00 2. J účtovníctvo - gsoftwis.sk · Jednoduché účtovníctvo 00 Začíname V tejto kapitole nájdete stručný prehľad tých najnutnej - ších krokov, ktoré musíte urobiť

00 2. Jednoduché účtovníctvo

00 Začíname

V tejto kapitole nájdete stručný prehľad tých najnutnej-ších krokov, ktoré musíte urobiť pred vlastným účtova-ním. Následne popis všetkých zoznamov, ktoré použí-vate v menu Účtovníctvo.

00 Čo je potrebné nastaviť, kým zaČ-nete úČtovať (pre netrpezlivých)

Tento odstavec je určený pre tých z vás, ktorí ste nepri-ateľom akýchkoľvek príručiek k počítačovým progra-mom a spoliehate sa (s využitím nápovedi) na metó-du „Vyskúšaj a uvidíš.“ . Uvedieme len v bodoch, čo je nutné či výhodné urobiť predtým, ako začnete zadá-vať prvé účtovné doklady. Začneme tým, bez čoho nie je možné začať účtovať:

0 Používané bankové účty a hotovostné pokladnice0 Číslovanie dokladov

0Nastavenie účtovnej agendy0Nastavení účtovného roka

Ďalej je vhodné pozrieť sa, či vami používanej účtov-nej metodike vyhovuje nastavenie:

0Účtovných pohybov0 Predkontácií0 Členení DPHNasledujúce zoznamy je nutné naplniť len vtedy, keď ich budete chcieť používať. Napokon o používaní stre-dísk, činností alebo zákaziek je vhodné rozhodnúť už pred začatím vlastného účtovania – neskoršie zmeny sú zbytočne pracné:

0 Strediská0 Činnosti0 Zákazky

Kvalitné vedenie účtovníctva je nielen dobrou vizitkou pre úrady, ale aj z predpokladov úspešnosti firmy v podnika-ní. V prvom rade je potrebné mať kontrolu nad financiami. Modul Jednoduché účtovníctvo v Money S3 vychádza z našich viac ako desaťročných skúseností s programami Money a z potrieb viac než 20.000 používateľov starších verzií jednoduchého účtovníctva pre MS-DOS. Program je napísaný s ohľadom na najväčšiu prehľadnosť a rýchlosť práce. Pre správnu funkciu a uľahčenie práce ponúka modul Jednoduché účtovníctvo mnoho prednastavení, ktorými môžete napr. dosiahnuť automatické dosadzovanie najčastejšie vkladaných hodnôt alebo účtovných predkontácií, bankových účtov, a pod. V tejto kapitole sa podrobnejšie pozrieme na jednotlivé možnosti prednastavenia.Pri popisovaní jednotlivých možností účtovníctva nie je možné dodržať chronologický postup – funkcie sú previazané tak, že v mnohých prípadoch je nutné pri ich popise využiť termíny alebo funkcie popísané podrobnejšie až v ďalšom texte, alebo v inej časti dokumentácie. V týchto prípadoch je vždy uvedený odkaz na miesto, kde nájdete podrobnejší popis vysvetľovanej problematiky.Kapitola Jednoduché účtovníctvo je rozdelená na štyri časti – Začíname, Práca s dokladmi, Uzávierkové operácie a nakoniec Príklady účtovania. V prvej kapitole vás podrobne prevedieme jednotlivými nastaveniami programu tak, aby vyhovovali legislatíve a postupom práce vo vašej spoločnosti. V druhej časti sa naučíme prácu so samotným jed-noduchým účtovníctvom v programe Money S3. V tretej časti zvládneme účtovnú uzávierku, daňové priznanie a nakoniec uvedieme pár príkladov pre lepšie pochopenie.

38 Pracujeme s Money S3

Pre urýchlenie práce pri vkladaní rovnakých alebo po-dobných položiek či dokladov si nadefinujte zozna-my:

0 Typy účtovných položiek0 Typy účtovných dokladovAk budete používať vo vašej firme diferencované prístupové práva, potom nastavte:

0 Prístupové právaPokiaľ nechcete všetky údaje vždy znova vypisovať, na-stavte si najčastejšie varianty vo voľbe:

0 Používateľská konfigurácia*) Takže, toľko pre nedočkavcov. Teraz sa pozrieme na jed-noduché účtovníctvo v Money S3 podrobnejšie.

00 zoznamy používané pri úČtovaní

Pri účtovaní budete ďalej používať niekoľko zoznamov. Nájdete ich priamo v ponuke Účtovníctvo.

0Účtovné pohyby

Zoznam Účtovné pohyby je najzákladnejším zozna-mom pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Jedná sa o predpis, ako zaúčtovať položku do peňažného denní-ka – v ktorých stĺpcov sa bude záznam zobrazovať.Skratky jednotlivých pohybov môžu obsahovať ľubo-voľné znaky. Označenie účtovných pohybov nie je ni-jak viazaný legislatívou. Vzhľadom k tomu, že budú slú-žiť k výberom do účtovných predkontácií a potom do účtovných prípadov, doporučujeme ich písať tak, aby zo skratky bol zrozumiteľný význam pohybu. Pokiaľ pripravujete prechod na podvojné účtovníctvo, môže byť výhodné využiť analógiu s účtovou osnovou z po-dvojného účtovníctva.

K práci a úpravám účtovných pohybov slúži voľba Účtovné pohyby.

Pre prácu so zoznamom máte k dispozícii rad funkcií:

0 Pridať - vloženie nového účtovného pohybu.

0Opraviť - oprava už vytvoreného záznamu.

0 Kopírovať - táto voľba skopíruje nastavaný účtov-ný pohyb a ponúkne ho na opravu. Je to najrýchlej-ší spôsob pre vytvorenie firemného zoznamu účtov-ných pohybov. Potom je potrebné lem zmeniť definí-ciu na novú skratku.

0 Vyňať - zruší účtovný pohyb. Zrušiť je množné len ten pohyb, ktorý doteraz nebol použitý v žiadnom do-klade v peňažnom denníku a nie je použitý ani v zozna-me predkontácií. Použitý účtovný pohyb nie je mož-né zrušiť.

0Akcie - táto voľba slúži k sledovaniu histórie všetkých zápisov a zmien, ktoré boli prevedené so zápisom, na ktorom máte kurzor. Pre váš prehľad tu vidíte dátum zmeny, čas, popis, cenu, užívateľa, ktorý zmeny previe-dol a stanicu, na ktorú bola táto zmena uložená.

0 Tlač - tlač zoznamu pohybov.

0 Export do Excelu - táto funkcia vyexportuje mo-mentálny stav zoznamu do xls súboru. Exportované dáta môžete upraviť pomocou filtra, nastavením stĺp-cov zoznamu alebo označením záznamov pred samot-ným exportom, a tým docieliť požadovaný vzhľad ta-buľky v Exceli. Funkciu vyvoláte v pop-up menu, pra-vým tlačidlom myši.Práca s Kartou účtovného pohybu je jednoduchá. Vyvoláte ju kliknutím na niektoré z tlačidiel Pridať, Opraviť alebo Kopírovať.

*) Použivatelská konfigurácia je rôzna pre každého používateľa programu uvedeného v prístupových právach (je dobré mať pre každého pou-žívateľa jedinečný Názov konfigurácie). Je teda nutné ju individuálne nastaviť.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo

392. Jednoduché účtovníctvo

Jednotlivé položky karty účtovného pohybu majú ten-to význam:

0 Skratka - skratka účtovného pohybu je dosadzovaná do dokladov a predkontácií, preto je vhodné zvoliť ju tak, aby z nej bolo jasné, o aký pohyb sa jedná.

0 Popis - podrobný popis účtovného pohybu.

0 Typ - typ účtovného pohybu (príjmy a výdaje). Na základe vloženého typu bude program ponúkať mož-né stĺpce peňažného denníka.

0 Stĺpec v peňažnom denníku - stĺpec v peňažnom denníku, do ktorého bude zaúčtovaná položka ozna-čená týmto pohybom. Vyberiete zo zoznamu.

0Poznámka - bližšia poznámka k účtovným pohybom pre potreby vašej firmy. V kombinácii s možnosťou tla-če Zoznam pohybov môžete jednoducho pripravovať metodiku účtovania vo vašej firme. Kartu účtovného pohybu môžete uložiť dvoma spô-sobmi:

0 Tlačidlom OK - obsah karty sa uloží a karta uzavrie.

0 Tlačidlom Použiť - obsah karty sa uloží, karta však zostane otvorená.Druhý spôsob je výhodnejší vtedy, ak súčasne opravu-jete/editujete viacej účtovných pohybov, alebo pre ich kontrolu. Nastavte si veľkosť okien na obrazovke tak, aby ste súčasne videli Kartu účtovného pohybu, tak i zoznam Účtovných pohybov. Potom, pokiaľ budete po-hybovať kurzorom po zozname účtovných pohybov, budú sa vám automaticky prepisovať hodnoty v karte účtovného pohybu podľa toho, na ktorom účtovnom pohybe máte nastavený kurzor v zozname.Ak v účtovnom pohybe zmeníte zaúčtovanie do peňaž-

ného denníka, pri nasledujúcej tlači peňažného den-níka budú všetky položky účtované s týmto pohybom zaúčtované v novom stĺpci. Pokiaľ sa pomýlite pri za-dávaní účtovného pohybu, je možné chybu veľmi jed-noducho opraviť a denník znova vytlačiť.j UPOZORNENIE: Pokiaľ opravíte čokoľvek v účtovnom pohybe, na ktorý už bolo účtované, automaticky sa táto zmena premietne do všetkých zaúčtovaných dokladov obsahujúcich tento pohyb.

0Predkontácie

Pre bežnú prácu s účtovnými dokladmi je priame po-užívanie zoznamu účtovných pohybov nepohodlné – k zaúčtovaniu jednoduchého účtovného prípadu tak by ste museli vyberať hneď niekoľko účtovných pohy-bov (pre základ a jednotlivé sadzby DPH). Oveľa jed-noduchšie je prednastaviť si spôsob zaúčtovania jed-notlivých účtovných prípadov, a potom si pri účtovaní len vybrať požadovaný spôsob zaúčtovania – predkon-táciu. V Money S3 je používanie predkontácií povin-né, preto si používané predkontácie nastavte vo voľ-be Účtovníctvo/Predkontácie. Po potvrdení voľby pro-gram ponúkne zoznam Predkontácií.Zoznam Predkontácií dostávate už naplnený štandard-nými účtovnými prípadmi s využitím zoznamu účtov-ných pohybov. Môžete ho ďalej akokoľvek upravovať podľa vašich potrieb.

Karta predkontácie obsahuje tieto údaje:

0 Skratka - skratka predkontácie. Dosadzuje sa do do-kladov, ktoré využívajú túto predkontáciu. Je vhodné zaviesť v používaní skratiek vizuálny systém, ktorý vám vždy „napovie“.

0 Používať pre - typ dokladu, v ktorom sa bude po-


užívať táto predkontácia. Žiadnu predkontáciu nie je možné použiť vo viacerých typoch dokladov.

0 Popis - popis, bližšie špecifikujúci editovanú pred-kontáciu. Je používaný pri jej výbere a je vám plne k dispozícii.

0 Základ dane - účtovný pohyb zo zoznamu účtov-ných pohybov používaný pre účtovanie základu da-ne.

0Daň v základnej sadzbe - účtovný pohyb zo zozna-mu účtovných pohybov používaný pre účtovanie da-ne z pridanej hodnoty v základnej sadzbe.

0Daň v zníženej sadzbe - účtovný pohyb zo zozna-mu účtovných pohybov používaný pre účtovanie da-ne z pridanej hodnoty v zníženej sadzbe.*)

0 Používať členenie DPH - pokiaľ ste platcom dane z pridanej hodnoty, musí každý doklad obsahovať čle-nenie DPH (ktoré udáva, ako ovplyvní zostavu Priznanie k dani z pridanej hodnoty). Ak máte v Používateľskej konfigurácii zadané členenie DPH, bude sa toto auto-maticky dosadzovať do dokladov. Môžu však existo-vať účtovné prípady, kedy predkontácia priamo urču-je, aké bude členenie DPH (napr. ak si urobíte zvláštnu predkontáciu pre účtovanie zahraničných dokladov). Potom môže byť výhodné zadať do predkontácie i čle-nenie DPH, ktoré sa pri využití tejto predkontácie auto-maticky dosadí do dokladu (alebo u faktúr aj do polož-ky). Členenie DPH uvedené v Predkontáciách má pred-nosť pred Používateľskou konfiguráciou.

0 Poznámka - ľubovoľné dlhá poznámky bližšie popi-sujúca predkontáciu alebo spôsob jej použitia.Pri práci s predkontáciami program uskutočňuje zá-kladné kontroly:

0 Zmena skratky predkontácie - program v tomto prípade automaticky ponúkne kontrolu všetkých do-kladov, faktúr a položiek faktúr, či v nich nebola použi-tá pôvodná skratka predkontácie a navrhne jej záme-nu za novú skratku.

0 Zrušenie - predkontáciu je možné zrušiť len vtedy, ak nebola použitá v žiadnom účtovnom doklade, fak-túre ani v položke faktúry.

0Členenie DPH

Zoznam Členenie DPH je závislý na platnej legislatíve a je určený pre rozčlenenie dokladov, resp. položiek do-kladov do jednotlivých režimov dane z pridanej hod-noty – napr. Uskutočnené zdaniteľné plnenie v tuzem-sku, Vývoz tovaru a podobne.

Ak ste platcom dane z pridanej hodnoty, musíte na kaž-dom doklade uviesť členenie pre daň z pridanej hod-noty a program potom podľa toho priradené členenia DPH spracuje do priznania k dani z pridanej hodnoty.Zoznam Členenie DPH je spolu s programom dodáva-ný ako naplnený, je však možné ho meniť podľa vašich potrieb a zmien legislatívy. Program vám ho ponúkne po potvrdení voľby Účtovníctvo/Členenie DPH. Stlačením tlačidla Opraviť alebo Pridať vyvoláte Kartu členenie DPH.

*) Ak sa v predkontácii uvedú rovnaké kombinácie účtovných pohybov pre obe sadzby dane, zaúčtuje sa doklad do peňažného denníka s touto kombináciou a so súčtom čiastok oboch daní v jednom riadku.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Údaje v karte majú nasledujúci význam:

0 Skratka - skratka členenia DPH, budete ju používať v kartách účtovných dokladov.

0 Popis - bližší popis editovaného členenia dane z pri-danej hodnoty.

0 Typ - rozlíšenie, či sa jedná o prijaté alebo uskuto-čnené zdaniteľné plnenie.

0 Typ plnenia - týmto prepínačom volíte zobrazova-nie jednotlivých prijatých alebo uskutočnených plne-ní v roletovej ponuke. Rozlišujú sa plnenie platné pred vstupom do EU a po vstupe do EU. Prepínač má čisto pomocný charakter pre prehľadnejšiu ponuku jednot-livých plnení v týchto rozdielnych obdobiach.j POZNÁMKA: Reverse charge – pri intrakomunitárnom styku vzniká povinnosť priznať daň na vstupe (uskuto-čnené plnenie) s prípadným následným odpočtom dane (prijaté plnenie). Tieto uskutočnené plnenia pre uplat-nenia dane (reverse charge) sa ponúka len pre výber na dokladoch, na ktorých sa štandardne ponúka iba plnenia prijaté (Faktúry prijaté, Záväzky, Banka a Pokladnica výdaj) a na Interných dokladoch.

0 Kolónka v priznaní k DPH - tu vyberiete kolónku v Priznaní k DPH, do ktorej sa majú uvádzať doklady označené editovaným členením DPH.

0 Kód plnenia - vyberáte kód plnenia určený pre vý-kaz Súhrnné hlásenie. Pokiaľ nebudete mať členenie DPH vyplnený tento kód, doklad alebo jeho položky nebudú vstupovať do tohto hlásenia.- kód plnenia = 0 pri dodaní tovaru do iného členské-ho štátu osobe registrovanej k dani v inom členskom štáte.- kód plnenia = 1 pri premiestnení obchodného majet-ku platcom do iného členského štátu.- kód plnenia = 2 pri dodaní tovaru vo vnútri územia

Európskeho spoločenstva formou trojstranného ob-chodu. Tento kód vyplňuje len prostredná osoba. Nasledujúce prepínače ovplyvňujú akým spôsobom bude členenie DPH vstupovať do výpočtu vysporia-dacieho koeficientu. Prepínače sa týkajú iba uskuto-čnených plnení.

0 Plnenie bez nároku na odpočet dane - pokiaľ je prepínač zatrhnutý, toto plnenie sa považuje za plne-nie, u ktorého nemá platca nárok na odpočet vyspori-adajúceho koeficientu.

0 Neovplyvňuje výpočet vysporiadacieho koefici-entu - pokiaľ je voľba zaškrtnutá, toto plnenie sa po-važuje za plnenie, ktoré nebude ovplyvňovať výpočet vysporiadacieho koeficientu.

0 Poznámka - napr. podrobnejšie vysvetlenie, pre aký okruh dokladov budete používať toto členenie.Při práci s členením DPH program uskutočňuje základ-né kontroly:

0 Zmena skratky členenia DPH - program v tomto prípade automaticky ponúkne kontrolu všetkých do-kladov, faktúr a položiek faktúr, či v nich nebola použi-tá pôvodná skratka členenia DPH a navrhne jej záme-nu za novú skratku.

0 Zrušenie skratky členenia DPH - členenie DPH je možné zrušiť iba vtedy, keď nebola skratka použi-tá v žiadnom účtovnom doklade, faktúre ani v polož-ke faktúry.

0Typy účtovných dokladov

Zoznam Typy účtovných dokladov dodávame nenapl-nený. Tu odporúčame zadať vami najčastejšie použí-vané typy dokladov – veľmi si tak uľahčíte prácu pri vydávaní dokladov.Tlačidlá na pravej strane zoznamu majú štandardný význam.


Tlačidlom Pridať otvoríte ponuku jednotlivých druhov dokladov a po výbere niektorého z nich sa vám otvorí karta Typu účtovného dokladu. Karty sú pre jednotlivé doklady podobné.V hornej časti karty nájdete údaje, ktoré sa zobrazuj len v Typoch účtovných dokladov a sú určené pre va-šu rýchlu orientáciu:

0 Skratka - maximálne osem znakov.

0Názov - plný názov typu účtovného dokladu.

0 Poznámka - akékoľvek spresnenie alebo ďalšie infor-mácie.V dolnej časti zoznamu nájdete tieto štyri záložky:

0 Záložka PopisyText v kolónkach Popis dokladu a Poznámka dokladu sa zobrazia v príslušných riadkoch účtovného dokladu.

0 Záložka NadpisyDo riadkov Nadpis dokladu, Nadpis dokladu so zaúčto-vaním a Nadpis daňového dokladu vypíšte text, ktorý chcete vytlačiť v záhlaví jednotlivých dokladov.

0 Záložka PodrobnostiTu zadávate údaje, ktorými chcete vyplniť jednotlivé kolónky dokladov (napr. predkontáciu, členenie DPH, stredisko, činnosť, a pod.). Vyberáte zo zoznamov.

0 Záložka TlačZaškrtnite, aký doklad chcete vytlačiť po uložení do-kladu, zostavu vyberáte zo Zoznamu formulárov (ko-lónka Formulár, ikona „tri bodky“).

0 Záložka Zaokrúhľovanie0 Prevziať z nastavenia účtovného roka - prepínač, ktorým si určujete, či sa má prednastavenie prevziať z Nástroje/Nastavenie/Účtovný rok.

0 Zaokrúhľovať DPH - tu volíte spôsob, akým bude program v doklade zaokrúhľovať čiastku DPH. Pokiaľ zaokrúhľujete DPH na desiatky, je potrebné v súlade s legislatívou zvoliť správny spôsob metódy zaokrúh-lenia (nahor).

0 Zaokrúhľovať ceny celkom - spôsob zaokrúhlenia výslednej čiastky na doklade. Cena celkom sa zaokrúhli až po zaokrúhlení dane z pridanej hodnoty. V prípade dokladov, ktoré sa týkajú úhrad v hotovosti, je potreb-né nastaviť jednotku zaokrúhlenia na najnižšiu nomi-nálnu mincu v obehu a metódu matematicky. Pokiaľ sú platby realizované bezhotovostne, je samozrejme možné platiť i jednotkách halierov.

0 Zaokrúhlenie rozpúšťať - tu nastavujete spôsob rozpúšťania zaokrúhlovania.j POZNÁMKA: Pokiaľ použijete v nastavení zaokrúhľo-vanie DPH i celkovej čiastky za doklad metódou „do základnej sadzby“ alebo „do sníženej sadzby“, dôjde k zaokrúhleniu DPH jednak u plnenia vypočítaného sumárne z položiek dokladu a následne i k zaokrúhleniu DPH počítaného metódou zhora z plnenia, ktoré predsta-vuje zaokrúhľovacia čiastka. Pretože súčet týchto dvoch zaokrúhlených čiastok DPH bude opäť zaokrúhlená čiastka, celková čiastka DPH za doklad bude rovnako zaokrúhlená.Podľa vášho výberu v časti Nástroje/Nastavenie/Používateľská konfigurácia/Účtovníctvo – Nastavenie ty-pu dokladu pred vystavením sa vás program opýta na Typ dokladu pred vlastným zobrazením dokladu alebo do dokladu priamo zvolí niektorý typ dokladu.

