FOAIE DE CAPAT Denumire proiect: Memoriu justificativ pentru proiectul “Achizitie de utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Bradetelu, comuna Ibanesti, judetul Mures – prin Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008” Beneficiar: S.C. Ovi Pau Com S.R.L. Elaborator: S.C. Omnia Impex S.R.L. Semnatura: Sef proiect: Inginer Baghiu Ioan Elaborator: Analist politic Morariu Mihaela Sociolog Baghiu Paula Economist Mosneag Adriana Anul intocmirii: noiembrie 2008 Numar proiect: 36/2008 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FOAIE DE CAPAT
Denumire proiect: Memoriu justificativ pentru proiectul “Achizitie de utilaje si mijloace
de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Bradetelu,
comuna Ibanesti, judetul Mures – prin Schema de ajutor de stat – XS
28/123F/2008”
Beneficiar: S.C. Ovi Pau Com S.R.L.
Elaborator: S.C. Omnia Impex S.R.L.
Semnatura:
Sef proiect: Inginer Baghiu Ioan
Elaborator: Analist politic Morariu Mihaela
Sociolog Baghiu Paula
Economist Mosneag Adriana
Anul intocmirii: noiembrie 2008
Numar proiect: 36/2008
1
CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI JUSTIFICATIV
PENTRU BENEFICIARI PRIVATI
-pentru proiecte fara lucrari de contructii-montaj-
(DOCUMENT A.P.D.R.P.)
1 Date generale
1.1Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
S.C. Adria Prod Com S.R.L.
Sediul Social: sat Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita
Oficiul Registrului Comertului: J19/52/2003
Cod unic de inregistrare: RO15158506
Telefon: 0724566322
1.2Scurt istoric al solicitantului
Societatea comerciala Adria Prod Com S.R.L. este o societate cu raspundere
limitata cu capital integral privat, actionarii acesteia fiind persoane fizice romane.
Societatea a fost infiintata in anul 2003, ca urmare a dorintei de a veni in intampinarea
nevoilor de material lemons de calitate si in vederea dezvoltarii ulterioare a unei linii
specializate de debitare primara. Societatea este condusa de catre cei doi asociati care
au si functia de administratori, ca organ suprem de conducere cu puteri depline,
reprezentantul legal fiind domnul Todirita Vlad. Sediul social al acesteia este sat
Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita, iar punctul de lucru este in
municipiul Toplita, str. Stejarului, F.N. Societatea comerciala s-a constituit pe o perioada
nelimitata de timp. Compania Adria Prod Com este o societate cu raspundere limitata
avand ca activitate principala taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului –
cod CAEN 2010.
2
1.3Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
S.C. Adria Prod Com S.R.L. are ca obiect de activitate principal codul CAEN – 2010
„taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului”.
Activitatile secundare pentru care a primit autorizatie si pentru care vom accesa
finantari nerambursabile in cadrul proiectului sunt:
- Exploatarea forestiera – cod CAEN 0220
1.4Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse
funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente,
animale,etc.
Denumire mijloc fix Data achizitiei
Valoare neta la data intocmirii ultimului
bilant -RON-
Bucati
1.CLADIRI TOTAL 243.847,91
1.1 Cladire debitare 01.05.2008 183.847,91 1
1.2 Chiosc 26.01.2004 60.000 1
2.UTILAJE TOTAL 330.556,38
2.1 Uscator cherestea 04.12.2006 99.735,75 1
2.2 Uscator cherestea 17.05.2005 112.021,60 1
2.3 Cazan apa calda 21.04.2005 71.892,31 1
2.4 Fierastrau cu banda 20.12.2007 3.403,36 2
2.5 Incarcator frontal 14.10.2004 40.100 1
3.ANIMALE
3.1 detaliati……………..
