2014 MET Ų BIUDŽETAS

2014 METŲ BIUDŽETAS

BIUDŽETO

PAJAMOS

83078,7 tūkst.Lt


PAJAMOS, GAUNAMOS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO

SPECIALI TIKSLINĖ DOTACIJA

-VALSTYBĖS FUNKCIJOMS-MOKINIO KREPŠELIUI-VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA

PAJAMOS GAUNAMOS IŠ VALSTYBĖS IŽDO

-GPM PAJAMOMS IŠLYGINTI-GPM IŠLAIDŲ STRUKTŪRŲ SKIRTUMAMS IŠLYGINTI,

Valstybės funkcijoms Savarankiškoms funkcijoms

BDK


PAJAMOS SURENKAMOS Į VIETINĮ BIUDŽETĄ

GAUNAMI MOKESČIAI ĮSTAIGŲ SPECIALIŲJŲIŠ VMI PROGRAMŲ LĖŠOS -GPM -už patalpų nuomą-žemės mokestis -už atsitiktines paslaugas-paveldimo ir dovanojimo -už išlaikymą švietimo,socialinės-nekilnojamojo turto apsaugos ir kt.įstaigose-už aplinkos teršimą-rinkliavos-nuomos mokestis už valstybinę žemę-už medžiojamų gyvūnų išteklius-iš baudų ir konfiskacijų

Savarankiškoms funkcijoms


ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJAMŲ STRUKTŪRA 2013-2014 METAIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PATVIRTINTĄ BIUDŽETĄ

tūkst.Lt

Pajamų rūšys2013m. planas

2014 m. planas

+-/ proc.

VALSTYBĖS FUNKCIJOMS

Valstybės funkcijos 17323,2 9494,6 -7828,6/54,8

Mokinio krepšelis 21747 21696 -51/99,9

Valstybės investicijų programai iš jos: J.Tumo-Vaižganto gimn.. Kamajų A.Strazdo gimn. Kūno kultūros ir sporto centras Obelių gimnazija Pandėlio gimnazija

1999 2220870500130230490

+221/111,1

Specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti 104 95,1 -8,9/91,4

IŠ VISO VALSTYBĖS FUNKCIJOMS VYKDYTI

41173,2 33505,7 -7667,5/81,7(-18,3 )


MOKINIO KREPŠELIS 2013m.- 3310 Lt 2014m.- 3348Lt. + 38 Lt. MOKINIŲ SKAIČIUS RAJONE 2012-2013m. – 5253 2013-2014m. – 5020 - 233

2014 METŲ BIUDŽETAS SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS

Bendrosios dotacijos kompensacija

2118 6870 +4752/ 3,2 k.

Gyventojų pajamų mokestis iš VMI ( GPM dalis,tenkanti savivaldybėms nuo pajamų į nacionalinį biudžetą ( proc.)

16907 57,28

20119 67,78

+3212/119

GPM pajamoms išlyginti 4315 6478 +2163/150,1 GPM išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti

6973 6684 -289/95,9

IŠ VISO 32348 42138 +9790/130,2 Specialiųjų programų lėšos 2220 2250 +50/102,2 Aplinkos apsaugos rėmimo spec.programa

300 312 +12/ 104

IŠ VISO SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI

34848

44700

9852/ 128,3


Keičiasi pajamos savarankiškai funkcijai: dėl socialinių pašalpų mokėjimo perdavimo iš

valstybės biudžeto savivaldybėms - didėja 9663 tūkst.Lt;

dėl darbo užmokesčio atstatymo valstybės tarnautojams - didėja 353 tūkst.Lt ;

dėl visuomenės sveikatos biurų finansavimo perdavimo iš savivaldybės biudžeto valstybės biudžetui- mažėja 226 tūkst.Lt.


PAJAMŲ PASISKIRSTYMAS TARP FUNKCIJŲ

Valstybės f-ja 33505,7;

