16.09.2004 Folie 1 Kanton Basel-Stadt M edienorientierung B udget2005 des K antons B asel-Stadt 16. September 2005 RR Dr. U. Vischer C. Tschumi
Jan 01, 2016
16.09.2004 Folie 1Kanton Basel-Stadt
Medienorientierung
Budget 2005des Kantons Basel-Stadt
16. September 2005
RR Dr. U. Vischer C. Tschumi
16.09.2004 Folie 2Kanton Basel-Stadt
Die Finanzierungssaldi 1981 - 2005(inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)
-90.9
-9.2
124.690.2
-161.4
40.3
-67.8
159.9
-109.6-90.4
-35.1-46.8
-262.1-189.4
-193.7
-33.7-47.25
-185.5
-4.2
51.7
-267.8
-78.5-103.1
-368
177.1
-400
-300
-200
-100
0
100
200
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04
B05
in Mio. Fr.
16.09.2004 Folie 3Kanton Basel-Stadt
Zielsetzung des Regierungsrates für Budget 2005
Laufende Rechnung
Investitionsrechnung
Wachstum Netto-Aufwand gegenüber Budget 2004 um maximal in Höhe Teuerung (0.7 %)
Reduktion des Investitionsplafonds auf Fr. 244 Mio.
Zielerreichung
16.09.2004 Folie 4Kanton Basel-Stadt
Kennzahlen (inkl. Darlehen und Beteiligungen)
in Mio. Fr. Budget Budget Rechnung Rechnung Rechnung2005 2004 2003 2002 2001
Saldo Laufende Rechnung -117.7 -103.9 -2.7 -86.5 4.0
Nettoinvestitionen 244.1 248.3 218.3 264.3 330.7
Finanzierungssaldo -78.5 -103.1 51.7 -68.0 -4.2
Selbstfinanzierungsgrad (in %) 67.8% 58.5% 121.8% 67.8% 98.5%
16.09.2004 Folie 5Kanton Basel-Stadt
Budget 2005
Wichtigste Veränderungen gegenüber Budget 2004in Mio. Fr.
Saldo Laufende Rechnung - Budget 2004 -103.9
Verbesserungen:
Reduktion Aufgaben und Leistungen 66.0
Steuerertrag 27.0
Verschlechterungen:
Erhöhung PK-Zusatzbeitrag von 9% auf 14% -42.1
Sozialkosten ohne A&L -29.0
Abschreibungen -21.0
Diverse kleinere Positionen -14.7
Saldo Laufende Rechnung - Budget 2005 -117.7
16.09.2004 Folie 6Kanton Basel-Stadt
Reduktion Aufgaben und Leistungen (Paket 1 und 2)
in Mio. Fr. Budget Budget Plan2004 2005 2006-2007
Massnahmen pro Jahr
Laufende Rechnung -67.0 -66.0 -62.0
Investitionsrechnung -5.0
Massnahmen kumuliert -67 -138 -200
16.09.2004 Folie 7Kanton Basel-Stadt
Reduktion aus Überprüfung der Aufgaben und Leistungen (Laufende Rechnung)
• Gesamtstaatliche Lohnmassnahmen - 20.0 - 30.0 - 1.8
• Gesundheit - 12.5 - 40.3 - 11.3
• Sozialwesen - 11.1 - 27.1 - 5.7
• Bildung - 5.9 - 22.2 - 4.1
• Öffentlicher Verkehr - 3.5 - 8.6 - 15.7
• Informatik, Personal, Finanzen, Raumdienste - 2.0 - 12.3 - 11.9
• Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung - 1.5 - 12.5 - 13.5
Total Massnahmen Fr. 1.0 Mio. - 56.5 -153.0
Diverse Massnahmen Fr. 1.0 Mio. - 9.5 - 42.0
- 66.0 -195.0 -9.7
Einsparung in Mio. Fr. B 2005 Total 04-07 %
16.09.2004 Folie 8Kanton Basel-Stadt
Ertrag
ABWEICHUNGEN
in Mio. Fr. B 05 Anteil B 04 Anteil R 03 Anteil von Budget 04in % in % in % von Rechnung 03
%Steuern 2'056.0 54.7 2'029.0 55.3 2'082.6 54.5 27.0 1.3
-26.6 -1.3Regalien & Konzessionen 36.9 1.0 38.5 1.0 34.6 0.9 -1.5 -4.0 2.4 6.9Vermögensertrag 182.7 4.9 173.0 4.7 192.7 5.0 9.7 5.6 -10.0 -5.2Entgelte 1'046.9 27.8 1'017.5 27.7 1'098.3 28.7 29.4 2.9
-51.4 -4.7Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 120.4 3.2 117.4 3.2 119.5 3.1 3.0 2.6
0.9 0.8Beiträge für eigene Rechnung 238.6 6.3 223.5 6.1 224.2 5.9 15.1 6.7
14.4 6.4Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 12.9 0.3 16.6 0.5 7.2 0.2 -3.8 -22.6
5.6 77.9Interne Verrechnungen 64.9 1.7 56.2 1.5 61.9 1.6 8.6 15.3
3.0 4.8
TOTAL ERTRAG 3'759.3 100.0 3'671.7 100.0 3'821.0 100.0 87.6 2.4-61.7 -1.6
16.09.2004 Folie 9Kanton Basel-Stadt
Anteile am Gesamtertrag - Budget 2005(ohne interne Verrechnungen + Eintnahme von Spezialfinanzierungen)
Vermögens-erträge
5.0% (4.9%)
Steuern (inkl. Beiträge ohne Zweckbindung)
60.1% (60.6%)Entgelte / Beiträge von
Dritten34.9% (34.4%)
(Budget 2004)
16.09.2004 Folie 10Kanton Basel-Stadt
SteuernABWEICHUNGEN
in Mio. Fr. B 05 Anteil B 04 Anteil R 03 Anteil von Budget 2004in % in % in % von Rechnung 2003
%Einkommenssteuer nat. Personen 1'150.6 56.0 1'198.6 59.1 1'175.8 56.5 -48.0 -4.0
-25.2 -2.1Vermögenssteuer nat. Personen 188.0 9.1 151.6 7.5 187.0 9.0 36.4 24.0
1.0 0.5Gewinnsteuer jur. Personen 373.0 18.1 348.0 17.2 356.9 17.1 25.0 7.2
16.1 4.5Kapitalsteuer jur. Personen 88.0 4.3 80.0 3.9 88.2 4.2 8.0 10.0
-0.2 -0.2Quellensteuer (D) / Ents. Grenzgänger (F) 110.5 5.4 106.0 5.2 109.1 5.2 4.5 4.2
1.4 1.2Erbschafts- und Schenkungssteuer 39.0 1.9 39.0 1.9 55.9 2.7 0.0 0.0
-16.9 -30.2Übrige Steuern 106.9 5.2 105.8 5.2 109.7 5.3 1.1 1.1
-2.8 -2.5
GESAMTERTRAG STEUERN 2'056.0 100.0 2'029.0 100.0 2'082.6 100.0 27.0 1.3-26.6 -1.3
16.09.2004 Folie 11Kanton Basel-Stadt
Steuerkategorien 1988 - 2005
10%
60%
110%
160%
210%
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04
B05
Einkommenssteuer Vermögenssteuer GewinnsteuerKapitalsteuer Total Steuern FDK
7.2%
24.0%
10.0%
- 4.0%
Indexwerte - Basis 88 = 100
1.3%
