EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT AGREMENT DGFIP C5111.10014 1 BILAN - ACTIF DGFiP N˚2050 2011 Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent * Numéro SIRET* Néant * ACTIF IMMOBILISÉ * ACTIF CIRCULANT IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) STOCKS * CRÉANCES DIVERS * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032 Comptes de régularisation N-1 Exercice N clos le, Brut Amortissements, provisions Net Net 1 2 3 4 (I) TOTAL (II) TOTAL (III) (IV) (V) (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an : Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances : Capital souscrit non appelé Frais d'établissement * Frais de développement * Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières* Matières premières, approvisonnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)* Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ............................) Disponibilités Charges constatées d'avance (3)* Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Écarts de conversion actif * AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CW CM CN CO AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK CP CR 1A SAGE Experts-comptables janvier 2011 : Etat préparatoire. GROUPE MONCEAU FLEURS 2 1 23, Rue d'Anjou 75008 PARIS 2 1 4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 1 30092011 30092010 178 057 42 956 135 101 114 535 299 944 253 589 202 555 51 034 67 586 47 769 972 9 514 688 38 255 284 47 769 972 17 750 17 750 27 500 107 309 107 309 113 836 48 326 676 9 760 198 38 566 477 48 393 372 16 256 16 256 7 492 5 321 553 72 845 5 248 708 3 341 719 6 125 272 6 125 272 5 962 786 54 330 69 938 35 952 33 985 18 376 386 632 386 632 5 136 498 91 011 91 011 65 106 12 010 661 108 798 11 901 864 14 531 977 988 295 988 295 1 371 340 61 325 632 9 868 996 51 456 636 64 296 689 122 081 5 513 653
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AGREMENT DGFIP C5111.10014 1 BILAN - ACTIF …emova-group.com/wp-content/uploads/2015/04/gmf_Liasse-fiscale... · joindre en annexe) : Charges exceptionnelles Produits exceptionnels
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Transcript
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TAGREMENT DGFIP C5111.10014 1 BILAN - ACTIF DGFiP N˚2050 2011Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts).
Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *
Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent *
Numéro SIRET* Néant *
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032
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N-1Exercice N clos le,
Brut Amortissements, provisions Net Net1 2 3 4
(I)
TOTAL (II)
TOTAL (III)
(IV)
(V)
(VI)
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)
Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an desimmobilisations financières nettes :
Matériel de bureau etinformatique, mobilierEmballages récupérables etdivers *
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032
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GROUPE MONCEAU FLEURS
425 302 52 698
193 600
59 001 989
252 600 989
47 769 972
141 336 67 393
47 911 308 67 393
48 589 210 121 080
299 943 178 057
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59 989
253 589
47 769 972
83 670 125 059
83 670 47 895 030
383 613 48 326 676
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TAGREMENT DGFIP C5111.10014
TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION D.G.F.I.PN˚ 2054bis2011
5 bisFormulaire obligatoire (article 53 A SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES
du Code général des impôts)
Exercice N clos le
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.
Désignation de l'entreprise : Néant *
Détermination du montant des écarts Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement(col. 1 - col. 2) (1)
Montant de laprovision spéciale àAu cours de l'exercice
Augmentation Augmentation Montant cumulé la fin de l'exercicedu montant brut du montant Montant Fraction résiduelle à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2)
des suppléments correspondant auxdes immobilisations des amortissements (4) - col. 5 (5)]éléments cédés (3)d'amortissement (2)
CADRE A
1 2 3 4 5 6
Concessions, brevets et1droits similaires
2 Fonds commercial
3 Terrains
4 Constructions
Installations techniques5mat. et out. industrielsAutres immobilisations6corporelles
7 Immobilisations en cours
Participations8
Autres titres immobilisés9
TOTAUX
bis
10
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisationsamortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
(4) Ce montant comprend :a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n˚ 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .
CADRE BDÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE................................................................
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.................................................................................................... -
=3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.......................................................................
