CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC (Cifras en Millones de pesos) ACUMULADO MENSUAL CONCEPTO NOVIEMBRE 2013 A NOVIEMBRE 2012 A NOVIEMBRE 2011 OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013 NOVIEMBRE 2012 NOVIEMBRE 2011 RESERVAS 824.731 739.868 599.317 825.660 824.731 739.868 599.317 RECAUDO 104.186 97.349 75.184 8.220 9.532 9.379 6.424 PAGO DE PRESTACIONES 50.258 49.105 47.575 4.209 4.214 4.386 3.965 RENDIMIENTOS ABONADOS 18.506 97.243 -8.555 17.832 -5.237 -813 -7.498 PORTAFOLIO 825.459 740.843 600.074 826.416 825.459 740.843 600.074
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CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
ENTRE NOVIEMBRE 2012 Y NOVIEMBRE 2013SALDO RESERVA A NOVIEMBRE 2012 710.947MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 96.293MAS CAPITAL LEY 100 4.221MAS OTROS APORTES 6.711MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 39.935MAS DEVOLUCION RESULTADO 2012 412MAS RECAUDOS EN PROCESO -160MENOS PRESTACIONES PAGADAS -56.940MENOS COMISION -5.197SALDO RESERVA A NOVIEMBRE 2013 796.222
MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ
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RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES(Millones de Pesos)
DICIEMBRE 21.736 5.330 12.768 2.161 118.979 -3.205 68.974 83.117
TOTAL 18.506 118.979 -3.205 68.974 83.117
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RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)
NOVIEMBRE 2011 NOVIEMBRE 2012 NOVIEMBRE 2013Rendimientos Acumulados -8.555 97.243 18.506Variación 1237% -81%Rentabilidad E. A. Acumulada -1,57% 17,19% 2,62%
ConceptosConceptos Octubre 2013 Noviembre 2013 Noviembre 2011 Noviembre 2012
Rendimientos Mensuales 17.832 -5.237 -7.498 -813Variaciones -129,4% -89,2%Rentabilidad Mensual E. A. 29,21% -7,55% -13,98% -1,46%
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RESULTADOS NOVIEMBRE 2013 CAXDAC FONDOS LEGALESCifras en millones de pesos
TIPO DE TITULO
NOVIEMBRE 2.013 ACUMULADO AÑO 2013
NOVIEMBRE 2.012
ACUMULADO AÑO 2012
ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR 10.127 39.889 -520 5.951ADRS 0 -173 -1.779 -4.269DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 154 0 0UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0 -24 0 1FORWARD -452 -1.193 241 2.967ENTIDADES DEL EXTERIOR 25 102 -1 55
SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD 9.700 38.755 -2.059 4.705ACCIONES DE ALTA -9.557 -9.228 -4.216 39.236ACCIONES DE BAJA 0 -401 0 342FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS -629 -867 -309 476OPERACIONES DE CONTADO 17 17 0 0
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RESULTADOS ADMINISTRADORA NOVIEMBRE 2012 Y 2013(Millones de Pesos)
El excedente de la administradora a 30 de noviembre de 2013 es de $1,021millones de pesos
Conceptos Noviembre 2012 Noviembre 2013 Variación %Resultado del Ejercicio 471 1.021 116,8%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
FONDO VEJEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
NOVIEMBRE 2012 OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 2.354.882 3.349.752 5.869.550 2.519.798 75,22% 3.514.668 149,25%Inversiones 709.255.280 794.282.673 791.826.942 -2.455.731 -0,31% 82.571.662 11,64%Derivados 558.963 851.467 409.992 -441.475 -51,85% -148.971 -26,65%Cuentas por cobrar 38.507.371 51.542.021 51.615.025 73.004 0,14% 13.107.654 34,04%Bienes realizables 636 636 636 0 0,00% 0 0,00%Otros activos y otras cuentas por cobrar 524.476 38.876 35.656 -3.220 -8,28% -488.820 -93,20%Total Activo 751.201.608 850.065.425 849.757.801 -307.624 -0,04% 98.556.193 13,12%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteDerivados 215.796 1.156.289 1.150.462 -5.827 -0,50% 934.666 433,12%Cuentas por pagar 38.507.371 51.542.021 51.615.025 73.004 0,14% 13.107.654 34,04%Otros pasivos y otras cuentas por pagar 