Auxiliar de Gastos - Coliseo

Municipalidad Provincial de CastrovirreynaMolino- Castrovirreyna

REGISTRO AUXILIAR ESTANDAR

ORGANIZACIÓN : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

RUC Nº : 20146911979

OBRA : CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA II ETAPAFUENTE : Administracion Directa AÑO : 2011

Secuena Funcional : 0021MONTO : S/. 560,598.84 124,273.32

FECHACOMPROBANTE

CP B E N E F I C I A R I O D E T A L L E PARTIDASM O V I M I E N T O

TIPO NUMERO D E B E H A B E R S A L D O

PLANILLA DE PAGO

560,598.84 560,598.84

2-Sep-11 PLLA. 1624 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 4,357.16 556,241.68


9-Sep-11 PLLA. 1732 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO DE PDT DEL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.2.4.3

5-Oct-11 PLLA. 2039 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 17,725.04 530,929.70

11-Oct-11 PLLA. 2109 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR PDT DEL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.2.4.3

8-Nov-11 PLLA. 2432 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR PDT DEL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.2.4.3

8-Nov-11 PLLA. 2432 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 26,351.36 504,578.34

2-Dec-11 PLLA. 2889 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO DE PDT DEL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.2.4.3

5-Dec-11 PLLA. 2898 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 31,902.04 472,676.30


22-Dec-11 PLLA. 3374 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 32,150.78 440,525.52

22-Dec-11 PLLA. 3375 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO POR AGINALDO A LOS PERSONALES DE LA OBRA DEL COLISEO 2.6.2.2.4.3 4,200.00 436,325.52

269

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

23-Oct-11 FACT 1672 MULTISERVICIOS STAECI E.I.R.L. PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA ADQUISICION DE THONER 2.6.2.3.5.4 320.00 440,205.52

9-Sep-11 FACT 001 - 0306 1706 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6.2.3.5.4 385.00 435,940.52

13-Sep-11 FACT 001 - 0307 1728 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6.2.3.5.4 1,135.40 434,805.12

7-Sep-11 FACT 001 - 022933 1681 JOSE LUIS CUSIPUMA GARCIA POR ADQUISICION DE FILTRO PARA RETROEXCAVADORA 2.6.2.3.5.4 3,262.33 431,542.79

8-Sep-11 FACT 002 - 0194 1695 JOSE GOYAS RIMARIPOR PLANCHADO Y PINTADO DE TOLVO Y INSTALACION DE TANQUE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4

1,200.00 430,342.79

8-Sep-11 FACT 001 - 0343 1695 LABORATORIO DIESEL SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L. CAMBIO DE FILTROS 2.6.2.3.5.4 1,000.00 429,342.79

8-Sep-11 FACT 006 - 27375 1695 SERVICENTROS PLAZA S.A.C. PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 70.00 429,272.79

8-Sep-11 FACT 017 - 8803 1695 AUTOESPAR PAGO POR CAMBIO DE ACIETE 2.6.2.3.5.4 653.31 428,619.48

8-Sep-11 FACT 006 - 27375 1695 SERVICENTROS PLAZA S.A.C. PAGO POR EL COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 70.00 428,549.48

8-Sep-11 FACT 017 - 8804 1695 AUTOESPAR PAGO POR EL MANTENEMIENTO DE INYECTORES 2.6.2.3.5.4 2,399.87 426,149.61

16-Sep-11 FACT 001 - 0387 1843 LOGISTICA Y CONSTRUCCION RDC E.I.R.L POR ADQUISICION DE MADERAS 2.6.2.3.5.4 12,750.00 417,592.79

16-Sep-11 FACT 001 - 0388 1844 LOGISTICA Y CONSTRUCCION RDC E.I.R.L POR ADQUISICION DE LADRILLOS KING KONG 2.6.2.3.5.4 38,728.00 378,864.79

21-Sep-11 1894 DAVID CONISLLA RIVAS POR LA COMPRA DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.4 1,710.00 377,154.79

22-Sep-11 FACT 001 - 0282 1909 ALMONACID CONTRERAS NELLY ESTHER POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 26,890.00 350,264.79

12-Oct-11 FACT 001 - 2249 2122 DICASA E.I.R.L POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2.6.2.3.5.4 1,215.00 349,049.79

