Aufbau eines wirkungsvollen Planungsprozesses beim TÜV Süd

TÜV SÜD AG 1

Aufbau eines wirkungsvollen

Planungsprozesses

Garching, am 24.02.2011

Peter Chrobok – Martin Patsch – Mario Rüger

Business Processes & Systems

TÜV SÜD AG 2

Agenda

3 BI-IP@TÜV SÜD

2 Eckdaten - Technologie

4 Live Demo

1 TÜV SÜD AG

TÜV SÜD AG 3

TÜV SÜD AG – Zahlen und Fakten

Mitarbeiter: 16.000

Standorte: 600

Tätig in: 140 Ländern

Umsatz: 1.500 Mio. € (in 2010)

TÜV SÜD AG 4

TÜV SÜD - Organisation

TÜV SÜD AG 5

Agenda

3 BI-IP@TÜV SÜD

2 Eckdaten - Technologie

4 Live Demo / Ausblick

1 TÜV SÜD AG

TÜV SÜD AG 6

Eckdaten SAP BW

Technologie: BW 7.01 (SP7.40)

SEM BCS (604)

Hardware: Windows 2003 / 64 bit Installation

CPU 8 x Quad 3.00GHz Intel Xeon (Hyper Threaded)

BWA (IBM, 32 GB)

Anwendungen: SEM BCS, CO, FI, CRM, SD,

Mengengerüst: 1 TB Datenbankvolumen

500 GB jährlicher Zuwachs

300 Web-Berichte

600 User

TÜV SÜD AG 7

Eckdaten Systemlandschaft

Endanwender:

Datenhaltung:

Operative

Systeme:

Empfängerspezifische Web-Reports auf:

•Konzernebene

•Geschäftsbereichen / Regionen

•Gesellschaftsebene

Ein BW System mit:

•ALLEN konzernweiten Daten

•Data Layer Konzept und BWA

•BI-IP, Data Mining,

•Information Broadcasting…

DE Ausland Hessen ITAS NON SAP

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Agenda

3 BI-IP@TÜV SÜD

2 Eckdaten - Technologie

4 Live Demo

1 TÜV SÜD AG

TÜV SÜD AG 9

Globaler Planungsprozess TÜV SÜD

TÜV SÜD AG 10

Bisheriger Ablauf (TCT)

Eingabe der Plandaten in ein

NICHT-SAP-SYSTEM (TCT)

Nachteile:

• Ausrichtung auf altes Konsolidierungstool IDL

• Schnittstellenproblematik

• Zahlreiche Mappings

• Manuelles „ Nachpflegen“ erforderlich

• Verzögerung des Abschlussprozesses

(Datentransfer TCT BW)

• TÜV: nur Basiscustomizing (SD Pflege)

• Externe Betreuung

• Ressourcenplanung/Verfügbarkeit

• Kostenaspekt/Wirtschaftlichkeit

• Auslastungsprobleme

(2010: 28 Erstkonsolidierungen)

• Teil- SAP- Planung

Alternativtool !?

TÜV SÜD AG 12

Ausgangslage

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Das Projekt

Initialworkshops

• Ist Analyse des Planungsprozesses

• Aufnahme Soll Anforderungen

• …

Prototyp

• erste Berührung mit Produkt

• Abbildung isolierter Anforderungen

• Einschätzung der Oberflächen / Funktionalitäten

Fachkonzept /

Designvorlage

• Ist Analyse des Planungsprozesses

• Aufnahme Soll Anforderungen

• …

Realisierung

• Aufbau Datenmodell

• Aufbau Oberflächen

• Aufbau Prozeßmonitor /Steuerelemente

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Herausforderungen I

Benutzerfreundlichkeit

einheitliches Layout

einfache Bedienung / Navigation

ansprechende Visualisierung

Performance

Antwortzeiten < 10 Sekunden

Wartung / Pflege

Minimale Individualentwicklung

Nutzung von wiederverwendbaren Elementen

Mehrwert statt Mehraufwand

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Spezielle Anforderungen (1)

Bereitstellung von Aufsatzdaten und Vorschlagswerten

Aufsatzdaten:

• Nicht überschreibbar

• Notwendigkeit:

Cash Flow (indirekte Ermittlung über Delta)

Zusammenspiel mit Konsolidierungssystem BCS (Datenherkunft Datenziel)

Vorschlagswerte:

• Bezug auf Planungsperiode

• Überschreibbare „Hilfestellung“ (Ausnahme: Datenscheiben z.B. Gewinnvortrag)

Aufsatzdaten Vorschlagswerte Planrunde

Hoch -1 (IST) IST Februar Hoch03

Hoch -1 (IST) IST Mai Hoch06

Hoch -1 (IST) IST Juli Hoch08

Hoch -1 (IST) IST September Hoch 10

Hoch06 Hoch 3 Jahresplanung

Hoch06 Hoch Monatsplanung Planjahr 1

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Spezielle Anforderungen (2)

Integration anderer Teilplanungsprozessen in die Finanzplanung:

Investitionsplanung: Investitionen (CO) => Zugänge Anlagespiegel => CF aus Investitionstätigkeit

P&L: Jahresüberschuss (CO) => laufendes Bilanzergebnis (EK)

Gesamtplanung BCS

FINANZEN

Investitionen P&L

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Spezielle Anforderungen (3)

Kontierungstypen:

• Zusatzcharakteristika einer eingabebereiten Position

• Beispiele: (Partneraufrisse, Businessunits, Bewegungsarten)

• Notwendigkeit:

• Position muss mit Zusatzinformation versehen werden !

• Individuelle Eingabelayouts ! ( Queryanzahl )

Steuerungsmöglichkeit (Absprünge in spezielle Eingabelayouts, Eingabebereitschaft, Beziehungen zw. Unterkontierung u. Position)

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Spezielle Anforderungen (4)

Intercompany - Abbildung:

• Zusammenspiel zwischen Kotierungstyp der Position und Eingruppierung der Gesellschaft

Fehlerreduktion bei der Eingabe !

Validierungen entfallen !

• Flexibles Konzept

Einfrieren/Sperren von Positionen

TÜV SÜD AG 19

Datenmodell I

ZFBIL_I02

IP: Bilanzplanung

(BCS Aufsatz)

ZFBIL_I01Bilanzplanung/HR

(I01)

ZFBIL_MP1

Bilanzplanung/HR

(MP1)

ZFBILD01

IP Aufsatzpkt

aus SEM-BCS

ZCS_C_M11

APD: ZFBIL_AP1

Globale

ParameterSTAMMDATEN

Merkmals-

Beziehungen

ZFBIL_I03 Sicherung

ZCS_C_002

TÜV - BCS

Konsolidierung

BasisCube

ZFBILD03

InvestitionenAuf

satzpunkt

ZFBILD02

Bilanzgewinn

aus MultiProv

ZKOPAMP01

APD: ZFBIL_AP3

aus MultiProv.

ZKPCAM1

APD: ZFBIL_AP2

TÜV SÜD AG 20

Facts

InfoProvider

1 MultiProvider

1 InfoCube für die Bilanzplanung

12 Aggregationsebenen

50 Queries

20 WebTemplates

20 Planungsfunktionen

Hochrechnung / 3 Jahresplanung / Monatsplanung

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Agenda

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2 Eckdaten - Technologie

4 Live Demo

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