2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételekberhida.hu/doc/onkormanyzat/2009/2008zaras_tablak.pdf2008. évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2008. évi költségvetésBerhida Város ÖnkormányzataBevételek 1. számú mellékletéről

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK 2008. 12.31. teljesítésI.) Működési bevételek

a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 306 b.) idősek klubja térítési díj 840 840 607 c.) házi gondozás térítési díj 455 575 523 d.) lakbér bevételek 750 800 e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak

h.) közművelődési bevétel 100 100 71 i.) tandíj, térítési díj bevétel 75 235 324 j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek 36 46 o.) áfa visszatérülés 506 506

a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó

a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó

94 102 600 500 100 388 573

266 359 d.) Környezetvédelmi bírságII.) Támogatások

555 566 566 555 569 569

2008. Évi eredeti előirányzat

2008. évi mód. Előirányzat

411 625 443 406 477 800 I.1.) Intézményi működési bevételek 62 506 76 133 84 307

1 206 1 216

1 148 8 475 8 661 9 416 5 600 5 834 5 834

g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor 3 746 4 409 3 718

1 000 2 744 3 120 3 000 10 600 15 887

30 994 30 994 34 624 7 165 8 593 7 267

I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 349 119 367 273 393 493 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 152 780 181 380 205 420

56 180 60 780 63 628 11 600 11 600 11 679 85 000 109 000 130 113

2.3) Átengedett központi adó 195 739 182 634 184 057 40 496 40 496 40 496

134 243 118 544 118 544 21 000 23 500 24 915

d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 3 259 4 016 a.) Bírságok, pótlékok 1 350 1 829 b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev.

1 255 1 255 301 817 445 696 445 696

II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 301 817 445 696 445 696 1.1) Normatív támogatások 285 179 285 782 285 782 1.2) Köpontosított előirányzatok 1 110 22 579 22 579 a.) Német Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk. b.) Cigány Kisebbségi Önk. Támogatása ált. műk.

219 219 e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) bérpolitikai intézkedés támogatása

h.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó) - - i.) CKÖ feladat alapú támogatás 414 414 j.) NKÖ feladatalapú támogatás 324 324

- - l.) Vizitdíj 19 19

619 619

757 768 768 b.) szoc. Továbbképzés 66 66 66 c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás

f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás

- -

b.) Eseti kereset kiegészítés állami (15/hó)III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

30 31

a.) Telekértékesítés

c.) Ingatlan értékesítés (volt csecsemőotthon)

IV. Támogatásértékű bevételek

567 567 e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda

414 - -

l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség)

c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás

1 495 1 495 17 304 17 304

g.) szoc. Nyári gyermek étk. 1 050 1 050

k.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó

m.) Alapf.Műv.Okt.Int. Műk.pály. 1.4) Normatív kötött felh. támogatás 15 528 114 619 114 619 a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás

80 951 80 951

e.) Közcélú fogl. támogatása 14 705 13 848 13 848 1 241 1 241 9 900 9 900 7 845 7 845

i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás1.5 Egyéb központi támogatások 22 716 22 716 a.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó 15 278 15 278

7 438 7 438 3 010 48 773 5 481

III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 1 000 46 733 3 440

b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet 1 000 3 400 3 440 43 333

III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 010 2 010 2 010 76 674 80 326 74 163

IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 74 231 77 983 71 819 a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz 11 393 11 393 11 284 b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) 9 200 13 291 13 291 c.) Intézmények közh.fogl. átvét. 2 658 2 853 2 554 d.) Mozgáskorl. Közl átvét.

10 588 10 020 10 020 1 500 5 586 5 586

g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől h.) időközi pm. Választásra, népszavazás átvét. 1 668 1 668 i.) 13. Havi illetmény tám. 0,5 hó 14 005 j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. 8 567 k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) 4 508 4 508 4 508

7 513 7 513 7 513

m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig)

100 100 60 60

100 100 -

220 220 280 280

ty.) TRFC pályázat rend. Berhidáért 70 70

v.) Süni óvoda német nemzetiségi 50 50

x.)NKÖ Márton nap 80 80 210 210

100 - - V. Véglegesen átvett pénzeszközök 190

190 a.) gyermekorvostól átvét 70 70 70 b.) lakosságtól pénz átvét.

120 373 373 239 239 134 134

VII. HitelekVIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 753 a.) állami 753

I-IX.) Bevételek együttX. Függő, átfutó bevételek 386 I-X. MINDÖSSZESEN

1 129 1 129 1 129 n.) 2007. SZJA jöv.diff. Elsz. 4 897 4 897 o.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj. 2 756 2 756 p.) CKÖ pályázati támog.q.) Kultúrház pály.tám.Erdélyi testvér cserekapcs.támr.) Kultúrház Nemz.közi Ifj.K.pályázats.) Műv.Okt. Int. Működ.pály.tám.sz:) Ady sportpálya felúj. Pályázatt.) EMOP pályázat Petőfi M.Ház

3 000 u.) V.M.Ö.jub.ünn.tám,RÖT támog

w.) Hulladékgazd. Pályázat 2 000 2 000

y.) támogatás tornaterem, játszóház II.Rákóczi z.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás 5 632 5 632 IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 443 2 343 2 344 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. 2 343 2 343 2 344 b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás

2 237 2 236 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 1 864 1 863

c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) 1 794 1 793 d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.V.2. Felhalmozási célú pénze átvét áht. Kívülrőla.) elkerülő útra pe átvét.b.) zöldséges üzlet felh.célú pe.VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok ért 1 090 1 442 1 529

112 982 214 011 76 111 VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevétele 112 982 214 011 76 111 IX. Előző évi kieg.,megtérülések

b.) önkorm. Belüli 907 388 1 235 891 1 083 769

907 388 1 235 891 1 084 155

Berhida Város Önkormányzatának2008. évi költségvetési bevételekről

ezer Ft-banSor- 2007.évi 2008. éviszám Bevételi jogcím tény Eredeti Módosított Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6.1.2. I/1. Intézményi működési bevételek3.4. Illetékek5. Helyi adók6. Átengedett központi adók7. Bírságok, egyéb bevételek 6008.9. 2 30 31

10.11. Pénzügyi befektetések bevételei12. III. Támogatások, kiegészítések13. Normatív támogatások14. Központosított előirányzatok15. Kiegészítő támogatás16.17.18. Címzett támogatás19. Céltámogatás20.21. Céljellegű decentralizált támogatás22. Egyéb központi támogatás 99523.24. Támogatásértékű működési bevétel összesen25. - ebből társadalombiztosítási alapból átvett26. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen27. - ebből társadalombiztosítási alapból átvett28. 19029. 19030. 373 37331.32.33.34. Folyó bevételek összesen 35.39. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele40. Költségvetési bevételek összesen 41. 0 0 0 042. Hitelek felvétele43. Értékpapírok bevételei44. 75345. Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 38646. nyitó pénzkészlet 102229 21799547. Bevételek összesen:

1/a.sz. melléklet

előir. előir.

I.Önkormányzat működési bevételei 611 780 411 625 443 406 477 80078 650 62 506 76 133 84 307

I/2. Önkormányzat sajátos műk.bev. 533 130 349 119 367 273 393 493

192 720 152 780 181 380 205 420337 961 195 739 182 634 184 057

2 449 3 259 4 016II.Felhalmozási és tőkejell.bevételek 66 889 3 010 48 773 5 481Tárgyi eszk.,immateriális javak érték.Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.-ei 1 583 1 000 46 733 3 440

65 304 2 010 2 010 2 010287 816 301 817 445 696 445 696218 009 285 179 285 782 285 782

35 016 1 110 22 579 22 579

Működésképtelen önkorm. támogatásaNormatív kötött felhaszn. támogatás 33 796 15 528 114 619 114 619

Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám.

22 716 22 716IV.Támogatásértékű működési bevételek 77 025 76 674 80 326 74 163

56 538 74 231 77 983 71 81911 393 11 393 11 393 11 28420 487 2 443 2 343 2 344

V.Véglegesen átvett pénzeszközök 4 571 2 237 2 236Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 1 170 1 864 1 863Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 3 401VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. 1 385 1 090 1 442 1 529Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev.Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev. 1 385 1 090 1 442 1 529

1 049 466 794 406 1 021 880 1 006 905Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele 73 963 112 982 214 011 76 111

1 123 429 907 388 1 235 891 1 083 016VII.Finanszírozási bevételek

Előző évi kieg. Megtér. 6 496-15 991

1 216 163 907 388 1 235 891 1 302 150

2008. Évi költségvetés

Kiadások 2. számú mellékletéről adatok ezer Ft-banKiadási jogcímek 2008évi Kiadásból 2008évi Kiadásból 2008évi Kiadásból

eredeti MÓD XII.. 31.teljesítés

a.) Süni Óvoda

0 115 115 115 115Vilonya IskolaVilonya Óvodad.) Ady Endre Általános Iskola

0 0 0 115 0 0 115 115 115e.) Művészeti Iskola A: Oktatás ÖsszesenB: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800

0 528 528 528 528b.) Művelődési Ház 1074 1097 1076

0 280 280 280 280c.) Közkönyvtár 882 283 620 949 303 688 945 303 647

209 67 828 215 62 988 215 62 898C: Családsegítő Központ

I.-II. körzet 528 528 528 528 278 278III. körzet 535 535 645 645 489 489

444 444 444 444 551 39 20 49211014 11354 10827

228 228 228 228 149 149264 264 264 264 192 192

312 396 226ebből :házi g. (Ősi) 0 217 162 55 217 162 55 0

1294 424 55 1359 445 102 1358 445 401924 656 257 2126 723 294 2050 680 186

Idősek Klubja 429 440 383

Berhida Város Önkormányzata

szem.jut. Járulékok Dologi szem.jut. Járulékok Dologi szem.jut. Járulékok Dologi előirányz előirányz

97 469 46 064 14 737 36 668 104 039 48 183 15 416 40 440 98 685 45 892 15 024 37 769b.) Hétszínvirág Óvoda 52 478 26 436 8 125 17 917 57 020 28 052 9 102 19 866 55 242 27 766 8 975 18 501c.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: 106 332 64 633 20 569 21 130 111 782 66 537 21 177 24 068 107 004 65 896 21 036 20 072ebből: Pgytp. Iskola 84 258 52 916 16 877 14 465 88 497 54 219 17 294 16 984 85 568 54 142 17 268 14 158ebből: közösségi tám.kapcs.

9 973 5 666 1 753 2 554 10 301 5 820 1 789 2 692 9 719 5 364 1 706 2 64912 101 6 051 1 939 4 111 12 984 6 498 2 094 4 392 11 717 6 390 2 062 3 265

116 091 72 091 23 089 20 911 125 041 75 933 24 285 24 823 120 619 74 323 24 342 21 954ebből: közösségi tám.kapcs.

