ENAS - Ente acque della Sardegna 7— Cancellazioni Residui Attivi e Passivi Esercizio 2011
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ENAS - Ente acque della Sardegna
7— Cancellazioni Residui Attivi e Passivi
Esercizio 2011
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ENAS - Ente acque della Sardegna
Residui Attivi
Esercizio 2011
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Caac. res. insussist. al 30.12.11 G2ìl081 SYNERGIA SALE E SERVJCE SRL I0,01— ,00 0,00 0,00 I
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CNTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 8
ENTRATE
RESIDUIConto dal E al Ezzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 0110112011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA i
t)VIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE I CODZCE II TIPO NUMERO I REGISTR. I lN1ERO DATA NUMERO DATA DEBITORE I CONTROP. I
i I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DTSPONIBILI Ii I IMPONIBILE IMPOSTA i IMPONIBILE IMPOSTA Ia
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TOTALI CONTO FIN.: I
DA 9.143,20— 0,00 0,00 0,00 i
IE.03.03.22 /2002 ALTRE ENTRATE Di GIRO (DA DIP.CRAL £.C.) 0,00 0,00 I
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7,631,21— 0,00 0,00 0,00 I
30/12/2011 cANC. RES. Afl. INSUSS. (DA) 320001084Economie divv. su L.S.U. (Det, 11/03) R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA
4.159,93— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
DA 11.791,14— 0,00 0,00 0,00 I
E.0S.02.01 /2007 CONTRIBuTO RAS PER LA MANUTENZIONE A.S. 0,00 0,00 i
TDAV- 41/1 30/12/2011 CANC. RES. ATT, INSUSS. (DA) 320001084 IRec, IRPEF su contrib. MS manutenz. R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELIA SA I103 I
100,000,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
DA 100.000,00— 0,00 0,00 0,00
E.06.02.07 /2004 PROVENTI DALLA FORN.D’ACQUA C)USO IND. 0,00 0,00
!ADR- 827/1 30/12/2011 Variaz. — resa acc. def. 28 30/12/2011 cG2/1056 30/12/2011 305000112 807000003Cancellaz. res. icssassist. al 30,12.11 cG2/1056 S.O.S.E.F. SARDEGNA114 SERViZIO RAGIONERIA
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 ?ag. 9ENTRATE RESIDUI
Conto dal £ al Ezzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data e*issione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE i CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. I DATA NUMERO DATA I DEBITORE CONTROP.
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILII IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA i
IE.06.02.07 /2004 PROVENTI DALLA FORH,DACQUA C)US0 1ML). 0,00 0,00 i
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TADV— 829/2 30/12/2011 Variaz. — EVA entrate comp/res 28 30/12/2011 CG2/10S8 30/12/2011 305000112 807000003 ICane. res. IVA inssussis;. al 30.12.11 CG2/1058 S.O.S.E.F. SARDEGNA I114 SERVIZIO RAGIONERIA
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57,24— 0,00 0,00 0,00
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30/12/2f;11 Variaz. — resat acc. dei. 28 30/12/2311 c02,1065 30/12/2311 303030108 07OO0004 I
Caic. res. IVA inssassist. i 30.12.!! C02/10€5 FAPPI). GIUSK?PE I
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tADV— 22/2 30/12/2iil Variaz. — rda entrate complres 28 30/12/2311 OG2RO6S 30112/2;11 3O3:;OiO8 f3700000;
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E.O6.02.09 /2004 PROVENTI DAlLA FORN.DACQU? E)US0 GMC
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30/12/2011 CA.NC. RES. MT. INSUSS. (DA) 123 27/02/2004 320001084 Ia. . 04/23.07.04 CÀJA GEc44. OSVALD R.A.S. — REG:KE AUTOt DELLA SA i
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Conto dal E al Ezzzzzzzz <CON MOVIMENTI XN STORICO>(COFIN15O) Periodo dal 0110112011 al 31/12/2011 Data emissione 16/0512012
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CONTO PNANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DTSP. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE CODICEI TIPO NUMERO I REGISTR. NUMERO DATA NUMERO DATA DEBITORE CONTROP.
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA=
IE.08.04.16 /2007 DA RAS RIMB.SP.0OSTRUZ.00.PP.CONcESSIONE 0,00 0,00
IDAV— 39/2 30/12/2011 CANC. RES. ATT. INSUSS. (DA) 1047 06/11/2007 320001084 ILav. Sctt. 39 - 1. lotto VASCELLARI N. R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELlA SA108 I
476,58— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: i
DA 746.807,14— 0,00 0,00 0,00 i
IE.O8.O4.16 /2008 DA RAS RIHB.SP.COSTRUZ.O0.PP.CONESSIONE 0,00 0,00 I
IADR— 3.0015/1 22/07/2011 Variaz. — resac acc. def. 537 17/06/2008 CG2/515 22/07/2011 320001084 807000003 ICanc. resat insussist. per errore mat, CG2/515 R,A,S. - REGIONE AUTONOMA DeLlA SA I114 SERVIZIO RAGIONERIA I
2.766,14- 0,00 0,00 0,00 I
TADR— 10016/1 22/07/2011 Variaz. — resat acc. deL 621 30/06/2008 CG2/517 22/07/2011 320001084 807000003 iCanc. resat insussist. per errore mat, CG2/517 R.A.S. — REGIONE AUTONON.A DELLA SA I114 SERVIZIO RAGIONERIA i
6.334,85— 0,00 0,00 0,00 i
1DM— 22/2 30/12/2011 CANC. RES. AT!. INSUSS. (DA) 375 30/04/2008 320001084 I1. SAi Mulargia - CONS, RAVENNATE R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA i116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ I
32.932,98— 0,00 0,00 0,00 i
30/12/2011 CAKC. RES. AlT. INSUSS, (DA) 166 29/02/2008 320001084 iSupp. tecn. att. spec. NYDROCONTROL R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA I116 SERV. PROGEtTI-COSTRUZ I
40.800,00— 0,00 0,00 0,00 i
30/12/2011 OANC, R!S. AlT. INSUSS, (DA) 252 10/04/2008 320001084 IManut. invaso Sih. (0,ME.R. SRi - IRE14) R.A.S. - REGIONE AUTONOMA DELLA SA116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ
675,500,26— 0,00 0,00 0,00
IDAV— 31/3 30/12/2011 CANC. RES. AT!. INSUSS. (DA) 543 17/06/2008 320001084Inc. ver. Coghinas I e Il (MARRAS a) R.A.S. — REGIONE AUTONOMA DELLA SA I116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ
659,20— 0,00 0,00 0,00
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(C:FtNi50) Perìcd. dal Oi. /23ll al 31/12,2011 Data eiissione :‘:5s:2o124 . .:==========tfl .4
ICCNTO FINANZTARIC/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARiO I DISP. CC$PETENZA DISP. CASSA I
DATA DESCRIZIONE xc’CXENTO DELIEZPA :cc!rNTo CODIcE r::cr
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TOTALI CONTO FIN.:
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I Linea Coghinas I e Il (ESPROFOPÌI SRI.)! SERV. PRLCTTI-COSTRUZ
2.9?ì,9—
jN- 43/3 30/12/2011 C?04C. RES. AlT. :NSu5S. (DÀ) :305Cons. nat. Bassa Nanilla (CONTLS E.)
I 116 SERV. PC:EflI—COSTRUZ
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZiO 2012 Pag. 30
ENTRATE
RESIDUIConto dai E al Ezzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINÌSO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012=
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE
I TIPO NUMERO I REGISTR. I NUMERO DATA NUMERO DATA I DEBITORE CONTROP. i
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IE.14.O7.03 /2010 RiTENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI 0,00 0,00
MDV— 1655/1 08/08/2011 CANC. RES. Afl. INSUSS. (AD) CG2/1O41 30/11/2010 328000354 222000022 iI Cancellazione residuo insussistente CG2/585 DIPENDENTI A RUOLO (1119) I
114 SERVIZIO RAGIONERIA0,01— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
DA 63,38— 0,00 0,00 0,00 IAO 63,39— 0,00 0,00 0,00 i
E.14.O7.03 /2011 RiTENUTE PREVID.LI E ASSIST.LI 0,00 0,00 i
IAOR— 1058/3 05/08/201! Variaz. — resat acc. def. 781 21/07/2011 G2/582 05/08/2011 328003436 222000022 IAnnulla CG2 577/2011 x err. ms. CA? CG2/582 14)1 ING. PIERGIORGIO I112 SERVIZIO AA.00
100,00— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
AD 100,00— 0,00 0,00 0,00
IE.14.C7.O6 /2011 RITENUTE F. PREV,ZA (OSA PERS) 0,00 0,00 i
)AOV— 402/3 25/07/2011 Variaz. — acc, definitivi 283 19/04/2011 032/543 25/07/2011 328000400 222000026 II Rett. q.ta parte AO per errore mat. 032/543 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA II 113 SERVIZIO PERSONAli II 578,28— 0,00 0,00 0,00 i
MDV— 421/4 25/07/2011 Variaz. — acc. definitivi 283 19/04/2011 CG2/542 25/07/2011 328000617 222000026 iI Rett. q.ta parte AO per errore mat. CG2/542 DIPENDENTI A RUOLO DAL 2008 II 113 SERVIZIO PERSONALE I
3.033,70— 0,00 0,00 0,00 I
MDV— 550/3 25/07/2011 Variaz, — acc. definitivi 496 23/0S/2011CG2/544 25/07/2011 328000400 222000026I Rett. q.ta parte AD per errore mac. 032/544 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA
113 SERVIZIO PERSONALE578,28— 0,00 0,00 0,00
‘A)V— 559/4 25/07/2011 Variaz. - acc. definitivi 496 23/05/2011 032/541 25/07/201! 328000677 222000026Rett. q.ta parte AD per errore nat. CG2/541 DIPENDENTI A RUOLO DAL 2008113 SERViZIO PERSONALE
2.813,97— 0,00 0,00 0,00
(CCFINÌSO)fl n s. c trcn: :fl—_flnWfl—_attnflnflttCtn*t*fl=n = *n
lcc:c rrn:mR::/>JNo :scP::NE cNT0 FryANzIA: :!SP. C*1PETExZa cs:
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Residui Passivi
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Compenso Legge Merloni DIPENDENTI A RUOLO I706,49— 0,00 0,00 0,00
SNTF Acc;;c DELLA SA?JElA STAMPA MOVfl4SNTI ?EP CONTO F:NAXZU&1’; £sERc1z: 2(12 ?ag.
USCITE
RESIDUI
Conto dai U al Uzzzznzzz <CON NOVINEtITI IN STORICO>
(cOFJN15O) Periodo dal G!/01/2011 ai 31/12/2011 Data eiaissLone 16/05/2012==
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PN- 1301/4 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 31/:2/2004 4200Oct2
I Cciipenso Legge Nerloni DIPENDENTI A RUOLO
$L553,39— 0,00 0,00
k.J!.2.18 /20(5 CcwQensAerloni IL. 11Z2.1934 n.109) 0,00 0,00
IDIV— 1111/1/6 3/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1050 21/!0/2005 420000002Dir.LaComprens.Nurri—Orrø1i l’i, 2°co DIPENDENt A RUOLO
1.400,52— O,2G 0,00 0,00
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IICV- 1566/1/17/1 ;12/2O11 cANC. REE. INSUSSIST, (ID) 1390 30, :2/2005 G1/2345 30/12/2011 42000c::2 907000004
I Compenso legge ?4erloni reLstip.nov.08 CG112345 DIPENDENTI A RUOLO113 SI.?\’IZIO PERSONALE
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DX— 937/9/1 ?C/12/201l Va.— It disimp. o storno(C’R 1204 2!12/2006 cGl/2304 30/12/2011 4200O(C2 907000004
STORNC cc: N. 15l3/25.1L o3:/2324 DIPENDEIrI A RUOLO
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118081 08101.0271 1090 S.1J 21380118I11;
IMPONIBILE T;Dfl3T7 Il/PONi 8118
8129.10 CDI 11. 9120/29.41.2019 009122:14 0128119.111 A 921O
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DONTO FINAnZIARIO/ANNO DFSCRIZIONE CONTO FINANZ:ARI0 I DISP. C1PETENZA DI$P. CASSA
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1.40,00— 280,20— 0,20 0,IC I
3012/2011 CANC. RESIDUO PERENIO (PI) 40106J36
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ENTE ACQUL DEW SAROSSNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 ?ag. 12
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STAMPA ?cvr4Elnl PER CONTO EIXAKZ:ApIo
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(cOFIN13O) Periodo ti 01/01/2011 al 31/12120114========flfl====
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D35’1i /2008 ?CiSA CONTR. E !2PRCF. SEPI.GEST,SI
30/12/2211 GANC. RESIDUO PERENTO (DI) 643 4/O?/2008Incarico valore di libro centrali Tirso102 I
E76,47— 2,00 3,3’ I
30;12/2C:; MC. RESIDUO PTh5J11;I:ari: valc.re .ie:c er:r32i Tirc. cc:n: VTD. PIEF:C’
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IU.05.320 /2008 SPESE MANUTENZIONE OD. OO.USI MULTIPLI 0,00 0,00
tDIV— ::/1/6 30/12/2cl: DANC. RESIDUO PERENTC ‘DI) 6921s3nam/riqua1if, ca’de rio Arai %
ì17/2008
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401002004EDIL 2000 D3 ?r:RCZDDU !VAN & C. S
ENI E ÀC:JE rELIÀ SARDEGNA ESERCIZiO 20:2USCITE<CON MOVIMENTIData emissione
ac. 13RES:D31
IN STORKO>16/05/2012
tPIV— :223/2 30/12/20i CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002591 Ii Iaterv.manutaccessJsc Europe lab.ch. WIR SAS I
1)? I49%e:2—
2.882,36—
MACCIONI 0011. PIERO401002830
40100283
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STANPA MoVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 14
DSCITE
RESIDUIConto dal U a Uzzzzzzzzz <C0i +DvTxENT: :N s:DR:co>{COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIAR:O/ANNO DESCRIZIONE COCO F:NANZIARIC DISP. COMPECENZA I 015?. CASSA
MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE CODICEI TIPO NUMERO REGISTR. I NUMERO DATA (NUMERO DATA I CREDITORE( CONTROP, I
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILIIMPONIBILE IMPOSTA [ IMPONIBILE IMPOSTA
IU.OS.O420 /2008 SPESE 4AEuTEN:IcNE ORD cc.us: MULTIPLi 0,00 0,00 i
PIV— 181/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002004 Ii Risanam/riqualit. canale rio Arai % EDIL 200001 PORCEDDU IVAN & C. SA I108I0,10— 0,02— 0,00 0,30
tDIV— 393/1/4 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DII 346 30/04/2008 401002626 iMatt.acouedcti Cochinas e condotte SS IV2ATI CRA:TL’CNTO AtQtE ERE I105
0,00 933,22— 0,00 0,00 i30/12/2011 CA00. RESIDUO PERENTO i?!) 101002626 IManut.acauedotti Cc hiras e condotte SS IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL
105i0,00 933,22— 0,00 0,00 I
tDIV— 549/1/4 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 550 18/35/2008 401002004 iRistruttureacasa di guardia Torrei EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA I108I
3,01— 0,00 0,00 iTPIV— 549/3 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002004 II Ristrutturaz.casa di guardia Torrei EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & C. SA108
0,07— 0,00 0,00
DIV- 592/1/7 28/02/2011 Variar. - respa delib, imp. 1425 31/12/2008 401001059DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME GAPXJ SRL {EX GA?X GICSEP?IND — O115 SERV. APPALTI—CONTRATTI1,00— 0,20— 0,00 0,00
PIR- 592/3 28/02/2011 Variar. - resta prct. i:t. 401001059DISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOMME GARMJ SRL (EX GARA] SIUSEPPINO — O115 SERV. APPALTI-CONTRATTI1,00— 0,20— 0,00 0,00
30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 707 21/07/2008 401000900Rinn.contr.telecontrollo allarme lab.ch. SICURTECNICA DI R. DEPLANO109
37,50— 0,00 0,00 I}HV 757/3 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PIi 401000900
Rinn.contr.telecontrollo allarme lab.ch, SICURTECNICA DI R. DEPLANO109
I37,50— 7,50— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEONA STAYPA MDVIXENT: PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZ:o 2012 Paq. 15
USCITE
RESIDUIConto dal U aI Uzzzzzzzzz <CON kovEcNTi :N STOR:co)
(COFINI5Q) PerLcdo dal 01/01/23:: al 31/12/2011 Data ernissione 16/03/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO [ DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO [ DISP. COMPETENZA p DISP. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERÀ I DOCUMENTO i CODICE I CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. I NUMERO DATA INUNERO DATA I CREDITOREI CONTROP.
IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI II :MPDNIBILE IM9OSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.05,04.20 /2003 SPESE MANUTENZIONE ORO. co.csI FrJ:::PLI 0,30 0,00 I
DIV— 760/1/1 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 723 21/07/2008 401002842 II Interv.stazioni idrologiche rnonit.invasi LIGAS MARCO — AUTOTRASPORTI
109 I1.800,00— 960,00— 0,00 0,00 I
1P:V— 760/2 O/12/’Oll CANC ‘SIDUO PER’lrD l’I) LO1On2P12• In:erv.stazioni idrocgiche :cnit.invasi :IGAS MARCO — AUTOTRASPORTI I
109 I1.500,00— 960,00— 0,00 0,30 I
¶01V- 1045/1/2 30/12/2011 CANO. RESIDUO PERENTO (DI) 1066 20/10/2008 401002863Affid.dir.interv.scrunozzat,lagc Cixerri CENTRO SERVIZI SUBACQUEI DI S.MASA I103 I
1.895,23— 379,05— 0,00 0,00
IPIV— 1046/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002863Affid.dir.interv.so.i.ozzat.Iaco C:xerr: CENTRO SERV:z sUBACQUEI o: S.MASA I
- 103 I1.895,23— 379,05— 0,00 0,00 i
¶D:v— 1105/1/7 30/12/2011 CAEC. RESIDUO PEREIfIO Di) 1000 30/09/2008 401002626 II Manut,idraulica condotte del Sassarese IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL I
105I
0,00 2.324,15— 0,00 0,00 I
)PIV— 1105/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002626t4antt.idrauljca ccndctte del Sassarese ItCANTI TRATTAMENTO ACQUE 351 I105 I
0,00 2.324,15— 0,00 0,00 I
!DIV— 1170/1/1 30/ 1212011 CANC. RESIDUO PEREIVIO (DI) 1064 20/10/2005 40:002854Manutenz,centrale telefonica Ericson VOIP SRL I105
300,00— 60,00— 0,00 0,00 I
fPIV— 1170/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002854 IManutenz.centrale telefonica Ericson VOIP SRL I105
300,00— 0,00 0,00
801V— :666/:/2 30i 12/2311 C&NC. RESICUO PERTi-D (DII 1467 31/12/2006t1anutenz,aree a verde ìrnpp. diversi ente CODPSERVI A RL120 SERVIZIO GEST. SUD I
22.127,17— 4.425,38— 0,00 0,00 I
UQ :tU
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAÌ4PA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 16
USCITE
RESIDUICotto daI li ai Uzzzzzzzzz <COt Yov:MENTI IN STORICO>(COFIN15Q) Periodo dal 01/01/2011 ci 31/12/2011 Date e:issione :6/35/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO i DISP. COMPETENZA DISP. CASSA I
i MOVIMENTO DATA I DESCR:Z:DNE NOVIMEÌTO I DELIBER?. DOCUNENI0 I CCDCE I CODICEI TIPO NUMERO I REGISTR. E NUMERO DATA INUMERO DATA CREDITORE CONTRO?. I
I I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI II i IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.05.04.20 /2008 SPESE MANUTENZIONE ORO. C0.USI MULTIPLI 0,00 0,00 I
PI’/- 1666/2 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERE1/TO (PI) 401001875 II Manutenz.aree a verde irnpp. diver5i ente COOPSERVI A RL I:20 SERVIZIO GEST, 53D22.127,17— 4.425,38— 0,00 0,00 I
IDR— 164/1 26/08/2011 Variaz. — respa ID 1424 31/12/2008 CG1/1419 26/08/2011 401002004 606000010DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATT. CG1/1419 EDIL 2000 DI PORCEDDU IVAN & O. SA i
266,15— 0,30 0,30 3,00 i
TOTALI CONTO FIN.
PI 29161,07— 9.099,53— 3,00 0,00 IDI 29.161,07— 9.029,53— 0,00 3,00 IID 288,16— 0,00 0,00 0,00 I
U.05.04.25 /2008 SP.TE:2oST.ZEST.op.UsI YJLTIPL: 3,00 0,00 I
¶10V— 253/1)211/1 30)12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 231 08/04/2008 CG1/2354 30/12/2011 401000136 907000003 ICane. rea. insusaist. al 30.1211 CG1/2354 TELECOM ITALIA SPA I3,61— 0,00 0,00 0,00 I
10V— 253/1/211/2 30/12/2011 CANC. RES. IVA IF4SUSSIST. (ID) 231 03/04/2008 CG/2354 30/ 12/20:1 401000136 907000003 ICane. rea. l’lA inssuaaist. al 30.12.11 CG1/2354 TELECOM ITALIA SPA0,00 0,33— 0,00 0,00 I
‘IDV— 253/1/213/1 30/12/2011 CANC. RES. INSSSISZ (ID) 231 08/04/2008 CG/2355 30/12/2011 40:000136 907000003 ICene. rea. insssist. a1 30:2.1: 001/2355 :ELEC0M ITALIA SPA209,98- 0,00 0,00 0,00
fIDV— 253/1/213/2 30/12/2011 CANC. RES. IVA INSUSSIST. (IO) 231 08/04/2008 CG1/2355 30/12/2011 401000136 907000003Cene. rea. :vAinssusaist. a: 30.12.11 001/2355 TELECc+l :TALIASPA I
0,00 42,02— 0,00 3,00
¶10V— 253/1/215/1 30/12/2011 CA1/C, RES. INSUSSIST, (ID) 231 08/04/2008 CGI/2356 30/12/2011 401000136 907000003Cane, rea. insussist. al 30.12.11 001/2356 TELECOM ITALIA SPA
62,49— 0,00 3,00 0,00
¶IDV- 253/1/215/2 30/12/2011 CANC, RES. IVA INSUSSIST. (ID) 231 08/04/2008 CG1/2356 30/12/2011 401000136 907000003Cane. rea. l’lA insaussist. al 30.12.11 CG1/2356 TELECOM ITALIA SPA I0,00 12,51- 0,00 0,00
910V- 253/1/2:6/1 301:2/201: CANC. RES. INSUSSISI. (:0) 231 02/0412008 CG1/235? 30 /‘.2/2011 401000136 901000003Cane. rea. insussist. al 30.12.11 CG1/2357 TELECOM ITALIA SPA I62,49— 0,00 0,00 0,00
E:E ACQUE DElLA sAaDEso.; STKMPA M0VIXENT: PER CON:o FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 17
USCITE
RES:DU:Conto daL U al ‘Jzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I 0159. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO [ CODICE I CODICEI ::po NUMERO I (NUMERO DATA INUMERO DATA CREDITOREI CONTRO?.
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILIIMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE 114?OSTh
IU.05.04.25 /2008 SP.TEL.POST.GEST.OP.USI MULTIPLI 0,00 0,00
tIDV- 253/1/216/2 30/12/2011 CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 231 08/04/2008 CG1/2357 30/12/2011 401000136 907000003Cano, res, IVA inssussist. al 30.12.11 CG1/2357 TELECOM ITALIA SPA
0,00 12,51— 0,00 3,00
*TDV 253/1/217/1 30/12/2011 CANC. RES. INSSSIST. lIDI 231 08/04/2008 CG1/2358 30/12/201: 43:000136 937000003Canc. :es. insussiso. al 30.12Z1 COi /2358 TELECOM ITALIA SP?
62,49— 0,00 0,00 0,00
¶10V— 253/1/217/2 30/12/2011 CANC. RES. IVA INSUSSIST, (ID) 231 08/04/2308 CGÌ/2358 30/12/2011 401000136 907000003Canc, res. IVA inssussist. al 30.12,11 CG1/2358 TELECON ITALIA SPA
0,00 12,51— 0,00 0,00
D:V— 253/112:9 30/121201! CANC. RES. INSUSS1ST. (DII 231 08/04/20GB 401000:36Fcrnit.servizic teThfonia fissa/t:bLe TELECOM ITAL:A SPA103
401,06— 79,88— 0,00 0,00
fPIV— 253/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (PI) 401000136Fornit.servizic telefonia fissa/mobile TELECOM ITALIA SPA103
401,05— 79,88— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN,:
PI 401,06— 79,88- 0,00 0,00DI 401,06— 79,88— 0,00 0,00ID 401,06— 79,88- 0,00 0,00
U.05.04.27 /2008 ESER,MEZ.IR,N.BFNZ.E ACC.GEST.USI MULI. 0,00 0,00
‘o:’i— 1533/11:1 30/12/2011 CANC. s:Duo ERENTO CI) 1337 18/12/2008 40103049:Manutenz.gome veicoli dotaz,labor,chim. LA GENOVESE GOMME SPA121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG
489,53— 192,82— 0,00 0,00
¶PIV— 1533/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PII 401000491var,JtenzaorTe veicoi: ootaz.iabor.cnit. LA GENOVESE GO-T SPA12: SERV. QUALITA’ ACQLA EROG
489,53— 192,82— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 489,53- 192,82— 0,00 0,00DI 489,53- 192,82— 0,00 0,00
Efl ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FI1aNZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 18USCITE RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>{COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONIO F:NANZIARIO/AM4D i DESCRIZIONE CONTO FINMIZIARI3 DISP. COMPETENZA I DIS?. CASSA I
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE CODICEI TIPO NUMERO REGISTR. INUMERO DATA INUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. I
IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILII p :MPONI8IIE IMPOSTA I IIQONIBILE PQ0S:A
IU.O5.O8,Oi /2005 SPESE MANUTENZIONE A.S. 0,00 0,00 I
fIDR— 1210/25/1 19/04/2011 Variaz. — respa ID 1421 30/12/2005 CG1/304 19/04/2011 401003458 886020003I PER PAGAMENTO FT 06/11 l’SAL CG1/304 ICEIA SRL I
:14 SERVIZIO RAGIONERIA II 21.281,65— 0,00 0,00 0,00 I
110V— 1210/26/1 19/04/2011 Var.—IVA con mcv. no IVA (C+R) 1421 30/12/2005 CG1/304 19/04/2011 401003458 606000010 IPER PAGAMENTO FT 06/11 l’SAI CG1/304 ICEIA SRL I114 SERVIZIO RAGIONERIA
0,00 4.256,33— 0,00 i
30/12/2011 C24C. REE. iNSUSSIST. (DI) 1421 30 ì”2/2005 401001550 IEsecuzione interv.rnanutenz.opere ente FORNITORI DIVERSI
0,00 2,63— 0,00 0,00 I
11CR— 2290/1/1 19/04/2011 Variaz. — respa ID 001/304 19/04/2011 401003458 886020003PER PAGAJCN”rc FT 06/:: l’SA: COl /304 ICE:A SRI I114 SERVIZIO RAGIONERIA I
36.719,13— 0,00 0,00 0,00
TDV— 2290/2/1 19/04/2011 Var.—IVA con mcv, no IVA (C+RI CG1/304 19/04/2011 401003458 606000010I PER PAGAMENTO FT 06/11 l’SAL CG1/304 ICETA SRI I
:14 SERVIZIO RAG1CNERIA I0,00 7.343,82— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
DI 0,00 2,63— 0,00 0,00ID 58.000,75— 1:600,15— 0,00 0,00 I
U.05.08.01 /2007 SPESE MANUTENZIONE A.S. 0,00 0,00 I
fIDV— 1714/1/6/2 29/04/2011 Var,—IVA con mcv. no 1W (CfR) 1500 31/12/2007 CG1/107 29/04/2011 401002748 606000012 I::ISIM?EGNO PER INUTILIZZO SC4t4E Co:/407 SIEMENS SPA I
I 114 SERVIZIO RAGIONERIA I0,30 1.001,43- 0,03 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
ID 0,00 :301,43- o,oo 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 19
USCITE
RES1DCConto dai U al tzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
MOVIMENTO I DPfl I DESCRIZIONE MOVIMENTO DELIBERA DOCUMENTO CODICE CODiCE Ii ::Po tf.y.ERO I REGISTR. NUMERO DAIA NUMERO DA:A I CREDIODRE’ CONTRO?,
I I IMPORT: ORIGINALI I :MPORTI DISPONIBILIIM?OI4IBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
IU.05.08.01 /2008 SPESE MANUTENZIONE A.S. 0,00 0,00
IIDR— 1650/1/42/1 21/06/2011 Variaz. — respa ID 1443 31/12/2008 001/844 21/06/2011 401003188 886020001 IEDTL,SAR,Lavv. FT N.25/2011 CG1/844 EDIL.SAR. SAS DEL GEOM. I, MARTEOO I114 SERVIzIO RAG1CNERA I
13.300,00— 0,00 0,00 0,00 I
:650/1/43/1 21/36/2011 Var.—IVA con mov. no 1°/A (C+R 1443 31/11/2008 001/644 21/06/2011 401003188 606000010EDIL.SAR,IVA FT 25/2011 001/844 EDIL.SAR. SAS DEL GEON. I. MARTEDD114 SERVIZIO RAGIONERIA
0,00 2.000,00— 0,00 0,00 i
IIOR— 2354/3/1 05/08/2011 Variaz. - respa IO 396 06/05/2011 CG1/1295 05/08/2011 401001687 886020001 IPER COi 473/2011 CG1.11295 kNT1CORROSIONE SARDEGNA SRL I
7.241,41— 0,00 0,00 0,00 i
50V— 2354/4/1 05/08/2011 Var.—IVA con nov. ,o :m (C+R} 031/1295 05/38/2011 401001687 606000013i PER Ccl 470/2011 CG1/1295 ANTICORROSIONE SARDEGNA SRL I
0,00 1.448,28— 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.: i
ID 17.241,41— 3.443,28— 0,00 0,00 I
U.0&.01.O9 /2006 FORNITURA IDRICA ENEL CASTELDORIA 0,00 0,00 I
)DIV— 1229/1/1 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1124 14/12/2006 401001769 IIndennizzo per prelievo Coqhinas 1° e 20 ENEL DISTRIBUZIONE SPA i
330,000,00— 0,00 0,00 0,00 I
‘PIV— 1121/2 30/12/2011 aso. RESIDUO PERENIO (PI) 401031769 Ii :ndennizzo per prelievo Ccghinas P e 20 ENEL DISTRIBUZIONE SPA II 330.000,00— 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
i PI 330.000,00— 0,00 0,00 0,00 IDI 330.000,03— 0,03 0,00 0,00 I
[4
ENTE CQE DELLA SARDEGNA SThFIPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 20USCITE RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)(COFIN5O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data erai5sione 16/05/2012
=
ICCNTC FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO r DISP. COMPETENZA I 015?. CASSA
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. i NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE) CONTRO?. I
I IMPORTI ORIGINALI r IMPORTI DISPONIBILII IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.07.O1,O2 /2008 SPESE PER SmOI, INDAGINI E RILEVAZIONI 0,00 0,00
fDIV— 698/1/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 619 30/06/2008 401001476Integr.impegno lavv.sostituz.parat.Uvini IDIT ENGINEERING SRL I107 I
645,25— 129,05— 0,00 0,00 I
tPIV— 698/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401001476 II Integrirupegno lavv.sostituz.parat.Uvini IOIT ENGINEERING SRL I107
645,25— :29,05— o,oo 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 645,25— 129,05— 0,00 0,00 IDI 645,25— 129,05— 000 0,00
IU.07C1.03 /2008 SPESE DIVERSE PER REDAZIONE PROGETTI 0,00 0,00 I
fDIV— 1301/1/4 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1163 10/11/2008 401000281 IProroga/estens, contratto eliografia % CRESCI DI MARCO CRESCI & O. SAS116 SEP.V. PROCETTI—COS:RDZ I
358,22— 71, 62— 0,00 0,00 I
fPIV— 1301/3 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (PI) 401000281 IProroga/e5tens. contratto eliografia % CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS I116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ358,22— 71,62— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 358,22— 71,62— 0,00 0,00 IDI 358,22- 71,62- 0,00 0,00 I
U.07.03.IO /2006 SPESE PROG .MANUT.STR.IMPIANTI E MACC8iIN. 3,00 0,00 I
IDV- 1012/12/3 29/04/2011 Var.-IVA con rnov. no IVA (C+R) CGÌ/410 29/04/2011 401002649 606000012 IDISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME CGÌ/410 SOILMARE SPA120 SERVIZIO GEST. SUD
0,00 2.699,39— 0,00 0,00 I
k
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA ov:vENTI PER CONIO FiNANZIARIO ESERCiZIO 2012 Pag. 21
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINÌSO) periodo dal 01/91/2011 al 31/12/2011 Data erni5sione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CO1JO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA i 015?. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO CODICE CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. I INUMERO DATA NUMERO DATA CREDITOREI CONTROP.
