8/19/2019 158_BPP_PT_BR - Contas a Pagar http://slidepdf.com/reader/full/158bppptbr-contas-a-pagar 1/32 EHP4 for SAP ERP 6.0 Setembro 2009 Português Contas a pagar (158) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 6 6990 !all"orf Alema#$a Pro%e"ime#to "o pro%esso empresarial
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o part of t$is publi%atio# ma be repro"u%e" or tra#smitte" i# a# form or for a# purpose 1it$out t$e epresspermissio# of SAP AG. 3$e i#formatio# %o#tai#e" $erei# ma be %$a#ge" 1it$out prior #oti%e.
Some soft1are pro"u%ts marete" b SAP AG a#" its "istributors %o#tai# proprietar soft1are %ompo#e#ts ofot$er soft1are /e#"ors.
5i%rosoft !i#"o1s 7utloo E%el a#" Po1erPoi#t are registere" tra"emars of 5i%rosoft &orporatio#.
8,5 D,2 D,2 #i/ersal Database 7S:2 Parallel Ssple 5;S:ESA A8< S:=90 AS:400 7S:=90 7S:400iSeries pSeries Series >Series Sstem i Sstem i( Sstem p Sstem p( Sstem Sstem > Sstem >9>:7S A?P 8#tellige#t 5i#er !ebSp$ere etfi#it 3i/oli 8#formi i(:7S P7!ER P7!ER( P7!ER(@7pe#Po1er a#" Po1erP& are tra"emars or registere" tra"emars of 8,5 &orporatio#.
A"obe t$e A"obe logo A%robat PostS%ript a#" Rea"er are eit$er tra"emars or registere" tra"emars of A"obe Sstems 8#%orporate" i# t$e #ite" States a#":or ot$er %ou#tries.
7ra%le is a registere" tra"emar of 7ra%le &orporatio#.
8< <:7pe# 7S?: a#" 5otif are registere" tra"emars of t$e 7pe# Group.
&itri 8&A Program eig$bor$oo" 5eta?rame !i#?rame ;i"eo?rame a#" 5ulti!i# are tra"emars orregistere" tra"emars of &itri Sstems 8#%.
H35 <5 <H35 a#" !=& are tra"emars or registere" tra"emars of !=&B !orl" !i"e !eb&o#sortium 5assa%$usetts 8#stitute of 3e%$#olog.
Ca/a is a registere" tra"emar of Su# 5i%rosstems 8#%.
Ca/aS%ript is a registere" tra"emar of Su# 5i%rosstems 8#%. use" u#"er li%e#se for te%$#olog i#/e#te" a#"impleme#te" b ets%ape.
5aD, is a tra"emar of 5S A, S1e"e#.
SAP R:= mSAP mSAP.%om Apps App SAP et!ea/er a#" ot$er SAP pro"u%ts a#" ser/i%es me#tio#e"$erei# as 1ell as t$eir respe%ti/e logos are tra"emars or registere" tra"emars of SAP AG i# Germa# a#" i#se/eral ot$er %ou#tries all o/er t$e 1orl". All ot$er pro"u%t a#" ser/i%e #ames me#tio#e" are t$e tra"emars oft$eir respe%ti/e %ompa#ies. Data %o#tai#e" i# t$is "o%ume#t ser/es i#formatio# purposes o#l. atio#al pro"u%tspe%ifi%atio#s ma /ar.
3$ese materials are sube%t to %$a#ge 1it$out #oti%e. 3$ese materials are pro/i"e" b SAP AG a#" its affiliate"%ompa#ies 'FSAP GroupF* for i#formatio#al purposes o#l 1it$out represe#tatio# or 1arra#t of a# i#" a#"
SAP Group s$all #ot be liable for errors or omissio#s 1it$ respe%t to t$e materials. 3$e o#l 1arra#ties for SAPGroup pro"u%ts a#" ser/i%es are t$ose t$at are set fort$ i# t$e epress 1arra#t stateme#ts a%%ompa#i#g su%$pro"u%ts a#" ser/i%es if a#. ot$i#g $erei# s$oul" be %o#strue" as %o#stituti#g a# a""itio#al 1arra#t.