16 230 10 817 3 308 2 105 17 675 10 973 3 354 3 348 15 256 10 327 3 211 1 718388 600 220 041 69 828 98 731 415 557 229 678 73 334 112 545 396 806 224 204 72 588 100 014

34 155 12 803 4 093 17 259 40 099 14 039 4 428 21 632 38 671 13 924 4 321 20 42621 176 8 421 2 669 10 086 24 841 9 348 2 966 12 527 24 297 9 241 2 880 12 176

ebből: közösségi sport tám.kapcs.10 090 3 291 5 725 12 053 3 527 7 429 11 304 3 523 6 705

ebből közösségi tám.kapcs.1 785 1 940 1 895

d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 1 104 1 265 1 17549 049 27 439 8 843 12 767 52 579 28 800 9 333 14 446 48 115 27 013 8 780 12 322

f.) Eü.ellátás összesen: 13 013 6 271 2 036 4 706 13 463 6 386 2 122 4 955 12 486 6 345 2 140 4 001

gyermekorvosi szolg. Pgytp. védőnői szolg. 6 271 2 036 2 707 6 386 2 122 2 846 6 306 2 120 2 401eü.egyéb (gyógyszertár)fogorvosi szolg.g.) Szoc.int.ellátás összesen: 36 036 21 168 6 807 8 061 39 116 22 414 7 211 9 491 35 629 20 668 6 640 8 321házi szoc.gond. 4 610 3 218 1 080 5 266 3 647 1 223 4 976 3 570 1 180

házigond.Vilonya 1 773 1 906 1 843 házigond. Berhida 2 837 3 143 2 916

4 766 1 269 3 068 4 652 1 304 2 908 4 054 1 197 2 474

szociális étkeztetés

719 522 167 30 754 526 168 60 611 427 139 4516159 5131 1951 16786 5329 2151 15323 4887 1654

0 202 151 51 202 151 51 0D.) TESZ feladatok együtta.) TESZ feladatok:

Kisegítő mg. (park) 746 777 770

Köztemető fenntart. 506 685 537 685 541 286Települési hulladék

TESZ raktár 150 150 150 150 91 91

Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz 500 500 1500 387 387sportlétesítmények

a.) Lakás, ing. Forgalmazás 400 0 0 400 400 0 0 400 3 0 0 3176726 183363 161137

4000 850 500 4000 850 500 4000 850 50017056 17448 300 16564 0

körjegyzőség 11953 566 12013 566 11595 484Ebből: Vilonya 7513 1694 420 7533 1699 420 7115 1613 298közterület felügyelet 5512 896 1770 5512 896 1770 0Hitelkamat 2900 2900 2900 2900 1425 1425

0 325 325 325 325396 130 412 237 454 134

német 855 396 130 329 412 132 981 454 48 530cigány 855 855 105 1642 86 1120d.) Népszavazás, választás 490 196 551 1691 626 984 1598 555 808Folyó kiadások együtt:

Támogatások összesen: 0 0 0a.) Többcélú tagdíj 917 0 0 917 917 0 0 917 917 0 917

183 0 0 183 183 0 0 183 123 0 1230 0 0 610 0 0 610 610 0 610

2 700 2 700 3 976 3 976 3 922 3 922gyermekjóléti szolg., családsegítés 23 960 16 681 5 298 1 981 25 222 17 463 5 548 2 211 22 677 15 901 5 077 1 699Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. Berhida Csal.gyer.jól. 23 241 24 266 21 864Ősi Társulás - cs.gyerm.

94 393 39 967 13 417 41 009 131 317 44 991 15 208 71 118 113 909 44 519 15 195 54 19564 525 19 469 6 307 38 749 96 702 20 822 6 735 69 145 79 318 20 357 6 728 52 233

Tesz igazg.együtt: 23 139 15 607 5 055 2 477 25 103 16 850 5 421 2 832 23 897 16 717 5 417 1 7636 476 2 277 3 453 11 901 2 292 8 832 8 099 1 983 5 346

Utak,hidak,közl. 2 000 2 000 8 316 8 316 4 466 4 4662 776 1 585 2 902 1 680 2 484 1 6574 000 4 000 17 176 17 176 12 365 12 365

Lakás,ingatlan kez. 6 750 6 750 7 920 7 920 6 256 6 256

Síkosság,hóeltak. 1 200 1 200 2 600 2 600 2 300 2 30015 320 15 320 16 320 16 320 16 407 16 407

1 5002 214 2 214 2 814 2 814 2 566 2 566

b.) Közh.közc. Közm. Fogl. 29 868 20 498 7 110 2 260 34 615 24 169 8 473 1 973 34 591 24 162 8 467 1 962E. Polgármesteri Hivatal össz: 180 073 106 500 33 124 40 449 190 336 109 060 33 966 47 310 166 339 102 574 31 000 32 765

b.) önkorm.igazg.össz. 105 614 32 798 38 314 106 957 33 103 43 303 100 522 30 311 30 304ebből: hat.igazg.össz. 2 650 2 650 2 650képviselői jutt. 13 104 3 952 13 264 3 884 12 905 3 659

8 666 2 721 8 711 2 736 8 494 2 6175 399 5 414 5 2042 846 2 846

állami.tám visszafiz. c.) Kisebbségi önk.össz. 1 710 1 184 3 272 2 623 2 238 1 650

1 525 1 0321 747 1 206

1 237 3 301 2 961746 270 406 750 129 305 210 215 829 888 426 568 136 269 267 051 763 840 412 234 131 884 219 722

a.) Szoc.tám.össz.: 33 060 2 000 31 060 139 197 3 200 135 997 132 872 3 084 129 78833 060 2 000 31 060 139 197 3 200 135 997 132 872 3 084 129 788

b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.)

0 300 300 300 3000 800 800 800 800

f.) TÖOSZ tagdíj 122 0 0 122 122 0 0 122 122 0 122g.) Rendőrség műk. Támogatás 500 500 500 500

1006 1006 1006 10060 0

617 617 617 617Támogatásértékű műk. Kiad. 0 0 0 0 0 0a.) Sporttámogatás 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0c.) Iskola eü.(MEP) átad. 379 0 0 379 379 0 0 379 370 0 0 370

611 611 611 611 611 611e.) Polgárőrség támogatása 0 0 0 500 0 0 500 500 0 0 500f.) Vizitdíj háztartásoknak 20 20 20 20

1100 1100 1071 10710 0 0 0 0 0

183 183 183 1831.) Működési kiad. Össz.

0 0 0 0 0 03.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0

6.) Céltartalék össz. 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

b.) telekalakítás 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 1113 0 0 0 0 0 0

e.) út pályázat önrész Bezerédi u. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f.) Tesz tervezés 0 0 0 902 0 0 902 0 0 0

0 0 00 24306 24306 0

47334 47334 95781 95781 0j.) 2008.bérpol.int.tám.elszámol. 5215 5215 0

6868 6868 0l.) Elkerülő út 900 900 0m.) Szabadidős és túraközpont 500 500 0

300 300 0500 500 0500 500 0

d.) Vilonyai házigond., csal.segít.elsz.e.) Ősi elszám. (CsKp)

h.) Mókuska bölcsőde Colork.támi.) Leader Munkaszerv.műk.támj.) Tc. Kistérs.T közmunkapály.önrész

1 222 1 222 5 055 5 055 4 995 4 9951 800 1 800 2 148 2 148 1 978 1 978

b.) Közösségi tám. 1 600 1 600 2 014 2 014 1 346 1 346

d.) Hulladék Társ.Polgársi

G.) VTKT Mókuska bölcs.áll.visszatérMűködési c. pe.átad.áht.kív össz 4 390 4 390 6 772 6 772 5 896 5 896Támogatási kölcsön Leader-nek

784 942 406 750 131 305 246 887 981 095 426 568 139 469 415 058 907 786 412 234 134 968 360 5842.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 18 798 18 798 18 798 18 798 18 798 18 798

3 403 3 403 6 852 6 852 3 510 3 5104.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 10 170 10 170 60 863 60 863 30 002 30 0025.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív.

90 075 90 075 168 283 168 283a.) Viziközmű (HKA) 5 101 5 101 9 840 9 840

10 000 10 000 2 000 2 000c.)PH:pály.előkészítés 26 527 26 527 16 120 16 120d.) Ing. pály. önrész 1 113

g.) Leader önrészh.) oktatási pály. Önrészi.) város rehab. Tart.

k.) Iparűzési adó pm. Elszám.

n.) Kisfürdő tervezésny)gyermekorvosi rendelő felúj.o.) Eü. ház Pgytp. Felúj

500 500 04051 4051 0

0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen:0 0 0 0 0 0 0 0 4707 0 0 4707

Kiadások mindösszesen:

p-) Eü. ép. Berhida felúj.q.)PH.okmányiroda elsz.korsz

907 388 406 750 131 305 369 333 1 235 891 426 568 139 469 669 854 960 096 412 234 134 968 412 8948.) Függő,kiegy.kiad:

907 388 406 750 131 305 369 333 1 235 891 426 568 139 469 669 854 964 803 412 234 134 968 417 601

Berhida Város ÖnkormányzataFelújítási kiadások 2008. Év

2.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-banFelújítási feladatok 12.31. teljesítés

1 1150 1150 11502 1543 6004 aszfaltdarálás 10005 499 499 4996 300 29378 2260 1169 307 71

10 gyermekorvosi rendelő111213 Üzletsor gázbekötés14 Ady tervezés 78415 420 42016 610 58917 Tesz traktor felújítás 134 13418 238 23819 150

Felújítás összesen:

Eredeti előir Mód. Előir.Süni konyha felúj.Hétszínvirág konyha felúj.Ady tetőjav.(viharkár), felúj.

szennyvízszivattyúk felúj. HKA-bólRákóczi tanterem felújRÖT helyiség felújCsaláds. Kp. (védőnői szolg.) felújPH t.eszköz, imm. javak felúj.

Eü. ház PgytpEü.ép. Korsz. Berhida (I.rend)

ivóvízhálózat felújítás Tulipán u. HKA-bólÁfész emelet felúj.

Hétszínvirág szoba felúj, sószoba kialakításII.Rákóczi tornaterem

3 403 6 852 3 510

Berhida Város ÖnkormányzataFelhalmozási kiadások 2008. Év

2.b számú mellékletérőladatok ezer Ft-ban

Felhalmozási feladatok 12.31. teljesítés1 telekkialakítás 7499 7499 11942 1954 1954 8983 2004 517 668 6685 310 310678 301 3019 TESZ gép, eszközbeszerzés 1190 1182

10 Elkerülő út 145 14511 Kerékpárút 912 57612 10288 996013 Szabadidős és túra központ1415 Térfigyelő kamerák 3128 270816 Áfész épület vásárlás 8000 80001718 768 76819 kapu mozgató motor I. orv. Rend. 150 15020 120 10021 PH. Szoftver mód. 270 25722 19813 81023 356 35524 80025 12126 Bezerédi 3. víz, gáz bekötés 202 6927 Orgona u.1. üzletsor gázbekötés 767 63328 Ibolya u. 21. szennyvízcsatorna rákötés 203 20329 PH A3-as nyomtató vásárlás 175 17530 TESZ telephely kialakítás 200031 Riasztórendszer bővítés Áfész emelet 319 31932 Tesz raktár riasztó rendszer kiépítése 183

Eredeti előir. Módosított ei.

XXI. Sz.eszk. Pály.terv.akadályment.Közter. Felügyelők laptop vásárl. Pgytp. Buszváró bont.Süni gázzsámoly vás., fagyasztó ládaRákóczi beszerzKönyvtár Pgytp klímavédőnői szolg. Eszköz beszerzés

Város rehab terv

Kisfürdő tervezés

Buszváró Pgytp áth.Térinform., dig.térkép kieg., rendezési terv

Hétszínvirág előtető ép.,

Hunyadi tér eü.épület bőv. PályázatHétszínvirág konyhabútor, raktár klímaÚj pályázatok tervezési, előkészítési munkJátszótér tervezési ktg.

33 Szolgalmi jog átvezetések 221 221Felhalmozás összesen: 10170 60863 30002

Berhida Város Önkormányzatának 2/c. számú melléklete2008. Évi költségvetési kiadásokról

ezer Ft-banSorszám Kiadási jogcím 2007.évi 2008. évi

tény Eredeti Módosított Teljesítéselőirányzat előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6.I. I. Folyó (működési) kiadások2. Személyi juttatások3. Munkaadót terhelő járulékok4. Dologi kiadások6.7.8.9. Ellátottak pénzbeli juttatása

10.11. Felújítás12. Intézményi beruházási kiadások13. 514. 41115. Pénzügyi befektetések kiadásai16. EU-s támogatásból megvalósuló17. projekt kiadásai18. Tartalékok 0 019. Általános tartalék20. Céltartalék21. Egyéb tartalék 22. IV. Hitelek 23. hitelek kamatai24. V. Egyéb kiadások25. VI. Finanszírozási kiadások 0 0 183 18326. kölcsönök kiadásai 183 18327. Értékpapírok kiadásai 28.29. VIII. Záró pénzkészlet30 Kiadások összesen:

846 205 782 042 978 012 906 178398 295 406 750 426 568 412 234129 440 131 305 139 469 134 968193 705 207 315 264 151 218 297

Tám.értékű műk.célú pénze.átadás 9 329 1 222 5 055 4 995Államh.kívülre átadott műk.célú.pénze. 5 056 4 390 6 772 5 896Társadalom-és szoc.pol.juttatások 110 380 31 060 135 997 129 788

II.Felhalm. és tőke jell.kiadások 74 037 13 573 67 715 33 51244 732 3 403 6 852 3 51028 889 10 170 60 863 30 002

Tám.értékű felh.célú pénze.átadásÁllamh.kívülre átadott felh.célú pénze.