0Typy účtovných položiek

Zoznam Typy účtovných položiek je dodávaný nenapl-nený. Je len na vás, zadať sem položky, ktoré vo vašej firme najčastejšie používate. Zoznam potom slúži k ľa-hšiemu vyplňovaniu dokladov – v Karte účtovnej po-ložky si ju vyvoláte v kolónke Popis ( ikonou “tri bod-ky“) a po výbere konkrétnej položky je karta vyplnená prednastavenými hodnotami.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Tlačidlá v zozname majú štandardný význam:

0Opraviť - môžete meniť už nastavenú kartu.

0 Pridať - pridávate novú Kartu typu účtovnej položky. Je potrebné zvoliť, či bude položka rozúčtovacia ale-bo normálna.

0 Kopírovať - skopírujete označenú položku do no-vej karty.

0 Vyňať - zruší označenú položku.

0 Tlač - vytlačí Zoznam typov účtovných dokladov.

0 Export do Excelu - táto funkcia vyexportuje mo-mentálny stav zoznamu do xls súboru. Exportované dáta môžete upraviť pomocou filtra, nastavením stĺp-cov zoznamu alebo označením záznamov pred samot-ným exportom, a tým docieliť požadovaný vzhľad ta-buľky v Exceli. Funkciu vyvoláte v pop-up menu, pra-vým tlačidlom myši.

V Karte typu účtovnej položky zadávate údaje, ktoré si prajete doplňovať do Karty účtovnej položky v doklad-och, pričom niektoré okienka môžete nechať prázdne. Môžete vyberať zo zoznamov.Teraz sa pozrieme, ako vyzerá Karta účtovnej položky. Vyvoláte ju v dokladoch (bankových, pokladničných a ostatných) potlačením tlačidiel Pridať, Opraviť ale-bo Kopírovať na pravej strane dokladu pod nadpisom Formát položiek. Táto karta je pre všetky účtovné do-klady zhodná a líši sa len podľa spôsobu, akým chcete doklad zaúčtovať – rozlišujeme účtovnú položku nor-málnu a rozúčtovaciu.

0 Normálna účtovná položkaPoužíva sa v prípade, kedy zaúčtovávate pomocou predkontácií. Karta normálnej účtovnej položky obsa-huje dve záložky:

0 Záložka Popis/cena0 Popis - do tohto riadku píšete údaj, ktorý chcete mať v účtovnom denníku. Pomocou ikony “tri bodky“ si mô-žete vyvolať Typy účtovných položiek.

0 Cena - cena položky.

0 Typ ceny, Sazba DPH - vyberáte z roletovej ponu-ky. Výsledná cena je vám potom automaticky dopo-čítaná v spodnej časti záložky (a to i podľa zadaného Počtu merných jednotiek).

0 Záložka Podrobnosti0 Predkontácia, Členenie DPH, Zákazka, Činnosť - údaje môžete vyberať z príslušných zoznamov.

0 Poradie - tu zvolíte, na ktorom riadku dokladu chce-te mať túto položku.

0 Poznámka - bližšie informácie k danej položke.Dole pod záložkami doplníte:

0 Počet MJ - počet merných jednotiek.

0MJ - merné jednotky, napr. ks, km a pod.

0 Rozúčtovacia účtovná položkaTento typ položiek použijete vtedy, keď nechcete účto-vať pomocou predkontácií, ale priamo do jednotli-vých oddielov Peňažného denníka. V Karte rozúčtova-cej účtovnej položky zadávate:

0 Popis - do tohto riadku píšete údaj, ktorý chcete mať v peňažnom denníku. Pomocou ikony “tri bodky“ si mô-žete vyvolať Typy účtovných položiek.

0Účtovný pohyb - odporúčame vyberať zo zoznamu Účtovných pohybov, aby ste predišli prípadným chy-bám pri preklepoch.

0 Čiastka - výška čiastky položky.


0 Typ ceny, Sazba DPH - vyberáte z roletovej ponuky, do ktorej kolónky bude táto položka zaradená.

0 Stredisko, Zákazka Činnosť - doplňuje sa zo zozna-mu.

0 Variabilný symbol, IČO - údaje sa zapisujú do pe-ňažného denníka.

0 Poznámka - bližšie informácie k danej položke.j POZNÁMKA: Ak obsahuje váš doklad iba jednu polož-ku (typ Normálny), môžete všetky údaje vyplniť priamo v doklade.

00 Práca s dokladmi V tejto kapitole sa pozrieme na postupy pri zriaďovaní nových účtovných dokladov a následných operácií – zaúčtovanie, storno, opravy, a pod. Money S3 modul Jednoduché účtovníctvo pri zriaďovaní rozlišuje doklady podľa typu na Pokladnicu, Banku, Záväzky, Pohľadávky a Interní doklady.Všetky popisované voľby nájdete v ponuke Účtovníctvo.

00 peňažný denník

Voľba Peňažný denník slúži pre opravy a rozúčtovanie zápisov v peňažnom denníku. Nie je možné pomocou nej uskutočniť nový zápis – nové zápisy uskutočňuje program automaticky pri vytváraní dokladov v prvot-ných knihách (Pokladnica, Banka, Pohľadávky, Záväzky a Fakturácia). Ďalej je možné zápisy prezerať, zisťovať ktorým dokladom boli uskutočnené a tlačiť prehľad zá-pisov v peňažnom denníku.

Voľba neslúži k tlači peňažného denníka v zmysle zá-kona o účtovníctve – ten vytlačíte pomocou voľby Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Peňažný denník.Po potvrdení voľby Peňažný denník program zobra-zí zoznam dokladov zaradených do peňažného den-níka.V zozname sú zvýraznené uvedené stĺpce Pohyb a Su-ma. Vymazané doklady program zobrazuje modrou farbou a preškrtnuté, viď. Legenda.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Peňažný denník obsahuje z každého dokladu iba úda-je dôležité pre účtovné zostavy.

0Oprava zápisu v peňažnom denníku sa uskutočňu-je stlačením tlačidla Opraviť. Program následne zobra-zí kartu Doklad peňažného denníka.V hornej časti karty program ukazuje Číslo riadku v pe-ňažnom denníku a číslo Riadku v knihe bankových vý-pisov alebo v Pokladničnej knihe.

Oba tieto údaje nie sú editovateľné, rovnako ako číslo Dokladu a jeho Čiastka. Popis, Stredisko, Zákazka a Čin-nosť sú vám voľne k dispozícii. Účtovný pohyb je naplne-ný z typu predkontácie v prvotnej knihe (t.j. z dokladu, ktorým bol uskutočnený záznam v peňažnom denní-ku, viď. tlačidlo Zdroj*) v Peňažnom denníku) a môžete ho taktiež opravovať. Variabilný symbol budete použí-vať vtedy, ak neskoršie budete meniť spôsob úhrady, napr. pri úhrade viacerých faktúr jedným bankovým dokladom, v zápočtoch a iných neštandardných ope-ráciách. Čiastka opraviteľná nie je, tú môžete opraviť len v prvotnej knihe.

0 Rozúčtovanie zápisu v peňažnom denníku - vy-užijete vtedy, ak potrebujete rozlíšiť jednu platbu podľa viacerých účtovných pohybov, činností, stre-dísk, zákaziek a podobne. Uskutočníte ho stlačením

tlačidla Rozúčtovať. Program potom zobrazí kartu Rozúčtovanie.j UPOZORNENIE: Ak chcete využívať funkciu Agenda/Verifikácia dát pre automatické kontroly zaúčtovania dokladov, tak odporúčame Rozúčtovanie nepoužívať v peňažnom denníku, ale už priamo na prvotnom doklade zadaním rozdielnej Predkontácie pre každú položku dokladu v záložke Podrobnosti.V hornej časti karty nájdete údaje z pôvodného zápisu v peňažnom denníku. V spodnej časti potom zapisu-jete, akú čiastku budete rozúčtovávať a s akým účtov-ným pohybom.

Pri vkladaní čiastky program automaticky znižuje čiast-ku pôvodného zápisu v peňažnom denníku.

0 Vymazanie zápisu v peňažnom denníku - vyma-zať v peňažnom denníku je možné len tzv. voľné zápi-sy. Tie môžu vzniknúť napr. vtedy, keď doklad najprv rozúčtujete a potom necháte zdrojový doklad zno-va zaúčtovať. Voľné zápisy sú farebne odlíšené (ma-jú šedú potlač).

0 Filter - tlačidlo slúži k výberu dokladov, s ktorými chcete v zozname pracovať. Jeho stlačením rozbalíte roletovú ponuku so zoznamom filtrov, ktoré zadávate pomocou voľby Ďalšie filtre.Voľba Nastavenie aktuálneho filtra vyvolá kartu filtra po-užívaného naposledy a môžete ju editovať, pričom sa nezmení nastavenie uložených filtrov. Tlačidlom Všetky záznamy zrušíte podmienky filtrovania a zoznam sa zobrazí kompletný.

*) Tlačidlom Zdroj sa dostanete vždy na pokladničný alebo bankový doklad, takže na doklad o úhrade záznamu v peňažnom denníku. Pokiaľ potrebujete pracovať s primárnym dokladom, ktorý je hradený pokladničným alebo bankovým dokladom, použite v týchto knihách tlačidlo Hradený doklad.


0Akcie - táto voľba slúži k sledovaniu histórie všetkých zápisov a zmien, ktoré boli uskutočnené so zápisom, na ktorom máte kurzor. Pre váš prehľad tu vidíte dátum zmeny, čas, popis, cenu, užívateľa, ktorý zmenu usku-točnil a stanicu, na ktorú bola táto zmena uložená.

0 Súčet dokladov - túto funkciu využijete napr. pri kontrolách. Po jej stlačení program ukáže kartu, v kto-rej nájdete súčet všetkých dokladov zaradených do zoznamu (teda vyhovujúcich práve zadanému filtru). Pokiaľ máte niektoré doklady označené, súčet je usku-točnený len pre označené doklady.

0 Export do Excelu - táto funkcia vyexportuje mo-mentálny stav zoznamu do xls súboru. Exportované dáta môžete upraviť pomocou filtra, nastavením stĺp-cov zoznamu alebo označením záznamov pred samot-ným exportom, a tým docieliť požadovaný vzhľad ta-buľky v Exceli.

0 Tlač zoznamu peňažného denníka - je uskutočne-ný po stlačení tlačidla Tlač. Ak nie je označený žiadny doklad, tlač je uskutočnená len pre doklady zobrazené v zozname, t.j. vyhovujúca práve používanému filtru. Pokiaľ máte niektoré doklady označené, tlač je usku-točnená len pre označené doklady.- Peňažný denník - tlačí sa Zoznam peňažného denní-ka.

- Peňažný denník s medzisúčtami - tlačí sa opäť Zoznam peňažného denníka, naviac sú ale pred zoznamom vy-tlačené medzisúčty za jednotlivé pohyby a za jednot-livé cudzie meny.j UPOZORNENIE: Jedná sa iba o tlač položiek tak, ako sú vidieť v zozname. Peňažný denník v tej podobe, ako je vyžadovaný legislatívou, je nutné vytlačiť v menu Účtov-níctvo/Tlačové zostavy.

0 Zdrojový doklad - v celej rade prípadov budete po-trebovať poznať zdrojový doklad, t.j. doklad v prvotnej knihe (Banka, Pokladnica), ktorým bol záznam v účtov-nom denníku vytvorený. Po stlačení tlačidla Zdroj pro-gram zobrazí kartu zdrojového dokladu a doklad mô-žete samozrejme voľne opravovať a editovať.

0Hradený doklad - v mnohých prípadoch budete po-trebovať poznať prvotný doklad, t.j. doklad, ktorý bol zapísaný do niektorých z prvotných kníh a len potom bol uhradený bankou alebo pokladňou. Po stlačení tlačidla Hradený doklad program zobrazí kartu prvot-ného dokladu a ten môžete samozrejme voľne opra-vovať a editovať.

0 Export do Excelu - táto funkcia vyexportuje mo-mentálny stav zoznamu do xls súboru. Exportované dáta môžete upraviť pomocou filtra, nastavením stĺp-cov zoznamu alebo označením záznamov pred samot-ným exportom, a tým docieliť požadovaný vzhľad ta-buľky v Exceli.

00 pokladnica

Ponuka Pokladnica slúži pre prácu s pokladničnými dokladmi, tlač pokladničnej knihy a tlač informácií o zostatkoch v jednotlivých pokladniciach. Pred zača-tím práce s pokladničnými dokladmi je vhodné založiť si aspoň jednu hotovostnú pokladnicu (viď. Nástroje/Zoznamy/Bankové účty a pokladnice).

0Pokladničné doklady

Voľba Pokladničné doklady slúži k vlastnej práci s po-kladničnými dokladmi. Po jej potvrdení zobrazí pro-gram zoznam Pokladničných dokladov.V zozname v ľavej časti sú zobrazené jednotlivé poklad-ničné doklady. Môžete si nechať zobraziť všetky alebo ich obmedziť filtrom- viď. nasledujúci text. Pokiaľ exis-tujú zrušené doklady, v zozname sú odlíšené modrou farbou a sú preškrtnuté (viď. Legenda).

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Tlačidlá na hornej strane zoznamu majú tento vý-znam:

0Opraviť - slúži k opravám dokladov. Stlačením tla-čidla vyvoláte kartu pre doklad pod kurzorom, a mô-žete ju opravovať.

0Nový príjem - zaradenie nového príjmu. Stlačením tlačidla vyvoláte Príjmový pokladničný doklad.

0Nový výdaj - zaradenie nového výdaja. Stlačením tlačidla vyvoláte Výdajový pokladničný doklad.

0 Kopírovať - kopírovanie dokladu pod kurzorom. Výhodná možnosť pre rýchle získavanie podobných dokladov. Program automaticky ponúkne kopírovaný doklad pod novým číslom, vy len zmeníte čiastku ale-bo dátum a doklad uložíte.

0 Storno - stornovanie dokladov. Pri stornova-ní program vytvorí nový doklad na zápornú čiastku. Stornovaný doklad je v zozname označený značkou

a doklad, ktorý stornovanie vykonáva (stornovací) značkou (viď. Legenda). Pokiaľ omylom stornujete doklad, stačí vymazať doklad o stornovaní a uvediete všetko do pôvodného stavu.

0 Vymazať - vymazanie dokladu. Vymazanie dokladu je nenávratná operácia, nie je teda možné doklad „od mazať“. Zrušené doklady sa vypisujú modrou farbou a sú preškrtnuté.

0Uzamknutie - označené doklady môžete zamykať (do-klad sa dá potom len prezerať), prípadne zámky rušiť.

0 Filter - slúži k obmedzeniu množiny zobrazovaných dokladov, teda je vhodný napr. pri vyhľadávanie ur-čitej skupiny dokladov pri opravách a hľadaní chýb. Pomocou voľby Ďalšie filtre môžete vytvoriť súbor fil-trov, ktoré budete používať pravidelne. Uplatníte ich priamo výberom z roletovej ponuky.

Voľbou Všetky záznamy filtrovanie zrušíte. Podrobný popis nájdete v príručke Začíname s Money S3.

0 Akcie - táto voľba slúži k sledovaniu histórie všet-kých zápisov a zmien, ktoré boli uskutočnené so zápi-som, na ktorom máte kurzor. Pre váš prehľad, tu vidí-te dátum zmeny, čas, popis, cenu, používateľa, ktorý zmenu uskutočnil a stanicu, na ktorú bola táto zme-na uložená.

0 XML prenosy - jedná sa o riešenie elektronickej vý-meny dát medzi Money S3 a inými informačnými sys-témami. Podrobnosti nájdete v Prílohe F.

0 Export do Excelu - táto funkcia vyexportuje mo-mentálny stav zoznamu do xls súboru. Exportované dáta môžete upraviť pomocou filtra, nastavením stĺp-cov zoznamu alebo označením záznamov pred samot-ným exportom, a tým docieliť požadovaný vzhľad ta-buľky v Exceli. 0 Pripojené dokumenty - týmto tlačidlom môže-te k záznamu pod kurzorom pripojiť dokumenty. Podrobnosti nájdete v príručke Začíname s Money S3 v kapitole Zoznamy.

0 Súčet - rýchla informácia o cenách všetkých alebo označených dokladov. Označte si doklady, ktoré potre-bujete spočítať – pokiaľ nebude žiadny doklad označený, program spočíta všetky zobrazené (viď. Filter) doklady. Potom stlačte tlačidlo Súčet. Program zobrazí informácie o súčtoch cien príjmových a výdavkových dokladov.


0 Kurzové rozdiely - vytvorenie pokladničného do-kladu, ktorý bude slúžiť k vyrovnaniu kurzového roz-dielu (kurzový zisk alebo kurzová strata). Doklad je po vytvorení označený špeciálnym symbolom. Podrobný popis v Prílohe E.

0 Tlač - slúži k tlači dokladov, resp. zoznamov dokla-dov. Tlač je podrobnejšie opísaná v nasledujúcich od-stavcoch.

0Zaúčtovanie - slúži k zaúčtovaniu (rozúčtovaniu) do-kladu. Program po stlačení tlačidla zobrazí časť peňaž-ného denníka so zaúčtovaním tohto dokladu. Postup je podrobnejšie popísaný v neskorších odstavcoch.

0Hromadné párovanie úhrad

Funkcia slúži k hromadnému vytváraniu úhrad pomo-cou pokladničných dokladov. Funkcia je vyvolateľná buď priamo z Pokladničných dokladov, alebo z XML pre-nosov pri importe pokladničných dokladov.Minimálnou podmienkou pre hromadné párovanie platieb hradiacich dokladov na pohľadávky/záväzky je zadaný variabilný symbol na pokladničnom dokla-de. Ľubovoľne môžete zadať i kontrolu zhody partne-rov(odporúčaná voľba). Doklady, ktoré nespĺňajú tie-to podmienky, nemôžu byť hromadne párované, ale je ich možné párovať ručne, pokiaľ použijete zobrazo-vanie Zoznamu hradených dokladov pre nespárované hradiace doklady (viď. Konfigurácia hromadného pá-rovania úhrad).Akcia párovanie sa vyvolá pre označené doklady v Po-kladničných dokladoch alebo pre doklad pod kurzorom, ak nie je žiadny doklad vybraný. Do funkcie hromad-né párovanie pokladničných dokladov nevstupujú tie hradiace doklady, ktoré už vytvárajú akúkoľvek úhra-du, ďalej doklady vymazané, stornované alebo stornu-júce, doklady s položkami, doklady vystavené v cud-zej mene, doklady uzamknuté, buď samostatne alebo

v rámci obdobia, a doklady so zápornou čiastkou (na-pr. storno pohybu uskutočnené bankou).Do párovania nevstupujú hradené doklady (ignorujú sa pre párovanie), ktoré sú vymazané, stornované ale-bo stornujúce a doklady v cudzej mene. Kreditné plat-by (príjem) sa párujú na pohľadávky, a to v poradí: fak-túry vystavené, ostatné pohľadávky, dobropisy faktúr prijatých, dobropisy ostatných záväzkov, interné do-klady (len podvojné účtovníctvo). Debetné platby (vý-daje) sa párujú na záväzky, a to v poradí: faktúry prija-té, ostatné záväzky, dobropisy faktúr vydaných, dob-ropisy ostatných pohľadávok.

0 Párovanie úhrad V tejto voľbe sa zobrazí vlastná Karta hromadného pá-rovania s dvoma zložkami.

0Hradenie pohľadávok a záväzkov - slúži k zadaniu cesty k súboru protokolu o hromadnom párovaní.

0 Protokol - v tejto záložke sa zobrazuje protokol, kde sa pre každý párovaný doklad vypisujú informá-cie o podmienkach spárovania (či bol spárovaný auto-maticky či akciou užívateľa, alebo k spárovaniu nedošlo a z akého dôvodu) a ďalej potom informácia, ku ktoré-mu hradenému dokladu vznikla prípadná úhrada.

V hornej časti sú tlačidlá:

0 Vytvoriť úhrady - týmto tlačidlom vyvoláte vlastnú akciu hromadného párovania.

0 Vypísať protokol - táto voľba vám umožňuje do-predu pred vlastným párovaním overiť si, akým spô-sobom hromadné párovanie prebehne. Táto akcia je len testovacia, nevytvára žiadne úhrady.

0 Konfigurácia hromadného párovania úhrad Pomocou nasledujúcich prepínačov môžete nastaviť vlastný algoritmus párovania.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0Hradiace doklady spracovávať v poradí... – tu vo-líte poradie spracovania vybraných pokladničných do-kladov. Táto voľba nie je zohľadnená pri XML importe týchto dokladov, kedy je poradie spracovania vždy sek-venčné. Môžete vybrať len jednu z týchto možností:- Najprv kreditné platby, potom debetné platby – do pá-rovania najprv vstupujú príjmové doklady, potom vý-davkové.- Spracovať platby sekvenčne - doklady sa párujú v pora-dí, v akom sú zobrazené v zozname Pokladničných do-kladov, resp. v poradní výskytu v importovanom súbo-re ( XML prenos).