Texto de exemplo Pala/ras ou %ara%teres Jue apare%em #a tela. Estes i#%luem #omes "e%ampo tKtulos "e telas botLes e #omes "e me#us %ami#$os e opLes.
Referê#%ias a outra "o%ume#taIo.
Texto de exemplo Pala/ras ou frases em "estaJue #o %orpo "o teto tKtulos ou grfi%os etabelas.
3E<37 DE E<E5P7 omes "e eleme#tos #o sistema. Estes i#%luem #omes "e relatMrios#omes "e programas %M"igos "e tra#sa%Les #omes "e tabelas epala/ras-%$a/e i#"i/i"uais "e uma li#guagem "e programaIo Jua#"oro"ea"as por %orpo "e teto por eemplo SEE&3 e 8&DE.
Texto de exemplo SaK"a #a tela. 8sto i#%lui #omes e %ami#$os "e files e "ire%tMriosme#sage#s %M"igo fo#te #omes "e /ari/eis e parNmetros assim%omo #omes "e ferrame#tas "e i#stalaIo a%tuali>aIo e ba#%o "e"a"os..
TEXTO DE EXEMPLO 3e%las "o te%la"o por eemplo te%las "e fu#Io '%omo F2* ou a te%laENTER.
Texto de exemplo E#tra"a ea%ta "o usurio. Estas sIo pala/ras ou %ara%teres Jue /o%ê
e#tra #o sistema ea%tame#te %omo apare%em #a "o%ume#taIo. <Texto de exemplo> E#tra"a /ari/el "o usurio. Estes %ol%$etes i#"i%am Jue estas
pala/ras e %ara%teres "e/em ser substituK"os pelas e#tra"asa"eJua"as.
4. Re/isar e liberar faturas bloJuea"as.....................................................................................20
4.) Sele%io#ar faturas para pagame#to......................................................................................2
4.9 Re/isar e bloJuear faturas para pagame#to %o#forme o #e%essrio....................................2(
4.0 a#ar pagame#tos usa#"o o programa "e pagame#to...................................................264.0. &riar meio "e pagame#to usa#"o o programa "o meio "e pagame#to %lssi%o'Alter#ati/a 2*............................................................................................................................... 2
Este %e#rio abor"a o la#ame#to "e "a"os %o#tbeis para for#e%e"ores #a &o#tabili"a"e. Apartir "aK os "a"os sIo %lassifi%a"os por for#e%e"or e "ispo#ibili>a"os para outras reas %omo osistema "e %ompras. ua#"o /o%ê la#a "a"os #o &o#tas a pagar o sistema %ria um "o%ume#toe passa os "a"os e#tra"os para o Ra>Io. As %o#tas "o Ra>Io e as %o#tas "e for#e%e"or sIoatuali>a"as "e a%or"o %om a tra#saIo %orrespo#"e#te 'pag/el a"ia#tame#to #ota "e %rO"ito eassim por "ia#te* #as ati/i"a"es "e pagame#to "o for#e%e"or. 3o"as as tra#saLes %omer%iaissIo la#a"as e gere#%ia"as por meio "e %o#tas. Por esse moti/o sIo %ria"os registros mestre "efor#e%e"or.