90 075 168 283

90 075 168 283

18 122 18 798 18 798 18 7982 061 2 900 2 900 1 425

VII.Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 57 743 80 818217 995 261 236

1 216 163 907 388 1 235 891 1 302 150

Berhida Város Önkormányzata 3.sz. mellékletKöltségvetési szervek adatai 2008. Évben adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek Süni Vilonyai I Vilonyai Ó Ady Kultúrház Könyvtárak ÖSSZESEN0

1216 1216607 607523 523

1148 11484 67 710 298 81 8076 180 9416

5834 583424 63 669 2529 433 3718

71 71324 324

j.)egyéb bevét. 563 24 96 661 344 43 41 27 561 760 3120k.)kamat bevét. 15887 15887

24741 9883 34624m.)ÁFA bevételek 1759 1068 6 26 211 74 8 390 3138 587 7267n.) hatósági díj bevét. 46 46o.) áfa visszatérülés 385 121 506

27448 11096 130 0 0 817 324 1265 486 49 3513 21286 17893 84307234453 234453

3.) SZJA bevételek 159040 1590405481 5481

5.) Állami hozzájárulás 13848 431848 445696200 70 5412 4557 4998 1497 385 320 12676 13291 30757 74163350 298 395 55 255 100 300 40 70 239 134 2236

1529 15299.) Hitel bevétel 0

3754 1141 10082 673 654 13519 313 691 282 116 3075 13430 28381 7611111.) előző évi megtér. 753 753Int. Bevételek együtt: 31752 12605 16019 5285 5652 16088 737 2641 1128 165 19334 62094 910269 1083769Fenntartási kiad. Össz. 98685 55242 85568 9719 11717 120619 15256 24297 11304 3070 48115 113909 169423 766924

45892 27766 54142 5364 6390 74323 10327 9241 3523 1160 44519 102574 412234 - járulékok 15024 8975 17268 1706 2062 24342 3211 2880 1076 365 8780 15195 34084 134968 - dologi kiadás 37769 18501 14158 2649 3265 21954 1718 12176 6705 1545 12322 54195 32765 219722

134783 1347835896 5896183 183

Működési kiadások együtt 98685 55242 85568 9719 11717 120619 15256 24297 11304 3070 48115 113909 310285 907786Hitel törlesztés 18798 18798Felújítás 1150 238 293 116 1053 660 3510Felhalmozás 310 455 898 451 6849 21039 30002

00

Kiad. össz. 100145 55935 86759 9719 11717 120619 15256 24297 11304 3070 48682 121811 350782 960096Bevételből: - saját 27448 11096 130 0 0 817 324 1265 486 49 3513 21286 17893 - egyéb átvét 550 368 5807 2867 2235 1752 100 685 360 0 12746 13530 30891

39689 17638 64093 5107 6719 64594 6882 5198 1858 10 12991 1405632458 26833 16729 1745 2763 53456 7950 17149 8600 3011 19432 72939

164815 220423 61054 87250 131571 228444 94643 3794 5402 49324 14 21 2,5 3 29,5 5 4 2 0,5 13 12 33 163,5

ebből a vilonyai kirendeltségen 2 + közhasznú 1 3 1 1 14 1 21 + közcélú 13 13 +közmunka 0

Hétszínv II.Rákóczi Műv.Isk. Műv.ház Család.Kp. TESZ, közf. Polgárm.Hiv.Intézm.saját bev.a.)szoc.étk.tér.díjb.)idősek klubja tér.d.c.)házigond.tér.díjd.)lakbér befiz.e.)ingatlanbérl.díjf.)közmű bérl.díjg.)szolg.-idíjakh.)közműv.bev.i.)tandíj tér.díj

l.)élelmezési bev.

1.)Intézm.saját bev.össz.2.)Önkor.adóbev. és kapcs

4.)Felhalmozási bev.

6.)Támog.ért.pe.átvét7.) Áht.kív.átvett pénzeszk.8.) Felhalm.kölcsön visszat

10.) Előző évi pénzmarad.

Ebből: -személyi jutt. 27 013

Tám,tám.ért.kiad, pe.átad.Áht.kív.pe.átadástám-i kölcsön áht-n kív.

felhalm.c.tám.ért. Pe.átad.felhalm.c. pe. Átad. Áht.kív

- központi hj.Önkorm. Kieg. ÖsszesenKieg.ellátott / Ft (élelm!)Intézm.létszámkeret fő:

Közösségi szolgáltatások támogatása 2008. Évben 4.sz. mellékletadatok ezer Ft-ban

I.) Sporttámogatás Telj. 12.31 a.) Peremartoni Sport Club (PSCB)* 800 1048 1048 - ebből képviselői tiszteletdíj 98 98 b.) Berhidai Lovas Egyesület 100 120 120 c.) Berhidai Ifj. és Diáksport Egyesület 280 370 370 d.) Csibészke 2002 Ifj. Egyesület 280 370 370 e.) Asztalitenisz Klub 70 70 70 g.) Tömegsport keret (évközi támogatásra) 100 170

Sporttámogatás összesen: 1630 2148 1978Kultúrházon keresztül: h.) Öregfiúk Foci Csapat 100 100 100 i.) Fogathajtó Verseny-Szőke Ernő 70 70 70Sporttámogatás mindösszesen: 1800 2318 2148II.) Egyéb támogatás összesen 1600 3052 2384

1.) Kultúrház keretében 380 528 528 a.) Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub Berhida 140 140 140 b.) Rózsa Ferenc Néptánccsoport Berhida 70 70 70 b.) Búzavirág népdalkör Berhida 70 70 70 c.) Kertbarátkör Berhida 100 130 130

98 9820 20

280 280 280140 140 140

70 70 7070 70 70

3.) II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola keretében 100 115 115100 115 115

4.) Ady Endre Általános Iskola keretében 100 115 115 a.) Diákönkormányzat Berhida 100 115 1155.) Közösségi támogatás keretében 740 2014 1346

150 150 144100 140 140

c.) Peremartonért Egyesület 80 80 80 d.) Veszprém Megye Mentőszervezet 50 50 50 e.) Peremartoni Horgász Egyesület 60 60 60 f.) KLT Peremartonért Ifjúsági Szervezet 100 100 100 g.) Összefogással Berhidáért Egyesület 100 100 100 h.) Évközi tartalék (OKSB keret) 100 611

18 18225 281214 139168 136

98 98

Támogatások összesen: 3400 5370 4532

2008.er ei. 2008.mód ei.

d.) Rózsa F.Nyugdíjas Club képv.tiszt.díj h.) Queen Dance aerobic- és tánccsoport2.) Műv.Ház keretében a.) Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Pgytp. b.) Őszi Napfény Népdalkör (Pgytp) c.) Őszi Napfény tánccsoport Pgytp. d.) Őszi Napfény Ny.K. képvis.tiszt.díj

a.) Diákönkormányzat Pgytp.

a.) Megyei Mozgáskor.Egyesület Berhidai cs b.) Kolping Berhida

i.) Óvodánkért Alapítvány Képv.Tiszt.díj j.) Mozgássérültek Egy. Képv. Tiszt.díj k.) Peremartonért Egyesület Képv.tiszt.díj l.) Összefogással Berhidáért E. képv. Tisztdíj m.) KLT Peremartonért Ifjúsági Szervezet képv. Tiszt.

Berhida Város Önkormányzataszociális előirányzatának felhasználásáról 2008. évben 5.sz. melléklet

adatok ezer Ft-banSzociális jogcímek átruházott hatáskört gyakorló Módosított Teljesítés

polgármester előirányzat 2008.XII..31I. Pénzbeli ellátások összesen 5435 12396 2890 1909 103119 125749 1219591.) Időskorúak járadéka 1301 1301 12502.) 90951 90951 906893.) Ápolási díj10 % + alanyi (alanyi) 4100 10300 14400 129814.) 0 2200 1000 129 0 3329 2980

150 50 200 232050 950 129 3129 2957

5.) 1700 1700 16356.) 9596 1750 11346 101217.) 600 140 80 820 4018.) Temetési segély 1335 1335 13359.) 567 567 567II. Természetbeni ellátások össz. 700 1250 1250 0 7048 10248 78291.) Köztemetés 700 700 7002.) 1250 1250 2500 6303.) Közgyógyellátás 896 896 8674.) 6152 6152 56325.) Átmeneti segély 0III. 500 2700 3200 3084

ÖSSZESEN 6635 13646 4140 1909 112867 139197 132872

Képvis.test.jogk. Jegyzői jogk.Eü.ésSzoc.Biz. Részönk.Test.

Rendszeres szoc.segély (10 %)

Átmeneti segély össz:a.) gyógyszertám.b.) létfenntartási tám.Bursa Hung. (ösztöndíj tám)Lakásfenntartási tám.Gyermekvéd.támog.

mozgáskorl.közl.tám.

Lakásfenntartási tám.

Gyermekvéd.támog.

Szoc.ell. Járulékai

VAGYONMÉRLEG 6-1. Sz. melléklet2008. december 31-én

Cigány Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer Ft-banESZKÖZÖK 2007 2008 FORRÁSOK 2007 2008Immateriális javak Saját tőke 2 - Ingatlanok - - költségvetési tartalék elszámolása 194 187 ebből: forgalomképtelen Vállalkozási tartalék

Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Szállítók

2 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségJárművek Passzív pénzügyi elszámolásokBeruházásokRészesedésekÉrtékpapíroktartósan adott kölcsönökegyéb hosszú lejáratú követelések

AnyagokVevőkAdósokrövid lejáratú kölcsönökEgyéb követelésekPénztárak és betétkönyvek 194 187 Költségvetési bankszámlákAktív pénzügyi elszámolásokEszközök összesen: 196 187 Források összesen: 196 187

korl.forg.képes

Gépek, berendezések, felszer

Üzemeltetésre átadott eszk.

VAGYONMÉRLEG 7-1.melléklet2008. december 31-én

Német Kisebbségi Önkormányzat adatok ezer Ft-banESZKÖZÖK 2007 2008 FORRÁSOK 2007 2008Immateriális javak Saját tőke 11 Ingatlanok - - költségvetési tartalék elszámolása 246 366 ebből: forgalomképtelen Vállalkozási tartalék

Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Szállítók

11 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségJárművek Passzív pénzügyi elszámolásokBeruházásokRészesedésekÉrtékpapíroktartósan adott kölcsönökegyéb hosszú lejáratú követelések

AnyagokVevőkAdósokrövid lejáratú kölcsönökEgyéb követelésekPénztárak és betétkönyvekKöltségvetési bankszámlák 246 366 Aktív pénzügyi elszámolásokEszközök összesen: 257 366 Források összesen: 257 366

korl.forg.képes

Gépek, berendezések, felszer

Üzemeltetésre átadott eszk.

Felülvizsgált Pénzmaradványról 8.sz. melléklet2008. Évben

adatok ezer Ft-banMűködési SZJ Járulék Dologi Felújítás Tartalék Összesen

Süni Óvoda 2183 350 112 1721 1496 279 39581482 286 92 1104 800 220 25023010 636 204 2170 150 1063 4223

Vilonyai Iskola 410 156 50 204 410Vilonyai Óvoda 536 108 32 396 536

3083 610 195 2278 1615 506 5204Művészeti Intézmény 1823 146 47 1630 1823Közművelődés 2919 334 107 2478 2919Családsegítő Kp. Berhida 1173 180 58 935 1173

24185 3590 1502 19093 0 0 1523 749 0 26457Vilma erdő elszámolás 300 300 300Tesz igazgatás 760 390 102 268 760

1589 1589 15891500 1500 15003676 3676 36767800 7800 78007000 3200 1400 2400 7000

0 500 500belvízelvezetés 1000 1000 1000

560 560 5600 1523 1523

Tesz raktár, ivóvíz bekötés, riasztó 0 249 2492230 1577 505 148 727 29572176 2176 2176

714 342 72 300 714NKÖ 493 33 4 456 493CKÖ 542 542 542

0 170 1700 704 704

255 255 255266 266 266

Tám.ért t pe átadás Felhalm

Hétszínvirág ÓvodaRákóczi F. Ált.Isk.

Ady E. Ált.Iskola

Tesz pm s. összesen

Illegális hull. pályázat áth.Közvilágítási ktg.TRFC pályázat áth.út,járda kieg (kátyu,fedlap,lap)Közfoglalkozt. önrész kieg. Tesz motoros gépek vás.

sikosságmentesítéslakás és helyiséggazd. Felúj.