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuentà réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
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Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
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TAGREMENT DGFIP C5111.10014 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7 DGFiP N˚2056 2011Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise Néant *
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Nature des provisions Montant au débutde l'exercice
AUGMENTATIONS :Dotations de l'exercice
DIMINUTIONS :Reprises de l'exercice
Montantà la fin de l'exercice
1 2 3 4
TOTAL I
TOTAL II
- incorporelles
- corporelles
- titres mis en équivalence
- titres de participation{- autres immobilisa- tions financières (1)*
TOTAL III
TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)
_ d'exploitation
Dont dotationset reprises
_ financières
_ exceptionnelles{
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 du C.G.I.e
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II del'annexe III au CGI.
Provisions pour reconstitution desgisements miniers et pétroliersProvisions pour investissement(art. 237 bis A-II)
Provisions pour hausse des prix (1)*
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnellesde 30 %
Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées avant le 1.1.1992 *Provisions fiscales pour implantations àl'étranger constituées après le 1.1.1992 *
Provisions pour prêts d'installation(art. 39 quinquies H du CGI)
Autres provisions réglementées (1)
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties donnéesaux clientsProvisions pour pertes sur marchés àterme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions et obliga-tions similaires
Provisions pour impôts (1)
Provisions pour renouvellement desimmobilisations *Provisions pour gros entretienet grandes révisionsProvisions pour charges sociales etfiscales sur congés à payer *Autres provisions pour risques etcharges (1)
sur
immobilisations
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation (1)*
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032
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220 000 20 000 220 000 20 000
340 000 25 000 320 000 45 000
9 514 688 9 514 688
72 845 72 845
35 952 35 952
9 623 486 9 623 486
584 891 9 786 714 320 000 10 051 605
108 797 120 000
9 514 688
163 228 200 000
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PROVISIONS INSCRITES AU BILANDGFiP N˚ 2056 2011
Extension 1
PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX Montantdébut exercice
Augmentations Diminutions Montantfin exercice
AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES Montantdébut exercice
8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ETDES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *
DGFiP N˚2057 2011Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).
Désignation de l'entreprise : Néant *
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CADRE A ÉTAT DES CRÉANCESMontant brut A 1 an au plus A plus d'un an
1 2 3
Provision pour dépréciationantérieurement constituée * UO( )
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Divers
TOTAUX
- Prêts accordés en cours d'exerciceMontant(1)
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
CADRE B ÉTAT DES DETTESMontant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans
1 2 3 4
à 1 an maximum à l'origine
à plus d'1 an à l'origine
Impôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
TOTAUX VZ
Emprunts souscrits en cours d'exercice(1)
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Créances rattachées à des participations
Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créance représentative de titresprêtés ou remis en garantie *
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État et autres
collectivités
publiques
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérationsde pension de titres)
Charges constatées d'avance
Emprunts obligataires convertibles (1)
Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts et dettesauprès des
établissementsde crédit (1)
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État et
autres
collectivités
publiques
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés (2)
Autres dettes (dont dettes relatives à desopérations de pension de titres)Dette représentative de titres empruntésou remis en garantie *
Produits constatés d'avance
(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-tés auprès des associés personnes physiquesVL
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5 235 003 5 235 003
466 086 466 086
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11 662 894 6 146 264 5 516 631
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1 355 536 1 355 536
1 377 375 1 377 375
26 491 26 491
178 049 178 049
858 803 858 803
33 071 33 071
1 281 021 12 281 1 268 740
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10 DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYERET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS(art.237 du CGI)septies
CRÉDITS D'IMPÔTS
DGFiP N˚2058-B 2011Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entrepriseNéant *
I. SUIVI DES DÉFICITS
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(à détailler sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)
à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placéessous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 1 du CGI, dotations de l'exercicee er
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductiblespour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*e
Provisions pour risques et charges *
Provisions pour dépréciation *
Charges à payer
Montant de la réintegration ou de la déductionMontant au début de l'exercice Imputations Montant net à la
fin de l'exercice
L1
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)
Déficits reportables (différence K4 - K5)
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)
Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)