7 pro%esso empresarial &o#tabili"a"e "e for#e%e"ores e#fo%a as segui#tes ati/i"a"es+
• Soli%itaIo "e a"ia#tame#to
• a#ar a"ia#tame#tos usa#"o o programa "e pagame#to
• a#ar fatura "e for#e%e"or
• &ompe#saIo "e a"ia#tame#to
• E#trar #ota "e %rO"ito "o for#e%e"or
• Re/isar e liberar faturas bloJuea"as
• Sele%io#ar faturas para pagame#to
• Re/isar e bloJuear faturas para pagame#to %o#forme #e%essrio
• a#ar pagame#to usa#"o o programa "e pagame#to&riaIo "e meios "e pagame#to %om o Pame#t 5e"ia !orbe#%$ 'alter#ati/a *&riaIo "e meios "e pagame#to %om o programa &lassi%al Pame#t 5e"ium 'alter#ati/a 2*
• Pagame#to ma#ual
• Pro%essame#to "e etrato "e %o#ta ma#ual
• EibiIo "e "o%ume#tos la#a"os
$ %r&'reisitos
$*1 Dados +estre;o%ê e#trou os "a"os mestre #e%essrios para ee%utar os pro%e"ime#tos "este %e#rio.&ertifiJue-se "e Jue os segui#tes "a"os mestre espe%Kfi%os "o %e#rio esteam "ispo#K/eis a#tes "etestar este %e#rio+
Sele%io#e to"os osmateriais Jue perte#%ema esse tipo "e material
$*$ Etapas preli+inares
$*/ 0nções
tili2aço
As fu#Les a seguir "e/em estar i#stala"as para Jue esse %e#rio sea testa"o em SAPet1ea/er ,usi#ess &lie#t 'SAP !,&*. As fu#Les #este Pro%e"ime#to "o pro%esso empresarial"e/em estar atribuK"as ao usurio ou aos usurios Jue esteam testa#"o este %e#rio. ;o%ê sMpre%isar "essas fu#Les se esti/er usa#"o a i#terfa%e !,&. Elas #Io serIo #e%essrias se /o%êesti/er usa#"o o SAP G8 sta#"ar".
%r&'reisitos As fu#Les empresariais foram atribuK"as ao usurio Jue est testa#"o este %e#rio.
0nço de neg3cio 4o+e t&cnico Etapa do processo 0nço de neg3cio
SAP,PRAP&ERT-S &o#ta"or "e%o#tas a pagar
?-4
?,60
?-(4
?,6(
5R,R
SAP,PRAP&ERT-S2 &o#ta"or "e%o#tas a pagar2
?0
?-(=
/ a"ela S6ntese do processoEtapa doprocesso
7efernciae9terna aoprocesso
Condiçoe+presarial
0nçoe+presarial
C3digo detransaço
7esltadosprevistos
Criar umregistromestre defornecedores
Criar mestredefornecedores (155.14)
Consulte ocenário(155.14)
Consulte ocenário (155.14)
Consulte ocenário(155.14)
O registro mestrede fornecedoresfoi criado e,agora, a conta
. se apare%er uma tela %om algu#s %M"igos "e impostos O sM remo/er as #ome#%laturas e e#ter.7 sistema eibe a me#sagem +ocumento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1### .
). A#ote o #Xmero "o "o%ume#to.
7esltado A soli%itaIo "e a"ia#tame#to O la#a"a %omo uma parti"a-memo em aberto '&M"igo "e Ra>IoEspe%ial ?*. 7s efeitos "o atributo partidamemo resultam #a #Io atuali>aIo "o sal"o "a %o#ta.
?*/ :ançar adianta+entos atrav&s do progra+a depaga+ento
tili2aço7s a"ia#tame#tos para for#e%e"ores po"em ser la#a"os automati%ame#te atra/Os "o programa "e
pagame#to.
%r&'reisitos7s a"ia#tame#tos "e/em ter si"o la#a"os.
%rocedi+ento
. A%esse a tra#saIo sele%io#a#"o uma "as segui#tes opLes "e #a/egaIo+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
B+presso de for+lário - BntercI+"io de sporte de dados
R??7,R VPAG37W sele%io#e o %M"igo
Caso no exista 8ariante, criar 8ide item <5 deste tpico.
9. Sele%io#e 0tatus me#sagem retende gra8ar primeiro os dados= Es%ol$a 03>.
0. 7 sistema "essa tra#saIo emitir a segui#te me#sagem specificaç?es para execuço em @@.@@.@@ @@@@ esto gra8adas.
. Sele%io#e roposta (02ift9&1).
2. a tela lanear roposta efetue as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Data "e i#K%io Por eemplo a "ata"e $oe
Ee%.ime"iatame#te
< sele%io#e o %M"igo
=. Sele%io#e nter . A me#sagem A execuço da proposta foi criada.
4. Sele%io#e Y para mais "e uma /e> - 0tatus (02ift9&< * para atuali>ar o status
(. Assim Jue a proposta for %ria"a isto ser eibi"o #a tela roposta de pagamento criada
6. Para ma#ter ou eibir a proposta "e pagame#to sele%io#e rocessar roposta (02ift9&4) ouxi$ir roposta (02ift9&B) e %o#firme a tela a seguir 'seleIo "e respo#s/eis* pressio#a#"oContinue (02ift9&1).