0 Pri párovaní kontrolovať tiež... - v tejto časti nasta-vujete dodatočné podmienky pre automatické spáro-vanie. Máte tieto možnosti:

- Zhodu partnera hradiaceho a hradeného dokladu - pri tejto voľbe sa kontroluje okrem zhody variabilné-ho symbolu i zhoda zadaných partnerov párovaných dokladov.j POZNÁMKA: V prípade načítania pokladničných do-kladov z importovaného súboru (XML prenosy) je partner pokladničného dokladu, ktorý je úhradou, identifikovaný v Adresári Money S3 pomocou premennej Protiúčet ( bankový účet a kód banky partnera).

- Prehradenie hradeného dokladu max. o - touto voľ-bou môžete kontrolovať, aby sa neuskutočnila úhrada spárovanej pohľadávky/záväzku, pokiaľ by bola celko-vá uhradená čiastka na doklade nominálne vyššia od celkovej čiastky dokladu o zadanú čiastku. Inými slo-vami, nedôjde k prehradeniu dokladu napr. u dupli-citných úhrad.- Párovať len s dokladmi aktuálneho roka - hradené do-klady sa vyhľadávajú len v aktuálnom roku agendy.

Túto voľbu môžete použiť pri veľkom objeme dát pre zrýchlenie funkcie párovania.

0 Zobrazovať pre párovanie zoznam hradených dokladov - v tejto časti volíte možnosti zobrazovania Zoznamu hradených dokladov pre ručné párovanie.- U jednoznačne spárovaných hradených dokladov – po-kiaľ je pole označené, ponúkne sa Zoznam hradených dokladov s kurzorom na hradenom doklade, ktorý bol jednoznačne identifikovaný (je jediný ) s hradiacim do-kladom podľa podmienok párovania. Užívateľ potvrd-zuje prevedenie spárovania (úhrady) ručne. Pokiaľ po-le nie je označené, spárovanie (t.j. vytvorenie úhrady) sa uskutoční na pozadí automaticky.- U nejednoznačne spárovaných a nespárovaných hra-diacich dokladov – pokiaľ je pole označené, ponúkne sa Zoznam hradených dokladov pre ručné párovanie. Nejednoznačne spárované sú tie hradiace doklady, ku ktorým je nájdené podľa podmienok párovania viacej vyhovujúcich hradených dokladov, nespárované sú tie hradiace doklady, ktoré neobsahujú všetky údaje po-žadované v podmienkach párovania (variabilný sym-bol, príp. partner), alebo nie je pre ne nájdený žiadny vyhovujúci hradený doklad. Pokiaľ pole nie je označe-né, spárovanie (t.j. vytvorenie úhrady) sa v tomto prí-pade automaticky neuskutoční.V Zozname hradených dokladov program automaticky nastavuje kurzor vždy na prvý vyhovujúci hradený do-klad. Používateľ volí výber hradeného dokladu a usku-točnenie spárovania (úhrady ) ručne.

0Tlač pokladničných dokladov

Po kliknutím na tlačidlo Tlač vám program ponúkne niekoľko možností tlače:

0 Zoznam pokladničných dokladov - zostava všet-kých dokladov práve vypísaných v zozname (ten môže-te ovplyvniť nastavením filtra), včítane ich súčtov.

0Zoznam pokladničných dokladov so zaúčtovaním - rovnaké ako predošlá voľba, najviac pri každom do-klade je uvedené jeho zaúčtovanie, t.j. doklady, ktorý-mi je zaúčtovaný do peňažného denníka.

0Pokladničného dokladu - tlač pokladničného do-kladu.

0 Pokladničného dokladu so zaúčtovaním - tlač po-kladničného dokladu včítane uvedenia jeho zaúčtova-nia do peňažného denníka.

0Daňového dokladu - tlač daňového dokladu.


0Zaobstaranie pokladničných dokladov

Nové pokladničné doklady môžete obstarať tla-čidlom Nový príjem, Nový výdaj alebo Kopírovať. V pokladničnom doklade sú nasledujúce položky:

0 Riadok - číslo riadku v pokladničnej knihe.

0 Číslo dokladu - číslo dokladu môže byť prednasta-vené (viď. Používateľská konfigurácia) alebo kliknutím myši na krížik sa vyvolá tlačidlo „tri bodky“ a vy vyberie-te číselnú radu, do ktorej sa má doklad zaradiť. Symbol „V“ zobrazí Zoznam voľných čísiel. Doklad môže mať aj číslo nezaradené do žiadnej číselnej rady pokiaľ ho ru-čne zadáte. Podrobnosti o číselných radách nájdete v časti príručky Nástroje/Zoznamy/Číselné rady.

0Dátum vystavenia - dátum, kedy bol doklad vystavený.

0Dátum platby - dátum, kedy k platbe došlo. Tento dátum je rozhodujúci pre vstup dokladu do peňaž-ného denníka.

0Dátum uskutočnenia DPH - určuje, v ktorom období bude doklad zaradený do priznania k DPH.

0 Variabilný symbol - slúži k úhradám pohľadávok, záväzkov a faktúr. Kliknutím myšou na tri bodky sa vám otvorí okno so zoznamom všetkých neuhradených do-kladov, z ktorých vyberiete práve ten hradený a dopl-níte čiastku úhrady. Program vám doplní do dokladu variabilný symbol a ďalšie údaje, ako adresu a čiastku.

Po uložení pokladničného dokladu s takto vytvorenou úhradou hradiaci a hradený doklad bude naďalej pre-pojený. Jedným dokladom je možné hradiť súčasne i vi-ac dokladov – v tomto prípade ale samozrejme nemô-že mať doklad viac variabilných symbolov. Tie je mož-né doplniť v peňažnom denníku.

0Mena hradených dokladov - v prípade, že pracu-jete s valutovou pokladnicou, je tu uvedený kód cud-zej meny.

0 Kurz - ak pracujete s valutovou pokladnicou, je tu uvedený kurz zahraničnej meny podľa aktuálneho kurzového lístka alebo vami určeného pevného kur-zu. Toto okienko sa objaví len v prípade, ak žiadate kód cudzej meny.

0 Poznámka - ľubovoľne dlhá poznámka.

0 Adresa - môže sa zadávať cez adresár, a to kliknu-tím myši na tri bodky alebo ľubovoľne priamo do po-ložiek.

0 Pokladnica - označenie pokladnice (vyberáte zo zoznamu pokladníc), z ktorej sa platba uskutočňuje.

0 Predkontácia - vyberte typ predkontácie zo zozna-mu predkontácií.0 Členenie DPH - vyberte typ daňového dokladu z hľadiska DPH.0 Stredisko, Zákazka, Činnosť - dobrovoľné položky, ktoré sa zapisujú zo zoznamov.0 Čiastky - sú rozpísané podľa jednotlivých sadzieb DPH, priamo sa vypisujú len vtedy, ak doklad nemá viacej položiek.0 Cudzia mena - pri platbách v cudzej mene je k zadá-vaniu čiastok určené tlačidlo Cudzia mena. Toto tlači-dlo je aktívne len v prípade, ak zvolíte pokladnicu ve-denú v cudzej mene. Po jeho stlačení sa vám objaví kar-ta Hodnota dokladu v cudzej mene, kde môžete zvoliť kurz a čiastku v korunách alebo v cudzej mene (podľa kurzu program čiastku automaticky prepočíta).0Korekcia - túto službu použijete vtedy, ak potrebuje-te upraviť cenu dokladu (buď celkovú, alebo len základ či DPH). Po stlačení tlačidla sa zobrazí tabuľka Korekcia ceny účtovného dokladu, kde môžete požadované ceny posúvať šípkami hore a dole alebo priamo vypísať.0 Typ dokladu - vyberáte z Typov účtovných dokladov, ktoré si naplníte vami najčastejšie používanými typmi dokladov. Veľmi si tým uľahčíte prácu pri vyplňovaní povinných položiek dokladu.0 Formát položiek - vyberáte medzi normálnymi a rozúčtovanými položkami. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v kapitole Jednoduché účtovníctvo/Začíname/Typy účtovných položiek.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0Úhrada vystavených faktúr a pohľadávok pokladnicou

Táto voľba vám uľahčí prácu pri úhrade vystavených fak-túr a pohľadávok. Jeho výberom sa automaticky otvára Zoznam neuhradených dokladov k ďalšiemu výberu.

0Úhrada prijatých faktúr a záväzkov pokladnicou

Táto voľba vám uľahčí prácu pri úhrade prijatých fak-túr a záväzkov. Jeho výberom sa automaticky otvára Zoznam neuhradených dokladov k ďalšiemu výberu.

0Zaúčtovanie pokladničných dokladov

Pokladničný doklad je uložený automaticky do pe-ňažného denníka na základe uvedenej Predkontácie, resp. predkontácie uvedenej v hradenom doklade. Pokiaľ sa potrebujete pozrieť, ako bol doklad zaúčto-vaný, prípadne ho ešte ďalej rozúčtovať, stlačte tlači-dlo Zaúčtovanie v zozname Pokladničných dokladov. Program zobrazí časť peňažného denníka so zápismi, ktorými bol pokladničný doklad zaúčtovaný.

0Pokladničná kniha

Pokladničná kniha je tlačová zostava so štandardným obsahom – číslo dokladu, príjem, výdaj, zostatok. Tlačí sa zvlášť pre každú nastavenú pokladnicu. Kliknutím na túto voľbu spustíte Sprievodca tlačou pokladničnej kni-hy. Najprv zvolíte spôsob triedenia dokladov v poklad-ničnej knihe – možnosti sú:

0Dátum platby - doklady budú zoradené podľa dá-tumu uhradenia.

0Dátum vystavenia dokladu - doklady budú zora-dené podľa zadaného dátumu vystavenia.

0Dátum účtovného prípadu - doklady budú zorade-né podľa zadaného dátumu účtovného prípadu.

0 Iba pokladnica - výber pokladnice, pre ktorú bude pokladničná kniha tlačená.

0 Vrátane zmazaných dokladov - prepínač, ktorým určujete či majú do Pokladničnej knihy vstupovať aj vy-mazané doklady.Ďalej môžete voliť aj obdobie, pre ktoré budete po-žadovať tlač pokladničnej knihy. Pokiaľ obdobie ne-zadáte, je pokladničná kniha vytlačená v plnom roz-sahu. Pokiaľ obdobie zadáte, pokladničná kniha je vy-tlačená len za zadané obdobie, avšak zohľadní predo-šlé zápisy – t.j. zostatky budú správne.

Stlačením tlačidla Dokončiť pokladničnú knihu vytla-číte.

0Stav hotovosti

Stav hotovosti je tlačová zostava, ktorá slúži k získaniu prehľadu o stavu finančných prostriedkov na jednot-livých pokladniciach. Po potvrdení voľby sa vás pro-gram spýta na dátum, ku ktorému požadujete stavy pokladníc tlačiť - implicitne je ponúkaný dnešný dá-tum. Následne je vytlačená zostava.

00 banka

Voľba Banka je obdobou voľby Pokladnica pre dokla-dy hradené cez bankový účet. Po potvrdení voľby pro-gram ponúkne Bankové doklady.V zozname v ľavej časti sú zobrazené jednotlivé banko-vé doklady. Môžete si nechať zobraziť všetky alebo ich obmedziť filtrom – viď. nasledujúci text. Pokiaľ existujú zrušené doklady, sú v zozname odlíšené modrou far-bou a sú preškrtnuté (viď. Legenda). Tlačidlá v zozna-me majú tento význam:

0Opraviť - slúži k oprave už uskutočneného zázna-mu. Vyvolá kartu príjmového alebo výdavkového ban-kového dokladu.

0Nový príjem - vytvorenie nového príjmového ban-kového dokladu.

0Nový výdaj - vytvorenie nového výdavkového ban-kového dokladu.

0Kopírovať - skopíruje doklad pod kurzorom s novým číslom dokladu a ponúkne ho k editácii.


0 Storno - stornovanie dokladu. Vytvorí kópiu pôvod-ného dokladu s novým číslom dokladu a zápornou či-astkou. Pokiaľ omylom stornujete doklad, stačí vyma-zať doklad o storne a uvediete všetko do pôvodné-ho stavu.

0Zmazať - vymazanie dokladu. Vymazaný doklad bu-de v zozname uvedený modrou farbou a preškrtnutý. Mazanie dokladu je nenávratná operácia.

0 Uzamknutie - označené doklady môžete zamy-kať (doklad sa potom dá len prezerať), prípadne zám-ky rušiť.

0 Filter - slúži k obmedzeniu množiny zobrazovaných dokladov, je teda vhodný napr. pre vyhľadávanie určitej skupiny dokladov pri opravách a hľadaní chýb.Pomocou voľby Ďalšie filtre môžete vytvoriť súbor fil-trov, ktoré budete používať pravidelne. Ich výberom z roletovej ponuky potom uplatníte filtrovanie, bez to-ho aby ste museli otvoriť kartu filtrov. Voľbou Všetky záznamy filtrovanie zrušíte. Podrobný popis nájdete v príručke Začíname s Money S3.

0Akcie - táto voľby slúži k sledovaniu histórie všetkých zápisov a zmien, ktoré boli vykonané so zápisom, na ktorom máte kurzor. Pre váš prehľad tu vidíte dátum zmeny, čas, popis, cenu, užívateľa, ktorý zmeny vykonal a stanicu, na ktorú bola táto zmena uložená.

0 XML prenosy - jedná sa o riešenie elektronickej vý-meny dát medzi Money S3 a inými informačnými sys-témami. Podrobnosti nájdete v Prílohe F.

0 Súčet - rýchla informácia o cenách všetkých alebo označených dokladov. Označte si doklady, ktoré po-trebujete sčítať – pokiaľ nebude žiadaný doklad ozna-čený, program sčíta všetky zobrazené (viď. Filter) do-klady. Potom stlačte tlačidlo Súčet. Program zobra-zí informácie o súčtoch cien príjmových a výdavko-vých dokladov.

0 Kurzové rozdiely - vytvorenie bankového dokla-du, ktorý bude slúžiť k vyrovnávaniu kurzového roz-dielu (kurzový zisk alebo kurzová strata). Doklad je po vytvorení označený špeciálnym symbolom. Podrobný popis v Prílohe E.

0Homebank. - toto tlačidlo slúži k spracovaniu výpisu z účtu. Podrobný popis nájdete v kapitole Jednoduché účtovníctvo/Výpisy z účtu.

0 Tlač - tlač dokladu alebo zoznamu dokladov. Ak ne-máte žiadny doklad označený, tlačí sa zoznam pre všet-ky doklady; pri tlači dokladu len doklad pod kurzorom. Ak máte niektoré doklady označené, tlačia sa len ozna-čené doklady. Možnosti tlače sú:

- Zoznam dokladov- Zoznam dokladov so zaúčtovaním - program naviac zobrazí riadky v peňažnom denníku, ktorými je do-klad zaúčtovaný– Doklad– Doklad so zaúčtovaním - na doklade je uvedené i je-ho zaúčtovanie v peňažnom denníku– Daňový doklad

0 Zaúčtovanie - stlačením tohto tlačidla vyvoláte pe-ňažný denník so zápismi, ktorými je bankový doklad zaúčtovaný. Môžete teda ďalej opravovať priamo v pe-ňažnom denníku, popr. zápisy ďalej rozúčtovávať.

0 Export do Excelu - táto funkcia vyexportuje mo-mentálny stav zoznamu do xls súboru. Exportované dáta môžete upraviť pomocou filtra, nastavením stĺp-cov zoznamu alebo označením záznamov pred samot-ným exportom, a tým docieliť požadovaný vzhľad ta-buľky v Exceli.0 Pripojené dokumenty - týmto tlačidlom môže-te k záznamu pod kurzorom pripojiť dokumenty. Podrobnosti nájdete v príručke Začíname s Money S3 v kapitole Zoznamy.

0Hromadné párovanie úhrad

Funkcia slúži k hromadnému vytváraniu úhrad pomo-cou bankových dokladov. Funkcia je vyvolateľná buď priamo z Bankových dokladov, alebo z XML prenosov pri importe pokladničných dokladov.Minimálnou podmienkou pre hromadné párovanie platieb hradiacich dokladov na pohľadávky/záväz-ky je zadaný variabilný symbol na bankovom dokla-de. Voliteľne môžete zadať i kontrolu zhody partne-rov (doporučená voľba). Doklady, ktoré nespĺňajú ti-eto podmienky, nemôžu byť hromadne párované, je možné ich párovať ručne, pokiaľ použijete zobrazo-vanie Zoznamu hradených dokladov pre nespárované hradiace doklady (viď. Konfigurácia hromadného pá-rovania úhrad).Akcia párovania sa vyvolá pre označené doklady v Ban-kových dokladoch alebo pre doklad pod kurzorom, ak nie je žiadny doklad vybraný. Do funkcie hromadného párovania bankových dokladov nevstupujú tie hradia-ce doklady, ktoré už vytvárajú akúkoľvek úhradu, ďalej doklady vymazané, stornované alebo stornujúce, do-klady s položkami, doklady vystavené v cudzej mene, doklady uzamknuté, či už samostatne alebo v rámci obdobia, a doklady so zápornou čiastkou (napr. stor-no pohybu vykonaný bankou).

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Do párovania nevstupujú hradené doklady (ignorujú sa pre párovanie), ktoré sú vymazané, stornované ale-bo stornujúce a doklady v cudzej mene. Kreditné plat-by (príjem) sa párujú na pohľadávky, a to v poradí: faktú-ry vystavené, ostatné pohľadávky, dobropisy faktúr pri-jatých, dobropisy ostatných záväzkov. Debetné platby (výdaje) sa párujú na záväzky, a to v poradí: faktúry pri-jaté, ostatné záväzky, dobropisy faktúr vydaných, dob-ropisy ostatných pohľadávok.

0 Párovanie úhrad V tejto voľbe sa zobrazí vlastná karta - Karta hromad-ného párovania s dvoma zložkami.

0Hradenie pohľadávok a záväzkov - slúži k zadaniu cesty k súboru protokolu o hromadnom párovaní.

0 Protokol - v tejto záložke sa zobrazuje protokol, kde sa pre každý párovaný doklad vypisujú informá-cie o podmienkach spárovania (či bol spárený automa-ticky alebo akciou používateľa, či ku spáreniu nedošlo a z akého dôvodu) a ďalej informáciu, ku ktorému hra-denému dokladu vznikla prípadná úhrada.V hornej časti sú tlačidlá:

0 Vytvoriť úhrady - týmto tlačidlom vyvoláte vlastnú akciu hromadného párovania.

0 Vypísať protokol - táto voľba vám umožňuje si do-predu pred vlastným párovaním overiť , akým spôso-bom hromadné párovanie prebehne. Táto akcia je len testovacia, nevytvára žiadne úhrady.

0 Konfigurácia hromadného párovania úhrad Pomocou nasledujúcich prepínačov môžete nastaviť vlastný algoritmus párovania.

0 Hradiace doklady spracovávať v poradí ... – tu volíte poradie spracovávania vybraných bankových dokladov. Táto voľba nie je zohľadnená pri XML im-

porte týchto dokladov, kedy je poradie spracováva-nia vždy sekvenčné. Môžete vybrať len jednu z tých-to možností:- Najprv kreditné platby (príjmy), potom debetné platby (výdaje) - do párovania najprv vstupujú príjmové do-klady, potom výdavkové.- Spracovávať platby sekvenčne - doklady sa párujú v po-radí, v akom sú zobrazené v zozname Bankových do-kladov, resp. v poradí výskytu v importovanom súbo-re (XML prenos).

0 Pri párovaní kontrolovať tiež - v tejto časti nasta-vujete dodatočné podmienky pre automatické spáro-vanie. Máte tieto možnosti:- Zhodu partnera hradiaceho a hradeného dokladu - pri tejto voľbe sa kontroluje okrem zhody variabilné-ho symbolu i zhoda zadaných partnerov párovaných dokladov.j POZNÁMKA: V prípade načítania bankových dokladov z importovaného súboru (XML prenosy) je partner banko-vého dokladu, ktorý je úhradou, identifikovaný v Adresári Money S3 pomocou premennej Protiúčet (bankový účet a kód banky partnera).- Prehradenie hradeného dokladu max. o - touto voľbou môžete kontrolovať, aby sa nevykonala úhrada spáro-vanej pohľadávky/záväzku, pokiaľ by celková uhrade-ná čiastka na doklade bola nominálne vyššia od cel-kovej čiastky dokladu o zadanú čiastku. Inými slova-mi, nedôjde k prehradeniu dokladu napr. u duplicit-ných úhrad.- Párovať iba s dokladmi aktuálneho roka - hradené do-klady sa vyhľadávajú len v aktuálnom roku agendy. Túto voľbu môžete použiť pri veľkom objeme dát pre zrýchlenie funkcie párovania.


