Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Заступник начальника Одеської залiзницi Пшеченко Наталiя Петрiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 25.04.2014 (дата) Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2014 року I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Державне пiдприємство "Одеська залiзниця" 2. Організаційно-правова форма Державне підприємство 3. Код за ЄДРПОУ 01071315 4. Місцезнаходження 65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонiвська, буд.19 5. Міжміський код, телефон та факс (048) 727-42-50 (048) 727-52-16 II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014 (дата) 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці odz.gov.ua в мережі Інтернет 25.04.2014 (адреса сторінки) (дата) Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про посадових осіб емітента X 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 7. Відомості про цінні папери емітента: 1) інформація про випуски акцій емітента 2) інформація про облігації емітента X 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 4) інформація про похідні цінні папери емітента 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
25
Embed
1 квартал 2014 рокуodz.gov.ua/people/emitent_2014_1.pdf · 2016-05-12 · 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірністьінформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Заступникначальника
Одеської залiзницi
Пшеченко Наталiя Петрiвна(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П.25.04.2014
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперівза 1 квартал 2014 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Одеська залiзниця"2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
01071315
4. Місцезнаходження
65012, м.Одеса, вул. Пантелеймонiвська, буд.19
5. Міжміський код, телефон та факс
(048) 727-42-50 (048) 727-52-16
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці odz.gov.uaв мережі Інтернет
25.04.2014(адреса сторінки) (дата)
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечнимборгом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань заіпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечнимиоблігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів доскладу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якимиздійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:Не заповнюється iнформацiя:-вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб через те, що емiтент не приймав участь у створеннiюридичних осiб;- iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря через те, що емiтент не є акцiонерним товариством;- з роздiлу Вiдомостi про цiннi папери емiтента iнформацiя про випуски акцiй емiтента, iнформацiя про iншi цiннiпапери, випущенi емiтентм, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента через вiдсутнiсть вказаних цiнних паперiв;- iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв через її вiдсутнiсть;- iнформацiя про замiну управителя через вiдсутнiсть управителя, пiдприємство не є акцiонерним товариством;- iнформацiя про керуючого iпотекою через вiдсутнiсть iпотеки;- iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв через вiдсутнiсть вказаних активiв;- iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргомчерез вiдсутнiсть iпотеки;- роздiли Iнформацiя про iпотечне покриття(п.1-4) та Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснюєобслуговування iпотечних активiв через вiдсутнiсть iпотеки;- фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - пiдприємство непереходило на складання фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами;- звiт про стан об'єкта нерухомостi через вiдсутнiсть емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємства, виконання зобов'язань заякими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва.
9. Основні видидіяльності іззазначеннямнайменуваннявиду діяльностіта коду заКВЕД
49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення, 49.20 Вантажний залiзничнийтранспорт, 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
10. Органиуправлінняпідприємства
Керiвництво Одеською залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерстваiнфраструктури України, шляхом укладання контракту, призначається на посаду Кабiнетом МiнiстрiвУкраїни. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через Управлiння Залiзницi -
вiдокремлений апарат, органiзацiйна структура якого, пiсля погодження з Укрзалiзницею,затверджується начальником Залiзницi. Заступник керiвника Залiзницi, головний бухгалтер, керiвник
юридичної служби призначаються керiвником Залiзницi за погодженням з Органом управлiннямайном. Начальник Залiзницi: несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi; дiєбез довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях; розпоряджається
коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства; укладає договори, видає довiреностi,вiдкриває в установах банкiв розрахунковий та iншi рахунки; несе вiдповiдальнiсть за формуваннята виконання фiнансових планiв; затверджує положення про вiдособленi пiдроздiли Залiзницi та
структурнi пiдроздiли апарату управлiння Залiзницi; призначає на посаду i звiльняє з посадиначальникiв вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Залiзницi, керiвникiв та спецiалiстiв структурнихпiдроздiлiв апарату управлiння Залiзницi. Призначення на посаду керiвних працiвникiв Управлiння
Залiзницi здiйснюється згiдно з дiючою номенклатурою посад; надає пропозицiї керiвництвуУкрзалiзницi щодо укладення i розiрвання контрактiв з керiвниками пiдприємств, органiзацiй та
установ юридичних осiб, що входять до складу Залiзницi; в межах своєї компетенцiї видає накази,iнструкцiї i дає вказiвки, обов'язковi для всiх пiдприємств, установ та органiзацiй, що входять до
складу Залiзницi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за Одеське Обласне Управлiння
поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Ощадбанк"
2) МФО банку 328845
3) поточний рахунок 2600230102095
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента запоточним рахунком в іноземній валюті
Одеське Обласне УправлiнняПАТ "Ощадбанк"
5) МФО банку 328845
6) поточний рахунок 2600230102095
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльностіНомер
ліцензії(дозволу)
Датавидачі
Державний орган,що видав
Датазакінченнядії ліцензії(дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом АВ №416550 08.02.2010
Мiнiстерствотранспорту та зв'язку
УкраїниНеобмежена
Опис необмежена
Медична практика АВ №554153 03.06.2010 Мiнiстерство охорони
здоров'я України Необмежена
Опис необмежена
Право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електричної енергiї зарегульованим тарифом
Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та iншої власностi АВ №540606 07.06.2010
Мiнiстерствовнутрiшнiх справ
УкраїниНеобмежена
Опис необмежена
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї в частинi: оцiнюваннязахищенностi iнформацiї; виявлення закладних пристроїв.
