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ANILLA DE REMUNERACIONESMERCIAL SUR S.A.CRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016C N 20102010201
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
REMUNERACIN CARGA DE
AFPONP
AFP % APORTE
ABARCA DURAN LUIS GERENTE ### 200.00 100.00 - 75.00 ### 13.06 244.88
ADMINISTRADOR ### 200.00 100.00 - 75.00 ### INTEGRA 13.04 205.38
RDENAS GOMEZ DANIE CONTADOR ### 200.00 100.00 - 75.00 ### PRIMA 12.84 202.23
DURAN VARGAS LUISA CAJERO 780.00 200.00 100.00 - 75.00 ### PROFUTURO 13.56 156.62
ARFAN MEDINA ENRIQU CAJERO 780.00 200.00 100.00 - 75.00 ### ONP 13.00 150
ANCA FERNANDEZ DANI CAJERO 780.00 200.00 100.00 75.00 ### ONP 13.00 150
MAMANI CASTRO LUNA CAJERO 780.00 200.00 100.00 - 75.00 ### ONP 13.00 150
PEDRAZA SONCO CINTIA CAJERO 780.00 200.00 100.00 75.00 ### ONP 13.00 150
!!! !!! "00#00 $ 600#00 !!! $ 10#&0 "0'#10 600#6
---------------------- 1 ---------------------
62 Cargas de Personal621 Remunera!"ne 10$800.
6211 %ue&'" ( %a&ar!" 10$800.00
627 %e)ur!'a' ( Pre*!!+n %"!a& 1$02,.
6271 Re)!men 'e Prea!+n 'e %a&u' ,72.00
6273 %..T.R -
6274 %e)ur" 'e /!'a 57.24
14 Cuentas por Corar al Personal! a los A""#on#stas $so"#os%! re"to
141 Per"na&
1412 A'e&an" 'e Remunera!+n -
4' (r#. Apor. Al S#st. &e Pens#ones
4017 Imue" a &a Rena
TOTALREMUNER
ACINHABER
MENSUALMOVILIDA
DCOMISION
ESRIESGODE CAJA
ASIGNACIN
FAMILIAR
ORIONTECASTILLO CASTRO
FABRICIO
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40173 Rena 'e u!na ae)"r!a -
403 In. Pu&!a 1$612.60
4031 Ea&u' ,72.00
4032 On 600.60
4033 %ena! -
4034 %..T.R. -
4035 Ea&u' /!'a 40.00
407 AFP 80,.10
41 Re)unera"#ones * Part#"#pa"#ones por Pagar
411 Remunera!"ne "r Pa)ar 6$110.30
4111 %ue&'" ( %a&ar!" " a)ar 6$110.30
6 C()*+,- ./ P,, D3)-,- $ T)4)/-
46,2 euen" u'!!a&e 3$240.0046,3 %e)ur" 'e /!'a 57.24
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EADO APORTES EMPLEADOR
5.00 562.50 812.38 ### ,.,4 168.75 178.6,
5.00 472.50 682.88 8,2.12 8.35 141.75 150.10
5.00 472.50 67,.73 8,5.27 8.35 141.75 150.10
5.00 346.50 508.12 646.88 6.12 103.,5 110.07
5.00 346.50 501.65 653.35 6.12 103.,5 110.07
5.00 346.50 501.65 653.35 6.12 103.,5 110.07
5.00 346.50 501.65 653.35 6.12 103.,5 110.07
5.00 346.50 501.65 653.35 6.12 103.,5 110.07
$ 0#00 !!! $ 56"'#0 !!! '2#00 $ !!!
&E+E ,A+ER
11$82,.24
-
2$421.70
TOTALDESUENTOS
NETO APAGAR
TOTALAPORTESTA DE
&TAESSALUD
VIDA
DESCUENTOS
JUDICIALES
ADELANTOS
SEGURODE VIDA #
&7%
ESSALUD'%
SCTR0#77%
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6$110.30
3$2,7.24
115"2'#2 115"2'#2
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ORMA(O .1/ RE0IS(RO &E COMPRAS
PERIO&O/ EERO 2'16RUC/ 2'111612141APELLI&OS OM+RES! &EOMIACI3 O RA3 SOCIAL/ COMERCIAL SUR S.A.
N
COMPRO+A(E &E PA0O
EC,A &E EC,A O &OCUME(O
EMISI3 &EL &E SERIE O
COMPRO+A(E 5ECIMIE(O (IPO C3&I0O &E LA
&E PA0O O EC,A $(A+LA 1'% &EPE&ECIA
O &OCUME(O &E PA0O $1% A&UAERA
$(A+LA 11%
1 1/1/2016 1/1/2016 1 1
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2 1/3/2016 1/3/2016 1 2
3 1/5/2016 1/5/2016 1 3
4 1/7/2016 1/7/2016 1 4
5 1/9/2016 1/9/2016 1 5
6 1/11/2016 1/11/2016 1 6
7 1/13/2016 1/13/2016 1 7
8 1/15/2016 1/15/2016 1 8
9 1/17/2016 1/17/2016 1 9
10 1/19/2016 1/19/2016 1 1
.
