181_ERP606_BPD_FR_FR

EHP6 for SAP ERP 6.0

Avril 2012

Français

Clôture de période générale pour la division (181)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16D-69190 Walldorf

Business Process Documentation

Allemagne

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SAP Best Practices Clôture de période générale pour la division (181): BPD

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Format Description

Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.

Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données.

EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE.

Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées



Table des matières

1 Objectif......................................................................................................................................... 5

2 Conditions préalables................................................................................................................... 5

2.1 Données de base.................................................................................................................. 5

2.2 Étapes préliminaires..............................................................................................................5

2.3 Rôles..................................................................................................................................... 6

3 Tableau de synthèse des processus............................................................................................8

4 Étapes du processus..................................................................................................................10

4.1 Exécution du cycle de répartition globale pour les coûts d’obtention de la qualité..............10

4.2 Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat.....................12

4.3 Validation des factures bloquées.........................................................................................13

4.4 Vérification de la fin des mouvements de stock – sortie de marchandises..........................14

4.5 Vérification de la fin des mouvements de stock...................................................................14

4.6 Vérification de la fin des opérations de production..............................................................15

4.7 Ouverture d’une nouvelle période dans la gestion des articles (MM)..................................16

4.8 Calcul des frais généraux réels pour l’ordre de fabrication..................................................17

4.9 Clôture de période avec ordres de fabrication partiellement livrés......................................19

4.10 Détermination des en-cours de fabrication......................................................................21

4.11 Vérification de la détermination des en-cours de fabrication............................................22

4.12 Détermination des écarts d’ordre de process et d’ordre de fabrication............................24

4.13 Détermination des écarts pour le collecteur des coûts par produit..................................25

4.14 Imputation des écarts......................................................................................................27

4.15 Collecte de données pour la hiérarchie de compression.................................................29

4.16 Analyse des écarts..........................................................................................................30

4.17 Clôture des ordres de fabrication terminés......................................................................32

4.18 Système d’information des ordres de fabrication.............................................................33

4.19 Exécution de la répartition globale réelle dans CO-PA....................................................34

4.20 Génération de l’état de résultat........................................................................................35

5 Annexe....................................................................................................................................... 38

5.1 Annulation des étapes de processus...................................................................................38



Clôture de période générale pour la division

1 ObjectifLe processus de clôture au niveau de la division et au niveau central permet de garantir que toutes les écritures financières ont été passées pour représenter l’activité de la ou des divisions pour la période donnée. Une des activités quotidiennes de la division consiste à comptabiliser divers documents financiers dans le grand livre et dans le module de contrôle des coûts. Ce processus permet de s’assurer que toutes les activités de la division sont correctement représentées et qu’il ne manque aucune écriture financière. Certaines données (valeur totale du stock, stock total, classe de valorisation, indicateur du code prix et unité de prix) sont gérées par période. Pour que ces valeurs, ainsi que les mouvements de stock, puissent être correctement comptabilisés, il est nécessaire de définir la période à chaque début de nouvelle période. Le reporting de gestion doit recevoir les informations de la division indiquant les écarts, les en-cours de fabrication et les rebuts afin d’obtenir un compte rendu exact de ces chiffres. Les ordres de fabrication et de process qui ne sont plus actifs doivent être marqués comme étant clôturés afin d’éviter toute écriture ultérieure. Ce processus se termine dans le processus de clôture central qui met fin au reporting financier de la société.

Ce Business Process Documentation concerne la clôture de période pour le contrôle des coûts par produit par période et par commande. Les procédures liées au contrôle des coûts par produit par commande sont identiques, quel que soit le type d’ordre utilisé par le fabricant (ordre de process ou

ordre de fabrication). En cas d’écarts, une note spéciale fournit des éclaircissements.

2 Conditions préalables

2.1 Données de basePour exécuter les procédures de ce scénario, vous devez avoir saisi les données de base nécessaires, plus particulièrement les cycles de répartition et les nouveaux pourcentages de coûtes additionnels de frais généraux réels (si nécessaire).

2.2 Étapes préliminairesDans le cadre de ce scénario, les conditions de gestion suivantes doivent être remplies :

- les factures des commandes d’achat doivent être enregistrées ;

- les factures des commandes d’achat bloquées doivent être validées ;

- toutes les marchandises expédiées sur les périodes précédentes sont enregistrées ;

- tous les mouvements de marchandises sont enregistrés ;

- toutes les confirmations de production sont enregistrées.



2.3 Rôles

UtilisationVous devez avoir préalablement installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans ce Business Process Documentation doivent être affectés aux utilisateurs chargés de tester ce scénario. Ces rôles ne sont nécessaires que si vous utilisez l’interface NWBC. Vous n’en avez pas besoin si vous utilisez l’interface utilisateur graphique standard SAP.

Conditions préalablesLes rôles utilisateur ont été affectés à l’utilisateur chargé de tester ce scénario.

Rôle utilisateur

Nom technique Étape du processus

Salarié (Utilisateur expert)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Affectation nécessaire pour l’exécution de fonctionnalités basiques

Contrôleur de gestion

SAP_NBPR_CONTROLLER_M Exécution du cycle de répartition globale pour les coûts d’obtention de la qualité

Comptable fournisseurs

SAP_NBPR_AP_CLERK_S Enregistrement des transactions des comptes fournisseurs liées aux commandes d'achat

Validation des factures bloquées

Magasinier SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Vérification de la fin des mouvements de stock

Spécialiste de l’atelier de fabrication

SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S Vérification de la fin des mouvements de stock

Spécialiste de l’atelier de fabrication

SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S Vérification de la fin des opérations de production

Comptable comptabilité générale

SAP_NBPR_FINACC_S Ouverture d’une nouvelle période dans la gestion des articles (MM)



Rôle utilisateur

Nom technique Étape du processus

Contrôleur coûts de production

SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S Calcul des frais généraux réels pour l’ordre de fabrication

