.17 0.00 0.00 34,303.62 -6,674.45 0.001546010305010105110101D00220000
Aportaciones de servicio de salud8221 -29,321.74 0.00 0.00 8,377.64 -37,699.38 0.001412010305010105110101D00228000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -21,756.70 0.00 0.00 6,216.20 -27,972.90 0.001413010305010105110101D00228000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -3,533.81 0.00 0.00 1,009.66 -4,543.47 0.001414010305010105110101D00228000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,565.64 0.00 0.00 733.04 -3,298.68 0.001415010305010105110101D00228000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -3,770.83 0.00 0.00 1,077.38 -4,848.21 0.001416010305010105110101D00228000
Día del maestro y del servidor publico8221 -410.72 0.00 0.00 0.00 -410.72 0.001544010305010105110101D00228000
Otros gastos derivados de convenio8221 -17,777.27 0.00 0.00 12,384.30 -30,161.57 0.001546010305010105110101D00228000
Aportaciones de servicio de salud8221 -23,308.85 0.00 0.00 8,597.10 -31,905.95 0.001412010305010105110101D00D00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -16,356.77 0.00 0.00 6,379.04 -22,735.81 0.001413010305010105110101D00D00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -4,829.88 0.00 0.00 1,590.46 -6,420.34 0.001414010305010105110101D00D00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -2,037.90 0.00 0.00 752.24 -2,790.14 0.001415010305010105110101D00D00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -3,935.76 0.00 0.00 1,105.58 -5,041.34 0.001416010305010105110101D00D00000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 2,060.00 0.00 0.00 0.00 2,060.00 0.001541010305010105110101D00D00000
Días cívicos y económicos8221 5,140.00 0.00 0.00 0.00 5,140.00 0.001542010305010105110101D00D00000
Otros gastos derivados de convenio8221 6,140.00 0.00 0.00 10,959.83 -4,819.83 0.001546010305010105110101D00D00000
Aportaciones de servicio de salud8221 -14,854.69 0.00 0.00 11,307.14 -26,161.83 0.001412010502060301110101G00214000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -7,273.99 0.00 0.00 8,389.86 -15,663.85 0.001413010502060301110101G00214000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -4,250.30 0.00 0.00 1,817.38 -6,067.68 0.001414010502060301110101G00214000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,300.72 0.00 0.00 989.34 -2,290.06 0.001415010502060301110101G00214000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -5,656.68 0.00 0.00 1,454.10 -7,110.78 0.001416010502060301110101G00214000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 2,060.00 0.00 0.00 0.00 2,060.00 0.001541010502060301110101G00214000
Días cívicos y económicos8221 1,848.00 0.00 0.00 0.00 1,848.00 0.001542010502060301110101G00214000
Día del maestro y del servidor publico8221 -1,540.20 0.00 0.00 0.00 -1,540.20 0.001544010502060301110101G00214000
Otros gastos derivados de convenio8221 -3,091.94 0.00 0.00 19,479.97 -22,571.91 0.001546010502060301110101G00214000
Aportaciones de servicio de salud8221 -22,739.45 0.00 0.00 14,253.70 -36,993.15 0.001412010304010101110101G00G00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8221 -14,856.25 0.00 0.00 10,576.24 -25,432.49 0.001413010304010101110101G00G00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8221 -1,203.88 0.00 0.00 1,115.00 -2,318.88 0.001414010304010101110101G00G00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8221 -1,989.35 0.00 0.00 1,247.20 -3,236.55 0.001415010304010101110101G00G00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8221 -12,359.91 0.00 0.00 1,833.02 -14,192.93 0.001416010304010101110101G00G00000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8221 4,124.00 0.00 0.00 0.00 4,124.00 0.001541010304010101110101G00G00000
Días cívicos y económicos8221 5,528.00 0.00 0.00 0.00 5,528.00 0.001542010304010101110101G00G00000
Día del maestro y del servidor publico8221 -1,129.48 0.00 0.00 0.00 -1,129.48 0.001544010304010101110101G00G00000
Otros gastos derivados de convenio8221 -6,319.01 0.00 0.00 26,493.07 -32,812.08 0.001546010304010101110101G00G00000
Maquinaria y equipo diverso8226 4,499.00 0.00 0.00 0.00 4,499.00 0.005692010502060201110101B00227000
Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación8226 715,222.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -3,284,778.00 0.00B03202000
Simplificación y modernización de la administración pública8226 715,222.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -3,284,778.00 0.00010502060401110101B03202000
Muebles y enseres8226 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.005111010502060401110101B03202000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8226 700,222.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -3,299,778.00 0.005651010502060401110101B03202000
Comercialización Área de Rezago y Cobranza8226 42,900.00 0.00 0.00 0.00 42,900.00 0.00B03208000
Captación y recaudación de ingresos8226 42,900.00 0.00 0.00 0.00 42,900.00 0.00010502020101110101B03208000
Muebles y enseres8226 42,900.00 0.00 0.00 0.00 42,900.00 0.005111010502020101110101B03208000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de de Agua Potable8226 403,621.00 0.00 4,000,000.00 3,355,969.05 1,047,651.95 0.00C00219000
Construcción de infraestructura para agua potable8226 403,621.00 0.00 4,000,000.00 2,235,704.53 2,167,916.47 0.00020203010201110101C00219000
Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión8226 1,299,778.00 0.00 0.00 0.00 1,299,778.00 0.005651020203010205110101C00223000
Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos8226 351,056.00 0.00 0.00 0.00 351,056.00 0.005661020203010205110101C00223000
Aportaciones de servicio de salud8241 8,664.56 0.00 17,992.78 17,992.78 8,664.56 0.001412010805010103110101A00201000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 6,429.08 0.00 13,350.60 13,350.60 6,429.08 0.001413010805010103110101A00201000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,388.64 0.00 2,900.06 2,900.06 1,388.64 0.001414010805010103110101A00201000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 758.15 0.00 1,574.38 1,574.38 758.15 0.001415010805010103110101A00201000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,114.26 0.00 2,313.86 2,313.86 1,114.26 0.001416010805010103110101A00201000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 515.45 515.45 0.00 0.001541010805010103110101A00201000
Otros gastos derivados de convenio8241 14,228.25 0.00 36,243.32 36,243.32 14,228.25 0.001546010805010103110101A00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8241 262,006.90 0.00 83,232.60 118,453.50 226,786.00 0.002141010805010103110101A00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8241 102,057.52 0.00 0.00 0.00 102,057.52 0.002941010805010103110101A00201000
Servicio de telefonía convencional8241 8.56 0.00 42,010.81 42,010.81 8.56 0.003141010805010103110101A00201000
Aportaciones de servicio de salud8241 10,821.85 0.00 23,040.80 23,040.80 10,821.85 0.001412010502060201110101A00213000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 8,029.80 0.00 17,096.24 17,096.24 8,029.80 0.001413010502060201110101A00213000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,285.36 0.00 2,829.18 2,829.18 1,285.36 0.001414010502060201110101A00213000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 946.90 0.00 2,016.04 2,016.04 946.90 0.001415010502060201110101A00213000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,391.69 0.00 2,963.04 2,963.04 1,391.69 0.001416010502060201110101A00213000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,030.90 1,030.90 0.00 0.001541010502060201110101A00213000
Otros gastos derivados de convenio8241 22,775.16 0.00 52,566.39 52,566.39 22,775.16 0.001546010502060201110101A00213000
Aportaciones de servicio de salud8241 6,348.35 0.00 14,655.08 14,655.08 6,348.35 0.001412010301010201110101A00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 115 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 4,710.46 0.00 10,874.04 10,874.04 4,710.46 0.001413010301010201110101A00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 708.42 0.00 1,779.16 1,779.16 708.42 0.001414010301010201110101A00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 555.48 0.00 1,282.32 1,282.32 555.48 0.001415010301010201110101A00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 816.39 0.00 1,884.64 1,884.64 816.39 0.001416010301010201110101A00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,030.90 1,030.90 0.00 0.001541010301010201110101A00220000
Otros gastos derivados de convenio8241 11,093.83 0.00 24,356.04 24,356.04 11,093.83 0.001546010301010201110101A00220000
Aportaciones de servicio de salud8241 9,949.44 0.00 20,055.72 20,055.72 9,949.44 0.001412020203010204110101A00234000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 7,382.47 0.00 14,881.30 14,881.30 7,382.47 0.001413020203010204110101A00234000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,402.44 0.00 2,804.88 2,804.88 1,402.44 0.001414020203010204110101A00234000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 870.58 0.00 1,754.90 1,754.90 870.58 0.001415020203010204110101A00234000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,279.49 0.00 2,579.16 2,579.16 1,279.49 0.001416020203010204110101A00234000
Otros gastos derivados de convenio8241 16,259.34 0.00 42,506.56 42,506.56 16,259.34 0.001546020203010204110101A00234000
Material eléctrico y electrónico8241 -0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.002461020203010204110101A00234000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8241 369,577.40 0.00 0.00 104,352.00 265,225.40 0.003362020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad y propaganda8241 217,250.00 0.00 0.00 214,250.00 3,000.00 0.003611020203010204110101A00234000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8241 -21,320.00 0.00 40,320.00 19,000.00 0.00 0.003612020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad en materia comercial8241 26,258.85 0.00 0.00 0.00 26,258.85 0.003621020203010204110101A00234000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8241 36,516.16 0.00 27,000.00 8,675.00 54,841.16 0.003821020203010204110101A00234000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 21,771.67 21,771.67 0.00 0.003982020203010204110101A00234000
Impuesto sobre la renta8241 0.00 0.00 91,939.76 91,939.76 0.00 0.003983020203010204110101A00234000
Gastos de servicios menores8241 47,920.76 0.00 0.00 27,300.00 20,620.76 0.003992020203010204110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8241 -1,612,874.86 0.00 6,012,928.78 3,964,180.45 435,873.47 0.00A00A00000
Simplificación y modernización de la administración pública8241 -1,612,874.86 0.00 6,012,928.78 3,964,180.45 435,873.47 0.00010502060401110101A00A00000
Aportaciones de servicio de salud8241 6,220.03 0.00 13,915.32 13,915.32 6,220.03 0.001412010502060401110101A00A00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 4,615.25 0.00 10,325.14 10,325.14 4,615.25 0.001413010502060401110101A00A00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 932.96 0.00 2,138.84 2,138.84 932.96 0.001414010502060401110101A00A00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 544.25 0.00 1,217.58 1,217.58 544.25 0.001415010502060401110101A00A00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 799.89 0.00 1,789.50 1,789.50 799.89 0.001416010502060401110101A00A00000
Otros gastos derivados de convenio8241 4,847.37 0.00 30,917.86 30,917.86 4,847.37 0.001546010502060401110101A00A00000