АВ №611922 29.03.2012
Адмiнiстрацiядержавної служби
спецiального зв'язкута захисту iнформацiї
України
Необмежена
Опис необмежена
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтертури АВ №512742 24.02.2010
Мiнiстерстворегiональногорозвитку та
будiвництва України
24.02.2015
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї
Надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльнимтранпортом
АД №077013 10.10.2012
Мiнiстерствотранспорту та зв'язку
УкраїниНеобмежена
Опис необмежена
Централiзоване водопостачання та водовiдведення АЕ №199643 13.12.2013
Нацiональна комiсiя,що здiйснюєдержавне
регулювання у сферiкомунальних послуг
12.12.2018
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї
Нацiональна комiсiя
Постачання теплової енергiї АГ №578297 29.09.2011 регулювання
електроенергетикиУкраїни
28.09.2016
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення, а саме:вогнезахисне просочування (поверхневе).
АВ №595881 27.01.2012
Державна iнспекцiятехногенної безепеки
УкраїниНеобмежена
Опис необмежена
Видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значеннята включенi до Державного фонду родовищ корисних копалин: 5.1.1. Видобування
питних вод
АВ №501977 04.02.2010 Державна геологiчна
служба 04.02.2015
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до1000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку натериторiї Вiнницької областi
АВ №466424 16.09.2009
Нацiональна комiсiя зпитань регулювання
зв'язку України16.09.2014
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку натериторiї Миколаївської, Херсонської
АВ №466425 16.09.2009
Нацiональна комiсiя зпитань регулювання
зв'язку України16.09.2014
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї
Надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв'язку з ємнiстю мережi понад10000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку натериторiї Одеської областi
АВ №466426 16.09.2009
Нацiональна комiсiя зпитань регулювання
зв'язку України16.09.2014
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї лiцензiї
Надання послуг фiксованого мiжмiського телефонного зв'язку з правом технiчногообслуговування та експлуатацiїтелекомунiкацiйних мереж i надання в користування
каналiв електрозв'язку на територiї Одеської, Миколаївської, Херсонської,Кiровоградської, Чер
АЕ №269230 24.10.2013
Нацiональна комiсiя,що здiйснюєдержавне
регулювання у сферiзв'язку та
iнформатизацiї
23.10.2018
Опис прогнозується продовження дiї лiцензiї
VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада Виконуючий обов'язки начальника Одеської залiзницi
2.Прізвище, ім’я, побатькові фізичної особиабо повне найменуванняюридичної особи
Царенко Анатолiй Григорович
3. Паспортні дані фізичноїособи (серія, номер, датавидачі, орган, який видав)*або код за ЄДРПОУюридичної особи
ЕВ 031999 26.12.2003 Знам'янське МРВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
4. Рік народження 1954
5. Освіта повна вища
6. Стаж керівної роботи(років) 3
7. Найменуванняпідприємства та попередняпосада, яку займав
з травня 2011 року Перший заступник начальника Одеської залiзницi
- здiйснює керiвництво дiяльнiстю залiзницi у цiлому, органiзовує злагоджену роботузалiзницi з метою задоволення потреб економiки i населення у перевезеннях;
- визначає стратегiю органiзацiї управлiння, мобiлiзацiйної готовностi, реструктуризацiїзалiзницi та основнi напрямки соцiально-економiчного розвитку залiзницi, питання
8. Опис
ефективностi роботи залiзницi та її кiнцевi результати;- займається питаннями мiжнародного спiвробiтництва i зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
- несе повну вiдповiдальнiсть за стан справ та дiяльнiсть Залiзницi;- дiє без довiреностi вiд iменi Залiзницi, представляє її в усiх установах та органiзацiях;
- розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства; - укладає договори, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв розрахунковий та
iншi рахунки;- несе вiдповiдальнiсть за формування та виконання фiнансових планiв;
- очолює Технiко-економiчну Раду залiзницi;- затверджує положення про вiдособленi пiдроздiли Залiзницi та структурнi пiдроздiли
апарату управлiння Залiзницi;- призначає на посаду i звiльняє з посади начальникiв вiдособленних пiдроздiлiвЗалiзницi, керiвникiв та спецiалiстiв структурних пiдроздiлiв апарату управлiння
Залiзницi. Призначення на посаду керiвних працiвникiв Управлiння Залiзницiздiйснюється згiдно з дiючою номенклатурою посад;
- надає пропозицiї керiвництву Укрзалiзницi щодо укладення i розiрвання контрактiв зкерiвниками пiдприємств, органiзацiй та установ юридичних осiб, що входять до складу
Залiзницi;- в межах своєї компетенцiї видає накази, iнструкцiї i дає вказiвки, обов'язковi для всiх
пiдприємств, установ та органiзацiй, що входять до складу Залiзницi.
