Estados Financieros a 29 de febrero de 2016 1 (Cifras en Millones de pesos) CONFIDENCIAL CAXDAC ACUMULADO MENSUAL CONCEPTO A FEBRERO 2016 A FEBRERO 2015 A FEBRERO 2014 Enero 2016 Febrero 2016 Febrero 2015 Febrero 2014 RESERVAS 1.099.833 1.038.071 855.801 1.088.624 1.099.833 1.038.071 855.801 RECAUDO 14.969 15.060 19.453 8.100 6.869 6.645 7.990 PAGO DE PRESTACIONES 9.687 9.072 8.958 4.839 4.848 4.546 4.442 RENDIMIENTOS ABONADOS 4.131 4.904 6.005 -5.592 9.723 18.394 23.219 PORTAFOLIO 1.101.404 1.039.887 856.505 1.090.046 1.101.404 1.039.887 856.505
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ACUMULADO MENSUAL A FEBRERO Enero Febrero CONCEPTO … Financieros... · Estados Financieros a 29 de febrero de 2016 5 PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES (Millones de pesos) CONFIDENCIAL
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COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)
CONFIDENCIAL CAXDAC
ENTRE FEBRERO 2015 Y FEBRERO 2016SALDO RESERVA A FEBRERO 2015 1.038.071MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 76.019MAS CAPITAL LEY 100 4.367MAS OTROS APORTES 15.638MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 34.613MAS DEVOLUCION RESULTADO 2015 1.202MAS RECAUDOS EN PROCESO Y APORTES POR TRANSFERIR 464MENOS PRESTACIONES PAGADAS -64.408MENOS COMISION -6.133SALDO RESERVA A FEBRERO 2016 1.099.833
MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES
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RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES (Millones de Pesos)
MARZO -7.935 33.440 2.522 6.804 -3.031 39.445 29.056 33.476
ABRIL 11.580 10.032 -3.963 8.811 8.549 49.477 25.093 42.287
MAYO -216 4.485 -11.554 -6.025 8.333 53.962 13.539 36.262
JUNIO 2.947 10.289 -31.002 1.140 11.280 64.251 -17.463 37.402
JULIO 35.075 96 6.318 10.976 46.355 64.347 -11.145 48.378
AGOSTO -19.397 26.663 1.901 4.957 26.958 91.010 -9.244 53.335
SEPTIEMBRE -13.517 -7.511 15.155 14.766 13.441 83.499 5.911 68.101
OCTUBRE 13.806 13.733 17.832 29.955 27.247 97.232 23.743 98.056
NOVIEMBRE 7.332 13.079 -5.237 -813 34.579 110.311 18.506 97.243
DICIEMBRE 2.191 20.445 4.245 21.736 36.770 130.756 22.751 118.979
TOTAL 4.131 36.770 22.751 118.979 118.979
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RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)
CONFIDENCIAL CAXDAC
FEB 2014 FEB 2015 FEB 2016Rendimientos Acumulados 6.005 4.904 4.131Variación 18,33% -15,76%Rentabilidad E. A. Acumulada 4,28% 2,86% 2,27%
Conceptos Conceptos Ene 2016 Feb 2016Rendimientos Mensuales -5.592 9.723Variaciones con relacion a Dic 2015 273,9%Rentabilidad Mensual E. A. -5,88% 11,79%
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RESULTADOS PORTAFOLIO CAXDAC FONDOS LEGALES
CONFIDENCIAL CAXDAC
TIPO DE TITULO
FEBRERO 2016
ACUMULADO AÑO 2016 FEBRERO 2015
ACUMULADO AÑO 2015
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR -4.373 -13.943 17.316 10.641ADRS 0 0 177 238UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 -64 0 117
SUBTOTAL ACCIONES INTERNACIONALES -4.373 -14.007 17.493 10.997DEUDA PUBLICA EXTERNA 1.701 2.920 0 0TREASURY NOTE BOND 65 365 0 0ETF RENTA FIJA 987 5.168 0 0BANCOS DEL EXTERIOR 218 102 -68 80TITULOS DENOMINADOS EN DOLARES 6 92 2.814 4.453TITULOS EMITIDOS POR BANCOS DEL EXTERIOR 200 1.001 266 709
SUBTOTAL RENTA FIJA INTERNACIONAL 3.177 9.647 3.012 5.242FORWARD EN DOLARES -873 -6.796 -2.234 -3.440FORWARD EN EUROS 144 217 189 1.712
SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD -730 -6.579 -2.045 -1.728ACCIONES DE ALTA 9.548 14.586 -3.599 -23.399ACCIONES DE BAJA 0 0 0 0FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS 0 0 0 0OPERACIONES DE CONTADO 62 -2 -1 0
DEUDA PUBLICA INTERNAEMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 1.552 4,34%SECTOR FINANCIEROBANCO DAVIVIENDA 4.152 11,61%BANCO POPULAR 3.044 8,51%BANCOLOMBIA 7.748 21,67%
