MENU PRINCIPALMENU PRINCIPAL PARA EVALUACIUN FINANCIERA DE
PROYECTOS DE INVERSIN1Datos principales de las premisas del
proyecto2Inversin inicial en Maquinaria y capital de
trabajo3Proyeccin de los Ingresos de Operacin4Clculos de los Costos
de Recurso Humano5Costos Operativos6Gastos de Administracin y
Ventas7Clculo de la Depreciacin8Flujo de Efectivo
Proyectado9Balance presupuestado10Estado de Resultados
Presupuestado
Datos principales de las premisas del proyectoInversin inicial
en Maquinaria y capital de trabajoProyeccin de los Ingresos de
OperacinClculos de los Costos de Recurso HumanoCostos
OperativosGastos de Administracin y VentasFlujo de Efectivo
ProyectadoClculo de la DepreciacinBalance presupuestadoEstado de
Resultados Presupuestado
PREMISASNOMBRE DE LA EMPRESA O PROYECTOPRODUCTOS O
SERVICIOSDATOS ESTUDIO DE MERCADODescripcinNombrePrecio de
VentaPRODUCTOS O SERVICIOSPRODUCTOS O SERVICIOSPRODUCTOS O
SERVICIOSPRODUCTOS O SERVICIOSPRODUCTOS O SERVICIOSPRODUCTOS O
SERVICIOSPRODUCTOS O SERVICIOSPRODUCTOS O SERVICIOSPRODUCTOS O
SERVICIOSREGRESAR AL MENU PRINCIPALMENUInformacin MacroeconmicaAO
1AO 2AO 3AO 4AO 5Crecimiento de las Unidades
Vendidas10%10%10%10%10%Crecimiento de los Precios de
Ventas3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%Crecimiento precios Costo de
Produccin3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%Crecimiento precios Gastos
Administracin3.5%3.5%3.5%3.5%3.5%Politica de
Dividendos20%20%20%20%20%Tasa de Impuestos sobre la
renta33%33%33%33%33%Poltica de Cartera en Das88888PLANTA DEPERSONAL
INICIAL SEGN ESTUDIO TCNICOPERSONAL ADMINISTRATIVOSALARIO
INICIALAuxilio transporteMeses Ao 1PERSONAL DE PRODUCCIN Y
CALIDADSALARIO INICIALAuxilio transporteMeses Ao 1Depreciacin de
Activos FijosVida til en AosEdificios10Equipos Computo y
Comun.5Maquinaria y Equipos10Muebles y
Enseres10Vehculos5Dotaciones3Periodo Amortizacin Inversin
Diferida5Tasa de impuesto a la Renta33%Renta presuntiva Sobre el
PatrimonioImpuesto a las VentasTasa de Oportunidad16%Financioacin
del proyectoInversionRecursos Propios1000.0Obligacin
Financiera0%0.0Total Inversion1000.0
REGRESAR AL MENU PRINCIPALMENU
INVERSINREGRESO AL MENU PRINCIPAL0PLAN DE INVERSIN
PROYECTOCIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOSPERIODODESCRIPCINMes
1Mes 2Mes 3Mes 4Mes 5Mes 6Mes 7Mes 8Mes 9Mes 10Mes 11Mes 12TOTAL
AOInversin FijaTerrenos$ 0Edificios$ 0Equipos Administrativa$
0Maquinaria y Equipos$ 0Muebles y Enseres$ 0$ 0$ 0Total Inversin
Fija$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Inversin Diferida$
0Licencias y tramites legales$ 0$ 0Total Inversin Diferida$ 0$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Inversin Circulante$ 0Capital de
trabajo$ 0Total Inversin Circulante$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0$ 0$ 0TOTAL INVERIONES000000000000$ 0
REGRESO AL MENU PRINCIPAL
INGRESOS OPERATIVOSMENU PRINCIPAL0PROYECCIN DE LOS INGRESOS
OPERATIVOSDESCRIPCINHORIZONTE DEL PROYECTOINGRESOSAo 1Ao 2Ao 3Ao
4Ao 5TOTALVolumen de Ventas0000000000000000Precios de Ventas0$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$
0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Ingresos en Col$0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$
0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Ingresos de operacin$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0
MENU PRINCIPAL
COSTOS PERSONAL MENU PRINCIPAL'!A10PROYECCIN DE LOS COSTOS DE
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCINNOMINA PARA EL PERSONAL DE
ADMINISTRACINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Sueldos Basicos0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$
0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Mensual$ 0$ 0$
0$ 0$ 0Total Anual$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0PrestacionesCesanta (mes)$ 0$ 0$
0$ 0$ 0Intereses de Cesanta (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Vacaciones (mes)$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Prima de Servicios (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total
Prestaciones Sociales mes$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Anual$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Parafiscales y seguridad socialAporte en Salud Eps (mes)$ 0$ 0$ 0$
0$ 0Aporte en Pensin (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Arp (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Total aportes Patronales$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Anual$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Auxilio de transporteAuxilio de transporte$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total ao$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Mensual$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0TOTAL ADMINISTRACION$ 0$
0$ 0$ 0$ 0NOMINA PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION00000Sueldos
Basicos0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 00$
0Total Mensual$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Anual$ 0$ 0$ 0$ 0$
0PrestacionesCesanta (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Intereses de Cesanta
(mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Vacaciones (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Prima de