Crédit d'impôt en faveurde la formation des dirigeants
Crédit d'impôt investissementen Corse
Autres imputations
Crédit d'impôt famille
Crédit d'impôt en faveurde l'apprentissage
K4
K5
K6
YJ
YK
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
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1 930 707
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4 513 3 385
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TAGREMENT DGFIP C5111.10014
11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTATET RENSEIGNEMENTS DIVERS
DGFiP N˚2058-C 2011Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise Néant *
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TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)
- Réserve légale
- Autres réserves{
{TOTAL I
TOTAL II
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n˚ 2052
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n˚ 2052
ZS
J7
J8
ES
)
résultat comme si ellen'avait jamais été membre du groupe. JA JK JL
Imputations JM JC
résultat d'ensemble. JD JN JO
Imputations JP JF
JG
Plus-values à 15% Plus-values à 0%
Plus-values à 19%
Plus-values à 15% Plus-values à 0%
Plus-values à 19%
Indiquer 1 poursociété mère,2 pour filiale
JHN˚ SIRET de
la société mère JJ
XP
(dont : apprentis : handicapés : ) YP
ZK % %
Si absence de filiales et participations, cocher 0Si présence de filiales et participations, cocher 1 ZR
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie
Prélèvements sur les réserves
(à détailler)
Affectations aux réserves
Dividendes
Autres répartitions
Report à nouveau
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)
- Engagements de crédit-bail mobilier (
(
(
)
)
)
précisez le prix de revient des biens prisen crédit-bail
dont montant des loyers des biens prisen location pour une durée > 6 mois
- Engagements de crédit-bail immobilier
- Effets portés à l'escompte et non échus
- Sous-traitance
- Locations, charges locatives et de copropriété
- Personnel extérieur à l'entreprise
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages
- Autres comptes dont cotisations versées aux organisationssyndicales et professionnelles
- Taxe professionnelle*
- Autres impôts, taxes et versements assimilés(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers
- Montant de la T.V.A. collectée
- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 de 2010)*
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *
Société :
Groupe :
- numéro de centre de gestion agréé*
- Effectif moyen du personnel *
- Filiales et participations :
Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéficeintégré, 3 si régime de groupe.
La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G)doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes misesà la disposition de la société *
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032 (et dans la notice n˚2058-NOT pour le régime de groupe).
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13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERMEET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT DGFiP N˚2059-B 2011
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)
Désignation de l'entreprise : Néant*
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)
Origine Montant net Montant Montant compris Montant des plus-values antérieurement dans le résultat restant à
réalisées* réintégré de l'exercice réintégrer
Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice
TOTAL 1
Montant net des Montant anté- Montant rapporté au Montant restant plus-values réalisées à l'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer
Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs
TOTAL 2
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES BÉNÉFICIAIRES DES APPORTSCette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
Origine des plus-values et dateMontant net des
Montant anté- Montant rapporté au Montant restant des fusions ou des apports
plus-values réalisées àl'origine rieurement réintégré résultat de l'exercice à réintégrer
TOTAL
Imposition répartie
sur 3 ans (entreprises à l'IR)
sur 10 ans
sur une durée différente (art.39quaterdecies 1 ter et 1quater CGI)
Imposition répartie
sur 3 ans au titre de
Sur 10 ans ou sur une durée
différente (art. 39 quaterdecies
1 ter et 1quater du CGI)
(à préciser) au titre de :
N - 1
N - 2
N - 1
N - 2
N - 3
N - 4
N - 5
N - 6
N - 7
N - 8
N - 9
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* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032
GROUPE MONCEAU FLEURS
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Ü Ý Þ ß à á à â ã ä å å ß æ ç è å Þ ç ß å é ê á ç ß è å ëç ã ä ì à è æ Ý è í è ç î è ï è æ ð â ð èâ Ý Þ ã å á ñ ç è åë ò ó ô
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GROUPE MONCEAU FLEURS
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
AGREMENT DGFIP C5111.10014
15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERMERÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
DGFiP N˚2059-D 2011formulaire obligatoire(article 53A du Code général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : Néant *
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme
taxées à % taxées à % taxées à % taxées à % taxées à %10 15 18 19 25
TOTAL (lignes 1 et 2)
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés
{TOTAL (lignes 4 et 5)
(ligne 3 - ligne 6)
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5 , 6 , 7 alinéas de l'art. 39-1-5 du CGI) e e e e
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice précédent (N-1)Réserves figurant au bilan des sociétés absorbéesau cours de l'exercice
Prélèvements opérés
Montant de la réserve spécialeà la clôture de l'exercice
montant de la réserveà l'ouverture de l'exercice
réserve figurant au bilan dessociétés absorbées au cours de
l'année
montants prélevés sur la réservedonnant lieu
à complément d'impôtne donnant pas lieu
à complément d'impôt
montant de la réserveà la clôture de l'exercice
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.
