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Carta tcnica versin 7.1.0
Estimado usuario:
Debido a que CONTPAQ i CONTABILIDAD y CONTPAQ i BANCOS comparten
un mismo instalador,
en esta carta tcnica encontrars todas las Novedades y Mejoras
implementadas en dichos sistemas.
Algunas de estas modificaciones afectan de forma paralela, por
lo tanto, se ha organizado este documento de la siguiente
manera:
Por favor consulta la seccin correspondiente al sistema que
adquiriste.
Versin anterior 6.1.0 (marzo 2013) Liberacin 27 de Febrero de
2014 Compatibilidad
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i NOMINAS 6.2.0
Si trabajas con una versin distinta no funcionar CONTPAQ i
NOMINAS.
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i COMERCIAL
1.0.0
En liberaciones posteriores (cobradas o gratuitas) debers
actualizar ambos sistemas para asegurar el correcto y ptimo
funcionamiento de las caractersticas.
Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD:
Con costo de actualizacin para CONTPAQ i CONTABILIDAD versin
6.1.0 o anteriores.
CONTPAQ i BANCOS:
Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o
anterior).
Con costo de actualizacin para CONTPAQ i BANCOS versin 6.1.0 o
anteriores. Recuerda Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO
cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa
oportunamente a los usuarios de las terminales antes de
ejecutarlo.
Solicitud de certificados sin costo
Si activaste tus sistemas versin 2012 a partir del 31 de julio
del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo.
Para generar y/o consultar certificado de actualizacin realiza
lo siguiente:
1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor.
2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin
Costo.
3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn
Continuar. 4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado
se enve a tu correo electrnico.
Solicitud de certificados sin costo
Si activaste tus sistemas versin 2012 a partir del 31 de julio
del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo.
Para generar y/o consultar certificado de actualizacin realiza
lo siguiente:
1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor.
2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin
Costo.
3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn
Continuar. 4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado
se enve a tu correo electrnico.
Encontrars esta misma estructura para las Mejoras.
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Contenido CARTA TCNICA VERSIN 7.1.0
.............................................................................................................................................
1 NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS
..............................................................................................................................
5
Administrador de Documentos Digitales (ADD)
....................................................................................................................
5 Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL
..........................................................................................
11 Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS
...............................................................................................................
18 Actualizacin tablas de la BDD
............................................................................................................................................
19
Novedades CONTABILIDAD
.............................................................................................................................................................
20 Normas de Informacin Financiera (NIF)
............................................................................................................................
20
NOVEDADES BANCOS
......................................................................................................................................................
25 Novedades en documentos bancarios
................................................................................................................................
25
MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS
..............................................................................................................................
29 Administrador de documentos digitales ADD
.....................................................................................................................
29
Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
29 D655
............................................................................................................................................................................
29 D7626 - 755220
...........................................................................................................................................................
29
Control de IVA
.....................................................................................................................................................................
29 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
29 D7221 - 672327
...........................................................................................................................................................
29
Editor de reportes
...............................................................................................................................................................
29 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
29 D7229
..........................................................................................................................................................................
29
Hoja Electrnica
..................................................................................................................................................................
29 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
29 D7377 - 713248
...........................................................................................................................................................
29 D7367 - 706985
...........................................................................................................................................................
29 D7363 - 704309
...........................................................................................................................................................
29 D6380 - 494081
...........................................................................................................................................................
29
Reportes
..............................................................................................................................................................................
29 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
29 D7634
..........................................................................................................................................................................
29
MEJORAS CONTABILIDAD
...............................................................................................................................................
30 Activos fijos
.........................................................................................................................................................................
30
Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
30 D7311 694480
..........................................................................................................................................................
30 D6980 - 625752
...........................................................................................................................................................
30
Administrador del almacn digital
......................................................................................................................................
30 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
30 D7304 687148 y otros
...........................................................................................................................................
30 D7371 - 710824
...........................................................................................................................................................
30
Afectar saldos
.....................................................................................................................................................................
30 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
30 D7248 680714 y otros
...........................................................................................................................................
30
Afectar saldos, contina
...................................................................................................................................................
31 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
31 D7248 680714, contina
.......................................................................................................................................
31
Bajar/Cargar
........................................................................................................................................................................
31 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
31 D7369 - 708545
...........................................................................................................................................................
31
CFD/CFDI
.............................................................................................................................................................................
31 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
31 D7640 - 757548
...........................................................................................................................................................
31
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Comprobantes
....................................................................................................................................................................
31 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
31 D7268
..........................................................................................................................................................................
31 D7139
..........................................................................................................................................................................
31 D7644
..........................................................................................................................................................................
31
Control de Gastos
...............................................................................................................................................................
31 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
31 D7435 - 719946
...........................................................................................................................................................
31
Control de IVA
.....................................................................................................................................................................
31 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
31 D7302 688436 y otros
...........................................................................................................................................
31 D7347 - 699470
...........................................................................................................................................................
32 D7332 - 698084
...........................................................................................................................................................
32 D7329 - 695614
...........................................................................................................................................................
32
Hoja electrnica
..................................................................................................................................................................
32 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
32 D7300 687170 y otros
...........................................................................................................................................
32 D7293 - 686302
...........................................................................................................................................................
32 D6380 494081 y otros
...........................................................................................................................................
32 D7374
..........................................................................................................................................................................
32
ndices INPC
........................................................................................................................................................................
32 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
32 D7619
..........................................................................................................................................................................
32
Listados
...............................................................................................................................................................................
33 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
33 D7220 - 663812
...........................................................................................................................................................
33 D7565 - 732854
...........................................................................................................................................................
33
Plizas / preplizas
.............................................................................................................................................................
33 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
33 D7241 - 677284
...........................................................................................................................................................
33 C655
............................................................................................................................................................................
33 D7604
..........................................................................................................................................................................
33
Reportes
..............................................................................................................................................................................
33 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
33 D7308 - 692050
...........................................................................................................................................................
33 D7219
..........................................................................................................................................................................
33 D7370 - 708986
...........................................................................................................................................................
33 D7317 - 697706
...........................................................................................................................................................
34 D7372 - 711388
...........................................................................................................................................................
34
MEJORAS BANCOS
..........................................................................................................................................................
35 Bajar/Cargar
........................................................................................................................................................................
35
Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
35 D7316 - 696522
...........................................................................................................................................................
35
Catlogo cuentas bancarias
................................................................................................................................................
35 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
35 D7338 - 695567
...........................................................................................................................................................
35
Conciliacin
.........................................................................................................................................................................
35 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
35 D7344 - 698824
...........................................................................................................................................................
35 D7457 - 722506
...........................................................................................................................................................
35 D7578 - 736740
...........................................................................................................................................................
35
Contabilizacin masiva de documentos
..............................................................................................................................
35 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
35 D7424 - 718994
...........................................................................................................................................................
35 D7533 - 730424
...........................................................................................................................................................
35
Control de gastos
................................................................................................................................................................
35 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
35 D7315 - 694494
...........................................................................................................................................................
35 D7312
..........................................................................................................................................................................
35 D7335
..........................................................................................................................................................................
36 D7306
..........................................................................................................................................................................
36
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Pgina 4
Documentos bancarios
.......................................................................................................................................................
36 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
36 D7324
..........................................................................................................................................................................
36 D7447
..........................................................................................................................................................................
36 D7602 - 743055
...........................................................................................................................................................
36
Hoja Electrnica
..................................................................................................................................................................
36 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
36 D7294 - 685262
...........................................................................................................................................................
36
Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ
.........................................................................................................
36 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
36 D7307 - 660642
...........................................................................................................................................................
36
Reportes
..............................................................................................................................................................................
36 Folio - Caso
.................................................................................................................................................................
36 D7600 - 741766
...........................................................................................................................................................
36 D7500
..........................................................................................................................................................................
36
PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES COMUNES
.............................................................................................................................
37 Errores de desconexin
......................................................................................................................................................
37 Compatibilidad entre versiones
..........................................................................................................................................
38 CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL
....................................................................................
38 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0
........................................................................................................
40 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3
..........................................................................................................
42 CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3
..........................................................................................................
44
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Novedades CONTABILIDAD-BANCOS
Administrador de Documentos Digitales (ADD) C552, C539, C574,
599, C548. C650, C573, C623, C652, C629, C654, C618, C657, C655,
D7292 683731, C602 Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS
est preparado para utilizar CONTPAQ i
Componentes i, el cual contiene el nuevo Administrador de
Documentos Digitales (ADD).