Clôture de période avec ordres de fabrication partiellement livrés

Détermination des en-cours de fabrication

Vérification de la détermination des en-cours de fabrication

Détermination des écarts d'ordre de process et d’ordre de fabrication

Détermination des écarts pour le collecteur des coûts par produit

Imputation des écarts

Collecte de données pour compression

Analyse des écarts

Planificateur de la production

SAP_NBPR_PRODPLANNER_S Clôture des ordres de fabrication terminés

Système d’information des ordres de fabrication


SAP_NBPR_CONTROLLER_M Exécution de la répartition globale réelle dans CO-PA

Génération de l’état de résultat



3 Tableau de synthèse des processus

Étape du processus

Processus externe

Condition de gestion

Rôle utilisateur

Code de transaction

Résultats attendus

Exécution du cycle de répartition globale pour les coûts d’obtention de la qualité

KSU5 Les coûts d’obtention de la qualité sont répartis sur des centres de coûts de fabrication.

Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat

Les factures avec commande doivent être comptabilisées avant la fin du mois.

MIRO Les dettes fournisseurs sont comptabilisées avec EM/EF, PPV et/ou comptabilisation des écarts minimes.


. MRBR Les factures bloquées sont validées.

Vérification de la fin des mouvements de stock

Voir 203 Opérations de clôture SD



Toutes les sorties de marchandises expédiées sur la période précédente sont enregistrées. (Voir la transaction VL10C.)

Vérification de la fin des mouvements de stock

Magasinier COGI Tous les mouvements de stock sont enregistrés.

Vérification de la fin des opérations de production

. Spécialiste de l’atelier de fabrication

CO16N .

Ouverture d’une nouvelle période dans la gestion des articles (MM)

Comptable comptabilité générale

MMPV Les valeurs MM du mois précédent sont clôturées. Une nouvelle période MM est ouverte pour les enregistrements.

Calcul des frais généraux réels pour l’ordre de fabrication

CO43 Le calcul des frais généraux réels est enregistré pour les ordres de fabrication.




Pré-imputation pour les co-produits


CO8A Les coûts sont transférés de l’en-tête de fabrication vers les postes.

Détermination de l'en-cours de fabrication (ECF)


KKAO Les en-cours de fabrication sont enregistrés pour les ordres de fabrication.

Vérification de la détermination des en-cours de fabrication (ECF)


KKAQ La détermination des ECF est vérifiée.



KKS1 Les écarts sont déterminés pour la période d’imputation, plus loin au cours du processus.

Détermination des écarts pour le collecteur des coûts par produit


KKS5 Les écarts de collecteurs des coûts sont déterminés pour la période afin d’être imputés ultérieurement dans le processus.



CO88 Les écarts sont comptabilisés en ordres « nuls » et les écarts mobiles sont comptabilisés dans CO-PA. Les ordres de planification de la production (PP) s’élèvent au total de l’ECF calculé antérieurement.

Collecte de données pour la hiérarchie de compression


KKRC Données comprimées.

Analyse des écarts Contrôleur coûts de production

KKB_HOE Les écarts sont analysés avec plusieurs états.



Clôture des ordres de fabrication terminés


CO02 Les ordres de fabrication clôturés sont marqués de telle sorte qu’il n’est plus possible d’y effectuer des enregistrements.

Système d’information des ordres de fabrication


CO0IS Avis émis par la fabrication indiquant la nécessité de faire appel à un sous-traitant.

Exécution de la répartition globale réelle dans CO-PA


KEU5 Le reporting de la ligne de produits CO-PA contient les valeurs pour PPV, Misc. Manufacturing et Scrap, en fonction de la règle de répartition définie par l’entreprise.

Génération de l’état de résultat


KE30

4 Étapes du processus

4.1 Exécution du cycle de répartition globale pour les coûts d’obtention de la qualité

UtilisationLes coûts d’obtention de la qualité sont recouvrés sur le centre de coûts 1401. Ils feront l’objet d’une répartition globale vers les centres de coûts de fabrication.



Conditions préalables Le cycle de répartition globale réelle Y_A010 doit être défini avec le centre de coûts émetteur 1401. La répartition globale est basée sur des pourcentages fixes qui sont enregistrés dans les centres de coûts 1301 et 1302.

La même transaction KSU2 peut être utilisée pour adapter les pourcentages fixes aux besoins spécifiques des clients. Les pourcentages fournis avec SAP Best Practices ne constituent que des exemples.

Des couts reels doivent avoir été comptabilises sur le centre de cout 1401.

Procédure

1. Sélectionnez une des options de navigation suivantes pour accéder à la transaction :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Comptabilité analytique des centres → Clôture de période → Fonctions individuelles → Imputations → Répartition globale

Code de transaction KSU5

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur Contrôleur de gestion

(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menu rôle utilisateur Contrôle des frais généraux → Travaux de clôture → Exécuter cycle de répartition globale réelle pour centres de coûts

2. Dans l’écran Exécuter Répart. Globale - Réel, saisissez les données suivantes :

Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Période Deux zones :

Période De

Période à

Saisissez un nombre dans chaque zone (de 1 à 12, par exemple)

Mois (Jan = 1, Déc = 12)

Ne renseignez que la première zone. Ne renseignez pas la deuxième zone.

Exercice comptable

Exercice en cours Année en cours

Test Utilisez le mode test jusqu'à ce que l'exécution soit correcte.

Listes détail. X

Cycle Saisissez le code du cycle

Y_A010

Exécuter



Résultat Les coûts réels d’obtention de la qualité sont répartis sur des centres de coûts de fabrication.