0 Zobrazovať pre párovanie zoznam hradených dokladov - v tejto časti volíte možnosti zobrazovania Zoznamu hradených dokladov pre ručné párovania.- U jednoznačne spárovaných hradiacich dokladov – ak je pole označené, ponúkne sa Zoznam hradených do-kladov s kurzorom na hradenom doklade, ktorý bol jed-noznačne identifikovaný (je jediný) s hradiacim dokla-dom podľa podmienok párovania. Používateľ potvrd-zuje vykonanie spárovania (úhrady) ručne. Pokiaľ po-le nie je označené, spárovanie (t.j. vytvorenie úhrady) sa vykoná na pozadí automaticky.- U nejednoznačne spárovaných a nespárovaných hra-diacich dokladov – ak je pole označené, ponúkne sa Zoznam hradených dokladov pre ručné párovanie. Nejednoznačne spárované sú tie hradiace doklady, ku ktorým je nájdené podľa podmienok párovania viacej vyhovujúcich hradených dokladov, nespárované sú tie hradiace doklady, ktoré neobsahujú všetky údaje po-žadované v podmienkach párovania (variabilný sym-bol, príp. partner), alebo nie je pre ne nájdený žiadny vyhovujúci hradený doklad. Pokiaľ tento prepínač poľa nie je označený, spárovanie (t.j. vytvorenie úhrady) sa v tomto prípade nevykoná.V Zozname hradených dokladov program automaticky nastavuje kurzor vždy na prvý vyhovujúci hradený do-klad. Používateľ volí výber hradeného dokladu a vyko-nanie spárovania (úhrady) ručne.

0Vytváranie bankových dokladov

Nové bankové doklady môžete vytvárať tlačidlom Nový príjem, Nový výdaj alebo Kopírovať. V bankovom dokla-de sú nasledujúce položky:

0Riadok - číslo riadku v knihe bankových dokladov.

0 Číslo dokladu - číslo dokladu môže byť dopredu na-stavené (viď. Používateľská konfigurácia) alebo kliknu-tím myšou na krížik sa vyvolá tlačidlo „tri bodky“ a vy vyberiete číselnú radu, do ktorej sa má doklad zaradiť. Symbol „V“ zobrazí Zoznam voľných čísiel. Doklad môže mať i číslo nezaradené do žiadnej číselnej rady, poki-aľ ho ručne zadáte. V Knihe bankových dokladov môže-te používať aj číslovanie podľa čísla výpisu, napr. výpis číslo 15 má 26 pohybov – zavediete 26 riadkov s čísla-mi 015/01 až 015/26.Je potrebné uvedomiť si, že program sa k číslu dokladu chová nie ako k číslu, ale ako k alfanumerickému zna-ku. Ak budete chcieť zoradiť zápisy podľa čísla dokla-du, program triedi najprv podľa prvého znaku, potom

podľa druhého, atď. V prípade nasledujúcich dvoch rôznych spôsobov číslovania: 1, 2, 3, 4...10, 11, 12...20, 21,... a 01, 02, 03...10, 11, 12...20, 21, 22,..., nebudú zá-pisy zoradené rovnako.

0Dátum vystavenia - dátum, kedy bol doklad vysta-vený.

0Dátum platby - dátum, kedy k platbe došlo. Tento dátum je rozhodujúci pre vstup dokladu do peňažné-ho denníka.

0Dátum uskutočnenia DPH - určuje, v ktorom období bude doklad zaradený do priznania k DPH.

0 Číslo bankového výpisu - číslo bankového výpisu zadávate vpísaním čísla alebo pomocou šípok.

0 Konštantný a Špecifický symbol - dobrovoľné po-ložky.

0Variabilný symbol - slúži k úhradám pohľadávok, zá-väzkov a faktúr. Kliknutím myšou na „tri bodky“ sa vám otvorí okno so zoznamom všetkých neuhradených do-kladov, z ktorých vyberiete ten práve hradený a doplní-te variabilný symbol a ďalšie údaje z prvotného dokla-du. Po uložení bankového dokladu s takto vytvorenou úhradou budú naďalej hradiaci a hradený doklad pre-pojení. Jedným bankovým dokladom je možné hradiť súčasne i viac dokladov.

0Mena hradených dokladov - v prípade, že pracu-jete s valutovou pokladnicou, je tu uvedený kód cud-zej meny.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0 Kurz - v prípade, že pracujete s devízovým účtom, je tu uvedený kurz zahraničnej meny podľa aktuál-neho kurzového lístka alebo vami určeného pevné-ho kurzu. Okienko sa zobrazí len vtedy, ak ste zvoli-li cudziu menu.

0 Adresa - odporúčame zadávať cez adresár, a to klik-nutím myšou na „tri bodky“.

0Účet - označenie účtu zo zoznamu bankových účtov, z ktorého sa platba uskutoční.

0 Predkontácia - vyberáte si typ predkontácie zo zoznamu Predkontácií.

0 Členenie DPH - vyberte typ daňového dokladu z hľadiska DPH.

0 Stredisko, Zákazka, Činnosť - dobrovoľné položky, ktoré sa vyberajú zo zoznamov.

0 Čiastky - sú rozpísané podľa jednotlivých sadzieb DPH, priamo sa vypisujú len vtedy, keď doklad nemá viacej položiek.


0 Cudzia mena - pri platbách v cudzej mene je k zadá-vaniu čiastok určené tlačidlo Cudzia mena. Toto tlači-dlo je aktívne len v prípade, ak zvolíte pokladnicu ve-denú v cudzej mene. Po jeho stlačení sa objaví karta Hodnota dokladu v cudzej mene, kde môžete zvoliť Kurz a Čiastku v korunách alebo v cudzej mene (podľa kur-zu program čiastku automaticky prepočíta).

0Korekcia - túto službu použijete vtedy, ak potrebuje-te upraviť cenu dokladu (buď celkovú alebo len základ či DPH). Po stlačení tlačidla sa zobrazí tabuľka Korekcia ceny účtovného dokladu, kde môžete požadované ceny posúvať šípkami hore a dole alebo priamo vypísať.

0 Typ dokladu - vyberáte z Typov účtovných dokladov, ktoré si naplníte vami najčastejšie používanými typmi dokladov. Veľmi si tak uľahčíte prácu pri vyplňovaní povinných položiek dokladu.

0 Formát položiek - vyberáte medzi normálnymi a rozúčtovacími položkami. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v kapitole Typy účtovných položiek.

0Úhrada vystavených faktúr a pohľadávok bankou

Táto voľba vám uľahčí prácu pri úhrade vystavených faktúr a pohľadávok. Jej výberom sa automaticky otvára Zoznam neuhradených dokladov k ďalšiemu výberu.

0Úhrada prijatých faktúr a záväzkov bankou

Táto voľby vám uľahčí prácu pri úhrade prijatých faktúr a záväzkov. Jej výberom sa automaticky otvára Zoznam neuhradených dokladov k ďalšiemu výberu.

00 príkazy k úhrade

Money umožňuje veľmi pohodlnú prácu s prípravou príkazov na úhradu. Po potvrdení tejto voľby program zobrazí zoznam už pripravených príkazov k úhrade.V zozname môžete používať tieto funkcie:

0Opraviť - oprava už pripraveného príkazu k úhrade.

0Pridať - vloženie nového príkazu k úhrade (viď. ďalej).

0 Vyňať - zrušenie príkazu k úhrade.

0 Filter - filter zobrazených príkazov k úhrade.

0 Tlač - tlač príkazu k úhrade.

0 Súčet - spočíta buď všetky alebo len označené príka-zy k úhrade.

0HomeBanking - odosielanie jedného alebo viace-rých príkazov do banky elektronickou cestou.

0 Doručenie - tu môžete označovať príkazy ako Doručený, resp. Neúspešne odoslaný (viď. ikony na ľa-vej strane zoznamu). Pokiaľ využívate homebanking , odoslané príkazy sú automaticky označené zelenou fajkou. Príkazy, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nepreš-li, sú označené červeným krížikom. Pomocou voľby Doručenie môžete nastavovať alebo rušiť tieto prízna-ky podľa skutočného stavu príkazu na úhradu. Pokiaľ pri vytvorení dátového súboru pre príslušný peňaž-ný ústav došlo k chybe, doklad sa označí ako poru-


šený – červeným krížikom. V tomto prípade je mož-né doklad odznačiť a súbory dát pre odoslanie zno-va vygenerovať.j POZNÁMKA: I v prípade, že homebanking nepoužíva-te, odporúčame si označovať príznakom Doručenie tie príkazy, ktoré ste skutočne na podateľne banky podali. Budete tak mať prehľad a nemôže sa stať, že síce príkaz na úhradu vytlačíte, avšak ho zabudnete dať do banky.


0Zadanie nového príkazu k úhrade

Príkazy na úhradu sa rozlišujú na domáce a zahranič-né (t.j. hladké) platby. Domáce platby sa uskutočňujú v prípade, kedy banka príkazcu i príjemcu je tuzem-ská a platba je v domácej mene, zahraničné v prípa-de, kedy príjemca je zahraničný alebo je účet príkaz-cu v cudzej mene alebo je účet príkazcu a príjemcu v inej mene.Kliknutím na tlačidlo Pridať v Zozname neuhradených dokladov vyvoláte na obrazovke kartu Jednoduchého príkazu na úhradu. Ak tu kliknete na tlačidlo Nový, do-píše sa vám do príkazu na úhradu nový prázdny riadok, a príkaz sa tak zmení na Hromadný príkaz na úhradu. Príkaz môžete samozrejme vyplniť ručne priamo z klá-vesnice, ale jednoduchšie pre vás bude vybrať si do-klad zo Zoznamu neuhradených dokladov. Urobíte tak stlačením tlačidla Pridať.Práca so Zoznamom neuhradených dokladov je veľmi jednoduchá. V hornej časti karty sú záložky pre jednotlivé skupi-ny dokladov – Prijaté faktúry, Záväzky, Vystavené fak-túry a Pohľadávky. V zozname pod záložkami nájdete všetky neuhradené doklady z práve vybranej skupi-ny. Na spodnej časti zoznamu nájdete záložky jednot-livých vedených účtovných rokov. Jednoduchou zme-nou záložky zobrazíte doklady z iného účtovného ro-ka. Zoznam neuhradených dokladov zobrazuje dokla-dy po dátume splatnosti zelenou farbou.

Tlačidlom Všetky meny môžete zmeniť filter zoznamu i na doklady vystavené v cudzích menách. Program rozlišuje, či doklad, ktorý má byť hradené, je vystavený v domácej alebo v cudzej mene a podľa toho nastavu-je automaticky Typ platby. Zároveň rozlišuje podľa Typu platby dosadenie národného kódu banky alebo SWIFT kódu. Účet a banka príjemcu platby je určená adresou dodávateľa uvedeného na hradenom doklade.Postup pri zaradení neuhradeného dokladu do príka-zu na úhradu je jednoduchý – vyberte si požadovaný doklad a kliknite na neho myšou (resp. potvrďte kláve-som Enter). Tým doklad automaticky prenesiete do kar-ty jednoduchého alebo hromadného príkazu k úhrade. Program sám rozhoduje o tom, či vám ponúkne kartu jednoduchého alebo hromadného príkazu na úhradu na základe počtu vybraných dokladov.

V stĺpcoch v Zozname neuhradených dokladov nájde-te okrem iného:

0Dátum posledného PÚ (príkazu na úhradu) – dá-tum, kedy je splatný príkaz na úhradu označeného dokladu bez ohľadu na to, či znie na plnú čiastku ale-bo len na jej časť.

0 Preplatiť - aká celková čiastka dokladu zostáva eš-te uhradiť.

0Preplatiť PÚ (príkazom k úhrade) – aká čiastka ešte zostáva na úhradu s odčítaním čiastok, ktoré síce ešte nie sú uhradené (zlikvidované podľa došlých bankových výpisov), avšak už na ne bol vystavený príkaz na úhra-du. Túto čiastku program implicitne ponúka pri preno-se dokladu do príkazu na úhradu.

0 K úhrade s DPH - tu je uvedená celková čiastka do-kladu.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Karta Jednoduchého príkazu k úhrade vyzerá takto:

Karta Hromadného príkazu k úhrade vyzerá obdobne:

Na rozdiel od originálnych formulárov obsahuje i kar-ta hromadného príkazu na úhradu položku Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu. Tento text vidíte v zozna-me príkazov na úhradu a môžete si preto jeho vypl-ňovaním uľahčiť orientáciu v odoslaných príkazoch na úhradu. Tu uvedený text sa na hromadnom príka-ze na úhradu netlačí.Program umožňuje zadávať na jednom príkaze na úhradu rozdielne typy platieb. Pretože tlač zahranič-ných príkazov na úhradu nie je obecne podporovaný, pretože formulár tlače je odlišný podľa banky príkaz-cu, doporučujeme na jednom príkaze na úhradu uvád-zať len jeden typ platby.

j POZNÁMKA: Zahraničné príkazy na úhradu využijete hlavne pri použití homebankingu pre generovanie im-portných súborov pre klienta homebankingu príslušnej banky, u ktorej máte vedený účet. Zahraničné príkazy nie sú podporované pre všetky typy homebankingov v Money S3.

Pre zahraničné príkazy na úhradu je potrebné vyplniť nasledujúce údaje:

0 Typ platby - domáca, zahraničná.

0 Poplatek - určuje, kto bude hradiť poplatky spojené s prevodom medzi menou účtu príkazcu a príjemcu.j POZNÁMKA: Štandardné kódy BEN, OUR, SHA sa môžu odlišovať u rôznych bánk, hlavne zahraničných majúcich pobočku v tuzemsku. Správny znakový reťazec môžete ovplyvniť v nastavení príslušného homebankingu v zá-ložke Zahraničné platby, kde je možné stanoviť presný tvar týchto kódov.

0 Platobný titul - je určený pre štatistické účely Národnej banky a určuje typ transakcie, za ktorú je platby uskutočňovaná.

j UPOZORNENIE: Pre správne dosadzovanie hodnôt zahraničných príkazov na úhradu je potrebné správne vyplniť nasledujúce údaje. Na hradenom doklade uviesť Adresu s väzbou do Adresára. V príslušnej Adrese mať vyplnené číslo účtu a kód banky dodávateľa. Banku do-dávateľa mať zavedenú v zozname Peňažných ústavov pod rovnakým kódom banky, aký je uvedený v Adrese a mať vyplnené u tejto banky Kód štátu. Program hľadá príslušnú banku v zozname práve podľa kódu banky uvedeného v Adrese, pričom hľadá tak v numerických kódoch, ako aj v SWIFT kódoch.

Funkcia tlačidiel v hornej časti karty je nasledujúca:

0OK - tlač príkazu na úhradu. Program súčasne uloží príznak o tom, že bol príkaz vytlačený, aby nemohli dôj-sť omylom k duplicitnej tlači príkazu na úhradu.

0 Späť - prerušenie práce s príkazom na úhradu a ná-vrat do menu.

0 Pridať - stlačením tlačidla sa prenesiete do Zoznamu neuhradených dokladov.

0Nový - pridá riadok do hromadného príkazu na úhra-du – bez väzby na akýkoľvek už existujúci doklad.

0 Vyňať - zruší riadok z príkazu na úhradu.

0 Banka - výber smerového kódu banky k číslu účtu hradeného dokladu.

0Účet - výber bankového účtu do položky príkazu.

0Konštantný symbol - výber čísla konštantného sym-bolu hradeného dokladu zo zoznamu Konštantných symbolov.

0Mena platby - výber meny zo zoznamu pre ručne zadávanú položku príkazu.


Čiastky, ktoré vstupujú do tabuľky príkazu na úhradu program automaticky vypočítava v čiastky dokladu, ktorú zostáva ešte uhradiť a z čiastky, na ktorú sú už vystavené príkazy na úhradu.*)

Pri zostavovaní príkazu na úhradu program automa-ticky pracuje s konštantnými symbolmi. Ak majú všet-ky hradené doklady rovnaký konštantný symbol, pro-gram ho prenesie do hlavičky dokladu. V opačnom prí-pade ponechá konštantné symboly na riadkoch jed-notlivých dokladov.

j POZNÁMKA: Ak zaradíte do jedného hromadného príkazu na úhradu viacej ako 20 dokladov, program vás na túto skutočnosť upozorní. Niektoré peňažné ústavy majú totiž obmedzený počet dokladov na jednom príkaze na úhradu. Podrobnosti získate u pracovníkov vašej banky.j UPOZORNENIE: Číslo účtu obchodného partnera si program berie z Adresára. Pokiaľ v adresnej karte nie je číslo účtu zadané, je možné ho dopísať ručne, alebo ponúknutý účet opraviť. Spätná väzba na adresár tu nie je - adresná karta teda zostane bez zmien.

0Elektronický platobný styk

Money S3 obsahuje plnú podporu pre elektronický pla-tobný styk (t.j. homebanking ).Odosielane príkazu na úhradu modemom či tvorba tzv. kompatibilného mé-dia (diskety) vyžaduje nasledujúce:

0Mať podpísanú dohodu s vašou bankou o tejto for-me odovzdávania príkazov na úhradu.

0Mať nainštalovaný softvér dodávaný bankou pre vzá-jomnú komunikáciu.

0Mať nainštalovaný ovládač Money S3 pre komuni-káciu s bankovým softvérom. Ovládač sa inštaluje po-mocou voľby Nástroje/Nastavenia/Elektronický pla-tobný styk a jeho inštalácia je popísaná v časti Nástroje/Nastavenia.

0Mať u bankového účtu, z ktorého budete príkazy na úhradu hradiť, nastavený elektronický platobný styk. Nastavuje sa na Karte bankového účtu alebo poklad-ne v poli Homebanking.Pripravený príkaz na úhradu odošlete do banky klik-nutím na tlačidlo HomeBank. Ak máte označené vi-acero príkazov, odošlete ich do banky súčasne (mô-

žu mať aj rôznu splatnosť). Odosielať je možné len tie pripravené príkazy na úhradu, ktoré nie sú označené príznakom Doručenie.Po stlačení tlačidla HomeBank vyvoláte Sprievodcu elek-tronickým platobným stykom. Ten najprv vykoná kon-trolu zadaných čísiel účtov.Pokiaľ nechcete, aby sa vás program pýtal jednotli-vo na každé číslo účtu, označte zaškrtnutím prepínač U nasledujúceho čísla účtu tohto príkazu varovanie ne-zobrazovať. Potom vykoná Money S3 kontrolu správ-nosti príkazu na úhradu a vypíše vám prípadné ziste-né chyby. Následkom toho je vygenerovaný importný súbor pre bankový komunikačný program a Money S3 ponúkne spustenie komunikačného programu Formát vstupného súboru upravuje ovládač Money S3 automaticky a nie je potrebné ho meniť. Podrobnosti k formátu vstupného súboru nájdete jednak v kontex-tovej nápovedi, jednak v dokumentácii ku komunikač-nému programu, ktorú vám predala vaša banka.

Pokiaľ si zvolíte automatické spustenie komunikačné-ho programu, je tento spustený a ďalej postupujete podľa dokumentácie, ktorú ste obdržali spolu s tým-to softvérom.j UPOZORNENIE: Ovládač elektronického platobného styku je externý program. Na niektorých systémoch sa môže stať, že vám Money S3 „zamrzne“ a nechce praco-vať ďalej. Je to spôsobené tým, že je aktívny ovládač pre homebanking a nie vlastný program Money. Stlačením kombinácie Alt+Tab vrátite riadenie ovládaču pre home-banking a môžete pokračovať v práci.

*) Ak máte napríklad doklad na 100.000,- Sk, z ktorého ste už 20.000,- Sk uhradili a na 50.000,- Sk bol už dávnejšie vystavený príkaz na úhradu, v takomto prípade program ponúka k úhrade čiastku 30.000,- Sk.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


00 výpisy z úČtu

Funkciu Výpisy z účtu využijete len vtedy, ak použí-vate Homebanking. Voľba Výpisy z účtu slúži k pre-zeraniu a tlači bankových výpisov, stiahnutých z va-šej banky prostredníctvom komunikačného progra-mu homebankingu (ovládača), ktorý pre styk s ban-kou využívate.Túto voľbu môžete vyvolať i priamo v Účtovníctve/Banka/Bankové doklady tlačidlom HomeBank.Pre načítanie bankových výpisov je potrebné najprv nastaviť správny ovládač pre homebanking vašej ban-ky v menu Nástroje/Nastavenia/Elektronický platobný styk a ďalej potom na karte bankového účtu v Nástro-je/Zoznamy/Bankové účty a pokladnice priradiť k tomu-to bankovému účtu príslušný ovládač.Pri načítaní položiek bankový výpisov sa každá polož-ka bankového výpisu importuje ako jeden bankový doklad. Ak sa jedná o položku typu úhrada resp. inka-so, t.j. položka výpisu obsahuje protiúčet, z ktorého sa hradí, program sa pokúsi pomocou tohto bankového účtu protistrany identifikovať partnera úhrady v Ad-resári Money S3. Pokiaľ je partner jednoznačne iden-tifikovaný , je vytvorený Bankový doklad s väzbou do Adresára. Ak partner nie je identifikovaný jednoznačne, alebo nie je nájdený vôbec, adresa dokladu je tvore-ná Názvom protiúčtu, bez väzby na Adresár Money S3. Do poľa Popis bankového dokladu sa načíta položka Doplňujúci popis. S každou položkou sa načíta i jej jed-noznačný idetifikátor (interný identifikátor transakcie daného bankového účtu), podľa ktorého sa kontrolu-je a znemožňuje duplicitné načítanie tej istej položky výpisu do zoznamu Bankových dokladov.

j POZNÁMKA : Bankové výpisy rôznych bánk (resp. formátov homebankingu) obsahujú väčšinou rôzne pre-menné, ako i svojim obsahom, tak i formátom. Nie každý homebanking podporuje vyššie uvádzané premenné.