16.09.2004 Folie 12Kanton Basel-Stadt
Steuerkategorien 1988 - 2005(bereinigt um Sonderfaktoren bez. Steuergesetzrevision / Tarifveränderungen)
50%
80%
110%
140%
170%
200%
230%
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04
B05
Einkommenssteuer Vermögenssteuer GewinnsteuerKapitalsteuer Total Steuern FDK
22.8%
6.8%
2.6%
10.0%
Indexwerte - Basis 88 = 100
-1.7%
16.09.2004 Folie 13Kanton Basel-Stadt
Aufwand
ABWEICHUNGEN
in Mio. Fr. B 05 Anteil B 04 Anteil R 03 Anteil von Budget 04in % in % in % von Rechnung 03
%Personalaufwand 1'703.5 43.9 1'685.5 44.6 1'728.2 45.2 18.0 1.1
-24.7 -1.4
Sachaufwand 624.5 16.1 607.0 16.1 617.6 16.2 17.5 2.9 6.9 1.1Passivzinsen 144.5 3.7 137.9 3.7 122.5 3.2 6.7 4.8 22.0 18.0
Abschreibungen 281.3 7.3 260.4 6.9 291.0 7.6 21.0 8.1-9.6 -3.3
Eigene Beiträge 1'040.0 26.8 1'020.2 27.0 990.5 25.9 19.7 1.949.5 5.0
Einlagen in Spezialfinanzierungen 18.3 0.5 8.3 0.2 12.1 0.3 10.0 119.36.2 50.9
Interne Verrechnungen 64.9 1.7 56.2 1.5 61.9 1.6 8.6 15.33.0 4.8
TOTAL AUFWAND 3'877.0 100.0 3'775.6 100.0 3'823.7 100.0 101.4 2.753.3 1.4
16.09.2004 Folie 14Kanton Basel-Stadt
Anteile am Gesamtaufwand - Budget 2005(ohne interne Verrechnungen + Einl. Spezialfinanzierungen)
Personalaufwand44.9% (45.4%)
Sachaufwand16.5% (16.3%)
Zinsen und Abschreibungen
11.2% (10.8%)
Eigene Beiträge27.4% (27.5%)
(Budget 2004)
16.09.2004 Folie 15Kanton Basel-Stadt
Stellenentwicklung 2003 bis 2006Stellenplafonds (inkl. Vakanzen)
14'096 13'868 13'713 13'568
0
2'000
4'000
6'000
8'000
10'000
12'000
14'000
16'000
Soll-Wert 2003 Plafonds 2004 Plafonds 2005 Plan 2006
-228 -154 -145
Vollzeitstellen
16.09.2004 Folie 16Kanton Basel-Stadt
16.09.2004 Folie 17Kanton Basel-Stadt
93.0 10
3.1
109.
3
113.
9
110.
2 125.
1
127.
0 134.
8
0
20
40
60
80
100
120
140
98 99 00 01 02 03 B 04 B 05
Beiträge an Bund für ALV / AHV / IV 1998 - 2005
in Mio. Fr.
+10.9%+6.0%
+4.2% -3.2%+13.5% +1.5%
+6.1%
16.09.2004 Folie 18Kanton Basel-Stadt
Relative Zinsbelastung 1998 - 2005
6.66.4
10.9
9.9
9
8.5
6.7 6.8
5
6
7
8
9
10
11
12
98 99 00 01 02 03 B 04 B 05
Prozent
Relative Zinsbelastung =Finanzausgaben in % der Steuererträge und Beiträge ohne Zweckbindung
16.09.2004 Folie 19Kanton Basel-Stadt
Brutto-Investitionen in Verwaltungsvermögen 1995 - 2005
319.5342.2
317.1344.0
429.5425.7457.8
412.7375.3
343.8 363.3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
95 96 97 98 99 00 01 02 03 B 04 B 05
in Mio. Fr.
