กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสาร ...tns.tnsitrade.com/TNB_ATNSCMS/upload/tb_file_manager_845... · 2017-06-01 ·...

*ผลตอบแทนเสนอขายในตลาด ณ วนท 22 พฤษภาคม 2560**ผลตอบแทนหลงหกคาธรรมเนยมและคาใชจายกองทนโดยประมาณ ทงน บลจ. ขอสงวนสทธใน

การเปลยนแปลงทรพยสนทลงทนหรอสดสวนการลงทนไดเฉพาะเมอมความจ าเปนและสมควรเพอรกษาผลประโยชนของผลงทนเปนส าคญโดยการเปลยนแปลง

นนตองไมท าใหความเสยงของทรพยสนทลงทนเปลยนแปลงไปอยางมนยส าคญ เชน GHB/GSB/SMC/BAY/CIMBT/KBANK/KTB/TMB/SCB/ BOC

(Macau)/CCB/SMC/TBANK/SCBT/KK/CENTEL/ESSO/LH/AP/CPN/TICON/QH/MPSC/ART/TLT/MPSC/AYCAL/PL/MAJOR/ASK/NOBLE/SI

RI/BSL/THANI/SGP/EB/UV/TRT/EA/THANI/ASK/JMT/EPCO/TRT/SENA/WHA/SAWADบรษทฯ ไดท าสญญาปองกนความเสยงดานอตรา

แลกเปลยนเตมจ านวนในสวนการลงทนในตางประเทศ ทงน กองทนมระดบความเสยงของกองทนระดบ 4 (ปานกลาง-คอนขางต า)

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2

(ASP-TFIXED2)

ลงทนในตราสารหนไทยและอาจลงทนในตราสารหนตางประเทศบางสวน อายประมาณ 6 เดอน

โอกาสรบผลตอบแทน 2.00%** ตอป*

เปดขายและรบซอคนรอบใหม 31 พฤษภาคม 2560

ผลตอบแทนไดรบยกเวนภาษ (ส าหรบบคคลธรรมดา)

ลงทนขนต าเพยง 5,000 บาท

สงค าสงซอหนวยลงทน 23-31 พฤษภาคม 2560

สงค าสงขายคนหนวยลงทน 23-26 พฤษภาคม 2560

ตราสารทลงทน

Credit

Rating

ขอมลผออกตราสาร

สดสวนการ

ลงทนโดย

ประมาณ (%)

ผลตอบแทน

การลงทน**

(%ตอป)

เงนฝากธนาคาร

China Construction Bank

(CCB (Asia))

A

(Fitch Rating)

• บรษทยอยของธ. CCB ธนาคารพาณชยขนาดใหญของจน

• ประกอบธรกจ Retail banking และ Commercial banking

ในฮองกง

10.00% 0.18%

เงนฝากธนาคาร

ธนาคารแหงประเทศจน

สาขามาเกา (BOC Macau)

A

(Fitch Rating)

• สาขาของธ.แหงประเทศจน ซงเปนธนาคารพาณชยอนดบตนๆ

ของจน

• มสวนแบงการตลาดมากกวา 1 ใน 3 ในมาเกาและมสาขายอย

มากกวา 30

10.00% 0.18%

ตวแลกเงน

บมจ. มนคงเคหะการ

(MK)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

• พฒนาอสงหารมทรพยเพอการคา เชน จดสรรทดนเปลา บาน

ส าเรจรปพรอมทดน คอนโดมเนยม

• ใหเชาอาคาร และทจอดรถ และธรกจสนามกอลฟ

20.00% 0.42%

ตวแลกเงน

บมจ. เมองไทยลสซง

(MTLS)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

• ใหบรการสนเชอทะเบยนรถและสนเชอสวนบคคล 10.00% 0.21%

ตวแลกเงน

บมจ. แสนสร

(SIRI)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

• หนงในผประกอบการพฒนาอสงหารมทรพยชนน าของไทย

• มแบรนดทไดรบการยอมรบและมกลยทธทางการตลาดทแขงแกรง

10.00% 0.22%

ตวแลกเงน

บมจ. สวนอตสาหกรรมโรจนะ

(ROJNA)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

• หนงในผน าธรกจพฒนานคมอตสาหกรรมของไทย

• มรายไดสม าเสมอจากธรกจขายไฟฟาและสาธารณปโภค

10.00% 0.23%

ตวแลกเงน

บมจ. ทพไอ โพลน

(TPIPL)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

• ผลตและจ าหนายปนซเมนต คอนกรตผสมเสรจ และเมดพลาสตค

โดยรวมทนในธรกจแอมโมเนยมไนเตรทและกรดไนตรก

• ลงทนทเกยวเนองกบธรกจเหลกและธรกจประกนชวต

8.00% 0.16%

ตวแลกเงน

บมจ. กนกลเอนจเนยรง

(GUNKUL)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

• ผลต จดหา จดจ าหนายอปกรณระบบไฟฟา และระบบพลงงาน

ทดแทน ไฟฟาจากพลงงานทดแทน และธรกจกอสรางโรงไฟฟา

พลงงานทดแทน

12.00% 0.30%

ตวแลกเงน

บมจ. เจ มารท

(JMART)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

• จ าหนายทงคาปลกและคาสงเครองโทรศพทเคลอนท และสนคาท

เกยวของกบโทรศพทเคลอนทของผผลตโทรศพทเคลอนทหลกทก

รายและผใหบรการเครอขายทกระบบ นอกจากน ไดขยายธรกจไปใน

สวนการบรหารพนทเชาส าหรบธรกจคาปลกโทรศพทเคลอนท

10.00% 0.20%

รวม 100.00% 2.10%

ประมาณการคาธรรมเนยมและคาใชจายกองทน 0.10%

อตราผลตอบแทนหลงหกคาธรรมเนยมและคาใชจายโดยประมาณ 2.00%**

Risk Level = 4

ประเภทกองทนรวม

ประเภทกองทนรวมตามทแสดงในขอมลทใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงานของกองทนรวม ณ จดขาย

ชอบรษทจดการกองทนรวม

ผดแลผลประโยชน

นโยบายจายเงนปนผล

ความถในการเปดซอขายหนวยลงทน

คาใชจายรวม

1 โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

คาเฉลยระหวาง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และอตราผลตอบแทนของตราสารภาครฐ

ของประเทศทลงทน ณ วนทลงทนในแตละรอบ (50%) + สวนชดเชยความเสยงจากการลงทน (Spread) ท

มอนดบความนาเชอถอ BBB+ ณ วนทลงทนในแตละรอบ ปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกล

เงนบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

• การเปลยนแปลงของอตราดอกเบย และความสามารถในการช าระหนของผออกตราสาร

มงหวงผลตอบแทนจากการลงทนในตราสารหน โดยจะถอทรพยสนทลงทนจนครบรอบการลงทนในแตละ

รอบ

1. กองทนรวมมการก าหนดอตราสวนการลงทนไวเปนการเฉพาะ โดยมการกระจายการลงทนนอยกวา

กองทนรวมทวไป

2. บรษทจดการมวตถประสงคทจะเสนอขายหนวยลงทนของกองทนภายในประเทศไทย และม

วตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนกบหรอเพอประโยชนของประเทศสหรฐอเมรกา