Hiv.ig. maradv. (és eu.vál)Állami tám. ElszámKépv. maradv. Külkapcsolatok

Sport kieg.(áth)Közösségi kieg (áth)Isk. sport Ady 219 fő + 36 e áth.Isk. sport II.Rákóczi 266 fő

0 205 2050 346 3460 696 696

773 7730 5000 50000 5000 50000 5000 50000 5000 50000 850 850

1477 1477 14770 370 3700 420 420

Buszvárók felújítása 0 1800 18000 2000 2000

Digitális térkép mód 360 360 3600 391 3910 900 9000 2000 20000 1000 10000 10834 10834

HKA elszámolás 0 9869 9869Pályázati előkészítés 0 5083 5083

0 134 134Térfigyelő kamerák 0 3200 3200

0 500 5000 500 5000 6868 68680 00 00 00 0

Elszámolás összesen: 49317 8348 2980 37989 2520 1374 23604 13589 37654 1280582009. Évi tervben jóváhagyott 17966 17966 8784 36330 67951 131031pénzmaradvány

Csal.Kp. Vilonya elsz.Körjegyzőség Vilonya elszOktatás Vilonya elsz.Okmányirodai pe. elszám Várp.Ady isk. korsz. pályázat Süni Óvoda korsz. pályázat Hétszínvirág korsz. pályázat Gyermekorvosi rend. visszapótl. Eü. Ház PgytpHitel kam, foly. Jut., ügyv.PHJátszóterek felúj. pályázat.Játszóterek bőv. pályázat.

Telekkialakítás, közmű kiép.

PH kamera elh.Elkerülő út tul.rend, elők.Rekreációs központ pály. ÖnrészKisfürdő pályázati önrészÁFÉSZ fsz. hitel elszám.

Üzletsor gázbekötés áth

Rendőrség műk.pe. átad.+áthPolgárőrség üz. támogatásaIp. adó elszám.

Pénzmaradvány együttesen: 67283 8348 2980 55955 2520 1374 32388 49919 105605 259089

VAGYONMÉRLEG 9.sz. melléklet2008. december 31-én

(költségvetési szervek kezelésében lévő vagyon) adatok ezer Ft-banESZKÖZÖK 2007 2008 FORRÁSOK 2007 2008Immateriális javak Saját tőkeIngatlanok költségvetési tartalék elszámolásaebből: forgalomképtelen Vállalkozási tartalék

Fejlesztési célú hitelek forgalomképes Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség rendezetlen Szállítók

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségJárművek Passzív pénzügyi elszámolásokBeruházásokRészesedésekÉrtékpapíroktartósan adott kölcsönökegyéb hosszú lejáratú követelések

Anyagok 503 381 VevőkAdósokrövid lejáratú kölcsönökEgyéb követelésekPénztárak és betétkönyvek 335 470 Költségvetési bankszámlákAktív pénzügyi elszámolásokEszközök összesen: Források összesen:

2 284 1 896 2 257 327 2 256 882 1 550 572 1 536 384 213 258 260 820

873 858 853 790 korl.forg.képes 462 789 494 354 290 880 261 856

189 370 183 768 66 313 66 313 24 555 4 472

Gépek, berendezések, felszer 15 385 16 411 55 335 68 183 3 930 2 723 28 502 28 888

52 367 52 571 11 150 11 150

6 030 4 020 6 989 5 716

83 799 77 723 Üzemeltetésre átadott eszk. 917 227 878 470

1 195 44 941 11 833 14 094

1 448 1 347 5 143 5 407

217 660 260 766 23 765 28 472

2 911 615 2 942 942 2 911 615 2 942 942

M É R L E G Berhida Város Önkormányzatának 9/a sz. melléklet eszközök Vagyonkimutatása 2008. Év

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK

Sors

zám Tárgyév Változás

állományi érték %-a1 2 3 4 5

I. Immateriális javak összesen 01 83,01 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 02 99,08 Ebből: - forgalom képes ingatlanok 03 96,11 - korlátozottan forgalomképes ingatlanok 04 103,22 - forgalomképtelen ingatlanok 05 97,46 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 06 106,67 3. Járművek (1321., 1322-ből) 07 69,29 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 08 -

09 100,39 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 10 - 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 11 - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 12 - II. Tárgyi eszközök összesen (02+06…+12) 13 99,13 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 14 100,00 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 15 66,67 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 16 81,79 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 17 - 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 18 92,75 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 19 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+…+19) 20 91,33 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 21 95,77 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 22 - 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 23 - 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 24 -

25 -

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (21+…+25) 26 95,77

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+13+20+26) 27 97,63

1. Anyagok (21., 241.) 28 503 381 75,75 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 29 - 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 30 - 4. Késztermékek (251., 261.) 31 -

32 -

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 33 - I. Készletek összesen (28+..+33) 34 503 381 75,75 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 35

2. Adósok (281., 2881.) 36 119,11

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 37 93,02 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 38 105,13

39 -

40 105,14

- támogatási program előlege (2871.) 41 - - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 42 - - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 43 - II. Követelések összesen (35+..+38) 44 335,33 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 45 -

46 -

III. Értékpapírok összesen (45+46) 47 -

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 48 335 470 140,30 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 49 119,80 3. Elszámolási számlák (35.) 50 - 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 51 - IV. Pénzeszközök összesen (48+..+51) 52 119,84

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 53 119,81

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+44+52+53) 54 135,89

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+54) 55 101,08

Előző év (nyitó)

2 284 1 896 1 550 572 1 536 384

192 019 184 541 482 495 498 010 876 058 853 833

15 385 16 411 3 930 2 723

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 52 367 52 571

1 622 254 1 608 089 11 150 11 150

6 030 4 020 6 989 5 716

83 799 77 723

107 968 98 609 917 227 878 470

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

917 227 878 470

2 649 733 2 587 064

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

1 195 44 941 3 760,75

11 833 14 094

1 448 1 347 5 143 5 407

Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)

- egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) 5 132 5 396

19 619 65 789

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

217 660 260 766

217 995 261 236

23 765 28 472

261 882 355 878

2 911 615 2 942 942

M É R L E G

Berhida Város Önkormányzatának 9/b Sz. melléklet források Vagyonkimutatása 2008. év

Ezer forintban!

FORRÁSOK

Sors

zám Tárgyév Változás

állományi érték %-a1 2 3 4 5

1. Induló tőke (411.) 56 100,00 2. Tőkeváltozások (412.) 57 99,98 3. Értékelési tartalék (417.) 58 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (56+57+58) 59 99,98 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) 60 66,98 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 61 463,87 I. Költségvetési tartalékok összesen (60+61) 62 122,30

63 -

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 64 -

65 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 66 122,30 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 67 - 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 68 - 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 69 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 70 90,02 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 71 - 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 72 100,00 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (67+…+72) 73 91,87 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 74 - 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 75 - 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) 76 -

77 123,22 Ebből: 78 - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 79 - - helyi adó túlfizetés (4472.) 80 80,50

81 100,17

82 - 83 439 398 90,66

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (74+..+77) 84 123,22 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 85 101,35 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (73+84+85) 86 96,42

FORRÁSOK ÖSSZESEN (59+86) 87 101,08

Előző év(nyitó)

117 459 117 459 2 139 868 2 139 423

2 257 327 2 256 882 183 530 122 920 29 728 137 900

213 258 260 820

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (64+65)

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)213 258 260 820

290 880 261 856

66 313 66 313 357 193 328 169

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) 55 335 68 183

25 222 20 303 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 28 975 29 024

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

55 335 68 183 28 502 28 888

441 030 425 240

2 911 615 2 942 942

Berhida Város Önkormányzatának 10. sz. melléklet2008. Évi költségvetési beszámolóhoz

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege

bevétel e/Ft e/Ft1. 2. 3. 4.

1. nappali ell. Int. Tér.díj (tart.díj)2. Műv.okt.int. Tandíj 687 3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27. Összesen:

2 461 1 520 1 083

3 544 2 207

10. sz. melléklet

Berhida Város Önkormányzatának2008. évi költségvetéséről 11. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásaLejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-énHitel jellege éve éve 2008. 2009. 2010. 2011. után

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. Működési célú2.3.4.5.6. Felhalmozási célú hitel áll.7. "Japán" hitel 1996 20198. fűtéskorszerűsítés 2003 20089. ingatlanvásárlás (volt Áfész iroda) 2005 2010

10.11. Összesen: (1+6)

"Japán" hitel összegéből visszafizetendő: Ebből: Berhida Papkeszi2009. Évben ezer Ft ezer Ft2010. Évben ezer Ft ezer Ft2011. Évben ezer Ft 19257 5762 ezer Ft

Ingatlanvásárlási hitel:2009. Évben ezer Ft2010. Évben ezer Ft

Összes Hiteltörlesztés:2009. Évben ezer Ft2010. Évben ezer Ft2011. Évben ezer Ft

346 359 324 557 301 202 276 183

10 834 3 612

357 193 328 169 301 202 276 183

21 802 15 164 6 638 23 355 17 976 5 379 25 019

7 222 3 612

29 024 26 967 25 019

költségvetés-zárszámadás

Berhida Város Önkormányzatának2008. Év 12. sz. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásbanLejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Sorszám Kötelezett- Lejárat 2009Hitel jellege ségváll. éve előtti 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. után

éve kifizetés1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. Működési célú2.3.4.5.6. Felhalmozási célú hitel áll.*7. Japán hitel 1996 2019 1024388. Fűtéskorszerűsítés 2003 2008 7000 0 09. ingatlanvásárlás (volt ÁFÉSZ iroda) 2005 2010 21666

10.11. Összesen: (1+6)

* 2008. december 31-i állapot

21 802 23 355 25 019 26 800 28 709 220 674

7 222 3 612

131 104 29 024 26 967 25 019 26 800 28 709 220 674

költségvetés-zárszámadás

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásbanLejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban)

Összesen

-

448 797 7 000

32 500

488 297

13.sz. mellékletBerhida Város Önkormányzat

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés Összeg ( E Ft )

1.

2.

3. 335 4. Bevételek ( + )

5. Kiadások ( - )

6.

7.

8. 470

Sor-szám

Pénzkészlet 2007. december 31-jénEbből: 217 995

� Bankszámlák egyenlege 217 660 � Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 008 044 964 803

Záró pénzkészlet 2008. december 31-énEbből: 261 236

� Bankszámlák egyenlege 260 766 � Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Berhida Város Önkormányzata2008. Év 14. számú melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

adatok ezer Ft-banMegnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kap gépek, berend, járművek tenyészállatok állami készl üz.átadott Összesen

vagyonért.jog. felszer. tart. eszközökTárgyévi nyitó állományNövekedés: beszerzés felújítás 475 111 beszerzés,felúj.áfa 173 22 Tárgy évi pénzf. növ. összesen 133 - - - Saját kiv.beruh. Felúj.akt.érték - Előző évek beruh.-ból akt.ért. - Térítésmentes átvétel - Egyéb növekedés 499 T.évi pénzf. Nélk.növek. Össz. - - - - - 499 Összes növekedés 133 - - 499 Csökkenés: értékesítés 329 nem akt.beruh.felúj. és áfa - beruházási előleg összege - selejtezés, megsemmisül. 955 térítésmentes átadás - egyéb csökkenés 706 Összes csökkenés - - - - - Bruttó érték összesen - - Terv.sz.écs. Nyitó állományanövekedés Csökkenés 893 Terv.sz. écs. Záró állománya - - Terven felüli écs nyitó állomány - növekedés - csökkenés - terven felüli écs záró állománya - - - - - - - - Értékcsökkenés összesen - - Eszközök nettó értéke - - Telj. (0_ig) leírt eszk bruttó értéke 667

8 305 1 802 458 65 548 12 385 1 340 334 3 229 030 1 072 16 978 4 621 22 671

2 387 2 973 6 328 1 345 7 868

1 245 25 693 6 441 33 512

8 401 8 900 8 401 8 900

1 245 34 094 6 441 42 412 1 459 1 788

17 199 18 154

5 501 6 207 24 159 1 990 26 149

9 550 1 812 393 69 999 12 518 1 340 833 3 245 293 6 021 251 886 50 163 8 455 423 107 739 632 1 633 31 342 4 318 1 340 39 256 77 889

7 219 8 112 7 654 276 009 53 588 9 795 462 363 809 409

7 654 276 009 53 588 9 795 462 363 809 409 1 896 1 536 384 16 411 2 723 878 470 2 435 884 2 419 30 419 2 919 48 940 85 364