20-Oct-11 FACT 001 - 1254 2254 INVERSINES SAN CRISTOBAL E.I.R.L. POR ADQUISICION DE ACEROS PARA LA OBRA 2.6.2.3.5.4 61,342.40 287,707.39

24-Oct-11 FACT 2295 SOCIEDAD MINERA RESP. LTDA. MINA CANTERA PAMPA DE ÑOCO PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.4 2,389.50 285,317.89

10-Nov-11 FACT 051 - 4033 2505 EXIPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. POR ADQUISICION DE MEZCLADORA TIPO TROMPO 2.6.2.3.5.4 7,480.00 280,227.39

10-Nov-11 FACT 051 - 4032 2506 EXIPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE WINCHA ELECTRICA PARA LA OBRA 2.6.2.3.5.4 4,680.00 275,547.39

19-Nov-11 FACT 2550 SAMANEZ FUENTES UDULIO JULIO PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 60.00 280,167.39

16-Nov-11 FACT 001 - 0475 2560 VERSOCORP PRU S.A.C. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTER 2.6.2.3.5.4 140.00 275,407.39

16-Nov-11 FACT 001 - 0342 2560 VERSOCORP PRU S.A.C. POR ADQUISICION DE TINTA PARA PLOTER HP Y UTILES DE ESCRITORIO 2.6.2.3.5.4 1,557.07 273,850.32

17-Nov-11 FACT 005 - 056 2573 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO 2.6.2.3.5.4 16,520.00 257,330.32

18-Nov-11 FACT 001 - 0289 2596 ALMONACID CONTRERAS NELLY ESTHER POR LA ADQUISICION MATERIALS DE SEGURIDAD 2.6.2.3.5.4 2,200.00 255,130.32

21-Nov-11 FACT 003 - 0092 2647 OSPINA Y ASOCIADOS S.R.L. POR ADQUISICION DE VESTUARIOS DE SEGURIDAD 2.6.2.3.5.4 1,175.00 253,955.32

22-Nov-11 FACT 005 - 0460 2650 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA POR ADQUISICION DE CEMENTO TIPO I ANDINO 2.6.2.3.5.4 16,520.00 237,435.32

24-Nov-11 FACT 001 - 6781 2727 ALBERTO GIL ARTEAGA HUARANCA POR ADQUISICION DE UN CABLE CONCENTRICO DE 3x10MM 2.6.2.3.5.4 2,400.00 235,035.32

25-Nov-11 2749 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO POR EL SOAT DEL VOLQUETE 2.6.2.3.5.4 600.00 234,435.32

28-Nov-11 FACT 005 - 0474 2765 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA PAGO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO TIPO I ANDINO 2.6.2.3.5.4 15,458.00 218,977.32

29-Nov-11 FACT 001 - 0503 2801 YOMIRA DISTRIBUIDORA E.I.R.L. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 14,500.00 204,477.32

30-Nov-11 FACT 005 - 0478 2812 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 7,821.00 196,656.32

30-Nov-11 FACT 001 - 0504 2831 YOMIRA DISTRIBUIDORA E.I.R.L. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 915.00 195,741.32

30-Nov-11 FACT 2870 QUINTO VARGAS YOVANAPAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4

6,590.00 190,066.32

7-Dec-11 FACT 003 - 0097 2987 OSPINA Y ASOCIADOS S.R.L. POR ADQUISICION DE VESTUARIOS 2.6.2.3.5.4 2,973.60 192,767.72

12-Dec-11 FACT 001 - 0516 3003 YOMIRA DISTRIBUIDORA E.I.R.L. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 1,987.00 190,780.72

16-Dec-11 FACT 001 - 16707 3149 CONISLLA HUAROTO ELOY POR ADQUISICION DE FILTROS 2.6.2.3.5.4 617.00 192,150.72

16-Dec-11 FACT 3150 CONISLLA HUAROTO ELOYPAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4

654.00 190,126.72

29-Dec-11 B/V 001 - 3264 3509 MARTINEZ HERRERA UBALDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 407.50 189,719.22

30-Dec-11 FACT 002 - 0782 3562 INVERSIONES SERBIS HUANDO S.A.C. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 9,650.00 180,069.22

9-Nov-11 R/H 001 - 0021 2449 CHAVEZ AVILA KRYSTEL XIOMARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO 2.6.2.3.5.4 2,000.00 178,069.22

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO

12-May-11 R/H 001 - 0003 577 BRAVO TRILLO MAURO PAGO POR EL SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA 2.6.2.3.5.5 833.40 177,235.82