4.2 Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat

UtilisationCette activité consiste à enregistrer les transactions des comptes fournisseurs liées aux commandes d’achat.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Gestion des articles → Contrôle des factures logistique → Saisie document → Créer facture fournisseur

Code de transaction MIRO


Rôle utilisateur Comptable fournisseurs

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs → Ecriture → Facturation → Saisir facture fournisseur avec réf. commande

2. Dans l’écran Créer facture fournisseur : société 1000, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Opération facture

Date de facture <date>

Référence Numéro de la facture

Date comptable <date>

Montant <montant>

Devise EUR

Calculer TVA Activé

Commande d'achat/Programme livraison

<numéro de commande d’achat>

3. Appuyez sur Entrer.



4. Vérifiez les postes individuels affichés. Désactivez les postes individuels qui ne font pas partie de la facture. Si nécessaire, changez les montants/quantités des postes qui font partie de la facture.

5. Appuyez sur Entrer.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Résultat Les dettes fournisseurs sont comptabilisées avec EM/EF, PPV et/ou comptabilisation des écarts minimes.

Comptes au débit Comptes au crédit

Compte EM/EF Fournisseur

Écart de prix d’achat (PPV), si applicable Écart de prix d’achat (PPV)

Écart minime (si applicable) Écart minime (si applicable)

Taxe d’utilisation (le cas échéant)

4.3 Validation des factures bloquées

UtilisationCette activité consiste à vérifier et à valider les factures bloquées.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Gestion des articles → Contrôle des factures logistique → Poursuite traitement → Débloquer factures bloquées

Code de transaction MRBR


Rôle utilisateur Comptable fournisseurs

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs → Ecriture → Facturation → Débloquer factures avec réf. commande

2. Dans la zone Société, saisissez 1000 et sélectionnez Executer.

3. Dans l’écran Débloquer factures bloquées, sélectionnez les factures à valider, puis sélectionnez lancer facture.

4. Cliquez sur Sauvegarder.



5. Si la facture n’est pas autorisée, résolvez le problème, puis réexécutez la transaction. Sinon, passez à l’étape suivante.

RésultatLes factures sont validées pour paiement.

4.4 Vérification de la fin des mouvements de stock – sortie de marchandises

UtilisationCette activité vous permet de vous assurer que les mouvements de stock sont terminés.

Procédure

Pour exécuter cette activité, utilisez le scénario Opérations de clôture SD (203) en utilisant les données de base de ce document.

Exemple

Point d’expedition Deliv Creation Date Code

1000 <du premier jour de la période à clôturer au dernier jour de la période à clôturer>

RésultatToutes les sorties de marchandises expédiées au cours de la période précédente ont été enregistrées dans le système.


COGS (Cout de revient) Stock

4.5 Vérification de la fin des mouvements de stock

UtilisationCette activité vous permet de vous assurer que les mouvements de stock sont terminés.

Procédure





Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Confirmation → Révision → Mouvements de stocks

Code de transaction COGI


Rôle utilisateur Spécialiste dàtelier de fabrication

(SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)

Menu rôle utilisateur Atelier de fabrication → Fabrication discrète → Mouvement de stock → Traitement des erreurs survenues lors des mouvements dàrt. automatiq.

2. Dans l'écran Traitement des erreurs survenues lors des mouvements d’art. automatiq. dans la zone Division, saisissez 1000 et cliquez sur Exécuter.

3. L’état Mouvements automatiques en erreur : ensemble des enregistrements contient des postes ayant besoin d'être vérifiés et traités. Traitez à nouveau tous les postes indiqués dans la liste.

RésultatTous les mouvements de stock ont été enregistrés.


COGS (Cout de revient) Magasin

4.6 Vérification de la fin des opérations de production

UtilisationCette activité vous permet de vous assurer que les opérations de production sont terminées.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Confirmation → Révision → Confirmations

Code de transaction CO16N


Rôle utilisateur Spécialiste dàtelier de fabrication

(SAP_NBPR_SHOPFLOOR_S)



Menu rôle utilisateur Atelier de fabrication → Fabrication discrète → Confirmation → Correction confirmation

2. Dans l’écran Correction des messages de confirmation erronés, dans la zone Origine, saisissez 6 (Données issues de PP-PI), puis dans la zone Division, saisissez 1000, enfin sélectionnez Exécuter.

3. Traitez à nouveau tous les postes indiqués dans la liste.

RésultatToutes les confirmations de production ont été enregistrées.

4.7 Ouverture d’une nouvelle période dans la gestion des articles (MM)

UtilisationLes données de stock et de valorisation sont gérées par période. Pour faire en sorte que ces valeurs et que les mouvements de stock soient comptabilisés sur la période correcte, il est nécessaire de définir la période à chaque début de nouvelle période. Cette activité doit être exécutée après déconnexion de tous les utilisateurs. Elle ne peut pas être exécutée si quelqu’un gère un article. Si elle n’a pas été exécutée, aucun mouvement d’article ne peut avoir lieu sur la nouvelle période.

Conditions préalables

Vous devez terminer les trois étapes précédentes avant d’exécuter cette étape.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Production → Données de base → Fiche article → Autres → Décaler période

Code de transaction MMPV


Rôle utilisateur Comptable comptabilité générale

(SAP_NBPR_FINACC_S)

Menu rôle utilisateur Comptabilité générale → Traitements périodiques → Clôture de période → Clôturer période pour base de données articles

2. Dans l’écran Translateur de périodes pour fiche article, saisissez les données suivantes :




Commentaire

A partir de la société

1000

A la société 1000

Période à venir <période à ouvrir>

Exercice comptable à venir

<exercice en cours>

Contrôler et déplacer

Activé Utilisez Contrôler période uniquement et Décaler période uniquement si vous souhaitez réaliser cette activité en deux étapes au lieu d’une.

3. Sélectionnez Exécuter.

RésultatLes valeurs MM sont clôturées sur le mois précédent. La nouvelle période MM est ouverte pour les enregistrements.

4.8 Calcul des frais généraux réels pour l’ordre de fabrication

UtilisationCette activité vous permet d’enregistrer les frais généraux réels dans des ordres de fabrication / collecteurs des coûts par produit.

