AUDIÊNCIA PÚBLICA · AUDIÊNCIA PÚBLICA PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3º QUADRIMESTRE 2016. RECEITAS(base de cálculo) ... APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3º QUADRIMESTRE 2016

RECEITAS(base de cálculo)Receita Tributária(IPTU/ISS/IR/ITBI) 332.989.777,42 Transferência CorrentesParticipação na Receita da União(FPM/ITR) 70.142.776,66 Participação na Receita do Estado(ICMS/IPVA/IPI) 447.485.754,28 A)TOTAS DAS RECEITAS 850.618.308,36

DESPESAS LIQUIDADAS NO PROGRAMA SAÚDE 356.589.363,66 (-) Receitas Adicionais da Saúde - Valor Aplicado 108.735.460,13 B)TOTAL DAS DESPESAS 247.853.903,53

B/A = Percentual de aplicações em ações e serviços de 29,14%

APLICAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

3º Quadrimestre de 2016

Natureza Despesa Rec. Municipais % Rec. Estaduais % Rec. Federais % TOTAL %

Pessoal Civil 142.756.911,07 57,60 - - - 142.756.911,07 40,03

Obrigações Patronais 21.419.319,94 8,64 - - - - 21.419.319,94 6,01

Outras Desp. Variáveis 9.189.986,58 3,71 - - - 9.189.986,58 2,58

Indenização/Restituição - - - - - - - -

Convênios 32.533.771,32 13,13 - - 87.311.493,83 81,95 119.845.265,15 33,61

Subvenções Sociais 729.196,00 0,29 - - - - 729.196,00 0,20

Diárias 140.756,95 0,06 - - 20.478,84 0,02 161.235,79 0,05

Material Consumo 7.258.751,18 2,93 1.279.701,06 58,32 16.271.532,72 15,27 24.809.984,96 6,96

Premiações 1.245,00 0,00 - - - - 1.245,00 0,00

Mat. Distrib. Gratuíta 178.933,35 0,07 - - - - 178.933,35 0,05

Passag.-Desp. Locom. 137.228,56 0,06 - - - 137.228,56 0,04

Outros Serv.-P. Fisica 1.910.280,43 0,77 - - 200,00 0,00 1.910.480,43 0,54

Locação Mão Obra 9.389.345,31 3,79 - - - - 9.389.345,31 2,63

Outros Serv.-P. Juridica 17.887.778,20 7,22 815.981,14 37,19 2.829.620,76 2,66 21.533.380,10 6,04

Obrigações Tributárias 512,00 0,00 - - - - 512,00 0,00

Auxilio Financeiro 3.152.262,03 1,27 - - 2.697,97 0,00 3.154.960,00 0,88

Vale Transporte - - - - - - - -

Obras 634.933,61 0,26 - - - 634.933,61 0,18

Equipamentos 532.692,00 0,21 98.493,31 4,49 105.260,50 0,10 736.445,81 0,21

TOTAL 247.853.903,53 100,00 2.194.175,51 100,00 106.541.284,62 100,00 356.589.363,66 100,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS LIQUIDADAS - 3º Quadrimestre 2016

MÉDICOS 46.239,00UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 20.389,62PROCESSAMENTO DADOS 180.127,04MOBILIÁRIO 109.342,80DIVERSOS 17.584,47VEÍCULOS 380.000,00TOTAL 753.682,93

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Caixa força CAPS Bela Vista 3.814,94 concluídoReforma Unidades Saúde (locadas) * 139.750,67 concluidoHospital Regional 388.468,82 concluidoAditamento USF Eldorado 37.040,86 concluidoReforma Unidades Saúde (locadas) ** 204.590,00 concluido

TOTAL 773.665,29

* UBS Independência, USF e Farmácia Jaraguá CAPS Bela Vista, USF e Farmácia Artemis

** CPAN, CAPS Infantil, CADME, PSF Artemis I e II e CDI

OBRAS EMPENHADAS

RECEITASaldo inicial 248.203,50Créditos 18.210.614,46Rendimentos 285.908,25Depósito 1.784.888,51TOTAL RECEITA 20.529.614,72

DESPESASPagamentos efetuados 19.570.999,15TOTAL DA DESPESA 19.570.999,15

SALDO 958.615,57

Medicamentos 8.599.499,46Material Enfermagem 5.639.702,95Material Laboratório 2.261.818,80Outros Materiais 655.407,01

ATENÇÃO BÁSICA

PRINCIPAIS DESPESAS

RECEITASaldo inicial 3.400.503,99 Créditos 90.383.629,31 Rendimentos 68.749,80 Depósito 3.247.520,86 TOTAL RECEITA 97.100.403,96

DESPESASPagamentos efetuados 91.871.457,27 TOTAL DA DESPESA 91.871.457,27

SALDO 5.228.946,69

Convênios 86.946.876,68 Serviços Médicos 1.425.301,28 Outros Materiais 1.247.001,46 Medicamentos 566.021,28

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PRINCIPAIS DESPESAS

Nº AIH Valor Nº AIH Valor Nº AIH ValorClinica Cirúrgica 7.168 9.510.596,94 2.300 14.499.546,38 9.468 24.010.143,32

