Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka ... · Alytaus rajono savivaldyb ės viešoji biblioteka, 188202383, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav. 2016 M. GRUODŽIO

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188202383, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta ID: -2147450124 D/L: 2017-04-04 10:13:25

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarp io

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 672.571,02 703.717,68I Nematerialusis turtas 0,00 863,86

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 863,86

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 672.571,02 702.853,82

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 151.075,84 210.733,21

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai

II.6 Transporto priemonės 0,00 0,00

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 20.374,80 27.224,21

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 501.120,38 464.896,40

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 31.490,47 40.379,74I Atsargos P08 304,89 272,33

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 304,89 272,33

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 5.807,83 6.368,80

III Per vienus metus gautinos sumos P10 24.959,89 24.511,62

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P10 355,22 368,68

III.5 Sukauptos gautinos sumos 24.604,67 24.142,94

III.6 Kitos gautinos sumos

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 417,86 9.226,99

IŠ VISO TURTO: 704.061,49 744.097,42(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

PATVIRTINTAAlytaus rajono savivaldybėsadministracijos direktoriaus2017m. mėn. d.įsakymu Nr.




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 676.964,33 716.556,02I Iš valstybės biudžeto 460.799,78 448.449,77II Iš savivaldybės biudžeto 157.611,92 204.906,70III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 13.503,47 21.832,88IV Iš kitų šaltinių 45.049,16 41.366,67E ĮSIPAREIGOJIMAI 24.457,67 24.142,94I Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiII Trumpalaikiai įsipareigojimai 24.457,67 24.142,94II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 1.519,16 1.497,53II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimaiII.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 22.938,51 22.645,41II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimaiF GRYNASIS TURTAS P18 2.639,49 3.398,46I Dalininkų kapitalasII RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtakaIV Sukauptas perviršis ar deficitas 2.639,49 3.398,46IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -758,97 -503,89IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3.398,46 3.902,35G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

704.061,49 744.097,42

Direktorius ____________ Aivaras Vyšniauskas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ____________ Lina Sinkevičienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3


eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną 3.902,35 3.902,352 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 0,09 0,095 Kiti sudaryti rezervai X X X6 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -503,98 -503,989 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną 3.398,46 3.398,4611 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X -758,97 -758,9718 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 2.639,49 2.639,49

Direktorius Aivaras Vyšniauskas(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Lina Sinkevičienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojančiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.





4


eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -8.809,13 0,00 -8.809,13 8.889,06 0,00 8.889,06I Įplaukos 530.061,81 0,00 530.061,81 503.413,98 0,00 503.413,98I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 525.615,45 0,00 525.615,45 497.134,89 0,00 497.134,89I.1.1 Iš valstybės biudžeto 24.767,89 0,00 24.767,89 18.555,81 0,00 18.555,81I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 498.879,10 0,00 498.879,10 468.544,50 0,00 468.544,50I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.474,45 0,00 1.474,45 9.639,19 0,00 9.639,19I.1.4 Iš kitų šaltinių 494,01 0,00 494,01 395,39 0,00 395,39I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 2.296,68 0,00 2.296,68 3.538,73 0,00 3.538,73I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 2.149,68 0,00 2.149,68 2.740,36 0,00 2.740,36I.6 Gautos palūkanosI.7 Kitos įplaukosII Pervestos lėšos -5.608,86 0,00 -5.608,86 -5.813,09 0,00 -5.813,09II.1 Į valstybės biudžetąII.2 Į savivaldybių biudžetus -5.608,86 0,00 -5.608,86 -5.813,09 0,00 -5.813,09II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondusII.5 Viešojo sektoriaus subjektamsII.6 Kitiems subjektamsIII Išmokos P02 -533.262,08 0,00 -533.262,08 -488.711,83 0,00 -488.711,83III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -431.544,85 0,00 -431.544,85 -394.263,99 0,00 -394.263,99III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -44.905,79 0,00 -44.905,79 -45.448,94 0,00 -45.448,94III.3 Komandiruočių -97,60 0,00 -97,60 -17,10 0,00 -17,10III.4 Transporto -4.457,93 0,00 -4.457,93 -3.547,92 0,00 -3.547,92III.5 Kvalifikacijos kėlimo -500,00 0,00 -500,00 -151,81 0,00 -151,81III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimoIII.7 Atsargų įsigijimo -17.044,74 0,00 -17.044,74 -11.027,79 0,00 -11.027,79III.8 Socialinių išmokųIII.9 NuomosIII.10 Kitų paslaugų įsigijimo -34.011,17 0,00 -34.011,17 -33.304,28 0,00 -33.304,28III.11 Sumokėtos palūkanosIII.12 Kitos išmokos -700,00 0,00 -700,00 -950,00 0,00 -950,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)