3.n detaliati………………
4.ALTELE – detaliati
TOTAL 574.404,29
3
TERENURINr.crt
Amplasare Judet/Localitate
Suprafata totala (mp) / Categoria de
folosinta
Valoarea contabila
- RON-
Regim juridic
1 Localitatea Platonesti, comuna Sarmas, nr. 114/A, judetul Harghita
Contract de comodat
2 municipiul Toplita, str. Stejarului, F.N
Contract de comodat
2 Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investiţiei
“Achizitie utilaje pentru prelucrarea primara a lemnului si utilaje si mijloace de transport
speciale pentru exploatare forestiera in municipiul Toplita, judetul Harghita – prin
Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008“
2.3Elaborator (coordonate de identificare)
S.C. OMNIA IMPEX S.R.L.
Ludus, Str. Randunelelor, Nr. 3, sc. B, ap. 9, Judetul Mures
In cadrul proiectului vom moderniza activitatea de exploatare forestiera si prelucrare
primara a lemnului prin achizitia de utilaje speciale, investitie care va fi amplasata in
Romania, Zona de dezvoltare Regionala Centru, in municipiul Toplita, str. Stejarului,
F.N., judetul Harghita. S.C. Adria Prod Com S.R.L. detine in comodat cladirea si terenul
in care vor fi amplasate utilajele.
4
Utilajele si echipamentele de transport folosite de firma pentru exploatare forestiera
au ca loc de depozitare acelasi amplasament, dar exploatarea ca atare se face atat in
judetul Harghita, cat si in judetele invecinate, in functie de contractele incheiate sau
licitatiile castigate.
2.5Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi
oportunităţii investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei
urmarite prin proiect cu obiectivele masurii / schemei si se va preciza
capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.
Tema principala a proiectului propus a se realiza cu sprijinul Programului
F.E.A.D.R are in vedere achizitia de utilaje si mijloace de transport speciale pentru
exploatare forestiera in municipiul Toplita, judetul Harghita.
Avand in vedere faptul ca industria prelucratoare a lemnului are la baza o
materie prima care constituie o resursa sensibila in ceea ce priveste regenerarea ei,
S.C. Adria Prod Com S.R.L. pune ca prioritate in politica ei de dezvoltare desfasurarea
unei activitati economice eficiente orientate spre valorificarea lemnului.
Pentru a raspunde acestui deziderat firma si-a propus un plan investitional orientat spre
achizitionarea unor echipamente si instalatii cu caracteristici tehnice superioare, care sa
permita o valorificare cat mai eficienta a resursei naturale atat de valoroase si anume
lemnul.
Transpunerea in practica a planului investitional al S.C. Adria Prod Com S.R.L. o
va reprezenta implementarea proiectului de fata a carui tema va fi imbunatatirea
nivelului tehnologic al prelucrarii primare a lemnului si a exploatarii forestiere, in conditii
mult mai optime si care sa aiba un impact favorabil asupra mediului si sa
imbunatateasca performantele de mediu ale organizatiei noastre. In cadrul circuitului
productiv din cadrul societatii imbunatatirea tehnologica preconizata prin proiect va
actiona in urmatoarele faze:
Bus→ ch ↓
5
PRELUCRARE PRIMARA
PRODUSEFINITE
RECOLTARE FASONARETRANSPORT
Obiectivul general al investitiei il reprezinta cresterea competitivitatii
microintreprinderii din domeniul exploatarii forestiere si prelucrarii primare a lemnului.
Obiectivele specifice ale invesititiei sunt:
- introducerea si dezvoltarea tehnologiilor si procedeelor pentru obtinerea de
produse forestiere primare
- imbunatatirea calitatii produselor finale cu impact favorabil economic asupra
procesarii anterioare in intreprinderi din domeniul industrial
- adaptarea intreprinderii la noile standarde comunitare, atat in etapa de procesare
cat si in cea de distributie a produselor obtinute
- imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a
produselor agricole
- cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei
economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea
echipamentelor proceselor si tehnologiilor de prelucrare
- cresterea sigurantei operationale pentru populatia locala prin construirea unei
societati moderne foarte flexibile, avand o dezvoltare durabila datorita utilajelor si
echipamentelor moderne din dotare
- mentinerea biodiversitatii si protejarea mediului prin achizitionarea in cadrul
investitiei de utilaje care protejeaza mediul si reduc la minimum efectele negative
asupra mediului inconjurator (masina de brichetat)
In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul studiul de piata intocmit
in perioada 2005-2007, din care rezulta clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a
comunitatii europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.
