* Rapport de gestion du Conseil d’Administration ; * Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l’exercice ; * Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 20-05 modifiant et complétant la loi 17-95 ; * Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice ; * Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires Aux Comptes ; * Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes * Affectation du résultat de l’exercice. Première résolution : Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et ceux des Commissaires Aux Comptes, l’Assemblée Générale approuve lesdits rapports ainsi que le bilan, le compte des produits et charges et les états de synthèse arrêtés au 31 mars 2010 ; Deuxième résolution : L’Assemblé Générale octroie le quitus de leur mandat aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’aux Commissaires Aux Comptes pour l’exercice écoulé ; Troisième résolution : L’Assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat de KPMG, représenté par M. Mustapha FRAIHA, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013. Quatrième résolution : L’Assemblée Générale décide d’approuver le projet d’affectation des résultats de l’exercice écoulé tel qu’il a été proposé par le Conseil d’Administration dans son rapport de gestion : * Bénéfices de l’exercice = 18.000.863,21 dirhams * Réserve légale = 900.043,16 dirhams * Distribution de dividendes = 32 dirhams par action, soit 13.359.552,00 dirhams. Le reliquat ainsi que les dividendes revenant aux actions détenues par la Société elle-même dans le cadre du programme de rachat, à la date de mise en paiement, seront mis en report à nouveau. Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation Le Conseil d’Administration IB MAROC.COM SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600,00 DH SIEGE SOCIAL : CASABLANCA – Lotissement la Colline (Sidi Maarouf), lot 11 Avis de Convocation - Assemblée Générale Ordinaire Le 27 septembre 2010 à 10 heures Au siége social de la société En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Rapport Général des Commissaires aux Comptes Exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010
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26/08/2010 IB MAROC.COM CONVOQUE SES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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* Rapport de gestion du Conseil d’Administration ;* Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les comptes de l’exercice ;* Rapport des Commissaires Aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la loi 20-05 modifiant et complétant la loi 17-95 ;* Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice ; * Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires Aux Comptes ;* Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes* Affectation du résultat de l’exercice.
Première résolution :
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration et ceux des Commissaires Aux Comptes, l’Assemblée Générale approuve lesdits rapports ainsi que le bilan, le compte des produits et charges et les états de synthèse arrêtés au 31 mars 2010 ;
Deuxième résolution :
L’Assemblé Générale octroie le quitus de leur mandat aux membres du Conseil d’Administration ainsi qu’aux Commissaires Aux Comptes pour l’exercice écoulé ;
Troisième résolution :
L’Assemblée Générale approuve le renouvellement du mandat de KPMG,
représenté par M. Mustapha FRAIHA, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013.
Quatrième résolution :
L’Assemblée Générale décide d’approuver le projet d’affectation des résultats de l’exercice écoulé tel qu’il a été proposé par le Conseil d’Administration dans son rapport de gestion :
* Bénéfices de l’exercice = 18.000.863,21 dirhams* Réserve légale = 900.043,16 dirhams* Distribution de dividendes = 32 dirhams par action, soit 13.359.552,00 dirhams.
Le reliquat ainsi que les dividendes revenant aux actions détenues par la Société elle-même dans le cadre du programme de rachat, à la date de mise en paiement, seront mis en report à nouveau. Toute demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doit être adressée au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de convocation
Le Conseil d’Administration
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SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600,00 DHSIEGE SOCIAL : CASABLANCA – Lotissement la Colline (Sidi Maarouf), lot 11
Avis de Convocation - Assemblée Générale OrdinaireLe 27 septembre 2010 à 10 heures Au siége social de la société
En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Rapport Général des Commissaires aux Comptes Exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010
IB MAROC.COMSOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 41.748.600,00 DH
SIEGE SOCIAL : CASABLANCA – Lotissement la Colline (Sidi Maarouf), lot 11
Bilan Actif
Compte de Produits et Charges (HT)
Etat de Soldes de Gestion (ESG)
Bilan Passif
IB MAROC.COM
ETAT . 3 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(modèle normal)
Exercice du 01/04/2009 au 31/03/2010
OPERATIONS NATURE Propres à Concernant les TOTAUX DE L'EXERCICE
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) 18 955 115,24 15 662 233,9610 - Distribution des bénéfices 12 524 580,00 10 437 150,00
II AUTOFINANCEMENT (A.F.) 6 430 535,24 5 225 083,96
(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.
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BILAN (actif)(modèle normal) Exercice clos le 31/03/2010
ACTIF EXERCICE EX . PRECEDENTAmortissements
Brut et provisions Net NetIMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 861 408,05 536 436,36 324 971,69 497 253,31• Frais Préliminaires• Charges a répartir sur plusieurs exercices 861 408,05 536 436,36 324 971,69 497 253,31• Primes de remboursement des obligations
E • Banques, T.G. et C.C.P. 24 013 236,32 24 013 236,32 5 415 929,01
R • Caisses, régies d'avances et accréditifs 172 452,32 172 452,32 2 479,81
T TOTAL III 24 185 688,64 24 185 688,64 5 418 408,82TOTAL GENERAL I+II+III 324 945 418,36 32 967 172,85 291 978 245,51 228 918 195,48
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BILAN (Passif)(modèle normal) Exercice clos le 31/03/2010
PASSIF Exercice EXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES• Capital social ou personnel 41 748 600,00 41 748 600,00• moins : actionnaires. capital souscrit non appelé Capital appelé........................... dont versé 41 748 600• Primes d'émission, de fusion et d'apport 8 263 294,44 8 263 294,44
T • Ecarts de réévaluation
N • Réserves légale 3 833 493,20 3 112 689,19
EN • Autres réserves 1 363 045,31 1 363 045,31
A • Report à nouveau 28 946 264,50 27 482 318,25
M • Résultats nets en instance d'affectation
R • Résultat net de l'exercice 18 000 863,21 14 416 080,26
E Total des capitaux propres (A) 102 155 560,66 96 386 027,45
P CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)• Subventions d'investissement
T • Provisions réglementées
NE
ME
C DETTES DE FINANCEMENT (C) 7 982 903,47 11 300 761,70
N • Emprunts obligataires
A • Autres dettes de financement 7 982 903,47 11 300 761,70
NI
F
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) 200 000,00• Provisions pour risques 200 000,00• Provisions pour chargesECARTS DE CONVERSION PASSIF (E) 14 412,90• Augmentation des créances immobilisées• Diminution des dettes de financement 14 412,90
TOTAL I (A+B+C+D+E) 110 138 464,13 107 901 202,05C DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 140 983 507,42 97 665 898,02
R • Fournisseurs et comptes rattachés 86 140 460,24 65 666 352,07
I • Clients créditeurs, avances et acomptes 635 162,70 1 221 698,45
(3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personne tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
ETAT B 8 : TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûreté donnée ),(entreprises liées,associés,membre de personnel)
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Au 31/03/2010
INDICATIONS DES DEROGATIONS
JUSTIFICATION DES DEROGATIONS
INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS
I.Dérogations aux principes comptables fondamentaux---
II.Dérogations aux méthodes d'évaluation---III.Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse
ETAT A2 :ETAT DE DEROGATIONS
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IB MAROC.COMETAT B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Au 31/03/2010
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acqui- Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société au capital émettrice Produits inscrits
de la Société émettrice d'activité social en % situation global comptable net Date de clôture Situation nette Résultat net au C.P.C. de l'exercice 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S T S informatique 400 000,00 82% 328 800,00 31/03/2010 -1 617 051,01 -38 427,70