Servicios (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Prestaciones Sociales mes$ 0$
0$ 0$ 0$ 0Total Anual$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Parafiscales y seguridad
socialAporte en Salud Eps (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Aporte en Pensin
(mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Arp (mes)$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total aportes
Patronales$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Anual$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Auxilio de
transporteAuxilio de transporte$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total ao$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Total Mensual$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0TOTAL OPERACIN$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0TOTAL
NOMINA$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0TOTAL NOMINA00000
MENU PRINCIPAL'!A1
DEPRECIACINMENU PRINCIPAL'!A10DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONESOPERACINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5TOTALEdificios$ 0$ 0$ 0$
0$ 0$ 0Maquinaria y Equipos$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Depreciacin
Operacin$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0ADMINISTRACINEquipos Administrativa$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Muebles y Enseres$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Depreciacin
Administra$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Gastos por Depreciacin$ 0$ 0$ 0$
0$ 0$ 0AMORTIZACIN DE DIFERIDOSAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5TOTALLicencias y
tramites legales$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total
diferido$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
MENU PRINCIPAL'!A1
COSTOS OPERATIVOSMENU PRINCIPAL'!A10PROYECCIN DE LOS COSTOS DE
OPERACINAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Gastos de personal$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Jornales varios$ 0$ 0$ 0$ 0Mantenimiento Equipos$ 0$ 0$ 0$
0Mantenimiento Instalaciones$ 0$ 0$ 0$ 0Servicios Publicos$ 0$ 0$
0$ 0Arriendos$ 0$ 0$ 0$ 0Dotacion$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Depreciacin Operativa$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Total Costos$ 0$
0$ 0$ 0$ 0COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOSVOLUMEN DE COMPRAAo 1Ao
2Ao 3Ao 4Ao 5PRECIO DE COMPRAAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 50$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$
0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$
0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0TOTAL EGRESOSAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 50$
0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$
0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$
0$ 0$ 0Total Compras$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0COMPRA DE INSUMOSHORIZONTE DEL
PROYECTOVolumen de compraAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5PRECIO DE INSUMO0$ 0$
0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$
0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0TOTAL EGRESOS0$ 0$ 0$ 0$
0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$
00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Total Egreso Mater e insum$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0COMPRA DE
SEMOVIENTESDESCRIPCINHORIZONTE DEL PROYECTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5$ 0$
0$ 0$ 0Total Compra semovientes$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
MENU PRINCIPAL'!A1
GASTOS ADMON Y VENTASMENU PRINCIPAL'!A10PROYECCIN DE LOS GASTOS
DE ADMINISTRACIN Y VENTASAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Gastos de personal$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Honorarios Contador$ 0$ 0$ 0$ 0Mantenimiento
Mueble y E.$ 0$ 0$ 0$ 0Servicios Publicos$ 0$ 0$ 0$ 0Gastos
papeleria y otros$ 0$ 0$ 0$ 0Publicidad$ 0$ 0$ 0$ 0Arriendo
Oficina$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Depreciaciones Administra$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Diversos$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Total Costos$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0
MENU PRINCIPAL'!A1
FLUJO EFECTIVOLIQUIDACIN CRDITO BANCARIO0COMPORTAMIENTO DE
CARTERADESCRIPCINHORIZONTE DEL PROYECTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Saldo
Inicial$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Ventas$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Menos: Saldo Final (*)$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Ingreso por ventas$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00FLUJO DE CAJAAo 0Ao
1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5TOTALINGRESOS DE EFECTIVOIngreso por ventas$ 0$ 0$
0$ 0$ 00.0EGRESOS DE EFECTIVOCompra Materias Primas$ 0$ 0$ 0$ 0$
00.0Compra de insumos$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00.0Nomina Operativa$ 0$ 0$ 0$
0$ 00.0Costo inidrectos de fabricacion$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00.0Gastos