5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -20.724,00 0,00 -20.724,00 -19.321,39 0,00 -19.321,39I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -20.724,00 0,00 -20.724,00 -19.321,39 0,00 -19.321,39II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 20.724,00 0,00 20.724,00 18.979,00 0,00 18.979,00I Įplaukos iš gautų paskolųII Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 20.724,00 0,00 20.724,00 18.979,00 0,00 18.979,00IV.1 Iš valstybės biudžeto 20.724,00 0,00 20.724,00 18.379,00 0,00 18.379,00IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 600,00 0,00 600,00IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dividendaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIG Ų EKVIVALENT Ų LIKU ČIUIPinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -8.809,13 0,00 -8.809,13 8.546,67 0,00 8.546,67Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 9.226,99 9.226,99 680,32 680,32

Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 417,86 417,86 9.226,99 9.226,99

Direktorius Aivaras Vyšniauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė Lina Sinkevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)




6

PatvirtintaID: -2147450124

D/L: 2017-04-04 10:13:25

eurais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 672.571,02 703.717,68 -31.146,6611 Nematerialusis turtas 863,86 -863,86111 Plėtros darbai 0,00112 Programinė įranga ir jos licencijos 863,86 -863,86113 Patentai ir kitos licencijos 0,00114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00115 Kitas nematerialusis turtas 0,00116 Nebaigti projektai 0,00117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00118 Prestižas 0,0012 Ilgalaikis materialusis turtas 672.571,02 702.853,82 -30.282,801201 Žemė 0,001202 Pastatai 151.075,84 210.733,21 -59.657,3712021 Gyvenamieji pastatai 0,0012022 Negyvenamieji pastatai 151.075,84 210.733,21 -59.657,371203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,0012031 Infrastruktūros statiniai 0,0012032 Kiti statiniai 0,001204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,0012041 Kultūros paveldo statiniai 0,0012042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,001205 Mašinos ir įrenginiai 0,0012051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,0012052 Ginkluotė ir karinė technika 0,0012053 Medicinos įranga 0,0012054 Kitos mašinos ir įrenginiai 0,001206 Transporto priemonės 0,001207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,0012071 Muziejinės vertybės 0,0012072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,0012073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,001208 Baldai ir biuro įranga 20.374,80 27.224,21 -6.849,4112081 Baldai 0,0012082 Kompiuterinė įranga 19.740,82 25.784,17 -6.043,3512083 Kita biuro įranga 633,98 1.440,04 -806,061209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 501.120,38 464.896,40 36.223,9812091 Scenos meno priemonės 0,0012092 Bibliotekų fondai 499.126,98 461.800,08 37.326,9012093 Kitos vertybės 0,0012094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 1.993,40 3.096,32 -1.102,921210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,0012101 Nebaigta statyba 0,0012102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,0016 Ilgalaikis finansinis turtas 0,00161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,001611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,001612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,001613 Investicijos į kitus subjektus 0,00162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANASPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS




7

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,0017 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,0019 Biologinis turtas 0,00191 Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00192 Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00193 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,002KL Trumpalaikis turtas 31.490,47 40.379,74 -8.889,2720 Atsargos 304,89 272,33 32,56200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00201 Medžiagos ir žaliavos 304,89 272,33 32,56202 Ūkinis inventorius 0,00203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00205 Pagaminta produkcija 0,00206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,0021 Išankstiniai apmokėjimai 5.807,83 6.368,80 -560,97211 Išankstiniai apmokėjimai 4.424,31 5.840,09 -1.415,78212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.383,52 528,71 854,8122 Per vienus metus gautinos sumos 24.959,89 24.511,62 448,27221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,002211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,002212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00222 Gautinos finansavimo sumos 0,00223 Gautinos mokesčių sumos 0,00224 Gautinos socialinės įmokos 0,00225 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 355,22 368,68 -13,46227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00228 Sukauptos gautinos sumos 24.604,67 24.142,94 461,73229 Kitos gautinos sumos 0,0023 Trumpalaikės investicijos 0,00231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,0024 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 417,86 9.226,99 -8.809,13241 Pinigai bankų sąskaitose 417,86 9.226,99 -8.809,13242 Grynieji pinigai 0,00243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00244 Pinigai kelyje 0,00245 Piniginiai dokumentai 0,00246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,003KL Grynasis turtas -2.639,49 -3.398,46 758,9731 Sukauptas perviršis ar deficitas -2.639,49 -3.398,46 758,9732 Rezervai 0,00321 Tikrosios vertės rezervas 0,00322 Kiti rezervai 0,0033 Dalininkų kapitalas 0,004KL Finansavimo sumos -676.964,33 -716.556,02 39.591,6941 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,0042 Finansavimo sumos (gautos) -676.964,33 -716.556,02 39.591,69

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) -12,15 -436,15 424,00

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -12,15 -86,15 74,00

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) -350,00 350,00




8

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -13.491,32 -21.396,73 7.905,414231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -13.491,32 -14.653,66 1.162,344232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) -6.743,07 6.743,07424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -460.799,78 -448.449,77 -12.350,014241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -460.799,78 -447.863,84 -12.935,944242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -585,93 585,93425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -157.611,92 -204.906,70 47.294,784251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -151.448,87 -198.169,22 46.720,354252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -6.163,05 -6.737,48 574,43426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -45.049,16 -41.366,67 -3.682,494261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -44.837,74 -41.187,28 -3.650,464262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -211,42 -179,39 -32,035KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,0051 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,0052 Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,006KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -24.457,67 -24.142,94 -314,7361 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,0062 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,0063 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,0064 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00641 Mokėtinos subsidijos 0,00642 Mokėtinos dotacijos 0,00643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,006431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,006432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,006433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,0065 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0066 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,0067 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00671 Grąžintini mokesčiai 0,00672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,0068 Pervestinos sumos 0,00681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00685 Kitos pervestinos sumos 0,00686 Grąžintinos finansavimo sumos 0,0069 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -24.457,67 -24.142,94 -314,73691 Tiekėjams mokėtinos sumos -1.519,16 -1.497,53 -21,63692 Mokėtinos sumos darbuotojams 0,00693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -22.938,51 -22.645,41 -293,107KL Pajamos -555.755,15 -513.987,41 -41.767,7470 Finansavimo pajamos -553.366,56 -511.552,90 -41.813,66

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -41.043,21 -37.288,00 -3.755,21




9

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -512.323,35 -474.264,90 -38.058,4571 Mokesčių pajamos 0,00711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,0072 Socialinių įmokų pajamos 0,00721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00722 Pervestinos socialinės įmokos 0,0073 Turto naudojimo pajamos -300,50 -546,50 246,00731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos -300,50 -546,50 246,00732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,0074 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -2.088,09 -1.888,01 -200,08741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos -2.088,09 -1.888,01 -200,08742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus 0,00

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00761 Palūkanų pajamos 0,00762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00765 Dividendai 0,00766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,0077 Kitos pajamos 0,00771 Rinkliavų pajamos 0,00772 Kitos pajamos 0,008KL Sąnaudos 556.514,12 514.491,39 42.022,7381 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 0,00821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,0083 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00831 Subsidijų sąnaudos 0,00832 Dotacijų sąnaudos 0,00833 Finansavimo sąnaudos 0,0087 Pagrindinės veiklos sąnaudos 556.514,12 514.491,39 42.022,738701 Darbo užmokesčio sąnaudos 329.544,22 301.202,15 28.342,078702 Socialinio draudimo sąnaudos 101.861,89 93.061,84 8.800,058703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 17.790,77 22.260,08 -4.469,318704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 45.007,55 45.448,94 -441,398705 Komandiruočių sąnaudos 57,00 17,10 39,908706 Transporto sąnaudos 4.377,29 3.547,92 829,378707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 435,00 151,81 283,198708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 0,008709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 4.250,56 3.189,01 1.061,558710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 17.372,94 11.027,79 6.345,158711 Nuomos sąnaudos 0,008712 Kitų paslaugų sąnaudos 33.623,23 32.112,05 1.511,188713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 2.193,67 2.472,70 -279,0388 Kitos veiklos sąnaudos 0,0089 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00891 Palūkanų sąnaudos 0,00892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,009KL Specialiosios sąskaitos 0,0091 Nuosavybės metodo įtaka 0,00911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,0092 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,0093 Pelno mokestis 0,00