1. Посада Заступник начальника Одеської залiзницi
2.Прізвище, ім’я, побатькові фізичної особиабо повне найменуванняюридичної особи
Пшеченко Наталiя Петрiвна
3. Паспортні дані фізичноїособи (серія, номер, датавидачі, орган, який видав)*або код за ЄДРПОУюридичної особи
ЕА 394842 14.01.1998 Знам'янське МРВ УМВС
4. Рік народження 1955
5. Освіта повна вища
6. Стаж керівної роботи(років) 7
7. Найменуванняпідприємства та попередняпосада, яку займав
з сiчня 2006 по квiтень 2007 начальник фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi
8. Опис
забезпечує вирiшенння питань щодо:-органiзацiї фiнансово-економiчної роботи на залiзницi, бухгалтерського облiку i звiтностi
та їх правового забезпечення;- створення умов для стабiльного економiчного та фiнансового стану залiзницi,вдосконалення роботи фiнансово-економiчних пiдроздiлiв з метою пiдвищення
ефективностi роботи залiзницi;- забезпечення цiльового та рацiонального використання державних коштiв, аналiзу
витрат на основну та допомiжну дiяльнiсть по господарствах залiзницi;забезпечення розробки та реалiзацiї програм пiдвищення економiчної ефективностi
залiзницi;- здiйснення контролю за фiнансовою дисциплiною у частинi своєчасних i повнихрозрахункiв залiзницi з бюджетами усiх рiвнiв та державними цiльовими фондами,
розрахункiв з працiвниками по заробiтнiй платi;- контролю виконання заходiв щодо зростання продуктивностi працi, реалiзацiї заходiв
щодо стимулювання працi, вдосконалення системи нормування i оплати працi;- контролю використання матерiальних ресурсiв та товарно-матерiальних цiнностей,
зниження експлуатацiйних витрат по господарствах залiзницi;- контролю укладання господарських договорiв, кредитних договорiв, договорiв застави
майна та майнових прав, а також позики, поруки, договорiв гарантiї;- координацiї роботи структурних пiдроздiлiв залiзницi з банкiвськими установами,
укладання договорiв з банкiвськими установами на вiдкриття рахункiв та iншихдоговорiв, проведення усiх банкiвських операцiй, пов'язаних з використанням цих
рахункiв;- органiзацiї своєчасної i якiсної розробки поточних i перспективних планiв економiчного
i соцiального розвитку залiзницi.
1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби Одеської залiзницi
2.Прізвище, ім’я, побатькові фізичної особиабо повне найменуванняюридичної особи
Будник Олена Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичноїособи (серія, номер, датавидачі, орган, який видав)*або код за ЄДРПОУюридичної особи
ЕА 827465 02.04.2001 Знам'янське МРВ УМВС
4. Рік народження 1963
5. Освіта повна вища
6. Стаж керівної роботи(років) 7
7. Найменуванняпідприємства та попередняпосада, яку займав
з серпня 2005 по червень 2007 начальник фiнансово-економiчного вiддiлу служби колiїОдеської залiзницi
8. Опис
- здiйснює загальне керiвництво дiяльнiстю фiнансово-економiчної служби залiзницi;- спрямовує i координує дiяльнiсть iнших служб i структурних пiдроздiлiв залiзницi з
фiнансово-економiчних питань;- запезпечує мобiлiзацiю фiнансових ресурсiв та їх цiльове використання;
- здiйснює контроль за фiнансуванням структурних пiдроздiлiв згiдно з встановленимилiмiтами фiнансування та виконання платiжного балансу по всiм статтям витрат,
дотримуючись графiка погашення заборгованостi;- має право першого пiдпису на всiх банкiвських документах, якi вiдносяться до
дiяльностi залiзницi;- вiдповiдає за: виконання фiнансового плану та прогнозних надходжень виручки та їївикористання по залiзницi; координацiю роботи структурних пiдроздiлiв залiзницi збанкiвськими установами; органiзацiю фiнансових розрахункiв на залiзницi згiдно
чинного законодавства; проведення банкiвських операцiй, що здiйснюються фiнансово-економiчною службою залiзницi.