0

00

00

0

000

Berhida Város Önkormányzata 15. Számú melléklet2008. Év

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Adatok ezer Ft-ban

MegnevezésNyitóadatok Záró adatok

Bekerülési érték Bekerülési érték

1 2 3 4 5 6 7 8Immateriális javakra adott előlegek 01Beruházásra adott előlegek 02Egyéb tartós részesedések 03

Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok 04

Tartósan adott kölcsönök 05

Egyéb hosszúlejáratú követelések 06

Befektetett eszközök összesen (01+…+06) 07

Készletek 08 503 381Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 09 718 310 107 921Adósok 10 9ebből egyszerűsített értékelési elj. Alá vont köv. 11

Rövid lejáratú kölcsönök 12

Egyéb követelések 13

Egyéb részesedések 14

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 15

Forgóeszközök összesen (08+…+14) 16 319 107Eszközök összesen (07+15) 17 319 107

Sor-szám

Tárgyévben elszámolt

értékvesztés

Tárgyévben visszaírt/ kivezetett

értékvesztésElszámolt

értékvesztés nyitó értéke

értékvesztés záró értéke

11 150 11 1506 030 4 0206 989 5 716

83 799 77 723107 968 98 609

1 913 45 86224 309 12 476 26 579 12 48521 508 12 018 23 954 12 0181 448 1 3475 143 5 407

33 316 13 194 79 576 13 406141 284 13 194 178 185 13 406

2006. évi költségvetés 16.sz. melléklet

Berhida Város ÖnkormányzataBevételek 2006. évben

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK 2006. Eredeti elői. 2006.mód. előirányzat Teljesítés 12.31.I.) Működési bevételek

a.) szoc. Étekeztetés, térítési díj 700 700 370 b.) idősek klubja térítési díj c.) házi gondozás térítési díj 390 390 432 d.) lakbér bevételek 897 e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel 130 130 239 i.) tandíj, térítési díj bevétel 350 650 634 j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek 30 30 36

a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó

a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) SZJA normatív módon elosztott része d.) Gépjárműadó

425 373 419 525 423 268 I.1.) Intézményi működési bevételek 69 128 65 154 68 159

1 000 1 000 1 173

1 020 1 020 15 165 8 308 8 248 6 000 6 000 5 273 2 060 2 680 3 307

1 850 2 945 3 629 4 100 4 103 6 000

28 143 28 143 30 228 8 190 9 055 7 693

I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 356 245 354 371 355 109 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 104 200 90 700 91 591

27 200 27 200 27 742 8 000 8 300 8 727

69 000 55 200 55 122 2.3) Átengedett központi adó 251 645 261 005 259 938

40 466 40 466 38 204 122 951 125 613 125 613 69 728 75 782 75 782 18 500 19 100 20 295

e.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 44 44 400 300 100 200 201

116 161 II.) Támogatások

a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 640 640 640 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 640 640 640 c.) Települési szilárdburk.utak felúj d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás 294 294 e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) közműfejl. támogatás 14 14 g.) nemzetiségi TK támogatás 89 89 h.) okt.int., lakosság szelektív hull.pály. KDRFT 958 958 i.) nyári gyermek étkeztetés 516 516

a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 737 737 737 b.) Rendszeres szociális segély c.) Gyermekvédelmi támogatás d.) Közcélú fogl. támogatása e.) Időskorúak járadéka 581 581 f.) szoc. Továbbképzés 66 66 66 g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatási.) egyszeri gyermekvédelmi támogtásj.) nyári gyermek étkeztetés - III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

426 426

a.) Telekértékesítés

2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 2 666 3 580 a.) Bírságok, pótlékok 2 350 3 218 b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev.

249 477 317 369 317 369 II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 249 477 317 369 317 369 1.1) Normatív támogatások 229 414 232 005 232 005 1.2) Központosított előirányzatok 1 280 9 521 9 521

3 935 3 935

2 435 2 435

1.4) Normatív kötött felh. támogatás 18 783 75 843 75 843

40 132 40 132 3 775 3 775

17 980 17 087 17 087

7 651 7 651 5 814 5 814

4 010 7 210 7 497 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 2 000 4 774 5 061

1 000 3 774 3 774

b.) Önk-i lakások értékesítése

IV. Támogatásértékű bevételek

a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét. d.) Mozgáskorl. Közl átvét. 641 641 e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől 377 377 403 h.) választásra,népszavazásra átvét.(oü) i.) közmunka pályázat pe.átvét. j.) Ősitől átvét (CSK társ.házig.) k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonáytól átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) 876 876 n.) földgáz ár ellentételezés 387 387 o.) intézm. pénzátvétel (pályázatok)p.) önkorm., kisebbs.választásra pe. átv.

r.) nagyrendezvény lebonyolít.pályázat MÖ 400 400 s.) okt.int., lakosság szelektív hull.pály. KDRFTsz.) 2004. évi jöv.diff.támmog. 5349t.) Megyei Önk tám.szoc.munka napja rend. 450 450 u.) Többcélú társ.2005. évi elszám Várpalota,Ősi. 80 40 v.) CsK.Berhida gyermekjól.fejl.pályázat 625 625 w.) önkorm.TK támog.átvét 23 23 x.) Vilonya iskolat. tám 17 17 y.) egyszeri gyermekvéd.tám. 4055z.) átszerv. pe. átvét Tesz

260 a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Vilonyai Iskola pályázat számítógépre 120 120

1 000 1 000 1 287 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 010 2 010 2 010

68 970 96 517 91 722 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 64 896 88 662 91 462

10 460 10 460 11 498 3 894 8 318 8 289 4 290 4 491 4 352

19 269 21 777 21 777 1 280 1 280 1 140

1 452 1 452 12 640 15 663 14 479 3 278 3 319 3 709 3 709 4 270 4 270 4 270 1 819

2 815 2 843 1 147 1 145

q.) nyári gyermekétkeztetés támog.

5 349

4 055 3 242

IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4 074 7 855 4 074 4 074

c.) Vilonyai Isk.pályáz.önrész 30 d.) CsK.Berhida gyermekjól.fejl.pályázat 140 140 e.) D-Ny-i utcák útburkolat jav. pályázati tám.V. Véglegesen átvett pénzeszközök 130 125

130 125 a.) gyermekorvostól átvét 75 75 70 b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel 50 50 d.) lakosságtól int. pe.átvét 5 5 VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok értVII. HitelekVIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevételeIX. Előző évi kieg.,megtérülések - - a.) állami 66 b.) önkorm. Belüli 975 I-IX.) Bevételek együttX. Függő, átfutó bevételekI-X. MINDÖSSZESEN

3 491 1 175

V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 1 175

1 100

1 502 1 795

81 825 153 754 114 323 81 825 153 754 114 323

1 041

830 830 996 007 957 140 161 469

830 830 996 007 1 118 609

2006.évi költségvetés Berhida Város Önkormányzata 1.sz. melléklet 17. számú melléklet Kiadások 2006.évben adatok ezer Ft-ban! adatok ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek 2006.évi Kiadásból 2006.évi Kiadásból Teljesítés Kiadásbóleredeti ei. szem.jut. Járulékok Dologi mód.előir. szem.jut. Járulékok Dologi 12.31. szem.jut. Járulékok Dologi

I. TESZ összesena.) Süni Óvodab.) Hétszínvirág Óvodac.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskolaebből: közösségi tám.kapcs. 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100Vilonya IskolaVilonya Óvodad.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. 0 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 100e.) Művészeti Iskola A: Oktatás ÖsszesenB: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.420ebből: közösségi tám.kapcs. 0 0 0 0 440 0 440 440 440b.) Művelődési Ház 966 966 879ebből közösségi tám.kapcs. 0 280 280 280 280c.) Közkönyvtár 799 256 650 799 256 1350 868 276 1071d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 376 180 58 138 414 180 58 176 370 158 28 184C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet 100 0 0 100 100 0 0 100 88 88III. körzet 400 0 0 400 400 0 0 400 400 400gyermekorvosi szolg. Pgytp. 200 0 0 200 250 0 0 250 296 296védőnői szolg. 10044 10044 8451eü.egyéb (gyógyszertár) 60 0 0 60 96 0 0 96 87 87fogorvosi szolg. 76 0 0 76 130 0 0 130 135 135g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. 1530 353 1530 1217 1490 721ebből :házi g. (Ősi) 1823 599 121 1823 599 852 1730 584 332 házigond.Vilonya 1035 341 95 1035 341 95 975 322 133

533 519 295 420 95 321 142 778 571 891 301 131 97 710 173 050 559 956 293 281 95 180 171 49585 932 42 209 13 463 30 260 87 701 41 509 13 653 32 539 86 106 40 404 13 179 32 52346 480 24 581 7 885 14 014 47 745 25 130 8 082 14 533 47 166 24 342 7 911 14 91393 389 57 584 18 258 17 547 98 464 58 148 18 560 21 756 95 795 56 435 17 996 21 36471 438 45 305 14 438 11 695 75 199 46 040 14 667 14 492 73 186 44 667 14 223 14 296

9 373 5 702 1 723 1 948 9 757 5 309 1 615 2 833 9 468 5 174 1 578 2 71612 578 6 577 2 097 3 904 13 508 6 799 2 278 4 431 13 141 6 594 2 195 4 352

108 932 71 504 22 882 14 546 113 021 70 937 22 574 19 510 110 618 68 833 22 002 19 783

16 900 11 392 3 656 1 852 18 355 11 512 3 562 3 281 17 589 11 374 3 433 2 782351 633 207 270 66 144 78 219 365 286 207 236 66 431 91 619 357 274 201 388 64 521 91 365

27 181 10 350 3 348 13 483 31 951 10 512 3 401 18 038 31 985 10 394 3 250 18 34117 300 6 413 2 068 8 819 19 807 6 575 2 121 11 111 19 872 6 460 2 067 11 345

7 800 2 958 3 876 9 325 2 958 5 401 9 528 2 908 5 741

1 705 2 405 2 215

45 872 27 235 8 764 9 873 48 637 27 482 8 843 12 312 44 486 25 691 8 383 10 41210 880 5 199 1 678 4 003 11 020 5 199 1 678 4 143 9 457 5 006 1 621 2 830

5 199 1 678 3 167 5 199 1 678 3 167 5 006 1 621 1 824

34 992 22 036 7 086 5 870 37 617 22 283 7 165 8 169 35 029 20 685 6 762 7 5826 503 4 620 7 367 4 620 6 632 4 4212 543 3 274 2 6461 471 1 471 1 430

Idősek Klubja 675 675 524gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás 828 519 166 143 871 519 166 186 762 557 139 66Ősi Társulás - cs.gyerm. 1770 576 360 1770 576 699 1778 574 808D: TESZ feladat együtt:Tesz igazg.együtt:Kisegítő mg. (park) 469 469 467Utak,hidak,közl. 0 0 0 0Köztemető fenntart. 415 498 422 758 422 643Települési hulladék 0 0 0 0Lakás,ingatlan kez. 0 0 0 0Síkosság,hóeltak. 0 0 0 0Közvilágítás 0 0 0 0Települési vízellátás, belvíz 600 0 0 600 600 0 0 600 432 432sportlétesítmények 0 0 0 0h.) Közh.közc. Közm. Fogl.II. Polgármesteri Hivatal össz:a.) Lakás, ing. Forgalmazás 400 0 0 400 680 0 0 680 680 0 0 680b.) önkorm.igazg.össz. 158550 166117 147886ebből: hat.igazg.össz. 4000 850 500 4000 850 500 5350 850 500képviselői jutt. 21097 0 19720 0 17446RÖT pály. Műk 5540 0 0 5540 5762 0 27 5735 5762 5762körjegyzőség 8214 820 8214 820 7796 733Ebből: Vilonya 4231 959 350 4231 959 350 3813 842 252többcélú belső ell. 8100 450 8190 687 8190 687Nyugdíjasok Karácsonya 2000 0 2000 0 1740Hitelkamat 2900 0 0 2900 3567 0 0 3567 2418 2418állami.tám visszafiz. 0 0 0 0 337 0 0 337 364 364c.) Kisebbségek önk.össz. 800 280 800 777 268 732 168német 940 350 120 470 396 140 1001 365 61 1044cigány 940 450 160 330 381 128 1106 367 107 950d.) Népszavazás, választás 0 0 0 0 1978 707 858 1925 659 761Folyó kiadások együtt:a.) Szoc.tám.össz.:Támogatások összesen: 0 0 0a.) Többcélú tagdíj 916 0 0 916 920 0 0 920 916 0 0 916b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 367 0 0 367 367 0 0 367 368 0 0 368