Avand in vedere necesitatea unei astfel de investitii, precum si faptul ca firma
noastra dispune de resursele financiare necesare acoperirii unei parti din investitie,
precum si posibilitatea de a accesa Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala
pentru o parte din valoare, gasim ca este oportuna realizarea ei. De asemenea
consideram ca investitia pe care dorim sa o realizam indeplineste atat obiectivul general
cat si obiectivele specifice ale masurii, deci este conforma.
6
2.6Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii
unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale
Uniunii Europene, cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza.
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice).
Societatea isi propune sa obtina certificarea unui sistem integrat de
management, de calitate si mediu pe care il va implementa in perioada imediat
urmatoare (aproximativ 6 luni). Mentionam ca au fost deja intreprinse primele demersuri
pentru consultanta necesara in vederea obtinerii certificarii.
2.7 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul
in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor
fiselor masurilor.
Firma S.C. Adria Prod Com S.R.L. este membra a Asociatiei Proprietarilor de
Paduri din Romania, incepand cu data de 24 iulie 2008.
A.P.P.R. este o asociatie nonguvernamentala de utilitate publica ce reprezinta
3000000 de proprietari de terenuri forestiere (persoane fizice si juridice) constituita in
septembrie 1998. Aceasta asociatie a fost creata pentru ca membrii ei sa se cunoasca
intre ei, sa se intalneasca si impreuna sa lupte pentru recapatarea tututror drepturilor pe
care le au.
A.P.P.R. doreste ca proprietarii de paduri private sa respecte regimul silvic si sa
se alinieze normelor de protectie a mediului cerute si de U.E., sa aplice cu celeritate
legile de fond funciar. Un alt obiectiv al asociatiei este conservarea si gestionarea
durabila a resurselor forestiere de care trebuie sa beneficieze si generatiile viitoare.
Unitatile existente de procesare a productiei forestiere se confrunta cu probleme
cauzate de vechimea si uzura instalatiilor, masinilor de procesare si transport, valoarea
adaugata scazuta a produselor, precum si de volumul scazut al vanzarilor, avand
implicatii directe asupra productivitatii muncii si output-ului socio-economic. In plus
exista utilizare limitata a deseurilor rezultate din operatiunile de procesare in scopuri
energetice, de exemplu rumegusul, care creeaza probleme de mediu suplimentare. Se
7
prevede ca o crestere a valorii adaugate a produselor forestiere la nivel de
microintreprindere va duce la cresterea contributiei sectorului forestier in cadrul
economiei locale si regionale.
Prin calitatea de membru al A.P.P.R. o sa avem ocazia de a impartasi si celorlalti
proprietari rezultatele la care vom ajunge in urma accesarii finantarii nerambursabile,
prin care vom achizitiona utilaje speciale pentru prelucrarea primara a lemnului. De
asemenea, la terminarea proiectului o sa sustinem in cadrul asociatiei o prelegere prin
care o sa le impartasim celorlalti membrii ai asociatiei atat aspectele positive cat si
negative cu care ne-am confruntat la implementarea proiectului, astfel incat ceilalti
membrii sa realizeze astfel de proiecte in conditii optime.
2.8Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi
aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Generalitati
Promovarea economiei de piata presupune conditii noi cu care se confrunta
actorii economici din domeniul forestier si implica o adaptare a acestora la un model,
care nu e nou, dar care prezinta particularitati specifice modului de organizare a
economiei forestiere din tara noastra. Faptul ca economia romaneasca parcurge un
proces de tranzitie se reflecta si pe piata produselor forestiere din tara noastra. Faptul
ca economia romaneasca parcurge un proces de tranzitie se reflecta si pe piata
produselor forestiere, iar imperfectiunile acestora pot avea ca repercursiuni o scadere a
eficientei economice a sectorului forestier si importante pierderi din avutia nationala.