Componentes i El instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS
incluye la instalacin de
CONTPAQ i Componentes i, el cual se ejecuta al finalizar la
instalacin de la aplicacin.
Consideraciones
El instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS: o NO incluye el
instalador de AdminPAQ
Al realizar una actualizacin de versin asegrate de dicha
actualizacin se lleve a cabo tanto en el Servidor como en las
Terminales
Administrador de Documentos Digitales (ADD)
Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para trabajar
con el nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD). Qu es el
ADD El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es un mdulo que
te permite almacenar, buscar y administrar los comprobantes
fiscales digitales (CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.
Requisitos Para trabajar con el ADD asegrate de trabajar con
Internet Explorer 10 o superior.
Nota: Si utilizas un navegador distinto es posible que no estn
disponibles todas las caractersticas del ADD.
Consulta el documento Gua del usuario del Administrador de
Documentos Digitales (ADD)
que se localiza en el grupo de programas CONTPAQ i, para obtener
mayor informacin al respecto.
Contina en la siguiente pgina
Aplicacin CONTPAQ i
Componentes i Componentes i
Cuenta con los mismos tipos de instalacin que la aplicacin:
Local
Servidor
Terminal Pero toma por omisin la configuracin que hayas indicado
al instalar CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS. Nota: Si lo deseas
puedes modificar el tipo de instalacin.
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Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuacin
Componentes i (contina) Cmo crear el ADD en una empresa
nueva
A partir de esta versin al momento de crear una empresa
automticamente se crea el ADD. Importante: Asegrate de capturar el
RFC
ya que este dato es obligatorio y si no lo asignas no podrs
crear la empresa.
Cmo crear el ADD en una empresa previamente registrada Si
trabajas con una empresa previamente registrada en CONTPAQ i
CONTABILIDAD-BANCOS y sta no cuenta con un almacn de documentos, se
intentar crear el ADD cuando sta se abra desde el Listado de
empresas; siempre y cuando tenga asignado su RFC.
Consideraciones
Si la empresa tiene interfaz a AdminPAQ / CONTPAQ i FACTURA
ELECTRNICA, las operaciones
relacionadas con el almacn digital sern atendidas por el ADD y
no por Almacn digital (SECUDOC) como se haca anteriormente.
Si la creacin del ADD falla se muestra el siguiente mensaje: No
fue posible crear el "administrador de documentos digitales" para
esta empresa.
Intente crearlo desde el mdulo "Redefinir empresa"
Si la creacin del ADD falla, se podr trabajar con la empresa,
pero las opciones relacionadas con el almacn digital no podrn
utilizarse.
Si por alguna circunstancia no fue posible crear el ADD entonces
podrs ir a la ventana Redefinir empresa para
crear el Administrador de Documentos Digitales. 1. Captura el
RFC de la empresa 2. Marca la casilla Crear administrador de
documentos digitales. Debes saber que la casilla Crear
administrador de documentos digitales estar disponible cuando la
empresa no tenga un ADD asignado. Si ya existe un ADD en la empresa
entonces la opcin no se mostrar en la ventana. Importante: A partir
de esta versin las empresas relacionadas con AdminPAQ,
dejarn de usar el Almacn digital (SECUDOC) y en su lugar
utilizarn el ADD.
Contina en la siguiente pgina
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Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuacin
Componentes i (contina) Tambin desde la ventana Redefinir
empresa podrs indicar con qu sistema vas a utilizar el ADD: puede
ser con
AdminPAQ y prximamente con CONTPAQ i COMERCIAL. Enseguida de
marcar la opcin asegrate de especificar la empresa haciendo clic en
el botn .
Combinacin de almacenes
Aclaracin: La funcionalidad Combinar almacenes estar disponible
cuando se realice la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL Si tu empresa
trabaja con un ADD y lo cambiaste por otro, o por el almacn de una
empresa proveniente de CONTPAQ i COMERCIAL Al guardar la informacin
de la ventana Redefinir empresa se realizar el proceso llamado
Combinacin de almacenes. Este proceso se ejecuta de forma interna y
si el resultado es exitoso se guarda la nueva configuracin
y podrs trabajar con el nuevo almacn sin perder lo que tenas en
el anterior. Si existe algn contratiempo con la combinacin de
almacenes, la nueva configuracin no tendr efecto y se conservar la
configuracin previa. Para que la combinacin se efecte asegrate de
realizar un respaldo previamente y en seguida, verifica que:
Tienes permisos sobre la carpeta ndex que se localiza en
Los ADD a combinar no estn en uso.
Ambos tengan el mismo RFC Consideraciones
Un ADD puede ser creado por una empresa pero puede ser usado por
la empresa contable, la empresa de nminas y la empresa
comercial.
El almacn se identifica por su GUIDDSL pero adems guarda el RFC
y el nombre de la empresa que lo cre. Eliminar una empresa Si al
eliminar una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS, si esta
tiene asociado un almacn y esa
empresa es la nica que usa dicho ADD, entonces se elimina el
ADD.
Importar Almacn digital
Este es un proceso en el que se traspasan los documentos
digitales (CFD/CFDI) de una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD que
usa
el almacn digital (SECUDOC) al nuevo Administrador de documentos
digitales (ADD).
Antes de ejecutar este proceso asegrate de:
Actualizar la empresa a la versin 710 (es decir, que ingreses a
ella para que se actualicen los datos)
Realizar un respaldo de la empresa
Cerrar la empresa antes de ejecutar el proceso
Resultado: La empresa contable ya puede hacer uso del nuevo ADD
y
visualizar la informacin que tena registrada en su almacn
digital anterior.
Importante: Este proceso se ejecuta desde el servidor. Ve al men
Empresa y selecciona la opcin Importar administrador de documentos
digitales.
Contina en la siguiente pgina
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Pgina 8
Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuacin
(contina) Cmo ingresar al ADD Ve al men Empresa y selecciona la
opcin Administrador del Almacn Digital. Resultado: Se abre
automticamente el ADD mostrando las opciones disponibles de la
seccin ADD.
Tambin podrs ingresar al ADD desde el grupo de programas CONTPAQ
i opcin CONTPAQ i - Administrador de Documentos Digitales (local) o
bien,
utilizando el acceso directo que se instala en el escritorio de
tu computadora. En estos casos ingresa con el nombre Supervisor,
quien es el usuario registrado
por omisin. Deja el campo de la contrasea en blanco y haz clic
en el botn Entrar.
Contina en la siguiente pgina
Partes del ADD El ADD se divide en dos grandes secciones:
ADD: Desde esta seccin podrs realizar diversas acciones como
cargar los documentos, visualizarlos, cargar certificados,
actualizar listas y folios del SAT y configurar las validaciones
para la recepcin de documentos.
Administracin: Desde donde podrs realizar la configuracin tcnica
del administrador, especificar rutas, valores para que el ADD
funcione de forma correcta.
Importante: Esta seccin es exclusiva para usuarios tcnicos.
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Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuacin
ADD (contina)
Contenido de la seccin ADD
Contenido de la seccin Administracin
Contina en la siguiente pgina
Ingresa a esta opcin para cargar los documentos al ADD y poder
administrarlos. Adems de cargar los XML tambin podrs seleccionar
archivos con extensin: .PDF, .XLS, .DOC
Consulta los documentos que se han cargado al ADD y realizar
diferentes tipos de bsquedas, capturar informacin adicional a los
documentos, asociarlos con otros y tener una vista previa de los
PDF.
En este mdulo podrs realizar la carga de los certificados
pblicos y actualizar las listas del SAT.
Ejecuta desde este mdulo una serie de utileras para darle
mantenimiento a cada uno de los ndices del administrador de
documentos digitales. Un ndice corresponde a un administrador de
documentos digitales.
Configura las validaciones que el administrador va a considerar
al momento de recibir los documentos. Marca las casillas deseadas.
Desde esta opcin puedes configurar qu tanta restriccin deseas que
tenga la empresa para recibir los CFDI.
Aqu podrs realizar la configuracin del Servidor y otros
componentes para que el ADD funcione de forma correcta. En esta
configuracin estn contenidas todas las opciones de facturacin
electrnica como rutas, contraseas, tipos de archivos, envos de CFDI
y dems informacin tcnica que requiere el ADD.
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Pgina 10
Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuacin
XML Recibidos y emitidos
Debes saber que en el ADD encontrars los XML que hayas recibido,
mientras que los comprobantes que tu emitas (desde AdminPAQ o
CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA) estarn en el Almacn Digital
(SECUDOC).