Conditions préalables

Si nécessaire, mettez à jour les pourcentages des frais généraux réels à calculer.

Un coût additionnel de frais généraux spécifie les conditions dans lesquelles les frais généraux s’appliquent à un objet. Cette activité IMG vous permet de définir les coûts additionnels de frais généraux.

Il est recommandé d’utiliser des coûts additionnels de frais généraux si vous souhaitez calculer, par exemple, des frais généraux indépendants de la quantité pour des natures comptables particulières enregistrées sur un ordre de fabrication ou un collecteur des coûts par produit. Il peut s’agir, par exemple, de frais généraux pour la consommation d’articles et la main-d’œuvre. En revanche, les coûts additionnels de frais généraux basés sur la quantité sont calculés pour chaque unité de quantité d’une nature comptable.



Gestion des coûts additionnels de frais généraux (pourcentage réel) :



Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts → Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Clôture de période → Options en cours → Définir coûts additionnels en pourcentage

Code de transaction S_ALR_87008275


Rôle utilisateur Contrôleur des coûts de production

(SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Calcul du coût de revient par produit → Modifier vue Pourcent.de coûts add.

2. Dans l’écran Modifier vue « Pourcent. de coûts add. » : synthèse, sélectionnez le pourcentage de frais généraux à modifier.

3. Double cliquer sur l’icône Détail dans Structure de dialogue.

4. Dans l'écran Modifier vue « Détail. » : synthèse, cliquer sur le bouton nouvelles entrées et saisir les données suivantes dans l’écran Nouvelles entrées : synthèse des objets créés :

Nom de zone Description

Actions utilisateur et valeurs Commentaire

Début validité. <nouvelle date de début de validité>

Fin. <nouvelle date de fin de validité>

Périm. Ana. 1000

Ty ct. add. <1> pour les coûts additionnels de frais généraux réels

Division 1000

Pourcentage <pourcentage des frais généraux>




Procédure1. Sélectionnez une des options de navigation suivantes pour accéder à la transaction :


Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Clôture de période → Coûts additionnels → Traitement groupé

Code de transaction CO43




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Calcul coûts additionnels → Calcul des frais généraux réels : ordres de fabrication/process

2. Dans l’écran Calcul de cts addit. réel : Ordres fabrication/process, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Division 1000

Période <dernière période>

Exercice comptable <exercice réel>

Test Désactivé

Listes détail Activé


RésultatLes coûts additionnels de frais généraux réels sont enregistrés sur les ordres de fabrication.

4.9 Clôture de période avec ordres de fabrication partiellement livrés

UtilisationL’ordre de process n’étant pas terminé à la fin de la période, il est nécessaire de déterminer la valeur réelle de l’ECF et d’imputer les montants à titre d’information dans la comptabilité financière. En outre, les coûts de process et les coûts additionnels de frais généraux doivent être imputés à l’ordre avant la détermination des ECF. Vous êtes chargé d’effectuer les tâches de clôture de période pour votre ordre de process. Étant donné qu’il s’agit d’un ordre de fabrication commun, vous



devez effectuer la répartition détaillée des coûts réels de l’en-tête d’ordre vers les postes. Cette opération est nécessaire pour assurer la prise en charge de la détermination des ECF pour chaque poste.


Cette étape est appliquée uniquement dans le cas d’ordres de process.

Si des co-produits sont fabriqués dans un ordre de production, les coûts réels sont regroupés dans l’en-tête de l’ordre. À la fin de la période, ces coûts peuvent être répartis au détail sur les postes de l’ordre en fonction des équivalences. Vous pouvez ainsi imputer la part des coûts réels à chaque co-produit. Pour ce faire, vous utilisez la fonction de pré-imputation pour les co-produits.

Conditions préalablesVérifiez les coefficients d’équivalence dans le schéma de répartition. Grâce à la pré-imputation pour les co-produits, vous pouvez répartir au détail les coûts globaux de l’ordre sur les co-produits. À cet effet, vous devez définir un schéma de répartition, dans lequel vous spécifiez les équivalences utilisées pour répartir les coûts réels enregistrés dans l’en-tête de l’ordre.



Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Clôture de période → Pré-imputation des co-produits, reprise → Traitement groupé

Code de transaction CO8A




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Imputation → Pré-imput. co-produits, trav. ult.

2. Dans l’écran Pré-imputation des co-produits, reprise, saisissez les données suivantes :

Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire

Divison 1000

Avec ordres de fabrication, ordres process

Activé

Période d’imputation Période clôturée

Exercice comptable <exercice en cours>

Test Désactivé




Liste détaillée Activé

Traitement arrière-plan Activé (si le volume de données est important)

3. Sélectionnez Exécuter. Le système génère un état de détermination des imputations pour les ordres de fabrication de la division sélectionnée.

Résultat Les coûts sont transférés de l’en-tête de l’ordre vers les postes. Chaque nature comptable qui a déchargé l’ordre de process est répertoriée en tant qu’émetteur. Dans les récepteurs d’imputation, les postes d’ordre (co-produits) doivent figurer en tant que récepteurs pour chaque nature comptable émettrice. La valeur est fractionnée en fonction du schéma de répartition.

4.10 Détermination des en-cours de fabrication

UtilisationCette activité vous permet de déterminer les en-cours de fabrication (ECF). Cette étape est exécutée de la même manière pour les ordres de fabrication partiellement livrés que pour les ordres de fabrication (complètement) livrés.



Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Clôture de période → En-cours → Traitement collectif → Calculer

Code de transaction KKAO




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Encours fabrication → Calculer en-cours de fabrication : traitement groupé

2. Dans l’écran Déterminer encours de fabrication : traitement collectif, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Divison 1000

Avec ordres de fabrication, avec collecteurs cts de

Activé Ne sélectionnez pas collecteurs cts de prod




Commentaire

prod.,

avec ordres process.

si vos gammes ne contiennent pas au moins un point de livraison.