I I IMPORTI ORIGINALI I N!PORTI DISPONiBILII I IMPONIBILE IMPOSTh I 1M2ONIB1EE :xpos:; i
IU3].03.1O /2006 SPESE PROG,MANUT.STR.INPIANTI E 11ACCHIN. 0,00 0,00
110V— 1012/20/2 29/04/2011 Var.—IVA con mcv. no IVA )C+R( CG1/409 29/04/2011 401001851 606000012 II DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SOMME CG1/409 BUCCELLATO SRL I1:1 SERVIZ:O RAGIONERIA I
0,00 662,80— 0,00 0,00 I
(10V— 1012/40/9 29/04/2011 Var.—IVA con mcv. no IVA (C+R( Col/lOS 29/04/2011 401001946 606000012 IDISIMPEGNO PER INUTILIZZ0 SOMO4E CG1/408 CINCIDDA EROS — FORNITURA MATERIAL II 114 SERVIZIO RAGIONERIA I0,00 380,21— 0,00 0,00 I
1IDR— 2298/1/1 19/O4/20E Variaz. — respa ID Ct/304 :9/04/20:1 491003438 886020003I PER PAGAMENTO FT 06/11 l’SAL CG1/304 ICEIA SRL
I 114 SERVIZIO RAGIONERIA I30.813,85— 0,00 0,00 0,00
(IDR— 2298/1/2 26/D8/201i Variaz. — respa IO CG1/148 26/09/201: 401003458 886020001 IDISIMPEGNO PER TERMINE CONTR.ATL CG1/1418 ICEIA SAL II 739,08— 0,30 0,00 0,00
110V- 2298/2/1 19/04/2011 Var.-IVA con mov. no IVA (C+R( CG1/3O4 19/04/2011 401003458 606000010PER PAGAMENTO FT 06/11 l’SAL CG1/304 ICEIA SRL I:14 SERVIzIO ?ÀEQNSRIA
I0,00 6.162,77— 0,00 0,00 i
110V- 2298/2/2 26/08/2011 Var.-IVA con mov, no IVA C+R) CG1/1418 26/08/2011 401003458 606000012DISIMPEGNO PER TERMINE CONTRATT. CG1/1418 ICEIA SRL I
0,00 147,82— 0,00 0,00 I
TOTALI C0C0 FIN.:i
ID 31.552,93— 10.053,49— 0,00 0,00 I
.U.0S,02.C5 12008 SPESE PER COLLAUDATORI ESTERN: 0,00 0,90 I
30,z/20fl LAC. RL. Nsc5585:. (DI) 1:60 401301266Onorario per lavv.diqa Capanna Silicheri ROSSI 1MG. FILIPPO108
5,980,00- 0,00 0,00 0,00 I
EN:: ACQUE DElLA SARDEGNA STk’4PA Mov:MENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 22
USCITE
RESDUConto dal O ai Uzzzzzzzzz (CON MOVIMENTI IN STORICO>
)CCFIN15D) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA [ DISP. CASSA
I MOVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO ( DELISERA I DOCUMENTO I CODICE ) CODICEI EPO NUMERO I REGISTR. (NUMERO DATA NUMERO DATA I CRED:T0R:) CONTRO?,
I I IMPORTI ORIGINA:: I IMPORTI DISPONIBILI:KPONIEILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
)U.O8.O2.05 /2008 SPESE PER COLLAUDATORI ESTERNI 0,00 0,00 I
tPIV— 1297/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401001266Onorario per lavv.diga Capanna Silicheri ROSSI 1MG. FILIPPO108
3.980,00— O,OC O,CC 0,00
TOTALI CONTO FIN,:
PI 5.980,00— 0,00 0,00 0,00DI 5,980,00— 0,00 0,00 0,00
iU.08.09.60 /2007 SPESE PER L’ESEC.OPERE PUB3L.STATO 0,00 0,00
DIV— 782/1/: 30/12/231: CANC. RES. INSSSJE. (DI) 673 :1/07/2007 401002005affid. Ris.funzcan.princ.serb.Flurn SAR GEOTEST SRL108
74,05— 14,81— 0,00 0,00
[PIV— 782/2 30/12/2011 CANC. RES, INSUSSIST. (PI) 401002005i affid. Ris.funz.cari.princ.serb.F!r SAR GEOTEST SRI
:0874,05— 14,81— 0,00 0,00
30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 720 20/07/2007 401001476Consul.progettaz.paratoia loc,Sarais IDIT ENGINEERINO SRI107
534,33— 106,87— 0,00 0,00
)PIV— 886/2 30/12/201: CANC. RES. :NSCSSIS?. (PI) 403001476Consul.prcget:az.oaratcia c:.Sarais IDIT ENGIN:Ea:Ng SRL107
534,33— 106,87— 0,02
[DIV— 1263/1/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1008 24/10/2007 401002451Disegno tecn.su CAD,interv. SARAC 10-11 MAXIA GEOM. MARCO108
2,617,00— 523,4F 0,00 0,03
p:v— :263/2 30/12 /2011 CANC. RES. :Nsuss:r. (PI) 401002451Diserno :ecn.su CAD, in:erv. sac ic—1 MAX:A GEOZI. MkRCO
2.617,00— 523,40— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 23
USCITE
RESIDUIConte dal O al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI N STOR:CO>(COFINÌ5O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data e:issione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA DISP. CASSA i
YOVD1ENTO DATA DESCRIZIONE xov:MENTO I DEL1EERk DoC12N:o I CODICE I CODICE II TIPO NUMERO REGISTR. INUMERO DATA NUMERO DATA CRED::oRE CONTRO?.
IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI IIMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
10.08.09.60 /2007 SPESE PER L’ESEC.OPERE PUBBL,STATO 0,00 0,00
IDIV— 1264/1/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1008 24/10/2007 401002452 IDisegno tecn.5u CAD,interv. SARAC 10—11 ZUDDAS GEON. ANDREA108
I7.586,81— 0,00 0,00 3,00
PIV— 1264/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401002452 IDisegno tecn,su CAD,interv. SARAC 10—11 ZUDDAS GEOM. ANDREA I108I
7.586,8!— 0,00 0,00 0,30 I
TOTALI CONTO FIN.:I
PI 10.812,19— 645,08— 000 0,00 iDI 10.812,19 645,08 0,00 0,00 I
IU.08.09.61 /2002 SPESE PER I.’ESEC.OPERE P083:. RAS 3,00 0,00
DIV 667/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. DI) 1417 30/12/2005 428000646 ICons. cond. lab. prove. mat. Basso F1.sa RACUGNO DOTT. GEOL. STEFANO I116 SERV, PROGETTI-COSTRUZI
934,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
DI 984,30— 0,00 0,00 0,30
U.08.09.61 /2003 SPESE PER L’ESEC.OPERE PUBBL.RAS 0,00 0,00 I
;DR- 1147/12/: 03/11/20:: Vriaz. — respa ID CGJ19O9 03/11/2011 428002649 204000023PARZIALE DSIXPEGNC PER ERRATA IXPULZ. 001/1909 PORCU GECX. Ss:Mc
160,64- 0,00 0,00 0,00 I
IDR— 1147/12/2 21/11/2011 Var.— ID disirnp. o storno(C+R) CGI/1924 21/11/2011 428002649 204000029RSTT. Q.TA PARTE CE iL 1039/O5.07.201Z CE/1924 PORCJ GECM. MASSIMO114 SERV:z:o RAGICNER:A
1.132,56— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
ID 1,293,20- 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELlA SARDEONA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pac, 24
SCITE
RESIDUIConto dai U al Uzzzznzzz (CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINJSO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONIO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA DISP, CASSA
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE lOVINENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE I:o UY.ERo L RES:sm. I NUMERO DATA INUY.ERO DATA I CREDITORE CorRop.
I i EMPORI: ORIO:NALI IMPORT: DISPONIBILIIMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA i
ÌU.08.09.61 /2007 SPESE PER L’ESEC.OPERE PUBBL.RAS 0,00 0,00
IDIV— 698/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 547 11/06/2007 428000024 II Risarcimper esproprio B.Flum.sa-Picocca CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
:06 i12.052,03— 0,00 0,00 0,00 i
IPIV— 598/2 301:2/20:1 CANO. RES. INSUSS:ST. (PII 428303024Risarcim.per esproprio 8,Flum.sa—Picocca CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA i108 I
12.052,03— 0,00 0,00 0,00 i
DIV— 866/1/6 09/08/2011 Variaz. — respa delib. imp. 921 09/08/2011 428000783Canc. DI per cessione attività az,le I.9,I. IDROB!OD9IANTI S.P.A. I
I 115 SERV. PROGETI—CCSTRUZ1.972.734,99— 0,00 0,00 3,00 i
IPIR- 865/2 09/08/2011 Variaz. - respa prop. imp. 428000783 iCanc. PI per cessione attività az.le I.B.I. IDROBIDIMPIANTI S.P.A. I116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ
1.972.734,99— 0,00 0,00 0,00 I
DIV— 880/1/4 391:2/2011 CANC, RES. INSUSSST. (DII 713 19/07/2007 428000623 IProg.ocp.eiettromecc./imp.ele::r.3.Fl’im. IDIT ENO:NEERING SRi.
• 138I
99,99— 0,00 0,03 0,00 i
jPIV— 880/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 428000623 IProg.opp.elettrornecc./imp.elettr.B.Flum. IDIT ENGINEERING S.R.L I
99,99— 0,00 0,00 0,00 I
o:v— 11531:12 30/12/20:: CANC. REE. :NSUSSIE. (DI) 924 05/10/2037 428000513 I:ntecraz.siste:az.aree S.Flum.sa lotto 9 AZ.I. CODRA IERR.NEA SR:/SA.R I -
137.024,63— 0,00 0,00 0,00 I
(91V— 1153/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 428000613 IIntegraz.sisteinaz.aree B.Fluin.sa lotto 8 A.T.I. CODRA MEDITERRANEA SRL/SA.R108
137,024,63— 0,00 0,00 0,00: I
DIV— :290/1/2 30/12/20:: aNO. RES. INSUSSISI. (DII 1047 06/1:/200 428330693Adecuar.ittpcrtc ccnvenz.rep.4195/06 VASCEILAR: DCE.iS& MICOI107
476,58-- 0,01] 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STkMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pac. 25
USCITE
RESIDU:Conto dai U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINJSO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA i DISP. CASSA i
I MOVIMENTO i DTh DESCRIZIONE MOVIMENTO DELIBERA DOCUMENTO CODICE i CODICE Ii ::po tfjNERo I REG:STR. I ‘fGRO DATA INUMERO DATh i CREDITORE CONTROP.
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISP0NIBIL: Ii i IMPONIBILE IMPOSTA i IMPONIBILE IMPOSTA
iU.08.O9.61 /2007 SPESE PER L’ESEC.OPERE PUBBL.RAS 0,00 0,00 I
)PIV— 1290/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 428000693 IRdeguani.irporto convenz.rep.4197/06 VASCELLARI DOTT.SSA MICOL
I 107 I476,58— 0,00 0,00 0,00 i
1CR— 1275/4/2 28/02/2011 Variaz. — respa :D 9593 COi/IS 28/02/2011 428002724 204009033ANNULLAN, Q.TA Ccl 922/28.05.2010 CGI/78 BILARDI DOTT,SSA DONATELLA i
i 114 SERVIZIO RAGIONERIA ii 12.321,00— 0,00 0,00 0,00 i
)IDR— 1275/4/3 28/02/2011 Variaz. — respa ID 9999 CGI/82 28/02/2011 428002724 204000033 iI ANNflM. Q.TA COl 922/28.05.20:0 COi /82 ?ILARE: DcTr.SsA DONATELLA i
114 SERVIzIO RAG:0NERIA i1.369,CO 0,00 0,00 I
)IDV— 1275/5/2 03/08/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (ID) CG1/1248 03/08/2011 428002722 907000004 iI 1” rata finanz. rnanut. straord. Eisa CG1/1248 SOILTECII SNCi 114 SERVIZIO RAGIONERIA i
101,04— 0,00 0,00 0,00 i
i:Dv— 1275/6/I 03/08/201: CkNC. RES, NSL’SSIST. (ID) 9999 031/1249 03/08/2011 128001048 907000004 iinc.prof.!e disegno tecn.CAD e rend.fot 001/1249 MAx:A GEON. MARCO i:14 SEvIz:O RAG:CNERIA
:27,44— 3,00 0,00 0,00 i
)IDR— 1275/7/2 28/02/2011 Variaz. — respa ID 9999 CG1/76 28/02/2011 428002732 204000033 iANNULLAN. Q.TA COl 1957/19.08.2010 CG1/76 STUDIO PROF,LE ASSOCIO DI GEOINGE111 SERVIZIO RAGIONERIA
16.716,00— 0,00 000 0,00 i
1CR— :275/12/1 24/02/2011 Variaz. — respa ID 9999 001/45 24/02/2011 428002740 204000033 i
Ret:. CG1 n. 2049/29.10.2010 CG/45 BALmJ;o O0TT.SSA GIULIA114 SERVIZ:0 RAGICNERIA
5.000,00— 0,00 0,00 0,00 i
iIDR- 1275/13/1 24/02/2011 Variaz. - respa ID 9999 CGÌ/42 24/02/2011 428002741 204000033Parz.disimpegno per quota INPS gest.sep. CGI/42 CONGIA DOTT.SSA CONSUELO
75,60— 0,00 0,00 0,00
IDR- 1275/13/2 28/02/20:1 Variaz. - resoa ID 9993 CE/72 25/02/20:1 428002741 204000033ANNULI$NEN:O COi N. 2050/29.10.2010 COl /72 C0NG:A DOT:.SSA CONSUELO1:4 SERV:Z:3 RAGIDN’ER:A
4.921,40— 0,00 0,00 0,00 i
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAI4PA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag, 26USCITE RESIDUI
Conto dal U al 022222z222 <CON MOVIMENTI IN STORICO>(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emi55ione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRI2IONE CONTO FINANZIARIO DISP, COMPETENZA I DISP. CASSA I
MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE I COD:CETIPO IrJNERO I REGISTR. INUMERO DATA INUMERO DATA CREDITORE: CONTRO?. I
I IMPORTI CR:GTNALI I :MPORTI DISPONISILI II :M?ONIDILE IMPOSTA I :r€ONIBILE :M?OSTA I
IU.38.09.61 /2007 SPESE PER I’ESEC.OPERE PUSBI.RAS 0,00 0,00 I
I:D?— :275/14/1 24/02/2011 Variaz. — respa IO 9999 CG1/43 24/O2/20li 428002742 234000023 IReo:. 001 n. 2051/29:0.2010 CG:/43 L000I DOTT. RICCARDO I114 SERVIZIO RAGIONERIA I
5.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
IIDV— 1275/15/2 03/08/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 9999 001/1246 03/08/2011 428002743 907000004 IScavi archeolog. S.M.Villaputzu IIlotto CG1/1246 MANCA FRANCO ANTONIO - DITTA114 SERVIZIO RAGIONERIA I
9,41— 0,00 0,00 0,00 I
IDR— 1275/20/1 08/06/2011 Var.— ID disimp. o storno (C+R) (11/703 08/06/2011 428002724 204000033 IRETT. Q.TA PARTE CGP N. 59/31.12.2010 001/703 BILARDI DOTT.SSA DONATELLA114 SERVIZIO RAGIONERIA I
6.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
IIDR— 1275/20/2 05/08/2011 Var.— ID disirnp. o storno (C+R) CG1/1291 05/08/2011 428002724 204000033PER CGP 59/2010 CG1/1291 BILARDI DOTT.SSA DONATELLA116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ I
6.120,00— 0,00 0,00 0,00 I
)IDV— 1275/25/2 03/08/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 9999 001/1247 03/08/2011 428002743 907000003 IScavi archeolog. S.M.Villaputzu IP’fase (11/1247 MANCA FRANCO ANTONIO — DITTA I114 SERVIZIO RAGIONERIA I
20,69— 0,00 0,00 0,00
:DR— 1275/32/i 04/05/2011 Var.— :D disirip. o s:orno(C+R) 9999 001/433 04/05/20:1 428002740 204000033 IRETI. 001 N. 214/31.03.2011 C01/433 9?IZANO DOTI.SSA GICi.A I114 SERVIZIO 9_ks:0NERIA I
1.000,00— 0,00 0,03 ‘D,O’O I
IDR— 1275/33/1 04/05/2011 Var.— ID disimp. o storno(C+R) 9999 001/432 04/05/2011 428002741 204000033RETT. Col N. 215/31.03.201: (11/432 CONGIA DOIT.SSA CONSELO I:14 SERVIZIO RAG:0NERIA I
1.000,00— 0,00 0,00 0,00 i
1CR— :275/34/: 04/05/201i Var.— ID disi:o. o storno(C+R) 9999 001/431 04/05/201: 428002742 234000033RETT. Co: i:. 2:5/31.03.20:: (11/431 LOCCi DCT. RICCARDO114 SERVIZIO RAGIONERIA I
1.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
IDR— 1275/40/! 05/08/2011 Var.— ID disirnp. o storno(C+R) 9999 001/1290 05/08/2011 428002724 204000033 IPER Col 1026/20i1 (11/1290 BILARDI DOTT.SSA DONATELLA316 SERV, PROGETTI—COSTRUZ
3,402,00— 0,00 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STANPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 27
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINISC[ Periodo daL 01/01/2011 aI 31112/2011 Data erissione 16/05/2012
‘CONTO FINANZIARIO/ANNO I D:scRIz:ONE CONTO FINANZIARIO 015?. COMPETENZA I DIS?. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELISERA I DOCUMENTO CODICE CODICEI TIPO NUMERO REGISTR. I [NUMERO DATA [NUMERO DATA I CREDITORE[ CONTROP. I
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI)I :MECNIBILE :M?CSIA w?CN:SILE IMPOSTA
IU.08.09.61 /2007 SPESE PER L’ESEC.OPERE PUBBL.RAS 0,00 0,00 I
DIV— 1277/1 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIr. (DI) 9P39 428000243 II Cont.spec.3086-riass. funz. can. prlnc. FORNITORE DA DEF:NIRE I1 ENAS
i69.152,40— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI C0S70 FIN.:I
PI 2.122.388,22— 0,00 0,00 0,00 IDI 2.191.540,62— 0,00 0,00 0,00 iID 64.186,58— 0,00 0,00 0,00 I
‘U.08.09.61 /2008 SPESE PER L’ESEC.OPERE ?Uea:.RAS 0,00 0,00 I
[DIV— 189/1/1 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIST. (DI) 166 29/02/2008 428001127Supporto tecnico/airrn.vo attiv.specifiche HYDROCONTROL - SOC. CONSORTILE A.R I108
40.800,00— 0,00 0,00 0,00 i
MV— 189/2 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIST. (PI) 428001127 II Supporto tecnico/arnrn.vo attiv.specifiche HYDROCONTROL — SOC. CONSORTILE A.R I10840.800,00— 0,00 0,00 0,00 I
DIV— 250/1/3 30/12/2011 CANC. RES .INSUSS:ST. (CI) 375 30/04/2008 428000655Completarn. telecornan/telecontr.Mulargia CONSORZIO RAVENNATE DELLE 000PERAT I108
I32.932,98— o,oo 0,00 0,00 I
(PTV— 250/2 30/12/2011 CANC. RES, iNSUSSiST. (PI) 428000655 ICowpleta. :eleccaiar.Ìceecotr.Vu1aria CONSORZIO RAVENOATE DELLE COOPERM108
I32.932,98— 0,09 0,00 0,00
33/12/2Cl) CANC. REE. :NSUSSIE. DI) 357 30/04/2008 428031135 IManut.straord.diqhe Invaso Simbirizzi RAGGRUPF.axErO C.ME.P.SRL-iREY108
675.500,26— 0,00 0,00 0,00
PIV— 425/2 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIST. (PII 428001135Karut.stracrd.dL•ge Invaso Si,toirizzi R2GRUE?A’€NT0 O.Y±.. ERE - IREN108
67S,500,26 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 28
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVINENTI IN STORICO)
(C0FIN15D Periodo dai 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data e:iss:one 16/03/2012
CONTO F:NANZIAR:C/ANNO I DESCRIZIONE CONTO F:NANZIARIO 015?. COMPETENZA o:s. CASSA
OV:MENT0 DATA I DESCRIZIONE VOfIYINQ I DELIBERA DOCU:1ENTO I CODICE I CODICETIPO NUNERO REGISIR. I NUMERO DATA NUKERO DATA I CREDECREI CONIROP.
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI D:SPCUISILiIM?ONTEIIZ INPOSTh IMPONIBILE SEPOSTA
IU.08,09.61 /2908 SPESE PER LESEC.CPERE PUSBL.RAS 0,00 0,00 i
101V- 580/1/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 543 17/06/2008 428001142 II Incarico verifica prevent.Ccqhinas IeII MARRAS 1MG GIA[4LUIGI I
107 I659,20— 0,00 0,00 0,00 I
IPIV— 580/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 428001142I Incarico verifica prevent.Coqhinas TelI MARRAS INC. GIANLUIGI I
107 I659,20— 0,00 0,00 0,00 I
DIV— 664/1/3 30/12/2011 CANC, REE. INSUSSEST. ID:) 627 30/06/2008 42800L25 IRistrDt:raz. 1irea Coghias I e TI ESPROFORN SERVCE SARDEGNA SRO. I107 I
2.991,30— 0,00 0,00 0,00 I
p:V— 664/2 30/12/2011 CASo. RES. INSUSS!SI. (PI) 422001126 IRistrutturaz. linea Coghinas e Il ESPRDF0K SERVICE SARDEGNA SRL I:07 I
2.991,90— 0,00 0,00 0,00 i
101V— 833/1/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSTST. (DI) 752 30/07/2008 428001052 II Prove geotecn. frana loc.Peru-La Ciaccia LABORATORIO GEOTECNICO della PROV/ I
107 I2.829,65— 0,00 0,00 0,00 I
)PIV- 833/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 428001052 II Prove geotecn, frana loc.Peru-La Ciaccia LABORATORIO GEOTECNICO della PROV/ I
107 I2.829,65— 0,00 0,00 I
0IV— 1371/1/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1207 25/11/2008 428001048 IRenderine fc:ocr/disecno su cad Martilla MAXIAGE0. MARCO1:7 SERVIZIo STUDI I
:720,90— 0,00 0,00 0,00 I
)?1V— 1371/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSISI. (PI) 428001048 IRendering fotogr/disegno su cad Maroilla MAX:A GEOM. MARCO I:17 SERVIZiO STh01 I
1.720,80— 0,00 0,00
IIDR— 10006/4 12/09/2011 Variaz. — respa TO CG1/l5Ol 12/09/2011 428001012 222000033 II DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUT. SOMMA CG1/l501 FORNITORI DIVERSII 124,80- 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE OELLk SARDEGNA STAY.PA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 29
USCITE
RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINÌ5O} Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data emissione 16/35/2012
LCONTO FINANZIARiO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA I
I NOV:MENTO DATA DESCRIZIONE M0VINENIO i DELIBERA DCCU1EN:O I Co):CE CODICE I
TIPO NUMERO [ REOISTR, I NUMERO DATA INUMERO DATA L CREDITOREI CONTROP.
I I IMPORTI ORIGINALT I IMPORTI DISPONIBILI
I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
=
IU.O8.09.61 /2008 SPESE PER L’ESEC,OPERE PUBBL.RAS 0,00 0,01 I
IDR— 10007/1 21/07/2011 Variar. — respa TO 530 17/06/2008 CG2/494 21/07/2011 428000243 907000004
I Cane. residuo insus. per errore rat. C02/494 FORNITORE DA DEFINIRE I
114 SERVIZIO RAGIONERIA9,100,99— 0,00 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN,:
PI 757.434,79— 0,00 0,00 0,30 i
Di 757.434,79— 0,30 0,00 3,00 i
ID 9.225,79— 0,00 0,00 0,00 I
13.08.10.02 /2007 SP.REAL.INTER.IDR.TIRSO E FL.SA/CA.MP 0,00 0,00 i
DIV— 1281/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 9999 428301C12 I
Chiusora cont. spec. n. 3068 FORNflORI DIVERSI
108 i
3.471,61— 0,00 0,0’J 0,30
TOTAlI CONTO FIN.: i
DI 3.471,61— 0,00 0,00 0,00
U.09.02,09 /2008 SERVIZIO DI ANALISI 0,00 0,00 i
¶OiV— 2073/1 30/12/2011 Variaz. — respa deiib. inp. 401002816
Cano. rea. IVA ins’Jssist. al 30.12.31 SEA SPA
114 SERVIZIO RAGIONERIA i0,00 0,01— 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.: I
DI 0,00 0,01— 0,00 0,00 I
a
ENTE ACQUE DELLA SARDEONA SW4EA M0VIMENT: PER CONTO F:NANZ:ARIO ESERCIZiO 2012 Paq. 23
USCITE
RESIDUI
CcnLo dal U a: Uzzzzzzzzz <Col; xov:XENT: :N STDR:Co>
CQFIN15O} Periodo dal 01/61/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP, COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE I CODICE
IIPC IIUYIRO I REGSTR. NUMERO DATA NUMERO DATA CREDITORE CCNTROP.