Saldo Cero Anteriormente se eliminaban las asociaciones a
CFD/CFDI. Pero a partir de esta versin ya
no se elimina dicha relacin, protegiendo tu informacin ya
procesada.
Ver CFD desde pliza o comprobantes de gastos
Ahora podrs ver los CFD/CFDI cuando el documento proviene de
control de gastos o es un documento de gasto que ya est cerrado y
adems es utilizado por el nuevo ADD. No es necesario configurar
nada para que puedas visualizar los CFD que han sido asociados a
una pliza o a un documento de gasto, ya que por omisin es posible
realizarlo siempre y cuando se trabaje con el nuevo ADD. De esta
forma desde el mdulo Control de gastos podrs:
o Ver CFD/CFDI y eliminar sus asociaciones en un documento sin
cerrar o Ver CFD/CFDI pero sin eliminar asociaciones en un
documento cerrado.
Ahora bien, desde la pliza podrs:
o Ver CFD/CFDI y eliminar asociaciones si se trata de una pliza
sola, que proviene de otro sistema o de un documento bancario (pero
no generado por el mdulo de control de gastos)
o Ver CFD/CFDI pero NO eliminar asociaciones de una pliza que
proviene del control de gastos, o de un documento bancario generado
a travs del control de gastos.
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Pgina 11
Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL
C597, C537, C527, C527, C543. C530,
Aclaracin Todas las caractersticas descritas a continuacin podrs
utilizarlas una vez que instales CONTPAQ i COMERCIAL y establezcas
la relacin entre ambos sistemas. El objetivo de mostrarte la
informacin es para que conozcas cmo se realizarn las acciones.
Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para
integrarse y
establecer comunicacin con CONTPAQ i COMERCIAL.
Con esta integracin podr realizarse la asociacin de pagos con el
sistema comercial, as como la seleccin de los conceptos de pago,
entre otros.
Qu incluye Entre los principales cambios que se incluyen,
est:
Creacin del documento de pago desde que se ingresa a la
terminal.
Realizar asociacin mltiple solo si se tiene el mismo RFC.
Seleccin del concepto de pago a usar desde el catlogo de cuentas
bancarias.
Dentro del catlogo Beneficiario/Pagador, todo cliente o
proveedor debe estar asociado a su correspondiente en CONTPAQ i
COMERCIAL. Desde aqu se realiza dicha configuracin.
Aceptacin de pagos tipo anticipos, nicamente para pagos de 1 en
1.
Desde el documento que se paga (factura, compra) es posible
visualizar el documento bancario con el que se recibe o genera el
pago.
En CONTPAQ i COMERCIAL desde el reporte estado de cuenta, es
posible visualizar el documento con el que se efectu el pago.
Qu necesito para trabajar con CONTPAQ i COMERCIAL
Para trabajar y realizar la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL es
necesario realizar lo
siguiente, en el orden especificado:
Consulta las siguientes pginas para conocer el detalle de la
informacin.
Contina en la siguiente pgina
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Pgina 12
Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL,
Continuacin
Configuracin aplicacin comercial
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS solo puede trabajar con un sistema
comercial a la
vez. De forma que si dos empresas instaladas en CONTPAQ i BANCOS
trabajan con sistemas comerciales distintos, y deseas trabajar en
una de estas despus de ingresar a la otra, es necesario cambiar la
configuracin de la aplicacin comercial y volver a abrir, ya que se
trata de dos tipos de conexin distintas. Cuando establezcas la
comunicacin con CONTPAQ i COMERCIAL debers indicar que
vas a trabajar con esta aplicacin. Para lograrlo, realiza lo
siguiente:
1. Ve al men Empresa y selecciona la opcin Configuracin
aplicacin comercial.
2. Marca la opcin CONTPAQ i COMERCIAL 3. Haz clic en el botn
Aceptar para guardar los
cambios. 4. Reinicia el equipo para que los cambios surtan
efecto. Nota. Si la aplicacin a usar es CONTPAQ i COMERCIAL y abres
una empresa con asociacin a AdminPAQ, podrs consultar los pagos
creados, crear
nuevos documentos, pero NO podrs realizar pagos con AdminPAQ
hasta que cambies la configuracin de la
aplicacin comercial.
Consulta la siguiente tabla para conocer una serie de casos que
pueden presentarse:
Caso Descripcin
1 Si abriste una empresa con AdminPAQ y posteriormente abres una
empresa con el nuevo Administrador
de documentos digitales (ADD), podrs abrir ste ltimo sin
problemas. Lo mismo sucede si abriste una empresa de CONTPAQ i
COMERCIAL y posteriormente quieres abrir una empresa con ADD
2 Una sesin de CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS NO puede abrir una
empresa con interfaz a AdminPAQ y enseguida una empresa con
interfaz a CONTPAQ i COMERCIAL, ya que son
excluyentes.
3 Es posible que una empresa con interfaz a AdminPAQ,
posteriormente cambie su configuracin para que pueda conectarse con
CONTPAQ i COMERCIAL.
En este caso la empresa comercial no cambia de empresa contable,
migra de la empresa de AdminPAQ a la de CONTPAQ i COMERCIAL usando
la misma contable.
4 Al abrir una empresa con una interfaz distinta de la
configurada por el usuario; es decir usa interfaz a AdminPAQ y
posteriormente trata de abrir una empresa con interfaz a CONTPAQ i
COMERCIAL,
enva mensaje al usuario, al momento de abrir la empresa,
indicando que no podr hacer uso de la asociacin de pagos y el
Administrador de documentos digitales (ADD).
Asignar conceptos de pago
Tambin debers asignar los conceptos de pago que utilizars en tu
empresa al momento de generar los documentos bancarios
correspondientes. Esta informacin se configura en el Catlogo
Cuentas bancarias.
Contina en la siguiente pgina
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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL,
Continuacin
Asignar conceptos de pago (contina) Nota: Asegrate de ingresar a
la empresa deseada y enseguida ve al men Catlogo y selecciona la
opcin Cuentas bancarias.
Despliega la cuenta bancaria y ve a la pestaa 3.Comercial.
Si en tu empresa se utiliza un solo concepto comercial para los
pagos, entonces asigna dicho concepto al documento bancario que
corresponda (Cheque, Egreso, Ingreso e Ingreso no depositado) La
informacin que aqu asignes la vers reflejada en el campo Concepto
comercial lo que te ayudar a que la captura sea ms gil. Recuerda:
Estos conceptos se toman directamente de CONTPAQ i COMERCIAL
Importante: Si deseas seguir trabajando como lo hacas con
AdminPAQ, es decir, ver todos los conceptos de pago registrados en
este caso, los conceptos de CONTPAQ i COMERCIAL- entonces marca la
casilla Permitir cambiar el concepto de abono en documento
bancario; de esta forma podrs visualizar todos los conceptos de
pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario;
es decir, conceptos de pago para proveedor o conceptos de pago de
clientes.
Relacionar Beneficiario / Pagador vs Cliente / Proveedor
Asegrate de relacionar a los beneficiarios/pagadores con tus
clientes/proveedores. Para lograrlo, ve al men Catlogo y selecciona
la opcin Beneficiarios/Pagadores.
Dentro de la pestaa 1. Generales ubica el apartado Sistema
Comercial y con
selecciona el cdigo del cliente/proveedor que corresponda, de
esta forma comenzars a relacionar la informacin generada en ambos
sistemas. Pagar facturas del mismo RFC Cuando tu empresa tenga
relacionada una empresa de CONTPAQ i COMERCIAL estar disponible el
campo Pagar facturas del mismo RFC
Al marcarla, cuando trabajes con la ventana Asociacin de pagos,
podrs pagar facturas de distintos clientes, siempre y cuando
compartan el mismo RFC.
Contina en la siguiente pgina
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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL,
Continuacin
Ejemplo: Imagina que en CONTPAQ i BANCOS tienes registrado como
Beneficiario/Proveedor a Soriana Matriz
y en el sistema comercial cuentas con el registro de sus
sucursales: Soriana Belenes, Soriana Ro Nilo. Todas pertenecen a la
misma empresa por lo que su RFC es el mismo; de esta forma, si
marcas la casilla, al momento de pagar las facturas Soriana Matriz
puede pagar las de cada una de sus sucursales. Para utilizar esta
opcin es necesario que el beneficiario/pagador tenga un RFC vlido,
ya que ste ser usado para buscar documentos por saldar, al momento
de pagar. Validaciones del RFC CONTPAQ i BANCOS realiza una serie
de validaciones respecto al RFC
Si seleccionaste un cliente/proveedor de COMERCIAL, se valida el
RFC:
Para el caso del beneficiario/proveedor: o Si ambos tienen RFC y
no es igual se avisar al usuario de la inconsistencia, pero permite
guardarlo. o Si el beneficiario no tiene RFC y el proveedor s, se
pregunta si desea asignar el RFC del proveedor al
beneficiario.
