AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Informations semestrielles Décembre 2015 OPCVM de droit français (SICAV) Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT Le document périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
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AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR
Informations semestrielles Décembre 2015
OPCVM de droit français (SICAV) Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT
Le document périodique ne fait pas l’objet d’une certification par le Commissaire aux comptes de l’OPC.
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux nonprofessionnels et équivalents d'autres pays 60 144 415,18 7,96
TOTAL LUXEMBOURG 60 144 415,18 7,96
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autresEtats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotésLUXEMBOURG
AMUNDI BD ASIAN LOC DBT OU C USD 4 613,174 3 999 867,74 0,53STRUCTURA GLO MAC MUL CRED IE EUR 9 900 10 019 394,00 1,33
TOTAL Autres Fonds d’investissement professionnels etéquivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes detitrisations non cotés 14 019 261,74 1,86
TOTAL Organismes de placement collectif 74 163 676,92 9,82
TOTAL Autres instruments financiers à terme -4 763 665,50 -0,63
TOTAL Instruments financiers à terme 5 918 712,79 0,78
TOTAL Swap de taux -3 108 043,79 -0,41
Appel de margeAppels de marges C.A.Indo en £ sterling GBP -576 720 -782 470,66 -0,10Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -1 404 825,27 -1 293 220,35 -0,17Appels de marges C.A.Indo en AUD AUD -98 272,66 -65 820,07 -0,01Appels de marges C.A.Indo en euro EUR -2 403 585 -2 403 585,00 -0,32Appels de marges C.A.Indo en yen JPY -18 290 000 -139 964,01 -0,02
TOTAL Appel de marge -4 685 060,09 -0,62Créances 1 926 743 885,17 255,06Dettes -1 919 934 025,72 -254,16Comptes financiers 13 430 146,48 1,78Actif net 755 410 863,73 100,00
Portefeuille titres détaillé
OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALESEUR (SICAV)
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES 9,000 181,42GBPAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES - OR D 19,643 97,24EURAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD PART I 78 502,855 626,88USDAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD - PART P 5 919,500 162,57USDAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - IHC 88 287,671 594,36CHFAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Part P 650 833,393 209,93EURAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR Part I 912 805,080 574,16EURAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES CHF Part P 2 293,500 107,93CHFAMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I GBP 1,000 610,19GBP
OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR (SICAV)
Informations semestrielles au 31/12/2015 8
Informations destinées aux investisseurs suisses L’attention des investisseurs suisses est attirée sur les informations suivantes : CORRESPONDANTS EN SUISSE - Le Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH -1260 Nyon - Le Service de paiement en Suisse : Crédit Agricole (Suisse) SA, Quai Général-Guisan 4, CH -1204 Genève Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts, la liste des achats et des ventes ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH 1260 Nyon. Le lieu d’exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci.
Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidativeofficielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais defonctionnement et de gestion.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dansle temps.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission etdu rachat de chaque action.
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Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électroniquewww.fundinfo.com. Les prix d’émission et de rachats, respectivement la valeur d’inventaire avec la mention« commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et dechaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiésquotidiennement.
Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidativeofficielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais defonctionnement et de gestion.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dansle temps.
Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission etdu rachat de chaque action.
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Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électroniquewww.fundinfo.com. Les prix d’émission et de rachats, respectivement la valeur d’inventaire avec la mention« commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et dechaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiésquotidiennement.
2015 2014 2013 2012 2011
2,67 6,91 -5,83 -2,24 -JP Morgan Global Government Bond Index Broad (GBP)
OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALESEUR (SICAV)
OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR (SICAV)
Informations semestrielles au 31/12/2015 11
Total expense ratio au cours de la période de référence s’achevant le 31/12/2015 LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité) TER % = [Charges d’exploitation / Fortune moyenne] x 100
Changement taux de frais de gestion sur la période : néant * Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA. ** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d’exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.
Actions et valeurs assimilées Négociées sur un marché réglementé ou assimilé Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations et valeurs assimilées 660 391 714,44 667 451 654,59Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 660 391 714,44 667 451 654,59Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé Organismes de placement collectif 74 163 676,92 68 056 717,14
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels etéquivalents d'autres pays 60 144 415,18 68 056 717,14
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres paysEtats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etatsmembres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d'autres Etatsmembres de l'UE et organismes de titrisations non cotés 14 019 261,74
Autres organismes non européens Opérations temporaires sur titres 139 964 151,61 102 018 609,66
Créances représentatives de titres reçus en pension Créances représentatives de titres prêtés Titres empruntés Titres donnés en pension 139 964 151,61 102 018 609,66Autres opérations temporaires
Instruments financiers à terme 11 696 311,87 14 335 241,63Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 5 092 147,37 6 821 282,15Autres opérations 6 604 164,50 7 513 959,48
Montant à l'arrêté périodique *Eléments de l'état du patrimoine
b) Avoirs bancaires 13 430 146,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 152 568 025,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC 2 826 389 886,49
e) Passif -2 070 979 022,76
f) Valeur nette d'inventaire 755 410 863,73
* Les montants sont signés
OPCVM AMUNDI OBLIG INTERNATIONALESEUR (SICAV)
Distribution en cours de période
Action€
Montant brutunitaire (2)
€
Crédit d'impôt(1)
€
Montant netunitaire
Dividendes versés
Dividendes à verser
AMUNDI OBLIGINTERNATIONALES USD PART IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES - OR DAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR - IHCAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR Part IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES CHF Part PAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES I GBPAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES
AMUNDI OBLIGINTERNATIONALES USD PART IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES - OR DAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR - IHCAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES EUR Part IAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES CHF Part PAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES I GBPAMUNDI OBLIGINTERNATIONALES
(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036
Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris