1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º Trimestre de 2002 1º Trimestre de 2002 • Diretoria de Finanças e Participações - DFN Diretoria de Finanças e Participações - DFN • Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Relações com Investidores
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1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º Trimestre de 2002 1º Trimestre de 2002 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º Trimestre de 2002 1º Trimestre de 2002 Diretoria de.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º Trimestre de 20021º Trimestre de 2002
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1º Trimestre de 20021º Trimestre de 2002
• Diretoria de Finanças e Participações - DFNDiretoria de Finanças e Participações - DFN• Diretoria de Relações com InvestidoresDiretoria de Relações com Investidores
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Lucro LíquidoR$220 milhões
Retorno sobreo Patrimônio Líquido
3%
EBITDAR$406 milhões
Patrimônio LíquidoR$7.122 Milhões
DívidaR$2.280 milhões
EncargosR$55 milhões
DebênturesR$625 milhões
Destaques Financeiros
3
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CEMIG
MARÇO/2002
Estado de Minas GeraisSouthern Electric Brasil Part. Ltda.Setor Privado Interno-Demais AcionistasSetor Privado ExternoOutros
ListagemBolsa de Nova York
BOVESPANível I
Governança Corporativa
Destaques Institucionais
AÇÕES ORDINÁRIAS
51%
0% 33%4%
12%
AÇÕES PREFERENCIAIS
1%
0%
44%
53%
2%
TOTAL DE AÇÕES
23%
32%
1%
14%
30%
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
18/0
9/20
01
25/0
9/20
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02/1
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10/1
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17/1
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24/1
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07/1
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07/1
2/20
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21/1
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23/0
1/20
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1/20
02
06/0
2/20
02
13/0
2/20
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20/0
2/20
02
27/0
2/20
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06/0
3/20
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13/0
3/20
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20/0
3/20
02
27/0
3/20
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cig cmig4
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Acordo geralDo Setor
RevitalizaçãoDo Setor
Expansão
IrapéEquacionamento
financeiro
Porto Estrela112 MW
Novos consumidores58 mil
InvestimentosR$139,4 milhões
Destaques Estratégicos
Perdas de receita
Custos não controláveis
Compra deEnergia livre
Outros custosregulatórios
Solução paraO impasse do MAE
Garantia da expansão
Implementação daEstrutura do Setor
ainda não desenvolvida
5INDICADORES ECONÔMICOS
Variação dos principais índices no 1º trim/2002Variação dos principais índices no 1º trim/2002
Resultado Não Operacional (7,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 (7,0)
Lucro/Prejuízo antes IR 337,1 4,1 (5,0) 2,9 0,4 339,5
Deduções do Resultado 118,6 1,5 (1,7) 1,0 0,1 119,5
Lucro/Prejuízo após IR 218,5 2,6 (3,3) 1,9 0,3 219,9
Ipatinga TotalDescrição Cemig Gasmig Infovias
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R $ 3 0 2 .7 6 9
C on su m id oresR ecom p os içã o ta rifá ria
R ea lizá ve l a lon g o p razo
A tivo
R $ 3 0 2 .7 6 9
P atrim ô n io L íq u id o
P ass ivo
B a lan ço P a trim on ia l
R $ 2 6 8 .9 4 0
R ece ita comrecom p os içã o ta rifá ria
R ece ita O p erac ion a l
R $ 3 3 .8 2 9
R ece ita F in an ce ira
R esu ltad o F in an ce iro
D em on s tra tivo d e R esu ltad os
Perdas de Faturam ento
Acordo do Setor : recuperação de perdas
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O u trosR $ 3 5 .6 4 8
A tivo
B a lan ço P a trim on ia l
S u p rim en to aou tras con cess ion á rias
R $ 3 2 .2 7 2
R ece ita op erac ion a l
D em on s tra tivos d e resu ltad os
Energia vendidacom o produtor independente
Acordo do Setor : recuperação de perdas
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C on su m id ores -R ecom p os içã o ta rifá ria
R $ 6 3 .1 1 5
R ea lizá ve l a L on g o P razo
A tivo
F orn eced oresR $ 6 1 .0 1 8
C ircu lan te
F orn eced oresR $ 5 8 .6 9 5
E xig íve l a L on g o P razo
R $ (2 0 .9 5 0 )
P atrim ô n ioL íq u id o
P ass ivo
B a lan ço P a trim on ia l
Com pra de energiade produtores independentes
Acordo do Setor : recuperação de perdas
Compra de energia será contabilizada como despesa operacional
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R ece itaR ecom p os içã o ta rifá ria
R $ 4 6 .2 2 4
R ece ita O p erac ion a l
C om p ra d e en erg ia p ara reven d aR $ 1 0 4 .0 0 5
D esp esas op erac ion a is
R ece ita F in an ce iraR $ 2 0 .2 6 7
D esp esa F in an ce iraR $ 1 5 .7 0 8
R esu ltad o F in an ce iro
D em on s tra tivo d e resu ltad os
Com pra de energiade produtores independentes
Acordo do Setor : recuperação de perdas
Compra de energia será contabilizada como despesa operacional
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C on su m id oresR ecom p os içã o ta rifá ria
R $ 1 2 .4 0 2
R ea lizá ve l alon g o p razo
A tivo
P atrim ô n io L íq u id oR $ 1 2 .4 0 2
P ass ivo
B a lan ço P a trim on ia l
E s to rn oR $ 7 8 2
D esp esas op erac ion a is
R em u n eraçã o d o sa ld oR $ 1 1 .6 2 0
R ece ita F in an ce ira
D em on s tra tivos d e resu ltad os
Despesas operacionaisacim a da projetadaquando do aum ento
tarifário
Acordo do Setor : recuperação de perdas
Recuperação dos custos incorridos da parcela ARecuperação dos custos incorridos da parcela A no 1º trimestre de 2002no 1º trimestre de 2002
13Acordo do Setor : recuperação de perdas
Efeitos Fiscais
C ré d itos trib u tá riosR $ 2 7 .3 2 9
R ea lizá ve l a lon g o p razo
A tivo
Trib u tos eC on trib u içõ es soc ia is
R $ 8 9 .5 3 7
C ircu lan te P atrim ô n io L íq u id oR ed u çã o
R $ 1 1 6 .8 6 6
P ass ivo
Balanço Patrim onial
14
Efeitos Fiscais
R $ 2 3 .1 0 4
D ed u çõ es àR ece ita O p erac ion a l
R $ 2 .3 9 8
R ece ita fin an ce ira
R $ 9 1 .3 6 4
Im p os to d e ren d a econ trib u içã o soc ia l
Dem onstrativo de resultados
Acordo do Setor : recuperação de perdas
15Acordo do Setor : recuperação de perdas
RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 1000
Receita com Recomposição Tarifária 315.164 Suprimento a Outras Concessionárias 32.272 Deduções à Receita Operacional (23.104)Despesas Operacionais (103.223)Receita Financeira 63.318 Despesa Financeira (15.708)Imposto de Renda e Contribuição Social (91.364)Total 177.355
Consideradas todas as transações, Cemig ficará com umConsideradas todas as transações, Cemig ficará com umvalor líquido de R$ 177 milhõesvalor líquido de R$ 177 milhões
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Ativo 1º Trim/2002 Dez/01 %
CIRCULANTE 1.545.981 1.630.315 (5,17)
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.009.742 3.503.619 14,45
PERMANENTE 7.967.549 7.989.843 (0,28)
13.523.272 13.123.777 3,04
Passivo