13-May-11 R/H 001 - 0006 591 QUISPE PEVE GREGORIA MAGDALENA POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA 2.6.2.3.5.5 1,165.00 176,070.82

18-Jun-11 R/H 001 - 0004 956 BRAVO TRILLO MAURO PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA EN LA OBRA DE COLISEO 2.6.2.3.5.5 1,000.00 176,235.82

13-May-11 FACT 700 - 37655 1038 FERREYROS PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO 2.6.2.3.5.5 3,001.60 173,069.22

21-Jul-11 R/H 001 - 0005 1279 BRAVO TRILLO MAURO PAGO POR EL SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA 2.6.2.3.5.5 1,000.00 175,070.82

27-Jul-11 R/H 001 - 0182 1328 RODRIGUES RIVEROS MARIA LUISA PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 3,500.00 171,570.82

27-Jul-11 R/H 001 - 0007 1341 CHAVEZ AVILA KRYSTEL XIOMARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 169,570.82

2-Sep-11 R/H 001 - 0073 1627 ROJAS LAZO OMAR PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION 2.6.2.3.5.5 3,500.00 166,070.82

5-Sep-11 R/H 001 - 0167 1629 PEREZ ALDERETE JOSE LUIS LORENZO PAGO POR EL SERVICIO DE ELEBORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2.6.2.3.5.5 6,000.00 160,070.82

9-Sep-11 R/H 001 - 0034 1705 ÑAHUINRIPA CASAPUMA PORFIRIO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 1,500.00 158,570.82

13-Sep-11 R/H 001 - 0444 1733 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR LA INSTALACION DE CHASIS DE LA MEZCLADORA DE TIPO TOLVA 2.6.2.3.5.5 60.00 158,510.82

13-Sep-11 R/H 001 - 0443 1733 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR KOHIER DE 16 H.P 2.6.2.3.5.5 340.00 158,170.82

14-Sep-11 R/H 001 - 0008 1744 CHAVEZ AVILA KRYSTEL XIOMARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 156,170.82

14-Sep-11 R/H 001 - 0184 1759 RODRIGUES RIVEROS MARIA LUISA PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 154,170.82

16-Sep-11 R/H 001 - 0019 1797 GARCIA BELLIDO URBANO VISITACION PAGO POR EL ACOPIO DE AGREGADOS A LA OBRA 2.6.2.3.5.5 700.00 153,470.82

22-Sep-11 R/H 001 - 0096 1910 RIVAS MATAMOROS MARIO PAGO POR EL SERVICIO POR LA LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 40.00 153,430.82

27-Sep-11 R/H 001 - 0167 1958 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO POR LA RETENCION DE 10% POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 2.6.2.3.5.5


11-Oct-11 R/H 001 - 0185 2108 RODRIGUES RIVEROS MARIA LUISA PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 3,500.00 147,930.82

21-Oct-11 R/H 001 - 0446 2267 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENEMIENTO DE MOTOBOMBA HONDA 2.6.2.3.5.5 60.00 147,870.82

21-Oct-11 R/H 001 - 0450 2296 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR LA CONFCCION DE PARANTES DE TUBOS UN SOPORTE DE PLANCHA 2.6.2.3.5.5 200.00 147,670.82

28-Oct-11 R/H EOO1 - 0022 2355 ANDIA MORALES FRANK REYNER PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.6.2.3.5.5 2,000.00 145,670.82

14-Nov-11 R/H 001 - 0052 2530 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERV. GENER. ARIES TOURS S E PAGO POR EL TRASLADO DE PIEDRAS MOLIDAS A LA OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 143,670.82

14-Nov-11 FACT 001 - 0051 2531 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERV. GENER. ARIES TOURS S E PAGO POR EL TRASLADO DE AGREGADOS DE CHINCHA A CASTROVIRREYNA 2.6.2.3.5.5 1,600.00 142,070.82

15-Nov-11 2541 ANDIA MORALES FRANK REYNER POR EL ENCARGO DE GASTOS POR PASAJE EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA 2.6.2.3.5.5 300.00 143,370.82

25-Nov-11 FACT 004 - 0282 2748 CORPORACION SANTA LUCIA E.I.R.L.PAGO POR EL TRANSPORTE DE L LOCALIDAD DE ICA UNA MEZCLDORA Y WINCHA ELECTRICA 2.6.2.3.5.5