5 885 2 046 3 164 5 688 2 046 2 967 5 062 1 587 2 95122 604 15 370 4 881 2 353 24 562 15 617 4 960 3 985 23 335 14 677 4 748 3 910

2 706 3 045 3 16071 108 25 315 8 256 37 537 78 663 24 373 7 913 46 377 78 917 24 376 7 851 46 69033 580 22 615 7 372 3 593 32 922 21 613 7 022 4 287 32 830 21 603 6 962 4 265

6 200 1 433 4 298 7 523 1 471 5 583 7 302 1 478 5 3572 000 2 000 2 000 2 000 1 223 1 2232 180 1 267 2 469 1 289 2 360 1 2951 930 1 930 5 927 5 927 6 014 6 0148 000 8 000 8 822 8 822 8 587 8 5871 100 1 100 1 982 1 982 1 970 1 970

14 218 14 218 14 718 14 718 16 157 16 157

1 300 1 300 1 700 1 700 2 042 2 04237 725 25 250 8 809 3 666 47 354 31 528 11 122 4 704 47 294 31 432 11 175 4 687

160 830 92 038 28 656 40 136 173 492 94 840 29 638 49 014 154 805 90 457 27 465 36 883

91 238 28 376 38 936 92 085 28 663 45 369 87 800 26 638 33 4482 650 2 650 4 000

16 054 5 043 14 987 4 733 13 439 4 007

5 603 1 791 5 603 1 791 5 400 1 6632 922 2 922 2 7195 850 1 800 5 749 1 754 5 749 1 754

2 000 2 000 1 740

1 880 3 152 2 107 2 894 1 9941 537 1 4701 615 1 4243 543 3 345

694 349 387 458 123 977 182 914 745 383 395 971 127 348 222 064 714 761 383 738 122 645 208 37840 565 1 500 39 065 93 729 2 000 91 729 80 513 1 885 78 62840 565 1 500 39 065 93 729 2 000 91 729 80 513 1 885 78 628

c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 0 0 0 0 536 0 0 536 536 0 0 536d.) Ősi elszám. (csal.s) 741 741 741 741e.) TÖOSZ tagdíj 125 0 0 125 121 0 0 121 121 0 0 121f.) Önkorm. Belüli átszerv. miatt 0 0 3242 3242Támogatásértékű műk. Kiad. 0 0 0 0 0 0a.) Sporttámogatás 0 0 0 0 0 0b.) Közösségi tám. 0 0 800 0 0 800 760 0 0 760c.) Iskola eü.(MEP) átad. 416 0 0 416 416 0 0 416 383 0 0 383d.) Polgárdi hull. 611 0 0 611 614 0 0 614 613 0 0 613Működési c. pe.átad.áht.kívülre össz 0 0 0 0 0 0

1.) Működési kiad. Össz.2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 0 0 0 0 0 03.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 0 0 0 0 0 04.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 0 0 0 0 0 05.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 495 495 495 4956.) Felhalm.c.kölcsön áht. kív.első lak.j.tám.7.) Céltartalék össz. 0 0 0 0a.) Viziközmű (HKA) 0 0 0 0b.) Normatív tám.lemondás 0 0 3410 0 0 0c.) Kötelező tartalék 0 0 0 0d.) Eü.lét.korsz.Pgytp. 0 0 0 0e.)PH:pály.előkészítés 0 0 471 0 0 471f.) ingatlan beruh.(részlet) 0 0 4074 0 0 4074g.) út pályázat önrész 0 0 5881 0 0 0h.) Eü. Épület korsz.Berhida 744 0 0 744 0 0 0i.) Sebsibükszád tüó.autó 250 250j.) közmunka pály. Áll. Maradvány 1879l.) kt ülések közvetítésére 560 560m.) telekkialakítás 19806 19806

08.) Előző évi maradvány megtér önk.b. 0 0 0 0 0 0 0 0 975 0 0 975

Kiadások összesen:9.) Függő,kiegy.kiad: 0 0 0 0 0 0 0 0 117575 0 0 117575

Kiadások mindösszesen:

1 408 1 408 2 685 2 685 5 924 5 9241 600 1 600 1 931 1 931 1 742 1 7421 400 1 400

4 027 4 027 3 761 3 761 3 498 3 498

740 349 387 458 125 477 227 414 845 558 395 971 129 348 320 239 804 696 383 738 124 530 296 42822 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000

7 200 7 200 60 159 60 159 53 348 53 34813 160 13 160 25 469 25 469 15 491 15 491

2 100 2 100 1 800 1 80048 121 48 121 40 226 40 226

6 000 6 000 7 826 7 8263 4102 262 2 262 2 262 2 262

21 750 21 750 3 098 3 0984 000 4 0004 074 4 0745 881

1 879

830 830 387 458 125 477 317 895 996 007 395 971 129 348 470 688 898 805 383 738 124 530 390 537

830 830 387 458 125 477 317 895 996 007 395 971 129 348 470 688 1 016 380 383 738 124 530 508 112

2007. évi költségvetésBerhida Város ÖnkormányzataBevételek 2007. évben 18. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK Teljesítés 12.31I.) Működési bevételek

a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj 350 450 571 b.) idősek klubja térítési díj 830 830 787 c.) házi gondozás térítési díj 460 460 412 d.) lakbér bevételek 854 854 890 e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel 200 200 179 i.) tandíj, térítési díj bevétel 700 700 498 j.) egyéb bevételek k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek 18 26 o.) Papkeszi hitel késedelmi kamat, perköltség

a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó

a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) SZJA normatív módon elosztott része

2007. évi eredeti előirányzat

2007. évi mód. előirányzat

485 695 576 305 611 780 I.1.) Intézményi működési bevételek 62 624 75 146 78 650

7 562 8 017 9 522 5 273 5 432 5 432 2 744 3 315 2 114

1 520 3 277 2 899 3 000 3 808 7 033

30 630 30 630 32 768 8 501 8 633 6 997

8 522 8 522 I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 423 071 501 159 533 130 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 136 780 164 780 192 720

56 180 56 180 55 903 11 600 11 600 11 617 69 000 97 000 125 200

2.3) Átengedett központi adó 285 691 334 815 337 961 35 945 35 945 35 945

136 004 121 414 121 414 94 202 155 411 155 411

d.) Gépjárműadó e.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó 40 45 46

600 500 900 100 275 325

389 486 II.) Támogatások

a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 640 640 640 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 640 640 640 c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás 176 176 e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok f.) közműfejl. támogatás 13 13 g.) 13. Havi illetményrész támogatásah.) nyári gyermekétkeztetés támogatása - - i.) Vizit díj 15 15

a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 749 749 749 b.) szoc. Továbbképzés 18 18 18 c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka 263 263 g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogatás1.5) Egyéb központi támogatás 995 995 a.) nyári gyermekétkeztetés támogatása 995 995 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 2

19 500 22 000 25 145

2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. 1 564 2 449 a.) Bírságok, pótlékok 1 638 b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev.

225 644 287 816 287 816 II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 225 644 287 816 287 816

1.1) Normatív támogatások 218 040 218 009 218 009 1.2) Köpontosított előirányzatok 1 280 35 016 35 016

17 980 17 980

1 778 1 778

13 774 13 774

1.4) Normatív kötött felh. támogatás 6 324 33 796 33 796

21 350 21 350

5 557 4 861 4 861

2 993 2 993 2 195 2 195 1 367 1 367

19 470 66 588 66 889 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés

a.) Telekértékesítés 500 210 210 b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet

IV. Támogatásértékű bevételek

a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét. d.) Mozgáskorl. Közl átvét. 532 532 e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda g.) Ép.hat.társ. Pénzátvétel községektől 380 130 130 h.) választásra,népszavazásra átvét. 615 615 i.) Ősitől átvét (CSK társ.házig.) 162 j.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) k.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) l.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) m.) 2006. évi norm.kötött, áhj. Átutalásn.) inztézmények pályázati bevételei 964 o.) 2005.évi pótl.állami tám. 7 7 p.) Római Katolikus Plébánia felúj.I.ütem MÖ - q.) fogyatékkal élő gyerm. Tanfolyam pályázat 80 80

a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét.b.) Papkeszitől körny.véd.hiteltörl.hátralék 2001-2005c.) Papkeszitől körny.véd.hiteltörl.hátralék 2006d.) Rákóczi F. Ált.Isk. lapostető felúj. M.Önk.pály. 100 100 e.) Római Katolikus Plébánia felúj.I.ütem MÖ 898 898 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 70

70 745 a.) gyermekorvostól átvét 70 70 70 b.) lakosságtól pénz átvét.

III.2.) Önk. sajátos felhalm.és tőke bevétel 1 500 1 283 1 583

1 000 1 073 1 373 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 17 970 65 304 65 304

56 949 77 054 77 025 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 54 056 56 567 56 538

11 290 11 290 11 393 9 191 9 811 9 488 4 281 2 926 2 812

20 031 19 351 19 351 1 280 1 313 1 313

1 723 2 305 2 305 4 678 4 958 4 958 1 040 1 040 1 040

1 245 1 245 1 269

IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 893 20 487 20 487 2 893 2 188 2 188

14 220 14 220 3 081 3 081

4 385 4 571 V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről 1 170

c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) 675 V.2. Felhalmozási célú pe. Átvét Áht. Kívülrőla.) Római Katolikus Egyház pályázati önrész 532 532 b.) Pgytp. bekötőúttal kapcs.pe.átvét.

VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok értVII. HitelekVIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevételeIX. Előző évi kieg.,megtérülések - - a.) állami b.) egyéb 343 I-IX.) Bevételek együttX. Függő, átfutó bevételekI-X. MINDÖSSZESEN

1 100 3 640 3 401

3 108 2 869

1 700 1 301 1 385

44 516 103 691 73 963 44 516 103 691 73 963

6 496 6 153

834 044 1 117 140 1 129 925 -15 991

834 044 1 117 140 1 113 934

2007. Évi költségvetés 19. számú mellékletBerhida Város Önkormányzata

Kiadások 2007. Évben adatok ezer Ft-banKiadási jogcímek 2007évi Kiadásból 2007évi Kiadásból 2007évi Kiadásból

eredeti szem.jut. Járulékok Dologi mód szem.jut. Járulékok Dologi telj. szem.jut. Járulékok Dologi előirányz előirányz XII.. 31.

a.) Süni Óvodab.) Hétszínvirág Óvodac.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskolaebből: közösségi tám.kapcs. 0 100 100 100 100Vilonya IskolaVilonya Óvodad.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. 0 0 0 100 0 0 100 100 0 0 100e.) Művészeti Iskola A: Oktatás ÖsszesenB: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.700ebből: közösségi tám.kapcs. 0 466 466 466 466b.) Művelődési Ház 986 1016 975ebből közösségi tám.kapcs. 0 375 375 375 375c.) Közkönyvtár 872 279 545 893 286 718 878 281 678d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 387 180 52 155 180 52 792 954 178 20 756C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet 300 300 470 470 338 338III. körzet 100 100 350 350 323 323gyermekorvosi szolg. Pgytp. 200 200 500 500 589 16 573védőnői szolg. 10906 11323 9944eü.egyéb (gyógyszertár) 100 100 150 150 140 140fogorvosi szolg. 100 100 250 250 255 255g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. 1957 1174 1905 1203 1779 606ebből :házi g. (Ősi) 2204 737 722 2403 802 884 2266 750 372 házigond.Vilonya 1205 396 105 1249 411 77 1231 424 47Idősek Klubja 357 431 384szociális étkeztetés

90 326 42 200 13 417 34 709 95 658 44 802 14 382 36 474 94 086 44 314 14 340 35 43250 714 25 630 8 219 16 865 53 926 27 516 8 901 17 509 53 692 27 439 8 893 17 36097 208 58 572 18 644 19 992 104 267 62 309 19 913 22 045 101 727 61 952 19 789 19 98675 032 46 973 14 974 13 085 80 520 50 253 16 047 14 220 79 993 50 325 16 046 13 622

9 818 5 313 1 635 2 870 10 584 5 349 1 697 3 538 9 690 5 123 1 626 2 94112 358 6 286 2 035 4 037 13 163 6 707 2 169 4 287 12 044 6 504 2 117 3 423

114 380 73 538 23 685 17 157 119 936 76 324 24 502 19 110 118 753 76 025 24 394 18 334