Para el caso de pagadores/clientes: o Si la opcin Pagar facturas
del mismo RFC no est marcada, no valida nada y permite guardar
el
registro, siempre y cuando la persona sea slo pagador(si es
beneficiario/pagador siempre valida) . o Si la opcin Pagar facturas
est marcada, valida si el RFC es igual o Si el pagador no tiene RFC
y el cliente s, se pregunta si desea asignar el RFC del cliente al
pagador.
Nota: Si a un registro ya existente se modifica su RFC, se
vuelven a realizar las validaciones anteriores.
Saldar documento comercial desde documento bancario
Cuando captures el documento bancario, por omisin se mostrar el
concepto configurado en la cuenta bancaria pero si indicaste en la
cuenta bancaria, Permitir cambiar el concepto de abono en documento
bancario, entonces podrs visualizar todos los conceptos de pago
comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es
decir, conceptos de pago para proveedor o conceptos de pago de
clientes.
Aplicar pagos en documentos Dentro del documento bancario se
agrega la pestaa 4. Aplicar Pagos. Al hacer clic sobre ella se abre
la ventana Saldar compra con abonos del proveedor, donde podrs
pagar
documentos comerciales. o usando la tecla rpida .
Contina en la siguiente pgina
Tip Si en la ventana Redefinir empresa tienes marcada la opcin
Crear beneficiario/pagador en documentos bancarios, podrs usar la
tecla con la que podrs buscar un cliente/proveedor de la empresa de
CONTPAQ i COMERCIAL y asignarlo al documento bancario como
beneficiario/pagador. Si el cliente/proveedor no existe en CONTPAQ
i BANCOS lo crea; o bien, si existe un beneficiario/pagador con RFC
igual, lo asociar a este registro.
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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL,
Continuacin
Saldar documento comercial desde documento bancario
(contina)
Al entrar a pagar (haciendo clic en la pestaa 4.Aplicar pagos),
notars una nueva
organizacin de la ventana. En la parte superior de la misma
podrs visualizar los datos del documento bancario, enseguida los
documentos que tienes pendientes por saldar y por ltimo lo que est
saldado con ese documento. Nota: En la pestaa 2.Datos del
Cliente/Proveedor encontrars informacin relevante del
cliente/proveedor del cual
ests saldando documentos. Utiliza la pestaa 3. Informes para
consultar los reportes Estado de cuenta y Antigedad de Saldos de
este
cliente/proveedor.
Haz clic en el botn Saldar y cierra la ventana. Una vez
realizado el pago, en la pestaa 1.Documentos pagados de la ventana
del documento bancario podrs visualizar tanto el documento de pago
como el
documento comercial (compras, facturas, etctera) que se abon con
ese pago, con lo que fcilmente podrs ubicar qu pagaste con ese
documento bancario.
Notificacin va correo electrnico
Al trabajar la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL, CONTPAQ i BANCOS
tiene la
posibilidad de enviar al usuario, por correo electrnico, una
notificacin de la recepcin del pago, adems de cmo se aplic el pago
a sus facturas, desde la ventana del documento bancario.
Para el envo del correo que se mandar al cliente cuando se
genere un pago en CONTPAQ i BANCOS
y se asocie a diferentes facturas, se usarn los servicios
publicados por el SACI (delivery). El SMTP debe ser configurado
desde el ADD. Para ello, ve a la seccin Admin, opcin Configuracin y
haz clic en la opcin Configuracin de correo.
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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL,
Continuacin
Seguimiento CxC y CxP
En el men Documentos, opcin Pagos pendientes por aplicar podrs
visualizar un listado
de documentos con pagos pendientes por aplicar.
Para que la consulta sea ms fcil podrs encontrarlos separados
por los Ingresos no identificados, ingresos con saldos y egresos
con saldos. Con esta informacin puedes darle seguimiento correcto a
tus cuentas por cobrar y pagar y as realizar el cierre del mes
exitosamente.
Importacin de clientes y proveedores
Adicionalmente, podrs importar tambin la informacin de clientes
y proveedores registrados en CONTPAQ i COMERCIAL.
El proceso funciona de la misma manera como lo vena haciendo
anteriormente, ahora es posible obtener los datos a partir de
CONTPAQ i COMERCIAL.
Para realizar la importacin asegrate de: 1. Seleccionar sistema
comercial
Para comenzar haz clic en el botn Seleccionar y en la ventana
Ingreso al sistema comercial marca el sistema
comercial con el que ests trabajando.
Esta ventana se mostrar cuando tengas instalados los dos
sistemas comerciales en tu mquina.* Si ests trabajando con CONTPAQ
i COMERCIAL marca esta opcin y posteriormente haz clic en el botn
Aceptar.
De la lista de empresas instaladas en el sistema comercial,
selecciona aquella de la cual deseas obtener los datos de los
clientes y proveedores
Contina en la siguiente pgina
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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL,
Continuacin
Importacin de clientes y proveedores (contina)
2. Seleccionar empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD - BANCOS Haz
clic en el botn Seleccionar y de la lista de empresas instaladas
selecciona aquella donde deseas copiar la
informacin. El proceso realiza lo siguiente:
Detalla Clientes/Proveedores del sistema comercial
Carga Clientes/Proveedores al sistema BANCOS-CONTABILIDAD
Actualiza el Proveedor en el sistema comercial con el cdigo de
BANCOS-CONTABILIDAD Consideraciones
Cuando se encuentre instalado AdminPAQ en la misma mquina donde
se encuentre CONTPAQ i BANCOS solo podrs seleccionar empresas de
dicho sistema. Lo mismo ocurre cuando solo tienes instalado CONTPAQ
i COMERCIAL.
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Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS C656
Beneficio Nueva imagen de la ventana Acerca de CONTPAQ i
CONTABILIDAD-BANCOS.
Configuracin Se actualiz la ventana para que fuese ms fcil de
interpretar los datos.
Nota: Se requiere conexin a internet para visualizar la
informacin.
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Actualizacin tablas de la BDD
C567, C526, C531, C644 Beneficio Las tablas de la Estructura de
la Base de Datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS
estn actualizadas para soportar los cambios relacionados con
esta versin.
Configuracin Se incluye una nueva tabla llamada RubrosNIF.
Adicionalmente se agregaron diversos
campos a tablas existentes de las bases de datos de CONTPAQ i
CONTABILIDAD BANCOS.
En la siguiente tabla encontrars informacin general de los
campos agregados pero para obtener ms detalles consulta el
documento de la Estructura de la Base de Datos.
Tabla Campos
Activos fijos PorDeducInmediata
AsocCargosAbonos
EsCFD
SaldoCargoAbono
IdCheque
IdEgreso
IdIngreso
IdIngresoNoDepositado
EsDisponibleDoctoBancario
Fecha
Cheques Guid
CuentasCheques
CodigoConceptoComercialCheque
CodigoConceptoComercialEgreso
CodigoConceptoComercialIngreso
CodigoConceptoComercialIngresoND
CodigoConceptoComercialIngresoCFD
CodigoConceptoComercialIngresoNDCFD
permitirCambiarConceptoComercial
Depositos Guid
DocumentosGastos Guid
Egresos Guid
Ingresos Guid
IngresoNoDepositados Guid
Parmetros
GuidDSL
GuidEmpresa
GuidDSLCreado
ParFunc 61 Almacena la aplicacin con la que se realiza la
conexin:
0 = Ninguno 1 = AdminPAQ 2 = COMERCIAL 3 = ADD Administrador de
documentos digitales
Asunto
Cuerpo
Firma
SMTPName Personas PagarDoctosAMismoRFC
Polizas Guid
Usuarios Email
emailPwd
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Novedades CONTABILIDAD
Normas de Informacin Financiera (NIF) C649, C640, C632, C631,
C651, C630
Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD implementa las Normas de
Informacin Financiera
(NIF) para emitir los Estados Financieros de las empresas; estas
normas se utilizan como calificadores de las cuentas de mayor.
Qu es La NIF sirve como marco regulador para la emisin de
estados financieros, haciendo ms
eficiente el proceso de elaboracin y presentacin de la
informacin financiera sobre las entidades econmicas, evitando o
reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de criterio
que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que
muestren los estados financieros. La implementacin de esta norma no
constituye una obligacin, hasta el momento, sin embargo CONTPAQ I
CONTABILIDAD la integra para facilitar el seguimiento de los
Estados Financieros de las empresas.
