AFRIQUIA GAZ COMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2014 Filiale de Contact Communication Financière : Samir AMEZIANE Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : communication.fi[email protected]AFRIQUIA GAZ SA Société anonyme au capital de 343 750 000 dirhams Siège social : Rue Ibnou El Ouennane (Aïn Sebâa) - Casablanca – RC n° 68.545 AVIS DE RÉUNION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE Les actionnaires de la société dite «AFRIQUIA GAZ» SA au capital de 343.750.000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 09 mars 2015 à 09 heures, chez Akwa Group à l’Immeuble Tafraouti, Km 7,5 Route de Rabat (Aïn Sebâa) Casablanca, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : • Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration ; • Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l’exercice 2014 ; • Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice précité ; • Affectation des résultats ; • Fixation du montant des jetons de présence ; • Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05 ; • Approbation desdites conventions ; • Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ; • Pouvoirs à conférer pour les formalités. Les documents dont l’article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l’adresse suivante : Immeuble Tafraouti, Km 7,5 Route de Rabat (Aïn Sebâa) Casablanca. Toute demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l’article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes. Le conseil d’administration Projet de résolutions à soumettre à l’assemblée générale ordinaire du 09 mars 2015 à 09 heures Première résolution (projet) L’assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils lui sont présentés le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que les rapports précités. En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice concerné. Elle donne également décharge aux commissaires aux comptes. Deuxième résolution (projet) L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 qui s’élève à 385.332.209,13 dirhams, comme suit : Résultat net de l’exercice 385.332.209,13 + Report à nouveau antérieur 264.825.634,90 = Résultat distribuable 650.157.844,03 - Dotation à la réserve facultative 289.000.000,00 - Dividendes à distribuer 360.937.500,00 = Solde à reporter à nouveau 220.344,03 Il sera ainsi distribué un dividende de 105 dirhams par action. L’assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs à Monsieur le Président Directeur Général pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé. Troisième résolution (projet) L’assemblée générale décide d’allouer au conseil d’administration la somme de 1.500.000 dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes de l’exercice 2015. Quatrième résolution (projet) Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95, sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, l’assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs Cinquième résolution (projet L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matière ou prévus pour la loi.
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AFRIQUIA GAZ - ammc.ma · Tél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : [email protected] BILAN ACTIF (modèle normal) Exercice clos le : 31/12/2014 ACTIF EXERCICE EXERCICE
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AFRIQUIA GAZCOMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2014
Filiale de Contact Communication Financière : Samir AMEZIANETél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : [email protected]
AFRIQUIA GAZ SASociété anonyme au capital de 343 750 000 dirhams
Siège social : Rue Ibnou El Ouennane (Aïn Sebâa) - Casablanca – RC n° 68.545
AVIS DE RÉUNION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
Les actionnaires de la société dite «AFRIQUIA GAZ» SA au capital de 343.750.000 dirhams, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le 09 mars 2015 à 09 heures, chez Akwa Group à l’Immeuble Tafraouti, Km 7,5 Route de Rabat (Aïn Sebâa) Casablanca, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration ;• Lecture du rapport général des commissaires aux comptes pour l’exercice 2014 ;• Approbation desdits rapports, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice précité ;• Affectation des résultats ;• Fixation du montant des jetons de présence ;• Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05 ;
• Approbation desdites conventions ;• Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes ;• Pouvoirs à conférer pour les formalités.
Les documents dont l’article 141 de la loi prescrit la communication aux actionnaires seront déposés au siège social et aux bureaux de la société à l’adresse suivante : Immeuble Tafraouti, Km 7,5 Route de Rabat (Aïn Sebâa) Casablanca.
Toute demande d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis, et ce, conformément à l’article 121 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes.
Le conseil d’administration
Projet de résolutions à soumettre à l’assemblée générale ordinaire du 09 mars 2015 à 09 heures
Première résolution (projet)
L’assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu la lecture respective du rapport de gestion présenté par le conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve tels qu’ils lui sont présentés le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que les rapports précités.En conséquence, elle donne au conseil d’administration quitus entier, définitif et sans réserve de sa gestion pour l’exercice concerné. Elle donne également décharge aux commissaires aux comptes.
Deuxième résolution (projet)
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice 2014 qui s’élève à 385.332.209,13 dirhams, comme suit :
Résultat net de l’exercice 385.332.209,13
+ Report à nouveau antérieur 264.825.634,90= Résultat distribuable 650.157.844,03
- Dotation à la réserve facultative 289.000.000,00
- Dividendes à distribuer 360.937.500,00= Solde à reporter à nouveau 220.344,03
Il sera ainsi distribué un dividende de 105 dirhams par action.L’assemblée générale donne par ailleurs tous pouvoirs à Monsieur le Président Directeur Général pour fixer la date et le lieu de paiement du dividende à distribuer dont le montant est ci-dessus fixé.