. Sele%io#e oltar (&D).
). Sele%io#e Ciclo de pagamento (&').
9. a tela lanear agamento efetue as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Data "e i#K%io Por eemplo a "ata"e $oe
Ee%.ime"iatame#te
<
20. Sele%io#e nter . A me#sagem rograma de pagamento foi executado O eibi"a.
2. Sele%io#e Y para mais "e uma /e> - 0tatus (02ift9&< * para atuali>ar o status
22. Assim Jue o %i%lo "e pagame#to for fi#ali>a"o isto ser eibi"o #a tela agamento automáticostatus.... Ordens de lacto x criadas, x efetuadas.
2=. Para mostrar o resulta"o "o %i%lo "e pagame#to ro"a"o pelo sistema atra/Os "e um obsele%io#e o botIo roposta.
24. Para eibir o "o%ume#to utili>e a tra#saIo ?,0=.
&aso #Io $aa /aria#te "e/er ser %ria"a "a segui#te forma+
2(. a tela 3mpress. e sup. dados, %liJue #o %ampo ao la"o "e R??7,R e "igite um #ome para a/aria#te.
Sele%io#e Atri$utos e i#sira as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Sig#if%. Eemplo VProposta e Pgtos Automat.W
8#sira um #ome paraa /aria#te Jue est
se#"o %ria"a29. Sele%io#e 7ra8ar.
=0. Sele%io#e oltar.
7esltado7 "o%ume#to O la#a"o #a %o#ta ba#%ria em %rO"ito e em %o#tas a pagar em "Obito %om a %o#ta "ere%o#%iliaIo "i/erge#te. a %o#tabili"a"e "e for#e%e"ores O la#a"o um a"ia#tame#to %om %M"igoespe%ial "o Ra>Io A. A soli%itaIo "e a"ia#tame#to '%M"igo espe%ial "o Ra>Io ?* O bala#%ea"a peloprograma "e pagame#to.
?*? :ançar fatras do fornecedor
tili2aço;o%ê re%ebe a fatura "o for#e%e"or e a la#a #o sistema. As faturas "e for#e%e"ores "e materiaissIo la#a"as #o mM"ulo "e materiais '%o#sulte o "o%ume#to para obter mais i#formaLes*. &omoepli%a"o a seguir tambOm O possK/el la#ar faturas #o ?8 Jue #Io seam "e materiais %omo"espesas.
7bser/aIo+ A maioria "as faturas "o for#e%e"or O la#a"a #a logKsti%a. estas faturas $a/er a#e%essi"a"e "e se la#ar material em %ompras.
%rocedi+ento
. A%esse a tra#saIo sele%io#a#"o uma "as segui#tes opLes "e #a/egaIo+
!pço 1@ S>% Araphical ser Bnterface (S>% AB)
S>% en Accounting → &inancial Accounting → Accounts a*a$le →
+ocument ntr* → 3n8oice
en S>% Conta$ilidade Conta$ilidade financeira &ornecedores
2. a tela ntrar fatura de fornecedor K efetue as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
?or#e%e"or Es%ol$a umfor#e%e"or e
=0000(Data "a fatura por eemplo "ata "e
$oe
Referê#%ia '* op%io#al
5o#ta#te por eemplo (00
5oe"a ,R ,R
&al%ular 8;A < seleIo
&M"igo "o imposto seleIo
=. Sele%io#e a fi%$a "e registro 3mposto. ma me#sagem o i#forma "e um sal"o eiste#te "ea"ia#tame#tos. &o#firme a me#sagem %om Continue (nter).
4. Efetue as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
&M"igo "o 8mposto Sele%io#e um %M" "eimposto eemplo V80sem impostosW
Domi%ilio ?is%al Eemplo \SP]
(. Sele%io#e a fi%$a "e registro agamento.
6. a tela ntrar fatura de fornecedor empresa 1### e#tre %om os "a"os a seguir.
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
&ta Ra>Io por eemplo 420(
D:& DObito
5o#t. em moe"a"o%
;alor brutoU poreemplo .000
&e#tro &usto 0
Para permitir a e#tra"a em to"a a tela %liJue "uas /e>es #a parti"a i#"i/i"ual e e#tre os"a"os #este lo%al. Sele%io#e oltar (&D) para /oltar Q tela i#i%ial.