10


D/L: 2017-04-04 10:13:25

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 555.454,65 513.440,91I FINANSAVIMO PAJAMOS 553.366,56 511.552,90I.1 Iš valstybės biudžeto 37.428,07 29.285,98I.2 Iš savivaldybių biudžetų 503.181,56 472.901,36I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 9.894,99 6.610,57I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 2.861,94 2.754,99II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2.088,09 1.888,01III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 2.088,09 1.888,01III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -556.514,12 -514.491,39I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -431.406,11 -394.263,99II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -17.790,77 -22.260,08III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -45.007,55 -45.448,94IV KOMANDIRUOČIŲ -57,00 -17,10V TRANSPORTO -4.377,29 -3.547,92VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -435,00 -151,81VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMOVIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -4.250,56 -3.189,01IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -17.372,94 -11.027,79X SOCIALINIŲ IŠMOKŲXI NUOMOSXII FINANSAVIMOXIII KIT Ų PASLAUGŲ -33.623,23 -32.112,05XIV KITOS -2.193,67 -2.472,70C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.059,47 -1.050,48D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 300,50 546,50I KITOS VEIKLOS PAJAMOS P21 300,50 546,50II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOSIII KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

-758,97 -503,98

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -758,97 -503,98I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorius ____________ Aivaras Vyšniauskas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ____________ Lina Sinkevičienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)





11


D/L: 2017-04-04 10:13:25

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka , 188202383, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

Subjektas užsiima Bibliotekų ir archyvų veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis57 55

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




12


D/L: 2017-04-04 10:13:25

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

2 Finansinių ataskaitų valiuta

3 Nematerialusis turtas

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

7 Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, biblioteka taiko konkrečių kainų įkainojimo metodą.Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, bibliotekos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams,mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10-uoju VSAFU "Kitos pajamos". Bibliotekos kitos veiklos pajamos uždirbamos už suteiktas paslaugas pagal patvirtintus savivaldybės tarybos įkainius. Gautos pajamos už suteiktas paslaugas naudojamos bibliotekos išlaidoms pagal patvirtintą sąmatą.

14 Sąnaudos




13


D/L: 2017-04-04 10:13:25

2 Apskaitos politika

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos(pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus.Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansiniųataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.




14


Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 703.717,68 703.717,68I Nematerialusis turtas 863,86 863,86I.1 Plėtros darbai 0,00I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 863,86 863,86I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00I.5 Prestižas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 702.853,82 702.853,82II.1 Žemė 0,00II.2 Pastatai 210.733,21 210.733,21II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.5 Mašinos ir įrenginiai 0,00II.6 Transporto priemonės 0,00 0,00II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.8 Baldai ir biuro įranga 27.224,21 27.224,21II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 464.896,40 464.896,40II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 40.379,74 40.379,74I Atsargos 272,33 272,33I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 272,33 272,33I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 6.368,80 6.368,80III Per vienus metus gautinos sumos 24.511,62 24.511,62III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 368,68 368,68III.5 Sukauptos gautinos sumos 24.142,94 24.142,94III.6 Kitos gautinos sumos 0,00IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 9.226,99 9.226,99