Cmo trabajar con esto
Empresas nuevas En las empresas preinstaladas de CONTPAQ i
CONTABILIDAD cada cuenta de mayor tiene asignado, por omisin, un
Rubro NIF.
En estos casos ya no es necesario realizar ninguna configuracin,
solo basta con ejecutar los reportes para obtener la informacin
financiera. Empresas registradas en versiones anteriores
Cuando trabajes con una empresa que proviene de una versin
anterior a la 7.1.0 o ests generando un catlogo de cuentas desde
cero, sin tomar como base los predefinidos por el sistema, debers
asignar manualmente -a cada cuenta de mayor- el rubro NIF que
corresponda.
Catlogo Rubros NIF
Los Rubros de las Normas de Informacin Financiera son datos
pre-registrados que se cargan al crear una nueva empresa; o bien,
al actualizar a la versin 710. Este catlogo te indica el cdigo y
nombre del rubro, as como de qu tipo es y el nivel al que
afecta.
Observars que los datos solo son informativos y si lo deseas,
podrs modificar el nombre del rubro, lo que te puede ayudar a
identificar ms fcilmente los rubros. Para habilitar este catlogo ve
al men Configuracin, submen Rubros NIF y selecciona la opcin
Catlogo.
Haz clic en el botn para desplegar el listado de rubros
existentes, de qu tipo son y en qu nivel se considera cada
uno.
Debido a que son datos pre-cargados no es posible registrar
nuevos o eliminar los ya existentes. Notas:
El campo Tipo indica el reporte en el que aparecer el rubro
actual. Este dato no forma parte de la tabla RubrosNIF.
El campo Nivel indica a qu cuentas se asignar el rubro. Existen
tres clasificaciones: cuentas de activo, pasivo y capital.
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Normas de Informacin Financiera (NIF), Continuacin
Asignar rubros NIF
Para asignar los rubros de Informacin Financiera a las cuentas
contables podrs realizar cualquiera de las siguientes acciones:
Desde el catlogo de cuentas 1
Si ests registrando desde cero el catlogo de cuentas, una vez
guardados los cambios, haz clic derecho con el ratn sobre la cuenta
de mayor y del men flotante selecciona la opcin Asignar Rubro
NIF.
2
Selecciona el rubro que deseas asignar a la cuenta, desde la
ventana Asignar rubros para Normas de Informacin Financiera.
Observa que solo puedes modificar el tipo de nivel y el rubro.
Adicionalmente podrs especificar los dgitos fiscales siempre y
cuando estos hayan sido capturados desde la hoja electrnica. Si lo
deseas, podrs capturar un dgito agrupador desde esta ventana.
3 Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic
en el botn Guardar del catlogo de cuentas.
Desde la ventana Asignar rubros Ve al men Catlogo y selecciona
la opcin Asignar rubros NIF.
Se despliegan las cuentas organizadas en tres pestaas: Cuentas
de balance, Cuentas de resultados, Diarios de flujo de efectivo.
Realizar la asignacin desde esta ventana te permite visualizar
todas las cuentas en un listado, de esta forma, puedes localizar ms
fcilmente aquellas cuentas de mayor a las que podrs asignarles un
rubro.
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Normas de Informacin Financiera (NIF), Continuacin
Asignar rubros NIF (contina)
Selecciona la cuenta de mayor a la que deseas asignar el rubro y
haz doble clic sobre el rengln. Si lo prefieres puedes presionar la
tecla .
Enseguida se habilita la ventana Asignar rubros para Nomas de
Informacin Financiera, para que
selecciones el nivel y rubro deseado. Guarda los cambios y
cierra la ventana.
Notars que en la ventana Rubros de informacin financiera, donde
se listan todas las cuentas, se mostrar en la columna Nivel NIF y
Rubro NIF la informacin que seleccionaste previamente.
Nota: Si la cuenta ya tena configurados sus dgitos fiscales y
dgito agrupador, estos tambin
se mostrarn, en los campos correspondientes.
Reportes NIF Dentro del men Reportes se agrega el submen
Reportes NIF, donde encontrars:
Reporte Descripcin
NIF B-6 Situacin financiera Muestra informacin relativa sobre
los recursos y obligaciones financieras de la entidad a una fecha
determinada.
NIF B-3 Resultado integral Muestra la informacin relativa a las
operaciones de una entidad durante un periodo contable, mediante un
adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los costos y gastos
relativos, para determinar la utilidad o prdida neta, as como el
resultado integral del periodo.
NIF B-4 Cambios en el capital contable
El reporte muestra una conciliacin entre los saldos iniciales y
finales por periodo, de las cuentas de capital, con base en los
movimientos de cada cuenta.
NIF B-2 Flujo de efectivo mtodo directo
Da a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su
efectivo y el origen de los flujos de efectivo generados y el
destino de los flujos de efectivo aplicados
NIF Anexos por rubro Resumen de los movimientos de cada rubro de
NIF en un periodo
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Normas de Informacin Financiera (NIF), Continuacin
Diarios especiales
El catlogo Diarios especiales tambin se actualiz para que desde
l puedas asignar el
Rubro NIF que corresponda.
Reportes actualizados
Adicionalmente se actualizaron los siguientes reportes para
realizar la impresin de los rubros de la NIF. Entre ellos est:
Reporte Flujo de efectivo Se agrega en este reporte la opcin
sensible al contexto que despliega el
Reporte auxiliar de diario.
Si existen movimientos de flujo de efectivo pero no tienen
asociado un diario especial, se imprime un listado de ellos.
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Normas de Informacin Financiera (NIF), Continuacin
Reportes actualizados (contina)
Catlogo de cuentas Se incluye la columna que indica el cdigo del
rubro asociado a la cuenta.
Diarios especiales Se incluye la columna Rubro NIF
Auxiliar de diarios Se incluye en la ventana de filtros la opcin
Imprimir Flujo de efectivo sin diario.
Al marcar esta opcin se considerar en el reporte los movimientos
a cuentas de flujo de efectivo que no tienen asignado un diario en
movimientos. Adems, desde el folio de la pliza podrs consular el
reporte diarios y plizas a travs de la funcionalidad sensible al
contexto.
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Novedades BANCOS
Novedades en documentos bancarios C538, C597, D7609, D7206,
C553
Beneficio Los documentos bancarios cambiaron su vista para que
sea ms sencillo trabajar con ellos.
Caractersticas La vista de los documentos bancarios fue
modificada para que muestren primero los datos principales del
mismo (cuenta, tipo y fecha) y enseguida los datos secundarios
(folio, pagador e importe, dependiendo del documento que se trate).
Esta nueva organizacin facilita el trabajo dentro de cada uno.
Panel de seguimiento
Ahora los documentos cuentan con un panel que permite conocer el
seguimiento del documento. Entre los datos que encontrars aqu
est:
Conocer el sistema que origin el documento: sistema origen
Identificar si con este documento se han pagado CFD/CFDI. Esto
lo podrs identificar si aparece la leyenda: Pago CFD
Leyenda Contabilizado en caso que tenga una pliza
relacionada
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Novedades en documentos bancarios, Continuacin
Pestaas Se modific el nombre de las pestaas, mostrndose de la
siguiente forma:
Documentos pagados: Muestra las facturas que fueron pagadas con
esos abonos y el documento de pago generado en el sistema
comercial.
Categoras: Contina mostrando la informacin de las subcategoras
cuando indicas una categora en los datos secundarios del
documento.
Otros datos: Conserva su funcionalidad.
Concepto comercial
Aclaracin El campo Concepto comercial estar visible cuando se
realice conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. Este campo muestra una
lista con los conceptos de pago comercial que se deben utilizar
para llevar a cabo la aplicacin de pagos. Esta informacin se asigna
directamente en la cuenta bancaria.
Ve a la seccin Novedades CONTABILIDAD-BANCOS y consulta el tema
Preparacin para integracin con CONTPAQ i COMERCIAL para obtener
mayor informacin sobre cmo y
dnde configurar el concepto comercial.
Uso de la calculadora
A partir de esta versin la calculadora ya no est visible pero
podrs seguir utilizndola siempre y cuando el campo Importe est
activo. Sigue utilizando la tecla como acceso rpido.
Contina en la siguiente pgina
Aclaracin: La pestaa Aplicar pagos se mostrar cuando se realice
conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. En esta versin no podrs
visualizarla. Al hacer clic en la pestaa se despliega
automticamente la ventana Saldar compra con abonos del proveedor.