AAA GRUPO AVAL (acciones) 31 0,09%GRUPO SURA 1.032 2,89%LEASING BANCOLOMBIA 2.391 6,69%FONDOS DE INVERSION COLECTIVOHELM TRUST 0,30 0,00%TITULARIZACION HIPOTECARIATIPS 4.047 11,32%SECTOR FINANCIERO
AA+ HELM BANK 1.022 2,86%HELM BANK (Cuenta de Ahorros) 876 2,45%
TOTAL 35.755 100%
+CALIFICACION EMISORES
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COMPORTAMIENTO AHORROSMillones de pesos
CONFIDENCIAL CAXDAC
PERIODO VALOR PLANES DE AHORRO
VR GIRADO POR CANCELACIONES
NUEVOS APORTES
UTILIDAD DEL FONDO
SALDO PLANES DE AHORRO
Ene - Feb de 2015 55.934 4.005 2.355 740 55.024Ene - Feb de 2016 50.789 3.372 2.204 563 50.184
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ACTIVO ADMINISTRADORA(Millones de Pesos)
CONFIDENCIAL CAXDAC
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PASIVO ADMINISTRADORA(Millones de Pesos)
CONFIDENCIAL CAXDAC
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INGRESOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)
CONFIDENCIAL CAXDAC
Conceptos Febrero 2015 Febrero 2016 VARIACION
Comisiones Acumuladas 990 1.094 10,51%
Rendimientos Acumulados 19 4 -78,95%
TOTAL 1.009 1.098 8,82%
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GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)
FEBRERO 2015 FEBRERO 2016
CONFIDENCIAL CAXDAC
Servicos Bancarios; 15; 1%
Beneficios a empleados; 294; 53%
Honorarios; 48 ; 9%
Arrendamientos; 38; 8%
Contribuciones y afiliaciones;
0; 0%
Seguros; 13; 3%
Mantenimiento y Reparaciones;
76; 9%
Adecuacion Oficinas; 0; 0%
2015 2016 VARIACION
Gastos Contables 431 558Menos Depreciaciones 9 9
Total Gastos Presupuestales 422 549 30,09%
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RESULTADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos)
CONFIDENCIAL CAXDAC
0
50
100
150
200
Febrero 2015 Febrero 2016
162
35
Resultado del Ejercicio
Resultado del Ejercicio
Conceptos Febrero 2015 Febrero 2016 Variación %Resultado del Ejercicio 162 35 -78,4%
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1CONFIDENCIAL CAXDAC
FONDO VEJEZESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)
FEBRERO 2015 ENERO 2016 FEBRERO 2016 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 4.418.974 4.522.794 5.216.659 693.865 15,34% 797.685 18,05%Inversiones 1.009.280.772 1.071.439.030 1.076.738.151 5.299.121 0,49% 67.457.379 6,68%Cuentas por cobrar 265.647 21.432 76.620 55.188 257,50% -189.027 -71,16%Activos no Corrientes mantenidos para la venta 636 636 636 0 NA 0 NATotal Activo 1.013.966.029 1.075.983.892 1.082.032.066 6.048.174 0,56% 68.066.037 6,71%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteInstrumentos Financieros 4.160.068 15.831.135 10.861.799 -4.969.336 -31,39% 6.701.731 161,10%Cuentas por Pagar 2.087.007 1.447.048 1.652.252 205.204 14,18% -434.755 -20,83%Total Pasivo 6.247.075 17.278.183 12.514.051 -4.764.132 -27,57% 6.266.976 100,32%Fondo de reservasRégimen de transición 622.367.464 647.971.913 654.850.615 6.878.702 1,06% 32.483.151 5,22%Régimen especial transitorio 69.208.897 79.720.692 80.181.740 461.048 0,58% 10.972.843 15,85%Aportes Ley 100 de 1993 314.993.865 329.443.804 332.871.823 3.428.019 1,04% 17.877.958 5,68%Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir 1.148.728 1.569.300 1.613.837 44.537 2,84% 465.109 40,49%Total fondo de reservas 1.007.718.954 1.058.705.709 1.069.518.015 10.812.306 1,02% 61.799.061 6,13%Total pasivo y fondo de reservas 1.013.966.029 1.075.983.892 1.082.032.066 6.048.174 0,56% 68.066.037 6,71%Cuentas contingentes Deudoras 1.768.464 1.949.850 1.963.197 13.347 0,68% 194.733 11,01%Acreedoras 1.449.810 1.469.020 1.491.643 22.623 1,54% 41.833 2,89%Cuentas de orden Deudoras 466.571.572 375.757.072 312.039.531 -63.717.541 -16,96% -154.532.041 -33,12%Acreedoras -24.401.896 8.052.051 18.864.358 10.812.307 134,28% 43.266.254 177,31%
