GUIDE
GUIDE d'utilisation
Code couleur des ongletsOnglets renseignerOnglets de rsultat
Code couleur des casesCases d'intitulsCases non
modificablesCases renseigner (basic)Cases renseigner (avanc)
Etape 0 : Introduction
Un outil financier est un support d'aide la rflexion de
construction et de validation d'une stratgie d'entreprise. Pour
utiliser cet outil, il faudra : 1 - Commencer par renseigner des
informations sur le projet d'entreprise (ONGLETS VERTS) 2 -
Analyser les rsultats (ONGLETS BLEUS)Une approche itrative de ces
phases est gnralement ncessaire pour affiner votre projet. Nous
vous conseillons de commencer par renseigner dans un premier temps
les informations basiques (cases jaunes) et dans un second temps
seulement de renseigner les informations avances (cases marrons).
FISY n'est pas un outil comptable : Nous vous conseillons
d'utiliser FISY pour construire votre business model et plan de
financement, mais de finaliser ensuite ce travail avec un expert
comptable.
Toute l'articulation de l'outil repose sur la possibilit de
diffrencier plusieurs activits de revenus au sein de votre projet.
Nous vous proposons de pouvoir grer jusqu' 12 "activits", mme si la
majorit des projets n'auront besoin de grer qu'une ou deux
activit(s).
Les montants doivent tre indiqus en HT. Tous les calculs de TVA
seront grs automatiquement. La TVA est par dfaut fixe 20% mais peut
tre configure dans l'onglet "CONFIG".
Les feuilles sont "protges" pour viter que des erreurs de
manipulations endommagent l'outil. Vous pouvez cependant dvrouiller
ces feuilles sans mot de passe si vous souhaitez les personnaliser
(clic droit sur l'onglet, puis "ter la protection des feuilles").
Certains onglets de calculs automatiques sont "masqus". Pour les
visualiser, faites un clic droit sur la barre des onglets et
choisissez "Afficher", puis slectionnez l'onglet afficher. Vous
pouvez galement si besoin crer des onglets personnaliss pour des
calculs personnaliss.
Etape 1 : Renseigner l'onglet "CONFIG"
C'est le point de dpart de la prise en main de l'outil.
Commencez par renseigner les informations de "Configuration de
base", notamment les cases jaunes.
Vous pourrez attaquer le renseignement des informations de
"Configuration avance" dans un second temps : ces informations sont
pr-remplies pour vous simplifier la prise en main. Il vous sera trs
probablement ncssaire de les ajuster vos besoins par la suite.
Etape 2 : Renseigner l'onglet "Personnel"
Prcisez les besoins en ressources humaines du projet au court du
temps. Vous aurez renseigner le salaire brut des personnes,
mensuellement pour les annes 1 et 2 et semestriellement pour les
annes 3 5. Les charges patronales sont calcules automatiquement.
Vous pourrez modifier le taux de charges dans l'onglet "CONFIG".
Pour les dirigeants au rgime TNS, prcisez directement un salaire
totalement charg.
Etape 3 : Renseigner l'onglet "Charges externes"
Prcisez les charges externes de l'entreprise. Une partie est
calcule automatiquement partir d'informations, que vous pouvez
modifier, dfinies dans la partie "Configuration avance" de l'onglet
"CONFIG". Vous pouvez galement prciser d'autres charges
mensuellement.
Etape 4 : Renseigner l'onglet "Investissements"
Prcisez les investissements ncessaires pour le projet. Vous
pouvez dissocier les types investissements par ligne. Pour chaque
ligne, vous pourrez prciser les montants d'investisements
mensuellement ainsi que les dures d'amortissement (tout droite du
tableau). Vous pourrez aussi spcifier si c'est un investissement
"normal" ou en crdit-bail. Dans le cas d'un crdit-bail, vous aurez
renseigner les loyers payer. Vous pouvez galement prciser dans cet
onglet les ventuels apports en nature que vous intgrez
l'entreprise.
Etape 5 : Renseigner l'onglet "Commandes"
Prcisez les prvisions de commandes mensuelles par type
d'activit. Les encaissements et les dcaissements lis ces commandes
(chiffres d'affaires et charges variables associes) seront calculs
automatiquement sur la base des informations prcises dans l'onglet
"CONFIG" (dans les tableaux "Chiffres d'Affaires" et "Charges
variables").