1,600.00 141,770.82

29-Nov-11 R/H 001 - 0028 2767 PEREZ BELTRAN MARCARO ELIAS POR EL TRANSPORTE DE CABLE CONCNTRIC 3x10MM2 2.6.2.3.5.5 140.00 141,630.82

30-Nov-11 R/H EOO1 - 0023 2811 ANDIA MORALES FRANK REYNER PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 139,630.82

30-Nov-11 R/H 001 - 0037 2830 ÑAHUINRIPA CASAPUMA PORFIRIO PAGO POR EL TRASLADO Y VENTA DE ROLLIZO PARA LA OBRA 2.6.2.3.5.5 360.00 139,270.82

7-Dec-11 R/H 001 - 0077 2963 HUAROTO HUARANCA ALEX SANDRO PAGO POR ACOPIO DE AGREGADOS DE PIEDRA CHANCADA 2.6.2.3.5.5 5,220.00 134,050.82

7-Dec-11 R/H 001 - 0024 2976 RAMOS ROSALES RAUL DEMETRIO PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 3,000.00 131,050.82

12-Dec-11 R/H 001 - 0088 3005 CLEMENTE TORNERO RIGOBERTO EMILIANO POR EL SERVICIO DE ACOPIO DE PIEDRA A LA OBRA 2.6.2.3.5.5 3,840.00 127,210.82

15-Dec-11 R/H 001 - 0084 3126 ROJAS LAZO OMAR PAGO POR EL SERVICIO DE LA SUPERVISION DE OBRA 2.6.2.3.5.5 4,099.20 123,111.62

22-Dec-11 R/H E001 - 0024 3344 ANDIA MORALES FRANK REYNER PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 121,111.62

26-Dec-11 R/H 001 - 0015 3388 CHAVEZ AVILA KRYSTEL XIOMARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 1,000.00 120,111.62

26-Dec-11 R/H 001 - 0006 3404 CHILQUILLO RAMOS HUGO WILMER PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA ACOPIO DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.5 1,760.00 118,351.62

28-Dec-11 R/H 001 - 0124 3452 RIVEROS CLEMENTE LUISPAGO QUE SE ES PROPORCIONA POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE 2.6.2.3.5.5

6,900.00 111,451.62

29-Dec-11 R/H 001 - 0090 3528 CLEMENTE TORNERO RIGOBERTO EMILIANO PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR EL TRALADO DE AGREGADO 2.6.2.3.5.5 1,390.00 110,061.62

30-Dec-11 R/H 001 - 0084 3565 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR LA RETENCION DE 10% POR EL SERVICIO COMO SUPERVISOR 2.6.2.3.5.5 409.92 109,651.70

31-Dec-11 R/H 001 - 0039 3586 ÑAHUINRIPA CASAPUMA PORFIRIO PGO QUE SE PROPORCIONA POR LA VENTA DE 10 UND. DE ROLLIZO 2.6.2.3.5.5 350.00 109,301.70

TOTAL 560,598.84 471,068.42 89,530.42

471,068.42

AÑO 201215-Feb-12 PLLA. 269 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.3.5.3 23,158.42 66,372.00

8-Feb-12 FACT. 011 - 2433 210 DICASA E.I.R.L.PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4

15,500.00 50,872.00


2,160.00 48,712.00

15-Feb-12 FACT. 001 - 1416 278 CORPORACION SANTA LUCIA E.I.R.L. PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS 2.6.2.3.5.4 1,750.00 46,962.00

15-Feb-12 FACT. 004 - 0298 279 CORPORACION SANTA LUCIA E.I.R.L. PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR EL TRASLADO DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.5 7,600.00 39,362.00

50,168.42

RESUMEN 527.58

Saldo 39,362.00 Compromisos por pagar -

Saldo a la fecha 39,362.00

50,168.42

471,068.42

521,236.84

Municipalidad Provincial de CastrovirreynaMolino- Castrovirreyna

REGISTRO AUXILIAR ESTANDAR

ORGANIZACIÓN : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA

RUC Nº : 20146911979

OBRA : CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO CASTROVIRREYNA II ETAPAFUENTE : Administracion Directa AÑO : 2011