CrecimientoAl corte de FEBRERO - ENERO Año
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2CONFIDENCIAL CAXDAC
FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Febrero 2015 Febrero 2016 % Enero 2016 Febrero 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 20.193 44.829 122,00% 33.360 11.470 -65,62%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 5.036.880 4.348.405 -13,67% -5.320.765 9.669.170 281,73%Total Ingresos de Actividades Ordinarias 5.057.073 4.393.234 -13,13% -5.287.405 9.680.640 283,09%EgresosHonorarios 17.004 17.854 5,00% 8.927 8.927 0,00%Total Egresos 17.004 17.854 5,00% 8.927 8.927 0,00%Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 5.040.069 4.375.380 -13,19% -5.296.332 9.671.713 282,61%Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios por Recaudo de Cotizaciones y otros 625.620 76.249 -87,81% 560 75.689 13415,89%Mesadas de No Aportantes (836.297) (960.700) 14,88% (495.322) (465.378) -6,05%Otros Gastos ( Rendimientos consorcio prosperar Bloomberg) (1.004) (223) -77,79% (35) (188) 437,14%Rendimientos abonados al fondo 4.828.384 3.490.706 -27,70% -5.791.129 9.281.836 260,28%
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3CONFIDENCIAL CAXDAC
FONDO INVALIDEZESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)
FEBRERO 2015 ENERO 2016 FEBRERO 2016 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 49.636 520.877 90.767 -430.110 -82,57% 41.131 82,87%Inversiones 14.455.446 13.482.047 14.076.004 593.957 4,41% -379.442 -2,62%Cuentas por Cobrar 4.303 3.080 3.288 208 6,75% -1.015 -23,59%Total Activo 14.509.385 14.006.004 14.170.059 164.055 1,17% -339.326 -2,34%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 14.509.385 14.006.004 14.170.059 164.055 1,17% -339.326 -2,34%Total fondo de reservas 14.509.385 14.006.004 14.170.059 164.055 1,17% -339.326 -2,34%Total pasivo y fondo de reservas 14.509.385 14.006.004 14.170.059 164.055 1,17% -339.326 -2,34%Cuentas contingentes Deudoras 7.558 8.538 8.662 124 1,45% 1.104 14,61%Cuentas de orden Deudoras 10.615.912 5.890.920 5.618.097 -272.823 -4,63% -4.997.815 -47,08%Acreedoras 211.869 -950.857 -786.803 -164.054 -17,25% -998.672 -471,36%
CrecimientoAl corte de FEBRERO - ENERO Año
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4CONFIDENCIAL CAXDAC
FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Febrero 2015 Febrero 2016 % Enero 2016 Febrero 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 1.494 2.497 67,14% 483 2.014 316,98%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 26.523 297.059 1020,01% 91.281 205.778 125,43%Total Ingresos 28.017 299.556 969,19% 91.764 207.792 126,44%EgresosHonorarios 549 576 4,92% 288 288 0,00%Total Egresos 549 576 4,92% 288 288 0,00%Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 27.468 298.980 988,47% 91.476 207.504 126,84%Rendimientos abonados al fondo 27.468 298.980 988,47% 91.476 207.504 126,84%
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5CONFIDENCIAL CAXDAC
FONDO SOBREVIVIENTESESTADO DE SITUACION FINANCIERA(Miles de Pesos)
FEBRERO 2015 ENERO 2016 FEBRERO 2016 $ % $ %ACTIVOEfectivo y Equivalentes de Efectivo 28.613 617.941 117.470 -500.471 -80,99% 88.857 310,55%Inversiones 15.813.828 15.293.822 16.026.804 732.982 4,79% 212.976 1,35%Cuentas por Cobrar 262 396 656 260 65,66% 394 150,38%Total Activo 15.842.703 15.912.159 16.144.930 232.771 1,46% 302.227 1,91%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 15.842.703 15.912.159 16.144.930 232.771 1,46% 302.227 1,91%Total fondo de reservas 15.842.703 15.912.159 16.144.930 232.771 1,46% 302.227 1,91%Total pasivo y fondo de reservas 15.842.703 15.912.159 16.144.930 232.771 1,46% 302.227 1,91%Cuentas contingentes Deudoras 2.022.063 2.251.393 2.284.162 32.769 1,46% 262.099 12,96%Cuentas de ordenDeudoras 11.817.227 6.711.602 6.292.506 -419.096 -6,24% -5.524.721 -46,75%Acreedoras 10.270.811 10.205.821 10.438.592 232.771 2,28% 167.781 1,63%