. 8#tro"u>a os "a"os segui#tes para o item+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
(. Sele%io#e rocessar adiantamentos. 7 "o%ume#to "e a"ia#tame#to %ria"o pelo programa "e
pagame#to ser e#tIo eibi"o.
6. Sele%io#e o "o%ume#to e sele%io#e /ançar (Ctrl90). 7 sistema eibe a sK#tese "o "o%ume#to.a parte i#ferior "a tela surge uma me#sagem soli%ita#"o-l$e Jue %orria as parti"as i#"i/i"uaismar%a"as 'em a>ul*.
. Sele%io#e a parti"a i#"i/i"ual "esta%a"a em a>ul %li%a#"o "uas /e>es #ela. E#tre o teto poreemplo+ Compensar adiantamento.
). Sele%io#e /ançar me#sagem #o ro"apO+ +ocumento @@@@@@@@@ registrado na empresa 1###.
7esltado7 a"ia#tame#to foi %ompe#sa"o e o sal"o "a %o#ta O #o/ame#te >ero. 7 sistema la#a uma #o/aparti"a #a %o#ta "o for#e%e"or. A #o/a parti"a po"e ser agora pro%essa"a %omo pagame#to par%ial ei#%luK"a e %ompe#sa"a ao efetuar uma saK"a "e pagame#to 'ou por meio "o programa "epagame#to*.
?*J Entrar nota de cr&dito do fornecedor co+ referncia ;fatra
tili2aço;o%ê re%ebe #otas "e %rO"ito "e for#e%e"ores relati/as a problemas "e e#trega em mer%a"orias
pe"i"as. A #ota "e %rO"ito "e/e ser la#a"a ma#ualme#te #o sistema "a SAP.
%rocedi+ento
. A%esse a tra#saIo sele%io#a#"o uma "as segui#tes opLes "e #a/egaIo+
2. E#tre os "a"os a seguir se ai#"a #Io esti/erem pre"efi#i"os pelo sistema+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Empresa 000
=. Sele%io#e nter .
4. a tela ntrar nota de cr!dito de fornecedor empresa 1### efetue as segui#tes e#tra"as+
Da"os bsi%os+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
?or#e%e"or x D####5
Data "o%ume#to por eemplo "ata "e$oe
Data la#ame#to Por eemplo a "ata"e $oe
Referê#%ia '* op%io#al5o#ta#te por eemplo 200
5oe"a ,R ,R
&al%ular 8;A <
(. a fi%$a "e registro Pagamento #a tela ntrara nota de cr!dito de fornecedor empresa1### Jagamento efetue as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Ref.fatura '* Se eistir umareferê#%ia Q fatura
8#form-lo #a pastaPagame#to.
&to ra>Io Es%ol$er %re"ito E ==200 outrasre%eitas opera%io#ais
5o#t em moe"a
Se /o%ê e#trou o #Xmero "o "o%ume#to ?8 "a fatura #o %ampo refere#%ia fatura os"a"os "o pagame#to "a fatura serIo %opia"os automati%ame#te '"ata-base "o pra>o "epagame#to %o#"iLes "e pagame#to*. 8sto gara#te Jue a fatura e a #ota "e %rO"itoseam le/a"as em %o#ta para pagame#to ao mesmo tempo. &o#firme a respe%ti/ame#sagem pressio#a#"o nter.
Se /o%ê #Io e#trou uma referê#%ia Q fatura o /e#%ime#to "a #ota "e %rO"ito serime"iato.
6. Sele%io#e /ançar, o sistema emitirá a seguinte mensagem +ocumento @@@@@@@@@@ registradona empresa 1###.
tili2açoEsta ati/i"a"e re/isa e libera faturas bloJuea"as.