Aportaciones de servicio de salud8241 9,819.22 0.00 19,638.44 19,638.44 9,819.22 0.001412010502020101110101B00205000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 7,285.86 0.00 14,571.72 14,571.72 7,285.86 0.001413010502020101110101B00205000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,340.72 0.00 2,681.44 2,681.44 1,340.72 0.001414010502020101110101B00205000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 859.20 0.00 1,718.40 1,718.40 859.20 0.001415010502020101110101B00205000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,262.74 0.00 2,525.48 2,525.48 1,262.74 0.001416010502020101110101B00205000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 515.45 515.45 0.00 0.001541010502020101110101B00205000
Otros gastos derivados de convenio8241 4,534.62 0.00 24,475.58 24,475.58 4,534.62 0.001546010502020101110101B00205000
Aportaciones de servicio de salud8241 6,778.73 0.00 13,717.44 13,717.44 6,778.73 0.001412010502050203110101B00207000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 5,029.80 0.00 10,178.32 10,178.32 5,029.80 0.001413010502050203110101B00207000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 982.71 0.00 1,995.02 1,995.02 982.71 0.001414010502050203110101B00207000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 593.13 0.00 1,200.26 1,200.26 593.13 0.001415010502050203110101B00207000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 871.74 0.00 1,764.06 1,764.06 871.74 0.001416010502050203110101B00207000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8241 0.00 0.00 29,199.90 29,199.90 0.00 0.001522010502050203110101B00207000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 3,092.70 3,092.70 0.00 0.001541010502050203110101B00207000
Otros gastos derivados de convenio8241 15,875.76 0.00 35,755.74 35,755.74 15,875.76 0.001546010502050203110101B00207000
Gratificación por convenio8241 19,204.46 0.00 44,488.10 76,234.15 -12,541.59 0.001346010502060101110101B00209000
Aportaciones de servicio de salud8241 12,614.18 0.00 25,474.66 25,474.66 12,614.18 0.001412010502060101110101B00209000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 9,359.71 0.00 18,902.16 18,902.16 9,359.71 0.001413010502060101110101B00209000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,602.97 0.00 3,251.50 3,251.50 1,602.97 0.001414010502060101110101B00209000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,103.76 0.00 2,229.08 2,229.08 1,103.76 0.001415010502060101110101B00209000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,622.17 0.00 3,276.02 3,276.02 1,622.17 0.001416010502060101110101B00209000
Seguros y fianzas8241 933,279.00 0.00 0.00 933,279.00 0.00 0.001441010502060101110101B00209000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,546.35 1,546.35 0.00 0.001541010502060101110101B00209000
Otros gastos derivados de convenio8241 -562,299.41 0.00 53,443.26 53,443.26 -562,299.41 0.001546010502060101110101B00209000
Aportaciones de servicio de salud8241 6,679.85 0.00 13,359.70 13,359.70 6,679.85 0.001412010502060201110101B00212000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 4,956.42 0.00 9,912.84 9,912.84 4,956.42 0.001413010502060201110101B00212000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 710.37 0.00 1,420.74 1,420.74 710.37 0.001414010502060201110101B00212000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 584.49 0.00 1,168.98 1,168.98 584.49 0.001415010502060201110101B00212000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 859.01 0.00 1,718.02 1,718.02 859.01 0.001416010502060201110101B00212000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,030.90 1,030.90 0.00 0.001541010502060201110101B00212000
Otros gastos derivados de convenio8241 12,514.34 0.00 28,898.54 28,898.54 12,514.34 0.001546010502060201110101B00212000
Aportaciones de servicio de salud8241 10,706.64 0.00 19,742.78 19,742.78 10,706.64 0.001412010502060301110101B00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 7,944.28 0.00 14,649.04 14,649.04 7,944.28 0.001413010502060301110101B00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,345.82 0.00 2,382.60 2,382.60 1,345.82 0.001414010502060301110101B00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 936.83 0.00 1,727.50 1,727.50 936.83 0.001415010502060301110101B00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,376.85 0.00 2,538.86 2,538.86 1,376.85 0.001416010502060301110101B00220000
Otros gastos derivados de convenio8241 13,792.66 0.00 36,890.05 36,890.05 13,792.66 0.001546010502060301110101B00220000
Combustibles, lubricantes y aditivos8241 2,627,224.10 0.00 1,344,000.00 1,835,090.10 2,136,134.00 0.002611010502060301110101B00220000
Refacciones, accesorios y herramientas8241 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.002911010502060301110101B00220000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8241 -28,395.00 0.00 28,870.00 0.00 475.00 0.002961010502060301110101B00220000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8241 0.00 0.00 3,399,840.00 3,399,840.00 0.00 0.003261010502060301110101B00220000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8241 72,300.00 0.00 0.00 0.00 72,300.00 0.003311010502060301110101B00220000
Seguros y fianzas8241 2,010,633.13 0.00 0.00 1,077,354.13 933,279.00 0.003451010502060301110101B00220000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8241 452,420.95 0.00 0.00 168,129.00 284,291.95 0.003551010502060301110101B00220000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8241 70,845.00 0.00 459,996.00 459,996.00 70,845.00 0.003571010502060301110101B00220000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 -0.06 0.00 272.48 272.48 -0.06 0.003721010502060301110101B00220000
Otros impuestos y derechos8241 114,239.00 0.00 0.00 0.00 114,239.00 0.003922010502060301110101B00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 20,944.29 20,944.29 0.00 0.003982010502060301110101B00220000
Impuesto sobre la renta8241 0.00 0.00 68,936.55 68,936.55 0.00 0.003983010502060301110101B00220000
Gastos de servicios menores8241 581.00 0.00 0.00 0.00 581.00 0.003992010502060301110101B00220000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento8241 325,278.28 0.00 1,535,707.51 1,545,024.49 315,961.30 0.00B00227000
Adquisiciones y servicios8241 325,278.28 0.00 1,535,707.51 1,545,024.49 315,961.30 0.00010502060201110101B00227000
Aportaciones de servicio de salud8241 15,477.19 0.00 29,561.83 29,561.83 15,477.19 0.001412010502060201110101B00227000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 11,483.99 0.00 21,934.71 21,934.71 11,483.99 0.001413010502060201110101B00227000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 2,048.40 0.00 3,839.19 3,839.19 2,048.40 0.001414010502060201110101B00227000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,354.24 0.00 2,586.65 2,586.65 1,354.24 0.001415010502060201110101B00227000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,990.33 0.00 3,801.58 3,801.58 1,990.33 0.001416010502060201110101B00227000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 515.45 515.45 0.00 0.001541010502060201110101B00227000
Otros gastos derivados de convenio8241 27,935.85 0.00 65,304.40 65,304.40 27,935.85 0.001546010502060201110101B00227000
Aportaciones de servicio de salud8241 1,000.01 0.00 2,000.02 2,000.02 1,000.01 0.001412010502060101110101B00231000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 742.00 0.00 1,484.00 1,484.00 742.00 0.001413010502060101110101B00231000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 185.00 0.00 370.00 370.00 185.00 0.001414010502060101110101B00231000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 87.50 0.00 175.00 175.00 87.50 0.001415010502060101110101B00231000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 128.60 0.00 257.20 257.20 128.60 0.001416010502060101110101B00231000
Otros gastos derivados de convenio8241 0.00 0.00 1,710.56 1,710.56 0.00 0.001546010502060101110101B00231000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 1,924.01 1,924.01 0.00 0.003982010502060101110101B00231000
Impuesto sobre la renta8241 0.00 0.00 8,094.36 8,094.36 0.00 0.003983010502060101110101B00231000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN8241 1,267,471.10 0.00 2,160,489.83 2,157,388.51 1,270,572.42 0.00B00B00000
Simplificación y modernización de la administración pública8241 1,267,471.10 0.00 2,160,489.83 2,157,388.51 1,270,572.42 0.00010502060401110101B00B00000
Aportaciones de servicio de salud8241 10,654.12 0.00 13,834.22 13,834.22 10,654.12 0.001412010502060401110101B00B00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 7,905.34 0.00 10,264.96 10,264.96 7,905.34 0.001413010502060401110101B00B00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,971.01 0.00 2,559.32 2,559.32 1,971.01 0.001414010502060401110101B00B00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 932.23 0.00 1,210.48 1,210.48 932.23 0.001415010502060401110101B00B00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 122 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,370.11 0.00 1,779.06 1,779.06 1,370.11 0.001416010502060401110101B00B00000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8241 38,076.32 0.00 0.00 0.00 38,076.32 0.001522010502060401110101B00B00000
Otros gastos derivados de convenio8241 0.00 0.00 10,036.78 10,036.78 0.00 0.001546010502060401110101B00B00000
Vestuario y uniformes8241 -2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.002711010502060401110101B00B00000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8241 1,069,302.08 0.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,069,302.08 0.003311010502060401110101B00B00000
Gastos de traslado por vía terrestre8241 273.42 0.00 2,805.11 2,805.17 273.36 0.003721010502060401110101B00B00000
Gastos de alimentación en territorio nacional8241 0.00 0.00 386.21 386.21 0.00 0.003751010502060401110101B00B00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 9,528.43 9,528.43 0.00 0.003982010502060401110101B00B00000
Impuesto sobre la renta8241 0.00 0.00 21,650.72 21,650.72 0.00 0.003983010502060401110101B00B00000
Gastos de servicios menores8241 -700.00 0.00 16,420.22 15,718.84 1.38 0.003992010502060401110101B00B00000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Administración8241 -125,865.07 0.00 740,022.77 546,022.77 68,134.93 0.00B00B02000
Simplificación y modernización de la administración pública8241 -125,865.07 0.00 740,022.77 546,022.77 68,134.93 0.00010502060401110101B00B02000
Aportaciones de servicio de salud8241 5,560.03 0.00 11,703.56 11,703.56 5,560.03 0.001412010502060401110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 4,125.52 0.00 8,683.98 8,683.98 4,125.52 0.001413010502060401110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,028.62 0.00 2,165.18 2,165.18 1,028.62 0.001414010502060401110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 486.50 0.00 1,024.06 1,024.06 486.50 0.001415010502060401110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 715.00 0.00 1,505.04 1,505.04 715.00 0.001416010502060401110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8241 0.00 0.00 12,603.32 12,603.32 0.00 0.001546010502060401110101B00B02000
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos8241 -194,000.00 0.00 291,000.00 97,000.00 0.00 0.003231010502060401110101B00B02000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 10,773.96 10,773.96 0.00 0.003982010502060401110101B00B02000