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16DGFiP N˚2059-E 2011
Formulaire obligatoire (article 53 Adu code général des impôts).
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉEPRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE
Exercice ouvert le :..............................................................
Désignation de l'entreprise :
et clos le :
Néant *
- Production de l'entreprise
- Consommation de biens et services en provenance de tiers
- Valeur ajoutée produite
(1)
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprisesd'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir comptedes modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptablesprofessionnels (extraits de ces rubriques à joindre).
I
II
III
Durée en nombre de mois.............................................................
Ventes de marchandises OA
Production vendue - Biens OB
Production vendue - Services OC
Production stockée OD
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie) OF
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OH
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés OK
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normaleet courante OL
TOTAL 1 OM
Achats de marchandises (droits de douane compris) ON
Variation de stocks (marchandises) OO
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) OP
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) OQ
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances OR
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois OS
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun OW
Abandons de créances à caractère financier (en partie) OX
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale OYet courante
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P. OZ
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadred'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois O9
TOTAL 2 OJ
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2 OG
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production
immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concerant cette rubrique sont données dans la notice n˚ 2032.
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GROUPE MONCEAU FLEURS
01102010�� 30092011�� 1 2
4 882 824
18
4 882 842
2 988 589
13 935
24 015
3 026 539
1 856 303
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AGREMENT DGFIP C5111.10014
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL DGFiP N˚2059-F 2011
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdétenant directement au moins 10 % du capital de la société) Néant *
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(1)
(2)
(2)
N˚ de dépôt
EXERCICE CLOS LE N˚ SIRET
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE
ADRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes
P1
P2
P3
P4
Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
17
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions% de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions% de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions% de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) Nb de parts ou actions% de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Titre Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital Nb de parts ou actions% de détention
Naissance: Date N˚ Département Commune Pays
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Titre Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital Nb de parts ou actions% de détention
Naissance: Date N˚ Département Commune Pays
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableauen haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n˚2032.
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 130092011��
23, Rue d'Anjou
75008 PARIS
GROUPE MONCEAU FLEURS
1
2
2156636
2900
S.A.R.L. LAURENT AMAR PARTICIPATION
499034239 35,97 2156636
1 Rue de Stockholm
75008 Paris FRANCE
EX
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AGREMENT DGFIP C5111.10014
FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP N˚2059-G 2011
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdont la société détient directement au moins 10 % du capital) Néant *
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(1)N˚ de dépôt
E N˚
D
A
XERCICE CLOS LE SIRET
ÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE
DRESSE (voie)
CODE POSTAL VILLE
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau enhaut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.