%rocedi+ento
. A%esse a tra#saIo sele%io#a#"o uma "as segui#tes opLes "e #a/egaIo+
!pço 1@ S>% Araphical ser Bnterface (S>% AB)
S>% en /ogistics → >aterials >anagement → /ogistic 3n8oice erification
→ &urt2er rocessing → elease FlocKed 3n8oices
en S>% /ogLstica Administraço de materiais e8iso de faturas
(/ogLstica) Continuaço do processamento /i$erar faturas
$loueadas
C3digo de transaço 77
!pço $@ S>% 4et<eaver siness Client (S>% 4<C) pela fnço e+presarial 0nço e+presarial &o#ta"or "e %o#tas a pagar 'SAP,PRAP&ERT-S *
4<C en Accounts a*a$le → 3n8oices → elease FlocKed 3n8oice -I O
eference
en 4<C Conta$ilidade de fornecedores &aturamento /i$erar faturas
$loueadas
2. o %ampo mpresa e#tre 000 e sele%io#e xecutar.
=. a tela /i$erar faturas $loueadas sele%io#e as faturas a serem libera"as e e#tIo sele%io#e afatura para liber-la.
4. 0elecione a fatura e li$ere acionando a tecla &B e aps isto, Sele%io#e 7ra8ar >odificaç?es..o sistema emitir a segui#te me#sagem+ &aturas li$eradas para pagamento..
7esltado As faturas sIo libera"as para pagame#to.
?*8 Selecionar fatras para paga+ento
tili2açoEsta ati/i"a"e sele%io#a as faturas a serem pagas.
14. Para ma#ter ou eibir a proposta "e pagame#to sele%io#e rocessar roposta (02ift9&4) ouxi$ir roposta (02ift9&B), sele%io#e a parti"a Jue ser paga e %o#firme a tela a seguir 'seleIo"e respo#s/eis* pressio#a#"o Continue (02ift9&1).
15. Sele%io#e oltar (&D)
1". . Sele%io#e a pasta 3mpress. e sup. dados., e sele%io#e a /aria#te eemplo : A7TO0 ;
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
B+presso de for+lário - BntercI+"io de sporte de dados
R??7,R VPAG37SW Sele%io#e o %M"igo
1'. Sele%io#e 0tatus me#sagem retende gra8ar primeiro os dados= Sele%io#e 03>.
1M. 7 sistema "essa tra#saIo emitir a segui#te me#sagem specificaç?es para execuço em @@.@@.@@ @@@@ esto gra8adas.
1B. Io saia "a tra#saIo pois /o%ê ter "e %o#ti#uar a prMima tra#saIo a partir "este po#to.
&aso #Io $aa /aria#te "e/er ser %ria"a "a segui#te forma+
1. a tela 3mpress. e sup. dados, %liJue #o %ampo ao la"o "e R??7,R e "igite um #omepara a /aria#te.
<. Sele%io#e AualiEar ariante.
D. a tela ariantes Atri$uiço de Tela, sele%io#e ara todas as telas seleço e em A8ançar.
4. a tela AtualiEaço de ariantes OT &&OFGH, 8ariant PAG37S sele%io#e+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Seleço de E+presa
EmpresaPaga"ora
000
!tras deli+itações
?ormas "epagame#to
Eemplo V S 5 3W 8#sira as formas "epagame#to po"e#"outili>ar o botIo "emXltipla es%ol$a.
,a#%o Empresa Eemplo V830 ,R0&A,W
8#sira os %M"igos "osba#%os po"e#"outili>ar o botIo "emXltipla es%ol$a.
<4. Assim Jue o %i%lo "e pagame#to for fi#ali>a"o isto ser eibi"o #a tela agamentoautomático status.... Ordens de lacto x criadas, x efetuadas.
&aso te#$a Jue refa>er esse passo "o Ciclo de pagamento %liJue #a barra "e me#u em+rocessar agamentos lane. 3mpresso.
Auste o #ome "o C7, #o %ampo "e "es%riIo e sele%io#e nter.
<5. Para mostrar o resulta"o "o %i%lo "e pagame#to ro"a"o pelo sistema atra/Os "e um obsele%io#e o botIo roposta.
7esltado As parti"as em aberto "o for#e%e"or sIo sele%io#a"as para pagame#to.
?*L 7evisar e "loear fatras para paga+ento confor+e onecessário
tili2açoEsta ati/i"a"e re/isa e bloJueia:"esbloJueia faturas para pagame#to.