Piata mondiala a produselor lemnoase este o piata deschisa, care nu beneficiaza
de nici un mecanism institutional cu rol regulator, cum exista la alte materii prime. Pretul
si volumul tranzactiilor cu produse lemnoase urmeaza foarte bine legea cererii si ofertei.
De aceea, la nivel european se remarca o mare sensibilitate a preturilor in raport cu
evolutia pietei din America de Nord si oferta de produse lemnoase a tarilor scandinave
si a Rusiei.
8
In raport cu aceasta situatie, piata produselor lemnoase din Romania prezinta
particularitati care o fac sa fie mai putin deschisa si, deci, mai putin sensibila la evolutia
preturilor pe plan mondial si european.
Intr-un studiu asupra evolutiei economiei si comertului international de produse
lemnoase in tarile Europei de Est si Centrale s-a aratat ca aprovizionarea cu produse
lemnoase se caracterizeaza, in raport cu tarile din Europa de Vest, printr-un nivel relativ
mai scazut de dependenta pe pietele internationale; proportia importurilor si exporturilor
pentru lemn rotund, cherestea nu depaseste 20% din valoarea productiei – aceasta
arata un nivel redus de deschidere fata de piata internationala.
Romania este una din tarile Europei de Est relativ bogate in resurse forestiere. In afara
importului de pasta din lemn pentru hartie si cartoane, Romania isi poate asigura
necesarul de produse lemnoase din productia interna.
Introducerea taxelor vamale la exportul de buştean din Rusia începând din 2009 va crea un dezechilibru pe piaţa europeană a lemnului şi va conduce la o creştere a preţului la răşinoase cu cel puţin 20%, a declarat ieri directorul comercial al RNP, Cristian Apostol.
“Rusia va introduce anul viitor taxe vamale la exportul de buştean, care vor pleca de la 50 de euro/metru cub, dar vor putea ajunge şi la 300 de euro. Această măsură va afecta semnificativ preţurile la răşinoase pe piaţa europeană, deşi pentru Romsilva ar putea avea efecte benefice în condiţiile în care, la ora actuală, preţurile la aceste sortimente stagnează”, a precizat Apostol, citat de Rompres. Principalii importatori de buştean din Rusia sunt ţările nordice, Finlanda, Norvegia, dar şi Germania şi Austria, care vor avea nevoie de lemn pentru capacităţile de prelucrare şi care se vor putea orienta către piaţa românească. Potrivit directorului RNP, în 2008, preţul lemnului va fi dictat de piaţă, în general de preţurile de pornire din cadrul licitaţiilor.“Preţul la lemn va creşte numai în funcţie de licitaţii, noi nu le vom mări în 2008. Dacă există o creştere a preţului de pornire atunci poate exista o astfel de evoluţie în acest an”, a spus Cristian Apostol. Acesta estimează pentru 2008 o uşoară creştere a preţului la răşinoase, dar nesemnificativă, de numai 5 la sută, în condiţiile în care acesta a crescut de la 155 lei în 2004, la 194 lei/mc în 2007.“În 2008, preţul stejarului îşi va menţine creşterea în piaţă, de 10-15 la sută. În ultimii ani, furnirul de stejar a avut cea mai mare creştere, de la 930 lei/metru cub în 2004 la 1.390 lei/metru cub anul trecut”, a explicat Apostol. În privinţa buşteanului de fag, preţurile vor stagna în 2008, acestea înregistrând o scădere de la 156 lei/mc în 2004 la 158 lei/mc în 2007. “Fagul este specia pe care Romsilva o deţine în administrare în proporţie de 46 la sută, iar preţul este dictat de cursul euro-dolar şi de tendinţele din industria mobilei. Dacă în anul 2000 acest sortiment a atins un preţ maxim, de 200 de dolari/metru cub, după acest an industria mobilei a dictat culori mai închise - de stejar sau cireş - iar preţurile la fag au căzut pe piaţa europeană”, a subliniat directorul Romsilva. Pentru furnirul de cireş, care este şi cel mai scump, recordul s-a înregistrat în 2000 cu pun preţ de 4.000 dolari/mc. În 2007 preţurile de vânzare la cireş au fost de 1.700