พลเมองสหรฐอเมรกา รวมถงผทมหนงสอเดนทางของประเทศสหรฐอเมรกาหรอผทมถนฐานอยใน

สหรฐอเมรกา หรอบคคลซงโดยปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาว

และบรษท หรอหางหนสวนซงจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา บรษทจดการจงขอสงวน

สทธทจะปฏเสธหรอระงบการสงซอ การจดสรร และ/หรอการโอนหนวยลงทน ไมวาทางตรงหรอ

ทางออมส าหรบผลงทนทเปนบคคลอเมรกน (US person) ดงทกลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอน

ทางมรดก

• ความเสยงจากการด าเนนงานของผออกตราสาร (Business Risk)

• ความเสยงจากความสามารถในการช าระหนของผออกตราสาร (Credit Risk)

• ความเสยงจากความผนผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

• ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk)

• ความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ : ไมม เนองจากมการปองกนความเสยงจาก

อตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศทงจ านวน (Exchange Rate Risk)

• ความเสยงของประเทศทกองทนไปลงทน (Country and Political Risk)

• ความเสยงจากขอจ ากดการน าเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation Risk)

แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม

ดชนชวด (benchmark) ของกองทนรวม

ปจจยทสงผลกระทบตอผลตอบแทนของกองทนรวม

ค าเตอนทส าคญ

ตราสารแหงหน ตราสารกงหนกงทน ตราสารทางการเงน และ/หรอเงนฝาก ทงน กองทนอาจพจารณาลงทน

ในตราสารหนทเสนอขายในตางประเทศ และหรอเงนฝากในสถาบนการเงนตางประเทศ กรณทกองทนม

การลงทนในตางประเทศกองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนา เพอปองกนความเสยงจากอตรา

แลกเปลยนทงจ านวน

กองทนสามารถลงทนในตราสารหนทงภาครฐ และ/หรอภาคเอกชนได และอาจลงทนในหรอมไวซงตราสาร

หนทมอนดบความนาเชอถอของตราสารหรอผออกต ากวาทสามารถลงทนได (Non-Investment Grade)

หรอตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities)

นโยบายการลงทน กองทนรวมเหมาะกบผลงทนประเภทใด

กลยทธในการบรหารกองทนรวม

ปจจยความเสยงทส าคญ

ทรพยสนทกองทนรวมลงทน เพอสงเสรมการออมเงนส าหรบผลงทนทวไปทตองการลงทนระยะสนและมโอกาสไดรบผลตอบแทนทด

ขอมลสวนสรปนเปนสวนหนงของหนงสอชชวน ซงเปนเพยงขอมลสรปเกยวกบนโยบายลกษณะผลตอบแทน ความเสยง และเงอนไขตางๆ ของกองทน ดงนน ผลงทนตองศกษาขอมลในรายละเอยดจากหนงสอชชวนฉบบเตมกอนการตดสนใจลงทน ซงสามารถขอไดจากผสนบสนนการขาย และบรษทจดการกองทนรวม หรออาจศกษาขอมลไดจากหนงสอชชวนทบรษทจดการกองทนรวมยนตอส านกงาน ก.ล.ต.

ไดท website ของส านกงาน ก.ล.ต. ทงน หากผลงทนมขอสงสยควรสอบถามผแนะน าการลงทนใหเขาใจกอนตดสนใจซอหนวยลงทน โดยควรลงทนเมอเหนวา การลงทนในกองทนรวมน เหมาะสมกบวตถประสงคการลงทนของตน และยอมรบความเสยงทอาจเกดขนจากการลงทนดงกลาวได

หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ / Fact Sheet ขอมล ณ วนท 23 พฤษภาคม 2560

กองทนรวมตราสารหน ประเภทรบซอคนหนวยลงทน ทมการ

กระจายการลงทนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน

ส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ไดรบอนมตจดตงกองทนรวมโดย

บรษทจดการอยภายใตการก ากบดแลของMiscellaneous

ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน)

ไดรบการรบรอง CAC1

กองทนรวมนเปนกองทนรวมมประกน หรอกองทนรวมคมครองเงนตน หรอไม

ไมใช

ชอผประกน ไมม

ไมจาย

บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด

เปนรอบระยะเวลา โดยจะสงหนงสอแจงใหทราบลวงหนา กอน

ถงวนท าการซอขายหนวยลงทนแตละรอบไมนอยกวา 10 วนท า

การ

3 มถนายน 2554วนทจดทะเบยน

อายโครงการไมเกน 2.70% ตอป ของมลคาทรพยสนสทธ ไมก าหนด

ASP-TFIXED2

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2

Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 2 : (ASP - TFIXED2)

กองทนรวมตลาดเงน ทลงทนเฉพาะ ในประเทศ

กองทนรวมตลาดเงนทลงทนใน

ตางประเทศบางสวน

กองทนรวม พนธบตรรฐบาล

กองทนรวม

ตราสารหน

กองทนรวมผสม

กองทนรวม

ตราสารแหงทน

กองทนรวม

หมวดอตสาหกรรม

กองทนรวมทลงทนในทรพยสนทางเลอก เชน ทองค า

น ามนดบ ดชนสนคาโภคภณฑ เปนตน

ความเสยงตา ความเสยงสง 1 2 3 4 5 6 7 8

- มลคาขนต าของการซอ

การขายคนหนวยลงทน :

Portfolio duration 0.35 ป

- ยอดคงเหลอขนต า

โครงการ ณ 30 ม.ย. 59 31 พ.ค. 60

การจดการ 1 ไมเกน 1.00% ปจจบน 0.23%

ผดแลผลประโยชน 1 ไมเกน 0.07% ปจจบน 0.04% ประมาณ 0.10%3

นายทะเบยน 1 ไมเกน 0.10% ปจจบน 0.10%

คาใชจายอ นๆ 1 ตามท จายจรง ผลงทนสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท รวมคาใชจายทงหมด 2 ไมเกน 2.70% R website : www.assetfund.co.th

R NAV Center ท www.thaimutualfund.com

คาธรรมเนยมการขาย 1 ไมม

คาธรรมเนยมการรบซอคน 1 ไมม

คาธรรมเนยมการสบเปล ยนหนวยลงทน 1ไมม

หมายเหต

2 ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตางๆ ท เกดขนจากการซอขายหลกทรพย

*คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทผลงทนจะไดรบ ดงนน ผลงทนควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน*

ทงน บรษทจดการจะชาระเงนคาขายคนหนวยลงทนเปนเชคหรอโอนเงนเขาบญชธนาคารตามท

ทานไดระบไวในใบคาขอเปดบญชผถอหนวยลงทน ภายใน 5 วนทาการนบจากวนทาการรบซอคน

นางสาวสกลลกษณ บญมากเรมบรหารกองทนตงแตวนท 1 ตลาคม 2558

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)

คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวยลงทน (% ของมลคาหนวยลงทน)

R ประกาศท บรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน

รายชอผจดการกองทน 1 เปนอตราท ยงไมรวมภาษมลคาเพ ม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอ นใดในทานองเดยวกน และภาษดงกลาว

จะถอเปนภาระของกองทนรวม

3 เปนประมาณการคาใชจายกองทนสาหรบรอบการลงทนตงแตวนท 31 พฤษภาคม 2560

หมายเหต : เปนขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2559 ทงน ผถอหนวยลงทนสามารถดขอมลท เปนปจจบนไดท

www.assetfund.co.th

คาธรรมเนยม (ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2559)

มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต การวดผลการด าเนนงานของกองทนจดท าขนตามมาตรฐาน การซอหนวยลงทน : ตงแตเวลาท าการ - 15.30 น.