Impuesto sobre la renta8241 0.00 0.00 41,431.79 41,431.79 0.00 0.003983010502060401110101B00B02000
Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación8241 234,230.46 0.00 1,463,194.11 1,463,194.11 234,230.46 0.00B03202000
Simplificación y modernización de la administración pública8241 234,230.46 0.00 1,463,194.11 1,463,194.11 234,230.46 0.00010502060401110101B03202000
Aportaciones de servicio de salud8241 16,752.17 0.00 33,790.34 33,790.34 16,752.17 0.001412010502060401110101B03202000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 12,429.99 0.00 25,072.20 25,072.20 12,429.99 0.001413010502060401110101B03202000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 2,581.52 0.00 5,172.30 5,172.30 2,581.52 0.001414010502060401110101B03202000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,465.80 0.00 2,956.60 2,956.60 1,465.80 0.001415010502060401110101B03202000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 2,154.30 0.00 4,345.38 4,345.38 2,154.30 0.001416010502060401110101B03202000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8241 0.00 0.00 6,066.58 6,066.58 0.00 0.001522010502060401110101B03202000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 2,577.25 2,577.25 0.00 0.001541010502060401110101B03202000
Otros gastos derivados de convenio8241 19,030.68 0.00 56,643.13 56,643.13 19,030.68 0.001546010502060401110101B03202000
Aportaciones de servicio de salud8241 26,059.18 0.00 48,597.39 48,597.39 26,059.18 0.001412010502020101110101B03208000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 19,335.80 0.00 36,059.08 36,059.08 19,335.80 0.001413010502020101110101B03208000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 3,238.97 0.00 5,845.07 5,845.07 3,238.97 0.001414010502020101110101B03208000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 2,280.17 0.00 4,252.28 4,252.28 2,280.17 0.001415010502020101110101B03208000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 3,351.21 0.00 6,249.63 6,249.63 3,351.21 0.001416010502020101110101B03208000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 3,092.70 3,092.70 0.00 0.001541010502020101110101B03208000
Otros gastos derivados de convenio8241 51,350.37 0.00 107,682.78 107,682.78 51,350.37 0.001546010502020101110101B03208000
Aportaciones de servicio de salud8241 17,176.33 0.00 33,593.66 33,593.66 17,176.33 0.001412010502060401110101B03215000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 12,744.79 0.00 24,926.40 24,926.40 12,744.79 0.001413010502060401110101B03215000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 2,635.29 0.00 5,130.16 5,130.16 2,635.29 0.001414010502060401110101B03215000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,502.93 0.00 2,939.44 2,939.44 1,502.93 0.001415010502060401110101B03215000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 2,208.85 0.00 4,320.10 4,320.10 2,208.85 0.001416010502060401110101B03215000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 515.45 515.45 0.00 0.001541010502060401110101B03215000
Otros gastos derivados de convenio8241 26,504.04 0.00 66,806.12 66,806.12 26,504.04 0.001546010502060401110101B03215000
Aportaciones de servicio de salud8241 9,088.75 0.00 18,177.50 18,177.50 9,088.75 0.001412020203010205110101B03216000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 6,743.81 0.00 13,487.62 13,487.62 6,743.81 0.001413020203010205110101B03216000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,122.77 0.00 2,245.54 2,245.54 1,122.77 0.001414020203010205110101B03216000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 795.27 0.00 1,590.54 1,590.54 795.27 0.001415020203010205110101B03216000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,168.80 0.00 2,337.60 2,337.60 1,168.80 0.001416020203010205110101B03216000
Otros gastos derivados de convenio8241 28,202.18 0.00 54,519.84 54,519.84 28,202.18 0.001546020203010205110101B03216000
Aportaciones de servicio de salud8241 7,960.01 0.00 16,194.38 16,194.38 7,960.01 0.001412010502020101110101B03B03000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 5,906.30 0.00 12,016.16 12,016.16 5,906.30 0.001413010502020101110101B03B03000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,211.21 0.00 2,473.16 2,473.16 1,211.21 0.001414010502020101110101B03B03000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 696.50 0.00 1,417.02 1,417.02 696.50 0.001415010502020101110101B03B03000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,023.63 0.00 2,082.54 2,082.54 1,023.63 0.001416010502020101110101B03B03000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8241 0.00 0.00 7,999.80 7,999.80 0.00 0.001522010502020101110101B03B03000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 515.45 515.45 0.00 0.001541010502020101110101B03B03000
Otros gastos derivados de convenio8241 6,368.87 0.00 24,320.57 24,320.57 6,368.87 0.001546010502020101110101B03B03000
Aportaciones de servicio de salud8241 11,699.40 0.00 21,513.90 21,513.90 11,699.40 0.001412020203010205110101C00217000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 8,680.93 0.00 15,963.26 15,963.26 8,680.93 0.001413020203010205110101C00217000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,151.20 0.00 2,043.40 2,043.40 1,151.20 0.001414020203010205110101C00217000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,023.68 0.00 1,882.46 1,882.46 1,023.68 0.001415020203010205110101C00217000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,504.54 0.00 2,766.68 2,766.68 1,504.54 0.001416020203010205110101C00217000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 2,577.25 2,577.25 0.00 0.001541020203010205110101C00217000
Otros gastos derivados de convenio8241 23,357.61 0.00 57,141.19 57,141.19 23,357.61 0.001546020203010205110101C00217000
Aportaciones de servicio de salud8241 9,695.85 0.00 19,457.18 19,457.18 9,695.85 0.001412020203010201110101C00218000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 7,194.28 0.00 14,437.16 14,437.16 7,194.28 0.001413020203010201110101C00218000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 895.08 0.00 1,802.28 1,802.28 895.08 0.001414020203010201110101C00218000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 848.39 0.00 1,702.52 1,702.52 848.39 0.001415020203010201110101C00218000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,246.88 0.00 2,502.20 2,502.20 1,246.88 0.001416020203010201110101C00218000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,030.90 1,030.90 0.00 0.001541020203010201110101C00218000
Otros gastos derivados de convenio8241 31,864.12 0.00 60,717.71 60,717.71 31,864.12 0.001546020203010201110101C00218000
Aportaciones de servicio de salud8241 95,013.23 0.00 207,708.05 207,708.05 95,013.23 0.001412020203010201110101C00219000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 70,499.40 0.00 154,118.84 154,118.84 70,499.40 0.001413020203010201110101C00219000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 8,478.54 0.00 17,877.51 17,877.51 8,478.54 0.001414020203010201110101C00219000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 8,313.53 0.00 18,174.29 18,174.29 8,313.53 0.001415020203010201110101C00219000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 12,218.55 0.00 26,711.02 26,711.02 12,218.55 0.001416020203010201110101C00219000
Prima por jubilación8241 0.00 0.00 358,532.25 358,532.25 0.00 0.001531020203010201110101C00219000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 12,886.26 12,886.26 0.00 0.001541020203010201110101C00219000
Otros gastos derivados de convenio8241 270,831.37 0.00 665,302.97 665,302.97 270,831.37 0.001546020203010201110101C00219000
Aportaciones de servicio de salud8241 14,031.75 0.00 27,938.10 27,938.10 14,031.75 0.001412020203010205110101C00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 10,411.49 0.00 20,729.95 20,729.95 10,411.49 0.001413020203010205110101C00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,849.13 0.00 3,244.98 3,244.98 1,849.13 0.001414020203010205110101C00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,227.77 0.00 2,444.55 2,444.55 1,227.77 0.001415020203010205110101C00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,804.43 0.00 3,592.75 3,592.75 1,804.43 0.001416020203010205110101C00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,546.35 1,546.35 0.00 0.001541020203010205110101C00220000
Otros gastos derivados de convenio8241 17,894.88 0.00 47,067.67 47,067.67 17,894.88 0.001546020203010205110101C00220000
Productos alimenticios para personas8241 5,130.00 0.00 0.00 7,996.32 -2,866.32 0.002211020103010202110101C00221000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8241 0.00 0.00 8,726.77 8,726.77 0.00 0.003982020103010202110101C00221000
Impuesto sobre la renta8241 0.00 0.00 26,759.73 26,759.73 0.00 0.003983020103010202110101C00221000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Drenaje y Alcantarillado8241 1,030,662.93 0.00 4,391,082.87 4,758,486.83 663,258.97 0.00C00222000
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado8241 1,030,662.93 0.00 4,391,082.87 4,758,486.83 663,258.97 0.00020103010101110101C00222000
Aportaciones de servicio de salud8241 60,781.35 0.00 94,284.30 94,284.30 60,781.35 0.001412020103010101110101C00222000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 45,099.55 0.00 69,958.59 69,958.59 45,099.55 0.001413020103010101110101C00222000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 7,471.66 0.00 9,900.57 9,900.57 7,471.66 0.001414020103010101110101C00222000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 5,318.29 0.00 8,249.79 8,249.79 5,318.29 0.001415020103010101110101C00222000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 7,816.31 0.00 12,124.82 12,124.82 7,816.31 0.001416020103010101110101C00222000
Prima por jubilación8241 0.00 0.00 207,572.70 207,572.70 0.00 0.001531020103010101110101C00222000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,546.35 1,546.35 0.00 0.001541020103010101110101C00222000
Otros gastos derivados de convenio8241 66,843.94 0.00 186,453.23 186,453.23 66,843.94 0.001546020103010101110101C00222000
Aportaciones de servicio de salud8241 14,143.43 0.00 29,710.68 29,710.68 14,143.43 0.001412020203010205110101C00225000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 10,494.37 0.00 22,045.23 22,045.23 10,494.37 0.001413020203010205110101C00225000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 1,091.33 0.00 2,265.59 2,265.59 1,091.33 0.001414020203010205110101C00225000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,237.54 0.00 2,599.71 2,599.71 1,237.54 0.001415020203010205110101C00225000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,818.84 0.00 3,820.77 3,820.77 1,818.84 0.001416020203010205110101C00225000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,546.35 1,546.35 0.00 0.001541020203010205110101C00225000
Otros gastos derivados de convenio8241 42,009.42 0.00 81,783.94 81,783.94 42,009.42 0.001546020203010205110101C00225000
Aportaciones de servicio de salud8241 9,673.03 0.00 19,145.66 19,145.66 9,673.03 0.001412020203010203110101C00226000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 7,177.36 0.00 14,206.03 14,206.03 7,177.36 0.001413020203010203110101C00226000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 912.78 0.00 1,816.28 1,816.28 912.78 0.001414020203010203110101C00226000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 846.37 0.00 1,675.22 1,675.22 846.37 0.001415020203010203110101C00226000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,243.95 0.00 2,462.13 2,462.13 1,243.95 0.001416020203010203110101C00226000