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&EL COMPRO+A(E &E PA0O! IORMACI3 &EL
&OCUME(O! &E OR&E &EL PRO5EE&OR
A7O &E ORMULARIO 8SICO O 5IR(UAL! &OCUME(O &E I&E(I&A&
EMISI3 &E &E &UA! &SI O LI9UI&ACI3 &E
LA &UA CO+RAA U O(ROS &OCUME(OS (IPO :MERO
O &SI EMI(I&OS POR SUA( PARA ACRE&I(AR $(A+LA 2%
EL CR;&I(O ISCAL E LA IMPOR(ACI3
6001 6 70571934
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6002 6 23457689
6003 6 45678345
6004 6 98745634
6005 6 86573856
6006 6 98456734
6007 6 23956458
6008 6 26457845
6009 6 56748592
6010 6 84657234
.
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A&9UISICIOES 0RA5A&AS &ES(IA&AS A OPERACIOES
0RA5A&AS
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ABARROTES FABIOLA S/. 830.51 S/. 149.49
INVERSIONES "SOL" S/. 386.44 S/. 69.56
LUNAS S.R.L S/. 1,986.44 S/. 357.56
ABARROTES ESTRELLA S/. 760.17 S/. 136.83
INVERSIONES OSITO S/. 1,101.69 S/. 198.31
MINIMARKET EL ORRO S/. 198.31 S/. 35.69
!INOS E.I.R.L S/. 836.44 S/. 150.56
ABARROTES FARFAN S/. 1,044.92 S/. 188.08
ABARROTES MARIA S/. 1,093.22 S/. 196.78
(O(ALES S!'?.?> 16@?.4'6>661
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&E COS(ACIA &E &EP3SI(O RE
COMPRO+A(E &E &E(RACCI3 $@% O &
O(ROS IMPOR(E &E PA0O (IPO
(RI+U(OS (O(AL EMI(I&O POR EC,A &E EC,A
CAR0OS SUBE(O O :MERO &E CAM+IO
&OMICILIA&O $2% EMISI3
S/. 1,000.00
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S/. 980.00
S/. 456.00
S/. 2,344.00
S/. 897.00
S/. 1,300.00
S/. 234.00
S/. 987.00
S/. 1,233.00
S/. 1,290.00
S
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ERECIA &EL COMPRO+A(E &E PA0O
CUME(O ORI0IAL 9UE SE MO&IICA
&EL
(IPO SERIE COMPRO+A(E
$(A+LA 1'% &E PA0O O
&OCUME(O
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ORMA(O 14.1/ RE0IS(RO &E 5E(AS E I0RESOS
PERIO&O/ EERO 2'16
RUC/ 2'111612141APELLI&OS OM+RES! &EOMIACI3 O RA3 SOCIAL/ COMERCIAL SUR S.A.C
COMPRO+A(E &E PA0O O &OCUME(O
(IPO $ (A+LA 1'% :MERO
&OCUME(
(IPO
$(A+LA 2%
1 1
1571 6
1' 1
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(IPO &E CAM+IO
S/. 123.00
S/. 234.00
S/. 456.00
S/. 434.00
S/. 124.00
S/. 364.00
S/. 128.00
S/. 453.00
S/. 234.00
S/. 267.00
S
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LI+RO MAORPERIO&O/ EERO 2'16RUC/ 2'111612141APELLI&OS OM+RES! &EOMIACI3 O RA3 SOCIAL/ PF#$% N&' S(#. N&'. A)*+'
M'-**+' % %. 1041 (+%) #'&&*+) '&%*-%)
01/01/2016 050800001 00 0800001
00
M'-**+' % %. 1212 E**%) + #%&&%
01/01/2016 050800001 00 0800001
01/01/2016 00
00
M'-**+' % %. 20111 ')'01/02/2016 050800001 00 0800001
050800002 00 0800002
00
M'-**+' % %. 40111 I- #(+% &'*%
050800001 00 0800001
01/02/2016 00 201408
00
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M'-**+' % %. 4212 E**%)
01/02/2016 050800001 00 0800001
00
00
M'-**+' % %. 6011 M%&%) %+(%#(&%%)
01/02/2016 00
M'-**+' % %. 6111 M%&%) %+(%#(&%%)
01/02/2016 00 201408
051300001 00 1300001
M'-**+' % %. 69111 T&')
01/02/2016 050800002 00 0800002
051300001 00 1300001
M'-**+' % %. 70111 T&')
01/02/2016 050800002 00 201408