ECF jusq. pér Période clôturée

Exercice Comptable <exercice en cours>

Version de régul. 0

Test Désactivé Pour vérifier les en-cours de fabrication sans les déterminer, sélectionnez cette case à cocher.

Protocole des messages d’info

Activé

Editer liste objets Activé

Masquer les ordres avec ECF=0

Activé

3. Sélectionnez Exécuter. Le système génère un état de détermination des ECF pour les ordres de fabrication de la division sélectionnée.

Ne sélectionnez pas Product Cost Collectors pour la détermination des ECF si vos gammes ne contiennent pas au moins un point de livraison.

RésultatLes en-cours de fabrication sont enregistrés pour les ordres de fabrication.

4.11 Vérification de la détermination des en-cours de fabrication

UtilisationCette activité vous permet de vérifier la détermination des en-cours de fabrication.

Après avoir exécuté cette activité :

Option A : Si l’état de l’ECF et de l’écart est correct, passez à l’étape suivante § 4.12.



Option B : Si l’état de l’ECF et de l’écart est incorrect, corrigez les erreurs d’écart/ECF, puis revenez à l’étape 1 et aux étapes suivantes.

Conditions préalablesLa détermination des en-cours de fabrication a eu lieu.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Clôture de période → En-cours → Traitement collectif → Afficher

Code de transaction KKAQ




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Encours fabrication → Afficher en-cours de fabrication : traitement groupé

2. Dans l’écran Afficher encours de fabrication : traitement collectif, saisissez les données suivantes :


Commentaireaitement collectif

Divison 1000

Avec ordres de fabrication, ordres process, ordres collecteurs cts de production

Activé

ECF jusq. periode <période clôturée>

Exercice Comptable <exercice en cours>

Version de régul. 0

Masquer les orders avec ECF= 0

Activé

3. Sélectionnez Executer. Le système génère un état de détermination des en-cours de fabrication pour les ordres de fabrication sélectionnés, classé par ordre et faisant apparaître un total par type d’ordre.

Vous pouvez également utiliser l’état S_ALR_87013127, KKBC_ORD avec la variante 1SAP02 comme suit.

Examinez les coûts réels comptabilisés qui ont été modifiés par la ventilation des co-produits.




Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts → Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Système information → Etats du contrôle des coûts de produits liés aux ordres → Etats détaillés → Pour ordres

Code de transaction KKBC_ORD




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Reporting → Ordres de fabrication et de process → Analyser ordre

Autres Options Postes d’ordre Activer/désactiver

1. Sélectionnez mises en forme, puis la valeur 1SAP02 (Evolution des coûts).

2. Saisissez le numéro d’ordre et le poste d’ordre 1.


Les postes de l’ordre sont associés à des coûts réels.

RésultatLa détermination des en-cours de fabrication est révisée.

4.12 Détermination des écarts d’ordre de process et d’ordre de fabrication

UtilisationCette activité vous permet de déterminer les écarts pour les ordres de fabrication et de process.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Clôture de période → Ecarts → Traitement collectif

Code de transaction KKS1






Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Ecarts sur ordre de fabrication → Détermination des écarts (ordres de production)

2. Dans l’écran Détermination des écarts : Ecran initial, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Division 1000

Avec ordres de fabrication

Activé

Avec ordres de process.

Activé

Période <période à clôturer>


3. Dans le menu, sélectionnez (NWBC : Autres) Autres fonctions Déf. Vers. Théor..

4. Sélectionnez la version 0, puis saisissez les données suivantes :


Commentaire

Test Désactivé Pour réviser les écarts, sélectionnez cette case à cocher.


5. Sélectionnez Exécuter. Le système génère un état Détermination d’écart : Liste, qui contient les écarts organisés par ordre et calculés pour la période.

Résultat Les écarts d’ordres de fabrication sont déterminés pour la période afin d’être imputés ultérieurement dans le processus.

4.13 Détermination des écarts pour le collecteur des coûts par produit

UtilisationCette activité permet de déterminer les écarts pour le collecteur des coûts par produit.

Procédure





Menu SAP ECC Logistique → Production → Fabrication répétitive → Environnement → Clôture de période collecteur de coûts par produit → Ecarts → Traitement collectif

Code de transaction KKS5




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Ecarts sur ordre de fabrication → Détermination des écarts (collecteur de coûts)

2. Dans l’écran Détermination des écarts : Ecran initial, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Division 1000

Avec collecteurs cts de p.

Activé

Période <période à clôturer>


3. Dans le menu, sélectionnez Autres fonctions (NWBC : Autres) Déf. Vers. Théor..

4. Sélectionnez la version 0, Reprendre puis saisissez les données suivantes :

Nom de zone

Description Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Test Désactivé Sélectionnez la case à cocher Test pour réviser les écarts. Ignorez les erreurs 206 et 213 pour les ordres de fabrication sur projet (ETO) qui imputeront un organigramme technique de projet (WBS). Ignorez l’erreur 011 pour le statut DLV/TECO.

Liste détaillée

Activé

5. Sélectionnez Exécuter. Le système génère un état Détermination d’écart : Liste, qui contient les écarts organisés par collecteur de coûts et calculés pour la période.

RésultatLes écarts de collecteurs des coûts sont déterminés pour la période afin d’être imputés ultérieurement dans le processus.



4.14 Imputation des écarts

UtilisationCette étape vous permet d’imputer les écarts sur production dans la comptabilité financière et dans l’analyse du compte de résultat.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Clôture de période → Imputation → Traitement collectif





Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Imputation → Imputation des coûts réels : ordres de fabrication/process

2. Dans l’écran Imputation réelle Ordres fabrication/process, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Divison 1000

Avec ordres de fabrication

Activé

Avec ordres process Activé

Avec collecteurs cts de prod.