Secuena Funcional : 0021MONTO : S/. 560,598.84 124,273.32

FECHACOMPROBANTE

CP B E N E F I C I A R I O D E T A L L E PARTIDASM O V I M I E N T O

TIPO NUMERO D E B E H A B E R S A L D O

PLANILLA DE PAGO

560,598.84 560,598.84



9-Sep-11 PLLA. 1732 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO DE PDT DEL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.2.4.3

5-Oct-11 PLLA. 2039 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 17,725.04 530,929.70

11-Oct-11 PLLA. 2109 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR PDT DEL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.2.4.3

8-Nov-11 PLLA. 2432 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR PDT DEL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.2.4.3

8-Nov-11 PLLA. 2432 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 26,351.36 504,578.34


5-Dec-11 PLLA. 2898 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 31,902.04 472,676.30


22-Dec-11 PLLA. 3374 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO AL PERSONAL DE OBRA A PLAZO FIJO 2.6.2.2.4.3 32,150.78 440,525.52

22-Dec-11 PLLA. 3375 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO POR AGINALDO A LOS PERSONALES DE LA OBRA DEL COLISEO 2.6.2.2.4.3 4,200.00 436,325.52

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

23-Oct-11 FACT 1672 MULTISERVICIOS STAECI E.I.R.L. PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA ADQUISICION DE THONER 2.6.2.3.5.4 320.00 440,205.52

9-Sep-11 FACT 001 - 0306 1706 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6.2.3.5.4 385.00 435,940.52

13-Sep-11 FACT 001 - 0307 1728 PAITAN ENRIQUEZ GREGORIO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 2.6.2.3.5.4 1,135.40 434,805.12

7-Sep-11 FACT 001 - 022933 1681 JOSE LUIS CUSIPUMA GARCIA POR ADQUISICION DE FILTRO PARA RETROEXCAVADORA 2.6.2.3.5.4 3,262.33 431,542.79

8-Sep-11 FACT 002 - 0194 1695 JOSE GOYAS RIMARIPOR PLANCHADO Y PINTADO DE TOLVO Y INSTALACION DE TANQUE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4

1,200.00 430,342.79

8-Sep-11 FACT 001 - 0343 1695 LABORATORIO DIESEL SEÑOR DE HUANCA E.I.R.L. CAMBIO DE FILTROS 2.6.2.3.5.4 1,000.00 429,342.79

8-Sep-11 FACT 006 - 27375 1695 SERVICENTROS PLAZA S.A.C. PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 70.00 429,272.79

8-Sep-11 FACT 017 - 8803 1695 AUTOESPAR PAGO POR CAMBIO DE ACIETE 2.6.2.3.5.4 653.31 428,619.48

8-Sep-11 FACT 006 - 27375 1695 SERVICENTROS PLAZA S.A.C. PAGO POR EL COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 70.00 428,549.48

8-Sep-11 FACT 017 - 8804 1695 AUTOESPAR PAGO POR EL MANTENEMIENTO DE INYECTORES 2.6.2.3.5.4 2,399.87 426,149.61

16-Sep-11 FACT 001 - 0387 1843 LOGISTICA Y CONSTRUCCION RDC E.I.R.L POR ADQUISICION DE MADERAS 2.6.2.3.5.4 12,750.00 417,592.79

16-Sep-11 FACT 001 - 0388 1844 LOGISTICA Y CONSTRUCCION RDC E.I.R.L POR ADQUISICION DE LADRILLOS KING KONG 2.6.2.3.5.4 38,728.00 378,864.79

21-Sep-11 1894 DAVID CONISLLA RIVAS POR LA COMPRA DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.4 1,710.00 377,154.79

22-Sep-11 FACT 001 - 0282 1909 ALMONACID CONTRERAS NELLY ESTHER POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 26,890.00 350,264.79

12-Oct-11 FACT 001 - 2249 2122 DICASA E.I.R.L POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2.6.2.3.5.4 1,215.00 349,049.79

20-Oct-11 FACT 001 - 1254 2254 INVERSINES SAN CRISTOBAL E.I.R.L. POR ADQUISICION DE ACEROS PARA LA OBRA 2.6.2.3.5.4 61,342.40 287,707.39

24-Oct-11 FACT 2295 SOCIEDAD MINERA RESP. LTDA. MINA CANTERA PAMPA DE ÑOCO PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.4 2,389.50 285,317.89

10-Nov-11 FACT 051 - 4033 2505 EXIPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. POR ADQUISICION DE MEZCLADORA TIPO TROMPO 2.6.2.3.5.4 7,480.00 280,227.39