I I :MPORT: ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI I
I I MPONBI1E :YPOSm I :MPONIM:E
IU,09.03.22 /2007 SPESE PROGRAÌ1MA HYDRE 0,00 0,00
tDIV— 1306/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (DI) DIVV. 31/12/2007 428001012 IInc prof.li divv. amb. Prcg. Hydre FORNITORI DIVERSI I
I,1
10.052,00— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
DI 10,092,00— 0,00 0,00 0,00 I
U.O9,04,0i /2008 sPESE PER AT::VITA’ o: COOP.ICERNAZ. 0,00 0,00
101V— 85/1 30/12/231: CkNC. RES. INSUSSIr. WI) 428000243 Iccns, orcf .:nc. cooo. mt. FORN:TDRE DA DEEN:RE
123 SERV, PREVENZ e SICUREZZA10,375,00— 2.075,00— 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.:
DI 10.375,00— 2.075,00— 0,30 0,00 I
U.10.19.01 /2011 PERSONALE A CONTRATTO E INC.PROFESSION. 0,00 0,00 I
(DIV— 348/1/3 01/09/2011 Variaz. — imp. delib. 345 29/04/2011 401002618 II DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO CONTRATT. CARBONI DOTT. STEFANO I
111 DIREi, GENERALE I4:0,49— 82,69— 0,00 0,30
(91V- 348/2 01/09/20:1 Variaz. - p:op:sta itegc 4010026:8I
I DISIMPEGNO PER CESSAZ. VINCOLO COCRATT. CARBONI 00:1. STEFANO
I 111 DIREZ, GENERALE I410,49— 82,69— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
413,49— 82,69— 0,00 0,00DI 410,49— 82,69— 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 31
USCITE
RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFINISO) Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data eoissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO L DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA
I »DVIiENTc DATA DESCRIZIONE VOUIVENTO DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I COD:CE I
I TIPO NUMERO REGISTR. I INUMERO DATA [NUMERO DATA I CREDITORE[ CONTROP.
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI I
I I IMPONIBILE IMPOSTA i IM?ONI3IIE :MPOSTA I
IU.11.25.Ol /2009 PUBBL.ISTITUZIONALE E INFORN. ALL’UTENZA 0,00 0,00
IV— 760/1/2 30/12/2011 CANC .RES.ThSUSSIST. (DII 635 04/08/2009 401002515 i
I Pubblioaz.caaina istituzionale dell’ente I—LAND SRL I
111 DIREZ. GENERALE0,00 160,00— 0,00 0,00 I
IPIV— 760/2 36/12/2011 CANC. RES. INSUSS:sT. PII C032515 I
I Pubblioaz.oagina istituzionale dell’ente :—LAND SR.
111 DIREZ. GENERALE I
0,00 160,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 0,00 160,00— 0,00 0,00 I
0,00 160,00— 0,00 0,30 I
[U.11.26.D1 /2010 FONDO DI RENDIMENTO DEL PERSONALE DIPEND 0,30 0,00 I
tD1V— 2002/1/6 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1496 17/12/2010 420003335 I
Quantificaz. risorse anno 2020 DIPENDENTI DIVERS:
I 111 DIREZ. GENERALE
0,88— 0,00 0,00 0,00 I
IPIV— 2002/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSISL (PI) 420033335
Quantificaz. risorse anno 2010 DIPENDENTI DIVERSI
I 111 DIREZ. GENERALE I
I 0,88— 0,00 0,00 0,00
D:V- 2259/1/1 31/12/2011 CANC. RES, INSUSS:sT. (DII 1714 31/12/2010 423000002 I
Emoluruenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO
113 SERVIZIO PERSONALE1.335,86— 0,00 0,00 0,00 I
[PIV 2255/2 31/12/2011 CANC. RES. 1NSUSSIST. (Pii 420033002
I Emolurnentj 2010 DIPENDENTI A RUOLO I
113 SERVIZIO PERSONALE
1.335,86— 0,00 3,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 1.336,74— 0,00 0,00 0,00
DI 2.335,74— 0,03 0,03 0(00
1’,j, It
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 32
IJSCITE
RESIDUI
Conto dal U a! Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 a! 31/12/2011 Data e:issione 16/05/20:2
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP, COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA i DOCUMENTO f COD:CE i CODICE
TIPO NUMERO REGISTR. I NUMERO DATA (NUMERO DATA I CREDITDRE[ CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI
I I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.1l.26.03 /2009 EDO DI RENDIMPERSON, DIVERSAN ABILE a,oo 0,00 i
DIV- 1936/1/8 30/12/2011 Variaz, — respa delib. imp. 1555 31/12/2009 420000002 I
I Cane. residuo insussist. al 30.12,11 DIPENDENTI A RUOLO I
113 SERVIZIO PERSONALE I
789,89— 0,00 0,00 0,00 I
¶P1R— :936/2 30/12/2011 Varia2. — respa prop. imp. 420000002 I
I Can:. :esìduo insussìst. al 30.12.11 DIPENDENTI A RUOLO I
113 SERVIZIO PERSONALE789,89— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:I
PI 789,89— 0,00 0,00 0,00 I
DI 789,89— 0,00 0,00 0,00
U.11.26.04 /2009 SALDO IMP.ESE?C.DECORSI FONDO REKD.PERS. 0,00 0,00
tIDV— 211/11 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (ID) 658 05/08/2009 CGÌ/775 05/08/2009 420000002 803001008 I
Retrib. rendimento 2006/2007/2008/2009 001/2335 DIPENDEN!: A A(FDLC (:013)
111 DIREZ. GENERALEI
85,90— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN,:
ID 85,90— 0,00 0,00 0,00
(U.1i.26.04 /2010 SALDO IMP.ESERC.DECORSI FONDO REND.PERS. 0,00 0,00 i
(DIV— 2260/1/! 30/12)2011 CANC. RES, INSUSSIST. (DI) 1714 31/12/2010 420000002 I
Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I
113 SERVIZIo PERSONALE778,00— 0,00 0,00 0,00 I
tPIV— 2260/2 31/12/201: CANC. REE .INSUSSIST, (P1) 420000002 I
Ewlurienti 2010 DIPENDENTI A RDDLO
113 SERVIZIO PERSONALE I
778,00— 0,00 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.:
PI •778,00 0,00 0,00 0,00 I
DI 778,00— 0,00 0,00 0,00 I
1’ “t
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 33
-USCITE RESIDUI
Conto da U a! Uzzzzzzzzz <CON yov:MENr1 IN S:ORICO
(CCFIN1SC) Periodo dal 31/01/2011 ai 31/12/2011 Data eriissiore 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP, COMPETENZA I DISP. CASSA I
MOV]4ENTO DATA È DESCR:ZIONE MOVIMENTO I DE:ThERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE
I TIPO NUMERO REGISTR. I NUMERO DATA INUMERO DATA I CREDITORE! CONTROP. I
I I :XP0RTI OR:GINA:I I :MP0RrI :IsPOti:?ILI
IMPONIBILE :MPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA i
LU.11.26.05 /2009 F.DO RETRIBUZ.POSIZ.PERSONALE DIPEND. o,oo 0,00 I
DIV— 1333/1/1 31/12/2011 CANC, RES. INSUSS:ST, DI) 1555 31/12/2009 420000002 I
I Emolumenti 2009 DIPENDENTI A RUOLO I
113 SERVIZIO PERSONALE I
142.727,63— 300 0,00 0,00 I
IPIV— 1938/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000002 I
Emolumenti 2009 DIPENDENTI A RUOLO I
I :13 SERVIZIO PERSONALE I
142.727,80— 6,00 0,00 3,00 I
COTALI CONTO EN.
PI 142.727,80— 0,00 0,00 0,00
DI 142.727,80— 0,00 0,00 0,00 I
IU.1l.26.05 /2310 F.D0 RETRISUZ,POSIZ.PERSONALE DIPEND. 0,00 0,00 I
IDV— 2261/I/i 31/12/2311CM/O. RES. INSOSSIST. ID:) 1714 31/12/2010 420000002 I
Er.:lurnenti 2010 o:PENDEITII A RLOO I
113 SERVIZIO PERSONALE I
164.950,00— 0,00 0,00 0,00
!PIV— 2261/2 31/12/2011 aNO. RES. INSUSSIST. (PI) 420000002 I
Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I
I 113 SERVIZIO PERSONALE I
164.950,00— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 164.950,00— 0,00 0,00 0,00 I
DI 164.950,00— 0,00 0,00 0,00 I
0.11.27.01 /2009 RETRIB.DI POSIZ.DEL PERSONALE DIPIGENTE 0,00 0,00
101V— 1939/1/1 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIST. (DI) 1555 31/12/2009 420000400
i ftolunen:i 2009 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA
113 SERVIZIO PERSONALE698,79— 0,00 0,00 0,00 I
a
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERcIZ:o 2012 Pag, 34
USCITE
RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOv:XENTI :r STORICO>
(COFINISOIPeriodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA
DVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE I CODICE
TIPO NUMERO REGISTR. I (NUMERO DATA NUMERO DATA CREDIrOREI CONTRO?.
IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI
IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
(0.1:27.01 /2009 RETRIB,DI PDSIZ.DEL PERSONALE DIRIGENTE 0,00 0,00
tRW- 1939)2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI)420003400
Emolumenti 2009PERSONALE CON QUAL:FICA CIRISENZIA
113 SERVIZIO PERSONALE
698,79— 0,00 3,00 3,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 696,79— 0,00 0,00 0,00
DI 696,79— 0,00 3,00 0,00
U.1Z27O! 12010 RETRIB.DI POSIZ.OEL PERSONALE DIRIGENTE 0,00 0,00
DIV— 226311/1 31/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST. (DI) 1114 31/12/2010 420000002
Emolumenti 2010DIPENDENTI A RUOLO
113 SERVIZIO PERSONALE
18.452,89— 0,00 0,00 0,00
PIV— 2263/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI)420000002
Emolumenti 2010DIPENDENTI A RUOLO
113 SERVIZIO PERSONALE
18.452,89— 0,00 0,00 0,00
TOIALI CONIO FIN.:
PI 18.452,89— 0,00 3,00 0,00
DI 18452,89- 0,00 0,00 0,00
U.11.21.03 /2009 INTEGR. F.DI RETR. RISULTATO PERS. DIR. 0,33 0,00
DIV- 1941/1/1 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1555 31/12/2009 420000403
Emolumenti 2009PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA
113 SERVIZIO PERSONALE
38.000,00— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCiZIO 2012 Paq. 35
USCITE
RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2311 ai 31R2/2011 Data erassione 16/05/20:2
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA
I MOVIMENTO i DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I COIICE
TIPO NUMERO REGISTR. NUMERO DATA NUMERO DATA CREDITORE) CONTROP. I
I [ IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI D:sPo:HSILII
IMPONIBILE IMPOSTA i IMPONIBILE IMPOSTA I
U.ii.27.03 /2009 INTEGR. F.DI REIR. RISUDrAT0 PERS, o:s. 0,00 0,00
(91V— 1941/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000400 I
Einolumenti 2009 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIA
I 113 SERVIZIO PERSONALE I
38.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 38.000,00— 0,00 0,00 0,00
DI 38.000, DO— 0,03 0,00 0,00 I
IU.1127.03 /2010 INTEGR. F.DI RETR. RISULTATO PERE. DIR. 0,30 3,00 I
DIV— 2265/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714 31/12/2010 420000002 I
I Linoluinenti 2010 D:pENEEIiTI A RUOLO
113 SERVIZiO PERSONALE762,17— 0,00 0,00 0,00
IV— 2265/2 30/12/2011 CANO. RES. INSUSSIST, (PII 420000002
I Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I
I 113 SERVIZIO PERSONALE I
762,17— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 762,17— 0,00 0,00 0,00 I
DI 762,17- 0,00 0,00 0,00 i
IU.12.01,01 /2009 ESERCIZIO VEZZI DI TRASPORTO OPERE 0,00 0,00 I
tDIV— 630/1/14 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (01) 572 30/07/2009 401002056 I
Fornitura carburante servizi vari KUNAIT PETROLEUN ITALIA SPA
I 112 sERviz:o AA.03
33966,39— 0,00 0,30 0,03 i
PIV— 630/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTD (PI) 401002056 I
Fornitura carburante servizi vari XUWAIT PETROLEUN ITALIA ORA
112 SERVIZIO AA.GG33.866,39— 0,00 0,00 0,00
IDV- 645/1/11/2 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSiST. (TO) 616 04/08/2009 CG1/2329 30/12/2021 4U1003027 907000033
Canc. res. insussist. al 30.12.11 CG1/2328 LEASYS SPA
6,61 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 5Tk4PA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 36
USCITE
RESIDUI
Conto dal O al tJzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFINÌSO) Periodo dal Oi/O1/201i ai 31/12/2011 Data erissione 26/05/2012
=
(CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRI2IONE CONTO FINANZIARIO DISP, COMPETENZA I DIS?. CASSA
I MOVIMENTO [ DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUNENTO L CODICE I CODICE
I TIPO NUMERO I REGISTR. [ (NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTRO?.
IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILIj
I I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
0.12.01.01 /2009 ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO OPERE 0,00 0,00
tIDV— 645/1/11/3 30/12/2011 CANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 616 04/08/2009 CG1/2328 30/12/2011 401003027 907000003
Canc. res. IVA inssussist. al 30.12.11 CGi/2328 LEASYS SFA
0,00 1,19— 0,00 0,00
IDV— 645/1/12/2 30/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST. (ID) 616 04/08/2009 CG1/2329 30/12/201: 401003027 907000003
Canc. res. insussist. al 30.12.11 CG1/2329 LEASYS SPA
16,61— O,OC 0,00 0,00
flDV— 645/1/12/3 30/12/2021 CANC, RES. IVA INSUSSIST, (ID) 616 04/08/2009 CG1/2329 30/12/2011 40100302] 907000003
Canc. res. IVA inssussist. al 30.12.11 CG1/2329 LEASYS SPA
0,00 1,19— 0,00 0,00
¶01V— 645/1/53 30/12/20i1 CANC. RESIDUO PERENW (DI) 616 34/08/2009 40:003027
Noleggi mezzi vari per diversi servizi LEASYS ERA
112 SERVIZIO AA.GG10,764,43— 2.197,63— 0,00 0,00
101V— 645/1/54 33/12/2311 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 616 04/08/2309
Noleggi mezzi vari per diversi servizi LEASYS SPA
112 SERVIZIO ARGO33,22— 2,38— 0,00 0,00
PIV— 545/2 30/12/2011 NC. RESIDUO PERENTO (PI) 401303027
I Noleggi mezzi vari per diversi servizi LEASYS SPA
112 SERVIZIO AA.0010.764,43— 2.19763- 0,00 0,00
IV— 645/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PII 401003027
I Noleggi mezzi vari per diversi servizi LEASYS SPA
112 SERVIZiO AA.GG33,22— 2,38— 0,00 3,03
101V— 647/1/39 30/12/2011 CANC. RESIDUO PEREF1TO (DI) 617 04/08/2009 401002467
I Noleggi mezzi vari per diversi servizi LEASEPLAN ITALIA SPA
112 SERVIZIO M.60fl3,82— 3168,72— 0,00 0,00
¶PIV— 647/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002467
Noleggi mezzi vari per diversi servizi LEASEPLAN ITALIA SPA
112 SERVIZIO AA.00113,82— 3.168,72— 0,30 0,00
DIV— 650/1/10 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 583 31/07/2009 401002595
Noleggio panda 4X4 per ser gr.stione nord ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
112 SERVIZIO AA,GG0,00 3,93— 0,00 0,00
/-‘
ENTE ACQUE DEllA SARDEGNA s:.as1A:3v:NsNTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 37
USCITE
RESIDUI
Conto dal LT al Uzzzzzzzzz <co Mov:MENTI :N STDR:CO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
=
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO [ DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA
I MOV:MENIO I DATA I DESCR:ZIONE ov:KENTo I DELIBELk I DOCCYINIO CODICE I CODICE I
i TIPO NUMERO REG:sTR. I INUMEP.O DATA NUMERO DATA CREDITORE CONTRO?. I
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII
I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.01.Ol /2009 ESERcIZ:o VEZZI DI TRASPORTO OPE8E 0,00 000
PIV— 650/2 30/1212011 CANC. RES. ISSUSSISO. PI) 401002598 I
Noleggio panda 4X4 per ser gestione nord ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA I
112 SERVIZIO AA.G0 .I
0,00 3,93— 0,00 0,00 I
¶DIV— 1101/1/1 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 857 21/09/2009 431002443 IIntegraz.can.ncieccio n 200 fangariD AVIS ATZONOLE3-GIO SPA I
121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
2.332, 60— 466,52— 0,00 0,00 I
IPIV— 1101/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002449 I
I Intecraz.oan.nclecqic n.2 1 200 fangario AVIS ATZONOLEGGIO SPA I
I 121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROE I
2.332,60— 456,52— 0,00
101V— 1164/1/10 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 905 29/09/2009 401002467 I
I Serv.noleggio autov.s/conduc. nel 2009 LEASEPLAN ITALIA SPA I112 SERVIZIO ?i.GG
I 497,06— 0,00 0,00 0,30 i
791V— 1164/2 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (PI) 401002467 I
Serv.noleggio autov.s/conduc. nel 2009 LEASEPLAN ITALIA SPA
112 SERVIZIO AA.GG497,08— 0,00 0,00 0,00 I
7DIV— 1215/1/26 30/12/2011 Ck’CC. RESIDUO PERENTO (DII 945 05/10/2009 431000081 I
Noia Nissan Navara DP6930Y iab.chirnico AUTONOLEGG1 0ENCNTIS SPA
121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG816,00— 0,00 0,00 0,00
!?IV— 1215/4 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401020081 I
I Nolo Nissan Navara DP693DY lab.chjrrico AUTONOLEGGI DEMONTTS SPA I121 SERV. QLLITA’ ACQUA ERS
816,00— 0,00 0,00 0,00 I
tDIV- 1240/1/16 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 965 09/10/2009 401002056
I Fornit. carburante mediante fe1 Card KUiAT PETROLEUN ITAlIA ERA I
112 SERV:z:o AA.30468,40— 2.931,54— 0,00
fPIV— 1240/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002056
Fornjt. carburante mediante fuel Card KUWAII PEIROLEUN ITALIA 3m I112 SERVIZIO AA.00
468,40— 2.991,54— 0,00
k
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 38
USCITE
RES:DU:
Conto da: ti al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENI: IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE I CODICE I
TIPO NUMERO L REGISIR. (NUMERO DATA Iht€RO DATA CREDITORE C07ROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI I
I I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA i
10.12.01.01 /2009 :5ERC:z:O MEZZI DI TRASPORTO OPERE 0,00 0,00 i
OIV— 1284/1/23 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (DI) 999 13/10/2009 401000081 I
I Molo 10 mesi 2 Mitsubishi L200 mon.laghi AUTONOLEGOI DEMONTIS SPA I
12: SERV. QUALITA’ ACQUA ERCO I
0,00 1.609,43— 0,00 000 I
PIV— 1284/5 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401000081 I
Nolo 10 mesi 2 Mitsubishi L200 mon.laghi AUTONOLEGGI OEMONTIS SPA
I 12: SERV. QUALUA’ ACQUA EROC0,00 1.609,43— 0,00 0,00 I
tDIV— 1460/1/8 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1154 17/11/2009 401002110 I
Manut.straord.rimorchi porta barca ente CORTIS & O. SAS I
I 122 SERV. QL1ALITA’ ACQUA EROG I
419,58— 76,69— 0,00 I
IPIV— 1460/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PEREOJTO (PI) 401002110 I
I Manut.stracrd,rimorchi porta barca ente CORTIS & C. SAS
121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
I 419,58— 0,00 0,00 I
101V— 1825/1/8 30/12/2011 CANC. RESIDUO PEREI4TO (DI) 1426 30/12/2009 401002110
Manut.motori marini fuoribordo e access. CORTIS & C. SAS I
I 121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROO I253,45— 0,00 0,00
PIV— i823/2 30/12/2011 CANC, RESIDUO PEREI1TO (PI) 401002110 I
I Manut.raotori marini fuoribordo e access. CORTIS & C, SAS I
I 121 SERV, QUALITA’ ACQUA EROG I253,45— 49,19— 0,00 0,00
DIV— 1882/1/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (Di) 1502 31/12/2009 40100363 I
I Conversione aliment.bruciatore lab,rnobii ANTONINO P15115 & SALVATORE PORTAS I
121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
I 1.480,09— 296,01— 0,00 0,00
tp:V— :532/2 30/12/2011 CANC. RESID:C PERECO (PI) 40C3139
Conversione aiiment.bruciatore iab.mobil AI1TONINO PISTIS & SALVATORE PORIAS
121 SERV, QUALITA’ ACQUA EROG
1.480,09— 296,01— 0,00 0,00 I
I TOTALI CONIO FIN..
PI 51.065,06— 10.862,24- 0,00 0,00 I
DI 51.065,06- 10,862,24— 0,00 0,00
ID 33,22— 2,28— 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAME; MOVIMENTI PER CONTO F:NANZ:ARIQ ESERCIZIO 2012 Pag. 39
USCITE
RESIDUI
Conto dal Il al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA I
I Nc•V:MENTO I DATA I DESCRIZIONE 2OVIMENTO I DELISERA D3CUMENTO COD:CE I CODICE I
I TIPO NUMERO I REGISTR. I INUMERO DATA (NUMERO DATA I CRE0ITOREI CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONI3ILI
I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONESILE M?OSTA
U.12Oi.01 /20:1 £SERC.MEZZI TRASP.CP,S:ST.XULT.MM.ORD. 0,00 0,00 I
tDIV— 112/1/4 12/09/2011 Variaz. — respa delib. imp. 135 28/02/2011 428002751 I
I Rendiconto n. 1/2010 MACCIONI ING,PIETRO-PIRAS ING. FRA I
I 122 SERVIZIO DIGHE 37 MACCION: ING.PIETRO—P:RAS INC.FRANCESCA I
I 0,00 140,38— 0,00 0,00 I
ìP:R— 112/2 12/09/2011 Variaz. — respa prc. imp. 428002751
Rendiconto n. 1/2010 Y.ACCIONI ING.PIETRO-PIRAS INC. FR. i
i 122 SERVIZIO DIGHE 37 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING.FRANCESCA i
000 140,00— 0,00 0,00 I
TDIV— 556/i/i 11(07/2011 Variai. — imp. delib. 508 27/05/2031 101001444 i
Fornit. n. 3 kit per auto serv. SPS FRANCESCO MATTA & 0. SNC i
i 123 SERV. PREVEUZ e SICUREZZA i
0,00 49,80— 0,00 0,00 I
IDIV— 556/1/3 13/07/2011 Variai. — imp. delib. 508 27/05/2011 401001444 i
Storno IVA x CUI N.1104-PR1 2330/2011 FRANCESCO MATTA &C.SNC i
123 SERV, ?REVENZ e SICUREZZA I
I 0,00 33,20— 0,00 0,00 i
tPIV— 556/2 11/07/2011 Variai. — proposta imoegno 401001444 I
DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME FRANCESCO MATTA & 0. SNC i
123 SERV. PREVENE e SICUREZZA I
I 0,00 49,80— 0,00 0,00 i
tPIV— 556/3 13/07/2011 Variaz. — proposta impegno 401001444 i
Storno IVA x 001 N.1104-PR1 2330/2011 FRANCESCO MATTA & C. SNC I
I 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA
I 0,00 33,20— 0,00 0,00 i
IDV— 1048/1/1/i 22/11/2011 Variaz. — inpegi definitivi 1077 10/20/2011 2/249 7/U/2011 401000031 891020002
STORNO 0TALE FT 27340/2011 pR1/47 AUC0NOLEGO: DEYON::S SPA (1033) I
I 121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
1.200,00— 252,00— 0,00 0,00 i
101V— 1292/1/1 09/12/2011 Variaz. — imp. delib. 1277 18/11/2011 401003147 i
DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZI0NE SOMME TOP CAR & BUSINESS SRL I
I :22 5ERVIZ:o o:GHE0,00 373,68- 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STANPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 40
USCITE
RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE I
I TIPO NUMERO [ REGISTR. NUMERO DATA NUMERO DATA CREDITOREI CONTROP. I
I I XpORT oR:G:NALI IMPORTI DISP0t’I8ILI
I I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPON2EE IMPOSTA i
•U.:2.Oi.01 /2011 ESERC.XEZZI TRASP.OP.S:ST.MUL:.MN.ORD. 0,00 0,00
IPiV— 1232/2 09/12/2011 Variaz. — propcsra izpecro 40100L47 II D:SIM?EGNO PER ERRATA DPCTAZIONE so€€ :o•P CAR & BUSINESS SRL I
122 SERVIZIO DIGHE I0,00 373,68— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN,: I
PI 0,00 596,68— 000 0,00 IDI 0,00 596,68— 0,00 0,00 IID 1.200,00— 252,00— 0,00 0,00 I
IU.12.01.02 /2009 SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER OPERE 0,00 i
DIV— 649/1/3 30/12/2011 CANC, REE. INSUSSIST. (DI) 618 04/08/2009 401001886 II Telefonia mobile e trasmissione dati VODAFONE ONNITEL SPA
112 SERVIZ:O AA.GG i0,00 659— 0,00 0,00 I
DIV— 549/2/2 30/12/201: CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 616 04/08/2009 40:061886 ITelefonia nobile a trasmissione dati VODAFONE CYNITEL SPA:12 SERVIZIO AA.GG I
4.549,67— 443,74— 0,00 0,00 i
!P:V— 643/3 30/12/2011 CANC REE. INSUESIEL (PI) 401002386 iTelefonia mobile e trasmissione dati VODAFONE OMNITEL SPA i112 SERVIZIO AA.GG
0,00 6,59— 0,00 0,00 i
tPIV— 649/4 30/12/2011 CANC. RESI0UO PERENTO IPII 401001886i Telefonia mobile e trasmissione dati VODAFONE OMBITEL SPAi 112 SERVIZIO AA.60i 4.549,67— 443,74— 0,00 0,00 i
IIDV— 652/1/58/1 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (ID) 582 31/07/2009 CG1/2330 30/12/2011 401000136 907000003Cano. res. insussist, al 30.12,11 001/2330 TELECOM ITALIA SPA
481,51— 0,00 0,00 0,00
10V— 652/1/58./:2 30 /_2/26!L Var.—:VA con :ov.no VA C+R U 582 32/07/2009 661 i 2330 30L2/2011 431000136 9L7000003Canc. res. IVA inssssist. al 30.12.11 031/2330 TElECOM :TA:IA SPA
0,00 77,49— 0,00 0,00
10V— 652fl/82/: 30/12/2012 CANC. R:s:D;o PEREr0 I::) 582 31/07/2009 CGI/2331 30fl2/2011 401000136 907000003Cacc. res. insussst. al 30.12.1: 3/2331 TELECOM ITAA SPA
62,41— 0,00 0,00 0,06
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 41
USCITE
RESIDU:
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 0170172011 al 31/12/2011 Data ecissione 16/05/2312
=
CONTO FINANZIARIO/ANNO i DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP, COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE I CODICE I
I TIPO NUMERO I RECISTR. I NUMERO DATA NUMERO DATA CREDITOREI CONTROP. I
IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI
i IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.O1.O2 /2009 SPESE TELEFONICHE E POSTALI PER OPERE 0,00 0,00
IIDV— 652/1/B2)2 30)12/2011 Var,—IVA con mov.no IVA C+R U 582 31/07/2009 CG1/2331 30/12/2011 401000136 907000003 I
I Cane. res. TVA inssussjst. al 30.12.11 CG1/2331 TELECOM ITALIA SPA I
0,00 12,51— 0,00 0,00
IDV— 652/1/87/1 33/12/2011 CANe. RESIDUO PERENTD (ID) 582 31)07/2009 CG1/2332 30/12/2011 401300136 9O7003C03 I
Cane. res. insussjst. al 30.12.11 CG1/2332 TELECOM ITALIA SPA
I62,49— 0,00 003 3,00
(10V— 652/1/87/2 30/12/2011 Var,—IVA con nov,no IVA C+R U 582 31/07/2009 CG1/2332 30/12/2011 401000136 907000003 I
Cane. res. IVA irissussist. al 3012.11 001/2332 TELECOM ITALIA SPA I
I0,00 12,51— 0,00 0,00 I
DIV— 652/1/95 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSISI. (Dt( 582 31/0772009 401000136 I
Spese per la telefonia fissa utenze vari TELECOM ITALIA SPA I
112 SERVIZIO AA.00I
I1,48— 2.640,34— 0,00 0,00 i
[DIV 652/1/96 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO DI( 582 31/07/2009 40:000136 I
Spese per la telefonia fissa utenze vari TELECOM ITALIA SPA
I 112 SERVIZIO AA.GG
I606,49— 102,51— 0,00 0,00
PIV— 652/3 30/12/2011 CAÌ7O. RES .INSUSSIST. (PI)401300136
Spese per la telefonia fissa utenze vari TELECOM ITALIA SPA
i 112 SERVIZIO AA.001,48— 2.640,34— 0,00 0,00
PIV— 652/4 30/12/2012 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401000136
Spese per la telefonia fissa utenze vari TELECOM ITALIA SPA
112 SERVIZIO AA.GGI
606,49— 102,51— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
i PI 5.157,64— 3.193,18- 0,00 0,00
DI 5.157,64— 3.193,18— 0,00 0,00
I ID 606,49- 102,51- 0,00 0,03 I
0.12,01.02 /2010 SPESE :ELEF.E PDST.GEST,SI5T.IDR.MULTIS, 0,00 0,00
(DIV— 541/1/351 04/03/2011 Variai. — respa delib. iinp. 451 23/04/2010 40:030:36 I
STORNO PER EFFETTUAZIONE COI N98/2011 TELECOM ITALIA SPA
112 SERVIZIO AAGG
3,00 6,50— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 42
USCITE
RESIDUI
Conto dal 18 al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DTSP. CASSA
MOVIMENTO i DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE i
I TIPO NUMERO I REGISTR. I INUMERD DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP,
i i IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI i
i L IMPONIBIlE IMPOSTA i IMPONIBILE IMPOSTA i
IU.12.01.02 /2010 SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.IDR.MULTIS. 0,00 0,00
101V— 541/1/352 29/06/2011 Variaz — respa deiib. irnp. 451 23/04/2010 431000136
I STORNO Q.TA IVA PER CGI N, 993/29,06.11 TELECOM ITALIA STh
112 SERVIZIO AA.GGI
i 0,00 4,39— 0,03 0,00 i
PIR— 541/4 04/03/2011 Variaz. — respa prop, imp. 401000136
STORNO PER EFFETTUAZIONE CCI N.98/2011 TELECCX ::ALIA SPA i
I 112 SERViZIO AA.000,00 6,50— 0,00 0,00 I
PIR— 541/5 29/06/2011 Variaz. — respa prop. imp. 401000136
i SerVizio telefonia fissa anno 2010 TELECOM ITALIA SPA I
i 112 SERVIZIO AA.GGI
0,00 4,39— 3,03 0,00 I
IIDR- 2165/1/9/3 09/05/2011 Variaz. - respa ID !45 31/12/2010 CGL/482 09/05/2011 420003334 222000127
I storno per errore na:enale CG1/482 ECONOMO ENTE DCMATELL; s:DDI a scS i
112 SERVIZIO AA.GG 1 ECONONO ENTE DONATELLA 51001 I
I46,32— 0,00 0,00 i
IDIV— 2165/1/10 04/05/2011 Variaz. — imp. delib. 1645 31/12/2010 420003334 I
Rendiconto o. 4/2010 EC0NOMO ENTE DOUATELL 51001 0 505
112 SERVIZ:o AA.GG 1 ECONOMO ENTE DONATELIA 2:301 I
i0,00 9,16— 0,00 0,00 I
PIR— 2165/2 04/C5/iOIiVariaz. — respa prop. ftp. 420033334 i
Rendiconto n. 4/2010 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI 0 303 I
I 112 SERVIZIO MCC 1 ECONONO ENTE DONATELLA SIDDI
0,00 9,16— 0,00 0,00 I
I TOTALI CONTO FIN.:
0,00 20,05— 0,00 0,00 i
i DI 0,00 20,05— 0,00 0,00 i
ID 46,32— 0,00 0,00 0,00 i
iU.12.01.02 /2011 SPESE TELEF.E POST.GEST.SIST.TDR.MULTIS, 0,00 0,00 I
‘10V— 152/1/1/1 26/08/2011 Variaz, — ùnpeani definitivi 15] 28/02/2011 881225803 09/08/2011 401001962 885040302
STORNO Tal FT 489491/2011 MAR-APRii PR1/3382 NINO TELECOMUNICAZIONI SPA (1033) I
112 SERVIZiO MCCI
10,03— 0,9b 0,00 0,00 i
\&
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 43
USCITE
RESIDUi
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFIN15O) Periodo dal O1/Ò1/2O11 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE
I TIPO NUMERO I REGISTR. I NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. I
IMPORT: ORIGINALI I IMPORTI D:SPONIBILI I
I I IMPONIOILE :KPOSTA It1PONI3ILE IMPOSTA I
U112.O1.i32 /2011 SPESE TELEF.E POSI.GEST.S1ST.IDR.MULTIS. 0,00 0,00 i
I:DV— 260/1/142/: 26/19/2011 Variai. — impegni definitivi 274 18/04/2011 CGI/1676 26/10/2011 401303135 88504000! II PER PRi 3455/20:1 C61/:876 TELECON CA::A SPA I
114 SERV:ZIO RAGIONERIA I4S0,C0— 0,00 3,00 0,00 i
IIDV— 260/1/142/2 26/10/2011 Var.—IVA con niov. no IVA IC+R) 274 18/04/2011 CG1/1876 26/10/2011 401900136 606000010 I
I PER PRi 3455/2011 CG1/1876 TELECOM ITALIA SPA I
I 114 SERVIZIO RAGIONERIA I0,00 96,00— 0,00 0,00 I
DIV— 260/1/178 26/10/2011 Variai. — ftp. delib. 274 18/04/2011 401000136 IFornitura telefonia fissa opere ente TELECOM ITALIA SPA I
I 112 SERVIZIO AA.00 I
I 0,00 96,00— 0,00 0,00 I
110V— 260/1/185/1 06/05/2011 Variai, — impegni definitivi 274 18/04/2011 4220711X000 06/04/2011 401000136 885030001 II STORNO PARZIALE PER AGGANCIO NOTA DI CRE PR1/1839 TELECOM ITALIA SPA (1000) i
1:2 SERViZIO AA.GG I807,06— 161,42— 0,00 0,03
DIV— 260/1/252 31/12/2011 Variai. — inp. delib. 274 18/04/2011 491000136 IST. Q.TA IVA X CG1 2036/2011 PRi 2626/11 TE:ECO:1 :TA:IA SPA I:14 SERVIZ:O RAGIONERIA I
fl PI lA “. f p9 9 t%Ll,ìì J,.,,. I
121V- 263/2 26/10/2011 Variai, — proposta impegno 401003136 I
I Fornitura telefonia fissa opere ente TELECOM ITALIA SPA I
I 112 SERVIZIO AA.GG I0,00 96,00— 0,00 0,00 I
IPIV— 269/3 01/12/2011 Variai. — proposta impegno 401000136 I
I ST, Q.TA IVA X CG1 2036/2011 PRi 2626/11 TELECOM ITALIA SPA I114 SERVIZIO RAGIONERIA I
I 0,00 14,11— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.