Otros gastos derivados de convenio8241 17,954.00 0.00 42,315.01 42,315.01 17,954.00 0.001546020203010203110101C00226000
Aportaciones de servicio de salud8241 20,633.34 0.00 41,565.49 41,565.49 20,633.34 0.001412020203010201110101C00233000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 15,309.88 0.00 30,841.45 30,841.45 15,309.88 0.001413020203010201110101C00233000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 2,048.17 0.00 4,136.08 4,136.08 2,048.17 0.001414020203010201110101C00233000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,805.42 0.00 3,636.91 3,636.91 1,805.42 0.001415020203010201110101C00233000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 2,653.42 0.00 5,345.27 5,345.27 2,653.42 0.001416020203010201110101C00233000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 515.45 515.45 0.00 0.001541020203010201110101C00233000
Otros gastos derivados de convenio8241 37,073.70 0.00 88,037.15 88,037.15 37,073.70 0.001546020203010201110101C00233000
Aportaciones de servicio de salud8241 14,547.38 0.00 29,243.78 29,243.78 14,547.38 0.001412020203010205110101C00C00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 10,794.09 0.00 21,698.76 21,698.76 10,794.09 0.001413020203010205110101C00C00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 2,387.13 0.00 4,801.82 4,801.82 2,387.13 0.001414020203010205110101C00C00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 1,272.91 0.00 2,558.86 2,558.86 1,272.91 0.001415020203010205110101C00C00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 1,870.76 0.00 3,760.68 3,760.68 1,870.76 0.001416020203010205110101C00C00000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8241 0.00 0.00 1,030.90 1,030.90 0.00 0.001541020203010205110101C00C00000
Otros gastos derivados de convenio8241 9,633.63 0.00 43,357.87 43,357.87 9,633.63 0.001546020203010205110101C00C00000
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8241 45,507.45 0.00 292,624.08 292,624.08 45,507.45 0.00020103010201110101C00C02000
Aportaciones de servicio de salud8241 6,021.21 0.00 12,833.84 12,833.84 6,021.21 0.001412010305010105110101D00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 4,467.73 0.00 9,522.70 9,522.70 4,467.73 0.001413010305010105110101D00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 808.81 0.00 1,764.04 1,764.04 808.81 0.001414010305010105110101D00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 526.85 0.00 1,122.96 1,122.96 526.85 0.001415010305010105110101D00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 774.34 0.00 1,650.46 1,650.46 774.34 0.001416010305010105110101D00220000
Otros gastos derivados de convenio8241 15,302.19 0.00 34,303.62 34,303.62 15,302.19 0.001546010305010105110101D00220000
Aportaciones de servicio de salud8241 7,126.85 0.00 14,253.70 14,253.70 7,126.85 0.001412010304010101110101G00G00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8241 5,288.12 0.00 10,576.24 10,576.24 5,288.12 0.001413010304010101110101G00G00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8241 557.50 0.00 1,115.00 1,115.00 557.50 0.001414010304010101110101G00G00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8241 623.60 0.00 1,247.20 1,247.20 623.60 0.001415010304010101110101G00G00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8241 916.51 0.00 1,833.02 1,833.02 916.51 0.001416010304010101110101G00G00000
Otros gastos derivados de convenio8241 6,823.06 0.00 26,493.07 26,493.07 6,823.06 0.001546010304010101110101G00G00000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8251 17,500.00 0.00 116,732.60 17,500.00 116,732.60 0.002141010805010103110101A00201000
Servicio de telefonía convencional8251 42,010.81 0.00 42,010.81 0.00 84,021.62 0.003141010805010103110101A00201000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8251 53,290.40 0.00 104,352.00 53,290.40 104,352.00 0.003362020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad y propaganda8251 0.00 0.00 214,250.00 154,500.00 59,750.00 0.003611020203010204110101A00234000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8251 10,000.00 0.00 19,000.00 29,000.00 0.00 0.003612020203010204110101A00234000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8251 0.00 0.00 8,675.00 0.00 8,675.00 0.003821020203010204110101A00234000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 6,074.85 0.00 21,771.67 6,074.85 21,771.67 0.003982020203010204110101A00234000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 91,939.76 91,939.76 0.00 0.003983020203010204110101A00234000
Gastos de servicios menores8251 800.00 0.00 27,300.00 0.00 28,100.00 0.003992020203010204110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8251 638,553.28 0.00 1,611,196.80 908,299.76 1,341,450.32 0.00A00A00000
Simplificación y modernización de la administración pública8251 638,553.28 0.00 1,611,196.80 908,299.76 1,341,450.32 0.00010502060401110101A00A00000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 138 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
Combustibles, lubricantes y aditivos8251 330,000.00 0.00 1,835,090.10 1,461,090.10 704,000.00 0.002611010502060301110101B00220000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 142 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Refacciones, accesorios y herramientas8251 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.002911010502060301110101B00220000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8251 331,477.00 0.00 0.00 302,607.00 28,870.00 0.002961010502060301110101B00220000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8251 0.00 0.00 3,399,840.00 0.00 3,399,840.00 0.003261010502060301110101B00220000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8251 18,275.00 0.00 0.00 18,275.00 0.00 0.003311010502060301110101B00220000
Seguros y fianzas8251 0.00 0.00 1,077,354.13 1,077,354.13 0.00 0.003451010502060301110101B00220000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8251 302,756.77 0.00 139,259.00 289,320.00 152,695.77 0.003551010502060301110101B00220000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8251 1,973,799.00 0.00 459,996.00 953,896.00 1,479,899.00 0.003571010502060301110101B00220000
Gastos de traslado por vía terrestre8251 0.00 0.00 272.42 272.42 0.00 0.003721010502060301110101B00220000
Otros impuestos y derechos8251 18,275.00 0.00 0.00 18,275.00 0.00 0.003922010502060301110101B00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 6,133.47 0.00 20,944.29 6,133.47 20,944.29 0.003982010502060301110101B00220000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 68,936.55 68,936.55 0.00 0.003983010502060301110101B00220000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento8251 22,587.87 0.00 1,545,024.49 1,325,121.85 242,490.51 0.00B00227000
Adquisiciones y servicios8251 22,587.87 0.00 1,545,024.49 1,325,121.85 242,490.51 0.00010502060201110101B00227000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 10,404.58 0.00 35,372.65 10,404.58 35,372.65 0.003982010502060401110101B03202000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 112,109.22 112,109.22 0.00 0.003983010502060401110101B03202000
Comercialización Área de Rezago y Cobranza8251 30,872.57 0.00 2,198,666.12 2,168,845.49 60,693.20 0.00B03208000
Captación y recaudación de ingresos8251 30,872.57 0.00 2,198,666.12 2,168,845.49 60,693.20 0.00010502020101110101B03208000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 16,160.33 0.00 52,510.40 16,160.33 52,510.40 0.003982010502020101110101B03208000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 175,847.13 175,847.13 0.00 0.003983010502020101110101B03208000
Comercialización Área de Atención a Usuarios8251 16,270.10 0.00 1,502,925.34 1,483,320.84 35,874.60 0.00B03215000
Simplificación y modernización de la administración pública8251 16,270.10 0.00 1,502,925.34 1,483,320.84 35,874.60 0.00010502060401110101B03215000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 10,548.68 0.00 35,874.60 10,548.68 35,874.60 0.003982010502060401110101B03215000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 132,999.33 132,999.33 0.00 0.003983010502060401110101B03215000
Comercialización Área de Comercialización8251 635,576.28 0.00 1,998,827.20 1,520,115.75 1,114,287.73 0.00B03216000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8251 15,000.00 0.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 0.003532020203010201110101C00219000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 65,533.67 0.00 218,260.08 65,533.67 218,260.08 0.003982020203010201110101C00219000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 636,618.49 636,618.49 0.00 0.003983020203010201110101C00219000
Gastos de servicios menores8251 0.00 0.00 890.68 890.68 0.00 0.003992020203010201110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación8251 9,872.93 0.00 1,055,357.35 1,042,482.32 22,747.96 0.00C00220000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 29,593.63 0.00 99,431.33 29,593.63 99,431.33 0.003982020103010101110101C00222000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 282,561.61 282,561.61 0.00 0.003983020103010101110101C00222000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Control y Micromedición8251 375,907,468.55 0.00 52,884,999.48 7,207,797.60 421,584,670.43 0.00C00223000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Productos alimenticios para personas8251 0.00 0.00 1,034.48 1,034.48 0.00 0.002211020203010201110101C00233000
Material eléctrico y electrónico8251 0.00 0.00 0.00 780.00 -780.00 0.002461020203010201110101C00233000
Arrendamiento de maquinaria y equipo8251 3,502,880.60 0.00 -1,064,904.10 2,221,976.51 215,999.99 0.003261020203010201110101C00233000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8251 12,978.23 0.00 44,671.50 12,978.23 44,671.50 0.003982020203010201110101C00233000
Impuesto sobre la renta8251 0.00 0.00 151,102.02 151,102.02 0.00 0.003983020203010201110101C00233000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN8251 11,499.97 0.00 1,103,202.51 1,088,348.91 26,353.57 0.00C00C00000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Gratificación por convenio8271 45,735.15 0.00 0.00 0.00 45,735.15 0.001346010805010103110101A00201000
Aportaciones de servicio de salud8271 202,033.04 0.00 17,992.78 0.00 220,025.82 0.001412010805010103110101A00201000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 149,908.12 0.00 13,350.60 0.00 163,258.72 0.001413010805010103110101A00201000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 32,590.00 0.00 2,900.06 0.00 35,490.06 0.001414010805010103110101A00201000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 17,677.80 0.00 1,574.38 0.00 19,252.18 0.001415010805010103110101A00201000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 25,981.49 0.00 2,313.86 0.00 28,295.35 0.001416010805010103110101A00201000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 5,669.95 0.00 515.45 0.00 6,185.40 0.001541010805010103110101A00201000
Día del maestro y del servidor publico8271 4,209.88 0.00 0.00 0.00 4,209.88 0.001544010805010103110101A00201000
Otros gastos derivados de convenio8271 165,628.26 0.00 36,243.32 0.00 201,871.58 0.001546010805010103110101A00201000
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos8271 667,759.31 0.00 17,500.00 0.00 685,259.31 0.002141010805010103110101A00201000