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд.3
5. Номер ліцензії або іншого документана цей вид діяльності Лiцензiя АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншогодокумента 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044)377-72-65 (044)279-12-49
8. Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку: здiйснення депозитарноїдiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв
1. Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма"Актив"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Опис облiгацiї в розмiщеннi ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" та ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива"
IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітентаВиди
зобов'язаньДата
виникненняНепогашена частина боргу
(тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток
річних)Дата
погашення
Кредити банку X 2442704 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
кредитдовгостроковийПАТ "Дочiрнiйбанк сбербанку
Росiї"
29.07.2010 135000 16.5 25.07.2014
кредитдовгостроковий
ПАТ "Укрсоцбанк"14.10.2011 56580 14.5 13.10.2014
кредитдовгостроковийПАТ "Дочiрнiйбанк сбербанку
Росiї"
25.01.2012 153364 10.65 23.01.2015
кредитдовгостроковийПАТ "Ощадбанк"
20.09.2012 263883 11.0 20.09.2015
кредитдовгостроковийШотлайн ПЛС
16.05.2013 850953 9.5 21.05.2018
кредитдовгостроковийПАТ "Дочiрнiйбанк сбербанку
Росiї"
08.05.2013 702295 12.0 07.05.2016
кредитдовгостроковий
ПАТ"ВсеукраїнськийБанк Розвитку"
14.11.2013 76221 10.3 13.11.2016
кредиткороткостроковий
ПАТ "КиївськаРусь"
16.05.2013 50000 18.7 15.05.2014
кредиткороткостроковий
ПАТ"ВсеукраїнськийБанк Розвитку"
16.05.2013 24408 16.0 15.05.2014
кредиткороткостроковий
ПАТ "ПУМБ"15.05.2013 20000 17.5 14.05.2014
кредиткороткостроковий
ПАТ "ПУМБ"15.05.2013 20000 17.5 14.05.2014
кредиткороткостроковийПАТ "Райффайзен
Банк Аваль"
30.07.2013 70000 16.0 29.07.2014
кредиткороткостроковийПАТ "АБ "Експрес-
Банк"
08.08.2013 20000 17.4 07.08.2014
Зобов'язання зацінними паперами X 301000 X X
у тому числі:
за облігаціями (закожним власним X 301000 X X
випуском):
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї В
01.11.2011 200000 14.5 29.10.2014
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї Е
12.11.2012 100000 19.0 09.11.2015
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї F
27.12.2013 0 18.0 25.12.2016
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї G
27.12.2013 0 18.0 25.12.2016
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї H
27.12.2013 0 18.0 25.12.2016
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї I
13.01.2014 0 18.0 09.01.2017
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї J
13.01.2014 1000 18.0 09.01.2017
облiгацiїпiдприємствадовгостроковi
вiдсотковi серiї К
13.01.2014 0 18.0 09.01.2017
за іпотечнимицінними паперами(за кожнимвласнимвипуском):
X 0 X X
за сертифікатамиФОН (за кожнимвласнимвипуском):
X 0 X X
за векселями(всього) X 0 X X
за іншими ціннимипаперами (у томучислі за похіднимиціннимипаперами)(закожним видом):
X 0 X X
за фінансовимиінвестиціями вкорпоративніправа (за кожнимвидом):
X 0 X X
Податковізобов'язання X 0 X X
Фінансовадопомога назворотній основі
X 0 X X
Інші зобов'язання X 286173 X X
Усього зобов'язань X 3029877 X X
На кiнець 1 кварталу 2014 року зобов'язання за кредитами склали 2 442 704 тис.грн., за облiгацiями 301 000 тис.грн. (
Опис:розмiщенi облiгацiї серiї В - 200 000 тис.грн., серiїї Е - 100 000 тис.грн. та серiї J - 1 000 тис.грн.); iншi зобов'язання -зобов'язання по лiзингу склали 286 173 тис.грн. Не вiдображенi зобов'язання: за iпотечними цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права,податковi зобов'язання, фiнансова допомога на зворотнiй основi через вiдсутнiсть у пiдприємства вказаних зобов'язань.