Formulaire obligatoire(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)
18
N P5OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE
4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 130092011��
GROUPE MONCEAU FLEURS
23, Rue d'Anjou
75008 PARIS
11
SAS HAURAUNIZE
480737956 100,00
RUE ST GILLES- ZAC DES DEUX RIVIERES
76000 ROUEN FRANCE
SARL GLOBAL EXPORT BV
453184350 100,00
2 RUE VITRUVE
91149 Villebon Sur Yvette FRANCE
SA KSV HOLDING BV
100,00
55 1012 KK AMSTERDAM
AMSTERDAM PAYS BAS
SARL MONCEAU FLEURS EXPANSION FRANCE
512371733 29,24
2 RUE VITRUVE
91140 Villebon Sur Yvette FRANCE
SAS HAPPY INC
483507810 100,00
2 RUE VITRUVE
91140 Villebon Sur Yvette FRANCE
SA MONCEAU FLEURS
390119667 99,90
92 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS FRANCE
SARL LA GENERALE DES VEGETAUX
421117219 100,00
2 RUE VITRUVE
91140 Villebon Sur Yvette FRANCE
SARL MONCEAU FLEURS EXPANSION INTERNATIONAL
512371618 43,50
2 RUE VITRUVE
91140 Villebon Sur Yvette FRANCE
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FILIALES ET PARTICIPATIONS DGFiP N˚2059-G 2011
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de faitdont la société détient directement au moins 10 % du capital)
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Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Forme juridique Dénomination
N˚ SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N˚ Voie
Code Postal Commune Pays
Extension
18
GROUPE MONCEAU FLEURS
GROUPE MONCEAU FLEURS
SARL SALMON
510043094 51,00
2 RUE LEMERCIER
75017 PARIS FRANCE
KABUSHIKI KAISHA MEZON DO BERUDI
31,90
1-1-1 MIZUSAWA MIYAMAE-KU
216-0012 KAWASAKI KANAGAWA JAPON
SAS FLORAJET CA2F
509078598 51,00
285 RUE GILLES ROBERVAL BATIMENT A1, PARC KENNEDY
30900 NIMES FRANCE
N˚ 2065
Direction Générale des Finances Publiques
(2011)
AGREMENT DGFIP C5111.11014
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Formulaire obligatoire(art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service
Exercice ouvert le et clos le
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe
Régime simplifié d'impositionRégime réel normal
Préciser éventuellement :l'ancienne adresse en casde changement :
le téléphone:
Adresse du serviceoù doit être
déposée cettedéclaration
Identification du
destinataire
Adresse du déclarant (quand celle-ci estdifférente de l'adresse du destinataire) et/ouadresse du siège social si elle est différente duprincipal établissement :
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zonesfranches
Bénéfice imposableau taux de 33,1/3 % (report de la ligne XO
Déficit
du 2058 A ou 372 du 2033 B)
Bénéfice imposableau taux de 15 %
Plus-values à longterme imposables au
taux de 19%
Autres plus-valuesimposables au taux
de 19%
Plus-values à longterme imposables
au taux de 0%
Plus-values à longterme imposables
au taux de 15 %
Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15%(ligne 17 du tableau n˚ 2059A ou 591 du tableau 2033C)
(sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)
Plus-values exonéréesart. 238quindecies
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2
Entreprises nouvelles art. 44
Entreprises nouvelles art. 44
Sociétés d'investissementsimmobiliers cotées
Jeunes entreprises innovantes
Pôle de compétitivitéZones franches urbaines
Zones franches d'activitésart. 44 quaterdecies
Zone franche Corse
Autres dispositifs
Bénéfice ou déficit exonéré(indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées relevant du taux à 15%
Zone de restructurationde la défense art.44 terdecies
sexies
septies
� �
Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas étécomptabilisés par l'entreprise (66,66 %).
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôtImpôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n˚ 2066
Pour les entreprises mono établissements et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes(Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330-CVAE.
Valeur ajoutée de référence
Chiffre d'affaire de référence
Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaire, se reporter la notice de la 1330-CVAE.
Recettes nettes soumisesà la contribution 2,50 %
Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr
CGA Viseur conventionnéNom, adresse, téléphone, télécopie :- Professionnel de l'expertise comptable :- Conseil :- CGA :- N˚ d'agrément du CGA À......................................., le .....................................
