云南地税网络发票应用培训

云南地税网络发票应用培训

方欣科技有限公司 2013.8

云南地税网络发票概述第一部分

云南地税网络发票功能简介第二部分

客户端故障处理流程第三部分

云南地税网络发票概述

为适应简并票种、统一式样的普通发票管理工作，按照“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”的总体思路，在全国扩大机打发票的使用范围，大力压缩手工发票，全面提升普通发票管理的规范化和信息化水平，更好的实现“以票控税”的功能，特开发网络电子发票系统。

云南地税网络发票功能简介第二部分

网络系统包含了发票填开、发票管理、库存管理、查询统计、系统管理五大模块。

功能模块

系统管理

查询统计

库存管理

发票管理

发票填开

总体业务流程

核心征管系统

用户

资格申请

网络发票开票系统

软件安装

系统登陆

发票作废

记账清单生成

发票红冲

数据接口数据接口

发票开具

查询统计

客户端安装

客户端安装配置要求

客户端环境配置要求

具体配置 支持配置 建议配置 CPU

Pentium （ 586 ） /133

以上 P3 1.0G 以上 硬盘 50M 以上可用空间 8G 以上可用空间 内存 256M 以上 1G 以上

显示器 800*600 、 256 色模式

或者更高 1024*768 、真彩 32 位

软件配置 Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003 WindowsXP(SP2)

上网设备 56K 以上 Modem 、

ADSL 、其它宽带 ADSL 或其它宽带

客户端安装

1 、运行安装文件；2 、根据界面提示进行安装操作；

客户端安装点击”浏览“，选择软件安装位置，或按照默认路径安装。点击“安装”按钮，系统自动安装软件。

客户端安装系统安装完成，点击“完成”按钮结束软件安装。

系统登录

登陆账号 / 密码的取得

纳税人登录账号取得方式：由税务人员登录MIS2.0系统，在“发票管理系统－－网络发票管理系统”中进行纳税人票种核定，首次核定保存成功时系统自动产生纳税人的网络发票系统登录用户；计算机编码：为纳税人的计算机编码登录账号：初始为“ 001001”登录密码：初始为“计算机编码的最后 6位”

常规的开票流程

常规开票流程

常规开票流程适用于大部分纳税人，即只有“单个开票点”和“单个开票员”的纳税人。

常规开票流程主要包括：1 、发票开具2 、发票作废3 、发票红冲4 、记账清单生成5 、打印参数设置

打印参数设置

不同的打印机的输出可能会稍有偏差，用户可以根据实际情况使用本功能进行适当调整以保证打印位置正确。

在系统管理菜单中选择“打印参数设置”

打印参数设置

打印参数设置

1、注意选择发票种类

2、使用箭头移动发票位置

注意选择实际打印发票的打印机

3、调整完毕后点击“保存”

发票开具

在发票填开菜单中选择“发票开具”

发票开具

1、选择开票项目

2、填写发票内容

3、点击“开具”按钮

发票开具

核对电子票号和纸质票号是否一致

发票开具成功，点“确定”按钮开始打印发票

发票作废

备注：1 、开票员只能作废自己的票；2 、如果开票跨月则不允许作废；3 、已经生成记账清单的发票不允许作废；

在发票填开菜单中选择“发票作废”

发票作废

1、输入查询条件

2、查询

3、查询结果

4、在需要作废的数据上点击“作废”按钮

发票作废

1、选择作废原因 2、点击“作废”按钮

发票作废

1、作废校验：再次输入需要作废的发票代码、发票号码、合计金额

2、点击“确定”，完成作废操作

发票红冲

备注：开票员只能红冲自己所开的票，如果开票没有跨月则不允许红冲。

在发票填开菜单中选择“发票红冲”

发票红冲

1、输入查询条件

2、查询

3、查询结果

4、在需要作废的数据上点击“红冲”按钮

发票红冲

1、选择红冲原因 2、点击“红冲”按钮

发票红冲

核对电子票号和纸质票号是否一致

发票红冲成功，点“确定”按钮开始打印发票

记账清单业务流程

网络发票不设发票的记账联，改以打印记账清单的方式做为会计记账的原始凭证。同时也是纳税人对一定时期内实际使用发票情况的汇总，是纳税人发票使用情况的证明。

发票开具

记账清单生成

会计入账

记账清单设置

在发票管理菜单中选择“记账清单设置”

记账清单设置

选择开票项目

注意：记账清单中已经默认“开票项目、开票日期、发票代码、发票号码”等明细项目，一般不需要再另行添加明细项；

记账清单生成

在发票管理菜单中选择“记账清单生成”

记账清单生成

1、选择开票项目2、输入开票时间段

3、查询

5、生成记账清单

4、选中需要生成的开票记录数据

记账清单生成

保存清单

记账清单生成

打印清单

记账清单作废

在发票管理菜单中选择“记账清单作废”

记账清单作废

1、输入查询条件

2、查询

3、点击“作废”按钮

记账清单作废

点击“确定”

大企业开票流程

大企业开票流程

大企业开票流程适用于部分规模较大，有“多个开票点”和“多个开票员”的纳税人。在纳税人的多个开票点之间存在发票库存的内部调拨操作。

大企业和常规企业在“发票开具、发票作废、发票红冲、记账清单生成”等环节的操作方式一致。大企业开票流程中增加的内容包括：1 、开票点管理2 、开票员管理3 、纳税人内部发票库存管理

——发票下发——发票接收——发票上缴——发票回收

开票点管理

在系统管理菜单中选择“开票点管理”

开票点管理

点击“新增”

开票点管理

输入开票点名称，选择上级开票点，选择开票项目，点击“确定”

