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Oracle Hyperion Day
1 Diciembre
Torre Espacio
Madrid
AgendaAgenda Hyperion Day9:30 - 10:00 Registro y Café10:00 -10:15 Introducción
D. Fernando Rumbero, Director de Aplicaciones, Oracle
10:15 - 11:15 Novedades sobre Oracle HyperionD. Oriol Farré, Director de Preventa EPM, Oracle
11:15 - 11:45 Descanso y café11:45 - 12:15 Caso de éxito (Nova-praxis):
Como obtener todo el rendimiento de Hyperion Essbase. Saque el máximo partido de su solución analítica.
33
Saque el máximo partido de su solución analítica.
12:15 - 12:45 Caso de éxito (PwC):Hacia modelos de gestión avanzados: implantación de soluciones de presupuestación eficientes
12:45 - 13:15 Caso de éxito (Tactic):Compañía líder de la distribución de Agua. Solución de Consolidación y control-gestión sobre Oracle HFM
13:15 - 14:00 Cóctel
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Oracle Enterprise Performance ManagementLa Estrategia para GanarOriol FarréDirector de Preventa, EPM
Agenda • Visión EPM
• Sistema EPM Oracle –¿Qué hay de Nuevo?
• Ejemplos de Clientes
• Preguntas
55
• Preguntas
El El ERPERP ha ha CreadoCreado EficienciasEficiencias
OperacionalesOperacionales
66
OperacionalesOperacionales
7
De la De la ExcelenciaExcelencia OperacionalOperacional a la a la
ExcelenciaExcelencia en la en la GestiónGestión
Ganar Mediante la Excelencia en la Gestión¿Por Dónde Empezar?
Considerar las Partes Interesadas
Modelo de Mercado
Modelo de Negocio
Plan de Negocio
Monitorizar Negocio
Cierre Ejercicio
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1. Crear Confianza2. (Des)Invertir sabiamente3. Replantear estrategia4. Planificar con flexibilidad
5. Monitorizar continuamente6. Tener visibilidad… y compartila7. … y hacer todo esto a la vez!
“Los clientes que han adoptado soluciones CPM para BP&F y Reporting están cada vez mas considerantdo la gestión estratégica y la modelización de rentabilidad
Lo que Dice Gartner
99
la gestión estratégica y la modelización de rentabilidadpara aumentar la sofisticación y el alcance de sus soluciones”Gartner, Magic Quadrant for Corporate Performance Management Suites, 25
January 2010, Neil Chandler, Nigel Rayner, John E. Van Decker
Introducción al Sistema EPM de Oracle
La Estrategia para Ganar
10
La Estrategia para Ganar
El Sistema EPM de OracleCompleto, Abierto, Integrado
Aplicaciones EPM y BI
Entrega de Información
1111
ExcelXML
Sistemas OLTP y ODS
Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion
Procesos de Negocio
Data MartsData WarehouseDatabase Machine
Cubos OLAP
Fusion Middleware
Plataforma Business Intelligence
El Sistema EPM de OracleCompleto, Abierto, Integrado
Aplicaciones EPM y BI
Entrega de Información
1212
ExcelXML
Sistemas OLTP y ODS
Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion
Procesos de Negocio
Data MartsData WarehouseDatabase Machine
Cubos OLAP
Fusion Middleware
Plataforma Business Intelligence
Reporting e Interacción Común
Una Única Herramienta
13
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Un Único Interfaz Office
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El Sistema EPM de OracleAplicaciones EPM y BI Líderes del Mercado
Aplicaciones EPM y BI
Entrega de Información
1616
ExcelXML
Sistemas OLTP y ODS
Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion
Procesos de Negocio
Data MartsData WarehouseDatabase Machine
Cubos OLAP
Fusion Middleware
Plataforma Business Intelligence
EPM Integra los Procesos de Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
17
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Cierre Financiero Gestión de Rentabildiad
Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero
Workflow del Cierre Financiero
Cuadro de Mandos del CFO
Reporting
Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio
18
Consolidación
FinancieraCalidad de
Datos
Gestión y Cumplimentadode DocumentosReporting
De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Reporting Legal
Transacciones Reporting
Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero
Workflow del Cierre Financiero
Cuadro de Mandos del CFO
Reporting
Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio
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Consolidación
FinancieraCalidad de
Datos
Gestión y Cumplimentadode DocumentosReporting
De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Reporting Legal
Transacciones Reporting
• Visibilidad sobre el proceso de cierre a nivel corporativo
– Calendario de Cierre y tareas unificadas– Dashboards analizar tendencias y mejorar el proceso
• Mayor control para un cierre predecible– Interacción de workflow entre sistemas y procesos manuales– Integración con MS Outlook
Oracle Hyperion Financial Close ManagementIntegra el Proceso de Cierre Financiero Completo
2020
• Creado sobre tecnología Oracle Fusion Middleware
21
• Crear documentos regulatorios desde SmartView (Office)– MS Word y Excel para la creación– Integración directa con HFM y Essbase– Soporta todos los formatos de informe requeridos: Word, HTML, PDF
• Soporte para etiquetado XBRL embebido– Gestión de Taxonomias
Oracle Hyperion Disclosure ManagementFacilidad en el Reporting Regulatorio
New !
