DEZEMBRO(31/12/2016) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE 1 de 3 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2016 ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE PASSIVO CIRCULANTE 171.781,65 190.084,91 3.466,51 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.188,62 3.466,51 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ 2.188,62 3.466,51 FORNECEDORES NACIONAIS 2.188,62 F 168.315,14 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 187.896,29 168.315,14 VALORES RESTITUÍVEIS 187.896,29 41.107,36 CONSIGNAÇÕES 45.726,40 F 127.207,78 GARANTIAS 142.169,89 F 171.781,65 TOTAL PASSIVO 190.084,91 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.395.177,43 1.449.245,61 513.716,86 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 513.716,86 513.716,86 PATRIMÔNIO SOCIAL 513.716,86 513.716,86 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 513.716,86 P 2.881.460,57 RESULTADOS ACUMULADOS 935.528,75 2.881.460,57 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 935.528,75 248.755,43 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.945.931,82 P 2.632.705,14 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.881.460,57 P 3.395.177,43 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.449.245,61 3.566.959,08 TOTAL 1.639.330,52 ATIVO CIRCULANTE 199.577,50 984.713,92 984.713,92 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 190.084,91 984.713,92 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 190.084,91 984.713,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 190.084,91 F 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.492,59 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.492,59 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 9.492,59 P ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.439.753,02 2.582.245,16 0,24 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,24 0,24 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,24 0,24 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,24 P 2.582.244,92 IMOBILIZADO 1.439.752,78 193.996,36 BENS MÓVEIS 245.017,33 450,00 PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 450,00 P 31.931,20 BENS DE INFORMÁTICA 80.443,19 P 64.100,00 VEÍCULOS 64.100,00 P 74.190,02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 76.060,00 P 12.144,97 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 11.433,97 P 11.180,17 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.180,17 P 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.350,00 P 2.422.501,69 BENS IMÓVEIS 1.264.535,61 575,00 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 P 2.026.085,14 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.264.535,61 P 280.000,00 BENS DE USO ESPECIAL 0,00 P 115.841,55 DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 P -34.253,13 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -69.800,16 -34.253,13 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -69.800,16 P 3.566.959,08 TOTAL 1.639.330,52 190.084,91 984.713,92 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.449.245,61 2.582.245,16 PASSIVO FINANCEIRO (190.084,91)+ Restos não Processado(0,00) 190.084,91 984.713,92 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.449.245,61 2.582.245,16
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DEZEMBRO(31/12/2016)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE
1 de 3
ATIVO PASSIVO
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2016
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE
PASSIVO CIRCULANTE 171.781,65190.084,91
3.466,51FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.188,62
3.466,51FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.188,623.466,51FORNECEDORES NACIONAIS 2.188,62F
168.315,14DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 187.896,29
168.315,14VALORES RESTITUÍVEIS 187.896,2941.107,36CONSIGNAÇÕES 45.726,40F
127.207,78GARANTIAS 142.169,89F
171.781,65TOTAL PASSIVO 190.084,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
PATRIMÔNIO LIQUIDO 3.395.177,431.449.245,61
513.716,86PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 513.716,86
513.716,86PATRIMÔNIO SOCIAL 513.716,86513.716,86PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO 513.716,86P
2.881.460,57RESULTADOS ACUMULADOS 935.528,75
2.881.460,57SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 935.528,75248.755,43SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.945.931,82P
2.632.705,14SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.881.460,57P
3.395.177,43TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.449.245,61
3.566.959,08TOTAL 1.639.330,52
ATIVO CIRCULANTE 199.577,50 984.713,92984.713,92CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 190.084,91
984.713,92CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 190.084,91984.713,92BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 190.084,91F
0,00DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.492,59
0,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.492,590,00ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 9.492,59P
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.439.753,02 2.582.245,160,24ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,24
0,24INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,240,24TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,24P
2.582.244,92IMOBILIZADO 1.439.752,78
193.996,36BENS MÓVEIS 245.017,33450,00PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO 450,00P
31.931,20BENS DE INFORMÁTICA 80.443,19P64.100,00VEÍCULOS 64.100,00P74.190,02MÓVEIS E UTENSÍLIOS 76.060,00P12.144,97MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 11.433,97P11.180,17MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.180,17P
0,00DEMAIS BENS MÓVEIS 1.350,00P2.422.501,69BENS IMÓVEIS 1.264.535,61
575,00BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00P2.026.085,14BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.264.535,61P
280.000,00BENS DE USO ESPECIAL 0,00P115.841,55DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00P-34.253,13(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -69.800,16-34.253,13(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -69.800,16P
3.566.959,08TOTAL 1.639.330,52
190.084,91 984.713,92ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE 1.449.245,61 2.582.245,16
PASSIVO FINANCEIRO (190.084,91)+ Restos não Processado(0,00) 190.084,91 984.713,92
PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00
SALDO PATRIMONIAL 1.449.245,61 2.582.245,16
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualSALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)
DEZEMBRO(31/12/2016)ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
CAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE
2 de 3Exercício de 2016
COMPENSAÇÕES 124.816,42 124.816,42124.816,42EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 124.816,42
124.816,42TOTAL 124.816,42
COMPENSAÇÕES 8.184,2315.688,238.184,23EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 15.688,23
8.184,23TOTAL 15.688,23
NORTON YOSHIO NAKAYAMAPRESIDENTE
041.465.468-42
ALEXANDRE MAURO FREIRE GOMES1º SECRETÁRIO084.992.638-60
DÊNIS PINHEIRO LOPESCONTADOR
320.565.405-68
DEZEMBRO(31/12/2016) 3 de 3
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIALCAMARA MUNICIPAL DE PIEDADE
Exercício de 2016
NOTA EXPLICATIVA
Da composição do resultado patrimonial (déficit) no valor de R$ 1.945.931,82 foram resultantes de:
1) No Balanço Patrimonial de 2015 existiam valores registrados de obras em andamento no valor de R$ 761.549,53; Bens de uso Especial R$ 280.000,00;Demais Bens imóveis R$ 115.841,55 ao qual no exercício de 2016 esses valores estavam demonstrados no Diário/Razão, mas não estavam registrados emnosso Sistema Patrimonial. Esses valores foram baixados de forma automática pelo sistema e lançados como Variação Patrimonial Diminutiva em que nãoforam percebidos no fechamento do exercício, resultando num déficit de R$ 1.157.377,76, conforme demonstrado no Anexo 15.
No exercício de 2017, os registros desses bens serão lançados em nosso Sistema Patrimonial revertendo esse déficit demonstrado no exercício de 2016.
2) Os Restos a Pagar não Processados no valor de RS 812.932,27, resultantes de exercícios anteriores foram cancelados e devolvidos à Prefeitura, conformedemonstração nos Anexos 12 e 14 A.
As Notas Explicativas apresentadas foram elaboradas com o objetivo de apresentar informações relevantes, evidenciando de forma analítica a situaçãopatrimonial, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Balanços e Demonstrativos apresentados, referentes ao exercício de 2016.
NORTON YOSHIO NAKAYAMAPRESIDENTE
041.465.468-42
ALEXANDRE MAURO FREIRE GOMES1º SECRETÁRIO084.992.638-60
DÊNIS PINHEIRO LOPESCONTADOR
320.565.405-68
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