Po potvrdení voľby Výpisy z účtu sa vás sprievodca na-jprv opýta na operáciu, ktorú chcete s výpisom urobiť – Spracovanie výpisu z účtu.

0 Výpis len vytlačiť – pomocou tejto voľby si nechá-te načítať výpis z účtu a vytlačiť.

0 Výpis zaúčtovať - výpis bude načítaný a z jednot-livých položiek bankového výpisu, budú vytvárané Bankové doklady.

0 Po zaúčtovaní výpis vytlačiť – prepínač, ktorým vo-líte či budete chcieť výpis i vytlačiť.

Ďalším krokom sprievodcu je Nastavenie elektronické-ho platobného styku.

Tu zadávate, ktorý Elektronický platobný styk chcete po-užiť a v niektorých prípadoch i na jeho Nastavenie.

Ďalším krokom sprievodcu je Súbor bankových výpisov a jeho spracovanie.Tu zadávate meno a adresár súboru, kde máte súbor s výpisom z banky uložený. Voľba Automaticky ge-nerovať meno súboru vám zobrazí okno pre predpis, kde si zadáte vzor, ako má vyzerať názov súboru s vý-pisom z účtu. Po vyplnení predpisu sa v tomto sprie-vodcovi bude súbor s výpisom z účtu automaticky vy-hľadávať sám.


Ďalším krokom sprievodcu je Výber spracovávaných účtov.

Tu sa zobrazí Zoznam bankových účtov, ktorých pohy-by sú v súbore bankového výpisu obsiahnuté. Môžete zvoliť voľbu Všetky účty pre načítanie položiek všet-kých bankových účtov, alebo voľbu Len vybrané účty, kedy si môžete vybrať načítanie pohybov len za niek-toré účty.j UPOZORNENIE: Častou chybou je nesprávne zadanie čísla bankového účtu na Karte bankového účtu v Zozna-me bankových účtov a pokladní (ľavostranné nuly, pomlčky, atď.). V tejto ponuke máte možnosť si overiť správny tvar čísla načítaných účtov.Ďalším krokom sprievodcu sú Parametre vytváraných bankových dokladov. Toto nastavenie sa ponúka len pri voľbe Výpis zaúčtovať.0Nastavenie - tu konfigurujete základné parametre novo vytváraných bankových dokladov, a to číselné ra-

dy pre príjem a výdaj, predkontácie pre zaúčtovanie, členenie DPH, stredisko, zákazku a činnosť. Toto na-stavenie je platné pre všetky bankové účty, pokiaľ ich je v načítanom výpise viacej obsiahnutých. Ak si pra-jete konfigurovať každý bankový účet odlišnými údaj-mi, použite možnosti zadania typu dokladu priamo na Karte bankového účtu.

j UPOZORNENIE: Pokiaľ máte na Karte bankového účtu zadané typy dokladu pre príjem resp. výdaj, budú použité údaje z tohto typu dokladu prednostne, pre každý banko-vý účet zvlášť. Pokiaľ použijete pre príjmy a výdaje Voľné predkontácie a budete mať vyplnenú položku Primárny účet u každého bankového účtu, ktorý používate pre homebanking, budú sa vám vytvárané bankové doklady automaticky účtovať podľa primárneho účtu načítaného bankového účtu. Pokiaľ bude položka výpisu spárovaná s nejakou pohľadávkou či záväzkom ako úhrada, bude naviac automaticky použitý pohľadávkový, resp. záväz-kový účet hradeného dokladu ako saldokontný protiúčet bankového dokladu. Ak nepoužijete aparát primárnych účtov, vytvorené bankové doklady budete musieť vo väčšine prípadov ručne preúčtovať.0 Kontrolovať duplicitu načítaných položiek ban-kových výpisov - týmto prepínačom môžete zabrá-niť duplicitnému načítaniu položiek bankového výpi-su (pokiaľ by bol napr. omylom opakovane načítaný súbor s bankovými výpismi). Duplicita je kontrolova-ná na položku Identifikácia položky, ktorá sa zobrazuje na karte bankového dokladu.j POZNÁMKA: Premenná Identifikácia položky nie je vše-obecne podporovaná každým formátom homebankingu. Pokiaľ sa zobrazuje v načítaných bankových dokladoch táto premenná ako prázdna, môžete ponechať prepínač vypnutý.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0 Párovať načítané bankové doklady - tu volíte, či si prajete po načítaní bankových dokladov (položiek bankového výpisu), tieto doklady automaticky páro-vať na pohľadávky a záväzky Money S3.

0Konfigurácia párovania - konfigurujete spôsob prí-padného párovania načítaných bankových dokladov na pohľadávky a záväzky pre vytváranie úhrad. Po potvrdení voľby Konfigurácie párovania sa zobra-zí vlastná karta hromadného párovania, kde nastavu-jete tieto voľby:

0Hradiace doklady spracovávať v poradí... – tu vo-líte poradie spracovávania vybraných bankových/po-kladničných dokladov. Táto voľba nie je zohľadnená pri XML importe týchto dokladov, kedy je poradie spraco-vania vždy sekvenčné. Môžete vybrať len jednu z tých-to možností:- Najprv kreditné platby (príjmy), potom debetné platby (výdaje) – do párovania najprv vstupujú príjmové do-klady, potom výdavkové.- Spracovávať platby sekvenčne – doklady sa párujú v poradí v akom sú zobrazené v Zozname bankových/pokladničných dokladov, resp. v poradí výskytu v im-portovanom súbore (XML prenos).

0 Pri párovaní kontrolovať tiež... - v tejto časti nasta-vujete dodatočné podmienky pre automatické spáro-vanie. Máte tieto možnosti:- Zhodu partnera hradiaceho a hradeného dokladu – pri tejto voľbe sa kontroluje okrem zhody variabilné-ho symbolu i zhoda zadaných partnerov párovaných dokladov.

j POZNÁMKA: V prípade načítania bankových dokladov z importovaného súboru (XML prenosy) je partner banko-vého dokladu, ktorý je úhradou, identifikovaný v Adresári Money S3 pomocou premennej Protiúčet (bankový účet a kód banky partnera). - Prehradenie hradeného dokladu max. o – touto voľbou môžete kontrolovať, aby sa nevykonala úhrada spáro-vanej pohľadávky/záväzku, pokiaľ by celková uhrade-né čiastka na doklade bola nominálne vyššia od cel-kovej čiastky dokladu o zadanú čiastku. Inými slova-mi, nedôjde k prehradeniu dokladu napr. u duplicit-ných úhrad.- Párovať len s dokladmi aktuálneho roka - hradené do-klady sa vyhľadávajú len v aktuálnom roku agendy. Tuto voľbu môžete použiť pri veľkom objeme dát pre zrýchlenie funkcie párovania.

0Zobrazovať pre párovanie zoznam hradených do-kladov - v tejto časti volíte možnosti zobrazovania hra-dených dokladov pre ručné párovanie.- U jednoznačne spárovaných hradiacich dokladov – kým je pole označené zatrhnutím, ponúkne sa zoznam hradených dokladov s kurzorom na hradenom dokla-de, ktorý bol jednoznačne identifikovaný (je jediný) s hradiacim dokladom podľa podmienok párovania. Používateľ potvrdzuje vykonanie spárovania (úhrady) ručne. Pokiaľ pole nie je označené zatrhnutím, spáro-vanie (t.j. vytvorenie úhrady) sa vykoná na pozadí au-tomaticky.


- U nejednoznačne spárovaných a nespárovaných hra-diacich dokladov – pokiaľ je pole zaškrtnuté, ponúkne sa Zoznam hradených dokladov pre ručné párovanie. Nejednoznačné spárované sú tie hradiace doklady, ku ktorým je nájdené podľa podmienok párovania viacej vyhovujúcich hradených dokladov, nespárované sú tie hradiace doklady, ktoré neobsahujú všetky údaje po-žadované v podmienkach párovania (variabilný sym-bol, príp. partner), alebo nie je pre ne nájdený žiadny vyhovujúci hradený doklad. Pokiaľ tento prepínač poľa nie je zaškrtnutý, spárovanie (t.j. vytvorenie úhrady) sa v tomto prípade automaticky nevykoná.V Zozname hradených dokladov – program automatic-ky nastavuje kurzor vždy na prvý vyhovujúci hradený doklad. Používateľ volí výber hradeného dokladu a vy-konanie spárovania (úhrady) ručne.j POZNÁMKA: Pre toto párovanie sa používa štandardný mechanizmus, ktorý je dostupný v Zozname bankových dokladov.Ak načítate funkciou homebankingu bankové doklady z výpisu bez spárovania, túto operáciu môžete neskôr vykonať i v Zozname bankových dokladov.Ďalším krokom sprievodcu je Zobrazenie a tlač banko-vých dokladov:

0 Zobrazovať karty vytvorených bankových dokla-dov – voliteľne si môžete nechať zobraziť karty všet-kých novovytvorených bankových dokladov. Tu sa môžete potom rozhodnúť, či načítaný doklad uloží-te, alebo nie.

0 Výstupná správa - o priebehu načítania bankových dokladov z výpisu a ich prípadné spárovanie s pohľa-dávkami či záväzkami je možné vytvoriť protokol vo formátoch TXT, HTML, XML.

0 Zobraziť výstupnú správu - tu sa vám tento proto-kol po skončení importu zobrazí i na obrazovke.

00 kurzy devízového trhu

Voľba Kurzy devízového trhu slúži k evidencii histórie vývoja kurzov mien a bánk, ktoré používate. V hornej časti zoznamu vkladáte záložky jednotlivých vami po-užívaných bank – obecne totiž môžete mať z rôznych bánk viacej kurzových lístkov pre jeden deň. Pri prvom spustení programu vám program automaticky doplní záložku s označením „NBS“ a názvom Národná banka*), záložky pre ďalšie banky môžete kedykoľvek pridať.

Záložka NBS (Národná banka) je povinná a nie je mož-né ju premenovať ani vymazať. Ak používate cudzie meny, musíte mať pri vykonávaní účtovnej uzávierky vyplnenú kurzovú tabuľku národnej banky k dátumu vykonávania účtovnej uzávierky – inak nie je možné uzávierku uskutočniť.V každej záložke nájdete Názov banky (ten môžete me-niť u Národnej banky) a zoznam dát (označené Kurzové lístky) a poradových čísiel kurzových lístkov. V spodnej časti karty je zobrazená kurzová tabuľka k vybrané-mu dňu. V tabuľke sú uvedené tieto hodnoty: Zem, Množstvo, Kód, NBS Stred, Devízy nákup, Devízy pre-daj, Valuty nákup a Valuty predaj.Na karte Kurzy devízového trhu nájdete tieto funkč-né tlačidlá:

*) Všetky bankové ústavy uvádzajú na svojom kurzovom lístku i kurz Národnej banky. Pre mnoho operácií naviac kurz Národnej banky program priamo vyžaduje, napr. pre zaúčtovanie kurzových rozdielov na konci roka potrebujete kurz Národnej banky k 31.12. kalendárneho roka.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0 Zavrieť - koniec práce so zoznamom kurzov deví-zového trhu.

0 Banka - voľba slúži na prácu so záložkami bánk. Umožňuje funkcie Pridať, Premenovať a Vyňať. Kliknutím na tlačidlo Pridať vkladáte do zoznamu no-vú banku. Na obrazovke sa objaví karta banky, do kto-rej vložíte potrebné údaje. Banku je možné preniesť zo zoznamu Peňažných ústavov kliknutím na ikonu „tri bodky“. Po takom uložení karty je doplnený zoznam kurzových lístkov o záložku práve pridanej banky.

0Vloženie nového kurzového lístka

Nový Kurzový lístok danej banky vložíte tak, že vybe-riete záložku banky, ktorej kurzový lístok vytvárate a stlačte tlačidlo Pridať vedľa zoznamu Kurzových líst-kov. Tabuľku kurzov môžete pridať dvoma spôsobmi – manuálne alebo pomocou služieb homebankingu (Prevziať z kurzového lístka). Pokiaľ zvolíte Vložiť ručne, program sa vás len opýta na dátum (ponúkne dneš-ný účtovný dátum) a číslo kurzového lístka a po vlo-žení dát doplní v spodnej časti kurzy k tomuto dátu-mu podľa tabuľky mien, avšak s nulovými hodnotami. Hodnoty môžete dopisovať priamo na riadky jednotli-vých mien. Pokiaľ zvolíte Prevziať z kurzového lístka, pro-gram najprv ponúkne dialógové okno, v ktorom sa vás pýta na meno súboru s kurzovou tabuľkou.j UPOZORNENIE: Nezabudnite si najprv zadefinovať zoznam všetkých používaných cudzích mien v menu Nástroje/Zoznamy/Cudzie meny.Ak sťahujete iný kurzový lístok než lístok národnej ban-ky, program automaticky doplní i lístok národnej banky a do nej rovnako prenesie hodnoty NBS Stred.Program vždy sťahuje kurzy všetkých mien, ktoré sú na kurzo-vom lístku danej banky.Význam ďalších tlačidiel vedľa zoznamu Kurzových líst-kov je tento:

0Opraviť - pomocou tohto tlačidla môžete opraviť dátum alebo číslo kurzového lístka.0 Kopírovať - slúži na kopírovanie kurzovej tabuľky s rovnakými hodnotami pre iný dátum. Program sa vás najprv opýta na dátum (ponúkne aktuálny účtovný dá-tum) a potom skopíruje kurzovú tabuľku s týmto no-vým dátumom a nastaví ju ako aktuálnu.

0 Vyňať - zruší aktuálnu kurzovú tabuľku.

0 Tlač - vytlačí aktuálnu kurzovú tabuľku v obdobnom tvare, ako ste zvyklý u banky.

0 XML prenosy - jedná sa o riešenie elektronickej vý-

meny dát medzi Money S3 a inými informačnými sys-témami. Podrobnosti nájdete v Prílohe F.Podobný význam majú aj tlačidlá v tabuľke Kurzov, avšak slúži k pridávaniu a oprave jednotlivých mien do kurzového lístka.

0 Pridať - vyvolá Kartu kurzov, kam môžete pomocou ikony „tri bodky“ pridávať meny zo Zoznamu používa-ných cudzích mien a potom doplňovať ich kurzy, v prí-pade, že používate denný kurz.

0 Vývoj kurzu - tlačidlo slúži k sledovaniu vývoja kur-zu meny pod kurzorom alebo viacero označených mi-en. Po kliknutím naň sa program opýta na obdobie od kedy do kedy požadujete kurz vyhodnotiť. Potom je zobrazený graf Vývoj kurzov, ktorý môžete i vytlačiť. Hodnoty pre vyhodnotenie čerpá zo zoznamu kur-zov, reálne výsledky preto získate len vtedy, ak pra-videlne aktualizujete zoznam kurzov. Graficky mô-žete vyhodnotiť maximálne 100 po sebe idúcich dní. Vyhodnotenie implicitne ponúka rozsah od posled-ného zadaného dátumu do dnešného dňa. Graf je na-stavený tak, že vypisuje dátumy len v rozsahu hodnôt. Tvar grafu môžete v priebehu práce meniť pomocou voľby Nastavenie grafu.


0Kniha bankových dokladov

Kniha bankových dokladov je tlačová zostava so štan-dardným obsahom – číslo dokladu, príjem, výdaj, zosta-tok. Tlačí sa zvlášť pre každý účet zo zoznamu účtov a pokladní. Kliknutím na túto voľbu spustíte Sprievodcu tlačou knihy bankových dokladov. Najprv zvolíte spôsob triedenia dokladov – možnosti sú:

0Dátum platby 0Dátum vystavenia dokladu0Dátum účtovného prípadu 0 Iba účet - výber bankového účtu, pre ktorý bude kni-ha bankových dokladov tlačená.

0 Vrátane zmazaných dokladov - prepínač, ktorým určujete či majú do Knihy bankových dokladov vstupo-vať i vymazané doklady.Ďalej môžete voliť obdobie, pre ktoré budete poža-dovať tlač knihy bankových dokladov. Pokiaľ obdobie nezadáte, je kniha vytlačená v plnom rozsahu. Ak ob-dobie zadáte, kniha bankových dokladov bude vytla-čená len za zadané obdobie, avšak zohľadní predošlé zápisy – t.j. zostatky budú správne.Stlačením tlačidla Dokončiť knihu vytlačíte.

0Stav bankových účtov

Stav bankových účtov je tlačová zostava, ktorá slúži k získaniu prehľadu o stave finančných prostriedkov na jednotlivých bankových účtoch. Po potvrdení voľ-by sa vás program opýta na dátum, ku ktorému poža-dujete stavy účtov vytlačiť – implicitne je ponúkaný dnešný dátum. Potom je vytlačená zostava.

0Kniha bankových výpisov

Kniha bankových výpisov v tlačová zostava, ktorá slúži k získaniu prehľadu nielen o stave finančných prostri-edkov na jednom účte, ale je možné si ju vytlačiť i so všetkými pohybmi, ktoré ovplyvnili zostatok daného bankového účtu. Po potvrdení voľby je potrebné vy-brať účet zo Zoznamu účtov, pre ktorý chcete tlačovú zostavu vytlačiť. Ďalej volíte dátum, ku ktorému poža-dujete knihu vytlačiť. Ak chcete je možné tlačiť knihu len za určité číslo výpisu. Nakoniec si môžete zvoliť, či bude kniha vytlačená sumárne (t.j. podľa jednotlivých výpisov) alebo detailne, včítane jednotlivých položiek, pre zadanú čiastku, alebo pre určitý variabilných sym-bol. Po zvolení všetkých kritérií je vytlačená zostava Kniha bankových výpisov.

00 ostatné závÄzky

Voľba Ostatné záväzky slúži k vloženiu ľubovoľného záväzku. Program naviac môže v niektorých prípad-och generovať záväzky automaticky, napr. ak máte zakúpený modul Mzdy, sú vám automaticky genero-vané zálohy, vyúčtovanie a odvody. Ak máte zakúpe-ný modul Fakturácia, sú záväzky vytvorené v module fakturácia evidované zvlášť. Môžete si tak zvoliť, kto-ré doklady budete účtovať v Knihe záväzkov (odvody, splátky leasingu, pôžičky, atď.) a ktoré v Knihe faktúr prijatých (bežné faktúry). Každá z kníh je však samo-statná a plnohodnotná.*) Práca je obdobná ako práca s pokladničnými dokladmi. Potvrdení voľby program ponúkne Záväzky.

Jednotlivé tlačidlá majú nasledovný význam:

0Opraviť - slúži k oprave už vytvoreného záznamu. Vyvolá kartu Záväzkov.

0 Pridať - vytvorenie nového záväzkového dokladu.

0Kopírovať - skopíruje doklad pod kurzorom s novým číslom dokladu a ponúkne ho k editovaniu.

0 Storno - stornovanie dokladu. Vytvorí nový doklad na zápornú čiastku.

0 Zmazať - vymazanie dokladu. Vymazaný doklad bu-de v zozname uvedený modrou farbou a preškrtnutý. Mazanie je nenávratná operácia a vymazané doklady nie je možné „odmazať“, preto vždy dobre zvážte, či naozaj požadujete doklad vymazať.


0 Filter - umožňuje vyberať len určitú množinu záväz-kov. Podrobný popis v príručke Začíname s Money S3.

*) Ak chcete vytlačiť všetky záväzky (teda z voľby Účtovníctvo/Ostatné záväzky i z modulu Fakturácia) spolu, použite Tlačové zostavy/Prehľadové zostavy/Výpis dokladov.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0Akcie - táto voľba slúži k sledovaniu histórie všetkých zápisov a zmien, ktoré boli vykonané so zápisom, na ktorom máte kurzor. Pre váš prehľad tu vidíte dátum zmeny, čas, popis, cenu, užívateľa, ktorý zmenu vyko-nal a stanicu, na ktorú bola táto zmena uložená.

0 Súčet - vypíše súčet všetkých záväzkov v zozname. Pokiaľ máte niektoré doklady označené, vypíše súčet len pre tieto označené doklady.