2222
– Gestión de Taxonomias– Creación y validación de documentos
23
Reporting de Gestión. Necesidades.
Carga de datos externos a la base de datos
Essbase
Consultas
GL
Planning
DW
EssbaseEssbase
2424
Servidor de Base de Datos de HFM Sincronización casi en
tiempo real con la base de datos de HFM
Essbase
La Solución de Cierre Financiero más Completa
Funcionalidad Oracle SAP IBM
Consolidación Financiera ���� ���� ����
Reporting Financiero Integrado ����
Calidad de Datos Financieros ���� ����-
Integración con GRC ���� ����
Soporte XBRL Integrado ����
25
Soporte XBRL Integrado ����
Monitorización y Gestión del Cierre ����
Integración con ERP Oracle y SAP ����
Plataforma Analítica Integrada ����
Extender la Planificación a toda la EmpresaSolución Oracle Enterprise Planning
Planificación de Inversiones
Planificación de RRHH
Planificación Financiera a Largo Plazo
Modelización y Simulación Predictiva
Modelización de Ingresos y
Costes Operacionales
Plan Funcional
Planificación de Proyectos
Planificación deMarketing
26
Detalle Financiero
Detalle Operacional
Planificación, Presupuestación y Forecasting
Marketing
Medir el Impacto Financiero de las DecisionesHyperion Strategic Finance
� Estados Financieros Integrados
� Evaluar Proyectos Estratégicos
� Simular Efectos de F&A
� Planificación de Deuda
27
� Planificación de Deuda
� Optimizar la Estructura de
Capital
Balance Recapitalizado
Reducción de la deuda
2828
Acciones Recompradas
Impacto en Rating Crediticio: Cancelación de Deuda
2929
Oracle Hyperion PlanningPrincipales Novedades
• Procesos de Aprobación Inteligentes– Flujo por escenario/versión
– Flujo basado en datos
3030
31
Oracle Hyperion PlanningPrincipales Novedades
• Formularios Web Avanzados– Formato condicional y validación de datos
– Formularios web con navegación ad hoc
– Bloqueo, ordenación, filtrado
3232
Aviso: Contratar más de 3 FTEe
33
Aviso: Contratar más de 3 FTEe requiere validación de RRHH antes de submitir su plan al siguiente nivel.
Oracle Hyperion Smart View for OfficeDiseñado para el Usuario de Negocio
• Gestión de tareas en Entorno Office (Word, Excel y Powerpoint)– Gestión de Tareas
– Códigos semafóricos y validación de datos
– Gestión del Proceso de Aprobación
3434
• Integración con MS Outlook– Gestión de tareas desde el Calendario de Outlook
No se permiten Gastos de Viaje superiores a 25K€
35
Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad
Análisis de Costes, Ingresos y Rentabilidad
Reporting de Costes y Rentabilidad
Cálculos de Repartos de Costes
e Ingresos
Simulación de Costes y
Rentabilidad
Reporting e Interacción Comunes
36
Rentabilidade Ingresos
RepartirMejora del
Rendimiento
Rentabilidad
Analizar
Gestión de Rentabilidad y Costes
Oracle Hyperion Profitability and Cost ManagementMejorar la Visibilidad sobre la Rentabilidad de Productos y Clientes
3737
Gestión de la Incertidumbre
ConvencionalEscenarios Puntuales
AvanzadoPensar en Rangos
38
• Sólo 3 resultados
• Visión limitada del riesgo
• ¿Cuáles son los principales factoresde riesgo?
• ¿Qué probabilidad tengo de errar?
• ¿Qué resultado es más probable?