3,39 110,11— 0,00 3,00
I DI 0,00 110,11— 0,09 0,03
I iO 1.297,11— 258,33— 0,90 0,03 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STh_’4?A MOVIMENTI PER CONIO F:NANZ:ARI0 ESERCIZIO 2012 Paq. 44
USCITE
RESIDUI
Conto daI U aI U2ZZZZZZZZ (CON NDVL’45N1i IN STORICO>
iCOFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE CODICE I
I TIPO NUMERO I REGJSTR. I NUMERO DATA iNUMERO DATA CREDITOREI CONTROP.
I I MPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI I
I I IMPONIBILE :MPDSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12,22.O1 /2009 ACQ.MAT.CONS,NOL.MAT.EATTR.TECN,PER UFF 0,00 0,00
tDSV— 259/1/1 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (01) 1019 15/10/2009 401003011 II Fornit.soluzioni informatiche Zucchetti SK.IN,TE. SRI I
113 SERVIZIO PERSONALE8.400,00— 1.680,00— 0,00 0,00 I
TPiV— 259/2 33/12 /2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 40:oC3oll II Fornit.soluzioni inforwetiche Zucchetti SK,IN.TE. SRL Ii :13 SERVIZIO PERSONALE Ii 8.100,00— 1.680,00— 0,00 0,00 i
tDIV— 275/1/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 275 31/03/2009 401001174 iFornit.inateriale per ass.za tecn.pc seqr LEADERCHIP SRL i112 SERVIZIO AA.GG i
36,66— 7,33— 0,00 0,00 i
TEiV— 275/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401001174 iFcrnit,ma:eriale per ass.za tecn.pc segr :EADERCH:P SRL i
i :12 SERVIZIO AA.GG ii 36,66— 7,33— 0,00 3,00 i
)IDR- 676/1/33/1 28/07/2011 Variaz. - respa ID 628 04/08/2009 429/1- 04/02/2011 401002023 870080001STORNO PER PROTOCOLLO INTERNO PR1/3046 CARTARIA VAL.DY SRL I1033)114 SERVIZIO RAGIDNERIA
29,32— 5,86— 0,00 0,00
•IOR— 676/1/37/1 17/05/2311 Variaz, — respa 10 628 04/08/2009 841/!- 28/02/2011 4010C2023 870083001Accuisto di Dlateriae di cancelleria 9R1/2331 CARTARIA VAL.]! 90 (1033)112 SERVIZIO AR.36 i
69,76— 34,57— 0,00 0,00 i
1DIV- 676/1/38 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 628 04/08/2009 401002023i Acquisto di materiale di cancelleria CARTARIA VAL.DY SRL ii 112 SERVIZIO AA.30 ii 99,08— 40,43— 0,00 0,00 i
191V- 676/2 30/12/2011 CANO. RESIDUO PERENTO (PI) 401002023i Acquisto d: :ateriale di car.cellena CARTARIA VAI.DY SRI ii 112 SERVIZIO AA.GG
99,08— 10,43— 0,00 0,00
fDiV— 1306/1/2 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (DI) 1419 28/12/2009 401002023Fornitura carta bianca/colorata A4-A3 CARIARIA VAL.DY SRL112 SERVIZIO AA.GG i
1.311,20— 262,24— 0,00 0,00 i
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 45
USCITE
RESIDUI
Conto dal 11 al UZZZzzZZZZ <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA DISP. CASSA
I t+OVIVnTO DATh DESCR:2:DN: voV:L4ENTO I DELIBERA i DOCUMEN:0 I CCDCE I CODICE i
I TIPO NUMERO RtG:s:R. I NUMERO DATA INUCRO DATh I CRED:TOREI CONTRO?. I
I I :vPoR:I ORIGINALI I IMPORTI DTSPONIBILI
I I IM?0NIBI:E :M?os:A IMPONIBILE IMParA I
U.12,22.O1 /2009 ACQ.MATCONS,tIOL.MAT.EATTR.TECN.PER 0FF 0,00 0,00 I
tPIV— 1308/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002023 II Fornitura carta bianca/colorata A4—A3 CARTARIA VAL.DY SRL I
112 SERVIZIO AA.GG I1.311,20— 262,24— 0,09 0,00 I
:om:: Coro F:s.: I
PI 9.846,94— 1.993,00— 0,00 0,00 IDI 9.846,94— 1.993,00— 0,00 1,00 IID 99,08— 40,42— 0,00 3,00 I
0.12.22.01 /2010 ACQ,MAT.00NS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF 0,00 0,00 I
tDIV- 997/1/3 05/07/2011 Variaz. — respa delib. imp. 791 15/07/2010 401001057 ISTORNO Q,TA IVA PER Ccl N. 1041/5.7.11 FATICONI SPA I112 SERVIZIO AA.00 I
0,00 22,00— 0,30
P:R— 99/2 05/07/2011 Variaz. — respa prop. imp. 40:001057 ISTORNO Q.TA :VA PER COl iL 1041/5.7.1: FATIC0N: SPA I112 SERVIZIO AA.&S I
0,00 22,30— 0,00 0,00 I
IDR— 1929/1/1/1 17/05/2011 Variaz. — respa ID 1616 31/12/2010 841/1— 28/02/2011 401002023 870080001 iFornit. cancelleria a imp. amb. ridotto PRI/2031 CARTARIA VAL.DY SRL (1033)112 SERVIZIO AA.GG I
601,74— 99,73— 0,00 0,00 I
IDR- 1929/1/5/1 28/07/2011 Variaz. — respa ID 1516 31/12/2010 1458/1— 15/04/2011 401002023 870080001 IPRD:CCO::o :N:ERNO ?R1/3048 cARIARIA VAL.DY SRi. (1033)E4 SERV:ZIO RAGIONERIA
68,44— 17,69— 0,00 0,00
‘IDR— :929/1/EI: 31/08/20K Variaz. — respa ID 1616 31/12/2010 1449/1— 15/04/20K 401002023 87006000:?RoTocoao :rERI;o :: STORNO ?R1/3493 OARTAR:A VAL.Y SRL :033) 1114 SERVIZIO RAGIONERIA
480,00— 96,00— 0,00 0,00 I
IDR— 1929/1/11/1 28/07/2011 Variaz. — respa ID 1616 31/12/2010 1861/1— 20/05/2011 401002023 870080001PROIOCOLLO INTERNO PRJ/3050 CARTARIA VAL,DY SRL (1033)114 SERVIZIO RAGIONERIA
319,46— 63,89- 0,00 0,00 I
ENTE ACQ’2 DELLA SARDEGNA S1Th MOVIMENTI PR CONTO .F:NANZIAR:o ESERC:z:c 2012 Pag. 46
USC::E
RESIDUI
Conto dal O ai Uz2zzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO 0159. COMPETENZA I 0159. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE I
i TIPO NUMERO RE3IETR, NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONISIL:l
I I :MPONIRILE :MPOSTA I IXPONI3EE IKPOS:A I
0.12,22.01 /2010 ACQ.NAT.CONS.NOL.MAT.EATTR.TECN.PER UFF 0,00 0,00 i
101V— 2168/1/30 04/05/2011 Variaz. — imp. delib. 1645 31/12/2010 420003334 I
I Rendiconto n. 4/2010 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O 505 I112 SERVIZIO PAGO 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI I
0,00 1,81— 0,00 0,00 I
TPIR— 2163/2 04/05/2011 Variaz. — respa 5. 420003334 I
I Rendiccntc n. 4/20:0 ECONCMO ECE DOftTELLA 51001 O SCS i112 SERVIZIO AA.30 1 FCoNoxo ENTE DONA:ELLAS:DDI I
I 0,00 1,31— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 0,00 23,81— 0,00 0,00 IDi 0,00 23,81— 0,00 0,00 I
1.489,64— 277,31— 0,00 0,00 I
10.12,22.01 /2011 ACQ.Y.A:.00NS.NOL.NAT,EATTR.TECN.PER 0FF 0,00 0,00 I
101V— 549/1/2 03/06/2011 Variaz. — imp. delib. 514 30/05/2011 401001174 ISTORNO PER EFFETTUAZ CG1 N.695/2011 LEADERCHIP SRL I112 SERVIZIO AA.GG I
0,00 5,50— 0,00 0,00 I
3?1V 549/2 03;O6/201i Variaz. — orcpcsta rnoecno 40:031:74
STORNO PER EFFETUAZ COi N.695/2011 :EACERCHIP SRL I112 SERVIZ:o kk.GG I
0,00 5,50— 0,00 0,00 I
101V— 570/1/2 05/07/2011 Variar. — imp. delib. 518 30/05/2011 401001057 II STORNO Q.TA IVA PER CG1 N. 1040/5.7.11 FATICONI SPA
I 112 SERVIZIO AA.GG0,00 75,60— 0,00 0,00
‘91V- 5O/2 05/07/2012 Variaz, - proposta Segno 401001057STORNO Q.TA PIA PER COl N. 1040/5.7:1 FATICONI SP.; I1:2 SERVIZ:O AA.GG I
0,00 75,60— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: i
PI 0,00 61,10- 0,00 0,00 I0,00 61,10— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag, 47
USCITE
RESIDUIConta dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO [ DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
MOVIMENTO DATA [ DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE I CODICEI TIPO NUMERO I REGISTR. NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE) CONTRDP.
IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI IIMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE ffiPOSTA
IU.12.22.03 /2009 SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDE 0,00 0,00
fDIV— 496/1/5 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 424 30/04/2009 401001962 ITELEFONIA SEDE NIND TELECOMUNICAZIONI SPA I1 ENAS I
0,00 5,53— 0,00 0,00
jPIV— 496/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401001962 Igennio/aprile 2009 NINO TELECOMUNICAZIONI SPA1 ENAS
0,00 5,53— 0,00 0,00
¶DIV— 1872/1/14 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (DI) 1482 31/12/2009 401000136 IServizio telefonia mobile e fissa ente TELECOM ITALIA SPA112 SERVIZIO AA,GG I
165,71— 834,87— 0,00 0,00 i
IPIV— 1872/4 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401000136Servizio telefonia mobile e fissa ente TELECOM ITALIA SPA I112 SERVIZIO AA.GG i
165,71— 834,87— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: i
PI 165,71— 840,40— 0,00 0,00 iDI 165,71— 840,40— 0,00 0,00 i
IU.12.22.03 /2010 SPESE TELEFONICHE E POSTALI SEDE 0,00 0,00 i
DIV- 542/1/62 28/02/2011 Variaz. - respa delib. imp. 451 W04/2010 401000136STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 105/2011 TELECOM ITALIA SPA112 SERVIZIO AA.GG
0,00 15,47— 0,00 0,00 i
IPIR- 542/3 28/02/2011 Variaz. - respa prop. imp. 401000136i
STORNO PER EFFETTUAZIONE COl 105/2011 TELECOM ITALIA SPA112 SERVIZIO AA.00 i
0,00 15,47— 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.:
PI 0,00 15,47- 0,00 0,00 iDI 0,00 15,47— 0,00 0,00 i
k
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STANPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 48
USCITE
RESIDUIConte da 13 al tzzzzzzzzz <COil MCVY.ENTI IN s:OR:CO)
CCFICO) Periodo da: 0l/D1/2011 a 31/12/2011 Data e:issoe 16/35/2312
occo EIANzIAR:o/ANNO I CESCR:zIONEC0NT:J FINANZIARIO I DIS?. COEENZA XSP, CASSA I
I i+DVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVINENTO I DELIBERA I DOCU!4ENTO I CODICE CODICE II TIPO NUflC I R::sm. NUMERO DATA INUY.ERO DATA I CREDITORE CONTRO?. I
I I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DIS?OtIBILI II IMPONIBILE IMPOSTA j IMPONIBILE IMPOSTA I
U.12.22.04 /2009 SPESE PER L’ADESIONE AO ASSOCIAZIONI 0,00 0,00 I
411/1/4 30/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST. (DI) 366 28/04/2009 401001835 IPartec.convegn Bari 28-29/O5Cadoni/Murru NOE[4A SRL I117 SERVIZIO STUDI I
36,66— 7,34— 0,00 0,00 I
tPIV— 411/2 30/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST. (PII 401001835 II Partec.convegn Bari 28-29/O5Cadoni/Murru NOEMA SRI II 117 SERVIZIO STUDI I
36,66— 7,34— 000 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 36,66— 7,34— 0,00 0,00DI 36,66— 7,34— 0,00 0,00 I
I1Z1222.05 /2009 TRAsPORTI E FACCEINAGI 0,00 0,03 i
$DIV- 1890/1/2 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERSiCO (DI) 1506 31/12/2009 401002634Ritiro, trasporto vecchi arredi S.Miali ECOLOGICA DI F. PODDA & C. SRL112 SERVIZIO AA.GG I
828,80— 165,76— 0,00 0,00 I
¶PIV- 1890/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002634Ritiro, trasporto vecchi arredi S.Miali ECOLOGICA DI E. PODDA & O. SRL112 SERVIZIO AA.GG
828,80— 165,76— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.
PI 828,80— 165,76— 0,00 0,00DI 828,80— 165,75— 0,00 3,00
13.12.22.05 /2010 TRASPORTI E FACCINAGI 0,00 0,001
fPDV— 2122/1/1 03/10/2011 Var.— resoa del. p1ucenn. 9999 27/12/2010 401001550DISIM?EGN3 PE?. GARA lON ESPLETATA FORNITO?: D:v:Rs:111 DIREZ. GENERALE
9.000,00— 1.800,00— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 49
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
)COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE I CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. INUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE] CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI
I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
IU.12.22.05 /2010 TRASPORTI E FACCHINAGI 0,00 0,00
tPDV— 2122/2 03/10/2011 Var.— respa irnp.proposta plur. 401001550 IDISIMPEGNO PER GARA NON ESPLETATA FORNITORI DIVERSI I111 DIREZ. GENERALE I
9,000,00— 1.800,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN, I
PI 9.000,00— 1.800,00— 0,00 0,00 IDI 9.000,00— 1.800,00— 0,00 0,00 I
IU.12.22.05 /2011 TRASPORTI E FACCHINAGI 0,00 0,00 I
PDV— 2122/1 03/10/2011 Var.— respa imp.proposta plur. 401001550DISIMPEGNO PER GARA NON ESPLETATA FORNITORI DIVERSI111 DIREZ. GENERALE
10.000,00— 2,000,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 10.000,00— 2.000,00— 0,03 0,00
IU.12.22.06 /2009 ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC 0,30 0,00 I
¶DIV— 1735/1/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1379 22/12/2009 401001796Fornit,raccolta norme form. digitale ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ I
1,573,00— 307,59— 0,00 0,00 I
tPIV— 1735/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401001796Fornit.raccolta norme form. digitale ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICA I116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ I
1.573,00— 307,59— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 1.573,00— 307,59— 0,00 0,00 IDI i.573,00— 307,59— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. SO
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE II TIPO NUMERO REGISTR NUMERO DATA INUMERO DATA CREDITORE[ CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII
I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.12.22.06 /2011 AcQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLIC 0,00 0,00 I
101V— 25/1/2 28/02/2011 Variai. — imp. delib. 62 28/02/2011 401002796 iI Storno g.ta IVA per CG1 n. 100/28.02.11 L’UNIONE SARDA SPA iI 112 SERVIZIO AA,GG i
0,00 23,17— 0,00 0,00 I
28/02/2011 Variai, — proposta impegno 401002796 IStorno q.ta IVA per CG1 n. 100/28.02.11 L’UNIONE SARDA SPA i112 SERVIZIO AA.00 I
0,00 23,17— 0,00 0,00 i
tDIV— 709/1/12 12/07/2011 Variai. — imp. delib. 640 06/07/2011 420003334 iDISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ, SOMME ECONOMO ENTE D0NATELLA SIDDI O SOS i112 SERVIZIO AA.GG 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI i
0,00 3,38— 0,00 0,00 i
IPIV— 709/2 12/07/2011 Variaz. — proposta impegno 420003334DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SOMME ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O SOS i112 SERVIZIO AA,GG 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI i
0,00 3,38— 0,00 0,00 I
1DIV— 1107/1/2 27/10/2011 Variai, — imp. delib. 1109 17/10/2011 401002065 IRinn.on—line Appalti e Contratti 2011/12 MAGGIOLI SPA I112 SERVIZIO AA.08
0,00 114,24— 0,00 0,00
IPIV— 1107/2 27/10/2011 Variaz. — propo5ta impegno 401002065 II Rinnon-line Appalti e Contratti 2011/12 MAGGIOLI SPA II 112 SERVIZIO AA.GG
0,00 114,24— 0,00 0,00 I
tDIV— 1108/1/2 27/10/2011 Variaz. — irnp. delib. 1110 17/10/2011 401000460 IRinn.on—line La Legge Plus 2012 WOLTERS KLUNER ITALIA SRL - IPSOA I112 SERVIZIO AA.GG I
0,00 231,00— 0,00 0,00 I
PIV- 1108/2 27/10/2011 Variai. - proposta imoegno 401000460i Rinn.on-line La Legge Plus 2012 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL — IPSOAI 112 SERVIZIO AA.GG
0,00 231,00— 0,00 0,00 I
DIV- 1109/1/2 27/10/2011 Variai. — imp. delib. 1111 17/10/2011 401002592 IRinn,on—line Lex Italia 2011/12 GIURICONSULT SRL I112 SERVIZIO M,GG
0,00 67,20— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 51
USCITE
RESIDUI
Conto dal U al Uzzz2zzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/91/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO i DISP. COMPETENZA DISP. CASSA
MOVINENTO DATA i DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELISERA DOCUMENTO i CODICE i CODICE i
i TIPO NUMERC REG:STR. NUMERO DATA WUMERO DATA i CPEDITORE CONTROP. i
I I :MPcR:I ORIGINALI I :YP0RTI DISPONISILI I
I i IMPONIBILE IMPOSTA I WP0NThI:E W?OSTA i
IU.2.22.O6 /2011 ACQU:STO LISRI, RIVISTE ED ALTRE PUB2LIC o,ao o,co
tPIV— 1109/2 27)19/2011 Variaz. — proposta impegno 401002592 II Rinn,on-line Lex Italia 2011/12 GIURICONSULT SRL Ii 112 SERVIZIO AAGG I
0,00 67,20— 0,00 0,00 I
DIV— 1129/1/2 03/11/2011 Variaz. — infp, delih. 1179 24/10/2011 401002789 IAbb,to rivista “Esproprion1ine 2011—12 EXEO SRL I
i 112 SERVIZIO AA.GG I0,00 122,50— 0,09 0,00 I
mv- 1129/2 03/1:12011 Variaz. — proccs:a iroegno 401102769 i
i Abb.to riv!s:a ‘Espropriocline’ 2011—12 EZD SRLi 112 s:RVIZ:O AA.30
0,00 122,50— 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN. i
PI 0,00 561,49— 0,00 o,ooDI 0,00 561,49- 0,00 0,00
1.1.12.22.08 /2009 ESERC.NEZZI DI TR.ASP,E SP.ACCESS, SEDI 0,00 0,00 I
DIV- 431/1/11 30/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST, (DII 376 29/04/2009 401002056 IForn, carburante autotrazione FUEL CARD KUWAIT PETROLEUN ITALIA SPA I112 SERVIZ:O AA.3G I
0,00 8,83 0,00 0,00 I
tPIV— 431/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401002056 IFornit. carburante da autctraz:cne KUAiT PETROLEUN ITALIA SPA I112 SERVIZ:o AA.00 I
0,00 :8,63— 0,00 0,00 i
DIV— 631/1/16 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENT0 (DI) 572 30/07/2009 401002056 IFornitura carburante servizi vari KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA112 SERVIZIO AA.GG
3.032,96— 369,29— 0,00 0,00 i
PIV- 631/2 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (PI) 401002056Fornitura carburante servizi vari KUWAIT PETROLEUN ITALIA SPA112 SERVIZIO AA.60
3.032,96- 369,29- 0,00
in
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STANPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 52
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzz’zzzzz <CON M0VEt1TI IN SI0RCO>
CCF:N:s:) Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/20E Data ezissiooe 16/05/20:2
iooct F:NAKZIAR1C/ANNO DESCRIZ:0NE CONTO FINANZ:ARIO I 015?. COYPEENZA DIS?. CASSA I
I MOVI:iENTO DATA OESCR:ZI0NE MOVIMENTO I DELIBERA I D&CUMENTO CODICE I COD:CEI TIPO NUMERO REGISTR. INUMERO DA:A INUER0 DATA I CREDEOREI COCRO?.