42,8%savarankiška f-ja

44700; 57,2%


PAJAMOS 2013-2014 M. Tūkst.Lt

2013 metai lyginant 2014 su 2013 įvykdymu

Pajamų rūšis Patikslintas planas Įvykdymas

įvykdymo proc. nukrypimas

2014m. Planas proc. nukrypimas

I.PAJAMOS SURENKAMOS Į VIETINĮ

BIUDŽETĄ 24316,1 22813,8 93,8 -1502,3 25947 113,7 3133,2

1. Gyventojų pajamų mokestis 17907 16391,1 91,5 -1515,9

20119 122,7 3727,9

2. Žemės mokestis 1100 1379,5 125,4 279,5 1050

76,1 -329,5

3.Žemės nuomos mokestis 365 386,4 105,9 21,4 400

103,5 13,6

4.Nekilnojamojo turto mokestis 450 465,7 103,5 15,7 380

81,6 -85,7

5.Turto dovanojimo ir paveldėjmo mokestis 30 28,7 95,7 -1,3 25 87,1 -3,7

6.Valstybės ir vietinės rinkliavos 130 125,8 96,8 -4,2 130 103,3 4,2

7.Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 40 4,2 10,5 -35,8 2 47,6 -2,2

8.Mokestis už aplinkos teršimą ir medžiojamų 200 208,8 104,4 8,8 200 95,8 -8,8

9. už gyvūnų išteklių naudojimą ir kt.valst.gamt.išt. 100 189,3 189,3 89,3 170 89,8 -19,3

9.Biudž.įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas 2930,8 2542 86,7 -388,8 2660,3

99,6 -10,8

10.Kitos pajamos 509,7 536,5 105,3 26,8 2 0,0 -536,5

11. ES struktūrinių fondų lėšos 553,6 555,8 100,4 2,2 808,7

145,5 252,9 II.PAJAMOS GAUNAMOS IŠ KITŲ VALDYMO LYGIŲ 54642,46 54582,1 99,9 -60,36 53537,7 98,1 -1044,4

1. GPM išlaidų strktūros skirtumams išlyginti 6973 6654,1 95,4 -318,9 6684

100,4 29,9

2.GPM mokestinėms pajamoms išlyginti 4315 4585 106,3 270 6478

141,3 1893

3. Dotacijos - iš viso 43354,46 43343 100,0 -11,46 40375,7 93,1 -2967,3

4.Tarpusavio atsiskaitymais gautos lėšos 0 0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS,DOTACIJOS 78958,56 77395,9 98,0 -1562,66 79482,7 102,7 2086,8

Skolintos lėšos 2340 2330 99,6 -10 3200 137,3 870

VISOS PAJAMOS IR SKOLINTOS LĖŠOS 81298,56 79725,9 98,1 -1572,66 82682,7 103,7 2956,8

Praėjusių metų nepanaudoti lėšų likučiai 1223,7 396


2014 METŲ PAJAMŲ STRUKTŪRA ( PROC.)

Pajamos gaunamos iš valstybės biudžeto 64,4 %

Apyvartoslėšos-0,4%

Pajamos surenkamos į vietinį biudžetą-31,2%


BIUDŽETO IŠLAIDOS


2014 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS- 83 078,7 tūkst.Lt. 9494,0 tūkst.Lt- valstybės deleguotos funkcijos; 21696 tūkst.Lt – mokinio krepšelis; 95,1 – specialiųjų poreikių moksleiviams išlaikyti; 2220- valstybės investicijos programoje numatytiems

projektams vykdyti;


Mokinio krepšeliui skiriama 21696 tūkst.Lt. Suma 51 tūkst.Lt mažesnė, nei pernai.Šiais metais mokinio krepšelio dydis padidėjo nuo 3310 Lt iki 3348 Lt. Tačiau mūsų rajone šį padidėjimą atsvėrė mokinių skaičiaus sumažėjimas(sumažėjo 233 mokiniai).

Mokinio krepšelis paskirstytas pagal metodiką,lėšos (MK)vadovėliams, mokinių pažintinei veiklai, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, IKT diegti ir naudoti mokykloms skiriamos atsižvelgiant į mokinių skaičių, jos tarp mokyklų neperskirstomos. Savivaldybės perskirstomi 7 procentai paskirstyti

pagal klasių komplektus.


SAVARANKIŠKAI FUNKCIJAI PLANUOJAMA 44666,9 TŪKS.LT.

Skirstymo principas būtų :• Darbo užmokesčiui skiriama pagal pateiktą lėšų poreikį 95,8 proc., t.y.

skiriama 11,5 mėnesio. Tai netaikoma skirstant Moksleivio krepšelio lėšas švietimo įstaigoms ir Priešgaisrinės tarnybos valstybės funkcijos darbo užmokesčiui.

Neformalaus ugdymo įstaigoms 2013 metais skirta suma mažinama 10 proc. ir skiriama 11,5 mėnesio.