1.530.668 799.276 770.292 -28.984 -3,63% -760.376 -49,68%Total Pasivo 40.253.835 53.497.586 53.535.779 38.193 0,07% 13.281.944 33,00%Fondo de reservasRégimen de transición 418.097.476 476.760.528 477.284.210 523.682 0,11% 59.186.734 14,16%Régimen especial transitorio 47.993.294 54.722.532 54.701.818 -20.714 -0,04% 6.708.524 13,98%Aportes Ley 100 de 1993 244.201.721 264.489.192 263.508.214 -980.978 -0,37% 19.306.493 7,91%Aportes recibidos en proceso 655.282 595.587 727.780 132.193 22,20% 72.498 11,06%Total fondo de reservas 710.947.773 796.567.839 796.222.022 -345.817 -0,04% 85.274.249 11,99%Total pasivo y fondo de reservas 751.201.608 850.065.425 849.757.801 -307.624 -0,04% 98.556.193 13,12%Cuentas contingentes Deudoras 109.094.193 108.832.658 108.844.801 12.143 0,01% -249.392 -0,23%Acreedoras 1.343.815 1.339.478 1.339.344 -134 -0,01% -4.471 -0,33%Cuentas de orden Deudoras 395.760.845 440.786.048 445.944.947 5.158.899 1,17% 50.184.102 12,68%Acreedoras -324.493.733 -251.962.242 -252.308.060 -345.818 -0,14% 72.185.673 22,25%
CrecimientoAl corte de NOVIEMBRE - OCTUBRE Año
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FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2012 Noviembre 2013 % Octubre 2013 Noviembre 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 96.590.979 18.613.214 -80,73% 17.559.862 -5.035.572 -128,68%Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa 2.118.067 4.306.340 103,31% 171.554 633.481 269,26%Total Ingresos 98.709.046 22.919.554 -76,78% 17.731.416 -4.402.091 -124,83%EgresosHonorarios 93.419 98.063 4,97% 9.062 9.062 0,00%Mesadas de No aportantes 3.881.163 3.842.792 -0,99% 372.048 268.312 -27,88%Total Egresos 3.974.582 3.940.855 -0,85% 381.110 277.374 -27,22%Resultado operacional 94.734.464 18.978.699 -79,97% 17.350.306 -4.679.465 -126,97%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 6.492 0 -100,00% 0 0 NAEgresos (222.064) (108.265) 51,25% (5.961) (6.737) -13,02%Rendimientos abonados al fondo 94.518.892 18.870.434 -80,04% 17.344.345 -4.686.202 -127,02%
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FONDO INVALIDEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
NOVIEMBRE 2012 OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 39.517 37.867 53.795 15.928 42,06% 14.278 36,13%Inversiones 13.792.219 13.723.943 13.429.167 -294.776 -2,15% -363.052 -2,63%Derivados 0 0 0 0 100,00% 0 NACuentas por Cobrar 28.961 4.369 5.627 1.258 28,79% -23.334 NAOtros Activos 17 131 138 7 5,34% 121 NATotal Activo 13.860.714 13.766.310 13.488.727 -277.583 -2,02% -371.987 -2,68%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 17 131 138 7 5,34% 121 NATotal Pasivo 17 131 138 7 5,34% 121 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 13.860.697 13.766.179 13.488.589 -277.590 -2,02% -372.108 -2,68%Total fondo de reservas 13.860.697 13.766.179 13.488.589 -277.590 -2,02% -372.108 -2,68%Total pasivo y fondo de reservas 13.860.714 13.766.310 13.488.727 -277.583 -2,02% -371.987 -2,68%Cuentas contingentes Deudoras 163.544 188.081 189.705 1.624 0,86% 26.161 16,00%Cuentas de orden Deudoras 9.111.095 9.714.069 9.714.069 0 0,00% 602.974 6,62%Acreedoras 3.577.539 1.877.164 1.600.575 -276.589 -14,73% -1.976.964 -55,26%
CrecimientoAl corte de NOVIEMBRE - OCTUBRE Año
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2012 Noviembre 2013 % Octubre 2013 Noviembre 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 1.260.683 -154.253 -112,24% 230.699 -246.809 -206,98%Total Ingresos 1.260.683 -154.253 -112,24% 230.699 -246.809 -206,98%EgresosHonorarios 3.013 2.871 -4,71% 292 292 0,00%Total Egresos 3.013 2.871 -4,71% 292 292 0,00%Resultado operacional 1.257.670 -157.124 -112,49% 230.407 -247.101 -207,25%Rendimientos abonados al fondo 1.257.670 -157.124 -112,49% 230.407 -247.101 -207,25%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