I IMPORTI ORIG:NALI I :XPORTI o:sPoN:SILI II IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.22.08 /2009 ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI 0,00 0,00 I
(DIV— 646/1/1 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (DI) 616 04/08/2009 401003027 II Noleggi mezzi vari LEASYS SPA II 112 SERVIZIO AA.GG II 5.000,00— 500,00— 0,00 0,00 I
IPIV— 646/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401003027 INoleggi mezzi vari LEASYS SPA I112 SERVIZIO AA,GG I
I 5.000,00— 500,00— 000 0,00 I
(DIV— 649/1/8 30/12/201: CANC. RES. INSUSS:ST. (DII 6:7 04/08/2009 40:002467 II No1ecg mezt vari LASE?LAN :TAL:A SPA I
112 SERVIZIO AA.GG I0,00 46,63— 0,00 0,00 i
fPIV— 648/2 30/12/201: CANC. RES, :NsUss:sT. (PlI 4U002467 II Noeggi rezzi vari LEASEPLAN :TA::A SPA I
112 SERVIZIO AA.GG I0,00 46,63— 0,00 0,00 I
DIV— 694/1/4 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 600 04/08/2009 420000080 IRendiconto n. 2/2009 ECONOMO ENTE Rag.DONATELLA SIDDI O I112 SERVIZIO AA.GG 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI I
0,00 086— 0,00 0,00 I
(PIV— 694/3 30/12/2011 ORNO. RES. INSUSSIST. (PI) 420000080 IRendiconto n. 2/2009 ECONOMO ENTE Rag.00NATELLA SIDDI O I112 SERVIZIO AA.GG 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI I
0,00 0,86— 0,00 0,00 I
(DIV— 1165/1/5 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DII 905 29/09/2009 401002467 IServ.nolecaic actov.5/conduc. ne! 2009 LEASEPLAN ITALIA SPA I
I 112 SERVIZIO AA.GGI 941,67— 136,10— 0,00 0,00 I
rPIV- 1163/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002467Serv.nclegcio atcv.s/conduc. nel 2009 LEASEPLAN :TAL:A SPA112 sERVIZIO M.SG I
941,67— 136,10— 0,00 0,00 I
(DIV— 1169/1/1 30/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST, (DI) 903 29/09/2009 401002507 IManuL, Lancia K BP261RY sosti.batceria MC. CASULA SRL I112 SERVIZIO M.GG I
0,33— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DEllA SARDEG STAYPA MCV3ENT PER CONIO FINANZ:ARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 53
USCITE
RES:DUI
Conto dal ti ai Uzzzzzzzzz <CON 11CMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo daI 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
=
ICONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO [ DISP. COMPETENZA I 015?. CASSA I
MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO DELIBERA I DOCUMENTO CODICE I CODICE
TIPO UUMERO I REGSTR. INUNERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTRO?. I
I I IMPORT: ORIGINALI I IMPORTI 0ISPONSIL
I IMPDNIRILE IMPOSTA IMPONIBILE :M?OSTA I
U.12,22.O8 /2009 ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI 0,00 0,00 I
tPIV— 1169/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401002507 Ii Manut. Lancia K 89261RY sosti.batteria MC. CASULA SRL Ii 112 SERVIZIO AA.GC I
i 0,33— 0,00 0,00 0,00 I
(DIV— 1241/1/: 30/12/2011 CAI;c. RESIDUO PERECO (DI) 965 09/10/2003 401002055
I Fcrnit. carburante mediante fuel Card KUWAIT PETRCLEUM ITALIA SPA II ll2 SERVIZIO AA.03 I
3.000,00— 600,00— 0,00 0,00 I
tPIV— 1241/2 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (PI) 401002056 IFornit. carburante mediante fuel Card KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA I
I 112 SERVIZIO AA.55 II 5.000,00— 600,00— 0,00 0,00 I
I TOTA:: CONTO FIN.: I
13.974,96— 1.671,71— 0,00 0,00 IDI 13.974,96— 1.671,71— 0,00 0,00 I
IU,12.22.O8 /2011 ESERC.MEZZI DI TRASP.E SP.ACCESS. SEDI 0,00 0,00 I
¶DIV— 710/1/4 12/07/2011 Variai. — imp. delib, 640 06/07/2011 420003334 IDISDTEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. S€ ECONOMO EtCE x•NA:ELA s::oi o sos i112 SERvIZ:O sa.GG 1 ECONC:w ENTE DOKA:ELIA SIDDI I
0,00 0.01— 0,00 0,00
yPV- 7:0/2 2/07/2011 Variaz. - proposta irpegno 420003334
I DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. SO21E ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O 505
I 112 SERVIZIO AA.55 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI0,00 0,01— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
0,00 o,o:— 0,00 u,oo0,00 0,01— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 54USCITE RESIDUI
Conto dal 11 al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE II TIPO NUMERO REGISTR. I NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI
I I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
IU.12.22.10 /2009 MANUTENZ.MOBILI MACC.UFF,E STRUMENTI 0,00 0,00
tDIV— 1028/1/8 30/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (DI) 786 04/09/2009 401000900 IManut/telecontr,irop,rivelazallarrne lab. SICURTECNICA DI R. DEPLANO I121 SERV, QUALITA’ ACQUA EROG I
359,40— 71,88— 0,00 0,00 I
PIV— 1028/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401000900 IManut/telecontr.iinp.rivelazallarrne lab. SICURTECNICA DI R. DEPLANO I121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
359,40— 71,88— 0,00 0,00 I
DIV— 1171/1/2 30/12/2011 CANC. RES, INSUSSIST. (DI) 900 29/09/2009 401001045 IInterv.tecnico su plotter casello Senorb PASSAÌ1ONTI SRL112 SERVIZIO AA.GG I
25,00— 5,00— 0,00 0,00
tPIV— 1171/2 30/12/2011 CANC, RES. INSUSSTST. (PI) 401001045 IInterv.tecnico 5U plotter casello Senorb PASSANONTI SRL I
I 112 SERVIZIO AA.GG I25,00— 5,00— 0,00 0,00 I
TDIV— 1201/1/5 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 946 05/10/2009 401001808 IManut/ass.za tre cromatografi lab.chirn. AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA I121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
0,07— 0,04— 0,00 0,00 I
PIV— 1201/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401001808 IManut/ass.za tre crornatografi lab.chira. AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA I121 SERV, QUALITA’ ACQUA EROG I
0,07— 0,04— 0,00 0,00 I
tDIV— 1580/1/4 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DII 1235 27/11/2009 401001509 II Rinnassza annuale autoclavi PSI lab.ch ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL II 121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
0,00 0,01— 0,00 0,00 I
PIV— 1580/2 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIST. (PI) 401001509Rinn.ass.za annuale autoclavi PBI lab.ch ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG
0,00 0,01— 0,00 0,00
DIV— 1594/1/2 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIST. (DI) 1252 01/12/2009 401001057I Integraz.su int.tecnico plotter 0.Carta FATICONI SPAI 112 SERVIZIO AA.00 II 20,00— 4,00— 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 55
USCITE
RESIDUI
Conto dal O al Uzzzzzzzzz <CON MovIMENTI IN STORICO>
(COFINi5Oj Periodo da: 01/01/2321 aL 31/12/2011 Data emissic.e 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINAEZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO L DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELISERA DOCUMENTO CCD:CE CODICE i
‘ T:Po ncao RSG:sm. I INtiRO DATA NUMERO DATA I CREDIIORE CCNTRCP, I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI I
IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
0.12.22.10 /2009 XANUTENZ.MOBILI MACC.FF.E STRUMENTi 3,60 0,00
fPIV— 1594/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (I) 401001057 IIntegraz.5u int.tecnicc plotter O.Carta FATICONI SPA I112 SERvIZIO A_AGO I
20,00— 4,00— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN. I
Pi 404,47— 80,93— 0,00 3,03 IDI 4O4,4— 93,93— 0,30 3,00 I
0.12.22.10 /2010 MANUTENZ.MOBILT MACC.UFF.E STRUMENTI 0,00 0,00 I
DIV— 2:1:/1/1 22/12/201: Varia:. — respa dellb. io, :639 30/12/2010 401002578 I
STORNt PER EFFETrUAZIONE COi 2011 RE & RE DA CARLO ARESU & C SAS
121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I0,00 256,40— 0,00 0,00 I
IPIR— 2111/2 22/12/2011 Variaz. — respa prop. imp. 401062578 I
STORNO PER EFFETTUAZIONE 061 20:1 RE & RE DA CARLO ARESU ; O SAS
I 121 SERV. QUALITÀ’ ACQUA EROG0,00 256,40— 0,00 0,00 I
TOTAlI CONTO FIN.: I
PI 0,00 256,40— 0,00 0,00 IDI 0,00 256,40— 0,00 0,00 I
IU.12.22.iO /2011 UTENZ,MOBiLI MACC.UFF.E STRUMENTi 0,00 I
tDIV— 550/1/2 03/06/2011 Varia:. — irnp. delib. 514 30/05/2011 401001174 ISTORKO PER EFFETTUAZ CG N. 695/2011 :EADERCH:P sRI i112 SERVIZIO ARGO
0,03 0,03 0,03 i
r4v
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STA!PA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq, 56
USCITE
RESID:Conto dal 11 al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINJSO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012=
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA
DMA I DSSCR:Z:ONE MOVININTO I DELIBEL I DOCUMENTO I COD:CE CODICE II TIPO NUMRO REG:sm. I NUMERO DATA NUMERO DATA CRED:T0REI CCN2OP.
IMPORTI ORIGINA:: IMPORTI DISPONISILII IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.22.1D /2011 t1ANUTENZ.M0SILI MACC,UFF.E STRUMENTI 0,00 0,00 I
IPIV— 550/2 03/06/2011 Variaz. — proposta impegno 401001174STORNO PER EFFETTUAI C01 N.695/2O11 LEADEPCHIP SRL112 SERVIZ1DAA,GZ I
I 0,00 8,34— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 0,00 8,34— 0,00 0,00 IDI 0,00 8,34— 0,00 0,00 I
U.12.22.1i /203? MANUTENZIONE SOFThARE 0,00 0,00
C:v— 15/1/2 30/12/2011 CANO. RESIDUO PERENIO (DI) 31 27/02/2009 401002579Manut.annuale sistema rilevaz.presenze HONEYWELL SRL I113 SERVIZIO PERSONALE I
0,20— 0,04— 0,00 0,00 I
fPIV— 45/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401002579I Man:.annua1e sistea riievaz.presenze HDNEThTL SRI I
113 5ERVIZ:o PERSONALE I0,20— 0,04— 0,30 0,00 I
DIV— 285/1/3 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DII 283 03/04/2009 401001935 INanut/ass.za tecnica prot.informatico 09 ARIONLINE SRL i
I 112 SERVIZIO AA,GG I0,01— 0,00 0,00 0,00 I
285/2 30/12/201: Ck’JC. RES:Duo PERENTO iPI) 401001935 IMau:/ass.za tecn:ca prot.infcrmatco 09 ARIONLINE SRL I112 SERVIZIO AA.G3 I
0,01— 0,OD 0,00
fDIV- 990/1/5 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 774 02/09/2009 401001935I
Integraz.contr.manut/ass.za gest.pers.le ARIONLINE SRL I113 SERVIZIO PERSONALE
I0,01— 0,00 0,00 0,00
rPIV- 390/3 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO IPi) 401001935integraz.00n:r.raari’t/ass.za gest.persle AR:ON::ME spa:13 SERVIZiO PERSONALE
I0,01— 0,00 0,00 0,00
ENTE! ACQUE DELLA SARDEGNA STYPA tDVINSNtI PER CONIO FIN14ZiARi0 ESERCIZIO 2012 Pag, 57
USCITE
RESIDUI
Conto dal li al Uzzazzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/O5/2L2
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA DISP, CASSA
MOVIMENTO J DATA DESCR:ZIONE MOVIMENTO DEiiBEP DOCUMENTO I CODICE I CODICE I
I TIPO NUMERO REGISTR. I NUMERO DATA NUMERO DATA L CREDITOREI CONTROP. I
I I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI
I i IMPONIBILE IMPOSTh I IMPONIBILE
IU.2.22II /2309 MANUTENZIONE SOFTWARE 0,00 0,00 i
¶01V— 1483/1/4 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1148 11/11/2009 401001806 I
I Modif./sviluppi modulo gestione cespiti HARVARD GROUP SRL I
I 112 SERVIZIO AA.00 I
240,00— 48,00— 0,00 0,0 I
¶PIV— 1483/3 30/22/2012 CARO. RESIDUO PERENTO (PI) 401001806
I Modif./sviluppi modulo gestione cespiti HARVARD GROUP SRI
112 SERVIZIO AA.GG I
240,00— 48,00— 0,00 0,00 I
fDiV— :875/1,4 JC,12/2011CANC. ss. INSUSS:s:. DI) :434 31/12/20:9 401001935 I
Rinn.contratto nanut.softw qest.person.% ARIONLINE SRL I
I 113 SERVIZIO PERSONALE I
I 438,11— 87,62— 0,00 0,00
IPIV— 1875/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST (PI) 401001935
I Rinn.contra:tc ranut.softw gestpersor..% ARICNLINE SRL
I 113 SERVIZIO PERSONALE I
I 438,11— 87,62— 0,00 0,00 I
tDIV— 1885/1/2 30/12/2011 CA14C. RESIDUO PERENTO (DI) 1498 31/12/2009 401001806 I
Sviluppo gestione Irnp.spesa Piuriennali MARVAR0 GRQUP SRL I
I 114 SERVIZIO RAGIONERIA I
I 530,03— 100,0C— 3,00 0,00
PIV— 1885/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401001806 I
Sviluppo gestione Irnp,spesa Pluriennali HARVARD GROUP SRL I
I 114 SERVIZIO RAGIONERIA I
I 500,00— 100,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CoNTO FIN.: I
PI 1.178,33- 235,66— 0,00 0,00 I
DI 1.178,33— 235,66- 0,00 n,0C I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 58
USCITE
RES:DUICcnto da U ai Uzzzzzzzzz <CON ov:TNTI IN STORICO>
(COF:N:Eo( Periodo da: 01/01/2011 al 31/12/20:1 Da:a erriss:ore 16/0512312
icoco F:NAÌ4zIARI0/ANN0 DESCRIZIONE CONTO FiANZ:AMO I DISP. Cc4IPETENZA XSP. CASSA I
MOVIMENTO i DATA i DESCRIZIOIIE I1OVIMENTO DELIBERA } DOCUMENTO i CODICE CODTCE ITIPO NUMERO I REGISTE. INUMERO DATA NUMERO DATA CREDITORE CONTROP, I
IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.22.11 /2011 MANUTENZIONE SOFTWARE 0,00 0,00
IDV— 660/1/1/1 22/06/2011 Variaz. — impegni definitivi 596 20/06/2011 VO10000039— 22/02/2011 401001935 202000001SALDO TNTEGRATIVO ANNO 2008 PR1/2465 ARIONLINE SRL (1033)112 SERVIZIO AA.00 I
315,65— 63,17— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
ID 315,85— 0,00 043 I
U.12.22.12 /2009 QUOTE CONDOMINIALI E DI VIGILANZA SEDI 0,00 0,00 I
(DIV— 771/1/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1420 28/12/2009 401003154Vigilanza sede e fangario gen/feb 2010 G.P.R. SECURITY SRL112 SERVIZIO AA.00 I
660,98— 132,19— 0,00 0,00
¶91V— 111/2 32/12/2011 CANC, RESIDUO PERENTO (91) 401003154 II Vigilanza sede e fangario gen/feb 20:0 G.P,R. SEOUR:TY SRI I
:12 SERVIZ:O AA.GG I663,98— 132,19— 0,00 0,00 i
DIV— :300/:/7 30 i 12/20:1 CANC. RES. INSSSIST. (DI) :oos 15/10/2009 40:001519 Iserv.vigil sede fino al 31.12.09 SAfl.BCS-GE33Ei ScCETA’ COOPERATI1 ENAS I
1.917,32— 383,46— 0,00 0,00 I
PIV- 1300/2 )0/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401001549serv.vigil sede tino al 31,12.09 SARRABUS—GERREI SOCIETA’ COOPERATI I112 SERVIZIO AA.GG I
1.917,32— 383,46— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 2.578,30— 5:5,65- 0,30 0,00 IDI 2.578,30— 515,65— 0,00 0,00 I
U.:1.22:3 /2009 PULIZiA Loc.SFD: E sERv.RIT:Ro CARTA RIO 0,00 0,00 I
YDIV— 850/1/12 30/12/2011 CANC. REE. INSUSSIST. (Dl) 863 23/09/2009 401003069Servir. raccolta/riciclo carta da macero CORES ONLUS COOPERATIVA SOCIALE112 SERVIZIO AA.GG
0,08- 607,53— 0,00 0,00 i
f’YVTh
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 59
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 a 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP, CASSA
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE ITIPO NUMERO REGISTR. (NUMERO DATA (NUMERO DATA I CREDITORE) CONTROP. i
IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI II IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.22.13 /2009 PULIZIA LDC.SEDI E SERV.RITIRO CARTA RIC 0,00 0,00 i
PIV— 850/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401003069Servia, raccolta/riciclo carta da macero CORES ONLUS 000PERATIVA SOCIALE I112 SERVIZIO AA,GG I
0,08— 607,53— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.
0,08— 607,55— 0,30 I0,08— 607,53— 0,03 0,30 i
U.12.22.17 /2009 ACQU.D: ARDw.SOn,MCE .ATTREZ,SERV.GEN. 3,00 0,00 I
‘D:v :36/:/1 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 129 27/02/2009 401001469Forit. 1iceza ENV: Rutime 28,02.09/13 E:•IS VISUA: INFORNATION S0:UÌIONi21 SER\. QUALA’ ACQJA zROE
950,43— 196,08— 0,30 3,00
tPIV— 136/2 30/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (PI) 401001469 IFornit,licenza ENVI Runtirne 28.02,09/10 EXELIS VISUAL INFORMATIO[I SOLUTION I:21 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG
980,40— 156,08— 0,00 3,00
rDIV— 744/1/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSiS. (D:( 620 04/38/2009 401003048Fornit. hardware/software uffici ente ASYSEL SPA:15 5EV. APPAII:-COK:PArrI
26,28— 5,25— 0,00 0,30
TPIV— 744/2 20/12/201: CANC. RES. INSUSSIE. (PI) 40:003048Fcrnit. hardware/software uffici ente ASYSTEL SPA:13 5EV. APPALTI-CON3SJTI
i 26,28— 5,23— 0,03 0,02
fDIV— 1689/1/3 30/12/2011 CANC. RES. IUSUSSIST. (DII 1346 16/12/2009 401003142 IFornit.workstation, 2 rnonitcr LCD,4 lic ELLIS SRL I112 SERVIZIo AA.00 I
200,00— 40,00— 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAÌ4PA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 60
USCITE
RESIDUICcntc dal U al Uzzzzzzzzz (CON MOVIMENT: IN STORICO)
(COFIN150 Periodo dai 01/01/2011 al 31/12/20:1 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZ:oNE CONTO F:NANZIARIO DISP. COMPETENZA P DISP. CASSA
I NOVIV.ENTC DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DEIDERA DOCUMENTO CODICE I COD:CEi ::po N’JMERO REGIS:R, INUMERO DATh NUMERO DATA CREDITCRE CONThOP.
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI D:SPCNIBILII IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
)U.12.22.17 /2009 ACQU.DI HARDI4,SOFTW.MOB.ATTREZ.SERV.GEN, o,oo 0,00 i
(PIV— 1689/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (PI) 401003142Fornit.workstation, 2 monitor LCD,4 lic ELLIS SRL112 SERVIZIO AA.00
200,00— 40,00— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 1,206,68— 241,33— 0,00 000DI 1.205,68— 241,33— 0,00 0,00
IUJ2.22.17 /2010 ACQC.DI HARDi’i,SCFTW.MOB.A:TREZ.UFF.ENIE 0,00 0,00
fDIV— 217111/3 04/05/2011 Variaz, — imp. delib. 1645 31/12/2010 420003334Rendiconto n. 4/2010 ECONONO ENTE DONATELLA S:DDI o scs
i :12 SERVIZiO A?.. SO 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI0,00 35,60— 0,00 3,00
¶PIR— 2171/2 04/05/2011 Variaz. — respa prcp. irnp. 420003334Rendiconto n. 4/2010 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O 505112 SERVIZIO M.GG 1 EC0NOMO ENTE DONATELLA 51001
0,00 35,60— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 0,00 35,60- 0,00 0,000t 0,00 35,60— 000 0,00
IU.12.21.17 /2011 ACQTJ.DI HARDw.s0Fr.MOs .Aflcz.LFF.ENTE 0,00 3,00
17/05/201: Va:iaz , — imp. deiib. 43 11/05/2011 401033:94DISIMPEGNO PER EPRORE :tuER:ALE IDEA xoa:LI DI G.P0RRU & o. INC119 SERVIZIO GEST. NORD
1:000,00— 2.200,00— 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAÌ4PA Ho•vIMENT: PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 61
USC:TE
RESIDUI
Conto dal O al Uzzzzzziiz <CON MDViNTI :N STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
=
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE I
I :PC NUMERO REGISOR. i lNURC DATA NUMERO DATA I CREDITORE CONTRO?. I
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI
I IM?ON:BI:s P4?CSTA IXP0N:BI:E :Mposm I
U,12,22.17 /2011 ACQU.DI HARDW.SOFTW,MOB.ATTREZ.UFF.ENTE 0,00 0,00
IPIV— 336/2 17/05/2011 Variaz. — proposta impegno 401003194 I
DISIMPEGNO PER ERRORE MATERIALE IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC
119 SERViZIO GEST. NORD I11.000,00— 2.203,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 11.000,00— 2.200,00— 0,00 0,00 IDI 11.000,00— 2.200,00— 0,00 0,00 i
0.12.29.02 /2011 SPESE PER I1TI,ARE.RISARC.E S?,ACCESSDR. 0,00 0,00 I
411/1/5 :0/03/2011 Var:az, — :np. e1ib. 423 13/03/2011 401003474 i
i Storno q.ta IVA per COl 11. 1320/10.08,11 CONSORZIO INDUSTRIALE PROV.LE CARE i111 OIREZ. GENERALE i
0,00 37,226,78— 0,00 0,00 i
PIV— 411/2 10/03/2011 Variaz, — proposta impegno 401003474 i
Sterno q.ta :VA per COl N. 1320/10.08.11 CONSORZIO INDUSTRIAlE PRCV.LE CARE
I 111 DIREZ. GENERALE I0,00 37.226,78— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: i
PI 0,00 37.226,78— 0,00 0,00 i
DI 0,00 37.226,78- 0,00 0,00
U.12.32.03 /2010 ACQUISTO AnczZzI E NAmN:: 0,00 0,00 I
!DiV— 1609/1/2 01/07/2011 Variaz. — respa delib. irnp. 1604 29/12/2010 401003435 iStorno IVA x CG1 N.1027/11-PR1 1116/2011 OLSICAR SPA i111 DIREZ, GENERALE
0,00 3.356,26— 0,00 i
IP1R— :609/2 01/07/20:1 Variaz. — respa oro:, ira. 401303435 i
Storno IVA x COI N.1027/11-PR1 1116/2011 OL3:CAR SRA
111 D:REZ, GENERALE0,00 0,00
ENTE ACQUE CELLA SARDEGNA STANPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag, 62
USCITE
RESIDUIConto dal Ti al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. I INUMERO DATA INUMERO DATA I CREDITORE CONTROP.
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILIII I IMPONIBILE IMPOSTA INPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.32.O3 /2010 ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI 0,00 0,00
fDIV— 2115/1/2 01/07/2011 Variaz. — respa delib. imp. 1613 30/12/2010 401003435I Storno IVA x CG1 N,1O28/11—PR1 1116/2011 OLBICAR SPA I
111 DIREZ. GENERALE I0,00 29,86— 0,00 0,00 I
01/07/2011 Variaz. — respa prop. imp. 401003435 IStorno IVA x CG1 N.1O28/11—PR1 1116/2011 OLBICAR SPA I111 DIREZ, GENERALE I
0,00 29,86— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 0,00 3.386,12— 0,00 0,00DI 0,00 3.386,12— 0,00 0,00 i
U.12.32.O3 /2011 ACQUISTO AUTOMEZZI E NATANTI 0,00 0,00 I
tDIV— 315/1/2 01/07/2011 Variaz. — ftp. delib. 313 27/04/2011 401003435i Storno IVA x CGI N.1029/11—PR1 1116/2011 OLBICAR SPA I
111 DIREZ. GENERALE I0,00 172,09— 0,00 0,00 I
tPIV— 315/2 01/07/2011 Variaz. — proposta impegno 401003435 IStorno IVA x CG1 N.1029/11-PR1 1116/2011 OLBICAR SPA I111 DIREZ, GENERALE I
0,00 172,09— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: i
PI 0,00 172,09— 0,00 0,00 IDI 0,00 172,09— 0,00 0,00 I
IU.12.32.06 /2009 ACQ.IMP,ATTR.MACCH.DEST.ATT,SPECIF.ENTE 0,00 0,00
tDIV— 175/1/4 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 192 20/03/2009 401002940 IFornit.stazione idrornetrograf.R.Muiargia STIMP S.A.S. I121 SERV, QUALITA’ ACQUA EROG
0,00 2.230,00— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA Smnmxov:xENr: PER CONTO ENANZIARIO ESERCIZ:c 20:2 Ea•. 63
USCITE
RESIDUIContc dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN:EOj Pericdo dai 01/01/23:: al 31/12/2011 Data eissione 16/35/2012
iCObT0 FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE CODICE ITIPO NUMERO I REGISTR. NUMERO DATA INUMERO DATA CREDITOREI CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI II [ IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.2.32.06 /2009 ACQ.IMP.AITR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE 0,30 0,00 i
(?IV— 175/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401002940 II Fornit.stazione idroretrcgraf.R.Mulargia STIN? 5 A. 5. Ii :21 SERV. QUA::TA’ ACQUA ERCG i
0,00 2.230,00— 0,00 0,00 i
tDIV— 1646/1/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1319 15/12/2009 401003131 IFornjt.sonda Radar e accessori PA/DP F.LLI PIERO E CARLO SABA S.A,S. i138 SERV. PROGRAN. E TELECONIR. I
0,90— 0,18— 0,00 0,00 i
tPIV— 1646/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PII 401003131 IFc:nit.scada Radareacessori PA/DP ?.Lll PiERO E CARLO SABA S,A.S. i
I 138 SERV. PROGRAN. E TEEC0NTR. I0,30— 0,18— 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.: i
PI 0,90— 2.230,18— 0,00 0,00 IDI 0,90— 2.230,18— 0,00 0,00 i
iU,12.32.06 /2010 ACQ,IMP,ATTR.MACCH.DEST.ATT,SPECIF.ENTE 0,00 0,00 i
:DR— 1157 /1/E/i 17/05/20:1 Variai. — resca ID 903 04/08/2010 756/1— 31/03/20:: 40030439 106003007 IForai:, beni n.ii coatr. 439/2010 PR1/204 IDRCPSASDIEDTORE tEL SORDO C. (1131) I119 SERVIZIO GEST. NORD i
5.192,62— 0,03 0,00 0,00 i
¶01V— 1565/1/i 11/35/2011 Variai. — respa delib. Smp. 1068 27/09/2010 401001550 iDISIMP./CONTEST. IMPEGNO A THERI4O FISHER FORNITORI DIVERSI i121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG i
270.000,00— 54.000,00— 0,00 0,00 I
(PiR- 1565/2 11/05/2011 Variaz. - respa prop. imp. 401001550i
DISIMP./CONTEST. IMPEGNO A THERNO FISHER FORNITORI DIVERSI I121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
270.300,00— 54.000,00— 0,03 0,30
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 64
USCITE
RES:DU:Conte da: U a! Uzzzzzzzzz <CON Mov:MENI: :N STORICO>
(C0EIN:5c( Periodo da: 01/0i/2Ofl al 21/12/201: Data e:issione :5/35/2012
CONTO FIIIANZIAR:O/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZ:ARIO DISP, COMPETENZA DISP. CASSA I
I4OVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE ITIPO NUMERO REGISTR. I INUMERO DATA INUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.12.32.06 /2010 ACQ.IMP.AITR.MACCH.DEST.ATT,SPEC1F.ENTE 0,00 0,00 I
TIDR— 2178/1/1/1 24/06/2011 Variaz. — respa ID 1679 31/12/2010 24730585 17/06/2011 401000617 106000006 ISTORNO PAR2IALE FT 24717990 PR1/2529 NILLIPORE SPA (1033)
• 121 SERV. 3UALITA’ ACQUA EROI I• :7,03— 3,43— 0,00 0,00 I
lOCALI CONTO FIN.: I
PI 270.000,30— 54.000,00— 0,00 0,00DI 270,000,00— 54.000,00— 0,00 0,00 IID 5.209,62— 3,40— 0,00 0,00 I
(0.12.32.06 /2011 ACQ.IMP.AITR.MACCH.DEST.ATT.SPECIF.ENTE 0,00 0,00 I
YDIV— 1091/1/1 17/11/2011 Variaz. — imp. delib. 1147 19/10/2011 401001504 II DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZ. LEICA GEOSYSTEMS SPA I
122 SERVIZIO DIGHE I96.000,00— 15,960,00— 0,00 0,00
•p:v— 1031/2 :7/1:/20:1 Varica. — orcpcsta Lrroegnc 40:001504 II DISIMPEGNC PER ERRATA IXPUTAZ. LEICA GEOSYSTEMS SPA II :22 SERVIZIO DiGHE I
76.000,00— :5.960,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 76.000,00— 15.960,00— 0,00 0,00 IDI 76.000,00— 15.960,00- 0,00 0,00 I
U.12,32.07 /2009 ACQ.HAROW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT 0,00 0,00 I
DIV— 146/1/3 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 620 04/08/2009 401003048i Fornil. hardware/software uffici ente AS?STEL SPAI 115 SERV. AEAIT:—CocpsrrI i
49,83— 9,97— 0,00 0,00 I
p:v— 746/2 30!:2/20n cc. s. INSUSSST. (Pii 40:003048 IFcrnìt. hardware/software ff:ci cere ASYEL SPA115 SERV. kEPkiii-COWERATTI
49,83— 9,97- 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 65
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
)COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I OISP. CASSA
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE I CODICE ITIPO NUMERO [ REGISTR. I INUMERO DATA NUMERO DATA CREDITOREI CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI II IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.12.32.07 /2009 ACQ.HARDN.SOFTN.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT 0,00 0,00
fDIV— 749/1/3 30/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST. DII 620 04/08/2009 401003049 IFor’ hardware/software uffici ente RTi sspR:Ns: SPA - CONVERGE SPA I115 SERV .AEPALTI-CONTThTTI I
I 27,33— 5,46— C,00
(PIV— 749/3 30/12/2011 CASO. RES. INSUSSIST, (PII 401003049I Fornit. hardware/software uffic ente RTI ESPR31ET ERA - CONVERGE SPAI 115 SERV. APPALI:-CCNIRAnII 27,33— 5,46— 0,00 0,00 i
‘o:v— 75/:/2 30/12/201: CAYC. RES. INSUSS:S:. (DI) 620 04/08/2009 401003050 IFcrnit. hardware! scftware uffici ente MC INFORYAT:CA E TELECOMUNICAZIONI i115 SERV .APThL:I—CON:RAHI I
7,91— 1,58— 0,00 0,00 I
PIV— 750/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSISL (PI) 401003050 II F:rnit. hardware! software uffici ente xc INFORMAC:CA E TELECOICN:CAZI0NI Ii :15 SERV. APPALII—CDNTRAE: I
7,91— 1,58— 0,03 0,00 I
‘DIV— 1628!1/4 30/12/20:1 CANO. REE. INSUSSIST. IDIi 143: 30/12/2009 401003148 II Pannelli PVC e ie:a11ici :cni:. laghi puB:IED:L SERVICE SOCCOOP. ARTICI II 121 56V. QICITA’ ACQUA EROZ iI 1.221,00— 244,20— 0,00 0,00 i
‘PV— 1828/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSS:sT. PI) 401003148 IPannelli ?C e :etaliici ncnit, laghi PUBLIEDII SERVICE soc.coop. ::o: i121 SERV. QUALITA’ CQUA ERG I
1.221,00— 244,20— 0,00 0,00
(DIV- 1990/1/8 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1554 31/12/2009 401003194I Rendiconto n. 1/2009 IDEA MOBILI DI G.PORRU & C, SNC I
119 SERVIZIO GEST. NORD38,28— 7,66— 0,00 0,00
THV- 1990/2 30/12/2011 CANO. RES. INSUSSIST. (PI) 401003194I Rendiconto n. 1/2009 IDEA MOBILI DI G,PORRU & C, SNC II 119 SERVIZIO GEST. NORD
38,28— 7,66— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 1.344,35- 268, 8?- 0,00 ,00 IDI 1.344,35— 268,87- 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO ?:NANZ:ABIO ESERCIZIO 2012 ?ag. 66
;SC:TE
RES:D;:Conto da! U a: Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STOR:C0
(COF1NI5O) Periodo dai 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO CODICE I CODICEI TIPO NUMERO REGISTR. INUMERO DATA NUMERO DATA CREDITOREI CONTRO?.