9
lei/mc. La ora actuală, Romsilva vinde aproximativ 50 la sută lemn sub formă de buştean şi restul pe picior, dar intenţionează să crească raportul la 60 la sută în favoarea buştenilor deoarece câştigurile sunt aproape duble. Veniturile Romsilva provin în proporţie de 75-80 la sută din vânzarea de lemn. Romsilva prelucrează o cantitate mică de cherestea, doar 100.000 mc, din care 50.000 m.c. se orientează către export în ţările arabe.“Romsilva mai deţine 88 unităţi de prelucrare a buştenilor, dar numai 10 sunt performante la ora actuală”, a spus Apostol. Romsilva organizează anual două mari licitaţii de buştean la două depozite ale direcţiilor silvice, Timiş şi Arad, unde pune la vânzare cantităţi mari de buştean, pe sortimente şi de foarte bună calitate şi unde participă nu numai firme de pe piaţa internă, ci şi de pe cea externă. Romsilva vinde anual în jur de 5 milioane mc buştean, din care 15-20.000 mc pe an în acest sistem de licitaţii performante pe sortimente.Sursa: Universul Padurii
Guvernul limiteaza taierile de copaci din proprietatea statului. Astfel, anul viitor, persoanele fizice si firmele autorizate pentru lucrari exploatare forestiera vor putea taia din padurile aflate in proprietate publica un volum maxim de lemn pe picior de 18,5 milioane de metri cubi. Potrivit unei hotarari de guvern, lemnele vor putea fi preluate din paduri aflate in proprietatea publica a statului, in cantitate de 9,82 milioane de metri cubi, a unitatilor administrativ-teritoriale, cu 3,41 milioane de metri cubi, si a persoanelor juridice de drept privat, cu 2,50 milioane de metri cubi. Alte cantitati de lemne vor putea fi preluate din padurile aflate in proprietatea persoanelor fizice, cu 1,75 milioane de metri cubi, si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national, cu 1,02 milioane de metri cubi.Sursa: Realitatea romaneasca
Piata de aprovizionare
Singurii furnizori ai S.C. Adria Prod Com S.R.L. este Ocolul Silvic si Primaria
municipiului Toplita, de la care primim lunar 1000 mc bustean/ luna.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUIDenumire furnizor de
gaze spre spate; protectie amortizor de zgomot; sisterm de aer comprimat, cu
gestionare aer
- protectii antiimpanare: protectie fata, cu dispozitiv suplimentar; parasoc proeminent;
protectie fata, cu dispozitiv suplimentar, montaj ridicat; dispozitiv de remorcare in
parasoc, central
20
- grup motopropulsor: motor – DT 12 420 hp, Euro 4; comanda automata a franei de
incetinire pe evacuare; limitator de fum alb; frana de incetinire hidraulica pe transmisie
- sistem de racier: ventilator cu comanda electronica; radiator racier ulei cutie de viteze
- conexiuni semiremorca: conexiune spiralata frane semiremorca, support conector
trailer; configuratie conector
- echipament suplimentar sasiu: traversa pentru carlig de remorcare; traversa pentru
carlig de remorcare, montaj temporar; carlig de remorcare; lampi spate - lampi spate
montate pe suporti; extensie cablaj lampi spate 1200 mm
6. Tractor articulat forestier
6.1. Descriere:
Tractorul articulate forestier este un utilaj puternic si rezistent, capabil sa parcurga
terenuri foarte dificile, este indispensabil in exploatari forestiere. Este dotat cu un motor
Perkins de 90 CP, garda la sol de 450 mm si performante tehnice deosebite.
