1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2020 SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2020 NU AU FOST AUDITATE 1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE Lei 31 decembrie 2019 31 martie 2020 ACTIVE Active imobilizate Imobilizari necorporale 529.497 492.752 Imobilizari corporale 68.481.924 68.898.996 Imobilizari financiare 5.428.997 5.428.997 Active imobilizate - Total 74.440.418 74.820.745 Active circulante Stocuri 211.201.751 188.942.271 Creante comerciale si alte creante 48.901.225 41.336.098 Investitii financiare pe termen scurt Casa si conturi la banci 8.770.824 2.574.970 Active circulante - Total 268.873.800 232.853.339 Cheltuieli in avans 52.177 49.028 TOTAL ACTIVE 343.366.395 307.723.112 Capitaluri proprii si datorii Capital si rezerve 47.197.132 47.197.132 Capital subscris varsat 47.197.132 47.197.132 Rezultat curent 49.128.541 12.725.098 Rezultat reportat 3.951.194 47.896.084 Repartizarea profitului 5.183.650 0 Rezerve din reevaluari 27.246.254 27.246.254 Rezerve legale 9.439.426 9.439.426 Alte reserve si actiuni proprii 6.708.000 6.708.000 Capitaluri proprii - Total 188.534.170 201.259.267 Datorii pe termen lung 5.383.210 5.289.083 Datorii curente Datorii comerciale 18.830.770 21.733.924 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 60.526.147 9.400.694 Venituri in avans 97.723 45.769 Datorii curente - Total 79.454.640 31.180.387 Provizioane - Total 69.994.375 69.994.375 Total capitaluri proprii, datorii si provizioane 343.366.395 307.723.112 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL ing. Neculai BANEA ec. Ion DUMITRESCU
18
Embed
1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2020 SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03… · 2020. 5. 14. · 1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2020 SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2020 NU AU FOST AUDITATE
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. SITUATII FINANCIARE - 31.03.2020
SITUATIILE FINANCIARE LA 31.03.2020 NU AU FOST AUDITATE
1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
Lei
31 decembrie 2019 31 martie 2020
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari necorporale 529.497 492.752
Imobilizari corporale 68.481.924 68.898.996
Imobilizari financiare 5.428.997 5.428.997
Active imobilizate - Total 74.440.418 74.820.745
Active circulante
Stocuri 211.201.751 188.942.271
Creante comerciale si alte creante 48.901.225 41.336.098
Investitii financiare pe termen scurt
Casa si conturi la banci 8.770.824 2.574.970
Active circulante - Total 268.873.800 232.853.339
Cheltuieli in avans 52.177 49.028
TOTAL ACTIVE 343.366.395 307.723.112
Capitaluri proprii si datorii
Capital si rezerve 47.197.132 47.197.132
Capital subscris varsat 47.197.132 47.197.132
Rezultat curent 49.128.541 12.725.098
Rezultat reportat 3.951.194 47.896.084
Repartizarea profitului 5.183.650 0
Rezerve din reevaluari 27.246.254 27.246.254
Rezerve legale 9.439.426 9.439.426
Alte reserve si actiuni proprii 6.708.000 6.708.000
Capitaluri proprii - Total 188.534.170 201.259.267
Datorii pe termen lung 5.383.210 5.289.083
Datorii curente
Datorii comerciale 18.830.770 21.733.924
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile
privind asigurarile sociale 60.526.147 9.400.694
Venituri in avans 97.723 45.769
Datorii curente - Total 79.454.640 31.180.387
Provizioane - Total 69.994.375 69.994.375
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane 343.366.395 307.723.112
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL
ing. Neculai BANEA ec. Ion DUMITRESCU
1.2. SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR
Lei
31 martie2019 31 martie 2020
Cifra de afaceri neta 85.996.072 99.312.210
Variatia stocurilor de produse finite si a produc-
tiei in curs de executie sold D/sold C 9.777.423 3.788.609
Alte venituri din exploatare 4.281 788
Venituri din exploatare – Total 95.777.776 103.101.607
Cheltuieli cu materiile prime, materialele, marfuri 70.317.477 73.513.660
Cheltuieli cu personalul 8.017.900 9.845.927
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si
necorporale 1.088.566 924.729
Alte cheltuieli de exploatare 7.534.801 3.860.217
Ajustari privind activele circulante si provizioanele 0
Cheltuieli de exploatare - Total 86.958.744 88.144.533
Profit din exploatare 8.819.032 14.957.074
Venituturi financiare - total 1.581.402 54.366
Cheltuieli financiare - total 444.232 571.962
Profit financiar 1.137.170 -517.596
Profit inainte de impozitare 9.956.202 14.439.478
Impozitul pe profit curent 1.512.821 1.714.380
Profit net 8.443.381 12.725.098
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL
ing. Neculai BANEA ec. Ion DUMITRESCU
1.3.CASH FLOW – METODA INDIRECTA