I i :FIPORII oR:GINA:: I :MpcRTI D:SPONIBILI II I :MPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.12.32.O7 /2311’ ACQ,E1ARD.SoFTw.YOB:LI ATREZZ.ATT.SP,ENI 0,00 0,00 I
IDIV— 1482/1/1 15/06/2011 Varia:. — respa delib. irrip. 1149 18/10/2010 401002613 IDISIMPEGNO PER MANCATA FORNITURA FORFI SELECTION SRL I122 SERVIZIO DIGHE
4080,00— 816,00— 0,00 0,00 I
‘PR— 1482/2 15/06/20:1 Varia:. — respa prco. irnp. 401002613 IDISIMPEGNO PER MANCATA FORNITURA FOPR SELEOTION SRI I122 SERVIZIO DIGHE I
4.080,10— 616,00— 0,00 0,00 I
(IDR— 2239/1/1/1 25/05/2011 Variaz. — respa ID 1673 31/12/2010 1/11 18/05/2011 401003194 106000009 ISTORNO TOTALE DELLA FT N.4/2011 PR1/2137 IDEA MOBILI DI G.PORRU & C. SNC 1000) I120 SERVIZIO GEST. SUD I
7293,81— 1.458,76— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 4.080,00— 816,00— 0,00 0,00 io: 4.080,00— 616,30— 0,00 0,00ID 7.293,81— 1,458,76— 0,00 0,00 i
U.12.32,07 /2011 ACQ.HARDW.SOFTM.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT 0,00 0,00 I
DIV— 50/1/8 12/09/2011 Varia:. — respa delib. imp. 104 28/02/2011 428002704 IRend:contc n. :/2o:o DEIANA NO. SERGiO-SLLkS 2CM. ALt I122 SERVIZIO DIGHE I
0,00 223,26— 0,00 ‘3,00 I
:2/09/2011 Variaz. - proposta impegno 428002704 IRendiconto n. 1/2010 DEIANA ING. SERGIO-SULAS GEOM. ALE I122 SERVIZIO DIGHE I
0,00 223,26— 0,00 0,00 I
!DIV— 113/1/6 12/09/2011 Variaz. — resca delib. imp. 135 28/02/2011 428002751Rendiconto n. 1/2010 :ACC:oN: ING.p:smo-p:ms INO. FRA
• 122 EERVIZ:O D:GHE 37 MACCICNI :NG.?:ETRO-PIP.;s :NG.b’R?_\CESCA I0,00 105,17— 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNk STkMPA MOVIMENTI PER CONTO FINMZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 67— USCITE RESIDUI
Conto dal O a: Uzzzzzzzzz <CON MoV:MENTI IN STORICO>(COFIN1SO) Periodo dal :1/01/2011 aL 31/12/20:1 Data e:iss:one 16/05/20:2
CONTO FINANZIARIC/ANNO I DESCRIZ:0NE CONTO FINM$ZIARIO I D:SP. C41?ETENZA I DSp. CASSA I
MOVIMENTO i DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DEUBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICEI TIPO NUMERO REGISTR. NUMERO DATA INUMERO DATA I CREDITORE CONTROP.
i IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILIII IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
10.12.32.07 /2011 ACQ.HARDW.SOFTW.MOBILI ATREZZ.ATT.SP.ENT 0,00 0,00 I
PIR— 113/2 12/09/2011 Varia2. — respa prcp. imp. 428002751 IRendiconto n, 1/2010 MACCIONI ING.PIETRO-PIRAS ING. FRA122 SERVIZIO DIGHE 37 XACCICNI ING.PIETRO—P:RAS ING.FRANCESCA I
o,oo i
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 328,43— 0,00 3,00DI 0,00 328,43— 0,00 0,00 I
0.13,20.01 /2009 ASSEGNI E INDENNITA ORGANI AN84INISTRAZ. 0,00 0,00 I
DIV— 1942/1/2 31/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST, (DI) 1555 31/12/2009 420003318 IEmo1uienti 2009 CONSIGLIO DI ANINI5TRAZIONE ENAS I113 SERVIZIO PERSONALE I
21.441,20— 0,00 0,00 0,00 I
IEIV— 1942/2 31/12/2011 CkNC. RES, INSDSS1S:. IPI) 420003318 II E.:olu:enti 2009 CONSIGLIO DI K1:NISTRAZIOtIE E1AS I
113 SERVIZIO PERSONALE I21,441,23— 3,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 21.441,20— 0,00 0,00 0,00 IDI 21.441,20— 0,00 0,00 0,00 I
IU.13.20.O2 /2009 RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 I
(DIV— 1943/1/3 31/12/2011 CANC. RES. 1NSUSSIST, (DI) 1555 31/12/2009 420003318 IEno1uenti 2009 CONSIGLIO DI AY..MHCSTRAZIO1IE ENAS113 SERV:ZIO PERSONALE
1.108,35— O,CC 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAÌ1PA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 68
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINÌ5O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA ( DISP, CASSA I
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE I CODICETIPO NUMERO I REGISTR. I (NUMERO DATA (NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP.
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI II I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.13.20.02 /2009 RIMBORSI AGLI ORGANI DI AYMINISTRAZIONE 0,00 0,00 I
(PIV— 1943/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420003318 II Emolumenti 2009 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ENAS
113 SERVIZIO PERSONALE1.109,05— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 1.138,CE— 0,00 3,00 3,00DI 1.108,05- 3,00 0,00 3,00
U.1320.02 /2010 RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZ:0NE 0,00 0,00
2232/1/3 30/12/2C:1 CANC. RES. INSSSIST, (DI) 17:4 3:112/20:0 420303318EzoTherti 2010 CONSIGLIO DI Al4:NISTRAZIONE ENAS112 SERVIZIC PERSONALE
961,91— 3,00 0,00 0,00
IPIV— 2282/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420003318Emolurnenti 2010 CONSIGLIO DI ANMINISTPAZIONE ENAS:13 SERVIZIO PERSONALE
561,91— 3,00 0,00 0,00
I TOTALI CONIO FIN.:
I PI 961,91— 0,00 0,00 0,00 I
I DI 961,91— 0,00 0,00 3,00 I
U.13.20.03 /29 C’1PENSI, INDENNITA’, RMBCRS1 COLL.REV. 0,00 0,00 I
101V— 1944/1/1 31/1212011 CANC. RES. ItiS(JSSIST. (DII 31/12/2009 420001092Emolumenti 2009 COLLEGIO DEI REVISORI I113 SERVIZIO PERSONALE
6.487,54— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DElLA SARDEGNA STPY.m I!0V€NT1 PER coro F:NANZIARIO :5ERC:ziO 2012 Pag. 69- usci::
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>(COFIN5O) Periodo dai 01/01/2011 al t/12/101i Data er.iss:oae 16/35/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA DISP. CASSA
I MOVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE I CODICE II TIPO NUMERO REGISTR. I NUMERO DATA INUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. I
I I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILIII IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IJJ3.20.03 /2003 CcxPENSI, INDENNITA’, RN3ORSI COa.REV. 0,C0 0,00 I
IPIV— 1944/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420001092Ec1uiteti 2009 COLLEGIO DEI REVISORI I113 SERVIZIO PERSONALE I
6.487,54— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 6.487,54— 0,00 0,00 0,00 IDI 6.487,54— 0,00 0,00 0,00 I
jU.13,20.O3 /23:0 COMPENSI, 1NDEMCTA’, RKEORSI COLL.REV. O,OC 0,03 i
(DIV— 2233/1/1 31/12/2011 CANc. RES. INSUSS:sT. (DI) 1714 31/12/2010 420001392 IitoTh:enti 2010 Cc:LLEGIO DEI EVISOR: I113 SERVIZIO PERSONALE I
4,803,96— 0,00 0,00 0,00 I
(PIV— 2283/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420001092Ernolumenti 2010 ‘ COLLEGIO DEI REVISORI I113 SERVIZIO PERSONALE I
4.803,96— 0,00 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN..’ I
PI 4.833,96— 0,00 0,03 0,00 I4.803,96— 0,00 0,00 0,03 I
U.13.21.01 /2009 RETRIBUZIONI FISSE 0,00 0,00 I
IDIV— 1945/1/6 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1555 31/12/2009 420000002 IEmoluinenti 2009 DIPENDENTI A RUOLO113 SERVIZIO PERSONALE
223,181,41— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SAROEGNA STANEA MOVIMENU PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 70
USCITE
RES:DUIContD dal U al Uzzzzzzzzz <CON »DVDEN:: :N STORICO>
(COFIN15O) Pericdc dal 0l/Ol/201i al 31/12/20:1 Data endssione :6/05/2012
cCNTc F:UANZmR:o/ANNO I DESCRIZ:oNE cono FINANZIARIO I 015?. Ccq1PETENZA I 015?. CASSA I
MOVZ€NTD DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO DELISERA DOCUMENTO I CODICE I CODICEI TIPO NUMERO I REGISTR. INUMERO DATA [NUMERO DATA CREDITOREI CONTRO?.
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILIII IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
=
IU.13.21.O1 /2009 RETRIBUZIONI FISSE 0,00 0,00
jPIV— 1945/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000002Ernolurnenti 2009 DIPENDENTI A RUOLO I::3 SERV:zIo PERSONALE I
223,161,41— 0,00 0,03 0,00 I
I TOTALI CONTO FIN.: I
223.18:,4:— 0,00 0,00 0,00DI 223.181,41— 0,00 o,oa 0,00 I
[0.13.21.01 /2010 RETRIBUZIONI FISSE 0,00 0,00 I
IDIV— 2266/1/1 31/12/2011 CANC, RES. INSUSSIST. (DII 1714 31/12/2010 420000002 II Ernoluinenti 2019 DIPENDENTI A RUOLO
113 SERVIZIO PERSONALE I94.859,09— 0,00 0,00 0,00 I
p:v— 2266/2 3:/12/2011 CA.NC. RES. INSUSSISI. (PI) 420000302 II Ewo1jznti 20:0 DIPENDENTI A RUOLO II ::3 SERVIZIO PERSONALE II 94.859,09— 0,00 0,00 3,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 94.859,09— 0,00 0,00 0,00 IDI 94.859,09— 0,00 0,00 0,00 I
10,13.21.02 /2010 RETR.FISSE PER IL PERSONALE DIVER. ABILE 0,00 0,00 I
!DIV— 2267/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DII 1714 31/12/2010 420000002 II Ernoiunienti 2010 DIPENDENTI A RUOLO
:13 saviz:o PERSONALE158.362,72— 0,00 0,00 0,00
Vt
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2112 Paq. 71
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP, CASSA
I MOVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE II TIPO NUMERO REGISTR. NUMERO DATA INUMERO DATA I CREDITORE) CONTROP.
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI)
I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
IU.13.21.02 /2013 RETR.F1SSE PER IL PERSONAlE DIVE. ABILE 0,00 0,03 i
tPIV— 2263/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (PI) 420000002L:o1uzati 2310 DIPENDENTI A RUOLO:13 SERVIZIO PERSONALE
156.382,72— 3,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 158.382,72— 0,00 0,10 0,00 IDI 158,382,72— 0,00 0,10 0,00 I
)U.13,21.04 /2011 IND.RISC.ACC.PER IL PERSONALE DIVER,ABIL 0,00 0,00 I
tDIV— 2266/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. DI) 1314 31/12/2010 420000002 IEinolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO
I 113 SERVIZIO PERSONALE12.369,69— 0,00 0,00 0,00 I
tPIV— 2268/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000002 IEmolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO
I 113 SERVIZIO PERSONALE12.369,69— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 12.369,69— 0,00 0,00 0,00 IDI 12.369,69— 0,00 0,00 0,00 I
[.13.21,05 /20:0 COfIPENE: :;vopo STIkORDINkRIO 0,30 0,00 I
DIV— 2269/1/10 31/12/2011 CANC. PIE. :NSUSSIST. (Di) 1714 31/12/2010 4200C0002 IEzoTh:enti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I113 SERV:Z:O PERSONAlE
92,509,81— 0,00 0,03 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 72
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN150) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA
MOVIMENTO DATA DESCRI Z:0NE M0 R4ENTO DELISERA I DOCCYIN:3 CODICE I CODICE II TIPO NUMERO REGiSTR. NUMERO DATA ItIUMERO DATA CREDITOREI CONTROP. I
i IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONISILIIi :MPDNIBILE IMPOSTA I II4P0N:BIIE U&OSTA I
:13.21.05 /2013 CCMPENSI LVORD S:RACRO:NAR:O 0,00 0,00 i
•PIV— 2269/2 21/12/2311 CANC. RES. INSUSS:ST. (PI) 4200C0002 IE.tolu:entì 2010 DIPENDENTI A RUOLO113 SERVIZIO PERSONALE I
92.50r9,81— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN,: I
PI 92.509,8b 0,00 0,00 0,00 IDI 92.509,81— 0,00 0,00 0,00 I
U.13.21.06 /2310 COMP.LAV.STRAORD.PERSONALE DIV.ABILE 0,00 0,00 I
tDIV— 2270/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714 31/12/2010 420000002 IEmolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I113 SERVIZIO PERSONALE I
34.962,58— 0,00 0,00 0,00 I
IPIV— 2270/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000002 II Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO II 113 SERVIZIO PERSONALE II 34.962,58— 0,00 0,00 0,00 I
I TOTALI CONTO FIN,: I
I 34.962,58— 0,00 0,00 3,00 II 34.962,58— 0,00 0,00 3,00 I
‘u.13.21.07 /22:0 INDENN:m’ VARIE 3,00 0,00 I
DIV— 2271/1/9 21/12/2011 CANC, REE. :NSLESIST. (DII 2271 31/12/2010 420000002 IEoi’rentì 2010 DIPENDENTI A RUOLO I113 SERV:ZIO PERSONALE I
26567,39— 0,00 0,00 0,00 I
ENTE ACQUE DEA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CCNTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 73
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINI5O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
(CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I t+DVI>NT0 I DATA DESCRIZIONE MOV:i4ENTO I DELISERA DOCUMENTO I C0D:CE I CODICE ITIPO NUMERO REG:sm. IflVLRO DATA NUMERO DATA cRED:TOREI CONTRO?.
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.13.21,07 /2010 INDENNITA’ VARIE 0,00 0,00 I
(PIV— 2271/2 31/12/20:1 CANO. RES. INSSSIST. (PI) 420000002Ero1tenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I:13 SERViZIO PERSONALE
I 36.567,89— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
I PI 36.567,89— 0,00 0,00 0,00 IO: 36.567,89— 0,00 0,00 0,30 I
IU.13.21.07 /2011 INDENNITA’ VARIE 0,00 0,00 I
(DIV— 466/1/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (DI) 427 16/05/2011 420000013Corpecenze aenn, s:ip. reno 2011 — reg. DIPENDENT: A TERRINE I113 SERVIZiO PERSONALE I
54,00— 0,00 0,00 0,00 I
PIV— 466/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000013 ICompetenze genn. stip. marzo 2011 — reg. DIPENDENTI A TERMINE I113 SERVIZIO PERSONALE
54,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
I PI 54,00— 0,00 0,00 0,00 II DI 54,00— 0,00 0,00 0,00 I
U.:3.21.C9 /20:0 INDENN:TA E RYB.SP.:RASF.IERR.NAz1ONA:E 0,00 0,00 I
(DIV— 2272/1/10 31/12/2011 CANC. E:. :NSUSSIST. (DI) 1714 31/12/20:0 423000002 Ii Emolumencì 2010 DIPENDENTI A RUOLO
113 SERVIZIO PERSONALE221.561,00— 0,00 0,00 0,00 I
r
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO ENANZIARI0 ESERCIZIO 2012 Pag. 74
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzizz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP, CASSA
MOVIMENTO DPA DESCRIZIONE MOVIYEICO DELIBERÀ DOCUMENTO CODTCE CODICETIPO NY.ER0 REG:Sm. I :1UJNERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE CONTRDP. i
I IMPORTI ORIGINA:: I IMPORTI DISPONIB:L: II IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
=
IU.13.21.09 /2010 INDENNITA E RIMB.SP.TRASF,TERR,NAZIONALE o,oo 0,00
PIV— 2272/2 31/12/2011 CANC. RES. TNSUSSIST. (PII 420000002 IEz.oLurenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO113 SERViZIO PERSONALE I
I 221.561,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 221.561,00— 0,00 0,00 0,00 II DI 221.561,00— 0,00 0,00 0,00
12.13.21.10 /2010 :ND,R1t45.Sp.TRSF.TERR.NAZ.PERS.DIV.ABTLE 0,00 0,00
;:v— 2273/I/I 30/12/2011 CANC. RLS. INSUSS:ST. (DI) 1714 31/12/2010 420000002 IEmolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO113 SERVIZIO PERSONALE
22.528,09— 0,00 0,00 0,00
tPIV— 227372 30/12/2011 CNC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000002E.tolu:enti 2010 DIPENDENI: A RUCLO113 SERVIZIO PERSONALE
22.528,09— 0,00 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.:
PI 22,528,09— 0,00 0,00 0,00DI 22.528,09— 0,00 0,00 0,00
IU.13.21.i /2010 ThDENNITA E RIMS.SP.TRASFERTA ALl’ESTERO 0,00 0,00
DIV- 2274/1/3 31/12/2011 CANC. 1156. INSUSSIST. DI) 1714 31/12/2010 420000002Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO113 SERVIZIO PERSONALE
36.768,82— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 75
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/35/2012
)CONTO FINANZIARIO/ANNO [ DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DLSP, CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DOCUMENTO I CODICE I CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. INUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE) CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI)I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.1321.11 /2010 INDENNITA E RIMB,SP.TRASFERTA ALL’ESTERO 0,00 0,00
PIV— 2274/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) . 420000002Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I113 SERVIZIO PERSCNAE I
36.762,82— 0,00 0,00 ‘3,00 i
ItTALI CONTO FIN,:
PI 36.768,82— 0,00 0,30 3,00 iDi 36.768,82— 0,00 0,30 0,00 i
U.:3.21.13 /2013 INDEN1CTA E RIaSPESE :RASFER.D: SEDE D,03 3,00
DIV— 2275/1/1 31/12/2011 CANC, RES, INSUSSIST. (DI) 1714 31/12/2010 420000002 II Etou:enti 2010 DIPENDENTI A RUOLO
I 113 SERV:ZID PERSONALE
I 5.000,30— 0,00 D,C0 0,30 i
)?IV— 2275/2 31/12/2DE CAlC. RES. INSUSSIE. (PI) 420030002Eo1ienti 2010 DIPENDENTI A RUOLO:13 SERVIZIO PERSONALE
5.030,00— ‘3,00 0,30 ‘3,03
TOTALI CONTO FIN.:
PI 5.033,00— 0,’DD 0,00 0,30DI 5,000,00— 0,00 0,00 0,00
IU.13,21.14 /2009 ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE 0,00 0,00
)IDR— 1953/1/32/2 15/07/2011 Variaz. — respa ID 158 28/02/2011 CG1/11OB 15/07/2011 420000240 907000004Cane. residuo insussist, per arrott. CG1/1108 INPDAP - CTR SOLIDARIETA’
I 114 SERVIZIO RAGIONERIA0,01— 0,00 0,00 0,00
DIV— 1953/1/36 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1555 31/12/2009 420000091Ernolumenti 2009 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI113 SERVIZIO PERSONALE
40.476,78— 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 76
USCITE
RESIDUICorto da: U al Czzzzzzzzz <CON )DV:rTNTI n; STORICO>
(C0FIN:5c( Periodo da 01/0:120:: al 31/12/20:1 Data ertissione 16/05/2312
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZ:ARIO I DISP. COMPETENZA JSP. CASSA
I+DVIMENTO DATA i DESCRIZIONE MOVIMENTO DELIBEBA DOCUMENTO i CODICE i CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI i IMPORTI DISPONIBILI)I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
IU.13.21.14 /2009 ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO ENTE 0,00 0,00 I
(PIV— 1953/3 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PII 420000091Emolumenti 2009 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI I1:3 SERVIZIO PERSONALE I
40.476,79— 3,00 0,00 0,00 I
TDIV— 1967/1/8 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1552 31/12/2009 401002607Oneri co:ribtivi Per Dott.ssa Esu:sito :NPS CAGLIAR: — OEST:oNE SEPARATA117 SERVIZiO suo:
126,71— 0,00 0,00 0,00
¶PIV— 1967/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401002607Oneri contributivi Per Dott.ssa E5posito INPS CAGLIARI — GESTIONE SEPARATA117 SERVIZIO STUDI
126,71— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN
PI 40.603,49— 3,00 0,00 0,00DI 40.603,49— 0,00 0,00 0,00ID 0,01— 0,00 0,00 0,00
iU.13.21,14 /20:0 oNERI PREV. E ASSIS:. A CARICO ENTE 0,00 0,00
101V— 2284/1/21 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714 31/12/2010 420000091Emolurnenti 2010 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI113 SERVIZIO PERSONALE
262.689,30— 0,00 0,00 0,00
(PIV— 2284/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000091Linolurnenti 2010 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI113 SERVIZIO PERSONALE
262.689,30— 0,00 0,00 0,00
TOTAII CONTO F:N.:
Pi 262.689,30— 0,00 0,00 0,00o: 262.669,30— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DEL SARDE5NA ST&MPA XOVI:nT: PER CONTO FINANZIARIO ESERcIZIO 2312 ?ag. 77
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP, CASSA I
I X0VIV2NTO I DATA DESCR:Z:ONE ‘ mN:o I DELIBERA I D&CUNENTO I COD:CE i COD:CE II TIPO NUMERO I RECISa INUPIRO DATA NUMERO DATA caso::0RI CONTROP.
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI II IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.13.21.15 /2010 ON.PREV.ASS.ENTE PERSONALE DIV.ABILE o,oo 0,00 I
‘DIV— 2285/1/i 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714 3:/12/2010 423000091 IEoTh:enti 2010 ENTI PREVIDENZIALI o:VERS: I113 SERVIZ:O PERSONALE I
I 17.651,90— 0,00 0,00 0,00 I
!PIV— 2285/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000091 IEmolurnenti 2010 ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI I
I 113 SERVIZiO PERSONALE II 17.651,90— 0,00 0,00 3,00 i
TOTALI CONTO FIN.: I
I PI 17.651,90— 0,00 0,00 0,00 II DI 17.651,90— 0,00 0,00 0,00 I
IU.13.21.16 /2010 AlTRI ONERI A cAR:co ENTE IF.00 PR.E FTQ 3,00 0,00 I
01V— 2286/1/5 31/12/2011 CANC. RES. INSIYSSIST. (DI) 1714 31/12/2010 420000009Emolumenti 2010 Et/A5 CA — FONDO DI PREVIOENZA DIPE113 SERVIZIO PERSONALE I
155.687,29— 0,00 0,00 0,00 I
IPIV— 2286/2 3:/12/20:1 OSO. RES. INSLISSiST. (PI) 420000009 IEmolinen:i 2010 ENAS CA — FONDO DI PREVIDENZA DIPE113 SERVIZIO PERSONALE I
I 155.687,29— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:. I
I PI 155.687,29— 0,00 0,00 0,00 II DI 155.667,29— 0,00 0,00 0,00 I
U.13.21.19 /2010 ALTRI ONERI A CARICO ENTE PERS.DIV.ABILE 0,00 0,00 I
IDIV— 2287/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DII 1714 31/12/2010 420000009I Eo1u:enti 2010 Et1AS CA — FONDO o: PREV:DENZA D:PE
:13 SERViZIO PERSONALE i53.000,00— 0,03 0,00 I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO EERCIZIO 2012 Pag. 78
USCITE
Conto dai U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFIN’1501 Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2012 Data eoìss±one 16/03/2312
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA DoClrtNro COD:CE I C0D:CE I
TIPO NUMERO I REOISTR. INUV.ERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE CONTRO?. I
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII
I I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA I
IU,3.21.19 /2010 CRI ONERI A CARICO StilE PERS.DIV.A5:LE 0,00’ 3,00 I
PIV— 2287/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000009 iErnolurnenti 2010 ENAS CA — FONDO DI PREVIDENZA DIRE i
113 SERVIZIO PERSONALE
I s.ooo,oo— 0,00 0,00 o,oo i
i TOTALI CONTO FIN,: i
PI 33.000,00— 0,00 3,00 0,00 I
DI 53.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
IU,13.21.20 /2009 ARRETRATI AL PERSONALE 0,00 0,00 i
DIV— 1955/ORO 31/12/2011 CANO. RSS. INSUSSST. ID!) 1535 31R2/2009 420300002 I
i Emolumenti 2009 DIPENDENTi A RUOLO i
113 SERVIZIO PERSONALE
I 148.103,08— 0,00 0,00 0,00 I
91V— 1955/2 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 420000002 I
Eo1uiaenti 2009 DIPENOEC: A RUOLO i
113 SERVIZIO PERSONALE I
i 148.103,08— 0,00 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.: i
PI 148.103,08— 0,00 0,00 0,00 I
I DI 148.103,08- 0,00 0,00 0,00
1U.13.21.20 /2010 ARRETRATI AL PERSONALE 0,00 0,00 I
IOIV— 2276/1/2 31/12/2011 CANC, RES. INSUSSST. (DI) 31/12/2010 420000002 I
Eo1ur.enti 2Ciu DIPENDENTI A RUOlO
113 SERVIZIO PERSONALE I
232.169,63— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 79
USCITE
RESIDU:ContD dal (i a! Uzzzzzzzzz <CON t4DVXENTi IN STORICO(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FnIAIiZIARIO/ANNO I DESCR:ZIONE CONTO F:NANZIARIC DISP. COMPETENZA 015?. CASSA
MOVIMENTO F DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO i DELIBERA DOCUMENTO i CODICE CODICEI TIPO NUMERO i REGISTR. INUMERO DATA NUMERO DATA i CREDITOREI CONTROP.