6.2. Caracteristici tehnice:
Motor – John Deere 6068T Power Tech 96 kW/1900 rpm, 522 Nm la 1400 rpm
Transmisia – conducere directa cu cutie automata
Viteza maxima de deplasare – 19,5 km/h
Sistemul de conducere cu sasiul articulat +/-45°
Actionare hidraulica cu pompa cu pistoane axiale cu debitul de – 102 l/min la 2.200
rot/min
Cabina conform normelor ROPS; FOPS; OPS cu geam in fata si stergator
Usi cu incuietoare, protectie solara in fata si spate, scaun rotitor
Troliu John Deere T 4000 cu un singur tambur
Manualul operatorului in limba romana
Cauciucuri fata si spate Firestone 23,1 - 26,cu 14 pliuri
Cabina ecranata complet fara aer conditionat
Cablu pentru troliu de 16 mm diametru, ciochinare lant si inele.
21
5. Durata de realizare (luni) si etape principale
Durata de realizare si etapele principale ale investitiei „Achizitie de utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Toplita, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de stat XS 28/123F/2008”
ACTIVITATEA PREVAZUTA Luna1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Consultanta xAchizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj
x x
Achizitionarea masinii de transportCerere de plata x xAjutor public nerambrsabil x
ACTIVITATEA PREVAZUTA Luna8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
Luna 14
ConsultantaAchizitionarea de utilaje si echipamente tehnologice si functionale fara montaj
x
Achizitionarea masinii de transport xCerere de plata xAjutor public nerambrsabil x x
6. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de
devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare ((HG 28/09.01.2008). Detaliati
cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
DEVIZUL OBIECTULUI: OB 1 – Achizitie utilaje si echipamente tehnologice
In Ron si Euro la E.C.B din data de 10.11.2008 – 3,7415 Ron/ Euro
22
Nr.C
rt
DENUMIRE Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
I.LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1. Terasamente2. Constructii: rezistenta (fundatii structura de
rezistenta) si arhitectura (inchid. exterioare, compart, finisaje)
3. Izolatii4. Instalatii electrice de iluminat5. Instalatii sanitare6. Instalatii de
incalzire,ventilare,climatizare,PSI,radio,TV,intranet7. Instalatii de alimentare cu gaze naturale8. Instalatii de telecomunicare
TOTAL 1II. MONTAJ
9. Montaj utilaje si echipamente tehnologiceTOTAL II.III.PROCURARE
10. Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj
11. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
12.1. Mobilier de birou, pt vestiar + sala de mese
12.2. Tehnica de calcul
12.3. Dotari PSI
TOTAL III. 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
TOTAL ( I+II+III) 2.117,611 565,979 402,346 2.519,957 673,515
23
Deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
„Achizitie de utilaje si mijloace de transport speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Toplita, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de
stat XS 28/123F/2008”S.C. Adria Prod Com S.R.L. – conform HGR nr. 26/09.01.2008
la cursul E.C.B 10.11.2008 1Euro 3,7415 Ron / Euro
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
ValoareValoare (fara TVA ) TVA Valoare (inclusivTVA)
Mii lei Mii Euro
Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 5 6 8 PARTEA I. CAPITOLUL 1.Cheltuieli pt. obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0 0 0 0 01.2. Amenajarea terenului 0 0 0 0 01.3. Amenajari pentru protectia mediului si
TOTAL PROIECT 2.117.611 565.979 488.801 130.643 2.606.412 696.622
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
8.1Valoarea totala: 2.606.412 (RON),
Valoare eligibila: 2.117.611 (RON)
8.2Durata de realizare este de 13 luni, insotita de graficul de esalonare a investitiei
exprimat valoric pe luni si activitati
Graficul de esalonare al investitiei „Achizitie de utilaje si mijloace de transport
speciale pentru exploatare forestiera in localitatea Platonesti, comuna Sarmas, judetul Harghita – prin Schema de ajutor de stat – XS 28/123F/2008” exprimat valoric pe luni si activitati
-RON-ACTIVITATE Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
26
A PREVAZUTA
1 2 3 4 5 6 7
Consultanta75.598
Achizitionarede utilaje si echipamente tehnologice fara montaj
342.024 478.186
Achizitionarea masinii de transport
TOTAL417.622 478.186
Cerere de plata143.707 200.919
AJUTOR PUBLIC NERAMBURSABIL
143.707
ACTIVITATEA PREVAZUTA
Luna8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Luna 13
TOTAL
Consultanta75.598
Achizitionarede utilaje si echipamente tehnologice fara montaj
773.557 1.593.767
Achizitionarea masinii de transport
926.190 926.190
TOTAL1.699.747 2.595.555
Cerere de plata714.179 1.058.805
AJUTOR PUBLIC NERAMBURSABIL
200.919 714.179 1.058.805
27
8.3Capacităţi de productie rezultate ca urmare a investitie (în unităţi fizice)
Noua investitie care se va realiza prin acest proiect va avea o capacitate de
prelucrare a lemnului de 20.400 mc/ an de busteni si 14.280 mc/ an cherestea.