การวดผลการด าเนนงานทก าหนดโดยสมาคมบรษทจดการลงทน - บรษทจดการจะเปดรบคาส งซอขายหนวยลงทนเปนรอบระยะเวลา โดยบรษทจดการจะสง

หนงสอแจงใหทราบลวงหนา กอนถงวนทาการซอขายหนวยลงทนแตละรอบเปนเวลาไมนอยกวา

10 วนทาการน าหนกการลงทนตามอนดบความนาเชอถอ (% NAV)

5,000 บาท

ตงแตเวลาท าการ - 15.30 น.

- บรษทจดการจะเปดรบคาส งซอขายหนวยลงทนเปนรอบระยะเวลา โดยบรษทจดการจะสง

หนงสอแจงใหทราบลวงหนา กอนถงวนทาการซอขายหนวยลงทนแตละรอบเปนเวลาไมนอยกวา

10 วนทาการ - มลคาขนต าของการขายคน ไมม

ไมม

สดสวนของประเภททรพยสนทกองทนรวมลงทน ผลการด าเนนงาน (%)

(1) สดสวนประเภททรพยสนทกองทนรวมลงทน ขอมล ณ 30 มถนายน 2559

*ผลการดาเนนงานในอดต / ผลการเปรยบเทยบผลการดาเนนการท เก ยวของกบผลตภณฑในตลาดทนมได

เปนส งยนยนถงผลการดาเนนงานในอนาคต

การลงทนมความเสยง ผลงทนควรศกษาขอมลกอนตดสนใจลงทน ผลการด าเนนงานในอดตของกองทนรวม ขอมลการซอ / ขายหนวยลงทน

ในสถานการณไมปกต ผถอหนวยลงทนอาจไมสามารถขายคนหนวยลงทน หรออาจไดรบช าระคาขายคนหนวยลงทนลาชากวาระยะเวลาทก าหนดไวในหนงสอชชวน

ผลการด าเนนงานของกองทนรวมไมไดขนอยกบสถานะทางการเงนหรอผลการด าเนนงานของบรษทจดการกองทนรวม หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน

ตราสารทคาดวาจะลงทนและประมาณการผลตอบแทน

● บรษทจดการอาจลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอนเพอบรษทจดการ เชนเดยวกบทบรษทจดการลงทนในหลกทรพย หรอทรพยสนอนเพอกองทนรวมตามเกณฑทส านกงาน ก.ล.ต. ก าหนด

การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมน มไดเปนการแสดงวาส านกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนท

เสนอขายนน

ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 23 พฤษภาคม 2560 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวม และขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผอนส าคญผด

สอบถามขอมลเพมเตม ขอมลอนๆ

การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน

● บรษทจดการไมสามารถรบผลประโยชนตอบแทนเพอประโยชนของผประกอบธรกจเองได เนองจากเปนขอหามตามกฎหมาย และเปนเรองทไมพงกระท าโดยวชาชพ เวนแตเปนการรบผลประโยชนทผประกอบ

ธรกจหรอพนกงานของผประกอบธรกจไดรบตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทางปฎบตทผประกอบธรกจก าหนดไวภายในบรษท ซงสามารถขอดแนวทางนไดทบรษทจดการ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด

ชน 17 อาคารสาธรซตทาวเวอร เลขท 175

ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท 0-2672-1000 โทรสาร 0-2786-4480 www.assetfund.co.th

ผลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตม และรบหนงสอชชวนและโครงการและขอผกพนไดท

บรษทจดการ และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนท บลจ. แอสเซท พลส จ ากด แตงตง

ตราสารทลงทน

Credit

Rating

ขอมลผออกตราสาร

สดสวนการ

ลงทนโดย

ประมาณ

(%)

ผลตอบแทน

การลงทน**

(%ตอป)

เงนฝากธนาคาร

China Construction Bank (CCB

(Asia))

A

(Fitch Rating)

• บรษทยอยของธ. CCB ธนาคารพาณชยขนาด

ใหญของจน

• ประกอบธรกจ Retail banking และ Commercial

10.00% 0.18%

เงนฝากธนาคาร

ธนาคารแหงประเทศจน สาขามาเกา

(BOC Macau)

A

(Fitch Rating)

• สาขาของธ.แหงประเทศจน ซงเปนธนาคาร

พาณชยอนดบตนๆของจน

• มสวนแบงการตลาดมากกวา 1 ใน 3 ในมาเกาและม

10.00% 0.18%

ตวแลกเงน

บมจ. มนคงเคหะการ (MK)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

•พฒนาอสงหารมทรพยเพอการคา เชน จดสรร

ทดนเปลา บานส าเรจรปพรอมทดน คอนโดมเนยม

•ใหเชาอาคาร และทจอดรถ และธรกจสนามกอลฟ

20.00% 0.42%

ตวแลกเงน

บมจ. เมองไทยลสซง (MTLS)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

•ใหบรการสนเชอทะเบยนรถและสนเชอสวนบคคล 10.00% 0.21%

ตวแลกเงน

บมจ. แสนสร (SIRI)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

•หนงในผประกอบการพฒนาอสงหารมทรพยชนน า

ของไทย

•มแบรนดทไดรบการยอมรบและมกลยทธทาง

10.00% 0.22%

ตวแลกเงน

บมจ. สวนอตสาหกรรมโรจนะ

(ROJNA)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

•หนงในผน าธรกจพฒนานคมอตสาหกรรมของไทย

•มรายไดสม าเสมอจากธรกจขายไฟฟาและ

สาธารณปโภค

10.00% 0.23%

ตวแลกเงน

บมจ. ทพไอ โพลน

(TPIPL)

BBB+

(TRIS Rating)

Listed on SET

•ผลตและจ าหนายปนซเมนต คอนกรตผสมเสรจ และ

เมดพลาสตค โดยรวมทนในธรกจแอมโมเนยมไนเต

รทและกรดไนตรก

8.00% 0.16%

ตวแลกเงน

บมจ. กนกลเอนจเนยรง

(GUNKUL)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

•ผลต จดหา จดจ าหนายอปกรณระบบไฟฟา และ

ระบบพลงงานทดแทน ไฟฟาจากพลงงานทดแทน

และธรกจกอสรางโรงไฟฟาพลงงานทดแทน

12.00% 0.30%

ตวแลกเงน

บมจ. เจ มารท

(JMART)

BBB

(TRIS Rating)

Listed on SET

•จ าหนายทงคาปลกและคาสงเครองโทรศพทเคลอนท

และสนคาทเกยวของกบโทรศพทเคลอนทของผผลต

โทรศพทเคลอนทหลกทกรายและผใหบรการ

10.00% 0.20%

รวม   100.00% 2.10%

0.10%

2.00%

ประมาณการคาธรรมเนยมและคาใชจายกองทน

อตราผลตอบแทนหลงหกคาธรรมเนยมและคาใชจายโดยประมาณ

ทงน บลจ. ขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงทรพยสนทลงทนหรอสดสวนการลงทนไดเฉพาะเมอมความจ าเปนและสมควรเพอรกษาผลประโยชนของ

ผลงทนเปนส าคญโดยการเปลยนแปลง นนตองไมท าใหความเสยงของทรพยสนทลงทนเปลยนแปลงไปอยางมนยส าคญ เชน