10-Nov-11 FACT 051 - 4032 2506 EXIPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE WINCHA ELECTRICA PARA LA OBRA 2.6.2.3.5.4 4,680.00 275,547.39

19-Nov-11 FACT 2550 SAMANEZ FUENTES UDULIO JULIO PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 60.00 280,167.39

16-Nov-11 FACT 001 - 0475 2560 VERSOCORP PRU S.A.C. PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL PARA PLOTER 2.6.2.3.5.4 140.00 275,407.39

16-Nov-11 FACT 001 - 0342 2560 VERSOCORP PRU S.A.C. POR ADQUISICION DE TINTA PARA PLOTER HP Y UTILES DE ESCRITORIO 2.6.2.3.5.4 1,557.07 273,850.32

17-Nov-11 FACT 005 - 056 2573 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA POR LA ADQUISICION DE CEMENTO 2.6.2.3.5.4 16,520.00 257,330.32

18-Nov-11 FACT 001 - 0289 2596 ALMONACID CONTRERAS NELLY ESTHER POR LA ADQUISICION MATERIALS DE SEGURIDAD 2.6.2.3.5.4 2,200.00 255,130.32

21-Nov-11 FACT 003 - 0092 2647 OSPINA Y ASOCIADOS S.R.L. POR ADQUISICION DE VESTUARIOS DE SEGURIDAD 2.6.2.3.5.4 1,175.00 253,955.32

22-Nov-11 FACT 005 - 0460 2650 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA POR ADQUISICION DE CEMENTO TIPO I ANDINO 2.6.2.3.5.4 16,520.00 237,435.32

24-Nov-11 FACT 001 - 6781 2727 ALBERTO GIL ARTEAGA HUARANCA POR ADQUISICION DE UN CABLE CONCENTRICO DE 3x10MM 2.6.2.3.5.4 2,400.00 235,035.32

25-Nov-11 2749 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO POR EL SOAT DEL VOLQUETE 2.6.2.3.5.4 600.00 234,435.32

28-Nov-11 FACT 005 - 0474 2765 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA PAGO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO TIPO I ANDINO 2.6.2.3.5.4 15,458.00 218,977.32

29-Nov-11 FACT 001 - 0503 2801 YOMIRA DISTRIBUIDORA E.I.R.L. POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 14,500.00 204,477.32

30-Nov-11 FACT 005 - 0478 2812 GIRALDEZ DE MENDOZA LUCINA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 7,821.00 196,656.32

30-Nov-11 FACT 001 - 0504 2831 YOMIRA DISTRIBUIDORA E.I.R.L. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 915.00 195,741.32

30-Nov-11 FACT 2870 QUINTO VARGAS YOVANAPAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4

6,590.00 190,066.32

7-Dec-11 FACT 003 - 0097 2987 OSPINA Y ASOCIADOS S.R.L. POR ADQUISICION DE VESTUARIOS 2.6.2.3.5.4 2,973.60 192,767.72

12-Dec-11 FACT 001 - 0516 3003 YOMIRA DISTRIBUIDORA E.I.R.L. PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 2.6.2.3.5.4 1,987.00 190,780.72

16-Dec-11 FACT 001 - 16707 3149 CONISLLA HUAROTO ELOY POR ADQUISICION DE FILTROS 2.6.2.3.5.4 617.00 192,150.72

16-Dec-11 FACT 3150 CONISLLA HUAROTO ELOYPAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4

654.00 190,126.72

29-Dec-11 B/V 001 - 3264 3509 MARTINEZ HERRERA UBALDO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 407.50 189,719.22

30-Dec-11 FACT 002 - 0782 3562 INVERSIONES SERBIS HUANDO S.A.C. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.6.2.3.5.4 9,650.00 180,069.22

9-Nov-11 R/H 001 - 0021 2449 CHAVEZ AVILA KRYSTEL XIOMARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO 2.6.2.3.5.4 2,000.00 178,069.22

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO

12-May-11 R/H 001 - 0003 577 BRAVO TRILLO MAURO PAGO POR EL SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA 2.6.2.3.5.5 833.40 177,235.82

13-May-11 R/H 001 - 0006 591 QUISPE PEVE GREGORIA MAGDALENA POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA OBRA 2.6.2.3.5.5 1,165.00 176,070.82