Esta opcin tiene la misma funcionalidad que la tecla . Para obtener
mayor informacin consulta el cambio Preparacin para
la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL
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Novedades en documentos bancarios, Continuacin
Asociacin de documentos
Cuando te encuentres trabajando la interfaz con AdminPAQ los
documentos mostrarn el botn Asociacin de documentos , cuando
realices la interfaz con CONTPAQ i COMERCIAL podrs asociar los
pagos desde la pestaa 4.Aplicar pagos.
Aclaracin: La funcionalidad de Aplicar pagos estar disponible
cuando se realice conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. Para realizar la
aplicacin de pagos con CONTPAQ i COMERCIAL considera lo
siguiente:
El Beneficiario no puede ser Al portador. El
Beneficiario/Pagador debe estar relacionado con un
Cliente/Proveedor de CONTPAQ
i COMERCIAL
Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opcin "Pagar
facturas del mismo RFC" el importe del documento bancario no puede
ser cero (0).
Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opcin "Pagar
facturas del mismo RFC" el concepto seleccionado no puede ser un
concepto de pago electrnico.
Siempre se debe seleccionar un concepto de pago.
Estado contabilizado
Esta etiqueta te permite conocer el estado del documento
bancario o comercial de una forma sencilla y rpida.
La encontrars debajo de los datos principales.
Enviar correo Aclaracin:
El botn Enviar correo estar disponible cuando se realice conexin
con CONTPAQ i COMERCIAL. En esta versin la podrs visualizar pero no
estar disponible. Desde el botn Enviar correo podrs enviar
informacin de los documentos pagados por ese
documento bancario. De esta forma podrs informarle a tu cliente
del dinero que se registr en el sistema, qu documentos pag y cul
fue el importe de cada uno, as como reportarle el saldo que tiene
pendiente por aplicar.
El correo se enviar a la direccin electrnica que tenga
configurado el beneficiario/pagador. En caso de no contar con esta
informacin podrs capturarla directamente al momento de enviar el
correo.
Nota: Esta funcionalidad estar disponible para los siguientes
documentos:
Cheque
Egreso
Ingreso
Ingreso no depositado.
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Novedades en documentos bancarios, Continuacin
Enviar correo (contina)
Configurar correo
La configuracin del correo se realiza directamente en el ADD.
Para el envo del correo se requiere que el usuario indique el
servidor de correo SMTP. Dentro del ADD (SACI) ve a la seccin
Admintracin y haz clic en el botn config.
De las opciones del men de la izquierda haz clic sobre la opcin
Configuracin de correo. Resultado: Se desplegar una ventana con los
servicios de correo saliente
configurados:
Haz clic sobre la opcin Agregar nueva configuracin que se
muestra en la ventana Configuracin de correo.
Enseguida, indica los datos del servidor de correo saliente como
se muestra en el siguiente grfico. No olvides guardar los cambios y
cerrar el ADD para continuar.
Configurar asunto, cuerpo y firma del correo Desde la ventana
Redefinir empresa, en la pestaa 6.Correo podrs configurar un
asunto,
cuerpo y firma del correo electrnico. La informacin que aqu
indiques ser considerada en la ventana de envo de correo.
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Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS
Administrador de documentos digitales ADD
Folio - Caso D655 A partir de esta versin, todas las referencias
al Almacn digital se cambian por Administrador
de Documentos Digitales (ADD)
D7626 - 755220 En esta versin se incrementa el nmero de
caracteres que se permite leer en el Sello Digital (mismo que es
incluido en el UUID), ya que el SAT los cambi de 255 caracteres a
344. En la versin anterior, cuando se utilizaba un sello con la
nueva longitud, el sistema enviaba el mensaje Error: Acces
Violation at address 583654F0 in module MGServicios.dll al momento
de analizar el Almacn Digital.
Control de IVA
Folio - Caso D7221 - 672327 El proceso de clculo de Control de
IVA se actualiz para que obtenga el tipo de cuenta de la
cuenta del proveedor; de esta forma, si la cuenta no es de
gastos, entonces se debe asumir el importe del movimiento como
total al momento de calcular el importe para IVA asignado.
Editor de reportes
Folio - Caso D7229 Las estructuras del Editor de reportes
almacenan hasta 500 modificaciones y al inicio de la
lista guarda el ltimo cambio generado. Se realizaron los ajustes
necesarios para que el llegar al lmite de almacenamiento se remueva
el ltimo rengln de la lista (que es el primer registro que se
guard) de esta forma al deshacer los cambios utilizando las teclas
considera el primer rengln, el cual
contiene la ltima modificacin generada.
Hoja Electrnica
Folio - Caso D7377 - 713248 Se realizaron modificaciones a la
funcin =ctacdoctBancario para que al utilizarla muestre los
datos que se le indican en la frmula.
D7367 - 706985 Cuando ejecutes el modelo Estados financieros a
12 periodos de la Hoja Electrnica se
realizan diversas validaciones identificando si la cuenta padre
es de Orden (Deudora o Acreedora); si lo es la bsqueda se realiza a
partir de ella, de lo contrario, se inicia desde la cuenta
Global.
D7363 - 704309 Ahora cuando ejecutes el Modelo de Razones
Financieras y cambies de empresa activa se
actualizan los datos para mostrar la informacin que corresponda
de forma correcta.
D6380 - 494081 Ahora cuando trabajes en una empresa y captures
informacin en la hoja Poliza y cambies de empresa, se realizan los
ajustes necesarios para jalar la informacin de la nueva
empresa.
Reportes
Folio - Caso D7634 Ahora cuando ejecutes un reporte y en la
ventana Filtros hagas clic en la opcin Seleccionar
Salida, la ruta de salida estar completa, ya que anteriormente
la ruta a la que se exporta el
reporte no mostraba la unidad de disco.
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Mejoras CONTABILIDAD
Activos fijos
Folio - Caso D7311 694480 Cuando ejecutes el proceso Depreciacin
de activos fijos y si alguno de los activos tiene
marcada la opcin Deduccin inmediata el activo se marcar con
estado depreciado. Si se vuelve a ejecutar el proceso y si este
activo no es dado de baja, el bien se deprecia por un % de deduccin
marcado por el usuario. Y bajo esta condicin se depreciar una sola
vez Otros casos: C531
D6980 - 625752 Cuando se calculaba la depreciacin fiscal a
partir de la ltima depreciacin y el bien ya haba sido depreciado al
100% hacia un clculo extra que provocaba un importe errneo de
depreciacin del activo. Se quit ese clculo extra para que el
importe de depreciacin fuera el correcto
Administrador del almacn digital
Folio - Caso D7304 687148 y otros
Con el uso del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD)
se resuelven diversos errores presentados con los CFD/CFDI cuando
se consultaban en el Administrador del almacn digital (SECUDOC).
Otros casos: 719574, 569481, 597487, 608764, 629747, 657267,
687148, 716452, 716452,
709059, 733316, 733787.
D7371 - 710824 En esta versin el campo para recibir el folio del
XML se trunca para considerar solo los primeros 8 dgitos. De esta
forma cuando el folio tenga una longitud superior se tomarn los
primeros 8 dgitos respectivos permitiendo as la asociacin automtica
de dichos documentos. Otros casos: C617
Afectar saldos
Folio - Caso D7248 680714 y otros
Se realizaron mejoras a la afectacin de saldos para evitar que
se tengan descuadres a causa del manejo de decimales. Recomendacin:
Maneje como mximo dos decimales
Para estos casos es importante que tomes en cuenta las
siguientes consideraciones:
Moneda extranjera: Cuando trabajes con moneda extranjera la
afectacin de saldos no se modifica a los decimales de la cuenta ya
que si existen cuentas de mayor que agrupan cuentas de distintas
monedas con distintos decimales la prdida monetaria puede aumentar
debido a la diferencia de decimales en las cuentas.
Moneda base: Se ajusta la afectacin nicamente de la moneda
base.
Decimales permitidos: Los decimales de la moneda base tienen un
mximo de 4 decimales permitidos desde el catlogo Monedas.
Diferentes decimales en monedas: Cuando se maneja moneda
extranjera, si el usuario
maneja diferencia de decimales entre la moneda base y la moneda
extranjera, pueden surgir diferencias de decimales que lleven a la
utilidad o prdida cambiaria.