18 976 13 009 4 084 1 883 17 997 12 437 3 911 1 649 17 605 12 244 3 776 1 585371 604 212 949 68 049 90 606 391 784 223 388 71 609 96 787 385 863 221 974 71 192 92 697

29 704 10 854 3 525 15 325 33 703 11 557 3 723 18 423 32 342 11 531 3 609 17 20218 773 6 794 2 208 9 771 20 873 7 330 2 369 11 174 19 514 7 322 2 333 9 859

8 848 3 008 4 854 9 909 3 154 5 739 10 037 3 153 5 909

1 696 1 897 1 8371 024

52 230 28 653 9 334 14 243 56 141 30 104 9 798 16 239 50 981 28 798 9 193 12 99011 706 5 732 1 867 4 107 13 043 6 048 1 968 5 027 11 589 5 848 1 933 3 808

5 732 1 867 3 307 6 048 1 968 3 307 5 848 1 917 2 179

40 524 22 921 7 467 10 136 43 098 24 056 7 830 11 212 39 392 22 950 7 260 9 1828 990 5 859 8 801 5 693 7 654 5 2693 663 4 089 3 3881 706 1 737 1 7025 028 1 042 3 629 4 841 1 272 3 138 4 168 1 210 2 5741 440 1 440 1 865 1 865 2 190 2 190

gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás 926 404 131 391 971 441 142 388 740 429 148 163Ősi Társulás - cs.gyerm. 1848 604 715 2011 655 1060 2010 655 1022D.) TESZ feladatok együtta.) TESZ feladatok:Tesz igazg.együtt:Kisegítő mg. (park) 471 573 569Utak,hidak,közl.Köztemető fenntart. 434 617 448 617 488 574Települési hulladék 100 32 100 32Lakás,ingatlan kez.Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz 600 600 800 800 421 421sportlétesítményekb.) Közh.közc. Közm. Fogl.E. Polgármesteri Hivatal össz:a.) Lakás, ing. Forgalmazás 400 0 0 400 400 0 0 400 400 0 0 400b.) önkorm.igazg.össz. 158311 172186 150396ebből: hat.igazg.össz. 4000 850 500 4000 850 500 4000 850 500képviselői jutt. 17524 16913 15828körjegyzőség 9118 974 9470 874 9281 830Ebből: Vilonya 4678 1018 420 4940 1105 320 4870 1066 283többcélú belső ell. 1680 401 20 1646 401 6 1646 401 6Hitelkamat 2900 2900 2900 2900 2061 2061állami.tám visszafiz. 0 0 0c.) Kisebbségi önk.össz. 350 120 380 90 380 42német 940 350 120 470 380 90 553 768 380 42 346cigány 940 940 1443 1179d.) Népszavazás, választás 0 627 20 6 601 269 20 6 243Folyó kiadások együtt:a.) Szoc.tám.össz.:Támogatások összesen: 0 0 0a.) Többcélú tagdíj 920 0 0 920 920 0 0 920 920 0 0 920b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 367 0 0 367 184 0 0 184 184 0 0 184c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 0 0 0 762 0 0 762 762 0 0 762d.) Vilonyai házigond.elsz. 0 240 240 240 240e.) Ősi elszám. (CsKp) 0 2195 2195 2195 2195f.) Többcélú társ. Logopédia elsz. 0 475 475 475 475

25 066 16 020 5 153 3 893 27 591 17 091 5 494 5 006 25 380 16 471 5 097 3 812

3 167 3 726 3 68799 112 41 206 14 019 43 887 108 230 40 169 13 764 54 297 99 022 39 692 13 611 45 71965 685 18 706 6 092 40 887 76 393 18 864 6 232 51 297 66 735 17 883 5 960 42 89223 350 15 845 5 155 2 350 23 620 15 924 5 179 2 517 22 128 15 042 4 903 2 183

6 430 1 441 4 518 7 038 1 478 4 987 6 506 1 444 4 4932 000 2 000 2 000 2 000 1 983 1 9832 371 1 320 2 427 1 362 2 459 1 3973 984 3 852 10 464 10 332 7 528 7 5288 100 8 100 8 100 8 100 6 045 6 0451 750 1 750 2 344 2 344 1 578 1 578

15 400 15 400 16 400 16 400 15 119 15 119

1 700 1 700 3 200 3 200 2 968 2 96833 427 22 500 7 927 3 000 31 837 21 305 7 532 3 000 32 287 21 809 7 651 2 827

160 591 93 079 29 010 38 502 175 679 98 907 30 893 45 879 153 012 96 300 29 554 27 158

92 729 28 890 36 692 98 507 30 797 42 882 95 900 29 506 24 9902 650 2 650 2 650

13 536 3 988 13 032 3 881 12 270 3 5586 191 1 953 6 534 2 062 6 519 1 9323 240 3 515 3 5211 259 1 239 1 239

1 880 1 410 2 466 1 996 1 947 1 5251 0231 443 1 179

713 241 386 741 123 937 202 563 765 537 404 125 129 787 231 625 721 220 398 295 127 159 195 76633 060 2 000 31 060 122 648 2 000 120 648 112 661 2 281 110 38033 060 2 000 31 060 122 648 2 000 120 648 112 661 2 281 110 380

g.) TÖOSZ tagdíj 121 0 0 121 123 0 0 123 123 0 0 123h.) Közterület felügyelet 1145 1145 763 763i.) Rendőrség műk.c. pe.át. 500 500 500 500j.) Többc.Kist. Társ.belsőell.Pe.elsz. 0 0k.)Ősi szoc.étkezés 2007. Évi 3167 3167 3167 3167Támogatásértékű műk. Kiad. 0 0 0 0 0 0a.) Sporttámogatás 0 0 0 0 0 0b.) Közösségi tám. 0 0 834 0 0 834 588 0 0 588c.) Iskola eü.(MEP) átad. 383 0 0 383 383 0 0 383 379 0 0 379d.) Hulladék Társ.Polgársi 614 614 612 612 611 611e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 578 0 0 578 578 0 0 578 578 0 0 578f.) Óvodánkért Alapítvány Pgytp, tisztd. 0 46 46 46 46g.) Polgárőrség műk. Tám. 0 500 500 500 500h.) Régio Pelso Alapítvány 0 611 611 611 611i.) Kreatív Tanoda pe átad.képv.tisztd. 224 224 0j.) Vizitdíj átad. Lakosságnak 15 15 15 15Működési c. pe.átad.áht.kív össz 0 0 0 0 0 0

1.) Működési kiad. Össz.2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 0 0 0 0 0 03.) Felújítás össz. (részlet 2/1 mell.) 0 0 0 0 0 04.) Felhalm.össz. (részlet 2/2 mell.) 0 0 0 0 0 05.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 0 411 411 411 4117.) Felhalm.c.péátad. Áht. Bel. 5 5 5 58.) Tartalék össz. 0 0 0 0 0 0 0 0a.) Viziközmű (HKA) 0 0 0 0 0 0 0b.)PH:pály.előkészítés 0 0 0 0 0 0 0c.) ingatlan beruh.(részlet) 0 0 2893 0 0 1113 0 0 0d.) Polgármester céljut. 1070 0 0e.) telekkialakítás 10000 10000 10000 10000 0f.) építésügyi ig. áhj. (07.01.) 604 604 0 0g.) nyári gyermekétkez.áll.mar. 0 0 0h.) városközpont reh.pály.tart. 0 47334 47334 0i.) általános tartalék 597 597 09.) Előző évi maradvány megtérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások összesen:10.) Függő,kiegy.kiad: 0 0 0 0 0 0 0 0 57743 0 0 57743

Kiadások mindösszesen:

1 408 1 408 9 711 9 711 9 329 9 3291 600 1 600 1 887 1 887 1 728 1 7281 400 1 400

4 575 4 575 5 690 5 690 5 056 5 056

752 284 386 741 125 937 239 606 903 586 404 125 131 787 367 674 848 266 398 295 129 440 320 53118 122 18 122 18 122 18 122 18 122 18 12219 492 19 492 52 406 52 406 44 732 44 73214 306 14 306 51 911 51 911 28 889 28 889

29 840 29 840 90 699 90 6995 273 5 273 5 128 5 128

10 000 10 000 26 527 26 5272 893 1 1131 070

834 044 386 741 125 937 321 366 1 117 140 404 125 131 787 581 228 940 425 398 295 129 440 412 690

834 044 386 741 125 937 321 366 1 117 140 404 125 131 787 581 228 998 168 398 295 129 440 470 433

2009. évi költségvetési Berhida Város ÖnkormányzataBevételek 20. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELI JOGCÍMEK 2009. Évi eredeti előirányzat változásI.) Működési bevételek -

- a.) szoc. Étkeztetés, térítési díj b.) idősek klubja térítési díj 830 830 c.) házi gondozás térítési díj d.) lakbér bevételek e.) ingatlan bérleti díjak f.) közmű bérleti díjak g.) szolg. Díj, Berhida, Pgytp. Üzletsor h.) közművelődési bevétel 50 50 i.) tandíj, térítési díj bevétel 248 248 j.) egyéb bevételek 800 800 k.) kamatbevételek l.) élelmezési bevételek m.) áfa bevételek n.) hatósági díjbevételek

-

- a.) építmény adó b.) kommunális adó c.) iparűzési adó

- a.) személyi jöv.adó helyben maradó része b.) Jövedelemkülönbség mérséklése c.) Gépjárműadó d.) Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó

2009. Évi mód előirányzat

437 119 437 119 I.1.) Intézményi működési bevételek 74 794 74 794

1 100 1 100

1 700 1 700 1 076 1 076 9 282 9 282 6 366 6 366 4 079 4 079

5 000 5 000 33 325 33 325 10 938 10 938

I.2.) Önkormányzatok saját működési bevételei 362 325 362 325 2.1.) Illetékek 2.2.) Helyi adók 171 600 171 600

60 000 60 000 11 600 11 600

100 000 100 000 2.3) Átengedett központi adó 189 925 189 925

46 340 46 340 121 585 121 585 22 000 22 000

800 - 800 600 600 200 200

II.) Támogatások - -

- a.) Német Kisebbségi Önk. támogatása 571 571 b.) Cigány Kisebbségi Önk. támogatása 571 571 c.) Települési szilárdburk.utak felúj. d.) Könyvtár, közműv érd. növ. támogatás e.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok

- a.)Kieg.tám.egyes közoktatási felad. ellátás 988 988 b.) szoc. Továbbképzés 56 56 c.) Rendszeres szociális segély d.) Gyermekvédelmi támogatás e.) Közcélú fogl. támogatása f.) Időskorúak járadéka g.) ápolási díj h.) lakásfenntartási támogatás i.) egyszeri gyermekvédelmi támogtás

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek -

- a.) Telekértékesítés b.) Önk-i lakások értékesítése, részlet

IV. Támogatásértékű bevételek - -

a.) Eü.pénztártól átvett pénzeszköz

2.4) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. a.) Bírságok, pótlékok b.) Talajterhelési díj c.) Egyéb sajátos bev.

280 488 280 488 II.1)Önkormányzatok költségvetési támogatása 280 488 280 488 1.1) Normatív támogatások 278 302 278 302 1.2) Köpontosított előirányzatok 1 142 1 142

1.4) Normatív kötött felh. támogatás 1 044 1 044

3 010 3 010 III.1.) Tárgyi eszközök,imm.javak értékesítés III.2.) Önk. sajáos felhalm.és tőke bevétel 1 000 1 000

1 000 1 000 III.3.) Pézügyi befektetések bevét.(részvényért) 2 010 2 010

78 065 78 065 IV.1) Támogatásértékű működési bevételek 75 455 75 455

11 316 11 316

b.) közhasznú foglalkozatás tám.(Tesz) c.) Intézmények közh.fogl. átvét. d.) Mozgáskorl. Közl átvét. e.) Többcélú feladat átvét f.) Várpalotáról átvét Okmányiroda h.) időközi pm. Választásra átvét. i.) 2009. évi keresetkiegészítés 12 hó (13. havi) j.) közalk. Köztisztv. Illetmény emelés kieg. k.) Vilonyától átvét.(okt.társ.) l.) Vilonyától átvét (körjegyzőség) m.) Vilonyától átvét (CSK. Társ. házig) n.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Hj.