CrecimientoAl corte de FEBRERO - ENERO Año
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6CONFIDENCIAL CAXDAC
FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Febrero 2015 Febrero 2016 % Enero 2016 Febrero 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 1.204 3.404 182,72% 704 2.700 283,52%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 47.449 339.379 615,25% 107.914 231.465 114,49%Total Ingresos 48.653 342.783 604,55% 108.618 234.165 115,59%EgresosHonorarios 549 576 4,92% 288 288 0,00%Total Egresos 549 576 4,92% 288 288 0,00%Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 48.104 342.207 611,39% 108.330 233.877 115,89%Rendimientos abonados al fondo 48.104 342.207 611,39% 108.330 233.877 115,89%
Estados Financieros a 29 de febrero de 2016
7CONFIDENCIAL CAXDAC
Estados Financieros a 29 de febrero de 2016
8CONFIDENCIAL CAXDAC
FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Febrero 2015 Febrero 2016 % Enero 2016 Febrero 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros Cartera 256.432 259.831 1,33% 130.201 129.630 -0,44%Financieros operaciones del mercado monetario 759 499 -34,26% 323 176 -45,51%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 553.228 331.128 -40,15% 136.800 194.328 42,05%Recuperacion Deterioro (Provision) 7.930 9.690 22,19% 5.648 4.042 -28,43%Total Ingresos de Actividades Ordinarias 818.349 601.148 -26,54% 272.972 328.176 20,22%EgresosComisión Pagada a la Administradora 20.446 21.830 6,77% 10.915 10.915 0,00%Donaciones Fondo de Ayuda Mutua 18.727 0 -100,00% 0 0 NADetrioro Cartera de Creditos (Provisiones) 9.468 7.279 -23,12% 2.143 5.136 139,66%Seguro vida grupo 4.174 3.999 -4,19% 2.000 2.000 0,00%Impuestos y Tasas (Cuatro por mil) 25.670 4.887 -80,96% 270 4.617 1610,00%Total Egresos 78.485 37.995 -51,59% 15.328 22.668 47,89%Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias 739.864 563.153 -23,88% 257.644 305.508 18,58%Rendimientos abonados al fondo 739.864 563.153 -23,88% 257.644 305.508 18,58%
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Estados Financieros a 29 de febrero de 2016
10CONFIDENCIAL CAXDAC
ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes(Miles de pesos) Febrero 2015 Febrero 2016 % Enero 2016 Febrero 2016 %Ingresos de Actividades OrdinariasFinancieros operaciones del mercado monetario 2.178 2.073 -4,82% 1.229 844 -31,33%Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable 17.493 2.255 -87,11% 2.374 -119 105,01%Comisiones 990.193 1.094.040 10,49% 545.326 548.713 0,62%Total Ingresos 1.009.864 1.098.368 8,76% 548.929 549.438 0,09%EgresosServicios de Administracion e Intermediación Financiera 27.837 24.805 -10,89% 13.225 11.580 -12,44%Servicios Bancarios 5.632 7.817 38,80% 4.022 3.796 -5,62%Beneficios a Empleados 473.400 535.727 13,17% 241.538 294.189 21,80%Honorarios 50.292 91.279 81,50% 43.020 48.258 12,18%Arrendamientos 71.920 75.991 5,66% 37.995 37.995 0,00%Contribuciones Afiliaciones 0 115 NA 0 115 NASeguros 22.558 26.683 18,29% 13.341 13.342 NAMantenimiento y Reparaciones 65.609 160.119 144,05% 85.018 75.101 -11,66%Adecuación Oficinas 85 1.470 1629,41% 70 1.400 1900,00%Depreciaciones 17.717 17.214 -2,84% 8.607 8.607 0,00%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 112.866 121.765 7,88% 57.720 64.044 10,96%Total Egresos 847.916 1.062.985 25,36% 504.556 558.427 10,68%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 0 234 NA 233 0 NAEgresos (Provisiones y otros) 0 (84) NA (84) 0 NAResultado del ejercicio 161.948 35.533 -78,06% 44.522 -8.989 -120,19%