0 Tlač - tlač dokladu alebo zoznamu dokladov. Ak ne-máte žiadny doklad označený, tlačí sa zoznam pre všet-ky doklady alebo pri tlači dokladu len doklad pod kur-zorom. Ak máte niektoré doklady označené, tlačia sa len označené doklady. Možnosti tlače sú:– Zoznam dokladov– Doklad– Daňový doklad

0 Zaúčtovanie - stlačením tohto tlačidla vyvoláte pe-ňažný denník so zápismi, ktorými je záväzok zaúčtova-ný. Môžete teda ďalej opravovať zápisy priamo v pe-ňažnom denníku, príp. jednotlivé zápisy ďalej rozú-čtovávať.

0Úhrady - viď. ďalej odstavec Úhrady záväzkov.


0Vytváranie záväzkov

Nové záväzky môžete vytvárať tlačidlom Pridať ale-bo Kopírovať. V záväzkovom doklade sú nasledujú-ce položky:

0 Riadok - číslo riadku v Knihe záväzkov.

0 Číslo dokladu - číslo dokladu môže byť dopredu na-stavené (viď. Používateľská konfigurácia) alebo kliknu-tím myšou na krížik sa vyvolá tlačidlo „tri bodky“ a vy vyberiete číselnú radu, do ktorej sa má doklad zaradiť. Symbol „V“ zobrazí Zoznam voľných čísiel. Doklad mô-že mať aj číslo nezaradené do žiadnej číselnej rady, ak ho ručne zadáte.


0Dátum splatnosti - dátum splatnosti záväzku.

0Dátum uskutočnenia DPH - určuje, v ktorom obdo-bí bude doklad zaradený do priznania k DPH.

0Dobropis - prepínač, ktorý má funkciu triediacu (mô-žete si vyfiltrovať všetky dobropisy) a zápis bude po-tom uskutočnený červene. Účtovať dobropisy je nut-né zápornou čiastkou.

0Prijatý doklad - číslo prijatého daňového dokladu.

0Variabilný symbol - je automaticky vyplnený polož-kou Prijatý doklad. Ak je odlišný, údaj opravte.

0 Konštantný a Špecifický symbol - dobrovoľné po-ložky, konštantný symbol je potrebné vyplniť v prípa-de následnej tlače príkazu na úhradu.


0 Adresa - môže sa zadávať cez adresár*), a to klik-nutím myšou na tri bodky ľubovoľne priamo do po-ložky.

0 Hradiť z - označenie pokladne alebo bankového účtu, z ktorého sa bude uskutočňovať platba.

0 Predkontácia - vyberte typ predkontácie zo zozna-mu predkontácií.

*) Odporúčame všetky doklady vytvárať cez adresár – jedine tak budete môcť využívať vyhodnocovanie podľa obchodných partnerov.



0 Stredisko, Zákazka, Činnosť - dobrovoľné položky, ktoré sa vyberajú zo zoznamu.

0 Čiastky - sú rozpísané podľa jednotlivých sadzieb DPH, priamo sa vypisujú len vtedy, keď doklad nemá viac položiek.

0 Cudzia mena - váš záväzkov môže byť i v zahrani-čnej mene. Tlačidlo Cudzia mena je aktívne len v prí-pade, keď zvolíte pokladnicu vedenú v cudzej mene. Po jeho stlačení sa objaví karta Hodnota dokladu v cud-zej mene, kde môžete zvoliť kurz a čiastku v korunách alebo v cudzej mene (podľa kurzu program čiastku au-tomaticky prepočíta).

0 Korekcia - túto službu použijete vtedy, keď potre-bujete upraviť cenu dokladu (buď celkovú alebo len základ či DPH). Po stlačení tlačidla sa zobrazí tabuľka Korekcia ceny účtovného dokladu, kde môžete poža-dované ceny posúvať šípkami hore a dole alebo pri-amo vypísať.


0 Formát položiek - zobrazí sa Karta normálnej polož-ky. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v kapitole Typy účtovných položiek.

0Úhrady záväzkov

Záväzky je možné uhradzovať klasickým spôsobom ako pokladnicou, tak i bankou. Pokiaľ potrebujete zis-tiť u niektorého zo záväzkov akým spôsobom bol uhra-dený, kliknite na tlačidlo Úhrady v Zozname záväzkov. Po jeho stlačení program ponúkne Zoznam uhradzu-júcich dokladov.V zozname sú v ľavej časti uvedené jednotlivé úhra-dy príslušného záväzku. V spodnej časti je rekapitu-lácia celkovej ceny záväzku a čiastky, ktorá ešte nie je uhradená. Úhrady záväzkov, ktoré sú vystavené v cud-zej mene, sú v zozname ako v Sk, tak i v príslušnej za-hraničnej mene. Jednotlivé úhrady sa tu vytvárajú pri účtovaní hradiaceho dokladu, napr. bankového (viď. Pokladnica/Variabilný symbol). K práci so zoznamom slúži tlačidlo po pravej strane karty:

0Opraviť - slúži k oprave záznamu o úhrade. Program následne ponúkne kartu úhrady.

V hornej časti karty sú údaje o uhradzujúcom doklade. V spodnej časti môžete meniť uhradzovanú čiastku – program automaticky dopočítava, koľko ešte zostáva k úhrade. Ak zmeníte čiastku úhrady, zmení sa i zaú-čtovanie hradiaceho dokladu. Po úpravách tohto ty-pu však doporučujeme dôsledne prekontrolovať vý-sledok zaúčtovania v Peňažnom denníku.

0 Pridať - slúži k vloženiu novej úhrady. Program sa opýta, akým druhom dokladu bola úhrada vykona-ná (Bankou, Pokladnicou). Potom ponúkne príslušný zoznam dokladov a umožňuje vykonať úhradu buď výberom už existujúceho dokladu, alebo priamo za-radením nového dokladu. Úhrady však doporuču-jeme vykonávať zo zoznamu hradiacich dokladov (Pokladnica, Banka).

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0 Vyňať - zruší záznam o úhrade. Platia tu rovnaké od-porúčanie ako v prípade zmeny čiastky úhrad.

0 Zdroj - vyvolá zdrojový doklad, ktorým bola úhrada vykonaná – napr. výdavkový pokladničný alebo ban-kový doklad, spolu so zoznamom všetkých týchto do-kladov, ktorý je prístupný k plnému editovaniu.j UPOZORNENIE: Ak budete v tejto voľbe úhrady meniť, doplňovať či mazať nezabudnite, že tieto zmeny sa do pôvodných hradiacich dokladov nepremietnu.

0Kniha záväzkov

Kniha záväzkov je tlačová zostava. Jej tlač uľahčuje sprievodca, ktorý vás vedie jednotlivými možnosťami výberu dokladov pred konečnou tlačou. Najprv sa pý-ta, či požadujete tlač knihy záväzkov len pre konkrét-ne firmy ponúka ich výber z adresára. V ďalšom kro-ku môžete filtrovať doklady podľa dátumu vystave-nia, splatnosti alebo podľa symbolu meny – zadáva-te rozsah dát. Posledný krok vám ponúka výber dokladov podľa či-astky.Doklady môžete vyberať buď podľa celkovej čiastky, alebo podľa zostatku, ktorý zostáva k úhrade. Taktiež si môžete k záväzkom nechať vytlačiť i ich úhrady – označením prepínača Vrátane úhrad.Kniha záväzkov obsahuje len doklady zaúčtované v me-nu Účtovníctvo/Ostatné záväzky. Do tejto knihy však v žiadnom prípade nevstupujú doklady účtované v me-nu Fakturácia/Prijaté faktúry.

00 ostatné pohľadávky

Voľba Ostatné pohľadávky slúži k vloženiu pohľadáv-ky, napr. k vystaveniu faktúry v prípade, že nemáte za-kúpený modul Fakturácia.V opačnom prípade si môžete zvoliť, ktoré doklady bu-dete účtovať v Knihe pohľadávok a ktoré v Knihe fak-túr vydaných. Každá z kníh je však samostatná a plno-hodnotná.*) Práca je rovnaká ako práca s pokladničný-mi dokladmi alebo so záväzkami. Po potvrdení voľby program ponúkne Pohľadávky.

Jednotlivé tlačidlá majú tento význam:

0Opraviť - slúži k oprave už vytvoreného záznamu. Vyvolá kartu Pohľadávka.

0 Pridať - vytvorenie novej pohľadávky.

0Kopírovať - skopíruje doklad pod kurzorom s novým číslom dokladu a ponúkne ho na editovanie.

0 Storno - stornovanie dokladu. Vytvorí nový doklad na zápornú čiastku.

0 Zmazať - zmazanie dokladu. Zmazaný doklad bude v zozname uvedený modrou farbou a preškrtnutý.


0 Filter - umožňuje vyberať len určitú množinu záväz-kov. Podrobný popis v príručke Začíname s Money S3.

0Akcie - táto voľba slúži k sledovaniu histórie všetkých zápisov a zmien, ktoré boli vykonané so zápisom, na ktorom máte kurzor. Pre váš prehľad tu vidíte dátum zmeny, čas, popis, cenu, používateľa, ktorý zmenu vy-konal a stanicu, na ktorú bola táto zmena uložená.


*) Ak chcete vytlačiť všetky pohľadávky (teda z voľby Účtovníctvo/Ostatné pohľadávky i z modulu Fakturácia) spolu, použite Tlačové zostavy/Prehľadové zostavy/Výpis dokladov.

0 Súčet - vypíše súčet všetkých pohľadávok vypísaných v zozname. Ak máte niektoré doklady označené, vypí-še súčet len pre tieto označené doklady.

0 Tlač - tlač dokladu alebo zoznamu dokladov. Ak ne-máte označený žiadny doklad, vytlačí sa zoznam pre všetky doklady (alebo množinu dokladov vybranú po-mocou Filtra). Ak máte niektoré doklady označené, vy-tlačia sa len označené doklady. Možnosti tlače sú:– Zoznam dokladov– Doklad– Daňový doklad

0 Zaúčtovanie - stlačením tohto tlačidla vyvoláte Peňažný denník so zápismi, ktorými je pohľadávka za-účtovaná. Môžete teda ďalej opravovať zápisy priamo v peňažnom denníku, príp. zápisy ďalej rozúčtovávať.

0Úhrady - viď. odstavec Úhrady záväzkov.


0Vytváranie pohľadávok

Nové pohľadávky môžete vytvárať tlačidlom Pridať ale-bo Kopírovať. V pohľadávkovom doklade sú nasledu-júce položky:

0 Riadok - číslo riadku v Knihe pohľadávok.

0 Číslo dokladu - číslo dokladu môže byť dopredu na-stavené (viď. Používateľská konfigurácia) alebo kliknu-tím myšou na krížik sa vyvolá tlačidlo „tri bodky“ a vy vyberiete číselnú radu, do ktorej sa má doklad zaradiť. Symbol „V“ zobrazí Zoznam voľných čísiel. Doklad mô-že mať i číslo nezaradené do žiadnej číselnej rady, ak ho ručne zadáte.


0Dátum splatnosti - dátum splatnosti pohľadávky.

0Dátum uskutočnenia DPH - určuje, v ktorom obdo-bí bude doklad zaradený do priznania k DPH.

0Dobropis - prepínač, ktorý má triediacu funkciu (mô-žete si vyfiltrovať všetky dobropisy) a zápis bude po-tom uskutočnený červene. Účtovať dobropisy je nut-né zápornou čiastkou.

0Č. objednávky - doplníte číslo prijatej objednávky.

0Variabilný symbol - je automaticky vyplnený polož-kou Číslo dokladu. Ak je odlišný, údaj opravte.

0 Konštantný a Špecifický symbol - dobrovoľné po-ložky.


0 Adresa - môže sa zadávať cez adresár, a to kliknu-tím myšou na tri bodky, alebo ľubovoľne priamo do položky. Tu opäť doporučujeme všetky doklady vy-tvárať cez Adresár.

0Hradiť na - označenie pokladne alebo bankového účtu zo zoznamu bankových účtov a pokladní, na kto-rý sa bude uskutočňovať platba.

0 Predkontácia - vyberte typ daňového dokladu z hľa-diska predkontácií.


0 Stredisko, Zákazka, Činnosť - dobrovoľné položky, ktoré sa zapisujú zo zoznamu.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0 Čiastky -sú rozpísané podľa jednotlivých sadzieb DPH, priamo sa vypisujú len vtedy, ak doklad nemá vi-acej položiek.

0 Cudzia mena - vaša pohľadávka môže byť i v cud-zej mene. Tlačidlo je aktívne len v prípade, ak zvolí-te pokladnicu vedenú v cudzej mene. Po jeho stlače-ní sa vám objaví karta Hodnota dokladu v cudzej me-ne, kde môžete zvoliť kurz a čiastku v korunách alebo v cudzej mene (podľa kurzu program čiastku automa-ticky prepočíta).

0Korekcia - túto službu použijete vtedy, ak potrebuje-te upraviť cenu dokladu (buď celkovú, alebo len základ či DPH). Po stlačení tlačidla sa zobrazí tabuľka Korekcia ceny účtovného dokladu, kde môžete požadované ceny posúvať šípkami hore a dole alebo priamo vypísať.


0 Formát položiek - vyberáte medzi normálnymi a rozúčtovacími položkami. Podrobnejšie vysvetlenie nájdete v kapitole Typy účtovných položiek.

0Úhrady pohľadávok

Práca je rovnaká ako u Záväzkov (predchádzajúca ka-pitola), kde nájdete i podrobný popis.

0Kniha pohľadávok

Kniha pohľadávok je tlačová zostava. Jej tlač zľahčuje sprievodca, ktorý vás prevádza jednotlivými možnos-ťami výberu dokladov pred tlačou. Najprv a pýta, či po-žadujete tlač knihy pohľadávok len pre konkrétne firmy a ponúka ich výber z Adresára. V ďalšom kroku môžete filtrovať doklady podľa dátumu vystavenia, splatnosti alebo symbolu meny – zadávate rozsah dát. Posledný krok vám ponúka výber dokladov podľa čiastky – buď celkové čiastky alebo zostatku, ktorý zostáva k úhrade. Rovnako si môžete k pohľadávkam nechať vytlačiť i ich úhrady – označením prepínača Vrátane úhrad.Kniha pohľadávok obsahuje len doklady zaúčtované v menu Účtovníctvo/Ostatné pohľadávky. Do tejto kni-hy v žiadnom prípade nevstupujú doklady účtované v menu Fakturácia/Vystavenie faktúry.

00 interné doklady

Ďalšou možnosťou, ako vytvoriť doklad, je voľba Interné doklady. V jednoduchom účtovníctve slúžia Interné do-klady len pre nepeňažné operácie. Tieto doklady ne-vstupujú do Peňažného denníka. Interné doklady mô-žete používať pre vzájomné zápočty, viď. ďalej odsta-vec Zápočty.

Práca je rovnaká ako práca s pohľadávkami alebo so záväzkami. Po potvrdení voľby program ponúkne Interné doklady.

Jednotlivé tlačidlá majú tento význam:

0Opraviť - slúži k oprave už vytvoreného dokladu. Vyvoláva kartu Interný doklad.

0 Pridať - vytvorenie nového Interného dokladu.

0Kopírovať - skopíruje doklad pod kurzorom s novým číslom dokladu a ponúkne ho na editovanie.

0 Storno - stornovanie dokladu. Vytvorí doklad na zá-pornú čiastku.

0 Zmazať - zmazanie dokladu. Zmazaný doklad bude v zozname uvedený odlišnou farbou a preškrtnutý.

0Uzamknutie - označené doklady môžete zamykať (doklad sa potom dá len prezerať).

0 Filter - slúži k obmedzeniu množiny zobrazovaných dokladov, je teda vhodný napr. pre vyhľadávanie určitej skupiny dokladov pri opravách a hľadaní chýb.

Pomocou voľby Ďalšie filtre môžete vytvoriť súbor fil-trov, ktoré budete používať pravidelne. Ich výberom z roletovej ponuky uplatníte filtrovanie, a tým nemu-síte otvoriť kartu filtrov. Voľbou Všetky záznamy fil-


trovanie zrušíte. Podrobný popis nájdete v príručke Začíname s Money S3.

0Akcie - táto voľba slúži k sledovaniu histórie všetkých zápisov a zmien, ktoré boli vykonané so zápisom, na ktorom máte kurzor. Pre váš prehľad tu vidíte dátum zmeny, čas, popis, cenu, užívateľa, ktorý zmenu vyko-nal a stanicu, na ktorú bola táto zmena uložená.

0 XML prenosy - jedná sa o riešenie elektronickej vý-meny dát medzi Money S3 a inými informačnými sys-témami.

Podrobnosti nájdete v Prílohe F.

0 Súčet - vypíše súčet všetkých interných dokladov v zozname. Ak máte niektoré doklady označené, vy-píše súčet len pre označené doklady.

0 Tlač - tlač dokladu alebo zoznamu dokladov. Ak ne-máte žiadny doklad označený, tlačí sa zoznam pre všet-ky doklady, alebo len pre doklad pod kurzorom. Ak má-te niektoré doklady označené, tlačia sa len označené doklady. Možnosti tlače sú:

– Zoznam dokladov– Doklad


0Vytváranie interných dokladov

Nové interné doklady môžete vytvárať tlačidlom Pridať alebo Kopírovať. V internom doklade sú nasledujú-ce položky:

0 Riadok - číslo riadku v Knihe interných dokladov.

0 Číslo dokladu - číslo dokladu môže byť dopredu na-stavené (viď. Používateľská konfigurácia) alebo kliknu-tím myšou na krížik sa vyvolá tlačidlo „tri bodky“ a vy vyberiete číselnú radu, do ktorej sa má doklad zaradiť. Symbol „V“ zobrazí Zoznam voľných čísiel. Doklad mô-že mať i číslo nezaradené do žiadnej číselnej rady, po-kiaľ ho ručne zadáte.

0Dátum vystavenia - dátum vystavenia.

0 Variabilný symbol - využíva sa len v prípade, že účtovaný doklad je predpisom, ktorý bude hradený, alebo hradiacim dokladom. Kliknutím myšou na tri bodky obdržíte zoznam všetkých neuhradených do-kladov.

0 Párovací symbol - vyplňuje sa len vtedy, ak je od-lišný od variabilného symbolu.


0 Adresa - môže sa zadávať cez adresár, a to kliknu-tím myšou na tri bodky, alebo ľubovoľne priamo do položiek.

0 Stredisko, Zákazka, Činnosť - dobrovoľné položky, ktoré sa zapisujú zo zoznamu.0Celková cena - celková cena Interného dokladu.

0 Cudzia mena - váš Interný doklad môže byť i v za-hraničnej mene, voľbou tohto tlačidla vyberáte zo Zoznamu cudzích mien jej symbol a daný kurz. Toto tlačidlo je prepojené s prepínačom, ktorým nastavu-jete menu Interného dokladu.

0Vzájomný zápočet

Tlačidlom Vzájemné zápočty v zozname Interných do-kladov otvoríte okno Zoznam dokladov pre vzájomný zápočet. Pred vytvorením vlastných vzájomných zá-počtov je najskôr nutné nastaviť Konfiguráciu vzájom-ných zápočtov tlačidlom Konfigurácia.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0 Adresu pre zápočet hľadať podľa - tu nastavujete, či sa bude adresa hľadat v Adresári podľa IČ alebo podľa čísla adresy. Pri voľbe podľa IČ sa vyberú pre túto funk-ciu všetky firmy z adresára s rovnakým IČO.

0 Započítavať len doklady od účtovného roku - tu si môžete nastaviť, od ktorého účtovného roku sa ma-jú doklady pre zápočet preberať. Pokiaľ nebude políč-ko zaškrtnuté, program automaticky zohľadňuje do-klady zo všetkých účtovných rokov.

0 Príkazy k úhrade záväzkov považovať za reali-zované úhrady - pokiaľ je políčko zaškrtnuté, nezo-hľadní program pre vzájomný zápočet doklady zada-né v Príkazy k úhrade.

0 Započítavať len záväzky a pohľadávky po splat-nosti - ak bude políčko zaškrtnuté, zobrazia sa dokla-dy pre zápočet len po dátume splatnosti.

0Doplňujúci text pre zostavu Návrh vzájomného zápočtu - v tomto poli môžete zadať text, ktorý sa ob-javí v zostave Návrh vzájomného zápočtu bez nutnosti editovať formulár zostavy v Editori formulárov.

0 Číslo zápočtu - číslo budúceho vzájomného zápoč-tu, ktoré sa dosadí do Interných dokladov zápočtu po ich vytvorení. Podľa tejto premennej je možné následne doklady filtrovať, prípadne ich tlačiť na formulároch.

0 Typ interného dokladu pre pohľadávky/záväz-ky - tlačidlom s tromi bodkami vyberáte zo zoznamu Typov účtovných dokladov. Odporúčame pre vzájom-né zápočty založiť vlastný Typ interného dokladu, hlav-ne pre nastavenie číselného radu.Ak máte nastavenú Konfiguráciu vzájomných zápočtov, môžete začať vytvárať vzájomné zápočty.Najskôr tlačidlom Výber adresy otvorte Adresár pre vy-hľadanie konkrétnej adresy pre zápočet. Následne pro-gram načíta do okna Pohľadávky a Záväzky všetky do-klady pre tvorbu vzájomného zápočtu. V spodnej čas-ti sa zobrazí celková čiastka k zápočtu, dátum zápoč-tu a číslo zápočtu.