IŠ VISO TURTO 744.097,42 744.097,42D FINANSAVIMO SUMOS 716.556,02 716.556,02I Iš valstybės biudžeto 448.449,77 448.449,77II Iš savivaldybės biudžeto 204.906,70 204.906,70III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 21.832,88 21.832,88IV Iš kitų šaltinių 41.366,67 41.366,67E ĮSIPAREIGOJIMAI 24.142,94 24.142,94I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00II Trumpalaikiai įsipareigojimai 24.142,94 24.142,94II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.497,53 1.497,53II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 22.645,41 22.645,41II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00F GRYNASIS TURTAS 3.398,46 3.398,46I Dalininkų kapitalas 0,00II Rezervai 0,00II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00II.2 Kiti rezervai 0,00III Nuosavybės metodo įtaka 0,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas 3.398,46 3.398,46IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas -503,98 -503,98IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 3.902,44 0,00 3.902,44G MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES

744.097,42 744.097,42

Direktorius ________________ Aivaras Vyšniauskas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ________________ Lina Sinkevičienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




15


Praėjęs ataskaitinis

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.


Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 513.440,91 513.440,91I FINANSAVIMO PAJAMOS 511.552,90 511.552,90I.1 Iš valstybės biudžeto 29.285,98 29.285,98I.2 Iš savivaldybių biudžetų 472.901,36 472.901,36I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6.610,57 6.610,57I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 2.754,99 2.754,99II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 1.888,01 1.888,01III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 1.888,01 1.888,01III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -514.491,39 -514.491,39I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -394.263,99 -394.263,99II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -22.260,08 -22.260,08III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -45.448,94 -45.448,94IV KOMANDIRUOČIŲ -17,10 -17,10V TRANSPORTO -3.547,92 -3.547,92VI KAVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -151,81 -151,81VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -3.189,01 -3.189,01IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -11.027,79 -11.027,79X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0,00XI NUOMOS 0,00XII FINANSAVIMO 0,00XIII KITŲ PASLAUGŲ -32.112,05 -32.112,05XIV KITOS -2.472,70 -2.472,70C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -1.050,48 -1.050,48D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 546,50 546,50I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 546,50 546,50II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00

F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą -503,98 -503,98I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS -503,98 -503,98I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Direktorius ________________ Aivaras Vyšniauskas(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė ________________ Lina Sinkevičienė(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




16

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

1 2 3 4 5 6 7 81 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai




17


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniaiSveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas Socialinė apsaugaIš viso

1 2 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -556.514,12 -556.514,121.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -431.406,11 -431.406,111.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -17.790,77 -17.790,771.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -45.007,55 -45.007,551.4 Komandiruočių -57,00 -57,001.5 Transporto -4.377,29 -4.377,291.6 Kvalifikacijos kėlimo -435,00 -435,001.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -4.250,56 -4.250,561.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -17.372,94 -17.372,941.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -33.623,23 -33.623,231.14 Kitos -2.193,67 -2.193,67


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -533.262,08 -533.262,083.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -431.544,85 -431.544,853.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -44.905,79 -44.905,793.1.3 Komandiruočių -97,60 -97,603.1.4 Transporto -4.457,93 -4.457,933.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -500,00 -500,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo -17.044,74 -17.044,743.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -34.011,17 -34.011,173.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -700,00 -700,00

Segmentai




18

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

1 2 3 4 5 6 7 81 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai




19


D/L: 2017-04-04 10:13:25

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniaiSveikatos apsauga

Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas Socialinė apsaugaIš viso

1 2 9 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -514.491,39 -514.491,391.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -394.263,99 -394.263,991.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -22.260,08 -22.260,081.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -45.448,94 -45.448,941.4 Komandiruočių -17,10 -17,101.5 Transporto -3.547,92 -3.547,921.6 Kvalifikacijos kėlimo -151,81 -151,811.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -3.189,01 -3.189,011.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -11.027,79 -11.027,791.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -32.112,05 -32.112,051.14 Kitos -2.472,70 -2.472,70


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -488.711,83 -488.711,833.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -394.263,99 -394.263,993.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -45.448,94 -45.448,943.1.3 Komandiruočių -17,10 -17,103.1.4 Transporto -3.547,92 -3.547,923.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -151,81 -151,813.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo -11.027,79 -11.027,793.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -33.304,28 -33.304,283.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -950,00 -950,00

Segmentai




20


D/L: 2017-04-04 10:13:25

Ataskaitinis laikotarpis


Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:



Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

399.977,35



Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:



Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:



Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil.Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Plėtros darbai2 Programinė įranga ir jos licencijos3 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)4 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai5 Nebaigti projektai6 Kitas nematerialusis turtas7 Iš viso 0,00



Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:



Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Balansinė vertė




21

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil.Nr.