Reportes concentradores: Los reportes concentradores pudieran
presentar diferencias por centavos si las empresas a consultar no
manejan el mismo nmero de decimales en su moneda.
contina
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Afectar saldos, contina
Folio - Caso D7248 680714, contina
Importante: Al cargar informacin va cargado de cuentas o del SDK
se recomienda que
los importes enviados tengan el mismo nmero de decimales que el
configurado en la empresa, ya que de no ser as se presentar un
error.
Otros casos: D7247 - 680699, 7013 - 629854
Bajar/Cargar
Folio - Caso D7369 - 708545 Se realizaron ajustes al proceso
Cargar Plizas para que cuando se usen Diarios en
movimientos y la cuenta sea de flujo de efectivo se realice el
proceso de creacin de la pliza de forma exitosa.
CFD/CFDI
Folio - Caso D7640 - 757548 Al registrar el Control de IVA a
partir de un CFDI, se considera de forma correcta el importe de
IEPS sin importar que sean plizas nuevas o recin asociadas.
Comprobantes
Folio - Caso D7268 Al crear una pliza y asociar el CFD
correspondiente desde el mdulo Comprobantes,
CONTPAQ i CONTABILIDAD considera de forma correcta las tasas de
impuestos
contenidas en el XML tomando en consideracin lo siguiente:
Al crear el proveedor, marcar las tasas identificadas en el XML
y considera la ltima tasa identificada como la tasa por omisin
Cuando el proveedor ya existe considerar la tasa previamente
registrada no la nueva tasa a utilizar.
D7139 Al desglosar en un documento de gasto la informacin de un
XML asociado a una pliza se
mostrar la informacin correcta y completa.
D7644 Se realizaron mejoras al mdulo Comprobantes para que al
momento de crear una pliza y se asigne un concepto, este se muestre
en la ventana Comprobantes.
Control de Gastos
Folio - Caso D7435 - 719946 Ahora podrs generar de forma
correcta la pliza al contabilizar todos los comprobantes de
gastos asociados a un gasto, cuando la cuenta contable utiliza
segmentos de negocio.
Control de IVA
Folio - Caso D7302 688436 y otros
Se realizaron modificaciones al proceso registrar IVA a partir
de los CFD/CFDI para que desglosara de manera correcta los XML
asociados. Otros casos: C596
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Control de IVA, contina
Folio - Caso D7347 - 699470 Se realizaron las modificaciones
necesarias para que cuando trabajes con Windows 8 a 64
bits y Office 2013 a 64 bits y ejecutes la Declaracin de
Operaciones con Terceros A29 con salida a Excel no existan
contratiempos y puedas visualizar la informacin.
D7332 - 698084 Al asociar un XML y registrar el Control de IVA
se acumulan correctamente todos los nodos de marcados como IVA a
tasa del 16% anteriormente slo se consideraba el primer nodo que se
encontraba con tasa 16. Otros casos: C598, D7302
D7329 - 695614 Ahora cuando captures una pliza y realices el
desglose de IVA se respeta y muestra el
concepto de IETU para el proveedor. Esto ocurra cuando el tipo
de tercero es Egresos varios y como tipo de operacin se
seleccionaba No calcular IVA.
Hoja electrnica
Folio - Caso D7300 687170 y otros
Se realizaron algunas mejoras a los modelos de la hoja
electrnica para que al hacer clic en el botn Balance/Balance Sheet
se genere de forma exitosa la informacin.
Anteriormente al hacer clic en el botn Balance/Balance Sheet se
produca el error 450 en
tiempo de ejecucin: indicando que el nmero de argumentos es
incorrecto o la asignacin de propiedad no es vlida, esto se deba a
que el formato del campo Porcentaje no es soportado por Microsoft
Office 2007. Otros casos: 714779, 721690.
D7293 - 686302 Ahora las empresas que trabajan con la
configuracin de Segmentos de negocio en
movimientos podrn obtener el resultado de la funcin SFPSN (Saldo
final del periodo y ejercicio indicado, por una cuenta y segmento
de negocio determinados) de forma automtica despus de modificar el
valor del segmento de negocio. En versiones anteriores no se
calculaba automticamente el resultado de dicha funcin ya que
arrastraba las cantidades de los clculos anteriores
D6380 494081 y otros
Cuando cambies de empresa activa dentro de un modelo de la hoja
electrnica se desconecta y se cierran las empresas para que al
ingresar a la nueva, se realice la conexin de forma correcta y
arroje la informacin que corresponda con dicha empresa. Otros
casos: 704309
D7374 Se modificaron las etiquetas en ingls que hacen referencia
a Cargos y Abonos en el modelo
electrnico Estados Financieros a 12 periodos ya que
anteriormente estaban invertidas: Cargos haca referencia a Credits,
mientras que Abonos a Debits.
ndices INPC
Folio - Caso D7619 Se actualizaron los ndices INPC de los
ejercicios 2011, 2012 y 2013.
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Listados
Folio - Caso D7220 - 663812 Se optimiz el tiempo de respuesta de
los listados cuando estos se consultan desde una
terminal y dentro de las columnas a desplegar se localiza el
cdigo del usuario. Otros casos: D6879
D7565 - 732854 Ahora cuando consultes el listado de plizas stas
se mostrarn en orden de fecha, ya sea
ascendente o descendente. Ya que en versiones anteriores no se
mostraban en orden.
Plizas / preplizas
Folio - Caso D7241 - 677284 Se realizaron modificaciones al
Control de IVA y Causacin de IVA para que asuma como
ejercicio el ao de la fecha de la pliza cuando se trata de
periodos especiales. Anteriormente, al trabajar con periodos
especiales, el Control de IVA asuma como ejercicio, la fecha
inicial del ejercicio especial.
C655 Se actualiz el botn Almacn digital que aparece en la barra
de herramientas de la ventana Plizas. Ahora se llama ADD.
D7604 Cuando te encuentres registrando una prepliza y hagas clic
al botn Variables, si esta no
cuenta con datos registrados podrs cerrar la ventana sin
contratiempos. Anteriormente al estar la tabla de variables vaca
mostraba el mensaje: Java.Lang.NullPointerException.
Reportes
Folio - Caso D7308 - 692050 Cuando ejecutes el reporte Estimacin
de la base gravable del IETU en la hoja Basado en
per. Causacin, se mostrar en la celda Ao (Ejercicio) todos los
ejercicios de la empresa activa. Lo mismo ocurre con la Hoja Basado
en mov. de flujo. Para ejecutarlo ve al men Reportes, submen
Reportes de IETU y selecciona la opcin Estimacin de la base
gravable del IETU.
D7219 Se agrega un nuevo parmetro a la ventana Filtros para que
selecciones el idioma en que est
instalado Microsoft Excel. De esta forma al seleccionar el
idioma se remplazan de forma automtica las funciones a ejecutar y
se muestra toda la informacin. Este nuevo parmetro lo encontrars en
los siguientes reportes:
Declaracin R21 Impuesto al valor agregado en Excel
Declaracin R54 Impuesto Empresarial a Tasa nica en Excel
Listado de conceptos que sirvi de base para calcular el IETU en
Excel
Auxiliar de Impuestos en Excel
Reportes de movimientos gen4eral para R21 IETU en Excel
Reportes de movimientos general para R54 IETU en Excel
Declaracin anual impuesto empresarial a tasa nica en Excel D7370
- 708986 Se realizaron mejoras al reporte Declaracin F54 Impuesto
Empresarial a Tasa nica para
que se obtengan en las consultas los ingresos causados. Para
ejecutarlo ve al men Reportes, submen Declaraciones de IVA y de
IETU y selecciona la opcin Declaracin F54 Impuesto Empresarial a
Tasa nica.
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Reportes, contina
Folio - Caso D7317 - 697706 Se realizaron algunas modificaciones
al reporte Diarios y plizas para que al seleccionar los
filtros Pliza por hoja y plizas no impresas no deje hojas en
blanco. Esto suceda porque no identificaba que la pliza siguiente
ya estaba impresa y por ello daba el salto de pgina dejando la hoja
en blanco. Para consultar este reporte ve al men Reportes, submen
Reportes auxiliares y selecciona la opcin Diarios y plizas.
D7372 - 711388 Se realizaron modificaciones al reporte Detalle
de aviso de compensacin de IVA para que
el hacer clic en las reas sensibles del mismo se despliegue la
informacin del reporte Auxiliar de movimientos de Compensacin de
IVA.
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Mejoras BANCOS
Bajar/Cargar
Folio - Caso D7316 - 696522 El proceso Cargar se actualiz para
que al seleccionar en los filtros la opcin Sustituir con el
dato de entrada se realice el cargado de forma exitosa. Otros
casos: D7346
Catlogo cuentas bancarias
Folio - Caso D7338 - 695567 Se realizaron ajustes en el catlogo
de cuentas bancarias para que al mandar llamar estas en
los documentos bancarios la informacin se muestre sin
demoras.