Etape 6 : Renseigner l'onglet "Trsorerie"
Prciser les financements identifis pour le projet d'entreprise :
capital (initial et augmentation par leve de fonds), prts
bancaires, subventions, ainsi que certains besoins en financements
couvrir : stock moyen, remboursement de comptes courants et/ou
d'avances, ...
Etape 7 : Analyser les onglets "Synthse", "Comptes de rsultats",
"Plan de financement" et "Bilans"
Une fois les informations renseignes, l'outil gnrera les comptes
de rsultats de l'entreprise, les bilans, le plan de trsorerie
menusel, le plan de financement, les points morts par annes
d'activits, le BFR ... et des graphiques que vous retrouverez dans
l'onglet de synthse. Ces informations vous permettront d'analyser
le potentiel du projet, les enjeux commerciaux, les enjeux de
financements, ...
Vous pouvez dsormais travailler par itration pour affiner votre
vision financire de votre projet et votre stratgie
d'entreprise.
CONFIG
CONFIGURATION DE BASE
Note : Informations renseigner pour dmarrer votre prvisionnel.
L'onglet "CONFIG" possde plus bas une deuxime zone de
"Configuration avance" ne remplir qu'une fois que l'outil vous est
plus familier.
Date de dmarrage de l'activit1/1/14
Chiffre d'affaires
Note sur la construction du chiffre d'affaires : Vous pouvez
grer plusieurs activits de revenus dans ce prvisionnel financier.
Commencez par indiquer les intituls de vos activits.
Renseignez par activit de revenus : - Le revenu unitaire (par
unit commande. Le nombre d'units commandes tant dfini mensuellement
dans l'onglet "Commandes") - Le dlai de livraison (temps de
production+livraison) - Le dlai de paiement client - L'acompte
ventuellement pay par le client la commande - Le solde final pay
date de livraison + dlai de paiement (automatique)
Dnomination de l'activitPrix unitaire (en HT)Dlai de livraison
(en mois)Dlai de paiement (en mois)Acompte initial(en %)Solde (en
%)Activit de revenu 1100%Activit de revenu 2100%ETC
100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%
Charges variables
Note sur les charges variables : Ces informations permettent de
calculer automatiquement les charges variables associes aux
commandes prcises dans l'onglet "Commandes". Les donnes renseigner
suivent le mme modle que le tableau ci-dessus.
Les charges variables pour une activit donne correspondent aux
achats de matires premires et de sous-traitances que votre
entreprises devra faire pour raliser et livrer une unit commande.
Les informations sont donc lies vos conditions commerciales ngocies
avec vos fournisseurs et prestataires : prix, dlai de livraison,
dlai de paiement, acompte initial et solde du paiement.
Dnomination de l'activitCot unitaire(en HT)Dlai de livraison (en
mois)Dlai de paiement (en mois)Acompte initial(en %)Solde (en
%)Activit de revenu 1100%Activit de revenu 2100%ETC
100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%
CONFIGURATION AVANCEE
Note : Une fois que vous avez pris en main l'outil, vous pouvez
affiner vos prvisions en personnalisant les donnes par dfaut de
cette partie "Configuration avance".
Charges externes
Note : Ce tableau permet de calculer automatiquement les charges
externes de l'entreprise. Pour mieux comprendre comment est calcule
chaque ligne, veuillez vous rfrer aux commentaires associs. Des
valeurs par dfaut sont proposes titre indicatif pour simplifier la
prise en main initiale de l'outil et seront affiner en fonction du
projet. Vous pouvez aussi dfinir des charges externes sur mesure
dans l'onglet "Charges externes".
PosteFixe (en HT)VariableCommentairesFrais de dplacement2,000
2%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du
CAHonoraires5,000 1%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel +
variable en % des salaires des salarisMarketing10,000 3%Calcul sur
la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CALocaux1,500
1,500 Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par
salariTlphonie1,500 200 Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel
+ variable par salariAssurance5,000 2%Calcul sur la base d'un
forfait fixe annuel + variable en % du CAFournitures500 200 Calcul
sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salariIT1,000
200 Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par
salariFrais bancaires500 0.50%Calcul sur la base d'un forfait fixe
annuel + variable en % du CADivers0 0.00%Calcul sur la base d'un
forfait fixe annuel + variable par salari
Charges de personnel et salaires
Note sur les charges : Il est possible de modifier le taux de
charges salariales moyen propos. Note sur la gratification des
stagiaires : En France, il y a une gratification minimale
obligatoire si le stage dure plus de deux mois. Un employeur ne
paie cependant pas de charges, si le salaire du stagiaire est gal
au minimum lgal.
