4ª Reunião de Status Report

Status Report Projeto Revitalização do

Ambiente Linx

21-03-2012

Governança do Projeto Altair Ribeiro – GP GEPSilvia Franklin – GP Linx

1. Atividades Realizadas

3. Solicitação de Mudanças

2. Macro Cronograma

5. Próximos Passos

4. Pontos de Atenção e Riscos

SPED PIS / Cofins Geração em 14/03 do arquivo SPED PIS/Cofins referente a janeiro.

Ajuste de todas as Exceções Fiscais / CST /Naturezas. Ajuste de notas de entrada / NCMs. Durante os trabalhos, os ajustes de base e de Linx caminharam em conjunto, não sendo possível um sem

o outro.

Apuração do PIS/Cofins no Linx Após período de homologação (Jan/Fev/Março) pela área contábil, a apuração

será feita somente no Linx, não mais em planilha.

Mercadológico Homologada a nova estrutura POR LOJA. Reclassificação dos atributos de produto homologada.

Status: Entrada em produção no dia 26-03 – Segunda-feira.

Rateios de Centro de Custo Concluída análise pelo analista Linx e GEP. Solução em homologação com Consultor Linx e Equipe GEP.

Status: Entrada em produção no dia 01-04.

Operação de Entrada de Compra de Importação – rateio por peso Preparação de novo Teste de stress –para cálculo de Impostos rateados

pelo peso. Status: Reunião de trabalho no dia 22-03, quinta.

Hoje

PLANEJAMENTO PROJETO

1. Planejamento

2. Expectativas

AJUSTES ESTRUTURAIS

1.Contábeis e Fiscais

2. Mercadológicos

PROCESSOS

• Financeiros

• Contábeis / Fiscais

• Operação de Loja

• Planejamento Varejo

• Suprimentos

• Vendas Atacado

11 2

Meses

12 1 3 74 5 6 8 129 10 11

PL

CONT-FIS

MERC

COM LOGIS

CM

5

E

VENDAS

FAT

FIN

ORÇ

PDV

CTB

PLAN

CM

PLAN PLAN

42%

25%

11%

24%

Governança do projeto

Etapa 4

Configuração e testes em Homologação

Etapa 3

Estudo e Proposta de Alterações

Etapa 5

Liberação para Produção

07-11/nov

atual

Etapa 6

Operação assistida

Etapa 2

Análise da situação Atual

Etapa 1

Alinhamento de Expectativas

01/fev a 28/fev

01/Mar– 10/Mar

01/Mar

21 nov a 23/jan

14-18/nov GO LIVE

Aprovado pela

controladoria 21-02Disponibilidade do Recurso Contábil

14/nov a 15/dez

Governança do projeto

Etapa 4

Aplicação em Produção

Etapa 3

Construção e Aplicação em Homologação

Frente Planejamento

Geração do Planejamento nova estrutura

07-11/nov

atual

Etapa 2

Análise e Preparação De->Para

Etapa 1

Alinhamento de Expectativas

24 e 25/março

15/jan a 15/fev

GO LIVE Estrutura

Mercadológica

Período de

Homologação irá até dia 28-02

10/Fev a 23/Fev

Governança do projeto

Apuração Pis/Cofins e Pagamento DARF

Entrega Auditoria

28/Dez

atual

Validações Eletrônicas e Ajustes de Janeiro/2012

Atualização do SPK 11 Fiscal em Homologação e

Produção

25/Fev a 12/Mar

01/Jan- 14/mar

Risco Ação Responsável Data Status

Indefinição de recursos GEP para desenho de processos .

Definido recurso estratégico da Consultoria SL .

Definida a disponibilização de 1 recurso interno para desenho e documentação. Início 9-04.

Altair Ribeiro 01-12-2011

R

A estruturação contábil /fiscal, pré-requisito para as demais fases, depende do keyuser compartilhado com SPED.

Definir outro recurso /

Replanejar todas as fases

Altair/Silvia 14/03/2012

R

Atraso em todas as frentes de projeto em decorrência do SPED. Incluir Processo de controle de materias

Replanejar fases, revisar estratégia Silvia e Chinigo 30/03/2012 R

Estrutura mercadológica pré-definida pela GEP

Aceitar e monitorarSilvia / Altair

Em andamento R

Atualização para a última versão do Linx

Planejar data Silvia/Altair 30-03-2012 G

Redução da Participação do Artur no projeto.

Negociar estratégia com diretoria Linx.

Chinigo 26/03/2012 R

G-On Going I-Issues R-At Risk Complete Cancel

Março/ 2012Replanejamento das Frentes de

trabalho. Inicia em 30-03-2012.

Frente Estrutural Mercadológica Entrada em Produção em 25/03/2012.

Frente Estrutural – Contábil /Fiscal Replanejar atividades frente à disponibilidade

da área.

Frente Estrutural – Contábil Rateios Homologar solução com Consultor e Equipe

GEP em 22-03.

Abril / 2012Alocação de Recursos

Planejamento de Varejo Acompanhamento.

Estrutural – Contábil e Fiscal Reinicio da Frente.

Estrutural – Contábil e Fiscal – Rateios Em produção.

Início de novas Frentes.