Signature etqualité du déclarant
Les
disp
ositi
ons
des
artic
les
34, 3
5 et
36
de la
loi n
˚ 78
-17
du 6
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1978
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˚ 20
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ser
vice
des
impô
ts.
La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité,de respect et d'équité.Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
A IDENTIFICATION
B ACTIVITÉ
1
2
3
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)
D IMPUTATIONS (cf. page 4)
E
Ebis
CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES
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Liberté Égalité FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
01102010�� 30092011��X
SIE DE 17E LA PLAINE MONCEAU
6A BOULEVARD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
651 320679 4 2 1 0 2 5 9 7 4 0 0 0 2 1
GROUPE MONCEAU FLEURS
23, Rue d'Anjou
75008 PARIS
ACTIVITE DE HOLDING, PRISE DE PARTICIPATION
1 397 108
1 856 303
4 882 824
FB CONSEIL 1 RUE DE STOCKHOLM 75008 PARIS 0156950840
PARIS 22022012��M. AMAR Président
AGREMENT DGFIP C5111.11014
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N˚ 2065
N˚ 2065 bis
(2011)
Désignation de l'entrepriseet date de clôture de l'exercice
(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts,dividendes, revenus et autres produits des actions et parts socialespayables aux associés, actionnaires et porteurs de parts
Payées par la société elle-mêmePayées par un établissement chargédu service des titres
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la sociéténe désigne pas le (les) bénéficiaire(s)3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaireset porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées
4. Montant des distributionsautres que celles viséesen (a), (b), (c) et (d)ci-dessus
5. Montant des revenus distribués éligiblesà l'abattement de 40 % prévu au 2˚ du 3 de l'article 158 du CGI
6. Montant des revenus distribués non éligiblesà l'abattement de 40 % prévu au 2˚ du 3 de l'article 158 du CGI
7. Montant des revenus répartis
(À préciser par naturesur les lignes e à h)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
total (a à h)
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) :- SARL - tous les associés ;- SCA - associés gérants ;- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.
Pour les SARL
Nombrede partssociales
appartenantà chaque
associé entoute pro-
priété ou enusufruit
Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaqueassocié, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse-ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.
Année aucours delaquelle leversement
a étéeffectué
à titrede traitementsémolumentset indemnitésproprement
dits
à titre de frais de représentation,de mission et de déplacement
Indemnitésforfaitaires
Rembour-sements
à titre de frais professionnelsautres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6
Indemnitésforfaitaires
Rembour-sements
Montant des sommes versées :
1 2 3 4 5 6 7 8
F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
4
5
6
7
8
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2011
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GROUPE MONCEAU FLEURS
30092011��
AGREMENT DGFIP C5111.11014Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
N˚ 2065 TerIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE À LA DÉCLARATION N˚ 2065 (2011)
Désignation de l'entreprise (À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)
et Date de clôture de l'exercice
figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.
Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation
Caractéristiquesmarque
et puissance
Nom, qualité et adresse de la personneà laquelle la voiture est affectée
Propriétaire(P)
ou nonpropriétaire
(NP)
Caractéristiquesmarque
et puissanceService auquel la voiture est affectée
Propriétaire(P)
ou nonpropriétaire
(NP)
NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS(en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés , figu-rant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2010 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, lecas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre dela contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
RÉMUNÉRATIONS
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
Taux de 15 %
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Articles 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n˚2058 A ).bis
bénéfice ou déficit(indiquer + ou - selon le cas)
plus ou moins-values àlong terme imposables au taux de 15 %
plus ou moins values à long termeimposables au taux de 0 %
plus ou moins-values à long terme afférentes àdes cessions de titre de sociétés à prépondérance
immobilière cotées et imposables au taux de 19%
Chiffre d'affaires TTC
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et nos d'identification de la société mère.
N ˚ SIRET
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
MVLT réalisée au cours de l'exercice
MVLT restant à reporter
H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME
I DIVERS
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
L RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
K CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITIONMOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant page 10 sur la notice n˚2033-NOT, n˚2033-C, Cadre III)