Charges patronales (% du salaire brut)43%Charges salariales (%
du salaire brut)22%Gratification minimale de stagiaire436.05
TVA
Note sur la TVA : Vous pouvez dfinir un taux de TVA par type
d'activit, qui sera utilis aussi bien pour les encaissements de TVA
lis au Chiffre d'affaires que pour les dcaissements de TVA lis aux
charges variables. Vous pouvez galement dfinir un taux de TVA
gnrique pour les investissements et les charges externes.
IntitulsTVA -Charges variablesTVA -Chiffre d'affairesActivit de
revenu 120.0%20.0%Activit de revenu 220.0%20.0%ETC
20.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%
Taux gnrique (investissements et charges externes)20.0%
Financement
Note sur le financement : Vous pouvez dfinir un taux ainsi
qu'une dure de remboursement pour les prts court et moyen/long
termes.
Court TermeMoyen/Long TermeTaux de prt bancaire8.00%6.00%Taux
actuariel (taux sur la priode globale d'emprunt)12.81%16.00%Dure de
remboursement (en mois)3660
Personnel
PERSONNEL
Note : Renseignez dans cet onglet les informations sur le
personnel de l'entreprise : Type de poste, noms/prcisions, salaires
(par mois pour les annes 1 et 2, puis par semestre). Pour les
rgimes TNS, prcisez les salaires totalement chargs.
PosteNomSalaires brutsAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb
2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct
2014Nov 2014Dec 2014Total Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May
2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Total
S1S2Total S1S2Total S1S2Total Dirigeant (rgime TNS)00000Dirigeant
(rgime TNS)00000Dirigeant (salari)00000Dirigeant
(salari)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0
Charges variables
Charges variables (en HT)
Note : Ces tableaux sont remplis automatiquement aprs avoir
complt les informations dans l'onglet "Configuration" lies aux
"Charges variables" et les informations des commandes
prvisionnelles dans l'onglet "Commandes".
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Charges totales dcaissesJan
2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep
2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May
2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan
2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep
2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May
2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan
2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep
2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018Activit de revenu
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit
de revenu
2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL
annuel
cumul000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Charges totalesJan 2014Feb 2014Mar
2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov
2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul
2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar
2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov
2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul
2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar
2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov
2018Dec 2018Activit de revenu
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit
de revenu
2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL
annuel
cumul000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Personnel - Calculs auto
Calculs auto lis au Personnel
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Nb employs00000
ChargesAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr
2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec
2014Total Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul
2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Total S1S2Total
S1S2Total S1S2Total
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Charges de personnel totaleAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan
2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep
2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Total Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr
2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec
2015Total S1S2Total S1S2Total S1S2Total
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Charges externes
CHARGES EXTERNES (en HT)
Note sur les charges externes : Les charges externes grises,
dont les dcaissements sont lisss mensuellement, sont calcules
automatiquement partir des informations indiques dans la section
"Charges externes" de l'onglet "CONFIG" (information de
"Configuration avance") et du chiffre d'affaires calcul et des
informations de personnel renseignes. D'autres charges externes
personnalisables pourront tre renseignes si besoin dans les cases
marrons. Renseignez dans ce cas le nom du poste de charges dans le
tableau de gauche et les dcaissements mensuels associs dans le
tableau de droite.
Charges annuelles consolidesAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne
5PosteAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr
2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec
2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug
2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr
2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec
2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug
2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr
2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec
2018Frais de dplacement2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 167 167 167
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
167 167 167 167 167 167 Honoraires5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 417
417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
417 417 417 417 417 417 417 417 Marketing10,000 10,000 10,000
10,000 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 Locaux1,500
1,500 1,500 1,500 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Tlphonie1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 125 125 125 125 125 125 125
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
125 125 Assurance5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 417 417 417 417 417
417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
417 417 417 417 Fournitures500 500 500 500 500 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42 42 IT1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 83 83 83
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 Frais bancaires500 500 500
500 500 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Divers0 0 0 0
0
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL27,000
27,000 27,000 27,000 27,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
Investissements
INVESTISSEMENTS (en HT)
Note : Dfinissez vos investissements et apports en nature en
prcisant les intituls et sommes des investissements, ainsi que les
dures d'amortissement ( droite du tableau). Pour un investissement
en crdit-bail, spcifiez les loyers mensuels payer et renseignez la
mention "VRAI" dans la colonne "Financements en crdit-bail". Dans
le cas d'un financement par crdit-bail, la dure d'amortissement n'a
pas d'effet.