Obstretícia 3.015 2.308.468,93 - - - 2.308.468,93

Clinica Médica 7.218 10.246.409,58 392 613.984,02 7.610 10.860.393,60

Pediatria 2.263 4.144.119,10 1 2.277,30 2.264 4.146.396,40

Outras 1.717 855.124,51 207 321.695,08 1924 1.176.819,59

TOTAL 21.381 27.064.719,06 2.900 15.437.502,78 24.281 42.502.221,84

INTERNAÇÕES HOSPITALARES

ESPECIALIDADESMédia complexidade Alta complexidade TOTAL

Nº VALOR Nº VALOR Nº VALOR

Aparelho circulatório 311 2.307.789,41 783 7.048.198,68 1.094 9.355.988,09 Sistema osteomuscular 20 121.121,46 165 857.043,60 185 978.165,06 Oncologia 205 633.291,09 304 924.521,85 509 1.557.812,94 Outras 249 943.976,19 263 1.663.604,10 512 2.607.580,29 TOTAL 785 4.006.178,15 1.515 10.493.368,23 2.300 14.499.546,38

Aparelho digestivo 587 3.606.146,56 0 - 587 3.606.146,56 Outras 170 1.012.619,04 0 - 170 1.012.619,04 TOTAL 757 4.618.765,60 0 - 757 4.618.765,60

FAEC-FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES

PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

FORNEC. CANA STA CASA TOTALPROCEDIMENTOS

ALTA COMPLEXIDADE

RECEITASaldo inicial 4.122,63 Créditos 2.774.257,27 Rendimentos 31.990,01 Depósito 102.991,96 TOTAL RECEITA 2.913.361,87

DESPESASPagamentos efetuados 2.046.069,57 TOTAL DA DESPESA 2.046.069,57

SALDO 867.292,30

Serviços 1.296.612,40 Convênio 498.925,60 Outros materiais 136.406,68

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PRINCIPAIS DESPESAS

RECEITASaldo inicial 7.282,97 Créditos 2.194.615,92 Rendimentos 43.065,29 Depósito - TOTAL RECEITA 2.244.964,18

DESPESASPagamentos efetuados 1.824.493,27 TOTAL DA DESPESA 1.824.493,27

SALDO 420.470,91

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

RECEITASaldo inicial 1.361,66 Créditos 64.800,00 Rendimentos 5.435,51 Depósito 70.000,00 TOTAL RECEITA 141.597,17

DESPESASPagamentos efetuados 34.668,32 TOTAL DA DESPESA 34.668,32

SALDO 106.928,85

GESTÃO DO SUS

RECEITA Atenção Básica Prog. Glicemia Medicamentos PAB Saude Prisional TOTAL

Saldo inicial 988,85 16.208,74 33.532,90 3.444,16 236.592,78 290.767,43 Créditos - 870.469,48 - 2.215.307,25 140.000,00 3.225.776,73 Rendimentos 93,62 12.236,28 8.914,75 41.199,55 30.663,13 93.107,33 Depósito - 92.210,00 752.887,11 50.000,00 815.000,00 1.710.097,11 TOTAL RECEITA 1.082,47 991.124,50 795.334,76 2.309.950,96 1.222.255,91 5.319.748,60

DESPESASConvênios - - - - - Medicamentos - - 601.768,39 608.849,83 - 1.210.618,22 Material Enfermagem - 16.000,00 - 28.484,64 - 44.484,64 Material Odontológico - - - - - - Material Laboratório - - - 5.992,92 - 5.992,92 Outros Materiais - - - 30.075,28 - 30.075,28 Locação Imóvel - - - - - - Manutenção - - - - - - Serviços Médicos - - - 129.542,15 821.374,55 950.916,70 Encargos - - - 1.059,30 12.225,40 13.284,70 Outros Serviços - - - 28.666,67 - 28.666,67 Equipamentos - - - 98.493,31 - 98.493,31 Transferencia - 702.852,11 100.000,00 1.023.245,00 140.000,00 1.966.097,11 TOTAL DA DESPESA - 718.852,11 701.768,39 1.954.409,10 973.599,95 4.348.629,55

SALDO 1.082,47 272.272,39 93.566,37 355.541,86 248.655,96 971.119,05

RECURSOS ESTADUAIS

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA Estado Município TOTALSaldo inicial 9.024.370,00 6.512.308,51 15.536.678,51 Créditos - - - Rendimentos 950.931,26 - 950.931,26 Depósito - - - TOTAL RECEITA 9.975.301,26 6.512.308,51 16.487.609,77

- DESPESAS - Outros Materiais - - - Serviços Pessoa Jurídica - - - Encargos - - - Obras 9.935.746,18 6.512.308,51 16.448.054,69 Equipamentos - - - TOTAL DA DESPESA 9.935.746,18 6.512.308,51 16.448.054,69

SALDO 39.555,08 - 39.555,08

CONVÊNIO nº 1620/2013 - Obras e Equipamentos Hospital Regional

BALANCETE FINANCEIRO

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

Ambulatório Especialidades 98.454Ambulatório Trabalhador 1.248Centro Atenção Saúde Mental 29.518Centro Doenças Infecto-Contagiosas 9.386Centro Especialidade Saúde da Mulher 5.781Clinica de Olhos 11.426Diabéticos 4.908Núcleo do Adolescente 2.618TOTAL 163.339

ATENDIMENTO MÉDICO POR SERVIÇO ESPECIALIZADO

Angiografias 133Cateterismo 973Cesarianas 1.990Cirurgias 1493Ecocardiograma 3.895Exames laboratoriais 1.224.687Fisioterápia 82.461Litotripsia 834Mamografia 11.670Medicina Nuclear 3.738Papanicolau 21.811Parto Normal 1.407Raio X 216.088Ressonância 5.965Teste Ergométrico 2.713Tomografia 8.828Ultrassonografia 26.936TOTAL 1.615.622

PROCEDIMENTOS REALIZADOS