Se o bloJueio "o pagame#to #Io pu"er ser altera"o %om a tra#saIo &11# 'atualme#te
ape#as o bloJueio "e pagame#to A po"e ser "efi#i"o ou elimi#a"o %om a tra#saIo?0* utili>e a tra#saIo &F/1N para rela%io#ar as parti"as em aberto "o for#e%e"or ealterar o bloJueio "e pagame#to "e#tro "a tra#saIo.
%rocedi+ento
. A%esse a tra#saIo sele%io#a#"o uma "as segui#tes opLes "e #a/egaIo+
2. O$ser8aço estes passos de8ero ser seguidos somente se a proposta de pagamento foi criada,se o programa de pagamento á foi executado e criado o meio de pagamento no será possL8el
efetuar o $loueioIdes$loueios.
=. a fi%$a "e registro 0tatus sele%io#e >odificar roposta.
4. Sele%io#e Todos os encarregados e sele%io#e nter . A lista "e for#e%e"ores e /alores a serempagos ser eibi"a.
(. Para re/isar as faturas "e um "etermi#a"o for#e%e"or %liJue "uas /e>es #a parti"a "ofor#e%e"or. ^ eibi"a uma lista "e faturas.
6. Para bloJuear uma "etermi#a"a fatura para o %i%lo "e pagame#to %oloJue o %ursor #a fatura esele%io#e 5o"ifi%ar.
. E#tre o i#"i%a"or "o bloJueio "e pagame#to por eemplo 'A* e sele%io#e nter .
). Para "esbloJuear uma "etermi#a"a fatura para o %i%lo "e pagame#to %oloJue o %ursor #a faturae sele%io#e >odificar .
9. Elimi#e o i#"i%a"or "o bloJueio "e pagame#to e sele%io#e nter .
0. Sele%io#e .
. Io saia "a tra#saIo pois /o%ê ter "e %o#ti#uar a prMima tra#saIo a partir "este po#to.
7esltado,oJueio "as parti"as em aberto "o for#e%e"or Jue #Io "e/em ser pagas .
Para eibir a saK"a "e impressIo e o meio "e pagame#to a ser pro%essa"o pelo ba#%o %o#sulte a"es%riIo "e Criar agamento Fancário em rocesso >anual a seguir.
Depois "e pro%essar o pagame#to O possK/el /erifi%ar o resulta"o por eemplo eibi#"o os"o%ume#tos Jue foram la#a"os #a tela >odificar 3tem &ornecedor .
?*1F :ançar paga+entos sando o progra+a depaga+ento
tili2aço A "ifere#a e#tre o a"ia#tame#to a #ota "e %rO"ito e a fatura ser la#a"a automati%ame#te peloprograma "e pagame#to.
^ possK/el gerar meios "e pagame#to utili>a#"o os programas %lssi%os "e meios "e pagame#to
'R??7* ou os formatos "e meios "e pagame#to "o Pame#t 5e"ium !orbe#%$.
Ambas as alter#ati/as sIo "es%ritas #as etapas a seguir.
. Sele%io#e xecutar laneamento de agamento (&'). &o#firme a %aia "e "ilogo.
2. Sele%io#e a fi%$a "e registro 0tatus.
=. Sele%io#e xecutar laneamento de agamento (&'). &o#firme a %aia "e "ilogo.
4. a tela lanear roposta efetue as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Data "e i#K%io Por eemplo a "ata"e $oe
Ee%.ime"iatame#te
< Sele%io#e o %M"igo
&riar meio "epagame#to
< Sele%io#e.
(. Sele%io#e nter . A me#sagem A execuço da proposta foi planeada.
6. Sele%io#e 2 ou mais /e>es 0tatus (02ift9&< * para atuali>ar o status.
. Assim Jue a proposta for %ria"a isto ser eibi"o #a tela roposta de pagamento criada.
). Assim Jue o %i%lo "e pagame#to for fi#ali>a"o isto ser eibi"o #a tela lanear pagamento. 7#Xmero "e or"e#s "e la#ame#to gera"as e %o#%luK"as O eibi"o.