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Amortissement (en annes) 0 si non
amortissableAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Financement en crdit-bail
(VRAI/FAUX)IntitulsJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun
2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014TOTALJan
2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep
2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015TOTALS1S2TOTALS1S2TOTALS1S2TOTALApports
en
nature00000000000FALSE000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000
TOTAL0000000000000000000000000000000000000000
Commandes
COMMANDES
Note : Indiquez dans ce tableau pour chaque activit, la prvision
du nombre d'units commandes mensuellement. Attention! On parle de
commandes, et non de paiements. Les dlais de paiement sont dfinir
dans l'onglet "CONFIG". Les paiements associs seront
automatiquement calculs ci-dessous, en fonction des informations
entres dans l'onglet "CONFIG" en lien avec les "Commandes"
renseignes.
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Commandes ralisesJan 2014Feb
2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct
2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun
2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb
2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct
2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun
2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb
2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct
2018Nov 2018Dec 2018Activit de revenu 1Activit de revenu 2ETC
000000000
Trsorerie
TRESORERIE
Note : Renseignez ici les encaissements lis l'apport et
augmentation en capital, de comptes courants, prts remboursables et
prts bancaires, ainsi que les dcaissements lis aux remboursements
des comptes courants et des prts (en fonction de vos
chanciers).
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr
2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec
2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug
2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr
2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec
2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug
2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr
2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec
2018
Solde de dbut de mois0-2,720 -4,990 -7,260 -9,530 -11,800
-14,070 -16,341 -18,611 -20,881 -23,151 -25,421 -27,691 -29,961
-32,231 -34,501 -36,771 -39,041 -41,311 -43,581 -45,851 -48,122
-50,392 -52,662 -54,932 -57,202 -59,472 -61,742 -64,012 -66,282
-68,552 -70,822 -73,092 -75,362 -77,633 -79,903 -82,173 -84,443
-86,713 -88,983 -91,253 -93,523 -95,793 -98,063 -100,333 -102,603
-104,873 -107,143 -109,414 -111,684 -113,954 -116,224 -118,494
-120,764 -123,034 -125,304 -127,574 -129,844 -132,114 -134,384
EncaissementsExploitation Chiffre d'affaires
encaiss000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TVA
encaisse000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Remboursement
TVA450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 Hors exploitation Capital
fondateursCapital investisseursPrts bancaires Court TermePrts
bancaires Moyen/Long TermeSubventions
(total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Subvention
1Subvention 2Subvention 3Autres subventionsComptes courants
(total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Compte
courant 1Compte courant 2Compte courant 3Autres comptes
courantsAvances remboursables
(total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Avances
remboursables 1Avances remboursables 2Avances remboursables 3Autres
avances remboursables
Total des encaissements mensuels0450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450
DcaissementsExploitation Variation de stocksAchats et services
dcaisss000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Autres
charges externes2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250
2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 TVA dcaisse450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 TVA
reverse00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Charges
de
personnel000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Impts
et taxes20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Hors
exploitation
Investissements000000000000000000000000000000Investissement par
crdit bail000000000000000000000000000000Remboursement prts
bancaires
CT000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Remboursement
prts bancaires
MT/LT000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Remboursements
comptes courants
(total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Compte
courant 1Compte courant 2Compte courant 3Autres comptes
courantsRemboursements avances remboursables
(total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Avances
remboursables 1Avances remboursables 2Avances remboursables 3Autres
avances remboursables
Total des dcaissements mensuels2,720 2,720 2,720 2,720 2,720
2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720
2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720
2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720
2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720
2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720
2,720
Solde de fin de mois-2,720 -4,990 -7,260 -9,530 -11,800 -14,070
-16,341 -18,611 -20,881 -23,151 -25,421 -27,691 -29,961 -32,231
-34,501 -36,771 -39,041 -41,311 -43,581 -45,851 -48,122 -50,392
-52,662 -54,932 -57,202 -59,472 -61,742 -64,012 -66,282 -68,552
-70,822 -73,092 -75,362 -77,633 -79,903 -82,173 -84,443 -86,713
-88,983 -91,253 -93,523 -95,793 -98,063 -100,333 -102,603 -104,873
-107,143 -109,414 -111,684 -113,954 -116,224 -118,494 -120,764
-123,034 -125,304 -127,574 -129,844 -132,114 -134,384 -136,654
Pilotage
OUTIL DE PILOTAGE
Note : Ce tableau sur 12 mois est utiliser comme un exemple de
base d'outil de pilotage pour l'entrepreneur qu'il pourra
s'approprier et adapter aux besoins de gestion propre son
entreprise.
IntitulsJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul
2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014
Indicateur personnalisablePrvisionsCumul
prvisions000000000000
RelCumul rel000000000000
Ecart cumul000000000000
Montant des commandes (en HT)Prvisions000000000000Cumul
prvisions000000000000
RelCumul rel000000000000
Ecart cumul000000000000
Chiffre d'affaires encaiss (en HT)Prvisions000000000000Cumul
prvisions000000000000
RelCumul rel000000000000
Ecart cumul000000000000
Marge brute encaisse (en HT)Prvisions000000000000Cumul
prvisions000000000000
RelCumul rel000000000000
Ecart cumul000000000000
Salaires et chargesPrvisions000000000000Cumul
prvisions000000000000
RelCumul rel000000000000
Ecart cumul000000000000
Effectifs fin de moisPrvisions000000000000
Rel
TrsoreriePrvisions-2,720 -4,990 -7,260 -9,530 -11,800 -14,070
-16,341 -18,611 -20,881 -23,151 -25,421 -27,691
Rel
Ecart cumul2,720 4,990 7,260 9,530 11,800 14,070 16,341 18,611
20,881 23,151 25,421 27,691
CA / Effectifs
prvisionnelsInstantan000000000000Cumul000000000000
Synthse
SYNTHESE
Note : Cette synthse permet d'analyser son projet avec une
vision centralise. Tout est calcul automatiquement.
Chiffre d'affaires et rsultats prvisionnels (en HT)Trsorerie et
BFR sur 5 ans
Point mort annuel (moyen) (en HT)
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Point mort00000
Note d'aide l'analyse : Le graphique du "chiffre d'affaires et
rsultats prvisionnels" vous permet de visualiser l'volution
prvisionnelle du CA et du rsultat net. Evaluez le volume et la
croissance du CA et du rsultat au regard de vos objectifs et de vos
moyens.Le point mort est le seuil de CA partir duquel l'entreprise
est "rentable" pour un niveau de charges fixes (salaires, charge
externes, ...). Comparez votre CA et le point mort anne par anne.
Votre objectif doit tre, court ou moyen terme, d'obtenir un CA
suprieur au point mort.Le graphique "Trsorerie et BFR" vous permet
de visualiser et d'analyser l'volution de la trsorerie et du BFR
sur 5 ans. Il est impratif que la trsorerie soit toujours positive.
Concernant le BFR, si il est positif et qu'il augmente cela
reprsente une augmentation de besoin en financement alors que si il
est ngatif et diminue dans le temps, il s'agira d'une source de
financement. Attention bien en analyser les fluctuations et les
impacts sur les besoins en financement.
Comptes de rsultats
COMPTES DE RESULTATS (HT)
Note : Les comptes de rsultats sont calculs automatiquement
partir des informations que vous avez renseignes.
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Chiffre d'affaires
(CA)0.00.00.00.00.0
Achats et charges de production0.00.00.00.00.0Marge
brute0.00.00.00.00.00.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Charges externes27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 Valeur ajoute
(VA)-27,000 -27,000 -27,000 -27,000 -27,000
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Impts et taxes241 241 241 241 241 Subventions
d'exploitation0.00.00.00.00.0Charges de
personnel0.00.00.00.00.0Excdent brut d'exploitation (EBE)-27,241
-27,241 -27,241 -27,241 -27,241 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Dotations aux amortissements0.00.00.00.00.0Rsultat
d'exploitation (REx)-27,241 -27,241 -27,241 -27,241 -27,241
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Charges financires0.00.00.00.00.0Rsultat courant-27,241 -27,241
-27,241 -27,241 -27,241 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Reports dficitaires0.0-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 Impots
sur les socits (IS)0.00.00.00.00.0Rsultat Net (RN)-27,241 -27,241
-27,241 -27,241 -27,241 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
Plan de financement
PLAN DE FINANCEMENT
Note : Le plan de financement est calcul automatiquement partir
des informations que vous avez renseignes.