Material eléctrico y electrónico8271 52,588.00 0.00 0.00 0.00 52,588.00 0.002461010805010103110101A00201000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 411.21 0.00 0.00 0.00 411.21 0.002911010805010103110101A00201000
Refacciones y accesorios para equipo de computo8271 46,528.45 0.00 0.00 0.00 46,528.45 0.002941010805010103110101A00201000
Servicio de telefonía convencional8271 420,105.03 0.00 0.00 0.00 420,105.03 0.003141010805010103110101A00201000
Arrendamiento de activos intangibles8271 27,687.02 0.00 0.00 0.00 27,687.02 0.003271010805010103110101A00201000
Gratificación por convenio8271 82,287.10 0.00 0.00 0.00 82,287.10 0.001346010502060201110101A00213000
Aportaciones de servicio de salud8271 222,529.94 0.00 23,040.80 0.00 245,570.74 0.001412010502060201110101A00213000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 165,117.03 0.00 17,096.24 0.00 182,213.27 0.001413010502060201110101A00213000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 26,472.99 0.00 2,829.18 0.00 29,302.17 0.001414010502060201110101A00213000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 19,471.11 0.00 2,016.04 0.00 21,487.15 0.001415010502060201110101A00213000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 28,617.38 0.00 2,963.04 0.00 31,580.42 0.001416010502060201110101A00213000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 20,618.00 0.00 1,030.90 0.00 21,648.90 0.001541010502060201110101A00213000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 157 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Día del maestro y del servidor publico8271 6,058.12 0.00 0.00 0.00 6,058.12 0.001544010502060201110101A00213000
Otros gastos derivados de convenio8271 257,764.28 0.00 52,566.39 0.00 310,330.67 0.001546010502060201110101A00213000
Gratificación por convenio8271 36,190.08 0.00 0.00 0.00 36,190.08 0.001346010301010201110101A00220000
Aportaciones de servicio de salud8271 135,120.35 0.00 14,655.08 0.00 149,775.43 0.001412010301010201110101A00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 100,258.90 0.00 10,874.04 0.00 111,132.94 0.001413010301010201110101A00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 14,589.38 0.00 1,779.16 0.00 16,368.54 0.001414010301010201110101A00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 11,822.89 0.00 1,282.32 0.00 13,105.21 0.001415010301010201110101A00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 17,376.39 0.00 1,884.64 0.00 19,261.03 0.001416010301010201110101A00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 11,339.90 0.00 1,030.90 0.00 12,370.80 0.001541010301010201110101A00220000
Día del maestro y del servidor publico8271 2,669.68 0.00 0.00 0.00 2,669.68 0.001544010301010201110101A00220000
Otros gastos derivados de convenio8271 122,668.31 0.00 24,356.04 0.00 147,024.35 0.001546010301010201110101A00220000
Gratificación por convenio8271 43,183.91 0.00 0.00 0.00 43,183.91 0.001346010301010201110101A00231000
Aportaciones de servicio de salud8271 126,674.74 0.00 9,653.74 0.00 136,328.48 0.001412010301010201110101A00231000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 93,992.47 0.00 7,163.04 0.00 101,155.51 0.001413010301010201110101A00231000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 18,828.16 0.00 1,381.66 0.00 20,209.82 0.001414010301010201110101A00231000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 11,083.86 0.00 844.70 0.00 11,928.56 0.001415010301010201110101A00231000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 16,290.15 0.00 1,241.44 0.00 17,531.59 0.001416010301010201110101A00231000
Prima por jubilación8271 301,314.41 0.00 0.00 0.00 301,314.41 0.001531010301010201110101A00231000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 8,247.20 0.00 1,030.90 0.00 9,278.10 0.001541010301010201110101A00231000
Día del maestro y del servidor publico8271 3,491.12 0.00 0.00 0.00 3,491.12 0.001544010301010201110101A00231000
Otros gastos derivados de convenio8271 136,378.35 0.00 23,279.68 0.00 159,658.03 0.001546010301010201110101A00231000
Gratificación por convenio8271 52,763.49 0.00 0.00 0.00 52,763.49 0.001346020203010204110101A00234000
Aportaciones de servicio de salud8271 244,353.65 0.00 20,055.72 0.00 264,409.37 0.001412020203010204110101A00234000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 181,309.94 0.00 14,881.30 0.00 196,191.24 0.001413020203010204110101A00234000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 35,204.81 0.00 2,804.88 0.00 38,009.69 0.001414020203010204110101A00234000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 21,381.18 0.00 1,754.90 0.00 23,136.08 0.001415020203010204110101A00234000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 31,423.63 0.00 2,579.16 0.00 34,002.79 0.001416020203010204110101A00234000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 33,123.90 0.00 0.00 0.00 33,123.90 0.001522020203010204110101A00234000
Día del maestro y del servidor publico8271 3,799.16 0.00 0.00 0.00 3,799.16 0.001544020203010204110101A00234000
Otros gastos derivados de convenio8271 177,396.76 0.00 42,506.56 0.00 219,903.32 0.001546020203010204110101A00234000
Materiales y útiles de oficina8271 174.22 0.00 0.00 0.00 174.22 0.002111020203010204110101A00234000
Material didáctico8271 9,086.38 0.00 0.00 0.00 9,086.38 0.002171020203010204110101A00234000
Material eléctrico y electrónico8271 801.75 0.00 0.00 0.00 801.75 0.002461020203010204110101A00234000
Vestuario y uniformes8271 45,700.00 0.00 0.00 0.00 45,700.00 0.002711020203010204110101A00234000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 159 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros enseres8271 20,751.00 0.00 0.00 0.00 20,751.00 0.002992020203010204110101A00234000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8271 1,937,547.20 0.00 53,290.40 0.00 1,990,837.60 0.003362020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad y propaganda8271 386,584.00 0.00 154,500.00 0.00 541,084.00 0.003611020203010204110101A00234000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 55,640.00 0.00 29,000.00 0.00 84,640.00 0.003612020203010204110101A00234000
Gastos de publicidad en materia comercial8271 68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.003621020203010204110101A00234000
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social8271 691,483.47 0.00 0.00 0.00 691,483.47 0.003821020203010204110101A00234000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 71,544.04 0.00 6,074.85 0.00 77,618.89 0.003982020203010204110101A00234000
Impuesto sobre la renta8271 0.00 0.00 91,939.76 0.00 91,939.76 0.003983020203010204110101A00234000
Gastos de servicios menores8271 33,567.02 0.00 0.00 0.00 33,567.02 0.003992020203010204110101A00234000
DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL8271 16,996,180.65 0.00 908,299.76 0.00 17,904,480.41 0.00A00A00000
Simplificación y modernización de la administración pública8271 16,996,180.65 0.00 908,299.76 0.00 17,904,480.41 0.00010502060401110101A00A00000
Gratificación por convenio8271 9,000.66 0.00 0.00 0.00 9,000.66 0.001346010502060401110101A00A00000
Aportaciones de servicio de salud8271 109,758.53 0.00 13,915.32 0.00 123,673.85 0.001412010502060401110101A00A00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 81,440.65 0.00 10,325.14 0.00 91,765.79 0.001413010502060401110101A00A00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 16,193.96 0.00 2,138.84 0.00 18,332.80 0.001414010502060401110101A00A00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 9,603.81 0.00 1,217.58 0.00 10,821.39 0.001415010502060401110101A00A00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 14,114.88 0.00 1,789.50 0.00 15,904.38 0.001416010502060401110101A00A00000
Día del maestro y del servidor publico8271 2,258.96 0.00 0.00 0.00 2,258.96 0.001544010502060401110101A00A00000
Otros gastos derivados de convenio8271 65,669.56 0.00 30,917.86 0.00 96,587.42 0.001546010502060401110101A00A00000
Gratificación por convenio8271 12,546.03 0.00 0.00 0.00 12,546.03 0.001346010502060402110101A01A01000
Aportaciones de servicio de salud8271 109,346.72 0.00 8,940.52 0.00 118,287.24 0.001412010502060402110101A01A01000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 81,135.13 0.00 6,633.86 0.00 87,768.99 0.001413010502060402110101A01A01000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 18,190.74 0.00 1,447.28 0.00 19,638.02 0.001414010502060402110101A01A01000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 9,567.81 0.00 782.30 0.00 10,350.11 0.001415010502060402110101A01A01000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 14,061.82 0.00 1,149.74 0.00 15,211.56 0.001416010502060402110101A01A01000
Día del maestro y del servidor publico8271 1,129.48 0.00 0.00 0.00 1,129.48 0.001544010502060402110101A01A01000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 161 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
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DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Otros gastos derivados de convenio8271 56,244.65 0.00 15,006.00 0.00 71,250.65 0.001546010502060402110101A01A01000
Gratificación por convenio8271 25,763.13 0.00 0.00 0.00 25,763.13 0.001346010502020101110101B00205000
Aportaciones de servicio de salud8271 237,814.07 0.00 19,638.44 0.00 257,452.51 0.001412010502020101110101B00205000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 176,458.00 0.00 14,571.72 0.00 191,029.72 0.001413010502020101110101B00205000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 33,368.70 0.00 2,681.44 0.00 36,050.14 0.001414010502020101110101B00205000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 20,809.05 0.00 1,718.40 0.00 22,527.45 0.001415010502020101110101B00205000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 30,582.79 0.00 2,525.48 0.00 33,108.27 0.001416010502020101110101B00205000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 2,577.25 0.00 515.45 0.00 3,092.70 0.001541010502020101110101B00205000
Día del maestro y del servidor publico8271 2,258.96 0.00 0.00 0.00 2,258.96 0.001544010502020101110101B00205000
Otros gastos derivados de convenio8271 74,187.69 0.00 24,475.58 0.00 98,663.27 0.001546010502020101110101B00205000
Gratificación por convenio8271 63,194.16 0.00 0.00 0.00 63,194.16 0.001346010502050203110101B00207000
Aportaciones de servicio de salud8271 161,018.77 0.00 13,717.44 0.00 174,736.21 0.001412010502050203110101B00207000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 119,475.48 0.00 10,178.32 0.00 129,653.80 0.001413010502050203110101B00207000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 23,728.23 0.00 1,995.02 0.00 25,723.25 0.001414010502050203110101B00207000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 14,088.99 0.00 1,200.26 0.00 15,289.25 0.001415010502050203110101B00207000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 20,706.98 0.00 1,764.06 0.00 22,471.04 0.001416010502050203110101B00207000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 0.00 0.00 29,199.90 0.00 29,199.90 0.001522010502050203110101B00207000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 163 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 30,927.00 0.00 3,092.70 0.00 34,019.70 0.001541010502050203110101B00207000
Día del maestro y del servidor publico8271 6,776.88 0.00 0.00 0.00 6,776.88 0.001544010502050203110101B00207000
Otros gastos derivados de convenio8271 211,464.34 0.00 35,755.74 0.00 247,220.08 0.001546010502050203110101B00207000