9. Para efetuar Do1#loa" "o arJui/o para e#/ia-lo ao ba#%o / para a Am$iente→ >eio de
agamento → +ados Administrati8os 3+0, selecionar o arui8o e clicar em do-nload, gra8e o
arui8o em um local seguro da rede para posterior en8io ao Fanco. ;o%ê po"e /isuali>ar os seusatributos ao %li%ar "uas /e>es #o suporte "e "a"os. .
20. Para obter mais i#formaLes sobre o pagame#to %o#sulte o resumo "o pagame#to gera"oautomati%ame#te tambOm %omo uma lista spool.
7esltado As faturas foram pagas %o#si"era#"o um "es%o#to e foram la#a"as #as %o#tas "e %ompe#saIoba#%rias. 7s files 8DS gera"os po"em ser e#/ia"os ao ba#%o Jue ee%utar o pagame#to.
SAP?0*.7 pro%esso "e la#ame#to ma#ual est "es%rito abaio. Esse tipo "e pro%essame#to O utili>a"oespe%ialme#te em %asos "e pagame#tos ma#uais ou em la#ame#tos ma#uais etapa a etapa "oetrato "a %o#ta.
%r&'reisitosma #o/a forma "e pagame#to 9 "e/e ser %o#figura"a para utili>ar esta alter#ati/a.
0nço e+presarial SAP,PRAP&ERT-S2 '&o#ta"or "e %o#tas a pagar 2 )
4<C en Accounts a*a$le→ a*ments → ost Outgoing a*ments
en 4<C Conta$ilidade de fornecedores agamentos /ançar saLda de
pagamento
2. a tela /ançar saLda de pagamento dados do ca$eçal2o efetue as segui#tes e#tra"as+
4o+e do ca+po Descriço >ço do sário e valores Co+entário
Data "o%ume#to por eemplo "ata "e$oe
Data la#ame#to por eemplo "ata "e$oe
Empresa 000
5oe"a ,R ,R
Referê#%ia '* op%io#al
Dados "ancarios
&o#ta por eemplo =0
5o#ta#te por eemplo 900
Data Efeti/a por eemplo "ata "e$oe
Seleço de partidas e+ a"erto
&o#ta E#tre o for#e%e"oreiste#te %om a faturaem aberto+
ipo de Conta T
=. Sele%io#e rocessar A.
4. Em /ançar saLda de pagamento rocessar partidas em a$erto sele%io#e a parti"a #e%essria'faturas em aberto #otas "e %rO"ito et%.* ou %liJue 2 #o %ampo /ançtos de diferença osistema automati%ame#te %al%ular o /aler "a "ifere#a.
(. Sele%io#e /ançar '&trl@ S*.7 sistema eibe a me#sagem +ocumento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1### .
7 "o%ume#to la#a a %o#ta ba#%ria 'tra#sferê#%ia "e %o#ta #a%io#al* #o la"o "o %rO"ito e ofor#e%e"or %om a %o#ta "e re%o#%iliaIo alter#ati/a '&o#tas a pagar Y #a%io#al* #o la"o "o "Obito. 7sistema %ompe#sa as faturas em aberto e #otas "e %rO"ito sele%io#a"as "ura#te o pro%esso "eparti"as em aberto u#tame#te %om o pagame#to efetua"o.
5 >ne9o
5*1 Estorno das etapas do processoa seIo a seguir O possK/el e#%o#trar as etapas "e estor#o mais %omu#s Jue po"em ser a"ota"aspara estor#ar algumas "as ati/i"a"es "es%ritas #este "o%ume#to.
Solicitar adianta+ento
C3digo de transaço (S>%AB)
0'?
Estorno+ stornar documento
C3digo de transaço (S>%AB)
?,0)
0nço e+presarial
en 4<C
Co+entário 7 "o%ume#to estor#a"o #Io possui parti"as i#"i/i"uaisUsome#te o "o%ume#to origi#al O %ompe#sa"o %om o #Xmero "o"o%ume#to estor#a"o
:ançar fatras do fornecedor
C3digo de transaço (S>%AB)
0JF
Estorno+ stornar documento
C3digo de transaço (S>%AB)
?,0)
0nço e+presarial
en 4<C
Co+entário m #o/o "o%ume#to estor#a"o O %ria"o %om %$a/es "ela#ame#to i#/erti"as em relaIo ao "o%ume#to origi#al.