Activé

Période d’imputation <période à imputer>


Type de traitement Automatique

Test Désactivé Sélectionnez la case à cocher Test pour réviser les écarts avant l’imputation.





RésultatPour l’ordre de fabrication partiellement livré, la régularisation de l’ECF dans FI ne charge pas l’ordre de process. Les soldes de l’ECF sont stockés dans des natures comptables de régularisation qui ne mettent pas à jour l’objet du contrôle de gestion. Pour le vérifier, affichez l’émetteur et le récepteur de l’imputation.

Sélectionnez l’un des postes d’ordre de process. Sélectionnez documents comptables. Dans la liste des pièces comptables, sélectionnez document comptable. Il s’agit de l’écriture de régularisation de l’ECF dans FI.

Les écarts de collecteurs des coûts sont comptabilisés en commandes « zéro » et les écarts mobiles sont comptabilisés dans CO-PA. Les ordres de planification de la production (PP) s’élèvent au total de l’ECF déterminé à l’étape Vérification de la détermination des ECF. Vous pouvez utiliser la transaction S_ALR_87012993 pour déterminer que le solde du groupe d’ordres PP est égal à l’ECF de l’étape Vérification de la détermination des ECF.

Option 1: interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Ordres internes → Système information → Etats pour ordres internes → Comparaisons pré-budget/réel → Ordre : écart réel/pré-budget

Code de transaction S_ALR_87012993

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur



Menu rôle utilisateur Contrôle des frais généraux → Reporting → Ordres → Ordre : réel/pré-budget/écart

Sélectionnez Exécuter.

Écarts négatifs :


Comptes de variation des stocks avec ordre de fabrication/collecteur de coûts

Comptes de pertes et profit avec zones de valeur CO-PA (écart main d’oeuvre, écart frais généraux, écart Matériel)

Écarts positifs :


Comptes de pertes et profit avec zones de valeur CO-PA (écart main d’oeuvre, écart frais généraux, écart Matériel)

Comptes de variation des stocks avec ordre de fabrication/collecteur de coûts



4.15 Collecte de données pour la hiérarchie de compression

UtilisationLe système SAP propose plusieurs états permettant d’analyser les données de production. Pour faciliter le reporting, il est recommandé d’utiliser une hiérarchie et d’accéder aux niveaux inférieurs.

Procédure

1. Démarrez d’abord une collecte de données pour la hiérarchie de compression YBMF0001. Sélectionnez une des options de navigation suivantes pour accéder à la transaction :


Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts → Contrôle des coûts de produit liés à un ordre → Système information → Outils → Acquisition des données → pour hiérarchie de compression

Code de transaction KKRC




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Traitements périodiques → Imputation → Compression : objet CO

2. Saisissez les données suivantes :


Hiérarchie <hiérarchie réelle> Par exemple, YBMF0001

De l’exercice <exercice en cours>

A exercice <exercice en cours>

De la Période <période de collecte des données>

A la Période <période de collecte des données>

Traitement arrière-plan

X Activez la zone


4. Dans la boîte de dialogue Traitement arriere-plan : Paramètres du job, activez Lancement immédiat et sélectionnez Reprendre.



5. Si la boite de dialogue Paramètres d’impression en arrière-plan apparait choisir Locl comme unité de sortie puis Entrée.

RésultatLe système a compressé les coûts primaires et secondaires, les écarts et les données sur les en-cours de fabrication sur les différents niveaux : périmètre analytique, société, division, type d’ordre, numéro d’article, collecteur des coûts par ordre/produit.

4.16 Analyse des écarts

UtilisationLe système SAP propose plusieurs états permettant d’analyser les écarts de production. Il est recommandé d’utiliser la hiérarchie de compression et l’état de postes individuels pour l’ordre unique.

Conditions préalables La collecte de données a été exécutée pour la hiérarchie de compression.

Procédure



Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Contrôle des coûts par produit → Calcul analytique des supports de coûts → Biens incorporels et services → Système information → Etats pour contrôle des biens incorporels et prestations de services → Analyse comprimée → Avec hiérar. compression définie (pour ordres inter. porteurs de produits)

Code de transaction KKBC_HOE




Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit → Reporting → Commandes clients → Analyser objet de compression



Type de hiérarchie CO Compression CO

Hiérarchie <hiérarchie réelle> Par exemple, YBMF0001

Horizon Code délimité

Période du <période de collecte des



données>

Période au <période de collecte des données>

Version p-bgt 0

3. Affichez les données de la hiérarchie en cliquant sur la deuxième icône à partir de la gauche (Synthèse).

4. Pour ajouter les colonnes de l’état, cliquez sur la deuxième icône Sélectionner mise en forme à gauche de l’écran. Sélectionnez la mise en forme 1SAP02 Comp. Pbudg/réel. Vous pouvez analyser les produits et les ordres de fabrication qui présentent les écarts les plus importants.

5. Si vous souhaitez consulter les écarts d’un ordre donné, double-cliquez sur le numéro d’ordre correspondant. Le système ouvre alors l’état de postes individuels.

6. Dans l’état de postes individuels, vous pouvez créer une mise en forme personnalisée pour analyser les écarts.

7. Sélectionnez le bouton Modifier mise en forme et cliquez sur Nom colonne de la zone Colonnes pour effectuer un tri par ordre alphabétique. Pour analyser les écarts de production, marquez les colonnes suivantes et cliquez sur la flèche à gauche :

Ecart sur coût unitaire,

Ecart sur quant. utilisée

Ect résid. sur entrées

Ecart résiduel

Ecart sur prix de cession

Ecart sur taille lot

Ecart sur quantités imputées

Ecart sur structure

Ecart rebut

Ecart sur prix mixte

Ecart

Cliquez sur l’onglet Tri et effectuez une totalisation par natures comptables en cliquant sur la zone Nature comptable.

Sauvegardez la mise en forme.