Gratificación por convenio8271 672,222.75 0.00 76,234.15 0.00 748,456.90 0.001346010502060101110101B00209000
Aportaciones de servicio de salud8271 279,067.56 0.00 25,474.66 0.00 304,542.22 0.001412010502060101110101B00209000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 202,568.60 0.00 18,902.16 0.00 221,470.76 0.001413010502060101110101B00209000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 33,256.27 0.00 3,251.50 0.00 36,507.77 0.001414010502060101110101B00209000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 35,323.77 0.00 2,229.08 0.00 37,552.85 0.001415010502060101110101B00209000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 35,137.08 0.00 3,276.02 0.00 38,413.10 0.001416010502060101110101B00209000
Seguros y fianzas8271 275,211.00 0.00 933,279.00 0.00 1,208,490.00 0.001441010502060101110101B00209000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 20,102.55 0.00 1,546.35 0.00 21,648.90 0.001541010502060101110101B00209000
Día del maestro y del servidor publico8271 4,620.60 0.00 0.00 0.00 4,620.60 0.001544010502060101110101B00209000
Otros gastos derivados de convenio8271 794,451.31 0.00 53,443.26 0.00 847,894.57 0.001546010502060101110101B00209000
Gratificación por convenio8271 33,741.36 0.00 0.00 0.00 33,741.36 0.001346010502060201110101B00212000
Aportaciones de servicio de salud8271 139,288.64 0.00 13,359.70 0.00 152,648.34 0.001412010502060201110101B00212000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 103,351.71 0.00 9,912.84 0.00 113,264.55 0.001413010502060201110101B00212000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 14,004.95 0.00 1,420.74 0.00 15,425.69 0.001414010502060201110101B00212000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 12,187.69 0.00 1,168.98 0.00 13,356.67 0.001415010502060201110101B00212000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 164 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 17,912.20 0.00 1,718.02 0.00 19,630.22 0.001416010502060201110101B00212000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 8,247.20 0.00 1,030.90 0.00 9,278.10 0.001541010502060201110101B00212000
Día del maestro y del servidor publico8271 3,080.40 0.00 0.00 0.00 3,080.40 0.001544010502060201110101B00212000
Otros gastos derivados de convenio8271 137,292.43 0.00 28,898.54 0.00 166,190.97 0.001546010502060201110101B00212000
Gratificación por convenio8271 46,630.66 0.00 0.00 0.00 46,630.66 0.001346010502060301110101B00220000
Aportaciones de servicio de salud8271 224,252.74 0.00 19,742.78 0.00 243,995.52 0.001412010502060301110101B00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 166,394.48 0.00 14,649.04 0.00 181,043.52 0.001413010502060301110101B00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 27,409.37 0.00 2,382.60 0.00 29,791.97 0.001414010502060301110101B00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 19,622.06 0.00 1,727.50 0.00 21,349.56 0.001415010502060301110101B00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 28,838.21 0.00 2,538.86 0.00 31,377.07 0.001416010502060301110101B00220000
Día del maestro y del servidor publico8271 6,058.12 0.00 0.00 0.00 6,058.12 0.001544010502060301110101B00220000
Otros gastos derivados de convenio8271 165,071.26 0.00 36,890.05 0.00 201,961.31 0.001546010502060301110101B00220000
Combustibles, lubricantes y aditivos8271 10,702,225.08 0.00 1,461,090.10 0.00 12,163,315.18 0.002611010502060301110101B00220000
Prendas de seguridad y protección personal8271 40,450.00 0.00 0.00 0.00 40,450.00 0.002721010502060301110101B00220000
Refacciones, accesorios y herramientas8271 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.002911010502060301110101B00220000
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte8271 2,250,018.00 0.00 302,607.00 0.00 2,552,625.00 0.002961010502060301110101B00220000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8271 85,425.00 0.00 18,275.00 0.00 103,700.00 0.003311010502060301110101B00220000
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico8271 354,488.60 0.00 0.00 0.00 354,488.60 0.003362010502060301110101B00220000
Seguros y fianzas8271 734,549.68 0.00 1,077,354.13 0.00 1,811,903.81 0.003451010502060301110101B00220000
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres8271 1,003,221.28 0.00 289,320.00 0.00 1,292,541.28 0.003551010502060301110101B00220000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8271 2,010,100.50 0.00 953,896.00 0.00 2,963,996.50 0.003571010502060301110101B00220000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 3,365.42 0.00 272.42 0.00 3,637.84 0.003721010502060301110101B00220000
Otros impuestos y derechos8271 234,408.00 0.00 18,275.00 0.00 252,683.00 0.003922010502060301110101B00220000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 68,148.49 0.00 6,133.47 0.00 74,281.96 0.003982010502060301110101B00220000
Impuesto sobre la renta8271 0.00 0.00 68,936.55 0.00 68,936.55 0.003983010502060301110101B00220000
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Área de Mantenimiento8271 6,755,738.98 0.00 1,323,141.85 0.00 8,078,880.83 0.00B00227000
Adquisiciones y servicios8271 6,755,738.98 0.00 1,323,141.85 0.00 8,078,880.83 0.00010502060201110101B00227000
Gratificación por convenio8271 107,247.65 0.00 0.00 0.00 107,247.65 0.001346010502060201110101B00227000
Aportaciones de servicio de salud8271 337,647.37 0.00 29,561.83 0.00 367,209.20 0.001412010502060201110101B00227000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 250,532.84 0.00 21,934.71 0.00 272,467.55 0.001413010502060201110101B00227000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 43,316.75 0.00 3,839.19 0.00 47,155.94 0.001414010502060201110101B00227000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 29,544.17 0.00 2,586.65 0.00 32,130.82 0.001415010502060201110101B00227000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 43,420.59 0.00 3,801.58 0.00 47,222.17 0.001416010502060201110101B00227000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 2,577.25 0.00 515.45 0.00 3,092.70 0.001541010502060201110101B00227000
Día del maestro y del servidor publico8271 12,629.64 0.00 0.00 0.00 12,629.64 0.001544010502060201110101B00227000
Otros gastos derivados de convenio8271 364,967.59 0.00 65,304.40 0.00 430,271.99 0.001546010502060201110101B00227000
Gratificación por convenio8271 10,502.76 0.00 0.00 0.00 10,502.76 0.001346010502060401110101B00B00000
Aportaciones de servicio de salud8271 118,965.16 0.00 13,834.22 0.00 132,799.38 0.001412010502060401110101B00B00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 88,271.90 0.00 10,264.96 0.00 98,536.86 0.001413010502060401110101B00B00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 22,008.52 0.00 2,559.32 0.00 24,567.84 0.001414010502060401110101B00B00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 10,409.37 0.00 1,210.48 0.00 11,619.85 0.001415010502060401110101B00B00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 15,298.69 0.00 1,779.06 0.00 17,077.75 0.001416010502060401110101B00B00000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 3,215,519.55 0.00 0.00 0.00 3,215,519.55 0.001522010502060401110101B00B00000
Otros gastos derivados de convenio8271 16,306.56 0.00 10,036.78 0.00 26,343.34 0.001546010502060401110101B00B00000
Aportaciones de servicio de salud8271 107,950.36 0.00 11,703.56 0.00 119,653.92 0.001412010502060401110101B00B02000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 80,098.79 0.00 8,683.98 0.00 88,782.77 0.001413010502060401110101B00B02000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 19,971.02 0.00 2,165.18 0.00 22,136.20 0.001414010502060401110101B00B02000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 9,445.58 0.00 1,024.06 0.00 10,469.64 0.001415010502060401110101B00B02000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 13,882.08 0.00 1,505.04 0.00 15,387.12 0.001416010502060401110101B00B02000
Otros gastos derivados de convenio8271 9,971.09 0.00 12,603.32 0.00 22,574.41 0.001546010502060401110101B00B02000
Material de información8271 1,150.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.002151010502060401110101B00B02000
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos8271 873,000.00 0.00 97,000.00 0.00 970,000.00 0.003231010502060401110101B00B02000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 541.40 0.00 0.00 0.00 541.40 0.003721010502060401110101B00B02000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 178.45 0.00 0.00 0.00 178.45 0.003751010502060401110101B00B02000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 32,633.71 0.00 3,515.75 0.00 36,149.46 0.003982010502060401110101B00B02000
Impuesto sobre la renta8271 0.00 0.00 41,431.79 0.00 41,431.79 0.003983010502060401110101B00B02000
Comercialización Área de Padrones, Lecturas y Facturación8271 5,449,062.89 0.00 1,442,312.77 0.00 6,891,375.66 0.00B03202000
Simplificación y modernización de la administración pública8271 5,449,062.89 0.00 1,442,312.77 0.00 6,891,375.66 0.00010502060401110101B03202000
Gratificación por convenio8271 48,101.64 0.00 0.00 0.00 48,101.64 0.001346010502060401110101B03202000
Aportaciones de servicio de salud8271 395,342.08 0.00 33,790.34 0.00 429,132.42 0.001412010502060401110101B03202000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 293,341.46 0.00 25,072.20 0.00 318,413.66 0.001413010502060401110101B03202000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 58,756.70 0.00 5,172.30 0.00 63,929.00 0.001414010502060401110101B03202000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 34,591.81 0.00 2,956.60 0.00 37,548.41 0.001415010502060401110101B03202000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 50,840.31 0.00 4,345.38 0.00 55,185.69 0.001416010502060401110101B03202000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 0.00 0.00 6,066.58 0.00 6,066.58 0.001522010502060401110101B03202000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 22,164.35 0.00 2,577.25 0.00 24,741.60 0.001541010502060401110101B03202000
Día del maestro y del servidor publico8271 6,879.56 0.00 0.00 0.00 6,879.56 0.001544010502060401110101B03202000
Otros gastos derivados de convenio8271 228,192.04 0.00 56,643.13 0.00 284,835.17 0.001546010502060401110101B03202000
Gratificación por convenio8271 154,066.56 0.00 0.00 0.00 154,066.56 0.001346010502020101110101B03208000
Aportaciones de servicio de salud8271 543,648.80 0.00 48,597.39 0.00 592,246.19 0.001412010502020101110101B03208000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 403,385.30 0.00 36,059.08 0.00 439,444.38 0.001413010502020101110101B03208000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 66,556.35 0.00 5,845.07 0.00 72,401.42 0.001414010502020101110101B03208000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 47,569.07 0.00 4,252.28 0.00 51,821.35 0.001415010502020101110101B03208000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 69,912.98 0.00 6,249.63 0.00 76,162.61 0.001416010502020101110101B03208000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 24,741.60 0.00 3,092.70 0.00 27,834.30 0.001541010502020101110101B03208000
Día del maestro y del servidor publico8271 21,973.52 0.00 0.00 0.00 21,973.52 0.001544010502020101110101B03208000
Otros gastos derivados de convenio8271 612,714.45 0.00 107,682.78 0.00 720,397.23 0.001546010502020101110101B03208000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 168 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Gratificación por convenio8271 65,462.10 0.00 0.00 0.00 65,462.10 0.001346010502060401110101B03215000