GHB/GSB/SMC/BAY/CIMBT/KBANK/KTB/TMB/SCB/ BOC (Macau)/CCB/

SMC/TBANK/SCBT/KK/CENTEL/ESSO/LH/AP/CPN/TICON/QH/MPSC/ART/TLT/MPSC/AYCAL/PL/ROJANA/MAJOR/ASK/NOBL

E/SIRI/BSL/THANI/SGP/EB/UV/TRT/EA/THANI/ASK/JMT/EPCO/TRT/SENA/WHA/SAWAD

หนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม

ส ำหรบรอบระยะเวลำบญชปท 5 สนสดวนท 31 พฤษภำคม 2559

กองทนเปดแอสเซทพลสตรำสำรหนทวทรพย 2 Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 2 (ASP-TFIXED2)

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 1

หนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม – ขอมลสรปโครงกำรฯ กองทนเปดแอสเซทพลสตรำสำรหนทวทรพย 2

ขอมลสรปโครงกำรฯ + ขอผกพน

ประเภท และนโยบำยกำรลงทนของกองทนรวม รวมถงผลตอบแทนทผลงทนจะไดจำกเงนลงทน ประเภท กองทนรวมตราสารหน ประเภทรบซอคนหนวยลงทน ทมการกระจายการลงทนนอยกวาเกณฑ อำยโครงกำร ไมก าหนด กองทนรวมนจะน ำเงนไปลงทนในทรพยสนใด

ตราสารแหงหน ตราสารกงหนกงทน ตราสารทางการเงน และ/หรอเงนฝาก ทงน กองทนอาจพจารณาลงทนในตราสารหนทเสนอขายในตางประเทศ และหรอเงนฝากในสถาบนการเงนตางประเทศ กรณทกองทนมการลงทนในตางประเทศกองทนจะลงทนในสญญาซอขายลวงหนา เพอปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนทงจ านวน

ผลงทนจะไดอะไรจำกเงนลงทน

ผลงทนมโอกาสไดรบผลตอบแทนในรปของก าไรจากมลคาหนวยลงทนทเพมขน เมอผลงทนขายคนหนวยลงทน

ลกษณะทส ำคญของกองทน

มกำรก ำหนดประเภทผลงทน หรอแบง class หรอไม ? ไมมการแบง class กองทนรวมนมจ ำนวนเงนทนโครงกำรเทำใด ?

2,000 ลานบาท

เหมำะสมกบเงนลงทนลกษณะใด ควรลงทนในระยะเวลำนำนเทำใด ?

เหมาะสมกบผลงทนทรบความเสยงไดไมมากนก และคาดหวงผลตอบแทนทเปนไปในทศทางเดยวกนกบอตราดอกเบยเงนฝาก

ปจจยใดมผลกระทบอยำงมนยส ำคญตอเงนลงทน ? การเปลยนแปลงของอตราดอกเบย และความสามารถในการช าระหนของผออกตราสาร

เปนกองทนรวมทมผประกนเงนลงทน หรอมงเนนคมครองเงนตน หรอไม ? เปนกองทนรวมทวไปทไมใชกองทนทมผประกนเงนลงทน และไมไดคมครองเงนตน

รอบระยะเวลำบญช 31 พฤษภาคม

กำรลงทนในกองทนรวมนควรเปรยบเทยบกบตวชวด (Benchmark) ใด ? - คาเฉลยระหวาง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และอตราผลตอบแทนของตราสารภาครฐของประเทศทลงทน ณ วนทลงทน ในแตละรอบ (50%) + สวนชดเชยความเสยงจากการลงทน (Spread) ทมอนดบความนาเชอถอ BBB+ ณ วนทลงทนในแตละรอบปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

ขอก ำหนดกำรซอขำยโอน

กองทนรวมนมวธกำรขำยและรบซอคนหนวยลงทนอยำงไร ?

บรษทจดการจะเปดรบค าสงซอขายหนวยลงทนเปนรอบระยะเวลา โดยบรษทจะสงหนงสอแจงวนเปดรบค าสงซอขายและวนท าการซอขายหนวยลงทนใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนากอนถงวนท าการซอขายหนวยลงทนแตละรอบเปนเวลาไมนอยกวา 10 วนท าการ โดยช าระเงนคาจองซอดวยเงนสดหรอเชคสงจาย “บญชจองซอหนวยลงทนของ บลจ.แอสเซท พลส จ ากด” ส าหรบการช าระคาขายคนหนวยลงทน บรษทจดการจะช าระเปนเชคหรอโอนเงนเขาบญชธนาคารตามททานไดระบไวในใบค าขอเปดบญชผถอหนวยลงทน ภายใน 5 วนท าการนบแตวนทค านวณมลคาทรพยสนสทธของวนท าการซอขายหนวยลงทนของกองทน

กรณใดทบรษทจดกำร สงวนสทธไมขำยหนวยลงทน ?

1. บรษทจดการขอสงวนสทธทจะปฏเสธการจองซอตามค าสงจองซอหนวยลงทน ในกรณทบรษทจดการไดพจารณาแลววาการจองซอในกรณดงกลาวมผลกระทบตอการลงทนของกองทน หรอตอผถอหนวยลงทน หรอตอชอเสยง หรอตอความรบผดชอบทางกฎหมายของบรษทจดการ หรอมเหตอนควรสงสยวาการซอหนวยลงทนของผถอหนวยลงทนอาจเปนความผดมลฐานหรอความผดฐานฟอกเงนตามกฎหมายเกยวกบการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 2

2. บรษทจดการมวตถประสงคทจะเสนอขายหนวยลงทนของกองทนภายในประเทศไทย และมวตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของ กองทนกบหรอเพอประโยชนของประเทศสหรฐอเมรกา พลเมองสหรฐอเมรกา รวมถงผทมหนงสอเดนทางของประเทศสหรฐอเมรกาหรอผทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกาหรอบคคลซงโดยปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาวและบรษท หรอหางหนสวนซงจดใหมขน และด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา บรษทจดการจงขอสงวนสทธทจะปฏเสธหรอระงบการสงซอ การจดสรร แล/หรอการโอนหนวยลงทน ไมวาทางตรงหรอทางออมส าหรบผลงทนทเปนบคคลอเมรกน (US person) ดงทกลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทางมรดก

มกำรเลอนก ำหนดเวลำช ำระคำขำยคน กำรไมขำย / ไมรบซอคน หยดรบค ำสงซอ / ขำยคน แกผถอหนวยลงทนไวอยำงไร ? บรษทจดการอาจเลอนก าหนดการช าระเงนคาขายคนหนวยลงทนคนแกผถอหนวยลงทนทไดมค าสงขายคนหนวยลงทนของกองทนเปดไดในกรณดงตอไปน (1) บรษทจดการพจารณาแลว มความเชอโดยสจรตและสมเหตสมผลวาเปนกรณทเขาเหตดงตอไปน โดยไดรบความเหนชอบของผดแลผลประโยชนแลว (ก) มเหตจ าเปนท าใหไมสามารถจ าหนาย จาย โอน หลกทรพยหรอทรพยสนของกองทนรวมเปดไดอยางสมเหตสมผล หรอ (ข) มเหตทท าใหกองทนรวมไมไดรบช าระเงนจากหลกทรพยหรอทรพยสนทลงทนไวตามก าหนดเวลาปกต ซงเหตดงกลาวอยนอกเหนอการควบคมของบรษทจดการกองทนรวม (2) ผถอหนวยลงทนมค าสงขายคนหนวยลงทนกอนหรอในชวงระยะเวลาทบรษทจดการกองทนรวมพบวาราคารบซอคนหนวยลงทนดงกลาวไมถกตองนนตางจากราคารบซอคนหนวยลงทนทถกตองตงแตหนงสตางคขนไปและคดเปนอตราตงแตรอยละ 0.5 ของราคารบซอคนหนวยลงทนทถกตอง และผดแลผลประโยชนยงไมไดรบรองขอมลในรายงานการแกไขราคายอนหลงและรายงานการชดเชยราคา