18-Jun-11 R/H 001 - 0004 956 BRAVO TRILLO MAURO PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA EN LA OBRA DE COLISEO 2.6.2.3.5.5 1,000.00 176,235.82

13-May-11 FACT 700 - 37655 1038 FERREYROS PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO 2.6.2.3.5.5 3,001.60 173,069.22

21-Jul-11 R/H 001 - 0005 1279 BRAVO TRILLO MAURO PAGO POR EL SERVICIO COMO GUARDIAN DE OBRA 2.6.2.3.5.5 1,000.00 175,070.82

27-Jul-11 R/H 001 - 0182 1328 RODRIGUES RIVEROS MARIA LUISA PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 3,500.00 171,570.82

27-Jul-11 R/H 001 - 0007 1341 CHAVEZ AVILA KRYSTEL XIOMARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 169,570.82

2-Sep-11 R/H 001 - 0073 1627 ROJAS LAZO OMAR PAGO POR EL SERVICIO DE SUPERVISION 2.6.2.3.5.5 3,500.00 166,070.82

5-Sep-11 R/H 001 - 0167 1629 PEREZ ALDERETE JOSE LUIS LORENZO PAGO POR EL SERVICIO DE ELEBORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 2.6.2.3.5.5 6,000.00 160,070.82

9-Sep-11 R/H 001 - 0034 1705 ÑAHUINRIPA CASAPUMA PORFIRIO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 1,500.00 158,570.82

13-Sep-11 R/H 001 - 0444 1733 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR LA INSTALACION DE CHASIS DE LA MEZCLADORA DE TIPO TOLVA 2.6.2.3.5.5 60.00 158,510.82

13-Sep-11 R/H 001 - 0443 1733 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR KOHIER DE 16 H.P 2.6.2.3.5.5 340.00 158,170.82


14-Sep-11 R/H 001 - 0184 1759 RODRIGUES RIVEROS MARIA LUISA PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 154,170.82

16-Sep-11 R/H 001 - 0019 1797 GARCIA BELLIDO URBANO VISITACION PAGO POR EL ACOPIO DE AGREGADOS A LA OBRA 2.6.2.3.5.5 700.00 153,470.82

22-Sep-11 R/H 001 - 0096 1910 RIVAS MATAMOROS MARIO PAGO POR EL SERVICIO POR LA LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 40.00 153,430.82

27-Sep-11 R/H 001 - 0167 1958 ALIPIO QUISPE CANALES PAGO POR LA RETENCION DE 10% POR LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 2.6.2.3.5.5


11-Oct-11 R/H 001 - 0185 2108 RODRIGUES RIVEROS MARIA LUISA PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 3,500.00 147,930.82

21-Oct-11 R/H 001 - 0446 2267 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENEMIENTO DE MOTOBOMBA HONDA 2.6.2.3.5.5 60.00 147,870.82

21-Oct-11 R/H 001 - 0450 2296 PALOMINO CABILLO DANIEL PAGO POR LA CONFCCION DE PARANTES DE TUBOS UN SOPORTE DE PLANCHA 2.6.2.3.5.5 200.00 147,670.82

28-Oct-11 R/H EOO1 - 0022 2355 ANDIA MORALES FRANK REYNER PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2.6.2.3.5.5 2,000.00 145,670.82

14-Nov-11 R/H 001 - 0052 2530 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERV. GENER. ARIES TOURS S E PAGO POR EL TRASLADO DE PIEDRAS MOLIDAS A LA OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 143,670.82

14-Nov-11 FACT 001 - 0051 2531 EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERV. GENER. ARIES TOURS S E PAGO POR EL TRASLADO DE AGREGADOS DE CHINCHA A CASTROVIRREYNA 2.6.2.3.5.5 1,600.00 142,070.82

15-Nov-11 2541 ANDIA MORALES FRANK REYNER POR EL ENCARGO DE GASTOS POR PASAJE EN LA CIUDAD DE HUANCAVELICA 2.6.2.3.5.5 300.00 143,370.82

25-Nov-11 FACT 004 - 0282 2748 CORPORACION SANTA LUCIA E.I.R.L.PAGO POR EL TRANSPORTE DE L LOCALIDAD DE ICA UNA MEZCLDORA Y WINCHA ELECTRICA 2.6.2.3.5.5