Aportaciones de servicio de salud8271 361,725.75 0.00 33,593.66 0.00 395,319.41 0.001412010502060401110101B03215000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 268,399.59 0.00 24,926.40 0.00 293,325.99 0.001413010502060401110101B03215000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 54,386.46 0.00 5,130.16 0.00 59,516.62 0.001414010502060401110101B03215000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 31,651.00 0.00 2,939.44 0.00 34,590.44 0.001415010502060401110101B03215000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 46,517.67 0.00 4,320.10 0.00 50,837.77 0.001416010502060401110101B03215000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 2,577.25 0.00 515.45 0.00 3,092.70 0.001541010502060401110101B03215000
Día del maestro y del servidor publico8271 8,009.04 0.00 0.00 0.00 8,009.04 0.001544010502060401110101B03215000
Otros gastos derivados de convenio8271 264,257.08 0.00 66,806.12 0.00 331,063.20 0.001546010502060401110101B03215000
Gratificación por convenio8271 92,713.23 0.00 0.00 0.00 92,713.23 0.001346020203010205110101B03216000
Aportaciones de servicio de salud8271 227,861.05 0.00 18,177.50 0.00 246,038.55 0.001412020203010205110101B03216000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 169,071.96 0.00 13,487.62 0.00 182,559.58 0.001413020203010205110101B03216000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 29,677.72 0.00 2,245.54 0.00 31,923.26 0.001414020203010205110101B03216000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 19,937.99 0.00 1,590.54 0.00 21,528.53 0.001415020203010205110101B03216000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 29,302.51 0.00 2,337.60 0.00 31,640.11 0.001416020203010205110101B03216000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 15,999.90 0.00 0.00 0.00 15,999.90 0.001522020203010205110101B03216000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 3,092.70 0.00 0.00 0.00 3,092.70 0.001541020203010205110101B03216000
Día del maestro y del servidor publico8271 6,879.56 0.00 0.00 0.00 6,879.56 0.001544020203010205110101B03216000
Otros gastos derivados de convenio8271 302,638.15 0.00 54,519.84 0.00 357,157.99 0.001546020203010205110101B03216000
Gratificación por convenio8271 42,670.59 0.00 0.00 0.00 42,670.59 0.001346010502020101110101B03B03000
Aportaciones de servicio de salud8271 184,206.56 0.00 16,194.38 0.00 200,400.94 0.001412010502020101110101B03B03000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 136,680.89 0.00 12,016.16 0.00 148,697.05 0.001413010502020101110101B03B03000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 20,844.59 0.00 2,473.16 0.00 23,317.75 0.001414010502020101110101B03B03000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 16,118.02 0.00 1,417.02 0.00 17,535.04 0.001415010502020101110101B03B03000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 170 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 23,688.63 0.00 2,082.54 0.00 25,771.17 0.001416010502020101110101B03B03000
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos8271 0.00 0.00 7,999.80 0.00 7,999.80 0.001522010502020101110101B03B03000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 5,669.95 0.00 515.45 0.00 6,185.40 0.001541010502020101110101B03B03000
Día del maestro y del servidor publico8271 1,540.20 0.00 0.00 0.00 1,540.20 0.001544010502020101110101B03B03000
Otros gastos derivados de convenio8271 114,254.02 0.00 24,320.57 0.00 138,574.59 0.001546010502020101110101B03B03000
Gratificación por convenio8271 128,486.67 0.00 0.00 0.00 128,486.67 0.001346020203010205110101C00217000
Aportaciones de servicio de salud8271 271,744.53 0.00 21,513.90 0.00 293,258.43 0.001412020203010205110101C00217000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 201,633.86 0.00 15,963.26 0.00 217,597.12 0.001413020203010205110101C00217000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 25,351.76 0.00 2,043.40 0.00 27,395.16 0.001414020203010205110101C00217000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 23,777.34 0.00 1,882.46 0.00 25,659.80 0.001415020203010205110101C00217000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 34,946.25 0.00 2,766.68 0.00 37,712.93 0.001416020203010205110101C00217000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 21,648.90 0.00 2,577.25 0.00 24,226.15 0.001541020203010205110101C00217000
Día del maestro y del servidor publico8271 9,549.24 0.00 0.00 0.00 9,549.24 0.001544020203010205110101C00217000
Otros gastos derivados de convenio8271 341,936.83 0.00 57,141.19 0.00 399,078.02 0.001546020203010205110101C00217000
Gratificación por convenio8271 100,385.49 0.00 0.00 0.00 100,385.49 0.001346020203010201110101C00218000
Aportaciones de servicio de salud8271 218,628.76 0.00 19,457.18 0.00 238,085.94 0.001412020203010201110101C00218000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 171 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 162,221.59 0.00 14,437.16 0.00 176,658.75 0.001413020203010201110101C00218000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 19,670.61 0.00 1,802.28 0.00 21,472.89 0.001414020203010201110101C00218000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 19,129.73 0.00 1,702.52 0.00 20,832.25 0.001415020203010201110101C00218000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 28,115.56 0.00 2,502.20 0.00 30,617.76 0.001416020203010201110101C00218000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 8,247.20 0.00 1,030.90 0.00 9,278.10 0.001541020203010201110101C00218000
Día del maestro y del servidor publico8271 13,553.76 0.00 0.00 0.00 13,553.76 0.001544020203010201110101C00218000
Otros gastos derivados de convenio8271 353,067.68 0.00 60,717.71 0.00 413,785.39 0.001546020203010201110101C00218000
Gratificación por convenio8271 1,295,828.92 0.00 0.00 0.00 1,295,828.92 0.001346020203010201110101C00219000
Aportaciones de servicio de salud8271 2,071,833.51 0.00 207,708.05 0.00 2,279,541.56 0.001412020203010201110101C00219000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 1,537,293.08 0.00 154,118.84 0.00 1,691,411.92 0.001413020203010201110101C00219000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 168,692.39 0.00 17,877.51 0.00 186,569.90 0.001414020203010201110101C00219000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 181,283.53 0.00 18,174.29 0.00 199,457.82 0.001415020203010201110101C00219000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 266,435.28 0.00 26,711.02 0.00 293,146.30 0.001416020203010201110101C00219000
Prima por jubilación8271 0.00 0.00 358,532.25 0.00 358,532.25 0.001531020203010201110101C00219000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 141,748.86 0.00 12,886.26 0.00 154,635.12 0.001541020203010201110101C00219000
Día del maestro y del servidor publico8271 143,341.28 0.00 0.00 0.00 143,341.28 0.001544020203010201110101C00219000
Otros gastos derivados de convenio8271 4,325,580.15 0.00 665,302.97 0.00 4,990,883.12 0.001546020203010201110101C00219000
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión8271 75,000.00 0.00 15,000.00 0.00 90,000.00 0.003532020203010201110101C00219000
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y8271 198,755.00 0.00 0.00 0.00 198,755.00 0.003571020203010201110101C00219000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 674,626.53 0.00 65,533.67 0.00 740,160.20 0.003982020203010201110101C00219000
Impuesto sobre la renta8271 0.00 0.00 636,618.49 0.00 636,618.49 0.003983020203010201110101C00219000
Gastos de servicios menores8271 38,545.77 0.00 890.68 0.00 39,436.45 0.003992020203010201110101C00219000
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN Área de Operación8271 4,677,791.97 0.00 1,042,482.32 0.00 5,720,274.29 0.00C00220000
Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de
Gratificación por convenio8271 40,389.60 0.00 0.00 0.00 40,389.60 0.001346020203010205110101C00220000
Aportaciones de servicio de salud8271 219,067.18 0.00 27,938.10 0.00 247,005.28 0.001412020203010205110101C00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 162,546.74 0.00 20,729.95 0.00 183,276.69 0.001413020203010205110101C00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 25,907.00 0.00 3,244.98 0.00 29,151.98 0.001414020203010205110101C00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 19,168.11 0.00 2,444.55 0.00 21,612.66 0.001415020203010205110101C00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 28,171.64 0.00 3,592.75 0.00 31,764.39 0.001416020203010205110101C00220000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 12,886.25 0.00 1,546.35 0.00 14,432.60 0.001541020203010205110101C00220000
Día del maestro y del servidor publico8271 8,317.08 0.00 0.00 0.00 8,317.08 0.001544020203010205110101C00220000
Otros gastos derivados de convenio8271 204,716.51 0.00 47,067.67 0.00 251,784.18 0.001546020203010205110101C00220000
Gratificación por convenio8271 68,769.68 0.00 0.00 0.00 68,769.68 0.001346020103010202110101C00221000
Aportaciones de servicio de salud8271 163,711.51 0.00 8,304.24 0.00 172,015.75 0.001412020103010202110101C00221000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 121,473.27 0.00 6,161.67 0.00 127,634.94 0.001413020103010202110101C00221000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 15,170.86 0.00 896.81 0.00 16,067.67 0.001414020103010202110101C00221000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 14,324.75 0.00 726.62 0.00 15,051.37 0.001415020103010202110101C00221000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 21,053.25 0.00 1,067.92 0.00 22,121.17 0.001416020103010202110101C00221000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 11,339.90 0.00 1,030.90 0.00 12,370.80 0.001541020103010202110101C00221000
Día del maestro y del servidor publico8271 2,669.68 0.00 0.00 0.00 2,669.68 0.001544020103010202110101C00221000
Otros gastos derivados de convenio8271 148,443.20 0.00 15,192.84 0.00 163,636.04 0.001546020103010202110101C00221000
Gratificación por convenio8271 269,031.63 0.00 0.00 0.00 269,031.63 0.001346020103010101110101C00222000
Aportaciones de servicio de salud8271 1,163,362.16 0.00 94,284.30 0.00 1,257,646.46 0.001412020103010101110101C00222000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 863,210.77 0.00 69,958.59 0.00 933,169.36 0.001413020103010101110101C00222000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 132,098.37 0.00 9,900.57 0.00 141,998.94 0.001414020103010101110101C00222000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 101,793.09 0.00 8,249.79 0.00 110,042.88 0.001415020103010101110101C00222000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 149,605.55 0.00 12,124.82 0.00 161,730.37 0.001416020103010101110101C00222000
Prima por jubilación8271 0.00 0.00 207,572.70 0.00 207,572.70 0.001531020103010101110101C00222000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 26,287.95 0.00 1,546.35 0.00 27,834.30 0.001541020103010101110101C00222000
Día del maestro y del servidor publico8271 35,527.28 0.00 0.00 0.00 35,527.28 0.001544020103010101110101C00222000
Otros gastos derivados de convenio8271 967,064.10 0.00 186,453.23 0.00 1,153,517.33 0.001546020103010101110101C00222000
Gratificación por convenio8271 24,676.62 0.00 0.00 0.00 24,676.62 0.001346020203010205110101C00223000