i i IMPORTI ORIGINALI i IMPORTI DISEONIEILI ii i IMPONIBILE IMPOSTA i IMPONIBILE IMPOSTA i
t.:3.21.20 /2010 ARRETRATI Ai. PERSONALE 0,00 0,00
PIV— 2276/2 31/12/2011 CANC. RES, INSUSSIST. (PI) 420000002 IEmolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO i• 113 SERVIZIO PERSONALEi232.169,63— 0,00 C,0D 0,00 i
TOTALI CONTO F:N,:
PI 232.169,63— 0,00 0,00 0,00 iDI 232,169,63— 0,00 0,00 0,00 i
0.13.21.21 /2010 ARRETTRATI AL PERSONALE PER PERS.DIV.ABI 0,00 0,00 I¶01V— 2217/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714 31/12/20:0 420000002 IEmolurnenti 2010 DIPENDENT: A RUOLO iI 113 SERVIZIO PERSONALE
i16.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
tPIV— 2277/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (PI) 420000002 ii Emolumentj 2010 DIPENDENTI A RUOLO i113 SERVIZIO PERSONALEi16,000,00— 0,00 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.:i
PI 16.000,00— 0,00 0,00 0,00 II DI 16.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
U.13.21.22 /2009 CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO163 0,00 0,00 I
DIV— 956/l/11 31/12/2011 CANC. RESIDUO PERENTO (DI) 1555 31/12/2009 420000002 ii Emolumenti 2009 D:?ENDENTI A RUOLO I113 SERVIZIO PERSONALEii 22,542,58— 0,00 0,00 0,00 i
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STANPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 80
USCITE
RESIDUI
Contc dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIMÌ5Q) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012=
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA [ DOCUMENTO CODICE CODICE
I TIPO NUMERO I REGISTR. I (NUMERO DATA (NUMERO DATA [ CREDITORE( CONTRCP. I
I I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI
IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
IUZ3.21.22 /2309 C0RE:sP.E :NCENT.PRGS.Ex ART.92 O.1v0163 0,00 0’,CO
p:v— IOSE/2 31/12/2011 CkIC. RESIDUO PERENTO (PI) 420000002ErDlsenti 2009 DIPENDENTI A RUOLO
:13 SERVIZIO PERSCNAE22.542,58— 3,00 C,OD 0,00
TOTALI CONTO FIN.:
PI 22.542,58— 3,00 0,02 0,00DI 22.542,58— 0,00 0,02 0,00
U.13,21.22 /2010 CORRISP.E INCENTPROG.EX ART.92 D.LVO163 0,00 0,00
(DIV— 2278/1/5 31/12/2011 Variaz. — respa delib. irnp. 1714 31/12/2010 420000002CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % DIPENDENTI A RUOLO113 SERVIZIO PERSONALE
31.065,13— 0,00 0,00 0,00
IPIR— 2278/2 31/12/2011 Variaz. — respa prop. imp. 420000002CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % DIPENDENTI A RUOLO
I 113 SERVIZIO PERSONALE31.065,13— 0,00 0,00 0,00
DIV— 2288/1/2 31/12/2011 Variaz. — re5pa delib. imp. 1714 31/12/2010 420000091CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI113 SERVIZIO PERSONALE
8.279,23— 0,00 0,00 3,00
(PIR— 2288/2 31/12/2011 Variaz. — respa prop imp. 420000091CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI113 SERVIZ:0 PERSCNA:E
6.273,23— 0,00 000 0,00
T0ThLI CONTO FIN.:
PI 39.344,36— 0,00 0,00 0,00DI 39.344,36— 0,30 0,00 0,03
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 81
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO)
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emis5ione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I 0189. COMPETENZA DISP. CASSA I
I MOVIMENTO i DATA I DESCR:ZIcNE MOVIMENTO I DELISER.; I DOCUynIO CODICE I COD:CE ITIPO NUMERO RE•3:STR. I NUMERO DATA IflUME3 DATA CRED:TOREI CONTRO?. I
i I IMPORT: ORIG:NALI I IMFORTI CISPO1IIB:LI II I IYPDNIILE :xpos:A I Tt4PONiMLE IMPOSTA I
IU.13.21.22 /2011 CORRISP.E INCENT.PROG.EX ART.92 D.LVO1E3 0,00 0,00 I
772/1/5 31/12/2011 Variaz. — imp. delib. 778 21/07/2011 420003002 IaNCELLA!. PER RESIDUI INSUSSIS:Er: % DI?El;DEN:I A RUOLO I116 SERV. PRCSETE—COSTRUZ I
730,42— 0,30 0,00 0,00 I
IPIV— 772/2 31/12/2011 Variaz. — proposta impegno 420000002 ICANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % DIPENDENTI A RUOLO I
I 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ II 780,42— 0,00 0,00 0,00 I
IDIV— 1199/1/7 31/12/2011 Variaz. — irap. delib. 1208 31/10/2011 420000002 II CANCELLAZ, PER RESIDUI INSUSSISTENTI % DIPENDENTI A RUOLO II 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ I
5.018,13— 0,00 0,00 0,00 I
IPIV— 1199/2 31/12/2011 Variaz. — proposta impegno 420000002 II CANCELLAZ. PER RESIDUI INSUSSISTENTI % DIPENDENTI A RUOLO II 116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ
5.018,13— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 5798,55— 0,00 0,00 0,00 IDI 5.796,55— 3,00 0,00
IU.3.21.24 /2010 INDENN:TA’ D: ANZIANITh’ AL PERSONALE ‘3,00 0,00 I
civ— 2279/1/5 31/12/2011 CANC. REO. :NSUSSIST. (DII 1714 31/12/2010 420000002 II Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO II 113 ssRv:ZIC PERSONALE II 219.837,24— 0,00 0,00 0,00 I
91V— 2279/2 31/12/2011 CANO. RES. INSUSSIE. (PI) 420000002 IErnolumenti 2010 DIPENDENT: A RUOLO I113 SERVIZiO PERSONALE
219,837,24— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 219.837,24— 0,00 0,00 0,00DI 219.837,24— D,O0 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZ:ARI0 ESERCIZIO 2012 Fao. 82
USCITE
RESIDUICcntc dal O al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>(COFINISO) Periodo dal 01/0112011 al 31112/2011 Data e..ìssione 16/05/2012
ICONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE CODICE IT:?o ÌUMERO i REGISTR. INUMERO DATA NUMERO DATA CREDITORE[ CONTROP. I
IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI II IMPONIBILE IMPOSTA wpoN:BILE IMPOSTA
10.13.21.25 /2010 INOENNITA’ DI ANZIAI4ITh’ PERS.DIV.ASILE 0,00 0,00 ItDIV— 2280/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1714 31/12/2010 420000002 II Emolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO II 113 SERVIZIO PERSONALE
41.000,00— D,OO 0,00 0,00 IIPIV— 2280/2 30/12/2011 CASO. SES. TNSUSSIS. I?:) 420000002E.o1uznenti 2010 DIPENDENTI A RECLO
113 SERVIZIO PERSONALEI41.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
41.000,00— 0,00 0,00 0,00 IDI 41.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
IU.13.21,26 /2020 ESODO INCENTIVANTE0,00 0,00 I
[DIV— 2281/1/5 31/12/2011 CANC. RES. INSUSSISI. (DI) 1714 31/12/2010 420000002 IEmolumenti 2010 DIPENDENTI A RUOLO I113 SERVIZIO PERSONALEI31,77442— 0,00 0,00 0,00 I
91V— 2281/2 31/12/2011 CANC. REE. INSUSSTST. (PI)420000002 IEt.o1uztenti 2010 DIPENDEN:: A RUOLO I113 SERVIZIO PERSONALE
I31.774,12— 0,00 0,00 0,00 I
10mL! CONTO FIN.:I
PI 31,774,12— 0,00 0,00 0,00 IDI 31.774,12— 0,00 0,00 0,00 i
[0.13.38.01 /2011 CORSI DI AGG. £ FORMAZIONE DEL PERSONALE 0,00 0,OCDIV— 960/1/2 16/12/2011 Variaz. — irnp. delib. 978 14/09/2011 401002789DISIM?EGNO PER INUTILIZZO DELLA S0’84A EXEO SRL
116 SERV. PROGETTI-COSTRUE350,00— 0,00 0,00 0,00
ENTE ACQUE DELI.A SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCTIIO 2012 Pag. 83
USCITE
RESIDUIconto dal O al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012r
CONTO FINANZIARIO/M1NG I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. CCIIPETEt4ZA I DISP. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO CODICE I CODICE I
I TIPO NUMERO I REGISTR. I I NUMERO DATA I NUMERO DATA I CREDITORE I CONTROP.
I I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI I
I I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA i
lIJ.13.38.O1 /2011 CORSI DI AGO. E FORMAZIONE DEL PERSONALE 0,00 0,00 i
IPIV— 960/2 16/12/2011 Variaz, — proposta impegno 401002789 IDISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLA SONMA EXEO SRL I
I 116 SERV. PROGETTI-COSTRUZ I350,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 350,00— 0,00 0,00 0,00 IDI 350,00- 0,00 0,00 0,00 I
IU.14.19.01 /2009 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES 0,00 0,00 I
DIV- 1092/1/3 30/12/2011 CANC. RES, INSUSSIST. (DI) 401002027 II Consul. am.va/contab. ottO9—apr’lO COSENTINI PROF. OSCAR I
114 SERVIZIO RAGIONERIA I5,188,31— 1.037,70— 0,00 0,00 i
IPIV- 1092/2 30/12/2011 CANC. RES. It{SUSSIST. (PI) 401002027 IConsul. agmtva/contab. ott’09—apr’1O COSENTINI PRO!’. OSCAR I114 SERVIZiO RAGIONERIA I
5.188,31— 1.037,70— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN,:
Pi 5.188,31— 1.037,70— 0,00 0,00 iDI 5.188,31— 1,037,70— 0,00 0,00 I
0.14,30.01 /2009 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE 0,00 0,00 I
TDIV— 371/1/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (DI) 346 24/04/2009 401002553 iPubbi.gara manut.ord/strao uffici ente AUTORTTA’ PER LA VIGILANZA CONTR.115 SERV. APPALTI-CONTRATTI
150,00— 0,00 0,00 0,00
k
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 84
USCITE
RESIDUIConto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DMA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBEPA I DOCUMENTO CODICE I CODICEI TIPO NUNERO I REGISTR. I I NUMERO DATA I NUMERO DATA CREDITORE I CONTROP. i
I I IMPORTI ÒRIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI II I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA i
=
IU.14.30.Ol /2009 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE 0,00 0,00 i
tPIV— 371/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (P0 401002553 II Pubbl.qara manut.ord/strao uffici ente AUTORITA PER LA VIGILANZA CONTR. I
115 SERV. APPALTI-CONTRATTI I150,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
P1 150,00— 0,00 0,00 0,00 IDI 150,00— 0,00 0,00 0,00 i
U.14,30.O1 /2010 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE 0,00 0,00 I
ttDR— 2173/1/13/1 05/05/2011 Variai. - respa ID 1645 31/12/2010 CGI/465 05/05/2011 401001963 888060001 1errore nel caricamento PRi 3345/2010 CGI/465 PICI( SRL I114 SERVIZIO RAGIONERIA 1 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI I
315,00— 0,00 0,00 0,00 I
TDIV— 2173/1/23 05/05/2011 Variai. - imp. delib. 1645 31/12/2010 420003334 IRendiconto n. 4/2010 ECONONO ENTE DONATELLA SIDDI O 505 i112 SERVIZiO AA.GG 1 ECONONO ENTE DONATELLA SIDDI I
0,00 45,00— 0,00 0,00 I
IPIR— 2173/2 05/05/2011 Variai. - respa prop. imp. 420003334 IRendiconto n. 4/2010 ECONOMO ENTE DONATELLA SIDDI O 505 I112 SERVIZIO AA.GG 1 ECONOMO ENTE DONATELLA 51001 I
0,00 45,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 0,00 45,00— 0,00 0,00 IDI 0,00 45,00— 0,00 0,00 IID 315,00— 0,00 0,00 0,00 1
U.14.30.01 /2011 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI SEDE 0,00 0,001
!DIV— 713/1/2 12/07/2011 Variai. - imp. delib. 640 06/07/2011 420003334Rendiconto n. 1/2011 ECONOMO ENTE DONATELLA 51001 O SOS112 SERVIZIO AA,GG 1 EC0NONO ENTE DONATELLA SIDDI
0,00 45,00— 0,00 0,00 i
ENTE AC0!UE DE1.;2/ *1/lt-I 15 STANO/I NOV]EIEIT] 811/ :..1001 NAN-I.A/I/ ES/5./L 1012 1? o. 85
-
2 —
DI/O 1/20-2-1 aI 51/12 /2011 DO/a an/salare IS/05//0n/
O/NEO LNAN2IA/1C 025/ CON//IO/lA /85/ CASSA
:100121/NEO DATA - OESC/12-I011E N071IOENTO 2/Li/E/A 00:/UN/NEO -12 /1
I
i/I/RI -i2..:/...::1./.2.: DATA 1:1./NERO DO/CA /8/211118 2-008Cl/OD. 2
25/5:/CI 0/11108521 IN/E-/lI 11/82.1:1/1:1::18128 1:0:5/DEA iECII81I:/
//OTJIZII/1/ 8 /1088/8/1 [*22t1C
/0:11 DAI—iO//EI, IN-SUSSIDI, i/li :11:2
/eslln.aaanìe san/E/ca pi-r1c:s.11
1:2/: 5-/I/I. EN//DIA e MI-O/lT. 5/8.
2,00-
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120: 58/0. 8-0180.-STA
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CONTO FINANZIARIO/MNO DESCRIZIONE CONTO ?INANZIARP) I OISP, COMPETENZA I D1SP. CASSA
• ,:,,: -‘,--I-1— tr’, .trrr
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Y2ONIBII,E IMPOSTA I iNPONI3I2
RITENUTL ??SVIDENZI ED ASSSTE1iZIAL
iL
‘PIV— 109,D 30/u1201 CANC. RES. INSUSS!3?. (PI)e,. “7 ‘oLnlnna
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422O723- ET!0F rAAT
½112/2C!: ANC. RES. iwsuss:s:, (DI) 345 16/12’:.0c9Rit.prev.li su incòrico prof.Avv.Caput112 SERVIZIO ktES
romia cc:co FIN.:
‘:v— £;/:. 4’S ‘0$/2 aNC. RE. NSUSSST. lIDI 490 o4i;5.22:2Cc:;:s SO11 ‘723 ?):9oO4
DIv- 662, 1/ 08/08/201: cANC. RES. INSOSSIST. (DI) 490Cancella:!one residuo insuss:stente
17 ELRV!ZIO
04/05,2010 42E)O0723INPS AGLIARi - SESTIONE SEPARATA
I.14.35.;! 12C2)
14,i—
0,00 0,00
3,00
crv— 161/Lfl
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112 SRVIZI0 AA$G269,1— O,0C
Z.’42/:. ch!C. ?F[. :NSU?s:T. (DI; r:w.
42Gj723
INPS CAGLIARI - GESTIONE SEPARATA I
O. D
,00 0,00 I
U.14.353 /201) RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSiSTENZIALI 0,00 0,00
II OfCuR. DE.]iJ..J\ 5ARl*5Rì. STAMPA MCJIISENT] PER O.OC•C INCCiCiAR:JO ESERCIZI 02115. Pro. PI
Conto dci 5 ‘P:z:zruoor <00:1) 2IC;CISEIZHSTZRZIPo
WORINI5O I Periodo dai CLICl’SSìl a 1010/COL Cosa
1155.
Caro. <contro iosnssisr.. p00 arroo. O_10H ISOlAI RE SPIRI11/ SERVIZIO P,ACIONERIA
tO3tr3S°’2. : RES, 155555lIT. III)Cancellazione readoìo inruaairtanoe113 REO 1110 PERSONALE
CONTO l’IN.:
:1/0700
000/’ O/TI
R• .001.1
Pen.zae fi ..,1t.2i i::,u,:: ;aci e::os.t t
• •• at.rc—,,,t—:. .,. •tt=ntas—fl
CONTO FINiNZ1ARI0/AKNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARTC DISP. CC4PETENZA I DISP. CASSA
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 90
USCITE
RESIDUIConto dal I) ai Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINÌSO) Periodo dal 01/01/2011 8131/12/2011 Data emissione 16)05/2012=
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. CC4PETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE t CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. I INIJNERO DATA IN’JMERO DATA I CREDITOREI CONTROP, I
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI II IMPONIBILE IMPOSTA i IMPONIBILE IMPOSTA i=
0.14.37.01 /2010 INTERESSI PASSIVI SU C/C 0,00 0,00 i
IIDR- 426/1/1/3 15)07/2011 Variaz. - respa ID 321 02/04/2010 CG1/llO9 15)07/2011 420000080 907000004Canc. residuo insuss. per errore mater. CG1)1109 ECONG4O ENTE Raq.DONATELLA SIDDI O I114 SERVIZIO RAGIONERIA 1 ECONONO ENTE DONATELLA SIDDI I
16,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
ID 16,00- 0,00 0,00 0,00 I
IU.1S.19.O1 /2009 PERSONALE A CONTRATTO E INCARICHI PROFES 0,00 0,00 I
tDIV— 557/1)11 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (DI) 557 21/07/2009 401002282 II serv.coli.arir.fino 3 maggio 2010 SODDU 1KG. ALESSANDRO II I ENAS I
0,03— 0,00 0,00 0,00 i
TP1V— 557/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401002282 Iserv.coll.am.fino 3 maggio 2010 501)1)0 ING. ALESSANDRO1 ENAS
0,03— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 0,03— 0,00 0,00 0,00 iDi 0,03— 0,00 0,00 0,00 I
10.15.22.01 /2009 SP.PUBBL.GARE 0NTR.Afl. (TUTTI I SERV.) 0,00 0,00 I
IDIV— 1456/1/1 30/12/2011 ANC, RES. INSUSSIST. (DI) 1117 10/11/2009 401002553 II Indiz.gara affid.fornit.macch.decespuql. AUTORITV PER LA VIGILANZA CONIR. II 115 SERV. APPALTI-CONTRATTI
150,00— 0,00 0,00 0,00
tPIV— 1456/2 30/12/2011 CANe. RES. INSUSSIST. (PI) 401002553Indiz,gara affid.fornit.macch.decespugl. AUTORITA’ PER LA VIGILANZA CONTR.115 SERV. APPALTI-CONTRATTI
150,00— 0,00 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 150,00— 0,00 0,00 0,00 iDI 150,00— 0,00 0,00 0,00
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j:.:E11130) ?eriaS la. I/O1i2fl i 31i12,2:.1 ta enisst,xìe ì3;J3:)Z
ICDNTO F1NANZIAIO/ANNO DESCRIZIONE CONIO FINANZIARIO I 018i. COMPETENZA I 01Si. CASSA
I i DATA DESPTZN M0vIMs:; I t’ELIBEP CCMENTO CODICE CODICE
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tt:v— 2221/1/1 2B/02/2I1 Variaz. - respa delib. imp. 169SSTORNO ?E YODIFICA !NSERZ, SULL; ZRI.! S2?V.AP?.C—,
31/12/2010IsT!TE £OLIGRAF!ZE
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SiOfX) ER XtZIFIA 15ERZ. SCLA Si115 APPALTI-CONTRAflI
134,93— 26,)9—
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0, 0C 0,00
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SP.PUBBL.fARE CONTR.A??. (TUTTI I Ssavj
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Storno PIA per CI a. 240/4. :i115 SèStV APPAETI—flNTRATTI
0,00 0,00 i
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181/2 07bi4-;:: Variaz. proposta :r9*poStorno q:a IVA per c;: n. 248/024.11115 SLRV APPALTI-rONTRATTI
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TD:V- 21/1/2 28/2’?O11 401003444pUs1:A?E SAS_C\:1c:t!aP:ì EJL
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ENTE ACQUE DEttA SAR2GNA STAMPA MOVIMENTI PtR CONTO FINAICZIARIO ESERCIZIO 2012 P89. 92
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ICONT( rINANz:AR1o/ANo I DESCRIZIONE CONTO FINA1:ZIARIO I DISP. COIQETENZA I DISP. CASSA I
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I I IMP( RTr 0RIGIlALI I IMPORTI DI3PONIBILIIMPORlE!:.! WF:)$Th IMP’78flS
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IPIV— 479/2 30/05/2011 Vaiiaz. — proposta impeqno 401002553 Io:s:NPEGNT PER !FaATA rxrsrAz:N! AuT2::R’ P LA v-G::AN? OCNTP.
101V- 574/1/1 20/07fl011 Variaz. — u.p. delib. 535 07!06/201! 401003484 ID:s:NPEGN PER EF.ATA I&:7rA2. F2RNr3E sysTEvo!;u:::AzI PrJBSLITAP1?
TPIV— 574/2 20/07/2011 Variaz. — proposta impeano 401C03484 It:D4PEcN PER EF?TA 1v7fA2. ?)Prn:fE YsTE r!I:AZI:e $‘JeEL.:1mn
06/07/2011 Vayiaz. - i.. delib. 335 O7,’O6/20i 4O1f03444 IC’tfl Q ‘VA &:; CC I jga; ‘ 07 ‘UBEL tRE , rc!r:. ‘k -“
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06/07fl011 Variaz. — oroposta impeono 401C93444 ISTG!fl Q.T?. :VA CCI .!.1o4i.0’.:: ?796L:’?.PE sA2-.2cN:E:2:o!:: iSL
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rìcdo 13 1i31/21 3131/12:11. )ata e::;snae i5:2)12
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CONT0 £I1WIZTARIO/ANNC I D!SCRIZIONE CONTO rINANZTARI0 DISP, C4PETEWZA I DISP. CÀS&k I
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• CNTF ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMEtTI PER CON?) FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 94
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Paq. 95
USCITE
RESIDUIConto dal O al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012==m===n======—==================nflflflfltflntfl==—_============================—_======fln#wsfltfl*n,r—_cn
I CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA 1
I MOVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICEI TIPO NUMERO REGISTR. INUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. i
I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI II I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I
lU.1S.33.02 /2009 SPESE DIV.PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI 0,00 0,00 i
ÌPIV- 452/2 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401000281 II Integraz.serv.copist/eliografia/stampa CRESCI DI MARCO CRESCI & C. SAS II 116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ II 4,03— 0,80— 0,00 0,00 i
jIDR- 1173/1/20/1 06/12/2011 Variaz. - respa 10 927 01/10/2009 1645 30/11/2011 401000281 888070001 II STORNO PARZIALE Il N,1530/201i PRI/5048 CRESCI DI MARCO CRESCI C. SAS (1033) II 116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ II 92,51— 19,43— 0,00 0,00 I
I TOTALI CONTO FIN.: i
I PI 4,03— 0,80— 0,00 0,00 II DI 4,03— 0,80- 0,00 0,00I ID 92,51- 19,43- 0,00 0,00 1
0.16.36.01 /2011 L54 CONPRENSORIO NURRI ORROLI 1’2’C0MP 0,00 0,00 I
IDIV- 1064/1/i 30/12/2011 Variaz. - imo. delib, 1075 10/10/2011 428002779 II DISIMPEGNO PER ERRATA IMPUTAZIONE LIS SRL IMPRESA GENERALE COSTRUZIO II 116 SERV. PROGErTI—COSTRUZ II 1.194.700,00— 0,00 0,00 0,00 I
PIV- 1064/2 30/12/2011 Variaz. - proposta impegno 428002779I DISIMPEGNO PER ERRATA IMPOTAZIONE LIS SRL IMPRESA GENERALE COSIRUZIO I
116 SERV, PROGETTI-COSTRUZ1.194,700,00— 0,00 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 1.194.700,30— 0,00 0,00 0,00 IDI 1.194.700,30— 0,00 0,00 0,00
U.16.36.13 /2009 UGO OP.ADDUZ.ATTREZZ.IR.BASSA MARI. 0,00 o,eo
DIV- 1Th5/1/1 30/12/2011 Variaz. - respa delib. imp. 1374 21/12/2009 428002712PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA INPUTAZ. AEDARS S.C. A RI,. - CONSORZIO STA
I 116 SERV. PROGETTI—COSTRUZ
I 16.359,20— 0,00 0,00 0,00
Vt
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?eraa ; s:,:14:i :: wtsx’e
CONTO ElNANZI.R1O/ANt40 DESCRiZIONE ‘INTO FINANZIARIO i 2SP. COHPETENL DISP. :AssA i
• 14OVINENT2 DATA DESCRIZIONE :$OvINENTO I DEtISRA i DOCUMENTO i COOICE CODICE i1?O l2E i REGIr?. NUNERO ;ATA IWJYE? DL CREDItCE CNTROP. I
_ t:z_:t:t
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T’tR— 1155/2 3O/12I2:1 t?ariaz.— res?a prop. iu. 428002712 i
PARZIALE DIS1PEGNO PER ERRATA INPUTAZ. AEDP3 S.C. A RI, - CONSORZIO StA i116 SERV. ?ROGETTI-COSTRUZ I
t.359,20— 0,00 O,t 0,00 i
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U.16.36.17 /2010 L1O2—NANT.IN SERV.CENTR.UV.S.N. R.7,2.5 0,00 0,00 i
‘DtV— 2097/1/2 05/07i2 ‘±riaz, — rc ielib, :596 .:t12/2010 428002754??Z. S1t1?. S?9ATA ::4py:. C t:’:. F?P:Z1::
:s1MpEGxc Pfl ERRATA i!.2UZ.3C*4E :x. FABUI:16 SERV. PK,GETTI—COS:R3Z i
3,744,00— 0,00 0,00 0,00
‘f!V- 2196/1/: 05/07/2:.:: 7ariaz. - r’.i delib. imp. 1651 ‘i2/2O1O 428002754 iISTNPEGNC. E? :ThA?A ItecT?: .$33Q1E ODSIC DC. FABR:zI
E?EA:;. :::rTh:..:!.z:H SEV. R2sETTI—cos:K;
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‘CONTO ?NAlCiARI0fl2N0 DES!ZE0N co:o FINANZIARIO I EdSP. C4PCEl4ZA I DJP. CASSA I
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i :IPO NUXERO REG:stR. INUMbRO DATA iNUR0 DATA i CREJITC?LI CtNTROt. I
::—:::s::: :5—A
It.16.40.03 /201! sARA:i pc:ENZ.Ptv.3’:p.RIp.suD—EST 0,o o,c i
I STORNO Q.Lk EVA ?ER CGL16S/2O1i TZ4EDIA 3RL i
115 SEE?. A?flLTI—CONTRflI -
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TOTALI coro F!N.: I
Dl 2.403,17— 1.:53,2u- ,Oc ,0O i
t:v— ::25/1/2 29/?I2Ol: Var!z, - imp. e1ib. 1040 2S109/2311 4O!0O3S4 I
• ::::::.:A :1. i- !‘T_f?L I
3,00
115 SERV. AF?ALTI-tONThAtII I
• c,øo 309,31- 0,00 0,00 I
TOTAlI CtThiO FiN.:
:,:: 2.7.
:A:i:: £.‘2FE :.2
nav- :168/1:3 3o;:2/2:i CANC. RES. INSCSSIS7. (DI) 2/09/2C9 I
Inc.nanut.fabbrLc. F!um.sa e Mulargia 4 SFANO ARCH. PTERLUTSI- •%—.
(COFItC5; Peri:’j dai . 1/2OU i. i/i2;L Dan rissioe 1/OSi2)12#nnt rt#_tc_v
CONTO r:ILWZTARIo/ANNO I DESCRI?TONE CONTO FINANZIARIO I !flSP. COMPETENZA I DISP. CASSA
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EE9T?. $A U.3it :;t::::1
:Hpop:I)EIG:IILI I :MPo?1I :sporu:
I IN?ONJBIU INPOSTh IMPONIBILE !XPOSTA
PERSOtA1E A CONtP.kO E !NCAR:CHI PFZ’ES 0,00 0,02
t?TV 1:5’2 .:.I!...i: CANC. ES. ;Nsussis:. ?ì.
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USCITE
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(0FIN15O) Perio4o dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DISP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. i NUMERO DATA INUMERO DATA i CREDITORE! CONTROP.
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IIDV— 475/1/18/2 30/12/2011 CANC. RES. IVA INSUSSIST, (ID) 402 30/04/2009 CG1/2359 30/12/2011 401000136 907000003 II Car:c. res. IVA inssussist. al 30.12.11 CG1/2359 TELECOM ITALIA SPA I
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*10V— 475/1/186/1 30/12/2011 CANC. RES. INSUSSISI. (ID) 402 30/04/2009 CGI/2360 30/12/2011 401000136 907000003 ICanc. res. insussist. al 30.12.11 CG1/2360 TELECOM ITALIA SPA I
285,41— 0,00 0,00 0,00 I
110V— 475/1/186/2 30/12/2011 CANC. RES. IVA INSOSSIST. (ID) 402 30/04/2009 G1/2360 30/12/2011 401000136 907000003Canc. res. PiA inssussist. al 30.12.11 CG1/2360 TELECOM ITALIA SPA
0,00 57,09— 0,00 0,00 i
IIDV— 475/1/196/1 30/12/2011 CANC. REE. INSOSSIST, (ID) 402 30/04/2009 031/2361 30/12/2011 401000136 907000003 ICanc. res. insussist. al 30.12.11 CG1/2361 TELECOM ITALIA SPA
45,41— 0,00 0,00 0,00
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Canc.ret. IVÀ inss_nsr al 30)2. CE/236: TEIECC IThLIA S?k
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Servkc. telefonia a e mobile pre TELECCI :mLm SF
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112 SERVIZIO AA.CG0,00 665,48— 0,00 0,00
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ICONTO FINANZIARTO/AXNO I DSCRIZ10NE CNTO FINANzIA!o : DISP. CCGtTENZA I DISP. CASSA
DATA :Sr:zIxc :::tENTO :::sta C:EN :.:E
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USCITE
RESIDUIConto da]. O ai Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012=
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DTSP. COMPETENZA I DISP. CASSA I
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE I CODICE II TIPO NUMERO I REGISTR. I NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILII I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA=
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0,00 0,01— 0,00 0,00 I
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0,00 0,01— 0,00 0,00 I
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PI 341,40— 181,17— 0,00 0,00 IDI 341,40— 181,17- 0,00 0,00 IIO 143,35— 28,67— 0,00 0,00 I
10.20.01.01 /2010 SP.NANUTENZ.ORD.OPERE SIST.IDR.NULTIS. 0,00 0,00 I
IIDR— 497/1/11/1 17/05/2011 Variai. — respa ID 396 14/04/2010 756/1— 31/03/2011 401000439 106000007 II Fornit.cowponenti per impp.oleodiriamici PR1/2041 IDROP SAS DI ETTORE DEL SORDO & 0. (0101) I
119 SERVIZIO GEST. NORD I0,00 1.038,52— 0,00 0,00 I
IIDR— 543/1/6/1 25/03/2011 Variai. — respa ID 437 23/04/2010 4 21/03/2011 401000125 870090001 IFornit.bulloneria e materiali affini PR1/534 BULLONSARDA SRL (1033) I119 SERVIZIO GEST. NORD I
270,00— 54,00— 0,00 0,00 I
DIV- 543/1/17 27/10/2011 Variai. — respa delib. imp. 437 23/04/2010 401000125 IDISIMPEGNO PER ECCEDENZA 1Ml’. CONTRATT. BtJLLONSARDA SRL I120 SERVIZIO GEST. SUD I
1,305,30— 203,33— 0,00 0,00 I
IPIR- 543/2 27/10/2011 Variai. — respa prop. ftp. 401000125 I015 IMPEGNO PER ECCEDENZA IMP. CONTRATT. BULLONSARDA SRL I120 SERVIZIO GEST. SUD I
1.305,00— 203,33- 0,00 0,00 I
IDIV— 1437/1/3 22/09/2011 Variai. — respa delib. imp. 1087 29/09/2010 401003012STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 N.1578/2011 GARAU S120 SERVIZIO GEST. SUD
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D:V— 11961l!2 3C2/20l1 Variz. — imp. oelib. 1216 31/3:1211 401JtÌi i
STORNO PER EFFETTUAZIONE CGÌ AÌ1TICCRROSIONE SARDEGNA SRL
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Tfl- 8i4;; i4/i0/2:J Variaz. — respa prop, im. 40i3039I DISINPEGNO PER TERMINE CONTRATTO SEVERCAP SRL
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DI5r4rEGNO PER TERNIO! CONTPATT. GARAJ SRL I
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DISItt’EGN0 PER TEPJ1IE2 CONTRATTO MANCA FRANCC ANTONW - DITTA I
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120 SERVIZ:o GCS. SUD80.000,00— 16.000,00- 0,00 0,00
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Conta dal O al lazazaza <COI-I MOVIMENTO H 510601 Co>
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ENTE ACQ;E DELLA SARDEGNA STAMPA NOV1NENTI ?CR CelTO FINANZiARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 123.-——-. ...— USCtTE
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 128
USCITE
RESIDUI
Conto dal O al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFINISO) Periodo dal 01/01/2011 ai 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012=
CONTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DJSP. COMPETENZA DISP. CASSA
I MOVIMENTO DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE
I TIPO NUMERO REGISTR. I (NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREI CONTROP.