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M'-**+' % %. 791 %&%) *(%) % #(+%) #')') : %)')
01/02/2016 050800002 00 201408
M'-**+' % %. 94 GASTOS ;E A;MINISTRAION
01/02/2016 050800002 00 201408
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OS S.R.LG')%
!'& %#*-', %)*-' : %&*'+*' % *+*#*' *) '&%#*'+)
'+)'*%#*'+ LIBRO A
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26/30
SAL;O AREE;OR S/. 429.71
!'& %#*-', %)*-' : %&*'+*' % *+*#*' *) '&%#*'+)
'+)'*%#*'+ LIBRO A
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SAL;O AREE;OR S/. 2,387.29
'+)'*%#*'+ REGISTRO ;E OM!RAS
SAL;O ;EU;OR S/. 10,721.00
SAL;O AREE;OR S/. 2,817.00
'+)'*%#*'+ REGISTRO ;E OM!RAS
SAL;O ;EU;OR S/. 2,817.00
SAL;O AREE;OR S/. 10,721.00
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ORMA(O 1.2/ LI+RO CABA +ACOS - &E(ALLE &E LOS MO5IMIE(OS &E LA CUE(A CO
PER8O&O/ EERO 2'16RUC/ 2'111612141APELLI&OS OM+RES! &EOMIACI3 O RA3 SOCIAL/ COMERCIAL SUR S.A.CE(I&A& IACIERA/ +CP
C3&I0O &E LA CUE(A CORRIE(E/
OPERACIOES +ACARIAS
&ESCRIPCI3 &E LA OPERACI3
1
1/1/2016 1 POR LA COMPRA &E ? SACOS &E ARRO INVERSI
21/2/2016 1 POR LA 5E(A &E 1' PA9UE(ES &E 0ALLE(AS
>= S.R.L
@1/3/2016 1 POR LA COMPRA &E @ SACOS &E AUCAR
ABARROTES
41/4/2016 1 POR LA 5E(A &E 2 SACOS &E I&EO
SOL S.A.
?1/5/2016 1 POR LA COMPRA &E 2 +AL&ES &E ACEI(E
INVERSIOES
61/6/2016 1 POR LA 5E(A &E 1 SACO &E ARRO
LUNA S.A.A
1/7/2016 1 POR LA COMPRA &E 1 PA9UE(E &E I&EO
LUNAS S.R.L
1/8/2016 1 POR LA 5E(A &E 1' DILOS &E PAPA
ESTRELLA S
>1/9/2016 1 POR LA COMPRA &E 1 SACO &E ARRO
ABARROTES
1'1/10/2016 1 POR LA 5E(A &E 1' DILOS &E I&EOS RESTAURAN
111/11/2016 1 POR LA COMPRA &E 2 +AL&ES &E ACEI(E INVERSIONE
121/12/2016 1 POR LA 5E(A &E 2' DILOS &E CE+OLLA AB S.R.L
1@1/13/2016 1 POR LA COMPRA &E @ +O(ELLAS &E ACEI(E MINIMARKET
14 1/14/2016 1 POR LA 5E(A &E 1 SACO &E ARRO RESTAURAN
1?1/15/2016 1 POR LA COMPRA &E 5ER&URAS !INOS E.I.R.
161/16/2016 1 POR LA 5E(A &E 2 SACOS &E I&EO LOS GIRASO
11/17/2016 1 POR LA COMPRA &E 2 SACOS &E AUCAR ABARROTES
11/18/2016 1 POR LA 5E(A &E 2@ LI(ROS &E ACEI(E RESTAURAT
1>1/19/2016 1 POR LA COMPRA &E 1 +AL&E &E ACEI(E ABARROTES
2'1/20/2016 1 POR LA 5E(A &E 2@ DILOS &E ARRO REST. OSITO
(
EC,A &E LAOPERACI3
APEL&EOMIAC
ME&IO &E PA0O$(A+LA 1%
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PERIO&O/ EERO 2'16
RUC/ 2'111612141,OBA &E (RA+ABORAO SOCIAL/ COMERCIAL SUR S.A.C
CUENTASUMAS SALDO
DEBE HABER DEUDOR CREEDOR
104 UENTA% ORRIENTE% 2$817.00 ### 7$,04.00
121 UENTA% POR ORAR 2$817.00 2$817.00 - -201 O%TO ,$085.5, 2$387.2, 6$6,8.31
4011 IG/ 1$635.41 42,.71 1$205.6,
4212 FAT. POR PAGAR ### ### - -601 OMPRA% ,$085.5, ,$085.5,
611 O%TO E /ENTA% ,$085.5, ,$085.5,
701 /ENTA% 2$387.2, 2$387.2,6,1 O%TO 2$387.2, 2$387.2,
7,1 ### 2$817.00
,4 GA%TO% E AMINI%TRAION 2$817.00 ###
TOTA!!! !!! !!! !!!
O%TO
COD
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30/30
INVENTARIO RESULTADO
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
7$,04.00
- -6$6,8.311$205.6,
- -,$085.5,
,$085.5,
2$387.2,2$387.2,
7$,04.00
7$,04.00### ### 7$,04.00 7$,04.00