Aportaciones de servicio de salud8271 123,620.67 0.00 10,886.42 0.00 134,507.09 0.001412020203010205110101C00223000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 91,726.36 0.00 8,077.70 0.00 99,804.06 0.001413020203010205110101C00223000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 16,015.39 0.00 1,400.16 0.00 17,415.55 0.001414020203010205110101C00223000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 10,816.84 0.00 952.56 0.00 11,769.40 0.001415020203010205110101C00223000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 15,897.60 0.00 1,400.00 0.00 17,297.60 0.001416020203010205110101C00223000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 5,669.95 0.00 515.45 0.00 6,185.40 0.001541020203010205110101C00223000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 174 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Día del maestro y del servidor publico8271 2,258.96 0.00 0.00 0.00 2,258.96 0.001544020203010205110101C00223000
Otros gastos derivados de convenio8271 97,203.26 0.00 24,269.35 0.00 121,472.61 0.001546020203010205110101C00223000
Gratificación por convenio8271 135,323.74 0.00 0.00 0.00 135,323.74 0.001346020203010205110101C00225000
Aportaciones de servicio de salud8271 325,082.19 0.00 29,710.68 0.00 354,792.87 0.001412020203010205110101C00225000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 241,210.23 0.00 22,045.23 0.00 263,255.46 0.001413020203010205110101C00225000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 24,848.38 0.00 2,265.59 0.00 27,113.97 0.001414020203010205110101C00225000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 28,444.84 0.00 2,599.71 0.00 31,044.55 0.001415020203010205110101C00225000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 41,805.41 0.00 3,820.77 0.00 45,626.18 0.001416020203010205110101C00225000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 20,102.55 0.00 1,546.35 0.00 21,648.90 0.001541020203010205110101C00225000
Día del maestro y del servidor publico8271 17,044.88 0.00 0.00 0.00 17,044.88 0.001544020203010205110101C00225000
Otros gastos derivados de convenio8271 486,722.53 0.00 81,783.94 0.00 568,506.47 0.001546020203010205110101C00225000
Gratificación por convenio8271 78,621.63 0.00 0.00 0.00 78,621.63 0.001346020203010203110101C00226000
Aportaciones de servicio de salud8271 226,162.93 0.00 19,145.66 0.00 245,308.59 0.001412020203010203110101C00226000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 167,812.54 0.00 14,206.03 0.00 182,018.57 0.001413020203010203110101C00226000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 20,300.89 0.00 1,816.28 0.00 22,117.17 0.001414020203010203110101C00226000
FECHA DE ELABORACION: 05/02/2020 Hoja: 175 de 184OSFOIM104/10/05
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
SSSCTA SSSSCTASSCTASCTA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO FINALMOVIMIENTOS DEL MESSALDO INICIALCTA NOMBRE DE LA CUENTA
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 2100
DEBE HABER DEBE HABER HABERDEBE
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 19,789.10 0.00 1,675.22 0.00 21,464.32 0.001415020203010203110101C00226000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 29,084.54 0.00 2,462.13 0.00 31,546.67 0.001416020203010203110101C00226000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 4,639.05 0.00 0.00 0.00 4,639.05 0.001541020203010203110101C00226000
Día del maestro y del servidor publico8271 4,928.64 0.00 0.00 0.00 4,928.64 0.001544020203010203110101C00226000
Otros gastos derivados de convenio8271 204,629.37 0.00 42,315.01 0.00 246,944.38 0.001546020203010203110101C00226000
Gratificación por convenio8271 122,852.95 0.00 0.00 0.00 122,852.95 0.001346020203010201110101C00233000
Aportaciones de servicio de salud8271 453,116.70 0.00 41,565.49 0.00 494,682.19 0.001412020203010201110101C00233000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 336,211.30 0.00 30,841.45 0.00 367,052.75 0.001413020203010201110101C00233000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 45,004.74 0.00 4,136.08 0.00 49,140.82 0.001414020203010201110101C00233000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 39,647.09 0.00 3,636.91 0.00 43,284.00 0.001415020203010201110101C00233000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 58,270.27 0.00 5,345.27 0.00 63,615.54 0.001416020203010201110101C00233000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 8,762.65 0.00 515.45 0.00 9,278.10 0.001541020203010201110101C00233000
Día del maestro y del servidor publico8271 16,223.44 0.00 0.00 0.00 16,223.44 0.001544020203010201110101C00233000
Otros gastos derivados de convenio8271 446,922.93 0.00 88,037.15 0.00 534,960.08 0.001546020203010201110101C00233000
Gratificación por convenio8271 29,224.83 0.00 0.00 0.00 29,224.83 0.001346020203010205110101C00C00000
Aportaciones de servicio de salud8271 227,952.42 0.00 29,243.78 0.00 257,196.20 0.001412020203010205110101C00C00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 169,140.03 0.00 21,698.76 0.00 190,838.79 0.001413020203010205110101C00C00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 35,871.81 0.00 4,801.82 0.00 40,673.63 0.001414020203010205110101C00C00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 19,945.89 0.00 2,558.86 0.00 22,504.75 0.001415020203010205110101C00C00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 29,314.22 0.00 3,760.68 0.00 33,074.90 0.001416020203010205110101C00C00000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 11,339.90 0.00 1,030.90 0.00 12,370.80 0.001541020203010205110101C00C00000
Día del maestro y del servidor publico8271 2,669.68 0.00 0.00 0.00 2,669.68 0.001544020203010205110101C00C00000
Otros gastos derivados de convenio8271 115,270.91 0.00 43,357.87 0.00 158,628.78 0.001546020203010205110101C00C00000
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales8271 1,242,588.55 0.00 290,256.18 0.00 1,532,844.73 0.00020103010201110101C00C02000
Gratificación por convenio8271 35,140.60 0.00 0.00 0.00 35,140.60 0.001346010305010105110101D00220000
Aportaciones de servicio de salud8271 128,531.81 0.00 12,833.84 0.00 141,365.65 0.001412010305010105110101D00220000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 95,370.52 0.00 9,522.70 0.00 104,893.22 0.001413010305010105110101D00220000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 17,261.27 0.00 1,764.04 0.00 19,025.31 0.001414010305010105110101D00220000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 11,246.50 0.00 1,122.96 0.00 12,369.46 0.001415010305010105110101D00220000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 16,529.35 0.00 1,650.46 0.00 18,179.81 0.001416010305010105110101D00220000
Día del maestro y del servidor publico8271 3,080.40 0.00 0.00 0.00 3,080.40 0.001544010305010105110101D00220000
Otros gastos derivados de convenio8271 175,555.91 0.00 34,303.62 0.00 209,859.53 0.001546010305010105110101D00220000
Gratificación por convenio8271 18,232.75 0.00 0.00 0.00 18,232.75 0.001346010305010105110101D00D00000
Aportaciones de servicio de salud8271 106,887.12 0.00 8,597.10 0.00 115,484.22 0.001412010305010105110101D00D00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 79,310.14 0.00 6,379.04 0.00 85,689.18 0.001413010305010105110101D00D00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 17,161.33 0.00 1,590.46 0.00 18,751.79 0.001414010305010105110101D00D00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 9,352.47 0.00 752.24 0.00 10,104.71 0.001415010305010105110101D00D00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 13,745.62 0.00 1,105.58 0.00 14,851.20 0.001416010305010105110101D00D00000
Otros gastos derivados de convenio8271 12,609.70 0.00 10,959.83 0.00 23,569.53 0.001546010305010105110101D00D00000
Servicio postal y telegráfico8271 18.96 0.00 0.00 0.00 18.96 0.003181010305010105110101D00D00000
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos8271 4,310.35 0.00 0.00 0.00 4,310.35 0.003311010305010105110101D00D00000
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión8271 1,860.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 0.003612010305010105110101D00D00000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 1,449.75 0.00 0.00 0.00 1,449.75 0.003721010305010105110101D00D00000
Gastos de alimentación en territorio nacional8271 593.72 0.00 0.00 0.00 593.72 0.003751010305010105110101D00D00000
Gastos de representación8271 146.55 0.00 0.00 0.00 146.55 0.003851010305010105110101D00D00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 30,724.47 0.00 2,734.60 0.00 33,459.07 0.003982010305010105110101D00D00000
Impuesto sobre la renta8271 0.00 0.00 41,165.24 0.00 41,165.24 0.003983010305010105110101D00D00000
Gastos de servicios menores8271 236.54 0.00 0.00 0.00 236.54 0.003992010305010105110101D00D00000
CONTRALORIA INTERNA Área de Administración8271 966,096.42 0.00 291,008.57 0.00 1,257,104.99 0.00G00212000
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública8271 966,096.42 0.00 291,008.57 0.00 1,257,104.99 0.00010304010101110101G00212000
Gratificación por convenio8271 22,167.72 0.00 0.00 0.00 22,167.72 0.001346010502060301110101G00214000
Aportaciones de servicio de salud8271 133,079.14 0.00 11,307.14 0.00 144,386.28 0.001412010502060301110101G00214000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 98,744.35 0.00 8,389.86 0.00 107,134.21 0.001413010502060301110101G00214000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 21,284.41 0.00 1,817.38 0.00 23,101.79 0.001414010502060301110101G00214000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 11,644.10 0.00 989.34 0.00 12,633.44 0.001415010502060301110101G00214000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 17,113.98 0.00 1,454.10 0.00 18,568.08 0.001416010502060301110101G00214000
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados8271 3,092.70 0.00 0.00 0.00 3,092.70 0.001541010502060301110101G00214000
Día del maestro y del servidor publico8271 1,540.20 0.00 0.00 0.00 1,540.20 0.001544010502060301110101G00214000
Otros gastos derivados de convenio8271 82,687.05 0.00 19,479.97 0.00 102,167.02 0.001546010502060301110101G00214000
Aportaciones de servicio de salud8271 88,984.69 0.00 14,253.70 0.00 103,238.39 0.001412010304010101110101G00G00000
Aportaciones al sistema solidario de reparto8271 66,026.56 0.00 10,576.24 0.00 76,602.80 0.001413010304010101110101G00G00000
Aportaciones del sistema de capitalización individual8271 4,940.95 0.00 1,115.00 0.00 6,055.95 0.001414010304010101110101G00G00000
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE8271 7,786.11 0.00 1,247.20 0.00 9,033.31 0.001415010304010101110101G00G00000
Aportaciones para riesgo de trabajo8271 11,443.40 0.00 1,833.02 0.00 13,276.42 0.001416010304010101110101G00G00000
Día del maestro y del servidor publico8271 1,129.48 0.00 0.00 0.00 1,129.48 0.001544010304010101110101G00G00000
Otros gastos derivados de convenio8271 23,529.39 0.00 26,493.07 0.00 50,022.46 0.001546010304010101110101G00G00000
Gastos de traslado por vía terrestre8271 2,194.99 0.00 535.36 0.00 2,730.35 0.003721010304010101110101G00G00000
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.8271 27,136.24 0.00 4,352.06 0.00 31,488.30 0.003982010304010101110101G00G00000
Impuesto sobre la renta8271 0.00 0.00 78,012.82 0.00 78,012.82 0.003983010304010101110101G00G00000
Gastos de servicios menores8271 2,780.00 0.00 0.00 0.00 2,780.00 0.003992010304010101110101G00G00000
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y