Conciliacin
Folio - Caso D7344 - 698824 Ahora, dentro de la ventana
Conciliacin Bancaria al realizar la relacin rpida de los
documentos con los movimientos del estado de cuenta, el cargado
del archivo se realiza sin contratiempos.
D7457 - 722506 Se realizaron mejoras al proceso Conciliacin
Bancaria para que al guardar de manera correcta la conciliacin
pendiente a cerrar.
D7578 - 736740 Se corrigi el reporte de conciliacin bancaria
para que calcule el saldo contable de los egresos considerando los
no conciliados y los conciliados.
Contabilizacin masiva de documentos
Folio - Caso D7424 - 718994 Ahora al ejecutar la contabilizacin
masiva de documentos se genera de forma correcta la
pliza ya que se considera el tipo de cambio de la moneda y no
del tipo de cambio del documento bancario como anteriormente
suceda.
D7533 - 730424 Al ejecutar el proceso Contabilizacin masiva de
documentos se desglosan los importes de forma adecuada cuando la
cuenta bancaria usa complementarias. Anteriormente no se desglosaba
de forma correcta ya que la variable por la que pregunta para
realizar los clculos correspondientes, solo se activaba cuando en
la prepliza identificaba que el beneficiario o las categoras usan
complementarias.
Control de gastos
Folio - Caso D7315 - 694494 Se realiz una actualizacin al
archivo ContpaqCuentasImpuestos.properties para que el texto
que identifica el impuesto sobre hospedaje exista en al archivo
y este pueda mostrarse al momento de contabilizar un documento de
gasto.
D7312 Ahora cuando generes una pliza que proviene de un
documento de gasto el tipo de pliza, por omisin, es Egreso; ya que
anteriormente mostraba el tipo Ingresos.
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Control de gastos, contina
Folio - Caso D7335 Cuando la empresa no maneja Control de IVA e
ingresas al mdulo Control de gastos, el
campo para elegir el proveedor est habilitado para poder
seleccionar un beneficiario. En versiones anteriores, en
situaciones similares, enviaba un mensaje indicando que el
proveedor era obligatorio adems de que el campo RFC estaba
deshabilitado.
D7306 Cuando se genera una pliza partiendo de un documento
bancario, a travs de un documento de gasto, se considera al
Responsable del gasto para generar los movimientos de contra
cuenta.
Documentos bancarios
Folio - Caso D7324 Cuando selecciones un depsito y ejecutes la
accin Cancelar seleccin, efectivamente se
efectuar dicha accin ya que en versiones anteriores cerraba la
aplicacin. Otros casos: C595, C552
D7447 Se limita la longitud de algunos textos del encabezado del
documento como el nombre del Banco y el concepto del documento
bancario. De esta forma, ya no se enciman las etiquetas y permite
que la informacin sea legible.
D7602 - 743055 Cuando desees modificar la fecha de un documento
bancario previamente registrado, se realizarn primero las
adecuaciones a los movimientos de Causacin y posteriormente a la
pliza y sus movimientos, de esta forma se desbloquea de manera
natural la aplicacin y puede finalizarse la transaccin deseada.
Hoja Electrnica
Folio - Caso D7294 - 685262 Ahora cuando te encuentres
trabajando en un modelo de la Hoja electrnica e intentes enviar
los datos a CONTPAQ i BANCOS, se realizar una validacin de los
folios para verificar que
el folio utilizado est dentro de los rangos configurados.
Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ
Folio - Caso D7307 - 660642 Se realizaron mejoras al proceso
Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ de
forma que se importan correctamente los registros.
Anteriormente solo importaba el primer registro cuando los
cdigos asignados tenan combinaciones tipo 001, 3, 002, 9,
etctera.
Reportes
Folio - Caso D7600 - 741766 Se realizaron modificaciones al
reporte Conciliacin cuenta bancaria vs auxiliar contable
de forma que al ejecutarlo los importes que son llevados a Excel
se convierten en cadena, adems se eliminan caracteres adicionales
en el Concepto.
Recomendacin: Asegrate de eliminar el ltimo carcter que pudiese
existir al final del
Concepto.
D7500 Se realizaron mejoras al reporte
UDITORIACONTPAQIBANCOSCONTABILIDAD que se localiza en el men
Reportes, submen Mis Reportes.
En versiones anteriores mostraba el siguiente mensaje: Failed to
execute runnable (org.eclipse.swtSWTException failed to execute
runnable
(java.lang.Numberformaexption:for input
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Problemas y sus soluciones comunes
Errores de desconexin
Problema No es posible conectarse con la empresa comercial; o
bien, aparece el mensaje Connection
refused: connect.
Causa El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i (SACI) no est
iniciado.
Solucin Para establecer la conexin con el Servidor de
Aplicaciones CONTPAQ i (SACI) realiza lo
siguiente:
ETAPA
I II III Verifica que CONTPAQ i COMERCIAL est instalado en
el
equipo. Nota: Ya sea en el mismo equipo o
en el servidor correspondiente.
Verifica que el servicio del SACI est iniciado. Para lograrlo:
1. Haz clic en el botn Iniciar de
Windows. 2. Captura Servicios en el
campo Ejecutar.
Verifica que la contrasea de la terminal coincida con la del
SACI. Esto significa que si la instalacin de CONTPAQ i COMERCIAL o
los COMPONENTES est en modo
Terminal verifica que sea la misma contrasea que tiene el SACI
en el servidor. Para lograrlo selecciona del grupo de programas
CONTPAQ i la opcin Configuracin ADD-COMERCIAL y haz clic en la
opcin Conexin con el servidor de aplicaciones (SACI)
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Compatibilidad entre versiones
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL
Introduccin Con la integracin del nuevo Administrador de
Documentos Digitales (ADD) es importante
que conozcas la compatibilidad que existe entre las versiones de
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL.
En este documento encontrars qu versiones son compatibles entre
s as como los beneficios y restricciones que se pudieran presentar.
Adicionalmente conocers la configuracin que debe realizarse en la
ventana Redefinir Empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS.
En esta seccin Esta seccin contiene los siguientes temas
Tema Pgina Qu debo saber al instalar 32
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con CONTPAQ i COMERCIAL
1.0.0 33
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 35
Uso del ADD y envo de plizas al sistema contable. 35
Realizar pago de documentos y envo de plizas 37
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Qu debo saber al instalar
Introduccin Al momento de realizar la instalacin de la versin
7.1.0 de CONTPAQ i CONTABILIDAD-
BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0 es importante que tomes en
cuenta ciertas
consideraciones para asegurar el ptimo funcionamiento de dichas
aplicaciones. Consulta la siguiente informacin que te orientar en
la forma de realizar la instalacin, segn los diferentes
escenarios.
Caso 1 Solo deseo trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS
Realiza la instalacin ya sea en modo Local, Servidor o Terminal
Adems de la aplicacin se instalan los COMPONENTES (CONTPAQ i
Servidor de aplicaciones SACI-, Administrador de Documentos
Digitales ADD, Formatos Digitales) La instalacin de los COMPONENTES
debe corresponder con el tipo de instalacin de CONTPAQ i
CONTABILIDAD-BANCOS.
Caso 2 Deseo trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y
CONTPAQ i
COMERCIAL y deseo compartir el ADD entre mis empresas para hacer
la conexin contable-comercial.
Realiza la instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS, CONTPAQ
i COMERCIAL y COMPLEMENTOS con el mismo tipo de instalacin.
Ejemplo: Si seleccionas tipo de instalacin Local, todos debern
ser Local.
Caso 3 Tengo instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y deseo
adquirir CONTPAQ i
COMERCIAL. La instalacin del sistema comercial se har en un
equipo distinto.
1. Realiza la instalacin de CONTPAQ i COMERCIAL en el nuevo
servidor.
2. Modifica la Direccin IP del SACI (CONTPAQ i Servidor de
Aplicaciones) para que al conectarse con el ADD, apunte al servidor
comercial. Para lograrlo realiza lo siguiente:
Paso Accin
1 Haz clic en el botn Iniciar de Windows
2 Haz clic la opcin Todos los programas y del grupo de programas
CONTPAQ i selecciona la opcin CONTPAQ i Configuracin.
3 Selecciona la opcin Conexin con el servidor de aplicaciones
(SACI) y en el campo Direccin