Nematerialiojo turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Programinė įranga ir jos licencijos2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai4 Nebaigti projektai5 Kitas nematerialusis turtas6 Iš viso 0,00

Likutin ė vertė




22

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


1 2 3 4 5 6 7

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

399.977,38

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

399.977,38

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -399.113,52 X

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -863,86 X

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X X

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X11 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -399.977,38 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

863,86

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERT


ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.




23


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P3 Nematerialusis turtas

Nebaigti projektai ir išankstiniai

apmokėjimai

Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Nebaigti projektaiIšankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 8 9 10 11


399.977,38

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį


6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

399.977,38

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X X -399.113,52

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X -863,86

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X X

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X11 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X X -399.977,38


15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma


21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

863,86




24


D/L: 2017-04-04 10:13:25



Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

35.273,95



Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:



Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:



Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:



Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:



Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:



Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




25



26

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7


432.581,78

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 6.867,532.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 6.867,53

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)

-116.231,96

3.1 Parduoto3.2 Perduoto -116.231,963.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-) 5.198,265 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

328.415,61

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -221.848,57

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X -2.220,36

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -5.435,33

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X 52.164,49

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X 52.164,4910.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -177.339,77

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

17Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

151.075,84

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

210.733,21

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į



27


Eil.Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12


20.823,68 236.814,66

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 3.539,252.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3.539,25




20.823,68 240.353,91


-20.823,68 -209.590,45 X


X


-10.388,66 X


X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X


-20.823,68 -219.979,11 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X


X


X


X


X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X


X



X X X


X X X


X X X



X X X


0,00 20.374,80


0,00 27.224,21

Kitas ilgalaikis materialusis turtas



28


D/L: 2017-04-04 10:13:25


Eil.Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16


478.668,21 1.168.888,33

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 26.508,68 36.915,462.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 20.724,00 20.724,002.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 5.784,68 16.191,46


-4.250,56 -120.482,52

3.1 Parduoto3.2 Perduoto -116.231,963.3 Nurašyto -4.250,56 -4.250,564 Pergrupavimai (+/-) 15.068,78 20.267,045 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai


515.995,11 1.105.588,31


-13.771,81 X X -466.034,51


X X -2.220,36


-1.102,92 X X -16.926,91


X X 52.164,49

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X 52.164,4910.3 Nurašyto X X11 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X


-14.874,73 X X -433.017,29










X X X


X X X


X X X



X X X


501.120,38 672.571,02


464.896,40 702.853,82

Kitas ilgalaikis materialusis turtas



29

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

1 2 3 41 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 272,332 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 22.738,852.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 22.090,092.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 648,76

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-22.057,53

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -11.279,373.4 Kiti nurašymai -10.778,164 Pergrupavimai (+/-) -648,765 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

304,89

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

304,89

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

272,33

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



30

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartys

1 2 5 61 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys



31

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcijaAtsargos, skirtos

parduoti

1 2 7 81 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti



32


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 272,332 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 22.738,852.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 22.090,092.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 648,76


-22.057,53

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -11.279,373.4 Kiti nurašymai -10.778,164 Pergrupavimai (+/-) -648,765 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai


304,89









304,89


272,33




33


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 5.807,83 6.368,801.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 4.424,31 5.840,091.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.383,52 528,712 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 5.807,83 6.368,80

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS




34


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir asocijuotųjų ne

viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir asocijuotųjų ne

viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

24.959,89 24.673,20 0,00 24.511,62 24.209,47

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 355,22 68,53 368,68 66,531.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 355,22 68,53 368,68 66,531.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 24.604,67 24.604,67 24.142,94 24.142,941.5.1 Iš biudžeto 24.408,39 24.408,39 24.142,94 24.142,941.5.2 Kitos 196,28 196,281.6 Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 24.959,89 24.673,20 0,00 24.511,62 24.209,47