- a.) Papkeszitől(körny.véd.beruh.hiteltörl.) átvét. b.) Pétfürdő közterület felügyelők foglalk. Laptop vás 100 100 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 70 - 70

70 - 70 a.) gyermekorvostól átvét 70 70 b.) lakosságtól pénz átvét. c.) intézm. pénzátvétel (pályázatok) d.) Egyháztól temető fennt. Pe. Átvét.VI. Támog. Kölcsönök vissz.tér., értékpapírok értVII. HitelekVIII. Pénzforgalom nélküli bevételek VIII.1.) Előző évek pénzm. igénybevételeIX. Előző évi kieg.,megtérülések - - - a.) állami b.) önkorm. BelüliI-IX.) Bevételek együttX. Függő, átfutó bevételekI-X. MINDÖSSZESEN

6 778 6 778 1 326 1 326

10 381 10 381 3 000 3 000

27 687 27 687

5 292 5 292 6 396 6 396 1 237 1 237 2 042 2 042

IV.2) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 610 2 610 2 510 2 510

V.l. Működési célú pénzeszköz átvétel áht. kívülről

1 100 1 100

131 031 128 058 259 089 131 031 128 058 259 089

930 883 128 058 1 058 941

930 883 128 058 1 058 941

2009. Évi költségvetés21. számú melléklet

Kiadások adatok ezer Ft-banKiadási jogcímek 2009. évi Kiadásból 2009. évi Kiadásból

eredeti szem.jut. Járulékok Dologi módosított szem.jut. Járulékok Dologi előirányz előirányz

a.) Süni Óvoda 24 főb.) Hétszínvirág Óvodac.) II.Rákóczi F. Ált. Iskola össz.: ebből: Pgytp. Iskolaebből: közösségi tám.kapcs. 0 0Vilonya IskolaVilonya Óvodad.) Ady Endre Általános Iskola ebből: közösségi tám.kapcs. 0 0 0 0 0 0e.) Művészeti Iskola A: Oktatás ÖsszesenB: Kultúra összesen a.) Kultúrház BN.: 4.800ebből: közösségi tám.kapcs. 0 0b.) Művelődési Ház 1047 1057ebből közösségi tám.kapcs. 0 0c.) Közkönyvtár 883 283 621 883 283 646d.) Pgytp. Fiókkönyvtár 226 72 826 226 72 851C: Családsegítő Központ f.) Eü.ellátás összesen: I.-II. körzet 576 576 576 576III. körzet 720 720 720 720gyermekorvosi szolg. Pgytp. 684 684 684 684védőnői szolg. 11347 11347eü.egyéb (gyógyszertár) 252 252 252 252fogorvosi szolg. 312 312 312 312g.) Szoc.int.ellátás összesen: házi szoc.gond. 758 853 házigond.Vilonya 1286 411 46 1286 411 46 házigond. Berhida 2269 707 712 2269 707 807Idősek Klubja 387 387szociális étkeztetés

Berhida Város Önkormányzata

100 577 46 565 14 507 39 505 102 760 46 915 14 619 41 22652 619 25 057 7 852 19 710 54 101 25 343 7 944 20 814

105 910 64 304 20 147 21 459 110 132 65 204 20 433 24 49583 534 52 449 16 487 14 598 86 810 53 085 16 691 17 034

10 687 5 893 1 804 2 990 11 097 6 049 1 854 3 19411 689 5 962 1 856 3 871 12 225 6 070 1 888 4 267

108 767 67 300 21 045 20 422 112 105 67 910 21 240 22 955

16 250 11 080 3 414 1 756 18 073 11 226 3 461 3 386384 123 214 306 66 965 102 852 397 171 216 598 67 697 112 876

34 109 12 276 3 838 17 995 37 028 12 610 3 945 20 47321 191 7 853 2 436 10 902 22 770 8 157 2 533 12 080

10 007 3 314 5 646 11 297 3 344 6 896

1 787 1 8121 124 1 149

49 119 24 828 7 817 16 474 50 292 25 008 7 875 17 40913 891 5 838 1 870 6 183 13 891 5 838 1 870 6 183

5 838 1 870 3 639 5 838 1 870 3 639

35 228 18 990 5 947 10 291 36 401 19 170 6 005 11 2265 431 3 555 1 118 5 526 3 555 1 1181 743 1 7433 688 3 7834 644 1 270 2 987 4 964 1 270 3 3074 200 4 200 4 200 4 200

gyermekjóléti szolg., családsegítés Ebből: Vilonya társulás családs.gyerj. 900 608 194 98 900 608 194 98 Berhida Csal.gyer.jól. 13557 4248 2248 13737 4306 2768D.) TESZ feladatok együtta.) TESZ feladatok:Tesz igazg.együtt:Kisegítő mg. (park) 519 519Utak,hidak,közl.Köztemető fenntart. 486 573 486 573Települési hulladékLakás,ingatlan kez.TESZ raktár 150 150 150 150Síkosság,hóeltak. Közvilágítás Települési vízellátás, belvíz 540 540 1540sportlétesítményekb.) Közh.közc. Közm. Fogl.E. Polgármesteri Hivatal össz:a.) Lakás, ing. Forgalmazás 400 0 0 400 400 0 0 400b.) önkorm.igazg.össz.32 fő+(2 fő Kfelügy) 176897 183854ebből: hat.igazg.össz. 4000 850 500 4000 850 500képviselői jutt. 18660 18660körjegyzőség 9996 540 9996 540Ebből: Vilonya 6396 1421 420 6396 1421 420közterület felügyelet 4084 550 1770 4084 550 1770Hitelkamat 2000 2000 2100 2100állami.tám visszafiz. 0 0c.) Kisebbségi önk.össz. 396 130 429 134német 871 396 130 345 429 134 801cigány 871 871 1413d.) Népszavazás, választás 0 0Folyó kiadások együtt:a.) Szoc.tám.össz.:Támogatások összesen: 0 0a.) Többcélú tagdíj 918 0 0 918 918 0 0 918b.) Területfejl.Hj.(megyei tagd.) 122 0 0 122 122 0 0 122c.) Vilonya elsz. (körj.,okt.) 0 0 0 1042 0 0 1042d.) Vilonyai házigond.elsz. 0 205 205e.) Vilonya szoc. Étk. Pe. Átad. 333 333 333 333

20 953 14 165 4 442 2 346 21 711 14 345 4 500 2 866

20 053 20 81181 292 28 789 9 395 43 108 105 477 32 379 10 897 62 20168 676 20 301 6 437 41 938 85 861 20 691 6 539 58 63124 775 17 118 5 432 2 225 25 535 17 508 5 534 2 493

5 761 1 623 3 619 9 737 1 623 7 5952 000 2 000 9 800 9 8002 619 1 560 2 619 1 5606 928 6 928 8 517 8 5176 588 6 588 6 588 6 588

1 500 1 500 2 060 2 06015 600 15 600 17 100 17 100

1 5402 215 2 215 2 215 2 215

12 616 8 488 2 958 1 170 19 616 11 688 4 358 3 570179 039 103 611 32 144 43 284 187 031 105 563 32 725 48 743

103 215 32 014 41 668 105 134 32 591 46 1292 650 2 650

14 184 4 476 14 184 4 4767 187 2 269 7 187 2 2694 555 4 5551 764 1 764

1 742 1 216 2 777 2 2141 3641 413

727 682 383 810 120 159 223 713 776 999 392 158 123 139 261 70233 060 2 000 31 060 33 060 2 000 31 06033 060 2 000 31 060 33 060 2 000 31 060

f.) TÖOSZ tagdíj 122 0 0 122 122 0 0 122g.) Rendőrség műk. Pea. Átad. 500 500h.) Várpalota okmányir. Elszám. 773 773Támogatásértékű műk. Kiad. 0 0 0 0a.) Sporttámogatás 0 0 0 0b.) Közösségi tám. 0 0 0 0c.) Iskola eü.(MEP) átad. 370 0 0 370 370 0 0 370d.) Hulladék Társ.Polgársi 611 611 611 611e.) B.kenese Köza.Color Bölcsöde pe.át 1100 0 0 1100 1100 0 0 1100f.) Polgárőrség üz. Támogatása 500 500Működési c. pe.átad.áht.kív össz 0 0 0 0

1.) Működési kiad. Össz.2.) Finanszír. kiad. .Hitel.törl(tőke) 0 0 0 03.) Felújítás össz. 0 0 0 04.) Felhalm.össz. Áfész em. 0 0 0 05.) Felhalm.c.pe.átad.áht. kív. 0 07.) Céltartalék össz. 0 0 0 0a.) Viziközmű (HKA) 0 0 16235 0 0b.) telekalakítás 0 0 0 0 0 0c.)PH:pály.előkészítés 0 0 11984 0 0d.) Ing. pály. önrész 0 0 2510 2510 0 0 2510e.) oktatási pály. Önrész 0 0f.) város rehab. Tart. 52448 52448 52448 52448g.) PH. Okmányir. Elszám. 1500 1500 1500 1500h.) Hunyadi tér eü.épület bőv. Pályázat 14003 14003 19003 19003i.) út a munkához önerő 4200 4200 4200 4200j.) Áfész fsz. hitel elszám. 10834 10834k.) Iparüz. Adó elszám. 6868 6868

00 0 0 0 0 0

Kiadások összesen:8.) Függő,kiegy.kiad: 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások mindösszesen:

1 495 1 495 4 015 4 0151 800 1 800 1 970 1 9701 600 1 600 2 304 2 304

5 481 5 481 6 855 6 855

767 718 383 810 122 159 261 749 820 929 392 158 125 139 303 63218 123 18 123 18 123 18 123

8 784 8 784 32 388 32 38848 330 48 330 61 919 61 919

87 928 87 928 125 582 125 5826 366 6 366 16 235

6 901 6 901 11 9842 510

930 883 383 810 122 159 424 914 1 058 941 392 158 125 139 541 644

930 883 383 810 122 159 424 914 1 058 941 392 158 125 139 541 644

Berhida Város ÖnkormányzataFelújítási kiadások 2009. Év

21.a számú mellékletéről

adatok ezer Ft-banFelújítási feladatok Eredeti előir változás Módosított előir

1 Családs. Kp. (védőnői szolg.) felúj 2000 20002 PH t.eszköz, imm. javak felúj, korsz.terv.e. 1000 10003 Ady ép. Tervezés 784 7844 I. számú orvosi rendelő felújítási munkái 5000 50005 Süni Óvoda felújítás 1496 14966 Hétszínvirág Óvoda felújítás 800 8007 II. Rákóczi F. Ált. Isk. felújítás 150 1508 Ady felújítás 1615 16159 TESZ lakás és helyiséggazd. Felújítás 1523 1523

10 Ady iskola korsz. Pályázat önrész 5000 500011 Süni óvoda korsz. pályázat önrész 5000 500012 Hétszínvirág óvoda korsz. Pályázat önrész 5000 500013 Eü. Ház Pgytp. Felújítási munkái 850 85014 Játszótér felújítási pályázat 370 37015 Buszvárók felújítása 1800 180016 017 0

Felújítás összesen: 8 784 23 604 32 388

Berhida Város ÖnkormányzataFelhalmozási kiadások 2009. Év

21.b számú mellékletérőladatok ezer Ft-ban

Felhalmozási feladatok Eredeti előir. változás Módosított ei1 telekkialakítás, közmű kiép. 6305 2000 83052 Közter. Felügyelők laptop vásárl. 200 2003 Szabadidős és túra kp (rekreációs kp. Pály.) 500 2000 25004 Kisfürdő tervezés 300 3005 Térfigyelő kamerák áthúzódó 419 4196 Áfész épület vásárlás 8000 80007 PH. Szoftver vás. E-közigazg. 1500 15008 Új pályázatok tervezési, előkészítési munk 3130 31309 TESZ telephely kialakítás 2000 2000

10 Oktatási pályázat önrész Rákóczi 25976 2597611 Süni eszköz vásárl. 279 27912 Hétszínvirág eszköz vásárl. 220 22013 II. Rákóczi eszköz, berend. Vásárlás 1063 106314 Ady eszköz vásárl. 506 50615 TESZ motoros gépek vásárl. 500 50016 TESZ raktár víz, riasztó bekötés 249 24917 PH. eszköz, imm. javak vásárl. maradv. 727 72718 Játszótér bőv. Pályázat 420 42019 PH kamera elhelyezés 391 39120 Elkerülő út tulaj. Rend. előkész. 900 90021 Kisfürdő pályázati önrész 1000 100022 Pgytp. Üzletsor gázbekötés áth. 134 13423 Térfigyelő kamerák 3200 3200

Felhalmozás összesen: 48330 13589 61919