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТМатеріальні затрати 2500 701913 640238
Витрати на оплату праці 2505 553968 538247
Відрахування на соціальні заходи 2510 209434 203345
Амортизація 2515 283699 302437
Інші операційні витрати 2520 374408 255477
Разом 2550 2123422 1939744
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙСередньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки
Звiт складено вiдповiдно Нацiонального положення (стандарту)бухгалтерського облiку №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013№73; роздiл IV не заповнюється через вiдсутнiсть акцiй: емiтент не є
акцiонерним товариством.
Керівник Н. П. Пшеченко
Головний бухгалтер О. В. Будник
КОДИ
Дата(рік, місяць,число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Одеська залiзниця" за ЄДРПОУ 01071315
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за 1 квартал 2014 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний періодпопереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншоїгосподарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніхпідприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0
Примітки
Згiдно Облiкової полiтики Одеської залiзницi, затвердженої наказомвiд 03.03.2009 № 99/Н п. 3.1 передбачено при складаннi фiнансової
звiтностi Звiт про рух грошових коштiв складається за непрямимметодом iз застосуванням вiдповiдної форми звiту, крiм того згiдноЗакону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть вУкраїнi" роздiлу Фiнансова звiтнiсть ст. 13 Звiтним перiодом для
складання фiнансової звiтностi є календарний рiк ( в т.ч. звiту прорух грошоих коштiв).
Керівник Н. П. Пшеченко
Головний бухгалтер О. В. Будник
КОДИ
Дата(рік, місяць,число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Одеська залiзниця" за ЄДРПОУ 01071315
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)за 1 квартал 2014 р.
Стаття Код рядкаЗа звітний період За аналогічний період попереднього
року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайноїдіяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованихкурсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційноїдіяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються засправедливою вартістю, та дохід(витрати) від первісного визнання
3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізаціїнеоборотних активів, утримуваних дляпродажу та груп вибуття
3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізаціїфінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисностінеоборотних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотнихактивів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточнихбіологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторськоїзаборгованості за продукцію, товари,роботи, послуги
3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточноїдебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніхперіодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотнихактивів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточнихзобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточноїкредиторської заборгованості за товари,роботи, послуги
3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточноїкредиторської заборгованості зарозрахунками з бюджетом
3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточноїкредиторської заборгованості зарозрахунками зі страхування
3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточноїкредиторської заборгованості зарозрахунками з оплати праці
3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходівмайбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточнихзобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційноїдіяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:відсотків 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірньогопідприємства та іншої господарськоїодиниці
3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірньогопідприємства та іншої господарськоїодиниці
3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційноїдіяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:Власного капіталу 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки вдочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості зфінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки вдочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованимчасткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансовоїдіяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів зазвітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишоккоштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
ПриміткиЗгiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансовузвiтнiсть в Українi" роздiлу Фiнансова звiтнiсть ст. 13 Звiтним
перiодом для складання фiнансової звiтностi є календарний рiк ( вт.ч. звiту про рух грошоих коштiв).
Керівник Н. П. Пшеченко
Головний бухгалтер О. В. Будник
КОДИ
Дата(рік, місяць,число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Державне пiдприємство "Одеська залiзниця" за ЄДРПОУ 01071315
(найменування)
Звіт про власний капіталза 1 квартал 2014 р.
Стаття Кодрядка
Зареєстрованийкапітал
Капітал удооцінках
Додатковийкапітал
Резервнийкапітал
Нерозподіленийприбуток
(непокритийзбиток)
Неоплаченийкапітал
Вилученийкапітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок напочаток року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:Зміна обліковоїполітики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправленняпомилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригованийзалишок напочаток року
4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистийприбуток(збиток) зазвітний період
4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Іншийсукупний дохідза звітнийперіод
4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка(уцінка)необоротнихактивів
4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка(уцінка)фінансовихінструментів
4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопиченікурсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншогосукупногодоходуасоційованих іспільнихпідприємств
4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Іншийсукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподілприбутку:Виплативласникам(дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямуванняприбутку дозареєстрованогокапіталу
4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування дорезервногокапіталу
4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистогоприбутку,належна добюджетувідповідно дозаконодавства
4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистогоприбутку настворенняспеціальних(цільових) фондів