• Rango completo de resultados
• Mostrar la Probabilidad de Restultados
• Visibilidad inmediata sobre el riesgo
• Verdadero análisis de riesgo para modelos financieros
Simulaciones de Monte Carlo para Medir los Efectos de la Incertidumbre. Oracle Crystal Ball
39
• Asignar distribuciones de probabilidad a las premisas
• Ejecutar miles de simulaciones
• Analizar el rango de resultados y sus probabilidades
• Valorar la sensibilidad del modelo
La Solución de Planificación más Completa
Funcionalidad Oracle SAP IBM
Plan. Financiera y Presupuestación ���� ���� ����
Modelización Estratégica Financiera ���� *
Planificación de Inversiones ���� * *
Planificación de RRHH ���� *
Planificación de Margen ����
40
Planificación de Margen ����
Gestión de Rentabilidad y Costes ���� **
Gestión de Incertidumbre ����
* Sólo Blueprints no soportados
** No Integrado con la Planificación
Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión
Reporting e Interacción Común
Planificación Estratégica Planificación y Forecasting
41
Integración y Análisis ComúnCalidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
Cierre Financiero Gestión de Rentabildiad
Garantizar la Calidad de los DatosFacilitar la Integración Sencilla de Datos y Metadatos
Oracle EBS, PeopleSoft, SAP R/3
Data WarehouseData Mart
Financial Close
Planning & ForecastingOracle Hyperion
Datos y Metadatos
EPM Workspace
42
Fichero
Excel
XML
Otros Sistemas
Data Mart
FDMStrategy Management
Profitability Management
Oracle Hyperion Financial Reports
Oracle Hyperion Smart View
Drill-Through y Write-Back
Planificación, Consolidación, Control de Gestión…
Drill-through al Detalle TransaccionalDe la Visibilidad a la Acción en un Sistema
43
Análisis del Detalle origen y Drill-Down a Real y Presupuesto
Hyperion FDM ERP
Servicion Básicos Comunes
• Común: Gestión de usuarios
• Común: Administración de Aplicaciones
• Común: Gestor de Cálculos
• Común: Instalación y Configuración
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Configuración
• Común: Ciclo de Vida
Gestión de Dimensiones CorporativasHyperion DRM
EssbaseEssbaseAnalytic
Services
Planning
ETLEAI
• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal
DW
Aplicaciones Analíticas
Hyperion DRM
45
CorpOracle
APACCustom
LATAMPeoplesoft
EMEASAP
EAI• Canal
Usuario de Negocio
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Plataforma de BI Altamente EscalableDando Visibilidad a Toda la Empresa
Aplicaciones EPM y BI
Entrega de Información
4747
Fusion Middleware
Plataforma Business Intelligence
ExcelXML
Sistemas OLTP y ODS
Oracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, Fusion
Procesos de Negocio
Data MartsData WarehouseDatabase Machine
Cubos OLAP
¿Para Qué Usamos el BI?
48
49
InformesInformes
Cuadros de Cuadros de MandoMando
50
51
¿Y para analizar
el Futuro?¿Y para analizar
el Futuro?
¡Se lo llevan a Excel!¡Se lo llevan a Excel!
52
¡La Mayoría de los Modelos se Hacen Aquí!¿Es la Herramienta Idónea?
Desconectada
Seguridad de Datos
Sujeto a errores
No Escala
Sin Controles / Auditoría
Pero Excel es como
los Conejos
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DirecciónEjecutiva
Finanzas RRHH Ventas yMarketing
Operaciones/Producción
Cientos de Hojas Excel por Toda la Empresa
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Marketing /Producción
• Planificación de RRHH
• Análisis de Impacto
• Modelos de Beneficios
• Rentabilidad de Cliente/Producto
• Planificación de Demanda
• Planificación de Campañas
• Satisfacción de Cliente
• Gestión de Piezas• Optimización de
coste de Suministro
• Gestión de Recursos
• Rentabilidad de Almacén
• Análisis de Desviación
• Modelos de financiación de Proyectos
• Valoración• Gestión de
Riesgos
La Potencia de BI Más Essbase Inteligencia desde Múltiples Ángulos
Servidor BI
DashboardsHojas Excel AlertasInformes Scorecards Apl. Analiticas
Servidor BI aporta :• Cuadros de Mando
Interactivos
Essbase aporta:• Análisis What-if• Predicción
ESSBASE
RDBMS NativosODBC
Multi-dimensional Otros
Vista Común de DatosVista Común de Datos
Interactivos• Implantación masiva del BI• Modelo de Negocio
Simplificado• Federación de Consultas• Acceso a cualquier dato
• Predicción• Modelización• Planificación• Repartos
Ganar con elSistema EPM de Oracle
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Ya han Ganado con Oracle Hyperion
Considerar las Partes Interesadas
Modelo de Mercado
Modelo de Negocio
Plan de Negocio
Monitorizar Negocio
Cierre Ejercicio
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Proyecto de Análisis AvanzadoImplantación de Oracle Essbase
Antes
� Los datos residen en el DW y son explotados por reportes estáticos.