I I IMPORTI ORIGINALI i IMPORTI DISPONIBILI II I IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
111.21.33.01 /2009 SPESE PER LA RICERCA APPLICATA 0,00 0,00
13/09/2011 Variaz. — respa prop. imp. 401002658 IDISIMPEGNO PER RINUNCIA DEL BENEFICIARIO MUNTAU PROF. HERBERT Ii ENAS I
15.750,00— 3.150,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 19.750,00— 5.200,00— 0,00 0,00 IDI 19.750,00— 5,200,00— 0,00 0,00 1
0.21.33,01 /2010 SPESE PER LA RICERCA APPLICATA 0,00 0,00 i
DIV— 1740/1/2 19/07/2011 Variaz. - respa delib. ii. 1338 16/11/2010 401003094 IStorno q.ta IVA per COI N. 1142/19.07.11 (JNIVERSITA’ DI SASSARI-DIP. SCIENZ I121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG I
0,00 2.750,00— 0,00 0,00 I
PIR— 1740/2 19/07/2011 Variaz. — respa prop. imp. 401003094 IStorno q.ta IVA per CCI N. 1142/19.07.11 UNIVERSITA’ DI SASSARI—DIP. SCIENZ I121 SERV. QUALITA’ ACQUA EROG
0,00 2.750,00— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 0,00 2.750,00— 0,00 0,00 IDI 0,00 2.750,00— 0,00 0,00 I
13.21.36.01 /2009 SPESE PR0GRM4A HYDRE 0,00 0,00 I
TDIV- 2018/1/1 30/12/2011 tANC. RES. II4SUSSIST, (DI) 1542 31/12/2009 428001012 IInegno a pareggio fine anno FORNITORI DIVERSI I111 DIREZ. GENERALE I
30.000,00— 0,00 0,00 0,00 I
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i:;:Coatc dal O al Uzzzzzzzzz <CON $2VIMEtTI TU STOPICO>‘CttC32) PriD: •i :212EI .
2r:2:2Cì1
CTC ?INANZIA?:O/ANYO DESDRIZTONE CONTO FINANZiA:10 I )ISP. C0t4FETEN.A DUE. CASSA
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m:; :st.ttttct%—n—tat#a.arn:aactt—tc.—_n———_.n_—ucx—_.$PE3 PC:W.X H:PE
piV- :;:;: :5/1::2O1J £AN. RtS. IKSJ$SZL IM) 428051012I Tmp.no oartggiG fine agi POPNTTOPt o!:’Rs:• ::: ;r’z. ;u!;.A1E
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31/12/201C 137 26/04’2021 4010C2524 88211000$
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3/05/2011 ;01Oc094 IAP:DMn: SP;.
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Conto dal U al Uzzzzzznz <CON 1IOVINENTI IN STORICO>
(COFINÌSO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissi,ne 16/05/2012
DCN2) rfllANZIARTO/AN. I DEscp?z;c:s C0lTO F:NAz:A:o I 015?. CfW?EDENZA XS?. CASSA
:.Z.:J4 I22:’ SPESE MANflN2NE oRo.3Ls:s..ZR.MULT. 0,00 0,00
30/:2/2011 CANC. RES. INSUSSIST, (DI) 1298 14/11/2009Rion. licenza gruppo elettrog. Orroli122 SERVIZIO DIGHE
23,24—
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Fort.:. ri:eria_i per l ie Arn Sud
122 E11ZiO DIGHE99,26—
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:033)
0,00 0,00 I
111W’ 13h’1/56/1 2./201i Variaz. respa ID 118STORNO ?ARZIALE DELLA rr s4S:::122 SEVZ!C OIGHE
ID .570,00—
03h;2010 004743 :?/0612011 401000 -4 870090001 I?2:17g PISANO St (1033) I
U.2.01.04 /2010 SPESE NA!;YENZIONE ORO.OP.ST.IDR.NU1,T. 0,00 0,00 I
•o:v :,:‘€ ..t’ll Varaz. reca ielib. ::‘ìc.
122 sF;:z:c ÙIGHE0,00
PDV— 1535/1/1 14/07/2011 Var,— respa del. plurienn. 1164D1SIHPEGN PER GARA ANDATA DESERTA122 SEVIZ!O DIGHE
3.00),00—
20/1/2010FORNITORI !IVERSI
401001550
1NTF ACQ:JE DELLA SÀRJ12A
tDIV 1661/1/1
3,00 ,0O 0,00
-‘i-
3:4j9-;, ;o3,00
0,00 i0,00 I
0,00 0,00 I
9,00
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 131USCITE RESIDUI
Conto dal U al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>(COFIN1SO) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012a
IC0NTO FINANZIARIO/ANNO DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. CCt4PETENZA i DISP. CASSA I
I MOVIMENTO DATA DEScRÌZIONE MOVIMENTO I DELIBERA i DOCUtIENTO I CODICE CODICEI TIPO NUMERO REGISIR. I NUMERO DATA NUMERO DATA I CREDITOREt CONTROP. I
I IMPORTI ORIGINALI I IMPORTI DISPONIBILI II IMPONIBILE IMPOSTA I IMPONIBILE IMPOSTA
IU.22.O1.04 /2010 SPESE MANUTENZIONE ORD.OP.SIST.IDR.MULT. 0,00 0,00
IPDV— 1535/2 14/07/2011 Var.— respa imp,proposta plur. 401001550 IDISIMPEGNO PER GARA ANDATA DESERTA FORNITORI DIVERSI I
I 122 SERVIZIO DIGHE35.000,00— 7.000,00— 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 35.000,00— 7.423,00— 0,00 0,00 IDI 35.000,00- 7.423,00— 0,00 0,00 i
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WDV- 1535/1/1 14/07/2011 Va,— respa del. plurienn. 1164 20/10/2010 401001550 IDISIMPEGNO PER GARA ANDATA DESERTA FORNITORI DIVERSI I122 SERVIZIO DIGHE I
I 30.000,00— 6.000,00— 0,00 0,00 I
IPDV— 1535/2 14/07/2011 Va.— respa imp.proposta plur. 401001550DISI1IPEGNO PER GARA ANDATA DESERTA FORNITORI DIVERSI I122 SERVIZIO DIGHE I
30.000,00— 6.000,00— 0,00 0,00 i
TDIV— 5111/31 12/09/2011 Variaz. - re5pa delib. hp. 104 28/02/2011 428002704 iI Rendiconto n. 1/2010 DEIANA INC. SERGIO—SULAS GEOI4. ALE II 122 SERVIZIO DIGHE I
0,00 1.061,19— 0,00 0,00 i
PIV— 51/2 12/09/2011 Varia. — proposta impegno 428002704Rendiconto n. 1/2010 DEIANA 1NG. SERGIO-SULAS GEOtI. ALE122 SERVIZIO DIGHE I
0,00 1.061,19— 0,00 0,00 I
IDIV- 114/1/10 12/09/2011 Variaz. - respa delib. imp. 135 28/02/2011 428002751I Rendiconto n. 1/2010 NACCIONI ING.PIETRO—PIRAS ING. FRA iI 122 SERVIZIO DIGHE 37 MACCIONI ING.PIETRO—PIRAS ING.FRANCESCA I
0,00 471,74— 0,00 0,00
tPIR— 114/2 12/09/2011 Variaz. — respa prop. imp. 428002751Rendiconto n. 1/2010 NACCIONI ING.?IETRO—PIRAS INC. FRA I122 SERVIZIO DIGHE 37 MACCIONI ING.PIETRO—PIRAS ING.FRANCESCA I
0,00 471,74— 0,00 0,00 I
STAMEA 015\.•.[,EV :hV: 11N1.1.AEIO 555.5:1111.0 2.11.
.ICUr
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01.14 /2:01. .•?J••[•llì(J :1,00
/1/1 22 12/2011 iJtD. d11b. 1:144 1n/r:oo:v iE 0041T1;ST, 15050t•10 P111;P1ENI4 PJIT1II GElI 1EEASTI150 IMPRESA
121 5510/1510 DIGHE
.2/10.11
1*: :•: 401E ICIIIE:ST, IMPEGNI: 11h51h11. M115iJ :.[1V 1T01Ti.UJfl. I MPREEA
14.121/1- :1.1 1,1/
11 :/ /011. ]11.USST5I.. ‘:11) 1*r:ìrì:it.:d.i.gadI Rc::.:: 1::1: 5:::
111 IEP.vi.5IIl•
Iv :5 11/11/1:1 IIAN:1. REE, IMSh:1 lEi,
‘*01:, Irr:cI:,dl:: h: Mccv 25.1101111 5551.5111.1: DIGHE
111 .11511111 11C.1E.
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4TE .cir rca& SÀtN sr»p;. t+’:iic:i ‘:o:) Etfl’LI1) c!:. 2; 12 c.
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IMPORTI F :GINALI IMPORtI SP0NI8ILII IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTh
IU.22.0i.05 :2010 SPESE v:SILANZA DIGHE 0,CC 0,00
IPIR- 2552 :1/05/2011 ‘eraz. - esoa prop.ip. 4):):C51D:2!xrFtr) ?E ANCAT) :::L123 A?3?:tE.DA SOC!ETh’ ::2’FC:vA
:I:m2r:1 -4:--. L±!’a 1:b. :v. 1-’2
tPIR— 256;2 11/05/2011 Vria. - n,spa prop. imp.I DISIPEG PER MANCATO UtILIiZ sOtlE C%PERATIVA VIGILANZA SAPZEGHA
122 sERVIZIO DIGHE2.110,90— 422,18— 0,00 0,00
yDIV— 258/1/:4 11/05/2011 Variz. - cespa delib. imp. i 08/03/2C:.D::v?EGN:ER MANCATO UT:L2:,:fcr:2ìs :c’crE?rIvA VIGIL;ICA SAPDE$IÀ.22 uE?;1!:ù DLGHE
• —
-.;r. :::c EFJ::v2 v:zaN:;. ::f;.L;:IA
‘:i- :::: : :si2:: ìa:i:. - :ca ze1b. irnt. 1?ziS:hrES ?E MANCATO u::i;: s:7, 23: :fLvA SOCIEVC e)I:aI:m
I 122 £E1’VZIO DIGHE4,361,00— 872,20— 0,00 0,00
PIR— 259/2 11/05/2011 Variaz. - respa prop. imp. 4’l0C00S1DISIK?EGN) PER MANCATO UTIL!3Z:; $Ct*4E SJROMEDA SOCIETA’ CC;?:?ATIVA
I 12 sEv:ZIo DIGHEL.35!,00— 0,’
::,;hatc ?ES :v-mi ::u:z EDI€ (ThSThPVA VISL,A;:zA:22 SERVC DIGHE
2.401,90— 480,3?— 0,00 0,00
--. -.. --•---
CCFINI5O) PeriI$ dai t21;201l aI 11112/2211 Data e:isione 15/22:
CONTO FIMAIIZIARIO/ANNO DEscRIz:ONE CONTO FINANZIARI) I DJS?. COI4PETENZA [dSP. C;.SSA
--,.
. . - ‘t-
:?C IL)2&) 1UJ!C.2 £CA :.sj; CZiE :::t,G.
LNPC ti 2?GiIAII I k?0)f CtP0N1Li
11PONIBTtE IMPOSTA IMPONIBIlE W?JSTA
======== =t===C==: ====t—S===—=====S ======= ======t
SPESE v:IJNzA L::H 0,00 0,00
INV— ::_: : :3?:1: Vanr. — oa a
122 SE?IZIO DIZIE17,62— 3,!2— 2,00 3,00
rR 2’S: :1l05/22: iariaz. - respa pr’o. in. 431)2875te:
—
7
‘DIV— 465/1/13 11/05/2011 Variai. - respa dellb. imp. 383 i3/O4/1l0 40.D0007
DISIMPEGNO PER MANCATO UTILIZZO SOlE COOPEPATIVA VIGILANZA SADDEGt1A
122 S2VIZIO E:3E
;:srM2E$r. ER NAi:AT ui:rsz) sc€i€ cG:E:FA:ivA?:;:Ls2 sF:E;:L
122 &RVIZ1O D:3H940,90— 188,H— 0,00 0,00
S,i:3,à;— IC,7L
IPIR— 1023!2 11/05/201: Variar. — respa prop. imp. 401002875
DIsIMPc:E PER NANrATO uln:z2) SottiE LT.:. !ST. Viti:. NOTTIJ?!A E DIURV
rspa at.c. i139. L.L, vO, _:
ISINPEcX2 PER cio un1L:z s*€ A.T.:. ANDRORCS A R,L,-Y.E:aopoL A
122 SeRVIZIO DIGHEl1.076,C— 2.215,2)- D,00
: ir::. —
11.076,:;— 2215,22- ),00
DIV— 1f4!/3 12/0S/2C:: Variaz. — respa de11b. irap. 1116 08/1C’:31O 4:1:03349
::sIroE;?) ?EP ttNCA1: 9::LI:ao S(2’T A.D.:.ctt?.T_:L. lA NUSESE — ANI
ENTE ACV’3 paL& SAPD.GNR STAMPA 4CACNENT: ?ER CC:NO P!NA?ZIAP1 ESERC!z:c 2012 Eag :35
(COEIN5(j ?enox dai c:1ci/2:: a 3i;i2/2O1
trn—flnfl
001W; ?INANZfl?IO/AflC: DESC!Z!ONE CONTO rNANzII5UO j tJS?. CO!@ETENZA I DISP. CASSA i
I :12:;x!NI) DA2 D!3CR:ZINS YOvI:TN D!:2E;
• ::: :;;a.:
I I IHPOR’I CRIGINAL: t IMPORTI DISPONIBILI I
• !YPD\!EILS :rsm IV?oX:?ILE ii?2ST-—
tPIR— :474/2 :2/05/201 Variaz. - repa prop. hp. 4010»3349
015 ‘FFGNO -fl lwr,T’ UTI_ D’o SOVD A T I 000? ‘IL ‘fl.JOREDF - AND I
toiv— :475/1/4 11/05/2011 Variaz. — respa deiib. iivp. 1117 C8I10I2IO 4O1CO051 I
DISr4FgGNo PER MANCATO UTIL2ZO 501V4E ANDRCs€DA SOCIETÀ’ 000PERÀ!:VÀ i
20.131,01—
tPIR— :475/2 :1/os/2c:l Variiz. — repa prop. imp. 4Oi):05i I
015 WPEGNO PER MANCATO uim:zzo S011E ANDRINEDA SOCIETÀ’ COOPERAT!VA I122 SERJ!i1O D:Hs
—
101V 43€/ijL :ì,05/2:: Var:tz, — reca dCEt. imp. i1i 4o:.::,O7
I DISI1fPEGNO PR MANCATO UTILIZZO SON)E COOPRAtIVA VIGILANZA SARDEGNA I
122 SERViZIO DIS!S I
‘pj :: os,2::: Var::.z. — r. pf:c. km.
I DISILQEGNO PER MANCATO UTILIZZO SO’Y2 000FERATIVA VIGILANZA SARDE244A i
122 SERVIZIO DIGHE I., c! t’t. ) :1C L?s,
I 0ISIFPEGNO/CCMEST.::Q. A flflP.BARIGADU FORNIORI r;IRSI I
I 122 SERVIZIO DIGHE I
DISa:NO;:siESL::, i cop.sAk:GA)u FCRU::ORI :LVER5I
I 122 SERVIZIO DIGhE0,00 I
— - .‘-— ‘--e’-:
D;siEao:oN:&s:.:y2. Ai4::NLiC!D: EAR
122 SERViZIO DIGIi20.000,00— .OOO,0C- 0,00 0,00
‘?:?- :‘U2 20f,2ll Vsna:. — ti:c. uto.
122 SERV2IO DIGHE I20.000,00- 4.000,00— 0,00 0,00
PerioG:7 .01:1:17 t7. 31/71:2[
.37}57 [[T :799 CON TO 911.709219917:7 7)1.39 004997.171.1
DELl 9910:
5.9999: \77:E[.i7.9 D1GR7•
. i- .rc
p75771797777. 799 7497[7.7[77• vr.7 33.0 71i 1-. .1 [77, 0117.77. [.7777179 97
715171757.7:1. 9997 ]49577777 7.77011060 7079•15 9.1.1.7171:. [17177919 97 777:
122. 59797.71310 010HZ
696,
‘717 1755/ 27 /1[17H1[: :c:77.ae: 9. 1cr:. [.751
‘i [E 575 :* 2717,1.77*: Var*:. :‘177c7 97*9. — ——
722 599711107 :7! 7. Ci, 7.[ :7,7.
7.0777,77:7717:: i’
STAEPA HGATHEi—TI I. lEGGO P:NAi—Jz]hGP..ic EEEEOIZI020 12
•-GLGJLANEA rjiaHp
-- P—Pc-aaaimaegao
A POEMIDEI
DITGHE:i::.L27:s,Do
IPIPEGNO IE•EPVIE.1G DIGHE
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- I -- •- -
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EEEVI2IID DIGHE-
aGIO- PEE E.PPUEEA INPUTAI.. 77:!7 I
-07 1*2011 Gan-La:,-- *zG:a I a I O I-I
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA STAMPA MOVIMENTI PER CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2012 Pag. 139
USCITE
RESIDUI
Conto dal O al Uzzzzzzzzz <CON MOVIMENTI IN STORICO>
(COFIN15O) Periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011 Data erissione 16/05/2012=
CONIO FINANZIARIO/ANNO f DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DTSP. COI4PETENZA I 01SF, CASSA
I MOVIMENTO DATA DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE II TIPO NUMERO REGISTR. INUNERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE CONTROP. I
I I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DSPONIBILI II I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA I=
IU.22.01.O5 /2011 SPESE VIGILANZA DiGHE 0,00 0,00
IPIV— 818/2 21/12/2011 Variaz. — proposta impegno 401002875
I PARZIALE DISIMPEGNO PER ERRATA INPUTAZ, A.T.I. IST. VIGIL. NOTTURNA E DIUR122 SERVIZIO DIGHE I
3.000,00— 630,00— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
Pi 404.078,70— 80.625,74— 0,00 0,00 iDI 404.078,70— 80.625,74— 0,00 0,00 i
lU.22.01.06 /2009 SERVIZI DI CONDUZIONE E CUSTODIA 0,00 0,00 I
ÌDIV— 734/1/5 30/12/2011 ANC. RES, INSUSSIST, (DI) 645 04/08/2009 401002945 II Custodia/manutenz.lug/ott 09 Rocca Doria SECHI FRANCESCO II 122 SERVIZIO DIGHE I
0,12— 0,02— 0,00 0,00 I
IPIV— 334/2 30/12/2011 cANC. RES. INSUSSIST. (PI) 401002945 ICustodia/manutenz.lug/ott 09 Rocca Doria SECHI FRANCESCO122 SERVIZIO DIGHE
0,12— 0,02— 0,00 0,00 i
UDV- 2004/1/3/1 30/12/2011 ANC. RES. INSUSSIST. (ID) 1536 31/12/2009 OGI/2334 30/12/2011 401003179 907000004 ICanc. res. insussist. al 30.12.11 CG1/2334 SIMULA FRANCESCO I122 SERVIZIO DIGHE 39 DEIANA 1MG. SERGIO- SULAS ALESSANDRO I
25,00— 0,00 0,00 0,00 I
‘10V— 2004/1/312 30/12/2011 ANC. RES. IVA INSUSSIST. (ID) 1536 31/12/2009 G1/2334 30/12/2011 401003179 907000004 ICanc. res. insussist. al 30.12.11 031/2334 SIMULA FRANCESCO I122 SERVIZIO DIGHE 39 DEIANA 1MG. SERGIO— SULAS ALESSANDRO I
0,00 5,00— 0,00 0,00 I
yDIV— 2004/1/7 30/12/2011 cANC. RES. INSUSSIST. (DI) 1536 31/12/2009 428002704 IRendiconto n. 1/2009 DEIANA ING. SERGIOIULAS GEON. ALE122 SERVIZIO DIGHE 39 DEIANA ING. SERGIO— SULAS ALESSANDRO
25,00— 5,00— 0,00 0,00
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 0,12— 0,02— 0,00 0,00DI 25,12— 5,02— 0,00 0,00ID 25,00— 5,00— 0,00 0,00
k
ENTE ACQUE DELLA SA.)EGNA STAMPA MOVIMENTI PR CONTO FINANZIARIO ESERCiZIO 2012 Pag. 139••• ?SCIT:
-
. --
CC! !N1:C’ 1r::: ::.::: : fl: :5Th ,:E:::,,,
ICONTC: F!NANZIARIO/E’INO I CtSCRIZIONE CONTO FINANZIARIO I DÌSP. Co(!PETENZ? DISP. CASSA
i ::Tc,-?:
i I IMPORTI ORIGInALI I IMPCRTI DISPONIBILiI :K?ONIEILE I:4STA * IvFv:sILE
E 2tIIk
IDIV— 49/1/IL 12/09/2011 Va:iaz. - respa Ie1ib. :r.PìiLcort; ‘i
104 2U02/20J1 428)02704DEJAI INC. SEPG!C-SLAS ‘Y4
12/09/3011 Variaz. - proposta impeqrioRe::iicort n. 1’2Co
428)02704)EIÀYÀ NC. 3ERGV-CLM Ea1. tE
28/02/2011 428%2751MAcc:c: ING.IIE!R0 FERAS D/3. ERA
12/09/011 Vaiiaz. - respa prop. h.p.Per’iicort: s. 1/2(10
04/11/911 Variaz. — proposta inpegaoI-tra , ‘‘TVL 1
::: s,:::: ,GkE
428027SI14Cc:t1: Ir.?tETR E9A2 :i. FR?.
:L ‘,P’t’
La 5.940,00— 1.945,04—
101V— 115/1/14 12/091:111 Variaz. — respa delib. Imp.Rer,4Lcont . 1/2:10
135
tDIV- 488/1/1 02/11/011 Vatiaz. — irnp. &Iib. 492I$
PER C0]1LO RI10APJI120RJ.0 ESRRCIZ.i020 12
Conto: dal O o. Ozzozazzo: <CDII 10:7/INENTI 11 STORICO>550201< ].5.o Periodo dal. 01. /01/201.1 ai 31/12/2011 Data erroaa Osa ta/o 5/10]. 2
E 1ANI.1ARIO ANNO D•ESCR.I.ZI0NE COI//IO 111000051 ORlO P155. CONPE:IIR’o.ISA O 155 0055.0
NO:VINENTO . DATA DElORI lIONE [007/ ‘INES T0 DE IEERA DOCIONI:N.00. 00.0001. :0Q:/710E
P1015715. . NUNENO IIATA 1:2.1 5/2! 7/1/.
I P’ I,. P “IOMPO]’fl5ILE IMPOSTA li/PONI 5711.1.1
10.21.1001 /2000 PE.RSONALE CO3NTRATI°0 7. lOfl,010P:T P0°° .7 07 ‘5/.
152./7/7 11/07/701 Variaz. - ressa deilb, 7w, 571 2:1/ 00:/lODO 101sivLrio. .q.ta SUA per CO] 5:. 020/5 0.03,51
22 51.5111710: DOGHE57 770
I 0/O:3..2//: li Uartaz. — serraq.l:a 1°/A pro 0Cm.
12/7 7101/1710 0111105
RIDO,
1 .5 70 171 1/ 5.5 .5
1 s,oJ 21 0,00 o
505 :1 25050 NODI i: 000:7/R//0]’D I lI/CARICHI 55.0515 ‘j,OO 0,1 :2
1.0/03/2011 1jarDaz. -resra de].ib, los. 049 2:3/015/2015.
Storno. q.ta 1001, per 001 si. 1.27/1 0.01.11
1.22 15010515 DIGHE
10/. 7:/I/O. I t O 0111
oscenO o.ta ].°A, per 01 t. 127/111. 03,11122 5.507/72:10 Lii
‘1513/5-
0.22.10.01 /I/1.1 I PERS000L.E A C:D14TRATTO E INCARICHI P100RE•S :7,010
2: /ar:— :710 071010.
55. o.ta 17/A o 5001 No, 125:1/. I--PRI 1105./Il
1/1 L52O:::: OtohL
ENTE ?CQJE E’E!flA SA9OEGW StANPA 4OVIMEKT! PEE CONTO r1Nn4z:ARI0 ESERCIZIO 22 hc.141
(COUL5O) ?eriodo dal 31/Oì:flll al 31/12/2011 Dan enss:x.e 1:5i2
tatc::nnr ,n:tct
IC0’Tc Pia ::i.RI/z?NQ flESCflIOtS CONTO r:Nn2:mo 2)5?. C3PETENZA I !35?. CUTh
...-..-., -
I TI?’; LIMER0 REG:STR. IwJ:Ro DAtA ,NuNEt DATA I rrnt:sI CONTROP.
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IU.22.19.01 /2311 PERSONALE A CONTRATÌO E IcRIcH: PROEES 0,00 0,06
122 - SERVUEO ON3E0,00 33,52— 0,00 0,00
PI 0,03 33,52— 0,C 0,00
•--
•,••
0.22.39.01 /2009 £85 ATTIV.DI SU?P.1NVASI SPEA.D.DA11TON. 0,00 0,00 I
tlv Ei.’it, 2.; — :e- );L.
i22 SERVI!ì0 01Th6736,6t— 0,00 0,10 9,00
“ :s’:;:. 2::Nc::-:Ì?. - :ett rt:. in:.Dt5IXrZGN0?r, R:T. ;ts:Io 5r. S2:A: :x;. :E:s;1;F:-
122 SERVIZIO DIGhE736,- 9,00 0,0) ),00
T0Th1I OGNTO FIN.;
),9t
u.2::.22.02 /2009 •kcQ.ArREZZ.:.kv.o!s?.PRo:.INDIVEUALE 9,00 0,0
Forn!:.inanci ea iavcr’DPi S.A.]3.TEO ;S
123 SERV. PREVEUZ e SIDURZZA:190
:attpa Mai/a r4pt::Tt PEP: CONtO HCOt1.ARIO *00010102012 Pa. 1.12PC/il
C’otite dal i].
Tvz2’; <001. 0O’TNE.NTI i tlfl1ìTCfl)
100911/150 Parjedo’ dal:. .. LI/Ltti .a12 111 2/2011 Data aa±aaf:eea. 16:/O 52012
0050912/00? CONTO PI NAN 210910 0 ISP. COIIP57000./ 0. ISP, CASSA
iI.1/11.IOF: la/DA IAONEPA DADA •01*OL 106110
TOTAL I CONTO
PI. 29,010 5,91—
— ,ei—• . ,Uu:
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26/01/2011. Oaa: al, r<:eoe dp:_:h, Orna, 12.10 :11115.10
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USCITE
RESIDUIConto dal I! al Uzzzzzzzzz <CON MOVZNENTI IN STORICO>
(COFINISO) Periodo dal 01/C1/20U al 31/12/2011 Data emissione 16/05/2012=
CONTO FINANZIARIO/ANNO I DESCRIZIONE CONTO FINANZIARIO DISP. CCWETENZA I DISP. CASSA
I MOVIMENTO I DATA I DESCRIZIONE MOVIMENTO I DELIBERA I DOCUMENTO I CODICE CODICE
I TIPO NUMERO I REGISTR. I INUNERO DATA NUMERO DATA I CREDITORE1 CONTRO?.
I I IMPORTI ORIGINALI IMPORTI DISPONIBILI iI I IMPONIBILE IMPOSTA IMPONIBILE IMPOSTA
IU.23.22.04 /2010 FORM.INF.ADDESTR.PERS.DLVO 81/2008 0,00 0,00
101V- 1147/1/2 28/04/2011 Vaxiaz. - respa delib. ip. 902 04/08/2010 401003308 IDISIMPEGNO PER INUTILIZZO SC**4E ERI FORMAZIONE SRL I
4 123 SERV. PPEVENZ e SICUREZZA I360,00— 0,00 0,00 0,00 I
IPIR- 1147/2 28/04/2011 Variaz. - respa prop. imp. 401003308 I4 DISIMPEGNO PER INUTILIZZO SCII4E ERI FORMAZIONE SRL I
123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA I360,00— 0,00 0,00 0,00 I
!OIV- 1433/1/2 29/04/2011 Variaz. — respa delib. imp. 1080 29/09/2010 401003318 IDISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE S0t4Z CROCE ROSSA ITALIANA - OR I123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA I
533,32— 0,00 0,00 0,00 i
tPIR— 1433/2 29/04/2011 Variaz. — respa prop. imp. 401003018 IDISIMPEGNO PER INUTILIZZO DELLE SOICIE CROCE ROSSA ITALIANA - OR I123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA I
533,32— 0,00 0,00 0,00 i
TOTALI CONTO FIN.: I
PI 1.673,17— 0,00 0,00 0,00 IDI 1,673,17— 0,00 0,00 0,00 I
IU.23.36.O1 /2010 I4ANUT,RAS DLGS.81/08 VAIAJT.RICHI W0.LAV 0,00 0,00 I
IDIV- 442/1/17 28/12/2011 Variaz. — imp. delib. 343 06/04/2010 401001374 II STORNO PER EFFETTUAZIONE CG1 SARDANTINCENDI SNC II 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA
0,30 27,57— 0,00 0,00 I
7?IR— 442/3 29/12/2011 Variaz. — respa prop. imp. 401001874 II STORNO PER EFFETTUAZIONE Ccl SARDANTINCENDI SNCI 123 SERV. PREVENZ e SICUREZZA
0,00 27,57— 0,00 0,00 I
TOTALI CONTO FIN.:
PI 3,00 27,57— 0,00 0,00 4Di 0,00 27,57— 0,00 0,00
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DISItc:e;N3 PER ??ÀTk IFI!NThZ. CEThLO128 SERV. ENERGIA e NA1UT. SPEC.
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