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5
EMPLOIS (a)Variation du BFR450
0000Investissement00000Investissement par apport en
nature00000Investissement par crdit bail00000Remboursement des
prets bancaires00000Remboursement des comptes
courants00000Remboursement des avances remboursables00000CAF
ngative (hors subvention)27,241 27,241 27,241 27,241 27,241 TOTAL
EMPLOIS27,691 27,241 27,241 27,241 27,241
RESSOURCES (b)Capital fondateurs00000Capital
investisseurs00000Apport en nature00000Comptes courants00000TOTAL
(quasi) FONDS PROPRES00000Prts bancaires CT00000Prts bancaires
MT/LT00000Crdit bail00000Avances et prts
remboursables00000Subvention00000CAF positive (hors
subvention)00000Dette IS00 0 0 0 TOTAL RESSOURCES00 0 0 0
Excdent priode (b) - (a)-27,691 -27,241 -27,241 -27,241 -27,241
Excdent dbut priode0-27,691 -54,932 -82,173 -109,414
EXCEDENT-27,691 -54,932 -82,173 -109,414 -136,654
Commandes - Calculs auto
Calculs auto lis aux commandes
Chiffre d'affaires encaiss (en HT)
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5ActivitsJan 2014Feb 2014Mar
2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov
2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul
2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar
2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov
2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul
2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar
2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov
2018Dec 2018Activit de revenu
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit
de revenu
2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL
annuel
cumul000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Chiffre d'affaires (en HT)
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5ActivitsJan 2014Feb 2014Mar
2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov
2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul
2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar
2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov
2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul
2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar
2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov
2018Dec 2018Activit de revenu
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit
de revenu
2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL
annuel
cumul000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Bilans
BILANS
Note : Les bilans sont calculs automatiquement partir des
informations que vous avez renseignes.
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5
ACTIFACTIFS IMMOBILISESImmobilisations
(Brut)00000Amortissements00000Immobilisations (Net)00000TOTAL
ACTIFS IMMOBILISES00000ACTIFS CIRCULANTSStocks00000Crances
clients00000Crances TVA450 450 450 450 450 Trsorerie-27,691 -54,932
-82,173 -109,414 -136,654 TOTAL ACTIFS CIRCULANTS-27,241 -54,482
-81,723 -108,964 -136,204 TOTAL ACTIF-27,241 -54,482 -81,723
-108,964 -136,204
PASSIFCAPITAUX PROPRESCapital00000Comptes courants00000Rserves
et Rsultats-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 -136,204 TOTAL CAPITAUX
PROPRES-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 -136,204 DETTESPrts et
avances00000Dettes fournisseurs00000Dette TVA00000Dette
fiscale00000TOTAL DETTES00000TOTAL PASSIF-27,241 -54,482 -81,723
-108,964 -136,204
TVA
TVA
Note : Tout est calcul automatiquement.
Crances TVA
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5IntitulsJan 2014Feb 2014Mar
2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov
2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul
2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar
2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov
2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul
2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar
2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov
2018Dec 2018Activit de revenu
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit
de revenu
2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TOTAL450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Dettes TVA
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5IntitulsJan 2014Feb 2014Mar
2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov
2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul
2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar
2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov
2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul
2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar
2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov
2018Dec 2018Activit de revenu
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit
de revenu
2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC
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BFR
BFR
Note : Tout est calcul automatiquement
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450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
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450 450 450
Crances clients
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Dettes fournisseurs
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TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Impts et taxes
Calcul des Impts et taxes
Note : Tout est calcul automatiquementNote sur les Impts et
taxes :
Ces impts et taxes sont calculs automatiquement sur la base des
informations saisies.
Ces informations, correspondant aux principaux impts et taxes,
sont donnes titre indicatif. Elles ne reprsentent pas l'exhaustivit
des impots et taxes existantes et ne garantissent pas un calcul
exact pour les impts et taxes cits. La CFE est calcule sur un taux
moyen de 27,26%, en prenant en compte des dgrvements possibles et
un montant minimal payer.
Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Taxe
d'apprentissage00000Participation la formation continue00000Effort
de construction00000Contribution sociale de solidarit des
socits00000Contribution conomique du territoire / Cotisation
foncire des entreprises241 241 241 241 241 Contribution conomique
du territoire / Cotisation sur la valeur ajoute des
entreprises00000TOTAL241 241 241 241 241