Dėl piniginių lėšų trūkumo 2013 metų pabaigoje dalis įstaigų neišmokėjo darbo užmokesčio dalies už gruodžio mėnesį, kuris buvo išmokėtas sausio pradžioje. Dėl šios priežasties neišmokėta suma išlyginama visoms įstaigoms ;

2014 METŲ BIUDŽETAS• Socialinio draudimo įmokoms atitinkama suma nuo darbo užmokesčio- 5890

tūkst.Lt; • Moksleivių vežiojimui( kurį vykdo mokyklos ir seniūnijios) skiriama, įvertinus

lėšų panaudojimą 2013 metais ir kreditorinį įsiskolinimą;• Maitinimui lėšos skiriamos taip pat pagal praeitų metų panaudojimą ir

kreditorinį įsiskolinimą;• Skiriami asignavimai Rokiškio miesto seniūnijai skolos grąžinimo sutarties

su UAB “Rokiškio komunalininkas” vykdymui - 355 tūkst.Lt;• Kitoms pozicijoms, ne įstaigų funkcionavimui, užtikrinti skiriama taip pat

praeitų metų lygyje ( išskyrus keletą pozicijų). Čia stengtasi tik išlaikyti finansavimą tų priemonių, kurios jau vykdomos eilę .Žemiau pateiktoje lentelėje matyti siūlomos skirti sumos pagal atskiras pozicijas;

• Įstaigų ir seniūnijų kitoms išlaidoms (prekių ir paslaugų) skiriama praeitų metų lygis, ne mažesmis nei kreditorinis įsiskolinimas 2014m. sausio 1 d.


KITOMS BIUDŽETO POZICIJOMS LĖŠŲ POREIKIS IR SKYRIMAS 2014 METAMS

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas Skirta

2013 m. Prašoma 2014 m.

Numatoma skirti 2014

m.

1 SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 177,6 219,1 157,4

1.1. Savivaldybės kitos išlaidos 134,6 169,1 147,4

1.2. Administracijos direktoriaus rezervas 43,0 50,0 10

2 SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SK. 8715,7 10239,1 10048,9

2.1. Socialinė parama (savarank.f-ja) 50,0 100,0 7850,0 2.2. Socialinė parama (valstybės f-ja) 7945,0 8963,0 1477,8 2.3. Slauga pagal socialines indikacijas 40,0 55,0 40,0 50,0 2.4. Parapijos senelių namų finansavimas 190,0 220,0 190,0 2.5. Asmenų patalpinimas į stacion. globos įstaigas 350,0 770,0 350,0 2.7. VšĮ Rokiškio rajono ligoninė (lizingas) 112,0 99,0 99,0

2.8. Social. reabilitac. pasl. neįgaliesiems proj.įgyvend. 17,7 17,1 17,1

2.9. Būsto pritaikymas neįgaliesiems 15,0 15


3 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS 1,0 1,0 1,0

3.1. Vaikų dienos centrų išlaikymas 1,0 1,0 1,0

4 KULTŪROS, TURIZMO IR RYŠIŲ SU UŽS. SK. 67,0 231,8 100,0

4.1. Tarptautinis bendradarbiavimas 5,0 41,2 5,0 4.2. Rajono renginių programa 30,0 68,6 40,0 4.3. 2014 m. dainų šventei 2,0 30,0 2,0 10,0 4.4. Nevyriausybinių organizac. projektų finansav. 10,0 40,0 10,0 4.5. Leidyba 15,0 47,0 25,0

4.7. Talentingų žmonių rėmimui 5,0 5,0 10,0

5 TURTO VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SK. 174,4 851,0 591,0 5.1. Nekilnojamo turto įregistrav. dokumentų tvark. 10,0 20,0 10,0 5.2. Lengvatinio keleivių pervež.išlaidų kompensav. 63,0 350,0 100,0 5.3. Kompensacijos už liftų naudojimą 1,4 1,0 1,0 5.4. Vežėjų nuostolių kompensavimas 100,0 480,0 480,0

6 STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS 6708,0 4701,1 6602,1

6.1. Kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas 5999,7 3645,6 5900 7340 iš jos:Valstybės investicijų programa 1999,0 1770,0 1500 2220 investic. proj. vykdyti iš skolintų lėšų 2340,0 3200


.2. VšĮ Juodupės komunalininkas dalininko kapit. did. 430,0 430,0 400,0

6.3. Projektų administravimas 50,0 100,0 100,0

6.4. Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją 150,0 322,5 150,0 6.5. Daugiabučių namų bendrijų fondas 2,1 3,0 2,1

6.6. Kelių žiemos priežiūra 76,2 200,0 50,0

7 STRATEGINIO PLANAV. IR INVESTIC. SK. 100,0 433,5 92,0 7.1. Europos ir kitų fondų projekt. dalinai finansuoti 50,0 338,5 50,0 7.2. Investic. proj., galimyb. stud. ir kt. dokum. rengti 30,0 65,0 30,0 22,0

7.3. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas 20,0 30,0 20,0

8 ARCHITEKTŪROS IR PAVELDOSAUGOS SK. 74,9 100,0 89,0

8.1. Paveldosaugos komisijos veiklos programa 4,0 10,0 4,0

8.2. Laisvės kovų įamžinimo komisijos darbų programa 10,0 10,0 5,0

8.3. Pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo progr. 20,9 40,0 40,0

8.4. Teritorijų planav. ir detalieji planai 40,0 40,0 40,0 9 FINANSŲ SKYRIUS 600,0 0,0 500,0

9.1. Paskolų aptarnavimas 600,0 500,0 500,0


10 ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS 40,0 100,0 40,0 10.1. Žemės ūkio rėmimo fondas 40,0 100,0 40,0

11 ŠVIETIMO SKYRIUS 524,5 2635,0 1095,0 11.1. Studijų rėmimo programa 50,0 50,0 40,0

11.2. Vaikų ir jaunimo socializacijos programa 20,0 30,0 20,0

11.3. Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų 10,0 30,0 10,0

prevencijos ir kontrolės programa 11.4. Lengvatinis keleivių pervežimas 420,5 2500,0 1000,0 11.5. Maisto atliekų utilizavimui 20,0 20,0 20,0 11.6. Pedagoginė grupė 4,0 5,0 5,0

IŠ VISO: 17183,1 23366,0 19298,4 20106,4


2014 m. BIUDŽETO IŠLAIDOS PAGAL STRAIPSNIUSKitos

išlaidos 16035; 19%

Darbo užmokestis

ir sodra 50186; 61%

Kapitalo investicijos 6690; 8%

Socialinės pašalpos ir kompensacijos 10167;

12%


Pagal programas biudžeto išlaidos pasiskirsto taip:

Eil.Nr.

Programos pavadinimas Skiriama 2014m.

Lyg. Svoris bendrame biudžete %

1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir valdymas

10134,8 12,2

2. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas

41770,4 50,5

3. Kultūros,sporto, bendruomenės ir vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa

4559,5 5,5

4. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

15049,1 18,2

5. Rajono infrastruktūros objektų priežiūra,plėtra ir modernizavimas

8664,9 9384,5

11,4

6. Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas

1784 2,2


PASKOLŲ LIMITASVadovaujantis Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybėsbiudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu, savivaldybės gali skolintis ne daugiau 70 proc. patvirtintų 2014 metų savivaldybės biudžeto pajamų, patvirtintų minėto įstatymo 5 ir 6 priedėliuose. Praeitais metais limitas buvo 75 proc. Šios lėšos apskaitomos pajamų dalyje kaip „skolintos lėšos“. Pagal skolos limitą mūsų rajono savivaldybės bendra skola negali viršyti 29 496,6 tūkst.Lt . 2014m.sausio 1d. paskolų sutarčių suma - 26278,7 tūkst.Lt. Taigi skolintis dar galime 3217,9 tūkst.Lt. Pagal aukščiau minėtą įstatymo straipsnį paskola gali būti naudojama tik projektams iš ES ir kitos tarptautinės paramos finansuoti. Tam ji buvo naudojama ir ankstesniaiais metais. 2014 metams planuojame skolintis 3200 tūkst.Lt.

2014 METŲ BIUDŽETAS SAVIVALDYBĖS KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas 2014m.

sausio 1 d. 36 mln.Lt.: - 26,3 mln.Lt sudaro paskolos; - 2,2 mln.Lt- darbo užmokesčio su sodra įsiskolinimas; - 3,8 mln.Lt- įsiskolinimas už prekes ir paslaugas; - 0,8 mln. Lt.- subsidijos; - 2,4 mln. Lt- socialinės išmokos -0,4 mln.Lt- kitos išlaidos. Paskolos sudaro 73 proc. viso kreditorinio įsiskolinimo. Per metus skola padidėjo 4,8 mln.Lt, iš jos 2,3 mln.Lt išaugo paskolos.

2014 MET Ų BIUDŽETAS

Documents