开票员管理

在系统管理菜单中选择“开票员管理”

开票员管理

点击“新增”

开票员管理

输入开票员姓名，登录账号，登录密码，选择登录角色，点击“确定”

上级库房

下级库房

纳税人内部发票库存管理业务流程

库存管理功能模块可以实现各开票点间的发票流转，帮助纳税人实现发票的下发（上缴）出库、接收（回收）入库。

发票下发出库业务流程

上级库房向下级库房下发发票。

在库存管理菜单中选择“下发（上缴）出库”

发票下发出库业务流程

在需要向下级库房下发的发票库存上，点击“出库”

发票下发出库业务流程

1、输入出库份数，发票起止号码允许修改

2、选择接收机构

3、点击确定

发票接收入库业务流程

上级库房向下级库房下发发票；下发后，下级库房需要接收上级库房下发的发票。

在库存管理菜单中选择“接收（回收）入库”

发票接收入库业务流程

1、选择上级库房下发的发票库存数据

2、点击入库按钮，完成接收入库操作

发票上缴出库业务流程

在库存管理菜单中选择“下发（上缴）出库”

下级库房向上级库房上缴发票。

发票上缴出库业务流程

在需要向上级库房上缴的发票库存上，点击“出库”

发票上缴出库业务流程

1、输入出库份数，发票起止号码允许修改

3、选择接收机构

4、点击确定2、出库方式选择“上缴出库”

发票回收入库业务流程

下级库房向上级库房上缴发票；上缴后，上级库房需要进行回收入库操作。

在库存管理菜单中选择“接收（回收）入库”

发票回收入库业务流程

1、选择下级库房上缴的发票库存数据

2、点击入库按钮，完成回收入库操作

其他辅助功能

角色管理 辅助功能

系统辅助功能

发票预录

发票预录管理

发票补打

历史发票补录

历史发票管理

历史发票红冲

统计查询

常用信息管理

密码修改

角色管理

空白发票作废

发票数据上传

发票预录

在发票填开菜单中选择“发票预录”

发票预录

1、选择开票项目

2、填写发票内容

3、点击“保存”按钮

发票预录管理

在发票填开菜单中选择“发票预录管理”

发票预录管理

1、输入查询条件

2、查询

3、查询结果4、选择要开具的数据

5、点击“开具”按钮

发票预录管理

点击“开具”按钮

系统分配了发票代码和发票号码

发票预录管理

核对电子票号和纸质票号是否一致

发票开具成功，点“确定”按钮开始打印发票

发票补打

在发票填开菜单中选择“发票补打”

发票补打

1、输入查询条件

2、点击“查询”

3、在查询结果中选择要补打的发票，点击“打印”按钮

发票补打

点击“打印”按钮

发票代码和发票号码不会发生改变

发票补打

点击“确定”按钮，完成补打操作

历史发票补录

在发票填开菜单中选择“历史发票补录”

历史发票补录

1、选择开票项目

3、填写发票内容

4、点击“保存”按钮

2、按照存根联填写发票代码和发票号码

历史发票补录

点击“确定”，完成历史发票补录

历史发票管理

在发票填开菜单中选择“历史发票管理”

历史发票管理

1、输入查询条件，点击“查询”

3、点击“删除”

2、未审核状态的补录数据，允许删除

历史发票管理

点击“确定”，完成历史发票删除

历史发票红冲

在发票填开菜单中选择“历史发票红冲”

历史发票红冲

1、输入查询条件，点击“查询”

2、在查询结果中选择需要红冲的记录，点击“红冲”按钮

历史发票红冲

1、选择红冲原因 2、点击“红冲”按钮

历史发票红冲

核对电子票号和纸质票号是否一致

发票红冲成功，点“确定”按钮开始打印发票

空白发票作废

在发票管理菜单中选择“空白发票作废”

空白发票作废

在需要进行空白发票作废的发票库存上，点击“作废”

纳税人领购的纸质发票如果发生印刷错误、损坏、虫咬、霉变等不能正常使用的，到税局进行缴销后，可通过本模块作废电子数据。

空白发票作废

2、选择作废原因

1、修改需要作废的数量、发票起止号码

3、点击“确定”

发票数据上传

在发票管理菜单中选择“发票数据上传”

发票数据上传

纳税人在自己的业务系统开具了的发票，可以在本功能模块通过 XML 格式导入到网络发票系统，便于税局采集企业开票数据。举例：如电信企业使用自己的系统开具话费发票后，可以通过数据上传导入税局系统；

选择待上传的数据，点击“上传”按钮

查询统计

选择相应的查询功能，输入查询条件后进行数据查询

查询统计

1、输入查询条件后点击“查询”按钮

2、查询结果

角色管理 角色管理

满足企业个性化定制要求，精细化管理，企业可根据实际需要自行定义角色并分配功能模块。

在系统管理菜单中选择“角色管理”

角色管理 角色管理

点击“新增”

角色管理 角色管理

1、输入角色名称和角色描述

2、角色授权

常用信息管理

常用信息维护，在开票录入时，智能检索内容，快速调用，减少输入时间，方便纳税人进行开票工作。

在系统管理菜单中选择“常用信息管理”

常用信息管理

1、选择常用信息项目

2、点击新增

常用信息管理

1、输入内容

2、输入完毕，点击确定

密码修改

在系统管理菜单中选择“密码修改”

密码修改

输入原密码，新密码，并确认新密码，点击确定

网络发票客户端故障服务流程

网络发票客户端故障 --- 数据类

网络发票客户端故障 ---非数据类（安装、配置、操作）

网络发票 POS 机具故障

客户服务热线400 － 0999 － 052