FONDO SOBREVIVIENTESBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)
NOVIEMBRE 2012 OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 107.917 26.856 48.356 21.500 80,06% -59.561 -55,19%Inversiones 14.950.985 15.299.041 14.972.473 -326.568 -2,13% 21.488 0,14%Derivados 0 0 0 0 NA 0 NACuentas por Cobrar 0 446 699 253 56,73% 699 NATotal Activo 15.058.902 15.326.343 15.021.528 -304.815 -1,99% -37.374 -0,25%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 23 0 0 0 NA -23 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 15.058.925 15.326.343 15.021.528 -304.815 -1,99% -37.397 -0,25%Total fondo de reservas 15.058.925 15.326.343 15.021.528 -304.815 -1,99% -37.397 -0,25%Total pasivo y fondo de reservas 15.058.925 15.326.343 15.021.528 -304.815 -1,99% -37.397 -0,25%Cuentas contingentes Deudoras 1.581.467 1.759.082 1.774.142 15.060 0,86% 192.675 12,18%Cuentas de ordenDeudoras 9.978.215 10.272.238 10.264.436 -7.802 -0,08% 286.221 2,87%Acreedoras 9.674.658 9.819.466 9.514.650 -304.816 -3,10% -160.008 -1,65%
CrecimientoAl corte de NOVIEMBRE - OCTUBRE Año
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FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2012 Noviembre 2013 % Octubre 2013 Noviembre 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 1.469.738 -204.567 -113,92% 257.979 -303.488 -217,64%Total Ingresos 1.469.738 -204.567 -113,92% 257.979 -303.488 -217,64%EgresosHonorarios 3.014 3.163 4,94% 292 292 0,00%Total Egresos 3.014 3.163 4,94% 292 292 0,00%Resultado operacional 1.466.724 -207.730 -114,16% 257.687 -303.780 -217,89%Rendimientos abonados al fondo 1.466.724 -207.730 -114,16% 257.687 -303.780 -217,89%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2012 Noviembre 2013 % Octubre 2013 Noviembre 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 2.464.368 2.035.819 -17,39% 272.308 154.123 -43,40%Intereses sobre préstamos 1.622.328 1.483.943 -8,53% 130.207 130.223 0,01%Penalizaciones y Recuperaciones 12.754 6.350 -50,21% 41 1.344 3178,05%Total Ingresos 4.099.450 3.526.112 -13,99% 402.556 285.690 -29,03%EgresosComisión Fondo Extralegal 103.882 106.417 2,44% 9.675 9.674 -0,01%Rendimientos asignados fondo de ayuda mutua 23.531 NA 9.379 14.152 NAProvision Cuentas por Cobrar 2.940 1.358 -53,81% 0 0 NASeguro vida grupo 21.964 21.174 -3,60% 1.925 1.925 0,00%Cuatro por mil 109.931 95.959 -12,71% 23.081 18.121 -21,49%Total Egresos 238.717 248.439 4,07% 44.060 43.872 -0,43%Rendimientos abonados al fondo 3.860.733 3.277.673 -15,10% 358.496 241.818 -32,55%
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC
ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Noviembre 2012 Noviembre 2013 % Octubre 2013 Noviembre 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 135.697 46.268 -65,90% 13.802 7.577 -45,10%Comisiones 4.873.545 5.215.664 7,02% 473.708 474.895 0,25%Total Ingresos 5.009.242 5.261.932 5,04% 487.510 482.472 -1,03%EgresosServicios Bancarios 173.207 209.489 20,95% 16.888 21.730 28,67%Gastos de Personal 2.213.110 2.377.861 7,44% 217.712 221.798 1,88%Honorarios 686.530 368.605 -46,31% 60.338 27.417 -54,56%Impuestos 632 991 56,80% 0 0 NAArrendamientos 298.765 329.558 10,31% 29.882 30.740 2,87%Contribuciones y Afiliaciones 17.262 23.094 33,79% 1.978 1.978 0,00%Seguros 101.505 87.019 -14,27% 7.512 11.972 59,37%Mantenimiento y Reparaciones 144.843 120.710 -16,66% 23.081 10.204 -55,79%Adecuación Oficinas 2.208 1.927 -12,73% 0 118 NADepreciaciones 152.892 94.944 -37,90% 9.476 199 -97,90%Amortizaciones 49.872 41.897 -15,99% 656 13.600 1973,17%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 541.579 594.959 9,86% 47.597 59.092 24,15%Total Egresos 4.382.405 4.251.054 -3,00% 415.120 398.848 -3,92%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 16.304 11.955 -26,67% 0 0 NAEgresos (171.808) (1.954) 98,86% 0 0 NAUtilidad o perdida del ejercicio 471.333 1.020.879 116,59% 72.390 83.624 15,52%