Lei
Cash Flow metoda indirecta 31.12.2019 31.03.2020
Profit net 49.128.541 12.725.098
Amortizari si provizioane -4.904.805 924.729
Cash operational brut 44.223.736 13.649.827
Variatia capitalului de lucru
Variatia creantelor -42.907.549 -7.565.127
Variatia stocurilor 46.213.840 -22.259.480
Variatia altor active curente inv termen scurt
Variatia V/Ch in avans 56.844 -48.806
Variatia datoriilor totale -67.177.648 4.901.389
Cash operational net -26.203.359 48.327.017
Cash flow din investitii nete 2.932.305 1.305.056
Variatia datoriilor
Variatie credite pe termen scurt 53.217.815 -53.217.815
Variatie credite pe termen lung
Variatie datorii asociati
Variatie alte datorii
Variatie capitaluri -17.509.048 -
Cash flow din finantari 35.708.767 -53.217.815
Total variatii cash in perioada 6.573.103 -6.195.854
Cash initial 2.197.721 8.770.824
Cash NET la sfarsit de perioada 8.770.824 2.574.970
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL
ing. Neculai BANEA ec. Ion DUMITRESCU
1.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
Lei
Element al capitalului propriu Sold la
01.01.2020
Cresteri Reduceri Sold la
31.03.2020 Total, din
care
prin
transfer
total, din
care
prin
transfer
A 1 2 3 4 5 6
Capital subscris 47.197.132 47.197.132
Ajustari ale capitalului social 0
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare 27.246.254 27.246.254
Rezerve legale 9.439.426 9.439.426
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentand surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
Alte rezerve 63.463.273 63.463.273
Actiuni proprii 6.708.000 6.708.000
Castiguri legate de instrumentele de
capitaluri proprii
Pierderile legate de instrumentele de
capitaluri proprii
Rezultatul reportat
reprezentand profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperita
Sold C 3.951.194 43.944.890 47.896.084
Sold D
Rezultatul reportat provenit
din adoptarea pentru prima
data a IAS 29
Sold C
Sold D
Rezultatul reportat provenit
din adoptarea pentru prima
data a IAS, mai putin IAS 29
Sold C
Sold D
Rezultatul reportat provenit
din corectarea erorilor
contabile
Sold C
Sold D
Rezultatul raportat provenit
din trecerea la aplicarea
Reglementarilor contabile
conforme cu Directiva a patra
a Comunitatilor Economice
Europene
Sold C
Sold D
Profitul sau pierderea
exercitiului financiar
Sold C 49.128.541 12.725.098 49.128.541 12.725.098
Sold D
Repartizarea profitului 5.183.650 5.183.650
TOTAL CAPITAL PROPRIU 188.534.170 56.669.988 43.944.891 201.259.267
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC ŞI COMERCIAL
ing. Neculai BANEA ec. Ion DUMITRESCU
1.5. NOTELE EXPLICATIVE SPECIFICE
1.5.1. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, A AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE SI A
AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE – NOTA 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE (lei)
Valori brute
Elemente de imobilizari Nr.
rd.
Sold initial
la
01.01.2020
Cresteri
Reduceri Sold final la
31.03.2020
(col 5=1+2-3) total
din care:
dezmembrari
si casari
A B 1 2 3 4 5
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01
Alte imobilizari 02 1839890 10054 1849944
Imobilizari necorporale in curs 03
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 1839890 10054 1849944
Imobilizari corporale
Terenuri 05 27770954 27770954
Constructii 06 44174038 44174038
Instalatii tehnice si masini 07 15429438 205531 15634969
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 639369 639369
Investitii imobiliare 09
Imobilizari corporale in curs de executie 10 2470406 1798033 215583 4052856
Investitii imobiliare in curs de executie 11
Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale 12 4702859 492979 4209880
TOTAL (rd. 05 la 12) 13 95187064 2003564 708562 96482066
Active biologice 14
Drepturi de utilizare a activelor
luate in leasing 15 63953 63953
Imobilizari financiare 16 5428997 5428997
ACTIVE IMOBILIZATE-
TOTAL ( rd 04+13+14+15+16) 17 102519904 2013618 708562 103824960
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE (lei)
Elemente de imobilizari Nr.
rd.
Sold initial la
01.01.2020
Amortizare in
cursul anului
Amortizare aferenta imobi-
lizarilor scoase din evidenta
Amortizare la 31.03.2020
(col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 17
Alte imolizari 18 1310393 46799 1357192
TOTAL (rd. 17 la 18) 19 1310393 46799 1357192
Imobilizari corporale
20 Terenuri
Constructii 21 11703107 522023 12225130
Instalatii tehnice si masini 22 8132314 346131 8478445
Alte instalatii, utilaje si mobilier 23 570066 6223 576289
Investitii imobiliare 24
TOTAL (rd. 20 la 24) 25 20405487 874377 21279864
Active biologice 26
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing 27 3553 3553 7106