3. FECHA DE CORTE: 31/01/2014 3. FECHA DE CORTE: 31/01/2014 3. FECHA DE CORTE: 31/01/2014 3. FECHA DE CORTE: 31/01/2014 4. Características del Fondo 4.1. Fecha de inicio de Operaciones: 13/11/1992 4.2. Valor Fondo (Millones de pesos): 173,656.99 4.3. Valor unidad (COP) (en pesos) : 134,614.61 4.4. Número de unidades en circulación: 1,290,030.73 4.5. Número de suscriptores: 1575 4.6. Tipo de cartera: Cartera Colectiva de Tipo General 4.7. Inversión inicial mínima (COP) 200.000 4.8. Inversión adicional mínima (COP) N/A 4.9. Retiro mínimo (COP): 200.000 4.10. Saldo mínimo (COP): 200.000 4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días): N/A 4.12 REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 4.12.1. Remuneración de administración: 1.5% E.A. 4.12.2. Remuneración de éxito: 2.5% E.A. 4.12.3. Remuneración de entrada: N/A 4.12.4. Remuneración de salida: N/A 4.12.5. Remuneración efectivamente cobrada: 1.50% E.A. 4.13. Comisión por administración: Periodo Sanción - N/A - N/A - N/A 4.14 Gastos Totales del Fondo 1,65% 5. Calificación del Fondo Abierto 5.1. Administrador de Activos de Inversión 5.2. Riesgo de mercado 5.3. Riesgo de crédito M2 (Fuerte) 2 AAA 5.4. Fecha de la última calificación del Fondo: 5.5. Entidad calificadora: 09/01/2014 Fitch Ratings Colombia S.A. 7. Evolución del valor del Fondo Abierto 7.1. Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años 7.2 evolución valor de la unidad en los últimos 3 años 6. Política de inversión: El Fondo Abierto conformará un portafolio con valores de renta fija inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificados como mínimo con A- por una sociedad autorizada para el efecto, salvo tratándose de títulos de deuda pública emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, diversificando el portafolio en títulos de alta liquidez, buscando minimizar todos los factores de riesgo inherentes a la naturaleza de los activos. Los principios de diversificación y de dispersión del riesgo y los de una adecuada liquidez, constituirán los fundamentos de la política de inversión del Fondo Abierto, buscando una diversificación que permita hacer compatible la rentabilidad y la seguridad del Fondo con el mantenimiento de su capital. 8. Rentabilidad neta del Fondo Abierto Últimos Últimos Últimos Últimos Anual Anual Anual Anual 8.1 8.1 8.1 8.1 Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Efectiva Efectiva Efectiva Efectiva 30 Días 180 Días 365 Días Año Corrido 2013 2012 2011 2.857% 2.811% 2.557% 2.764% 2,812% 4,598% 2,903% 8.2. Volatilidad 8.2. Volatilidad 8.2. Volatilidad 8.2. Volatilidad de la de la de la de la Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad 0.195% 0.501% 0.749% 0.729% 0,692% 0,510% 0,152% 9. Información de plazos y maduración Detalle de plazos Detalle de plazos Detalle de plazos Detalle de plazos Participación Participación Participación Participación 9.2 Plazo promedio de las 9.2 Plazo promedio de las 9.2 Plazo promedio de las 9.2 Plazo promedio de las inversiones inversiones inversiones inversiones 1 a 180 Días 54.87% Días Años 181 a 365 Días 15.38% 246,16 0,67 1 a 3 años 29,74% 3 a 5 años 0,00% Más de 5 años 0,00% 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 Feb-11 Jul-11 Dic-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Ago-13 Ene-14 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 Feb-11 Jul-11 Dic-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Ago-13 Ene-14