Tlačidlom Opraviť môžete editovať vlastné čiastky pre vzájomný zápočet u jednotlivých dokladov. Obe stra-ny sa musia v celkovej čiastke zápočtu rovnať, inak sa zápočet neuskutoční. Pred vytvorením vzájomného zápočtu tlačidlom Tlač vytlačíte zostavu Návrhu vzájomného zápočtu, kto-rá môže slúžiť ako podklad pre odsúhlasenie zápoč-tu protistranou.Po stlačení tlačidla Vytvoriť zápočet program auto-maticky vygeneruje dva Interné doklady, zvlášť pre pohľadávky a zvlášť pre záväzky. Každý započítáva-ný doklad má v týchto hradiacich interných doklad-och príslušnú rozúčtovaciu položku s nastaveným za-účtovaním úhrady. Automaticky sa uskutočnia úhra-dy započítavaných pohľadávok a záväzkov pomocou týchto dokladov.Pokiaľ vznikajú pri úhrade dokladov v cudzích menách kurzové rozdiely, sú automaticky vygenerované Interné doklady kurzových rozdielov štandardným spôsobom.

0Doklady pre zápočet - toto tlačidlo znova spustí algoritmus vyhľadávania dokladov pre vzájomný zá-počet. Túto voľbu použijete v prípade zmeny údajov ovplyvňujúcich vstup dokladov do vzájomného zá-počtu (zmena kurzov cudzích mien, zmena konfigu-rácie, atď.)

0Všetky zmeny - tlačidlom zapínate/vypínate zahrňo-vaní dokladov v cudzích menách do zápočtu.

0 Kurzy cudzích mien - pokiaľ do vzájomného zápoč-tu vstupujú i doklady v cudzích menách, je potrebné definovať pre každú menu kurz pre vzájomný zápo-čet a odsúhlasiť ho s protistranou. Program navrhne zoznam týchto kurzov (dosadí do nich všetky meny z nájdených dokladov) s kurzami podľa nastavení pre cudzie meny pre daný deň vzájomného zápočtu.


0 Zdroj - týmto tlačidlom si môžete zobraziť kartu za-počítavaného dokladu, iba u dokladov aktuálneho účtovného roka.

00 uzávierkové operácie

V tejto voľbe vykonáte všetky konečné úpravy pre da-ný účtovný rok a pripravíte dáta na prevod do ďalšie-ho účtovného roka.Voľba Účtovníctvo/Uzávierkové operácie obsahuje ti-eto funkcie:

0 Počiatočný stav peňažného denníka0 Počiatočný stav DPH0 Rezervy0 Zaúčtovaní rezerv0 Podklad pre výpočet dane z príjmov0Uzávierkové úpravy0 Prevod počiatočných stavov do nového rokaTeraz si popíšeme jednotlivé voľby podrobne:

0Počiatočný stav peňažného denníka

Po potvrdení tejto voľby sa vám zobrazí tabuľka, kto-rú vyplníte zvlášť pre peňažné prostriedky (počiatoč-ný stav účtov a pokladníc zadávate ďalej v Zoznamy/Bankové účty a pokladnice) a zvlášť pre príjmy a výda-je podliehajúce a nepodliehajúce dani. Po vyplnení týchto údajov všetko potvrdíte tlačidlom OK a peňaž-ný denník je pripravený pre účtovanie.

Po použití voľby Prevod počiatočných stavov do nového roka sa vám tabuľka vyplní automaticky z údajov mi-nulého roka, pokiaľ si v minulom účtovnom roku tiež vykonáte prevod.

0Počiatočný stav DPH

Po potvrdení tejto voľby sa vám zobrazí zoznam dokla-dov upravujúcich počiatočný stav DPH. Tento zoznam bude naplnený automaticky, pokiaľ v predchádzajú-com roku vykonáte voľbu Prevod počiatočných stavov do nového roka. V hornej časti nájdete tlačidlá, pomo-cou ktorých môžete záznam Opraviť, Pridať, Kopírovať alebo Vyňať.

Stlačením tlačidla Pridať sa vám otvorí Karta počiatoč-ných stavov DPH, ktorá obsahuje:

0 Číslo riadku - program si dosadzuje automaticky.

0Dátum - doplníte dátum zdaniteľného plnenia.

0Doklad - číslo vášho dokladu z minulého roka.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0 Členenie DPH - kliknutím na tri bodky otvoríte zoznam Členenie DPH pre výber členenia.

0 Prijatý doklad - variabilný symbol vami prijatého alebo vystaveného dokladu z minulého roka.

0 Stredisko - kliknutím na tri bodky otvoríte zoznam Stredísk pre výber strediska.V spodnej časti karty doplníte čiastku v príslušnej sad-zbe DPH. Ak si túto vyplnenú kartu uložíte, program pri výpočte DPH pre dané zdaniteľné obdobie tieto údaje zohľadní.Pri použití voľby Prevod počiatočných stavov do nové-ho roka sa vám táto tabuľka vyplní automaticky z úda-jov minulého roka.

0Navedenie počiatočných stavov

Počiatočné stavy pokladníc a bankových účtov si mô-žete naviesť v menu Nástroje/Zoznamy/Bankové účty a pokladnice, v karte Bankové účty a pokladnice do ko-lónky Počiatočný stav. Ďalej tu máte k dispozícii všet-ky stĺpce peňažného denníka, kam si môžete zadávať ďalšie potrebné údaje členené na podliehajúce a ne-podliehajúce dani z príjmu.

0Rezervy

Voľba Rezervy slúži k evidencii rezerv – daňových ale-bo nedaňových. Účtovanie rezerv nie je povinné a je na vás, aké druhy pohybu budete účtovať.

0 RezervyVýznam tlačidiel v hornej časti zoznamu je nasledu-júci:

0 Opraviť - vyvolá kartu rezervy pre položku ozna-čenú kurzorom.

0 Pridať - vloženie novej karty rezervy.

0Kopírovať - skopíruje kartu pod kurzorom a ponúkne ju na editáciu.

0 Vyňať - enávratne zruší kartu rezervy. Ak preto ne-chcete rezervu úplne vyradiť z evidencie, len v karte doplňte dátum jej rozpustenia.

0 Tlač - tlač zoznamu rezervV Karte rezervy doplňujete tieto údaje:

0 Skratka - skratka rezervy.

0Názov - bližší popis rezervy.

0Druh - kliknutím na šípku sa vám zobrazí roleta k vý-beru druhu rezervy – Zákonná alebo Ostatná.

0Určenie - bližšie určenie rezervy.

0 Stredisko - kliknutím na tri bodky otvoríte zoznam stredísk pre výber.Ďalšiu časť tvoria Finančné čiastky, ktoré obsahujú:

0 Vytvorené -je tvorená súčtom položiek v záložke Tvorba rezerv.

0 Vyúčtované - je tvorená súčtom položiek v záložke Vyúčtovanie rezerv.

0 Zostatok - je čiastka, ktorá je skutočne k dispozícii. Rezerva je vytvorená, ale zatiaľ nie je celá vyčerpaná.

0 Poznámka - ľubovoľný text.V spodnej časti Karty rezerv nájdete dve záložky Tvorba a Vyúčtovanie rezerv.Význam tlačidiel v pravej časti pre Tvorbu a Vyúčtova-nie je nasledovný:

0 Pridať - vloženie novej karty pohybu.

0Opraviť - vyvolá kartu pohybu označenú kurzorom.

0 Vyňať - nenávratne zruší kartu pohybu.V príslušnom okne Tvorby a Vyúčtovanie rezervy sa vám na jednom riadku zobrazujú údaje, ktoré zadáva-te v Karte pohybov:

0Dátum - dátum pohybu.

0 Čiastka - čiastka pohybu.

0 Predkontácia - kliknutím na tri bodky sa vám zob-razí zoznam Predkontácií.

0 Účtovať - prepínač, ktorým volíte či tento pohyb chcete účtovať.


0 Zaúčtovanie rezervI v jednoduchom účtovníctve je táto operácia celkom automatická. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o Uzávier-kovú úpravu, vstupuje zaúčtovanie rezerv do peňažné-ho denníka ako Uzávierková úprava. Znamená to, že pre rezervy, pre každý ich pohyb a stredisko bude vy-konaný zvláštny zápis do Účtovníctva/Uzávierkovej ope-rácie/Uzávierkovej úpravy. Tento doklad je ďalej rozú-čtovaný na jednotlivé pohyby, tak ako ich máte zapí-sané v Karte rezervy. Tu je potrebné mať označený pre-pínač Účtovať.Takto vytvorená Uzávierková úprava nemá žiadnu väzbu k tejto karte, takže akékoľvek ďalšie úpravy ale-bo rozúčtovanie sa v rezervách nijako neprejavia. Preto odporúčame uskutočňovať zaúčtovanie až v momen-te, kedy máte všetky pohyby podľa svojej potreby za-písané.

0Podklad pro výpočet dane z príjmov

Táto voľba slúži ako Podklad pre výpočet dane z prí-jmov závislý na údajoch, ktoré máte zadané v Nástro-je/Nastavenia/Agenda. Tieto údaje budú ovplyvňovať formu výpočtu dane z príjmu.j UPOZORNENIE: Program Money S3 nie je softvér na spra co va nie daňových priznaní, jedná sa o softvér účtovný. Program dáva možnosť kalkulácie dane z prí-jmov na základe údajov, ktoré používateľ zadáva, sám edituje a zabezpečuje ich správnosť. Vzhľadom k tomu, že existujú v praxi prípady, ktoré nie je množné úplne skal-kulovať, program nemôže sledovať všetky logické väzby a obsahovať všetky položky daňového priznania.

Voľba Účtovníctvo /Uzávierkové operácie/Výpočet dane z príjmov vám otvorí ponuku, ktorá má tri časti.Modrou farbou zobrazené riadky sú vypočítané z dát zadaných v Money S3, čierné riadky dopĺňate sami, še-dé riadky sú needitovateľné výsledné súčty. Pri akej-koľvek zmene modrých či čiernych riadkov sú súvisia-ce riadky automaticky prepočítané. V spodnej časti musíte pred samotnou kalkuláciou za-dať obdobie, za ktoré sú zisk alebo strata a príslušné dalšie úpravy počítané.

Ďalej sú k dispozícii tieto tlaidlá:0 Tlač - vytlačí zostavu, ktorá slúži ako podklad pre Priznanie k dani z príjmov.0 Prepočítať - po úpravách stlačením tohto tlačidla znova dosadíte do modrých riadkov údaje vypočíta-né z dát v Money S3. Čierne riadky pritom zostávajú nezmenené.0 Vynulovať - vynuluje všetky riadky výkazu a tabuľka je pripravená k novým úpravám.

0Uzávierkové úpravy

Ak potrebujete zaúčtovať na konci roka ďalší účtovný prípad, ktorým chcete upravovať príjmy a výdaje bez vplyvu na stav pokladnice alebo bankového účtu, po-užite voľbu Uzávierkové úpravy.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Po potvrdení voľby sa vám zobrazí Zoznam uzávierko-vých úprav. V pravej časti môžete kartu uzávierkovej úpravy Opraviť, Pridať, Kopírovať, Vyňať a ďalej môže-te Tlačiť zoznam uzávierkových operácií.Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa otvorí Karta uzávierko-vej úpravy, ktorá obsahuje:

0Dátum - automaticky sa dosadzuje 31.12. príslušné-ho účtovného roka.

0 Popis - bližší popis uzávierkovej úpravy.

0 Druh operácie - prepínačom vyberáte, či chcete úpravu pre Príjem alebo Výdaj.

0 Čiastka - doplníte čiastku uzávierkovej úpravy.

0Doklad - doplníte číslo dokladu.

0 Pohyb - kliknutím na tri bodky sa zobrazí zoznam Účtovných pohybov.

0 Stredisko, Zákazka, Činnosť - kliknutím na tri bod-ky môžete vyberať zo zoznamov.Po uložení Karty uzávierkovej úpravy sa automaticky vy-koná zápis do Peňažného denníka (ktorý nájdete v me-nu Tlačové zostavy/Peňažný denník) ako posledné riad-ky – nezabudnite v Sprievodcovi tlačou peňažného den-níka zapnúť prepínač Vrátane uzávierkových úprav.

Po vytlačení peňažného denníka sa vás program opý-ta, či chcete dosadiť dátum poslednej uzávierky do Nástroje/Nastavenie/Agenda. Doklady, ktoré majú niž-ší dátum než je dátum uzávierky, je možné len preze-rať. Ak ich chcete neskôr predsa len opraviť, stačí len vymazať dátum uzávierky.

0Prevod počiatočných stavov do nového roka

Pred uskutočnením Prevodu počiatočných stavov do nového roka je potrebné mať založený nový účtov-ný rok. Toto je možné vykonať v menu Agenda/Výber agendy/Pridať rok.Pokiaľ ste účtovali v Money S3 i v predchádzajúcom roku, budete chcieť vykonať nastavenie počiatočných stavov automaticky. K tomu slúži voľba Prevod poči-atočných stavov do nového roka. Táto voľba vám vy-koná príslušné zápisy do počiatočných stavov peňaž-ného denníka a vykoná i počiatočné stavy DPH. Takto navedené počiatočné stavy ako i peňažného denníka, tak i DPH je možné potom opravovať, pridávať ďalšie doklady a podobne. Túto operáciu môžete vykonať opakovane i niekoľkokrát.j UPOZORNENIE: V prípade prevodu sú vami skôr zapí-sané údaje vždy prepísané aktuálnymi.

00 stav bankových úČtov a pokladníc

Funkcia slúži k získaniu rýchleho prehľadu o okamži-tom stave finančných prostriedkov na všetkých ban-kových účtoch a pokladniach. Po potvrdení voľby pro-gram prejde doklady o úhradách a vypíše nasledujú-ci tabuľku.

Funkcia je prístupná odvšade z menu stlačením kom-binácie klávesov Alt+F7. Na rozdiel od funkcií Stav ho-


tovosti a Stav bankových účtov je tento prehľad uvede-ný vždy k aktuálnemu dátumu.Ak máte valutovú pokladnicu alebo devízový účet, tá-to funkcia vám spočíta zostatok v danej zahraničnej mene a korunový ekvivalent v aktuálnom kurze da-nej meny.

00 kontrola úhrad

Sledovanie platobnej morálky vašich partnerov môže byť dôležitým ukazovateľom pre následnú fakturáciu – určite neradi dávate na faktúru niekomu, kto vám dlh-šiu dobu dlhuje za iné neuhradené pohľadávky. Naviac – veľké percento neuhradených faktúr môže byť spô-sobené prostým „informačným šumom“ – odberateľ faktúru len založil – a v tomto prípade okamžite zare-aguje na zaslanú upomienku. Vo voľbe Kontroly úhrad poskytuje Money aparát na správu upomienok a vý-počet penalizácií.

0Upomienky

Voľba súži pre tlač a správu zaslaných upomienok. Po potvrdení voľby Money S3 ponúkne zoznam neuhra-dených dokladov do dátume splatnosti.Zoznam je rozdelený na Vystavené faktúry (z modu-lu Fakturácia), Pohľadávky (z účtovných modulov), Prijaté faktúry-dobropisy, Záväzky-dobropisy. Program si u každého dokladu pamätá dátum tlače prvej a dru-hej upomienky a súčasne podľa tohto dátumu rozho-duje o tom, ktorá upomienka sa bude tlačiť (prvá, dru-há alebo nasledujúca).

V prípade, že niektorý odberateľ má viacej upomien-kových dokladov, je mu vytlačená vždy len jedna upo-mienka (prvá či druhá) a jeho dlžné doklady sú na nej sčítané.Jednotlivé tlačidlá v zozname upomienkových faktúr majú tento význam:

0 Tlač - slúži k tlači buď upomienok, alebo zoznamu upomienkových faktúr.

0 Texty - tu môžete zadať nadpisy a texty k jednot-livým upomienkovým formulárom, zvlášť pre prvú, druhú a každú nasledujúcu upomienku.

0 Zrušiť upomienku - voľba zruší príznak (dátum) za-slania upomienky. Zrušenie prebieha od poslednej upomienky, t.j. napr. najprv je zrušený dátum druhej upomienky a pri druhom stlačení dátum prvej upo-mienky.

0 Súčet - sčíta čiastky buď označených, alebo všetkých zobrazených dokladov.

0 Zdroj - stlačením tohto tlačidla sa môžete pozrieť na zdrojový doklad (napr. na vystavenú faktúru ale-bo pohľadávku).

0 Filter - filtrom môžete obmedziť množinu dokla-dov, ktoré vám Money S3 ponúka k upomienkovaniu. Môžete si napríklad zadať minimálnu čiastku, ktorú eš-te má zmysel upomienkovať, či počet dní po splatnos-ti, ktoré budete tolerovať.

0Penalizácia

Voľba slúži pre hromadný výpočet penále z faktúr uhradených po dátume splatnosti. Po potvrdení voľ-by ponúkne program filter, ktorým môžete obmedziť množinu tlačených dokladov.

Vo filtri môžete nastaviť viac menej percento penálov a počet tolerovaných dní po dátume splatnosti. Pokiaľ počítate penále i pre neuhradené doklady, nezabudni-te zadať dátum, ku ktorému má program vykonať vý-počet (implicitne je ponúkaný dnešný dátum).

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


Výsledkom tejto funkcie je tlačová zostava s uvede-ním dokladov a aktuálna výška penálov za onesko-renú platbu. Zostava potom slúži ako podklad pre fak-turáciu penálov.

0Dlžníci

Táto funkcia slúži k tlači prehľadu vašich dlžníkov. Po po-tvrdení voľby vám program ponúkne filter, v ktorom mô-žete zadať kritériá pre výber dlžníkov.Po stlačení tlačidla Tlač program vytlačí prehľad va-šich dlžníkov.

0Veritelia

Funkcia je obdobná funkcii Dlžníci – tento krát ale vy-pisuje vašich veriteľov, teda firmy, ktorým naopak dl-huje vaša firma (dúfame, že tu nemáte nikoho, zvlášť nie našu firmu). Program najprv ponúkne filter (zhod-ný s funkciou Dlžníci) a potom vytlačí zostavu vašich veriteľov.

00 tlaČové zostavy

Tlačové zostavy v Money S3 využívajú grafické možnos-ti prostredia Windows a v mnohých prípadoch je preto ich vzhľad celkom zhodný s originálnymi formulármi finančných úradov, úradov správy sociálneho zabez-pečenia i zdravotných poisťovní.Nemal by nastať žiadny problém pri priamom odo-vzdávaní tlačových zostáv z Money (napr. zostavy DPH) a odpadá tak nutnosť ich opisovania do originál-nych formulárov.

0Priznanie k dani z pridanej hodnoty

Tlač Priznanie k DPH je jednoduchá a uľahčuje ju sprie-vodca tlačou zostavy. Najskôr je dôležité zadať údaje firmy, ktoré sa budú tlačiť do formulára. Štandardne program ponúka údaje z Nastavenie/Agenda, je však možné ich meniť. Ak údaje zmeníte a budete ich chcieť prepísať údajmi z nastavenia agendy, kliknite na tlači-dlo Východzie. V ďalšom kroku vypĺňte identifikačné údaje o pracov-níkovi, ktorý priznanie zostavil a ďalej dátum tlače pri-znania. Tento dátum je implicitne dnešné. Vyplnené údaje si program pamätá a ponúka ich pri nasledujú-cej tlači priznania k DPH.Potom volíte, či podávate priznanie riadne alebo oprav-né a ďalej váš vzťah k EU. Či v zadanom období nasta-lo plnenie DPH do krajín EU.V ďalšom kroku určujete obdobie, za ktoré priznanie k dani z pridanej hodnoty podávate.

V ďalšej voľbe sprievodcu vyberáte zo záložiek Priznanie k DPH pred 1.5.2004 a po 1.5.2004 – EU.Pokiaľ podávate priznanie k dani prvý krát (stali ste sa platcom dane z pridanej hodnoty), vyplňte na nasledu-júcej strane čiastku Odpočet, ktorú podľa zákona o DPH nárokujete k odpočtu pri zmene režimu.Taktiež je možné vybrať určité stredisko, sadzbu a čle-nenie DPH, pre ktoré bude zoznam dokladov a formu-lár k priznaniu DPH vytlačený.V ďalšom kroku volíte, čo všetko budete požadovať vy-tlačiť. Možnosti sú:


0 Tlač formulára - program vytlačí predpísaný for-mulár pre berný úrad. Tvar formulára je zhodný s ori-ginálnym formulárom a nemal by nastať žiadny pro-blém s jeho predkladaním.

0Tlač dokladov - podrobný výpis dokladu, z ktorých bol formulár vytvorený. Program automaticky člení dokla-dy podľa sadzieb dane a členenia DPH tak, ako to vyža-duje zákon o dani z pridanej hodnoty.Ak ste zadali v sprievodcovi akýkoľvek filter na doklady, budú samozrejme vytlačené len tie doklady a formu-lár pre doklady, ktoré vyhovujú zadanému filtru. Túto skutočnosť môžete s výhodou využiť pri hľadaní chýb. Poslednou možnosťou tlače je :

0 Tlač dokladov neovplyvňujúcich DPH - t.j. dokla-dov, ktoré nemajú podľa svojho členenia DPH žiadny vplyv na výsledné priznanie. Táto voľba je preto povo-lená len vtedy, ak máte zvolenú i Tlač dokladov.