� El usuario funcional depende de los recursos del departamento de
Después
� Los datos continúan residiendo en el DW (no hay duplicidad), pero son explotados por reportes generados por el propio usuario funcional.
Multi-Dimensionalización de los modelos relacionales del DW corporativo
59
recursos del departamento de sistemas para acceder a la información.
� Duplicidad de información cuando se generaban modelos multidimensionales clásicos.
� Tiempos de desarrollo costosos para modelos multidimensionales.
usuario funcional.
� Usuarios finales acceden a más información en formato multidimensionales con menos esfuerzo.
� Análisis de la información como si ésta residiera en los cubos.
� Los tiempos de desarrollos son menores, debido a que la estructura y los datos se crean utilizando modelos relacionales ya existentes.
Proyecto de Planificación/PresupuestaciónImplantación de Oracle EPM
Antes
� Basado en Excel: aprox. 30 plantillas de input de datos por filial (80 filiales).
� Presupuesto Financiero (C. Resultados,
Grupo industrial y de servicios que actúa a escala global, líderen el desarrollo, fabricación y comercialización de explosivosciviles y sistemas de iniciación; cartuchos y pólvoras de caza deuso deportivo; y productos para la industria de defensa.
Después
� Tecnología web y reporting en formatoExcel (modelo centralizado e integrado).
� Presupuesto Financiero (C. Resultados,
60
� Presupuesto Financiero (C. Resultados, Capex, CF y Balance) no integrado.
� Cálculo manual de las operaciones IC, requiriendo de múltiples revisiones.
� No incorpora información analítica de gestión de cada negocio.
� No cuenta con detalle de información operativa.
� No cuenta con Work-flow del proceso presupuestario.
� Presupuesto Financiero (C. Resultados, Capex, CF y Balance) integrados automáticamente.
� Automatización de los cálculos de operaciones IC.
� Incorporación del detalle de Materias Primas, Clientes y Proveedores
� Definición del plan de ventas, plan de compras
� Incorporación de Work-flow del proceso presupuestario y plan de producción.
Proyecto de ConsolidaciónImplantación de la solución Oracle para consolidación y reporting
Antes
� Soporte de la aplicación de consolidación discontinuada por el fabricante.
� Captura de datos poco amigable e
Compañía Líder Distribución de Agua
Después
� Consolidación por etapas sin perder la visión contributiva por sociedad
� Plantillas de datos estructuradas y accesibles vía web y conexión directa a
61
� Captura de datos poco amigable e incidencias en los interfases de carga
� Existencia de procesos de consolidación y reporting manuales.
� Necesidad de conciliartrimestralmente los resultados de dos aplicativos diferentes: conso y control gestión
� Tiempos de consolidación y reporting excesivos en el nuevo entorno del Grupo
SAP para captura de datos
� Introducción de mejoras en el proceso de consolidación
� Único front-end de reporting para los negocios (consolidación + control gestión)
� Integración de las aplicaciones de control y gestión, y consolidación
� Reducción de los tiempos de cierre
Resumen y Próximos Pasos
1. Evaluar la Visibilidad de su Negocio y su Excelencia en la Gestión
2. Identificar Necesidades y Retos Inmediatos – Punto de Partida
6262
3. Desarrollar una Visión Ganadora a Largo Plazo y los Pasos para Conseguirla
4. Aprovechar la Experiencia de Oracle y sus Partners
Más Informaciónhttp://www.oracle.com/epm
• How Tomorrow's Leaders Will Get Ahead
• The Metrics Reloaded
• From Strategy to Success
• Techniques and Technologies
White Papers de Management Excellence :
6363
Publicaciones
• Journal of Management Excellence, Issues 1 - 9
Canal de Podcast :
• Market trends, best practices, product updates, customer successes
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Oracle Hyperion Day
1 Diciembre
Torre Espacio
Madrid
PAUSA CAFÉ