1,600.00 141,770.82

29-Nov-11 R/H 001 - 0028 2767 PEREZ BELTRAN MARCARO ELIAS POR EL TRANSPORTE DE CABLE CONCNTRIC 3x10MM2 2.6.2.3.5.5 140.00 141,630.82

30-Nov-11 R/H EOO1 - 0023 2811 ANDIA MORALES FRANK REYNER PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 139,630.82

30-Nov-11 R/H 001 - 0037 2830 ÑAHUINRIPA CASAPUMA PORFIRIO PAGO POR EL TRASLADO Y VENTA DE ROLLIZO PARA LA OBRA 2.6.2.3.5.5 360.00 139,270.82

7-Dec-11 R/H 001 - 0077 2963 HUAROTO HUARANCA ALEX SANDRO PAGO POR ACOPIO DE AGREGADOS DE PIEDRA CHANCADA 2.6.2.3.5.5 5,220.00 134,050.82

7-Dec-11 R/H 001 - 0024 2976 RAMOS ROSALES RAUL DEMETRIO PAGO POR EL SERVICIO DE RESIDENCIA 2.6.2.3.5.5 3,000.00 131,050.82

12-Dec-11 R/H 001 - 0088 3005 CLEMENTE TORNERO RIGOBERTO EMILIANO POR EL SERVICIO DE ACOPIO DE PIEDRA A LA OBRA 2.6.2.3.5.5 3,840.00 127,210.82

15-Dec-11 R/H 001 - 0084 3126 ROJAS LAZO OMAR PAGO POR EL SERVICIO DE LA SUPERVISION DE OBRA 2.6.2.3.5.5 4,099.20 123,111.62

22-Dec-11 R/H E001 - 0024 3344 ANDIA MORALES FRANK REYNER PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA 2.6.2.3.5.5 2,000.00 121,111.62

26-Dec-11 R/H 001 - 0015 3388 CHAVEZ AVILA KRYSTEL XIOMARA PAGO POR EL SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO DE OBRA 2.6.2.3.5.5 1,000.00 120,111.62

26-Dec-11 R/H 001 - 0006 3404 CHILQUILLO RAMOS HUGO WILMER PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA ACOPIO DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.5 1,760.00 118,351.62

28-Dec-11 R/H 001 - 0124 3452 RIVEROS CLEMENTE LUISPAGO QUE SE ES PROPORCIONA POR EL SERVICIO PRESTADO EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE 2.6.2.3.5.5

6,900.00 111,451.62

29-Dec-11 R/H 001 - 0090 3528 CLEMENTE TORNERO RIGOBERTO EMILIANO PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR EL TRALADO DE AGREGADO 2.6.2.3.5.5 1,390.00 110,061.62

30-Dec-11 R/H 001 - 0084 3565 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR LA RETENCION DE 10% POR EL SERVICIO COMO SUPERVISOR 2.6.2.3.5.5 409.92 109,651.70

31-Dec-11 R/H 001 - 0039 3586 ÑAHUINRIPA CASAPUMA PORFIRIO PGO QUE SE PROPORCIONA POR LA VENTA DE 10 UND. DE ROLLIZO 2.6.2.3.5.5 350.00 109,301.70

TOTAL 560,598.84 471,068.42 89,530.42

471,068.42

AÑO 201215-Feb-12 PLLA. 269 SERAPIO CHILQUILLO SUAREZ PAGO POR LA PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL DE OBRA 2.6.2.3.5.3 23,158.42 66,372.00


15,500.00 50,872.00


2,160.00 48,712.00

15-Feb-12 FACT. 001 - 1416 278 CORPORACION SANTA LUCIA E.I.R.L. PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS 2.6.2.3.5.4 1,750.00 46,962.00

15-Feb-12 FACT. 004 - 0298 279 CORPORACION SANTA LUCIA E.I.R.L. PAGO QUE SE LES PROPORCIONA POR EL TRASLADO DE AGREGADOS 2.6.2.3.5.5 7,600.00 39,362.00

50,168.42

RESUMEN 527.58

Saldo 39,362.00 Compromisos por pagar -

Saldo a la fecha 39,362.00

50,168.42

471,068.42

521,236.84

Auxiliar de Gastos - Coliseo

Documents

corporacion santa lucia

inversines san cristobal

comprobante numero tipo

sociedad minera resp

empresa de transporte

pintado de tolvo

autoespar servicentros plaza

servicentros plaza