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS




35


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

8.842,88

1.1 Pinigai bankų sąskaitose 8.842,88

1.2 Pinigai kasoje

1.3 Pinigai kelyje

1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose

1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas

1.6 Pinigų ekvivalentai

2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

2.1 Pinigai bankų sąskaitose

2.2 Pinigai kasoje

2.3 Pinigai kelyje



2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

417,86 384,11

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 417,86 384,11

3.2 Pinigai kasoje

3.3 Pinigai kelyje



3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių

3.7 Kiti pinigų ekvivalentai

4 Iš viso pinigų ir pinig ų ekvivalentų (1+2+3) 417,86 9.226,99

5 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena




36

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

1 2 3 4 5 6 7 8

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

448.449,77 45.491,89 89,24 4.181,04

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 447.863,84 0,87 20.741,96 4.181,041.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 585,93 45.491,02 -20.652,72

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

204.906,70 495.566,92 19.621,71 4.647,17 -64.067,47

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 198.169,22 18.124,95 19.771,71 4.647,17 -64.067,472.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 6.737,48 477.441,97 -150,00

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

21.832,88 1.474,45 -89,24

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 14.739,81 252,383.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 7.093,07 1.474,45 -341,624 Iš kitų šaltinių 41.366,67 494,01 0,00 6.050,424.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 41.187,28 200,00 -140,00 6.050,424.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 179,39 294,01 140,005 Iš viso finansavimo sumų 716.556,02 543.027,27 19.621,71 14.878,63 -64.067,47

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.




37


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo

sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 9 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-37.412,16 460.799,78

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -11.987,93 460.799,781.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -25.424,23 0,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

-503.063,11 157.611,92

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -25.196,71 151.448,872.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -477.866,40 6.163,05

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

-9.714,62 13.503,47

3.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -1.488,72 13.503,473.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -8.225,90 0,004 Iš kitų šaltinių -2.861,94 45.049,164.1 Nepiniginiam turtui įsigyti -2.459,96 44.837,744.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti -401,98 211,425 Iš viso finansavimo sumų -553.051,83 676.964,33

Per ataskaitinį laikotarp į




38


D/L: 2017-04-04 10:13:25

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

448.449,77 448.449,77 460.799,78 460.799,78

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

204.906,70 204.906,70 157.611,92 157.611,92

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

21.832,88 21.832,88 13.503,47 13.503,47

4 Iš kitų šaltinių 41.366,67 41.366,67 45.049,16 45.049,16

5 Iš viso 716.556,02 716.556,02 676.964,33 676.964,33

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI



39

Patvirtinta ID: -2147450124

D/L: 2017-04-04 10:13:25

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo


Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo


Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai3 Tiekėjams mokėtinos sumos 1.519,16 1.326,24 1.497,53 1.172,034 Sukauptos mokėtinos sumos 22.938,51 5.425,53 22.645,41 5.356,204.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 22.938,51 5.425,53 22.645,41 5.356,204.3 Kitos sukauptos sąnaudos4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai5.1 Mokėtini veiklos mokesčiai5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai5.3 Kitos mokėtinos sumos6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 24.457,67 6.751,77 0,00 24.142,94 6.528,23

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




40


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 2.088,09 1.888,011.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 2.088,09 1.888,011.4 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2.088,09 1.888,01

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.



41

Patvirtinta ID: -2147450124

D/L: 2017-04-04 10:13:25

P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 300,50 546,501.1 Pajamos iš atsargų pardavimo1.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos 300,50 546,501.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos3 Kitos veiklos sąnaudos3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas 300,50 546,50

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.



42


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis






1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -329.544,22 -301.202,15 -101.861,89 -93.061,84 63 59

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -329.544,22 -301.202,15 -101.861,89 -93.061,84 63 59

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)



43


D/L: 2017-04-04 10:13:25

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 41 Eurais 24.142,94 24.457,672 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 24.142,94 24.457,67

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka ... · Alytaus rajono savivaldyb ės viešoji biblioteka, 188202383, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav. 2016 M. GRUODŽIO

Documents