16.09.2004 Folie 20Kanton Basel-Stadt
Investitionen 2005 - grösste Vorhaben
Vorhaben > Fr. 300'000 in Mio. Fr.Brutto Beiträge für Netto
eigene Rechnung
1 N2-Projekt (Nordtangente) 89.4 -64.5 24.9
2 Rahmenkredit med. Apparate 19.0 0.0 19.0
3 WBS, St. Alban Schule 12.5 0.0 12.5
4 APS Massnahmen 11.8 0.0 11.8
5 Globalsumme Investitionen Kanalisation 10.0 0.0 10.0
6 Räumliche Integration Augenspital 7.5 0.0 7.5
7 Investitionsbeitrag Immobilienfonds Universität 7.0 0.0 7.0
8 Neubau Schule Hinter Gärten 6.5 0.0 6.5
9 Abwasserreinigungsanlage 6.5 0.0 6.5
10 Öffentliche Kunstsammlung: Laurenzbau 5.2 0.0 5.2
11 FPS: Minimale Brandschutzmassnahmen 5.0 0.0 5.0
12 KBS K1-West 4.7 0.0 4.7
TOTAL 185.1 -64.5 120.6
16.09.2004 Folie 21Kanton Basel-Stadt
Kantonsschulden 1991 - 2005
0
1'000
2'000
3'000
4'000
5'000
6'000
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B 04 B 05
Bruttoschulden (exkl.Passagegeschäfte)
Nettoschulden
in Mio. Fr.
1'974
3'740
5'447
3'741
16.09.2004 Folie 22Kanton Basel-Stadt
Finanzplan 2005 – 2008
(gem. Politikplan)
16.09.2004 Folie 23Kanton Basel-Stadt
Vorgehen bei Finanzplanung
Ordentlicher Nettoaufwand: Planung der Aufgaben- und Ressourcen- felder unter Berücksichtigung
Basis Budget 2005
der Reduktionen aus Überprüfung Aufgaben und Leistungen
einer Schätzung über Entwicklung der Sozialkosten
Allg. Nettoertrag: Planung der Steuererträge und des Zinsaufwandes auf Basis von Annahmen bezüglich Wirtschafts- und Zinsentwicklung
16.09.2004 Folie 24Kanton Basel-Stadt
Entwicklung Steuereinnahmen 1993 - 2008
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04 B05 P06 P07 P08
in Mio. Fr.
50
80
110
140
170
200
Steuerertrag, Gesamt Einkommenssteuern
Gewinnsteuern
Index 93 = 100
16.09.2004 Folie 25Kanton Basel-Stadt
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%B
ildun
g
Soz
iale
S. /
Exi
sten
zsic
heru
ng
Sic
herh
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Ord
nung
und
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l. R
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Öffe
ntlic
her
Ver
kehr
Klu
lturf
örde
rung
und
-pfle
ge
Übr
ige
Teuerung
Wachstumsraten Nettoaufwand 2004-2008(grösste Aufgabenfelder)
16.09.2004 Folie 26Kanton Basel-Stadt
Saldo Teilkosten 2004
29.2%
25.8%2.3%
15.2%
2.7%
2.0%
5.6%
17.2%
Bildung Soziale S. / Existenzsicherung Sicherheit, Ordnung und Hilfeleistung
Gesundheitsversorgung Anlagen/Bauten im öffentl. Raum Öffentlicher Verkehr
Klulturförderung und -pflege Übrige
Saldo Teilkosten 2008
28.9%
27.7%2.2%
14.5%
2.5%
1.9%
5.2%
17.0%
Entwicklung Kostenstruktur nach Aufgabenfeldern
16.09.2004 Folie 27Kanton Basel-Stadt
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
R98 R99 R00 R01 R02 R03 B04 B05 P06 P07 P08
in Mio. Fr.
pessimistisches Szenario optimistisches Szenario
Entwicklung Saldo Laufende Rechnung 1998 - 2008
16.09.2004 Folie 28Kanton Basel-Stadt
Netto-Investitionsausgaben 1995 - 2008
281.5268.1270.9
244.1248.3
218.3
264.3
330.8317.4325.4
285.1261.7262.0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
96 97 98 99 00 01 02 03 B 04 B 05 PJ 06 PJ 07 PJ 08
in Mio. Fr.
16.09.2004 Folie 29Kanton Basel-Stadt
Die Finanzierungssaldi 1982 – 2008 (inkl. ALV-Darlehen / Beteiligungen)
-35
12590
-47
-268
-186
177
-4
-79 -92-71
-99
160
52
-91-110
-9
-262
-368
-194
-34
40
-47
-189
-68
-103
-161
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 B04
B05
FP06
FP07
FP08
in Mio. Fr.