8. Une fois l’analyse terminée, vous pouvez revenir à l’état principal et vérifier les écarts pour les autres ordres de fabrication.

Résultat Vous pouvez analyser les écarts de production à différents niveaux, jusqu’à l’ordre de fabrication unique.



4.17 Clôture des ordres de fabrication terminés

UtilisationCette activité vous permet de clôturer les ordres de fabrication terminés.

Procédure

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :


Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Ordre → Modifier



Rôle utilisateur Planificateur de fabrication

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menu rôle utilisateur Fabrication → Contrôle de l'atelier de fabrication → Ordre de fabrication

2. Seulement pour SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Saisissez les critères de recherche puis choisissez Reprendre. Sélectionnez la ligne correspondant à votre ordre puis choisissez Traiter ordre de fabrication Modifier ordre.

3. Dans la zone Ordre de l’écran Modifier ordre de fabrication : Ecran initial, saisissez le numéro de l’ordre à clôturer puis Entrée.

L’ordre doit avoir le statut Lancé (LANC) ou Techniquement clos (TCLO). Le solde de l’ordre doit être égal à 0. Il ne peut y avoir aucune demande d’achat, aucune commande d’achat ou aucun engagement sur l’ordre. Les confirmations ne sont plus possibles.

4. Dans l’écran Modifier ordre de fabrication : en-tête, sélectionnez Fonctions Limiter le traitement Clôturer dans le menu.

5. Dans le menu, sélectionnez Fonctions Témoin suppression Définir.


Résultat Les ordres de fabrication clôturés sont marqués dans le système de sorte qu’aucune écriture ne peut plus être effectuée.



4.18 Système d’information des ordres de fabrication

UtilisationCette activité permet d’afficher toutes les demandes d’achat liées à un ordre de fabrication. La fabrication doit signaler au service Achats qu’il est nécessaire de faire appel à un sous-traitant.

Cet écran affiche toutes les demandes d’achat liées à un ordre de fabrication. L’acheteur ou le planificateur peut ainsi vérifier la charge de travail que représentent les demandes nécessitant l’intervention de sous-traitants. Le planificateur de la production doit indiquer au service Achats le moment opportun pour expédier l’article. Ne créez pas la commande d’achat tant que l’article n’a pas atteint l’opération de traitement externe du processus de fabrication. Tout changement de quantité dans l’ordre de fabrication se répercute automatiquement dans la demande, tant que cette dernière n’est pas convertie en commande d’achat.

Conditions préalablesLe planificateur de la production peut inviter le service Achats à vérifier les demandes nécessitant des traitements externes.

Procédure



Menu SAP ECC Logistique → Production → Pilotage de l'atelier → Système d'information → Système d'information sur les ordres

Code de transaction COOIS


Rôle utilisateur Planificateur de fabrication(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menu rôle utilisateur Fabrication → Evaluation → Etats → Système d'info ordres de fabrication



Liste Demande d’achats

Mise en f. 000000000001 - Standard

Ordres fabrication Activé

Page de l’onglet Selection

Division de production

1000



Gestionnaire 100

Ordres fabrication <Saisissez le numéro de l’ordre de fabrication, si vous le connaissez>

3. Cliquez sur Executer..

RésultatLa fabrication a signalé à l’acheteur qu’il était nécessaire de faire appel à un sous-traitant.

Numéro de la demande d’achat : _________

4.19 Exécution de la répartition globale réelle dans CO-PA

UtilisationLa répartition globale réelle permet de transférer tous les coûts des centres de coûts dans l’analyse du compte de résultat.

Conditions préalablesLes cycles de répartition globale réelle sont configurés.

Procédure


Option 1 : Interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Analyse du compte de résultat → Ecritures réelles → Clôture de période → Reprendre coûts de centres/de processus → Répartition globale

Code de transaction KEU5


Rôle utilisateur Contrôleur de gestion(SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menu rôle utilisateur Analyse de résultat → Transfert de coûts généraux → Reprise réel: exécuter cts de centre

1. Si le système affiche la boîte de dialogue Définir périmètre de résultat, saisissez votre périmètre de résultat (10FR, par exemple), puis sélectionnez Suite.



Commentaire

Période <période à exécuter>

Exercice comptable

<exercice actuel>

Test Désactivé Si vous souhaitez vérifier



les écarts avant enregistrement dans CO-PA, sélectionnez cette case à cocher.

Cycle YB02

Listes detaillée Activé

3. Sélectionnez Exécuter. Le système affiche un état des transactions du centre de coûts enregistrées dans CO-PA.

RésultatLes coûts sont transférés dans CO-PA.

4.20 Génération de l’état de résultat

UtilisationPlusieurs états définis dans le système vous permettent d’analyser et de décortiquer les données de résultat.

Procédure



Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Analyse du compte de résultat → Système information → Exécuter état

Code de transaction KE30




Menu rôle utilisateur Analyse de résultat → Reporting → Exécuter état de résultat

2. Plusieurs états sont définis dans le système pour vous laisser examiner les données de résultat sous différents angles. Tous les états répertorient les données réelles, les données théoriques et les écarts. Ils vous permettent de remonter jusqu’à un client particulier, à un groupe de clients, au pays du client, à la division de production, au produit et à l’agence commerciale.