Troisième résolution (projet)
L’assemblée générale décide d’allouer au conseil d’administration la somme de 1.500.000 dirhams à titre de jetons de présence, à passer par frais généraux dans les comptes de l’exercice 2015.
Quatrième résolution (projet)
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 17-95, sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, l’assemblée générale déclare approuver lesdites conventions et donner à cet égard quitus aux administrateurs
Cinquième résolution (projet
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires requis en pareille matière ou prévus pour la loi.
AFRIQUIA GAZCOMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2014
Filiale de Contact Communication Financière : Samir AMEZIANETél. : 05 22 35 22 90 - E-mail : [email protected]
BILAN ACTIF (modèle normal)Exercice clos le : 31/12/2014
(1) À l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie(2) À l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie(3) Y compris reprises sur subventions d’investissement
AFRIQUIA GAZCOMPTES ANNUELS SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2014
TOTAL (E) 322 473 505,56 - 246 389 086,12 -. REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) - - - -. Distribution de bénéfices - - - -. REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT 26 769 152,99 - 2 515 992,90 -(reprise consignation et CRÉDIT bancaire) (G). EMPLOIS EN NON VALEURS (H) - - 4 800 000,00 -TOTAL I I. EMPLOIS STABLES (E + F + G + H) 349 242 658,55 - 276 349 029,02 -I I I. VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT FONCTIONELI V. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.) 415 967 393,73 - - 569 226 814,46 V. VARIATION DE LA TRÉSORERIE - 381 895 714,71 531 497 225,71 -TOTAL GÉNÉRAL 765 210 052,28 765 210 052,28 807 846 254,73 807 846 254,73
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIÈRESExercice clos le : 31/12/2014
Note : Les installations techniques comprennent essentiellement des réservoirs de gaz d’une capacité de 3, 12 et 35 kg. Ces réservoirs de gaz sont disséminés chez un réseau de consignataires et d’utilisateurs. Il n’existe pas d’inventaire physique. Néanmoins, des démarches comptables analytiques et statistiques permettent d’apprécier la quantité de réservoirs détenus par la société.
TABLEAU DES PROVISIONSExercice clos le : 31/12/2014
NATUREMontant début
exercice
DOTATIONS REPRISESMontant fin
exerciceD'exploitation Financières Non courantes D'exploitation Financières Non courantes
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé 5 475 152,00 - - - - - - 5 475 152,00
INDICATION DES DÉROGATIONS Justification des dérogationsInfluence des dérogations sur le patrimoine,
la situation financière et les résultats
Dérogations aux principes comptables fondamentaux NEANT NEANTDérogations aux méthodes d’évaluation NEANT NEANTDérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de synthèse NEANT NEANT
ÉTAT DES CHANGEMENTS DE MÉTHODESExercice clos le : 31/12/2014
NATURE DU CHANGEMENT justification du changement Influence sur le patrimoine, la situatin financière et les résultats
I. Changement affectant les méthodes d’évaluation NEANT NEANT
I. Changement affectant les règles de présentation NEANT NEANT
ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNÉSHORS OPÉRATIONS DE CREDIT - BAIL
Exercice clos le : 31/12/2014
ENGAGEMENTS DONNESMontants
de l’exerciceMontants de l’exercice
précédent
Avals et cautions 16 806 729,00 18 272 582,00Engagements en matière de pensions et de retraites et obligations similaires - -Autres engagements donnés - -TOTAL (1) 16 806 729,00 18 272 582,00(1) Dont engagements à l’égard d’entreprises liées - -
ENGAGEMENTS RECUSMontants
de l’exerciceMontants de l’exercice
précédent
Avals et cautions N E A N T N E A N TAutres engagements reçus - -TOTAL - -
TABLEAU DES SÛRETÉS RÉELLES DONNÉES OU REÇUESExercice clos le : 31/12/2014
TIERS CRÉDITEURS OU TIERS DÉBITEURSMontant couvert
parla sûreté
Nature(1)
Date et lieud’inscription
Objet(2) (3)
Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date
(1) Gage : 1- Hypothèque ; 2- Nantissement ; 3- Warrant ; 4- Autres ; 5- (à preciser) (2) preciser si la sûreté est donnée au profit d’entr. ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associés, membres du personnel)(3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)