Valores em milhares de reaisBalanço Patrimonial: controladora
Aumento tarifário da CEMIG - 2002Aumento tarifário da CEMIG - 2002 A ANEEL publicou hoje, dia 5 de abril, a Resolução 176, que reajusta as tarifas de A ANEEL publicou hoje, dia 5 de abril, a Resolução 176, que reajusta as tarifas de energia, fixa a nova taxa de fiscalização e estabelece novas receitas anuais de conexão energia, fixa a nova taxa de fiscalização e estabelece novas receitas anuais de conexão da CEMIG, validas para o ciclo tarifário 2002/2003. Publicou também um aviso com o da CEMIG, validas para o ciclo tarifário 2002/2003. Publicou também um aviso com o cronograma de revisão tarifária extraordinária que irá ocorrer durante os próximos doze cronograma de revisão tarifária extraordinária que irá ocorrer durante os próximos doze meses e cujo resultado será a nova receita, a nova estrutura tarifária e o valor do X, que meses e cujo resultado será a nova receita, a nova estrutura tarifária e o valor do X, que impactará as fórmulas de reajuste e os níveis da receita a partir de abril de 2003.impactará as fórmulas de reajuste e os níveis da receita a partir de abril de 2003. A Resolução 176 aumentou as tarifas de energia da CEMIG em 10,5%, em função das A Resolução 176 aumentou as tarifas de energia da CEMIG em 10,5%, em função das seguintes variações principais:seguintes variações principais: (1) Aumento dos itens não gerenciáveis : (1) Aumento dos itens não gerenciáveis : 4,40%4,40%(2) Aumento dos itens gerenciáveis: (2) Aumento dos itens gerenciáveis: 4,78%4,78%(3) Total do reajuste(3) Total do reajuste 9,18%9,18% (4) Aumento da CVA(4) Aumento da CVA[1] : : 1,90%1,90%(5) Expurgo dos custos da ASMAE(5) Expurgo dos custos da ASMAE[2] : : -0,57% -0,57% (6) Total do aumento (3 +4 + 5)(6) Total do aumento (3 +4 + 5) 10,51%10,51%
[1] Conta de Variação dos Itens da Parcela A - CVA Conta de Variação dos Itens da Parcela A - CVA[2] Custos da estrutura associada ao Mercado Atacadista de Energia, pagos durante Custos da estrutura associada ao Mercado Atacadista de Energia, pagos durante 1999, 2000 e 2001, expurgados em 2002 pela ANEEL1999, 2000 e 2001, expurgados em 2002 pela ANEEL
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Planejamento de R$ 2,7 bilhões em 3 anosBase Econômica
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
Itens 2001(R) 1 T/02 2002 2003 2004
Geração 169,0 56,6 416,7 201,3 91,2
Transmissão 46,8 6,6 44,6 96,6 104,2
Sub-transmissão 31,5 11,0 98,8 130,9 121,9
Distribuição 348,1 49,8 399,5 354,9 321,0
Outros 40,0 15,4 120,0 64,7 87,9
TOTAL 635,3 139,4 1.079,6 848,4 726,2
32GRANDES PROJETOS
R$ MI DataUTE Barreiro 100 13 22 mar/03UHE Pai Joaquim 100 23 11 dez/03UTE Ouro Preto 100 24 15 abr/03UHE Aimorés 49 330 199 dez/03UTE Sulminas 31 488 186 dez/03UHE Capim Branco l ll 21 450 106 não definidaUHE Irapé 100 360 486 jun/05UHE Funil 49 180 95 dez/02UTE Usiminas II 100 67 161 Horizonte Energia S A 100 13 1
Total 1.948 1.282 Infovias 48 Efficientia S A 1
DescriçãoInvestimento CEMIG%
CEMIGMW
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Governo do
Estado de M inas Gerais
ATIVOCirculanteConsumidores e Revendedores 4.455Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis-
ICMS a Compensar 77.773Realizável a Longo PrazoContas a Receber do Governo do Estado de Minas Gerais 1.533.943PASSIVOCirculanteTributos e Contribuição Social-ICMS a Pagar 101.679
RESULTADOFornecimento Bruto de Energia Elétrica 4.489Deduções à Receita – ICMS -240.592Juros e Atualização Monetária – Contas a Receber do Governo doEstado de Minas Gerais