Les états ne se distinguent que par les lignes hiérarchiques :

YB1000 – Ventes théoriques/réelles (quantité vendue et recettes)

YB1010 – Ventes théoriques/réelles (quantité vendue, recettes, remises diverses, chiffre d’affaires net)



YB1020 – Ventes et coûts matière théoriques/réels (comme ci-dessus, plus coûts de production fixes/variables, marges de contribution I et II)

YB1030 – Ventes et frais généraux théoriques/réels (comme ci-dessus, plus différents frais généraux et différents écarts de production)

YB1040 – Rapprochement (comme ci-dessus, plus lignes hiérarchiques pour les produits et les charges hors exploitation, les taxes)

Voici une synthèse des lignes hiérarchiques et des ratios :

Ratios :

Quantité venduesRevenusRemise clientRemise articleRemise quantitéPromotionMarchandise gratuiteRemisesBonus Ventes nettes Couts de main d’oeuvre varaiablesCouts de fabrication variablesFrais généraux variables

Contribution Marge I Couts de main d’oeuvre fixesCouts de fabrication fixesFrais généraux fixesContribution Marge II Mise au rebut Ecarts Contribution Marge III Supplément AdministrationSuplément VenteMarketingR&D Centre de coûts Contribution Marge IV Pertes diverses



Profits divers P/L avant Taxes Taxes P/L après Taxes

3. Vous êtes toujours dans la transaction KE30.


Menu SAP ECC Gestion comptable → Contrôle de gestion → Analyse du compte de résultat → Système information → Exécuter état

Code de transaction KE30




Menu rôle utilisateur Analyse de résultat → Reporting → Exécuter état de résultat

4. Pour exécuter l’un des états, par exemple l’état YB1040, double-cliquez sur YB1040. Si besoin entrer les valeurs suivantes dans la fenetre Sélection : Comparaison pré-budget/réel et cliquer sur executer. Confirmez le message de la boîte de dialogue.


Commentaire

De l’année d’exercice

<exercice actuel>

A l’année d’exercice

<exercice actuel>

De la période <Période cloturée> Si vous souhaitez vérifier les écarts avant enregistrement dans CO-PA, sélectionnez cette case à cocher.

A la période <Période cloturée>

Version 0

5. L’état est exécuté et affiché pour l’ensemble des clients, des groupes de clients, des pays des clients, des divisions de production, des produits et des agences commerciales. Pour n’afficher les chiffres des ventes que pour un seul client, sélectionnez client dans le volet de navigation de l’état. La caractéristique client se décale sur la droite et un ensemble d’icônes apparaît. Cliquez sur les petites flèches pour passer d’un client à un autre. Cliquez sur l’icône ressemblant à une loupe pour sélectionner un client. Cliquez sur l’icône située à gauche du client, pour faire réapparaître la caractéristique client dans le volet de navigation de l’état. Vous pouvez choisir plusieurs caractéristiques et afficher les chiffres pour certaines combinaisons de client – produit – pays, etc.



6. Chaque fois que vous sélectionnez une caractéristique telle que client, indiv. client, etc., les chiffres de l’état changent en conséquence pour afficher exactement les valeurs correspondant aux caractéristiques retenues. La mise en forme et les lignes hiérarchiques de l’état sont fixes.

Résultat L’état est affiché en fonction des caractéristiques définies (client, produit, etc.). Vous pouvez stocker l’état tel qu’il est sous forme de données sauvegardées. Vous pouvez envoyer les résultats aux personnes de votre choix.

5 Annexe

5.1 Annulation des étapes de processusLa section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent d’annuler certaines des activités décrites dans ce document.

Eécution du cycle de répartition globale pour les coûts d’obtention de la qualité

Code de transaction (SAP GUI)

KSU5

Annulation : Annulation répartition globale


KSU5

Rôle utilisateur Contrôleur de gestion (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menu rôle utilisateur Contrôle des frais généraux Travaux de clôture Exécuter cycle de répartition globale réelle pour centre de coûts

Commentaire Choisir répartition globale - annuler

Enregistrement des transactions fournisseurs liées aux commandes d’achat


MIRO

Annulation : Annuler document de facturation


MR8M

Rôle utilisateur Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs -> Ecriture -> Facturation -> Annulation facture

Commentaire





MRBR

Annulation : Bloquer facture


MIRO

Rôle utilisateur Comptable fournisseurs (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseurs -> Ecriture -> Facturation -> Saisir facture fournisseur avec réf. commande

Commentaire

Calcul des frais généraux réels pour l’ordre de fabrication


CO43

Annulation : Annuler calcul des frais généraux réels pour l’ordre de fabrication


CO43

Rôle utilisateur Contrôleur coûts de production (SAP_NBPR_PRDCOST_CONTRLR_S)

Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit -> Traitements périodiques -> Calcul coûts additionnels ->

Calcul des frais généraux réels : ordres de fabrication/process

Commentaire Sélectionnez Calcul couts addit. - annuler




CO8A

Annulation : Annuler pré-imputation pour les co-produits


CO8A


Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit -> Traitements périodiques -> Imputation -> Pré-imput. co-produits, trav. ult.

Commentaire Sélectionnez préimputation - annuler





KKS1

Annulation : Annuler calcul d’écart


KKS1


Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit -> Traitements périodiques -> Ecarts sur ordre de fabrication ->

Détermination des écarts (ordres de production)

Commentaire Sélectionnez Détermination des écarts - annuler



CO88

Annulation : Annuler imputations


CO88


Menu rôle utilisateur Contrôle des coûts par produit -> Traitements périodiques -> Imputation ->imputation des coûts réels : ordres de fabrication/process

Commentaire Sélectionnez Imputation - annuler



Clôture des ordres de fabrication terminés


CO02

Annulation : Revenir sur la cloture des orders de fabrication terminés


CO02

Rôle utilisateur Planificateur de la production (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menu rôle utilisateur Fabrication Contrôle de l’atelier de fabrication Ordre de fabrication

Sélectionner l’ordre puis Traiter ordre de fabrication Modifier ordre

Commentaire Sélectionnez fonctions – limiter le traitement – annuler cloture

Exécution de la répartition globale réelle dans CO-PA


KEU5

Annulation : Annuler répartition globale dans CO-PA


KEU5

Rôle utilisateur Contrôleur de gestion (SAP_NBPR_CONTROLLER_M)

Menu rôle utilisateur Analyse de résultat Transfert de coûts généraux Reprise réel :exécuter cts de centre

Commentaire Sélectionnez Réparition globale - annuler


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