กำรไมขำยหรอไมรบซอคนหนวยลงทนตำมค ำสงทรบไวแลว บรษทจดการอาจไมขาย ไมรบซอคน หรอไมรบสบเปลยนหนวยลงทนตามค าสงซอ ค าสงขายคน หรอค าสงสบเปลยนหนวยลงทนทไดรบไวแลว หรออาจหยดรบค าสงซอ ค าสงขายคน หรอค าสงสบเปลยนหนวยลงทนได ในกรณทปรากฏเหตดงตอไปน (1) ตลาดหลกทรพย หรอศนยซอขายหลกทรพย ไมสามารถเปดท าการซอขายไดตามปกต (2) บรษทจดการกองทนรวมพจารณาแลว มความเชอโดยสจรตและสมเหตสมผลวาเปนกรณดงตอไปน โดยไดรบความเหนชอบของผดแลผลประโยชนแลว (ก) มเหตจ าเปนท าใหไมสามารถจ าหนาย จาย โอนหลกทรพยหรอทรพยสนของกองทนรวมเปดไดอยางสมเหตสมผล (ข) ไมสามารถค านวณมลคาทรพยสนของกองทนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรอ (ค) มเหตจ าเปนอนใดเพอคมครองประโยชนของผถอหนวยลงทน ทงน การไมขาย ไมรบซอคน หรอไมรบสบเปลยนหนวยลงทนตามค าสงทรบไวแลว หรอการหยดรบค าสงซอ ค าสงขายคน หรอค าสงสบเปลยนหนวยลงทน ตาม (ก) (ข) หรอ (ค) ใหกระท าไดไมเกนหนงวนท าการ เวนแตจะไดรบการผอนผนจากส านกงาน (3) กองทนรวมไดลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนในตางประเทศ และมเหตการณดงตอไปนเกดขน ซงกอใหเกดผลกระทบตอกองทนรวมอยางมนยส าคญ (ก) ตลาดซอขายหลกทรพยทกองทนรวมลงทนไมสามารถเปดท าการซอขายไดตามปกต ทงน เฉพาะในกรณทกองทนรวมลงทนในหลกทรพยทซอขายในตลาดซอขายหลกทรพยแหงนนเกนกวารอยละสบของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม (ข) มเหตการณทท าใหไมสามารถแลกเปลยนเงนตราตางประเทศไดอยางเสร และท าใหไมสามารถโอนเงนออกจากประเทศหรอรบโอนเงนจากตางประเทศไดตามปกต หรอ (ค) มเหตทท าใหกองทนรวมไมไดรบช าระเงนจากหลกทรพยหรอทรพยสนทลงทนไวตามก าหนดเวลาปกตซงเหตดงกลาวอยเหนอการควบคมของบรษทจดการกองทนรวม และผดแลผลประโยชนเหนชอบดวยแลว (4) เปนการไมขายหนวยลงทนตามค าสงซอหนวยลงทนทรบไวแลว หรอเปนการหยดรบค าสงซอหนวยลงทน แกผลงทนเฉพาะราย เนองจากปรากฏขอเทจจรงดงตอไปน (ก) บรษทจดการกองทนรวมมเหตอนควรสงสยวาผลงทนรายนนๆ มสวนเกยวของกบการกระท าดงตอไปน 1. การกระท าทเปนความผดมลฐานหรอความผดฐานฟอกเงนตามกฎหมายเกยวกบการปองกนและปราบปรามการฟอกเงน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรอกฎหมายตางประเทศ 2. การใหการสนบสนนทางการเงนแกการกอการราย หรอ 3. การกระท าทเปนการปฏบตตามค าสงเกยวกบการยดหรออายดทรพยสนโดยบคคลผมอ านาจตามกฎหมาย (ข) บรษทจดการกองทนรวมไมสามารถด าเนนการรจกลกคา และตรวจสอบเพอทราบขอเทจจรงเกยวกบลกคาไดในสาระส าคญ

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 3

กำรหยดรบค ำสงซอหรอขำยคนหนวยลงทน เพอคมครองประโยชนของผถอหนวยลงทน หรอในกรณทมความจ าเปนเพอรกษาเสถยรภาพทางเศรษฐกจและการเงนของประเทศ หรอเพอรกษาเสถยรภาพในระบบตลาดการเงน ส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบรษทจดการหยดรบค าสงซอ ค าสงขายคน หรอค าสงสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนเปดไดเปนการชวคราวตามระยะเวลาทเหนสมควร แตรวมแลวตองไมเกน 20 วนท าการตดตอกน เวนแตจะไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยดรบค าสงซอ ค าสงขายคน หรอค าสงสบเปลยนหนวยลงทนออกไปได

วธสบเปลยนหนวยลงทนเปนอยำงไร ?

ผถอหนวยลงทนสามารถสบเปลยนหนวยลงทนกบกองทนเปดอนทบรษทจดการก าหนดใหสามารถสบเปลยนหนวยลงทนได ตามวน เวลา ทบรษทเปดใหมการขายและรบซอคนหนวยลงทน

กองทนรวมนก ำหนดวธกำรโอนหนวยลงทน และขอจ ำกดกำรโอนไวอยำงไร ? - ผถอหนวยลงทนสามารถโอนหนวยลงทนไดภายใตขอจ ากดการซอขาย โอน โดยผโอนจะตองช าระคาธรรมเนยมการโอนรายการละ 50 บาท - บรษทจดการมวตถประสงคทจะเสนอขายหนวยลงทนของกองทนภายในประเทศไทย และมวตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของ

กองทนกบหรอเพอประโยชนของประเทศสหรฐอเมรกา พลเมองสหรฐอเมรกา รวมถงผทมหนงสอเดนทางของประเทศสหรฐอเมรกาหรอผทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา หรอบคคลซงโดยปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาวและบรษท หรอ หางหนสวนซงจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา บรษทจดการจงขอสงวนสทธทจะปฏเสธหรอระงบการสงซอ การจดสรร และ/หรอการโอนหนวยลงทน ไมวาทางตรงหรอทางออมส าหรบผลงทนทเปนบคคลอเมรกน (US person) ดงทกลาวมาขางตน

ผถอหนวยลงทนจะทรำบขอมลเกยวกบมลคำทรพยสนสทธ มลคำหนวยลงทน และรำคำขำยและรบซอคนหนวยลงทนไดจำกชองทำงใด ? ทานสามารถตดตามมลคาหนวยลงทนของทานจากเวบไซต www.assetfund.co.th

สทธของผถอหนวยลงทน

กองทนรวมนมกำรออกและสงมอบหลกฐำนแสดงสทธในหนวยลงทนหรอไม อยำงไร ? บรษทจดการโดยนายทะเบยนจะออกหนงสอรบรองสทธในหนวยลงทนใหผถอหนวยลงทนหรอผลงทนทกครงทมการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนใหผลงทนหรอผถอหนวยลงทน ภายใน 5 วนท าการนบตงแตวนท าการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน

ผลงทนถกจ ำกดสทธในเรองใด ? กรณทบคคลใดหรอกลมบคคลเดยวกนใดถอหนวยลงทนเกนกวาหนงในสามของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการกองทนรวมจะไมนบคะแนนเสยงของบคคลหรอกลมบคคลเดยวกนนนในสวนทเกนกวาหนงในสามของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด

ชองทำง / วธกำรตรวจสอบแนวทำงกำรใชสทธออกเสยง ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยงได โดยวธการทบรษทจดการไดเปดเผยไวทส านกงานของบรษทจดการ หรอผานเครอขายอนเทอรเนตของบรษทจดการ www.assetfund.co.th หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน

ชองทำงและวธกำรรองเรยนท ำไดอยำงไร ? - ตดตอบรษทจดการท บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด โทรศพท 02-672-1111

- ส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. Help Center 1207 โทรศพท 0-2263-6000

- ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2470-1962 / 0-2470-1523

บคคลทเกยวของกบกำรด ำเนนกำรของกองทน

ขอมลเกยวกบบรษทจดกำร บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด ชน 17 อาคารสาธรซตทาวเวอร เลขท 175 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 www.assetfund.co.th Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 โทรสาร 0-2672-1180

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 4

รำยชอคณะกรรมกำรบรษท (ณ วนท 31 พ.ค. 59)

1. นายนภดล รมยะรป ประธานคณะกรรมการ 2. นายพทเยนท อศวนก กรรมการ 3. นางจรภทร พมานทพย กรรมการ 4. นายโสภณ บณยรตพนธ กรรมการ 5. นายรชต โสดสถตย กรรมการ รำยชอผบรหำร คณะกรรมกำรบรหำร (Executive Committee) (ณ วนท 31 พ.ค. 59)

1. นายรชต โสดสถตย ประธานคณะกรรมการบรหาร

2. ดร. ไกรสร โอภาสวงการ กรรมการ

3. นายวระศกด ศภคตธรรม กรรมการ จ ำนวนกองทนรวมทงหมดภำยใตกำรบรหำรจดกำรของบรษท

ณ วนท 31 พฤษภาคม 2559 มจ านวนกองทนรวมทงหมด 63 กองทน มลคาทรพยสนสทธของกองทนรวมเทากบ 32,265,170,074.24 บาท รำยชอคณะกรรมกำรกำรลงทน (ณ วนท 31 พ.ค. 59)

1. นายรชต โสดสถตย

2. นางสาวฤด ปตอารยกล

3. นายไมตร โสตางกร

4. นางสาวสกลลกษณ บญมาก

5. นายปยวฒน ธรรมนนท

6. นายธนาชต ตงสขสนต

7. นายอนสร สกลประกายกจ

รำยชอผจดกำรกองทน ประวตกำรศกษำ และประสบกำรณกำรท ำงำนทเกยวของกบกำรบรหำรจดกำรกองทนรวม รวมทงหนำทควำมรบผดชอบของผจดกำรกองทนดงกลำว

รำยชอผจดกำรกองทน

ชอ-สกล ประวตกำรศกษำ ประสบกำรณท ำงำนทเกยวของกบกำรบรหำรจดกำรกองทนรวม

หนำท ควำมรบผดชอบ

นำงสำวสกลลกษณ บญมำก -Master Degree of Finance and Economics(MFE),National Institute of Development Administration(NIDA) -BBA Major in Finance, Bangkok University, Thailand -CISA Level I

-2557 – 2558: Fixed Income Fund Manager,Krung Thai Asset Management Public Company Limited -2554 – 2556: Assistant Fund Manager Investment Department,Krung Thai Asset Management Public Company Limited

บรหารการลงทน กองทนตราสารหน

*ปฏบตหนาทเปนผจดการกองทน และผจดการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา

ผสนบสนนกำรขำยหรอรบซอคนหนวยลงทน นำยทะเบยนหนวยลงทน และผดแลผลประโยชน

ผสนบสนนกำรขำยหรอรบซอคนหนวยลงทน ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน ท บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด แตงตง

นำยทะเบยนหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด โทรศพท 0-2672-1000

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 5

ผดแลผลประโยชน ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2470-3200-1 นอกจากหนาทตามสญญาแตงตงแลว ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทน นายทะเบยนหนวยลงทน และผดแลผลประโยชน ยงมหนาทตามกฎหมายในการรกษาประโยชนผลงทนดวย

ชองทำงทผลงทนสำมำรถทรำบขอมลเพมเตมเกยวกบกองทน

บรษทจดกำร บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด เลขท 175 อาคารสาธรซตทาวเวอร ชน 17 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 Asset Plus Customer Care 0-2672-1111 www.assetfund.co.th

ผสนบสนนกำรขำยหรอรบซอคน

บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด โทรศพท 0-2680-1111 บรษทหลกทรพย ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด

โทรศพท 0-2627-3100 ตอ 1388 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2658-8888 บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2635-1700 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2275-0888 บรษทหลกทรพย เออซ จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2659-3369 บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2659-7000 บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด โทรศพท 0-2697-3800 บรษทหลกทรพย เมอรชน พารทเนอร จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2660-6688 ตอ 6649, 6671, 6632 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2231-3777 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2205-7000 ตอ 8883, 8887 บรษทหลกทรพยยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2659-8000 ตอ 8083, 8231 บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2862-9999 บรษทหลกทรพย ทรนต จ ากด โทรศพท 0-2343-9529 บรษทหลกทรพยนายหนาซอขายหนวยลงทน เซนทรล เวลธ โซลชน

จ ากด โทรศพท 0-2103-8801 ธนาคารแหงประเทศจน จ ากด

โทรศพท 0-2286-1010 ตอ 2704, 2707

บรษทหลกทรพย โกลเบลก จ ากด โทรศพท 0-2672-5999 ตอ 5294, 5965

ธนาคารเกยรตนาคน จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2680-3333 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2638-5000 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด

โทรศพท 0-2648-1111 ตอ 1438 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน) โทรศพท 0-2217-8852 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2658-6300 ตอ 6330 ธนาคารแลนดแอนดเฮาส จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2359-0000 ตอ 4704, 4706 บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2684-8731, 8737 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด โทรศพท 0-2949-1130 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด โทรศพท 0-2695-5847 บรษท แอดวานซ ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาขน)

โทรศพท 0-2648-3689 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)

โทรศพท 0-2658-9240, 9248 บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด โทรศพท 0-2680-5031 บรษทหลกทรพย ฮวเซงเฮง โกลดฟวเจอร จ ากด

โทรศพท 0-2220-3977

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 6

ปจจยเสยงของกองทนรวม

ควำมเสยงจำกกำรด ำเนนงำนของผออกตรำสำร (Business Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษท อาจเปนเหตใหผลงทนไมไดรบผลตอบแทนตามทคาดหวง แนวทำงกำรบรหำรเพอลดควำมเสยง : ผจดการกองทนจะวเคราะหสถานะทางการเงน การบรหารของบรษททลงทน รวมทงธรกจและอตสาหกรรมประเภทเดยวกนของบรษทนนๆ อยางตอเนองเพอปองกนความเสยงดงกลาว

ควำมเสยงจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนของผออกตรำสำร (Credit Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทผออกตราสารหนไมสามารถจายคนเงนตน และหรอดอกเบยไดตามทก าหนด แนวทำงกำรบรหำรเพอลดควำมเสยง : บรษทจะพจารณาลงทนในตราสารทผออกมความมนคง มสถานะทางการเงนทด และ/หรอบรษททไดรบการจดอนดบความนาเชอถอในระดบทลงทนได

ควำมเสยงจำกควำมผนผวนของรำคำตรำสำร (Market Risk) คอ ความเสยงทเกดจากความผนผวนของราคา หรอผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรบตวขนลง โดยไดรบผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจ หรอภาวะตลาด เชน การเมอง เศรษฐกจ ความผนผวนของคาเงน อตราดอกเบย เปนตน แนวทำงกำรบรหำรเพอลดควำมเสยง : กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 มงเนนลงทนในตราสารหนทมอายคงเหลอใกลเคยงกบรอบระยะเวลาวนท าการซอขายหนวยลงทน และถอครองจนครบอาย จงมความเสยงดานนต ามาก

ควำมเสยงจำกกำรขำดสภำพคลองของตรำสำร (Liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทซอหรอขายตราสารไมไดในระยะเวลาหรอราคาตามทก าหนดไว เนองจากโอกาสในการซอหรอขายตราสารมจ ากด แนวทำงกำรบรหำรเพอลดควำมเสยง : กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 จะเนนลงทนในตราสารหนทมอายคงเหลอใกลเคยงกบรอบระยะเวลาวนท าการซอขายหนวยลงทน และถอครองจนครบอายจงมความเสยงดานนนอยมาก

ควำมเสยงจำกกำรลงทนในสญญำซอขำยลวงหนำ (Leverage Risk) เนองจากสญญาซอขายลวงหนา อาจมความผนผวนมากกวาหลกทรพยพนฐาน ดงนน หากกองทนลงทนในสญญาซอขายลวงหนายอมท าใหสนทรพยสทธมความผนผวนมากกวาการลงทนในหลกทรพยพนฐาน (Underlying Asset) กรณทกองทนลงทนในหลกทรพยดงกลาวเพอปองกนความเสยง กองทนจะผกพนตามเงอนไขทระบในสญญาปองกนความเสยง ซงราคา ณ วนใชสทธอาจมากกวา หรอนอยกวาราคาตลาดขณะนน ทงน การลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอปองกนความเสยงนน อาจไมสามารถปองกนความเสยงไดทงหมด และกรณทผจดการกองทนคาดการณผด กองทนอาจเสยโอกาสในการไดรบผลตอบแทนทมากขน

แนวทำงกำรบรหำรเพอลดควำมเสยง : ผจดการกองทนจะวเคราะหสถานการณอยางสม าเสมอ เพอใหการลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเปนไปในทศทางทถกตอง เพอลดความเสยงและเพอใหกองทนมโอกาสไดรบผลตอบแทนทมากขน โดยจะลงทนในสดสวนทเหมาะสมกบหลกทรพยทตองการปองกนความเสยง

ควำมเสยงทำงดำนกำรเมอง และเศรษฐกจของประเทศทกองทนไปลงทน (Country and Political Risk) เนองจากกองทนอาจจะมการลงทนในตางประเทศ จงอาจไดรบผลกระทบจากการเปลยนแปลงทางการเมอง และเศรษฐกจได แนวทำงกำรบรหำรเพอลดควำมเสยง : บรษทจดการจะบรหารความเสยงน โดยตดตามสถานการณทางการเมองและเศรษฐกจอยางใกลชดและน ามาพจารณาอยางสม าเสมอ

ควำมเสยงดำนอตรำแลกเปลยน (Exchange Rate Risk)

ความเสยงทเกดจากการเพมขนหรอลดลงของอตราแลกเปลยนเงนสกลหนงเมอเทยบกบเงนอกสกลหนง เนองจากกองทนจะลงทนในหลกทรพยทออกเปนสกลเงนตางประเทศ ซงจะท าใหผลตอบแทนทไดรบมความไมแนนอนเนองจากตองแลกเปลยนสกลเงน

แนวทำงกำรบรหำรเพอลดควำมเสยง : บรษทจดการจะบรหารความเสยงดานน โดยพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปลยนเงนระหวางคาเงนสกลพนฐานทลงทนกบคาเงนบาท โดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยง เตมจ านวน (Fully Hedge) จากการลงทน (Hedging) และอาจท าใหไดรบผลตอบแทนจากการลงทนในตางประเทศนอยลง

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 7

ตำรำงสรปอตรำสวนกำรลงทน (แบบ 123-2)

อตรำสวนกำรลงทน ลงทนไมเกนรอยละ

อตรำสวนกำรลงทนในผออกทรพยสน หรอคสญญำรำยใดรำยหนง (company limit) ASP-TFIXED2 กองทนรวมทวไป

- การลงทนในเงนฝากของธนาคารพาณชยในประเทศ ทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 25 20

- การลงทนในทรพยสนของผออก/คสญญาในประเทศทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 25 15

- การลงทนในทรพยสนของผออก/คสญญาตางประเทศทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได 25 15

อตรำสวนกำรลงทนทค ำนวณตำมกลมกจกำร (group limit)

- การลงทนในทรพยสนของกลมกจการใดกลมกจการหนง 30 30

อตรำสวนทค ำนวณตำมประเภททรพยสน (product limit)

- การลงทนในเงนฝาก บตรเงนฝาก ตวแลกเงน ตวสญญาใชเงน 45 45

- การลงทนในหนวยลงทนและใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนวยลงทนของแตละกองทนรวม 10 10

- การลงทนในหนวยลงทนและใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนวยลงทนของทกกองทนรวม 20 20

อตรำสวนกำรลงทนอนๆ

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 8

คำธรรมเนยม และคำใชจำย ทเรยกเกบจำกกองทน / ผลงทน (แบบ 123-3)

คำธรรมเนยมและคำใชจำยทเรยกเกบจำกกองทนรวม

อตรำตำมโครงกำร เรยกเกบจรง 1 1. คำธรรมเนยมและคำใชจำยรวมทงหมดทประมำณกำรได ไมเกน 2.70% ตอปของ NAV 1.1 คาธรรมเนยมการจดการ ไมเกน 1.00% ตอปของ NAV 0.07% ตอปของ NAV 1.2 คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน ไมเกน 0.07% ตอปของ NAV 0.04% ตอปของ NAV 1.3 คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน ไมเกน 0.10% ตอปของ NAV 0.07% ตอปของ NAV 1.4 คาประกาศ NAV ในหนงสอพมพ ตามทจายจรง -

1.5 คาสอบบญช ตามทจายจรง 0.03% ตอปของ NAV 2

1.6 คาใชจายในการซอขายหลกทรพย ตามทจายจรง 0.00% ตอปของ NAV 1.7 คาใชจายในการโฆษณา ประชาสมพนธ และสงเสรมการขาย

- ในชวงเสนอขายหนวยลงทนครงแรก - หลงการเสนอขายหนวยลงทนครงแรก

ตามทจายจรง แตไมเกน 0.50% ของจ านวนเงนทนของโครงการ

ตามทจายจรง แตไมเกน 0.50 % ตอป ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน

- -

2. คำธรรมเนยมและคำใชจำยทประมำณกำรไมได คาใชจายอนๆ ตามทจายจรง 0.00% ตอปของ NAV 2 รวมคำธรรมเนยมและคำใชจำยทเรยกเกบจรงทงหมด 3 0.22% ตอปของ NAV

คำธรรมเนยมทเรยกเกบจำกผสงซอหรอผถอหนวยลงทน

อตรำตำมโครงกำร เรยกเกบจรง 1. คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน 1 ไมม ไมม 2. คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน 1 ไมม ไมม 3. คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน 1 ไมม ไมม 4. คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน ในอตรา 50 บาท ตอรายการ ในอตรา 50 บาท ตอรายการ 5. คาธรรมเนยมการโอนเงนคาซอและขายคนหนวยลงทน อตราทสถาบนการเงนก าหนด อตราทสถาบนการเงนก าหนด 6. คาธรรมเนยมการหกเงนจากบญชของผซอหนวยลงทน อตราทสถาบนการเงนก าหนด อตราทสถาบนการเงนก าหนด 7. คาใชจายอนๆ ทผถอหนวยลงทนขอใหบรษทจดการ หรอนาย

ทะเบยนด าเนนการใหผถอหนวยลงทนเปนกรณพเศษนอกเหนอ จากกรณปกต

ไมเกน 75 บาทตอรายการ ไมเกน 75 บาทตอรายการ

หมายเหต

1. รวมภาษมลคาเพม 2. คาสอบบญช คาธรรมเนยมธนาคาร คาไปรษณย ไมรวมภาษมลคาเพม 3. ไมรวมคานายหนาซอขายหลกทรพย และคาธรรมเนยมตางๆ ทเกดขนจากการซอขายหลกทรพย

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 9

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 10

ค ำอธบำยกำรจดอนดบตรำสำรของสถำบนจดอนดบควำมนำเชอถอ

AAA เปนอนดบเครดตสงสดและมความเสยงต าทสด บรษทมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงสด ความเปลยนแปลง

ทางธรกจและเศรษฐกจจะสงผลกระทบนอยมาก

AA มความเสยงต ามาก มความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงมาก แตอาจไดรบผลกระทบจากความเปลยนแปลงทาง

ธรกจและเศรษฐกจมากกวาอนดบเครดตทสงกวา

A มความเสยงในระดบต า มความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑสงแตอาจไดรบผลกระทบจากความเปลยนแปลงทาง

ธรกจและเศรษฐกจมากกวาอนดบเครดตทสงกวา

BBB มความเสยงและมความสามารถในการช าระดอกเบยและคนเงนตนในเกณฑปานกลาง ความผนผวนทเกดขนจากการเปลยนแปลงทางธรกจ

และเศรษฐกจอาจมผลใหความสามารถในการช าระหนลดลงเมอเทยบกบอนดบเครดตทสงกวา

T1+ เปนอนดบเครดตสงสด บรษทมความสามารถในการช าระคนเงนตนและดอกเบยในเกณฑสง ซงผออกทไดรบอนดบเครดตในระดบ

ดงกลาวทมเครองหมาย “+” ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดช าระหนทสงยงขน

F1+ เปนอนดบเครดตสงสด บรษทมความสามารถในการช าระคนเงนตนและดอกเบยในเกณฑสง ซงผออกทไดรบอนดบเครดตในระดบ

ดงกลาวทมเครองหมาย “+” ดวยจะไดรบความคมครองดานการผดนดช าระหนทสงยงขน

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 11

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 12

ผลกำรด ำเนนงำน

รอบปบญช สนสดวนท 31 พฤษภำคม 2559 (NAV ณ 27 พฤษภำคม 2559 = 11.4821 บำท)

หนวย : รอยละ (ตอป)

กองทน ผลกำรด ำเนนงำนยอนหลง (%)

3 เดอน 26/02/2559

6 เดอน 27/11/2558

1 ป 29/05/2558

3 ป 31/05/2556

Inception 3/06/2554

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 1.72 1.84 2.07 2.57 2.97 Benchmark (1) 5.12 6.62 5.61 5.54 4.85

หมำยเหต :

(1) คาเฉลยระหวาง ThaiBMA Government Bond Index (50%) และอตราผลตอบแทนของตราสารภาครฐของประเทศทลงทน ณ วนทลงทนในแตละรอบ (50%) + สวนชดเชยความเสยงจากการลงทน (Spread) ทมอนดบความนาเชอถอ BBB+ ณ วนทลงทนในแตละรอบปรบดวยอตราแลกเปลยนเพอเทยบกบคาสกลเงนบาท ณ วนทค านวณผลตอบแทน

ขอมลอตรำสวนหมนเวยนกำรลงทนของกองทน (Portfolio Turnover Ratio)

ณ สนรอบ 31 พฤษภำคม 2559

70.61%

เอกสำรกำรวดผลกำรด ำเนนงำนของกองทนรวมฉบบน ไดจดท ำขนตำมมำตรฐำนกำรวดผล กำรด ำเนนงำนของกองทนรวมของสมำคมบรษทจดกำรลงทน

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 13

ค ำเตอนเกยวกบกำรลงทนในหนวยลงทน

บรษทจดการอาจลงทนในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเพอบรษทจดการ เชนเดยวกนกบทบรษทจดการลงทน ในหลกทรพยหรอทรพยสนอนเพอ

กองทนรวมตามหลกเกณฑทส านกงานก าหนด โดยบรษทจดการจะจดใหมระบบงานทปองกนความขดแยงทางผลประโยชน เพอใหเกดความ

เปนธรรมตอผถอหนวยลงทน ผถอหนวยลงทนสามารถสอบถามขอมลเพมเตมไดทเวบไซตบรษท ( www.assetfund.co.th)

ผลงทนสามารถตรวจดขอมลทอาจมผลตอการตดสนใจลงทน เชน การท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของไดทส านกงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอ

โดยผานเครอขายอนเตอรเนตของส านกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรอทเวบไซตของบรษท www.assetfund.co.th

บรษทจดการไมสามารถรบผลประโยชนตอบแทนเพอประโยชนของผประกอบธรกจเองได เนองจากเปนขอหามตามกฎหมาย และเปนเรองทไมพง

กระท าโดยวชาชพ เวนแตเปนการรบผลประโยชนทผประกอบธรกจหรอพนกงานของผประกอบธรกจไดรบตามเทศกาลทเปนประเพณนยมตามแนวทาง

ปฏบตทผประกอบธรกจก าหนดไวภายในบรษท ซงสามารถขอดแนวทางนไดทบรษทจดการ

บรษทจดการอนญาตใหพนกงานลงทนในหลกทรพยเพอตนเองได โดยจะตองปฏบตตามจรรยาบรรณและประกาศตางๆ ทสมาคมบรษทจดการ

ลงทนก าหนด และจะตองเปดเผยการลงทนดงกลาวใหบรษทจดการทราบ เพอทบรษทจดการจะสามารถก ากบและดแลการซอขายหลกทรพย

ของพนกงานได

การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงานไดรบรองถงความถกตองของขอมล

ในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน

กองทนเปดแอสเซทพลสตราสารหนทวทรพย 2 14

สวนรบรองควำมถกตองครบถวน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนดวยความระมดระวง และรบรองวาขอมลถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด และไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน แอสเซท พลส จ ากด

โดย

(นายภดนนท สจยากร)