Admon y Ventas$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00.0Pago de Impuesto de Renta$ 0$ 0$ 0$
00.0Pago de Dividendos$ 0$ 0$ 0$ 00.0Pago de deuda$ 0$ 0$ 0$ 0$
00.0Total egresos de Efectivo$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00.0Flujo Neto de
efectivo Operativo$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00.0Inversines$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Flujo Neto Total$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00.0Mas: Saldo Inicial de Caja$
0$ 0$ 0$ 0Igual: Saldo Final de Caja$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Tasa Interna de
Retorno (TIR)0.0%Valor Presente Neto (VPN)0000Valor Presente Neto
(Ingresos)0Valor Presente Neto (Egresos)0Relacion Beneficio
Costo0.00MENU
LIQUIDACIN CRDITO BANCARIOMENU
ESTADO DE RESULTADOSMENU PRINCIPAL'!A10ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5TOTALVENTAS BRUTAS$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Menos:Costo de Venta$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Compra de materia prima$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Compra de insumos$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Nomina Operativa$
0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Costo inidrectos de fabricacion$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Depreciacin Operativa$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Utilidad Bruta en Ventas$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Menos:Gastos de Administracin$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0Amortizacin de Diferidos$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Utilidad Operacional$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Menos: Gasto Financieros$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Utililidades
Antes de Impuestos$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Menos Provisin de Impuestos$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Utilidad Neta$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Punto de
Equilibrio00000Punto de Equlibrio Animales
MENU PRINCIPAL'!A1
BALANCEMENU PRINCIPAL'!A10BALANCE GENERAL PROYECTADOPERIODO 0Ao
1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5ACTIVOSActivos CorrientesEfectivo00000Cuentas Por
Cobrar00000Inventarios Animales00000Total Activos
Corrientes000000Activos No CorrientesNo
DepreciablesTerrenos000000DepreciablesEdificios000000Equipos
Administrativa000000Maquinaria y Equipos000000Muebles y
Enseres0000000000000Dotaciones000000Total Activo Fijo Depreciable
(Bruto)000000(-) Depreciacin Acumulada00000Total Activo Fijo
Depreciable (Neto)000000Activos Diferidos000000TOTAL
ACTIVOS000000PASIVO Y PATRIMONIOPasivos
CorrientesProveedores00000Otros Pasivos CorrientesPorcin Corriente
Pasivos a Largo plazoPasivos Financieros a Corto PlazoImpuesto de
renta por Pagar00000Total pasivos Corrientes000000Pasivos No
CorrientesPasivos Financieros000000Cuentas por pagar00000Total
pasivos No Corrientes00000TOTAL
PASIVOS000000PATRIMONIOCapital000000Utilidades
Retenidas00000Utilidades del Ejercicio00000TOTAL
PATRIMONIO000000TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO000000
MENU PRINCIPAL'!A1
AMORTIZACIN CRDITODESCRIPCINHORIZONTE DEL PROYECTOPERIODO
0PERIODO 1PERIODO 2PERIODO 3PERIODO 4PERIODO 5Valor del crdito0Tasa
de Inters7.0%Saldo de Capital000000Cuota Fija000000Pago
Intereses00000Abono a Capital00000MENU PRINCIPAL'!A1
MENU PRINCIPAL'!A1
Analisis de sensibilidadLIQUIDACIN CRDITO BANCARIOAbonos La
Fusion Ltda.COMPORTAMIENTO DE CARTERADESCRIPCINHORIZONTE DEL
PROYECTOAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Saldo Inicial$ 0$ 2,527,200$ 4,241,484$
5,442,494$ 6,772,355Ventas$ 113,724,000$ 190,866,780$ 244,912,216$
304,755,983$ 370,899,319Menos: Saldo Final (*)$ 2,527,200$
4,241,484$ 5,442,494$ 6,772,355$ 8,242,207Ingreso por ventas$
111,196,800$ 189,152,496$ 243,711,206$ 303,426,122$
369,429,467Analisis de sencibilidadAnalisis ActualAo 0Ao 1Ao 2Ao
3Ao 4Ao 5TOTALINGRESOS DE EFECTIVO$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0EGRESOS DE
EFECTIVO$ 0$ 0$ 0$ 0$ 00.0Flujo Neto de efectivo Operativo$ 0$ 0$
0$ 0$ 00.0Inversines$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Flujo Neto Total$ 0$ 0$ 0$ 0$
0$ 00.0Pesimista95%Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5INGRESOS DE EFECTIVO$ 0$
0$ 0$ 0$ 0Total egresos de Efectivo$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Flujo Neto de
efectivo Operativo$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Inversines$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Flujo
Neto Total$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Optimista97%Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao
5INGRESOS DE EFECTIVO$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0EGRESOS DE EFECTIVO$ 0$ 0$ 0$
0$ 0Flujo Neto de efectivo Operativo$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0Inversines$ 0$
0$ 0$ 0$ 0$ 0Flujo Neto Total$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
0ActualPesimistaoptimistaTasa Interna de Retorno
(TIR)0.0%0.0%0.00%Valor Presente Neto (VPN)000Valor Presente Neto
(Ingresos)000Valor Presente Neto (Egresos)000Relacion Beneficio
Costo0.000.000.00MENU
LIQUIDACIN CRDITO BANCARIOMENU