Se apreciaza ca se vor realiza venituri intre ????? lei.
Achizitionarea de utilaje specifice pentru sectia de lucru din municipiul Toplita,
care va avea ca activitate exploatarea forestiera si prelucrarea primara a lemnului, va
avea efecte benefice semnificative asupra intregii zone, prin cantitatea productiei de
cherestea oferita, creand o presiune pozitiva asupra concurentei pentru cresterea
standardelor, prin antrenarea locuitorilor zonei in activitati economice eficiente si
durabile.
9. Proiectii financiare si indicatori financiari
Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)
9.1 Prognoza veniturilor
28
In elaborarea prognozei veniturilor s-a avut in vedere capacitatea de debitare
utilajelor care urmeaza a fi achizitionate prin proiect, in conditiile lucrului intr-un singur
schimb.
Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V
Busteni (mc)Cherestea (mc)
Pentru perioada de implementare (5 luni) cantitatile prelucrate (utilizate la
calcularea fluxului de numerar din anexa B5 si B6) sunt urmatoarele:
Anul I
Busteni (mc)
Cherestea (mc)
9.2Prognoza cheltuielilor
La prognoza cheltuielilor s-au avut in vedere costurile cu materia prima si
materialele si cheltuielile aferente salariilor personalului precum si contributiile la
asigurarile sociale. Astfel numarul de salariati creste de la 14 la ??? avand
urmatoarea structura:
- 1 sef echipa – 1000 ron brut
- 2 mecanici – 800 ron brut
- 4 soferi – 800 ron brut
- 2 muncitori necalificati – 700 ron brut
Cheltuielile cu materii prime si materiale le-am aproximat pornind de la o valoare
cuprinsa intre 70-130 ron/mc lemn pe picior ajungand la o valoare de aproximativ 60%
din venituri cheltuite pentru materii prime si materiale, 8 % pentru alte cheltuieli
materiale.
Total cheltuieli ANUL 1 1.622.955 lei
29
Total cheltuieli ANUL 2 1.759.115 lei
Total cheltuieli ANUL 3 1.830.282 lei
Total cheltuieli ANUL 4 1.901.743 lei
Total cheltuieli ANUL 5 1.973.511 lei
9.3Proiectia contului de profit si pierdere
Proiectia contului de profit deriva din prognoza veniturilor si cheltuielilor, deci in
elaborarea sa s-au avut in vedere aceleasi considerente. In ceea ce priveste cheltuielile
privind dobanzile, s-au adaugat dobanzile aferente imprumuturilor pentru realizarea
prezentului proiect de investitii.
9.4Bilant sintetic previzionat
Bilantul previzionat pentru urmatorii ani a fost corelat cu valoarea investitiei care
urmeaza a se realiza cu specificul activitatii, a tinut deasemenea cont de previziunile
privind incasarea clientilor, plata furnizorilor si fluxurile de materii prime, materiale,
marfuri si produse finite.
9.5Flux de numerar
Investitia a fost esalonata pe o perioada de 9 luni .Mentionam ca pentru anexele
B5 si B6 care se refera la perioada de implementare a proiectului am facut prognoza
de venituri si cheltuieli separat pe care o redam mai jos.
9.6Indicatori financiari
La calculul indicatorilor prevazuti in anexa B9 am respectat toate conditiile
prezentate in continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiarii privati.
In continuare atasam sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare
anexa B1 –B9 intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si