0 Rozčleniť na normálne a zjednodušené doklady - pri označení tohto políčka budú sčítané zvlášť normál-ne a zvlášť zjednodušené doklady.

Ďalším krokom je výber množiny dokladov, pre kto-ré požadujete tlač formulára alebo súpisu dokladov. Môžete výpis obmedziť na určitý rozsah členenia DPH alebo len pre doklady vybraných stredísk.

Pri tlači si taktiež môžete určiť radenie jednotlivých dokladov. Možnosti sú: podľa čísla dokladu, dátumu účtovného prípadu, celkovej čiastky vrátane DPH ale-bo podľa dátumu zdaniteľného plnenia.

Ďalším krokom určujete nastavenie XML súboru. Ak bude zaškrtnuté pole Exportovať formulár do XML bu-de formulár priznania k DPH vyexportovaný tiež do súboru, ktorý je možné odoslať elektronickou cestou. Zadáte si len názov a a umiestnenie súboru. Ak bude označený prepínač Otvoriť stránku pre... bude po vytvo-rení XML súboru otvorená stránka webového rozhra-nia pre odosielanie písomností. Túto adresu je možné upraviť. Ďalej postupujete podľa inštrukcií na strán-kach Ministerstva financií.

Program v priebehu zostavovania priznania k dani z pridanej hodnoty kontroluje správnosť dokladov, t.j. či obsahujú platné označenie strediska a člene-nie DPH. Súčasne vám dáva na výber z dvoch mož-ností kontroly :

0 Priebežne na obrazovku - vždy, keď program nara-zí na chybne zaúčtovaný doklad, vypíše na obrazovku správu s číslom dokladu. Môžete chybu buď ignorovať stlačením tlačidla Pokračuj, alebo prerušiť tlač zostavy stlačením tlačidla Prerušiť.

0Na tlačiareň - program vykoná najprv kontrolu všet-kých dokladov. Ak našiel chybne zaúčtované dokla-dy, ponúkne po kontrole tlač protokolu, v ktorom tie-to doklady vypíše.V oboch prípadoch zostáva na vás, či nakoniec prizna-nie vytlačíte bez chybne zaúčtovaných dokladov alebo celú tlač prerušíte. Ak program žiadne chyby nenašiel, vytlačí vybrané zostavy.

Mechanizmus zostavenia priznania k DPH vychádza z Dátumu uskutočnenia DPH, z Členenia DPH a jed-notlivých čiastok.

0Súhrnný výkaz

Súhrnný výkaz slúži pre kontrolu nároku na oslobode-nie transakcií od dane z pridanej hodnoty, z titulu do-danie tovaru do iného členského štátu. V hlásení platca dane uvádza súhrnné informácie o ním uskutočnených intra-komunitárnych plneniach za predchádzajúci ka-lendárny štvrťrok. Pokiaľ žiadne také plnenia neusku-toční, Súhrnný výkaz nebude podávať.Pomocou sprievodcu tlačou Súhrnného výkazu ľahko vytlačíte požadovanú zostavu. V sprievodcovi vybe-ráte obdobie a ďalej obchodné meno, bydlisko, DIČ (program automaticky dopĺňa z Nástroje/Nastavenie/Agenda).

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


V poslednej časti sprievodcu volíte, či požadujete vy-tlačiť alebo uložiť Výstupnú správu, ktorá vás bude in-formovať o dokladoch, ktoré do Súhrnného výkazu ne-vstupujú.

0Peňažný denník

Zostava Peňažný denník je základnou tlačovou zosta-vou v jednoduchom účtovníctve. Tlač peňažného den-níka vám uľahčí sprievodca, ktorého spustíte potvrde-ním voľby Tlačové zostavy/Peňažný denník.Najprv ste požiadaný o zadanie obdobia, pre ktoré po-žadujete vytlačiť peňažný denník.Ak chcete do peňažného denníka vytlačiť a zahrnúť i uzávierkové úpravy, zaškrtnutím označte prepínač Vrátane uzávierkových úprav.Súčasne môžete vybrať i spôsob triedenia peňažného

denníka – buď podľa dátumu, alebo podľa čísla do-kladu. Druhý spôsob môže byť výhodnejší pri hľada-ní chýb; výsledný peňažný denník nechajte radšej tri-ediť podľa dátumu. Ďalej si môžete vybrať voľbu Len pre menu. Tlačidlom s troma bodkami otvoríte zoznam Cudzích mien pre výber.

Ak potrebuje vytlačiť peňažný denník len za niektoré strediská, činnosti alebo zákazky, môžete v nasleduj-úcom kroku zadať požadovanú filtráciu. V ďalšom kro-ku volíte spôsob tlače.V hornej časti karty vyberáte formu tlače peňažného denníka. Peňažný denník je širší ako jedna strana A4 a vy si môžete zvoliť, na koľko listov papiera vedľa seba bu-de denník vytlačený (až tri strany vedľa seba). Jedná sa vlastne o voľbu formulárového súboru, ktorý bude po-užitý pre tlač. V spodnej časti karty volíte, ktoré strany požadujete vytlačiť.


V posledkom kroku vyberáte spôsob zostavenia Peňažného denníka. V zásade máte dve možnosti, ako peňažný denník zostaviť:

0 Po dokladoch - každý doklad v peňažnom denníku bude uvedený len na jednom riadku. Položky dokla-du potom budú na tomto riadku rozúčtované do jed-notlivých stĺpčekov. Pokiaľ teda na jednej faktúre na-kúpite tovar a investičný majetok, budú príslušné či-astky uvedené v týchto stĺpcoch peňažného denníka. Tento spôsob tlače peňažného denníka plne dostaču-je podľa zákona o účtovníctve a súčasne je výhodnejší pre firmy s rozsiahlou účtovnom agendou.

0Detailne - každý zápis v peňažnom denníku bude uvedený na samostatnom riadku, Tento spôsob tlače je vhodný pri hľadaní chýb v zaúčtovaní.Následným stlačením tlačidla Dokončiť spustíte vlast-nú tlač peňažného denníka.j UPOZORNENIE: Pri tlači Peňažného denníka sa vás pro-gram spýta, či má uzamknúť doklady za dané obdobie. Následne po tlači Peňažného denníka sa zobrazí otázka, či sa má uvedený dátum dosadiť ako dátum poslednej uzávierky. Pokiaľ túto voľbu potvrdíte, môžete doklady s nižším dátumom, než je dátum poslednej uzávierky iba prezerať. Ak však potrebujete tieto doklady opravo-vať musíte si v Nástroje/Nastavenie/Agenda zmazať v spodnej časti okna Dátum poslednej uzávierky.

0Prehľad príjmov, výdajov, majetku a záväzkov

Táto tlačová zostava patrí k základným dokladom odo-vzdávaných berným úradom pri podávaní priznaní da-ne z príjmu. Program najprv vypočíta všetky údaje zo zadaných dát a potom vám ponúkne ich k editácii vo forme tabuľky.

Údaje potom môžete v tabuľke voľne editovať (napr. v prípade dát, ktoré nevediete v programe Money).Ak máte niektoré doklady zadané v cudzej mene, zváž-te správne nastavenie prepínača v hornej časti prehľa-du. Po stlačení tlačidla Tlač výsledný prehľad vytlačíte na pripojenej tlačiarni.

0Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu

Voľbou spustíte Sprievodcu tlačou stav záväzkov a po-hľadávok ku dňu. Tento sprievodca má zvláštny režim – na ktorejkoľvek strane môžete použiť tlačidlo Dokončiť a Stav záväzkov a pohľadávok bude ihneď vytlačený. Sprievodca si pamätá vždy posledné nastavenie.Na úvodnej strane nájdete voľbu Po ukončení tlače sprievodcu zatvoriť - ak necháte toto políčko neozna-čené, zostane po vytlačení zostavy sprievodca otvore-ný na tej strane, na ktorej ste stlačili tlačidlo Dokončiť a vy môžete zostavu tlačiť znova.Na prvej strane sprievodcu nájdete:

0Doklady vytlačiť v skupinách pre jednotlivé fir-my - ak označíte túto možnosť, získate Stav záväzkov a pohľadávok rozpísaný pre jednotlivé firmy, pričom pre každú firmu bude uplatnené triedenie dokladov vybraných v ďalšej ponuke a výsledné súčty budú vy-konané len v rámci firmy.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


0Doklady triediť podľa - z roletovej ponuky vyberte spôsob zaradenia jednotlivých typov dokladov (poža-dované typy vyberáte na strane 3 sprievodcu).

0 Zaradenie dobropisovaných dokladov - prepína-čom volíte, či dobropisované pohľadávky budú napo-čítané ako záväzky (príp. záväzky ako pohľadávky), te-da v kladnej čiastke, alebo naopak pohľadávku budú započítané ako pohľadávky ( a záväzky ako záväzky) a teda záporne.

0 Tlačiť iba doklady vystavené v mene - vyberáte zo zoznamu Cudzích mien.Na druhej strane sprievodcu sú tieto možnosti:0Vrátane prehradených záväzkov a pohľadávok - po zaškrtnutí tohto políčka budú do prehľadu zahrnu-té i úhrady v inej výške, než bola na doklade.

0Do zostavy budú doklady vstupovať podľa - ur-čujete, podľa ktorého dátumu budú doklady vstupo-vať do zostavy.

0 Stav tlačiť ku dňu - napíšte dátum, ku ktorému si prajete poznať stav záväzkov a pohľadávok (program si pamätá posledný zadaný dátum). Pri výbere dokla-du do prehľadu je rozhodujúci dátum platby banko-vých a pokladničných dokladov alebo dátum účtov-ného prípadu u interných dokladov, ktoré vytvára-jú úhrady k daným pohľadávkam či záväzkom. Pokiaľ dátum platby nesúhlasí s dátumom účtovného prípa-du, nie je možné túto zostavu samozrejme zrovnávať s peňažným denníkom.

0 Vrátane minulých účtovných rokov - môžete zvo-liť, či chcete poznať Stav záväzkov a pohľadávok celko-vo alebo len pre aktuálny účtovný rok.Do zostavy budú vstupovať doklady podľa dátumu vy-stavenie alebo podľa dátumu účtovného roka.

0 Iba doklady do/po splatnosti - ak vybrané políčko nezaškrtnete, prepínač je neprístupný a doklady sú za-hrnuté do prehľadu všetky.Na tretej strane sprievodcu môžete zvoliť, ktoré typy dokladov požadujete do prehľadu zaradiť.Na poslednej strane potom do zostavy vyberáte jed-notlivé firmy a rozsah stredísk, zákaziek a činností.

0Prehľadové zostavy

Prehľadové zostavy v module Účtovníctvo vám umožní získať aktuálne prehľady o stave vašej firmy z rôznych pohľadov. Po potvrdení voľby program ponúkne kar-tu Prehľadové zostavy.V ľavej časti si vyberáte zostavu, ktorú požadujete vy-tlačiť. Výber zostavy je rovnaký napr. výber adresárov – kliknutím na knižku otvoríte zoznam zostáv vybranej kategórie. K zvolenej zostave nájdete v pravom okne podrobnejší popis a pod ním (ak je to možné) základ-ný spôsob triedenia.V pravej časti karty je filter, ktorý ponúka možnosti vý-beru z práve zvolenej zostavy.

0 Druhy zostávZostavy si vyberáte zo stromovej štruktúry. V nej sú tla-čové zostavy rozdelené do piatich okruhov :

0 Tržby v hotovosti - príjmy v hotovosti sú tlačené z pokladničnej knihy, s možnosťou voľby tlače podľa partnerov, stredísk a celej rady ďalších možností.

0 Platby - vyhodnotenie všetkých úhrad na zákla-de pokladničnej a bankovej knihy, s možnosťou voľ-by tlače podľa partnerov, stredísk a celej rady ďalších možností.

0Obraty - vyhodnotenie dosiahnutých obratov – na rozdiel od úhrad do týchto zostáv vstupujú i neuhra-dené doklady. Opäť s možnosťou vyhodnotenia podľa rôznych kritérií (partnerov, stredísk, čiastok, apod.).


Obratové zostavy sú pomalšie ako zostavy úhrad a pla-tieb v hotovosti, pracujú totiž s podstatne väčším ob-jemom dát vo viacerých databázach.

0 Management - zostavy pre vyhodnotenie zisko-vosti podľa viacerých kritérií, príjmových a výdavko-vých kreditov a platobnej morálky vašich obchod-ných partnerov.

0 Výpis dokladů - všeobecné zostavy s veľkými mož-nosťami filtrácie. V spojení s nástrojmi Editoru formu-lárov ste schopný si pomocou nich vytvoriť v podsta-te akúkoľvek vlastnú zostavu. Tlačové zostavy sú naviac doplnené o zostavu Ohlasovacia povinnosť, ktorú využijete pri hlásení vašich výdajov da-ňovému úradu.Pre správne pochopenie vypovedajúcich možností jed-notlivých tlačových zostáv doporučujeme si ich vyskú-šať – nie je asi v možnostiach tejto knižky popísať všet-ky možné kombinácie, ktoré môžete rôznymi nastave-niami jednotlivých filtrov dosiahnuť.

0 Prehľadové zostavy v grafickej podobe Celý rad zostáv je možné zobraziť či vytlačiť i v podobe grafu. Poznáte ich podľa toho, že pred názvom zosta-vy je obrázok listu papiera s grafom. Práca je rovnaká ako pri normálnej tlači, avšak miesto na tlačidlo Tlač kliknite na tlačidlo Graf.

Program potom zobrazí graf z hodnôt, ktoré vyhovu-jú zadanému filtru.

0 Graf vo forme tabuľky a prenos tabuľky do MS-ExcelAk pri prajete zobraziť hodnoty grafu vo forme tabuľky, kliknite na lište tlačidiel na ikonu Tabuľky .

Takto získané dáta môžete následne cez schránku preniesť napr. do Excelu k ďalšiemu spracovaniu.*) Kliknutím na ikonu Graf na lište s tlačidlami sa vrátite späť ku grafického zobrazeniu.

0 Nastavenie vzhľadu grafuK nastaveniu vzhľadu grafu slúži voľba Nastavenie. Kliknutím na toto tlačidlo vyvoláte kartu Nastavenie grafu. V nej môžete voliť nielen typ grafu, ale i celú ra-du ďalších parametrov. V jednotlivých záložkách kar-ty nastavujete:

0Graf - základné parametre grafického zobrazenia – t.j. typ grafu a súradnicových osí, farba jednotlivých častí grafu.

0 Séria - sériou rozumieme jednu sadu zobrazovaných hodnôt (stĺpce vykresľovanej tabuľky).

0 Popisy - tu nastavujete spôsob vykreslenia popisov u zobrazovaných hodnôt.

0Nadpis - parametre nadpisov grafu.

0 Náhľad - veľký náhľad, ako bude graf po uložení zmien vyzerať.

Zmenené parametre grafu je možné pomocou voľ-by Uložiť vzhľad nahrať na disk, príp. pomocou voľby Nahrať vzhľad si môžete nahrať niektoré z uložených nastavení grafického zobrazenia.

*) Postup je jednoduchý – stlačte tlačidlo Prenos do schránky Excelu. Potom si spustite Excel a nastavte kurzor na miesto, do ktorého požadujete tabuľku vložiť. Potom zadajte z menu príkaz Vložiť (resp. Ctrl+V) – a tabuľku máte prenesenú v Exceli.

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


00 Príklady účtovania

Na záver tejto časti sme pre vás pripravili niekoľko príkladov účtovania neštandardných prípadov – snáď vám tým ušetríme čas a nebudete musieť volať našuTechnickú podporu.

00 storno dokladuStorno dokladu je celkom jednoduché – jednoduchým kliknutím na tlačidlo Storno v príslušných zoznamoch dokladov vytvoríte stornovací doklad, teda úplne zhodný doklad na zápornú čiastku. Súčasne v zozname budú stornovaný a príslušný stornovací doklad označené ikonami v ľavom stĺpci (viď. podrobný popis v odstavci Pokladnica/Pokladničné doklady). Ak budete potrebovať doklad „odstornovať“, stačí len vymazať stornovací doklad.

00 dobropis Dobropisovať sa môžu záväzky, pohľadávky alebo faktúry. Postup pre vytvorenie dobropisu je jednoduchý:

0 Potvrďte voľbu pre vystavenie dokladu, napr. Faktúry/Vystavenie faktúry.0 Zaškrtnite prepínač Dobropis.0 Zadajte zápornú čiastku, ktorú potrebujete dobropisovať. V prípade, že vystavujete faktúru

s položkami, v položkách zadajte kladné počty merných jednotiek a opäť záporné ceny (u skladových položiek sa záporná čiastka doplní automaticky).

0 Doklad uložte. Prepínačom Dobropis zabezpečíte, že výsledná čiastka (ktorá je záporná) vstúpi kladne

do príkazu na úhradu. Odporúčame pre dobropisy vytvoriť vlastný Typ faktúry (viď. kapitola Fakturácia), v ktorom si upravíte názov dokladu z „Faktúra“ na „Dobropis“. Úhrada dobropisu (pokladnicou alebo bankou) sa uskutočňuje príslušným dokladom, napr. dobropisovaný záväzok alebo faktúru prijatú uhradíte bankovým alebo pokladničným príjmovým dokladom. Zaúčtovanie do peňažného denníka sa u takého príjmového dokladu vykoná s nastavenou výdajovou predkontáciou zápornými čiastkami.

00 dobropis skladových položiekRovnako sa pracuje s dobropisom i v prípade, že dobropisujete skladové zásoby. Najprv označte prepínač Dobropis. Potom môžete vyberať zo skladu položky, ktoré dobropisujete. Program vám ponúka čiastky záporné, počet kusov zadávate kladne. Program na základe prepínača Dobropis automaticky vykonáva opačný pohyb (tzn. pri dobropise vydanej faktúry vystavuje príjemku, u prijatej faktúry výdajku), a to s kladnou cenou.Vo všetkých zoznamoch dokladov sú dobropisy vždy zobrazené červenou farbou.


00 pokladnicaa) výber peňazí v hotovosti z účtu priebežné položkyb) tržba v hotovosti - služby príjem za službyc) úhrada od zamestnancov – súkromné telefóny príjem za služby (ostatné)d) prijatá záloha príjem tovaru (záloha)e) prebytok hotovosti – na konci roka ostatné zdaniteľné príjmyf) vklad individuálneho podnikateľa vklad podnikateľag) prevod hotovosti na účet priebežné položky h) manko v pokladnici ostatné nedaňové výdajei) nákup materiálu - paragon výdaje - materiálj) nákup tovaru v hotovosti výdaje - tovark) nákup kolkov - okamžitá spotreba režijné výdajel) úhrada závazkov (JCD) ostatné nedaňové výdajem) výplata cestovného príkazu zamestnancovi režijné výdajeo) platba nájomného v hotovosti režijné výdajep) clo pri dovoze tovaru a materiálu výdaje za tovarr) poplatky, penále, pokuty z omeškania ostatné nedaňové výdajes) výber hotovosti individuálnym podnikateľom osobná spotrebat) poskytnutý dar v hotovosti ostatné nedaňové výdajeu) úhrada vystavenej faktúry v hotovosti ostatné nedaňové príjmyv) úhrada prijatej faktúry v hotovosti ostatné nedaňové výdaje

00 bankaa) vklad hotovosti z pokladnice priebežné položkyb) úhrada vystavených faktúr ostatné nedaňové príjmyc) úhrada prijatých faktúr ostatné nedaňové výdajed) poskytnutie prevádzkového úveru ostatný nedaňový príjeme) prijaté úroky z bankového účtu ostatné príjmy podl. danif) vklad podnikateľa vklad podnikateľag) výber hotovosti z účtu, prevod na pokladnicu priebežné položkyh) splátka prevádzkového úveru ostatný nedaňový výdeji) úhrada za vedenie účtu a iné služby režijné výdajej) úhrada úroku z úverových účtov režijné výdaje

00 ostatné závÄzkya) odstupné poskytnuté zamestnancovi výdaje za mzdyb) vyúčtovanie nájomného za budovy režijné výdajec) rôzne služby nemateriálnej povahy režijné výdajed) záväzok z náhrady škody ostatné nedaňové výdaje

e) náhrady fyzickým osobám za použitie vlastného náradia, nástrojov, ochranných pomôcok a odevov režijné výdaje

00 ostatné pohľadávkya) vyúčtovanie náhrady za manká a škody ostatné príjmy podl. danib) pohľadávka za prenájom dlhodobého nehmotného a hmotného majetku ostatné zdanitelné príjmy

Jedn

oduc

hé

účto

vníc

tvo


00 2. J účtovníctvo - gsoftwis.sk · Jednoduché účtovníctvo 00 Začíname V tejto kapitole nájdete stručný prehľad tých najnutnej - ších krokov, ktoré musíte urobiť

Documents